( Data effect date : 2018/01/19 13:33:27 )

Fund Code Fund Name Currency NAV for Subscription NAV for Redemption NAV Date Fund Code for Voice Service Details(Click) 近30日淨值
21AV 300%參與率連結基金新臺幣計價不保本 NTD 1.00000 0.97903 2018/01/17 *2*10122
21AW 300%參與率連結基金新臺幣計價不保本 NTD 1.00000 0.99138 2018/01/17 *2*10123
35AB 元大櫃買ETF傘型富櫃50基金 NTD 15.02000 15.02000 2018/01/18 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 40.01000 40.01000 2018/01/18 -
35AD 復華滬深300A股基金 NTD 26.10000 26.10000 2018/01/18 -
35EA 富邦台灣釆吉50基金 NTD 48.53000 48.53000 2018/01/18 -
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.85260 9.85260 2018/01/17 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.76830 9.76830 2018/01/17 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.99650 9.99650 2018/01/17 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.90860 9.90860 2018/01/17 *4*30104
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 25.38000 25.38000 2018/01/18 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 12.84000 12.84000 2018/01/18 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金 NTD 30.69000 30.69000 2018/01/18 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.23050 10.23050 2018/01/17 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.69210 9.69210 2018/01/17 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.50660 10.50660 2018/01/17 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.99650 9.99650 2018/01/17 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.76910 10.76910 2018/01/17 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.53420 9.53420 2018/01/17 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.02160 10.02160 2018/01/17 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.83270 9.83270 2018/01/17 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.09620 10.09620 2018/01/17 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.92900 9.92900 2018/01/17 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.15470 10.15470 2018/01/17 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.76770 9.76770 2018/01/17 *4*60115
46AP 富達亞洲高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.99110 9.99110 2018/01/17 *4*60116
46AQ 富達亞洲高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.93280 9.93280 2018/01/17 *4*60117
46AR 富達亞洲高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.06170 10.06170 2018/01/17 *4*60118
46AS 富達亞洲高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.00270 10.00270 2018/01/17 *4*60119
46AT 富達亞洲高收益債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.07480 10.07480 2018/01/17 *4*60120
46AU 富達亞洲高收益債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.98970 9.98970 2018/01/17 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 24.95000 24.95000 2018/01/18 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 12.45890 12.45890 2018/01/18 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 42.47000 42.47000 2018/01/18 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 NTD 35.01000 35.01000 2018/01/17 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金-不配息 NTD 12.19490 12.19490 2018/01/17 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 26.21000 26.21000 2018/01/17 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 19.50000 19.50000 2018/01/17 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 13.37000 13.37000 2018/01/17 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金 NTD 10.01000 10.01000 2018/01/17 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球人口趨勢基金 NTD 11.59000 11.59000 2018/01/17 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 10.19000 10.19000 2018/01/17 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 28.53000 28.53000 2018/01/18 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金-A新臺幣累積 NTD 15.37950 15.37950 2018/01/17 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金 NTD 16.45000 16.45000 2018/01/17 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 8.91000 8.91000 2018/01/17 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 17.01000 17.01000 2018/01/17 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金-不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 12.54980 12.54980 2018/01/17 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金-月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 9.53980 9.53980 2018/01/17 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金-月配息 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.70880 10.70880 2018/01/17 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金-不配息 NTD 11.64000 11.64000 2018/01/17 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.08000 10.08000 2018/01/17 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金-新臺幣累積 NTD 11.75000 11.75000 2018/01/17 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金-美元累積 U.S. Dollar 11.96000 11.96000 2018/01/17 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金-美元累積型 U.S. Dollar 12.22000 12.22000 2018/01/17 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.19000 11.19000 2018/01/17 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 12.27600 12.27600 2018/01/17 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.98970 9.98970 2018/01/17 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金-新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 10.77460 10.77460 2018/01/17 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金-新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.88040 8.88040 2018/01/17 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金-美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.08740 11.08740 2018/01/17 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金-美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.16300 9.16300 2018/01/17 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金-人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 12.01790 12.01790 2018/01/17 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金-人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.38560 9.38560 2018/01/17 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金-美元 U.S. Dollar 9.70000 9.70000 2018/01/17 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 13.48000 13.48000 2018/01/17 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 U.S. Dollar 15.00000 15.00000 2018/01/17 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 15.08000 15.08000 2018/01/17 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.26000 11.26000 2018/01/17 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 11.12000 11.12000 2018/01/17 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.28000 10.28000 2018/01/17 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 U.S. Dollar 12.14000 12.14000 2018/01/17 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.20000 11.20000 2018/01/17 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.81230 9.81230 2018/01/17 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金-A美元累積 U.S. Dollar 10.26670 10.26670 2018/01/17 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金) U.S. Dollar 10.31630 10.31630 2018/01/17 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金新臺幣 NTD 10.85000 10.85000 2018/01/17 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯DMAS50組合基金美元 U.S. Dollar 11.08000 11.08000 2018/01/17 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金新臺幣 NTD 10.65000 10.65000 2018/01/17 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯DMAS核心組合基金美元 U.S. Dollar 10.87000 10.87000 2018/01/17 *4*70305
48AA 富邦台灣心基金 NTD 21.43000 21.43000 2018/01/18 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 45.79000 45.79000 2018/01/18 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 63.74000 63.74000 2018/01/18 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 23.84000 23.84000 2018/01/18 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 15.60240 15.60240 2018/01/18 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 23.83000 23.83000 2018/01/18 *4*80112
48AM 富邦中國高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.20890 13.20890 2018/01/17 *4*80113
48AN 富邦中國高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.99250 9.99250 2018/01/17 *4*80114
48AO 富邦中國優質債券基金-人民幣不配息 CNY 11.55810 11.55810 2018/01/17 *4*80115
48AP 富邦中國優質債券基金-人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.16190 10.16190 2018/01/17 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 12.67000 12.67000 2018/01/18 *4*80117
49AA 凱基開創基金 NTD 26.78000 26.78000 2018/01/18 *4*90101
49AG 凱基台商天下基金 NTD 14.25000 14.25000 2018/01/17 *4*90107
49AI 凱基亞洲四金磚基金 NTD 18.46000 18.46000 2018/01/17 *4*90109
49AJ 凱基台灣精五門基金 NTD 21.49000 21.49000 2018/01/18 *4*90110
49AL 凱基新興市場中小基金-新臺幣 NTD 19.42000 19.42000 2018/01/17 *4*90112
49AO 凱基雲端趨勢基金-新臺幣 NTD 20.44000 20.44000 2018/01/17 *4*90115
49AP 凱基新興亞洲債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.31870 10.31870 2018/01/17 *4*90116
49AQ 凱基新興亞洲債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) NTD 8.32280 8.32280 2018/01/17 *4*90117
49AR 凱基銀髮商機基金新臺幣 NTD 11.27000 11.27000 2018/01/17 *4*90118
49AS 凱基銀髮商機基金美元 U.S. Dollar 12.28450 12.28450 2018/01/17 *4*90119
49AT 凱基銀髮商機基金人民幣 CNY 11.80000 11.80000 2018/01/17 *4*90120
49AU 凱基醫院及長照產業基金新臺幣 NTD 10.85000 10.85000 2018/01/17 *4*90121
49AV 凱基醫院及長照產業基金美元 U.S. Dollar 11.03540 11.03540 2018/01/17 *4*90122
50AJ 第一金店頭市場基金 NTD 9.37000 9.37000 2018/01/18 *5*00110
50AL 第一金小型精選基金 NTD 35.98000 35.98000 2018/01/18 *5*00112
50AM 第一金電子基金 NTD 31.77000 31.77000 2018/01/18 *5*00113
50BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 23.65000 23.65000 2018/01/17 *5*00207
51AD 第一金全家福貨幣市場基金 NTD 177.41300 177.41300 2018/01/18 *5*10104
51AE 第一金全球不動產證券化-A型不配息 NTD 8.17030 8.17030 2018/01/17 *5*10105
51AF 第一金全球不動產證券化-B型配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.90110 5.90110 2018/01/17 *5*10106
51AJ 第一金店頭市場基金 NTD 9.37000 9.37000 2018/01/18 *5*10110
51AL 第一金小型精選基金 NTD 35.98000 35.98000 2018/01/18 *5*10112
51AM 第一金電子基金 NTD 31.77000 31.77000 2018/01/18 *5*10113
51AR 第一金亞洲科技基金 NTD 22.53000 22.53000 2018/01/17 *5*10118
51AT 第一金大中華基金 NTD 25.76000 25.76000 2018/01/18 *5*10120
51AV 第一金中概平衡基金 NTD 23.60000 23.60000 2018/01/18 *5*10122
51AY 第一金台灣貨幣市場基金 NTD 15.21080 15.21080 2018/01/18 *5*10125
51BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 23.65000 23.65000 2018/01/17 *5*10207
51BH 第一金全球高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.93190 14.93190 2018/01/17 *5*10208
51BI 第一金全球高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.24590 9.24590 2018/01/17 *5*10209
51BJ 第一金中國世紀基金 NTD 11.60000 11.60000 2018/01/17 *5*10210
51BK 第一金亞洲新興市場基金 NTD 14.65000 14.65000 2018/01/17 *5*10211
51BL 第一金創新趨勢基金 NTD 21.75000 21.75000 2018/01/18 *5*10212
51BP 第一金全球企業社會責任投資等級債券-不配 NTD 9.79440 9.79440 2015/06/12 *5*10216
51BS 第一金全球多重資產入息平衡基金-不配息 NTD 10.33380 10.33380 2018/01/17 *5*10219
51BT 第一金全球多重資產入息平衡基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.95220 8.95220 2018/01/17 *5*10220
51BU 第一金中國世紀基金-人民幣 CNY 15.40000 15.40000 2018/01/17 *5*10221
51BV 第一金全球高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.05930 10.05930 2018/01/17 *5*10222
51BW 第一金全球高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.30330 8.30330 2018/01/17 *5*10223
51BX 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 NTD 9.85080 9.85080 2018/01/17 *5*10224
51BY 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 CNY 10.97460 10.97460 2018/01/17 *5*10225
51BZ 第一金人民幣高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.42380 9.42380 2018/01/17 *5*10226
51CA 第一金人民幣高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.62560 8.62560 2018/01/17 *5*10301
51CB 第一金人民幣高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.55000 10.55000 2018/01/17 *5*10302
51CC 第一金人民幣高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.72700 9.72700 2018/01/17 *5*10303
51CD 第一金全球機器人及自動化產業基金新臺幣 NTD 14.86000 14.86000 2018/01/17 *5*10304
51CE 第一金全球機器人及自動化產業基金美元 U.S. Dollar 16.42590 16.42590 2018/01/17 *5*10305
51CF 第一金全球高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.13180 11.13180 2018/01/17 *5*10306
51CG 第一金全球高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.13100 10.13100 2018/01/17 *5*10307
51CH 第一金全球FinTech金融科技新臺幣 NTD 12.91000 12.91000 2018/01/17 *5*10308
51CI 第一金全球FinTech金融科技美元 U.S. Dollar 14.02290 14.02290 2018/01/17 *5*10309
51CJ 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 10.21760 10.21760 2018/01/17 *5*10310
51CK 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.98190 9.98190 2018/01/17 *5*10311
51CL 第一金全球大四喜收益組合基金美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) U.S. Dollar 10.48520 10.48520 2018/01/17 *5*10312
51CM 第一金全球大四喜收益組合基金美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.24480 10.24480 2018/01/17 *5*10313
51CN 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.86000 9.86000 2018/01/17 *5*10314
51CO 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.78000 9.78000 2018/01/17 *5*10315
51CP 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.00160 10.00160 2018/01/17 *5*10316
51CQ 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.92160 9.92160 2018/01/17 *5*10317
52AA 野村台灣運籌基金 NTD 36.85000 36.85000 2018/01/18 *5*20101
52AC 野村鴻利基金 NTD 21.88000 21.88000 2018/01/18 *5*20103
52AD 野村積極成長 NTD 12.56000 12.56000 2018/01/18 *5*20104
52AE 野村泰國基金 NTD 45.17000 45.17000 2018/01/17 *5*20105
52AF 野村日本基金 NTD 9.99000 9.99000 2016/05/11 *5*20106
52AH 野村新馬基金 NTD 16.78000 16.78000 2018/01/17 *5*20108
52AK 野村高科技基金 NTD 10.63000 10.63000 2018/01/18 *5*20111
52AR 野村歐洲高股息基金-不配息 NTD 12.30000 12.30000 2018/01/17 *5*20118
52AS 野村全球不動產證券化基金-不配息 NTD 13.10000 13.10000 2018/01/17 *5*20119
52AT 野村亞太高股息基金-不配息 NTD 14.23000 14.23000 2018/01/17 *5*20120
52AU 野村全球高股息基金-不配息 NTD 19.67000 19.67000 2018/01/17 *5*20121
52AV 野村全球品牌基金 NTD 26.66000 26.66000 2018/01/17 *5*20122
52AY 野村精選貨幣市場基金 NTD 12.06080 12.06080 2018/01/18 *5*20125
52AZ 野村全球氣候變遷基金 NTD 8.85000 8.85000 2018/01/17 *5*20126
52BA 野村優質基金 NTD 34.78000 34.78000 2018/01/18 *5*20201
52BB 野村成長基金 NTD 29.78000 29.78000 2018/01/18 *5*20202
52BC 野村台灣高股息基金 NTD 22.88000 22.88000 2018/01/18 *5*20203
52BD 野村平衡基金 NTD 18.83000 18.83000 2018/01/18 *5*20204
52BF 野村大俄羅斯基金 NTD 8.08000 8.08000 2018/01/17 *5*20206
52BG 野村中東非洲基金 NTD 9.36000 9.36000 2018/01/17 *5*20207
52BH 野村鑫全球債券組合基金 NTD 13.51940 13.51940 2018/01/17 *5*20208
52BI 野村中國機會基金 NTD 15.21000 15.21000 2018/01/17 *5*20209
52BJ 野村金磚七國基金 NTD 10.11000 10.11000 2015/04/23 *5*20210
52BK 野村亞太複合高收益債基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.82360 13.82360 2018/01/17 *5*20211
52BL 野村亞太複合高收益債基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.41360 9.41360 2018/01/17 *5*20212
52BM 野村全球不動產證券化基金-新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.20000 9.20000 2018/01/17 *5*20213
52BN 野村環球高收益債基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.44020 10.44020 2018/01/17 *5*20214
52BO 野村環球高收益債基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.09620 8.09620 2018/01/17 *5*20215
52BP 野村環球高收益債基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.59870 10.59870 2018/01/17 *5*20216
52BQ 野村環球高收益債基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.24120 8.24120 2018/01/17 *5*20217
52BR 野村環球基金新臺幣 NTD 16.34000 16.34000 2018/01/17 *5*20218
52BS 野村環球高收益債基金-人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.58300 11.58300 2018/01/17 *5*20219
52BT 野村環球高收益債基金-人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.89280 8.89280 2018/01/17 *5*20220
52BU 野村亞太複合高收益債基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.86750 12.86750 2018/01/17 *5*20221
52BV 野村亞太複合高收益債基金-人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?) CNY 10.17500 10.17500 2018/01/17 *5*20222
52BW 野村歐洲中小成長基金-新臺幣 NTD 11.70000 11.70000 2018/01/17 *5*20223
52BX 野村歐洲中小成長基金-美元 U.S. Dollar 11.98000 11.98000 2018/01/17 *5*20224
52BY 野村歐洲中小成長基金-人民幣 CNY 12.62000 12.62000 2018/01/17 *5*20225
52BZ 野村多元資動態平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.95310 10.95310 2018/01/17 *5*20226
52CA 野村多元資動態平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.01040 10.01040 2018/01/17 *5*20301
52CB 野村多元資動態平衡基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.36660 11.36660 2018/01/17 *5*20302
52CC 野村多元資動態平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.38730 10.38730 2018/01/17 *5*20303
52CD 野村多元資動態平衡基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.28970 12.28970 2018/01/17 *5*20304
52CE 野村多元資動態平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.95680 10.95680 2018/01/17 *5*20305
52CF 野村日本領先基金新臺幣 NTD 13.22000 13.22000 2018/01/17 *5*20306
53AC 匯豐安富基金 NTD 25.70000 25.70000 2018/01/18 *5*30103
53AD 匯豐龍鳳基金 NTD 52.78000 52.78000 2018/01/18 *5*30104
53AE 匯豐龍騰電子基金 NTD 38.45000 38.45000 2018/01/18 *5*30105
53AF 匯豐中小基金 NTD 11.09000 11.09000 2017/12/22 *5*30106
53AH 匯豐台灣精典基金 NTD 24.64000 24.64000 2018/01/18 *5*30108
53AK 匯豐成功基金 NTD 39.38000 39.38000 2018/01/18 *5*30111
53AM 匯豐太平洋精典基金 NTD 18.82000 18.82000 2018/01/17 *5*30113
53AT 匯豐金磚動力基金 NTD 15.84000 15.84000 2018/01/17 *5*30120
53AV 匯豐五福全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.41800 13.41800 2018/01/17 *5*30122
53AW 匯豐新鑽動力基金 NTD 11.85000 11.85000 2018/01/17 *5*30123
53AX 匯豐全球趨勢組合基金 NTD 12.45000 12.45000 2018/01/17 *5*30124
53AY 匯豐全球關鍵資源基金 NTD 8.38000 8.38000 2018/01/17 *5*30125
53BC 匯豐中國動力基金新臺幣 NTD 17.04000 17.04000 2018/01/17 *5*30203
53BD 匯豐雙高收益債券組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 12.70590 12.70590 2018/01/17 *5*30204
53BE 匯豐黃金及礦業股票型基金 NTD 5.52000 5.52000 2018/01/17 *5*30205
53BF 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息 NTD 9.25870 9.25870 2018/01/17 *5*30206
53BG 匯豐資源豐富國家債券基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.83400 5.83400 2018/01/17 *5*30207
53BH 匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.99290 11.99290 2018/01/17 *5*30208
53BI 匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.57570 8.57570 2018/01/17 *5*30209
53BJ 匯豐拉丁美洲基金 NTD 8.04000 8.04000 2018/01/17 *5*30210
53BK 匯豐中國高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.12950 12.12950 2018/01/17 *5*30211
53BL 匯豐中國高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.41990 2.41990 2018/01/17 *5*30212
53BM 匯豐中國高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 2.01510 2.01510 2018/01/17 *5*30213
53BN 匯豐中國A股匯聚基金 NTD 14.71010 14.71010 2018/01/17 *5*30214
53BO 匯豐中國高收益債券基金-新台幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.13880 10.13880 2018/01/17 *5*30215
53BP 匯豐中國高收益債券基金-美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 0.37610 0.37610 2018/01/17 *5*30216
53BQ 匯豐中國高收益債券基金-美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.32590 0.32590 2018/01/17 *5*30217
53BR 匯豐中國多元資產入息平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.14770 11.14770 2018/01/17 *5*30218
53BS 匯豐中國多元資產入息平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 10.23970 10.23970 2018/01/17 *5*30219
53BT 匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.18460 12.18460 2018/01/17 *5*30220
53BU 匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 11.23150 11.23150 2018/01/17 *5*30221
53BV 匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.86920 11.86920 2018/01/17 *5*30222
53BW 匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.01030 11.01030 2018/01/17 *5*30223
53BX 匯豐中國A股匯聚基金-美元 U.S. Dollar 0.49760 0.49760 2018/01/17 *5*30224
53BY 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣 CNY 3.19650 3.19650 2018/01/17 *5*30225
53BZ 匯豐亞洲高收益債券基金人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.52930 2.52930 2018/01/17 *5*30226
53CA 匯豐亞洲高收益債券基金人民幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 2.36440 2.36440 2018/01/17 *5*30301
53CB 匯豐亞洲高收益債券基金美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 0.39450 0.39450 2018/01/17 *5*30302
53CC 匯豐亞洲高收益債券基金美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.36290 0.36290 2018/01/17 *5*30303
53CD 匯豐中國科技精選基金新臺幣 NTD 11.15000 11.15000 2018/01/17 *5*30304
53CE 匯豐中國科技精選基金美元 U.S. Dollar 12.47000 12.47000 2018/01/17 *5*30305
53CF 匯豐中國科技精選基金人民幣 CNY 12.58000 12.58000 2018/01/17 *5*30306
53CG 匯豐中國動力基金美元 U.S. Dollar 0.58000 0.58000 2018/01/17 *5*30307
53CH 匯豐中國動力基金人民幣 CNY 3.70000 3.70000 2018/01/17 *5*30308
53CI 匯豐亞太(不含日本)多元資產平衡臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.83000 10.83000 2018/01/17 *5*30309
53CJ 匯豐亞太(不含日本)多元資產平衡臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 10.67000 10.67000 2018/01/17 *5*30310
53CK 匯豐亞太(不含日本)多元資產平衡美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.67000 11.67000 2018/01/17 *5*30311
53CL 匯豐亞太(不含日本)多元資產平衡美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.49000 11.49000 2018/01/17 *5*30312
53CM 匯豐亞太(不含日本)多元資產平衡人幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 11.71000 11.71000 2018/01/17 *5*30313
53CN 匯豐亞太(不含日本)多元資產平衡澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.62000 11.62000 2018/01/17 *5*30314
54AB 兆豐國際全球基金 NTD 32.47000 32.47000 2018/01/17 *5*40102
54AC 兆豐國際國民基金 NTD 24.30000 24.30000 2018/01/18 *5*40103
54AG 兆豐國際萬全基金 NTD 20.41000 20.41000 2018/01/18 *5*40107
55AB 施羅德全球策略高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 11.19900 11.19900 2018/01/17 *5*50102
55AC 施羅德全球策略高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.79540 6.79540 2018/01/17 *5*50103
55AD 施羅德樂活中小基金-A類型 NTD 19.44000 19.44000 2018/01/18 *5*50104
55AE 施羅德世界資源基金 NTD 7.20000 7.20000 2015/02/09 *5*50105
55AF 施羅德中國高收益債券累積-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 11.98010 11.98010 2018/01/17 *5*50106
55AG 施羅德中國高收益債券累積-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.98680 8.98680 2018/01/17 *5*50107
55AH 施羅德中國高收益債券累積-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 2.70420 2.70420 2018/01/17 *5*50108
55AI 施羅德中國高收益債券累積-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 2.04900 2.04900 2018/01/17 *5*50109
55AJ 施羅德中國高收益債券基金-美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.45460 0.45460 2018/01/17 *5*50110
55AK 施羅德中國高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 0.31760 0.31760 2018/01/17 *5*50111
56AA 統一全天候基金 NTD 103.98000 103.98000 2018/01/18 *5*60101
56AB 統一黑馬基金 NTD 56.84000 56.84000 2018/01/18 *5*60102
56AC 統一龍馬基金 NTD 69.43000 69.43000 2018/01/18 *5*60103
56AF 統一中小基金 NTD 25.56000 25.56000 2018/01/18 *5*60106
56AH 統一經建基金 NTD 43.93000 43.93000 2018/01/18 *5*60108
56AJ 統一奔騰基金 NTD 56.21000 56.21000 2018/01/18 *5*60110
56AK 統一統信基金 NTD 32.31000 32.31000 2018/01/18 *5*60111
56AL 統一大滿貫基金 NTD 33.08000 33.08000 2018/01/18 *5*60112
56AM 統一亞太基金 NTD 28.53000 28.53000 2018/01/17 *5*60113
56AT 統一強棒基金 NTD 16.61900 16.61900 2018/01/18 *5*60120
56AU 統一強漢基金 NTD 25.64000 25.64000 2018/01/17 *5*60121
56AV 統一新亞洲科技能源基金 NTD 20.88000 20.88000 2018/01/17 *5*60122
56AX 統一亞洲大金磚基金 NTD 13.45000 13.45000 2018/01/17 *5*60124
56AY 統一大龍騰中國基金 NTD 11.07000 11.07000 2018/01/17 *5*60125
56AZ 統一中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.89110 10.89110 2018/01/17 *5*60126
56BA 統一中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.55060 9.55060 2018/01/17 *5*60201
56BB 統一中國高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.40540 11.40540 2018/01/17 *5*60202
56BC 統一中國高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.01380 10.01380 2018/01/17 *5*60203
56BD 統一中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.51850 11.51850 2018/01/17 *5*60204
56BE 統一中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.03330 10.03330 2018/01/17 *5*60205
56BF 統一全球新科技基金新臺幣 NTD 15.10000 15.10000 2018/01/17 *5*60206
56BG 統一全球新科技基金美元 U.S. Dollar 16.44000 16.44000 2018/01/17 *5*60207
56BH 統一全球新科技基金人民幣 CNY 16.35000 16.35000 2018/01/17 *5*60208
57AB 元大多多基金 NTD 19.55000 19.55000 2018/01/18 *5*70102
57AC 元大卓越基金 NTD 53.31000 53.31000 2018/01/18 *5*70103
57AD 元大多福基金 NTD 56.38000 56.38000 2018/01/18 *5*70104
57AE 元大店頭基金 NTD 9.00000 9.00000 2018/01/18 *5*70105
57AF 元大高科技基金 NTD 17.55000 17.55000 2018/01/18 *5*70106
57AG 元大經貿基金 NTD 36.96000 36.96000 2018/01/18 *5*70107
57AH 元大全球地產建設入息基金-不配息 NTD 8.67000 8.67000 2018/01/17 *5*70108
57AJ 元大新主流基金 NTD 25.16000 25.16000 2018/01/18 *5*70110
57AM 元大巴菲特基金 NTD 30.88000 30.88000 2018/01/18 *5*70113
57AS 元大亞太成長基金 NTD 10.66000 10.66000 2018/01/17 *5*70119
57AT 元大泛歐成長基金 NTD 10.06000 10.06000 2018/01/17 *5*70120
57AU 元大萬泰貨幣市場基金 NTD 15.06490 15.06490 2018/01/18 *5*70121
57AV 元大全球公用能源效率-不配息 NTD 9.15000 9.15000 2018/01/17 *5*70122
57AW 元大全球公用能源效率-配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.01000 7.01000 2018/01/17 *5*70123
57AY 元大全球農業商機基金 NTD 16.81000 16.81000 2018/01/17 *5*70125
57BA 元大新中國基金新臺幣 NTD 12.05000 12.05000 2018/01/17 *5*70201
57BB 元大新興亞洲基金 NTD 12.65000 12.65000 2018/01/17 *5*70202
57BH 元大中國高收益點心債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.23260 11.23260 2018/01/17 *5*70208
57BI 元大亞太政府公債指數基金-不配息 NTD 8.82350 8.82350 2018/01/17 *5*70209
57BJ 元大亞太政府公債指數基金-月配息 NTD 7.40920 7.40920 2018/01/17 *5*70210
57BK 元大中國平衡基金 CNY 3.36000 3.36000 2018/01/17 *5*70211
57BL 元大華夏中小基金 NTD 9.19000 9.19000 2018/01/17 *5*70212
57BM 元大人民幣貨幣市場基金-新臺幣 NTD 10.57590 10.57590 2018/01/17 *5*70213
57BN 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 CNY 11.17940 11.17940 2018/01/17 *5*70214
57BO 元大中國機會債券基金-新臺幣不配息 NTD 9.86710 9.86710 2018/01/17 *5*70215
57BP 元大中國機會債券基金-人民幣不配息 CNY 10.46170 10.46170 2018/01/17 *5*70216
57BQ 元大中國機會債券基金-人民幣配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.78660 9.78660 2018/01/17 *5*70217
57BR 元大全球股票入息基金新臺幣不配息 NTD 11.08000 11.08000 2018/01/17 *5*70218
57BS 元大全球股票入息基金新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.15000 10.15000 2018/01/17 *5*70219
57BT 元大全球股票入息基金美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.66200 10.66200 2018/01/17 *5*70220
57BU 元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.53330 11.53330 2018/01/17 *5*70221
57BV 元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.38280 10.38280 2018/01/17 *5*70222
57BW 元大新興印尼機會債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.54830 11.54830 2018/01/17 *5*70223
57BX 元大新興印尼機會債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 11.65240 11.65240 2018/01/17 *5*70224
57BY 元大新中國基金美元 U.S. Dollar 12.62800 12.62800 2018/01/17 *5*70225
57BZ 元大新中國基金人民幣 CNY 12.59000 12.59000 2018/01/17 *5*70226
57CA 元大全球美元公司債券基金新臺幣累積 NTD 9.42810 9.42810 2018/01/17 *5*70301
57CB 元大全球美元公司債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.85320 8.85320 2018/01/17 *5*70302
57CC 元大全球美元公司債券基金美元累積 U.S. Dollar 10.48550 10.48550 2018/01/17 *5*70303
57CD 元大全球美元公司債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.78450 9.78450 2018/01/17 *5*70304
57CE 元大新東協平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.97000 9.97000 2018/01/17 *5*70305
57CF 元大新東協平衡基金美元 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.67500 10.67500 2018/01/17 *5*70306
57CG 元大大中華豐益平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.71800 11.71800 2018/01/17 *5*70307
57CH 元大大中華豐益平衡基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.88400 11.88400 2018/01/17 *5*70308
57CI 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.86040 9.86040 2018/01/17 *5*70309
57CJ 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.95370 9.95370 2018/01/17 *5*70310
57CK 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.66600 9.66600 2018/01/17 *5*70311
57CL 元大新興亞洲美元債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.12910 10.12910 2018/01/17 *5*70312
57CM 元大新興亞洲美元債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.92700 9.92700 2018/01/17 *5*70313
58AE 台新亞美短債基金 NTD 10.98400 10.98400 2018/01/17 *5*80105
58AF 台新1699貨幣市場基金 NTD 13.45000 13.45000 2018/01/18 *5*80106
58AH 台新2000高科技基金 NTD 36.94000 36.94000 2018/01/18 *5*80108
58AL 台新中國通基金 NTD 49.78000 49.78000 2018/01/18 *5*80112
58AR 台新主流基金 NTD 24.55000 24.55000 2018/01/18 *5*80118
58AS 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *5*80119
58AT 台新中國精選中小基金 NTD 12.48000 12.48000 2018/01/17 *5*80120
59AA 德銀遠東DWS台灣旗鑑基金 NTD 17.49000 17.49000 2018/01/18 *5*90101
59AB 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 NTD 11.63030 11.63030 2018/01/18 *5*90102
59AC 德銀遠東DWS科技基金 NTD 15.27000 15.27000 2017/09/22 *5*90103
59AF 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 NTD 19.44000 19.44000 2018/01/17 *5*90106
59AH 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 NTD 10.62000 10.62000 2018/01/17 *5*90108
59AI 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 NTD 7.63000 7.63000 2018/01/17 *5*90109
59AJ 德銀遠東DWS全球神農基金 NTD 10.33000 10.33000 2018/01/17 *5*90110
60AA 摩根台灣增長基金 NTD 51.85000 51.85000 2018/01/18 *6*00101
60AB 摩根新興科技基金 NTD 58.24000 58.24000 2018/01/18 *6*00102
60AC 摩根亞洲基金 NTD 59.84000 59.84000 2018/01/17 *6*00103
60AD 摩根第一貨幣市場基金 NTD 15.05130 15.05130 2018/01/18 *6*00104
60AE 摩根龍揚基金 NTD 36.06000 36.06000 2018/01/17 *6*00105
60AF 摩根東方科技基金 NTD 38.43000 38.43000 2018/01/17 *6*00106
60AG 摩根新興日本基金 NTD 26.27000 26.27000 2018/01/17 *6*00107
60AH 摩根大歐洲基金 NTD 19.37000 19.37000 2018/01/17 *6*00108
60AJ 摩根中小基金 NTD 24.90000 24.90000 2018/01/18 *6*00110
60AK 摩根台灣基金 NTD 11.69000 11.69000 2017/09/13 *6*00111
60AL 摩根價值成長基金 NTD 16.59000 16.59000 2016/04/19 *6*00112
60AN 摩根平衡基金 NTD 28.28000 28.28000 2018/01/18 *6*00114
60AQ 摩根安家理財基金 NTD 11.06000 11.06000 2016/04/19 *6*00117
60AR 摩根全球平衡基金 NTD 15.94120 15.94120 2018/01/17 *6*00118
60AT 摩根全球α基金 NTD 19.41000 19.41000 2018/01/17 *6*00120
60AU 摩根亞太高息平衡基金-不配息 NTD 14.11720 14.11720 2018/01/17 *6*00121
60AW 摩根絕對日本基金 NTD 14.58000 14.58000 2018/01/17 *6*00123
60AX 摩根新興35基金 NTD 14.73000 14.73000 2018/01/17 *6*00124
60AY 摩根全球發現基金 NTD 13.23000 13.23000 2018/01/17 *6*00125
60BA 摩根新絲路基金 NTD 11.27000 11.27000 2018/01/17 *6*00201
60BB 摩根東方內需機會基金 NTD 19.00000 19.00000 2018/01/17 *6*00202
60BC 摩根金龍收成基金 NTD 24.13000 24.13000 2018/01/17 *6*00203
60BF 摩根中國亮點基金 NTD 14.90000 14.90000 2018/01/17 *6*00206
60BG 摩根台灣金磚基金 NTD 20.77000 20.77000 2018/01/18 *6*00207
60BH 摩根新金磚五國基金 NTD 12.71000 12.71000 2018/01/17 *6*00208
60BI 摩根總收益組合基金-不配息 NTD 11.37830 11.37830 2018/01/17 *6*00209
60BJ 摩根資源活力股票基金 NTD 4.09000 4.09000 2015/03/24 *6*00210
60BK 摩根新興市場高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.42880 11.42880 2018/01/17 *6*00211
60BL 摩根新興市場高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.34920 8.34920 2018/01/17 *6*00212
60BM 摩根亞洲總合高收益債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.86410 12.86410 2018/01/17 *6*00213
60BN 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.15330 9.15330 2018/01/17 *6*00214
60BO 摩根新興龍虎企業債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.84510 10.84510 2018/01/17 *6*00215
60BP 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.73860 8.73860 2018/01/17 *6*00216
60BQ 摩根中國A股基金新臺幣 NTD 16.10000 16.10000 2018/01/17 *6*00217
60BR 摩根泛亞太股票入息基金-不配息 NTD 11.99000 11.99000 2018/01/17 *6*00218
60BS 摩根泛亞太股票入息基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.47000 10.47000 2018/01/17 *6*00219
60BT 摩根泛亞太股票入息基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.64000 10.64000 2018/01/17 *6*00220
60BU 摩根亞洲總合高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.47420 9.47420 2018/01/17 *6*00221
60BV 摩根多元入息成長基金-新臺幣不配息 NTD 11.65210 11.65210 2018/01/17 *6*00222
60BW 摩根多元入息成長基金-新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.21160 10.21160 2018/01/17 *6*00223
60BX 摩根多元入息成長基金-美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.56460 10.56460 2018/01/17 *6*00224
60BY 摩根多元入息成長基金-人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.06600 11.06600 2018/01/17 *6*00225
60BZ 摩根泛亞太股票入息基金-人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.05000 11.05000 2018/01/17 *6*00226
60CA 摩根亞洲總合高收益債券基金-人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.56770 10.56770 2018/01/17 *6*00301
60CB 摩根新興雙利平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.51260 10.51260 2018/01/17 *6*00302
60CC 摩根新興雙利平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.38650 9.38650 2018/01/17 *6*00303
60CD 摩根新興雙利平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.92430 9.92430 2018/01/17 *6*00304
60CE 摩根新興雙利平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.40180 10.40180 2018/01/17 *6*00305
60CF 摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.05170 14.05170 2018/01/17 *6*00306
60CG 摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 12.82570 12.82570 2018/01/17 *6*00307
60CH 摩根中國雙息平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.77610 15.77610 2018/01/17 *6*00308
60CI 摩根中國雙息平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 14.00040 14.00040 2018/01/17 *6*00309
60CJ 摩根中國A股基金美元 U.S. Dollar 13.19000 13.19000 2018/01/17 *6*00310
60CK 摩根環球股票收益基金新臺幣累積 NTD 11.61000 11.61000 2018/01/17 *6*00311
60CL 摩根環球股票收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.80000 10.80000 2018/01/17 *6*00312
60CM 摩根環球股票收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.84000 11.84000 2018/01/17 *6*00313
60CN 摩根環球股票收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.91000 11.91000 2018/01/17 *6*00314
60CO 摩根中國雙息平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.12680 11.12680 2018/01/17 *6*00315
61AA 保德信店頭市場基金 NTD 35.37000 35.37000 2018/01/18 *6*10101
61AB 保德信金滿意基金-後收型 NTD 41.60000 41.60000 2018/01/18 *6*10102
61AC 保德信亞太基金-後收型 NTD 23.42000 23.42000 2018/01/17 *6*10103
61AD 保德信高成長基金-後收型 NTD 88.96000 88.96000 2018/01/18 *6*10104
61AE 保德信第一基金 NTD 25.67000 25.67000 2018/01/18 *6*10105
61AF 保德信科技島基金 NTD 25.32000 25.32000 2018/01/18 *6*10106
61AG 保德信大中華基金 NTD 32.37000 32.37000 2018/01/17 *6*10107
61AH 保德信中小型股基金 NTD 45.24000 45.24000 2018/01/18 *6*10108
61AK 保德信新世紀基金 NTD 10.21000 10.21000 2018/01/18 *6*10111
61AM 保德信金平衡基金 NTD 29.67000 29.67000 2018/01/18 *6*10113
61AN 保德信台商全方位基金 NTD 34.52000 34.52000 2018/01/18 *6*10114
61AP 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 NTD 31.00000 31.00000 2018/01/17 *6*10116
61AQ 保德信全球中小基金 NTD 30.47000 30.47000 2018/01/17 *6*10117
61AW 保德信日本基金 NTD 7.91000 7.91000 2015/04/09 *6*10123
61AX 保德信歐洲組合基金 NTD 10.95000 10.95000 2018/01/17 *6*10124
61AY 保德信全球資源基金 NTD 8.29000 8.29000 2018/01/17 *6*10125
61AZ 保德信新興趨勢組合基金 NTD 12.35000 12.35000 2018/01/17 *6*10126
61BA 保德信全球基礎建設基金 NTD 12.29000 12.29000 2018/01/17 *6*10201
61BB 保德信全球消費商機基金 NTD 18.38000 18.38000 2018/01/17 *6*10202
61BC 保德信全球優質股息成長基金 NTD 12.96000 12.96000 2015/04/09 *6*10203
61BD 保德信拉丁美洲基金 NTD 7.66000 7.66000 2018/01/17 *6*10204
61BE 保德信金滿意基金 NTD 41.60000 41.60000 2018/01/18 *6*10205
61BF 保德信高成長基金 NTD 88.96000 88.96000 2018/01/18 *6*10206
61BG 保德信新興市場債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.56920 9.56920 2016/04/27 *6*10207
61BH 保德信中國品牌基金新臺幣 NTD 11.86000 11.86000 2018/01/17 *6*10208
61BI 保德信亞洲新興市場債券基金-不配息 NTD 11.52140 11.52140 2018/01/17 *6*10209
61BJ 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息 NTD 8.98150 8.98150 2018/01/17 *6*10210
61BL 保德信亞太基金 NTD 23.42000 23.42000 2018/01/17 *6*10212
61BM 保德信大俄羅斯基金 NTD 8.26000 8.26000 2015/04/09 *6*10213
61BN 保德信好時債組合基金-不配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.11510 11.11510 2018/01/17 *6*10214
61BO 保德信新興市場債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.17920 7.17920 2016/04/27 *6*10215
61BP 保德信好時債組合基金-月配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.81230 8.81230 2018/01/17 *6*10216
61BQ 保德信新興市場企業債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.21830 11.21830 2018/01/17 *6*10217
61BR 保德信新興市場企業債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.69700 8.69700 2018/01/17 *6*10218
61BS 保德信中國中小基金新臺幣 NTD 10.74000 10.74000 2018/01/17 *6*10219
61BT 保德信全球醫療生化基金-美元 U.S. Dollar 9.76000 9.76000 2018/01/17 *6*10220
61BU 保德信中國品牌基金美元 U.S. Dollar 10.87000 10.87000 2018/01/17 *6*10221
61BV 保德信中國品牌基金人民幣 CNY 11.06000 11.06000 2018/01/17 *6*10222
61BW 保德信中國好時平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.04390 11.04390 2018/01/17 *6*10223
61BX 保德信中國好時平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.43920 10.43920 2018/01/17 *6*10224
61BY 保德信中國好時平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.30050 10.30050 2018/01/17 *6*10225
61BZ 保德信中國好時平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.32870 10.32870 2018/01/17 *6*10226
61CA 保德信多元收益組合基金新臺幣累積 NTD 9.95730 9.95730 2018/01/17 *6*10301
61CB 保德信多元收益組合基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.45480 9.45480 2018/01/17 *6*10302
61CC 保德信多元收益組合基金美元累積 U.S. Dollar 10.95910 10.95910 2018/01/17 *6*10303
61CD 保德信多元收益組合基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.39670 10.39670 2018/01/17 *6*10304
61CE 保德信策略報酬ETF組合基金新臺幣 NTD 10.24700 10.24700 2018/01/17 *6*10305
61CF 保德信策略報酬ETF組合基金美元 U.S. Dollar 11.20630 11.20630 2018/01/17 *6*10306
61CG 保德信策略成長ETF組合基金新臺幣 NTD 10.69200 10.69200 2018/01/17 *6*10307
61CH 保德信策略成長ETF組合基金美元 U.S. Dollar 10.94240 10.94240 2018/01/17 *6*10308
62AF 景順台灣科技基金 NTD 37.00000 37.00000 2018/01/18 *6*20106
62AG 景順主流基金 NTD 19.98000 19.98000 2018/01/18 *6*20107
62AL 景順潛力基金 NTD 36.94000 36.94000 2018/01/18 *6*20112
62AN 景順全球康健基金 NTD 18.12000 18.12000 2018/01/17 *6*20114
62AO 景順全球科技基金 NTD 20.78000 20.78000 2018/01/17 *6*20115
63AC 聯博大利基金 NTD 38.86000 38.86000 2018/01/18 *6*30103
63AL 聯博亞太地產基金B型 NTD 8.93000 8.93000 2017/03/16 *6*30112
63AM 聯博亞太地產基金A型 NTD 12.50000 12.50000 2017/03/16 *6*30113
63AN 聯博新興市場企業債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) NTD 10.88930 10.88930 2018/01/17 *6*30114
63AO 聯博新興市場企業債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金) NTD 8.18890 8.18890 2018/01/17 *6*30115
63AP 聯博多元資產收益組合基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 13.04000 13.04000 2018/01/17 *6*30116
63AQ 聯博多元資產收益組合基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 10.65000 10.65000 2018/01/17 *6*30117
63AR 聯博債券收益組合基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 11.03000 11.03000 2018/01/17 *6*30118
63AS 聯博債券收益組合基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.69000 8.69000 2018/01/17 *6*30119
63AT 聯博亞太多重資產基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.59000 11.59000 2018/01/17 *6*30120
63AU 聯博亞太多重資產基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.00000 10.00000 2018/01/17 *6*30121
63AV 聯博歐洲多重資產基金-不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.20000 12.20000 2018/01/17 *6*30122
63AW 聯博歐洲多重資產基金-月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.56000 10.56000 2018/01/17 *6*30123
63AX 聯博多元資產收益組合基金-美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) U.S. Dollar 19.23000 19.23000 2018/01/17 *6*30124
63AY 聯博多元資產收益組合基金-美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.27000 16.27000 2018/01/17 *6*30125
63AZ 聯博多元資產收益組合基金-人民幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) CNY 21.00000 21.00000 2018/01/17 *6*30126
63BA 聯博多元資產收益組合基金-人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 16.53000 16.53000 2018/01/17 *6*30201
63BB 聯博全球高收益債券基金-T2新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.45000 10.45000 2018/01/17 *6*30202
63BC 聯博全球高收益債券基金-TA新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.50000 8.50000 2018/01/17 *6*30203
63BD 聯博全球高收益債券基金-TA美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.38000 13.38000 2018/01/17 *6*30204
63BE 聯博全球高收益債券基金-TA人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 13.56000 13.56000 2018/01/17 *6*30205
63BF 聯博全球高收益債券基金-T2人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.84000 15.84000 2018/01/17 *6*30206
63BG 聯博新興亞洲收益基金A2新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.07000 10.07000 2018/01/17 *6*30207
63BH 聯博新興亞洲收益基金AA新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.85000 9.85000 2018/01/17 *6*30208
63BI 聯博新興亞洲收益基金AA美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.06000 15.06000 2018/01/17 *6*30209
63BJ 聯博新興亞洲收益基金AA人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 15.06000 15.06000 2018/01/17 *6*30210
63BK 聯博美國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.99000 9.99000 2018/01/17 *6*30211
63BL 聯博美國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.99000 9.99000 2018/01/17 *6*30212
63BM 聯博美國高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.12000 15.12000 2018/01/17 *6*30213
63BN 聯博美國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 15.16000 15.16000 2018/01/17 *6*30214
64AA 柏瑞巨人基金 NTD 12.99000 12.99000 2018/01/18 *6*40101
64AD 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 NTD 18.64000 18.64000 2018/01/17 *6*40104
64AE 柏瑞旗艦全球成長組合基金 NTD 17.39000 17.39000 2018/01/17 *6*40105
64AF 柏瑞旗艦全球債券組合基金 NTD 13.29850 13.29850 2018/01/17 *6*40106
64AG 柏瑞全球金牌組合基金 NTD 16.54000 16.54000 2018/01/17 *6*40107
64AH 柏瑞拉丁美洲基金 NTD 10.28000 10.28000 2018/01/17 *6*40108
64AI 柏瑞美國雙核心收益基金-不配息 NTD 11.64960 11.64960 2018/01/17 *6*40109
64AJ 柏瑞亞太高股息基金-新臺幣累積 NTD 13.97000 13.97000 2018/01/17 *6*40110
64AK 柏瑞亞太高股息基金-新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.36000 9.36000 2018/01/17 *6*40111
64AM 柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.66380 13.66380 2018/01/17 *6*40113
64AN 柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.13510 7.13510 2018/01/17 *6*40114
64AO 柏瑞美國雙核心收益基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.78990 7.78990 2018/01/17 *6*40115
64AP 柏瑞五國金勢力建設基金 NTD 7.53000 7.53000 2018/01/17 *6*40116
64AR 柏瑞新興市場高收益債券基金-新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.69380 12.69380 2018/01/17 *6*40118
64AS 柏瑞新興市場高收益債券基金-新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.82530 7.82530 2018/01/17 *6*40119
64AT 柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.81720 11.81720 2018/01/17 *6*40120
64AU 柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.92820 8.92820 2018/01/17 *6*40121
64AV 柏瑞全球策略高收益債券基金-澳幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.86230 8.86230 2018/01/17 *6*40122
64AW 柏瑞全球策略高收益債券基金-南非幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 8.98800 8.98800 2018/01/17 *6*40123
64AX 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.47580 11.47580 2018/01/17 *6*40124
64AY 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.64630 9.64630 2018/01/17 *6*40125
64AZ 柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣 NTD 13.75000 13.75000 2018/01/17 *6*40126
64BA 柏瑞全球策略高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.08710 12.08710 2018/01/17 *6*40201
64BB 柏瑞全球策略高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.36170 9.36170 2018/01/17 *6*40202
64BC 柏瑞中國平衡基金-新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.03100 11.03100 2018/01/17 *6*40203
64BD 柏瑞中國平衡基金-新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.00060 10.00060 2018/01/17 *6*40204
64BE 柏瑞中國平衡基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.61390 11.61390 2018/01/17 *6*40205
64BF 柏瑞中國平衡基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.52420 10.52420 2018/01/17 *6*40206
64BG 柏瑞中國平衡基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.38500 12.38500 2018/01/17 *6*40207
64BH 柏瑞中國平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.77950 10.77950 2018/01/17 *6*40208
64BI 柏瑞新興市場高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.17700 12.17700 2018/01/17 *6*40209
64BJ 柏瑞新興市場高收益債券基金-人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.91950 9.91950 2018/01/17 *6*40210
64BK 柏瑞亞太高股息基金人民幣累積 CNY 15.24000 15.24000 2018/01/17 *6*40211
64BL 柏瑞亞太高股息基金-人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.82000 10.82000 2018/01/17 *6*40212
64BM 柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.97660 10.97660 2018/01/17 *6*40213
64BN 柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.67340 9.67340 2018/01/17 *6*40214
64BO 柏瑞亞太高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.66740 11.66740 2018/01/17 *6*40215
64BP 柏瑞亞太高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.32030 10.32030 2018/01/17 *6*40216
64BQ 柏瑞亞太高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.20780 12.20780 2018/01/17 *6*40217
64BR 柏瑞亞太高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.51540 10.51540 2018/01/17 *6*40218
64BS 柏瑞全球策略高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 12.80240 12.80240 2018/01/17 *6*40219
64BT 柏瑞全球策略高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.46090 11.46090 2018/01/17 *6*40220
64BU 柏瑞新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.64840 11.64840 2018/01/17 *6*40221
64BV 柏瑞新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.60190 10.60190 2018/01/17 *6*40222
64BW 柏瑞新興市場企業策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.61340 10.61340 2018/01/17 *6*40223
64BX 柏瑞新興市場企業策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.09840 10.09840 2018/01/17 *6*40224
64BY 柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.14650 11.14650 2018/01/17 *6*40225
64BZ 柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.25430 10.25430 2018/01/17 *6*40226
64CA 柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積 NTD 11.27110 11.27110 2018/01/17 *6*40301
64CB 柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.52750 10.52750 2018/01/17 *6*40302
64CC 柏瑞環球多元資產基金美元累積 U.S. Dollar 11.67700 11.67700 2018/01/17 *6*40303
64CD 柏瑞環球多元資產基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.92030 10.92030 2018/01/17 *6*40304
64CE 柏瑞環球多元資產基金人民幣累積 CNY 11.95760 11.95760 2018/01/17 *6*40305
64CF 柏瑞環球多元資產基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.94860 10.94860 2018/01/17 *6*40306
64CG 柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.41380 11.41380 2018/01/17 *6*40307
64CH 柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.08620 10.08620 2018/01/17 *6*40308
64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.02650 12.02650 2018/01/17 *6*40309
64CJ 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.26520 10.26520 2018/01/17 *6*40310
64CK 柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.03000 10.03000 2018/01/17 *6*40311
64CL 柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 9.61000 9.61000 2018/01/17 *6*40312
64CM 柏瑞特別股息收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.45000 10.45000 2018/01/17 *6*40313
64CN 柏瑞特別股息收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.02000 10.02000 2018/01/17 *6*40314
64CO 柏瑞特別股息收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 10.64000 10.64000 2018/01/17 *6*40315
64CP 柏瑞特別股息收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 10.08000 10.08000 2018/01/17 *6*40316
64CQ 柏瑞全球策略高收益債券Bt新臺幣穩定配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.56450 9.56450 2018/01/17 *6*40317
65AA 永豐永豐基金 NTD 34.12000 34.12000 2018/01/18 *6*50101
65AB 永豐高科技基金 NTD 22.27000 22.27000 2018/01/18 *6*50102
65AD 永豐中小基金 NTD 50.07000 50.07000 2018/01/18 *6*50104
65AE 永豐趨勢平衡基金 NTD 45.76000 45.76000 2018/01/18 *6*50105
65AF 永豐中概平衡基金 NTD 31.95000 31.95000 2015/12/16 *6*50106
65AG 永豐全球平衡組合基金 NTD 12.25000 12.25000 2016/06/13 *6*50107
65AM 永豐主流品牌基金 NTD 16.16000 16.16000 2018/01/17 *6*50113
65BC 永豐大中華基金 NTD 10.13000 10.13000 2016/06/22 *6*50203
65BD 永豐亞洲民生消費基金 NTD 13.33000 13.33000 2018/01/17 *6*50204
65BF 永豐新興高收雙債組合基金-不配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 11.64110 11.64110 2018/01/17 *6*50206
65BG 永豐新興高收雙債組合基金-月配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.81830 7.81830 2018/01/17 *6*50207
65BI 永豐中國高收益債券基金-累積型 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 11.17970 11.17970 2018/01/17 *6*50209
65BJ 永豐新興市場企業債券基金-不配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券) NTD 10.69770 10.69770 2018/01/17 *6*50210
65BK 永豐新興市場企業債券基金-月配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.24870 8.24870 2018/01/17 *6*50211
65BL 永豐中國高收益債券基金-人民幣不配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券) CNY 2.47320 2.47320 2018/01/17 *6*50212
65BM 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.94300 1.94300 2018/01/17 *6*50213
65BN 永豐滬深300紅利指數基金 NTD 21.64000 21.64000 2018/01/17 *6*50214
65BO 永豐歐洲50指數基金新臺幣 NTD 10.85000 10.85000 2018/01/17 *6*50215
65BP 永豐歐洲50指數基金歐元 Euro 10.60000 10.60000 2018/01/17 *6*50216
65BQ 永豐中國經濟建設基金新臺幣 NTD 22.58000 22.58000 2018/01/17 *6*50217
66AD 德信數位時代基金 NTD 30.04000 30.04000 2018/01/18 *6*60104
66AF 德信大發基金 NTD 30.83000 30.83000 2018/01/18 *6*60106
66AL 德信萬瑞基金 NTD 10.75080 10.75080 2018/01/17 *6*60112
66AM 德信萬保貨幣市場基金 NTD 11.90440 11.90440 2018/01/18 *6*60113
66AN 德信台灣主流中小基金 NTD 18.42000 18.42000 2018/01/18 *6*60114
67AA 瀚亞亞太不動產化基金-A型 NTD 12.84000 12.84000 2018/01/17 *6*70101
67AB 瀚亞亞太不動產化基金-B型 NTD 10.91000 10.91000 2018/01/17 *6*70102
67AC 瀚亞高科技基金 NTD 60.00000 60.00000 2018/01/18 *6*70103
67AD 瀚亞外銷基金 NTD 41.60000 41.60000 2018/01/18 *6*70104
67AF 瀚亞菁華基金 NTD 22.24000 22.24000 2018/01/18 *6*70106
67AG 瀚亞威寶貨幣市場基金 NTD 13.52760 13.52760 2018/01/18 *6*70107
67AI 瀚亞亞太基礎建設基金 NTD 11.84000 11.84000 2018/01/17 *6*70109
67AJ 瀚亞中小型股基金 NTD 21.78000 21.78000 2018/01/18 *6*70110
67AM 瀚亞電通網基金 NTD 15.53000 15.53000 2018/01/18 *6*70113
67AN 瀚亞歐洲基金 NTD 12.48000 12.48000 2018/01/17 *6*70114
67AO 瀚亞理財通基金 NTD 24.88000 24.88000 2018/01/18 *6*70115
67AR 瀚亞美國高科技基金 NTD 24.54000 24.54000 2018/01/17 *6*70118
67AV 瀚亞股債入息組合基金-不配息 NTD 14.69820 14.69820 2018/01/17 *6*70122
67AW 瀚亞印度基金新臺幣 NTD 31.04000 31.04000 2018/01/17 *6*70123
67AY 瀚亞亞太高股息基金 NTD 16.40000 16.40000 2018/01/17 *6*70125
67BA 瀚亞全球綠色金脈基金 NTD 16.59000 16.59000 2018/01/17 *6*70201
67BB 瀚亞非洲基金 NTD 22.64000 22.64000 2018/01/17 *6*70202
68AA 貝萊德寶利基金 NTD 25.12000 25.12000 2018/01/18 *6*80101
69AD 新光國家建設基金 NTD 27.41000 27.41000 2017/11/15 *6*90104
69AJ 新光台灣富貴基金 NTD 24.36000 24.36000 2018/01/18 *6*90110
69AK 新光店頭基金 NTD 25.79000 25.79000 2018/01/18 *6*90111
69AL 新光創新科技基金 NTD 15.55000 15.55000 2018/01/18 *6*90112
69AR 新光大三通基金 NTD 20.29000 20.29000 2018/01/18 *6*90118
69AS 新光亞洲精選基金新臺幣 NTD 25.96000 25.96000 2018/01/17 *6*90119
69AU 新光福運平衡基金 NTD 17.24180 17.24180 2018/01/18 *6*90121
69AV 新光澳幣保本基金 Australian Dollar 11.66000 11.66000 2018/01/17 *6*90122
71AA 富蘭克林華美第一富基金 NTD 40.38000 40.38000 2018/01/18 *7*10101
71AB 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣累積 NTD 12.95320 12.95320 2018/01/17 *7*10102
71AC 富蘭克林華美全球股票組合基金 NTD 13.29240 13.29240 2018/01/17 *7*10103
71AD 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.60470 8.60470 2018/01/17 *7*10104
71AE 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣 NTD 15.45000 15.45000 2018/01/17 *7*10105
71AF 富蘭克林華美中華基金 NTD 15.44000 15.44000 2018/01/17 *7*10106
71AG 富蘭克林華美新興市場股票組合基金 NTD 11.82790 11.82790 2018/01/17 *7*10107
71AH 富蘭克林華美天然資源組合基金 NTD 7.91230 7.91230 2018/01/17 *7*10108
71AI 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.19370 11.19370 2018/01/17 *7*10109
71AJ 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.59950 7.59950 2018/01/17 *7*10110
71AK 富蘭克林華美中國消費基金新臺幣 NTD 11.26000 11.26000 2018/01/17 *7*10111
71AL 富蘭克林華美台股高科技基金 NTD 20.60000 20.60000 2018/01/18 *7*10112
71AM 富蘭克林華美台股傳產基金 NTD 19.86000 19.86000 2018/01/18 *7*10113
71AN 富蘭克林華美全球高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.78620 10.78620 2018/01/17 *7*10114
71AO 富蘭克林華美全球高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.89760 7.89760 2018/01/17 *7*10115
71AP 富蘭克林華美貨幣市場基金 NTD 10.27580 10.27580 2018/01/18 *7*10116
71AQ 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣累積 NTD 9.51830 9.51830 2018/01/17 *7*10117
71AR 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.26590 8.26590 2018/01/17 *7*10118
71AS 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.31480 10.31480 2018/01/17 *7*10119
71AT 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.08200 8.08200 2018/01/17 *7*10120
71AU 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 10.62960 10.62960 2018/01/17 *7*10121
71AV 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.14530 8.14530 2018/01/17 *7*10122
71AW 富蘭克林華美中國A股基金新臺幣 NTD 11.93000 11.93000 2018/01/17 *7*10123
71AX 富蘭克林華美中國高收益債券基金新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.10040 9.10040 2018/01/17 *7*10124
71AY 富蘭克林華美全球高收益債券基金-不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.18260 11.18260 2018/01/17 *7*10125
71AZ 富蘭克林華美全球高收益債券基金-月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.21000 9.21000 2018/01/17 *7*10126
71BA 富蘭克林華美全球成長基金-新臺幣 NTD 11.05000 11.05000 2018/01/17 *7*10201
71BB 富蘭克林華美全球成長基金-美元 U.S. Dollar 11.87000 11.87000 2018/01/17 *7*10202
71BC 富蘭克林華美中國A股基金人民幣 CNY 10.40000 10.40000 2018/01/17 *7*10203
71BD 富蘭克林華美中國消費基金人民幣 CNY 11.66000 11.66000 2018/01/17 *7*10204
71BE 富蘭克林華美中國高收益債券基金人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 9.96020 9.96020 2018/01/17 *7*10205
71BF 富蘭克林華美中國A股基金美元 U.S. Dollar 12.73000 12.73000 2018/01/17 *7*10206
71BG 富蘭克林華美中國消費基金美元 U.S. Dollar 13.36000 13.36000 2018/01/17 *7*10207
71BH 富蘭克林華美中國高收益債券基金美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 9.62420 9.62420 2018/01/17 *7*10208
71BI 富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) South African Rand 13.03690 13.03690 2018/01/17 *7*10209
71BJ 富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 10.82140 10.82140 2018/01/17 *7*10210
71BK 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元累積 U.S. Dollar 10.32210 10.32210 2018/01/17 *7*10211
71BL 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.82310 9.82310 2018/01/17 *7*10212
71BM 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元累積 U.S. Dollar 10.05320 10.05320 2018/01/17 *7*10213
71BN 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.57990 9.57990 2018/01/17 *7*10214
71BO 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.79250 10.79250 2018/01/17 *7*10215
71BP 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.01420 10.01420 2018/01/17 *7*10216
71BQ 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.49630 11.49630 2018/01/17 *7*10217
71BR 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.48180 10.48180 2018/01/17 *7*10218
71BS 富蘭克林華美新世界股票基金美元 U.S. Dollar 13.89000 13.89000 2018/01/17 *7*10219
71BT 富蘭克林華美新世界股票基金人民幣 CNY 13.98000 13.98000 2018/01/17 *7*10220
71BU 富蘭克林華美多重收益平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.06000 10.06000 2018/01/17 *7*10221
71BV 富蘭克林華美多重收益平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.24000 9.24000 2018/01/17 *7*10222
71BW 富蘭克林華美多重收益平衡基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.13000 11.13000 2018/01/17 *7*10223
71BX 富蘭克林華美多重收益平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.22000 10.22000 2018/01/17 *7*10224
71BY 富蘭克林華美多重收益平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.69000 10.69000 2018/01/17 *7*10225
71BZ 富蘭克林華美多重收益平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.67000 9.67000 2018/01/17 *7*10226
71CA 富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.13000 11.13000 2018/01/17 *7*10301
71CB 富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.62000 10.62000 2018/01/17 *7*10302
71CC 富蘭克林華美亞太平衡基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.74000 11.74000 2018/01/17 *7*10303
71CD 富蘭克林華美亞太平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.20000 11.20000 2018/01/17 *7*10304
71CE 富蘭克林華美亞太平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 11.23000 11.23000 2018/01/17 *7*10305
71CF 富蘭克林華美全球高收益債券基金C臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.50220 9.50220 2018/01/17 *7*10306
71CG 富蘭克林華美全球高收益債券基金C美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.71020 9.71020 2018/01/17 *7*10307
71CH 富蘭克林華美全球高收益債券基金C人幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.77020 9.77020 2018/01/17 *7*10308
71CI 富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣累積 NTD 10.41000 10.41000 2018/01/17 *7*10309
71CJ 富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.24000 10.24000 2018/01/17 *7*10310
71CK 富蘭克林華美策略高股息基金美元累積 U.S. Dollar 10.62000 10.62000 2018/01/17 *7*10311
71CL 富蘭克林華美策略高股息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.44000 10.44000 2018/01/17 *7*10312
71CM 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣 NTD 10.35000 10.35000 2018/01/17 *7*10313
71CN 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元 U.S. Dollar 10.51000 10.51000 2018/01/17 *7*10314
72AA 瑞銀亞洲全方位不動產基金 NTD 9.02000 9.02000 2018/01/17 *7*20101
72AD 瑞銀亞洲高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.15730 14.15730 2018/01/17 *7*20104
72AE 瑞銀亞洲高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.01240 9.01240 2018/01/17 *7*20105
72AF 瑞銀全球生物科技基金新臺幣 NTD 10.32000 10.32000 2017/06/01 *7*20106
72AG 瑞銀全球生物科技基金美元 U.S. Dollar 11.34000 11.34000 2017/06/01 *7*20107
72AH 瑞銀全球生物科技基金人民幣 CNY 11.91000 11.91000 2017/06/01 *7*20108
73AB 華頓中小型基金 NTD 24.52000 24.52000 2018/01/18 *7*30102
73AD 華頓全球黑鑽油源基金 NTD 6.29000 6.29000 2018/01/17 *7*30104
73AG 華頓全球時尚精品基金 NTD 16.61000 16.61000 2018/01/17 *7*30107
73AL 華頓台灣基金 NTD 25.45000 25.45000 2018/01/18 *7*30112
73AM 華頓全球高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.72680 13.72680 2018/01/17 *7*30113
73AN 華頓全球高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.83930 8.83930 2018/01/17 *7*30114
73AO 華頓新興亞太債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.73630 10.73630 2018/01/17 *7*30115
73AP 華頓新興亞太債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.36630 8.36630 2018/01/17 *7*30116
73AQ 華頓全球核心價值收益債券基金-不配息 NTD 10.31950 10.31950 2015/03/11 *7*30117
73AR 華頓全球核心價值收益債券基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.73600 9.73600 2015/03/11 *7*30118
73AS 華頓中國多重機會平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.69300 13.69300 2018/01/17 *7*30119
75AC 元大績效基金 NTD 52.56000 52.56000 2018/01/18 *7*50103
75AD 元大2001基金 NTD 66.44000 66.44000 2018/01/18 *7*50104
75AF 元大精準中小基金 NTD 22.97000 22.97000 2018/01/18 *7*50106
75AK 元大台灣加權股價指數基金 NTD 25.45400 25.45400 2018/01/18 *7*50111
75AL 元大全球ETF穩健組合基金 NTD 15.01000 15.01000 2018/01/17 *7*50112
75AN 元大全球不動產化證券化基金新臺幣累積 NTD 13.71000 13.71000 2018/01/17 *7*50114
75AO 元大全球不動產化證券化基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.70000 9.70000 2018/01/17 *7*50115
75AP 元大全球新興市場精選組合基金 NTD 14.68000 14.68000 2018/01/17 *7*50116
75AU 元大大中華價值指數基金新臺幣 NTD 18.25500 18.25500 2018/01/17 *7*50121
75AV 元大全球靈活配置債券組合基金-不配息 NTD 10.48000 10.48000 2018/01/17 *7*50122
75AW 元大全球靈活配置債券組合基金-配息 NTD 10.43000 10.43000 2018/01/17 *7*50123
75AY 元大巴西指數基金 NTD 6.70500 6.70500 2018/01/17 *7*50125
75AZ 元大印度指數基金 NTD 10.45100 10.45100 2018/01/17 *7*50126
75BA 元大印尼指數基金 NTD 10.17300 10.17300 2018/01/17 *7*50201
75BB 元大全球國富債券基金-不配息 NTD 7.97230 7.97230 2016/09/14 *7*50202
75BC 元大全球國富債券基金-月配息 NTD 5.71020 5.71020 2016/09/14 *7*50203
75BD 元大新興市場ESG策略基金 NTD 13.76000 13.76000 2018/01/17 *7*50204
75BF 元大中國平衡基金 NTD 15.39000 15.39000 2018/01/17 *7*50206
75BG 元大全球不動產證券化基金美元 U.S. Dollar 13.18800 13.18800 2018/01/17 *7*50207
75BH 元大全球不動產證券化基金人民幣 CNY 13.14000 13.14000 2018/01/17 *7*50208
75BI 元大大中華價值指數基金美元 U.S. Dollar 14.10900 14.10900 2018/01/17 *7*50209
75BJ 元大大中華價值指數基金人民幣 CNY 14.08000 14.08000 2018/01/17 *7*50210
76AA 國泰中小成長基金 NTD 46.17000 46.17000 2018/01/18 *7*60101
76AB 國泰平衡基金 NTD 27.99000 27.99000 2018/01/18 *7*60102
76AC 國泰大中華基金 NTD 21.64000 21.64000 2018/01/18 *7*60103
76AH 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 NTD 15.44000 15.44000 2018/01/17 *7*60108
76AJ 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 NTD 18.68000 18.68000 2018/01/17 *7*60110
76AL 國泰全球基礎建設基金 NTD 13.57000 13.57000 2018/01/17 *7*60112
76AM 國泰全球環保趨勢基金 NTD 9.29000 9.29000 2018/01/17 *7*60113
76AO 國泰豐益債券組合基金 NTD 12.33920 12.33920 2018/01/17 *7*60115
77AA 復華神盾基金 NTD 23.76360 23.76360 2018/01/18 *7*70101
77AB 復華全方位基金 NTD 27.49000 27.49000 2018/01/18 *7*70102
77AC 復華奧林匹克全球組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) NTD 15.18000 15.18000 2018/01/17 *7*70103
77AD 復華中小精選基金 NTD 65.04000 65.04000 2018/01/18 *7*70104
77AE 復華人生目標基金 NTD 34.65020 34.65020 2018/01/18 *7*70105
77AF 復華傳家基金 NTD 22.35020 22.35020 2018/01/18 *7*70106
77AG 復華貨幣市場基金 NTD 14.36580 14.36580 2018/01/18 *7*70107
77AH 復華華人世紀基金 NTD 20.04000 20.04000 2018/01/17 *7*70108
77AI 復華全球債券基金 NTD 13.68440 13.68440 2018/01/17 *7*70109
77AJ 復華全球平衡基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 20.66000 20.66000 2018/01/17 *7*70110
77AK 復華亞太成長基金 NTD 14.85000 14.85000 2018/01/17 *7*70111
77AL 復華全球短期收益基金-新臺幣 NTD 11.50300 11.50300 2018/01/17 *7*70112
77AM 復華數位經濟基金 NTD 51.72000 51.72000 2018/01/18 *7*70113
77AN 復華全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) NTD 15.01000 15.01000 2018/01/17 *7*70114
77AO 復華高益策略組合基金 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) NTD 13.21000 13.21000 2018/01/17 *7*70115
77AP 復華全球原物料基金 NTD 9.66000 9.66000 2018/01/17 *7*70116
77AQ 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 NTD 9.66000 9.66000 2018/01/17 *7*70117
77AR 復華大中華中小策略基金 NTD 10.38000 10.38000 2018/01/17 *7*70118
77AS 復華新興市場短期收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.98000 10.98000 2018/01/17 *7*70119
77AT 復華新興市場高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.24000 10.24000 2018/01/17 *7*70120
77AU 復華新興市場高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.32000 6.32000 2018/01/17 *7*70121
77AV 復華東協世紀基金 NTD 13.91000 13.91000 2018/01/17 *7*70122
77AW 復華南非幣2017保本基金 South African Rand 12.68000 12.68000 2017/09/21 *7*70123
77AX 復華南非幣短期收益基金-不配息 South African Rand 13.17000 13.17000 2018/01/17 *7*70124
77AY 復華南非幣短期收益基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 9.16000 9.16000 2018/01/17 *7*70125
77AZ 復華南非幣長期收益基金-不配息 South African Rand 12.76000 12.76000 2018/01/17 *7*70126
77BA 復華南非幣長期收益基金-月配息 (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 8.32000 8.32000 2018/01/17 *7*70201
77BB 復華人民幣貨幣市場基金 CNY 11.42480 11.42480 2018/01/18 *7*70202
77BC 復華新興人民幣債券基金-不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.65000 11.65000 2018/01/17 *7*70203
77BD 復華新興人民幣債券基金-月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.19000 9.19000 2018/01/17 *7*70204
77BE 復華美國新星基金-新臺幣 NTD 12.52000 12.52000 2018/01/17 *7*70205
77BF 復華全球消費基金-新臺幣 NTD 13.43000 13.43000 2018/01/17 *7*70206
77BG 復華新興人民幣短期收益基金 NTD 10.43000 10.43000 2018/01/17 *7*70207
77BH 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金) NTD 11.00000 11.00000 2018/01/17 *7*70208
77BI 復華新興市場高收益債券基金-南非幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 14.55000 14.55000 2018/01/17 *7*70209
77BJ 復華新興市場高收益債券基金-人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 13.67000 13.67000 2018/01/17 *7*70210
77BK 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) NTD 14.40000 14.40000 2018/01/17 *7*70211
77BL 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 NTD 9.18000 9.18000 2018/01/17 *7*70212
77BM 復華中國新經濟A股基金-人民幣 CNY 10.06000 10.06000 2018/01/17 *7*70213
77BN 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.23000 11.23000 2018/01/17 *7*70214
77BO 復華中國新經濟平衡基金-人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.10000 12.10000 2018/01/17 *7*70215
77BP 復華中國新經濟平衡基金-人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 11.26000 11.26000 2018/01/17 *7*70216
77BQ 復華全球大趨勢基金-新臺幣 NTD 20.17000 20.17000 2018/01/17 *7*70217
77BR 復華全球物聯網科技基金新臺幣 NTD 14.81000 14.81000 2018/01/17 *7*70218
77BS 復華全球物聯網科技基金美元 U.S. Dollar 16.08000 16.08000 2018/01/17 *7*70219
77BT 復華台灣智能基金 NTD 11.63000 11.63000 2018/01/18 *7*70220
78AA 日盛上選基金 NTD 32.08000 32.08000 2018/01/18 *7*80101
78AB 日盛精選五虎基金 NTD 37.92000 37.92000 2018/01/18 *7*80102
78AD 日盛小而美基金 NTD 19.77000 19.77000 2018/01/18 *7*80104
78AE 日盛新台商基金 NTD 37.37000 37.37000 2018/01/18 *7*80105
78AF 日盛首選基金 NTD 16.65000 16.65000 2018/01/18 *7*80106
78AG 日盛全球抗暖化基金 NTD 10.57000 10.57000 2018/01/17 *7*80107
78AI 日盛亞洲高收益債券基金-不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.88320 12.88320 2018/01/17 *7*80109
78AJ 日盛亞洲高收益債券基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.15170 9.15170 2018/01/17 *7*80110
78AK 日盛中國內需動力基金 NTD 11.83000 11.83000 2018/01/17 *7*80111
79AD 台新主流基金 NTD 24.55000 24.55000 2018/01/18 *7*90104
79AG 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *7*90107