( Data effect date ： 2019/09/19 10:33:44 )
Fund Code
Fund Name
Currency
NAV for Subscription
NAV for Redemption
NAV Date
Fund Code for Voice Service
Details(Click)
近30日淨值
21AV
３００％參與率連結基金新臺幣計價不保本
NTD
1.00000
0.76251
2019/09/17
*2*10122
21AW
３００％參與率連結基金新臺幣計價不保本
NTD
1.00000
0.77372
2019/09/17
*2*10123
21AX
連結外幣基金美元計價保本型商品
U.S. Dollar
1.00000
1.02635
2019/09/17
*2*10124
35AB
元大富櫃５０基金
NTD
13.24000
13.24000
2019/09/18
-
35AC
元大摩臺基金
NTD
40.09000
40.09000
2019/09/18
-
35AD
復華滬深３００Ａ股
NTD
23.65000
23.65000
2019/09/18
-
35AE
元大１０年美元投資級醫療保健債ＥＴＦ基金
NTD
44.23000
44.23000
2019/09/18
-
35AF
元大１０年美元投資級公共電能債ＥＴＦ基金
NTD
43.75000
43.75000
2019/09/18
-
35AG
元大１０年美元投資級銀行債券ＥＴＦ基金
NTD
44.19000
44.19000
2019/09/18
-
35EA
富邦台灣采吉５０
NTD
47.90000
47.90000
2019/09/18
-
41AA
富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.36000
10.36000
2019/09/17
*4*10101
41AB
富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.84000
9.84000
2019/09/17
*4*10102
41AC
富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.83000
9.83000
2019/09/17
*4*10103
41AD
富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ南非幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
South African Rand
10.29000
10.29000
2019/09/17
*4*10104
41AE
華美新興國家固定收益後收ＮＢ新臺幣月配
NTD
9.42350
9.42350
2019/09/17
*4*10105
41AF
華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ美元月配
U.S. Dollar
9.36290
9.36290
2019/09/17
*4*10106
41AG
華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ人幣月配
CNY
9.42650
9.42650
2019/09/17
*4*10107
41AH
華美新興國家固定收益後收ＮＢ南非幣月配
South African Rand
9.38630
9.38630
2019/09/17
*4*10108
41AI
華美全球高收益債券基金後收ＮＣ新臺幣月配
NTD
10.01840
10.01840
2019/09/17
*4*10109
41AJ
華美全球高收益債券基金後收ＮＣ美元月配
U.S. Dollar
9.98890
9.98890
2019/09/17
*4*10110
41AK
華美全球高收益債券基金後收ＮＣ人民幣月配
CNY
9.92610
9.92610
2019/09/17
*4*10111
41AL
華美全球高收益債券基金後收ＮＣ南非幣月配
South African Rand
10.35640
10.35640
2019/09/17
*4*10112
41AM
富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股新臺幣
NTD
10.26000
10.26000
2019/09/17
*4*10113
41AO
富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股人民幣
CNY
10.76000
10.76000
2019/09/17
*4*10115
41AP
富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股南非幣
South African Rand
10.55000
10.55000
2019/09/17
*4*10116
42AB
安聯四季豐收債組基金後收Ｎ股新臺幣月配
NTD
10.21840
10.21840
2019/09/17
*4*20102
42AC
安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股人民幣月配
CNY
10.21740
10.21740
2019/09/17
*4*20103
42AD
安聯目標收益基金後收Ｎ股新臺幣月配
NTD
10.09070
10.09070
2019/09/17
*4*20104
42AE
安聯目標收益基金後收Ｎ股人民幣月配
CNY
10.21320
10.21320
2019/09/17
*4*20105
42AF
安聯收益成長多重資產後收Ｎ股新臺幣月配
NTD
10.99000
10.99000
2019/09/17
*4*20106
42AG
安聯收益成長多重資產後收Ｎ股人民幣月配
CNY
10.76000
10.76000
2019/09/17
*4*20107
42AH
安聯美國短年期高收益債券後收Ｎ股臺幣月配
NTD
10.05010
10.05010
2019/09/17
*4*20108
42AI
安聯美國短年期高收益債券後收Ｎ股美元月配
U.S. Dollar
10.08860
10.08860
2019/09/17
*4*20109
42AJ
安聯美國短年期高收益債券後收Ｎ股人幣月配
CNY
10.12630
10.12630
2019/09/17
*4*20110
43AA
中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.37390
10.37390
2019/09/17
*4*30101
43AB
中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.46070
9.46070
2019/09/17
*4*30102
43AC
中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.62820
10.62820
2019/09/17
*4*30103
43AD
中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.69290
9.69290
2019/09/17
*4*30104
43AE
中國信託智能運動基金新臺幣
NTD
10.82000
10.82000
2019/09/17
*4*30105
43AF
中國信託智能運動基金美元
U.S. Dollar
10.45000
10.45000
2019/09/17
*4*30106
44AA
聯邦中國龍基金
NTD
27.90000
27.90000
2019/09/18
*4*40101
44AC
聯邦精選科技基金
NTD
13.95000
13.95000
2019/09/18
*4*40103
46AB
富達台灣成長基金
NTD
32.34000
32.34000
2019/09/18
*4*60102
46AD
富達亞洲總報酬基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.63460
10.63460
2019/09/17
*4*60104
46AE
富達亞洲總報酬基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.15980
9.15980
2019/09/17
*4*60105
46AF
富達亞洲總報酬基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.39620
11.39620
2019/09/17
*4*60106
46AG
富達亞洲總報酬基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.93810
9.93810
2019/09/17
*4*60107
46AH
富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
11.57750
11.57750
2019/09/17
*4*60108
46AI
富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.62640
8.62640
2019/09/17
*4*60109
46AJ
富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.25340
10.25340
2019/09/17
*4*60110
46AK
富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.17100
9.17100
2019/09/17
*4*60111
46AL
富達新興市場潛力企業債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.79800
10.79800
2019/09/17
*4*60112
46AM
富達新興市場潛力企業債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.72120
9.72120
2019/09/17
*4*60113
46AN
富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.76020
10.76020
2019/09/17
*4*60114
46AO
富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.81060
8.81060
2019/09/17
*4*60115
46AP
富達亞洲高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.80990
9.80990
2019/09/17
*4*60116
46AQ
富達亞洲高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.56780
8.56780
2019/09/17
*4*60117
46AR
富達亞洲高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.32720
10.32720
2019/09/17
*4*60118
46AS
富達亞洲高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.05140
9.05140
2019/09/17
*4*60119
46AT
富達亞洲高收益債券基金人民幣避險累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.24480
10.24480
2019/09/17
*4*60120
46AU
富達亞洲高收益債券基金人民幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.34690
8.34690
2019/09/17
*4*60121
47AA
安聯台灣大壩基金
NTD
33.64000
33.64000
2019/09/18
*4*70101
47AB
安聯台灣貨幣市場基金
NTD
12.56080
12.56080
2019/09/18
*4*70102
47AD
安聯台灣科技基金
NTD
55.55000
55.55000
2019/09/18
*4*70104
47AE
安聯全球生技趨勢基金－新臺幣
NTD
33.03000
33.03000
2019/09/17
*4*70105
47AF
安聯全球債券基金－不配息
NTD
12.53300
12.53300
2019/09/17
*4*70106
47AG
安聯亞洲動態策略基金
NTD
22.42000
22.42000
2019/09/17
*4*70107
47AI
安聯全球新興市場基金
NTD
16.83000
16.83000
2019/09/17
*4*70109
47AM
安聯全球計量平衡基金
NTD
12.96000
12.96000
2018/09/19
*4*70113
47AN
安聯全球綠能趨勢基金
NTD
9.24000
9.24000
2019/09/17
*4*70114
47AO
安聯多元計量平衡基金
NTD
8.82000
8.82000
2015/06/24
*4*70115
47AP
安聯全球人口趨勢基金
NTD
12.26000
12.26000
2019/09/17
*4*70116
47AQ
安聯全球農金趨勢基金
NTD
9.16000
9.16000
2019/09/17
*4*70117
47AR
安聯台灣智慧基金
NTD
38.99000
38.99000
2019/09/18
*4*70118
47AS
安聯四季回報債券組合基金－Ａ新臺幣累積
NTD
15.92780
15.92780
2019/09/17
*4*70119
47AT
安聯中國策略基金－新臺幣
NTD
16.54000
16.54000
2019/09/17
*4*70120
47AU
安聯全球油礦金趨勢基金
NTD
7.92000
7.92000
2019/09/17
*4*70121
47AV
安聯中國東協基金
NTD
15.17000
15.17000
2019/09/17
*4*70122
47AW
安聯亞洲小型企業基金
NTD
11.00000
11.00000
2016/09/07
*4*70123
47AY
安聯四季豐收債券組合基金－不配息
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）
NTD
12.93030
12.93030
2019/09/17
*4*70125
47AZ
安聯四季豐收債券組合基金－月配息
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）
NTD
9.02300
9.02300
2019/09/17
*4*70126
47BA
安聯全球債券基金－月配息
(本基金配息來源可能為本金）
NTD
10.56220
10.56220
2019/09/17
*4*70201
47BB
安聯四季雙收入息組合基金－不配息
NTD
11.57000
11.57000
2019/09/17
*4*70202
47BC
安聯四季雙收入息組合基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.59000
9.59000
2019/09/17
*4*70203
47BD
安聯四季成長組合基金－新臺幣累積
NTD
12.08000
12.08000
2019/09/17
*4*70204
47BE
安聯四季成長組合基金－美元累積
U.S. Dollar
11.71000
11.71000
2019/09/17
*4*70205
47BF
安聯四季雙收入息組合基金－美元累積型
U.S. Dollar
11.58000
11.58000
2019/09/17
*4*70206
47BG
安聯四季雙收入息組合基金－美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.10000
10.10000
2019/09/17
*4*70207
47BH
安聯四季豐收債券組合基金－人民幣累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
13.30540
13.30540
2019/09/17
*4*70208
47BI
安聯四季豐收債券組合基金－人民幣月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
9.57010
9.57010
2019/09/17
*4*70209
47BJ
安聯目標收益基金－新臺幣累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
10.98160
10.98160
2019/09/17
*4*70210
47BK
安聯目標收益基金－新臺幣月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
8.11920
8.11920
2019/09/17
*4*70211
47BL
安聯目標收益基金－美元累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.37910
11.37910
2019/09/17
*4*70212
47BM
安聯目標收益基金－美元月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.44050
8.44050
2019/09/17
*4*70213
47BN
安聯目標收益基金－人民幣累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
12.57070
12.57070
2019/09/17
*4*70214
47BO
安聯目標收益基金－人民幣月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
8.57590
8.57590
2019/09/17
*4*70215
47BP
安聯全球生技趨勢基金－美元
U.S. Dollar
8.72000
8.72000
2019/09/17
*4*70216
47BQ
安聯中華新思路基金新臺幣
NTD
13.91000
13.91000
2019/09/17
*4*70217
47BR
安聯中華新思路基金美元
U.S. Dollar
14.72000
14.72000
2019/09/17
*4*70218
47BS
安聯中華新思路基金人民幣
CNY
16.31000
16.31000
2019/09/17
*4*70219
47BT
安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
11.27000
11.27000
2019/09/17
*4*70220
47BU
安聯目標多元入息基金新臺幣累積
NTD
10.99000
10.99000
2019/09/17
*4*70221
47BV
安聯目標多元入息基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.36000
9.36000
2019/09/17
*4*70222
47BW
安聯目標多元入息基金美元累積
U.S. Dollar
11.44000
11.44000
2019/09/17
*4*70223
47BX
安聯目標多元入息基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.70000
9.70000
2019/09/17
*4*70224
47BY
安聯四季豐收債券組合基金美元月配
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）
U.S. Dollar
9.50610
9.50610
2019/09/17
*4*70225
47BZ
安聯四季回報債券組合基金－Ａ美元累積
U.S. Dollar
10.84610
10.84610
2019/09/17
*4*70226
47CA
安聯四季豐收債券組合基金美元累積
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金）
U.S. Dollar
10.87960
10.87960
2019/09/17
*4*70301
47CB
安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金新臺幣
NTD
10.56000
10.56000
2019/09/17
*4*70302
47CC
安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金美元
U.S. Dollar
10.27000
10.27000
2019/09/17
*4*70303
47CD
安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金新臺幣
NTD
10.11000
10.11000
2019/09/17
*4*70304
47CE
安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金美元
U.S. Dollar
9.82000
9.82000
2019/09/17
*4*70305
47CF
安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.51000
10.51000
2019/09/17
*4*70306
47CG
安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.61000
9.61000
2019/09/17
*4*70307
47CH
安聯收益成長多重資產基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.99000
10.99000
2019/09/17
*4*70308
47CI
安聯收益成長多重資產基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.64000
9.64000
2019/09/17
*4*70309
47CJ
安聯中國策略基金美元
U.S. Dollar
12.65000
12.65000
2019/09/17
*4*70310
47CK
安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣累積
NTD
10.11430
10.11430
2019/09/17
*4*70311
47CL
安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣月配
NTD
10.05010
10.05010
2019/09/17
*4*70312
47CM
安聯美國短年期高收益債券基金美元月配
U.S. Dollar
10.08420
10.08420
2019/09/17
*4*70313
47CN
安聯美國短年期高收益債券基金人民幣月配
CNY
10.11220
10.11220
2019/09/17
*4*70314
48AA
富邦台灣心基金
NTD
23.56000
23.56000
2019/09/18
*4*80101
48AC
富邦精準基金
NTD
47.06000
47.06000
2019/09/18
*4*80103
48AD
富邦長紅基金
NTD
65.47000
65.47000
2019/09/18
*4*80104
48AF
富邦高成長基金
NTD
25.25000
25.25000
2019/09/18
*4*80106
48AI
富邦吉祥貨幣市場基金
NTD
15.72180
15.72180
2019/09/18
*4*80109
48AL
富邦科技基金
NTD
26.41000
26.41000
2019/09/18
*4*80112
48AM
富邦中國高收益債券基金－人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
13.91230
13.91230
2019/09/17
*4*80113
48AN
富邦中國高收益債券基金－人民幣月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.40380
9.40380
2019/09/17
*4*80114
48AO
富邦中國優質債券基金－人民幣不配息
CNY
12.58090
12.58090
2019/09/17
*4*80115
48AP
富邦中國優質債券基金－人民幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.46380
10.46380
2019/09/17
*4*80116
48AQ
富邦基金
NTD
14.10000
14.10000
2018/08/10
*4*80117
49AA
凱基開創基金
NTD
30.75000
30.75000
2019/09/18
*4*90101
49AG
凱基台商天下基金
NTD
14.64000
14.64000
2019/09/17
*4*90107
49AI
凱基亞洲四金磚基金
NTD
16.49000
16.49000
2018/08/16
*4*90109
49AJ
凱基台灣精五門基金
NTD
23.16000
23.16000
2019/09/18
*4*90110
49AL
凱基新興市場中小基金－新臺幣
NTD
17.29000
17.29000
2019/09/17
*4*90112
49AO
凱基雲端趨勢基金－新臺幣
NTD
22.56000
22.56000
2019/09/17
*4*90115
49AP
凱基新興亞洲債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.10730
10.10730
2018/05/08
*4*90116
49AQ
凱基新興亞洲債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)
NTD
8.06070
8.06070
2018/05/08
*4*90117
49AR
凱基銀髮商機基金新臺幣
NTD
10.89000
10.89000
2019/09/17
*4*90118
49AS
凱基銀髮商機基金美元
U.S. Dollar
11.29520
11.29520
2019/09/17
*4*90119
49AT
凱基銀髮商機基金人民幣
CNY
11.95000
11.95000
2019/09/17
*4*90120
49AU
凱基醫院及長照產業基金新臺幣
NTD
12.76000
12.76000
2019/09/17
*4*90121
49AV
凱基醫院及長照產業基金美元
U.S. Dollar
12.36580
12.36580
2019/09/17
*4*90122
49AW
凱基雲端趨勢基金美元
U.S. Dollar
21.70020
21.70020
2019/09/17
*4*90123
49AX
凱基新興市場中小基金美元
U.S. Dollar
16.39880
16.39880
2019/09/17
*4*90124
49AY
凱基亞洲護城河基金新台幣
NTD
11.71000
11.71000
2019/09/17
*4*90125
49AZ
凱基臺灣多元收益多重資產基金新臺幣
NTD
10.07000
10.07000
2019/09/18
*4*90126
50AJ
第一金店頭市場基金
NTD
8.33000
8.33000
2019/09/18
*5*00110
50AL
第一金小型精選基金
NTD
34.54000
34.54000
2019/09/18
*5*00112
50AM
第一金電子基金
NTD
36.75000
36.75000
2019/09/18
*5*00113
50BG
第一金全球大趨勢基金
NTD
25.35000
25.35000
2019/09/17
*5*00207
51AD
第一金全家福貨幣市場基金
NTD
178.83700
178.83700
2019/09/18
*5*10104
51AE
第一金全球不動產證券化－Ａ型不配息
NTD
9.33800
9.33800
2019/09/17
*5*10105
51AF
第一金全球不動產證券化－Ｂ型配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
6.44640
6.44640
2019/09/17
*5*10106
51AJ
第一金店頭市場基金
NTD
8.33000
8.33000
2019/09/18
*5*10110
51AL
第一金小型精選基金
NTD
34.54000
34.54000
2019/09/18
*5*10112
51AM
第一金電子基金
NTD
36.75000
36.75000
2019/09/18
*5*10113
51AR
第一金亞洲科技基金
NTD
18.76000
18.76000
2019/09/17
*5*10118
51AT
第一金大中華基金
NTD
27.33000
27.33000
2019/09/18
*5*10120
51AV
第一金中概平衡基金
NTD
29.41000
29.41000
2019/09/18
*5*10122
51AY
第一金台灣貨幣市場基金
NTD
15.33900
15.33900
2019/09/18
*5*10125
51BG
第一金全球大趨勢基金
NTD
25.35000
25.35000
2019/09/17
*5*10207
51BH
第一金全球高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
15.08440
15.08440
2019/09/17
*5*10208
51BI
第一金全球高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.44770
8.44770
2019/09/17
*5*10209
51BJ
第一金中國世紀基金
NTD
10.31000
10.31000
2019/09/17
*5*10210
51BK
第一金亞洲新興市場基金
NTD
12.82000
12.82000
2019/09/17
*5*10211
51BL
第一金創新趨勢基金
NTD
23.07000
23.07000
2019/09/18
*5*10212
51BP
第一金全球企業社會責任投資等級債券－不配
NTD
9.79440
9.79440
2015/06/12
*5*10216
51BS
第一金全球多重資產入息平衡基金－不配息
NTD
10.61310
10.61310
2019/09/17
*5*10219
51BT
第一金全球多重資產入息平衡基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.59790
8.59790
2019/09/17
*5*10220
51BU
第一金中國世紀基金－人民幣
CNY
14.37000
14.37000
2019/09/17
*5*10221
51BV
第一金全球高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.31100
10.31100
2019/09/17
*5*10222
51BW
第一金全球高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
U.S. Dollar
7.69920
7.69920
2019/09/17
*5*10223
51BX
第一金人民幣貨幣市場基金－新臺幣
NTD
9.83070
9.83070
2019/09/17
*5*10224
51BY
第一金人民幣貨幣市場基金－人民幣
CNY
11.47420
11.47420
2019/09/17
*5*10225
51BZ
第一金中國高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.75970
9.75970
2019/09/17
*5*10226
51CA
第一金中國高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.21760
8.21760
2019/09/17
*5*10301
51CB
第一金中國高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.48380
11.48380
2019/09/17
*5*10302
51CC
第一金中國高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.85260
9.85260
2019/09/17
*5*10303
51CD
第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金臺幣
NTD
13.07000
13.07000
2019/09/17
*5*10304
51CE
第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金美元
U.S. Dollar
13.76750
13.76750
2019/09/17
*5*10305
51CF
第一金全球高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
11.76480
11.76480
2019/09/17
*5*10306
51CG
第一金全球高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.29230
9.29230
2019/09/17
*5*10307
51CH
第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技臺幣
NTD
15.12000
15.12000
2019/09/17
*5*10308
51CI
第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技美元
U.S. Dollar
15.64520
15.64520
2019/09/17
*5*10309
51CJ
第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.41580
10.41580
2019/09/17
*5*10310
51CK
第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.46460
9.46460
2019/09/17
*5*10311
51CL
第一金全球大四喜收益組合基金美元累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.81380
10.81380
2019/09/17
*5*10312
51CM
第一金全球大四喜收益組合基金美元月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.86430
9.86430
2019/09/17
*5*10313
51CN
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.64000
10.64000
2019/09/17
*5*10314
51CO
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.70000
9.70000
2019/09/17
*5*10315
51CP
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.18660
11.18660
2019/09/17
*5*10316
51CQ
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.20630
10.20630
2019/09/17
*5*10317
51CR
第一金中國世紀基金美元
U.S. Dollar
8.70950
8.70950
2019/09/17
*5*10318
51CS
第一金全球ＡＩ精準醫療基金新臺幣
NTD
10.37000
10.37000
2019/09/17
*5*10319
51CT
第一金全球ＡＩ精準醫療基金美元
U.S. Dollar
10.12030
10.12030
2019/09/17
*5*10320
51CU
第一金全球ＡＩ人工智慧基金新臺幣
NTD
10.52000
10.52000
2019/09/17
*5*10321
51CV
第一金全球ＡＩ人工智慧基金美元
U.S. Dollar
10.47510
10.47510
2019/09/17
*5*10322
51CW
第一金美國１００大企業債券基金新臺幣累積
NTD
10.14080
10.14080
2019/09/17
*5*10323
51CX
第一金美國１００大企業債券基金新臺幣月配
NTD
10.14080
10.14080
2019/09/17
*5*10324
51CY
第一金美國１００大企業債券基金美元累積
U.S. Dollar
10.16230
10.16230
2019/09/17
*5*10325
51CZ
第一金美國１００大企業債券基金美元月配
U.S. Dollar
10.16230
10.16230
2019/09/17
*5*10326
51DA
第一金美國１００大企業債券基金臺幣Ｉ累積
NTD
10.15370
10.15370
2019/09/17
*5*10401
51DB
第一金美國１００大企業債券基金美元Ｉ累積
U.S. Dollar
10.18070
10.18070
2019/09/17
*5*10402
52AA
野村台灣運籌基金
NTD
39.65000
39.65000
2019/09/18
*5*20101
52AC
野村鴻利基金
NTD
25.32000
25.32000
2019/09/18
*5*20103
52AD
野村積極成長
NTD
14.43000
14.43000
2019/09/18
*5*20104
52AE
野村泰國基金
NTD
43.44000
43.44000
2019/09/17
*5*20105
52AF
野村日本基金
NTD
9.99000
9.99000
2016/05/11
*5*20106
52AH
野村新馬基金
NTD
14.74000
14.74000
2019/09/17
*5*20108
52AK
野村高科技基金
NTD
11.67000
11.67000
2019/09/18
*5*20111
52AR
野村歐洲高股息基金－不配息
NTD
10.62000
10.62000
2019/08/27
*5*20118
52AS
野村全球不動產證券化基金－不配息
NTD
14.89000
14.89000
2019/09/17
*5*20119
52AT
野村亞太高股息基金－不配息
NTD
13.26000
13.26000
2019/09/17
*5*20120
52AU
野村全球高股息基金－不配息
NTD
19.41000
19.41000
2019/09/17
*5*20121
52AV
野村全球品牌基金
NTD
28.64000
28.64000
2019/09/17
*5*20122
52AY
野村精選貨幣市場基金
NTD
12.12210
12.12210
2019/09/18
*5*20125
52AZ
野村全球氣候變遷基金
NTD
8.40000
8.40000
2018/08/22
*5*20126
52BA
野村優質基金
NTD
40.54000
40.54000
2019/09/18
*5*20201
52BB
野村成長基金
NTD
34.02000
34.02000
2019/09/18
*5*20202
52BC
野村台灣高股息基金
NTD
26.09000
26.09000
2019/09/18
*5*20203
52BD
野村平衡基金
NTD
21.09000
21.09000
2019/09/18
*5*20204
52BF
野村大俄羅斯基金
NTD
9.23000
9.23000
2019/09/17
*5*20206
52BG
野村中東非洲基金
NTD
9.49000
9.49000
2018/08/14
*5*20207
52BH
野村鑫全球債券組合基金
NTD
14.04450
14.04450
2019/09/17
*5*20208
52BI
野村中國機會基金
NTD
15.01000
15.01000
2019/09/17
*5*20209
52BJ
野村金磚七國基金
NTD
10.11000
10.11000
2015/04/23
*5*20210
52BK
野村亞太複合高收益債基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.57360
13.57360
2019/09/17
*5*20211
52BL
野村亞太複合高收益債基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.29520
8.29520
2019/09/17
*5*20212
52BM
野村全球不動產證券化基金－新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.97000
9.97000
2019/09/17
*5*20213
52BN
野村環球高收益債基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.88420
10.88420
2019/09/17
*5*20214
52BO
野村環球高收益債基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.71590
7.71590
2019/09/17
*5*20215
52BP
野村環球高收益債基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.09510
11.09510
2019/09/17
*5*20216
52BQ
野村環球高收益債基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
7.89610
7.89610
2019/09/17
*5*20217
52BR
野村環球基金新臺幣
NTD
19.51000
19.51000
2019/09/17
*5*20218
52BS
野村環球高收益債基金－人民幣不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.42500
12.42500
2019/09/17
*5*20219
52BT
野村環球高收益債基金－人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.58400
8.58400
2019/09/17
*5*20220
52BU
野村亞太複合高收益債基金－人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.78210
12.78210
2019/09/17
*5*20221
52BV
野村亞太複合高收益債基金－人民幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?)
CNY
8.92520
8.92520
2019/09/17
*5*20222
52BW
野村歐洲中小成長基金－新臺幣
NTD
10.13000
10.13000
2019/09/17
*5*20223
52BX
野村歐洲中小成長基金－美元
U.S. Dollar
10.93000
10.93000
2019/09/17
*5*20224
52BY
野村歐洲中小成長基金－人民幣
CNY
11.81000
11.81000
2019/09/17
*5*20225
52BZ
野村動態配置多重資產基金－新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.08010
11.08010
2019/09/17
*5*20226
52CA
野村動態配置多重資產基金－新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.54070
9.54070
2019/09/17
*5*20301
52CB
野村動態配置多重資產基金－美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.11520
11.11520
2019/09/17
*5*20302
52CC
野村動態配置多重資產基金－美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.57760
9.57760
2019/09/17
*5*20303
52CD
野村動態配置多重資產基金－人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.26650
12.26650
2019/09/17
*5*20304
52CE
野村動態配置多重資產基金－人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.20280
10.20280
2019/09/17
*5*20305
52CF
野村日本領先基金新臺幣
NTD
11.83000
11.83000
2019/09/17
*5*20306
52CG
野村全球金融收益基金新臺幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
10.71530
10.71530
2019/09/17
*5*20307
52CH
野村全球金融收益基金新臺幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
10.32490
10.32490
2019/09/17
*5*20308
52CI
野村全球金融收益基金美元累積
(本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.78630
10.78630
2019/09/17
*5*20309
52CJ
野村全球金融收益基金美元月配
(本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.39540
10.39540
2019/09/17
*5*20310
52CK
野村全球金融收益基金人民幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
10.91320
10.91320
2019/09/17
*5*20311
52CL
野村全球金融收益基金人民幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
10.47200
10.47200
2019/09/17
*5*20312
53AC
匯豐安富基金
NTD
26.60000
26.60000
2019/09/18
*5*30103
53AD
匯豐龍鳳基金－Ａ類型
NTD
55.36000
55.36000
2019/09/18
*5*30104
53AE
匯豐龍騰電子基金
NTD
40.04000
40.04000
2019/09/18
*5*30105
53AF
匯豐中小基金
NTD
11.09000
11.09000
2017/12/22
*5*30106
53AH
匯豐台灣精典基金
NTD
25.62000
25.62000
2019/09/18
*5*30108
53AK
匯豐成功基金
NTD
43.43000
43.43000
2019/09/18
*5*30111
53AM
匯豐太平洋精典基金
NTD
17.55000
17.55000
2018/06/29
*5*30113
53AT
匯豐金磚動力基金
NTD
14.86000
14.86000
2019/09/17
*5*30120
53AV
匯豐五福全球債券組合基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.17890
13.17890
2018/03/31
*5*30122
53AW
匯豐新鑽動力基金
NTD
10.60000
10.60000
2019/09/17
*5*30123
53AX
匯豐全球趨勢組合基金
NTD
12.87000
12.87000
2019/09/17
*5*30124
53AY
匯豐全球關鍵資源基金
NTD
8.49000
8.49000
2019/09/17
*5*30125
53BC
匯豐中國動力基金新臺幣
NTD
15.99000
15.99000
2019/09/17
*5*30203
53BD
匯豐雙高收益債券組合基金
(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
NTD
12.83070
12.83070
2019/09/17
*5*30204
53BE
匯豐黃金及礦業股票型基金
NTD
5.26000
5.26000
2019/09/17
*5*30205
53BF
匯豐資源豐富國家債券基金－不配息
NTD
9.35220
9.35220
2019/09/17
*5*30206
53BG
匯豐資源豐富國家債券基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
5.45600
5.45600
2019/09/17
*5*30207
53BH
匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.99320
11.99320
2019/09/17
*5*30208
53BI
匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.00510
8.00510
2019/09/17
*5*30209
53BJ
匯豐拉丁美洲基金
NTD
6.94000
6.94000
2018/06/29
*5*30210
53BK
匯豐中國高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
12.05720
12.05720
2019/09/17
*5*30211
53BL
匯豐中國高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
2.69400
2.69400
2019/09/17
*5*30212
53BM
匯豐中國高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
2.12770
2.12770
2019/09/17
*5*30213
53BN
匯豐中國Ａ股匯聚基金
NTD
12.71620
12.71620
2019/09/17
*5*30214
53BO
匯豐中國高收益債券基金－新台幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.26850
9.26850
2019/09/17
*5*30215
53BP
匯豐中國高收益債券基金－美元不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
0.37960
0.37960
2019/09/17
*5*30216
53BQ
匯豐中國高收益債券基金－美元月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
0.29590
0.29590
2019/09/17
*5*30217
53BR
匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.70120
10.70120
2019/09/17
*5*30218
53BS
匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
NTD
9.36840
9.36840
2019/09/17
*5*30219
53BT
匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.28800
12.28800
2019/09/17
*5*30220
53BU
匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
CNY
10.92210
10.92210
2019/09/17
*5*30221
53BV
匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.85230
10.85230
2019/09/17
*5*30222
53BW
匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.52250
9.52250
2019/09/17
*5*30223
53BX
匯豐中國Ａ股匯聚基金－美元
U.S. Dollar
0.40970
0.40970
2019/09/17
*5*30224
53BY
匯豐中國Ａ股匯聚基金－人民幣
CNY
2.90290
2.90290
2019/09/17
*5*30225
53BZ
匯豐亞洲高收益債券基金人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
2.78820
2.78820
2019/09/17
*5*30226
53CA
匯豐亞洲高收益債券基金人民幣配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
2.43110
2.43110
2019/09/17
*5*30301
53CB
匯豐亞洲高收益債券基金美元不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
0.39430
0.39430
2019/09/17
*5*30302
53CC
匯豐亞洲高收益債券基金美元配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
0.33630
0.33630
2019/09/17
*5*30303
53CD
匯豐中國科技精選基金新臺幣
NTD
10.15000
10.15000
2019/09/17
*5*30304
53CE
匯豐中國科技精選基金美元
U.S. Dollar
10.82000
10.82000
2019/09/17
*5*30305
53CF
匯豐中國科技精選基金人民幣
CNY
12.03000
12.03000
2019/09/17
*5*30306
53CG
匯豐中國動力基金美元
U.S. Dollar
0.51000
0.51000
2019/09/17
*5*30307
53CH
匯豐中國動力基金人民幣
CNY
3.65000
3.65000
2019/09/17
*5*30308
53CI
匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.66000
10.66000
2019/09/17
*5*30309
53CJ
匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣月分配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
NTD
9.94000
9.94000
2019/09/17
*5*30310
53CK
匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.34000
11.34000
2019/09/17
*5*30311
53CL
匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元月分配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.57000
10.57000
2019/09/17
*5*30312
53CM
匯豐亞太不含日本多元資產平衡人民幣月分配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
CNY
10.66000
10.66000
2019/09/17
*5*30313
53CN
匯豐亞太不含日本多元資產平衡澳幣月分配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
Australian Dollar
10.43000
10.43000
2019/09/17
*5*30314
54AB
兆豐國際全球基金
NTD
30.98000
30.98000
2019/09/17
*5*40102
54AC
兆豐國際國民基金
NTD
23.63000
23.63000
2019/09/18
*5*40103
54AG
兆豐國際萬全基金
NTD
21.46000
21.46000
2019/09/18
*5*40107
55AB
施羅德全球策略高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.87830
10.87830
2019/09/17
*5*50102
55AC
施羅德全球策略高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
5.86640
5.86640
2019/09/17
*5*50103
55AD
施羅德台灣樂活中小基金－Ａ類型
NTD
20.00000
20.00000
2019/09/18
*5*50104
55AE
施羅德世界資源基金
NTD
7.20000
7.20000
2015/02/09
*5*50105
55AF
施羅德中國高收益債券累積－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
12.06440
12.06440
2019/09/17
*5*50106
55AG
施羅德中國高收益債券累積－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.19500
8.19500
2019/09/17
*5*50107
55AH
施羅德中國高收益債券累積－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
2.84200
2.84200
2019/09/17
*5*50108
55AI
施羅德中國高收益債券累積－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
1.96810
1.96810
2019/09/17
*5*50109
55AJ
施羅德中國高收益債券基金－美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
0.45560
0.45560
2019/09/17
*5*50110
55AK
施羅德中國高收益債券基金－美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
0.28880
0.28880
2019/09/17
*5*50111
56AA
統一全天候基金
NTD
119.68000
119.68000
2019/09/18
*5*60101
56AB
統一黑馬基金
NTD
63.47000
63.47000
2019/09/18
*5*60102
56AC
統一龍馬基金
NTD
73.51000
73.51000
2019/09/18
*5*60103
56AF
統一中小基金
NTD
25.93000
25.93000
2019/09/18
*5*60106
56AH
統一經建基金
NTD
50.52000
50.52000
2019/09/18
*5*60108
56AJ
統一奔騰基金
NTD
63.21000
63.21000
2019/09/18
*5*60110
56AK
統一統信基金
NTD
32.28000
32.28000
2019/09/18
*5*60111
56AL
統一大滿貫基金
NTD
37.72000
37.72000
2019/09/18
*5*60112
56AM
統一亞太基金
NTD
25.84000
25.84000
2019/09/17
*5*60113
56AT
統一強棒基金
NTD
16.75170
16.75170
2019/09/18
*5*60120
56AU
統一強漢基金
NTD
28.36000
28.36000
2019/09/17
*5*60121
56AV
統一新亞洲科技能源基金
NTD
17.08000
17.08000
2019/09/17
*5*60122
56AX
統一亞洲大金磚基金
NTD
12.41000
12.41000
2019/09/17
*5*60124
56AY
統一大龍騰中國基金
NTD
10.92000
10.92000
2019/09/17
*5*60125
56AZ
統一中國高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.99560
10.99560
2019/09/17
*5*60126
56BA
統一中國高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.75870
8.75870
2019/09/17
*5*60201
56BB
統一中國高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.37370
11.37370
2019/09/17
*5*60202
56BC
統一中國高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.02380
9.02380
2019/09/17
*5*60203
56BD
統一中國高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.65210
12.65210
2019/09/17
*5*60204
56BE
統一中國高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.00060
10.00060
2019/09/17
*5*60205
56BF
統一全球新科技基金新臺幣
NTD
14.59000
14.59000
2019/09/17
*5*60206
56BG
統一全球新科技基金美元
U.S. Dollar
15.13000
15.13000
2019/09/17
*5*60207
56BH
統一全球新科技基金人民幣
CNY
16.58000
16.58000
2019/09/17
*5*60208
56BI
統一大東協高股息基金新臺幣
NTD
9.36000
9.36000
2019/09/17
*5*60209
56BJ
統一大東協高股息基金美元
U.S. Dollar
9.03000
9.03000
2019/09/17
*5*60210
56BK
統一大東協高股息基金人民幣
CNY
10.03000
10.03000
2019/09/17
*5*60211
56BL
統一強漢基金美元
U.S. Dollar
10.72000
10.72000
2019/09/17
*5*60212
56BM
統一強漢基金人民幣
CNY
12.28000
12.28000
2019/09/17
*5*60213
56BN
統一大龍騰中國基金美元
U.S. Dollar
9.56000
9.56000
2019/09/17
*5*60214
56BO
統一大龍騰中國基金人民幣
CNY
10.77000
10.77000
2019/09/17
*5*60215
57AB
元大多多基金
NTD
18.16000
18.16000
2019/09/18
*5*70102
57AC
元大卓越基金
NTD
43.48000
43.48000
2019/09/18
*5*70103
57AD
元大多福基金
NTD
55.53000
55.53000
2019/09/18
*5*70104
57AE
元大店頭基金
NTD
9.07000
9.07000
2019/09/18
*5*70105
57AF
元大高科技基金
NTD
21.03000
21.03000
2019/09/18
*5*70106
57AG
元大經貿基金
NTD
38.82000
38.82000
2019/09/18
*5*70107
57AH
元大全球地產建設入息基金－不配息
NTD
9.09000
9.09000
2019/09/17
*5*70108
57AJ
元大新主流基金
NTD
26.83000
26.83000
2019/09/18
*5*70110
57AM
元大巴菲特基金
NTD
25.42000
25.42000
2019/06/26
*5*70113
57AS
元大亞太成長基金
NTD
8.59000
8.59000
2019/09/17
*5*70119
57AT
元大泛歐成長基金
NTD
8.89000
8.89000
2019/05/10
*5*70120
57AU
元大萬泰貨幣市場基金
NTD
15.18090
15.18090
2019/09/18
*5*70121
57AV
元大全球公用能源效率－不配息
NTD
8.60000
8.60000
2019/09/17
*5*70122
57AW
元大全球公用能源效率－配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
6.46000
6.46000
2019/09/17
*5*70123
57AY
元大全球農業商機基金
NTD
18.14000
18.14000
2019/09/17
*5*70125
57BA
元大新中國基金新臺幣
NTD
9.38000
9.38000
2019/09/17
*5*70201
57BB
元大新興亞洲基金
NTD
10.90000
10.90000
2019/09/17
*5*70202
57BH
元大中國高收益點心債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.20890
11.20890
2018/03/28
*5*70208
57BI
元大亞太政府公債指數基金－不配息
NTD
9.42200
9.42200
2019/09/17
*5*70209
57BJ
元大亞太政府公債指數基金－月配息
NTD
7.50490
7.50490
2019/09/17
*5*70210
57BK
元大中國平衡基金
CNY
3.03000
3.03000
2019/09/17
*5*70211
57BL
元大華夏中小基金
NTD
7.53000
7.53000
2019/09/17
*5*70212
57BM
元大人民幣貨幣市場基金－新臺幣
NTD
10.58500
10.58500
2019/09/17
*5*70213
57BN
元大人民幣貨幣市場基金－人民幣
CNY
11.75850
11.75850
2019/09/17
*5*70214
57BO
元大中國機會債券基金－新臺幣不配息
NTD
9.96810
9.96810
2019/09/17
*5*70215
57BP
元大中國機會債券基金－人民幣不配息
CNY
11.09380
11.09380
2019/09/17
*5*70216
57BQ
元大中國機會債券基金－人民幣配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.07230
10.07230
2019/09/17
*5*70217
57BR
元大全球股票入息基金新臺幣不配息
NTD
9.82000
9.82000
2019/09/17
*5*70218
57BS
元大全球股票入息基金新臺幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.35000
8.35000
2019/09/17
*5*70219
57BT
元大全球股票入息基金美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.38000
8.38000
2019/09/17
*5*70220
57BU
元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.54550
11.54550
2019/09/17
*5*70221
57BV
元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.42250
9.42250
2019/09/17
*5*70222
57BW
元大新興印尼機會債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.05320
10.05320
2019/09/17
*5*70223
57BX
元大新興印尼機會債券基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
11.22780
11.22780
2019/09/17
*5*70224
57BY
元大新中國基金美元
U.S. Dollar
9.36300
9.36300
2019/09/17
*5*70225
57BZ
元大新中國基金人民幣
CNY
10.29000
10.29000
2019/09/17
*5*70226
57CA
元大全球美元公司債券基金新臺幣累積
NTD
9.31140
9.31140
2018/05/09
*5*70301
57CB
元大全球美元公司債券基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.66530
8.66530
2018/05/09
*5*70302
57CC
元大全球美元公司債券基金美元累積
U.S. Dollar
10.21880
10.21880
2018/05/09
*5*70303
57CD
元大全球美元公司債券基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.45260
9.45260
2018/05/09
*5*70304
57CE
元大新東協平衡基金新臺幣
(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.24000
9.24000
2019/09/17
*5*70305
57CF
元大新東協平衡基金美元
(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
9.42000
9.42000
2019/09/17
*5*70306
57CG
元大大中華豐益平衡基金新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.79700
10.79700
2019/09/17
*5*70307
57CH
元大大中華豐益平衡基金人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.49000
11.49000
2019/09/17
*5*70308
57CI
元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.88100
10.88100
2019/09/17
*5*70309
57CJ
元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.15650
10.15650
2019/09/17
*5*70310
57CK
元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.04720
10.04720
2019/09/17
*5*70311
57CL
元大新興亞洲美元債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.64480
10.64480
2019/09/17
*5*70312
57CM
元大新興亞洲美元債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.82030
9.82030
2019/09/17
*5*70313
57CN
元大實質多重資產基金新台幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.77000
8.77000
2019/09/17
*5*70314
57CO
元大實質多重資產基金美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
8.26500
8.26500
2019/09/17
*5*70315
57CP
元大實質多重資產基金人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
9.25000
9.25000
2019/09/17
*5*70316
58AE
台新亞美短債基金
NTD
11.50250
11.50250
2019/04/09
*5*80105
58AF
台新１６９９貨幣市場基金
NTD
13.56250
13.56250
2019/09/18
*5*80106
58AH
台新２０００高科技基金
NTD
34.92000
34.92000
2019/09/18
*5*80108
58AL
台新中國通基金
NTD
50.72000
50.72000
2019/09/18
*5*80112
58AR
台新主流基金
NTD
26.20000
26.20000
2019/09/18
*5*80118
58AS
台新大中華基金
NTD
10.90000
10.90000
2015/11/09
*5*80119
58AT
台新中國精選中小基金
NTD
10.03000
10.03000
2019/09/17
*5*80120
59AA
德銀遠東ＤＷＳ台灣旗鑑基金
NTD
17.84000
17.84000
2019/09/18
*5*90101
59AB
德銀遠東ＤＷＳ台灣貨幣市場基金
NTD
11.72540
11.72540
2019/09/18
*5*90102
59AC
德銀遠東ＤＷＳ科技基金
NTD
15.27000
15.27000
2017/09/22
*5*90103
59AF
德銀遠東ＤＷＳ全球原物料能源基金
NTD
17.93000
17.93000
2019/09/17
*5*90106
59AH
德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金累積型
NTD
10.45000
10.45000
2018/08/07
*5*90108
59AI
德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金分配型
NTD
7.32000
7.32000
2018/08/07
*5*90109
59AJ
德銀遠東ＤＷＳ全球神農基金
NTD
9.78000
9.78000
2018/04/12
*5*90110
60AA
摩根台灣增長基金
NTD
51.83000
51.83000
2019/09/18
*6*00101
60AB
摩根新興科技基金
NTD
56.07000
56.07000
2019/09/18
*6*00102
60AC
摩根亞洲基金
NTD
58.91000
58.91000
2019/09/17
*6*00103
60AD
摩根第一貨幣市場基金
NTD
15.14190
15.14190
2019/09/18
*6*00104
60AE
摩根龍揚基金
NTD
33.87000
33.87000
2019/09/17
*6*00105
60AF
摩根東方科技基金
NTD
32.92000
32.92000
2019/09/17
*6*00106
60AG
摩根新興日本基金
NTD
23.93000
23.93000
2019/09/17
*6*00107
60AH
摩根大歐洲基金
NTD
16.98000
16.98000
2019/09/17
*6*00108
60AJ
摩根中小基金
NTD
23.22000
23.22000
2019/09/18
*6*00110
60AK
摩根台灣基金
NTD
11.69000
11.69000
2017/09/13
*6*00111
60AL
摩根價值成長基金
NTD
16.59000
16.59000
2016/04/19
*6*00112
60AN
摩根平衡基金
NTD
28.24000
28.24000
2019/09/18
*6*00114
60AQ
摩根安家理財基金
NTD
11.06000
11.06000
2016/04/19
*6*00117
60AR
摩根全球平衡基金
NTD
16.20060
16.20060
2019/09/17
*6*00118
60AT
摩根全球α基金
NTD
18.59000
18.59000
2019/09/17
*6*00120
60AU
摩根亞太高息平衡基金－不配息
NTD
14.00740
14.00740
2019/09/17
*6*00121
60AW
摩根絕對日本基金
NTD
14.25000
14.25000
2019/09/17
*6*00123
60AX
摩根新興３５基金
NTD
13.60000
13.60000
2019/09/17
*6*00124
60AY
摩根全球發現基金
NTD
12.10000
12.10000
2018/10/18
*6*00125
60BA
摩根新絲路基金
NTD
9.32000
9.32000
2019/09/17
*6*00201
60BB
摩根東方內需機會基金
NTD
18.63000
18.63000
2019/09/17
*6*00202
60BC
摩根金龍收成基金
NTD
22.67000
22.67000
2019/09/17
*6*00203
60BF
摩根中國亮點基金
NTD
13.28000
13.28000
2019/09/17
*6*00206
60BG
摩根台灣金磚基金
NTD
20.25000
20.25000
2019/09/18
*6*00207
60BH
摩根新金磚五國基金
NTD
12.49000
12.49000
2019/09/17
*6*00208
60BI
摩根總收益組合基金－不配息
NTD
11.56980
11.56980
2019/09/17
*6*00209
60BJ
摩根資源活力股票基金
NTD
4.09000
4.09000
2015/03/24
*6*00210
60BK
摩根新興市場高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
11.13620
11.13620
2019/09/17
*6*00211
60BL
摩根新興市場高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.12860
7.12860
2019/09/17
*6*00212
60BM
摩根亞洲總合高收益債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.90700
12.90700
2019/09/17
*6*00213
60BN
摩根亞洲總合高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.40640
8.40640
2019/09/17
*6*00214
60BO
摩根新興龍虎企業債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.40570
10.40570
2019/01/17
*6*00215
60BP
摩根新興龍虎企業債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.09020
8.09020
2019/01/17
*6*00216
60BQ
摩根中國Ａ股基金新臺幣
NTD
15.56000
15.56000
2019/09/17
*6*00217
60BR
摩根泛亞太股票入息基金－不配息
NTD
11.69000
11.69000
2019/09/17
*6*00218
60BS
摩根泛亞太股票入息基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.54000
9.54000
2019/09/17
*6*00219
60BT
摩根泛亞太股票入息基金－美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.24000
9.24000
2019/09/17
*6*00220
60BU
摩根亞洲總合高收益債券基金－美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.81010
8.81010
2019/09/17
*6*00221
60BV
摩根多元入息成長基金－新臺幣不配息
NTD
11.79750
11.79750
2019/09/17
*6*00222
60BW
摩根多元入息成長基金－新臺幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.51870
9.51870
2019/09/17
*6*00223
60BX
摩根多元入息成長基金－美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.09630
10.09630
2019/09/17
*6*00224
60BY
摩根多元入息成長基金－人民幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.73670
10.73670
2019/09/17
*6*00225
60BZ
摩根泛亞太股票入息基金－人民幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.82000
9.82000
2019/09/17
*6*00226
60CA
摩根亞洲總合高收益債券基金－人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.98130
9.98130
2019/09/17
*6*00301
60CB
摩根新興雙利平衡基金－新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.50280
10.50280
2019/09/17
*6*00302
60CC
摩根新興雙利平衡基金－新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.75400
8.75400
2019/09/17
*6*00303
60CD
摩根新興雙利平衡基金－美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.93520
8.93520
2019/09/17
*6*00304
60CE
摩根新興雙利平衡基金－人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.48540
9.48540
2019/09/17
*6*00305
60CF
摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.27140
13.27140
2019/09/17
*6*00306
60CG
摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
11.31320
11.31320
2019/09/17
*6*00307
60CH
摩根中國雙息平衡基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
15.65660
15.65660
2019/09/17
*6*00308
60CI
摩根中國雙息平衡基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
CNY
12.81420
12.81420
2019/09/17
*6*00309
60CJ
摩根中國Ａ股基金美元
U.S. Dollar
12.15000
12.15000
2019/09/17
*6*00310
60CK
摩根環球股票收益基金新臺幣累積
NTD
12.10000
12.10000
2019/09/17
*6*00311
60CL
摩根環球股票收益基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.42000
10.42000
2019/09/17
*6*00312
60CM
摩根環球股票收益基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.76000
10.76000
2019/09/17
*6*00313
60CN
摩根環球股票收益基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
11.09000
11.09000
2019/09/17
*6*00314
60CO
摩根中國雙息平衡基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.62050
9.62050
2019/09/17
*6*00315
61AA
保德信店頭市場基金
NTD
38.36000
38.36000
2019/09/18
*6*10101
61AB
保德信金滿意基金－後收型
NTD
44.47000
44.47000
2019/09/18
*6*10102
61AC
保德信亞太基金－後收型
NTD
20.07000
20.07000
2019/09/17
*6*10103
61AD
保德信高成長基金－後收型
NTD
101.20000
101.20000
2019/09/18
*6*10104
61AE
保德信第一基金
NTD
25.62000
25.62000
2019/06/19
*6*10105
61AF
保德信科技島基金
NTD
29.23000
29.23000
2019/09/18
*6*10106
61AG
保德信大中華基金
NTD
30.48000
30.48000
2019/09/17
*6*10107
61AH
保德信中小型股基金
NTD
53.03000
53.03000
2019/09/18
*6*10108
61AK
保德信新世紀基金
NTD
10.66000
10.66000
2019/09/18
*6*10111
61AM
保德信金平衡基金
NTD
31.47000
31.47000
2019/09/18
*6*10113
61AN
保德信台商全方位基金
NTD
35.01000
35.01000
2019/06/19
*6*10114
61AP
保德信全球醫療生化基金－新臺幣
NTD
32.27000
32.27000
2019/09/17
*6*10116
61AQ
保德信全球中小基金
NTD
28.52000
28.52000
2019/09/17
*6*10117
61AW
保德信日本基金
NTD
7.91000
7.91000
2015/04/09
*6*10123
61AX
保德信歐洲組合基金
NTD
10.26000
10.26000
2019/09/17
*6*10124
61AY
保德信全球資源基金
NTD
7.25000
7.25000
2019/09/17
*6*10125
61AZ
保德信新興趨勢組合基金
NTD
10.82000
10.82000
2019/09/17
*6*10126
61BA
保德信全球基礎建設基金
NTD
13.95000
13.95000
2019/09/17
*6*10201
61BB
保德信全球消費商機基金
NTD
19.65000
19.65000
2019/09/17
*6*10202
61BC
保德信全球優質股息成長基金
NTD
12.96000
12.96000
2015/04/09
*6*10203
61BD
保德信拉丁美洲基金
NTD
7.12000
7.12000
2019/09/17
*6*10204
61BE
保德信金滿意基金
NTD
44.47000
44.47000
2019/09/18
*6*10205
61BF
保德信高成長基金
NTD
101.20000
101.20000
2019/09/18
*6*10206
61BG
保德信新興市場債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.56920
9.56920
2016/04/27
*6*10207
61BH
保德信中國品牌基金新臺幣
NTD
11.35000
11.35000
2019/09/17
*6*10208
61BI
保德信亞洲新興市場債券基金－不配息
NTD
12.19590
12.19590
2019/09/17
*6*10209
61BJ
保德信亞洲新興市場債券基金－月配息
NTD
8.76300
8.76300
2019/09/17
*6*10210
61BL
保德信亞太基金
NTD
20.07000
20.07000
2019/09/17
*6*10212
61BM
保德信大俄羅斯基金
NTD
8.26000
8.26000
2015/04/09
*6*10213
61BN
保德信好時債組合基金－不配息
(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.34650
11.34650
2019/09/17
*6*10214
61BO
保德信新興市場債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.17920
7.17920
2016/04/27
*6*10215
61BP
保德信好時債組合基金－月配息
(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.20030
8.20030
2019/09/17
*6*10216
61BQ
保德信新興市場企業債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.77360
11.77360
2019/09/17
*6*10217
61BR
保德信新興市場企業債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.23130
8.23130
2019/09/17
*6*10218
61BS
保德信中國中小基金新臺幣
NTD
8.72000
8.72000
2019/09/17
*6*10219
61BT
保德信全球醫療生化基金－美元
U.S. Dollar
9.68000
9.68000
2019/09/17
*6*10220
61BU
保德信中國品牌基金美元
U.S. Dollar
10.53000
10.53000
2019/09/17
*6*10221
61BV
保德信中國品牌基金人民幣
CNY
10.55000
10.55000
2019/09/17
*6*10222
61BW
保德信中國好時平衡基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.25360
11.25360
2019/09/17
*6*10223
61BX
保德信中國好時平衡基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.12190
10.12190
2019/09/17
*6*10224
61BY
保德信中國好時平衡基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.07640
10.07640
2019/09/17
*6*10225
61BZ
保德信中國好時平衡基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.00070
10.00070
2019/09/17
*6*10226
61CA
保德信多元收益組合基金新臺幣累積
NTD
10.42880
10.42880
2019/09/17
*6*10301
61CB
保德信多元收益組合基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.29500
9.29500
2019/09/17
*6*10302
61CC
保德信多元收益組合基金美元累積
U.S. Dollar
10.93260
10.93260
2019/09/17
*6*10303
61CD
保德信多元收益組合基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.72810
9.72810
2019/09/17
*6*10304
61CE
保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金新臺幣
NTD
10.63730
10.63730
2019/09/17
*6*10305
61CF
保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金美元
U.S. Dollar
11.10430
11.10430
2019/09/17
*6*10306
61CG
保德信策略成長ＥＴＦ組合基金新臺幣
NTD
10.99530
10.99530
2019/09/17
*6*10307
61CH
保德信策略成長ＥＴＦ組合基金美元
U.S. Dollar
10.74720
10.74720
2019/09/17
*6*10308
61CI
保德信中國中小基金美元
U.S. Dollar
8.97000
8.97000
2019/09/17
*6*10309
61CJ
保德信中國中小基金人民幣
CNY
9.60000
9.60000
2019/09/17
*6*10310
62AF
景順台灣科技基金
NTD
34.63000
34.63000
2019/09/18
*6*20106
62AG
景順主流基金
NTD
19.73000
19.73000
2019/09/18
*6*20107
62AL
景順潛力基金
NTD
34.14000
34.14000
2019/09/18
*6*20112
62AN
景順全球康健基金
NTD
19.70000
19.70000
2019/09/17
*6*20114
62AO
景順全球科技基金
NTD
24.18000
24.18000
2019/09/17
*6*20115
62AP
景順２０２３到期優質新興債券基金美元
U.S. Dollar
10.12540
10.12540
2019/09/17
*6*20116
62AQ
景順２０２３到期優質新興債券基金南非幣
South African Rand
10.14590
10.14590
2019/09/17
*6*20117
63AC
聯博大利基金
NTD
38.15000
38.15000
2019/09/18
*6*30103
63AL
聯博亞太地產基金Ｂ型
NTD
8.93000
8.93000
2017/03/16
*6*30112
63AM
聯博亞太地產基金Ａ型
NTD
12.50000
12.50000
2017/03/16
*6*30113
63AN
聯博新興市場企業債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
NTD
11.09410
11.09410
2019/09/17
*6*30114
63AO
聯博新興市場企業債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金)
NTD
7.44480
7.44480
2019/09/17
*6*30115
63AP
聯博多元資產收益組合基金－Ａ２不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
13.14000
13.14000
2019/09/17
*6*30116
63AQ
聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
9.74000
9.74000
2019/09/17
*6*30117
63AR
聯博債券收益組合基金－不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
NTD
11.27000
11.27000
2019/09/17
*6*30118
63AS
聯博債券收益組合基金－月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
7.85000
7.85000
2019/09/17
*6*30119
63AT
聯博亞太多重資產基金－不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.02000
11.02000
2019/09/17
*6*30120
63AU
聯博亞太多重資產基金－月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.71000
8.71000
2019/09/17
*6*30121
63AV
聯博歐洲多重資產基金－不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.55000
11.55000
2019/09/17
*6*30122
63AW
聯博歐洲多重資產基金－月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.19000
9.19000
2019/09/17
*6*30123
63AX
聯博多元資產收益組合基金－Ａ２美元累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
19.12000
19.12000
2019/09/17
*6*30124
63AY
聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ美元月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
14.78000
14.78000
2019/09/17
*6*30125
63AZ
聯博多元資產收益組合基金－Ａ２人民幣累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
21.08000
21.08000
2019/09/17
*6*30126
63BA
聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ人民幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
14.84000
14.84000
2019/09/17
*6*30201
63BB
聯博全球高收益債券基金－Ｔ２新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.80000
10.80000
2019/09/17
*6*30202
63BC
聯博全球高收益債券基金－ＴＡ新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.58000
7.58000
2019/09/17
*6*30203
63BD
聯博全球高收益債券基金－ＴＡ美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.97000
11.97000
2019/09/17
*6*30204
63BE
聯博全球高收益債券基金－ＴＡ人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
12.00000
12.00000
2019/09/17
*6*30205
63BF
聯博全球高收益債券基金－Ｔ２人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
16.51000
16.51000
2019/09/17
*6*30206
63BG
聯博新興亞洲收益基金Ａ２新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.57000
10.57000
2019/09/17
*6*30207
63BH
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.42000
9.42000
2019/09/17
*6*30208
63BI
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
14.41000
14.41000
2019/09/17
*6*30209
63BJ
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
14.25000
14.25000
2019/09/17
*6*30210
63BK
聯博美國高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.61000
10.61000
2019/09/17
*6*30211
63BL
聯博美國高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.45000
9.45000
2019/09/17
*6*30212
63BM
聯博美國高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
14.29000
14.29000
2019/09/17
*6*30213
63BN
聯博美國高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
14.18000
14.18000
2019/09/17
*6*30214
63BO
聯博多元資產收益組合基金ＡＩ新臺幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
8.64000
8.64000
2019/09/17
*6*30215
63BP
聯博多元資產收益組合基金ＡＩ美元月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
12.73000
12.73000
2019/09/17
*6*30216
63BQ
聯博多元資產收益組合基金ＡＩ人民幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
12.62000
12.62000
2019/09/17
*6*30217
63BR
聯博中國Ａ股基金Ａ２新臺幣
NTD
12.40000
12.40000
2019/09/17
*6*30218
63BS
聯博中國Ａ股基金Ａ２美元
U.S. Dollar
18.64000
18.64000
2019/09/17
*6*30219
63BT
聯博中國Ａ股基金Ａ２人民幣
CNY
19.11000
19.11000
2019/09/17
*6*30220
64AA
柏瑞巨人基金
NTD
13.39000
13.39000
2019/09/18
*6*40101
64AD
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
NTD
19.08000
19.08000
2019/09/17
*6*40104
64AE
柏瑞旗艦全球成長組合基金
NTD
17.89000
17.89000
2019/09/17
*6*40105
64AF
柏瑞旗艦全球債券組合基金
NTD
13.42810
13.42810
2019/09/17
*6*40106
64AG
柏瑞全球金牌組合基金
NTD
16.48000
16.48000
2019/09/17
*6*40107
64AH
柏瑞拉丁美洲基金
NTD
10.14000
10.14000
2019/09/17
*6*40108
64AI
柏瑞美國雙核心收益基金－不配息
NTD
12.17440
12.17440
2019/09/17
*6*40109
64AJ
柏瑞亞太高股息基金－新臺幣累積
NTD
13.31000
13.31000
2019/09/17
*6*40110
64AK
柏瑞亞太高股息基金－新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.51000
8.51000
2019/09/17
*6*40111
64AM
柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
14.39880
14.39880
2019/09/17
*6*40113
64AN
柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
6.77210
6.77210
2019/09/17
*6*40114
64AO
柏瑞美國雙核心收益基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.72400
7.72400
2019/09/17
*6*40115
64AP
柏瑞五國金勢力建設基金
NTD
7.01000
7.01000
2019/08/22
*6*40116
64AR
柏瑞新興市場高收益債券基金－新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.64520
12.64520
2019/09/17
*6*40118
64AS
柏瑞新興市場高收益債券基金－新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.02420
7.02420
2019/09/17
*6*40119
64AT
柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.30660
12.30660
2019/09/17
*6*40120
64AU
柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.51480
8.51480
2019/09/17
*6*40121
64AV
柏瑞全球策略高收益債券基金－澳幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Australian Dollar
8.42900
8.42900
2019/09/17
*6*40122
64AW
柏瑞全球策略高收益債券基金－南非幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
South African Rand
8.53410
8.53410
2019/09/17
*6*40123
64AX
柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.12750
12.12750
2019/09/17
*6*40124
64AY
柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.37060
9.37060
2019/09/17
*6*40125
64AZ
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣
NTD
13.31000
13.31000
2019/09/17
*6*40126
64BA
柏瑞全球策略高收益債券基金－人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.81050
12.81050
2019/09/17
*6*40201
64BB
柏瑞全球策略高收益債券基金－人民幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.69730
8.69730
2019/09/17
*6*40202
64BC
柏瑞中國平衡基金－新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.63680
10.63680
2019/09/17
*6*40203
64BD
柏瑞中國平衡基金－新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.11500
9.11500
2019/09/17
*6*40204
64BE
柏瑞中國平衡基金－美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.87840
10.87840
2019/09/17
*6*40205
64BF
柏瑞中國平衡基金－美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.33380
9.33380
2019/09/17
*6*40206
64BG
柏瑞中國平衡基金－人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.66250
11.66250
2019/09/17
*6*40207
64BH
柏瑞中國平衡基金－人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.44770
9.44770
2019/09/17
*6*40208
64BI
柏瑞新興市場高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.21170
12.21170
2019/09/17
*6*40209
64BJ
柏瑞新興市場高收益債券基金－人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.77850
8.77850
2019/09/17
*6*40210
64BK
柏瑞亞太高股息基金人民幣累積
CNY
14.11000
14.11000
2019/09/17
*6*40211
64BL
柏瑞亞太高股息基金－人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.22000
9.22000
2019/09/17
*6*40212
64BM
柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.35370
11.35370
2019/09/17
*6*40213
64BN
柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.93990
8.93990
2019/09/17
*6*40214
64BO
柏瑞亞太高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
12.09460
12.09460
2019/09/17
*6*40215
64BP
柏瑞亞太高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.58420
9.58420
2019/09/17
*6*40216
64BQ
柏瑞亞太高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.85120
12.85120
2019/09/17
*6*40217
64BR
柏瑞亞太高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.67640
9.67640
2019/09/17
*6*40218
64BS
柏瑞全球策略高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
13.36550
13.36550
2019/09/17
*6*40219
64BT
柏瑞全球策略高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.77450
10.77450
2019/09/17
*6*40220
64BU
柏瑞新興市場高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.49860
11.49860
2019/09/17
*6*40221
64BV
柏瑞新興市場高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.42770
9.42770
2019/09/17
*6*40222
64BW
柏瑞新興市場企業策略債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.04720
11.04720
2019/09/17
*6*40223
64BX
柏瑞新興市場企業策略債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.64580
9.64580
2019/09/17
*6*40224
64BY
柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.79320
11.79320
2019/09/17
*6*40225
64BZ
柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.02570
10.02570
2019/09/17
*6*40226
64CA
柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積
NTD
10.39140
10.39140
2019/09/17
*6*40301
64CB
柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.95560
8.95560
2019/09/17
*6*40302
64CC
柏瑞環球多元資產基金美元累積
U.S. Dollar
10.95160
10.95160
2019/09/17
*6*40303
64CD
柏瑞環球多元資產基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.48660
9.48660
2019/09/17
*6*40304
64CE
柏瑞環球多元資產基金人民幣累積
CNY
11.48040
11.48040
2019/09/17
*6*40305
64CF
柏瑞環球多元資產基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.55020
9.55020
2019/09/17
*6*40306
64CG
柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.08950
12.08950
2019/09/17
*6*40307
64CH
柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.61510
9.61510
2019/09/17
*6*40308
64CI
柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.97210
12.97210
2019/09/17
*6*40309
64CJ
柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.04920
10.04920
2019/09/17
*6*40310
64CK
柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
10.89000
10.89000
2019/09/17
*6*40311
64CL
柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
9.45000
9.45000
2019/09/17
*6*40312
64CM
柏瑞特別股息收益基金美元累積
(本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.27000
11.27000
2019/09/17
*6*40313
64CN
柏瑞特別股息收益基金美元月配
(本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.79000
9.79000
2019/09/17
*6*40314
64CO
柏瑞特別股息收益基金人民幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
11.72000
11.72000
2019/09/17
*6*40315
64CP
柏瑞特別股息收益基金人民幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
9.78000
9.78000
2019/09/17
*6*40316
64CQ
柏瑞全球策略高收益債券Ｂｔ新臺幣穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.52590
8.52590
2019/09/17
*6*40317
64CR
柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.75210
10.75210
2019/09/17
*6*40318
64CS
柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.81860
9.81860
2019/09/17
*6*40319
64CT
柏瑞多重資產特別收益基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.53670
10.53670
2019/09/17
*6*40320
64CU
柏瑞多重資產特別收益基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.60290
9.60290
2019/09/17
*6*40321
64CV
柏瑞多重資產特別收益基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.76930
10.76930
2019/09/17
*6*40322
64CW
柏瑞多重資產特別收益基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.57940
9.57940
2019/09/17
*6*40323
64CX
柏瑞多重資產特別收益基金南非幣月配
South African Rand
10.70070
10.70070
2019/09/17
*6*40324
64CY
柏瑞中國Ａ股量化精選基金新臺幣
NTD
10.09000
10.09000
2019/09/17
*6*40325
64CZ
柏瑞中國Ａ股量化精選基金美元
U.S. Dollar
10.03000
10.03000
2019/09/17
*6*40326
64DA
柏瑞中國Ａ股量化精選基金人民幣
CNY
10.58000
10.58000
2019/09/17
*6*40401
65AA
永豐永豐基金
NTD
34.68000
34.68000
2019/09/18
*6*50101
65AB
永豐高科技基金
NTD
23.92000
23.92000
2019/08/13
*6*50102
65AD
永豐中小基金
NTD
56.31000
56.31000
2019/09/18
*6*50104
65AE
永豐趨勢平衡基金
NTD
43.64000
43.64000
2019/09/18
*6*50105
65AF
永豐中概平衡基金
NTD
31.95000
31.95000
2015/12/16
*6*50106
65AG
永豐全球平衡組合基金
NTD
12.25000
12.25000
2016/06/13
*6*50107
65AM
永豐主流品牌基金
NTD
18.98000
18.98000
2019/09/17
*6*50113
65BC
永豐大中華基金
NTD
10.13000
10.13000
2016/06/22
*6*50203
65BD
永豐亞洲民生消費基金
NTD
11.71000
11.71000
2019/09/17
*6*50204
65BF
永豐新興高收雙債組合基金－不配息
(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金)
NTD
11.50870
11.50870
2019/09/17
*6*50206
65BG
永豐新興高收雙債組合基金－月配息
(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.12370
7.12370
2019/09/17
*6*50207
65BI
永豐中國高收益債券基金－累積型
(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
11.13300
11.13300
2019/09/17
*6*50209
65BJ
永豐新興市場企業債券基金－不配息
(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券)
NTD
10.96200
10.96200
2019/09/17
*6*50210
65BK
永豐新興市場企業債券基金－月配息
(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.76280
7.76280
2019/09/17
*6*50211
65BL
永豐中國高收益債券基金－人民幣不配息
(本基金主要投資於非投資等級高風險債券)
CNY
2.58730
2.58730
2019/09/17
*6*50212
65BM
永豐中國高收益債券基金－人民幣月配息
(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
1.83800
1.83800
2019/09/17
*6*50213
65BN
永豐滬深３００紅利指數基金
NTD
18.58000
18.58000
2019/09/17
*6*50214
65BO
永豐歐洲５０指數基金新臺幣
NTD
10.13000
10.13000
2019/09/17
*6*50215
65BP
永豐歐洲５０指數基金歐元
Euro
10.26000
10.26000
2019/09/17
*6*50216
65BQ
永豐中國經濟建設基金新臺幣
NTD
22.43000
22.43000
2019/09/17
*6*50217
65BR
永豐全球多元入息基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）
NTD
9.50300
9.50300
2019/09/17
*6*50218
65BS
永豐全球多元入息基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）
NTD
8.95050
8.95050
2019/09/17
*6*50219
65BT
永豐全球多元入息基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）
U.S. Dollar
9.62300
9.62300
2019/09/17
*6*50220
65BU
永豐全球多元入息基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）
U.S. Dollar
9.06630
9.06630
2019/09/17
*6*50221
65BV
永豐領航科技基金
NTD
40.87000
40.87000
2019/09/18
*6*50222
66AD
德信數位時代基金
NTD
34.93000
34.93000
2019/09/18
*6*60104
66AF
德信大發基金
NTD
31.86000
31.86000
2019/09/18
*6*60106
66AL
德信萬瑞基金
NTD
10.78780
10.78780
2019/03/22
*6*60112
66AM
德信萬保貨幣市場基金
NTD
11.99490
11.99490
2019/09/18
*6*60113
66AN
德信台灣主流中小基金
NTD
20.87000
20.87000
2019/09/18
*6*60114
67AA
瀚亞亞太不動產化基金－Ａ型
NTD
13.37000
13.37000
2019/09/17
*6*70101
67AB
瀚亞亞太不動產化基金－Ｂ型
NTD
10.71000
10.71000
2019/09/17
*6*70102
67AC
瀚亞高科技基金
NTD
62.51000
62.51000
2019/09/18
*6*70103
67AD
瀚亞外銷基金
NTD
41.86000
41.86000
2019/09/18
*6*70104
67AF
瀚亞菁華基金
NTD
22.69000
22.69000
2019/09/18
*6*70106
67AG
瀚亞威寶貨幣市場基金
NTD
13.63590
13.63590
2019/09/18
*6*70107
67AI
瀚亞亞太基礎建設基金
NTD
11.50000
11.50000
2019/09/17
*6*70109
67AJ
瀚亞中小型股基金
NTD
22.12000
22.12000
2019/09/18
*6*70110
67AM
瀚亞電通網基金
NTD
14.86000
14.86000
2019/07/18
*6*70113
67AN
瀚亞歐洲基金
NTD
10.61000
10.61000
2019/09/17
*6*70114
67AO
瀚亞理財通基金
NTD
27.09000
27.09000
2019/09/18
*6*70115
67AR
瀚亞美國高科技基金
NTD
29.63000
29.63000
2019/09/17
*6*70118
67AV
瀚亞股債入息組合基金－不配息
NTD
14.96900
14.96900
2019/09/17
*6*70122
67AW
瀚亞印度基金新臺幣
NTD
28.38000
28.38000
2019/09/17
*6*70123
67AY
瀚亞亞太高股息基金
NTD
14.81000
14.81000
2019/09/17
*6*70125
67BA
瀚亞全球綠色金脈基金
NTD
16.58000
16.58000
2018/02/02
*6*70201
67BB
瀚亞非洲基金
NTD
19.04000
19.04000
2019/09/17
*6*70202
68AA
貝萊德寶利基金
NTD
28.13000
28.13000
2019/09/18
*6*80101
69AD
新光國家建設基金
NTD
27.41000
27.41000
2017/11/15
*6*90104
69AJ
新光台灣富貴基金
NTD
25.96000
25.96000
2019/09/18
*6*90110
69AK
新光店頭基金
NTD
24.01000
24.01000
2019/09/18
*6*90111
69AL
新光創新科技基金
NTD
14.12000
14.12000
2019/09/18
*6*90112
69AR
新光大三通基金
NTD
19.42000
19.42000
2019/09/18
*6*90118
69AS
新光亞洲精選基金新臺幣
NTD
21.52000
21.52000
2019/09/17
*6*90119
69AU
新光福運平衡基金
NTD
17.01460
17.01460
2018/03/22
*6*90121
69AV
新光澳幣保本基金
Australian Dollar
12.49000
12.49000
2019/09/17
*6*90122
71AA
富蘭克林華美第一富基金
NTD
41.76000
41.76000
2019/09/18
*7*10101
71AB
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣累積
NTD
13.02870
13.02870
2019/09/17
*7*10102
71AC
富蘭克林華美全球股票組合基金
NTD
13.22660
13.22660
2019/09/17
*7*10103
71AD
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.13870
8.13870
2019/09/17
*7*10104
71AE
富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣
NTD
15.41000
15.41000
2019/09/17
*7*10105
71AF
富蘭克林華美中華基金
NTD
12.29000
12.29000
2019/09/17
*7*10106
71AG
富蘭克林華美新興市場股票組合基金
NTD
10.63250
10.63250
2019/09/17
*7*10107
71AH
富蘭克林華美天然資源組合基金
NTD
6.55650
6.55650
2019/09/17
*7*10108
71AI
富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.91810
10.91810
2019/09/17
*7*10109
71AJ
富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
6.67760
6.67760
2019/09/17
*7*10110
71AK
富蘭克林華美中國消費基金新臺幣
NTD
9.17000
9.17000
2019/09/17
*7*10111
71AL
富蘭克林華美台股高科技基金
NTD
23.81000
23.81000
2019/09/18
*7*10112
71AM
富蘭克林華美台股傳產基金
NTD
22.72000
22.72000
2019/09/18
*7*10113
71AN
富蘭克林華美全球高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.33090
11.33090
2019/09/17
*7*10114
71AO
富蘭克林華美全球高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.55840
7.55840
2019/09/17
*7*10115
71AP
富蘭克林華美貨幣市場基金
NTD
10.36250
10.36250
2019/09/18
*7*10116
71AQ
富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣累積
NTD
9.75230
9.75230
2019/09/17
*7*10117
71AR
富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.08190
8.08190
2019/09/17
*7*10118
71AS
富蘭克林華美全球高收益債券基金－美元不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.74750
10.74750
2019/09/17
*7*10119
71AT
富蘭克林華美全球高收益債券基金－美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
7.67700
7.67700
2019/09/17
*7*10120
71AU
富蘭克林華美全球高收益債券基金－澳幣不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
Australian Dollar
11.01400
11.01400
2019/09/17
*7*10121
71AV
富蘭克林華美全球高收益債券基金－澳幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Australian Dollar
7.69630
7.69630
2019/09/17
*7*10122
71AW
富蘭克林華美中國Ａ股基金新臺幣
NTD
9.07000
9.07000
2019/09/17
*7*10123
71AX
富蘭克林華美中國高收益債券基金新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.96260
8.96260
2019/09/17
*7*10124
71AY
富蘭克林華美全球高收益債券基金－不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.76780
11.76780
2019/09/17
*7*10125
71AZ
富蘭克林華美全球高收益債券基金－月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.74060
8.74060
2019/09/17
*7*10126
71BA
富蘭克林華美全球成長基金－新臺幣
NTD
9.87000
9.87000
2019/09/17
*7*10201
71BB
富蘭克林華美全球成長基金－美元
U.S. Dollar
10.10000
10.10000
2019/09/17
*7*10202
71BC
富蘭克林華美中國Ａ股基金人民幣
CNY
8.30000
8.30000
2019/09/17
*7*10203
71BD
富蘭克林華美中國消費基金人民幣
CNY
9.97000
9.97000
2019/09/17
*7*10204
71BE
富蘭克林華美中國高收益債券基金人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
10.23690
10.23690
2019/09/17
*7*10205
71BF
富蘭克林華美中國Ａ股基金美元
U.S. Dollar
9.22000
9.22000
2019/09/17
*7*10206
71BG
富蘭克林華美中國消費基金美元
U.S. Dollar
10.37000
10.37000
2019/09/17
*7*10207
71BH
富蘭克林華美中國高收益債券基金美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
9.46630
9.46630
2019/09/17
*7*10208
71BI
富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
South African Rand
14.68100
14.68100
2019/09/17
*7*10209
71BJ
富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
South African Rand
10.48430
10.48430
2019/09/17
*7*10210
71BK
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元累積
U.S. Dollar
10.38520
10.38520
2019/09/17
*7*10211
71BL
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.24870
9.24870
2019/09/17
*7*10212
71BM
富蘭克林華美全球投資級債券基金美元累積
U.S. Dollar
10.27830
10.27830
2019/09/17
*7*10213
71BN
富蘭克林華美全球投資級債券基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.23920
9.23920
2019/09/17
*7*10214
71BO
富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.65060
10.65060
2019/07/22
*7*10215
71BP
富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.85280
8.85280
2019/09/17
*7*10216
71BQ
富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.60660
11.60660
2019/09/17
*7*10217
71BR
富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.49470
9.49470
2019/09/17
*7*10218
71BS
富蘭克林華美新世界股票基金美元
U.S. Dollar
13.20000
13.20000
2019/09/17
*7*10219
71BT
富蘭克林華美新世界股票基金人民幣
CNY
14.62000
14.62000
2019/09/17
*7*10220
71BU
富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣累
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.93000
9.93000
2019/09/17
*7*10221
71BV
富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.24000
8.24000
2019/09/17
*7*10222
71BW
富蘭克林華美多重資產收益基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.48000
10.48000
2019/09/17
*7*10223
71BX
富蘭克林華美多重資產收益基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.71000
8.71000
2019/09/17
*7*10224
71BY
富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.10000
11.10000
2019/09/17
*7*10225
71BZ
富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.94000
8.94000
2019/09/17
*7*10226
71CA
富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.31000
10.31000
2019/09/17
*7*10301
71CB
富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.19000
9.19000
2019/09/17
*7*10302
71CC
富蘭克林華美亞太平衡基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.69000
10.69000
2019/09/17
*7*10303
71CD
富蘭克林華美亞太平衡基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.48000
9.48000
2019/09/17
*7*10304
71CE
富蘭克林華美亞太平衡基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.52000
9.52000
2019/09/17
*7*10305
71CF
富蘭克林華美全球高收益債券基金Ｃ臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.87210
8.87210
2019/09/17
*7*10306
71CG
富蘭克林華美全球高收益債券基金Ｃ美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.99390
8.99390
2019/09/17
*7*10307
71CH
富蘭克林華美全球高收益債券基金Ｃ人幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.83560
8.83560
2019/09/17
*7*10308
71CI
富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣累積
NTD
9.92000
9.92000
2019/09/17
*7*10309
71CJ
富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.12000
9.12000
2019/09/17
*7*10310
71CK
富蘭克林華美策略高股息基金美元累積
U.S. Dollar
9.63000
9.63000
2019/09/17
*7*10311
71CL
富蘭克林華美策略高股息基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.85000
8.85000
2019/09/17
*7*10312
71CM
富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣
NTD
8.31000
8.31000
2019/09/17
*7*10313
71CN
富蘭克林華美全球醫療保健基金美元
U.S. Dollar
8.03000
8.03000
2019/09/17
*7*10314
71CO
富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣累積
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
11.09000
11.09000
2019/09/17
*7*10315
71CP
富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.36000
10.36000
2019/09/17
*7*10316
71CQ
富蘭克林華美特別股收益基金美元累積
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.54000
10.54000
2019/09/17
*7*10317
71CR
富蘭克林華美特別股收益基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.84000
9.84000
2019/09/17
*7*10318
71CS
富蘭克林華美特別股收益基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.83000
9.83000
2019/09/17
*7*10319