第一銀行
( Data effect date : 2018/08/14 13:44:00 )

Fund Code Fund Name Currency NAV for Subscription NAV for Redemption NAV Date Fund Code for Voice Service Details(Click) 近30日淨值
21AV 300%參與率連結基金新臺幣計價不保本 NTD 1.00000 0.86594 2018/08/10 *2*10122
21AW 300%參與率連結基金新臺幣計價不保本 NTD 1.00000 0.82019 2018/08/10 *2*10123
21AX 連結外幣基金美元計價保本型商品 U.S. Dollar 1.00000 0.97801 2018/08/10 *2*10124
35AB 元大富櫃50基金 NTD 13.66000 13.66000 2018/08/13 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 38.66000 38.66000 2018/08/13 -
35AD 復華滬深300A股 NTD 20.31000 20.31000 2018/08/13 -
35EA 富邦台灣采吉50 NTD 48.45000 48.45000 2018/08/13 -
41AA 富蘭克林華美特別股收益後收NB新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.33000 10.33000 2018/08/10 *4*10101
41AB 富蘭克林華美特別股收益後收NB美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.84000 9.84000 2018/08/10 *4*10102
41AC 富蘭克林華美特別股收益後收NB人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.88000 9.88000 2018/08/10 *4*10103
41AD 富蘭克林華美特別股收益後收NB南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 10.27000 10.27000 2018/08/10 *4*10104
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.48890 9.48890 2018/08/10 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.17480 9.17480 2018/08/10 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.62710 9.62710 2018/08/10 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.30390 9.30390 2018/08/10 *4*30104
43AE 中國信託智能運動基金新臺幣 NTD 11.00000 11.00000 2018/08/10 *4*30105
43AF 中國信託智能運動基金美元 U.S. Dollar 10.74000 10.74000 2018/08/10 *4*30106
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 24.49000 24.49000 2018/08/13 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 12.37000 12.37000 2018/08/13 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金 NTD 30.64000 30.64000 2018/08/13 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.85240 9.85240 2018/08/10 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.02480 9.02480 2018/08/10 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.32960 10.32960 2018/08/10 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.53270 9.53270 2018/08/10 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.64350 10.64350 2018/08/10 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.56390 8.56390 2018/08/10 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.56640 9.56640 2018/08/10 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.08780 9.08780 2018/08/10 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.84860 9.84860 2018/08/10 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.39170 9.39170 2018/08/10 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.95600 9.95600 2018/08/10 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.74700 8.74700 2018/08/10 *4*60115
46AP 富達亞洲高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.47440 9.47440 2018/08/10 *4*60116
46AQ 富達亞洲高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.02150 9.02150 2018/08/10 *4*60117
46AR 富達亞洲高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.75120 9.75120 2018/08/10 *4*60118
46AS 富達亞洲高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.28710 9.28710 2018/08/10 *4*60119
46AT 富達亞洲高收益債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.81060 9.81060 2018/08/10 *4*60120
46AU 富達亞洲高收益債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.81330 8.81330 2018/08/10 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 28.06000 28.06000 2018/08/13 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 12.48940 12.48940 2018/08/13 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 46.36000 46.36000 2018/08/13 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 NTD 37.21000 37.21000 2018/08/10 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金-不配息 NTD 12.03610 12.03610 2018/08/10 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 23.40000 23.40000 2018/08/10 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 17.52000 17.52000 2018/08/10 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 12.88000 12.88000 2018/08/10 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金 NTD 9.26000 9.26000 2018/08/10 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球人口趨勢基金 NTD 11.75000 11.75000 2018/08/10 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 9.61000 9.61000 2018/08/10 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 30.92000 30.92000 2018/08/13 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金-A新臺幣累積 NTD 15.10320 15.10320 2018/08/10 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金 NTD 14.00000 14.00000 2018/08/10 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 8.86000 8.86000 2018/08/10 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 15.60000 15.60000 2018/08/10 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金-不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 12.27210 12.27210 2018/08/10 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金-月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 9.05390 9.05390 2018/08/10 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金-月配息 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.43400 10.43400 2018/08/10 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金-不配息 NTD 11.36000 11.36000 2018/08/10 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.69000 9.69000 2018/08/10 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金-新臺幣累積 NTD 11.70000 11.70000 2018/08/10 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金-美元累積 U.S. Dollar 11.47000 11.47000 2018/08/10 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金-美元累積型 U.S. Dollar 11.49000 11.49000 2018/08/10 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.35000 10.35000 2018/08/10 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 12.37000 12.37000 2018/08/10 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.53160 9.53160 2018/08/10 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金-新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 10.63020 10.63020 2018/08/10 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金-新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.43020 8.43020 2018/08/10 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金-美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.96000 10.96000 2018/08/10 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金-美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.71820 8.71820 2018/08/10 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 12.05790 12.05790 2018/08/10 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.93580 8.93580 2018/08/10 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金-美元 U.S. Dollar 9.93000 9.93000 2018/08/10 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 12.29000 12.29000 2018/08/10 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 U.S. Dollar 13.15000 13.15000 2018/08/10 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 14.11000 14.11000 2018/08/10 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.13000 11.13000 2018/08/10 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 10.78000 10.78000 2018/08/10 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.69000 9.69000 2018/08/10 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 U.S. Dollar 11.33000 11.33000 2018/08/10 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.16000 10.16000 2018/08/10 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.37650 9.37650 2018/08/10 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金-A美元累積 U.S. Dollar 10.15250 10.15250 2018/08/10 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) U.S. Dollar 10.16240 10.16240 2018/08/10 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金新臺幣 NTD 10.48000 10.48000 2018/08/10 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金美元 U.S. Dollar 10.30000 10.30000 2018/08/10 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金新臺幣 NTD 10.18000 10.18000 2018/08/10 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金美元 U.S. Dollar 10.00000 10.00000 2018/08/10 *4*70305
47CF 安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.36000 10.36000 2018/08/10 *4*70306
47CG 安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.29000 10.29000 2018/08/10 *4*70307
47CH 安聯收益成長多重資產基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.50000 10.50000 2018/08/10 *4*70308
47CI 安聯收益成長多重資產基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.41000 10.41000 2018/08/10 *4*70309
48AA 富邦台灣心基金 NTD 22.32000 22.32000 2018/08/13 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 46.20000 46.20000 2018/08/13 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 64.03000 64.03000 2018/08/13 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 24.55000 24.55000 2018/08/13 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 15.63830 15.63830 2018/08/13 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 24.60000 24.60000 2018/08/13 *4*80112
48AM 富邦中國高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.93810 12.93810 2018/08/10 *4*80113
48AN 富邦中國高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.43050 9.43050 2018/08/10 *4*80114
48AO 富邦中國優質債券基金-人民幣不配息 CNY 11.75500 11.75500 2018/08/10 *4*80115
48AP 富邦中國優質債券基金-人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.14920 10.14920 2018/08/10 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 14.10000 14.10000 2018/08/10 *4*80117
49AA 凱基開創基金 NTD 27.02000 27.02000 2018/08/13 *4*90101
49AG 凱基台商天下基金 NTD 13.30000 13.30000 2018/08/10 *4*90107
49AI 凱基亞洲四金磚基金 NTD 17.25000 17.25000 2018/08/10 *4*90109
49AJ 凱基台灣精五門基金 NTD 20.48000 20.48000 2018/08/13 *4*90110
49AL 凱基新興市場中小基金-新臺幣 NTD 17.59000 17.59000 2018/08/10 *4*90112
49AO 凱基雲端趨勢基金-新臺幣 NTD 22.48000 22.48000 2018/08/10 *4*90115
49AP 凱基新興亞洲債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.10730 10.10730 2018/05/08 *4*90116
49AQ 凱基新興亞洲債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) NTD 8.06070 8.06070 2018/05/08 *4*90117
49AR 凱基銀髮商機基金新臺幣 NTD 11.30000 11.30000 2018/08/10 *4*90118
49AS 凱基銀髮商機基金美元 U.S. Dollar 11.85560 11.85560 2018/08/10 *4*90119
49AT 凱基銀髮商機基金人民幣 CNY 12.12000 12.12000 2018/08/10 *4*90120
49AU 凱基醫院及長照產業基金新臺幣 NTD 11.94000 11.94000 2018/08/10 *4*90121
49AV 凱基醫院及長照產業基金美元 U.S. Dollar 11.69370 11.69370 2018/08/10 *4*90122
49AW 凱基雲端趨勢基金美元 U.S. Dollar 21.86120 21.86120 2018/08/10 *4*90123
49AX 凱基新興市場中小基金美元 U.S. Dollar 16.85630 16.85630 2018/08/10 *4*90124
50AJ 第一金店頭市場基金 NTD 9.58000 9.58000 2018/08/13 *5*00110
50AL 第一金小型精選基金 NTD 37.94000 37.94000 2018/08/13 *5*00112
50AM 第一金電子基金 NTD 34.62000 34.62000 2018/08/13 *5*00113
50BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 23.42000 23.42000 2018/08/10 *5*00207
51AD 第一金全家福貨幣市場基金 NTD 177.82900 177.82900 2018/08/13 *5*10104
51AE 第一金全球不動產證券化-A型不配息 NTD 8.16930 8.16930 2018/08/10 *5*10105
51AF 第一金全球不動產證券化-B型配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.80940 5.80940 2018/08/10 *5*10106
51AJ 第一金店頭市場基金 NTD 9.58000 9.58000 2018/08/13 *5*10110
51AL 第一金小型精選基金 NTD 37.94000 37.94000 2018/08/13 *5*10112
51AM 第一金電子基金 NTD 34.62000 34.62000 2018/08/13 *5*10113
51AR 第一金亞洲科技基金 NTD 19.48000 19.48000 2018/08/10 *5*10118
51AT 第一金大中華基金 NTD 27.68000 27.68000 2018/08/13 *5*10120
51AV 第一金中概平衡基金 NTD 26.14000 26.14000 2018/08/13 *5*10122
51AY 第一金台灣貨幣市場基金 NTD 15.24910 15.24910 2018/08/13 *5*10125
51BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 23.42000 23.42000 2018/08/10 *5*10207
51BH 第一金全球高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 14.80070 14.80070 2018/08/10 *5*10208
51BI 第一金全球高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.84810 8.84810 2018/08/10 *5*10209
51BJ 第一金中國世紀基金 NTD 9.88000 9.88000 2018/08/10 *5*10210
51BK 第一金亞洲新興市場基金 NTD 13.49000 13.49000 2018/08/10 *5*10211
51BL 第一金創新趨勢基金 NTD 24.44000 24.44000 2018/08/13 *5*10212
51BP 第一金全球企業社會責任投資等級債券-不配 NTD 9.79440 9.79440 2015/06/12 *5*10216
51BS 第一金全球多重資產入息平衡基金-不配息 NTD 10.17930 10.17930 2018/08/10 *5*10219
51BT 第一金全球多重資產入息平衡基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.61310 8.61310 2018/08/10 *5*10220
51BU 第一金中國世紀基金-人民幣 CNY 13.50000 13.50000 2018/08/10 *5*10221
51BV 第一金全球高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.00460 10.00460 2018/08/10 *5*10222
51BW 第一金全球高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.97340 7.97340 2018/08/10 *5*10223
51BX 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 NTD 9.78130 9.78130 2018/08/10 *5*10224
51BY 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 CNY 11.17560 11.17560 2018/08/10 *5*10225
51BZ 第一金人民幣高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.32600 9.32600 2018/08/10 *5*10226
51CA 第一金人民幣高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.29470 8.29470 2018/08/10 *5*10301
51CB 第一金人民幣高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.73960 10.73960 2018/08/10 *5*10302
51CC 第一金人民幣高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.66210 9.66210 2018/08/10 *5*10303
51CD 第一金全球機器人及自動化產業基金新臺幣 NTD 13.15000 13.15000 2018/08/10 *5*10304
51CE 第一金全球機器人及自動化產業基金美元 U.S. Dollar 13.99770 13.99770 2018/08/10 *5*10305
51CF 第一金全球高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.19080 11.19080 2018/08/10 *5*10306
51CG 第一金全球高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.69500 9.69500 2018/08/10 *5*10307
51CH 第一金全球FinTech金融科技新臺幣 NTD 13.61000 13.61000 2018/08/10 *5*10308
51CI 第一金全球FinTech金融科技美元 U.S. Dollar 14.23680 14.23680 2018/08/10 *5*10309
51CJ 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.93060 9.93060 2018/08/10 *5*10310
51CK 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.46260 9.46260 2018/08/10 *5*10311
51CL 第一金全球大四喜收益組合基金美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.28550 10.28550 2018/08/10 *5*10312
51CM 第一金全球大四喜收益組合基金美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.81070 9.81070 2018/08/10 *5*10313
51CN 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.67000 9.67000 2018/08/10 *5*10314
51CO 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.32000 9.32000 2018/08/10 *5*10315
51CP 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.96620 9.96620 2018/08/10 *5*10316
51CQ 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.60050 9.60050 2018/08/10 *5*10317
51CS 第一金全球AI精準醫療基金新臺幣 NTD 10.14000 10.14000 2018/08/10 *5*10319
51CT 第一金全球AI精準醫療基金美元 U.S. Dollar 10.00100 10.00100 2018/08/10 *5*10320
52AA 野村台灣運籌基金 NTD 36.80000 36.80000 2018/08/13 *5*20101
52AC 野村鴻利基金 NTD 22.29000 22.29000 2018/08/13 *5*20103
52AD 野村積極成長 NTD 12.36000 12.36000 2018/08/13 *5*20104
52AE 野村泰國基金 NTD 41.45000 41.45000 2018/08/10 *5*20105
52AF 野村日本基金 NTD 9.99000 9.99000 2016/05/11 *5*20106
52AH 野村新馬基金 NTD 16.07000 16.07000 2018/08/10 *5*20108
52AK 野村高科技基金 NTD 11.23000 11.23000 2018/08/13 *5*20111
52AR 野村歐洲高股息基金-不配息 NTD 11.17000 11.17000 2018/08/10 *5*20118
52AS 野村全球不動產證券化基金-不配息 NTD 13.29000 13.29000 2018/08/10 *5*20119
52AT 野村亞太高股息基金-不配息 NTD 12.65000 12.65000 2018/08/10 *5*20120
52AU 野村全球高股息基金-不配息 NTD 19.66000 19.66000 2018/08/10 *5*20121
52AV 野村全球品牌基金 NTD 28.01000 28.01000 2018/08/10 *5*20122
52AY 野村精選貨幣市場基金 NTD 12.07800 12.07800 2018/08/13 *5*20125
52AZ 野村全球氣候變遷基金 NTD 8.51000 8.51000 2018/08/10 *5*20126
52BA 野村優質基金 NTD 33.75000 33.75000 2018/08/13 *5*20201
52BB 野村成長基金 NTD 29.30000 29.30000 2018/08/13 *5*20202
52BC 野村台灣高股息基金 NTD 23.40000 23.40000 2018/08/13 *5*20203
52BD 野村平衡基金 NTD 19.20000 19.20000 2018/08/13 *5*20204
52BF 野村大俄羅斯基金 NTD 7.11000 7.11000 2018/08/10 *5*20206
52BG 野村中東非洲基金 NTD 9.41000 9.41000 2018/08/09 *5*20207
52BH 野村鑫全球債券組合基金 NTD 13.31960 13.31960 2018/08/10 *5*20208
52BI 野村中國機會基金 NTD 13.52000 13.52000 2018/08/10 *5*20209
52BJ 野村金磚七國基金 NTD 10.11000 10.11000 2015/04/23 *5*20210
52BK 野村亞太複合高收益債基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.14870 13.14870 2018/08/10 *5*20211
52BL 野村亞太複合高收益債基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.63110 8.63110 2018/08/10 *5*20212
52BN 野村環球高收益債基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.45960 10.45960 2018/08/10 *5*20214
52BP 野村環球高收益債基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.52050 10.52050 2018/08/10 *5*20216
52BQ 野村環球高收益債基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.93530 7.93530 2018/08/10 *5*20217
52BR 野村環球基金新臺幣 NTD 17.61000 17.61000 2018/08/10 *5*20218
52BS 野村環球高收益債基金-人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.68350 11.68350 2018/08/10 *5*20219
52BT 野村環球高收益債基金-人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.60860 8.60860 2018/08/10 *5*20220
52BU 野村亞太複合高收益債基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.18100 12.18100 2018/08/10 *5*20221
52BV 野村亞太複合高收益債基金-人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?) CNY 9.22120 9.22120 2018/08/10 *5*20222
52BX 野村歐洲中小成長基金-美元 U.S. Dollar 11.48000 11.48000 2018/08/10 *5*20224
52BY 野村歐洲中小成長基金-人民幣 CNY 12.37000 12.37000 2018/08/10 *5*20225
52BZ 野村動態配置多重資產基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.74260 10.74260 2018/08/10 *5*20226
52CA 野村動態配置多重資產基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.60880 9.60880 2018/08/10 *5*20301
52CB 野村動態配置多重資產基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.82900 10.82900 2018/08/10 *5*20302
52CC 野村動態配置多重資產基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.69220 9.69220 2018/08/10 *5*20303
52CD 野村動態配置多重資產基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.90310 11.90310 2018/08/10 *5*20304
52CE 野村動態配置多重資產基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.34520 10.34520 2018/08/10 *5*20305
52CF 野村日本領先基金新臺幣 NTD 12.17000 12.17000 2018/08/10 *5*20306
53AC 匯豐安富基金 NTD 25.66000 25.66000 2018/08/13 *5*30103
53AD 匯豐龍鳳基金-A類型 NTD 52.58000 52.58000 2018/08/13 *5*30104
53AE 匯豐龍騰電子基金 NTD 36.87000 36.87000 2018/08/13 *5*30105
53AF 匯豐中小基金 NTD 11.09000 11.09000 2017/12/22 *5*30106
53AH 匯豐台灣精典基金 NTD 24.44000 24.44000 2018/08/13 *5*30108
53AK 匯豐成功基金 NTD 41.40000 41.40000 2018/08/13 *5*30111
53AM 匯豐太平洋精典基金 NTD 17.55000 17.55000 2018/06/29 *5*30113
53AT 匯豐金磚動力基金 NTD 14.13000 14.13000 2018/08/10 *5*30120
53AV 匯豐五福全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.17890 13.17890 2018/03/31 *5*30122
53AW 匯豐新鑽動力基金 NTD 10.92000 10.92000 2018/08/10 *5*30123
53AX 匯豐全球趨勢組合基金 NTD 12.50000 12.50000 2018/08/10 *5*30124
53AY 匯豐全球關鍵資源基金 NTD 8.34000 8.34000 2018/08/10 *5*30125
53BC 匯豐中國動力基金新臺幣 NTD 15.32000 15.32000 2018/08/10 *5*30203
53BD 匯豐雙高收益債券組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 12.20320 12.20320 2018/08/10 *5*30204
53BE 匯豐黃金及礦業股票型基金 NTD 4.90000 4.90000 2018/08/10 *5*30205
53BF 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息 NTD 8.97520 8.97520 2018/08/10 *5*30206
53BG 匯豐資源豐富國家債券基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.37560 5.37560 2018/08/10 *5*30207
53BH 匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.55970 11.55970 2018/08/10 *5*30208
53BI 匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.93200 7.93200 2018/08/10 *5*30209
53BJ 匯豐拉丁美洲基金 NTD 6.94000 6.94000 2018/06/29 *5*30210
53BK 匯豐中國高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.71910 11.71910 2018/08/10 *5*30211
53BL 匯豐中國高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.51090 2.51090 2018/08/10 *5*30212
53BM 匯豐中國高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 2.06870 2.06870 2018/08/10 *5*30213
53BN 匯豐中國A股匯聚基金 NTD 11.91830 11.91830 2018/08/10 *5*30214
53BO 匯豐中國高收益債券基金-新台幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.51360 9.51360 2018/08/10 *5*30215
53BP 匯豐中國高收益債券基金-美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 0.36490 0.36490 2018/08/10 *5*30216
53BQ 匯豐中國高收益債券基金-美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.30240 0.30240 2018/08/10 *5*30217
53BR 匯豐中國多元資產入息平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.17020 10.17020 2018/08/10 *5*30218
53BS 匯豐中國多元資產入息平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.18060 9.18060 2018/08/10 *5*30219
53BT 匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.44350 11.44350 2018/08/10 *5*30220
53BU 匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 10.42310 10.42310 2018/08/10 *5*30221
53BV 匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.42360 10.42360 2018/08/10 *5*30222
53BW 匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.44850 9.44850 2018/08/10 *5*30223
53BX 匯豐中國A股匯聚基金-美元 U.S. Dollar 0.38810 0.38810 2018/08/10 *5*30224
53BY 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣 CNY 2.66610 2.66610 2018/08/10 *5*30225
53BZ 匯豐亞洲高收益債券基金人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.59520 2.59520 2018/08/10 *5*30226
53CA 匯豐亞洲高收益債券基金人民幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 2.36650 2.36650 2018/08/10 *5*30301
53CB 匯豐亞洲高收益債券基金美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 0.37850 0.37850 2018/08/10 *5*30302
53CC 匯豐亞洲高收益債券基金美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.33720 0.33720 2018/08/10 *5*30303
53CD 匯豐中國科技精選基金新臺幣 NTD 9.87000 9.87000 2018/08/10 *5*30304
53CE 匯豐中國科技精選基金美元 U.S. Dollar 10.63000 10.63000 2018/08/10 *5*30305
53CF 匯豐中國科技精選基金人民幣 CNY 11.46000 11.46000 2018/08/10 *5*30306
53CG 匯豐中國動力基金美元 U.S. Dollar 0.50000 0.50000 2018/08/10 *5*30307
53CH 匯豐中國動力基金人民幣 CNY 3.43000 3.43000 2018/08/10 *5*30308
53CI 匯豐亞太(不含日本)多元資產平衡臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.77000 10.77000 2018/08/10 *5*30309
53CJ 匯豐亞太(不含日本)多元資產平衡臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 10.45000 10.45000 2018/08/10 *5*30310
53CK 匯豐亞太(不含日本)多元資產平衡美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.44000 11.44000 2018/08/10 *5*30311
53CL 匯豐亞太(不含日本)多元資產平衡美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.09000 11.09000 2018/08/10 *5*30312
53CM 匯豐亞太(不含日本)多元資產平衡人幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 11.31000 11.31000 2018/08/10 *5*30313
53CN 匯豐亞太(不含日本)多元資產平衡澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.12000 11.12000 2018/08/10 *5*30314
54AB 兆豐國際全球基金 NTD 31.74000 31.74000 2018/08/10 *5*40102
54AC 兆豐國際國民基金 NTD 22.65000 22.65000 2018/08/13 *5*40103
54AG 兆豐國際萬全基金 NTD 20.69000 20.69000 2018/08/13 *5*40107
55AB 施羅德全球策略高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.60910 10.60910 2018/08/10 *5*50102
55AC 施羅德全球策略高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.18020 6.18020 2018/08/10 *5*50103
55AD 施羅德樂活中小基金-A類型 NTD 19.51000 19.51000 2018/08/13 *5*50104
55AE 施羅德世界資源基金 NTD 7.20000 7.20000 2015/02/09 *5*50105
55AF 施羅德中國高收益債券累積-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 11.69480 11.69480 2018/08/10 *5*50106
55AG 施羅德中國高收益債券累積-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.43240 8.43240 2018/08/10 *5*50107
55AH 施羅德中國高收益債券累積-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 2.66760 2.66760 2018/08/10 *5*50108
55AI 施羅德中國高收益債券累積-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.95910 1.95910 2018/08/10 *5*50109
55AJ 施羅德中國高收益債券基金-美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.43580 0.43580 2018/08/10 *5*50110
55AK 施羅德中國高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.29480 0.29480 2018/08/10 *5*50111
56AA 統一全天候基金 NTD 112.80000 112.80000 2018/08/13 *5*60101
56AB 統一黑馬基金 NTD 60.74000 60.74000 2018/08/13 *5*60102
56AC 統一龍馬基金 NTD 71.17000 71.17000 2018/08/13 *5*60103
56AF 統一中小基金 NTD 26.29000 26.29000 2018/08/13 *5*60106
56AH 統一經建基金 NTD 47.65000 47.65000 2018/08/13 *5*60108
56AJ 統一奔騰基金 NTD 60.62000 60.62000 2018/08/13 *5*60110
56AK 統一統信基金 NTD 32.08000 32.08000 2018/08/13 *5*60111
56AL 統一大滿貫基金 NTD 35.24000 35.24000 2018/08/13 *5*60112
56AM 統一亞太基金 NTD 26.32000 26.32000 2018/08/10 *5*60113
56AT 統一強棒基金 NTD 16.65740 16.65740 2018/08/13 *5*60120
56AU 統一強漢基金 NTD 25.50000 25.50000 2018/08/10 *5*60121
56AV 統一新亞洲科技能源基金 NTD 18.90000 18.90000 2018/08/10 *5*60122
56AX 統一亞洲大金磚基金 NTD 12.94000 12.94000 2018/08/10 *5*60124
56AY 統一大龍騰中國基金 NTD 10.06000 10.06000 2018/08/10 *5*60125
56AZ 統一中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.54580 10.54580 2018/08/10 *5*60126
56BA 統一中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.93940 8.93940 2018/08/10 *5*60201
56BB 統一中國高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.89250 10.89250 2018/08/10 *5*60202
56BC 統一中國高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.22890 9.22890 2018/08/10 *5*60203
56BD 統一中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.73350 11.73350 2018/08/10 *5*60204
56BE 統一中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.87570 9.87570 2018/08/10 *5*60205
56BF 統一全球新科技基金新臺幣 NTD 14.47000 14.47000 2018/08/10 *5*60206
56BG 統一全球新科技基金美元 U.S. Dollar 15.17000 15.17000 2018/08/10 *5*60207
56BH 統一全球新科技基金人民幣 CNY 16.08000 16.08000 2018/08/10 *5*60208
56BI 統一大東協高股息基金新臺幣 NTD 9.93000 9.93000 2018/08/10 *5*60209
56BJ 統一大東協高股息基金美元 U.S. Dollar 9.69000 9.69000 2018/08/10 *5*60210
56BK 統一大東協高股息基金人民幣 CNY 10.40000 10.40000 2018/08/10 *5*60211
56BL 統一強漢基金美元 U.S. Dollar 9.74000 9.74000 2018/08/10 *5*60212
56BM 統一強漢基金人民幣 CNY 10.79000 10.79000 2018/08/10 *5*60213
56BN 統一大龍騰中國基金美元 U.S. Dollar 8.90000 8.90000 2018/08/10 *5*60214
56BO 統一大龍騰中國基金人民幣 CNY 9.70000 9.70000 2018/08/10 *5*60215
57AB 元大多多基金 NTD 19.21000 19.21000 2018/08/13 *5*70102
57AC 元大卓越基金 NTD 48.70000 48.70000 2018/08/13 *5*70103
57AD 元大多福基金 NTD 55.45000 55.45000 2018/08/13 *5*70104
57AE 元大店頭基金 NTD 9.03000 9.03000 2018/08/13 *5*70105
57AF 元大高科技基金 NTD 19.89000 19.89000 2018/08/13 *5*70106
57AG 元大經貿基金 NTD 39.02000 39.02000 2018/08/13 *5*70107
57AH 元大全球地產建設入息基金-不配息 NTD 8.47000 8.47000 2018/08/10 *5*70108
57AJ 元大新主流基金 NTD 26.69000 26.69000 2018/08/13 *5*70110
57AM 元大巴菲特基金 NTD 28.59000 28.59000 2018/08/13 *5*70113
57AS 元大亞太成長基金 NTD 9.37000 9.37000 2018/08/10 *5*70119
57AT 元大泛歐成長基金 NTD 9.38000 9.38000 2018/08/10 *5*70120
57AU 元大萬泰貨幣市場基金 NTD 15.09930 15.09930 2018/08/13 *5*70121
57AV 元大全球公用能源效率-不配息 NTD 8.95000 8.95000 2018/08/10 *5*70122
57AW 元大全球公用能源效率-配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.82000 6.82000 2018/08/10 *5*70123
57AY 元大全球農業商機基金 NTD 17.49000 17.49000 2018/08/10 *5*70125
57BA 元大新中國基金新臺幣 NTD 9.33000 9.33000 2018/08/10 *5*70201
57BB 元大新興亞洲基金 NTD 11.60000 11.60000 2018/08/10 *5*70202
57BH 元大中國高收益點心債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.20890 11.20890 2018/03/28 *5*70208
57BI 元大亞太政府公債指數基金-不配息 NTD 8.57480 8.57480 2018/08/10 *5*70209
57BJ 元大亞太政府公債指數基金-月配息 NTD 7.06110 7.06110 2018/08/10 *5*70210
57BK 元大中國平衡基金 CNY 3.05000 3.05000 2018/08/10 *5*70211
57BL 元大華夏中小基金 NTD 7.59000 7.59000 2018/08/10 *5*70212
57BM 元大人民幣貨幣市場基金-新臺幣 NTD 10.47590 10.47590 2018/08/10 *5*70213
57BN 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 CNY 11.39140 11.39140 2018/08/10 *5*70214
57BO 元大中國機會債券基金-新臺幣不配息 NTD 9.64920 9.64920 2018/08/10 *5*70215
57BP 元大中國機會債券基金-人民幣不配息 CNY 10.51680 10.51680 2018/08/10 *5*70216
57BQ 元大中國機會債券基金-人民幣配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.73880 9.73880 2018/08/10 *5*70217
57BR 元大全球股票入息基金新臺幣不配息 NTD 10.64000 10.64000 2018/08/10 *5*70218
57BS 元大全球股票入息基金新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.49000 9.49000 2018/08/10 *5*70219
57BT 元大全球股票入息基金美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.61400 9.61400 2018/08/10 *5*70220
57BU 元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.39250 10.39250 2018/08/10 *5*70221
57BV 元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.05010 9.05010 2018/08/10 *5*70222
57BW 元大新興印尼機會債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.71980 9.71980 2018/08/10 *5*70223
57BX 元大新興印尼機會債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.47490 10.47490 2018/08/10 *5*70224
57BY 元大新中國基金美元 U.S. Dollar 9.40900 9.40900 2018/08/10 *5*70225
57BZ 元大新中國基金人民幣 CNY 10.02000 10.02000 2018/08/10 *5*70226
57CA 元大全球美元公司債券基金新臺幣累積 NTD 9.31140 9.31140 2018/05/09 *5*70301
57CB 元大全球美元公司債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.66530 8.66530 2018/05/09 *5*70302
57CC 元大全球美元公司債券基金美元累積 U.S. Dollar 10.21880 10.21880 2018/05/09 *5*70303
57CD 元大全球美元公司債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.45260 9.45260 2018/05/09 *5*70304
57CE 元大新東協平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.20000 9.20000 2018/08/10 *5*70305
57CF 元大新東協平衡基金美元 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 9.47700 9.47700 2018/08/10 *5*70306
57CG 元大大中華豐益平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.29600 10.29600 2018/08/10 *5*70307
57CH 元大大中華豐益平衡基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.73400 10.73400 2018/08/10 *5*70308
57CI 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.96290 9.96290 2018/08/10 *5*70309
57CJ 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.60290 9.60290 2018/08/10 *5*70310
57CK 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.56320 9.56320 2018/08/10 *5*70311
57CL 元大新興亞洲美元債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 9.85390 9.85390 2018/08/10 *5*70312
57CM 元大新興亞洲美元債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.45460 9.45460 2018/08/10 *5*70313
57CN 元大實質多重資產基金新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.42000 9.42000 2018/08/10 *5*70314
57CO 元大實質多重資產基金美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 8.96600 8.96600 2018/08/10 *5*70315
57CP 元大實質多重資產基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 9.73000 9.73000 2018/08/10 *5*70316
58AE 台新亞美短債基金 NTD 10.91890 10.91890 2018/08/10 *5*80105
58AF 台新1699貨幣市場基金 NTD 13.48240 13.48240 2018/08/13 *5*80106
58AH 台新2000高科技基金 NTD 31.76000 31.76000 2018/08/13 *5*80108
58AL 台新中國通基金 NTD 44.53000 44.53000 2018/08/13 *5*80112
58AR 台新主流基金 NTD 23.37000 23.37000 2018/08/13 *5*80118
58AS 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *5*80119
58AT 台新中國精選中小基金 NTD 11.15000 11.15000 2018/08/10 *5*80120
59AA 德銀遠東DWS台灣旗鑑基金 NTD 16.09000 16.09000 2018/08/13 *5*90101
59AB 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 NTD 11.65990 11.65990 2018/08/13 *5*90102
59AC 德銀遠東DWS科技基金 NTD 15.27000 15.27000 2017/09/22 *5*90103
59AF 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 NTD 19.26000 19.26000 2018/08/10 *5*90106
59AH 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 NTD 10.45000 10.45000 2018/08/07 *5*90108
59AI 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 NTD 7.32000 7.32000 2018/08/07 *5*90109
59AJ 德銀遠東DWS全球神農基金 NTD 9.78000 9.78000 2018/04/12 *5*90110
60AA 摩根台灣增長基金 NTD 51.53000 51.53000 2018/08/13 *6*00101
60AB 摩根新興科技基金 NTD 56.78000 56.78000 2018/08/13 *6*00102
60AC 摩根亞洲基金 NTD 56.99000 56.99000 2018/08/10 *6*00103
60AD 摩根第一貨幣市場基金 NTD 15.07700 15.07700 2018/08/13 *6*00104
60AE 摩根龍揚基金 NTD 33.07000 33.07000 2018/08/10 *6*00105
60AF 摩根東方科技基金 NTD 34.42000 34.42000 2018/08/10 *6*00106
60AG 摩根新興日本基金 NTD 24.61000 24.61000 2018/08/10 *6*00107
60AH 摩根大歐洲基金 NTD 18.13000 18.13000 2018/08/10 *6*00108
60AJ 摩根中小基金 NTD 23.84000 23.84000 2018/08/13 *6*00110
60AK 摩根台灣基金 NTD 11.69000 11.69000 2017/09/13 *6*00111
60AL 摩根價值成長基金 NTD 16.59000 16.59000 2016/04/19 *6*00112
60AN 摩根平衡基金 NTD 28.49000 28.49000 2018/08/13 *6*00114
60AQ 摩根安家理財基金 NTD 11.06000 11.06000 2016/04/19 *6*00117
60AR 摩根全球平衡基金 NTD 15.16430 15.16430 2018/08/10 *6*00118
60AT 摩根全球α基金 NTD 19.42000 19.42000 2018/08/10 *6*00120
60AU 摩根亞太高息平衡基金-不配息 NTD 13.60730 13.60730 2018/08/10 *6*00121
60AW 摩根絕對日本基金 NTD 14.55000 14.55000 2018/08/10 *6*00123
60AX 摩根新興35基金 NTD 13.22000 13.22000 2018/08/10 *6*00124
60AY 摩根全球發現基金 NTD 12.70000 12.70000 2018/08/10 *6*00125
60BA 摩根新絲路基金 NTD 9.78000 9.78000 2018/08/10 *6*00201
60BB 摩根東方內需機會基金 NTD 18.05000 18.05000 2018/08/10 *6*00202
60BC 摩根金龍收成基金 NTD 22.13000 22.13000 2018/08/10 *6*00203
60BF 摩根中國亮點基金 NTD 13.46000 13.46000 2018/08/10 *6*00206
60BG 摩根台灣金磚基金 NTD 20.56000 20.56000 2018/08/13 *6*00207
60BH 摩根新金磚五國基金 NTD 11.24000 11.24000 2018/08/10 *6*00208
60BI 摩根總收益組合基金-不配息 NTD 11.24830 11.24830 2018/08/10 *6*00209
60BJ 摩根資源活力股票基金 NTD 4.09000 4.09000 2015/03/24 *6*00210
60BK 摩根新興市場高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.47810 10.47810 2018/08/10 *6*00211
60BL 摩根新興市場高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.29500 7.29500 2018/08/10 *6*00212
60BM 摩根亞洲總合高收益債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.31140 12.31140 2018/08/10 *6*00213
60BN 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.48940 8.48940 2018/08/10 *6*00214
60BO 摩根新興龍虎企業債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.56280 10.56280 2018/08/10 *6*00215
60BP 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.33520 8.33520 2018/08/10 *6*00216
60BQ 摩根中國A股基金新臺幣 NTD 13.30000 13.30000 2018/08/10 *6*00217
60BR 摩根泛亞太股票入息基金-不配息 NTD 11.57000 11.57000 2018/08/10 *6*00218
60BS 摩根泛亞太股票入息基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.87000 9.87000 2018/08/10 *6*00219
60BT 摩根泛亞太股票入息基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.66000 9.66000 2018/08/10 *6*00220
60BU 摩根亞洲總合高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.75610 8.75610 2018/08/10 *6*00221
60BV 摩根多元入息成長基金-新臺幣不配息 NTD 11.39230 11.39230 2018/08/10 *6*00222
60BW 摩根多元入息成長基金-新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.71020 9.71020 2018/08/10 *6*00223
60BX 摩根多元入息成長基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.10430 10.10430 2018/08/10 *6*00224
60BY 摩根多元入息成長基金-人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.70140 10.70140 2018/08/10 *6*00225
60BZ 摩根泛亞太股票入息基金-人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.22000 10.22000 2018/08/10 *6*00226
60CA 摩根亞洲總合高收益債券基金-人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.89310 9.89310 2018/08/10 *6*00301
60CB 摩根新興雙利平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.77050 9.77050 2018/08/10 *6*00302
60CC 摩根新興雙利平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.51840 8.51840 2018/08/10 *6*00303
60CD 摩根新興雙利平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.72330 8.72330 2018/08/10 *6*00304
60CE 摩根新興雙利平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.27170 9.27170 2018/08/10 *6*00305
60CF 摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.43770 12.43770 2018/08/10 *6*00306
60CG 摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.08300 11.08300 2018/08/10 *6*00307
60CH 摩根中國雙息平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.29140 14.29140 2018/08/10 *6*00308
60CI 摩根中國雙息平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 12.29710 12.29710 2018/08/10 *6*00309
60CJ 摩根中國A股基金美元 U.S. Dollar 10.49000 10.49000 2018/08/10 *6*00310
60CK 摩根環球股票收益基金新臺幣累積 NTD 11.27000 11.27000 2018/08/10 *6*00311
60CL 摩根環球股票收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.22000 10.22000 2018/08/10 *6*00312
60CM 摩根環球股票收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.71000 10.71000 2018/08/10 *6*00313
60CN 摩根環球股票收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.96000 10.96000 2018/08/10 *6*00314
60CO 摩根中國雙息平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.41300 9.41300 2018/08/10 *6*00315
61AA 保德信店頭市場基金 NTD 33.17000 33.17000 2018/08/13 *6*10101
61AB 保德信金滿意基金-後收型 NTD 42.80000 42.80000 2018/08/13 *6*10102
61AC 保德信亞太基金-後收型 NTD 21.69000 21.69000 2018/08/10 *6*10103
61AD 保德信高成長基金-後收型 NTD 93.30000 93.30000 2018/08/13 *6*10104
61AE 保德信第一基金 NTD 26.37000 26.37000 2018/08/13 *6*10105
61AF 保德信科技島基金 NTD 26.45000 26.45000 2018/08/13 *6*10106
61AG 保德信大中華基金 NTD 29.08000 29.08000 2018/08/10 *6*10107
61AH 保德信中小型股基金 NTD 45.55000 45.55000 2018/08/13 *6*10108
61AK 保德信新世紀基金 NTD 10.50000 10.50000 2018/08/13 *6*10111
61AM 保德信金平衡基金 NTD 30.06000 30.06000 2018/08/13 *6*10113
61AN 保德信台商全方位基金 NTD 35.68000 35.68000 2018/08/13 *6*10114
61AP 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 NTD 33.22000 33.22000 2018/08/10 *6*10116
61AQ 保德信全球中小基金 NTD 30.17000 30.17000 2018/08/10 *6*10117
61AW 保德信日本基金 NTD 7.91000 7.91000 2015/04/09 *6*10123
61AX 保德信歐洲組合基金 NTD 10.38000 10.38000 2018/08/10 *6*10124
61AY 保德信全球資源基金 NTD 8.18000 8.18000 2018/08/10 *6*10125
61AZ 保德信新興趨勢組合基金 NTD 11.10000 11.10000 2018/08/10 *6*10126
61BA 保德信全球基礎建設基金 NTD 12.54000 12.54000 2018/08/10 *6*10201
61BB 保德信全球消費商機基金 NTD 18.39000 18.39000 2018/08/10 *6*10202
61BC 保德信全球優質股息成長基金 NTD 12.96000 12.96000 2015/04/09 *6*10203
61BD 保德信拉丁美洲基金 NTD 6.69000 6.69000 2018/08/10 *6*10204
61BE 保德信金滿意基金 NTD 42.80000 42.80000 2018/08/13 *6*10205
61BF 保德信高成長基金 NTD 93.30000 93.30000 2018/08/13 *6*10206
61BG 保德信新興市場債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.56920 9.56920 2016/04/27 *6*10207
61BH 保德信中國品牌基金新臺幣 NTD 9.61000 9.61000 2018/08/10 *6*10208
61BI 保德信亞洲新興市場債券基金-不配息 NTD 11.28610 11.28610 2018/08/10 *6*10209
61BJ 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息 NTD 8.55310 8.55310 2018/08/10 *6*10210
61BL 保德信亞太基金 NTD 21.69000 21.69000 2018/08/10 *6*10212
61BM 保德信大俄羅斯基金 NTD 8.26000 8.26000 2015/04/09 *6*10213
61BN 保德信好時債組合基金-不配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.82330 10.82330 2018/08/10 *6*10214
61BO 保德信新興市場債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.17920 7.17920 2016/04/27 *6*10215
61BP 保德信好時債組合基金-月配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.24170 8.24170 2018/08/10 *6*10216
61BQ 保德信新興市場企業債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.85030 10.85030 2018/08/10 *6*10217
61BR 保德信新興市場企業債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.06950 8.06950 2018/08/10 *6*10218
61BS 保德信中國中小基金新臺幣 NTD 8.63000 8.63000 2018/08/10 *6*10219
61BT 保德信全球醫療生化基金-美元 U.S. Dollar 10.07000 10.07000 2018/08/10 *6*10220
61BU 保德信中國品牌基金美元 U.S. Dollar 8.87000 8.87000 2018/08/10 *6*10221
61BV 保德信中國品牌基金人民幣 CNY 8.89000 8.89000 2018/08/10 *6*10222
61BW 保德信中國好時平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.08960 10.08960 2018/08/10 *6*10223
61BX 保德信中國好時平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.36990 9.36990 2018/08/10 *6*10224
61BY 保德信中國好時平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.30220 9.30220 2018/08/10 *6*10225
61BZ 保德信中國好時平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.23770 9.23770 2018/08/10 *6*10226
61CA 保德信多元收益組合基金新臺幣累積 NTD 9.98180 9.98180 2018/08/10 *6*10301
61CB 保德信多元收益組合基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.25870 9.25870 2018/08/10 *6*10302
61CC 保德信多元收益組合基金美元累積 U.S. Dollar 10.57530 10.57530 2018/08/10 *6*10303
61CD 保德信多元收益組合基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.79480 9.79480 2018/08/10 *6*10304
61CE 保德信策略報酬ETF組合基金新臺幣 NTD 10.25560 10.25560 2018/08/10 *6*10305
61CF 保德信策略報酬ETF組合基金美元 U.S. Dollar 10.81990 10.81990 2018/08/10 *6*10306
61CG 保德信策略成長ETF組合基金新臺幣 NTD 10.70050 10.70050 2018/08/10 *6*10307
61CH 保德信策略成長ETF組合基金美元 U.S. Dollar 10.57040 10.57040 2018/08/10 *6*10308
61CI 保德信中國中小基金美元 U.S. Dollar 8.98000 8.98000 2018/08/10 *6*10309
61CJ 保德信中國中小基金人民幣 CNY 9.31000 9.31000 2018/08/10 *6*10310
62AF 景順台灣科技基金 NTD 31.67000 31.67000 2018/08/13 *6*20106
62AG 景順主流基金 NTD 18.11000 18.11000 2018/08/13 *6*20107
62AL 景順潛力基金 NTD 33.24000 33.24000 2018/08/13 *6*20112
62AN 景順全球康健基金 NTD 19.04000 19.04000 2018/08/10 *6*20114
62AO 景順全球科技基金 NTD 22.65000 22.65000 2018/08/10 *6*20115
63AC 聯博大利基金 NTD 37.05000 37.05000 2018/08/13 *6*30103
63AL 聯博亞太地產基金B型 NTD 8.93000 8.93000 2017/03/16 *6*30112
63AM 聯博亞太地產基金A型 NTD 12.50000 12.50000 2017/03/16 *6*30113
63AN 聯博新興市場企業債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) NTD 10.43510 10.43510 2018/08/10 *6*30114
63AO 聯博新興市場企業債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金) NTD 7.55010 7.55010 2018/08/10 *6*30115
63AP 聯博多元資產收益組合基金-A2不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 12.92000 12.92000 2018/08/10 *6*30116
63AQ 聯博多元資產收益組合基金-AD月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 10.21000 10.21000 2018/08/10 *6*30117
63AR 聯博債券收益組合基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 10.83000 10.83000 2018/08/10 *6*30118
63AS 聯博債券收益組合基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.18000 8.18000 2018/08/10 *6*30119
63AT 聯博亞太多重資產基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.41000 11.41000 2018/08/10 *6*30120
63AU 聯博亞太多重資產基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.57000 9.57000 2018/08/10 *6*30121
63AV 聯博歐洲多重資產基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.93000 11.93000 2018/08/10 *6*30122
63AW 聯博歐洲多重資產基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.05000 10.05000 2018/08/10 *6*30123
63AX 聯博多元資產收益組合基金-A2美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.73000 18.73000 2018/08/10 *6*30124
63AY 聯博多元資產收益組合基金-AD美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.38000 15.38000 2018/08/10 *6*30125
63AZ 聯博多元資產收益組合基金-A2人民幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 20.59000 20.59000 2018/08/10 *6*30126
63BA 聯博多元資產收益組合基金-AD人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 15.57000 15.57000 2018/08/10 *6*30201
63BB 聯博全球高收益債券基金-T2新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.30000 10.30000 2018/08/10 *6*30202
63BC 聯博全球高收益債券基金-TA新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.97000 7.97000 2018/08/10 *6*30203
63BD 聯博全球高收益債券基金-TA美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.43000 12.43000 2018/08/10 *6*30204
63BE 聯博全球高收益債券基金-TA人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.56000 12.56000 2018/08/10 *6*30205
63BF 聯博全球高收益債券基金-T2人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.54000 15.54000 2018/08/10 *6*30206
63BG 聯博新興亞洲收益基金A2新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.80000 9.80000 2018/08/10 *6*30207
63BH 聯博新興亞洲收益基金AA新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.28000 9.28000 2018/08/10 *6*30208
63BI 聯博新興亞洲收益基金AA美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.05000 14.05000 2018/08/10 *6*30209
63BJ 聯博新興亞洲收益基金AA人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 14.00000 14.00000 2018/08/10 *6*30210
63BK 聯博美國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.10000 10.10000 2018/08/10 *6*30211
63BL 聯博美國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.72000 9.72000 2018/08/10 *6*30212
63BM 聯博美國高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.57000 14.57000 2018/08/10 *6*30213
63BN 聯博美國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 14.58000 14.58000 2018/08/10 *6*30214
63BO 聯博多元資產收益組合基金AI新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 9.49000 9.49000 2018/08/10 *6*30215
63BP 聯博多元資產收益組合基金AI美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.96000 13.96000 2018/08/10 *6*30216
63BQ 聯博多元資產收益組合基金AI人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 13.95000 13.95000 2018/08/10 *6*30217
64AA 柏瑞巨人基金 NTD 13.08000 13.08000 2018/08/13 *6*40101
64AD 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 NTD 18.26000 18.26000 2018/08/10 *6*40104
64AE 柏瑞旗艦全球成長組合基金 NTD 17.11000 17.11000 2018/08/10 *6*40105
64AF 柏瑞旗艦全球債券組合基金 NTD 12.90130 12.90130 2018/08/10 *6*40106
64AG 柏瑞全球金牌組合基金 NTD 16.19000 16.19000 2018/08/10 *6*40107
64AH 柏瑞拉丁美洲基金 NTD 9.20000 9.20000 2018/08/10 *6*40108
64AI 柏瑞美國雙核心收益基金-不配息 NTD 11.45030 11.45030 2018/08/10 *6*40109
64AJ 柏瑞亞太高股息基金-新臺幣累積 NTD 13.21000 13.21000 2018/08/10 *6*40110
64AK 柏瑞亞太高股息基金-新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.71000 8.71000 2018/08/10 *6*40111
64AM 柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.44710 13.44710 2018/08/10 *6*40113
64AN 柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.77630 6.77630 2018/08/10 *6*40114
64AO 柏瑞美國雙核心收益基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.50190 7.50190 2018/08/10 *6*40115
64AP 柏瑞五國金勢力建設基金 NTD 6.49000 6.49000 2018/08/10 *6*40116
64AR 柏瑞新興市場高收益債券基金-新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.74350 11.74350 2018/08/10 *6*40118
64AS 柏瑞新興市場高收益債券基金-新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.00170 7.00170 2018/08/10 *6*40119
64AT 柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.40580 11.40580 2018/08/10 *6*40120
64AU 柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.36000 8.36000 2018/08/10 *6*40121
64AV 柏瑞全球策略高收益債券基金-澳幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.33640 8.33640 2018/08/10 *6*40122
64AW 柏瑞全球策略高收益債券基金-南非幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 8.45310 8.45310 2018/08/10 *6*40123
64AX 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.24190 11.24190 2018/08/10 *6*40124
64AY 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.19220 9.19220 2018/08/10 *6*40125
64AZ 柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣 NTD 13.42000 13.42000 2018/08/10 *6*40126
64BA 柏瑞全球策略高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.82030 11.82030 2018/08/10 *6*40201
64BB 柏瑞全球策略高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.75930 8.75930 2018/08/10 *6*40202
64BC 柏瑞中國平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.32530 10.32530 2018/08/10 *6*40203
64BD 柏瑞中國平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.18510 9.18510 2018/08/10 *6*40204
64BE 柏瑞中國平衡基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.58380 10.58380 2018/08/10 *6*40205
64BF 柏瑞中國平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.41910 9.41910 2018/08/10 *6*40206
64BG 柏瑞中國平衡基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.34640 11.34640 2018/08/10 *6*40207
64BH 柏瑞中國平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.61310 9.61310 2018/08/10 *6*40208
64BI 柏瑞新興市場高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.21060 11.21060 2018/08/10 *6*40209
64BJ 柏瑞新興市場高收益債券基金-人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.76120 8.76120 2018/08/10 *6*40210
64BK 柏瑞亞太高股息基金人民幣累積 CNY 14.12000 14.12000 2018/08/10 *6*40211
64BL 柏瑞亞太高股息基金-人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.71000 9.71000 2018/08/10 *6*40212
64BM 柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.71460 10.71460 2018/08/10 *6*40213
64BN 柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.09470 9.09470 2018/08/10 *6*40214
64BO 柏瑞亞太高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.30780 11.30780 2018/08/10 *6*40215
64BP 柏瑞亞太高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.65440 9.65440 2018/08/10 *6*40216
64BQ 柏瑞亞太高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.90320 11.90320 2018/08/10 *6*40217
64BR 柏瑞亞太高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.79230 9.79230 2018/08/10 *6*40218
64BS 柏瑞全球策略高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 12.42470 12.42470 2018/08/10 *6*40219
64BT 柏瑞全球策略高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.73960 10.73960 2018/08/10 *6*40220
64BU 柏瑞新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.64560 10.64560 2018/08/10 *6*40221
64BV 柏瑞新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.35750 9.35750 2018/08/10 *6*40222
64BW 柏瑞新興市場企業策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.18950 10.18950 2018/08/10 *6*40223
64BX 柏瑞新興市場企業策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.42770 9.42770 2018/08/10 *6*40224
64BY 柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.83700 10.83700 2018/08/10 *6*40225
64BZ 柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.71700 9.71700 2018/08/10 *6*40226
64CA 柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積 NTD 10.75150 10.75150 2018/08/10 *6*40301
64CB 柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.77960 9.77960 2018/08/10 *6*40302
64CC 柏瑞環球多元資產基金美元累積 U.S. Dollar 11.18670 11.18670 2018/08/10 *6*40303
64CD 柏瑞環球多元資產基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.19920 10.19920 2018/08/10 *6*40304
64CE 柏瑞環球多元資產基金人民幣累積 CNY 11.67550 11.67550 2018/08/10 *6*40305
64CF 柏瑞環球多元資產基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.31880 10.31880 2018/08/10 *6*40306
64CG 柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.06690 11.06690 2018/08/10 *6*40307
64CH 柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.40530 9.40530 2018/08/10 *6*40308
64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.81500 11.81500 2018/08/10 *6*40309
64CJ 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.72720 9.72720 2018/08/10 *6*40310
64CK 柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.24000 10.24000 2018/08/10 *6*40311
64CL 柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 9.50000 9.50000 2018/08/10 *6*40312
64CM 柏瑞特別股息收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.55000 10.55000 2018/08/10 *6*40313
64CN 柏瑞特別股息收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.81000 9.81000 2018/08/10 *6*40314
64CO 柏瑞特別股息收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 10.85000 10.85000 2018/08/10 *6*40315
64CP 柏瑞特別股息收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 9.87000 9.87000 2018/08/10 *6*40316
64CQ 柏瑞全球策略高收益債券Bt新臺幣穩定配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.87710 8.87710 2018/08/10 *6*40317
64CR 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.26980 10.26980 2018/08/10 *6*40318
64CS 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.02390 10.02390 2018/08/10 *6*40319
64CT 柏瑞多重資產特別收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.01340 10.01340 2018/08/10 *6*40320
64CU 柏瑞多重資產特別收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.77000 9.77000 2018/08/10 *6*40321
64CV 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.12960 10.12960 2018/08/10 *6*40322
64CW 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.82020 9.82020 2018/08/10 *6*40323
65AA 永豐永豐基金 NTD 36.48000 36.48000 2018/08/13 *6*50101
65AB 永豐高科技基金 NTD 23.80000 23.80000 2018/08/13 *6*50102
65AD 永豐中小基金 NTD 53.72000 53.72000 2018/08/13 *6*50104
65AE 永豐趨勢平衡基金 NTD 45.91000 45.91000 2018/08/13 *6*50105
65AF 永豐中概平衡基金 NTD 31.95000 31.95000 2015/12/16 *6*50106
65AG 永豐全球平衡組合基金 NTD 12.25000 12.25000 2016/06/13 *6*50107
65AM 永豐主流品牌基金 NTD 18.15000 18.15000 2018/08/10 *6*50113
65BC 永豐大中華基金 NTD 10.13000 10.13000 2016/06/22 *6*50203
65BD 永豐亞洲民生消費基金 NTD 11.37000 11.37000 2018/08/10 *6*50204
65BF 永豐新興高收雙債組合基金-不配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 10.89280 10.89280 2018/08/10 *6*50206
65BG 永豐新興高收雙債組合基金-月配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.10260 7.10260 2018/08/10 *6*50207
65BI 永豐中國高收益債券基金-累積型 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.33080 10.33080 2018/08/10 *6*50209
65BJ 永豐新興市場企業債券基金-不配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券) NTD 10.42080 10.42080 2018/08/10 *6*50210
65BK 永豐新興市場企業債券基金-月配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.79500 7.79500 2018/08/10 *6*50211
65BL 永豐中國高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券) CNY 2.34650 2.34650 2018/08/10 *6*50212
65BM 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.78240 1.78240 2018/08/10 *6*50213
65BN 永豐滬深300紅利指數基金 NTD 17.18000 17.18000 2018/08/10 *6*50214
65BO 永豐歐洲50指數基金新臺幣 NTD 10.13000 10.13000 2018/08/10 *6*50215
65BP 永豐歐洲50指數基金歐元 Euro 10.07000 10.07000 2018/08/10 *6*50216
65BQ 永豐中國經濟建設基金新臺幣 NTD 22.16000 22.16000 2018/08/10 *6*50217
65BR 永豐全球多元入息基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 9.88620 9.88620 2018/08/10 *6*50218
65BS 永豐全球多元入息基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 9.88650 9.88650 2018/08/10 *6*50219
65BT 永豐全球多元入息基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.92480 9.92480 2018/08/10 *6*50220
65BU 永豐全球多元入息基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.92610 9.92610 2018/08/10 *6*50221
66AD 德信數位時代基金 NTD 28.11000 28.11000 2018/08/13 *6*60104
66AF 德信大發基金 NTD 29.11000 29.11000 2018/08/13 *6*60106
66AL 德信萬瑞基金 NTD 10.78170 10.78170 2018/08/10 *6*60112
66AM 德信萬保貨幣市場基金 NTD 11.93150 11.93150 2018/08/13 *6*60113
66AN 德信台灣主流中小基金 NTD 19.00000 19.00000 2018/08/13 *6*60114
67AA 瀚亞亞太不動產化基金-A型 NTD 12.16000 12.16000 2018/08/10 *6*70101
67AB 瀚亞亞太不動產化基金-B型 NTD 10.13000 10.13000 2018/08/10 *6*70102
67AC 瀚亞高科技基金 NTD 59.80000 59.80000 2018/08/13 *6*70103
67AD 瀚亞外銷基金 NTD 43.54000 43.54000 2018/08/13 *6*70104
67AF 瀚亞菁華基金 NTD 23.87000 23.87000 2018/08/13 *6*70106
67AG 瀚亞威寶貨幣市場基金 NTD 13.56060 13.56060 2018/08/13 *6*70107
67AI 瀚亞亞太基礎建設基金 NTD 11.74000 11.74000 2018/08/10 *6*70109
67AJ 瀚亞中小型股基金 NTD 22.72000 22.72000 2018/08/13 *6*70110
67AM 瀚亞電通網基金 NTD 15.39000 15.39000 2018/08/13 *6*70113
67AN 瀚亞歐洲基金 NTD 11.68000 11.68000 2018/08/10 *6*70114
67AO 瀚亞理財通基金 NTD 27.59000 27.59000 2018/08/13 *6*70115
67AR 瀚亞美國高科技基金 NTD 27.24000 27.24000 2018/08/10 *6*70118
67AV 瀚亞股債入息組合基金-不配息 NTD 14.52480 14.52480 2018/08/10 *6*70122
67AW 瀚亞印度基金新臺幣 NTD 31.04000 31.04000 2018/08/10 *6*70123
67AY 瀚亞亞太高股息基金 NTD 15.21000 15.21000 2018/08/10 *6*70125
67BA 瀚亞全球綠色金脈基金 NTD 16.58000 16.58000 2018/02/02 *6*70201
67BB 瀚亞非洲基金 NTD 21.10000 21.10000 2018/08/10 *6*70202
68AA 貝萊德寶利基金 NTD 26.49000 26.49000 2018/08/13 *6*80101
69AD 新光國家建設基金 NTD 27.41000 27.41000 2017/11/15 *6*90104
69AJ 新光台灣富貴基金 NTD 23.29000 23.29000 2018/08/13 *6*90110
69AK 新光店頭基金 NTD 25.51000 25.51000 2018/08/13 *6*90111
69AL 新光創新科技基金 NTD 15.11000 15.11000 2018/08/13 *6*90112
69AR 新光大三通基金 NTD 19.21000 19.21000 2018/08/13 *6*90118
69AS 新光亞洲精選基金新臺幣 NTD 22.80000 22.80000 2018/08/10 *6*90119
69AU 新光福運平衡基金 NTD 17.01460 17.01460 2018/03/22 *6*90121
69AV 新光澳幣保本基金 Australian Dollar 11.88000 11.88000 2018/08/10 *6*90122
71AA 富蘭克林華美第一富基金 NTD 39.98000 39.98000 2018/08/13 *7*10101
71AB 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣累積 NTD 12.59170 12.59170 2018/08/10 *7*10102
71AC 富蘭克林華美全球股票組合基金 NTD 13.22640 13.22640 2018/08/10 *7*10103
71AD 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.18320 8.18320 2018/08/10 *7*10104
71AE 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣 NTD 15.38000 15.38000 2018/08/10 *7*10105
71AF 富蘭克林華美中華基金 NTD 13.27000 13.27000 2018/08/10 *7*10106
71AG 富蘭克林華美新興市場股票組合基金 NTD 10.91030 10.91030 2018/08/10 *7*10107
71AH 富蘭克林華美天然資源組合基金 NTD 7.90240 7.90240 2018/08/10 *7*10108
71AI 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.56800 10.56800 2018/08/10 *7*10109
71AJ 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.90220 6.90220 2018/08/10 *7*10110
71AK 富蘭克林華美中國消費基金新臺幣 NTD 9.09000 9.09000 2018/08/10 *7*10111
71AL 富蘭克林華美台股高科技基金 NTD 21.00000 21.00000 2018/08/13 *7*10112
71AM 富蘭克林華美台股傳產基金 NTD 20.32000 20.32000 2018/08/13 *7*10113
71AN 富蘭克林華美全球高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.72010 10.72010 2018/08/10 *7*10114
71AO 富蘭克林華美全球高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.59170 7.59170 2018/08/10 *7*10115
71AP 富蘭克林華美貨幣市場基金 NTD 10.30200 10.30200 2018/08/13 *7*10116
71AQ 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣累積 NTD 9.22480 9.22480 2018/08/10 *7*10117
71AR 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.87650 7.87650 2018/08/10 *7*10118
71AS 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.14080 10.14080 2018/08/10 *7*10119
71AT 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.69020 7.69020 2018/08/10 *7*10120
71AU 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 10.42930 10.42930 2018/08/10 *7*10121
71AV 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.73120 7.73120 2018/08/10 *7*10122
71AW 富蘭克林華美中國A股基金新臺幣 NTD 9.19000 9.19000 2018/08/10 *7*10123
71AX 富蘭克林華美中國高收益債券基金新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.80120 8.80120 2018/08/10 *7*10124
71AY 富蘭克林華美全球高收益債券基金-不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.10530 11.10530 2018/08/10 *7*10125
71AZ 富蘭克林華美全球高收益債券基金-月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.77260 8.77260 2018/08/10 *7*10126
71BA 富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣 NTD 10.70000 10.70000 2018/08/10 *7*10201
71BB 富蘭克林華美全球成長基金-美元 U.S. Dollar 11.06000 11.06000 2018/08/10 *7*10202
71BC 富蘭克林華美中國A股基金人民幣 CNY 8.24000 8.24000 2018/08/10 *7*10203
71BD 富蘭克林華美中國消費基金人民幣 CNY 9.68000 9.68000 2018/08/10 *7*10204
71BE 富蘭克林華美中國高收益債券基金人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 9.74040 9.74040 2018/08/10 *7*10205
71BF 富蘭克林華美中國A股基金美元 U.S. Dollar 9.45000 9.45000 2018/08/10 *7*10206
71BG 富蘭克林華美中國消費基金美元 U.S. Dollar 10.39000 10.39000 2018/08/10 *7*10207
71BH 富蘭克林華美中國高收益債券基金美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 9.19430 9.19430 2018/08/10 *7*10208
71BI 富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) South African Rand 13.24350 13.24350 2018/08/10 *7*10209
71BJ 富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 10.26980 10.26980 2018/08/10 *7*10210
71BK 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元累積 U.S. Dollar 9.96110 9.96110 2018/08/10 *7*10211
71BL 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.18920 9.18920 2018/08/10 *7*10212
71BM 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元累積 U.S. Dollar 9.67710 9.67710 2018/08/10 *7*10213
71BN 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.00070 9.00070 2018/08/10 *7*10214
71BO 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.17420 10.17420 2018/08/10 *7*10215
71BP 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.08900 9.08900 2018/08/10 *7*10216
71BQ 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.03450 11.03450 2018/08/10 *7*10217
71BR 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.62400 9.62400 2018/08/10 *7*10218
71BS 富蘭克林華美新世界股票基金美元 U.S. Dollar 13.31000 13.31000 2018/08/10 *7*10219
71BT 富蘭克林華美新世界股票基金人民幣 CNY 14.30000 14.30000 2018/08/10 *7*10220
71BU 富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.82000 9.82000 2018/08/10 *7*10221
71BV 富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.70000 8.70000 2018/08/10 *7*10222
71BW 富蘭克林華美多重資產收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.48000 10.48000 2018/08/10 *7*10223
71BX 富蘭克林華美多重資產收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.29000 9.29000 2018/08/10 *7*10224
71BY 富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.75000 10.75000 2018/08/10 *7*10225
71BZ 富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.35000 9.35000 2018/08/10 *7*10226
71CA 富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.23000 10.23000 2018/08/10 *7*10301
71CB 富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.53000 9.53000 2018/08/10 *7*10302
71CC 富蘭克林華美亞太平衡基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.55000 10.55000 2018/08/10 *7*10303
71CD 富蘭克林華美亞太平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.81000 9.81000 2018/08/10 *7*10304
71CE 富蘭克林華美亞太平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.87000 9.87000 2018/08/10 *7*10305
71CF 富蘭克林華美全球高收益債券基金C臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.06280 9.06280 2018/08/10 *7*10306
71CG 富蘭克林華美全球高收益債券基金C美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.16120 9.16120 2018/08/10 *7*10307
71CH 富蘭克林華美全球高收益債券基金C人幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.19990 9.19990 2018/08/10 *7*10308
71CI 富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣累積 NTD 10.14000 10.14000 2018/08/10 *7*10309
71CJ 富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.74000 9.74000 2018/08/10 *7*10310
71CK 富蘭克林華美策略高股息基金美元累積 U.S. Dollar 9.96000 9.96000 2018/08/10 *7*10311
71CL 富蘭克林華美策略高股息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.56000 9.56000 2018/08/10 *7*10312
71CM 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣 NTD 9.15000 9.15000 2018/08/10 *7*10313
71CN 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元 U.S. Dollar 8.94000 8.94000 2018/08/10 *7*10314
71CO 富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.37000 10.37000 2018/08/10 *7*10315
71CP 富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.33000 10.33000 2018/08/10 *7*10316
71CQ 富蘭克林華美特別股收益基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.89000 9.89000 2018/08/10 *7*10317
71CR 富蘭克林華美特別股收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.84000 9.84000 2018/08/10 *7*10318
71CS 富蘭克林華美特別股收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.88000 9.88000 2018/08/10 *7*10319
71CT 富蘭克林華美特別股收益基金南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 10.27000 10.27000 2018/08/10 *7*10320
72AA 瑞銀亞洲全方位不動產基金 NTD 8.92000 8.92000 2018/08/10 *7*20101
72AD 瑞銀亞洲高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.86310 13.86310 2018/08/10 *7*20104
72AE 瑞銀亞洲高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.51710 8.51710 2018/08/10 *7*20105
72AF 瑞銀全球生物科技基金新臺幣 NTD 10.32000 10.32000 2017/06/01 *7*20106
72AG 瑞銀全球生物科技基金美元 U.S. Dollar 11.34000 11.34000 2017/06/01 *7*20107
72AH 瑞銀全球生物科技基金人民幣 CNY 11.91000 11.91000 2017/06/01 *7*20108
73AB 華頓中小型基金 NTD 26.69000 26.69000 2018/08/13 *7*30102
73AD 華頓全球黑鑽油源基金 NTD 5.87000 5.87000 2018/08/10 *7*30104
73AG 華頓全球時尚精品基金 NTD 17.32000 17.32000 2018/08/10 *7*30107
73AL 華頓台灣基金 NTD 27.75000 27.75000 2018/08/13 *7*30112
73AM 華頓全球高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.40010 13.40010 2018/08/10 *7*30113
73AN 華頓全球高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.30650 8.30650 2018/08/10 *7*30114
73AO 華頓新興亞太債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.56770 10.56770 2018/04/18 *7*30115
73AP 華頓新興亞太債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.14170 8.14170 2018/04/18 *7*30116
73AQ 華頓全球核心價值收益債券基金-不配息 NTD 10.31950 10.31950 2015/03/11 *7*30117
73AR 華頓全球核心價值收益債券基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.73600 9.73600 2015/03/11 *7*30118
73AS 華頓中國多重機會平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.89370 11.89370 2018/08/10 *7*30119
75AC 元大績效基金 NTD 55.26000 55.26000 2018/08/13 *7*50103
75AD 元大2001基金 NTD 63.17000 63.17000 2018/08/13 *7*50104
75AF 元大精準中小基金 NTD 24.00000 24.00000 2018/06/14 *7*50106
75AK 元大台灣加權股價指數基金 NTD 25.38500 25.38500 2018/08/13 *7*50111
75AL 元大全球ETF穩健組合基金 NTD 14.77000 14.77000 2018/08/10 *7*50112
75AN 元大全球不動產化證券化基金新臺幣累積 NTD 13.61000 13.61000 2018/08/10 *7*50114
75AO 元大全球不動產化證券化基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.53000 9.53000 2018/08/10 *7*50115
75AP 元大全球新興市場精選組合基金 NTD 13.62000 13.62000 2018/08/10 *7*50116
75AU 元大大中華價值指數基金新臺幣 NTD 17.30300 17.30300 2018/08/10 *7*50121
75AV 元大全球靈活配置債券組合基金-不配息 NTD 10.43000 10.43000 2018/08/10 *7*50122
75AW 元大全球靈活配置債券組合基金-配息 NTD 10.38000 10.38000 2018/08/10 *7*50123
75AY 元大巴西指數基金 NTD 5.48200 5.48200 2018/08/10 *7*50125
75AZ 元大印度指數基金 NTD 10.35000 10.35000 2018/08/10 *7*50126
75BA 元大印尼指數基金 NTD 8.80500 8.80500 2018/08/10 *7*50201
75BB 元大全球國富債券基金-不配息 NTD 7.97230 7.97230 2016/09/14 *7*50202
75BC 元大全球國富債券基金-月配息 NTD 5.71020 5.71020 2016/09/14 *7*50203
75BD 元大新興市場ESG策略基金 NTD 13.09000 13.09000 2018/05/09 *7*50204
75BF 元大中國平衡基金 NTD 13.58000 13.58000 2018/08/10 *7*50206
75BG 元大全球不動產證券化基金美元 U.S. Dollar 12.60600 12.60600 2018/08/10 *7*50207
75BH 元大全球不動產證券化基金人民幣 CNY 13.41000 13.41000 2018/08/10 *7*50208
75BI 元大大中華價值指數基金美元 U.S. Dollar 12.87300 12.87300 2018/08/10 *7*50209
75BJ 元大大中華價值指數基金人民幣 CNY 13.72000 13.72000 2018/08/10 *7*50210
76AA 國泰中小成長基金 NTD 44.05000 44.05000 2018/08/13 *7*60101
76AB 國泰平衡基金 NTD 27.55000 27.55000 2018/08/13 *7*60102
76AC 國泰大中華基金 NTD 20.41000 20.41000 2018/08/13 *7*60103
76AH 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 NTD 15.01000 15.01000 2018/04/10 *7*60108
76AJ 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 NTD 18.80000 18.80000 2018/08/10 *7*60110
76AL 國泰全球基礎建設基金 NTD 13.49000 13.49000 2018/08/10 *7*60112
76AM 國泰全球環保趨勢基金 NTD 8.62000 8.62000 2018/04/10 *7*60113
76AO 國泰豐益債券組合基金 NTD 12.09540 12.09540 2018/08/10 *7*60115
76AP 國泰新興市場基金新臺幣 NTD 11.86000 11.86000 2018/08/10 *7*60116
76AQ 國泰智富傘型基金之智富ETF均衡組合臺幣 NTD 10.75000 10.75000 2018/08/10 *7*60117
77AA 復華神盾基金 NTD 25.56440 25.56440 2018/08/13 *7*70101
77AB 復華全方位基金 NTD 30.89000 30.89000 2018/08/13 *7*70102
77AC 復華奧林匹克全球組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) NTD 14.87000 14.87000 2018/08/10 *7*70103
77AD 復華中小精選基金 NTD 73.95000 73.95000 2018/08/13 *7*70104
77AE 復華人生目標基金 NTD 38.11050 38.11050 2018/08/13 *7*70105
77AF 復華傳家基金 NTD 24.12990 24.12990 2018/08/13 *7*70106
77AG 復華貨幣市場基金 NTD 14.39540 14.39540 2018/08/13 *7*70107
77AH 復華華人世紀基金 NTD 17.64000 17.64000 2018/08/10 *7*70108
77AI 復華全球債券基金 NTD 13.48580 13.48580 2018/08/10 *7*70109
77AJ 復華全球平衡基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 20.38000 20.38000 2018/08/10 *7*70110
77AK 復華亞太成長基金