( Data effect date : 2019/09/19 10:33:44 )

Fund Code Fund Name Currency NAV for Subscription NAV for Redemption NAV Date Fund Code for Voice Service Details(Click) 近30日淨值
21AV 300%參與率連結基金新臺幣計價不保本 NTD 1.00000 0.76251 2019/09/17 *2*10122
21AW 300%參與率連結基金新臺幣計價不保本 NTD 1.00000 0.77372 2019/09/17 *2*10123
21AX 連結外幣基金美元計價保本型商品 U.S. Dollar 1.00000 1.02635 2019/09/17 *2*10124
35AB 元大富櫃50基金 NTD 13.24000 13.24000 2019/09/18 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 40.09000 40.09000 2019/09/18 -
35AD 復華滬深300A股 NTD 23.65000 23.65000 2019/09/18 -
35AE 元大10年美元投資級醫療保健債ETF基金 NTD 44.23000 44.23000 2019/09/18 -
35AF 元大10年美元投資級公共電能債ETF基金 NTD 43.75000 43.75000 2019/09/18 -
35AG 元大10年美元投資級銀行債券ETF基金 NTD 44.19000 44.19000 2019/09/18 -
35EA 富邦台灣采吉50 NTD 47.90000 47.90000 2019/09/18 -
41AA 富蘭克林華美特別股收益後收NB新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.36000 10.36000 2019/09/17 *4*10101
41AB 富蘭克林華美特別股收益後收NB美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.84000 9.84000 2019/09/17 *4*10102
41AC 富蘭克林華美特別股收益後收NB人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.83000 9.83000 2019/09/17 *4*10103
41AD 富蘭克林華美特別股收益後收NB南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 10.29000 10.29000 2019/09/17 *4*10104
41AE 華美新興國家固定收益後收NB新臺幣月配 NTD 9.42350 9.42350 2019/09/17 *4*10105
41AF 華美新興國家固定收益基金後收NB美元月配 U.S. Dollar 9.36290 9.36290 2019/09/17 *4*10106
41AG 華美新興國家固定收益基金後收NB人幣月配 CNY 9.42650 9.42650 2019/09/17 *4*10107
41AH 華美新興國家固定收益後收NB南非幣月配 South African Rand 9.38630 9.38630 2019/09/17 *4*10108
41AI 華美全球高收益債券基金後收NC新臺幣月配 NTD 10.01840 10.01840 2019/09/17 *4*10109
41AJ 華美全球高收益債券基金後收NC美元月配 U.S. Dollar 9.98890 9.98890 2019/09/17 *4*10110
41AK 華美全球高收益債券基金後收NC人民幣月配 CNY 9.92610 9.92610 2019/09/17 *4*10111
41AL 華美全球高收益債券基金後收NC南非幣月配 South African Rand 10.35640 10.35640 2019/09/17 *4*10112
41AM 富蘭克林華美中國A股基金後收N股新臺幣 NTD 10.26000 10.26000 2019/09/17 *4*10113
41AO 富蘭克林華美中國A股基金後收N股人民幣 CNY 10.76000 10.76000 2019/09/17 *4*10115
41AP 富蘭克林華美中國A股基金後收N股南非幣 South African Rand 10.55000 10.55000 2019/09/17 *4*10116
42AB 安聯四季豐收債組基金後收N股新臺幣月配 NTD 10.21840 10.21840 2019/09/17 *4*20102
42AC 安聯四季豐收債券組合基金N股人民幣月配 CNY 10.21740 10.21740 2019/09/17 *4*20103
42AD 安聯目標收益基金後收N股新臺幣月配 NTD 10.09070 10.09070 2019/09/17 *4*20104
42AE 安聯目標收益基金後收N股人民幣月配 CNY 10.21320 10.21320 2019/09/17 *4*20105
42AF 安聯收益成長多重資產後收N股新臺幣月配 NTD 10.99000 10.99000 2019/09/17 *4*20106
42AG 安聯收益成長多重資產後收N股人民幣月配 CNY 10.76000 10.76000 2019/09/17 *4*20107
42AH 安聯美國短年期高收益債券後收N股臺幣月配 NTD 10.05010 10.05010 2019/09/17 *4*20108
42AI 安聯美國短年期高收益債券後收N股美元月配 U.S. Dollar 10.08860 10.08860 2019/09/17 *4*20109
42AJ 安聯美國短年期高收益債券後收N股人幣月配 CNY 10.12630 10.12630 2019/09/17 *4*20110
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.37390 10.37390 2019/09/17 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.46070 9.46070 2019/09/17 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.62820 10.62820 2019/09/17 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.69290 9.69290 2019/09/17 *4*30104
43AE 中國信託智能運動基金新臺幣 NTD 10.82000 10.82000 2019/09/17 *4*30105
43AF 中國信託智能運動基金美元 U.S. Dollar 10.45000 10.45000 2019/09/17 *4*30106
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 27.90000 27.90000 2019/09/18 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 13.95000 13.95000 2019/09/18 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金 NTD 32.34000 32.34000 2019/09/18 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.63460 10.63460 2019/09/17 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.15980 9.15980 2019/09/17 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.39620 11.39620 2019/09/17 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.93810 9.93810 2019/09/17 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.57750 11.57750 2019/09/17 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.62640 8.62640 2019/09/17 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.25340 10.25340 2019/09/17 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.17100 9.17100 2019/09/17 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.79800 10.79800 2019/09/17 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.72120 9.72120 2019/09/17 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.76020 10.76020 2019/09/17 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.81060 8.81060 2019/09/17 *4*60115
46AP 富達亞洲高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.80990 9.80990 2019/09/17 *4*60116
46AQ 富達亞洲高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.56780 8.56780 2019/09/17 *4*60117
46AR 富達亞洲高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.32720 10.32720 2019/09/17 *4*60118
46AS 富達亞洲高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.05140 9.05140 2019/09/17 *4*60119
46AT 富達亞洲高收益債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.24480 10.24480 2019/09/17 *4*60120
46AU 富達亞洲高收益債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.34690 8.34690 2019/09/17 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 33.64000 33.64000 2019/09/18 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 12.56080 12.56080 2019/09/18 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 55.55000 55.55000 2019/09/18 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 NTD 33.03000 33.03000 2019/09/17 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金-不配息 NTD 12.53300 12.53300 2019/09/17 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 22.42000 22.42000 2019/09/17 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 16.83000 16.83000 2019/09/17 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 12.96000 12.96000 2018/09/19 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金 NTD 9.24000 9.24000 2019/09/17 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球人口趨勢基金 NTD 12.26000 12.26000 2019/09/17 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 9.16000 9.16000 2019/09/17 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 38.99000 38.99000 2019/09/18 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金-A新臺幣累積 NTD 15.92780 15.92780 2019/09/17 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金-新臺幣 NTD 16.54000 16.54000 2019/09/17 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 7.92000 7.92000 2019/09/17 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 15.17000 15.17000 2019/09/17 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金-不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 12.93030 12.93030 2019/09/17 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金-月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 9.02300 9.02300 2019/09/17 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金-月配息 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.56220 10.56220 2019/09/17 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金-不配息 NTD 11.57000 11.57000 2019/09/17 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.59000 9.59000 2019/09/17 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金-新臺幣累積 NTD 12.08000 12.08000 2019/09/17 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金-美元累積 U.S. Dollar 11.71000 11.71000 2019/09/17 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金-美元累積型 U.S. Dollar 11.58000 11.58000 2019/09/17 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.10000 10.10000 2019/09/17 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 13.30540 13.30540 2019/09/17 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.57010 9.57010 2019/09/17 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金-新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 10.98160 10.98160 2019/09/17 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金-新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.11920 8.11920 2019/09/17 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金-美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.37910 11.37910 2019/09/17 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金-美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.44050 8.44050 2019/09/17 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 12.57070 12.57070 2019/09/17 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.57590 8.57590 2019/09/17 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金-美元 U.S. Dollar 8.72000 8.72000 2019/09/17 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 13.91000 13.91000 2019/09/17 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 U.S. Dollar 14.72000 14.72000 2019/09/17 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 16.31000 16.31000 2019/09/17 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.27000 11.27000 2019/09/17 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 10.99000 10.99000 2019/09/17 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.36000 9.36000 2019/09/17 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 U.S. Dollar 11.44000 11.44000 2019/09/17 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.70000 9.70000 2019/09/17 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.50610 9.50610 2019/09/17 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金-A美元累積 U.S. Dollar 10.84610 10.84610 2019/09/17 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) U.S. Dollar 10.87960 10.87960 2019/09/17 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金新臺幣 NTD 10.56000 10.56000 2019/09/17 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金美元 U.S. Dollar 10.27000 10.27000 2019/09/17 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金新臺幣 NTD 10.11000 10.11000 2019/09/17 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金美元 U.S. Dollar 9.82000 9.82000 2019/09/17 *4*70305
47CF 安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.51000 10.51000 2019/09/17 *4*70306
47CG 安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.61000 9.61000 2019/09/17 *4*70307
47CH 安聯收益成長多重資產基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.99000 10.99000 2019/09/17 *4*70308
47CI 安聯收益成長多重資產基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.64000 9.64000 2019/09/17 *4*70309
47CJ 安聯中國策略基金美元 U.S. Dollar 12.65000 12.65000 2019/09/17 *4*70310
47CK 安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣累積 NTD 10.11430 10.11430 2019/09/17 *4*70311
47CL 安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣月配 NTD 10.05010 10.05010 2019/09/17 *4*70312
47CM 安聯美國短年期高收益債券基金美元月配 U.S. Dollar 10.08420 10.08420 2019/09/17 *4*70313
47CN 安聯美國短年期高收益債券基金人民幣月配 CNY 10.11220 10.11220 2019/09/17 *4*70314
48AA 富邦台灣心基金 NTD 23.56000 23.56000 2019/09/18 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 47.06000 47.06000 2019/09/18 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 65.47000 65.47000 2019/09/18 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 25.25000 25.25000 2019/09/18 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 15.72180 15.72180 2019/09/18 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 26.41000 26.41000 2019/09/18 *4*80112
48AM 富邦中國高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.91230 13.91230 2019/09/17 *4*80113
48AN 富邦中國高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.40380 9.40380 2019/09/17 *4*80114
48AO 富邦中國優質債券基金-人民幣不配息 CNY 12.58090 12.58090 2019/09/17 *4*80115
48AP 富邦中國優質債券基金-人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.46380 10.46380 2019/09/17 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 14.10000 14.10000 2018/08/10 *4*80117
49AA 凱基開創基金 NTD 30.75000 30.75000 2019/09/18 *4*90101
49AG 凱基台商天下基金 NTD 14.64000 14.64000 2019/09/17 *4*90107
49AI 凱基亞洲四金磚基金 NTD 16.49000 16.49000 2018/08/16 *4*90109
49AJ 凱基台灣精五門基金 NTD 23.16000 23.16000 2019/09/18 *4*90110
49AL 凱基新興市場中小基金-新臺幣 NTD 17.29000 17.29000 2019/09/17 *4*90112
49AO 凱基雲端趨勢基金-新臺幣 NTD 22.56000 22.56000 2019/09/17 *4*90115
49AP 凱基新興亞洲債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.10730 10.10730 2018/05/08 *4*90116
49AQ 凱基新興亞洲債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) NTD 8.06070 8.06070 2018/05/08 *4*90117
49AR 凱基銀髮商機基金新臺幣 NTD 10.89000 10.89000 2019/09/17 *4*90118
49AS 凱基銀髮商機基金美元 U.S. Dollar 11.29520 11.29520 2019/09/17 *4*90119
49AT 凱基銀髮商機基金人民幣 CNY 11.95000 11.95000 2019/09/17 *4*90120
49AU 凱基醫院及長照產業基金新臺幣 NTD 12.76000 12.76000 2019/09/17 *4*90121
49AV 凱基醫院及長照產業基金美元 U.S. Dollar 12.36580 12.36580 2019/09/17 *4*90122
49AW 凱基雲端趨勢基金美元 U.S. Dollar 21.70020 21.70020 2019/09/17 *4*90123
49AX 凱基新興市場中小基金美元 U.S. Dollar 16.39880 16.39880 2019/09/17 *4*90124
49AY 凱基亞洲護城河基金新台幣 NTD 11.71000 11.71000 2019/09/17 *4*90125
49AZ 凱基臺灣多元收益多重資產基金新臺幣 NTD 10.07000 10.07000 2019/09/18 *4*90126
50AJ 第一金店頭市場基金 NTD 8.33000 8.33000 2019/09/18 *5*00110
50AL 第一金小型精選基金 NTD 34.54000 34.54000 2019/09/18 *5*00112
50AM 第一金電子基金 NTD 36.75000 36.75000 2019/09/18 *5*00113
50BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 25.35000 25.35000 2019/09/17 *5*00207
51AD 第一金全家福貨幣市場基金 NTD 178.83700 178.83700 2019/09/18 *5*10104
51AE 第一金全球不動產證券化-A型不配息 NTD 9.33800 9.33800 2019/09/17 *5*10105
51AF 第一金全球不動產證券化-B型配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.44640 6.44640 2019/09/17 *5*10106
51AJ 第一金店頭市場基金 NTD 8.33000 8.33000 2019/09/18 *5*10110
51AL 第一金小型精選基金 NTD 34.54000 34.54000 2019/09/18 *5*10112
51AM 第一金電子基金 NTD 36.75000 36.75000 2019/09/18 *5*10113
51AR 第一金亞洲科技基金 NTD 18.76000 18.76000 2019/09/17 *5*10118
51AT 第一金大中華基金 NTD 27.33000 27.33000 2019/09/18 *5*10120
51AV 第一金中概平衡基金 NTD 29.41000 29.41000 2019/09/18 *5*10122
51AY 第一金台灣貨幣市場基金 NTD 15.33900 15.33900 2019/09/18 *5*10125
51BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 25.35000 25.35000 2019/09/17 *5*10207
51BH 第一金全球高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 15.08440 15.08440 2019/09/17 *5*10208
51BI 第一金全球高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.44770 8.44770 2019/09/17 *5*10209
51BJ 第一金中國世紀基金 NTD 10.31000 10.31000 2019/09/17 *5*10210
51BK 第一金亞洲新興市場基金 NTD 12.82000 12.82000 2019/09/17 *5*10211
51BL 第一金創新趨勢基金 NTD 23.07000 23.07000 2019/09/18 *5*10212
51BP 第一金全球企業社會責任投資等級債券-不配 NTD 9.79440 9.79440 2015/06/12 *5*10216
51BS 第一金全球多重資產入息平衡基金-不配息 NTD 10.61310 10.61310 2019/09/17 *5*10219
51BT 第一金全球多重資產入息平衡基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.59790 8.59790 2019/09/17 *5*10220
51BU 第一金中國世紀基金-人民幣 CNY 14.37000 14.37000 2019/09/17 *5*10221
51BV 第一金全球高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.31100 10.31100 2019/09/17 *5*10222
51BW 第一金全球高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.69920 7.69920 2019/09/17 *5*10223
51BX 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 NTD 9.83070 9.83070 2019/09/17 *5*10224
51BY 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 CNY 11.47420 11.47420 2019/09/17 *5*10225
51BZ 第一金中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.75970 9.75970 2019/09/17 *5*10226
51CA 第一金中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.21760 8.21760 2019/09/17 *5*10301
51CB 第一金中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.48380 11.48380 2019/09/17 *5*10302
51CC 第一金中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.85260 9.85260 2019/09/17 *5*10303
51CD 第一金全球AI機器人及自動化產業基金臺幣 NTD 13.07000 13.07000 2019/09/17 *5*10304
51CE 第一金全球AI機器人及自動化產業基金美元 U.S. Dollar 13.76750 13.76750 2019/09/17 *5*10305
51CF 第一金全球高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.76480 11.76480 2019/09/17 *5*10306
51CG 第一金全球高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.29230 9.29230 2019/09/17 *5*10307
51CH 第一金全球AIFinTech金融科技臺幣 NTD 15.12000 15.12000 2019/09/17 *5*10308
51CI 第一金全球AIFinTech金融科技美元 U.S. Dollar 15.64520 15.64520 2019/09/17 *5*10309
51CJ 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.41580 10.41580 2019/09/17 *5*10310
51CK 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.46460 9.46460 2019/09/17 *5*10311
51CL 第一金全球大四喜收益組合基金美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.81380 10.81380 2019/09/17 *5*10312
51CM 第一金全球大四喜收益組合基金美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.86430 9.86430 2019/09/17 *5*10313
51CN 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.64000 10.64000 2019/09/17 *5*10314
51CO 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.70000 9.70000 2019/09/17 *5*10315
51CP 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.18660 11.18660 2019/09/17 *5*10316
51CQ 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.20630 10.20630 2019/09/17 *5*10317
51CR 第一金中國世紀基金美元 U.S. Dollar 8.70950 8.70950 2019/09/17 *5*10318
51CS 第一金全球AI精準醫療基金新臺幣 NTD 10.37000 10.37000 2019/09/17 *5*10319
51CT 第一金全球AI精準醫療基金美元 U.S. Dollar 10.12030 10.12030 2019/09/17 *5*10320
51CU 第一金全球AI人工智慧基金新臺幣 NTD 10.52000 10.52000 2019/09/17 *5*10321
51CV 第一金全球AI人工智慧基金美元 U.S. Dollar 10.47510 10.47510 2019/09/17 *5*10322
51CW 第一金美國100大企業債券基金新臺幣累積 NTD 10.14080 10.14080 2019/09/17 *5*10323
51CX 第一金美國100大企業債券基金新臺幣月配 NTD 10.14080 10.14080 2019/09/17 *5*10324
51CY 第一金美國100大企業債券基金美元累積 U.S. Dollar 10.16230 10.16230 2019/09/17 *5*10325
51CZ 第一金美國100大企業債券基金美元月配 U.S. Dollar 10.16230 10.16230 2019/09/17 *5*10326
51DA 第一金美國100大企業債券基金臺幣I累積 NTD 10.15370 10.15370 2019/09/17 *5*10401
51DB 第一金美國100大企業債券基金美元I累積 U.S. Dollar 10.18070 10.18070 2019/09/17 *5*10402
52AA 野村台灣運籌基金 NTD 39.65000 39.65000 2019/09/18 *5*20101
52AC 野村鴻利基金 NTD 25.32000 25.32000 2019/09/18 *5*20103
52AD 野村積極成長 NTD 14.43000 14.43000 2019/09/18 *5*20104
52AE 野村泰國基金 NTD 43.44000 43.44000 2019/09/17 *5*20105
52AF 野村日本基金 NTD 9.99000 9.99000 2016/05/11 *5*20106
52AH 野村新馬基金 NTD 14.74000 14.74000 2019/09/17 *5*20108
52AK 野村高科技基金 NTD 11.67000 11.67000 2019/09/18 *5*20111
52AR 野村歐洲高股息基金-不配息 NTD 10.62000 10.62000 2019/08/27 *5*20118
52AS 野村全球不動產證券化基金-不配息 NTD 14.89000 14.89000 2019/09/17 *5*20119
52AT 野村亞太高股息基金-不配息 NTD 13.26000 13.26000 2019/09/17 *5*20120
52AU 野村全球高股息基金-不配息 NTD 19.41000 19.41000 2019/09/17 *5*20121
52AV 野村全球品牌基金 NTD 28.64000 28.64000 2019/09/17 *5*20122
52AY 野村精選貨幣市場基金 NTD 12.12210 12.12210 2019/09/18 *5*20125
52AZ 野村全球氣候變遷基金 NTD 8.40000 8.40000 2018/08/22 *5*20126
52BA 野村優質基金 NTD 40.54000 40.54000 2019/09/18 *5*20201
52BB 野村成長基金 NTD 34.02000 34.02000 2019/09/18 *5*20202
52BC 野村台灣高股息基金 NTD 26.09000 26.09000 2019/09/18 *5*20203
52BD 野村平衡基金 NTD 21.09000 21.09000 2019/09/18 *5*20204
52BF 野村大俄羅斯基金 NTD 9.23000 9.23000 2019/09/17 *5*20206
52BG 野村中東非洲基金 NTD 9.49000 9.49000 2018/08/14 *5*20207
52BH 野村鑫全球債券組合基金 NTD 14.04450 14.04450 2019/09/17 *5*20208
52BI 野村中國機會基金 NTD 15.01000 15.01000 2019/09/17 *5*20209
52BJ 野村金磚七國基金 NTD 10.11000 10.11000 2015/04/23 *5*20210
52BK 野村亞太複合高收益債基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.57360 13.57360 2019/09/17 *5*20211
52BL 野村亞太複合高收益債基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.29520 8.29520 2019/09/17 *5*20212
52BM 野村全球不動產證券化基金-新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.97000 9.97000 2019/09/17 *5*20213
52BN 野村環球高收益債基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.88420 10.88420 2019/09/17 *5*20214
52BO 野村環球高收益債基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.71590 7.71590 2019/09/17 *5*20215
52BP 野村環球高收益債基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.09510 11.09510 2019/09/17 *5*20216
52BQ 野村環球高收益債基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.89610 7.89610 2019/09/17 *5*20217
52BR 野村環球基金新臺幣 NTD 19.51000 19.51000 2019/09/17 *5*20218
52BS 野村環球高收益債基金-人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.42500 12.42500 2019/09/17 *5*20219
52BT 野村環球高收益債基金-人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.58400 8.58400 2019/09/17 *5*20220
52BU 野村亞太複合高收益債基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.78210 12.78210 2019/09/17 *5*20221
52BV 野村亞太複合高收益債基金-人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?) CNY 8.92520 8.92520 2019/09/17 *5*20222
52BW 野村歐洲中小成長基金-新臺幣 NTD 10.13000 10.13000 2019/09/17 *5*20223
52BX 野村歐洲中小成長基金-美元 U.S. Dollar 10.93000 10.93000 2019/09/17 *5*20224
52BY 野村歐洲中小成長基金-人民幣 CNY 11.81000 11.81000 2019/09/17 *5*20225
52BZ 野村動態配置多重資產基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.08010 11.08010 2019/09/17 *5*20226
52CA 野村動態配置多重資產基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.54070 9.54070 2019/09/17 *5*20301
52CB 野村動態配置多重資產基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.11520 11.11520 2019/09/17 *5*20302
52CC 野村動態配置多重資產基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.57760 9.57760 2019/09/17 *5*20303
52CD 野村動態配置多重資產基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.26650 12.26650 2019/09/17 *5*20304
52CE 野村動態配置多重資產基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.20280 10.20280 2019/09/17 *5*20305
52CF 野村日本領先基金新臺幣 NTD 11.83000 11.83000 2019/09/17 *5*20306
52CG 野村全球金融收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.71530 10.71530 2019/09/17 *5*20307
52CH 野村全球金融收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.32490 10.32490 2019/09/17 *5*20308
52CI 野村全球金融收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.78630 10.78630 2019/09/17 *5*20309
52CJ 野村全球金融收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.39540 10.39540 2019/09/17 *5*20310
52CK 野村全球金融收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 10.91320 10.91320 2019/09/17 *5*20311
52CL 野村全球金融收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 10.47200 10.47200 2019/09/17 *5*20312
53AC 匯豐安富基金 NTD 26.60000 26.60000 2019/09/18 *5*30103
53AD 匯豐龍鳳基金-A類型 NTD 55.36000 55.36000 2019/09/18 *5*30104
53AE 匯豐龍騰電子基金 NTD 40.04000 40.04000 2019/09/18 *5*30105
53AF 匯豐中小基金 NTD 11.09000 11.09000 2017/12/22 *5*30106
53AH 匯豐台灣精典基金 NTD 25.62000 25.62000 2019/09/18 *5*30108
53AK 匯豐成功基金 NTD 43.43000 43.43000 2019/09/18 *5*30111
53AM 匯豐太平洋精典基金 NTD 17.55000 17.55000 2018/06/29 *5*30113
53AT 匯豐金磚動力基金 NTD 14.86000 14.86000 2019/09/17 *5*30120
53AV 匯豐五福全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.17890 13.17890 2018/03/31 *5*30122
53AW 匯豐新鑽動力基金 NTD 10.60000 10.60000 2019/09/17 *5*30123
53AX 匯豐全球趨勢組合基金 NTD 12.87000 12.87000 2019/09/17 *5*30124
53AY 匯豐全球關鍵資源基金 NTD 8.49000 8.49000 2019/09/17 *5*30125
53BC 匯豐中國動力基金新臺幣 NTD 15.99000 15.99000 2019/09/17 *5*30203
53BD 匯豐雙高收益債券組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 12.83070 12.83070 2019/09/17 *5*30204
53BE 匯豐黃金及礦業股票型基金 NTD 5.26000 5.26000 2019/09/17 *5*30205
53BF 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息 NTD 9.35220 9.35220 2019/09/17 *5*30206
53BG 匯豐資源豐富國家債券基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.45600 5.45600 2019/09/17 *5*30207
53BH 匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.99320 11.99320 2019/09/17 *5*30208
53BI 匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.00510 8.00510 2019/09/17 *5*30209
53BJ 匯豐拉丁美洲基金 NTD 6.94000 6.94000 2018/06/29 *5*30210
53BK 匯豐中國高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.05720 12.05720 2019/09/17 *5*30211
53BL 匯豐中國高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.69400 2.69400 2019/09/17 *5*30212
53BM 匯豐中國高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 2.12770 2.12770 2019/09/17 *5*30213
53BN 匯豐中國A股匯聚基金 NTD 12.71620 12.71620 2019/09/17 *5*30214
53BO 匯豐中國高收益債券基金-新台幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.26850 9.26850 2019/09/17 *5*30215
53BP 匯豐中國高收益債券基金-美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 0.37960 0.37960 2019/09/17 *5*30216
53BQ 匯豐中國高收益債券基金-美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.29590 0.29590 2019/09/17 *5*30217
53BR 匯豐中國多元資產入息平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.70120 10.70120 2019/09/17 *5*30218
53BS 匯豐中國多元資產入息平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.36840 9.36840 2019/09/17 *5*30219
53BT 匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.28800 12.28800 2019/09/17 *5*30220
53BU 匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 10.92210 10.92210 2019/09/17 *5*30221
53BV 匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.85230 10.85230 2019/09/17 *5*30222
53BW 匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.52250 9.52250 2019/09/17 *5*30223
53BX 匯豐中國A股匯聚基金-美元 U.S. Dollar 0.40970 0.40970 2019/09/17 *5*30224
53BY 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣 CNY 2.90290 2.90290 2019/09/17 *5*30225
53BZ 匯豐亞洲高收益債券基金人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.78820 2.78820 2019/09/17 *5*30226
53CA 匯豐亞洲高收益債券基金人民幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 2.43110 2.43110 2019/09/17 *5*30301
53CB 匯豐亞洲高收益債券基金美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 0.39430 0.39430 2019/09/17 *5*30302
53CC 匯豐亞洲高收益債券基金美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.33630 0.33630 2019/09/17 *5*30303
53CD 匯豐中國科技精選基金新臺幣 NTD 10.15000 10.15000 2019/09/17 *5*30304
53CE 匯豐中國科技精選基金美元 U.S. Dollar 10.82000 10.82000 2019/09/17 *5*30305
53CF 匯豐中國科技精選基金人民幣 CNY 12.03000 12.03000 2019/09/17 *5*30306
53CG 匯豐中國動力基金美元 U.S. Dollar 0.51000 0.51000 2019/09/17 *5*30307
53CH 匯豐中國動力基金人民幣 CNY 3.65000 3.65000 2019/09/17 *5*30308
53CI 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.66000 10.66000 2019/09/17 *5*30309
53CJ 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.94000 9.94000 2019/09/17 *5*30310
53CK 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.34000 11.34000 2019/09/17 *5*30311
53CL 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.57000 10.57000 2019/09/17 *5*30312
53CM 匯豐亞太不含日本多元資產平衡人民幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 10.66000 10.66000 2019/09/17 *5*30313
53CN 匯豐亞太不含日本多元資產平衡澳幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.43000 10.43000 2019/09/17 *5*30314
54AB 兆豐國際全球基金 NTD 30.98000 30.98000 2019/09/17 *5*40102
54AC 兆豐國際國民基金 NTD 23.63000 23.63000 2019/09/18 *5*40103
54AG 兆豐國際萬全基金 NTD 21.46000 21.46000 2019/09/18 *5*40107
55AB 施羅德全球策略高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.87830 10.87830 2019/09/17 *5*50102
55AC 施羅德全球策略高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.86640 5.86640 2019/09/17 *5*50103
55AD 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 NTD 20.00000 20.00000 2019/09/18 *5*50104
55AE 施羅德世界資源基金 NTD 7.20000 7.20000 2015/02/09 *5*50105
55AF 施羅德中國高收益債券累積-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 12.06440 12.06440 2019/09/17 *5*50106
55AG 施羅德中國高收益債券累積-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.19500 8.19500 2019/09/17 *5*50107
55AH 施羅德中國高收益債券累積-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 2.84200 2.84200 2019/09/17 *5*50108
55AI 施羅德中國高收益債券累積-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.96810 1.96810 2019/09/17 *5*50109
55AJ 施羅德中國高收益債券基金-美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.45560 0.45560 2019/09/17 *5*50110
55AK 施羅德中國高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.28880 0.28880 2019/09/17 *5*50111
56AA 統一全天候基金 NTD 119.68000 119.68000 2019/09/18 *5*60101
56AB 統一黑馬基金 NTD 63.47000 63.47000 2019/09/18 *5*60102
56AC 統一龍馬基金 NTD 73.51000 73.51000 2019/09/18 *5*60103
56AF 統一中小基金 NTD 25.93000 25.93000 2019/09/18 *5*60106
56AH 統一經建基金 NTD 50.52000 50.52000 2019/09/18 *5*60108
56AJ 統一奔騰基金 NTD 63.21000 63.21000 2019/09/18 *5*60110
56AK 統一統信基金 NTD 32.28000 32.28000 2019/09/18 *5*60111
56AL 統一大滿貫基金 NTD 37.72000 37.72000 2019/09/18 *5*60112
56AM 統一亞太基金 NTD 25.84000 25.84000 2019/09/17 *5*60113
56AT 統一強棒基金 NTD 16.75170 16.75170 2019/09/18 *5*60120
56AU 統一強漢基金 NTD 28.36000 28.36000 2019/09/17 *5*60121
56AV 統一新亞洲科技能源基金 NTD 17.08000 17.08000 2019/09/17 *5*60122
56AX 統一亞洲大金磚基金 NTD 12.41000 12.41000 2019/09/17 *5*60124
56AY 統一大龍騰中國基金 NTD 10.92000 10.92000 2019/09/17 *5*60125
56AZ 統一中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.99560 10.99560 2019/09/17 *5*60126
56BA 統一中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.75870 8.75870 2019/09/17 *5*60201
56BB 統一中國高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.37370 11.37370 2019/09/17 *5*60202
56BC 統一中國高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.02380 9.02380 2019/09/17 *5*60203
56BD 統一中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.65210 12.65210 2019/09/17 *5*60204
56BE 統一中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.00060 10.00060 2019/09/17 *5*60205
56BF 統一全球新科技基金新臺幣 NTD 14.59000 14.59000 2019/09/17 *5*60206
56BG 統一全球新科技基金美元 U.S. Dollar 15.13000 15.13000 2019/09/17 *5*60207
56BH 統一全球新科技基金人民幣 CNY 16.58000 16.58000 2019/09/17 *5*60208
56BI 統一大東協高股息基金新臺幣 NTD 9.36000 9.36000 2019/09/17 *5*60209
56BJ 統一大東協高股息基金美元 U.S. Dollar 9.03000 9.03000 2019/09/17 *5*60210
56BK 統一大東協高股息基金人民幣 CNY 10.03000 10.03000 2019/09/17 *5*60211
56BL 統一強漢基金美元 U.S. Dollar 10.72000 10.72000 2019/09/17 *5*60212
56BM 統一強漢基金人民幣 CNY 12.28000 12.28000 2019/09/17 *5*60213
56BN 統一大龍騰中國基金美元 U.S. Dollar 9.56000 9.56000 2019/09/17 *5*60214
56BO 統一大龍騰中國基金人民幣 CNY 10.77000 10.77000 2019/09/17 *5*60215
57AB 元大多多基金 NTD 18.16000 18.16000 2019/09/18 *5*70102
57AC 元大卓越基金 NTD 43.48000 43.48000 2019/09/18 *5*70103
57AD 元大多福基金 NTD 55.53000 55.53000 2019/09/18 *5*70104
57AE 元大店頭基金 NTD 9.07000 9.07000 2019/09/18 *5*70105
57AF 元大高科技基金 NTD 21.03000 21.03000 2019/09/18 *5*70106
57AG 元大經貿基金 NTD 38.82000 38.82000 2019/09/18 *5*70107
57AH 元大全球地產建設入息基金-不配息 NTD 9.09000 9.09000 2019/09/17 *5*70108
57AJ 元大新主流基金 NTD 26.83000 26.83000 2019/09/18 *5*70110
57AM 元大巴菲特基金 NTD 25.42000 25.42000 2019/06/26 *5*70113
57AS 元大亞太成長基金 NTD 8.59000 8.59000 2019/09/17 *5*70119
57AT 元大泛歐成長基金 NTD 8.89000 8.89000 2019/05/10 *5*70120
57AU 元大萬泰貨幣市場基金 NTD 15.18090 15.18090 2019/09/18 *5*70121
57AV 元大全球公用能源效率-不配息 NTD 8.60000 8.60000 2019/09/17 *5*70122
57AW 元大全球公用能源效率-配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.46000 6.46000 2019/09/17 *5*70123
57AY 元大全球農業商機基金 NTD 18.14000 18.14000 2019/09/17 *5*70125
57BA 元大新中國基金新臺幣 NTD 9.38000 9.38000 2019/09/17 *5*70201
57BB 元大新興亞洲基金 NTD 10.90000 10.90000 2019/09/17 *5*70202
57BH 元大中國高收益點心債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.20890 11.20890 2018/03/28 *5*70208
57BI 元大亞太政府公債指數基金-不配息 NTD 9.42200 9.42200 2019/09/17 *5*70209
57BJ 元大亞太政府公債指數基金-月配息 NTD 7.50490 7.50490 2019/09/17 *5*70210
57BK 元大中國平衡基金 CNY 3.03000 3.03000 2019/09/17 *5*70211
57BL 元大華夏中小基金 NTD 7.53000 7.53000 2019/09/17 *5*70212
57BM 元大人民幣貨幣市場基金-新臺幣 NTD 10.58500 10.58500 2019/09/17 *5*70213
57BN 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 CNY 11.75850 11.75850 2019/09/17 *5*70214
57BO 元大中國機會債券基金-新臺幣不配息 NTD 9.96810 9.96810 2019/09/17 *5*70215
57BP 元大中國機會債券基金-人民幣不配息 CNY 11.09380 11.09380 2019/09/17 *5*70216
57BQ 元大中國機會債券基金-人民幣配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.07230 10.07230 2019/09/17 *5*70217
57BR 元大全球股票入息基金新臺幣不配息 NTD 9.82000 9.82000 2019/09/17 *5*70218
57BS 元大全球股票入息基金新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.35000 8.35000 2019/09/17 *5*70219
57BT 元大全球股票入息基金美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.38000 8.38000 2019/09/17 *5*70220
57BU 元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.54550 11.54550 2019/09/17 *5*70221
57BV 元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.42250 9.42250 2019/09/17 *5*70222
57BW 元大新興印尼機會債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.05320 10.05320 2019/09/17 *5*70223
57BX 元大新興印尼機會債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 11.22780 11.22780 2019/09/17 *5*70224
57BY 元大新中國基金美元 U.S. Dollar 9.36300 9.36300 2019/09/17 *5*70225
57BZ 元大新中國基金人民幣 CNY 10.29000 10.29000 2019/09/17 *5*70226
57CA 元大全球美元公司債券基金新臺幣累積 NTD 9.31140 9.31140 2018/05/09 *5*70301
57CB 元大全球美元公司債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.66530 8.66530 2018/05/09 *5*70302
57CC 元大全球美元公司債券基金美元累積 U.S. Dollar 10.21880 10.21880 2018/05/09 *5*70303
57CD 元大全球美元公司債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.45260 9.45260 2018/05/09 *5*70304
57CE 元大新東協平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.24000 9.24000 2019/09/17 *5*70305
57CF 元大新東協平衡基金美元 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 9.42000 9.42000 2019/09/17 *5*70306
57CG 元大大中華豐益平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.79700 10.79700 2019/09/17 *5*70307
57CH 元大大中華豐益平衡基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.49000 11.49000 2019/09/17 *5*70308
57CI 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.88100 10.88100 2019/09/17 *5*70309
57CJ 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.15650 10.15650 2019/09/17 *5*70310
57CK 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.04720 10.04720 2019/09/17 *5*70311
57CL 元大新興亞洲美元債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.64480 10.64480 2019/09/17 *5*70312
57CM 元大新興亞洲美元債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.82030 9.82030 2019/09/17 *5*70313
57CN 元大實質多重資產基金新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.77000 8.77000 2019/09/17 *5*70314
57CO 元大實質多重資產基金美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 8.26500 8.26500 2019/09/17 *5*70315
57CP 元大實質多重資產基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 9.25000 9.25000 2019/09/17 *5*70316
58AE 台新亞美短債基金 NTD 11.50250 11.50250 2019/04/09 *5*80105
58AF 台新1699貨幣市場基金 NTD 13.56250 13.56250 2019/09/18 *5*80106
58AH 台新2000高科技基金 NTD 34.92000 34.92000 2019/09/18 *5*80108
58AL 台新中國通基金 NTD 50.72000 50.72000 2019/09/18 *5*80112
58AR 台新主流基金 NTD 26.20000 26.20000 2019/09/18 *5*80118
58AS 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *5*80119
58AT 台新中國精選中小基金 NTD 10.03000 10.03000 2019/09/17 *5*80120
59AA 德銀遠東DWS台灣旗鑑基金 NTD 17.84000 17.84000 2019/09/18 *5*90101
59AB 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 NTD 11.72540 11.72540 2019/09/18 *5*90102
59AC 德銀遠東DWS科技基金 NTD 15.27000 15.27000 2017/09/22 *5*90103
59AF 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 NTD 17.93000 17.93000 2019/09/17 *5*90106
59AH 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 NTD 10.45000 10.45000 2018/08/07 *5*90108
59AI 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 NTD 7.32000 7.32000 2018/08/07 *5*90109
59AJ 德銀遠東DWS全球神農基金 NTD 9.78000 9.78000 2018/04/12 *5*90110
60AA 摩根台灣增長基金 NTD 51.83000 51.83000 2019/09/18 *6*00101
60AB 摩根新興科技基金 NTD 56.07000 56.07000 2019/09/18 *6*00102
60AC 摩根亞洲基金 NTD 58.91000 58.91000 2019/09/17 *6*00103
60AD 摩根第一貨幣市場基金 NTD 15.14190 15.14190 2019/09/18 *6*00104
60AE 摩根龍揚基金 NTD 33.87000 33.87000 2019/09/17 *6*00105
60AF 摩根東方科技基金 NTD 32.92000 32.92000 2019/09/17 *6*00106
60AG 摩根新興日本基金 NTD 23.93000 23.93000 2019/09/17 *6*00107
60AH 摩根大歐洲基金 NTD 16.98000 16.98000 2019/09/17 *6*00108
60AJ 摩根中小基金 NTD 23.22000 23.22000 2019/09/18 *6*00110
60AK 摩根台灣基金 NTD 11.69000 11.69000 2017/09/13 *6*00111
60AL 摩根價值成長基金 NTD 16.59000 16.59000 2016/04/19 *6*00112
60AN 摩根平衡基金 NTD 28.24000 28.24000 2019/09/18 *6*00114
60AQ 摩根安家理財基金 NTD 11.06000 11.06000 2016/04/19 *6*00117
60AR 摩根全球平衡基金 NTD 16.20060 16.20060 2019/09/17 *6*00118
60AT 摩根全球α基金 NTD 18.59000 18.59000 2019/09/17 *6*00120
60AU 摩根亞太高息平衡基金-不配息 NTD 14.00740 14.00740 2019/09/17 *6*00121
60AW 摩根絕對日本基金 NTD 14.25000 14.25000 2019/09/17 *6*00123
60AX 摩根新興35基金 NTD 13.60000 13.60000 2019/09/17 *6*00124
60AY 摩根全球發現基金 NTD 12.10000 12.10000 2018/10/18 *6*00125
60BA 摩根新絲路基金 NTD 9.32000 9.32000 2019/09/17 *6*00201
60BB 摩根東方內需機會基金 NTD 18.63000 18.63000 2019/09/17 *6*00202
60BC 摩根金龍收成基金 NTD 22.67000 22.67000 2019/09/17 *6*00203
60BF 摩根中國亮點基金 NTD 13.28000 13.28000 2019/09/17 *6*00206
60BG 摩根台灣金磚基金 NTD 20.25000 20.25000 2019/09/18 *6*00207
60BH 摩根新金磚五國基金 NTD 12.49000 12.49000 2019/09/17 *6*00208
60BI 摩根總收益組合基金-不配息 NTD 11.56980 11.56980 2019/09/17 *6*00209
60BJ 摩根資源活力股票基金 NTD 4.09000 4.09000 2015/03/24 *6*00210
60BK 摩根新興市場高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.13620 11.13620 2019/09/17 *6*00211
60BL 摩根新興市場高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.12860 7.12860 2019/09/17 *6*00212
60BM 摩根亞洲總合高收益債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.90700 12.90700 2019/09/17 *6*00213
60BN 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.40640 8.40640 2019/09/17 *6*00214
60BO 摩根新興龍虎企業債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.40570 10.40570 2019/01/17 *6*00215
60BP 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.09020 8.09020 2019/01/17 *6*00216
60BQ 摩根中國A股基金新臺幣 NTD 15.56000 15.56000 2019/09/17 *6*00217
60BR 摩根泛亞太股票入息基金-不配息 NTD 11.69000 11.69000 2019/09/17 *6*00218
60BS 摩根泛亞太股票入息基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.54000 9.54000 2019/09/17 *6*00219
60BT 摩根泛亞太股票入息基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.24000 9.24000 2019/09/17 *6*00220
60BU 摩根亞洲總合高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.81010 8.81010 2019/09/17 *6*00221
60BV 摩根多元入息成長基金-新臺幣不配息 NTD 11.79750 11.79750 2019/09/17 *6*00222
60BW 摩根多元入息成長基金-新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.51870 9.51870 2019/09/17 *6*00223
60BX 摩根多元入息成長基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.09630 10.09630 2019/09/17 *6*00224
60BY 摩根多元入息成長基金-人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.73670 10.73670 2019/09/17 *6*00225
60BZ 摩根泛亞太股票入息基金-人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.82000 9.82000 2019/09/17 *6*00226
60CA 摩根亞洲總合高收益債券基金-人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.98130 9.98130 2019/09/17 *6*00301
60CB 摩根新興雙利平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.50280 10.50280 2019/09/17 *6*00302
60CC 摩根新興雙利平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.75400 8.75400 2019/09/17 *6*00303
60CD 摩根新興雙利平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.93520 8.93520 2019/09/17 *6*00304
60CE 摩根新興雙利平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.48540 9.48540 2019/09/17 *6*00305
60CF 摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.27140 13.27140 2019/09/17 *6*00306
60CG 摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.31320 11.31320 2019/09/17 *6*00307
60CH 摩根中國雙息平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.65660 15.65660 2019/09/17 *6*00308
60CI 摩根中國雙息平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 12.81420 12.81420 2019/09/17 *6*00309
60CJ 摩根中國A股基金美元 U.S. Dollar 12.15000 12.15000 2019/09/17 *6*00310
60CK 摩根環球股票收益基金新臺幣累積 NTD 12.10000 12.10000 2019/09/17 *6*00311
60CL 摩根環球股票收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.42000 10.42000 2019/09/17 *6*00312
60CM 摩根環球股票收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.76000 10.76000 2019/09/17 *6*00313
60CN 摩根環球股票收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.09000 11.09000 2019/09/17 *6*00314
60CO 摩根中國雙息平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.62050 9.62050 2019/09/17 *6*00315
61AA 保德信店頭市場基金 NTD 38.36000 38.36000 2019/09/18 *6*10101
61AB 保德信金滿意基金-後收型 NTD 44.47000 44.47000 2019/09/18 *6*10102
61AC 保德信亞太基金-後收型 NTD 20.07000 20.07000 2019/09/17 *6*10103
61AD 保德信高成長基金-後收型 NTD 101.20000 101.20000 2019/09/18 *6*10104
61AE 保德信第一基金 NTD 25.62000 25.62000 2019/06/19 *6*10105
61AF 保德信科技島基金 NTD 29.23000 29.23000 2019/09/18 *6*10106
61AG 保德信大中華基金 NTD 30.48000 30.48000 2019/09/17 *6*10107
61AH 保德信中小型股基金 NTD 53.03000 53.03000 2019/09/18 *6*10108
61AK 保德信新世紀基金 NTD 10.66000 10.66000 2019/09/18 *6*10111
61AM 保德信金平衡基金 NTD 31.47000 31.47000 2019/09/18 *6*10113
61AN 保德信台商全方位基金 NTD 35.01000 35.01000 2019/06/19 *6*10114
61AP 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 NTD 32.27000 32.27000 2019/09/17 *6*10116
61AQ 保德信全球中小基金 NTD 28.52000 28.52000 2019/09/17 *6*10117
61AW 保德信日本基金 NTD 7.91000 7.91000 2015/04/09 *6*10123
61AX 保德信歐洲組合基金 NTD 10.26000 10.26000 2019/09/17 *6*10124
61AY 保德信全球資源基金 NTD 7.25000 7.25000 2019/09/17 *6*10125
61AZ 保德信新興趨勢組合基金 NTD 10.82000 10.82000 2019/09/17 *6*10126
61BA 保德信全球基礎建設基金 NTD 13.95000 13.95000 2019/09/17 *6*10201
61BB 保德信全球消費商機基金 NTD 19.65000 19.65000 2019/09/17 *6*10202
61BC 保德信全球優質股息成長基金 NTD 12.96000 12.96000 2015/04/09 *6*10203
61BD 保德信拉丁美洲基金 NTD 7.12000 7.12000 2019/09/17 *6*10204
61BE 保德信金滿意基金 NTD 44.47000 44.47000 2019/09/18 *6*10205
61BF 保德信高成長基金 NTD 101.20000 101.20000 2019/09/18 *6*10206
61BG 保德信新興市場債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.56920 9.56920 2016/04/27 *6*10207
61BH 保德信中國品牌基金新臺幣 NTD 11.35000 11.35000 2019/09/17 *6*10208
61BI 保德信亞洲新興市場債券基金-不配息 NTD 12.19590 12.19590 2019/09/17 *6*10209
61BJ 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息 NTD 8.76300 8.76300 2019/09/17 *6*10210
61BL 保德信亞太基金 NTD 20.07000 20.07000 2019/09/17 *6*10212
61BM 保德信大俄羅斯基金 NTD 8.26000 8.26000 2015/04/09 *6*10213
61BN 保德信好時債組合基金-不配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.34650 11.34650 2019/09/17 *6*10214
61BO 保德信新興市場債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.17920 7.17920 2016/04/27 *6*10215
61BP 保德信好時債組合基金-月配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.20030 8.20030 2019/09/17 *6*10216
61BQ 保德信新興市場企業債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.77360 11.77360 2019/09/17 *6*10217
61BR 保德信新興市場企業債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.23130 8.23130 2019/09/17 *6*10218
61BS 保德信中國中小基金新臺幣 NTD 8.72000 8.72000 2019/09/17 *6*10219
61BT 保德信全球醫療生化基金-美元 U.S. Dollar 9.68000 9.68000 2019/09/17 *6*10220
61BU 保德信中國品牌基金美元 U.S. Dollar 10.53000 10.53000 2019/09/17 *6*10221
61BV 保德信中國品牌基金人民幣 CNY 10.55000 10.55000 2019/09/17 *6*10222
61BW 保德信中國好時平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.25360 11.25360 2019/09/17 *6*10223
61BX 保德信中國好時平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.12190 10.12190 2019/09/17 *6*10224
61BY 保德信中國好時平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.07640 10.07640 2019/09/17 *6*10225
61BZ 保德信中國好時平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.00070 10.00070 2019/09/17 *6*10226
61CA 保德信多元收益組合基金新臺幣累積 NTD 10.42880 10.42880 2019/09/17 *6*10301
61CB 保德信多元收益組合基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.29500 9.29500 2019/09/17 *6*10302
61CC 保德信多元收益組合基金美元累積 U.S. Dollar 10.93260 10.93260 2019/09/17 *6*10303
61CD 保德信多元收益組合基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.72810 9.72810 2019/09/17 *6*10304
61CE 保德信策略報酬ETF組合基金新臺幣 NTD 10.63730 10.63730 2019/09/17 *6*10305
61CF 保德信策略報酬ETF組合基金美元 U.S. Dollar 11.10430 11.10430 2019/09/17 *6*10306
61CG 保德信策略成長ETF組合基金新臺幣 NTD 10.99530 10.99530 2019/09/17 *6*10307
61CH 保德信策略成長ETF組合基金美元 U.S. Dollar 10.74720 10.74720 2019/09/17 *6*10308
61CI 保德信中國中小基金美元 U.S. Dollar 8.97000 8.97000 2019/09/17 *6*10309
61CJ 保德信中國中小基金人民幣 CNY 9.60000 9.60000 2019/09/17 *6*10310
62AF 景順台灣科技基金 NTD 34.63000 34.63000 2019/09/18 *6*20106
62AG 景順主流基金 NTD 19.73000 19.73000 2019/09/18 *6*20107
62AL 景順潛力基金 NTD 34.14000 34.14000 2019/09/18 *6*20112
62AN 景順全球康健基金 NTD 19.70000 19.70000 2019/09/17 *6*20114
62AO 景順全球科技基金 NTD 24.18000 24.18000 2019/09/17 *6*20115
62AP 景順2023到期優質新興債券基金美元 U.S. Dollar 10.12540 10.12540 2019/09/17 *6*20116
62AQ 景順2023到期優質新興債券基金南非幣 South African Rand 10.14590 10.14590 2019/09/17 *6*20117
63AC 聯博大利基金 NTD 38.15000 38.15000 2019/09/18 *6*30103
63AL 聯博亞太地產基金B型 NTD 8.93000 8.93000 2017/03/16 *6*30112
63AM 聯博亞太地產基金A型 NTD 12.50000 12.50000 2017/03/16 *6*30113
63AN 聯博新興市場企業債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) NTD 11.09410 11.09410 2019/09/17 *6*30114
63AO 聯博新興市場企業債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金) NTD 7.44480 7.44480 2019/09/17 *6*30115
63AP 聯博多元資產收益組合基金-A2不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 13.14000 13.14000 2019/09/17 *6*30116
63AQ 聯博多元資產收益組合基金-AD月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 9.74000 9.74000 2019/09/17 *6*30117
63AR 聯博債券收益組合基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 11.27000 11.27000 2019/09/17 *6*30118
63AS 聯博債券收益組合基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 7.85000 7.85000 2019/09/17 *6*30119
63AT 聯博亞太多重資產基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.02000 11.02000 2019/09/17 *6*30120
63AU 聯博亞太多重資產基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.71000 8.71000 2019/09/17 *6*30121
63AV 聯博歐洲多重資產基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.55000 11.55000 2019/09/17 *6*30122
63AW 聯博歐洲多重資產基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.19000 9.19000 2019/09/17 *6*30123
63AX 聯博多元資產收益組合基金-A2美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.12000 19.12000 2019/09/17 *6*30124
63AY 聯博多元資產收益組合基金-AD美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.78000 14.78000 2019/09/17 *6*30125
63AZ 聯博多元資產收益組合基金-A2人民幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 21.08000 21.08000 2019/09/17 *6*30126
63BA 聯博多元資產收益組合基金-AD人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 14.84000 14.84000 2019/09/17 *6*30201
63BB 聯博全球高收益債券基金-T2新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.80000 10.80000 2019/09/17 *6*30202
63BC 聯博全球高收益債券基金-TA新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.58000 7.58000 2019/09/17 *6*30203
63BD 聯博全球高收益債券基金-TA美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.97000 11.97000 2019/09/17 *6*30204
63BE 聯博全球高收益債券基金-TA人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.00000 12.00000 2019/09/17 *6*30205
63BF 聯博全球高收益債券基金-T2人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.51000 16.51000 2019/09/17 *6*30206
63BG 聯博新興亞洲收益基金A2新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.57000 10.57000 2019/09/17 *6*30207
63BH 聯博新興亞洲收益基金AA新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.42000 9.42000 2019/09/17 *6*30208
63BI 聯博新興亞洲收益基金AA美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.41000 14.41000 2019/09/17 *6*30209
63BJ 聯博新興亞洲收益基金AA人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 14.25000 14.25000 2019/09/17 *6*30210
63BK 聯博美國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.61000 10.61000 2019/09/17 *6*30211
63BL 聯博美國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.45000 9.45000 2019/09/17 *6*30212
63BM 聯博美國高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.29000 14.29000 2019/09/17 *6*30213
63BN 聯博美國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 14.18000 14.18000 2019/09/17 *6*30214
63BO 聯博多元資產收益組合基金AI新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.64000 8.64000 2019/09/17 *6*30215
63BP 聯博多元資產收益組合基金AI美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.73000 12.73000 2019/09/17 *6*30216
63BQ 聯博多元資產收益組合基金AI人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 12.62000 12.62000 2019/09/17 *6*30217
63BR 聯博中國A股基金A2新臺幣 NTD 12.40000 12.40000 2019/09/17 *6*30218
63BS 聯博中國A股基金A2美元 U.S. Dollar 18.64000 18.64000 2019/09/17 *6*30219
63BT 聯博中國A股基金A2人民幣 CNY 19.11000 19.11000 2019/09/17 *6*30220
64AA 柏瑞巨人基金 NTD 13.39000 13.39000 2019/09/18 *6*40101
64AD 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 NTD 19.08000 19.08000 2019/09/17 *6*40104
64AE 柏瑞旗艦全球成長組合基金 NTD 17.89000 17.89000 2019/09/17 *6*40105
64AF 柏瑞旗艦全球債券組合基金 NTD 13.42810 13.42810 2019/09/17 *6*40106
64AG 柏瑞全球金牌組合基金 NTD 16.48000 16.48000 2019/09/17 *6*40107
64AH 柏瑞拉丁美洲基金 NTD 10.14000 10.14000 2019/09/17 *6*40108
64AI 柏瑞美國雙核心收益基金-不配息 NTD 12.17440 12.17440 2019/09/17 *6*40109
64AJ 柏瑞亞太高股息基金-新臺幣累積 NTD 13.31000 13.31000 2019/09/17 *6*40110
64AK 柏瑞亞太高股息基金-新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.51000 8.51000 2019/09/17 *6*40111
64AM 柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.39880 14.39880 2019/09/17 *6*40113
64AN 柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.77210 6.77210 2019/09/17 *6*40114
64AO 柏瑞美國雙核心收益基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.72400 7.72400 2019/09/17 *6*40115
64AP 柏瑞五國金勢力建設基金 NTD 7.01000 7.01000 2019/08/22 *6*40116
64AR 柏瑞新興市場高收益債券基金-新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.64520 12.64520 2019/09/17 *6*40118
64AS 柏瑞新興市場高收益債券基金-新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.02420 7.02420 2019/09/17 *6*40119
64AT 柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.30660 12.30660 2019/09/17 *6*40120
64AU 柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.51480 8.51480 2019/09/17 *6*40121
64AV 柏瑞全球策略高收益債券基金-澳幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.42900 8.42900 2019/09/17 *6*40122
64AW 柏瑞全球策略高收益債券基金-南非幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 8.53410 8.53410 2019/09/17 *6*40123
64AX 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.12750 12.12750 2019/09/17 *6*40124
64AY 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.37060 9.37060 2019/09/17 *6*40125
64AZ 柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣 NTD 13.31000 13.31000 2019/09/17 *6*40126
64BA 柏瑞全球策略高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.81050 12.81050 2019/09/17 *6*40201
64BB 柏瑞全球策略高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.69730 8.69730 2019/09/17 *6*40202
64BC 柏瑞中國平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.63680 10.63680 2019/09/17 *6*40203
64BD 柏瑞中國平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.11500 9.11500 2019/09/17 *6*40204
64BE 柏瑞中國平衡基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.87840 10.87840 2019/09/17 *6*40205
64BF 柏瑞中國平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.33380 9.33380 2019/09/17 *6*40206
64BG 柏瑞中國平衡基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.66250 11.66250 2019/09/17 *6*40207
64BH 柏瑞中國平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.44770 9.44770 2019/09/17 *6*40208
64BI 柏瑞新興市場高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.21170 12.21170 2019/09/17 *6*40209
64BJ 柏瑞新興市場高收益債券基金-人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.77850 8.77850 2019/09/17 *6*40210
64BK 柏瑞亞太高股息基金人民幣累積 CNY 14.11000 14.11000 2019/09/17 *6*40211
64BL 柏瑞亞太高股息基金-人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.22000 9.22000 2019/09/17 *6*40212
64BM 柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.35370 11.35370 2019/09/17 *6*40213
64BN 柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.93990 8.93990 2019/09/17 *6*40214
64BO 柏瑞亞太高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 12.09460 12.09460 2019/09/17 *6*40215
64BP 柏瑞亞太高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.58420 9.58420 2019/09/17 *6*40216
64BQ 柏瑞亞太高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.85120 12.85120 2019/09/17 *6*40217
64BR 柏瑞亞太高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.67640 9.67640 2019/09/17 *6*40218
64BS 柏瑞全球策略高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 13.36550 13.36550 2019/09/17 *6*40219
64BT 柏瑞全球策略高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.77450 10.77450 2019/09/17 *6*40220
64BU 柏瑞新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.49860 11.49860 2019/09/17 *6*40221
64BV 柏瑞新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.42770 9.42770 2019/09/17 *6*40222
64BW 柏瑞新興市場企業策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.04720 11.04720 2019/09/17 *6*40223
64BX 柏瑞新興市場企業策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.64580 9.64580 2019/09/17 *6*40224
64BY 柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.79320 11.79320 2019/09/17 *6*40225
64BZ 柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.02570 10.02570 2019/09/17 *6*40226
64CA 柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積 NTD 10.39140 10.39140 2019/09/17 *6*40301
64CB 柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.95560 8.95560 2019/09/17 *6*40302
64CC 柏瑞環球多元資產基金美元累積 U.S. Dollar 10.95160 10.95160 2019/09/17 *6*40303
64CD 柏瑞環球多元資產基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.48660 9.48660 2019/09/17 *6*40304
64CE 柏瑞環球多元資產基金人民幣累積 CNY 11.48040 11.48040 2019/09/17 *6*40305
64CF 柏瑞環球多元資產基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.55020 9.55020 2019/09/17 *6*40306
64CG 柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.08950 12.08950 2019/09/17 *6*40307
64CH 柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.61510 9.61510 2019/09/17 *6*40308
64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.97210 12.97210 2019/09/17 *6*40309
64CJ 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.04920 10.04920 2019/09/17 *6*40310
64CK 柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.89000 10.89000 2019/09/17 *6*40311
64CL 柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 9.45000 9.45000 2019/09/17 *6*40312
64CM 柏瑞特別股息收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.27000 11.27000 2019/09/17 *6*40313
64CN 柏瑞特別股息收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.79000 9.79000 2019/09/17 *6*40314
64CO 柏瑞特別股息收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 11.72000 11.72000 2019/09/17 *6*40315
64CP 柏瑞特別股息收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 9.78000 9.78000 2019/09/17 *6*40316
64CQ 柏瑞全球策略高收益債券Bt新臺幣穩定配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.52590 8.52590 2019/09/17 *6*40317
64CR 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.75210 10.75210 2019/09/17 *6*40318
64CS 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.81860 9.81860 2019/09/17 *6*40319
64CT 柏瑞多重資產特別收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.53670 10.53670 2019/09/17 *6*40320
64CU 柏瑞多重資產特別收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.60290 9.60290 2019/09/17 *6*40321
64CV 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.76930 10.76930 2019/09/17 *6*40322
64CW 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.57940 9.57940 2019/09/17 *6*40323
64CX 柏瑞多重資產特別收益基金南非幣月配 South African Rand 10.70070 10.70070 2019/09/17 *6*40324
64CY 柏瑞中國A股量化精選基金新臺幣 NTD 10.09000 10.09000 2019/09/17 *6*40325
64CZ 柏瑞中國A股量化精選基金美元 U.S. Dollar 10.03000 10.03000 2019/09/17 *6*40326
64DA 柏瑞中國A股量化精選基金人民幣 CNY 10.58000 10.58000 2019/09/17 *6*40401
65AA 永豐永豐基金 NTD 34.68000 34.68000 2019/09/18 *6*50101
65AB 永豐高科技基金 NTD 23.92000 23.92000 2019/08/13 *6*50102
65AD 永豐中小基金 NTD 56.31000 56.31000 2019/09/18 *6*50104
65AE 永豐趨勢平衡基金 NTD 43.64000 43.64000 2019/09/18 *6*50105
65AF 永豐中概平衡基金 NTD 31.95000 31.95000 2015/12/16 *6*50106
65AG 永豐全球平衡組合基金 NTD 12.25000 12.25000 2016/06/13 *6*50107
65AM 永豐主流品牌基金 NTD 18.98000 18.98000 2019/09/17 *6*50113
65BC 永豐大中華基金 NTD 10.13000 10.13000 2016/06/22 *6*50203
65BD 永豐亞洲民生消費基金 NTD 11.71000 11.71000 2019/09/17 *6*50204
65BF 永豐新興高收雙債組合基金-不配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 11.50870 11.50870 2019/09/17 *6*50206
65BG 永豐新興高收雙債組合基金-月配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.12370 7.12370 2019/09/17 *6*50207
65BI 永豐中國高收益債券基金-累積型 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 11.13300 11.13300 2019/09/17 *6*50209
65BJ 永豐新興市場企業債券基金-不配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券) NTD 10.96200 10.96200 2019/09/17 *6*50210
65BK 永豐新興市場企業債券基金-月配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.76280 7.76280 2019/09/17 *6*50211
65BL 永豐中國高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券) CNY 2.58730 2.58730 2019/09/17 *6*50212
65BM 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.83800 1.83800 2019/09/17 *6*50213
65BN 永豐滬深300紅利指數基金 NTD 18.58000 18.58000 2019/09/17 *6*50214
65BO 永豐歐洲50指數基金新臺幣 NTD 10.13000 10.13000 2019/09/17 *6*50215
65BP 永豐歐洲50指數基金歐元 Euro 10.26000 10.26000 2019/09/17 *6*50216
65BQ 永豐中國經濟建設基金新臺幣 NTD 22.43000 22.43000 2019/09/17 *6*50217
65BR 永豐全球多元入息基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 9.50300 9.50300 2019/09/17 *6*50218
65BS 永豐全球多元入息基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.95050 8.95050 2019/09/17 *6*50219
65BT 永豐全球多元入息基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.62300 9.62300 2019/09/17 *6*50220
65BU 永豐全球多元入息基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.06630 9.06630 2019/09/17 *6*50221
65BV 永豐領航科技基金 NTD 40.87000 40.87000 2019/09/18 *6*50222
66AD 德信數位時代基金 NTD 34.93000 34.93000 2019/09/18 *6*60104
66AF 德信大發基金 NTD 31.86000 31.86000 2019/09/18 *6*60106
66AL 德信萬瑞基金 NTD 10.78780 10.78780 2019/03/22 *6*60112
66AM 德信萬保貨幣市場基金 NTD 11.99490 11.99490 2019/09/18 *6*60113
66AN 德信台灣主流中小基金 NTD 20.87000 20.87000 2019/09/18 *6*60114
67AA 瀚亞亞太不動產化基金-A型 NTD 13.37000 13.37000 2019/09/17 *6*70101
67AB 瀚亞亞太不動產化基金-B型 NTD 10.71000 10.71000 2019/09/17 *6*70102
67AC 瀚亞高科技基金 NTD 62.51000 62.51000 2019/09/18 *6*70103
67AD 瀚亞外銷基金 NTD 41.86000 41.86000 2019/09/18 *6*70104
67AF 瀚亞菁華基金 NTD 22.69000 22.69000 2019/09/18 *6*70106
67AG 瀚亞威寶貨幣市場基金 NTD 13.63590 13.63590 2019/09/18 *6*70107
67AI 瀚亞亞太基礎建設基金 NTD 11.50000 11.50000 2019/09/17 *6*70109
67AJ 瀚亞中小型股基金 NTD 22.12000 22.12000 2019/09/18 *6*70110
67AM 瀚亞電通網基金 NTD 14.86000 14.86000 2019/07/18 *6*70113
67AN 瀚亞歐洲基金 NTD 10.61000 10.61000 2019/09/17 *6*70114
67AO 瀚亞理財通基金 NTD 27.09000 27.09000 2019/09/18 *6*70115
67AR 瀚亞美國高科技基金 NTD 29.63000 29.63000 2019/09/17 *6*70118
67AV 瀚亞股債入息組合基金-不配息 NTD 14.96900 14.96900 2019/09/17 *6*70122
67AW 瀚亞印度基金新臺幣 NTD 28.38000 28.38000 2019/09/17 *6*70123
67AY 瀚亞亞太高股息基金 NTD 14.81000 14.81000 2019/09/17 *6*70125
67BA 瀚亞全球綠色金脈基金 NTD 16.58000 16.58000 2018/02/02 *6*70201
67BB 瀚亞非洲基金 NTD 19.04000 19.04000 2019/09/17 *6*70202
68AA 貝萊德寶利基金 NTD 28.13000 28.13000 2019/09/18 *6*80101
69AD 新光國家建設基金 NTD 27.41000 27.41000 2017/11/15 *6*90104
69AJ 新光台灣富貴基金 NTD 25.96000 25.96000 2019/09/18 *6*90110
69AK 新光店頭基金 NTD 24.01000 24.01000 2019/09/18 *6*90111
69AL 新光創新科技基金 NTD 14.12000 14.12000 2019/09/18 *6*90112
69AR 新光大三通基金 NTD 19.42000 19.42000 2019/09/18 *6*90118
69AS 新光亞洲精選基金新臺幣 NTD 21.52000 21.52000 2019/09/17 *6*90119
69AU 新光福運平衡基金 NTD 17.01460 17.01460 2018/03/22 *6*90121
69AV 新光澳幣保本基金 Australian Dollar 12.49000 12.49000 2019/09/17 *6*90122
71AA 富蘭克林華美第一富基金 NTD 41.76000 41.76000 2019/09/18 *7*10101
71AB 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣累積 NTD 13.02870 13.02870 2019/09/17 *7*10102
71AC 富蘭克林華美全球股票組合基金 NTD 13.22660 13.22660 2019/09/17 *7*10103
71AD 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.13870 8.13870 2019/09/17 *7*10104
71AE 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣 NTD 15.41000 15.41000 2019/09/17 *7*10105
71AF 富蘭克林華美中華基金 NTD 12.29000 12.29000 2019/09/17 *7*10106
71AG 富蘭克林華美新興市場股票組合基金 NTD 10.63250 10.63250 2019/09/17 *7*10107
71AH 富蘭克林華美天然資源組合基金 NTD 6.55650 6.55650 2019/09/17 *7*10108
71AI 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.91810 10.91810 2019/09/17 *7*10109
71AJ 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.67760 6.67760 2019/09/17 *7*10110
71AK 富蘭克林華美中國消費基金新臺幣 NTD 9.17000 9.17000 2019/09/17 *7*10111
71AL 富蘭克林華美台股高科技基金 NTD 23.81000 23.81000 2019/09/18 *7*10112
71AM 富蘭克林華美台股傳產基金 NTD 22.72000 22.72000 2019/09/18 *7*10113
71AN 富蘭克林華美全球高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.33090 11.33090 2019/09/17 *7*10114
71AO 富蘭克林華美全球高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.55840 7.55840 2019/09/17 *7*10115
71AP 富蘭克林華美貨幣市場基金 NTD 10.36250 10.36250 2019/09/18 *7*10116
71AQ 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣累積 NTD 9.75230 9.75230 2019/09/17 *7*10117
71AR 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.08190 8.08190 2019/09/17 *7*10118
71AS 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.74750 10.74750 2019/09/17 *7*10119
71AT 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.67700 7.67700 2019/09/17 *7*10120
71AU 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 11.01400 11.01400 2019/09/17 *7*10121
71AV 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.69630 7.69630 2019/09/17 *7*10122
71AW 富蘭克林華美中國A股基金新臺幣 NTD 9.07000 9.07000 2019/09/17 *7*10123
71AX 富蘭克林華美中國高收益債券基金新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.96260 8.96260 2019/09/17 *7*10124
71AY 富蘭克林華美全球高收益債券基金-不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.76780 11.76780 2019/09/17 *7*10125
71AZ 富蘭克林華美全球高收益債券基金-月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.74060 8.74060 2019/09/17 *7*10126
71BA 富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣 NTD 9.87000 9.87000 2019/09/17 *7*10201
71BB 富蘭克林華美全球成長基金-美元 U.S. Dollar 10.10000 10.10000 2019/09/17 *7*10202
71BC 富蘭克林華美中國A股基金人民幣 CNY 8.30000 8.30000 2019/09/17 *7*10203
71BD 富蘭克林華美中國消費基金人民幣 CNY 9.97000 9.97000 2019/09/17 *7*10204
71BE 富蘭克林華美中國高收益債券基金人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.23690 10.23690 2019/09/17 *7*10205
71BF 富蘭克林華美中國A股基金美元 U.S. Dollar 9.22000 9.22000 2019/09/17 *7*10206
71BG 富蘭克林華美中國消費基金美元 U.S. Dollar 10.37000 10.37000 2019/09/17 *7*10207
71BH 富蘭克林華美中國高收益債券基金美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 9.46630 9.46630 2019/09/17 *7*10208
71BI 富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) South African Rand 14.68100 14.68100 2019/09/17 *7*10209
71BJ 富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 10.48430 10.48430 2019/09/17 *7*10210
71BK 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元累積 U.S. Dollar 10.38520 10.38520 2019/09/17 *7*10211
71BL 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.24870 9.24870 2019/09/17 *7*10212
71BM 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元累積 U.S. Dollar 10.27830 10.27830 2019/09/17 *7*10213
71BN 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.23920 9.23920 2019/09/17 *7*10214
71BO 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.65060 10.65060 2019/07/22 *7*10215
71BP 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.85280 8.85280 2019/09/17 *7*10216
71BQ 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.60660 11.60660 2019/09/17 *7*10217
71BR 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.49470 9.49470 2019/09/17 *7*10218
71BS 富蘭克林華美新世界股票基金美元 U.S. Dollar 13.20000 13.20000 2019/09/17 *7*10219
71BT 富蘭克林華美新世界股票基金人民幣 CNY 14.62000 14.62000 2019/09/17 *7*10220
71BU 富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.93000 9.93000 2019/09/17 *7*10221
71BV 富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.24000 8.24000 2019/09/17 *7*10222
71BW 富蘭克林華美多重資產收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.48000 10.48000 2019/09/17 *7*10223
71BX 富蘭克林華美多重資產收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.71000 8.71000 2019/09/17 *7*10224
71BY 富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.10000 11.10000 2019/09/17 *7*10225
71BZ 富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.94000 8.94000 2019/09/17 *7*10226
71CA 富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.31000 10.31000 2019/09/17 *7*10301
71CB 富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.19000 9.19000 2019/09/17 *7*10302
71CC 富蘭克林華美亞太平衡基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.69000 10.69000 2019/09/17 *7*10303
71CD 富蘭克林華美亞太平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.48000 9.48000 2019/09/17 *7*10304
71CE 富蘭克林華美亞太平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.52000 9.52000 2019/09/17 *7*10305
71CF 富蘭克林華美全球高收益債券基金C臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.87210 8.87210 2019/09/17 *7*10306
71CG 富蘭克林華美全球高收益債券基金C美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.99390 8.99390 2019/09/17 *7*10307
71CH 富蘭克林華美全球高收益債券基金C人幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.83560 8.83560 2019/09/17 *7*10308
71CI 富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣累積 NTD 9.92000 9.92000 2019/09/17 *7*10309
71CJ 富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.12000 9.12000 2019/09/17 *7*10310
71CK 富蘭克林華美策略高股息基金美元累積 U.S. Dollar 9.63000 9.63000 2019/09/17 *7*10311
71CL 富蘭克林華美策略高股息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.85000 8.85000 2019/09/17 *7*10312
71CM 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣 NTD 8.31000 8.31000 2019/09/17 *7*10313
71CN 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元 U.S. Dollar 8.03000 8.03000 2019/09/17 *7*10314
71CO 富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.09000 11.09000 2019/09/17 *7*10315
71CP 富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.36000 10.36000 2019/09/17 *7*10316
71CQ 富蘭克林華美特別股收益基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.54000 10.54000 2019/09/17 *7*10317
71CR 富蘭克林華美特別股收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.84000 9.84000 2019/09/17 *7*10318
71CS 富蘭克林華美特別股收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.83000 9.83000 2019/09/17 *7*10319