( Tenor : 2020/01/21 11:28:00 )

Fund Code Fund Name Currency NAV for Subscription NAV for Redemption NAV Date Fund Code for Voice Service Details(Click) 近30日淨值
21AV 300%參與率連結基金新臺幣計價不保本 NTD 1.00000 0.75631 2020/01/17 *2*10122
21AW 300%參與率連結基金新臺幣計價不保本 NTD 1.00000 0.73641 2020/01/17 *2*10123
21AX 連結外幣基金美元計價保本型商品 U.S. Dollar 1.00000 1.05018 2020/01/17 *2*10124
35AB 元大富櫃50基金 NTD 14.23000 14.23000 2020/01/20 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 45.88000 45.88000 2020/01/20 -
35AD 復華滬深300A股 NTD 25.00000 25.00000 2020/01/20 -
35AE 元大10年美元投資級醫療保健債ETF基金 NTD 44.04000 44.04000 2020/01/20 -
35AF 元大10年美元投資級公共電能債ETF基金 NTD 43.14000 43.14000 2020/01/20 -
35AG 元大10年美元投資級銀行債券ETF基金 NTD 44.20000 44.20000 2020/01/20 -
35EA 富邦台灣采吉50 NTD 54.05000 54.05000 2020/01/20 -
41AA 富蘭克林華美特別股收益後收NB新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.18000 10.18000 2020/01/17 *4*10101
41AB 富蘭克林華美特別股收益後收NB美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.97000 9.97000 2020/01/17 *4*10102
41AC 富蘭克林華美特別股收益後收NB人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.89000 9.89000 2020/01/17 *4*10103
41AD 富蘭克林華美特別股收益後收NB南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 10.41000 10.41000 2020/01/17 *4*10104
41AE 華美新興國家固定收益後收NB新臺幣月配 NTD 9.15810 9.15810 2020/01/17 *4*10105
41AF 華美新興國家固定收益基金後收NB美元月配 U.S. Dollar 9.38940 9.38940 2020/01/17 *4*10106
41AG 華美新興國家固定收益基金後收NB人幣月配 CNY 9.34810 9.34810 2020/01/17 *4*10107
41AH 華美新興國家固定收益後收NB南非幣月配 South African Rand 9.35260 9.35260 2020/01/17 *4*10108
41AI 華美全球高收益債券基金後收NC新臺幣月配 NTD 9.74060 9.74060 2020/01/17 *4*10109
41AJ 華美全球高收益債券基金後收NC美元月配 U.S. Dollar 9.98830 9.98830 2020/01/17 *4*10110
41AK 華美全球高收益債券基金後收NC人民幣月配 CNY 9.87330 9.87330 2020/01/17 *4*10111
41AL 華美全球高收益債券基金後收NC南非幣月配 South African Rand 10.18100 10.18100 2020/01/17 *4*10112
41AM 富蘭克林華美中國A股基金後收N股新臺幣 NTD 11.49000 11.49000 2020/01/17 *4*10113
41AN 富蘭克林華美中國A股基金後收N股美元 U.S. Dollar 11.83000 11.83000 2020/01/17 *4*10114
41AO 富蘭克林華美中國A股基金後收N股人民幣 CNY 12.09000 12.09000 2020/01/17 *4*10115
41AP 富蘭克林華美中國A股基金後收N股南非幣 South African Rand 12.04000 12.04000 2020/01/17 *4*10116
42AB 安聯四季豐收債組基金後收N股新臺幣月配 NTD 10.13060 10.13060 2020/01/17 *4*20102
42AC 安聯四季豐收債券組合基金N股人民幣月配 CNY 10.15320 10.15320 2020/01/17 *4*20103
42AD 安聯目標收益基金後收N股新臺幣月配 NTD 9.99860 9.99860 2020/01/17 *4*20104
42AE 安聯目標收益基金後收N股人民幣月配 CNY 10.12420 10.12420 2020/01/17 *4*20105
42AF 安聯收益成長多重資產後收N股新臺幣月配 NTD 11.45000 11.45000 2020/01/17 *4*20106
42AG 安聯收益成長多重資產後收N股人民幣月配 CNY 11.20000 11.20000 2020/01/17 *4*20107
42AH 安聯美國短年期高收益債券後收N股臺幣月配 NTD 10.00650 10.00650 2020/01/17 *4*20108
42AI 安聯美國短年期高收益債券後收N股美元月配 U.S. Dollar 10.05540 10.05540 2020/01/17 *4*20109
42AJ 安聯美國短年期高收益債券後收N股人幣月配 CNY 10.08380 10.08380 2020/01/17 *4*20110
42AK 安聯四季豐收債券組合基金N股美元月配 U.S. Dollar 9.95490 9.95490 2020/01/17 *4*20111
42AL 安聯收益成長多重資產基金後收美元月配 U.S. Dollar 10.19000 10.19000 2020/01/17 *4*20112
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.29630 10.29630 2020/01/17 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.23480 9.23480 2020/01/17 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.90550 10.90550 2020/01/17 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.78090 9.78090 2020/01/17 *4*30104
43AE 中國信託智能運動基金新臺幣 NTD 11.34000 11.34000 2020/01/17 *4*30105
43AF 中國信託智能運動基金美元 U.S. Dollar 11.35000 11.35000 2020/01/17 *4*30106
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 30.61000 30.61000 2020/01/20 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 15.34000 15.34000 2020/01/20 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金 NTD 35.38000 35.38000 2020/01/20 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.78780 10.78780 2020/01/17 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.12900 9.12900 2020/01/17 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.65300 11.65300 2020/01/17 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.99120 9.99120 2020/01/17 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.86160 11.86160 2020/01/17 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.65970 8.65970 2020/01/17 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.49100 10.49100 2020/01/17 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.21840 9.21840 2020/01/17 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.13250 11.13250 2020/01/17 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.85070 9.85070 2020/01/17 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 11.12380 11.12380 2020/01/17 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.92390 8.92390 2020/01/17 *4*60115
46AP 富達亞洲高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.11060 10.11060 2020/01/17 *4*60116
46AQ 富達亞洲高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.58980 8.58980 2020/01/17 *4*60117
46AR 富達亞洲高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.72070 10.72070 2020/01/17 *4*60118
46AS 富達亞洲高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.13790 9.13790 2020/01/17 *4*60119
46AT 富達亞洲高收益債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.66260 10.66260 2020/01/17 *4*60120
46AU 富達亞洲高收益債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.43810 8.43810 2020/01/17 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 39.93000 39.93000 2020/01/20 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 12.58350 12.58350 2020/01/20 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 66.23000 66.23000 2020/01/20 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 NTD 37.11000 37.11000 2020/01/17 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金-不配息 NTD 12.57960 12.57960 2020/01/17 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 23.74000 23.74000 2020/01/17 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 18.44000 18.44000 2020/01/17 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 12.96000 12.96000 2018/09/19 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金 NTD 9.79000 9.79000 2020/01/17 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球人口趨勢基金 NTD 13.33000 13.33000 2020/01/17 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 8.90000 8.90000 2020/01/17 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 47.13000 47.13000 2020/01/20 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金-A新臺幣累積 NTD 15.97060 15.97060 2020/01/17 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金-新臺幣 NTD 18.88000 18.88000 2020/01/17 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 7.80000 7.80000 2020/01/17 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 15.63000 15.63000 2020/01/17 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金-不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 13.03980 13.03980 2020/01/17 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金-月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.94250 8.94250 2020/01/17 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金-月配息 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.50370 10.50370 2020/01/17 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金-不配息 NTD 12.04000 12.04000 2020/01/17 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.89000 9.89000 2020/01/17 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金-新臺幣累積 NTD 12.82000 12.82000 2020/01/17 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金-美元累積 U.S. Dollar 12.87000 12.87000 2020/01/17 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金-美元累積型 U.S. Dollar 12.49000 12.49000 2020/01/17 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.79000 10.79000 2020/01/17 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 13.49930 13.49930 2020/01/17 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.51490 9.51490 2020/01/17 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金-新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 11.11940 11.11940 2020/01/17 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金-新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.04700 8.04700 2020/01/17 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金-美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.58590 11.58590 2020/01/17 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金-美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.41310 8.41310 2020/01/17 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 12.77960 12.77960 2020/01/17 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.50530 8.50530 2020/01/17 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金-美元 U.S. Dollar 10.15000 10.15000 2020/01/17 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 15.79000 15.79000 2020/01/17 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 U.S. Dollar 17.32000 17.32000 2020/01/17 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 18.58000 18.58000 2020/01/17 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.65000 11.65000 2020/01/17 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 11.42000 11.42000 2020/01/17 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.56000 9.56000 2020/01/17 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 U.S. Dollar 12.32000 12.32000 2020/01/17 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.27000 10.27000 2020/01/17 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.49470 9.49470 2020/01/17 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金-A美元累積 U.S. Dollar 11.00030 11.00030 2020/01/17 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) U.S. Dollar 11.04770 11.04770 2020/01/17 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金新臺幣 NTD 10.88000 10.88000 2020/01/17 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金美元 U.S. Dollar 10.96000 10.96000 2020/01/17 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金新臺幣 NTD 10.29000 10.29000 2020/01/17 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金美元 U.S. Dollar 10.36000 10.36000 2020/01/17 *4*70305
47CF 安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.17000 11.17000 2020/01/17 *4*70306
47CG 安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.98000 9.98000 2020/01/17 *4*70307
47CH 安聯收益成長多重資產基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.78000 11.78000 2020/01/17 *4*70308
47CI 安聯收益成長多重資產基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.01000 10.01000 2020/01/17 *4*70309
47CJ 安聯中國策略基金美元 U.S. Dollar 14.96000 14.96000 2020/01/17 *4*70310
47CK 安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣累積 NTD 10.19990 10.19990 2020/01/17 *4*70311
47CL 安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣月配 NTD 10.00650 10.00650 2020/01/17 *4*70312
47CM 安聯美國短年期高收益債券基金美元月配 U.S. Dollar 10.05200 10.05200 2020/01/17 *4*70313
47CN 安聯美國短年期高收益債券基金人民幣月配 CNY 10.07000 10.07000 2020/01/17 *4*70314
47CO 安聯美國短年期高收益債券基金美元累積 U.S. Dollar 10.34250 10.34250 2020/01/17 *4*70315
47CP 安聯收益成長多重資產基金美元累積 U.S. Dollar 10.19000 10.19000 2020/01/17 *4*70316
47CQ 安聯收益成長多重資產基金美元月配 U.S. Dollar 10.17000 10.17000 2020/01/17 *4*70317
48AA 富邦台灣心基金 NTD 27.21000 27.21000 2020/01/20 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 53.08000 53.08000 2020/01/20 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 75.84000 75.84000 2020/01/20 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 29.21000 29.21000 2020/01/20 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 15.74860 15.74860 2020/01/20 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 28.62000 28.62000 2020/01/20 *4*80112
48AM 富邦中國高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.95310 13.95310 2020/01/17 *4*80113
48AN 富邦中國高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.21640 9.21640 2020/01/17 *4*80114
48AO 富邦中國優質債券基金-人民幣不配息 CNY 12.67730 12.67730 2020/01/17 *4*80115
48AP 富邦中國優質債券基金-人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.42570 10.42570 2020/01/17 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 14.10000 14.10000 2018/08/10 *4*80117
49AA 凱基開創基金 NTD 32.91000 32.91000 2020/01/20 *4*90101
49AG 凱基台商天下基金 NTD 16.09000 16.09000 2020/01/17 *4*90107
49AI 凱基亞洲四金磚基金 NTD 16.49000 16.49000 2018/08/16 *4*90109
49AJ 凱基台灣精五門基金 NTD 25.21000 25.21000 2020/01/20 *4*90110
49AL 凱基新興市場中小基金-新臺幣 NTD 18.14000 18.14000 2020/01/17 *4*90112
49AO 凱基雲端趨勢基金-新臺幣 NTD 25.13000 25.13000 2020/01/17 *4*90115
49AP 凱基新興亞洲債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.10730 10.10730 2018/05/08 *4*90116
49AQ 凱基新興亞洲債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) NTD 8.06070 8.06070 2018/05/08 *4*90117
49AR 凱基銀髮商機基金新臺幣 NTD 11.30000 11.30000 2020/01/17 *4*90118
49AS 凱基銀髮商機基金美元 U.S. Dollar 12.13860 12.13860 2020/01/17 *4*90119
49AT 凱基銀髮商機基金人民幣 CNY 12.45000 12.45000 2020/01/17 *4*90120
49AU 凱基醫院及長照產業基金新臺幣 NTD 13.62000 13.62000 2020/01/17 *4*90121
49AV 凱基醫院及長照產業基金美元 U.S. Dollar 13.66240 13.66240 2020/01/17 *4*90122
49AW 凱基雲端趨勢基金美元 U.S. Dollar 25.04440 25.04440 2020/01/17 *4*90123
49AX 凱基新興市場中小基金美元 U.S. Dollar 17.81940 17.81940 2020/01/17 *4*90124
49AY 凱基亞洲護城河基金新台幣 NTD 13.41000 13.41000 2020/01/17 *4*90125
49AZ 凱基臺灣多元收益多重資產基金新臺幣 NTD 10.18000 10.18000 2020/01/20 *4*90126
50AJ 第一金店頭市場基金 NTD 8.99000 8.99000 2020/01/20 *5*00110
50AL 第一金小型精選基金 NTD 37.32000 37.32000 2020/01/20 *5*00112
50AM 第一金電子基金 NTD 39.93000 39.93000 2020/01/20 *5*00113
50BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 27.41000 27.41000 2020/01/17 *5*00207
51AD 第一金全家福貨幣市場基金 NTD 179.14900 179.14900 2020/01/20 *5*10104
51AE 第一金全球不動產證券化-A型不配息 NTD 9.67210 9.67210 2020/01/17 *5*10105
51AF 第一金全球不動產證券化-B型配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.59870 6.59870 2020/01/17 *5*10106
51AJ 第一金店頭市場基金 NTD 8.99000 8.99000 2020/01/20 *5*10110
51AL 第一金小型精選基金 NTD 37.32000 37.32000 2020/01/20 *5*10112
51AM 第一金電子基金 NTD 39.93000 39.93000 2020/01/20 *5*10113
51AR 第一金亞洲科技基金 NTD 21.44000 21.44000 2020/01/17 *5*10118
51AT 第一金大中華基金 NTD 29.85000 29.85000 2020/01/20 *5*10120
51AV 第一金中概平衡基金 NTD 31.24000 31.24000 2020/01/20 *5*10122
51AY 第一金台灣貨幣市場基金 NTD 15.36760 15.36760 2020/01/20 *5*10125
51BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 27.41000 27.41000 2020/01/17 *5*10207
51BH 第一金全球高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 15.31060 15.31060 2020/01/17 *5*10208
51BI 第一金全球高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.40420 8.40420 2020/01/17 *5*10209
51BJ 第一金中國世紀基金 NTD 11.18000 11.18000 2020/01/17 *5*10210
51BK 第一金亞洲新興市場基金 NTD 13.14000 13.14000 2020/01/17 *5*10211
51BL 第一金創新趨勢基金-A NTD 24.93000 24.93000 2020/01/20 *5*10212
51BP 第一金全球企業社會責任投資等級債券-不配 NTD 9.79440 9.79440 2015/06/12 *5*10216
51BS 第一金全球多重資產入息平衡基金-不配息 NTD 10.86420 10.86420 2020/01/17 *5*10219
51BT 第一金全球多重資產入息平衡基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.68450 8.68450 2020/01/17 *5*10220
51BU 第一金中國世紀基金-人民幣 CNY 15.65000 15.65000 2020/01/17 *5*10221
51BV 第一金全球高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.66200 10.66200 2020/01/17 *5*10222
51BW 第一金全球高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.80120 7.80120 2020/01/17 *5*10223
51BX 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 NTD 9.88080 9.88080 2020/01/17 *5*10224
51BY 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 CNY 11.56220 11.56220 2020/01/17 *5*10225
51BZ 第一金中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.70770 9.70770 2020/01/17 *5*10226
51CA 第一金中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.03380 8.03380 2020/01/17 *5*10301
51CB 第一金中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.57440 11.57440 2020/01/17 *5*10302
51CC 第一金中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.78960 9.78960 2020/01/17 *5*10303
51CD 第一金全球AI機器人及自動化產業基金臺幣 NTD 14.03000 14.03000 2020/01/17 *5*10304
51CE 第一金全球AI機器人及自動化產業基金美元 U.S. Dollar 15.30470 15.30470 2020/01/17 *5*10305
51CF 第一金全球高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.06760 12.06760 2020/01/17 *5*10306
51CG 第一金全球高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.26400 9.26400 2020/01/17 *5*10307
51CH 第一金全球AIFinTech金融科技臺幣 NTD 16.20000 16.20000 2020/01/17 *5*10308
51CI 第一金全球AIFinTech金融科技美元 U.S. Dollar 17.36170 17.36170 2020/01/17 *5*10309
51CJ 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.65140 10.65140 2020/01/17 *5*10310
51CK 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.54030 9.54030 2020/01/17 *5*10311
51CL 第一金全球大四喜收益組合基金美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.28480 11.28480 2020/01/17 *5*10312
51CM 第一金全球大四喜收益組合基金美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.15590 10.15590 2020/01/17 *5*10313
51CN 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.51000 11.51000 2020/01/17 *5*10314
51CO 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.32000 10.32000 2020/01/17 *5*10315
51CP 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.36490 12.36490 2020/01/17 *5*10316
51CQ 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.09440 11.09440 2020/01/17 *5*10317
51CR 第一金中國世紀基金美元 U.S. Dollar 9.78650 9.78650 2020/01/17 *5*10318
51CS 第一金全球AI精準醫療基金新臺幣 NTD 11.59000 11.59000 2020/01/17 *5*10319
51CT 第一金全球AI精準醫療基金美元 U.S. Dollar 11.72030 11.72030 2020/01/17 *5*10320
51CU 第一金全球AI人工智慧基金新臺幣 NTD 11.67000 11.67000 2020/01/17 *5*10321
51CV 第一金全球AI人工智慧基金美元 U.S. Dollar 12.03460 12.03460 2020/01/17 *5*10322
51CW 第一金美國100大企業債券基金新臺幣累積 NTD 10.06260 10.06260 2020/01/17 *5*10323
51CX 第一金美國100大企業債券基金新臺幣月配 NTD 9.94080 9.94080 2020/01/17 *5*10324
51CY 第一金美國100大企業債券基金美元累積 U.S. Dollar 10.44580 10.44580 2020/01/17 *5*10325
51CZ 第一金美國100大企業債券基金美元月配 U.S. Dollar 10.31950 10.31950 2020/01/17 *5*10326
51DA 第一金美國100大企業債券基金臺幣I累積 NTD 10.09540 10.09540 2020/01/17 *5*10401
51DB 第一金美國100大企業債券基金美元I累積 U.S. Dollar 10.48000 10.48000 2020/01/17 *5*10402
51DC 第一金全球富裕國家債券基金新臺幣累積 NTD 10.01270 10.01270 2020/01/17 *5*10403
51DD 第一金全球富裕國家債券基金新臺幣月配 NTD 10.01270 10.01270 2020/01/17 *5*10404
51DE 第一金全球富裕國家債券基金美元累積 U.S. Dollar 10.12520 10.12520 2020/01/17 *5*10405
51DF 第一金全球富裕國家債券基金美元月配 U.S. Dollar 10.12520 10.12520 2020/01/17 *5*10406
51DG 第一金全球富裕國家債券基金人民幣累積 CNY 10.12460 10.12460 2020/01/17 *5*10407
51DH 第一金全球富裕國家債券基金人民幣月配 CNY 10.12470 10.12470 2020/01/17 *5*10408
52AA 野村台灣運籌基金 NTD 45.11000 45.11000 2020/01/20 *5*20101
52AC 野村鴻利基金 NTD 27.48000 27.48000 2020/01/20 *5*20103
52AD 野村積極成長 NTD 16.58000 16.58000 2020/01/20 *5*20104
52AE 野村泰國基金 NTD 40.76000 40.76000 2020/01/17 *5*20105
52AF 野村日本基金 NTD 9.99000 9.99000 2016/05/11 *5*20106
52AH 野村新馬基金 NTD 14.90000 14.90000 2020/01/17 *5*20108
52AK 野村高科技基金 NTD 13.36000 13.36000 2020/01/20 *5*20111
52AR 野村歐洲高股息基金-不配息 NTD 10.62000 10.62000 2019/08/27 *5*20118
52AS 野村全球不動產證券化基金-不配息 NTD 14.99000 14.99000 2020/01/17 *5*20119
52AT 野村亞太高股息基金-不配息 NTD 14.79000 14.79000 2020/01/17 *5*20120
52AU 野村全球高股息基金-不配息 NTD 20.16000 20.16000 2020/01/17 *5*20121
52AV 野村全球品牌基金 NTD 31.10000 31.10000 2020/01/17 *5*20122
52AY 野村精選貨幣市場基金 NTD 12.13660 12.13660 2020/01/20 *5*20125
52AZ 野村全球氣候變遷基金 NTD 8.40000 8.40000 2018/08/22 *5*20126
52BA 野村優質基金 NTD 47.51000 47.51000 2020/01/20 *5*20201
52BB 野村成長基金 NTD 39.07000 39.07000 2020/01/20 *5*20202
52BC 野村台灣高股息基金 NTD 29.28000 29.28000 2020/01/20 *5*20203
52BD 野村平衡基金 NTD 22.88000 22.88000 2020/01/20 *5*20204
52BF 野村大俄羅斯基金 NTD 10.33000 10.33000 2020/01/17 *5*20206
52BG 野村中東非洲基金 NTD 9.49000 9.49000 2018/08/14 *5*20207
52BH 野村鑫全球債券組合基金 NTD 14.13330 14.13330 2020/01/17 *5*20208
52BI 野村中國機會基金 NTD 16.93000 16.93000 2020/01/17 *5*20209
52BJ 野村金磚七國基金 NTD 10.11000 10.11000 2015/04/23 *5*20210
52BK 野村亞太複合高收益債基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.48090 13.48090 2020/01/17 *5*20211
52BL 野村亞太複合高收益債基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.05140 8.05140 2020/01/17 *5*20212
52BM 野村全球不動產證券化基金-新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.96000 9.96000 2020/01/17 *5*20213
52BN 野村環球高收益債基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.97970 10.97970 2020/01/17 *5*20214
52BO 野村環球高收益債基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.64160 7.64160 2020/01/17 *5*20215
52BP 野村環球高收益債基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.33890 11.33890 2020/01/17 *5*20216
52BQ 野村環球高收益債基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.92640 7.92640 2020/01/17 *5*20217
52BR 野村環球基金新臺幣 NTD 20.97000 20.97000 2020/01/17 *5*20218
52BS 野村環球高收益債基金-人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.72240 12.72240 2020/01/17 *5*20219
52BT 野村環球高收益債基金-人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.62670 8.62670 2020/01/17 *5*20220
52BU 野村亞太複合高收益債基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.86920 12.86920 2020/01/17 *5*20221
52BV 野村亞太複合高收益債基金-人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?) CNY 8.76780 8.76780 2020/01/17 *5*20222
52BW 野村歐洲中小成長基金-新臺幣 NTD 10.78000 10.78000 2020/01/17 *5*20223
52BX 野村歐洲中小成長基金-美元 U.S. Dollar 11.76000 11.76000 2020/01/17 *5*20224
52BY 野村歐洲中小成長基金-人民幣 CNY 12.90000 12.90000 2020/01/17 *5*20225
52BZ 野村動態配置多重資產基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.69500 11.69500 2020/01/17 *5*20226
52CA 野村動態配置多重資產基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.95680 9.95680 2020/01/17 *5*20301
52CB 野村動態配置多重資產基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 12.03550 12.03550 2020/01/17 *5*20302
52CC 野村動態配置多重資產基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.25590 10.25590 2020/01/17 *5*20303
52CD 野村動態配置多重資產基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.31920 13.31920 2020/01/17 *5*20304
52CE 野村動態配置多重資產基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.94410 10.94410 2020/01/17 *5*20305
52CF 野村日本領先基金新臺幣 NTD 12.04000 12.04000 2020/01/17 *5*20306
52CG 野村全球金融收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.80540 10.80540 2020/01/17 *5*20307
52CH 野村全球金融收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.26050 10.26050 2020/01/17 *5*20308
52CI 野村全球金融收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.07100 11.07100 2020/01/17 *5*20309
52CJ 野村全球金融收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.51450 10.51450 2020/01/17 *5*20310
52CK 野村全球金融收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 11.18550 11.18550 2020/01/17 *5*20311
52CL 野村全球金融收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 10.56450 10.56450 2020/01/17 *5*20312
53AC 匯豐安富基金 NTD 28.44000 28.44000 2020/01/20 *5*30103
53AD 匯豐龍鳳基金-A類型 NTD 61.14000 61.14000 2020/01/20 *5*30104
53AE 匯豐龍騰電子基金 NTD 44.93000 44.93000 2020/01/20 *5*30105
53AF 匯豐中小基金 NTD 11.09000 11.09000 2017/12/22 *5*30106
53AH 匯豐台灣精典基金 NTD 28.22000 28.22000 2020/01/20 *5*30108
53AK 匯豐成功基金 NTD 43.75000 43.75000 2020/01/20 *5*30111
53AM 匯豐太平洋精典基金 NTD 17.55000 17.55000 2018/06/29 *5*30113
53AT 匯豐金磚動力基金 NTD 16.37000 16.37000 2020/01/17 *5*30120
53AV 匯豐五福全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.17890 13.17890 2018/03/31 *5*30122
53AW 匯豐新鑽動力基金 NTD 11.68000 11.68000 2020/01/17 *5*30123
53AX 匯豐全球趨勢組合基金 NTD 13.63000 13.63000 2020/01/17 *5*30124
53AY 匯豐全球關鍵資源基金 NTD 8.72000 8.72000 2020/01/17 *5*30125
53BC 匯豐中國動力基金新臺幣 NTD 17.77000 17.77000 2020/01/17 *5*30203
53BD 匯豐雙高收益債券組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 13.00000 13.00000 2020/01/17 *5*30204
53BE 匯豐黃金及礦業股票型基金 NTD 5.37000 5.37000 2020/01/17 *5*30205
53BF 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息 NTD 9.27820 9.27820 2020/01/17 *5*30206
53BG 匯豐資源豐富國家債券基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.29880 5.29880 2020/01/17 *5*30207
53BH 匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.21300 12.21300 2020/01/17 *5*30208
53BI 匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.12900 8.12900 2020/01/17 *5*30209
53BJ 匯豐拉丁美洲基金 NTD 6.94000 6.94000 2018/06/29 *5*30210
53BK 匯豐中國高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.36240 12.36240 2020/01/17 *5*30211
53BL 匯豐中國高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.69890 2.69890 2020/01/17 *5*30212
53BM 匯豐中國高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 2.09970 2.09970 2020/01/17 *5*30213
53BN 匯豐中國A股匯聚基金 NTD 14.07530 14.07530 2020/01/17 *5*30214
53BO 匯豐中國高收益債券基金-新台幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.33720 9.33720 2020/01/17 *5*30215
53BP 匯豐中國高收益債券基金-美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 0.39230 0.39230 2020/01/17 *5*30216
53BQ 匯豐中國高收益債券基金-美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.30910 0.30910 2020/01/17 *5*30217
53BR 匯豐中國多元資產入息平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.10710 11.10710 2020/01/17 *5*30218
53BS 匯豐中國多元資產入息平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.63350 9.63350 2020/01/17 *5*30219
53BT 匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.80650 12.80650 2020/01/17 *5*30220
53BU 匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 11.28890 11.28890 2020/01/17 *5*30221
53BV 匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.66810 11.66810 2020/01/17 *5*30222
53BW 匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.25150 10.25150 2020/01/17 *5*30223
53BX 匯豐中國A股匯聚基金-美元 U.S. Dollar 0.46980 0.46980 2020/01/17 *5*30224
53BY 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣 CNY 3.22630 3.22630 2020/01/17 *5*30225
53BZ 匯豐亞洲高收益債券基金人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.80510 2.80510 2020/01/17 *5*30226
53CA 匯豐亞洲高收益債券基金人民幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 2.42240 2.42240 2020/01/17 *5*30301
53CB 匯豐亞洲高收益債券基金美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 0.40930 0.40930 2020/01/17 *5*30302
53CC 匯豐亞洲高收益債券基金美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.34630 0.34630 2020/01/17 *5*30303
53CD 匯豐中國科技精選基金新臺幣 NTD 12.06000 12.06000 2020/01/17 *5*30304
53CE 匯豐中國科技精選基金美元 U.S. Dollar 13.31000 13.31000 2020/01/17 *5*30305
53CF 匯豐中國科技精選基金人民幣 CNY 14.35000 14.35000 2020/01/17 *5*30306
53CG 匯豐中國動力基金美元 U.S. Dollar 0.59000 0.59000 2020/01/17 *5*30307
53CH 匯豐中國動力基金人民幣 CNY 4.08000 4.08000 2020/01/17 *5*30308
53CI 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.70000 10.70000 2019/09/25 *5*30309
53CJ 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.98000 9.98000 2019/09/25 *5*30310
53CK 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.50000 11.50000 2019/09/25 *5*30311
53CL 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.71000 10.71000 2019/09/25 *5*30312
53CM 匯豐亞太不含日本多元資產平衡人民幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 10.44000 10.44000 2019/09/25 *5*30313
53CN 匯豐亞太不含日本多元資產平衡澳幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.87000 9.87000 2019/09/25 *5*30314
54AB 兆豐國際全球基金 NTD 33.34000 33.34000 2020/01/17 *5*40102
54AC 兆豐國際國民基金 NTD 26.19000 26.19000 2020/01/20 *5*40103
54AG 兆豐國際萬全基金 NTD 23.75000 23.75000 2020/01/20 *5*40107
55AB 施羅德全球策略高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 11.20500 11.20500 2020/01/17 *5*50102
55AC 施羅德全球策略高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.90520 5.90520 2020/01/17 *5*50103
55AD 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 NTD 21.94000 21.94000 2020/01/20 *5*50104
55AE 施羅德世界資源基金 NTD 7.20000 7.20000 2015/02/09 *5*50105
55AF 施羅德中國高收益債券累積-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 12.22700 12.22700 2020/01/17 *5*50106
55AG 施羅德中國高收益債券累積-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.16980 8.16980 2020/01/17 *5*50107
55AH 施羅德中國高收益債券累積-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 2.88880 2.88880 2020/01/17 *5*50108
55AI 施羅德中國高收益債券累積-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.96320 1.96320 2020/01/17 *5*50109
55AJ 施羅德中國高收益債券基金-美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.47240 0.47240 2020/01/17 *5*50110
55AK 施羅德中國高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.29420 0.29420 2020/01/17 *5*50111
56AA 統一全天候基金 NTD 131.51000 131.51000 2020/01/20 *5*60101
56AB 統一黑馬基金 NTD 70.07000 70.07000 2020/01/20 *5*60102
56AC 統一龍馬基金 NTD 84.80000 84.80000 2020/01/20 *5*60103
56AF 統一中小基金 NTD 29.44000 29.44000 2020/01/20 *5*60106
56AH 統一經建基金 NTD 55.09000 55.09000 2020/01/20 *5*60108
56AJ 統一奔騰基金 NTD 70.28000 70.28000 2020/01/20 *5*60110
56AK 統一統信基金 NTD 36.24000 36.24000 2020/01/20 *5*60111
56AL 統一大滿貫基金 NTD 41.65000 41.65000 2020/01/20 *5*60112
56AM 統一亞太基金 NTD 28.30000 28.30000 2020/01/17 *5*60113
56AT 統一強棒基金 NTD 16.78260 16.78260 2020/01/20 *5*60120
56AU 統一強漢基金 NTD 33.64000 33.64000 2020/01/17 *5*60121
56AV 統一新亞洲科技能源基金 NTD 20.14000 20.14000 2020/01/17 *5*60122
56AX 統一亞洲大金磚基金 NTD 13.40000 13.40000 2020/01/17 *5*60124
56AY 統一大龍騰中國基金 NTD 12.90000 12.90000 2020/01/17 *5*60125
56AZ 統一中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.08880 11.08880 2020/01/17 *5*60126
56BA 統一中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.67500 8.67500 2020/01/17 *5*60201
56BB 統一中國高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.76590 11.76590 2020/01/17 *5*60202
56BC 統一中國高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.14960 9.14960 2020/01/17 *5*60203
56BD 統一中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.67040 12.67040 2020/01/17 *5*60204
56BE 統一中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.83460 9.83460 2020/01/17 *5*60205
56BF 統一全球新科技基金新臺幣 NTD 16.83000 16.83000 2020/01/17 *5*60206
56BG 統一全球新科技基金美元 U.S. Dollar 18.08000 18.08000 2020/01/17 *5*60207
56BH 統一全球新科技基金人民幣 CNY 19.16000 19.16000 2020/01/17 *5*60208
56BI 統一大東協高股息基金新臺幣 NTD 9.43000 9.43000 2020/01/17 *5*60209
56BJ 統一大東協高股息基金美元 U.S. Dollar 9.42000 9.42000 2020/01/17 *5*60210
56BK 統一大東協高股息基金人民幣 CNY 10.11000 10.11000 2020/01/17 *5*60211
56BL 統一強漢基金美元 U.S. Dollar 13.17000 13.17000 2020/01/17 *5*60212
56BM 統一強漢基金人民幣 CNY 14.59000 14.59000 2020/01/17 *5*60213
56BN 統一大龍騰中國基金美元 U.S. Dollar 11.70000 11.70000 2020/01/17 *5*60214
56BO 統一大龍騰中國基金人民幣 CNY 12.74000 12.74000 2020/01/17 *5*60215
57AB 元大多多基金 NTD 21.08000 21.08000 2020/01/20 *5*70102
57AC 元大卓越基金 NTD 46.30000 46.30000 2020/01/20 *5*70103
57AD 元大多福基金 NTD 60.49000 60.49000 2020/01/20 *5*70104
57AE 元大店頭基金 NTD 10.07000 10.07000 2020/01/20 *5*70105
57AF 元大高科技基金 NTD 24.11000 24.11000 2020/01/20 *5*70106
57AG 元大經貿基金 NTD 42.30000 42.30000 2020/01/20 *5*70107
57AH 元大全球地產建設入息基金-不配息 NTD 9.38000 9.38000 2020/01/17 *5*70108
57AJ 元大新主流基金 NTD 29.68000 29.68000 2020/01/20 *5*70110
57AM 元大巴菲特基金 NTD 25.42000 25.42000 2019/06/26 *5*70113
57AS 元大亞太成長基金 NTD 8.82000 8.82000 2020/01/17 *5*70119
57AT 元大泛歐成長基金 NTD 8.89000 8.89000 2019/05/10 *5*70120
57AU 元大萬泰貨幣市場基金 NTD 15.20660 15.20660 2020/01/20 *5*70121
57AV 元大全球公用能源效率-不配息 NTD 9.01000 9.01000 2020/01/17 *5*70122
57AW 元大全球公用能源效率-配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.73000 6.73000 2020/01/17 *5*70123
57AY 元大全球農業商機基金 NTD 17.82000 17.82000 2020/01/17 *5*70125
57BA 元大新中國基金新臺幣 NTD 10.26000 10.26000 2020/01/17 *5*70201
57BB 元大新興亞洲基金 NTD 12.18000 12.18000 2020/01/17 *5*70202
57BH 元大中國高收益點心債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.20890 11.20890 2018/03/28 *5*70208
57BI 元大亞太政府公債指數基金-不配息 NTD 9.35630 9.35630 2020/01/17 *5*70209
57BJ 元大亞太政府公債指數基金-月配息 NTD 7.37870 7.37870 2020/01/17 *5*70210
57BK 元大中國平衡基金 CNY 3.15000 3.15000 2020/01/17 *5*70211
57BL 元大華夏中小基金 NTD 8.32000 8.32000 2020/01/17 *5*70212
57BM 元大人民幣貨幣市場基金-新臺幣 NTD 10.63410 10.63410 2020/01/17 *5*70213
57BN 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 CNY 11.85660 11.85660 2020/01/17 *5*70214
57BO 元大中國機會債券基金-新臺幣不配息 NTD 9.84350 9.84350 2020/01/17 *5*70215
57BP 元大中國機會債券基金-人民幣不配息 CNY 10.99620 10.99620 2020/01/17 *5*70216
57BQ 元大中國機會債券基金-人民幣配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.92810 9.92810 2020/01/17 *5*70217
57BR 元大全球股票入息基金新臺幣不配息 NTD 10.40000 10.40000 2020/01/17 *5*70218
57BS 元大全球股票入息基金新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.71000 8.71000 2020/01/17 *5*70219
57BT 元大全球股票入息基金美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.06100 9.06100 2020/01/17 *5*70220
57BU 元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.79320 11.79320 2020/01/17 *5*70221
57BV 元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.44130 9.44130 2020/01/17 *5*70222
57BW 元大新興印尼機會債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.45100 10.45100 2020/01/17 *5*70223
57BX 元大新興印尼機會債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 11.32550 11.32550 2020/01/17 *5*70224
57BY 元大新中國基金美元 U.S. Dollar 10.60600 10.60600 2020/01/17 *5*70225
57BZ 元大新中國基金人民幣 CNY 11.29000 11.29000 2020/01/17 *5*70226
57CA 元大全球美元公司債券基金新臺幣累積 NTD 9.31140 9.31140 2018/05/09 *5*70301
57CB 元大全球美元公司債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.66530 8.66530 2018/05/09 *5*70302
57CC 元大全球美元公司債券基金美元累積 U.S. Dollar 10.21880 10.21880 2018/05/09 *5*70303
57CD 元大全球美元公司債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.45260 9.45260 2018/05/09 *5*70304
57CE 元大新東協平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.09000 9.09000 2020/01/17 *5*70305
57CF 元大新東協平衡基金美元 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 9.59600 9.59600 2020/01/17 *5*70306
57CG 元大大中華豐益平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.57900 11.57900 2020/01/17 *5*70307
57CH 元大大中華豐益平衡基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.36700 12.36700 2020/01/17 *5*70308
57CI 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.65260 10.65260 2020/01/17 *5*70309
57CJ 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.19450 10.19450 2020/01/17 *5*70310
57CK 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.72180 9.72180 2020/01/17 *5*70311
57CL 元大新興亞洲美元債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.79900 10.79900 2020/01/17 *5*70312
57CM 元大新興亞洲美元債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.84620 9.84620 2020/01/17 *5*70313
57CN 元大實質多重資產基金新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.84000 8.84000 2020/01/17 *5*70314
57CO 元大實質多重資產基金美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 8.62300 8.62300 2020/01/17 *5*70315
57CP 元大實質多重資產基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 9.35000 9.35000 2020/01/17 *5*70316
58AE 台新亞美短債基金 NTD 11.50250 11.50250 2019/04/09 *5*80105
58AF 台新1699貨幣市場基金 NTD 13.58830 13.58830 2020/01/20 *5*80106
58AH 台新2000高科技基金 NTD 38.26000 38.26000 2020/01/20 *5*80108
58AL 台新中國通基金 NTD 54.02000 54.02000 2020/01/20 *5*80112
58AR 台新主流基金 NTD 26.41000 26.41000 2020/01/20 *5*80118
58AS 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *5*80119
58AT 台新中國精選中小基金 NTD 11.52000 11.52000 2020/01/17 *5*80120
59AA 德銀遠東DWS台灣旗鑑基金 NTD 20.80000 20.80000 2020/01/20 *5*90101
59AB 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 NTD 11.74620 11.74620 2020/01/20 *5*90102
59AC 德銀遠東DWS科技基金 NTD 15.27000 15.27000 2017/09/22 *5*90103
59AF 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 NTD 18.22000 18.22000 2020/01/17 *5*90106
59AH 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 NTD 10.45000 10.45000 2018/08/07 *5*90108
59AI 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 NTD 7.32000 7.32000 2018/08/07 *5*90109
59AJ 德銀遠東DWS全球神農基金 NTD 9.78000 9.78000 2018/04/12 *5*90110
60AA 摩根台灣增長基金 NTD 56.61000 56.61000 2020/01/20 *6*00101
60AB 摩根新興科技基金 NTD 63.51000 63.51000 2020/01/20 *6*00102
60AC 摩根亞洲基金 NTD 66.33000 66.33000 2020/01/17 *6*00103
60AD 摩根第一貨幣市場基金 NTD 15.16300 15.16300 2020/01/20 *6*00104
60AE 摩根龍揚基金 NTD 38.79000 38.79000 2020/01/17 *6*00105
60AF 摩根東方科技基金 NTD 38.45000 38.45000 2020/01/17 *6*00106
60AG 摩根新興日本基金 NTD 24.84000 24.84000 2020/01/17 *6*00107
60AH 摩根大歐洲基金 NTD 18.01000 18.01000 2020/01/17 *6*00108
60AJ 摩根中小基金 NTD 25.67000 25.67000 2020/01/20 *6*00110
60AK 摩根台灣基金 NTD 11.69000 11.69000 2017/09/13 *6*00111
60AL 摩根價值成長基金 NTD 16.59000 16.59000 2016/04/19 *6*00112
60AN 摩根平衡基金 NTD 29.80000 29.80000 2020/01/20 *6*00114
60AQ 摩根安家理財基金 NTD 11.06000 11.06000 2016/04/19 *6*00117
60AR 摩根全球平衡基金 NTD 16.47630 16.47630 2020/01/17 *6*00118
60AT 摩根全球α基金 NTD 19.71000 19.71000 2020/01/17 *6*00120
60AU 摩根亞太高息平衡基金-不配息 NTD 14.44160 14.44160 2020/01/17 *6*00121
60AW 摩根絕對日本基金 NTD 14.84000 14.84000 2020/01/17 *6*00123
60AX 摩根新興35基金 NTD 15.13000 15.13000 2020/01/17 *6*00124
60AY 摩根全球發現基金 NTD 12.10000 12.10000 2018/10/18 *6*00125
60BA 摩根新絲路基金 NTD 10.29000 10.29000 2020/01/17 *6*00201
60BB 摩根東方內需機會基金 NTD 20.97000 20.97000 2020/01/17 *6*00202
60BC 摩根金龍收成基金 NTD 25.96000 25.96000 2020/01/17 *6*00203
60BF 摩根中國亮點基金 NTD 14.97000 14.97000 2020/01/17 *6*00206
60BG 摩根台灣金磚基金 NTD 22.39000 22.39000 2020/01/20 *6*00207
60BH 摩根新金磚五國基金 NTD 13.52000 13.52000 2020/01/17 *6*00208
60BI 摩根總收益組合基金-不配息 NTD 11.55670 11.55670 2020/01/17 *6*00209
60BJ 摩根資源活力股票基金 NTD 4.09000 4.09000 2015/03/24 *6*00210
60BK 摩根新興市場高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.49830 11.49830 2020/01/17 *6*00211
60BL 摩根新興市場高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.18080 7.18080 2020/01/17 *6*00212
60BM 摩根亞洲總合高收益債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.11780 13.11780 2020/01/17 *6*00213
60BN 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.36820 8.36820 2020/01/17 *6*00214
60BO 摩根新興龍虎企業債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.40570 10.40570 2019/01/17 *6*00215
60BP 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.09020 8.09020 2019/01/17 *6*00216
60BQ 摩根中國A股基金新臺幣 NTD 17.02000 17.02000 2020/01/17 *6*00217
60BR 摩根泛亞太股票入息基金-不配息 NTD 12.10000 12.10000 2020/01/17 *6*00218
60BS 摩根泛亞太股票入息基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.74000 9.74000 2020/01/17 *6*00219
60BT 摩根泛亞太股票入息基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.77000 9.77000 2020/01/17 *6*00220
60BU 摩根亞洲總合高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.88920 8.88920 2020/01/17 *6*00221
60BV 摩根多元入息成長基金-新臺幣不配息 NTD 12.06670 12.06670 2020/01/17 *6*00222
60BW 摩根多元入息成長基金-新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.57410 9.57410 2020/01/17 *6*00223
60BX 摩根多元入息成長基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.28670 10.28670 2020/01/17 *6*00224
60BY 摩根多元入息成長基金-人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.86050 10.86050 2020/01/17 *6*00225
60BZ 摩根泛亞太股票入息基金-人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.31000 10.31000 2020/01/17 *6*00226
60CA 摩根亞洲總合高收益債券基金-人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.00400 10.00400 2020/01/17 *6*00301
60CB 摩根新興雙利平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.85580 10.85580 2020/01/17 *6*00302
60CC 摩根新興雙利平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.92640 8.92640 2020/01/17 *6*00303
60CD 摩根新興雙利平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.39610 9.39610 2020/01/17 *6*00304
60CE 摩根新興雙利平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.81490 9.81490 2020/01/17 *6*00305
60CF 摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.81300 13.81300 2020/01/17 *6*00306
60CG 摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.61730 11.61730 2020/01/17 *6*00307
60CH 摩根中國雙息平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.42260 16.42260 2020/01/17 *6*00308
60CI 摩根中國雙息平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 13.21940 13.21940 2020/01/17 *6*00309
60CJ 摩根中國A股基金美元 U.S. Dollar 13.76000 13.76000 2020/01/17 *6*00310
60CK 摩根環球股票收益基金新臺幣累積 NTD 12.66000 12.66000 2020/01/17 *6*00311
60CL 摩根環球股票收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.71000 10.71000 2020/01/17 *6*00312
60CM 摩根環球股票收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.46000 11.46000 2020/01/17 *6*00313
60CN 摩根環球股票收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.74000 11.74000 2020/01/17 *6*00314
60CO 摩根中國雙息平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.14030 10.14030 2020/01/17 *6*00315
61AA 保德信店頭市場基金 NTD 44.39000 44.39000 2020/01/20 *6*10101
61AB 保德信金滿意基金-後收型 NTD 49.65000 49.65000 2020/01/20 *6*10102
61AC 保德信亞太基金-後收型 NTD 21.86000 21.86000 2020/01/17 *6*10103
61AD 保德信高成長基金-後收型 NTD 118.68000 118.68000 2020/01/20 *6*10104
61AE 保德信第一基金 NTD 25.62000 25.62000 2019/06/19 *6*10105
61AF 保德信科技島基金 NTD 33.59000 33.59000 2020/01/20 *6*10106
61AG 保德信大中華基金 NTD 34.62000 34.62000 2020/01/17 *6*10107
61AH 保德信中小型股基金 NTD 59.14000 59.14000 2020/01/20 *6*10108
61AK 保德信新世紀基金 NTD 11.08000 11.08000 2020/01/20 *6*10111
61AM 保德信金平衡基金 NTD 33.89000 33.89000 2020/01/20 *6*10113
61AN 保德信台商全方位基金 NTD 35.01000 35.01000 2019/06/19 *6*10114
61AP 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 NTD 35.37000 35.37000 2020/01/17 *6*10116
61AQ 保德信全球中小基金 NTD 30.25000 30.25000 2020/01/17 *6*10117
61AW 保德信日本基金 NTD 7.91000 7.91000 2015/04/09 *6*10123
61AX 保德信歐洲組合基金 NTD 10.46000 10.46000 2019/11/13 *6*10124
61AY 保德信全球資源基金 NTD 7.20000 7.20000 2020/01/17 *6*10125
61AZ 保德信新興趨勢組合基金 NTD 11.60000 11.60000 2020/01/17 *6*10126
61BA 保德信全球基礎建設基金 NTD 14.64000 14.64000 2020/01/17 *6*10201
61BB 保德信全球消費商機基金 NTD 20.52000 20.52000 2020/01/17 *6*10202
61BC 保德信全球優質股息成長基金 NTD 12.96000 12.96000 2015/04/09 *6*10203
61BD 保德信拉丁美洲基金 NTD 7.33000 7.33000 2020/01/17 *6*10204
61BE 保德信金滿意基金 NTD 49.65000 49.65000 2020/01/20 *6*10205
61BF 保德信高成長基金 NTD 118.68000 118.68000 2020/01/20 *6*10206
61BG 保德信新興市場債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.56920 9.56920 2016/04/27 *6*10207
61BH 保德信中國品牌基金新臺幣 NTD 12.84000 12.84000 2020/01/17 *6*10208
61BI 保德信亞洲新興市場債券基金-不配息 NTD 12.04940 12.04940 2019/11/13 *6*10209
61BJ 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息 NTD 8.58830 8.58830 2019/11/13 *6*10210
61BL 保德信亞太基金 NTD 21.86000 21.86000 2020/01/17 *6*10212
61BM 保德信大俄羅斯基金 NTD 8.26000 8.26000 2015/04/09 *6*10213
61BN 保德信好時債組合基金-不配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.30920 11.30920 2020/01/17 *6*10214
61BO 保德信新興市場債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.17920 7.17920 2016/04/27 *6*10215
61BP 保德信好時債組合基金-月配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.04010 8.04010 2020/01/17 *6*10216
61BQ 保德信新興市場企業債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.75540 11.75540 2020/01/17 *6*10217
61BR 保德信新興市場企業債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.04530 8.04530 2020/01/17 *6*10218
61BS 保德信中國中小基金新臺幣 NTD 10.02000 10.02000 2020/01/17 *6*10219
61BT 保德信全球醫療生化基金-美元 U.S. Dollar 10.98000 10.98000 2020/01/17 *6*10220
61BU 保德信中國品牌基金美元 U.S. Dollar 11.87000 11.87000 2020/01/17 *6*10221
61BV 保德信中國品牌基金人民幣 CNY 11.91000 11.91000 2020/01/17 *6*10222
61BW 保德信中國好時平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.68720 11.68720 2020/01/17 *6*10223
61BX 保德信中國好時平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.39180 10.39180 2020/01/17 *6*10224
61BY 保德信中國好時平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.23260 10.23260 2020/01/17 *6*10225
61BZ 保德信中國好時平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.26220 10.26220 2020/01/17 *6*10226
61CA 保德信多元收益組合基金新臺幣累積 NTD 10.39420 10.39420 2020/01/17 *6*10301
61CB 保德信多元收益組合基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.12600 9.12600 2020/01/17 *6*10302
61CC 保德信多元收益組合基金美元累積 U.S. Dollar 11.28730 11.28730 2020/01/17 *6*10303
61CD 保德信多元收益組合基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.90310 9.90310 2020/01/17 *6*10304
61CE 保德信策略報酬ETF組合基金新臺幣 NTD 10.65080 10.65080 2020/01/17 *6*10305
61CF 保德信策略報酬ETF組合基金美元 U.S. Dollar 11.51730 11.51730 2020/01/17 *6*10306
61CG 保德信策略成長ETF組合基金新臺幣 NTD 11.28910 11.28910 2020/01/17 *6*10307
61CH 保德信策略成長ETF組合基金美元 U.S. Dollar 11.43030 11.43030 2020/01/17 *6*10308
61CI 保德信中國中小基金美元 U.S. Dollar 10.68000 10.68000 2020/01/17 *6*10309
61CJ 保德信中國中小基金人民幣 CNY 11.06000 11.06000 2020/01/17 *6*10310
62AF 景順台灣科技基金 NTD 38.27000 38.27000 2020/01/20 *6*20106
62AG 景順主流基金 NTD 21.71000 21.71000 2020/01/20 *6*20107
62AL 景順潛力基金 NTD 36.75000 36.75000 2020/01/20 *6*20112
62AN 景順全球康健基金 NTD 21.57000 21.57000 2020/01/17 *6*20114
62AO 景順全球科技基金 NTD 27.13000 27.13000 2020/01/17 *6*20115
62AP 景順2023到期優質新興債券基金美元 U.S. Dollar 10.25850 10.25850 2020/01/17 *6*20116
62AQ 景順2023到期優質新興債券基金南非幣 South African Rand 10.49240 10.49240 2020/01/17 *6*20117
63AC 聯博大利基金 NTD 43.06000 43.06000 2020/01/20 *6*30103
63AL 聯博亞太地產基金B型 NTD 8.93000 8.93000 2017/03/16 *6*30112
63AM 聯博亞太地產基金A型 NTD 12.50000 12.50000 2017/03/16 *6*30113
63AN 聯博新興市場企業債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) NTD 11.25820 11.25820 2020/01/17 *6*30114
63AO 聯博新興市場企業債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金) NTD 7.38050 7.38050 2020/01/17 *6*30115
63AP 聯博多元資產收益組合基金-A2不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 13.78000 13.78000 2020/01/17 *6*30116
63AQ 聯博多元資產收益組合基金-AD月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 10.01000 10.01000 2020/01/17 *6*30117
63AR 聯博債券收益組合基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 11.36000 11.36000 2020/01/17 *6*30118
63AS 聯博債券收益組合基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 7.71000 7.71000 2020/01/17 *6*30119
63AT 聯博亞太多重資產基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.47000 11.47000 2020/01/17 *6*30120
63AU 聯博亞太多重資產基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.90000 8.90000 2020/01/17 *6*30121
63AV 聯博歐洲多重資產基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.10000 12.10000 2020/01/17 *6*30122
63AW 聯博歐洲多重資產基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.47000 9.47000 2020/01/17 *6*30123
63AX 聯博多元資產收益組合基金-A2美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 20.54000 20.54000 2020/01/17 *6*30124
63AY 聯博多元資產收益組合基金-AD美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.59000 15.59000 2020/01/17 *6*30125
63AZ 聯博多元資產收益組合基金-A2人民幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 22.69000 22.69000 2020/01/17 *6*30126
63BA 聯博多元資產收益組合基金-AD人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 15.66000 15.66000 2020/01/17 *6*30201
63BB 聯博全球高收益債券基金-T2新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.98000 10.98000 2020/01/17 *6*30202
63BC 聯博全球高收益債券基金-TA新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.49000 7.49000 2020/01/17 *6*30203
63BD 聯博全球高收益債券基金-TA美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.08000 12.08000 2020/01/17 *6*30204
63BE 聯博全球高收益債券基金-TA人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.10000 12.10000 2020/01/17 *6*30205
63BF 聯博全球高收益債券基金-T2人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.16000 17.16000 2020/01/17 *6*30206
63BG 聯博新興亞洲收益基金A2新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.56000 10.56000 2020/01/17 *6*30207
63BH 聯博新興亞洲收益基金AA新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.24000 9.24000 2020/01/17 *6*30208
63BI 聯博新興亞洲收益基金AA美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.42000 14.42000 2020/01/17 *6*30209
63BJ 聯博新興亞洲收益基金AA人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 14.27000 14.27000 2020/01/17 *6*30210
63BK 聯博美國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.71000 10.71000 2020/01/17 *6*30211
63BL 聯博美國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.32000 9.32000 2020/01/17 *6*30212
63BM 聯博美國高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.38000 14.38000 2020/01/17 *6*30213
63BN 聯博美國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 14.27000 14.27000 2020/01/17 *6*30214
63BO 聯博多元資產收益組合基金AI新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.75000 8.75000 2020/01/17 *6*30215
63BP 聯博多元資產收益組合基金AI美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.21000 13.21000 2020/01/17 *6*30216
63BQ 聯博多元資產收益組合基金AI人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 13.09000 13.09000 2020/01/17 *6*30217
63BR 聯博中國A股基金A2新臺幣 NTD 13.22000 13.22000 2020/01/17 *6*30218
63BS 聯博中國A股基金A2美元 U.S. Dollar 20.58000 20.58000 2020/01/17 *6*30219
63BT 聯博中國A股基金A2人民幣 CNY 20.41000 20.41000 2020/01/17 *6*30220
64AA 柏瑞巨人基金A NTD 14.16000 14.16000 2020/01/20 *6*40101
64AD 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 NTD 19.57000 19.57000 2020/01/17 *6*40104
64AE 柏瑞旗艦全球成長組合基金 NTD 18.78000 18.78000 2020/01/17 *6*40105
64AF 柏瑞旗艦全球債券組合基金 NTD 13.48430 13.48430 2020/01/17 *6*40106
64AG 柏瑞全球金牌組合基金 NTD 16.94000 16.94000 2020/01/17 *6*40107
64AH 柏瑞拉丁美洲基金 NTD 10.46000 10.46000 2020/01/17 *6*40108
64AI 柏瑞美國雙核心收益基金-不配息 NTD 12.11620 12.11620 2020/01/17 *6*40109
64AJ 柏瑞亞太高股息基金-新臺幣累積 NTD 14.42000 14.42000 2020/01/17 *6*40110
64AK 柏瑞亞太高股息基金-新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.13000 9.13000 2020/01/17 *6*40111
64AM 柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.43450 14.43450 2020/01/17 *6*40113
64AN 柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.66040 6.66040 2020/01/17 *6*40114
64AO 柏瑞美國雙核心收益基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.62530 7.62530 2020/01/17 *6*40115
64AP 柏瑞五國金勢力建設基金 NTD 7.01000 7.01000 2019/08/22 *6*40116
64AR 柏瑞新興市場高收益債券基金-新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.81850 12.81850 2020/01/17 *6*40118
64AS 柏瑞新興市場高收益債券基金-新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.96620 6.96620 2020/01/17 *6*40119
64AT 柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.32840 12.32840 2020/01/17 *6*40120
64AU 柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.38110 8.38110 2020/01/17 *6*40121
64AV 柏瑞全球策略高收益債券基金-澳幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.46840 8.46840 2020/01/17 *6*40122
64AW 柏瑞全球策略高收益債券基金-南非幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 8.56840 8.56840 2020/01/17 *6*40123
64AX 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.15350 12.15350 2020/01/17 *6*40124
64AY 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.23040 9.23040 2020/01/17 *6*40125
64AZ 柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣 NTD 14.30000 14.30000 2020/01/17 *6*40126
64BA 柏瑞全球策略高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.14910 13.14910 2020/01/17 *6*40201
64BB 柏瑞全球策略高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.72720 8.72720 2020/01/17 *6*40202
64BC 柏瑞中國平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.76480 10.76480 2020/01/17 *6*40203
64BD 柏瑞中國平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.11790 9.11790 2020/01/17 *6*40204
64BE 柏瑞中國平衡基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.31370 11.31370 2020/01/17 *6*40205
64BF 柏瑞中國平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.59890 9.59890 2020/01/17 *6*40206
64BG 柏瑞中國平衡基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.14590 12.14590 2020/01/17 *6*40207
64BH 柏瑞中國平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.71350 9.71350 2020/01/17 *6*40208
64BI 柏瑞新興市場高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.65750 12.65750 2020/01/17 *6*40209
64BJ 柏瑞新興市場高收益債券基金-人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.86920 8.86920 2020/01/17 *6*40210
64BK 柏瑞亞太高股息基金人民幣累積 CNY 15.77000 15.77000 2020/01/17 *6*40211
64BL 柏瑞亞太高股息基金-人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.14000 10.14000 2020/01/17 *6*40212
64BM 柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.39560 11.39560 2020/01/17 *6*40213
64BN 柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.76390 8.76390 2020/01/17 *6*40214
64BO 柏瑞亞太高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 12.39430 12.39430 2020/01/17 *6*40215
64BP 柏瑞亞太高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.59810 9.59810 2020/01/17 *6*40216
64BQ 柏瑞亞太高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.14700 13.14700 2020/01/17 *6*40217
64BR 柏瑞亞太高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.63190 9.63190 2020/01/17 *6*40218
64BS 柏瑞全球策略高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 13.72340 13.72340 2020/01/17 *6*40219
64BT 柏瑞全球策略高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.82960 10.82960 2020/01/17 *6*40220
64BU 柏瑞新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.92720 11.92720 2020/01/17 *6*40221
64BV 柏瑞新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.57360 9.57360 2020/01/17 *6*40222
64BW 柏瑞新興市場企業策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.32180 11.32180 2020/01/17 *6*40223
64BX 柏瑞新興市場企業策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.71450 9.71450 2020/01/17 *6*40224
64BY 柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 12.06330 12.06330 2020/01/17 *6*40225
64BZ 柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.09370 10.09370 2020/01/17 *6*40226
64CA 柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積 NTD 10.88620 10.88620 2020/01/17 *6*40301
64CB 柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.22400 9.22400 2020/01/17 *6*40302
64CC 柏瑞環球多元資產基金美元累積 U.S. Dollar 11.66720 11.66720 2020/01/17 *6*40303
64CD 柏瑞環球多元資產基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.94690 9.94690 2020/01/17 *6*40304
64CE 柏瑞環球多元資產基金人民幣累積 CNY 12.15170 12.15170 2020/01/17 *6*40305
64CF 柏瑞環球多元資產基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.92940 9.92940 2020/01/17 *6*40306
64CG 柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.38130 12.38130 2020/01/17 *6*40307
64CH 柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.66070 9.66070 2020/01/17 *6*40308
64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.26260 13.26260 2020/01/17 *6*40309
64CJ 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.09620 10.09620 2020/01/17 *6*40310
64CK 柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 11.07000 11.07000 2020/01/17 *6*40311
64CL 柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 9.41000 9.41000 2020/01/17 *6*40312
64CM 柏瑞特別股息收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.74000 11.74000 2020/01/17 *6*40313
64CN 柏瑞特別股息收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.99000 9.99000 2020/01/17 *6*40314
64CO 柏瑞特別股息收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 12.15000 12.15000 2020/01/17 *6*40315
64CP 柏瑞特別股息收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 9.88000 9.88000 2020/01/17 *6*40316
64CQ 柏瑞全球策略高收益債券Bt新臺幣穩定配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.26500 8.26500 2020/01/17 *6*40317
64CR 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.79100 10.79100 2020/01/17 *6*40318
64CS 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.65290 9.65290 2020/01/17 *6*40319
64CT 柏瑞多重資產特別收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.81520 10.81520 2020/01/17 *6*40320
64CU 柏瑞多重資產特別收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.65290 9.65290 2020/01/17 *6*40321
64CV 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.01350 11.01350 2020/01/17 *6*40322
64CW 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.54170 9.54170 2020/01/17 *6*40323
64CX 柏瑞多重資產特別收益基金南非幣月配 South African Rand 10.75630 10.75630 2020/01/17 *6*40324
64CY 柏瑞中國A股量化精選基金新臺幣 NTD 10.64000 10.64000 2020/01/17 *6*40325
64CZ 柏瑞中國A股量化精選基金美元 U.S. Dollar 10.95000 10.95000 2020/01/17 *6*40326
64DA 柏瑞中國A股量化精選基金人民幣 CNY 11.19000 11.19000 2020/01/17 *6*40401
64DB 柏瑞新興邊境高收益債券基金新臺幣累積 NTD 10.19710 10.19710 2020/01/17 *6*40402
64DC 柏瑞新興邊境高收益債券基金新臺幣月配 NTD 10.12910 10.12910 2020/01/17 *6*40403
64DD 柏瑞新興邊境高收益債券基金美元累積 U.S. Dollar 10.31310 10.31310 2020/01/17 *6*40404
64DE 柏瑞新興邊境高收益債券基金美元月配 U.S. Dollar 10.24420 10.24420 2020/01/17 *6*40405
64DF 柏瑞新興邊境高收益債券基金人民幣累積 CNY 10.28980 10.28980 2020/01/17 *6*40406
64DG 柏瑞新興邊境高收益債券基金人民幣月配 CNY 10.20830 10.20830 2020/01/17 *6*40407
64DH 柏瑞新興邊境高收益債券基金南非幣月配 South African Rand 10.30130 10.30130 2020/01/17 *6*40408
64DI 柏瑞新興邊境高收益債券基金澳幣月配 Australian Dollar 10.20480 10.20480 2020/01/17 *6*40409
65AA 永豐永豐基金 NTD 38.74000 38.74000 2020/01/20 *6*50101
65AB 永豐高科技基金 NTD 23.92000 23.92000 2019/08/13 *6*50102
65AD 永豐中小基金 NTD 59.42000 59.42000 2020/01/20 *6*50104
65AE 永豐趨勢平衡基金 NTD 46.80000 46.80000 2020/01/20 *6*50105
65AF 永豐中概平衡基金 NTD 31.95000 31.95000 2015/12/16 *6*50106
65AG 永豐全球平衡組合基金 NTD 12.25000 12.25000 2016/06/13 *6*50107
65AM 永豐主流品牌基金 NTD 21.39000 21.39000 2020/01/17 *6*50113
65BC 永豐大中華基金 NTD 10.13000 10.13000 2016/06/22 *6*50203
65BD 永豐亞洲民生消費基金 NTD 12.32000 12.32000 2020/01/17 *6*50204
65BF 永豐新興高收雙債組合基金-不配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 11.51110 11.51110 2020/01/17 *6*50206
65BG 永豐新興高收雙債組合基金-月配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.01440 7.01440 2020/01/17 *6*50207
65BI 永豐中國高收益債券基金-累積型 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 11.16080 11.16080 2020/01/17 *6*50209
65BJ 永豐新興市場企業債券基金-不配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券) NTD 10.96320 10.96320 2020/01/17 *6*50210
65BK 永豐新興市場企業債券基金-月配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.59800 7.59800 2020/01/17 *6*50211
65BL 永豐中國高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券) CNY 2.60050 2.60050 2020/01/17 *6*50212
65BM 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.80400 1.80400 2020/01/17 *6*50213
65BN 永豐滬深300紅利指數基金 NTD 19.49000 19.49000 2020/01/17 *6*50214
65BO 永豐歐洲50指數基金新臺幣 NTD 10.69000 10.69000 2020/01/17 *6*50215
65BP 永豐歐洲50指數基金歐元 Euro 11.04000 11.04000 2020/01/17 *6*50216
65BQ 永豐中國經濟建設基金新臺幣 NTD 23.16000 23.16000 2020/01/17 *6*50217
65BR 永豐全球多元入息基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 9.36990 9.36990 2020/01/17 *6*50218
65BS 永豐全球多元入息基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.62250 8.62250 2020/01/17 *6*50219
65BT 永豐全球多元入息基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.78220 9.78220 2020/01/17 *6*50220
65BU 永豐全球多元入息基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.00880 9.00880 2020/01/17 *6*50221
65BV 永豐領航科技基金 NTD 44.32000 44.32000 2020/01/20 *6*50222
66AD 德信數位時代基金 NTD 36.46000 36.46000 2020/01/20 *6*60104
66AF 德信大發基金 NTD 33.95000 33.95000 2020/01/20 *6*60106
66AL 德信萬瑞基金 NTD 10.78780 10.78780 2019/03/22 *6*60112
66AM 德信萬保貨幣市場基金 NTD 12.01570 12.01570 2020/01/20 *6*60113
66AN 德信台灣主流中小基金 NTD 22.98000 22.98000 2020/01/20 *6*60114
67AA 瀚亞亞太不動產化基金-A型 NTD 13.53000 13.53000 2020/01/17 *6*70101
67AB 瀚亞亞太不動產化基金-B型 NTD 10.70000 10.70000 2020/01/17 *6*70102
67AC 瀚亞高科技基金 NTD 71.00000 71.00000 2020/01/20 *6*70103
67AD 瀚亞外銷基金 NTD 46.48000 46.48000 2020/01/20 *6*70104
67AF 瀚亞菁華基金 NTD 24.94000 24.94000 2020/01/20 *6*70106
67AG 瀚亞威寶貨幣市場基金 NTD 13.66020 13.66020 2020/01/20 *6*70107
67AI 瀚亞亞太基礎建設基金 NTD 11.48000 11.48000 2020/01/17 *6*70109
67AJ 瀚亞中小型股基金 NTD 24.53000 24.53000 2020/01/20 *6*70110
67AM 瀚亞電通網基金 NTD 14.86000 14.86000 2019/07/18 *6*70113
67AN 瀚亞歐洲基金 NTD 11.29000 11.29000 2020/01/17 *6*70114
67AO 瀚亞理財通基金 NTD 28.65000 28.65000 2020/01/20 *6*70115
67AR 瀚亞美國高科技基金 NTD 34.00000 34.00000 2020/01/17 *6*70118
67AV 瀚亞股債入息組合基金-不配息 NTD 15.16060 15.16060 2020/01/17 *6*70122
67AW 瀚亞印度基金新臺幣 NTD 31.69000 31.69000 2020/01/17 *6*70123
67AY 瀚亞亞太高股息基金 NTD 15.52000 15.52000 2020/01/17 *6*70125
67BA 瀚亞全球綠色金脈基金 NTD 16.58000 16.58000 2018/02/02 *6*70201
67BB 瀚亞非洲基金 NTD 19.53000 19.53000 2020/01/17 *6*70202
68AA 貝萊德寶利基金 NTD 31.39000 31.39000 2020/01/20 *6*80101
69AD 新光國家建設基金 NTD 27.41000 27.41000 2017/11/15 *6*90104
69AJ 新光台灣富貴基金 NTD 27.47000 27.47000 2020/01/20 *6*90110
69AK 新光店頭基金 NTD 26.26000 26.26000 2020/01/20 *6*90111
69AL 新光創新科技基金 NTD 15.32000 15.32000 2020/01/20 *6*90112
69AR 新光大三通基金 NTD 21.23000 21.23000 2020/01/20 *6*90118
69AS 新光亞洲精選基金新臺幣 NTD 24.03000 24.03000 2020/01/17 *6*90119
69AU 新光福運平衡基金 NTD 17.01460 17.01460 2018/03/22 *6*90121
69AV 新光澳幣保本基金 Australian Dollar 12.68000 12.68000 2020/01/17 *6*90122
71AA 富蘭克林華美第一富基金 NTD 44.81000 44.81000 2020/01/20 *7*10101
71AB 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣累積 NTD 13.08010 13.08010 2020/01/17 *7*10102
71AC 富蘭克林華美全球股票組合基金 NTD 13.75140 13.75140 2020/01/17 *7*10103
71AD 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.06820 8.06820 2020/01/17 *7*10104
71AE 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣 NTD 17.00000 17.00000 2020/01/17 *7*10105
71AF 富蘭克林華美中華基金 NTD 13.79000 13.79000 2020/01/17 *7*10106
71AG 富蘭克林華美新興市場股票組合基金 NTD 11.17970 11.17970 2020/01/17 *7*10107
71AH 富蘭克林華美天然資源組合基金 NTD 6.49510 6.49510 2020/01/17 *7*10108
71AI 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.98500 10.98500 2020/01/17 *7*10109
71AJ 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.58520 6.58520 2020/01/17 *7*10110
71AK 富蘭克林華美中國消費基金新臺幣 NTD 9.92000 9.92000 2020/01/17 *7*10111
71AL 富蘭克林華美台股高科技基金 NTD 26.39000 26.39000 2020/01/20 *7*10112
71AM 富蘭克林華美台股傳產基金 NTD 23.09000 23.09000 2019/12/26 *7*10113
71AN 富蘭克林華美全球高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.28080 11.28080 2020/01/17 *7*10114
71AO 富蘭克林華美全球高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.39170 7.39170 2020/01/17 *7*10115
71AP 富蘭克林華美貨幣市場基金 NTD 10.38220 10.38220 2020/01/20 *7*10116
71AQ 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣累積 NTD 9.52820 9.52820 2020/01/17 *7*10117
71AR 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.83900 7.83900 2020/01/17 *7*10118
71AS 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.00130 11.00130 2020/01/17 *7*10119
71AT 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.71890 7.71890 2020/01/17 *7*10120
71AU 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 11.22400 11.22400 2020/01/17 *7*10121
71AV 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.70500 7.70500 2020/01/17 *7*10122
71AW 富蘭克林華美中國A股基金新臺幣 NTD 10.16000 10.16000 2020/01/17 *7*10123
71AX 富蘭克林華美中國高收益債券基金新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.34410 9.34410 2019/12/24 *7*10124
71AY 富蘭克林華美全球高收益債券基金-不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.06620 12.06620 2020/01/17 *7*10125
71AZ 富蘭克林華美全球高收益債券基金-月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.80440 8.80440 2020/01/17 *7*10126
71BA 富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣 NTD 10.22000 10.22000 2020/01/17 *7*10201
71BB 富蘭克林華美全球成長基金-美元 U.S. Dollar 10.84000 10.84000 2020/01/17 *7*10202
71BC 富蘭克林華美中國A股基金人民幣 CNY 9.33000 9.33000 2020/01/17 *7*10203
71BD 富蘭克林華美中國消費基金人民幣 CNY 10.82000 10.82000 2020/01/17 *7*10204
71BE 富蘭克林華美中國高收益債券基金人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.84850 10.84850 2019/12/24 *7*10205
71BF 富蘭克林華美中國A股基金美元 U.S. Dollar 10.70000 10.70000 2020/01/17 *7*10206
71BG 富蘭克林華美中國消費基金美元 U.S. Dollar 11.61000 11.61000 2020/01/17 *7*10207
71BH 富蘭克林華美中國高收益債券基金美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.05400 10.05400 2019/12/24 *7*10208
71BI 富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) South African Rand 15.01740 15.01740 2020/01/17 *7*10209
71BJ 富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 10.53060 10.53060 2020/01/17 *7*10210
71BK 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元累積 U.S. Dollar 10.65490 10.65490 2020/01/17 *7*10211
71BL 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.37320 9.37320 2020/01/17 *7*10212
71BM 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元累積 U.S. Dollar 10.31190 10.31190 2020/01/17 *7*10213
71BN 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.20120 9.20120 2020/01/17 *7*10214
71BO 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.76340 10.76340 2020/01/17 *7*10215
71BP 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.93480 8.93480 2020/01/17 *7*10216
71BQ 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.92510 11.92510 2020/01/17 *7*10217
71BR 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.56210 9.56210 2020/01/17 *7*10218
71BS 富蘭克林華美新世界股票基金美元 U.S. Dollar 15.08000 15.08000 2020/01/17 *7*10219
71BT 富蘭克林華美新世界股票基金人民幣 CNY 16.20000 16.20000 2020/01/17 *7*10220
71BU 富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.05000 10.05000 2020/01/17 *7*10221
71BV 富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.17000 8.17000 2020/01/17 *7*10222
71BW 富蘭克林華美多重資產收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.98000 10.98000 2020/01/17 *7*10223
71BX 富蘭克林華美多重資產收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.94000 8.94000 2020/01/17 *7*10224
71BY 富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.27000 11.27000 2020/01/17 *7*10225
71BZ 富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.87000 8.87000 2020/01/17 *7*10226