( Data effect date ： 2018/04/25 10:15:28 )
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Details(Click)
近30日淨值
21AV
３００％參與率連結基金新臺幣計價不保本
NTD
1.00000
0.88657
2018/04/23
*2*10122
21AW
３００％參與率連結基金新臺幣計價不保本
NTD
1.00000
0.88518
2018/04/23
*2*10123
35AB
元大櫃買ＥＴＦ傘型富櫃５０基金
NTD
13.59000
13.59000
2018/04/24
-
35AC
元大摩臺基金
NTD
37.08000
37.08000
2018/04/24
-
35AD
復華滬深３００Ａ股基金
NTD
23.85000
23.85000
2018/04/24
-
35EA
富邦台灣釆吉５０基金
NTD
46.50000
46.50000
2018/04/24
-
41AA
富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.02000
10.02000
2018/04/23
*4*10101
41AB
富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.91000
9.91000
2018/04/23
*4*10102
41AC
富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.90000
9.90000
2018/04/23
*4*10103
41AD
富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ南非幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
South African Rand
10.12000
10.12000
2018/04/23
*4*10104
43AA
中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.53780
9.53780
2018/04/23
*4*30101
43AB
中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.33830
9.33830
2018/04/23
*4*30102
43AC
中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.73810
9.73810
2018/04/23
*4*30103
43AD
中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.52920
9.52920
2018/04/23
*4*30104
43AE
中國信託智能運動基金新臺幣
NTD
9.94000
9.94000
2018/04/23
*4*30105
43AF
中國信託智能運動基金美元
U.S. Dollar
10.10000
10.10000
2018/04/23
*4*30106
44AA
聯邦中國龍基金
NTD
25.08000
25.08000
2018/04/24
*4*40101
44AC
聯邦精選科技基金
NTD
12.55000
12.55000
2018/04/24
*4*40103
46AB
富達台灣成長基金
NTD
29.30000
29.30000
2018/04/24
*4*60102
46AD
富達亞洲總報酬基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.87680
9.87680
2018/04/23
*4*60104
46AE
富達亞洲總報酬基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.22720
9.22720
2018/04/23
*4*60105
46AF
富達亞洲總報酬基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.23970
10.23970
2018/04/23
*4*60106
46AG
富達亞洲總報酬基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.61820
9.61820
2018/04/23
*4*60107
46AH
富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.52330
10.52330
2018/04/23
*4*60108
46AI
富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.72100
8.72100
2018/04/23
*4*60109
46AJ
富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.68660
9.68660
2018/04/23
*4*60110
46AK
富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.37290
9.37290
2018/04/23
*4*60111
46AL
富達新興市場潛力企業債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.84940
9.84940
2018/04/23
*4*60112
46AM
富達新興市場潛力企業債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.56170
9.56170
2018/04/23
*4*60113
46AN
富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.93370
9.93370
2018/04/23
*4*60114
46AO
富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.94570
8.94570
2018/04/23
*4*60115
46AP
富達亞洲高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.74380
9.74380
2018/04/23
*4*60116
46AQ
富達亞洲高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.51580
9.51580
2018/04/23
*4*60117
46AR
富達亞洲高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.90950
9.90950
2018/04/23
*4*60118
46AS
富達亞洲高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.67690
9.67690
2018/04/23
*4*60119
46AT
富達亞洲高收益債券基金人民幣避險累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.94860
9.94860
2018/04/23
*4*60120
46AU
富達亞洲高收益債券基金人民幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.22240
9.22240
2018/04/23
*4*60121
47AA
安聯台灣大壩基金
NTD
25.00000
25.00000
2018/04/24
*4*70101
47AB
安聯台灣貨幣市場基金
NTD
12.47300
12.47300
2018/04/24
*4*70102
47AD
安聯台灣科技基金
NTD
43.47000
43.47000
2018/04/24
*4*70104
47AE
安聯全球生技趨勢基金－新臺幣
NTD
32.98000
32.98000
2018/04/23
*4*70105
47AF
安聯全球債券基金－不配息
NTD
12.06770
12.06770
2018/04/23
*4*70106
47AG
安聯亞洲動態策略基金
NTD
24.70000
24.70000
2018/04/23
*4*70107
47AI
安聯全球新興市場基金
NTD
18.72000
18.72000
2018/04/23
*4*70109
47AM
安聯全球計量平衡基金
NTD
12.56000
12.56000
2018/04/23
*4*70113
47AN
安聯全球綠能趨勢基金
NTD
9.31000
9.31000
2018/04/23
*4*70114
47AO
安聯多元計量平衡基金
NTD
8.82000
8.82000
2015/06/24
*4*70115
47AP
安聯全球人口趨勢基金
NTD
11.18000
11.18000
2018/04/23
*4*70116
47AQ
安聯全球農金趨勢基金
NTD
9.46000
9.46000
2018/04/23
*4*70117
47AR
安聯台灣智慧基金
NTD
28.08000
28.08000
2018/04/24
*4*70118
47AS
安聯四季回報債券組合基金－Ａ新臺幣累積
NTD
15.09920
15.09920
2018/04/23
*4*70119
47AT
安聯中國策略基金
NTD
15.18000
15.18000
2018/04/23
*4*70120
47AU
安聯全球油礦金趨勢基金
NTD
8.67000
8.67000
2018/04/23
*4*70121
47AV
安聯中國東協基金
NTD
16.02000
16.02000
2018/04/23
*4*70122
47AW
安聯亞洲小型企業基金
NTD
11.00000
11.00000
2016/09/07
*4*70123
47AY
安聯四季豐收債券組合基金－不配息
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）
NTD
12.29840
12.29840
2018/04/23
*4*70125
47AZ
安聯四季豐收債券組合基金－月配息
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）
NTD
9.22930
9.22930
2018/04/23
*4*70126
47BA
安聯全球債券基金－月配息
(本基金配息來源可能為本金）
NTD
10.53890
10.53890
2018/04/23
*4*70201
47BB
安聯四季雙收入息組合基金－不配息
NTD
11.24000
11.24000
2018/04/23
*4*70202
47BC
安聯四季雙收入息組合基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.67000
9.67000
2018/04/23
*4*70203
47BD
安聯四季成長組合基金－新臺幣累積
NTD
11.25000
11.25000
2018/04/23
*4*70204
47BE
安聯四季成長組合基金－美元累積
U.S. Dollar
11.47000
11.47000
2018/04/23
*4*70205
47BF
安聯四季雙收入息組合基金－美元累積型
U.S. Dollar
11.83000
11.83000
2018/04/23
*4*70206
47BG
安聯四季雙收入息組合基金－美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.76000
10.76000
2018/04/23
*4*70207
47BH
安聯四季豐收債券組合基金－人民幣累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
12.11880
12.11880
2018/04/23
*4*70208
47BI
安聯四季豐收債券組合基金－人民幣月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
9.68560
9.68560
2018/04/23
*4*70209
47BJ
安聯目標收益基金－新臺幣累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
10.63750
10.63750
2018/04/23
*4*70210
47BK
安聯目標收益基金－新臺幣月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
8.62270
8.62270
2018/04/23
*4*70211
47BL
安聯目標收益基金－美元累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.96680
10.96680
2018/04/23
*4*70212
47BM
安聯目標收益基金－美元月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.91590
8.91590
2018/04/23
*4*70213
47BN
安聯目標收益基金－人民幣累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
11.89820
11.89820
2018/04/23
*4*70214
47BO
安聯目標收益基金－人民幣月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
9.11720
9.11720
2018/04/23
*4*70215
47BP
安聯全球生技趨勢基金－美元
U.S. Dollar
9.16000
9.16000
2018/04/23
*4*70216
47BQ
安聯中華新思路基金新臺幣
NTD
12.70000
12.70000
2018/04/23
*4*70217
47BR
安聯中華新思路基金美元
U.S. Dollar
14.13000
14.13000
2018/04/23
*4*70218
47BS
安聯中華新思路基金人民幣
CNY
13.90000
13.90000
2018/04/23
*4*70219
47BT
安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.57000
10.57000
2018/04/23
*4*70220
47BU
安聯目標多元入息基金新臺幣累積
NTD
10.70000
10.70000
2018/04/23
*4*70221
47BV
安聯目標多元入息基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.77000
9.77000
2018/04/23
*4*70222
47BW
安聯目標多元入息基金美元累積
U.S. Dollar
11.69000
11.69000
2018/04/23
*4*70223
47BX
安聯目標多元入息基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.66000
10.66000
2018/04/23
*4*70224
47BY
安聯四季豐收債券組合基金美元月配
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）
U.S. Dollar
9.52280
9.52280
2018/04/23
*4*70225
47BZ
安聯四季回報債券組合基金－Ａ美元累積
U.S. Dollar
10.12530
10.12530
2018/04/23
*4*70226
47CA
安聯四季豐收債券組合基金美元累積
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金）
U.S. Dollar
10.14570
10.14570
2018/04/23
*4*70301
47CB
安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金新臺幣
NTD
10.35000
10.35000
2018/04/23
*4*70302
47CC
安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金美元
U.S. Dollar
10.58000
10.58000
2018/04/23
*4*70303
47CD
安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金新臺幣
NTD
10.20000
10.20000
2018/04/23
*4*70304
47CE
安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金美元
U.S. Dollar
10.42000
10.42000
2018/04/23
*4*70305
48AA
富邦台灣心基金
NTD
21.23000
21.23000
2018/04/24
*4*80101
48AC
富邦精準基金
NTD
44.74000
44.74000
2018/04/24
*4*80103
48AD
富邦長紅基金
NTD
62.07000
62.07000
2018/04/24
*4*80104
48AF
富邦高成長基金
NTD
23.74000
23.74000
2018/04/24
*4*80106
48AI
富邦吉祥貨幣市場基金
NTD
15.61900
15.61900
2018/04/24
*4*80109
48AL
富邦科技基金
NTD
23.37000
23.37000
2018/04/24
*4*80112
48AM
富邦中國高收益債券基金－人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
13.01550
13.01550
2018/04/23
*4*80113
48AN
富邦中國高收益債券基金－人民幣月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.69610
9.69610
2018/04/23
*4*80114
48AO
富邦中國優質債券基金－人民幣不配息
CNY
11.58110
11.58110
2018/04/23
*4*80115
48AP
富邦中國優質債券基金－人民幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.10400
10.10400
2018/04/23
*4*80116
48AQ
富邦基金
NTD
12.65000
12.65000
2018/04/24
*4*80117
49AA
凱基開創基金
NTD
26.20000
26.20000
2018/04/24
*4*90101
49AG
凱基台商天下基金
NTD
13.47000
13.47000
2018/04/23
*4*90107
49AI
凱基亞洲四金磚基金
NTD
17.81000
17.81000
2018/04/23
*4*90109
49AJ
凱基台灣精五門基金
NTD
20.32000
20.32000
2018/04/24
*4*90110
49AL
凱基新興市場中小基金－新臺幣
NTD
18.41000
18.41000
2018/04/23
*4*90112
49AO
凱基雲端趨勢基金－新臺幣
NTD
20.03000
20.03000
2018/04/23
*4*90115
49AP
凱基新興亞洲債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.05600
10.05600
2018/04/23
*4*90116
49AQ
凱基新興亞洲債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)
NTD
8.01970
8.01970
2018/04/23
*4*90117
49AR
凱基銀髮商機基金新臺幣
NTD
10.74000
10.74000
2018/04/23
*4*90118
49AS
凱基銀髮商機基金美元
U.S. Dollar
11.71370
11.71370
2018/04/23
*4*90119
49AT
凱基銀髮商機基金人民幣
CNY
11.05000
11.05000
2018/04/23
*4*90120
49AU
凱基醫院及長照產業基金新臺幣
NTD
10.76000
10.76000
2018/04/23
*4*90121
49AV
凱基醫院及長照產業基金美元
U.S. Dollar
10.95480
10.95480
2018/04/23
*4*90122
49AW
凱基雲端趨勢基金美元
U.S. Dollar
20.25340
20.25340
2018/04/23
*4*90123
49AX
凱基新興市場中小基金美元
U.S. Dollar
18.35560
18.35560
2018/04/23
*4*90124
50AJ
第一金店頭市場基金
NTD
9.63000
9.63000
2018/04/24
*5*00110
50AL
第一金小型精選基金
NTD
37.99000
37.99000
2018/04/24
*5*00112
50AM
第一金電子基金
NTD
32.97000
32.97000
2018/04/24
*5*00113
50BG
第一金全球大趨勢基金
NTD
22.57000
22.57000
2018/04/23
*5*00207
51AD
第一金全家福貨幣市場基金
NTD
177.60600
177.60600
2018/04/24
*5*10104
51AE
第一金全球不動產證券化－Ａ型不配息
NTD
7.84600
7.84600
2018/04/23
*5*10105
51AF
第一金全球不動產證券化－Ｂ型配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
5.62950
5.62950
2018/04/23
*5*10106
51AJ
第一金店頭市場基金
NTD
9.63000
9.63000
2018/04/24
*5*10110
51AL
第一金小型精選基金
NTD
37.99000
37.99000
2018/04/24
*5*10112
51AM
第一金電子基金
NTD
32.97000
32.97000
2018/04/24
*5*10113
51AR
第一金亞洲科技基金
NTD
20.64000
20.64000
2018/04/23
*5*10118
51AT
第一金大中華基金
NTD
26.52000
26.52000
2018/04/24
*5*10120
51AV
第一金中概平衡基金
NTD
24.58000
24.58000
2018/04/24
*5*10122
51AY
第一金台灣貨幣市場基金
NTD
15.22850
15.22850
2018/04/24
*5*10125
51BG
第一金全球大趨勢基金
NTD
22.57000
22.57000
2018/04/23
*5*10207
51BH
第一金全球高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
14.65930
14.65930
2018/04/23
*5*10208
51BI
第一金全球高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.94130
8.94130
2018/04/23
*5*10209
51BJ
第一金中國世紀基金
NTD
10.62000
10.62000
2018/04/23
*5*10210
51BK
第一金亞洲新興市場基金
NTD
13.96000
13.96000
2018/04/23
*5*10211
51BL
第一金創新趨勢基金
NTD
23.36000
23.36000
2018/04/24
*5*10212
51BP
第一金全球企業社會責任投資等級債券－不配
NTD
9.79440
9.79440
2015/06/12
*5*10216
51BS
第一金全球多重資產入息平衡基金－不配息
NTD
10.03040
10.03040
2018/04/23
*5*10219
51BT
第一金全球多重資產入息平衡基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.60210
8.60210
2018/04/23
*5*10220
51BU
第一金中國世紀基金－人民幣
CNY
13.84000
13.84000
2018/04/23
*5*10221
51BV
第一金全球高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.97400
9.97400
2018/04/23
*5*10222
51BW
第一金全球高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
U.S. Dollar
8.10920
8.10920
2018/04/23
*5*10223
51BX
第一金人民幣貨幣市場基金－新臺幣
NTD
10.15170
10.15170
2018/04/23
*5*10224
51BY
第一金人民幣貨幣市場基金－人民幣
CNY
11.07510
11.07510
2018/04/23
*5*10225
51BZ
第一金人民幣高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.56500
9.56500
2018/04/23
*5*10226
51CA
第一金人民幣高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.64880
8.64880
2018/04/23
*5*10301
51CB
第一金人民幣高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
10.57070
10.57070
2018/04/23
*5*10302
51CC
第一金人民幣高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.65000
9.65000
2018/04/23
*5*10303
51CD
第一金全球機器人及自動化產業基金新臺幣
NTD
13.48000
13.48000
2018/04/23
*5*10304
51CE
第一金全球機器人及自動化產業基金美元
U.S. Dollar
14.91630
14.91630
2018/04/23
*5*10305
51CF
第一金全球高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
11.02370
11.02370
2018/04/23
*5*10306
51CG
第一金全球高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.82440
9.82440
2018/04/23
*5*10307
51CH
第一金全球ＦｉｎＴｅｃｈ金融科技新臺幣
NTD
12.46000
12.46000
2018/04/23
*5*10308
51CI
第一金全球ＦｉｎＴｅｃｈ金融科技美元
U.S. Dollar
13.55590
13.55590
2018/04/23
*5*10309
51CJ
第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.79580
9.79580
2018/04/23
*5*10310
51CK
第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.46950
9.46950
2018/04/23
*5*10311
51CL
第一金全球大四喜收益組合基金美元累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.32660
10.32660
2018/04/23
*5*10312
51CM
第一金全球大四喜收益組合基金美元月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.98680
9.98680
2018/04/23
*5*10313
51CN
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.25000
9.25000
2018/04/23
*5*10314
51CO
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.06000
9.06000
2018/04/23
*5*10315
51CP
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.46070
9.46070
2018/04/23
*5*10316
51CQ
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.26730
9.26730
2018/04/23
*5*10317
52AA
野村台灣運籌基金
NTD
35.71000
35.71000
2018/04/24
*5*20101
52AC
野村鴻利基金
NTD
21.47000
21.47000
2018/04/24
*5*20103
52AD
野村積極成長
NTD
11.85000
11.85000
2018/04/24
*5*20104
52AE
野村泰國基金
NTD
44.61000
44.61000
2018/04/23
*5*20105
52AF
野村日本基金
NTD
9.99000
9.99000
2016/05/11
*5*20106
52AH
野村新馬基金
NTD
17.19000
17.19000
2018/04/23
*5*20108
52AK
野村高科技基金
NTD
10.85000
10.85000
2018/04/24
*5*20111
52AR
野村歐洲高股息基金－不配息
NTD
11.94000
11.94000
2018/04/23
*5*20118
52AS
野村全球不動產證券化基金－不配息
NTD
12.56000
12.56000
2018/04/23
*5*20119
52AT
野村亞太高股息基金－不配息
NTD
13.31000
13.31000
2018/04/23
*5*20120
52AU
野村全球高股息基金－不配息
NTD
19.01000
19.01000
2018/04/23
*5*20121
52AV
野村全球品牌基金
NTD
27.16000
27.16000
2018/04/23
*5*20122
52AY
野村精選貨幣市場基金
NTD
12.06860
12.06860
2018/04/24
*5*20125
52AZ
野村全球氣候變遷基金
NTD
8.47000
8.47000
2018/04/23
*5*20126
52BA
野村優質基金
NTD
32.36000
32.36000
2018/04/24
*5*20201
52BB
野村成長基金
NTD
28.07000
28.07000
2018/04/24
*5*20202
52BC
野村台灣高股息基金
NTD
22.24000
22.24000
2018/04/24
*5*20203
52BD
野村平衡基金
NTD
18.67000
18.67000
2018/04/24
*5*20204
52BF
野村大俄羅斯基金
NTD
7.35000
7.35000
2018/04/23
*5*20206
52BG
野村中東非洲基金
NTD
9.35000
9.35000
2018/04/23
*5*20207
52BH
野村鑫全球債券組合基金
NTD
13.22590
13.22590
2018/04/23
*5*20208
52BI
野村中國機會基金
NTD
13.93000
13.93000
2018/04/23
*5*20209
52BJ
野村金磚七國基金
NTD
10.11000
10.11000
2015/04/23
*5*20210
52BK
野村亞太複合高收益債基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.50290
13.50290
2018/04/23
*5*20211
52BL
野村亞太複合高收益債基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.05470
9.05470
2018/04/23
*5*20212
52BM
野村全球不動產證券化基金－新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.76000
8.76000
2018/04/23
*5*20213
52BN
野村環球高收益債基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.31390
10.31390
2018/04/23
*5*20214
52BO
野村環球高收益債基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.89500
7.89500
2018/04/23
*5*20215
52BP
野村環球高收益債基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.52120
10.52120
2018/04/23
*5*20216
52BQ
野村環球高收益債基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.07590
8.07590
2018/04/23
*5*20217
52BR
野村環球基金新臺幣
NTD
16.22000
16.22000
2018/04/23
*5*20218
52BS
野村環球高收益債基金－人民幣不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.55940
11.55940
2018/04/23
*5*20219
52BT
野村環球高收益債基金－人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.71760
8.71760
2018/04/23
*5*20220
52BU
野村亞太複合高收益債基金－人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.70710
12.70710
2018/04/23
*5*20221
52BV
野村亞太複合高收益債基金－人民幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?)
CNY
9.87080
9.87080
2018/04/23
*5*20222
52BW
野村歐洲中小成長基金－新臺幣
NTD
11.49000
11.49000
2018/04/23
*5*20223
52BX
野村歐洲中小成長基金－美元
U.S. Dollar
11.81000
11.81000
2018/04/23
*5*20224
52BY
野村歐洲中小成長基金－人民幣
CNY
12.33000
12.33000
2018/04/23
*5*20225
52BZ
野村多元資動態平衡基金－新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.58680
10.58680
2018/04/23
*5*20226
52CA
野村多元資動態平衡基金－新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.58680
9.58680
2018/04/23
*5*20301
52CB
野村多元資動態平衡基金－美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.01430
11.01430
2018/04/23
*5*20302
52CC
野村多元資動態平衡基金－美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.97700
9.97700
2018/04/23
*5*20303
52CD
野村多元資動態平衡基金－人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.94050
11.94050
2018/04/23
*5*20304
52CE
野村多元資動態平衡基金－人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.53290
10.53290
2018/04/23
*5*20305
52CF
野村日本領先基金新臺幣
NTD
12.42000
12.42000
2018/04/23
*5*20306
53AC
匯豐安富基金
NTD
24.91000
24.91000
2018/04/24
*5*30103
53AD
匯豐龍鳳基金
NTD
51.03000
51.03000
2018/04/03
*5*30104
53AE
匯豐龍騰電子基金
NTD
36.60000
36.60000
2018/04/24
*5*30105
53AF
匯豐中小基金
NTD
11.09000
11.09000
2017/12/22
*5*30106
53AH
匯豐台灣精典基金
NTD
23.38000
23.38000
2018/04/24
*5*30108
53AK
匯豐成功基金
NTD
38.81000
38.81000
2018/04/24
*5*30111
53AM
匯豐太平洋精典基金
NTD
17.85000
17.85000
2018/04/23
*5*30113
53AT
匯豐金磚動力基金
NTD
14.70000
14.70000
2018/04/23
*5*30120
53AV
匯豐五福全球債券組合基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.17890
13.17890
2018/03/31
*5*30122
53AW
匯豐新鑽動力基金
NTD
11.35000
11.35000
2018/04/23
*5*30123
53AX
匯豐全球趨勢組合基金
NTD
11.89000
11.89000
2018/04/23
*5*30124
53AY
匯豐全球關鍵資源基金
NTD
8.21000
8.21000
2018/04/23
*5*30125
53BC
匯豐中國動力基金新臺幣
NTD
15.84000
15.84000
2018/04/23
*5*30203
53BD
匯豐雙高收益債券組合基金
(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
NTD
12.41980
12.41980
2018/04/23
*5*30204
53BE
匯豐黃金及礦業股票型基金
NTD
5.16000
5.16000
2018/04/23
*5*30205
53BF
匯豐資源豐富國家債券基金－不配息
NTD
9.13570
9.13570
2018/04/23
*5*30206
53BG
匯豐資源豐富國家債券基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
5.63460
5.63460
2018/04/23
*5*30207
53BH
匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.77030
11.77030
2018/04/23
*5*30208
53BI
匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.26140
8.26140
2018/04/23
*5*30209
53BJ
匯豐拉丁美洲基金
NTD
8.14000
8.14000
2018/04/23
*5*30210
53BK
匯豐中國高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
12.27770
12.27770
2018/04/23
*5*30211
53BL
匯豐中國高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
2.41790
2.41790
2018/04/23
*5*30212
53BM
匯豐中國高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
1.96950
1.96950
2018/04/23
*5*30213
53BN
匯豐中國Ａ股匯聚基金
NTD
13.38620
13.38620
2018/04/23
*5*30214
53BO
匯豐中國高收益債券基金－新台幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.13570
10.13570
2018/04/23
*5*30215
53BP
匯豐中國高收益債券基金－美元不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
0.38310
0.38310
2018/04/23
*5*30216
53BQ
匯豐中國高收益債券基金－美元月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
0.32830
0.32830
2018/04/23
*5*30217
53BR
匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.86720
10.86720
2018/04/23
*5*30218
53BS
匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
NTD
9.90860
9.90860
2018/04/23
*5*30219
53BT
匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.66250
11.66250
2018/04/23
*5*30220
53BU
匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
CNY
10.64160
10.64160
2018/04/23
*5*30221
53BV
匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.58310
11.58310
2018/04/23
*5*30222
53BW
匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.66500
10.66500
2018/04/23
*5*30223
53BX
匯豐中國Ａ股匯聚基金－美元
U.S. Dollar
0.45330
0.45330
2018/04/23
*5*30224
53BY
匯豐中國Ａ股匯聚基金－人民幣
CNY
2.85600
2.85600
2018/04/23
*5*30225
53BZ
匯豐亞洲高收益債券基金人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
2.44490
2.44490
2018/04/23
*5*30226
53CA
匯豐亞洲高收益債券基金人民幣配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
2.25040
2.25040
2018/04/23
*5*30301
53CB
匯豐亞洲高收益債券基金美元不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
0.38880
0.38880
2018/04/23
*5*30302
53CC
匯豐亞洲高收益債券基金美元配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
0.35280
0.35280
2018/04/23
*5*30303
53CD
匯豐中國科技精選基金新臺幣
NTD
10.64000
10.64000
2018/04/23
*5*30304
53CE
匯豐中國科技精選基金美元
U.S. Dollar
11.92000
11.92000
2018/04/23
*5*30305
53CF
匯豐中國科技精選基金人民幣
CNY
11.79000
11.79000
2018/04/23
*5*30306
53CG
匯豐中國動力基金美元
U.S. Dollar
0.54000
0.54000
2018/04/23
*5*30307
53CH
匯豐中國動力基金人民幣
CNY
3.38000
3.38000
2018/04/23
*5*30308
53CI
匯豐亞太（不含日本）多元資產平衡臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.48000
10.48000
2018/04/23
*5*30309
53CJ
匯豐亞太（不含日本）多元資產平衡臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
NTD
10.26000
10.26000
2018/04/23
*5*30310
53CK
匯豐亞太（不含日本）多元資產平衡美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.36000
11.36000
2018/04/23
*5*30311
53CL
匯豐亞太（不含日本）多元資產平衡美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.12000
11.12000
2018/04/23
*5*30312
53CM
匯豐亞太（不含日本）多元資產平衡人幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
CNY
11.33000
11.33000
2018/04/23
*5*30313
53CN
匯豐亞太（不含日本）多元資產平衡澳幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
Australian Dollar
11.22000
11.22000
2018/04/23
*5*30314
54AB
兆豐國際全球基金
NTD
30.89000
30.89000
2018/04/23
*5*40102
54AC
兆豐國際國民基金
NTD
22.22000
22.22000
2018/04/24
*5*40103
54AG
兆豐國際萬全基金
NTD
19.97000
19.97000
2018/04/24
*5*40107
55AB
施羅德全球策略高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.98100
10.98100
2018/04/23
*5*50102
55AC
施羅德全球策略高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
6.55070
6.55070
2018/04/23
*5*50103
55AD
施羅德樂活中小基金－Ａ類型
NTD
18.39000
18.39000
2018/04/24
*5*50104
55AE
施羅德世界資源基金
NTD
7.20000
7.20000
2015/02/09
*5*50105
55AF
施羅德中國高收益債券累積－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
11.93140
11.93140
2018/04/23
*5*50106
55AG
施羅德中國高收益債券累積－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.81960
8.81960
2018/04/23
*5*50107
55AH
施羅德中國高收益債券累積－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
2.64500
2.64500
2018/04/23
*5*50108
55AI
施羅德中國高收益債券累積－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
1.98070
1.98070
2018/04/23
*5*50109
55AJ
施羅德中國高收益債券基金－美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
0.45410
0.45410
2018/04/23
*5*50110
55AK
施羅德中國高收益債券基金－美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
0.31290
0.31290
2018/04/23
*5*50111
56AA
統一全天候基金
NTD
104.96000
104.96000
2018/04/24
*5*60101
56AB
統一黑馬基金
NTD
57.07000
57.07000
2018/04/24
*5*60102
56AC
統一龍馬基金
NTD
65.20000
65.20000
2018/04/24
*5*60103
56AF
統一中小基金
NTD
24.87000
24.87000
2018/04/24
*5*60106
56AH
統一經建基金
NTD
44.56000
44.56000
2018/04/24
*5*60108
56AJ
統一奔騰基金
NTD
56.05000
56.05000
2018/04/24
*5*60110
56AK
統一統信基金
NTD
31.07000
31.07000
2018/04/24
*5*60111
56AL
統一大滿貫基金
NTD
31.45000
31.45000
2018/04/24
*5*60112
56AM
統一亞太基金
NTD
26.32000
26.32000
2018/04/23
*5*60113
56AT
統一強棒基金
NTD
16.63650
16.63650
2018/04/24
*5*60120
56AU
統一強漢基金
NTD
25.24000
25.24000
2018/04/13
*5*60121
56AV
統一新亞洲科技能源基金
NTD
19.23000
19.23000
2018/04/23
*5*60122
56AX
統一亞洲大金磚基金
NTD
12.78000
12.78000
2018/04/23
*5*60124
56AY
統一大龍騰中國基金
NTD
11.11000
11.11000
2018/04/13
*5*60125
56AZ
統一中國高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.82140
10.82140
2018/04/23
*5*60126
56BA
統一中國高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.34910
9.34910
2018/04/23
*5*60201
56BB
統一中國高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.38250
11.38250
2018/04/23
*5*60202
56BC
統一中國高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.84110
9.84110
2018/04/23
*5*60203
56BD
統一中國高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.24600
11.24600
2018/04/23
*5*60204
56BE
統一中國高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.65050
9.65050
2018/04/23
*5*60205
56BF
統一全球新科技基金新臺幣
NTD
13.86000
13.86000
2018/04/23
*5*60206
56BG
統一全球新科技基金美元
U.S. Dollar
15.11000
15.11000
2018/04/23
*5*60207
56BH
統一全球新科技基金人民幣
CNY
14.72000
14.72000
2018/04/23
*5*60208
57AB
元大多多基金
NTD
19.29000
19.29000
2018/04/24
*5*70102
57AC
元大卓越基金
NTD
49.43000
49.43000
2018/04/24
*5*70103
57AD
元大多福基金
NTD
55.82000
55.82000
2018/04/24
*5*70104
57AE
元大店頭基金
NTD
8.90000
8.90000
2018/04/24
*5*70105
57AF
元大高科技基金
NTD
18.19000
18.19000
2018/04/24
*5*70106
57AG
元大經貿基金
NTD
37.34000
37.34000
2018/04/24
*5*70107
57AH
元大全球地產建設入息基金－不配息
NTD
8.14000
8.14000
2018/04/23
*5*70108
57AJ
元大新主流基金
NTD
26.01000
26.01000
2018/04/24
*5*70110
57AM
元大巴菲特基金
NTD
29.38000
29.38000
2018/04/24
*5*70113
57AS
元大亞太成長基金
NTD
9.92000
9.92000
2018/04/23
*5*70119
57AT
元大泛歐成長基金
NTD
9.77000
9.77000
2018/04/23
*5*70120
57AU
元大萬泰貨幣市場基金
NTD
15.08060
15.08060
2018/04/24
*5*70121
57AV
元大全球公用能源效率－不配息
NTD
8.93000
8.93000
2018/04/23
*5*70122
57AW
元大全球公用能源效率－配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
6.83000
6.83000
2018/04/23
*5*70123
57AY
元大全球農業商機基金
NTD
16.10000
16.10000
2018/04/23
*5*70125
57BA
元大新中國基金新臺幣
NTD
10.57000
10.57000
2018/04/23
*5*70201
57BB
元大新興亞洲基金
NTD
11.79000
11.79000
2018/04/23
*5*70202
57BH
元大中國高收益點心債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.20890
11.20890
2018/03/28
*5*70208
57BI
元大亞太政府公債指數基金－不配息
NTD
8.61660
8.61660
2018/04/23
*5*70209
57BJ
元大亞太政府公債指數基金－月配息
NTD
7.17560
7.17560
2018/04/23
*5*70210
57BK
元大中國平衡基金
CNY
3.12000
3.12000
2018/04/23
*5*70211
57BL
元大華夏中小基金
NTD
8.28000
8.28000
2018/04/23
*5*70212
57BM
元大人民幣貨幣市場基金－新臺幣
NTD
10.85780
10.85780
2018/04/23
*5*70213
57BN
元大人民幣貨幣市場基金－人民幣
CNY
11.28140
11.28140
2018/04/23
*5*70214
57BO
元大中國機會債券基金－新臺幣不配息
NTD
9.92940
9.92940
2018/04/23
*5*70215
57BP
元大中國機會債券基金－人民幣不配息
CNY
10.33230
10.33230
2018/04/23
*5*70216
57BQ
元大中國機會債券基金－人民幣配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.62360
9.62360
2018/04/23
*5*70217
57BR
元大全球股票入息基金新臺幣不配息
NTD
10.62000
10.62000
2018/04/23
*5*70218
57BS
元大全球股票入息基金新臺幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.61000
9.61000
2018/04/23
*5*70219
57BT
元大全球股票入息基金美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.11700
10.11700
2018/04/23
*5*70220
57BU
元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.74850
10.74850
2018/04/23
*5*70221
57BV
元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.54370
9.54370
2018/04/23
*5*70222
57BW
元大新興印尼機會債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.64250
10.64250
2018/04/23
*5*70223
57BX
元大新興印尼機會債券基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.52640
10.52640
2018/04/23
*5*70224
57BY
元大新中國基金美元
U.S. Dollar
11.08300
11.08300
2018/04/23
*5*70225
57BZ
元大新中國基金人民幣
CNY
10.84000
10.84000
2018/04/23
*5*70226
57CA
元大全球美元公司債券基金新臺幣累積
NTD
9.21310
9.21310
2018/04/23
*5*70301
57CB
元大全球美元公司債券基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.57380
8.57380
2018/04/23
*5*70302
57CC
元大全球美元公司債券基金美元累積
U.S. Dollar
10.24790
10.24790
2018/04/23
*5*70303
57CD
元大全球美元公司債券基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.47950
9.47950
2018/04/23
*5*70304
57CE
元大新東協平衡基金新臺幣
(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.52000
9.52000
2018/04/23
*5*70305
57CF
元大新東協平衡基金美元
(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.19900
10.19900
2018/04/23
*5*70306
57CG
元大大中華豐益平衡基金新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.05900
11.05900
2018/04/23
*5*70307
57CH
元大大中華豐益平衡基金人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.01100
11.01100
2018/04/23
*5*70308
57CI
元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.58210
9.58210
2018/04/23
*5*70309
57CJ
元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.61630
9.61630
2018/04/23
*5*70310
57CK
元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.31600
9.31600
2018/04/23
*5*70311
57CL
元大新興亞洲美元債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
9.85060
9.85060
2018/04/23
*5*70312
57CM
元大新興亞洲美元債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.57240
9.57240
2018/04/23
*5*70313
57CN
元大實質多重資產基金新台幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.90000
9.90000
2018/04/23
*5*70314
57CO
元大實質多重資產基金美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
9.80700
9.80700
2018/04/23
*5*70315
57CP
元大實質多重資產基金人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
9.77000
9.77000
2018/04/23
*5*70316
58AE
台新亞美短債基金
NTD
10.88010
10.88010
2018/04/23
*5*80105
58AF
台新１６９９貨幣市場基金
NTD
13.46510
13.46510
2018/04/24
*5*80106
58AH
台新２０００高科技基金
NTD
33.87000
33.87000
2018/04/24
*5*80108
58AL
台新中國通基金
NTD
47.20000
47.20000
2018/04/24
*5*80112
58AR
台新主流基金
NTD
24.38000
24.38000
2018/04/24
*5*80118
58AS
台新大中華基金
NTD
10.90000
10.90000
2015/11/09
*5*80119
58AT
台新中國精選中小基金
NTD
11.67000
11.67000
2018/04/23
*5*80120
59AA
德銀遠東ＤＷＳ台灣旗鑑基金
NTD
16.15000
16.15000
2018/04/24
*5*90101
59AB
德銀遠東ＤＷＳ台灣貨幣市場基金
NTD
11.64430
11.64430
2018/04/24
*5*90102
59AC
德銀遠東ＤＷＳ科技基金
NTD
15.27000
15.27000
2017/09/22
*5*90103
59AF
德銀遠東ＤＷＳ全球原物料能源基金
NTD
18.85000
18.85000
2018/04/23
*5*90106
59AH
德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金累積型
NTD
10.25000
10.25000
2018/04/23
*5*90108
59AI
德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金分配型
NTD
7.31000
7.31000
2018/04/23
*5*90109
59AJ
德銀遠東ＤＷＳ全球神農基金
NTD
9.78000
9.78000
2018/04/12
*5*90110
60AA
摩根台灣增長基金
NTD
49.99000
49.99000
2018/04/24
*6*00101
60AB
摩根新興科技基金
NTD
57.20000
57.20000
2018/04/24
*6*00102
60AC
摩根亞洲基金
NTD
56.68000
56.68000
2018/04/23
*6*00103
60AD
摩根第一貨幣市場基金
NTD
15.06290
15.06290
2018/04/24
*6*00104
60AE
摩根龍揚基金
NTD
33.29000
33.29000
2018/04/23
*6*00105
60AF
摩根東方科技基金
NTD
35.44000
35.44000
2018/04/23
*6*00106
60AG
摩根新興日本基金
NTD
24.51000
24.51000
2018/04/23
*6*00107
60AH
摩根大歐洲基金
NTD
18.51000
18.51000
2018/04/23
*6*00108
60AJ
摩根中小基金
NTD
24.20000
24.20000
2018/04/24
*6*00110
60AK
摩根台灣基金
NTD
11.69000
11.69000
2017/09/13
*6*00111
60AL
摩根價值成長基金
NTD
16.59000
16.59000
2016/04/19
*6*00112
60AN
摩根平衡基金
NTD
27.80000
27.80000
2018/04/24
*6*00114
60AQ
摩根安家理財基金
NTD
11.06000
11.06000
2016/04/19
*6*00117
60AR
摩根全球平衡基金
NTD
15.35730
15.35730
2018/04/23
*6*00118
60AT
摩根全球α基金
NTD
18.68000
18.68000
2018/04/23
*6*00120
60AU
摩根亞太高息平衡基金－不配息
NTD
13.61010
13.61010
2018/04/23
*6*00121
60AW
摩根絕對日本基金
NTD
14.21000
14.21000
2018/04/23
*6*00123
60AX
摩根新興３５基金
NTD
13.76000
13.76000
2018/04/23
*6*00124
60AY
摩根全球發現基金
NTD
12.39000
12.39000
2018/04/23
*6*00125
60BA
摩根新絲路基金
NTD
10.46000
10.46000
2018/04/23
*6*00201
60BB
摩根東方內需機會基金
NTD
17.94000
17.94000
2018/04/23
*6*00202
60BC
摩根金龍收成基金
NTD
22.25000
22.25000
2018/04/23
*6*00203
60BF
摩根中國亮點基金
NTD
13.70000
13.70000
2018/04/23
*6*00206
60BG
摩根台灣金磚基金
NTD
20.22000
20.22000
2018/04/24
*6*00207
60BH
摩根新金磚五國基金
NTD
11.71000
11.71000
2018/04/23
*6*00208
60BI
摩根總收益組合基金－不配息
NTD
11.27850
11.27850
2018/04/23
*6*00209
60BJ
摩根資源活力股票基金
NTD
4.09000
4.09000
2015/03/24
*6*00210
60BK
摩根新興市場高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.99690
10.99690
2018/04/23
*6*00211
60BL
摩根新興市場高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.89750
7.89750
2018/04/23
*6*00212
60BM
摩根亞洲總合高收益債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.60510
12.60510
2018/04/23
*6*00213
60BN
摩根亞洲總合高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.85820
8.85820
2018/04/23
*6*00214
60BO
摩根新興龍虎企業債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.56400
10.56400
2018/04/23
*6*00215
60BP
摩根新興龍虎企業債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.43680
8.43680
2018/04/23
*6*00216
60BQ
摩根中國Ａ股基金新臺幣
NTD
14.72000
14.72000
2018/04/23
*6*00217
60BR
摩根泛亞太股票入息基金－不配息
NTD
11.43000
11.43000
2018/04/23
*6*00218
60BS
摩根泛亞太股票入息基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.88000
9.88000
2018/04/23
*6*00219
60BT
摩根泛亞太股票入息基金－美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.06000
10.06000
2018/04/23
*6*00220
60BU
摩根亞洲總合高收益債券基金－美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.20210
9.20210
2018/04/23
*6*00221
60BV
摩根多元入息成長基金－新臺幣不配息
NTD
11.31180
11.31180
2018/04/23
*6*00222
60BW
摩根多元入息成長基金－新臺幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.79900
9.79900
2018/04/23
*6*00223
60BX
摩根多元入息成長基金－美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.18360
10.18360
2018/04/23
*6*00224
60BY
摩根多元入息成長基金－人民幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.62730
10.62730
2018/04/23
*6*00225
60BZ
摩根泛亞太股票入息基金－人民幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.37000
10.37000
2018/04/23
*6*00226
60CA
摩根亞洲總合高收益債券基金－人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.25790
10.25790
2018/04/23
*6*00301
60CB
摩根新興雙利平衡基金－新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.13040
10.13040
2018/04/23
*6*00302
60CC
摩根新興雙利平衡基金－新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.95410
8.95410
2018/04/23
*6*00303
60CD
摩根新興雙利平衡基金－美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.47860
9.47860
2018/04/23
*6*00304
60CE
摩根新興雙利平衡基金－人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.84780
9.84780
2018/04/23
*6*00305
60CF
摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.00470
13.00470
2018/04/23
*6*00306
60CG
摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
11.74950
11.74950
2018/04/23
*6*00307
60CH
摩根中國雙息平衡基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
14.45540
14.45540
2018/04/23
*6*00308
60CI
摩根中國雙息平衡基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
CNY
12.66390
12.66390
2018/04/23
*6*00309
60CJ
摩根中國Ａ股基金美元
U.S. Dollar
12.07000
12.07000
2018/04/23
*6*00310
60CK
摩根環球股票收益基金新臺幣累積
NTD
10.87000
10.87000
2018/04/23
*6*00311
60CL
摩根環球股票收益基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.01000
10.01000
2018/04/23
*6*00312
60CM
摩根環球股票收益基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.93000
10.93000
2018/04/23
*6*00313
60CN
摩根環球股票收益基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
11.01000
11.01000
2018/04/23
*6*00314
60CO
摩根中國雙息平衡基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.22190
10.22190
2018/04/23
*6*00315
61AA
保德信店頭市場基金
NTD
31.65000
31.65000
2018/04/24
*6*10101
61AB
保德信金滿意基金－後收型
NTD
38.87000
38.87000
2018/04/24
*6*10102
61AC
保德信亞太基金－後收型
NTD
22.08000
22.08000
2018/04/23
*6*10103
61AD
保德信高成長基金－後收型
NTD
85.43000
85.43000
2018/04/24
*6*10104
61AE
保德信第一基金
NTD
25.13000
25.13000
2018/04/24
*6*10105
61AF
保德信科技島基金
NTD
23.68000
23.68000
2018/04/24
*6*10106
61AG
保德信大中華基金
NTD
30.08000
30.08000
2018/04/23
*6*10107
61AH
保德信中小型股基金
NTD
41.60000
41.60000
2018/04/24
*6*10108
61AK
保德信新世紀基金
NTD
10.07000
10.07000
2018/04/24
*6*10111
61AM
保德信金平衡基金
NTD
28.75000
28.75000
2018/04/24
*6*10113
61AN
保德信台商全方位基金
NTD
33.67000
33.67000
2018/04/24
*6*10114
61AP
保德信全球醫療生化基金－新臺幣
NTD
29.48000
29.48000
2018/04/23
*6*10116
61AQ
保德信全球中小基金
NTD
29.39000
29.39000
2018/04/23
*6*10117
61AW
保德信日本基金
NTD
7.91000
7.91000
2015/04/09
*6*10123
61AX
保德信歐洲組合基金
NTD
10.61000
10.61000
2018/04/23
*6*10124
61AY
保德信全球資源基金
NTD
7.98000
7.98000
2018/04/23
*6*10125
61AZ
保德信新興趨勢組合基金
NTD
11.57000
11.57000
2018/04/23
*6*10126
61BA
保德信全球基礎建設基金
NTD
11.89000
11.89000
2018/04/23
*6*10201
61BB
保德信全球消費商機基金
NTD
17.20000
17.20000
2018/04/23
*6*10202
61BC
保德信全球優質股息成長基金
NTD
12.96000
12.96000
2015/04/09
*6*10203
61BD
保德信拉丁美洲基金
NTD
7.60000
7.60000
2018/04/23
*6*10204
61BE
保德信金滿意基金
NTD
38.87000
38.87000
2018/04/24
*6*10205
61BF
保德信高成長基金
NTD
85.43000
85.43000
2018/04/24
*6*10206
61BG
保德信新興市場債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.56920
9.56920
2016/04/27
*6*10207
61BH
保德信中國品牌基金新臺幣
NTD
10.79000
10.79000
2018/04/23
*6*10208
61BI
保德信亞洲新興市場債券基金－不配息
NTD
11.18460
11.18460
2018/04/23
*6*10209
61BJ
保德信亞洲新興市場債券基金－月配息
NTD
8.58180
8.58180
2018/04/23
*6*10210
61BL
保德信亞太基金
NTD
22.08000
22.08000
2018/04/23
*6*10212
61BM
保德信大俄羅斯基金
NTD
8.26000
8.26000
2015/04/09
*6*10213
61BN
保德信好時債組合基金－不配息
(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.86650
10.86650
2018/04/23
*6*10214
61BO
保德信新興市場債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.17920
7.17920
2016/04/27
*6*10215
61BP
保德信好時債組合基金－月配息
(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.38630
8.38630
2018/04/23
*6*10216
61BQ
保德信新興市場企業債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.91680
10.91680
2018/04/23
*6*10217
61BR
保德信新興市場企業債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.26460
8.26460
2018/04/23
*6*10218
61BS
保德信中國中小基金新臺幣
NTD
10.07000
10.07000
2018/04/23
*6*10219
61BT
保德信全球醫療生化基金－美元
U.S. Dollar
9.29000
9.29000
2018/04/23
*6*10220
61BU
保德信中國品牌基金美元
U.S. Dollar
9.89000
9.89000
2018/04/23
*6*10221
61BV
保德信中國品牌基金人民幣
CNY
10.06000
10.06000
2018/04/23
*6*10222
61BW
保德信中國好時平衡基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.41410
10.41410
2018/04/23
*6*10223
61BX
保德信中國好時平衡基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.74460
9.74460
2018/04/23
*6*10224
61BY
保德信中國好時平衡基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.62230
9.62230
2018/04/23
*6*10225
61BZ
保德信中國好時平衡基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.64270
9.64270
2018/04/23
*6*10226
61CA
保德信多元收益組合基金新臺幣累積
NTD
9.66800
9.66800
2018/04/23
*6*10301
61CB
保德信多元收益組合基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.05770
9.05770
2018/04/23
*6*10302
61CC
保德信多元收益組合基金美元累積
U.S. Dollar
10.65220
10.65220
2018/04/23
*6*10303
61CD
保德信多元收益組合基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.97150
9.97150
2018/04/23
*6*10304
61CE
保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金新臺幣
NTD
9.95910
9.95910
2018/04/23
*6*10305
61CF
保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金美元
U.S. Dollar
10.91750
10.91750
2018/04/23
*6*10306
61CG
保德信策略成長ＥＴＦ組合基金新臺幣
NTD
10.37200
10.37200
2018/04/23
*6*10307
61CH
保德信策略成長ＥＴＦ組合基金美元
U.S. Dollar
10.64510
10.64510
2018/04/23
*6*10308
61CI
保德信中國中小基金美元
U.S. Dollar
10.89000
10.89000
2018/04/23
*6*10309
61CJ
保德信中國中小基金人民幣
CNY
10.36000
10.36000
2018/04/23
*6*10310
62AF
景順台灣科技基金
NTD
32.57000
32.57000
2018/04/24
*6*20106
62AG
景順主流基金
NTD
18.69000
18.69000
2018/04/24
*6*20107
62AL
景順潛力基金
NTD
34.24000
34.24000
2018/04/24
*6*20112
62AN
景順全球康健基金
NTD
17.14000
17.14000
2018/04/23
*6*20114
62AO
景順全球科技基金
NTD
19.97000
19.97000
2018/04/23
*6*20115
63AC
聯博大利基金
NTD
36.37000
36.37000
2018/04/24
*6*30103
63AL
聯博亞太地產基金Ｂ型
NTD
8.93000
8.93000
2017/03/16
*6*30112
63AM
聯博亞太地產基金Ａ型
NTD
12.50000
12.50000
2017/03/16
*6*30113
63AN
聯博新興市場企業債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
NTD
10.60000
10.60000
2018/04/23
*6*30114
63AO
聯博新興市場企業債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金)
NTD
7.84370
7.84370
2018/04/23
*6*30115
63AP
聯博多元資產收益組合基金－Ａ２不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
12.66000
12.66000
2018/04/23
*6*30116
63AQ
聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
10.20000
10.20000
2018/04/23
*6*30117
63AR
聯博債券收益組合基金－不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
NTD
10.85000
10.85000
2018/04/23
*6*30118
63AS
聯博債券收益組合基金－月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
8.40000
8.40000
2018/04/23
*6*30119
63AT
聯博亞太多重資產基金－不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.36000
11.36000
2018/04/23
*6*30120
63AU
聯博亞太多重資產基金－月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.68000
9.68000
2018/04/23
*6*30121
63AV
聯博歐洲多重資產基金－不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.19000
12.19000
2018/04/23
*6*30122
63AW
聯博歐洲多重資產基金－月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.42000
10.42000
2018/04/23
*6*30123
63AX
聯博多元資產收益組合基金－Ａ２美元累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
18.73000
18.73000
2018/04/23
*6*30124
63AY
聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ美元月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
15.65000
15.65000
2018/04/23
*6*30125
63AZ
聯博多元資產收益組合基金－Ａ２人民幣累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
20.53000
20.53000
2018/04/23
*6*30126
63BA
聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ人民幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
15.88000
15.88000
2018/04/23
*6*30201
63BB
聯博全球高收益債券基金－Ｔ２新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.28000
10.28000
2018/04/23
*6*30202
63BC
聯博全球高收益債券基金－ＴＡ新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.19000
8.19000
2018/04/23
*6*30203
63BD
聯博全球高收益債券基金－ＴＡ美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
12.94000
12.94000
2018/04/23
*6*30204
63BE
聯博全球高收益債券基金－ＴＡ人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
13.11000
13.11000
2018/04/23
*6*30205
63BF
聯博全球高收益債券基金－Ｔ２人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
15.69000
15.69000
2018/04/23
*6*30206
63BG
聯博新興亞洲收益基金Ａ２新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.76000
9.76000
2018/04/23
*6*30207
63BH
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.41000
9.41000
2018/04/23
*6*30208
63BI
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
14.45000
14.45000
2018/04/23
*6*30209
63BJ
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
14.44000
14.44000
2018/04/23
*6*30210
63BK
聯博美國高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.85000
9.85000
2018/04/23
*6*30211
63BL
聯博美國高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.70000
9.70000
2018/04/23
*6*30212
63BM
聯博美國高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
14.75000
14.75000
2018/04/23
*6*30213
63BN
聯博美國高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
14.79000
14.79000
2018/04/23
*6*30214
63BO
聯博多元資產收益組合基金ＡＩ新臺幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
9.60000
9.60000
2018/04/23
*6*30215
63BP
聯博多元資產收益組合基金ＡＩ美元月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
14.41000
14.41000
2018/04/23
*6*30216
63BQ
聯博多元資產收益組合基金ＡＩ人民幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
14.42000
14.42000
2018/04/23
*6*30217
64AA
柏瑞巨人基金
NTD
12.64000
12.64000
2018/04/24
*6*40101
64AD
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
NTD
18.14000
18.14000
2018/04/23
*6*40104
64AE
柏瑞旗艦全球成長組合基金
NTD
16.86000
16.86000
2018/04/23
*6*40105
64AF
柏瑞旗艦全球債券組合基金
NTD
13.06390
13.06390
2018/04/23
*6*40106
64AG
柏瑞全球金牌組合基金
NTD
16.04000
16.04000
2018/04/23
*6*40107
64AH
柏瑞拉丁美洲基金
NTD
10.36000
10.36000
2018/04/23
*6*40108
64AI
柏瑞美國雙核心收益基金－不配息
NTD
11.30350
11.30350
2018/04/23
*6*40109
64AJ
柏瑞亞太高股息基金－新臺幣累積
NTD
13.39000
13.39000
2018/04/23
*6*40110
64AK
柏瑞亞太高股息基金－新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.91000
8.91000
2018/04/23
*6*40111
64AM
柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.37420
13.37420
2018/04/23
*6*40113
64AN
柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
6.88040
6.88040
2018/04/23
*6*40114
64AO
柏瑞美國雙核心收益基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.49330
7.49330
2018/04/23
*6*40115
64AP
柏瑞五國金勢力建設基金
NTD
6.91000
6.91000
2018/04/23
*6*40116
64AR
柏瑞新興市場高收益債券基金－新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.39990
12.39990
2018/04/23
*6*40118
64AS
柏瑞新興市場高收益債券基金－新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.54010
7.54010
2018/04/23
*6*40119
64AT
柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.46510
11.46510
2018/04/23
*6*40120
64AU
柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.55260
8.55260
2018/04/23
*6*40121
64AV
柏瑞全球策略高收益債券基金－澳幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Australian Dollar
8.57410
8.57410
2018/04/23
*6*40122
64AW
柏瑞全球策略高收益債券基金－南非幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
South African Rand
8.69490
8.69490
2018/04/23
*6*40123
64AX
柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.14910
11.14910
2018/04/23
*6*40124
64AY
柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.26480
9.26480
2018/04/23
*6*40125
64AZ
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣
NTD
13.19000
13.19000
2018/04/23
*6*40126
64BA
柏瑞全球策略高收益債券基金－人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.90530
11.90530
2018/04/23
*6*40201
64BB
柏瑞全球策略高收益債券基金－人民幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.05190
9.05190
2018/04/23
*6*40202
64BC
柏瑞中國平衡基金－新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.57340
10.57340
2018/04/23
*6*40203
64BD
柏瑞中國平衡基金－新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.50980
9.50980
2018/04/23
*6*40204
64BE
柏瑞中國平衡基金－美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.15380
11.15380
2018/04/23
*6*40205
64BF
柏瑞中國平衡基金－美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.03200
10.03200
2018/04/23
*6*40206
64BG
柏瑞中國平衡基金－人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.87850
11.87850
2018/04/23
*6*40207
64BH
柏瑞中國平衡基金－人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.22380
10.22380
2018/04/23
*6*40208
64BI
柏瑞新興市場高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.94920
11.94920
2018/04/23
*6*40209
64BJ
柏瑞新興市場高收益債券基金－人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.56930
9.56930
2018/04/23
*6*40210
64BK
柏瑞亞太高股息基金人民幣累積
CNY
14.62000
14.62000
2018/04/23
*6*40211
64BL
柏瑞亞太高股息基金－人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.24000
10.24000
2018/04/23
*6*40212
64BM
柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.72280
10.72280
2018/04/23
*6*40213
64BN
柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.30340
9.30340
2018/04/23
*6*40214
64BO
柏瑞亞太高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.45300
11.45300
2018/04/23
*6*40215
64BP
柏瑞亞太高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.98440
9.98440
2018/04/23
*6*40216
64BQ
柏瑞亞太高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.98280
11.98280
2018/04/23
*6*40217
64BR
柏瑞亞太高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.12500
10.12500
2018/04/23
*6*40218
64BS
柏瑞全球策略高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
12.56960
12.56960
2018/04/23
*6*40219
64BT
柏瑞全球策略高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.08970
11.08970
2018/04/23
*6*40220
64BU
柏瑞新興市場高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.41780
11.41780
2018/04/23
*6*40221
64BV
柏瑞新興市場高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.24370
10.24370
2018/04/23
*6*40222
64BW
柏瑞新興市場企業策略債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.34930
10.34930
2018/04/23
*6*40223
64BX
柏瑞新興市場企業策略債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.73360
9.73360
2018/04/23
*6*40224
64BY
柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.86950
10.86950
2018/04/23
*6*40225
64BZ
柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.89610
9.89610
2018/04/23
*6*40226
64CA
柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積
NTD
10.93020
10.93020
2018/04/23
*6*40301
64CB
柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.09640
10.09640
2018/04/23
*6*40302
64CC
柏瑞環球多元資產基金美元累積
U.S. Dollar
11.37240
11.37240
2018/04/23
*6*40303
64CD
柏瑞環球多元資產基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.52230
10.52230
2018/04/23
*6*40304
64CE
柏瑞環球多元資產基金人民幣累積
CNY
11.68970
11.68970
2018/04/23
*6*40305
64CF
柏瑞環球多元資產基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.54430
10.54430
2018/04/23
*6*40306
64CG
柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.16060
11.16060
2018/04/23
*6*40307
64CH
柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.70220
9.70220
2018/04/23
*6*40308
64CI
柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.76710
11.76710
2018/04/23
*6*40309
64CJ
柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.89230
9.89230
2018/04/23
*6*40310
64CK
柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
9.98000
9.98000
2018/04/23
*6*40311
64CL
柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
9.44000
9.44000
2018/04/23
*6*40312
64CM
柏瑞特別股息收益基金美元累積
(本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.43000
10.43000
2018/04/23
*6*40313
64CN
柏瑞特別股息收益基金美元月配
(本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.88000
9.88000
2018/04/23
*6*40314
64CO
柏瑞特別股息收益基金人民幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
10.66000
10.66000
2018/04/23
*6*40315
64CP
柏瑞特別股息收益基金人民幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
9.94000
9.94000
2018/04/23
*6*40316
64CQ
柏瑞全球策略高收益債券Ｂｔ新臺幣穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.12960
9.12960
2018/04/23
*6*40317
64CR
柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.05090
10.05090
2018/04/23
*6*40318
64CS
柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.00460
10.00460
2018/04/23
*6*40319
64CT
柏瑞多重資產特別收益基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.96460
9.96460
2018/04/23
*6*40320
64CU
柏瑞多重資產特別收益基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.91860
9.91860
2018/04/23
*6*40321
64CV
柏瑞多重資產特別收益基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.01110
10.01110
2018/04/23
*6*40322
64CW
柏瑞多重資產特別收益基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.95190
9.95190
2018/04/23
*6*40323
65AA
永豐永豐基金
NTD
33.55000
33.55000
2018/04/24
*6*50101
65AB
永豐高科技基金
NTD
23.13000
23.13000
2018/04/24
*6*50102
65AD
永豐中小基金
NTD
48.72000
48.72000
2018/04/24
*6*50104
65AE
永豐趨勢平衡基金
NTD
47.62000
47.62000
2018/04/24
*6*50105
65AF
永豐中概平衡基金
NTD
31.95000
31.95000
2015/12/16
*6*50106
65AG
永豐全球平衡組合基金
NTD
12.25000
12.25000
2016/06/13
*6*50107
65AM
永豐主流品牌基金
NTD
17.27000
17.27000
2018/04/23
*6*50113
65BC
永豐大中華基金
NTD
10.13000
10.13000
2016/06/22
*6*50203
65BD
永豐亞洲民生消費基金
NTD
12.24000
12.24000
2018/04/23
*6*50204
65BF
永豐新興高收雙債組合基金－不配息
(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金)
NTD
11.33610
11.33610
2018/04/23
*6*50206
65BG
永豐新興高收雙債組合基金－月配息
(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.48780
7.48780
2018/04/23
*6*50207
65BI
永豐中國高收益債券基金－累積型
(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
11.14220
11.14220
2018/04/23
*6*50209
65BJ
永豐新興市場企業債券基金－不配息
(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券)
NTD
10.47350
10.47350
2018/04/23
*6*50210
65BK
永豐新興市場企業債券基金－月配息
(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.93870
7.93870
2018/04/23
*6*50211
65BL
永豐中國高收益債券基金－人民幣不配息
(本基金主要投資於非投資等級高風險債券)
CNY
2.41350
2.41350
2018/04/23
*6*50212
65BM
永豐中國高收益債券基金－人民幣月配息
(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
1.86130
1.86130
2018/04/23
*6*50213
65BN
永豐滬深３００紅利指數基金
NTD
18.90000
18.90000
2018/04/23
*6*50214
65BO
永豐歐洲５０指數基金新臺幣
NTD
10.50000
10.50000
2018/04/23
*6*50215
65BP
永豐歐洲５０指數基金歐元
Euro
10.26000
10.26000
2018/04/23
*6*50216
65BQ
永豐中國經濟建設基金新臺幣
NTD
21.35000
21.35000
2018/04/23
*6*50217
66AD
德信數位時代基金
NTD
27.31000
27.31000
2018/04/24
*6*60104
66AF
德信大發基金
NTD
28.52000
28.52000
2018/04/24
*6*60106
66AL
德信萬瑞基金
NTD
10.65260
10.65260
2018/04/23
*6*60112
66AM
德信萬保貨幣市場基金
NTD
11.91710
11.91710
2018/04/24
*6*60113
66AN
德信台灣主流中小基金
NTD
18.28000
18.28000
2018/04/24
*6*60114
67AA
瀚亞亞太不動產化基金－Ａ型
NTD
12.18000
12.18000
2018/04/23
*6*70101
67AB
瀚亞亞太不動產化基金－Ｂ型
NTD
10.26000
10.26000
2018/04/23
*6*70102
67AC
瀚亞高科技基金
NTD
58.07000
58.07000
2018/04/24
*6*70103
67AD
瀚亞外銷基金
NTD
41.53000
41.53000
2018/04/24
*6*70104
67AF
瀚亞菁華基金
NTD
22.23000
22.23000
2018/04/24
*6*70106
67AG
瀚亞威寶貨幣市場基金
NTD
13.54280
13.54280
2018/04/24
*6*70107
67AI
瀚亞亞太基礎建設基金
NTD
11.56000
11.56000
2018/04/23
*6*70109
67AJ
瀚亞中小型股基金
NTD
21.99000
21.99000
2018/04/24
*6*70110
67AM
瀚亞電通網基金
NTD
15.05000
15.05000
2018/04/24
*6*70113
67AN
瀚亞歐洲基金
NTD
12.17000
12.17000
2018/04/23
*6*70114
67AO
瀚亞理財通基金
NTD
25.15000
25.15000
2018/04/24
*6*70115
67AR
瀚亞美國高科技基金
NTD
24.01000
24.01000
2018/04/23
*6*70118
67AV
瀚亞股債入息組合基金－不配息
NTD
14.16020
14.16020
2018/04/23
*6*70122
67AW
瀚亞印度基金新臺幣
NTD
29.43000
29.43000
2018/04/23
*6*70123
67AY
瀚亞亞太高股息基金
NTD
15.33000
15.33000
2018/04/23
*6*70125
67BA
瀚亞全球綠色金脈基金
NTD
16.58000
16.58000
2018/02/02
*6*70201
67BB
瀚亞非洲基金
NTD
22.61000
22.61000
2018/04/23
*6*70202
68AA
貝萊德寶利基金
NTD
24.67000
24.67000
2018/04/24
*6*80101
69AD
新光國家建設基金
NTD
27.41000
27.41000
2017/11/15
*6*90104
69AJ
新光台灣富貴基金
NTD
23.13000
23.13000
2018/04/24
*6*90110
69AK
新光店頭基金
NTD
25.07000
25.07000
2018/04/24
*6*90111
69AL
新光創新科技基金
NTD
15.28000
15.28000
2018/04/24
*6*90112
69AR
新光大三通基金
NTD
19.38000
19.38000
2018/04/24
*6*90118
69AS
新光亞洲精選基金新臺幣
NTD
23.96000
23.96000
2018/04/23
*6*90119
69AU
新光福運平衡基金
NTD
17.01460
17.01460
2018/03/22
*6*90121
69AV
新光澳幣保本基金
Australian Dollar
11.73000
11.73000
2018/04/23
*6*90122
71AA
富蘭克林華美第一富基金
NTD
39.01000
39.01000
2018/04/24
*7*10101
71AB
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣累積
NTD
12.64350
12.64350
2018/04/23
*7*10102
71AC
富蘭克林華美全球股票組合基金
NTD
12.78100
12.78100
2018/04/23
*7*10103
71AD
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.31730
8.31730
2018/04/23
*7*10104
71AE
富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣
NTD
14.71000
14.71000
2018/04/23
*7*10105
71AF
富蘭克林華美中華基金
NTD
14.23000
14.23000
2018/04/23
*7*10106
71AG
富蘭克林華美新興市場股票組合基金
NTD
11.12690
11.12690
2018/04/23
*7*10107
71AH
富蘭克林華美天然資源組合基金
NTD
7.67690
7.67690
2018/04/23
*7*10108
71AI
富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.88540
10.88540
2018/04/23
*7*10109
71AJ
富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.27840
7.27840
2018/04/23
*7*10110
71AK
富蘭克林華美中國消費基金新臺幣
NTD
9.60000
9.60000
2018/04/23
*7*10111
71AL
富蘭克林華美台股高科技基金
NTD
19.97000
19.97000
2018/04/24
*7*10112
71AM
富蘭克林華美台股傳產基金
NTD
19.46000
19.46000
2018/04/24
*7*10113
71AN
富蘭克林華美全球高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.58410
10.58410
2018/04/23
*7*10114
71AO
富蘭克林華美全球高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.64040
7.64040
2018/04/23
*7*10115
71AP
富蘭克林華美貨幣市場基金
NTD
10.28790
10.28790
2018/04/24
*7*10116
71AQ
富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣累積
NTD
9.39610
9.39610
2018/04/23
*7*10117
71AR
富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.10320
8.10320
2018/04/23
*7*10118
71AS
富蘭克林華美全球高收益債券基金－美元不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.16120
10.16120
2018/04/23
*7*10119
71AT
富蘭克林華美全球高收益債券基金－美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
7.85160
7.85160
2018/04/23
*7*10120
71AU
富蘭克林華美全球高收益債券基金－澳幣不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
Australian Dollar
10.46660
10.46660
2018/04/23
*7*10121
71AV
富蘭克林華美全球高收益債券基金－澳幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Australian Dollar
7.90580
7.90580
2018/04/23
*7*10122
71AW
富蘭克林華美中國Ａ股基金新臺幣
NTD
10.25000
10.25000
2018/04/23
*7*10123
71AX
富蘭克林華美中國高收益債券基金新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.83400
8.83400
2018/04/23
*7*10124
71AY
富蘭克林華美全球高收益債券基金－不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.06750
11.06750
2018/04/23
*7*10125
71AZ
富蘭克林華美全球高收益債券基金－月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.95210
8.95210
2018/04/23
*7*10126
71BA
富蘭克林華美全球成長基金－新臺幣
NTD
10.47000
10.47000
2018/04/23
*7*10201
71BB
富蘭克林華美全球成長基金－美元
U.S. Dollar
11.26000
11.26000
2018/04/23
*7*10202
71BC
富蘭克林華美中國Ａ股基金人民幣
CNY
8.77000
8.77000
2018/04/23
*7*10203
71BD
富蘭克林華美中國消費基金人民幣
CNY
9.76000
9.76000
2018/04/23
*7*10204
71BE
富蘭克林華美中國高收益債券基金人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
9.63460
9.63460
2018/04/23
*7*10205
71BF
富蘭克林華美中國Ａ股基金美元
U.S. Dollar
10.95000
10.95000
2018/04/23
*7*10206
71BG
富蘭克林華美中國消費基金美元
U.S. Dollar
11.41000
11.41000
2018/04/23
*7*10207
71BH
富蘭克林華美中國高收益債券基金美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
9.37810
9.37810
2018/04/23
*7*10208
71BI
富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
South African Rand
13.03910
13.03910
2018/04/23
*7*10209
71BJ
富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
South African Rand
10.53100
10.53100
2018/04/23
*7*10210
71BK
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元累積
U.S. Dollar
10.12220
10.12220
2018/04/23
*7*10211
71BL
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.50370
9.50370
2018/04/23
*7*10212
71BM
富蘭克林華美全球投資級債券基金美元累積
U.S. Dollar
9.97390
9.97390
2018/04/23
*7*10213
71BN
富蘭克林華美全球投資級債券基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.39970
9.39970
2018/04/23
*7*10214
71BO
富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.55820
10.55820
2018/04/23
*7*10215
71BP
富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.65030
9.65030
2018/04/23
*7*10216
71BQ
富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.25560
11.25560
2018/04/23
*7*10217
71BR
富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.08700
10.08700
2018/04/23
*7*10218
71BS
富蘭克林華美新世界股票基金美元
U.S. Dollar
13.24000
13.24000
2018/04/23
*7*10219
71BT
富蘭克林華美新世界股票基金人民幣
CNY
13.06000
13.06000
2018/04/23
*7*10220
71BU
富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣累
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.60000
9.60000
2018/04/23
*7*10221
71BV
富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.67000
8.67000
2018/04/23
*7*10222
71BW
富蘭克林華美多重資產收益基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.64000
10.64000
2018/04/23
*7*10223
71BX
富蘭克林華美多重資產收益基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.62000
9.62000
2018/04/23
*7*10224
71BY
富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
10.02000
10.02000
2018/04/23
*7*10225
71BZ
富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.92000
8.92000
2018/04/23
*7*10226
71CA
富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.67000
10.67000
2018/04/23
*7*10301
71CB
富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.08000
10.08000
2018/04/23
*7*10302
71CC
富蘭克林華美亞太平衡基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.28000
11.28000
2018/04/23
*7*10303
71CD
富蘭克林華美亞太平衡基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.65000
10.65000
2018/04/23
*7*10304
71CE
富蘭克林華美亞太平衡基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.63000
10.63000
2018/04/23
*7*10305
71CF
富蘭克林華美全球高收益債券基金Ｃ臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.16080
9.16080
2018/04/23
*7*10306
71CG
富蘭克林華美全球高收益債券基金Ｃ美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.39820
9.39820
2018/04/23
*7*10307
71CH
富蘭克林華美全球高收益債券基金Ｃ人幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.45310
9.45310
2018/04/23
*7*10308
71CI
富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣累積
NTD
9.83000
9.83000
2018/04/23
*7*10309
71CJ
富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.57000
9.57000
2018/04/23
*7*10310
71CK
富蘭克林華美策略高股息基金美元累積
U.S. Dollar
10.04000
10.04000
2018/04/23
*7*10311
71CL
富蘭克林華美策略高股息基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.77000
9.77000
2018/04/23
*7*10312
71CM
富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣
NTD
9.74000
9.74000
2018/04/23
*7*10313
71CN
富蘭克林華美全球醫療保健基金美元
U.S. Dollar
9.90000
9.90000
2018/04/23
*7*10314
71CO
富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣累積
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.02000
10.02000
2018/04/23
*7*10315
71CP
富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.02000
10.02000
2018/04/23
*7*10316
71CQ
富蘭克林華美特別股收益基金美元累積
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.91000
9.91000
2018/04/23
*7*10317
71CR
富蘭克林華美特別股收益基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.91000
9.91000
2018/04/23
*7*10318
71CS
富蘭克林華美特別股收益基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.90000
9.90000
2018/04/23
*7*10319
71CT
富蘭克林華美特別股收益基金南非幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
South African Rand
10.12000
10.12000
2018/04/23
*7*10320
72AA
瑞銀亞洲全方位不動產基金
NTD
8.68000
8.68000
2018/04/23
*7*20101
72AD
瑞銀亞洲高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.90160
13.90160
2018/04/23
*7*20104
72AE
瑞銀亞洲高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.71910
8.71910
2018/04/23
*7*20105
72AF
瑞銀全球生物科技基金新臺幣
NTD
10.32000
10.32000
2017/06/01
*7*20106
72AG
瑞銀全球生物科技基金美元
U.S. Dollar
11.34000
11.34000
2017/06/01
*7*20107
72AH
瑞銀全球生物科技基金人民幣
CNY
11.91000
11.91000
2017/06/01
*7*20108
73AB
華頓中小型基金
NTD
24.61000
24.61000
2018/04/24
*7*30102
73AD
華頓全球黑鑽油源基金
NTD
6.04000
6.04000
2018/04/23
*7*30104
73AG
華頓全球時尚精品基金
NTD
16.85000
16.85000
2018/04/23
*7*30107
73AL
華頓台灣基金
NTD
27.39000
27.39000
2018/04/24
*7*30112
73AM
華頓全球高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.45510
13.45510
2018/04/23
*7*30113
73AN
華頓全球高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.52500
8.52500
2018/04/23
*7*30114
73AO
華頓新興亞太債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.56770
10.56770
2018/04/18
*7*30115
73AP
華頓新興亞太債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.14170
8.14170
2018/04/18
*7*30116
73AQ
華頓全球核心價值收益債券基金－不配息
NTD
10.31950
10.31950
2015/03/11
*7*30117
73AR
華頓全球核心價值收益債券基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.73600
9.73600
2015/03/11
*7*30118
73AS
華頓中國多重機會平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.37980
12.37980
2018/04/23
*7*30119
75AC
元大績效基金
NTD
53.81000
53.81000
2018/04/24
*7*50103
75AD
元大２００１基金
NTD
65.61000
65.61000
2018/04/24
*7*50104
75AF
元大精準中小基金
NTD
21.85000
21.85000
2018/04/24
*7*50106
75AK
元大台灣加權股價指數基金
NTD
24.27300
24.27300
2018/04/24
*7*50111
75AL
元大全球ＥＴＦ穩健組合基金
NTD
14.43000
14.43000
2018/04/23
*7*50112
75AN
元大全球不動產化證券化基金新臺幣累積
NTD
13.04000
13.04000
2018/04/23
*7*50114
75AO
元大全球不動產化證券化基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.18000
9.18000
2018/04/23
*7*50115
75AP
元大全球新興市場精選組合基金
NTD
13.85000
13.85000
2018/04/23
*7*50116
75AU
元大大中華價值指數基金新臺幣
NTD
17.19500
17.19500
2018/04/23
*7*50121
75AV
元大全球靈活配置債券組合基金－不配息
NTD
10.33000
10.33000
2018/04/23
*7*50122
75AW
元大全球靈活配置債券組合基金－配息
NTD
10.29000
10.29000
2018/04/23
*7*50123
75AY
元大巴西指數基金
NTD
6.57600
6.57600
2018/04/23
*7*50125
75AZ
元大印度指數基金
NTD
9.69200
9.69200
2018/04/23
*7*50126
75BA
元大印尼指數基金
NTD
9.23500
9.23500
2018/04/23
*7*50201
75BB
元大全球國富債券基金－不配息
NTD
7.97230
7.97230
2016/09/14
*7*50202
75BC
元大全球國富債券基金－月配息
NTD
5.71020
5.71020
2016/09/14
*7*50203
75BD
元大新興市場ＥＳＧ策略基金
NTD
12.84000
12.84000
2018/04/23
*7*50204
75BF
元大中國平衡基金
NTD
14.58000
14.58000
2018/04/23
*7*50206
75BG
元大全球不動產證券化基金美元
U.S. Dollar
12.55600
12.55600
2018/04/23
*7*50207
75BH
元大全球不動產證券化基金人民幣
CNY
12.26000
12.26000
2018/04/23
*7*50208
75BI
元大大中華價值指數基金美元
U.S. Dollar
13.30300
13.30300
2018/04/23
*7*50209
75BJ
元大大中華價值指數基金人民幣
CNY
13.02000
13.02000
2018/04/23
*7*50210
76AA
國泰中小成長基金
NTD
43.49000
43.49000
2018/04/24
*7*60101
76AB
國泰平衡基金
NTD
27.64000
27.64000
2018/04/24
*7*60102
76AC
國泰大中華基金
NTD
20.92000
20.92000
2018/04/24
*7*60103
76AH
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金
NTD
15.01000
15.01000
2018/04/10
*7*60108
76AJ
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金
NTD
18.09000
18.09000
2018/04/23
*7*60110
76AL
國泰全球基礎建設基金
NTD
12.77000
12.77000
2018/04/23
*7*60112
76AM
國泰全球環保趨勢基金
NTD
8.62000
8.62000
2018/04/10
*7*60113
76AO
國泰豐益債券組合基金
NTD
12.09880
12.09880
2018/04/23
*7*60115
76AP
國泰新興市場基金新臺幣
NTD
11.99000
11.99000
2018/04/23
*7*60116
76AQ
國泰智富傘型基金之智富ＥＴＦ均衡組合臺幣
NTD
10.42000
10.42000
2018/04/23
*7*60117
77AA
復華神盾基金
NTD
24.50820
24.50820
2018/04/24
*7*70101
77AB
復華全方位基金
NTD
27.34000
27.34000
2018/04/24
*7*70102
77AC
復華奧林匹克全球組合基金
(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）
NTD
14.76000
14.76000
2018/04/23
*7*70103
77AD
復華中小精選基金
NTD
66.87000
66.87000
2018/04/24
*7*70104
77AE
復華人生目標基金
NTD
35.70200
35.70200
2018/04/24
*7*70105
77AF
復華傳家基金
NTD
23.19180
23.19180
2018/04/24
*7*70106
77AG
復華貨幣市場基金
NTD
14.37940
14.37940
2018/04/24
*7*70107
77AH
復華華人世紀基金
NTD
19.20000
19.20000
2018/04/23
*7*70108
77AI
復華全球債券基金
NTD
13.56730
13.56730
2018/04/23
*7*70109
77AJ
復華全球平衡基金－新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
19.96000
19.96000
2018/04/23
*7*70110
77AK
復華亞太成長基金
NTD
14.49000
14.49000
2018/04/23
*7*70111
77AL
復華全球短期收益基金－新臺幣
NTD
11.47150
11.47150
2018/04/23
*7*70112
77AM
復華數位經濟基金
NTD
54.03000
54.03000
2018/04/24
*7*70113
77AN
復華全球債券組合基金
(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金）
NTD
14.71000
14.71000
2018/04/23
*7*70114
77AO
復華高益策略組合基金
(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
NTD
13.01000
13.01000
2018/04/23
*7*70115
77AP
復華全球原物料基金
NTD
9.22000
9.22000
2018/04/23
*7*70116
77AQ
復華新興債股動力組合基金－新臺幣
NTD
9.38000
9.38000
2018/04/23
*7*70117
77AR
復華大中華中小策略基金
NTD
9.68000
9.68000
2018/04/23
*7*70118
77AS
復華新興市場短期收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.87000
10.87000
2018/04/23
*7*70119
77AT
復華新興市場高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.08000
10.08000
2018/04/23
*7*70120
77AU
復華新興市場高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
6.11000
6.11000
2018/04/23
*7*70121
77AV
復華東協世紀基金
NTD
13.75000
13.75000
2018/04/23
*7*70122
77AW
復華南非幣２０１７保本基金
South African Rand
12.68000
12.68000
2017/09/21
*7*70123
77AX
復華南非幣短期收益基金－不配息
South African Rand
13.44000
13.44000
2018/04/23
*7*70124
77AY
復華南非幣短期收益基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
South African Rand
9.16000
9.16000
2018/04/23
*7*70125
77AZ
復華南非幣長期收益基金－不配息
South African Rand
13.54000
13.54000
2018/04/23