( Effective Date of Data ： 2021/01/22 11:03:55 )

Fund Category Fund Name Currency Net Worth upon Buying Net Worth upon Selling Net Worth Base Date Phone Banking Code Detailed Information Net Worth for the Last 30 Days
21AV ３００％參與率連結基金新臺幣計價不保本 NTD 1.00000 0.10146 2020/03/23 *2*10122
21AW ３００％參與率連結基金新臺幣計價不保本 NTD 1.00000 0.32435 2020/03/23 *2*10123
21AX 連結外幣基金美元計價保本型商品 USD 1.00000 0.99146 2021/01/20 *2*10124
35AB 元大富櫃５０基金 NTD 18.55000 18.55000 2021/01/21 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 64.80000 64.80000 2021/01/21 -
35AD 復華滬深３００Ａ股 NTD 33.38000 33.38000 2021/01/21 -
35AE 元大１０年美元投資級醫療保健債ＥＴＦ基金 NTD 44.27000 44.27000 2021/01/21 -
35AF 元大１０年美元投資級公共電能債ＥＴＦ基金 NTD 42.35000 42.35000 2021/01/21 -
35AG 元大１０年美元投資級銀行債券ＥＴＦ基金 NTD 42.97000 42.97000 2021/01/21 -
35AH 第一金彭博巴克萊美國１０年期金融債ＥＴＦ NTD 44.12000 44.12000 2021/01/21 -
35AI 第一金臺灣工業菁英３０ＥＴＦ基金 NTD 29.92000 29.92000 2021/01/21 -
35EA 富邦台灣采吉５０ NTD 80.20000 80.20000 2021/01/21 -
41AA 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.86000 9.86000 2021/01/20 *4*10101
41AB 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.16000 10.16000 2021/01/20 *4*10102
41AC 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.93000 9.93000 2021/01/20 *4*10103
41AD 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 10.32000 10.32000 2021/01/20 *4*10104
41AE 華美新興國家固定收益後收ＮＢ新臺幣月配 NTD 7.43100 7.43100 2021/01/20 *4*10105
41AF 華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ美元月配 USD 7.86510 7.86510 2021/01/20 *4*10106
41AG 華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ人幣月配 CNY 7.75410 7.75410 2021/01/20 *4*10107
41AH 華美新興國家固定收益後收ＮＢ南非幣月配 ZAR 7.90170 7.90170 2021/01/20 *4*10108
41AI 華美全球高收益債券基金後收ＮＣ新臺幣月配 NTD 9.28300 9.28300 2021/01/20 *4*10109
41AJ 華美全球高收益債券基金後收ＮＣ美元月配 USD 9.84800 9.84800 2021/01/20 *4*10110
41AK 華美全球高收益債券基金後收ＮＣ人民幣月配 CNY 9.44690 9.44690 2021/01/20 *4*10111
41AL 華美全球高收益債券基金後收ＮＣ南非幣月配 ZAR 9.98400 9.98400 2021/01/20 *4*10112
41AM 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股新臺幣 NTD 17.20000 17.20000 2021/01/20 *4*10113
41AN 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股美元 USD 18.65000 18.65000 2021/01/20 *4*10114
41AO 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股人民幣 CNY 17.93000 17.93000 2021/01/20 *4*10115
41AP 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股南非幣 ZAR 19.65000 19.65000 2021/01/20 *4*10116
41AQ 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金新台幣Ｎ類型 NTD 11.35000 11.35000 2021/01/20 *4*10117
41AR 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金美元Ｎ類型 USD 11.45000 11.45000 2021/01/20 *4*10118
41AS 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金人民幣Ｎ類型 CNY 11.32000 11.32000 2021/01/20 *4*10119
41AT 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣Ｎ類型 NTD 11.91000 11.91000 2021/01/20 *4*10120
41AU 富蘭克林華美新世界股票基金美元Ｎ類型 USD 12.12000 12.12000 2021/01/20 *4*10121
41AV 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣Ｎ類型 NTD 11.74000 11.74000 2021/01/20 *4*10122
41AW 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元Ｎ類型 USD 11.92000 11.92000 2021/01/20 *4*10123
42AB 安聯四季豐收債組基金後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 9.96840 9.96840 2021/01/20 *4*20102
42AC 安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股人民幣月配 CNY 10.09610 10.09610 2021/01/20 *4*20103
42AD 安聯目標收益基金後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 9.66740 9.66740 2021/01/20 *4*20104
42AE 安聯目標收益基金後收Ｎ股人民幣月配 CNY 9.93450 9.93450 2021/01/20 *4*20105
42AF 安聯收益成長多重資產後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 12.95000 12.95000 2021/01/20 *4*20106
42AG 安聯收益成長多重資產後收Ｎ股人民幣月配 CNY 12.56000 12.56000 2021/01/20 *4*20107
42AH 安聯美國短年期高收益債券後收Ｎ股臺幣月配 NTD 9.91960 9.91960 2021/01/20 *4*20108
42AI 安聯美國短年期高收益債券後收Ｎ股美元月配 USD 9.91900 9.91900 2021/01/20 *4*20109
42AJ 安聯美國短年期高收益債券後收Ｎ股人幣月配 CNY 9.91430 9.91430 2021/01/20 *4*20110
42AK 安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股美元月配 USD 9.85860 9.85860 2021/01/20 *4*20111
42AL 安聯收益成長多重資產基金後收美元月配 USD 11.48000 11.48000 2021/01/20 *4*20112
42AM 安聯特別收益多重資產基金Ｎ類型新臺幣月配 NTD 10.37000 10.37000 2021/01/20 *4*20113
42AN 安聯特別收益多重資產基金ＨＮ新臺幣月配 NTD 10.72000 10.72000 2021/01/20 *4*20114
42AO 安聯特別收益多重資產基金Ｎ類型月配息 USD 10.78000 10.78000 2021/01/20 *4*20115
42AP 安聯特別收益多重資產基金ＨＮ人民幣月配 CNY 10.78000 10.78000 2021/01/20 *4*20116
42AQ 安聯新興債券收益組合基金後收ＨＮ月配臺避 NTD 10.12540 10.12540 2021/01/20 *4*20117
42AR 安聯新興債券收益組合基金後收Ｎ股美元月配 USD 10.14080 10.14080 2021/01/20 *4*20118
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.11840 10.11840 2021/01/20 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.63350 8.63350 2021/01/20 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 11.29050 11.29050 2021/01/20 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.63140 9.63140 2021/01/20 *4*30104
43AG 中國信託智慧城市建設基金新臺幣累積 NTD 13.03000 13.03000 2021/01/20 *4*30107
43AH 中國信託智慧城市建設基金美元累積 USD 13.94000 13.94000 2021/01/20 *4*30108
43AI 中國信託越南機會基金台幣累積 NTD 11.53000 11.53000 2021/01/20 *4*30109
43AJ 中國信託越南機會基金美元累積 USD 11.97000 11.97000 2021/01/20 *4*30110
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 39.12000 39.12000 2021/01/21 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 19.87000 19.87000 2021/01/21 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金 NTD 45.41000 45.41000 2021/01/21 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.32420 11.32420 2021/01/20 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.01680 9.01680 2021/01/20 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.34910 12.34910 2021/01/20 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.03940 10.03940 2021/01/20 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.76020 12.76020 2021/01/20 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.70740 8.70740 2021/01/20 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.50620 10.50620 2021/01/20 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.69040 8.69040 2021/01/20 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 11.23890 11.23890 2021/01/20 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.40030 9.40030 2021/01/20 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 11.47060 11.47060 2021/01/20 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.55620 8.55620 2021/01/20 *4*60115
46AP 富達亞洲高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.54340 10.54340 2021/01/20 *4*60116
46AQ 富達亞洲高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.19420 8.19420 2021/01/20 *4*60117
46AR 富達亞洲高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 11.27710 11.27710 2021/01/20 *4*60118
46AS 富達亞洲高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.78500 8.78500 2021/01/20 *4*60119
46AT 富達亞洲高收益債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 11.43300 11.43300 2021/01/20 *4*60120
46AU 富達亞洲高收益債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.18910 8.18910 2021/01/20 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 52.08000 52.08000 2021/01/21 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 12.63480 12.63480 2021/01/21 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 91.72000 91.72000 2021/01/21 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金－新臺幣 NTD 44.15000 44.15000 2021/01/20 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金－不配息 NTD 12.91910 12.91910 2021/01/20 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 30.37000 30.37000 2021/01/20 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 21.63000 21.63000 2021/01/20 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 12.96000 12.96000 2018/09/19 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金 NTD 12.14000 12.14000 2021/01/20 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球人口趨勢基金 NTD 14.23000 14.23000 2021/01/20 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 9.16000 9.16000 2021/01/20 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 64.98000 64.98000 2021/01/21 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金－Ａ新臺幣累積 NTD 16.44350 16.44350 2021/01/20 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金－新臺幣 NTD 31.69000 31.69000 2021/01/20 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 8.01000 8.01000 2021/01/20 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 17.58000 17.58000 2021/01/20 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金－不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） NTD 13.50480 13.50480 2021/01/20 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金－月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） NTD 8.79850 8.79850 2021/01/20 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金－月配息 (本基金配息來源可能為本金） NTD 10.49850 10.49850 2021/01/20 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金－不配息 NTD 13.01000 13.01000 2021/01/20 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.41000 10.41000 2021/01/20 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金－新臺幣累積 NTD 14.55000 14.55000 2021/01/20 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金－美元累積 USD 15.39000 15.39000 2021/01/20 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金－美元累積型 USD 14.22000 14.22000 2021/01/20 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.97000 11.97000 2021/01/20 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金－人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 14.21670 14.21670 2021/01/20 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金－人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.46720 9.46720 2021/01/20 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金－新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 11.46440 11.46440 2021/01/20 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金－新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 7.78450 7.78450 2021/01/20 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金－美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 12.17840 12.17840 2021/01/20 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金－美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.29930 8.29930 2021/01/20 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金－人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 13.40800 13.40800 2021/01/20 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金－人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.31020 8.31020 2021/01/20 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金－美元 USD 12.74000 12.74000 2021/01/20 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 26.35000 26.35000 2021/01/20 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 USD 30.47000 30.47000 2021/01/20 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 30.78000 30.78000 2021/01/20 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 12.18000 12.18000 2021/01/20 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 11.38000 11.38000 2020/08/12 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.26000 9.26000 2020/08/12 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 USD 12.45000 12.45000 2020/08/12 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.07000 10.07000 2020/08/12 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） USD 9.39890 9.39890 2021/01/20 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金－Ａ美元累積 USD 11.43580 11.43580 2021/01/20 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金） USD 11.50880 11.50880 2021/01/20 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金新臺幣 NTD 9.99000 9.99000 2020/08/12 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金美元 USD 10.21000 10.21000 2020/08/12 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金新臺幣 NTD 9.85000 9.85000 2020/08/12 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金美元 USD 10.06000 10.06000 2020/08/12 *4*70305
47CF 安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 13.50000 13.50000 2021/01/20 *4*70306
47CG 安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.18000 11.18000 2021/01/20 *4*70307
47CH 安聯收益成長多重資產基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 14.47000 14.47000 2021/01/20 *4*70308
47CI 安聯收益成長多重資產基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.08000 11.08000 2021/01/20 *4*70309
47CJ 安聯中國策略基金美元 USD 26.56000 26.56000 2021/01/20 *4*70310
47CK 安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣累積 NTD 10.59850 10.59850 2021/01/20 *4*70311
47CL 安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣月配 NTD 9.91980 9.91980 2021/01/20 *4*70312
47CM 安聯美國短年期高收益債券基金美元月配 USD 9.91650 9.91650 2021/01/20 *4*70313
47CN 安聯美國短年期高收益債券基金人民幣月配 CNY 9.90750 9.90750 2021/01/20 *4*70314
47CO 安聯美國短年期高收益債券基金美元累積 USD 10.82900 10.82900 2021/01/20 *4*70315
47CP 安聯收益成長多重資產基金美元累積 USD 12.41000 12.41000 2021/01/20 *4*70316
47CQ 安聯收益成長多重資產基金美元月配 USD 11.44000 11.44000 2021/01/20 *4*70317
47CR 安聯特別收益多重資產基金Ａ類型新臺幣累積 NTD 10.50000 10.50000 2021/01/20 *4*70318
47CS 安聯特別收益多重資產基金Ｂ類型新臺幣月配 NTD 10.37000 10.37000 2021/01/20 *4*70319
47CT 安聯特別收益多重資產基金ＨＡ新臺幣累積 NTD 10.85000 10.85000 2021/01/20 *4*70320
47CU 安聯特別收益多重資產基金ＨＢ新臺幣月配 NTD 10.72000 10.72000 2021/01/20 *4*70321
47CV 安聯特別收益多重資產基金Ａ類型美元累積 USD 10.93000 10.93000 2021/01/20 *4*70322
47CW 安聯特別收益多重資產基金Ｂ類型美元月配 USD 10.78000 10.78000 2021/01/20 *4*70323
47CX 安聯特別收益多重資產基金ＨＡ人民幣累積 CNY 10.99000 10.99000 2021/01/20 *4*70324
47CY 安聯特別收益多重資產基金ＨＢ人民幣月配 CNY 10.79000 10.79000 2021/01/20 *4*70325
47CZ 安聯新興債券收益組合基金ＨＡ累積臺幣避險 NTD 10.26620 10.26620 2021/01/20 *4*70326
47DA 安聯新興債券收益組合基金ＨＢ月配臺幣避險 NTD 10.12540 10.12540 2021/01/20 *4*70401
47DB 安聯新興債券收益組合基金Ａ累積美元避險 USD 10.29690 10.29690 2021/01/20 *4*70402
47DC 安聯新興債券收益組合基金Ｂ月配美元 USD 10.14100 10.14100 2021/01/20 *4*70403
48AA 富邦台灣心基金 NTD 39.28000 39.28000 2021/01/21 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 81.39000 81.39000 2021/01/21 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 110.50000 110.50000 2021/01/21 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 43.00000 43.00000 2021/01/21 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 15.80540 15.80540 2021/01/21 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 41.75000 41.75000 2021/01/21 *4*80112
48AM 富邦中國高收益債券基金－人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.08060 14.08060 2021/01/20 *4*80113
48AN 富邦中國高收益債券基金－人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.67730 8.67730 2021/01/20 *4*80114
48AO 富邦中國優質債券基金－人民幣不配息 CNY 12.91290 12.91290 2021/01/20 *4*80115
48AP 富邦中國優質債券基金－人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.28050 10.28050 2021/01/20 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 14.10000 14.10000 2018/08/10 *4*80117
49AA 凱基開創基金 NTD 41.36000 41.36000 2021/01/21 *4*90101
49AG 凱基台商天下基金 NTD 22.60000 22.60000 2021/01/20 *4*90107
49AI 凱基亞洲四金磚基金 NTD 16.49000 16.49000 2018/08/16 *4*90109
49AJ 凱基台灣精五門基金 NTD 31.76000 31.76000 2021/01/21 *4*90110
49AL 凱基新興市場中小基金－新臺幣 NTD 22.78000 22.78000 2021/01/20 *4*90112
49AO 凱基雲端趨勢基金－新臺幣 NTD 32.20000 32.20000 2021/01/20 *4*90115
49AP 凱基新興亞洲債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.10730 10.10730 2018/05/08 *4*90116
49AQ 凱基新興亞洲債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) NTD 8.06070 8.06070 2018/05/08 *4*90117
49AR 凱基銀髮商機基金新臺幣 NTD 12.74000 12.74000 2021/01/20 *4*90118
49AS 凱基銀髮商機基金美元 USD 14.44030 14.44030 2021/01/20 *4*90119
49AT 凱基銀髮商機基金人民幣 CNY 13.94000 13.94000 2021/01/20 *4*90120
49AU 凱基醫院及長照產業基金新臺幣 NTD 15.27000 15.27000 2021/01/20 *4*90121
49AV 凱基醫院及長照產業基金美元 USD 16.15720 16.15720 2021/01/20 *4*90122
49AW 凱基雲端趨勢基金美元 USD 33.83240 33.83240 2021/01/20 *4*90123
49AX 凱基新興市場中小基金美元 USD 23.59280 23.59280 2021/01/20 *4*90124
49AY 凱基亞洲護城河基金新台幣 NTD 17.29000 17.29000 2021/01/20 *4*90125
49AZ 凱基臺灣多元收益多重資產基金新臺幣 NTD 10.31000 10.31000 2021/01/21 *4*90126
50AJ 第一金店頭市場基金 NTD 11.06000 11.06000 2021/01/21 *5*00110
50AL 第一金小型精選基金 NTD 46.06000 46.06000 2021/01/21 *5*00112
50AM 第一金電子基金 NTD 57.73000 57.73000 2021/01/21 *5*00113
50BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 31.83000 31.83000 2021/01/20 *5*00207
51AD 第一金全家福貨幣市場基金 NTD 179.87900 179.87900 2021/01/21 *5*10104
51AE 第一金全球不動產證券化－Ａ型不配息 NTD 9.39630 9.39630 2021/01/20 *5*10105
51AF 第一金全球不動產證券化－Ｂ型配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.25950 6.25950 2021/01/20 *5*10106
51AJ 第一金店頭市場基金 NTD 11.06000 11.06000 2021/01/21 *5*10110
51AL 第一金小型精選基金 NTD 46.06000 46.06000 2021/01/21 *5*10112
51AM 第一金電子基金 NTD 57.73000 57.73000 2021/01/21 *5*10113
51AR 第一金亞洲科技基金 NTD 31.55000 31.55000 2021/01/20 *5*10118
51AT 第一金大中華基金 NTD 27.66000 27.66000 2020/05/26 *5*10120
51AV 第一金中概平衡基金 NTD 39.46000 39.46000 2021/01/21 *5*10122
51AY 第一金台灣貨幣市場基金 NTD 15.43630 15.43630 2021/01/21 *5*10125
51BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 31.83000 31.83000 2021/01/20 *5*10207
51BH 第一金全球高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 14.85190 14.85190 2021/01/20 *5*10208
51BI 第一金全球高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.67640 7.67640 2021/01/20 *5*10209
51BJ 第一金中國世紀基金 NTD 14.63000 14.63000 2021/01/20 *5*10210
51BK 第一金亞洲新興市場基金 NTD 12.77000 12.77000 2021/01/20 *5*10211
51BL 第一金創新趨勢基金－Ａ NTD 32.26000 32.26000 2021/01/21 *5*10212
51BP 第一金全球企業社會責任投資等級債券－不配 NTD 9.79440 9.79440 2015/06/12 *5*10216
51BS 第一金全球多重資產入息平衡基金－不配息 NTD 9.59210 9.59210 2020/04/08 *5*10219
51BT 第一金全球多重資產入息平衡基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.59140 7.59140 2020/04/08 *5*10220
51BU 第一金中國世紀基金－人民幣 CNY 20.31000 20.31000 2021/01/20 *5*10221
51BV 第一金全球高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.62490 10.62490 2021/01/20 *5*10222
51BW 第一金全球高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） USD 7.31470 7.31470 2021/01/20 *5*10223
51BX 第一金人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 10.05370 10.05370 2021/01/20 *5*10224
51BY 第一金人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 11.76190 11.76190 2021/01/20 *5*10225
51BZ 第一金中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.93420 8.93420 2020/04/29 *5*10226
51CA 第一金中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.31670 7.31670 2020/04/29 *5*10301
51CB 第一金中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.88040 10.88040 2020/04/29 *5*10302
51CC 第一金中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.07320 9.07320 2020/04/29 *5*10303
51CD 第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金臺幣 NTD 19.72000 19.72000 2021/01/20 *5*10304
51CE 第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金美元 USD 22.68610 22.68610 2021/01/20 *5*10305
51CF 第一金全球高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.77020 11.77020 2021/01/20 *5*10306
51CG 第一金全球高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.35240 8.35240 2021/01/20 *5*10307
51CH 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技臺幣 NTD 19.84000 19.84000 2021/01/20 *5*10308
51CI 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技美元 USD 22.42830 22.42830 2021/01/20 *5*10309
51CJ 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.09870 10.09870 2021/01/20 *5*10310
51CK 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.65850 8.65850 2021/01/20 *5*10311
51CL 第一金全球大四喜收益組合基金美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 11.04050 11.04050 2021/01/20 *5*10312
51CM 第一金全球大四喜收益組合基金美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 9.53270 9.53270 2021/01/20 *5*10313
51CN 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 12.02000 12.02000 2021/01/20 *5*10314
51CO 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.25000 10.25000 2021/01/20 *5*10315
51CP 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 13.36910 13.36910 2021/01/20 *5*10316
51CQ 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.39940 11.39940 2021/01/20 *5*10317
51CR 第一金中國世紀基金美元 USD 13.50310 13.50310 2021/01/20 *5*10318
51CS 第一金全球ＡＩ精準醫療基金新臺幣 NTD 16.86000 16.86000 2021/01/20 *5*10319
51CT 第一金全球ＡＩ精準醫療基金美元 USD 17.97470 17.97470 2021/01/20 *5*10320
51CU 第一金全球ＡＩ人工智慧基金新臺幣 NTD 17.72000 17.72000 2021/01/20 *5*10321
51CV 第一金全球ＡＩ人工智慧基金美元 USD 19.26510 19.26510 2021/01/20 *5*10322
51CW 第一金美國１００大企業債券基金新臺幣累積 NTD 10.06530 10.06530 2021/01/20 *5*10323
51CX 第一金美國１００大企業債券基金新臺幣月配 NTD 9.70450 9.70450 2021/01/20 *5*10324
51CY 第一金美國１００大企業債券基金美元累積 USD 11.01730 11.01730 2021/01/20 *5*10325
51CZ 第一金美國１００大企業債券基金美元月配 USD 10.62980 10.62980 2021/01/20 *5*10326
51DA 第一金美國１００大企業債券基金臺幣Ｉ累積 NTD 10.16930 10.16930 2021/01/15 *5*10401
51DB 第一金美國１００大企業債券基金美元Ｉ累積 USD 11.12000 11.12000 2021/01/20 *5*10402
51DC 第一金全球富裕國家債券基金新臺幣累積 NTD 10.09350 10.09350 2021/01/20 *5*10403
51DD 第一金全球富裕國家債券基金新臺幣月配 NTD 9.82310 9.82310 2021/01/20 *5*10404
51DE 第一金全球富裕國家債券基金美元累積 USD 10.53460 10.53460 2021/01/20 *5*10405
51DF 第一金全球富裕國家債券基金美元月配 USD 10.24950 10.24950 2021/01/20 *5*10406
51DG 第一金全球富裕國家債券基金人民幣累積 CNY 10.57450 10.57450 2021/01/20 *5*10407
51DH 第一金全球富裕國家債券基金人民幣月配 CNY 10.19690 10.19690 2021/01/20 *5*10408
51DI 第一金四年到期新興市場基金新臺幣累積 NTD 9.96620 9.96620 2021/01/20 *5*10409
51DJ 第一金四年到期新興市場基金新臺幣年配 NTD 9.78780 9.78780 2021/01/20 *5*10410
51DK 第一金四年到期新興市場基金美元累積 USD 10.47270 10.47270 2021/01/20 *5*10411
51DL 第一金四年到期新興市場基金美元年配 USD 10.30100 10.30100 2021/01/20 *5*10412
51DM 第一金四年到期新興市場基金人民幣累積 CNY 10.31470 10.31470 2021/01/20 *5*10413
51DN 第一金四年到期新興市場基金人民幣年配 CNY 10.15670 10.15670 2021/01/20 *5*10414
51DO 第一金四年到期新興市場基金南非幣累積 ZAR 10.19170 10.19170 2021/01/20 *5*10415
51DP 第一金四年到期新興市場基金南非幣年配 ZAR 10.05090 10.05090 2021/01/20 *5*10416
51DQ 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金新臺幣 NTD 10.98000 10.98000 2021/01/20 *5*10417
51DR 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金美元 USD 11.32860 11.32860 2021/01/20 *5*10418
51DS 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身新臺幣 NTD 10.77000 10.77000 2021/01/20 *5*10419
51DT 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身美元 USD 11.10380 11.10380 2021/01/20 *5*10420
51DU 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金新臺幣 NTD 10.68000 10.68000 2021/01/20 *5*10421
51DV 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金美元 USD 11.01550 11.01550 2021/01/20 *5*10422
52AA 野村台灣運籌基金 NTD 65.86000 65.86000 2021/01/21 *5*20101
52AC 野村鴻利基金 NTD 39.65000 39.65000 2021/01/21 *5*20103
52AD 野村積極成長 NTD 26.40000 26.40000 2021/01/21 *5*20104
52AE 野村泰國基金 NTD 35.61000 35.61000 2021/01/20 *5*20105
52AF 野村日本基金 NTD 9.99000 9.99000 2016/05/11 *5*20106
52AH 野村新馬基金 NTD 11.43000 11.43000 2020/10/13 *5*20108
52AK 野村高科技基金 NTD 18.66000 18.66000 2021/01/21 *5*20111
52AR 野村歐洲高股息基金－不配息 NTD 10.62000 10.62000 2019/08/27 *5*20118
52AS 野村全球不動產證券化基金－不配息 NTD 12.89000 12.89000 2021/01/20 *5*20119
52AT 野村亞太高股息基金－不配息 NTD 17.16000 17.16000 2021/01/20 *5*20120
52AU 野村全球高股息基金－不配息 NTD 21.11000 21.11000 2021/01/20 *5*20121
52AV 野村全球品牌基金 NTD 39.39000 39.39000 2021/01/20 *5*20122
52AY 野村精選貨幣市場基金 NTD 12.16400 12.16400 2021/01/21 *5*20125
52AZ 野村全球氣候變遷基金 NTD 8.40000 8.40000 2018/08/22 *5*20126
52BA 野村優質基金 NTD 81.48000 81.48000 2021/01/21 *5*20201
52BB 野村成長基金 NTD 62.49000 62.49000 2021/01/21 *5*20202
52BC 野村台灣高股息基金 NTD 33.25000 33.25000 2021/01/21 *5*20203
52BD 野村平衡基金 NTD 33.02000 33.02000 2021/01/21 *5*20204
52BF 野村大俄羅斯基金 NTD 8.88000 8.88000 2021/01/20 *5*20206
52BG 野村中東非洲基金 NTD 9.49000 9.49000 2018/08/14 *5*20207
52BH 野村鑫全球債券組合基金 NTD 14.45330 14.45330 2021/01/20 *5*20208
52BI 野村中國機會基金 NTD 25.42000 25.42000 2021/01/20 *5*20209
52BJ 野村金磚七國基金 NTD 10.11000 10.11000 2015/04/23 *5*20210
52BK 野村亞太複合高收益債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.84960 11.84960 2021/01/20 *5*20211
52BL 野村亞太複合高收益債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 6.52490 6.52490 2021/01/20 *5*20212
52BM 野村全球不動產證券化基金－新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.34000 8.34000 2021/01/20 *5*20213
52BN 野村環球高收益債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.08290 11.08290 2021/01/20 *5*20214
52BO 野村環球高收益債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.31660 7.31660 2021/01/20 *5*20215
52BP 野村環球高收益債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.68910 11.68910 2021/01/20 *5*20216
52BQ 野村環球高收益債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.71240 7.71240 2021/01/20 *5*20217
52BR 野村環球基金新臺幣累積 NTD 23.78000 23.78000 2021/01/20 *5*20218
52BS 野村環球高收益債基金－人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.09040 13.09040 2021/01/20 *5*20219
52BT 野村環球高收益債基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.28410 8.28410 2021/01/20 *5*20220
52BU 野村亞太複合高收益債基金－人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.57400 11.57400 2021/01/20 *5*20221
52BV 野村亞太複合高收益債基金－人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?) CNY 7.19270 7.19270 2021/01/20 *5*20222
52BW 野村歐洲中小成長基金－新臺幣 NTD 10.93000 10.93000 2020/08/26 *5*20223
52BX 野村歐洲中小成長基金－美元 USD 12.25000 12.25000 2020/08/26 *5*20224
52BY 野村歐洲中小成長基金－人民幣 CNY 13.18000 13.18000 2020/08/26 *5*20225
52BZ 野村動態配置多重資產基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.45750 14.45750 2021/01/20 *5*20226
52CA 野村動態配置多重資產基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.91290 11.91290 2021/01/20 *5*20301
52CB 野村動態配置多重資產基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.50790 15.50790 2021/01/20 *5*20302
52CC 野村動態配置多重資產基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.80760 12.80760 2021/01/20 *5*20303
52CD 野村動態配置多重資產基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.01330 17.01330 2021/01/20 *5*20304
52CE 野村動態配置多重資產基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 13.41110 13.41110 2021/01/20 *5*20305
52CF 野村日本領先基金新臺幣 NTD 12.73000 12.73000 2021/01/20 *5*20306
52CG 野村全球金融收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 11.09480 11.09480 2021/01/20 *5*20307
52CH 野村全球金融收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.07310 10.07310 2021/01/20 *5*20308
52CI 野村全球金融收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 11.74260 11.74260 2021/01/20 *5*20309
52CJ 野村全球金融收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 10.68330 10.68330 2021/01/20 *5*20310
52CK 野村全球金融收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 11.91320 11.91320 2021/01/20 *5*20311
52CL 野村全球金融收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 10.66140 10.66140 2021/01/20 *5*20312
52CM 野村環球基金美元累積 USD 18.42000 18.42000 2021/01/20 *5*20313
52CN 野村環球基金人民幣累積 CNY 23.42000 23.42000 2021/01/20 *5*20314
53AC 匯豐安富基金 NTD 34.29000 34.29000 2021/01/21 *5*30103
53AD 匯豐龍鳳基金－Ａ類型 NTD 79.79000 79.79000 2021/01/21 *5*30104
53AE 匯豐龍騰電子基金 NTD 62.87000 62.87000 2021/01/21 *5*30105
53AF 匯豐中小基金 NTD 11.09000 11.09000 2017/12/22 *5*30106
53AH 匯豐台灣精典基金 NTD 36.56000 36.56000 2021/01/21 *5*30108
53AK 匯豐成功基金 NTD 45.84000 45.84000 2021/01/21 *5*30111
53AM 匯豐太平洋精典基金 NTD 17.55000 17.55000 2018/06/29 *5*30113
53AT 匯豐金磚動力基金 NTD 20.19000 20.19000 2021/01/20 *5*30120
53AV 匯豐五福全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.17890 13.17890 2018/03/31 *5*30122
53AW 匯豐新鑽動力基金 NTD 13.77000 13.77000 2021/01/20 *5*30123
53AX 匯豐全球趨勢組合基金 NTD 15.21000 15.21000 2021/01/20 *5*30124
53AY 匯豐全球關鍵資源基金 NTD 9.85000 9.85000 2021/01/20 *5*30125
53BC 匯豐中國動力基金新臺幣 NTD 25.00000 25.00000 2021/01/20 *5*30203
53BD 匯豐雙高收益債券組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 13.27120 13.27120 2021/01/20 *5*30204
53BE 匯豐黃金及礦業股票型基金 NTD 6.87000 6.87000 2021/01/20 *5*30205
53BF 匯豐資源豐富國家債券基金－不配息 NTD 9.13150 9.13150 2021/01/20 *5*30206
53BG 匯豐資源豐富國家債券基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 4.94690 4.94690 2021/01/20 *5*30207
53BH 匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.14340 12.14340 2021/01/20 *5*30208
53BI 匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.78530 7.78530 2021/01/20 *5*30209
53BJ 匯豐拉丁美洲基金 NTD 6.94000 6.94000 2018/06/29 *5*30210
53BK 匯豐中國高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.76810 12.76810 2021/01/20 *5*30211
53BL 匯豐中國高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.66480 2.66480 2021/01/20 *5*30212
53BM 匯豐中國高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 1.95080 1.95080 2021/01/20 *5*30213
53BN 匯豐中國Ａ股匯聚基金 NTD 19.65680 19.65680 2021/01/20 *5*30214
53BO 匯豐中國高收益債券基金－新台幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.13910 9.13910 2021/01/20 *5*30215
53BP 匯豐中國高收益債券基金－美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 0.41150 0.41150 2021/01/20 *5*30216
53BQ 匯豐中國高收益債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 0.32550 0.32550 2021/01/20 *5*30217
53BR 匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.94000 12.94000 2021/01/20 *5*30218
53BS 匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 10.91540 10.91540 2021/01/20 *5*30219
53BT 匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.80600 14.80600 2021/01/20 *5*30220
53BU 匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 12.67960 12.67960 2021/01/20 *5*30221
53BV 匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.33290 14.33290 2021/01/20 *5*30222
53BW 匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) USD 12.59130 12.59130 2021/01/20 *5*30223
53BX 匯豐中國Ａ股匯聚基金－美元 USD 0.69180 0.69180 2021/01/20 *5*30224
53BY 匯豐中國Ａ股匯聚基金－人民幣 CNY 4.47130 4.47130 2021/01/20 *5*30225
53BZ 匯豐亞洲高收益債券基金人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.69040 2.69040 2021/01/20 *5*30226
53CA 匯豐亞洲高收益債券基金人民幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 2.24800 2.24800 2021/01/20 *5*30301
53CB 匯豐亞洲高收益債券基金美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 0.41730 0.41730 2021/01/20 *5*30302
53CC 匯豐亞洲高收益債券基金美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 0.34310 0.34310 2021/01/20 *5*30303
53CD 匯豐中國科技精選基金新臺幣 NTD 16.74000 16.74000 2021/01/20 *5*30304
53CE 匯豐中國科技精選基金美元 USD 19.48000 19.48000 2021/01/20 *5*30305
53CF 匯豐中國科技精選基金人民幣 CNY 19.77000 19.77000 2021/01/20 *5*30306
53CG 匯豐中國動力基金美元 USD 0.88000 0.88000 2021/01/20 *5*30307
53CH 匯豐中國動力基金人民幣 CNY 5.69000 5.69000 2021/01/20 *5*30308
53CI 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.70000 10.70000 2019/09/25 *5*30309
53CJ 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.98000 9.98000 2019/09/25 *5*30310
53CK 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.50000 11.50000 2019/09/25 *5*30311
53CL 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) USD 10.71000 10.71000 2019/09/25 *5*30312
53CM 匯豐亞太不含日本多元資產平衡人民幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 10.44000 10.44000 2019/09/25 *5*30313
53CN 匯豐亞太不含日本多元資產平衡澳幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) AUD 9.87000 9.87000 2019/09/25 *5*30314
54AB 兆豐國際全球基金 NTD 40.34000 40.34000 2021/01/20 *5*40102
54AC 兆豐國際國民基金 NTD 33.74000 33.74000 2021/01/21 *5*40103
54AG 兆豐國際萬全基金 NTD 31.72000 31.72000 2021/01/21 *5*40107
55AB 施羅德全球策略高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.14720 10.14720 2020/12/04 *5*50102
55AC 施羅德全球策略高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.18870 5.18870 2020/12/04 *5*50103
55AD 施羅德台灣樂活中小基金－Ａ類型 NTD 33.72000 33.72000 2021/01/21 *5*50104
55AE 施羅德世界資源基金 NTD 7.20000 7.20000 2015/02/09 *5*50105
55AF 施羅德中國高收益債券累積－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 12.51940 12.51940 2021/01/20 *5*50106
55AG 施羅德中國高收益債券累積－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.93240 7.93240 2021/01/20 *5*50107
55AH 施羅德中國高收益債券累積－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 2.86590 2.86590 2021/01/20 *5*50108
55AI 施羅德中國高收益債券累積－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.84520 1.84520 2021/01/20 *5*50109
55AJ 施羅德中國高收益債券基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 0.49880 0.49880 2021/01/20 *5*50110
55AK 施羅德中國高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 0.29490 0.29490 2021/01/20 *5*50111
56AA 統一全天候基金 NTD 186.95000 186.95000 2021/01/21 *5*60101
56AB 統一黑馬基金 NTD 98.47000 98.47000 2021/01/21 *5*60102
56AC 統一龍馬基金 NTD 107.91000 107.91000 2021/01/21 *5*60103
56AF 統一中小基金 NTD 40.04000 40.04000 2021/01/21 *5*60106
56AH 統一經建基金 NTD 70.79000 70.79000 2021/01/21 *5*60108
56AJ 統一奔騰基金 NTD 95.81000 95.81000 2021/01/21 *5*60110
56AK 統一統信基金 NTD 47.61000 47.61000 2021/01/21 *5*60111
56AL 統一大滿貫基金 NTD 50.48000 50.48000 2021/01/21 *5*60112
56AM 統一亞太基金 NTD 41.18000 41.18000 2021/01/20 *5*60113
56AT 統一強棒基金 NTD 16.84300 16.84300 2021/01/21 *5*60120
56AU 統一強漢基金 NTD 53.98000 53.98000 2021/01/20 *5*60121
56AV 統一新亞洲科技能源基金 NTD 33.02000 33.02000 2021/01/20 *5*60122
56AX 統一亞洲大金磚基金 NTD 18.70000 18.70000 2021/01/20 *5*60124
56AY 統一大龍騰中國基金 NTD 19.03000 19.03000 2021/01/20 *5*60125
56AZ 統一中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.24270 11.24270 2021/01/20 *5*60126
56BA 統一中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.32820 8.32820 2021/01/20 *5*60201
56BB 統一中國高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.26800 12.26800 2021/01/20 *5*60202
56BC 統一中國高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.98130 8.98130 2021/01/20 *5*60203
56BD 統一中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.45040 12.45040 2021/01/20 *5*60204
56BE 統一中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.14220 9.14220 2021/01/20 *5*60205
56BF 統一全球新科技基金新臺幣 NTD 30.42000 30.42000 2021/01/20 *5*60206
56BG 統一全球新科技基金美元 USD 34.45000 34.45000 2021/01/20 *5*60207
56BH 統一全球新科技基金人民幣 CNY 34.44000 34.44000 2021/01/20 *5*60208
56BI 統一大東協高股息基金新臺幣 NTD 11.14000 11.14000 2021/01/20 *5*60209
56BJ 統一大東協高股息基金美元 USD 11.74000 11.74000 2021/01/20 *5*60210
56BK 統一大東協高股息基金人民幣 CNY 11.89000 11.89000 2021/01/20 *5*60211
56BL 統一強漢基金美元 USD 22.28000 22.28000 2021/01/20 *5*60212
56BM 統一強漢基金人民幣 CNY 23.27000 23.27000 2021/01/20 *5*60213
56BN 統一大龍騰中國基金美元 USD 18.20000 18.20000 2021/01/20 *5*60214
56BO 統一大龍騰中國基金人民幣 CNY 18.70000 18.70000 2021/01/20 *5*60215
56BP 統一全球智聯網ＡＩｏＴ基金新臺幣 NTD 17.48000 17.48000 2021/01/20 *5*60216
56BQ 統一全球智聯網ＡＩｏＴ基金美元 USD 19.02000 19.02000 2021/01/20 *5*60217
56BR 統一全球智聯網ＡＩｏＴ基金人民幣 CNY 17.20000 17.20000 2021/01/20 *5*60218
57AB 元大多多基金 NTD 29.90000 29.90000 2021/01/21 *5*70102
57AC 元大卓越基金 NTD 61.35000 61.35000 2021/01/21 *5*70103
57AD 元大多福基金 NTD 81.24000 81.24000 2021/01/21 *5*70104
57AE 元大店頭基金 NTD 13.32000 13.32000 2021/01/21 *5*70105
57AF 元大高科技基金 NTD 31.49000 31.49000 2021/01/21 *5*70106
57AG 元大經貿基金 NTD 56.23000 56.23000 2021/01/21 *5*70107
57AH 元大全球地產建設入息基金－不配息 NTD 9.17000 9.17000 2021/01/20 *5*70108
57AJ 元大新主流基金 NTD 40.85000 40.85000 2021/01/21 *5*70110
57AM 元大巴菲特基金 NTD 25.42000 25.42000 2019/06/26 *5*70113
57AS 元大亞太成長基金 NTD 10.57000 10.57000 2021/01/20 *5*70119
57AT 元大泛歐成長基金 NTD 8.89000 8.89000 2019/05/10 *5*70120
57AU 元大萬泰貨幣市場基金 NTD 15.25670 15.25670 2021/01/21 *5*70121
57AV 元大全球公用能源效率－不配息 NTD 9.38000 9.38000 2021/01/20 *5*70122
57AW 元大全球公用能源效率－配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.87000 6.87000 2021/01/20 *5*70123
57AY 元大全球農業商機基金 NTD 20.91000 20.91000 2021/01/20 *5*70125
57BA 元大新中國基金新臺幣 NTD 14.00000 14.00000 2021/01/20 *5*70201
57BB 元大新興亞洲基金 NTD 16.02000 16.02000 2021/01/20 *5*70202
57BH 元大中國高收益點心債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.20890 11.20890 2018/03/28 *5*70208
57BI 元大亞太政府公債指數基金－不配息 NTD 9.52100 9.52100 2021/01/20 *5*70209
57BJ 元大亞太政府公債指數基金－月配息 NTD 7.31600 7.31600 2021/01/20 *5*70210
57BK 元大中國平衡基金 CNY 4.42000 4.42000 2021/01/20 *5*70211
57BL 元大華夏中小基金 NTD 11.79000 11.79000 2021/01/20 *5*70212
57BM 元大人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 10.90540 10.90540 2021/01/20 *5*70213
57BN 元大人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 12.07460 12.07460 2021/01/20 *5*70214
57BO 元大中國機會債券基金－新臺幣不配息 NTD 9.86530 9.86530 2021/01/19 *5*70215
57BP 元大中國機會債券基金－人民幣不配息 CNY 11.15320 11.15320 2021/01/19 *5*70216
57BQ 元大中國機會債券基金－人民幣配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.91760 9.91760 2021/01/19 *5*70217
57BR 元大全球股票入息基金新臺幣不配息 NTD 10.35000 10.35000 2021/01/20 *5*70218
57BS 元大全球股票入息基金新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.27000 8.27000 2021/01/20 *5*70219
57BT 元大全球股票入息基金美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.10100 9.10100 2021/01/20 *5*70220
57BU 元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.23460 11.23460 2021/01/20 *5*70221
57BV 元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.44040 8.44040 2021/01/20 *5*70222
57BW 元大新興印尼機會債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.92270 9.92270 2021/01/20 *5*70223
57BX 元大新興印尼機會債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.16050 10.16050 2021/01/20 *5*70224
57BY 元大新中國基金美元 USD 15.26400 15.26400 2021/01/20 *5*70225
57BZ 元大新中國基金人民幣 CNY 15.29000 15.29000 2021/01/20 *5*70226
57CA 元大全球美元公司債券基金新臺幣累積 NTD 9.31140 9.31140 2018/05/09 *5*70301
57CB 元大全球美元公司債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.66530 8.66530 2018/05/09 *5*70302
57CC 元大全球美元公司債券基金美元累積 USD 10.21880 10.21880 2018/05/09 *5*70303
57CD 元大全球美元公司債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.45260 9.45260 2018/05/09 *5*70304
57CE 元大新東協平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.59000 8.59000 2021/01/20 *5*70305
57CF 元大新東協平衡基金美元 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.55900 9.55900 2021/01/20 *5*70306
57CG 元大大中華豐益平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.00500 14.00500 2020/11/13 *5*70307
57CH 元大大中華豐益平衡基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.94700 14.94700 2020/11/13 *5*70308
57CI 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.40170 10.40170 2021/01/20 *5*70309
57CJ 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.36680 10.36680 2021/01/20 *5*70310
57CK 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.15930 9.15930 2021/01/20 *5*70311
57CL 元大新興亞洲美元債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.15110 11.15110 2021/01/20 *5*70312
57CM 元大新興亞洲美元債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.81320 9.81320 2021/01/20 *5*70313
57CN 元大實質多重資產基金新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.95000 8.95000 2021/01/20 *5*70314
57CO 元大實質多重資產基金美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.21200 9.21200 2021/01/20 *5*70315
57CP 元大實質多重資產基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 9.41000 9.41000 2021/01/20 *5*70316
57CQ 元大台灣高股息優質龍頭基金新臺幣累積 NTD 13.56000 13.56000 2021/01/21 *5*70317
57CR 元大台灣高股息優質龍頭基金新臺幣月配 NTD 12.57000 12.57000 2021/01/21 *5*70318
58AE 台新亞美短債基金 NTD 11.50250 11.50250 2019/04/09 *5*80105
58AF 台新１６９９貨幣市場基金 NTD 13.64830 13.64830 2021/01/21 *5*80106
58AH 台新２０００高科技基金 NTD 49.44000 49.44000 2021/01/21 *5*80108
58AL 台新中國通基金 NTD 69.34000 69.34000 2021/01/21 *5*80112
58AR 台新主流基金 NTD 34.36000 34.36000 2021/01/21 *5*80118
58AS 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *5*80119
58AT 台新中國精選中小基金 NTD 17.75000 17.75000 2021/01/20 *5*80120
59AA 德銀遠東ＤＷＳ台灣旗鑑基金 NTD 30.27000 30.27000 2021/01/21 *5*90101
59AB 德銀遠東ＤＷＳ台灣貨幣市場基金 NTD 11.79580 11.79580 2021/01/21 *5*90102
59AC 德銀遠東ＤＷＳ科技基金 NTD 15.27000 15.27000 2017/09/22 *5*90103
59AF 德銀遠東ＤＷＳ全球原物料能源基金 NTD 18.25000 18.25000 2021/01/20 *5*90106
59AH 德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金累積型 NTD 10.45000 10.45000 2018/08/07 *5*90108
59AI 德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金分配型 NTD 7.32000 7.32000 2018/08/07 *5*90109
59AJ 德銀遠東ＤＷＳ全球神農基金 NTD 9.78000 9.78000 2018/04/12 *5*90110
60AA 摩根台灣增長基金 NTD 71.23000 71.23000 2021/01/21 *6*00101
60AB 摩根新興科技基金 NTD 96.66000 96.66000 2021/01/21 *6*00102
60AC 摩根亞洲基金 NTD 89.24000 89.24000 2021/01/20 *6*00103
60AD 摩根第一貨幣市場基金 NTD 15.19710 15.19710 2021/01/21 *6*00104
60AE 摩根龍揚基金 NTD 60.76000 60.76000 2021/01/20 *6*00105
60AF 摩根東方科技基金 NTD 69.96000 69.96000 2021/01/20 *6*00106
60AG 摩根新興日本基金 NTD 29.44000 29.44000 2021/01/20 *6*00107
60AH 摩根大歐洲基金 NTD 18.65000 18.65000 2021/01/20 *6*00108
60AJ 摩根中小基金 NTD 36.23000 36.23000 2021/01/21 *6*00110
60AK 摩根台灣基金 NTD 11.69000 11.69000 2017/09/13 *6*00111
60AL 摩根價值成長基金 NTD 16.59000 16.59000 2016/04/19 *6*00112
60AN 摩根平衡基金 NTD 39.24000 39.24000 2021/01/21 *6*00114
60AQ 摩根安家理財基金 NTD 11.06000 11.06000 2016/04/19 *6*00117
60AR 摩根全球平衡基金 NTD 18.44850 18.44850 2021/01/20 *6*00118
60AT 摩根全球創新成長基金新臺幣累積 NTD 20.37000 20.37000 2021/01/20 *6*00120
60AU 摩根亞太高息平衡基金－不配息 NTD 14.93480 14.93480 2021/01/20 *6*00121
60AW 摩根絕對日本基金 NTD 19.75000 19.75000 2021/01/20 *6*00123
60AX 摩根新興３５基金 NTD 18.43000 18.43000 2021/01/20 *6*00124
60AY 摩根全球發現基金 NTD 12.10000 12.10000 2018/10/18 *6*00125
60BA 摩根新絲路基金 NTD 11.96000 11.96000 2021/01/20 *6*00201
60BB 摩根東方內需機會基金 NTD 28.22000 28.22000 2021/01/20 *6*00202
60BC 摩根金龍收成基金 NTD 40.61000 40.61000 2021/01/20 *6*00203
60BF 摩根中國亮點基金 NTD 21.73000 21.73000 2021/01/20 *6*00206
60BG 摩根台灣金磚基金 NTD 32.53000 32.53000 2021/01/21 *6*00207
60BH 摩根新金磚五國基金 NTD 13.51000 13.51000 2021/01/20 *6*00208
60BI 摩根總收益組合基金－不配息 NTD 11.52330 11.52330 2021/01/20 *6*00209
60BJ 摩根資源活力股票基金 NTD 4.09000 4.09000 2015/03/24 *6*00210
60BK 摩根新興市場高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.88540 10.88540 2021/01/20 *6*00211
60BL 摩根新興市場高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.31230 6.31230 2021/01/20 *6*00212
60BM 摩根亞洲總合高收益債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.08760 13.08760 2021/01/20 *6*00213
60BN 摩根亞洲總合高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.88140 7.88140 2021/01/20 *6*00214
60BO 摩根新興龍虎企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.40570 10.40570 2019/01/17 *6*00215
60BP 摩根新興龍虎企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.09020 8.09020 2019/01/17 *6*00216
60BQ 摩根中國Ａ股基金新臺幣 NTD 27.15000 27.15000 2021/01/20 *6*00217
60BR 摩根泛亞太股票入息基金－不配息 NTD 12.76000 12.76000 2021/01/20 *6*00218
60BS 摩根泛亞太股票入息基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.86000 9.86000 2021/01/20 *6*00219
60BT 摩根泛亞太股票入息基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.43000 10.43000 2021/01/20 *6*00220
60BU 摩根亞洲總合高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.53540 8.53540 2021/01/20 *6*00221
60BV 摩根多元入息成長基金－新臺幣不配息 NTD 12.36420 12.36420 2021/01/20 *6*00222
60BW 摩根多元入息成長基金－新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.40160 9.40160 2021/01/20 *6*00223
60BX 摩根多元入息成長基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.26220 10.26220 2021/01/20 *6*00224
60BY 摩根多元入息成長基金－人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.68140 10.68140 2021/01/20 *6*00225
60BZ 摩根泛亞太股票入息基金－人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.74000 10.74000 2021/01/20 *6*00226
60CA 摩根亞洲總合高收益債券基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.39560 9.39560 2021/01/20 *6*00301
60CB 摩根新興雙利平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.41880 11.41880 2021/01/20 *6*00302
60CC 摩根新興雙利平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.00970 9.00970 2021/01/20 *6*00303
60CD 摩根新興雙利平衡基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) USD 9.89960 9.89960 2021/01/20 *6*00304
60CE 摩根新興雙利平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.20480 10.20480 2021/01/20 *6*00305
60CF 摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 15.82390 15.82390 2021/01/20 *6*00306
60CG 摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 12.77100 12.77100 2021/01/20 *6*00307
60CH 摩根中國雙息平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 19.76020 19.76020 2021/01/20 *6*00308
60CI 摩根中國雙息平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 14.96890 14.96890 2021/01/20 *6*00309
60CJ 摩根中國Ａ股基金美元 USD 23.15000 23.15000 2021/01/20 *6*00310
60CK 摩根環球股票收益基金新臺幣累積 NTD 13.09000 13.09000 2021/01/20 *6*00311
60CL 摩根環球股票收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.59000 10.59000 2021/01/20 *6*00312
60CM 摩根環球股票收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.88000 11.88000 2021/01/20 *6*00313
60CN 摩根環球股票收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.91000 11.91000 2021/01/20 *6*00314
60CO 摩根中國雙息平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) USD 11.58860 11.58860 2021/01/20 *6*00315
61AA 保德信店頭市場基金 NTD 61.59000 61.59000 2021/01/21 *6*10101
61AB 保德信金滿意基金－後收型 NTD 63.98000 63.98000 2021/01/21 *6*10102
61AC 保德信亞太基金－後收型 NTD 25.82000 25.82000 2021/01/20 *6*10103
61AD 保德信高成長基金－後收型 NTD 170.31000 170.31000 2021/01/21 *6*10104
61AE 保德信第一基金 NTD 25.62000 25.62000 2019/06/19 *6*10105
61AF 保德信科技島基金 NTD 47.16000 47.16000 2021/01/21 *6*10106
61AG 保德信大中華基金 NTD 53.29000 53.29000 2021/01/20 *6*10107
61AH 保德信中小型股基金 NTD 77.45000 77.45000 2021/01/21 *6*10108
61AK 保德信新世紀基金 NTD 12.11000 12.11000 2021/01/21 *6*10111
61AM 保德信金平衡基金 NTD 43.51000 43.51000 2021/01/21 *6*10113
61AN 保德信台商全方位基金 NTD 35.01000 35.01000 2019/06/19 *6*10114
61AP 保德信全球醫療生化基金－新臺幣 NTD 42.83000 42.83000 2021/01/20 *6*10116
61AQ 保德信全球中小基金 NTD 31.94000 31.94000 2021/01/20 *6*10117
61AW 保德信日本基金 NTD 7.91000 7.91000 2015/04/09 *6*10123
61AX 保德信歐洲組合基金 NTD 10.46000 10.46000 2019/11/13 *6*10124
61AY 保德信全球資源基金 NTD 6.51000 6.51000 2021/01/20 *6*10125
61AZ 保德信新興趨勢組合基金 NTD 13.38000 13.38000 2021/01/20 *6*10126
61BA 保德信全球基礎建設基金 NTD 13.58000 13.58000 2021/01/20 *6*10201
61BB 保德信全球消費商機基金 NTD 24.64000 24.64000 2021/01/20 *6*10202
61BC 保德信全球優質股息成長基金 NTD 12.96000 12.96000 2015/04/09 *6*10203
61BD 保德信拉丁美洲基金 NTD 5.89000 5.89000 2021/01/20 *6*10204
61BE 保德信金滿意基金 NTD 63.98000 63.98000 2021/01/21 *6*10205
61BF 保德信高成長基金 NTD 170.31000 170.31000 2021/01/21 *6*10206
61BG 保德信新興市場債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.56920 9.56920 2016/04/27 *6*10207
61BH 保德信中國品牌基金新臺幣 NTD 21.04000 21.04000 2021/01/20 *6*10208
61BI 保德信亞洲新興市場債券基金－不配息 NTD 12.04940 12.04940 2019/11/13 *6*10209
61BJ 保德信亞洲新興市場債券基金－月配息 NTD 8.58830 8.58830 2019/11/13 *6*10210
61BL 保德信亞太基金 NTD 25.82000 25.82000 2021/01/20 *6*10212
61BM 保德信大俄羅斯基金 NTD 8.26000 8.26000 2015/04/09 *6*10213
61BN 保德信好時債組合基金－不配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.48620 11.48620 2021/01/20 *6*10214
61BO 保德信新興市場債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.17920 7.17920 2016/04/27 *6*10215
61BP 保德信好時債組合基金－月配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.90600 7.90600 2021/01/20 *6*10216
61BQ 保德信新興市場企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.58250 11.58250 2021/01/20 *6*10217
61BR 保德信新興市場企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.58570 7.58570 2021/01/20 *6*10218
61BS 保德信中國中小基金新臺幣 NTD 14.21000 14.21000 2021/01/20 *6*10219
61BT 保德信全球醫療生化基金－美元 USD 14.02000 14.02000 2021/01/20 *6*10220
61BU 保德信中國品牌基金美元 USD 19.54000 19.54000 2021/01/20 *6*10221
61BV 保德信中國品牌基金人民幣 CNY 19.27000 19.27000 2021/01/20 *6*10222
61BW 保德信中國好時平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.76390 14.76390 2021/01/20 *6*10223
61BX 保德信中國好時平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 12.87040 12.87040 2021/01/20 *6*10224
61BY 保德信中國好時平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 12.35660 12.35660 2021/01/20 *6*10225
61BZ 保德信中國好時平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 12.62010 12.62010 2021/01/20 *6*10226
61CA 保德信多元收益組合基金新臺幣累積 NTD 10.11500 10.11500 2021/01/20 *6*10301
61CB 保德信多元收益組合基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.61200 8.61200 2021/01/20 *6*10302
61CC 保德信多元收益組合基金美元累積 USD 11.58150 11.58150 2021/01/20 *6*10303
61CD 保德信多元收益組合基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.86680 9.86680 2021/01/20 *6*10304
61CE 保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金新臺幣 NTD 10.84460 10.84460 2021/01/20 *6*10305
61CF 保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金美元 USD 12.36450 12.36450 2021/01/20 *6*10306
61CG 保德信策略成長ＥＴＦ組合基金新臺幣 NTD 11.77780 11.77780 2021/01/20 *6*10307
61CH 保德信策略成長ＥＴＦ組合基金美元 USD 12.57310 12.57310 2021/01/20 *6*10308
61CI 保德信中國中小基金美元 USD 15.97000 15.97000 2021/01/20 *6*10309
61CJ 保德信中國中小基金人民幣 CNY 15.57000 15.57000 2021/01/20 *6*10310
62AF 景順台灣科技基金 NTD 52.51000 52.51000 2021/01/21 *6*20106
62AG 景順主流基金 NTD 28.92000 28.92000 2021/01/21 *6*20107
62AL 景順潛力基金 NTD 43.81000 43.81000 2021/01/21 *6*20112
62AN 景順全球康健基金 NTD 25.10000 25.10000 2021/01/20 *6*20114
62AO 景順全球科技基金 NTD 33.81000 33.81000 2021/01/20 *6*20115
62AP 景順２０２３到期優質新興債券基金美元 USD 10.36510 10.36510 2021/01/20 *6*20116
62AQ 景順２０２３到期優質新興債券基金南非幣 ZAR 10.94220 10.94220 2021/01/20 *6*20117
63AC 聯博大利基金 NTD 58.92000 58.92000 2021/01/21 *6*30103
63AL 聯博亞太地產基金Ｂ型 NTD 8.93000 8.93000 2017/03/16 *6*30112
63AM 聯博亞太地產基金Ａ型 NTD 12.50000 12.50000 2017/03/16 *6*30113
63AN 聯博新興市場企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) NTD 11.45930 11.45930 2021/01/20 *6*30114
63AO 聯博新興市場企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金) NTD 6.96470 6.96470 2021/01/20 *6*30115
63AP 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 14.12000 14.12000 2021/01/20 *6*30116
63AQ 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 9.66000 9.66000 2021/01/20 *6*30117
63AR 聯博債券收益組合基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 11.47000 11.47000 2021/01/20 *6*30118
63AS 聯博債券收益組合基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 7.22000 7.22000 2021/01/20 *6*30119
63AT 聯博亞太多重資產基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.60000 12.60000 2021/01/20 *6*30120
63AU 聯博亞太多重資產基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.23000 9.23000 2021/01/20 *6*30121
63AV 聯博歐洲多重資產基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.79000 11.79000 2021/01/20 *6*30122
63AW 聯博歐洲多重資產基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.72000 8.72000 2021/01/20 *6*30123
63AX 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 21.78000 21.78000 2021/01/20 *6*30124
63AY 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 15.62000 15.62000 2021/01/20 *6*30125
63AZ 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２人民幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 24.37000 24.37000 2021/01/20 *6*30126
63BA 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 15.75000 15.75000 2021/01/20 *6*30201
63BB 聯博全球高收益債券基金－Ｔ２新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.65000 10.65000 2021/01/20 *6*30202
63BC 聯博全球高收益債券基金－ＴＡ新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.62000 6.62000 2021/01/20 *6*30203
63BD 聯博全球高收益債券基金－ＴＡ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.98000 10.98000 2021/01/20 *6*30204
63BE 聯博全球高收益債券基金－ＴＡ人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.03000 11.03000 2021/01/20 *6*30205
63BF 聯博全球高收益債券基金－Ｔ２人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.29000 17.29000 2021/01/20 *6*30206
63BG 聯博新興亞洲收益基金Ａ２新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.87000 10.87000 2021/01/20 *6*30207
63BH 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.97000 8.97000 2021/01/20 *6*30208
63BI 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.40000 14.40000 2021/01/20 *6*30209
63BJ 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 14.34000 14.34000 2021/01/20 *6*30210
63BK 聯博美國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.18000 11.18000 2021/01/20 *6*30211
63BL 聯博美國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.05000 9.05000 2021/01/20 *6*30212
63BM 聯博美國高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.37000 14.37000 2021/01/20 *6*30213
63BN 聯博美國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 14.30000 14.30000 2021/01/20 *6*30214
63BO 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.01000 8.01000 2021/01/20 *6*30215
63BP 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 12.52000 12.52000 2021/01/20 *6*30216
63BQ 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 12.45000 12.45000 2021/01/20 *6*30217
63BR 聯博中國Ａ股基金Ａ２新臺幣 NTD 16.36000 16.36000 2021/01/20 *6*30218
63BS 聯博中國Ａ股基金Ａ２美元 USD 26.86000 26.86000 2021/01/20 *6*30219
63BT 聯博中國Ａ股基金Ａ２人民幣 CNY 25.09000 25.09000 2021/01/20 *6*30220
64AA 柏瑞巨人基金Ａ NTD 17.56000 17.56000 2021/01/21 *6*40101
64AD 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 NTD 21.32000 21.32000 2021/01/20 *6*40104
64AE 柏瑞旗艦全球成長組合基金 NTD 21.65000 21.65000 2021/01/20 *6*40105
64AF 柏瑞旗艦全球債券組合基金 NTD 13.57300 13.57300 2021/01/20 *6*40106
64AG 柏瑞全球金牌組合基金 NTD 18.25000 18.25000 2021/01/20 *6*40107
64AH 柏瑞拉丁美洲基金 NTD 8.49000 8.49000 2021/01/20 *6*40108
64AI 柏瑞美國雙核心收益基金－不配息 NTD 12.49210 12.49210 2021/01/20 *6*40109
64AJ 柏瑞亞太高股息基金－新臺幣累積 NTD 17.22000 17.22000 2021/01/20 *6*40110
64AK 柏瑞亞太高股息基金－新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.59000 10.59000 2021/01/20 *6*40111
64AM 柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.68990 14.68990 2021/01/20 *6*40113
64AN 柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.41640 6.41640 2021/01/20 *6*40114
64AO 柏瑞美國雙核心收益基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.67500 7.67500 2021/01/20 *6*40115
64AP 柏瑞五國金勢力建設基金 NTD 7.01000 7.01000 2019/08/22 *6*40116
64AR 柏瑞新興市場高收益債券基金－新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.69970 12.69970 2021/01/20 *6*40118
64AS 柏瑞新興市場高收益債券基金－新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.41270 6.41270 2021/01/20 *6*40119
64AT 柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.67250 12.67250 2021/01/20 *6*40120
64AU 柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.14670 8.14670 2021/01/20 *6*40121
64AV 柏瑞全球策略高收益債券基金－澳幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.53410 7.53410 2021/01/20 *6*40122
64AW 柏瑞全球策略高收益債券基金－南非幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 7.69890 7.69890 2021/01/20 *6*40123
64AX 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.70040 12.70040 2021/01/20 *6*40124
64AY 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.14970 9.14970 2021/01/20 *6*40125
64AZ 柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣 NTD 16.73000 16.73000 2021/01/20 *6*40126
64BA 柏瑞全球策略高收益債券基金－人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.77640 13.77640 2021/01/20 *6*40201
64BB 柏瑞全球策略高收益債券基金－人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.55090 8.55090 2021/01/20 *6*40202
64BC 柏瑞中國平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.31420 11.31420 2021/01/20 *6*40203
64BD 柏瑞中國平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.23970 9.23970 2021/01/20 *6*40204
64BE 柏瑞中國平衡基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.28220 12.28220 2021/01/20 *6*40205
64BF 柏瑞中國平衡基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.06890 10.06890 2021/01/20 *6*40206
64BG 柏瑞中國平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.25690 13.25690 2021/01/20 *6*40207
64BH 柏瑞中國平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.13630 10.13630 2021/01/20 *6*40208
64BI 柏瑞新興市場高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.82000 12.82000 2021/01/20 *6*40209
64BJ 柏瑞新興市場高收益債券基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.20190 8.20190 2021/01/20 *6*40210
64BK 柏瑞亞太高股息基金人民幣累積 CNY 19.58000 19.58000 2021/01/20 *6*40211
64BL 柏瑞亞太高股息基金－人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.99000 11.99000 2021/01/20 *6*40212
64BM 柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.42370 11.42370 2021/01/20 *6*40213
64BN 柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.13800 8.13800 2021/01/20 *6*40214
64BO 柏瑞亞太高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.73730 12.73730 2021/01/20 *6*40215
64BP 柏瑞亞太高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.16660 9.16660 2021/01/20 *6*40216
64BQ 柏瑞亞太高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.59060 13.59060 2021/01/20 *6*40217
64BR 柏瑞亞太高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.06970 9.06970 2021/01/20 *6*40218
64BS 柏瑞全球策略高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.33720 14.33720 2021/01/20 *6*40219
64BT 柏瑞全球策略高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.56990 10.56990 2021/01/20 *6*40220
64BU 柏瑞新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.00600 12.00600 2021/01/20 *6*40221
64BV 柏瑞新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.05730 9.05730 2021/01/20 *6*40222
64BW 柏瑞新興市場企業策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.92550 11.92550 2021/01/20 *6*40223
64BX 柏瑞新興市場企業策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.69140 9.69140 2021/01/20 *6*40224
64BY 柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.91120 12.91120 2021/01/20 *6*40225
64BZ 柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.29850 10.29850 2021/01/20 *6*40226
64CA 柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積 NTD 11.60890 11.60890 2021/01/20 *6*40301
64CB 柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.31090 9.31090 2021/01/20 *6*40302
64CC 柏瑞環球多元資產基金美元累積 USD 12.82230 12.82230 2021/01/20 *6*40303
64CD 柏瑞環球多元資產基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.39640 10.39640 2021/01/20 *6*40304
64CE 柏瑞環球多元資產基金人民幣累積 CNY 13.27230 13.27230 2021/01/20 *6*40305
64CF 柏瑞環球多元資產基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.19280 10.19280 2021/01/20 *6*40306
64CG 柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.06400 13.06400 2021/01/20 *6*40307
64CH 柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.55180 9.55180 2021/01/20 *6*40308
64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.27400 14.27400 2021/01/20 *6*40309
64CJ 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.21630 10.21630 2021/01/20 *6*40310
64CK 柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 11.14000 11.14000 2021/01/20 *6*40311
64CL 柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 8.87000 8.87000 2021/01/20 *6*40312
64CM 柏瑞特別股息收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 12.08000 12.08000 2021/01/20 *6*40313
64CN 柏瑞特別股息收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 9.64000 9.64000 2021/01/20 *6*40314
64CO 柏瑞特別股息收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 12.57000 12.57000 2021/01/20 *6*40315
64CP 柏瑞特別股息收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 9.39000 9.39000 2021/01/20 *6*40316
64CQ 柏瑞全球策略高收益債券Ｂｔ新臺幣穩定配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.60800 7.60800 2021/01/20 *6*40317
64CR 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.06870 11.06870 2021/01/20 *6*40318
64CS 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.26940 9.26940 2021/01/20 *6*40319
64CT 柏瑞多重資產特別收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.39690 11.39690 2021/01/20 *6*40320
64CU 柏瑞多重資產特別收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.52860 9.52860 2021/01/20 *6*40321
64CV 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.59800 11.59800 2021/01/20 *6*40322
64CW 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.21080 9.21080 2021/01/20 *6*40323
64CX 柏瑞多重資產特別收益基金南非幣月配 ZAR 10.48390 10.48390 2021/01/20 *6*40324
64CY 柏瑞中國Ａ股量化精選基金新臺幣 NTD 13.27000 13.27000 2021/01/20 *6*40325
64CZ 柏瑞中國Ａ股量化精選基金美元 USD 14.39000 14.39000 2021/01/20 *6*40326
64DA 柏瑞中國Ａ股量化精選基金人民幣 CNY 13.85000 13.85000 2021/01/20 *6*40401
64DB 柏瑞新興邊境高收益債券基金新臺幣累積 NTD 10.35650 10.35650 2021/01/20 *6*40402
64DC 柏瑞新興邊境高收益債券基金新臺幣月配 NTD 9.41900 9.41900 2021/01/20 *6*40403
64DD 柏瑞新興邊境高收益債券基金美元累積 USD 10.71220 10.71220 2021/01/20 *6*40404
64DE 柏瑞新興邊境高收益債券基金美元月配 USD 9.75040 9.75040 2021/01/20 *6*40405
64DF 柏瑞新興邊境高收益債券基金人民幣累積 CNY 10.67690 10.67690 2021/01/20 *6*40406
64DG 柏瑞新興邊境高收益債券基金人民幣月配 CNY 9.50360 9.50360 2021/01/20 *6*40407
64DH 柏瑞新興邊境高收益債券基金南非幣月配 ZAR 9.14320 9.14320 2021/01/20 *6*40408
64DI 柏瑞新興邊境高收益債券基金澳幣月配 AUD 9.41330 9.41330 2021/01/20 *6*40409
64DJ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金新臺幣累積 NTD 10.32050 10.32050 2021/01/20 *6*40410
64DK 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金新臺幣月配 NTD 9.91470 9.91470 2021/01/20 *6*40411
64DL 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金美元累積 USD 10.64480 10.64480 2021/01/20 *6*40412
64DM 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金美元月配 USD 10.23220 10.23220 2021/01/20 *6*40413
64DN 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金人民幣累積 CNY 10.68550 10.68550 2021/01/20 *6*40414
64DO 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金人民幣月配 CNY 10.09070 10.09070 2021/01/20 *6*40415
64DP 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金澳幣累積 AUD 10.41510 10.41510 2021/01/20 *6*40416
64DQ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金澳幣月配 AUD 10.06010 10.06010 2021/01/20 *6*40417
64DR 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ累積 NTD 10.12370 10.12370 2021/01/20 *6*40418
64DS 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ類型月配 NTD 10.12370 10.12370 2021/01/20 *6*40419
64DT 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ美元累積 USD 10.23870 10.23870 2021/01/20 *6*40420
64DU 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ美元月配 USD 10.23870 10.23870 2021/01/20 *6*40421
64DV 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ人民幣累積 CNY 10.21220 10.21220 2021/01/20 *6*40422
64DW 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ人民幣月配 CNY 10.21220 10.21220 2021/01/20 *6*40423
65AA 永豐永豐基金 NTD 45.78000 45.78000 2021/01/21 *6*50101
65AB 永豐高科技基金 NTD 23.92000 23.92000 2019/08/13 *6*50102
65AD 永豐中小基金 NTD 67.66000 67.66000 2021/01/21 *6*50104
65AE 永豐趨勢平衡基金 NTD 54.03000 54.03000 2021/01/21 *6*50105
65AF 永豐中概平衡基金 NTD 31.95000 31.95000 2015/12/16 *6*50106
65AG 永豐全球平衡組合基金 NTD 12.25000 12.25000 2016/06/13 *6*50107
65AM 永豐主流品牌基金 NTD 23.82000 23.82000 2021/01/20 *6*50113
65BC 永豐大中華基金 NTD 10.13000 10.13000 2016/06/22 *6*50203
65BD 永豐亞洲民生消費基金 NTD 14.24000 14.24000 2021/01/20 *6*50204
65BF 永豐新興高收雙債組合基金－不配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 11.15610 11.15610 2021/01/20 *6*50206
65BG 永豐新興高收雙債組合基金－月配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.50070 6.50070 2021/01/20 *6*50207
65BI 永豐中國高收益債券基金－累積型 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 11.04170 11.04170 2021/01/20 *6*50209
65BJ 永豐新興市場企業債券基金－不配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券) NTD 10.67370 10.67370 2021/01/20 *6*50210
65BK 永豐新興市場企業債券基金－月配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.02610 7.02610 2021/01/20 *6*50211
65BL 永豐中國高收益債券基金－人民幣不配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券) CNY 2.62470 2.62470 2021/01/20 *6*50212
65BM 永豐中國高收益債券基金－人民幣月配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.67450 1.67450 2021/01/20 *6*50213
65BN 永豐滬深３００紅利指數基金 NTD 22.64000 22.64000 2021/01/20 *6*50214
65BO 永豐歐洲５０指數基金新臺幣 NTD 6.54000 6.54000 2020/05/12 *6*50215
65BP 永豐歐洲５０指數基金歐元 EUR 6.90000 6.90000 2020/05/12 *6*50216
65BQ 永豐中國經濟建設基金新臺幣 NTD 35.59000 35.59000 2021/01/20 *6*50217
65BR 永豐全球多元入息基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） NTD 11.75790 11.75790 2021/01/20 *6*50218
65BS 永豐全球多元入息基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） NTD 10.28520 10.28520 2021/01/20 *6*50219
65BT 永豐全球多元入息基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） USD 12.75270 12.75270 2021/01/20 *6*50220
65BU 永豐全球多元入息基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） USD 11.16720 11.16720 2021/01/20 *6*50221
65BV 永豐領航科技基金 NTD 54.05000 54.05000 2021/01/21 *6*50222
66AD 德信數位時代基金 NTD 45.90000 45.90000 2021/01/21 *6*60104
66AF 德信大發基金 NTD 42.09000 42.09000 2021/01/21 *6*60106
66AL 德信萬瑞基金 NTD 10.78780 10.78780 2019/03/22 *6*60112
66AM 德信萬保貨幣市場基金 NTD 12.05920 12.05920 2021/01/21 *6*60113
66AN 德信台灣主流中小基金 NTD 29.78000 29.78000 2021/01/21 *6*60114
67AA 瀚亞亞太不動產化基金－Ａ型 NTD 11.34000 11.34000 2021/01/20 *6*70101
67AB 瀚亞亞太不動產化基金－Ｂ型 NTD 8.64000 8.64000 2021/01/20 *6*70102
67AC 瀚亞高科技基金 NTD 104.95000 104.95000 2021/01/21 *6*70103
67AD 瀚亞外銷基金 NTD 62.78000 62.78000 2021/01/21 *6*70104
67AF 瀚亞菁華基金 NTD 35.51000 35.51000 2021/01/21 *6*70106
67AG 瀚亞威寶貨幣市場基金 NTD 13.71480 13.71480 2021/01/21 *6*70107
67AI 瀚亞亞太基礎建設基金 NTD 11.22000 11.22000 2021/01/20 *6*70109
67AJ 瀚亞中小型股基金 NTD 35.34000 35.34000 2021/01/21 *6*70110
67AM 瀚亞電通網基金 NTD 14.86000 14.86000 2019/07/18 *6*70113
67AN 瀚亞歐洲基金 NTD 11.13000 11.13000 2021/01/20 *6*70114
67AO 瀚亞理財通基金 NTD 34.50000 34.50000 2021/01/21 *6*70115
67AR 瀚亞美國高科技基金 NTD 48.75000 48.75000 2021/01/20 *6*70118
67AV 瀚亞股債入息組合基金－不配息 NTD 16.38940 16.38940 2021/01/20 *6*70122
67AW 瀚亞印度基金新臺幣 NTD 33.02000 33.02000 2021/01/20 *6*70123
67AY 瀚亞亞太高股息基金 NTD 17.41000 17.41000 2021/01/20 *6*70125
67BA 瀚亞全球綠色金脈基金 NTD 16.58000 16.58000 2018/02/02 *6*70201
67BB 瀚亞非洲基金 NTD 18.99000 18.99000 2021/01/20 *6*70202
68AA 貝萊德寶利基金 NTD 43.82000 43.82000 2021/01/21 *6*80101
68AK 貝萊德２０３０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 10.79000 10.79000 2021/01/20 *6*80111
68AL 貝萊德２０４０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 10.98000 10.98000 2021/01/20 *6*80112
68AM 貝萊德２０５０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 11.20000 11.20000 2021/01/20 *6*80113
69AD 新光國家建設基金 NTD 27.41000 27.41000 2017/11/15 *6*90104
69AJ 新光台灣富貴基金 NTD 40.07000 40.07000 2021/01/21