( Effective Date of Data : 2021/01/22 11:03:55 )
Fund Category
Fund Name
Currency
Net Worth upon Buying
Net Worth upon Selling
Net Worth Base Date
Phone Banking Code
Detailed Information
Net Worth for the Last 30 Days
21AV
300%參與率連結基金新臺幣計價不保本
NTD
1.00000
0.10146
2020/03/23
*2*10122
21AW
300%參與率連結基金新臺幣計價不保本
NTD
1.00000
0.32435
2020/03/23
*2*10123
21AX
連結外幣基金美元計價保本型商品
USD
1.00000
0.99146
2021/01/20
*2*10124
35AB
元大富櫃50基金
NTD
18.55000
18.55000
2021/01/21
-
35AC
元大摩臺基金
NTD
64.80000
64.80000
2021/01/21
-
35AD
復華滬深300A股
NTD
33.38000
33.38000
2021/01/21
-
35AE
元大10年美元投資級醫療保健債ETF基金
NTD
44.27000
44.27000
2021/01/21
-
35AF
元大10年美元投資級公共電能債ETF基金
NTD
42.35000
42.35000
2021/01/21
-
35AG
元大10年美元投資級銀行債券ETF基金
NTD
42.97000
42.97000
2021/01/21
-
35AH
第一金彭博巴克萊美國10年期金融債ETF
NTD
44.12000
44.12000
2021/01/21
-
35AI
第一金臺灣工業菁英30ETF基金
NTD
29.92000
29.92000
2021/01/21
-
35EA
富邦台灣采吉50
NTD
80.20000
80.20000
2021/01/21
-
41AA
富蘭克林華美特別股收益後收NB新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.86000
9.86000
2021/01/20
*4*10101
41AB
富蘭克林華美特別股收益後收NB美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
10.16000
10.16000
2021/01/20
*4*10102
41AC
富蘭克林華美特別股收益後收NB人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.93000
9.93000
2021/01/20
*4*10103
41AD
富蘭克林華美特別股收益後收NB南非幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
ZAR
10.32000
10.32000
2021/01/20
*4*10104
41AE
華美新興國家固定收益後收NB新臺幣月配
NTD
7.43100
7.43100
2021/01/20
*4*10105
41AF
華美新興國家固定收益基金後收NB美元月配
USD
7.86510
7.86510
2021/01/20
*4*10106
41AG
華美新興國家固定收益基金後收NB人幣月配
CNY
7.75410
7.75410
2021/01/20
*4*10107
41AH
華美新興國家固定收益後收NB南非幣月配
ZAR
7.90170
7.90170
2021/01/20
*4*10108
41AI
華美全球高收益債券基金後收NC新臺幣月配
NTD
9.28300
9.28300
2021/01/20
*4*10109
41AJ
華美全球高收益債券基金後收NC美元月配
USD
9.84800
9.84800
2021/01/20
*4*10110
41AK
華美全球高收益債券基金後收NC人民幣月配
CNY
9.44690
9.44690
2021/01/20
*4*10111
41AL
華美全球高收益債券基金後收NC南非幣月配
ZAR
9.98400
9.98400
2021/01/20
*4*10112
41AM
富蘭克林華美中國A股基金後收N股新臺幣
NTD
17.20000
17.20000
2021/01/20
*4*10113
41AN
富蘭克林華美中國A股基金後收N股美元
USD
18.65000
18.65000
2021/01/20
*4*10114
41AO
富蘭克林華美中國A股基金後收N股人民幣
CNY
17.93000
17.93000
2021/01/20
*4*10115
41AP
富蘭克林華美中國A股基金後收N股南非幣
ZAR
19.65000
19.65000
2021/01/20
*4*10116
41AQ
富蘭克林華美AI新科技基金新台幣N類型
NTD
11.35000
11.35000
2021/01/20
*4*10117
41AR
富蘭克林華美AI新科技基金美元N類型
USD
11.45000
11.45000
2021/01/20
*4*10118
41AS
富蘭克林華美AI新科技基金人民幣N類型
CNY
11.32000
11.32000
2021/01/20
*4*10119
41AT
富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣N類型
NTD
11.91000
11.91000
2021/01/20
*4*10120
41AU
富蘭克林華美新世界股票基金美元N類型
USD
12.12000
12.12000
2021/01/20
*4*10121
41AV
富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣N類型
NTD
11.74000
11.74000
2021/01/20
*4*10122
41AW
富蘭克林華美全球醫療保健基金美元N類型
USD
11.92000
11.92000
2021/01/20
*4*10123
42AB
安聯四季豐收債組基金後收N股新臺幣月配
NTD
9.96840
9.96840
2021/01/20
*4*20102
42AC
安聯四季豐收債券組合基金N股人民幣月配
CNY
10.09610
10.09610
2021/01/20
*4*20103
42AD
安聯目標收益基金後收N股新臺幣月配
NTD
9.66740
9.66740
2021/01/20
*4*20104
42AE
安聯目標收益基金後收N股人民幣月配
CNY
9.93450
9.93450
2021/01/20
*4*20105
42AF
安聯收益成長多重資產後收N股新臺幣月配
NTD
12.95000
12.95000
2021/01/20
*4*20106
42AG
安聯收益成長多重資產後收N股人民幣月配
CNY
12.56000
12.56000
2021/01/20
*4*20107
42AH
安聯美國短年期高收益債券後收N股臺幣月配
NTD
9.91960
9.91960
2021/01/20
*4*20108
42AI
安聯美國短年期高收益債券後收N股美元月配
USD
9.91900
9.91900
2021/01/20
*4*20109
42AJ
安聯美國短年期高收益債券後收N股人幣月配
CNY
9.91430
9.91430
2021/01/20
*4*20110
42AK
安聯四季豐收債券組合基金N股美元月配
USD
9.85860
9.85860
2021/01/20
*4*20111
42AL
安聯收益成長多重資產基金後收美元月配
USD
11.48000
11.48000
2021/01/20
*4*20112
42AM
安聯特別收益多重資產基金N類型新臺幣月配
NTD
10.37000
10.37000
2021/01/20
*4*20113
42AN
安聯特別收益多重資產基金HN新臺幣月配
NTD
10.72000
10.72000
2021/01/20
*4*20114
42AO
安聯特別收益多重資產基金N類型月配息
USD
10.78000
10.78000
2021/01/20
*4*20115
42AP
安聯特別收益多重資產基金HN人民幣月配
CNY
10.78000
10.78000
2021/01/20
*4*20116
42AQ
安聯新興債券收益組合基金後收HN月配臺避
NTD
10.12540
10.12540
2021/01/20
*4*20117
42AR
安聯新興債券收益組合基金後收N股美元月配
USD
10.14080
10.14080
2021/01/20
*4*20118
43AA
中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.11840
10.11840
2021/01/20
*4*30101
43AB
中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.63350
8.63350
2021/01/20
*4*30102
43AC
中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
11.29050
11.29050
2021/01/20
*4*30103
43AD
中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
9.63140
9.63140
2021/01/20
*4*30104
43AG
中國信託智慧城市建設基金新臺幣累積
NTD
13.03000
13.03000
2021/01/20
*4*30107
43AH
中國信託智慧城市建設基金美元累積
USD
13.94000
13.94000
2021/01/20
*4*30108
43AI
中國信託越南機會基金台幣累積
NTD
11.53000
11.53000
2021/01/20
*4*30109
43AJ
中國信託越南機會基金美元累積
USD
11.97000
11.97000
2021/01/20
*4*30110
44AA
聯邦中國龍基金
NTD
39.12000
39.12000
2021/01/21
*4*40101
44AC
聯邦精選科技基金
NTD
19.87000
19.87000
2021/01/21
*4*40103
46AB
富達台灣成長基金
NTD
45.41000
45.41000
2021/01/21
*4*60102
46AD
富達亞洲總報酬基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
11.32420
11.32420
2021/01/20
*4*60104
46AE
富達亞洲總報酬基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.01680
9.01680
2021/01/20
*4*60105
46AF
富達亞洲總報酬基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
12.34910
12.34910
2021/01/20
*4*60106
46AG
富達亞洲總報酬基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
10.03940
10.03940
2021/01/20
*4*60107
46AH
富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
12.76020
12.76020
2021/01/20
*4*60108
46AI
富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.70740
8.70740
2021/01/20
*4*60109
46AJ
富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.50620
10.50620
2021/01/20
*4*60110
46AK
富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.69040
8.69040
2021/01/20
*4*60111
46AL
富達新興市場潛力企業債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
11.23890
11.23890
2021/01/20
*4*60112
46AM
富達新興市場潛力企業債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
9.40030
9.40030
2021/01/20
*4*60113
46AN
富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
11.47060
11.47060
2021/01/20
*4*60114
46AO
富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.55620
8.55620
2021/01/20
*4*60115
46AP
富達亞洲高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.54340
10.54340
2021/01/20
*4*60116
46AQ
富達亞洲高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.19420
8.19420
2021/01/20
*4*60117
46AR
富達亞洲高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
11.27710
11.27710
2021/01/20
*4*60118
46AS
富達亞洲高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
8.78500
8.78500
2021/01/20
*4*60119
46AT
富達亞洲高收益債券基金人民幣避險累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
11.43300
11.43300
2021/01/20
*4*60120
46AU
富達亞洲高收益債券基金人民幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.18910
8.18910
2021/01/20
*4*60121
47AA
安聯台灣大壩基金
NTD
52.08000
52.08000
2021/01/21
*4*70101
47AB
安聯台灣貨幣市場基金
NTD
12.63480
12.63480
2021/01/21
*4*70102
47AD
安聯台灣科技基金
NTD
91.72000
91.72000
2021/01/21
*4*70104
47AE
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
NTD
44.15000
44.15000
2021/01/20
*4*70105
47AF
安聯全球債券基金-不配息
NTD
12.91910
12.91910
2021/01/20
*4*70106
47AG
安聯亞洲動態策略基金
NTD
30.37000
30.37000
2021/01/20
*4*70107
47AI
安聯全球新興市場基金
NTD
21.63000
21.63000
2021/01/20
*4*70109
47AM
安聯全球計量平衡基金
NTD
12.96000
12.96000
2018/09/19
*4*70113
47AN
安聯全球綠能趨勢基金
NTD
12.14000
12.14000
2021/01/20
*4*70114
47AO
安聯多元計量平衡基金
NTD
8.82000
8.82000
2015/06/24
*4*70115
47AP
安聯全球人口趨勢基金
NTD
14.23000
14.23000
2021/01/20
*4*70116
47AQ
安聯全球農金趨勢基金
NTD
9.16000
9.16000
2021/01/20
*4*70117
47AR
安聯台灣智慧基金
NTD
64.98000
64.98000
2021/01/21
*4*70118
47AS
安聯四季回報債券組合基金-A新臺幣累積
NTD
16.44350
16.44350
2021/01/20
*4*70119
47AT
安聯中國策略基金-新臺幣
NTD
31.69000
31.69000
2021/01/20
*4*70120
47AU
安聯全球油礦金趨勢基金
NTD
8.01000
8.01000
2021/01/20
*4*70121
47AV
安聯中國東協基金
NTD
17.58000
17.58000
2021/01/20
*4*70122
47AW
安聯亞洲小型企業基金
NTD
11.00000
11.00000
2016/09/07
*4*70123
47AY
安聯四季豐收債券組合基金-不配息
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
13.50480
13.50480
2021/01/20
*4*70125
47AZ
安聯四季豐收債券組合基金-月配息
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
8.79850
8.79850
2021/01/20
*4*70126
47BA
安聯全球債券基金-月配息
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
10.49850
10.49850
2021/01/20
*4*70201
47BB
安聯四季雙收入息組合基金-不配息
NTD
13.01000
13.01000
2021/01/20
*4*70202
47BC
安聯四季雙收入息組合基金-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.41000
10.41000
2021/01/20
*4*70203
47BD
安聯四季成長組合基金-新臺幣累積
NTD
14.55000
14.55000
2021/01/20
*4*70204
47BE
安聯四季成長組合基金-美元累積
USD
15.39000
15.39000
2021/01/20
*4*70205
47BF
安聯四季雙收入息組合基金-美元累積型
USD
14.22000
14.22000
2021/01/20
*4*70206
47BG
安聯四季雙收入息組合基金-美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
11.97000
11.97000
2021/01/20
*4*70207
47BH
安聯四季豐收債券組合基金-人民幣累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
14.21670
14.21670
2021/01/20
*4*70208
47BI
安聯四季豐收債券組合基金-人民幣月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
9.46720
9.46720
2021/01/20
*4*70209
47BJ
安聯目標收益基金-新臺幣累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
11.46440
11.46440
2021/01/20
*4*70210
47BK
安聯目標收益基金-新臺幣月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
7.78450
7.78450
2021/01/20
*4*70211
47BL
安聯目標收益基金-美元累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
USD
12.17840
12.17840
2021/01/20
*4*70212
47BM
安聯目標收益基金-美元月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
USD
8.29930
8.29930
2021/01/20
*4*70213
47BN
安聯目標收益基金-人民幣累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
13.40800
13.40800
2021/01/20
*4*70214
47BO
安聯目標收益基金-人民幣月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
8.31020
8.31020
2021/01/20
*4*70215
47BP
安聯全球生技趨勢基金-美元
USD
12.74000
12.74000
2021/01/20
*4*70216
47BQ
安聯中華新思路基金新臺幣
NTD
26.35000
26.35000
2021/01/20
*4*70217
47BR
安聯中華新思路基金美元
USD
30.47000
30.47000
2021/01/20
*4*70218
47BS
安聯中華新思路基金人民幣
CNY
30.78000
30.78000
2021/01/20
*4*70219
47BT
安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
12.18000
12.18000
2021/01/20
*4*70220
47BU
安聯目標多元入息基金新臺幣累積
NTD
11.38000
11.38000
2020/08/12
*4*70221
47BV
安聯目標多元入息基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.26000
9.26000
2020/08/12
*4*70222
47BW
安聯目標多元入息基金美元累積
USD
12.45000
12.45000
2020/08/12
*4*70223
47BX
安聯目標多元入息基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
10.07000
10.07000
2020/08/12
*4*70224
47BY
安聯四季豐收債券組合基金美元月配
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
USD
9.39890
9.39890
2021/01/20
*4*70225
47BZ
安聯四季回報債券組合基金-A美元累積
USD
11.43580
11.43580
2021/01/20
*4*70226
47CA
安聯四季豐收債券組合基金美元累積
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金)
USD
11.50880
11.50880
2021/01/20
*4*70301
47CB
安聯傘型之安聯DMAS50組合基金新臺幣
NTD
9.99000
9.99000
2020/08/12
*4*70302
47CC
安聯傘型之安聯DMAS50組合基金美元
USD
10.21000
10.21000
2020/08/12
*4*70303
47CD
安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金新臺幣
NTD
9.85000
9.85000
2020/08/12
*4*70304
47CE
安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金美元
USD
10.06000
10.06000
2020/08/12
*4*70305
47CF
安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
13.50000
13.50000
2021/01/20
*4*70306
47CG
安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
11.18000
11.18000
2021/01/20
*4*70307
47CH
安聯收益成長多重資產基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
14.47000
14.47000
2021/01/20
*4*70308
47CI
安聯收益成長多重資產基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
11.08000
11.08000
2021/01/20
*4*70309
47CJ
安聯中國策略基金美元
USD
26.56000
26.56000
2021/01/20
*4*70310
47CK
安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣累積
NTD
10.59850
10.59850
2021/01/20
*4*70311
47CL
安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣月配
NTD
9.91980
9.91980
2021/01/20
*4*70312
47CM
安聯美國短年期高收益債券基金美元月配
USD
9.91650
9.91650
2021/01/20
*4*70313
47CN
安聯美國短年期高收益債券基金人民幣月配
CNY
9.90750
9.90750
2021/01/20
*4*70314
47CO
安聯美國短年期高收益債券基金美元累積
USD
10.82900
10.82900
2021/01/20
*4*70315
47CP
安聯收益成長多重資產基金美元累積
USD
12.41000
12.41000
2021/01/20
*4*70316
47CQ
安聯收益成長多重資產基金美元月配
USD
11.44000
11.44000
2021/01/20
*4*70317
47CR
安聯特別收益多重資產基金A類型新臺幣累積
NTD
10.50000
10.50000
2021/01/20
*4*70318
47CS
安聯特別收益多重資產基金B類型新臺幣月配
NTD
10.37000
10.37000
2021/01/20
*4*70319
47CT
安聯特別收益多重資產基金HA新臺幣累積
NTD
10.85000
10.85000
2021/01/20
*4*70320
47CU
安聯特別收益多重資產基金HB新臺幣月配
NTD
10.72000
10.72000
2021/01/20
*4*70321
47CV
安聯特別收益多重資產基金A類型美元累積
USD
10.93000
10.93000
2021/01/20
*4*70322
47CW
安聯特別收益多重資產基金B類型美元月配
USD
10.78000
10.78000
2021/01/20
*4*70323
47CX
安聯特別收益多重資產基金HA人民幣累積
CNY
10.99000
10.99000
2021/01/20
*4*70324
47CY
安聯特別收益多重資產基金HB人民幣月配
CNY
10.79000
10.79000
2021/01/20
*4*70325
47CZ
安聯新興債券收益組合基金HA累積臺幣避險
NTD
10.26620
10.26620
2021/01/20
*4*70326
47DA
安聯新興債券收益組合基金HB月配臺幣避險
NTD
10.12540
10.12540
2021/01/20
*4*70401
47DB
安聯新興債券收益組合基金A累積美元避險
USD
10.29690
10.29690
2021/01/20
*4*70402
47DC
安聯新興債券收益組合基金B月配美元
USD
10.14100
10.14100
2021/01/20
*4*70403
48AA
富邦台灣心基金
NTD
39.28000
39.28000
2021/01/21
*4*80101
48AC
富邦精準基金
NTD
81.39000
81.39000
2021/01/21
*4*80103
48AD
富邦長紅基金
NTD
110.50000
110.50000
2021/01/21
*4*80104
48AF
富邦高成長基金
NTD
43.00000
43.00000
2021/01/21
*4*80106
48AI
富邦吉祥貨幣市場基金
NTD
15.80540
15.80540
2021/01/21
*4*80109
48AL
富邦科技基金
NTD
41.75000
41.75000
2021/01/21
*4*80112
48AM
富邦中國高收益債券基金-人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
14.08060
14.08060
2021/01/20
*4*80113
48AN
富邦中國高收益債券基金-人民幣月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.67730
8.67730
2021/01/20
*4*80114
48AO
富邦中國優質債券基金-人民幣不配息
CNY
12.91290
12.91290
2021/01/20
*4*80115
48AP
富邦中國優質債券基金-人民幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.28050
10.28050
2021/01/20
*4*80116
48AQ
富邦基金
NTD
14.10000
14.10000
2018/08/10
*4*80117
49AA
凱基開創基金
NTD
41.36000
41.36000
2021/01/21
*4*90101
49AG
凱基台商天下基金
NTD
22.60000
22.60000
2021/01/20
*4*90107
49AI
凱基亞洲四金磚基金
NTD
16.49000
16.49000
2018/08/16
*4*90109
49AJ
凱基台灣精五門基金
NTD
31.76000
31.76000
2021/01/21
*4*90110
49AL
凱基新興市場中小基金-新臺幣
NTD
22.78000
22.78000
2021/01/20
*4*90112
49AO
凱基雲端趨勢基金-新臺幣
NTD
32.20000
32.20000
2021/01/20
*4*90115
49AP
凱基新興亞洲債券基金-不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.10730
10.10730
2018/05/08
*4*90116
49AQ
凱基新興亞洲債券基金-月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)
NTD
8.06070
8.06070
2018/05/08
*4*90117
49AR
凱基銀髮商機基金新臺幣
NTD
12.74000
12.74000
2021/01/20
*4*90118
49AS
凱基銀髮商機基金美元
USD
14.44030
14.44030
2021/01/20
*4*90119
49AT
凱基銀髮商機基金人民幣
CNY
13.94000
13.94000
2021/01/20
*4*90120
49AU
凱基醫院及長照產業基金新臺幣
NTD
15.27000
15.27000
2021/01/20
*4*90121
49AV
凱基醫院及長照產業基金美元
USD
16.15720
16.15720
2021/01/20
*4*90122
49AW
凱基雲端趨勢基金美元
USD
33.83240
33.83240
2021/01/20
*4*90123
49AX
凱基新興市場中小基金美元
USD
23.59280
23.59280
2021/01/20
*4*90124
49AY
凱基亞洲護城河基金新台幣
NTD
17.29000
17.29000
2021/01/20
*4*90125
49AZ
凱基臺灣多元收益多重資產基金新臺幣
NTD
10.31000
10.31000
2021/01/21
*4*90126
50AJ
第一金店頭市場基金
NTD
11.06000
11.06000
2021/01/21
*5*00110
50AL
第一金小型精選基金
NTD
46.06000
46.06000
2021/01/21
*5*00112
50AM
第一金電子基金
NTD
57.73000
57.73000
2021/01/21
*5*00113
50BG
第一金全球大趨勢基金
NTD
31.83000
31.83000
2021/01/20
*5*00207
51AD
第一金全家福貨幣市場基金
NTD
179.87900
179.87900
2021/01/21
*5*10104
51AE
第一金全球不動產證券化-A型不配息
NTD
9.39630
9.39630
2021/01/20
*5*10105
51AF
第一金全球不動產證券化-B型配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
6.25950
6.25950
2021/01/20
*5*10106
51AJ
第一金店頭市場基金
NTD
11.06000
11.06000
2021/01/21
*5*10110
51AL
第一金小型精選基金
NTD
46.06000
46.06000
2021/01/21
*5*10112
51AM
第一金電子基金
NTD
57.73000
57.73000
2021/01/21
*5*10113
51AR
第一金亞洲科技基金
NTD
31.55000
31.55000
2021/01/20
*5*10118
51AT
第一金大中華基金
NTD
27.66000
27.66000
2020/05/26
*5*10120
51AV
第一金中概平衡基金
NTD
39.46000
39.46000
2021/01/21
*5*10122
51AY
第一金台灣貨幣市場基金
NTD
15.43630
15.43630
2021/01/21
*5*10125
51BG
第一金全球大趨勢基金
NTD
31.83000
31.83000
2021/01/20
*5*10207
51BH
第一金全球高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
14.85190
14.85190
2021/01/20
*5*10208
51BI
第一金全球高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.67640
7.67640
2021/01/20
*5*10209
51BJ
第一金中國世紀基金
NTD
14.63000
14.63000
2021/01/20
*5*10210
51BK
第一金亞洲新興市場基金
NTD
12.77000
12.77000
2021/01/20
*5*10211
51BL
第一金創新趨勢基金-A
NTD
32.26000
32.26000
2021/01/21
*5*10212
51BP
第一金全球企業社會責任投資等級債券-不配
NTD
9.79440
9.79440
2015/06/12
*5*10216
51BS
第一金全球多重資產入息平衡基金-不配息
NTD
9.59210
9.59210
2020/04/08
*5*10219
51BT
第一金全球多重資產入息平衡基金-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.59140
7.59140
2020/04/08
*5*10220
51BU
第一金中國世紀基金-人民幣
CNY
20.31000
20.31000
2021/01/20
*5*10221
51BV
第一金全球高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
10.62490
10.62490
2021/01/20
*5*10222
51BW
第一金全球高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
7.31470
7.31470
2021/01/20
*5*10223
51BX
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣
NTD
10.05370
10.05370
2021/01/20
*5*10224
51BY
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣
CNY
11.76190
11.76190
2021/01/20
*5*10225
51BZ
第一金中國高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.93420
8.93420
2020/04/29
*5*10226
51CA
第一金中國高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.31670
7.31670
2020/04/29
*5*10301
51CB
第一金中國高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
10.88040
10.88040
2020/04/29
*5*10302
51CC
第一金中國高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.07320
9.07320
2020/04/29
*5*10303
51CD
第一金全球AI機器人及自動化產業基金臺幣
NTD
19.72000
19.72000
2021/01/20
*5*10304
51CE
第一金全球AI機器人及自動化產業基金美元
USD
22.68610
22.68610
2021/01/20
*5*10305
51CF
第一金全球高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
11.77020
11.77020
2021/01/20
*5*10306
51CG
第一金全球高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.35240
8.35240
2021/01/20
*5*10307
51CH
第一金全球AIFinTech金融科技臺幣
NTD
19.84000
19.84000
2021/01/20
*5*10308
51CI
第一金全球AIFinTech金融科技美元
USD
22.42830
22.42830
2021/01/20
*5*10309
51CJ
第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.09870
10.09870
2021/01/20
*5*10310
51CK
第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.65850
8.65850
2021/01/20
*5*10311
51CL
第一金全球大四喜收益組合基金美元累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
USD
11.04050
11.04050
2021/01/20
*5*10312
51CM
第一金全球大四喜收益組合基金美元月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
USD
9.53270
9.53270
2021/01/20
*5*10313
51CN
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
12.02000
12.02000
2021/01/20
*5*10314
51CO
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.25000
10.25000
2021/01/20
*5*10315
51CP
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
13.36910
13.36910
2021/01/20
*5*10316
51CQ
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
11.39940
11.39940
2021/01/20
*5*10317
51CR
第一金中國世紀基金美元
USD
13.50310
13.50310
2021/01/20
*5*10318
51CS
第一金全球AI精準醫療基金新臺幣
NTD
16.86000
16.86000
2021/01/20
*5*10319
51CT
第一金全球AI精準醫療基金美元
USD
17.97470
17.97470
2021/01/20
*5*10320
51CU
第一金全球AI人工智慧基金新臺幣
NTD
17.72000
17.72000
2021/01/20
*5*10321
51CV
第一金全球AI人工智慧基金美元
USD
19.26510
19.26510
2021/01/20
*5*10322
51CW
第一金美國100大企業債券基金新臺幣累積
NTD
10.06530
10.06530
2021/01/20
*5*10323
51CX
第一金美國100大企業債券基金新臺幣月配
NTD
9.70450
9.70450
2021/01/20
*5*10324
51CY
第一金美國100大企業債券基金美元累積
USD
11.01730
11.01730
2021/01/20
*5*10325
51CZ
第一金美國100大企業債券基金美元月配
USD
10.62980
10.62980
2021/01/20
*5*10326
51DA
第一金美國100大企業債券基金臺幣I累積
NTD
10.16930
10.16930
2021/01/15
*5*10401
51DB
第一金美國100大企業債券基金美元I累積
USD
11.12000
11.12000
2021/01/20
*5*10402
51DC
第一金全球富裕國家債券基金新臺幣累積
NTD
10.09350
10.09350
2021/01/20
*5*10403
51DD
第一金全球富裕國家債券基金新臺幣月配
NTD
9.82310
9.82310
2021/01/20
*5*10404
51DE
第一金全球富裕國家債券基金美元累積
USD
10.53460
10.53460
2021/01/20
*5*10405
51DF
第一金全球富裕國家債券基金美元月配
USD
10.24950
10.24950
2021/01/20
*5*10406
51DG
第一金全球富裕國家債券基金人民幣累積
CNY
10.57450
10.57450
2021/01/20
*5*10407
51DH
第一金全球富裕國家債券基金人民幣月配
CNY
10.19690
10.19690
2021/01/20
*5*10408
51DI
第一金四年到期新興市場基金新臺幣累積
NTD
9.96620
9.96620
2021/01/20
*5*10409
51DJ
第一金四年到期新興市場基金新臺幣年配
NTD
9.78780
9.78780
2021/01/20
*5*10410
51DK
第一金四年到期新興市場基金美元累積
USD
10.47270
10.47270
2021/01/20
*5*10411
51DL
第一金四年到期新興市場基金美元年配
USD
10.30100
10.30100
2021/01/20
*5*10412
51DM
第一金四年到期新興市場基金人民幣累積
CNY
10.31470
10.31470
2021/01/20
*5*10413
51DN
第一金四年到期新興市場基金人民幣年配
CNY
10.15670
10.15670
2021/01/20
*5*10414
51DO
第一金四年到期新興市場基金南非幣累積
ZAR
10.19170
10.19170
2021/01/20
*5*10415
51DP
第一金四年到期新興市場基金南非幣年配
ZAR
10.05090
10.05090
2021/01/20
*5*10416
51DQ
第一金全球eSports電競基金新臺幣
NTD
10.98000
10.98000
2021/01/20
*5*10417
51DR
第一金全球eSports電競基金美元
USD
11.32860
11.32860
2021/01/20
*5*10418
51DS
第一金全球Fitness健康瘦身新臺幣
NTD
10.77000
10.77000
2021/01/20
*5*10419
51DT
第一金全球Fitness健康瘦身美元
USD
11.10380
11.10380
2021/01/20
*5*10420
51DU
第一金全球Pet毛小孩基金新臺幣
NTD
10.68000
10.68000
2021/01/20
*5*10421
51DV
第一金全球Pet毛小孩基金美元
USD
11.01550
11.01550
2021/01/20
*5*10422
52AA
野村台灣運籌基金
NTD
65.86000
65.86000
2021/01/21
*5*20101
52AC
野村鴻利基金
NTD
39.65000
39.65000
2021/01/21
*5*20103
52AD
野村積極成長
NTD
26.40000
26.40000
2021/01/21
*5*20104
52AE
野村泰國基金
NTD
35.61000
35.61000
2021/01/20
*5*20105
52AF
野村日本基金
NTD
9.99000
9.99000
2016/05/11
*5*20106
52AH
野村新馬基金
NTD
11.43000
11.43000
2020/10/13
*5*20108
52AK
野村高科技基金
NTD
18.66000
18.66000
2021/01/21
*5*20111
52AR
野村歐洲高股息基金-不配息
NTD
10.62000
10.62000
2019/08/27
*5*20118
52AS
野村全球不動產證券化基金-不配息
NTD
12.89000
12.89000
2021/01/20
*5*20119
52AT
野村亞太高股息基金-不配息
NTD
17.16000
17.16000
2021/01/20
*5*20120
52AU
野村全球高股息基金-不配息
NTD
21.11000
21.11000
2021/01/20
*5*20121
52AV
野村全球品牌基金
NTD
39.39000
39.39000
2021/01/20
*5*20122
52AY
野村精選貨幣市場基金
NTD
12.16400
12.16400
2021/01/21
*5*20125
52AZ
野村全球氣候變遷基金
NTD
8.40000
8.40000
2018/08/22
*5*20126
52BA
野村優質基金
NTD
81.48000
81.48000
2021/01/21
*5*20201
52BB
野村成長基金
NTD
62.49000
62.49000
2021/01/21
*5*20202
52BC
野村台灣高股息基金
NTD
33.25000
33.25000
2021/01/21
*5*20203
52BD
野村平衡基金
NTD
33.02000
33.02000
2021/01/21
*5*20204
52BF
野村大俄羅斯基金
NTD
8.88000
8.88000
2021/01/20
*5*20206
52BG
野村中東非洲基金
NTD
9.49000
9.49000
2018/08/14
*5*20207
52BH
野村鑫全球債券組合基金
NTD
14.45330
14.45330
2021/01/20
*5*20208
52BI
野村中國機會基金
NTD
25.42000
25.42000
2021/01/20
*5*20209
52BJ
野村金磚七國基金
NTD
10.11000
10.11000
2015/04/23
*5*20210
52BK
野村亞太複合高收益債基金-不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.84960
11.84960
2021/01/20
*5*20211
52BL
野村亞太複合高收益債基金-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
6.52490
6.52490
2021/01/20
*5*20212
52BM
野村全球不動產證券化基金-新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.34000
8.34000
2021/01/20
*5*20213
52BN
野村環球高收益債基金-不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.08290
11.08290
2021/01/20
*5*20214
52BO
野村環球高收益債基金-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.31660
7.31660
2021/01/20
*5*20215
52BP
野村環球高收益債基金-不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
USD
11.68910
11.68910
2021/01/20
*5*20216
52BQ
野村環球高收益債基金-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
7.71240
7.71240
2021/01/20
*5*20217
52BR
野村環球基金新臺幣累積
NTD
23.78000
23.78000
2021/01/20
*5*20218
52BS
野村環球高收益債基金-人民幣不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
13.09040
13.09040
2021/01/20
*5*20219
52BT
野村環球高收益債基金-人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.28410
8.28410
2021/01/20
*5*20220
52BU
野村亞太複合高收益債基金-人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.57400
11.57400
2021/01/20
*5*20221
52BV
野村亞太複合高收益債基金-人民幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?)
CNY
7.19270
7.19270
2021/01/20
*5*20222
52BW
野村歐洲中小成長基金-新臺幣
NTD
10.93000
10.93000
2020/08/26
*5*20223
52BX
野村歐洲中小成長基金-美元
USD
12.25000
12.25000
2020/08/26
*5*20224
52BY
野村歐洲中小成長基金-人民幣
CNY
13.18000
13.18000
2020/08/26
*5*20225
52BZ
野村動態配置多重資產基金-新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
14.45750
14.45750
2021/01/20
*5*20226
52CA
野村動態配置多重資產基金-新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
11.91290
11.91290
2021/01/20
*5*20301
52CB
野村動態配置多重資產基金-美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
USD
15.50790
15.50790
2021/01/20
*5*20302
52CC
野村動態配置多重資產基金-美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
12.80760
12.80760
2021/01/20
*5*20303
52CD
野村動態配置多重資產基金-人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
17.01330
17.01330
2021/01/20
*5*20304
52CE
野村動態配置多重資產基金-人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
13.41110
13.41110
2021/01/20
*5*20305
52CF
野村日本領先基金新臺幣
NTD
12.73000
12.73000
2021/01/20
*5*20306
52CG
野村全球金融收益基金新臺幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
11.09480
11.09480
2021/01/20
*5*20307
52CH
野村全球金融收益基金新臺幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
10.07310
10.07310
2021/01/20
*5*20308
52CI
野村全球金融收益基金美元累積
(本基金配息來源可能為本金)
USD
11.74260
11.74260
2021/01/20
*5*20309
52CJ
野村全球金融收益基金美元月配
(本基金配息來源可能為本金)
USD
10.68330
10.68330
2021/01/20
*5*20310
52CK
野村全球金融收益基金人民幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
11.91320
11.91320
2021/01/20
*5*20311
52CL
野村全球金融收益基金人民幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
10.66140
10.66140
2021/01/20
*5*20312
52CM
野村環球基金美元累積
USD
18.42000
18.42000
2021/01/20
*5*20313
52CN
野村環球基金人民幣累積
CNY
23.42000
23.42000
2021/01/20
*5*20314
53AC
匯豐安富基金
NTD
34.29000
34.29000
2021/01/21
*5*30103
53AD
匯豐龍鳳基金-A類型
NTD
79.79000
79.79000
2021/01/21
*5*30104
53AE
匯豐龍騰電子基金
NTD
62.87000
62.87000
2021/01/21
*5*30105
53AF
匯豐中小基金
NTD
11.09000
11.09000
2017/12/22
*5*30106
53AH
匯豐台灣精典基金
NTD
36.56000
36.56000
2021/01/21
*5*30108
53AK
匯豐成功基金
NTD
45.84000
45.84000
2021/01/21
*5*30111
53AM
匯豐太平洋精典基金
NTD
17.55000
17.55000
2018/06/29
*5*30113
53AT
匯豐金磚動力基金
NTD
20.19000
20.19000
2021/01/20
*5*30120
53AV
匯豐五福全球債券組合基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.17890
13.17890
2018/03/31
*5*30122
53AW
匯豐新鑽動力基金
NTD
13.77000
13.77000
2021/01/20
*5*30123
53AX
匯豐全球趨勢組合基金
NTD
15.21000
15.21000
2021/01/20
*5*30124
53AY
匯豐全球關鍵資源基金
NTD
9.85000
9.85000
2021/01/20
*5*30125
53BC
匯豐中國動力基金新臺幣
NTD
25.00000
25.00000
2021/01/20
*5*30203
53BD
匯豐雙高收益債券組合基金
(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
NTD
13.27120
13.27120
2021/01/20
*5*30204
53BE
匯豐黃金及礦業股票型基金
NTD
6.87000
6.87000
2021/01/20
*5*30205
53BF
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息
NTD
9.13150
9.13150
2021/01/20
*5*30206
53BG
匯豐資源豐富國家債券基金-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
4.94690
4.94690
2021/01/20
*5*30207
53BH
匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.14340
12.14340
2021/01/20
*5*30208
53BI
匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.78530
7.78530
2021/01/20
*5*30209
53BJ
匯豐拉丁美洲基金
NTD
6.94000
6.94000
2018/06/29
*5*30210
53BK
匯豐中國高收益債券基金-不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
12.76810
12.76810
2021/01/20
*5*30211
53BL
匯豐中國高收益債券基金-不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
2.66480
2.66480
2021/01/20
*5*30212
53BM
匯豐中國高收益債券基金-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
1.95080
1.95080
2021/01/20
*5*30213
53BN
匯豐中國A股匯聚基金
NTD
19.65680
19.65680
2021/01/20
*5*30214
53BO
匯豐中國高收益債券基金-新台幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.13910
9.13910
2021/01/20
*5*30215
53BP
匯豐中國高收益債券基金-美元不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
USD
0.41150
0.41150
2021/01/20
*5*30216
53BQ
匯豐中國高收益債券基金-美元月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0.32550
0.32550
2021/01/20
*5*30217
53BR
匯豐中國多元資產入息平衡基金-新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.94000
12.94000
2021/01/20
*5*30218
53BS
匯豐中國多元資產入息平衡基金-新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
NTD
10.91540
10.91540
2021/01/20
*5*30219
53BT
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
14.80600
14.80600
2021/01/20
*5*30220
53BU
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
CNY
12.67960
12.67960
2021/01/20
*5*30221
53BV
匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
USD
14.33290
14.33290
2021/01/20
*5*30222
53BW
匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
USD
12.59130
12.59130
2021/01/20
*5*30223
53BX
匯豐中國A股匯聚基金-美元
USD
0.69180
0.69180
2021/01/20
*5*30224
53BY
匯豐中國A股匯聚基金-人民幣
CNY
4.47130
4.47130
2021/01/20
*5*30225
53BZ
匯豐亞洲高收益債券基金人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
2.69040
2.69040
2021/01/20
*5*30226
53CA
匯豐亞洲高收益債券基金人民幣配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
2.24800
2.24800
2021/01/20
*5*30301
53CB
匯豐亞洲高收益債券基金美元不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
USD
0.41730
0.41730
2021/01/20
*5*30302
53CC
匯豐亞洲高收益債券基金美元配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0.34310
0.34310
2021/01/20
*5*30303
53CD
匯豐中國科技精選基金新臺幣
NTD
16.74000
16.74000
2021/01/20
*5*30304
53CE
匯豐中國科技精選基金美元
USD
19.48000
19.48000
2021/01/20
*5*30305
53CF
匯豐中國科技精選基金人民幣
CNY
19.77000
19.77000
2021/01/20
*5*30306
53CG
匯豐中國動力基金美元
USD
0.88000
0.88000
2021/01/20
*5*30307
53CH
匯豐中國動力基金人民幣
CNY
5.69000
5.69000
2021/01/20
*5*30308
53CI
匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.70000
10.70000
2019/09/25
*5*30309
53CJ
匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣月分配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
NTD
9.98000
9.98000
2019/09/25
*5*30310
53CK
匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
USD
11.50000
11.50000
2019/09/25
*5*30311
53CL
匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元月分配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
USD
10.71000
10.71000
2019/09/25
*5*30312
53CM
匯豐亞太不含日本多元資產平衡人民幣月分配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
CNY
10.44000
10.44000
2019/09/25
*5*30313
53CN
匯豐亞太不含日本多元資產平衡澳幣月分配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
AUD
9.87000
9.87000
2019/09/25
*5*30314
54AB
兆豐國際全球基金
NTD
40.34000
40.34000
2021/01/20
*5*40102
54AC
兆豐國際國民基金
NTD
33.74000
33.74000
2021/01/21
*5*40103
54AG
兆豐國際萬全基金
NTD
31.72000
31.72000
2021/01/21
*5*40107
55AB
施羅德全球策略高收益債券基金-不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.14720
10.14720
2020/12/04
*5*50102
55AC
施羅德全球策略高收益債券基金-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
5.18870
5.18870
2020/12/04
*5*50103
55AD
施羅德台灣樂活中小基金-A類型
NTD
33.72000
33.72000
2021/01/21
*5*50104
55AE
施羅德世界資源基金
NTD
7.20000
7.20000
2015/02/09
*5*50105
55AF
施羅德中國高收益債券累積-不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
12.51940
12.51940
2021/01/20
*5*50106
55AG
施羅德中國高收益債券累積-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.93240
7.93240
2021/01/20
*5*50107
55AH
施羅德中國高收益債券累積-不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
2.86590
2.86590
2021/01/20
*5*50108
55AI
施羅德中國高收益債券累積-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
1.84520
1.84520
2021/01/20
*5*50109
55AJ
施羅德中國高收益債券基金-美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
0.49880
0.49880
2021/01/20
*5*50110
55AK
施羅德中國高收益債券基金-美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
0.29490
0.29490
2021/01/20
*5*50111
56AA
統一全天候基金
NTD
186.95000
186.95000
2021/01/21
*5*60101
56AB
統一黑馬基金
NTD
98.47000
98.47000
2021/01/21
*5*60102
56AC
統一龍馬基金
NTD
107.91000
107.91000
2021/01/21
*5*60103
56AF
統一中小基金
NTD
40.04000
40.04000
2021/01/21
*5*60106
56AH
統一經建基金
NTD
70.79000
70.79000
2021/01/21
*5*60108
56AJ
統一奔騰基金
NTD
95.81000
95.81000
2021/01/21
*5*60110
56AK
統一統信基金
NTD
47.61000
47.61000
2021/01/21
*5*60111
56AL
統一大滿貫基金
NTD
50.48000
50.48000
2021/01/21
*5*60112
56AM
統一亞太基金
NTD
41.18000
41.18000
2021/01/20
*5*60113
56AT
統一強棒基金
NTD
16.84300
16.84300
2021/01/21
*5*60120
56AU
統一強漢基金
NTD
53.98000
53.98000
2021/01/20
*5*60121
56AV
統一新亞洲科技能源基金
NTD
33.02000
33.02000
2021/01/20
*5*60122
56AX
統一亞洲大金磚基金
NTD
18.70000
18.70000
2021/01/20
*5*60124
56AY
統一大龍騰中國基金
NTD
19.03000
19.03000
2021/01/20
*5*60125
56AZ
統一中國高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.24270
11.24270
2021/01/20
*5*60126
56BA
統一中國高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.32820
8.32820
2021/01/20
*5*60201
56BB
統一中國高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
USD
12.26800
12.26800
2021/01/20
*5*60202
56BC
統一中國高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
8.98130
8.98130
2021/01/20
*5*60203
56BD
統一中國高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.45040
12.45040
2021/01/20
*5*60204
56BE
統一中國高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.14220
9.14220
2021/01/20
*5*60205
56BF
統一全球新科技基金新臺幣
NTD
30.42000
30.42000
2021/01/20
*5*60206
56BG
統一全球新科技基金美元
USD
34.45000
34.45000
2021/01/20
*5*60207
56BH
統一全球新科技基金人民幣
CNY
34.44000
34.44000
2021/01/20
*5*60208
56BI
統一大東協高股息基金新臺幣
NTD
11.14000
11.14000
2021/01/20
*5*60209
56BJ
統一大東協高股息基金美元
USD
11.74000
11.74000
2021/01/20
*5*60210
56BK
統一大東協高股息基金人民幣
CNY
11.89000
11.89000
2021/01/20
*5*60211
56BL
統一強漢基金美元
USD
22.28000
22.28000
2021/01/20
*5*60212
56BM
統一強漢基金人民幣
CNY
23.27000
23.27000
2021/01/20
*5*60213
56BN
統一大龍騰中國基金美元
USD
18.20000
18.20000
2021/01/20
*5*60214
56BO
統一大龍騰中國基金人民幣
CNY
18.70000
18.70000
2021/01/20
*5*60215
56BP
統一全球智聯網AIoT基金新臺幣
NTD
17.48000
17.48000
2021/01/20
*5*60216
56BQ
統一全球智聯網AIoT基金美元
USD
19.02000
19.02000
2021/01/20
*5*60217
56BR
統一全球智聯網AIoT基金人民幣
CNY
17.20000
17.20000
2021/01/20
*5*60218
57AB
元大多多基金
NTD
29.90000
29.90000
2021/01/21
*5*70102
57AC
元大卓越基金
NTD
61.35000
61.35000
2021/01/21
*5*70103
57AD
元大多福基金
NTD
81.24000
81.24000
2021/01/21
*5*70104
57AE
元大店頭基金
NTD
13.32000
13.32000
2021/01/21
*5*70105
57AF
元大高科技基金
NTD
31.49000
31.49000
2021/01/21
*5*70106
57AG
元大經貿基金
NTD
56.23000
56.23000
2021/01/21
*5*70107
57AH
元大全球地產建設入息基金-不配息
NTD
9.17000
9.17000
2021/01/20
*5*70108
57AJ
元大新主流基金
NTD
40.85000
40.85000
2021/01/21
*5*70110
57AM
元大巴菲特基金
NTD
25.42000
25.42000
2019/06/26
*5*70113
57AS
元大亞太成長基金
NTD
10.57000
10.57000
2021/01/20
*5*70119
57AT
元大泛歐成長基金
NTD
8.89000
8.89000
2019/05/10
*5*70120
57AU
元大萬泰貨幣市場基金
NTD
15.25670
15.25670
2021/01/21
*5*70121
57AV
元大全球公用能源效率-不配息
NTD
9.38000
9.38000
2021/01/20
*5*70122
57AW
元大全球公用能源效率-配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
6.87000
6.87000
2021/01/20
*5*70123
57AY
元大全球農業商機基金
NTD
20.91000
20.91000
2021/01/20
*5*70125
57BA
元大新中國基金新臺幣
NTD
14.00000
14.00000
2021/01/20
*5*70201
57BB
元大新興亞洲基金
NTD
16.02000
16.02000
2021/01/20
*5*70202
57BH
元大中國高收益點心債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.20890
11.20890
2018/03/28
*5*70208
57BI
元大亞太政府公債指數基金-不配息
NTD
9.52100
9.52100
2021/01/20
*5*70209
57BJ
元大亞太政府公債指數基金-月配息
NTD
7.31600
7.31600
2021/01/20
*5*70210
57BK
元大中國平衡基金
CNY
4.42000
4.42000
2021/01/20
*5*70211
57BL
元大華夏中小基金
NTD
11.79000
11.79000
2021/01/20
*5*70212
57BM
元大人民幣貨幣市場基金-新臺幣
NTD
10.90540
10.90540
2021/01/20
*5*70213
57BN
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣
CNY
12.07460
12.07460
2021/01/20
*5*70214
57BO
元大中國機會債券基金-新臺幣不配息
NTD
9.86530
9.86530
2021/01/19
*5*70215
57BP
元大中國機會債券基金-人民幣不配息
CNY
11.15320
11.15320
2021/01/19
*5*70216
57BQ
元大中國機會債券基金-人民幣配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.91760
9.91760
2021/01/19
*5*70217
57BR
元大全球股票入息基金新臺幣不配息
NTD
10.35000
10.35000
2021/01/20
*5*70218
57BS
元大全球股票入息基金新臺幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.27000
8.27000
2021/01/20
*5*70219
57BT
元大全球股票入息基金美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
9.10100
9.10100
2021/01/20
*5*70220
57BU
元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.23460
11.23460
2021/01/20
*5*70221
57BV
元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.44040
8.44040
2021/01/20
*5*70222
57BW
元大新興印尼機會債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
9.92270
9.92270
2021/01/20
*5*70223
57BX
元大新興印尼機會債券基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.16050
10.16050
2021/01/20
*5*70224
57BY
元大新中國基金美元
USD
15.26400
15.26400
2021/01/20
*5*70225
57BZ
元大新中國基金人民幣
CNY
15.29000
15.29000
2021/01/20
*5*70226
57CA
元大全球美元公司債券基金新臺幣累積
NTD
9.31140
9.31140
2018/05/09
*5*70301
57CB
元大全球美元公司債券基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.66530
8.66530
2018/05/09
*5*70302
57CC
元大全球美元公司債券基金美元累積
USD
10.21880
10.21880
2018/05/09
*5*70303
57CD
元大全球美元公司債券基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
9.45260
9.45260
2018/05/09
*5*70304
57CE
元大新東協平衡基金新臺幣
(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.59000
8.59000
2021/01/20
*5*70305
57CF
元大新東協平衡基金美元
(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
USD
9.55900
9.55900
2021/01/20
*5*70306
57CG
元大大中華豐益平衡基金新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
14.00500
14.00500
2020/11/13
*5*70307
57CH
元大大中華豐益平衡基金人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
14.94700
14.94700
2020/11/13
*5*70308
57CI
元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.40170
10.40170
2021/01/20
*5*70309
57CJ
元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.36680
10.36680
2021/01/20
*5*70310
57CK
元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.15930
9.15930
2021/01/20
*5*70311
57CL
元大新興亞洲美元債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
USD
11.15110
11.15110
2021/01/20
*5*70312
57CM
元大新興亞洲美元債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
9.81320
9.81320
2021/01/20
*5*70313
57CN
元大實質多重資產基金新台幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.95000
8.95000
2021/01/20
*5*70314
57CO
元大實質多重資產基金美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
USD
9.21200
9.21200
2021/01/20
*5*70315
57CP
元大實質多重資產基金人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
9.41000
9.41000
2021/01/20
*5*70316
57CQ
元大台灣高股息優質龍頭基金新臺幣累積
NTD
13.56000
13.56000
2021/01/21
*5*70317
57CR
元大台灣高股息優質龍頭基金新臺幣月配
NTD
12.57000
12.57000
2021/01/21
*5*70318
58AE
台新亞美短債基金
NTD
11.50250
11.50250
2019/04/09
*5*80105
58AF
台新1699貨幣市場基金
NTD
13.64830
13.64830
2021/01/21
*5*80106
58AH
台新2000高科技基金
NTD
49.44000
49.44000
2021/01/21
*5*80108
58AL
台新中國通基金
NTD
69.34000
69.34000
2021/01/21
*5*80112
58AR
台新主流基金
NTD
34.36000
34.36000
2021/01/21
*5*80118
58AS
台新大中華基金
NTD
10.90000
10.90000
2015/11/09
*5*80119
58AT
台新中國精選中小基金
NTD
17.75000
17.75000
2021/01/20
*5*80120
59AA
德銀遠東DWS台灣旗鑑基金
NTD
30.27000
30.27000
2021/01/21
*5*90101
59AB
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金
NTD
11.79580
11.79580
2021/01/21
*5*90102
59AC
德銀遠東DWS科技基金
NTD
15.27000
15.27000
2017/09/22
*5*90103
59AF
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
NTD
18.25000
18.25000
2021/01/20
*5*90106
59AH
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型
NTD
10.45000
10.45000
2018/08/07
*5*90108
59AI
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型
NTD
7.32000
7.32000
2018/08/07
*5*90109
59AJ
德銀遠東DWS全球神農基金
NTD
9.78000
9.78000
2018/04/12
*5*90110
60AA
摩根台灣增長基金
NTD
71.23000
71.23000
2021/01/21
*6*00101
60AB
摩根新興科技基金
NTD
96.66000
96.66000
2021/01/21
*6*00102
60AC
摩根亞洲基金
NTD
89.24000
89.24000
2021/01/20
*6*00103
60AD
摩根第一貨幣市場基金
NTD
15.19710
15.19710
2021/01/21
*6*00104
60AE
摩根龍揚基金
NTD
60.76000
60.76000
2021/01/20
*6*00105
60AF
摩根東方科技基金
NTD
69.96000
69.96000
2021/01/20
*6*00106
60AG
摩根新興日本基金
NTD
29.44000
29.44000
2021/01/20
*6*00107
60AH
摩根大歐洲基金
NTD
18.65000
18.65000
2021/01/20
*6*00108
60AJ
摩根中小基金
NTD
36.23000
36.23000
2021/01/21
*6*00110
60AK
摩根台灣基金
NTD
11.69000
11.69000
2017/09/13
*6*00111
60AL
摩根價值成長基金
NTD
16.59000
16.59000
2016/04/19
*6*00112
60AN
摩根平衡基金
NTD
39.24000
39.24000
2021/01/21
*6*00114
60AQ
摩根安家理財基金
NTD
11.06000
11.06000
2016/04/19
*6*00117
60AR
摩根全球平衡基金
NTD
18.44850
18.44850
2021/01/20
*6*00118
60AT
摩根全球創新成長基金新臺幣累積
NTD
20.37000
20.37000
2021/01/20
*6*00120
60AU
摩根亞太高息平衡基金-不配息
NTD
14.93480
14.93480
2021/01/20
*6*00121
60AW
摩根絕對日本基金
NTD
19.75000
19.75000
2021/01/20
*6*00123
60AX
摩根新興35基金
NTD
18.43000
18.43000
2021/01/20
*6*00124
60AY
摩根全球發現基金
NTD
12.10000
12.10000
2018/10/18
*6*00125
60BA
摩根新絲路基金
NTD
11.96000
11.96000
2021/01/20
*6*00201
60BB
摩根東方內需機會基金
NTD
28.22000
28.22000
2021/01/20
*6*00202
60BC
摩根金龍收成基金
NTD
40.61000
40.61000
2021/01/20
*6*00203
60BF
摩根中國亮點基金
NTD
21.73000
21.73000
2021/01/20
*6*00206
60BG
摩根台灣金磚基金
NTD
32.53000
32.53000
2021/01/21
*6*00207
60BH
摩根新金磚五國基金
NTD
13.51000
13.51000
2021/01/20
*6*00208
60BI
摩根總收益組合基金-不配息
NTD
11.52330
11.52330
2021/01/20
*6*00209
60BJ
摩根資源活力股票基金
NTD
4.09000
4.09000
2015/03/24
*6*00210
60BK
摩根新興市場高收益債券基金-不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.88540
10.88540
2021/01/20
*6*00211
60BL
摩根新興市場高收益債券基金-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
6.31230
6.31230
2021/01/20
*6*00212
60BM
摩根亞洲總合高收益債券基金-不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.08760
13.08760
2021/01/20
*6*00213
60BN
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.88140
7.88140
2021/01/20
*6*00214
60BO
摩根新興龍虎企業債券基金-不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.40570
10.40570
2019/01/17
*6*00215
60BP
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.09020
8.09020
2019/01/17
*6*00216
60BQ
摩根中國A股基金新臺幣
NTD
27.15000
27.15000
2021/01/20
*6*00217
60BR
摩根泛亞太股票入息基金-不配息
NTD
12.76000
12.76000
2021/01/20
*6*00218
60BS
摩根泛亞太股票入息基金-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.86000
9.86000
2021/01/20
*6*00219
60BT
摩根泛亞太股票入息基金-美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
10.43000
10.43000
2021/01/20
*6*00220
60BU
摩根亞洲總合高收益債券基金-美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
8.53540
8.53540
2021/01/20
*6*00221
60BV
摩根多元入息成長基金-新臺幣不配息
NTD
12.36420
12.36420
2021/01/20
*6*00222
60BW
摩根多元入息成長基金-新臺幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.40160
9.40160
2021/01/20
*6*00223
60BX
摩根多元入息成長基金-美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
10.26220
10.26220
2021/01/20
*6*00224
60BY
摩根多元入息成長基金-人民幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.68140
10.68140
2021/01/20
*6*00225
60BZ
摩根泛亞太股票入息基金-人民幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.74000
10.74000
2021/01/20
*6*00226
60CA
摩根亞洲總合高收益債券基金-人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.39560
9.39560
2021/01/20
*6*00301
60CB
摩根新興雙利平衡基金-新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.41880
11.41880
2021/01/20
*6*00302
60CC
摩根新興雙利平衡基金-新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.00970
9.00970
2021/01/20
*6*00303
60CD
摩根新興雙利平衡基金-美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
USD
9.89960
9.89960
2021/01/20
*6*00304
60CE
摩根新興雙利平衡基金-人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.20480
10.20480
2021/01/20
*6*00305
60CF
摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
15.82390
15.82390
2021/01/20
*6*00306
60CG
摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
12.77100
12.77100
2021/01/20
*6*00307
60CH
摩根中國雙息平衡基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
19.76020
19.76020
2021/01/20
*6*00308
60CI
摩根中國雙息平衡基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
CNY
14.96890
14.96890
2021/01/20
*6*00309
60CJ
摩根中國A股基金美元
USD
23.15000
23.15000
2021/01/20
*6*00310
60CK
摩根環球股票收益基金新臺幣累積
NTD
13.09000
13.09000
2021/01/20
*6*00311
60CL
摩根環球股票收益基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.59000
10.59000
2021/01/20
*6*00312
60CM
摩根環球股票收益基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
11.88000
11.88000
2021/01/20
*6*00313
60CN
摩根環球股票收益基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
11.91000
11.91000
2021/01/20
*6*00314
60CO
摩根中國雙息平衡基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
USD
11.58860
11.58860
2021/01/20
*6*00315
61AA
保德信店頭市場基金
NTD
61.59000
61.59000
2021/01/21
*6*10101
61AB
保德信金滿意基金-後收型
NTD
63.98000
63.98000
2021/01/21
*6*10102
61AC
保德信亞太基金-後收型
NTD
25.82000
25.82000
2021/01/20
*6*10103
61AD
保德信高成長基金-後收型
NTD
170.31000
170.31000
2021/01/21
*6*10104
61AE
保德信第一基金
NTD
25.62000
25.62000
2019/06/19
*6*10105
61AF
保德信科技島基金
NTD
47.16000
47.16000
2021/01/21
*6*10106
61AG
保德信大中華基金
NTD
53.29000
53.29000
2021/01/20
*6*10107
61AH
保德信中小型股基金
NTD
77.45000
77.45000
2021/01/21
*6*10108
61AK
保德信新世紀基金
NTD
12.11000
12.11000
2021/01/21
*6*10111
61AM
保德信金平衡基金
NTD
43.51000
43.51000
2021/01/21
*6*10113
61AN
保德信台商全方位基金
NTD
35.01000
35.01000
2019/06/19
*6*10114
61AP
保德信全球醫療生化基金-新臺幣
NTD
42.83000
42.83000
2021/01/20
*6*10116
61AQ
保德信全球中小基金
NTD
31.94000
31.94000
2021/01/20
*6*10117
61AW
保德信日本基金
NTD
7.91000
7.91000
2015/04/09
*6*10123
61AX
保德信歐洲組合基金
NTD
10.46000
10.46000
2019/11/13
*6*10124
61AY
保德信全球資源基金
NTD
6.51000
6.51000
2021/01/20
*6*10125
61AZ
保德信新興趨勢組合基金
NTD
13.38000
13.38000
2021/01/20
*6*10126
61BA
保德信全球基礎建設基金
NTD
13.58000
13.58000
2021/01/20
*6*10201
61BB
保德信全球消費商機基金
NTD
24.64000
24.64000
2021/01/20
*6*10202
61BC
保德信全球優質股息成長基金
NTD
12.96000
12.96000
2015/04/09
*6*10203
61BD
保德信拉丁美洲基金
NTD
5.89000
5.89000
2021/01/20
*6*10204
61BE
保德信金滿意基金
NTD
63.98000
63.98000
2021/01/21
*6*10205
61BF
保德信高成長基金
NTD
170.31000
170.31000
2021/01/21
*6*10206
61BG
保德信新興市場債券基金-不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.56920
9.56920
2016/04/27
*6*10207
61BH
保德信中國品牌基金新臺幣
NTD
21.04000
21.04000
2021/01/20
*6*10208
61BI
保德信亞洲新興市場債券基金-不配息
NTD
12.04940
12.04940
2019/11/13
*6*10209
61BJ
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息
NTD
8.58830
8.58830
2019/11/13
*6*10210
61BL
保德信亞太基金
NTD
25.82000
25.82000
2021/01/20
*6*10212
61BM
保德信大俄羅斯基金
NTD
8.26000
8.26000
2015/04/09
*6*10213
61BN
保德信好時債組合基金-不配息
(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.48620
11.48620
2021/01/20
*6*10214
61BO
保德信新興市場債券基金-月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.17920
7.17920
2016/04/27
*6*10215
61BP
保德信好時債組合基金-月配息
(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.90600
7.90600
2021/01/20
*6*10216
61BQ
保德信新興市場企業債券基金-不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.58250
11.58250
2021/01/20
*6*10217
61BR
保德信新興市場企業債券基金-月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.58570
7.58570
2021/01/20
*6*10218
61BS
保德信中國中小基金新臺幣
NTD
14.21000
14.21000
2021/01/20
*6*10219
61BT
保德信全球醫療生化基金-美元
USD
14.02000
14.02000
2021/01/20
*6*10220
61BU
保德信中國品牌基金美元
USD
19.54000
19.54000
2021/01/20
*6*10221
61BV
保德信中國品牌基金人民幣
CNY
19.27000
19.27000
2021/01/20
*6*10222
61BW
保德信中國好時平衡基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
14.76390
14.76390
2021/01/20
*6*10223
61BX
保德信中國好時平衡基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
12.87040
12.87040
2021/01/20
*6*10224
61BY
保德信中國好時平衡基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
12.35660
12.35660
2021/01/20
*6*10225
61BZ
保德信中國好時平衡基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
12.62010
12.62010
2021/01/20
*6*10226
61CA
保德信多元收益組合基金新臺幣累積
NTD
10.11500
10.11500
2021/01/20
*6*10301
61CB
保德信多元收益組合基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.61200
8.61200
2021/01/20
*6*10302
61CC
保德信多元收益組合基金美元累積
USD
11.58150
11.58150
2021/01/20
*6*10303
61CD
保德信多元收益組合基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
9.86680
9.86680
2021/01/20
*6*10304
61CE
保德信策略報酬ETF組合基金新臺幣
NTD
10.84460
10.84460
2021/01/20
*6*10305
61CF
保德信策略報酬ETF組合基金美元
USD
12.36450
12.36450
2021/01/20
*6*10306
61CG
保德信策略成長ETF組合基金新臺幣
NTD
11.77780
11.77780
2021/01/20
*6*10307
61CH
保德信策略成長ETF組合基金美元
USD
12.57310
12.57310
2021/01/20
*6*10308
61CI
保德信中國中小基金美元
USD
15.97000
15.97000
2021/01/20
*6*10309
61CJ
保德信中國中小基金人民幣
CNY
15.57000
15.57000
2021/01/20
*6*10310
62AF
景順台灣科技基金
NTD
52.51000
52.51000
2021/01/21
*6*20106
62AG
景順主流基金
NTD
28.92000
28.92000
2021/01/21
*6*20107
62AL
景順潛力基金
NTD
43.81000
43.81000
2021/01/21
*6*20112
62AN
景順全球康健基金
NTD
25.10000
25.10000
2021/01/20
*6*20114
62AO
景順全球科技基金
NTD
33.81000
33.81000
2021/01/20
*6*20115
62AP
景順2023到期優質新興債券基金美元
USD
10.36510
10.36510
2021/01/20
*6*20116
62AQ
景順2023到期優質新興債券基金南非幣
ZAR
10.94220
10.94220
2021/01/20
*6*20117
63AC
聯博大利基金
NTD
58.92000
58.92000
2021/01/21
*6*30103
63AL
聯博亞太地產基金B型
NTD
8.93000
8.93000
2017/03/16
*6*30112
63AM
聯博亞太地產基金A型
NTD
12.50000
12.50000
2017/03/16
*6*30113
63AN
聯博新興市場企業債券基金-不配息
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
NTD
11.45930
11.45930
2021/01/20
*6*30114
63AO
聯博新興市場企業債券基金-月配息
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金)
NTD
6.96470
6.96470
2021/01/20
*6*30115
63AP
聯博多元資產收益組合基金-A2不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
14.12000
14.12000
2021/01/20
*6*30116
63AQ
聯博多元資產收益組合基金-AD月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
9.66000
9.66000
2021/01/20
*6*30117
63AR
聯博債券收益組合基金-不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
NTD
11.47000
11.47000
2021/01/20
*6*30118
63AS
聯博債券收益組合基金-月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
7.22000
7.22000
2021/01/20
*6*30119
63AT
聯博亞太多重資產基金-不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.60000
12.60000
2021/01/20
*6*30120
63AU
聯博亞太多重資產基金-月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.23000
9.23000
2021/01/20
*6*30121
63AV
聯博歐洲多重資產基金-不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.79000
11.79000
2021/01/20
*6*30122
63AW
聯博歐洲多重資產基金-月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.72000
8.72000
2021/01/20
*6*30123
63AX
聯博多元資產收益組合基金-A2美元累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
USD
21.78000
21.78000
2021/01/20
*6*30124
63AY
聯博多元資產收益組合基金-AD美元月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
USD
15.62000
15.62000
2021/01/20
*6*30125
63AZ
聯博多元資產收益組合基金-A2人民幣累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
24.37000
24.37000
2021/01/20
*6*30126
63BA
聯博多元資產收益組合基金-AD人民幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
15.75000
15.75000
2021/01/20
*6*30201
63BB
聯博全球高收益債券基金-T2新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.65000
10.65000
2021/01/20
*6*30202
63BC
聯博全球高收益債券基金-TA新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
6.62000
6.62000
2021/01/20
*6*30203
63BD
聯博全球高收益債券基金-TA美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
10.98000
10.98000
2021/01/20
*6*30204
63BE
聯博全球高收益債券基金-TA人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
11.03000
11.03000
2021/01/20
*6*30205
63BF
聯博全球高收益債券基金-T2人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
17.29000
17.29000
2021/01/20
*6*30206
63BG
聯博新興亞洲收益基金A2新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.87000
10.87000
2021/01/20
*6*30207
63BH
聯博新興亞洲收益基金AA新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.97000
8.97000
2021/01/20
*6*30208
63BI
聯博新興亞洲收益基金AA美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
14.40000
14.40000
2021/01/20
*6*30209
63BJ
聯博新興亞洲收益基金AA人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
14.34000
14.34000
2021/01/20
*6*30210
63BK
聯博美國高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
11.18000
11.18000
2021/01/20
*6*30211
63BL
聯博美國高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.05000
9.05000
2021/01/20
*6*30212
63BM
聯博美國高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
14.37000
14.37000
2021/01/20
*6*30213
63BN
聯博美國高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
14.30000
14.30000
2021/01/20
*6*30214
63BO
聯博多元資產收益組合基金AI新臺幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
8.01000
8.01000
2021/01/20
*6*30215
63BP
聯博多元資產收益組合基金AI美元月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
USD
12.52000
12.52000
2021/01/20
*6*30216
63BQ
聯博多元資產收益組合基金AI人民幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
12.45000
12.45000
2021/01/20
*6*30217
63BR
聯博中國A股基金A2新臺幣
NTD
16.36000
16.36000
2021/01/20
*6*30218
63BS
聯博中國A股基金A2美元
USD
26.86000
26.86000
2021/01/20
*6*30219
63BT
聯博中國A股基金A2人民幣
CNY
25.09000
25.09000
2021/01/20
*6*30220
64AA
柏瑞巨人基金A
NTD
17.56000
17.56000
2021/01/21
*6*40101
64AD
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
NTD
21.32000
21.32000
2021/01/20
*6*40104
64AE
柏瑞旗艦全球成長組合基金
NTD
21.65000
21.65000
2021/01/20
*6*40105
64AF
柏瑞旗艦全球債券組合基金
NTD
13.57300
13.57300
2021/01/20
*6*40106
64AG
柏瑞全球金牌組合基金
NTD
18.25000
18.25000
2021/01/20
*6*40107
64AH
柏瑞拉丁美洲基金
NTD
8.49000
8.49000
2021/01/20
*6*40108
64AI
柏瑞美國雙核心收益基金-不配息
NTD
12.49210
12.49210
2021/01/20
*6*40109
64AJ
柏瑞亞太高股息基金-新臺幣累積
NTD
17.22000
17.22000
2021/01/20
*6*40110
64AK
柏瑞亞太高股息基金-新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.59000
10.59000
2021/01/20
*6*40111
64AM
柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
14.68990
14.68990
2021/01/20
*6*40113
64AN
柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
6.41640
6.41640
2021/01/20
*6*40114
64AO
柏瑞美國雙核心收益基金-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.67500
7.67500
2021/01/20
*6*40115
64AP
柏瑞五國金勢力建設基金
NTD
7.01000
7.01000
2019/08/22
*6*40116
64AR
柏瑞新興市場高收益債券基金-新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.69970
12.69970
2021/01/20
*6*40118
64AS
柏瑞新興市場高收益債券基金-新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
6.41270
6.41270
2021/01/20
*6*40119
64AT
柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.67250
12.67250
2021/01/20
*6*40120
64AU
柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.14670
8.14670
2021/01/20
*6*40121
64AV
柏瑞全球策略高收益債券基金-澳幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AUD
7.53410
7.53410
2021/01/20
*6*40122
64AW
柏瑞全球策略高收益債券基金-南非幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ZAR
7.69890
7.69890
2021/01/20
*6*40123
64AX
柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.70040
12.70040
2021/01/20
*6*40124
64AY
柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.14970
9.14970
2021/01/20
*6*40125
64AZ
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣
NTD
16.73000
16.73000
2021/01/20
*6*40126
64BA
柏瑞全球策略高收益債券基金-人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
13.77640
13.77640
2021/01/20
*6*40201
64BB
柏瑞全球策略高收益債券基金-人民幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.55090
8.55090
2021/01/20
*6*40202
64BC
柏瑞中國平衡基金-新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.31420
11.31420
2021/01/20
*6*40203
64BD
柏瑞中國平衡基金-新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.23970
9.23970
2021/01/20
*6*40204
64BE
柏瑞中國平衡基金-美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
USD
12.28220
12.28220
2021/01/20
*6*40205
64BF
柏瑞中國平衡基金-美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
10.06890
10.06890
2021/01/20
*6*40206
64BG
柏瑞中國平衡基金-人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
13.25690
13.25690
2021/01/20
*6*40207
64BH
柏瑞中國平衡基金-人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.13630
10.13630
2021/01/20
*6*40208
64BI
柏瑞新興市場高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.82000
12.82000
2021/01/20
*6*40209
64BJ
柏瑞新興市場高收益債券基金-人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.20190
8.20190
2021/01/20
*6*40210
64BK
柏瑞亞太高股息基金人民幣累積
CNY
19.58000
19.58000
2021/01/20
*6*40211
64BL
柏瑞亞太高股息基金-人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
11.99000
11.99000
2021/01/20
*6*40212
64BM
柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.42370
11.42370
2021/01/20
*6*40213
64BN
柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.13800
8.13800
2021/01/20
*6*40214
64BO
柏瑞亞太高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
USD
12.73730
12.73730
2021/01/20
*6*40215
64BP
柏瑞亞太高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
9.16660
9.16660
2021/01/20
*6*40216
64BQ
柏瑞亞太高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
13.59060
13.59060
2021/01/20
*6*40217
64BR
柏瑞亞太高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.06970
9.06970
2021/01/20
*6*40218
64BS
柏瑞全球策略高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
USD
14.33720
14.33720
2021/01/20
*6*40219
64BT
柏瑞全球策略高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
10.56990
10.56990
2021/01/20
*6*40220
64BU
柏瑞新興市場高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
USD
12.00600
12.00600
2021/01/20
*6*40221
64BV
柏瑞新興市場高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
9.05730
9.05730
2021/01/20
*6*40222
64BW
柏瑞新興市場企業策略債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
USD
11.92550
11.92550
2021/01/20
*6*40223
64BX
柏瑞新興市場企業策略債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
9.69140
9.69140
2021/01/20
*6*40224
64BY
柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
USD
12.91120
12.91120
2021/01/20
*6*40225
64BZ
柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
10.29850
10.29850
2021/01/20
*6*40226
64CA
柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積
NTD
11.60890
11.60890
2021/01/20
*6*40301
64CB
柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.31090
9.31090
2021/01/20
*6*40302
64CC
柏瑞環球多元資產基金美元累積
USD
12.82230
12.82230
2021/01/20
*6*40303
64CD
柏瑞環球多元資產基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
10.39640
10.39640
2021/01/20
*6*40304
64CE
柏瑞環球多元資產基金人民幣累積
CNY
13.27230
13.27230
2021/01/20
*6*40305
64CF
柏瑞環球多元資產基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.19280
10.19280
2021/01/20
*6*40306
64CG
柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
13.06400
13.06400
2021/01/20
*6*40307
64CH
柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.55180
9.55180
2021/01/20
*6*40308
64CI
柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
14.27400
14.27400
2021/01/20
*6*40309
64CJ
柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.21630
10.21630
2021/01/20
*6*40310
64CK
柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
11.14000
11.14000
2021/01/20
*6*40311
64CL
柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
8.87000
8.87000
2021/01/20
*6*40312
64CM
柏瑞特別股息收益基金美元累積
(本基金配息來源可能為本金)
USD
12.08000
12.08000
2021/01/20
*6*40313
64CN
柏瑞特別股息收益基金美元月配
(本基金配息來源可能為本金)
USD
9.64000
9.64000
2021/01/20
*6*40314
64CO
柏瑞特別股息收益基金人民幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
12.57000
12.57000
2021/01/20
*6*40315
64CP
柏瑞特別股息收益基金人民幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
9.39000
9.39000
2021/01/20
*6*40316
64CQ
柏瑞全球策略高收益債券Bt新臺幣穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.60800
7.60800
2021/01/20
*6*40317
64CR
柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
11.06870
11.06870
2021/01/20
*6*40318
64CS
柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.26940
9.26940
2021/01/20
*6*40319
64CT
柏瑞多重資產特別收益基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
11.39690
11.39690
2021/01/20
*6*40320
64CU
柏瑞多重資產特別收益基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
9.52860
9.52860
2021/01/20
*6*40321
64CV
柏瑞多重資產特別收益基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
11.59800
11.59800
2021/01/20
*6*40322
64CW
柏瑞多重資產特別收益基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.21080
9.21080
2021/01/20
*6*40323
64CX
柏瑞多重資產特別收益基金南非幣月配
ZAR
10.48390
10.48390
2021/01/20
*6*40324
64CY
柏瑞中國A股量化精選基金新臺幣
NTD
13.27000
13.27000
2021/01/20
*6*40325
64CZ
柏瑞中國A股量化精選基金美元
USD
14.39000
14.39000
2021/01/20
*6*40326
64DA
柏瑞中國A股量化精選基金人民幣
CNY
13.85000
13.85000
2021/01/20
*6*40401
64DB
柏瑞新興邊境高收益債券基金新臺幣累積
NTD
10.35650
10.35650
2021/01/20
*6*40402
64DC
柏瑞新興邊境高收益債券基金新臺幣月配
NTD
9.41900
9.41900
2021/01/20
*6*40403
64DD
柏瑞新興邊境高收益債券基金美元累積
USD
10.71220
10.71220
2021/01/20
*6*40404
64DE
柏瑞新興邊境高收益債券基金美元月配
USD
9.75040
9.75040
2021/01/20
*6*40405
64DF
柏瑞新興邊境高收益債券基金人民幣累積
CNY
10.67690
10.67690
2021/01/20
*6*40406
64DG
柏瑞新興邊境高收益債券基金人民幣月配
CNY
9.50360
9.50360
2021/01/20
*6*40407
64DH
柏瑞新興邊境高收益債券基金南非幣月配
ZAR
9.14320
9.14320
2021/01/20
*6*40408
64DI
柏瑞新興邊境高收益債券基金澳幣月配
AUD
9.41330
9.41330
2021/01/20
*6*40409
64DJ
柏瑞ESG量化債券基金新臺幣累積
NTD
10.32050
10.32050
2021/01/20
*6*40410
64DK
柏瑞ESG量化債券基金新臺幣月配
NTD
9.91470
9.91470
2021/01/20
*6*40411
64DL
柏瑞ESG量化債券基金美元累積
USD
10.64480
10.64480
2021/01/20
*6*40412
64DM
柏瑞ESG量化債券基金美元月配
USD
10.23220
10.23220
2021/01/20
*6*40413
64DN
柏瑞ESG量化債券基金人民幣累積
CNY
10.68550
10.68550
2021/01/20
*6*40414
64DO
柏瑞ESG量化債券基金人民幣月配
CNY
10.09070
10.09070
2021/01/20
*6*40415
64DP
柏瑞ESG量化債券基金澳幣累積
AUD
10.41510
10.41510
2021/01/20
*6*40416
64DQ
柏瑞ESG量化債券基金澳幣月配
AUD
10.06010
10.06010
2021/01/20
*6*40417
64DR
柏瑞ESG量化多重資產基金A累積
NTD
10.12370
10.12370
2021/01/20
*6*40418
64DS
柏瑞ESG量化多重資產基金B類型月配
NTD
10.12370
10.12370
2021/01/20
*6*40419
64DT
柏瑞ESG量化多重資產基金A美元累積
USD
10.23870
10.23870
2021/01/20
*6*40420
64DU
柏瑞ESG量化多重資產基金B美元月配
USD
10.23870
10.23870
2021/01/20
*6*40421
64DV
柏瑞ESG量化多重資產基金A人民幣累積
CNY
10.21220
10.21220
2021/01/20
*6*40422
64DW
柏瑞ESG量化多重資產基金B人民幣月配
CNY
10.21220
10.21220
2021/01/20
*6*40423
65AA
永豐永豐基金
NTD
45.78000
45.78000
2021/01/21
*6*50101
65AB
永豐高科技基金
NTD
23.92000
23.92000
2019/08/13
*6*50102
65AD
永豐中小基金
NTD
67.66000
67.66000
2021/01/21
*6*50104
65AE
永豐趨勢平衡基金
NTD
54.03000
54.03000
2021/01/21
*6*50105
65AF
永豐中概平衡基金
NTD
31.95000
31.95000
2015/12/16
*6*50106
65AG
永豐全球平衡組合基金
NTD
12.25000
12.25000
2016/06/13
*6*50107
65AM
永豐主流品牌基金
NTD
23.82000
23.82000
2021/01/20
*6*50113
65BC
永豐大中華基金
NTD
10.13000
10.13000
2016/06/22
*6*50203
65BD
永豐亞洲民生消費基金
NTD
14.24000
14.24000
2021/01/20
*6*50204
65BF
永豐新興高收雙債組合基金-不配息
(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金)
NTD
11.15610
11.15610
2021/01/20
*6*50206
65BG
永豐新興高收雙債組合基金-月配息
(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
NTD
6.50070
6.50070
2021/01/20
*6*50207
65BI
永豐中國高收益債券基金-累積型
(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
11.04170
11.04170
2021/01/20
*6*50209
65BJ
永豐新興市場企業債券基金-不配息
(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券)
NTD
10.67370
10.67370
2021/01/20
*6*50210
65BK
永豐新興市場企業債券基金-月配息
(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.02610
7.02610
2021/01/20
*6*50211
65BL
永豐中國高收益債券基金-人民幣不配息
(本基金主要投資於非投資等級高風險債券)
CNY
2.62470
2.62470
2021/01/20
*6*50212
65BM
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配息
(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
1.67450
1.67450
2021/01/20
*6*50213
65BN
永豐滬深300紅利指數基金
NTD
22.64000
22.64000
2021/01/20
*6*50214
65BO
永豐歐洲50指數基金新臺幣
NTD
6.54000
6.54000
2020/05/12
*6*50215
65BP
永豐歐洲50指數基金歐元
EUR
6.90000
6.90000
2020/05/12
*6*50216
65BQ
永豐中國經濟建設基金新臺幣
NTD
35.59000
35.59000
2021/01/20
*6*50217
65BR
永豐全球多元入息基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
11.75790
11.75790
2021/01/20
*6*50218
65BS
永豐全球多元入息基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
10.28520
10.28520
2021/01/20
*6*50219
65BT
永豐全球多元入息基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
USD
12.75270
12.75270
2021/01/20
*6*50220
65BU
永豐全球多元入息基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
USD
11.16720
11.16720
2021/01/20
*6*50221
65BV
永豐領航科技基金
NTD
54.05000
54.05000
2021/01/21
*6*50222
66AD
德信數位時代基金
NTD
45.90000
45.90000
2021/01/21
*6*60104
66AF
德信大發基金
NTD
42.09000
42.09000
2021/01/21
*6*60106
66AL
德信萬瑞基金
NTD
10.78780
10.78780
2019/03/22
*6*60112
66AM
德信萬保貨幣市場基金
NTD
12.05920
12.05920
2021/01/21
*6*60113
66AN
德信台灣主流中小基金
NTD
29.78000
29.78000
2021/01/21
*6*60114
67AA
瀚亞亞太不動產化基金-A型
NTD
11.34000
11.34000
2021/01/20
*6*70101
67AB
瀚亞亞太不動產化基金-B型
NTD
8.64000
8.64000
2021/01/20
*6*70102
67AC
瀚亞高科技基金
NTD
104.95000
104.95000
2021/01/21
*6*70103
67AD
瀚亞外銷基金
NTD
62.78000
62.78000
2021/01/21
*6*70104
67AF
瀚亞菁華基金
NTD
35.51000
35.51000
2021/01/21
*6*70106
67AG
瀚亞威寶貨幣市場基金
NTD
13.71480
13.71480
2021/01/21
*6*70107
67AI
瀚亞亞太基礎建設基金
NTD
11.22000
11.22000
2021/01/20
*6*70109
67AJ
瀚亞中小型股基金
NTD
35.34000
35.34000
2021/01/21
*6*70110
67AM
瀚亞電通網基金
NTD
14.86000
14.86000
2019/07/18
*6*70113
67AN
瀚亞歐洲基金
NTD
11.13000
11.13000
2021/01/20
*6*70114
67AO
瀚亞理財通基金
NTD
34.50000
34.50000
2021/01/21
*6*70115
67AR
瀚亞美國高科技基金
NTD
48.75000
48.75000
2021/01/20
*6*70118
67AV
瀚亞股債入息組合基金-不配息
NTD
16.38940
16.38940
2021/01/20
*6*70122
67AW
瀚亞印度基金新臺幣
NTD
33.02000
33.02000
2021/01/20
*6*70123
67AY
瀚亞亞太高股息基金
NTD
17.41000
17.41000
2021/01/20
*6*70125
67BA
瀚亞全球綠色金脈基金
NTD
16.58000
16.58000
2018/02/02
*6*70201
67BB
瀚亞非洲基金
NTD
18.99000
18.99000
2021/01/20
*6*70202
68AA
貝萊德寶利基金
NTD
43.82000
43.82000
2021/01/21
*6*80101
68AK
貝萊德2030目標日期組合基金新臺幣累積
NTD
10.79000
10.79000
2021/01/20
*6*80111
68AL
貝萊德2040目標日期組合基金新臺幣累積
NTD
10.98000
10.98000
2021/01/20
*6*80112
68AM
貝萊德2050目標日期組合基金新臺幣累積
NTD
11.20000
11.20000
2021/01/20
*6*80113
69AD
新光國家建設基金
NTD
27.41000
27.41000
2017/11/15
*6*90104
69AJ
新光台灣富貴基金
NTD
40.07000
40.07000
2021/01/21