( Effective Date of Data ： 2020/07/14 11:15:40 )

Fund Category Fund Name Currency Net Worth upon Buying Net Worth upon Selling Net Worth Base Date Phone Banking Code Detailed Information Net Worth for the Last 30 Days
21AV ３００％參與率連結基金新臺幣計價不保本 NTD 1.00000 0.10146 2020/03/23 *2*10122
21AW ３００％參與率連結基金新臺幣計價不保本 NTD 1.00000 0.32435 2020/03/23 *2*10123
21AX 連結外幣基金美元計價保本型商品 USD 1.00000 1.04838 2020/07/10 *2*10124
35AB 元大富櫃５０基金 NTD 15.80000 15.80000 2020/07/13 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 45.20000 45.20000 2020/07/13 -
35AD 復華滬深３００Ａ股 NTD 28.23000 28.23000 2020/07/13 -
35AE 元大１０年美元投資級醫療保健債ＥＴＦ基金 NTD 47.65000 47.65000 2020/07/13 -
35AF 元大１０年美元投資級公共電能債ＥＴＦ基金 NTD 46.37000 46.37000 2020/07/13 -
35AG 元大１０年美元投資級銀行債券ＥＴＦ基金 NTD 46.33000 46.33000 2020/07/13 -
35EA 富邦台灣采吉５０ NTD 54.80000 54.80000 2020/07/13 -
41AA 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.20000 9.20000 2020/07/10 *4*10101
41AB 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.11000 9.11000 2020/07/10 *4*10102
41AC 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.93000 8.93000 2020/07/10 *4*10103
41AD 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 9.31000 9.31000 2020/07/10 *4*10104
41AE 華美新興國家固定收益後收ＮＢ新臺幣月配 NTD 8.00170 8.00170 2020/07/10 *4*10105
41AF 華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ美元月配 USD 8.28300 8.28300 2020/07/10 *4*10106
41AG 華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ人幣月配 CNY 8.22340 8.22340 2020/07/10 *4*10107
41AH 華美新興國家固定收益後收ＮＢ南非幣月配 ZAR 8.44360 8.44360 2020/07/10 *4*10108
41AI 華美全球高收益債券基金後收ＮＣ新臺幣月配 NTD 9.08320 9.08320 2020/07/10 *4*10109
41AJ 華美全球高收益債券基金後收ＮＣ美元月配 USD 9.40050 9.40050 2020/07/10 *4*10110
41AK 華美全球高收益債券基金後收ＮＣ人民幣月配 CNY 9.19010 9.19010 2020/07/10 *4*10111
41AL 華美全球高收益債券基金後收ＮＣ南非幣月配 ZAR 9.73980 9.73980 2020/07/10 *4*10112
41AM 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股新臺幣 NTD 13.25000 13.25000 2020/07/10 *4*10113
41AN 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股美元 USD 13.79000 13.79000 2020/07/10 *4*10114
41AO 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股人民幣 CNY 14.38000 14.38000 2020/07/10 *4*10115
41AP 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股南非幣 ZAR 16.36000 16.36000 2020/07/10 *4*10116
42AB 安聯四季豐收債組基金後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 9.63430 9.63430 2020/07/10 *4*20102
42AC 安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股人民幣月配 CNY 9.68270 9.68270 2020/07/10 *4*20103
42AD 安聯目標收益基金後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 9.09030 9.09030 2020/07/10 *4*20104
42AE 安聯目標收益基金後收Ｎ股人民幣月配 CNY 9.30360 9.30360 2020/07/10 *4*20105
42AF 安聯收益成長多重資產後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 11.23000 11.23000 2020/07/10 *4*20106
42AG 安聯收益成長多重資產後收Ｎ股人民幣月配 CNY 10.96000 10.96000 2020/07/10 *4*20107
42AH 安聯美國短年期高收益債券後收Ｎ股臺幣月配 NTD 9.67220 9.67220 2020/07/10 *4*20108
42AI 安聯美國短年期高收益債券後收Ｎ股美元月配 USD 9.67380 9.67380 2020/07/10 *4*20109
42AJ 安聯美國短年期高收益債券後收Ｎ股人幣月配 CNY 9.72060 9.72060 2020/07/10 *4*20110
42AK 安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股美元月配 USD 9.49340 9.49340 2020/07/10 *4*20111
42AL 安聯收益成長多重資產基金後收美元月配 USD 9.98000 9.98000 2020/07/10 *4*20112
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.14310 10.14310 2020/07/10 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.91160 8.91160 2020/07/10 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 10.86570 10.86570 2020/07/10 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.54940 9.54940 2020/07/10 *4*30104
43AE 中國信託智能運動基金新臺幣 NTD 11.48000 11.48000 2020/06/22 *4*30105
43AF 中國信託智能運動基金美元 USD 11.61000 11.61000 2020/06/22 *4*30106
43AG 中國信託智慧城市建設基金新臺幣累積 NTD 11.16000 11.16000 2020/07/10 *4*30107
43AH 中國信託智慧城市建設基金美元累積 USD 11.45000 11.45000 2020/07/10 *4*30108
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 32.91000 32.91000 2020/07/13 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 16.60000 16.60000 2020/07/13 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金 NTD 36.89000 36.89000 2020/07/13 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.38820 10.38820 2020/07/10 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.51180 8.51180 2020/07/10 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.29220 11.29220 2020/07/10 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.42150 9.42150 2020/07/10 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.55700 11.55700 2020/07/10 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.15400 8.15400 2020/07/10 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.67180 9.67180 2020/07/10 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.24850 8.24850 2020/07/10 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 10.32020 10.32020 2020/07/10 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.87400 8.87400 2020/07/10 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.36520 10.36520 2020/07/10 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.03770 8.03770 2020/07/10 *4*60115
46AP 富達亞洲高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.74190 9.74190 2020/07/10 *4*60116
46AQ 富達亞洲高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.92020 7.92020 2020/07/10 *4*60117
46AR 富達亞洲高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 10.40060 10.40060 2020/07/10 *4*60118
46AS 富達亞洲高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.47460 8.47460 2020/07/10 *4*60119
46AT 富達亞洲高收益債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.39810 10.39810 2020/07/10 *4*60120
46AU 富達亞洲高收益債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.84560 7.84560 2020/07/10 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 45.30000 45.30000 2020/07/13 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 12.61250 12.61250 2020/07/13 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 71.67000 71.67000 2020/07/13 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金－新臺幣 NTD 39.68000 39.68000 2020/07/10 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金－不配息 NTD 12.59690 12.59690 2020/07/10 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 23.81000 23.81000 2020/07/10 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 16.51000 16.51000 2020/07/10 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 12.96000 12.96000 2018/09/19 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金 NTD 9.26000 9.26000 2020/07/10 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球人口趨勢基金 NTD 12.70000 12.70000 2020/07/10 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 7.35000 7.35000 2020/07/10 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 54.26000 54.26000 2020/07/13 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金－Ａ新臺幣累積 NTD 15.66570 15.66570 2020/07/10 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金－新臺幣 NTD 23.99000 23.99000 2020/07/10 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 6.00000 6.00000 2020/07/10 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 15.43000 15.43000 2020/07/10 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金－不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） NTD 12.72280 12.72280 2020/07/10 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金－月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） NTD 8.50300 8.50300 2020/07/10 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金－月配息 (本基金配息來源可能為本金） NTD 10.37560 10.37560 2020/07/10 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金－不配息 NTD 11.77000 11.77000 2020/07/10 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.54000 9.54000 2020/07/10 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金－新臺幣累積 NTD 12.55000 12.55000 2020/07/10 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金－美元累積 USD 12.75000 12.75000 2020/07/10 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金－美元累積型 USD 12.33000 12.33000 2020/07/10 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.52000 10.52000 2020/07/10 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金－人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 13.24480 13.24480 2020/07/10 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金－人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.07780 9.07780 2020/07/10 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金－新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 10.44560 10.44560 2020/07/10 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金－新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 7.31740 7.31740 2020/07/10 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金－美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 10.92000 10.92000 2020/07/10 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金－美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.67950 7.67950 2020/07/10 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金－人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 12.09630 12.09630 2020/07/10 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金－人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.76840 7.76840 2020/07/10 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金－美元 USD 10.99000 10.99000 2020/07/10 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 19.47000 19.47000 2020/07/10 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 USD 21.59000 21.59000 2020/07/10 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 23.68000 23.68000 2020/07/10 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.61000 11.61000 2020/07/10 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 10.96000 10.96000 2020/07/10 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.95000 8.95000 2020/07/10 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 USD 11.96000 11.96000 2020/07/10 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.72000 9.72000 2020/07/10 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） USD 9.05030 9.05030 2020/07/10 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金－Ａ美元累積 USD 10.83310 10.83310 2020/07/10 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金） USD 10.80510 10.80510 2020/07/10 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金新臺幣 NTD 9.75000 9.75000 2020/07/10 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金美元 USD 9.94000 9.94000 2020/07/10 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金新臺幣 NTD 9.70000 9.70000 2020/07/10 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金美元 USD 9.88000 9.88000 2020/07/10 *4*70305
47CF 安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.32000 11.32000 2020/07/10 *4*70306
47CG 安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.75000 9.75000 2020/07/10 *4*70307
47CH 安聯收益成長多重資產基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.06000 12.06000 2020/07/10 *4*70308
47CI 安聯收益成長多重資產基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.73000 9.73000 2020/07/10 *4*70309
47CJ 安聯中國策略基金美元 USD 19.27000 19.27000 2020/07/10 *4*70310
47CK 安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣累積 NTD 10.06700 10.06700 2020/07/10 *4*70311
47CL 安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣月配 NTD 9.67230 9.67230 2020/07/10 *4*70312
47CM 安聯美國短年期高收益債券基金美元月配 USD 9.67130 9.67130 2020/07/10 *4*70313
47CN 安聯美國短年期高收益債券基金人民幣月配 CNY 9.70130 9.70130 2020/07/10 *4*70314
47CO 安聯美國短年期高收益債券基金美元累積 USD 10.25420 10.25420 2020/07/10 *4*70315
47CP 安聯收益成長多重資產基金美元累積 USD 10.35000 10.35000 2020/07/10 *4*70316
47CQ 安聯收益成長多重資產基金美元月配 USD 9.95000 9.95000 2020/07/10 *4*70317
48AA 富邦台灣心基金 NTD 32.03000 32.03000 2020/07/13 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 63.24000 63.24000 2020/07/13 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 91.89000 91.89000 2020/07/13 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 35.41000 35.41000 2020/07/13 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 15.78130 15.78130 2020/07/13 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 34.54000 34.54000 2020/07/13 *4*80112
48AM 富邦中國高收益債券基金－人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.90620 13.90620 2020/07/10 *4*80113
48AN 富邦中國高收益債券基金－人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.87000 8.87000 2020/07/10 *4*80114
48AO 富邦中國優質債券基金－人民幣不配息 CNY 12.68970 12.68970 2020/07/10 *4*80115
48AP 富邦中國優質債券基金－人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.26300 10.26300 2020/07/10 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 14.10000 14.10000 2018/08/10 *4*80117
49AA 凱基開創基金 NTD 33.34000 33.34000 2020/07/13 *4*90101
49AG 凱基台商天下基金 NTD 18.19000 18.19000 2020/07/10 *4*90107
49AI 凱基亞洲四金磚基金 NTD 16.49000 16.49000 2018/08/16 *4*90109
49AJ 凱基台灣精五門基金 NTD 26.93000 26.93000 2020/07/13 *4*90110
49AL 凱基新興市場中小基金－新臺幣 NTD 18.79000 18.79000 2020/07/10 *4*90112
49AO 凱基雲端趨勢基金－新臺幣 NTD 26.83000 26.83000 2020/07/10 *4*90115
49AP 凱基新興亞洲債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.10730 10.10730 2018/05/08 *4*90116
49AQ 凱基新興亞洲債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) NTD 8.06070 8.06070 2018/05/08 *4*90117
49AR 凱基銀髮商機基金新臺幣 NTD 11.36000 11.36000 2020/07/10 *4*90118
49AS 凱基銀髮商機基金美元 USD 12.35540 12.35540 2020/07/10 *4*90119
49AT 凱基銀髮商機基金人民幣 CNY 12.94000 12.94000 2020/07/10 *4*90120
49AU 凱基醫院及長照產業基金新臺幣 NTD 13.74000 13.74000 2020/07/10 *4*90121
49AV 凱基醫院及長照產業基金美元 USD 13.95080 13.95080 2020/07/10 *4*90122
49AW 凱基雲端趨勢基金美元 USD 27.04970 27.04970 2020/07/10 *4*90123
49AX 凱基新興市場中小基金美元 USD 18.67210 18.67210 2020/07/10 *4*90124
49AY 凱基亞洲護城河基金新台幣 NTD 14.10000 14.10000 2020/07/10 *4*90125
49AZ 凱基臺灣多元收益多重資產基金新臺幣 NTD 10.21000 10.21000 2020/07/13 *4*90126
50AJ 第一金店頭市場基金 NTD 9.69000 9.69000 2020/07/13 *5*00110
50AL 第一金小型精選基金 NTD 40.53000 40.53000 2020/07/13 *5*00112
50AM 第一金電子基金 NTD 42.99000 42.99000 2020/07/13 *5*00113
50BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 27.94000 27.94000 2020/07/10 *5*00207
51AD 第一金全家福貨幣市場基金 NTD 179.55800 179.55800 2020/07/13 *5*10104
51AE 第一金全球不動產證券化－Ａ型不配息 NTD 8.68560 8.68560 2020/07/10 *5*10105
51AF 第一金全球不動產證券化－Ｂ型配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.85830 5.85830 2020/07/10 *5*10106
51AJ 第一金店頭市場基金 NTD 9.69000 9.69000 2020/07/13 *5*10110
51AL 第一金小型精選基金 NTD 40.53000 40.53000 2020/07/13 *5*10112
51AM 第一金電子基金 NTD 42.99000 42.99000 2020/07/13 *5*10113
51AR 第一金亞洲科技基金 NTD 21.92000 21.92000 2020/07/10 *5*10118
51AT 第一金大中華基金 NTD 27.66000 27.66000 2020/05/26 *5*10120
51AV 第一金中概平衡基金 NTD 33.79000 33.79000 2020/07/13 *5*10122
51AY 第一金台灣貨幣市場基金 NTD 15.40560 15.40560 2020/07/13 *5*10125
51BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 27.94000 27.94000 2020/07/10 *5*10207
51BH 第一金全球高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 13.85420 13.85420 2020/07/10 *5*10208
51BI 第一金全球高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.37930 7.37930 2020/07/10 *5*10209
51BJ 第一金中國世紀基金 NTD 11.99000 11.99000 2020/07/10 *5*10210
51BK 第一金亞洲新興市場基金 NTD 10.86000 10.86000 2020/07/10 *5*10211
51BL 第一金創新趨勢基金－Ａ NTD 25.56000 25.56000 2020/07/13 *5*10212
51BP 第一金全球企業社會責任投資等級債券－不配 NTD 9.79440 9.79440 2015/06/12 *5*10216
51BS 第一金全球多重資產入息平衡基金－不配息 NTD 9.59210 9.59210 2020/04/08 *5*10219
51BT 第一金全球多重資產入息平衡基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.59140 7.59140 2020/04/08 *5*10220
51BU 第一金中國世紀基金－人民幣 CNY 17.32000 17.32000 2020/07/10 *5*10221
51BV 第一金全球高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.72510 9.72510 2020/07/10 *5*10222
51BW 第一金全球高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） USD 6.90280 6.90280 2020/07/10 *5*10223
51BX 第一金人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 9.64430 9.64430 2020/07/10 *5*10224
51BY 第一金人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 11.65790 11.65790 2020/07/10 *5*10225
51BZ 第一金中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.93420 8.93420 2020/04/29 *5*10226
51CA 第一金中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.31670 7.31670 2020/04/29 *5*10301
51CB 第一金中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.88040 10.88040 2020/04/29 *5*10302
51CC 第一金中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.07320 9.07320 2020/04/29 *5*10303
51CD 第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金臺幣 NTD 14.20000 14.20000 2020/07/10 *5*10304
51CE 第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金美元 USD 15.66890 15.66890 2020/07/10 *5*10305
51CF 第一金全球高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.10070 11.10070 2020/07/10 *5*10306
51CG 第一金全球高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.18290 8.18290 2020/07/10 *5*10307
51CH 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技臺幣 NTD 17.84000 17.84000 2020/07/10 *5*10308
51CI 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技美元 USD 19.34900 19.34900 2020/07/10 *5*10309
51CJ 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.34330 9.34330 2020/07/10 *5*10310
51CK 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.18420 8.18420 2020/07/10 *5*10311
51CL 第一金全球大四喜收益組合基金美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 9.99760 9.99760 2020/07/10 *5*10312
51CM 第一金全球大四喜收益組合基金美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 8.80970 8.80970 2020/07/10 *5*10313
51CN 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.85000 10.85000 2020/07/10 *5*10314
51CO 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.49000 9.49000 2020/07/10 *5*10315
51CP 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.76510 11.76510 2020/07/10 *5*10316
51CQ 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.29260 10.29260 2020/07/10 *5*10317
51CR 第一金中國世紀基金美元 USD 10.61480 10.61480 2020/07/10 *5*10318
51CS 第一金全球ＡＩ精準醫療基金新臺幣 NTD 14.00000 14.00000 2020/07/10 *5*10319
51CT 第一金全球ＡＩ精準醫療基金美元 USD 14.31640 14.31640 2020/07/10 *5*10320
51CU 第一金全球ＡＩ人工智慧基金新臺幣 NTD 14.07000 14.07000 2020/07/10 *5*10321
51CV 第一金全球ＡＩ人工智慧基金美元 USD 14.67890 14.67890 2020/07/10 *5*10322
51CW 第一金美國１００大企業債券基金新臺幣累積 NTD 10.24040 10.24040 2020/07/10 *5*10323
51CX 第一金美國１００大企業債券基金新臺幣月配 NTD 9.99340 9.99340 2020/07/10 *5*10324
51CY 第一金美國１００大企業債券基金美元累積 USD 10.75510 10.75510 2020/07/10 *5*10325
51CZ 第一金美國１００大企業債券基金美元月配 USD 10.49740 10.49740 2020/07/10 *5*10326
51DA 第一金美國１００大企業債券基金臺幣Ｉ累積 NTD 10.30370 10.30370 2020/07/10 *5*10401
51DB 第一金美國１００大企業債券基金美元Ｉ累積 USD 10.82120 10.82120 2020/07/10 *5*10402
51DC 第一金全球富裕國家債券基金新臺幣累積 NTD 9.87920 9.87920 2020/07/10 *5*10403
51DD 第一金全球富裕國家債券基金新臺幣月配 NTD 9.73570 9.73570 2020/07/10 *5*10404
51DE 第一金全球富裕國家債券基金美元累積 USD 10.08930 10.08930 2020/07/10 *5*10405
51DF 第一金全球富裕國家債券基金美元月配 USD 9.94260 9.94260 2020/07/10 *5*10406
51DG 第一金全球富裕國家債券基金人民幣累積 CNY 10.12600 10.12600 2020/07/10 *5*10407
51DH 第一金全球富裕國家債券基金人民幣月配 CNY 9.92960 9.92960 2020/07/10 *5*10408
51DI 第一金四年到期新興市場基金新臺幣累積 NTD 9.83850 9.83850 2020/07/10 *5*10409
51DJ 第一金四年到期新興市場基金新臺幣年配 NTD 9.83840 9.83840 2020/07/10 *5*10410
51DK 第一金四年到期新興市場基金美元累積 USD 9.96060 9.96060 2020/07/10 *5*10411
51DL 第一金四年到期新興市場基金美元年配 USD 9.96060 9.96060 2020/07/10 *5*10412
51DM 第一金四年到期新興市場基金人民幣累積 CNY 9.94150 9.94150 2020/07/10 *5*10413
51DN 第一金四年到期新興市場基金人民幣年配 CNY 9.94150 9.94150 2020/07/10 *5*10414
51DO 第一金四年到期新興市場基金南非幣累積 ZAR 9.83270 9.83270 2020/07/10 *5*10415
51DP 第一金四年到期新興市場基金南非幣年配 ZAR 9.83270 9.83270 2020/07/10 *5*10416
52AA 野村台灣運籌基金 NTD 49.38000 49.38000 2020/07/13 *5*20101
52AC 野村鴻利基金 NTD 29.92000 29.92000 2020/07/13 *5*20103
52AD 野村積極成長 NTD 19.36000 19.36000 2020/07/13 *5*20104
52AE 野村泰國基金 NTD 32.97000 32.97000 2020/07/10 *5*20105
52AF 野村日本基金 NTD 9.99000 9.99000 2016/05/11 *5*20106
52AH 野村新馬基金 NTD 12.33000 12.33000 2020/07/10 *5*20108
52AK 野村高科技基金 NTD 14.73000 14.73000 2020/07/13 *5*20111
52AR 野村歐洲高股息基金－不配息 NTD 10.62000 10.62000 2019/08/27 *5*20118
52AS 野村全球不動產證券化基金－不配息 NTD 11.76000 11.76000 2020/07/10 *5*20119
52AT 野村亞太高股息基金－不配息 NTD 13.63000 13.63000 2020/07/10 *5*20120
52AU 野村全球高股息基金－不配息 NTD 16.95000 16.95000 2020/07/10 *5*20121
52AV 野村全球品牌基金 NTD 32.75000 32.75000 2020/07/10 *5*20122
52AY 野村精選貨幣市場基金 NTD 12.15370 12.15370 2020/07/13 *5*20125
52AZ 野村全球氣候變遷基金 NTD 8.40000 8.40000 2018/08/22 *5*20126
52BA 野村優質基金 NTD 57.52000 57.52000 2020/07/13 *5*20201
52BB 野村成長基金 NTD 45.53000 45.53000 2020/07/13 *5*20202
52BC 野村台灣高股息基金 NTD 29.46000 29.46000 2020/07/13 *5*20203
52BD 野村平衡基金 NTD 24.91000 24.91000 2020/07/13 *5*20204
52BF 野村大俄羅斯基金 NTD 8.02000 8.02000 2020/07/10 *5*20206
52BG 野村中東非洲基金 NTD 9.49000 9.49000 2018/08/14 *5*20207
52BH 野村鑫全球債券組合基金 NTD 13.90700 13.90700 2020/07/10 *5*20208
52BI 野村中國機會基金 NTD 20.22000 20.22000 2020/07/10 *5*20209
52BJ 野村金磚七國基金 NTD 10.11000 10.11000 2015/04/23 *5*20210
52BK 野村亞太複合高收益債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.46970 11.46970 2020/07/10 *5*20211
52BL 野村亞太複合高收益債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 6.58010 6.58010 2020/07/10 *5*20212
52BM 野村全球不動產證券化基金－新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.72000 7.72000 2020/07/10 *5*20213
52BN 野村環球高收益債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.33300 10.33300 2020/07/10 *5*20214
52BO 野村環球高收益債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.99900 6.99900 2020/07/10 *5*20215
52BP 野村環球高收益債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.77510 10.77510 2020/07/10 *5*20216
52BQ 野村環球高收益債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.31340 7.31340 2020/07/10 *5*20217
52BR 野村環球基金新臺幣 NTD 21.24000 21.24000 2020/07/10 *5*20218
52BS 野村環球高收益債基金－人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.10930 12.10930 2020/07/10 *5*20219
52BT 野村環球高收益債基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.93620 7.93620 2020/07/10 *5*20220
52BU 野村亞太複合高收益債基金－人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.09200 11.09200 2020/07/10 *5*20221
52BV 野村亞太複合高收益債基金－人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?) CNY 7.22070 7.22070 2020/07/10 *5*20222
52BW 野村歐洲中小成長基金－新臺幣 NTD 10.34000 10.34000 2020/07/10 *5*20223
52BX 野村歐洲中小成長基金－美元 USD 11.36000 11.36000 2020/07/10 *5*20224
52BY 野村歐洲中小成長基金－人民幣 CNY 12.60000 12.60000 2020/07/10 *5*20225
52BZ 野村動態配置多重資產基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.71110 11.71110 2020/07/10 *5*20226
52CA 野村動態配置多重資產基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.79790 9.79790 2020/07/10 *5*20301
52CB 野村動態配置多重資產基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.16610 12.16610 2020/07/10 *5*20302
52CC 野村動態配置多重資產基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.19350 10.19350 2020/07/10 *5*20303
52CD 野村動態配置多重資產基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.52950 13.52950 2020/07/10 *5*20304
52CE 野村動態配置多重資產基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.86550 10.86550 2020/07/10 *5*20305
52CF 野村日本領先基金新臺幣 NTD 11.01000 11.01000 2020/07/10 *5*20306
52CG 野村全球金融收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.83600 10.83600 2020/07/10 *5*20307
52CH 野村全球金融收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.05980 10.05980 2020/07/10 *5*20308
52CI 野村全球金融收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 11.22390 11.22390 2020/07/10 *5*20309
52CJ 野村全球金融收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 10.42880 10.42880 2020/07/10 *5*20310
52CK 野村全球金融收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 11.37600 11.37600 2020/07/10 *5*20311
52CL 野村全球金融收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 10.45800 10.45800 2020/07/10 *5*20312
53AC 匯豐安富基金 NTD 29.00000 29.00000 2020/07/13 *5*30103
53AD 匯豐龍鳳基金－Ａ類型 NTD 63.14000 63.14000 2020/07/13 *5*30104
53AE 匯豐龍騰電子基金 NTD 48.76000 48.76000 2020/07/13 *5*30105
53AF 匯豐中小基金 NTD 11.09000 11.09000 2017/12/22 *5*30106
53AH 匯豐台灣精典基金 NTD 29.06000 29.06000 2020/07/13 *5*30108
53AK 匯豐成功基金 NTD 40.47000 40.47000 2020/07/13 *5*30111
53AM 匯豐太平洋精典基金 NTD 17.55000 17.55000 2018/06/29 *5*30113
53AT 匯豐金磚動力基金 NTD 15.06000 15.06000 2020/07/10 *5*30120
53AV 匯豐五福全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.17890 13.17890 2018/03/31 *5*30122
53AW 匯豐新鑽動力基金 NTD 10.35000 10.35000 2020/07/10 *5*30123
53AX 匯豐全球趨勢組合基金 NTD 13.15000 13.15000 2020/07/10 *5*30124
53AY 匯豐全球關鍵資源基金 NTD 7.54000 7.54000 2020/07/10 *5*30125
53BC 匯豐中國動力基金新臺幣 NTD 18.50000 18.50000 2020/07/10 *5*30203
53BD 匯豐雙高收益債券組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 12.64480 12.64480 2020/07/10 *5*30204
53BE 匯豐黃金及礦業股票型基金 NTD 5.58000 5.58000 2020/07/10 *5*30205
53BF 匯豐資源豐富國家債券基金－不配息 NTD 8.86260 8.86260 2020/07/10 *5*30206
53BG 匯豐資源豐富國家債券基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 4.77860 4.77860 2020/07/10 *5*30207
53BH 匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.81140 11.81140 2020/07/10 *5*30208
53BI 匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.59190 7.59190 2020/07/10 *5*30209
53BJ 匯豐拉丁美洲基金 NTD 6.94000 6.94000 2018/06/29 *5*30210
53BK 匯豐中國高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.03350 12.03350 2020/07/10 *5*30211
53BL 匯豐中國高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.71400 2.71400 2020/07/10 *5*30212
53BM 匯豐中國高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 2.10150 2.10150 2020/07/10 *5*30213
53BN 匯豐中國Ａ股匯聚基金 NTD 14.71380 14.71380 2020/07/10 *5*30214
53BO 匯豐中國高收益債券基金－新台幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.84910 8.84910 2020/07/10 *5*30215
53BP 匯豐中國高收益債券基金－美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 0.38640 0.38640 2020/07/10 *5*30216
53BQ 匯豐中國高收益債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 0.30030 0.30030 2020/07/10 *5*30217
53BR 匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.19760 11.19760 2020/07/10 *5*30218
53BS 匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.57590 9.57590 2020/07/10 *5*30219
53BT 匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.33480 13.33480 2020/07/10 *5*30220
53BU 匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 11.73110 11.73110 2020/07/10 *5*30221
53BV 匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.90110 11.90110 2020/07/10 *5*30222
53BW 匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) USD 10.37550 10.37550 2020/07/10 *5*30223
53BX 匯豐中國Ａ股匯聚基金－美元 USD 0.49690 0.49690 2020/07/10 *5*30224
53BY 匯豐中國Ａ股匯聚基金－人民幣 CNY 3.48340 3.48340 2020/07/10 *5*30225
53BZ 匯豐亞洲高收益債券基金人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.78570 2.78570 2020/07/10 *5*30226
53CA 匯豐亞洲高收益債券基金人民幣配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 2.36200 2.36200 2020/07/10 *5*30301
53CB 匯豐亞洲高收益債券基金美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 0.39820 0.39820 2020/07/10 *5*30302
53CC 匯豐亞洲高收益債券基金美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 0.33040 0.33040 2020/07/10 *5*30303
53CD 匯豐中國科技精選基金新臺幣 NTD 15.10000 15.10000 2020/07/10 *5*30304
53CE 匯豐中國科技精選基金美元 USD 16.86000 16.86000 2020/07/10 *5*30305
53CF 匯豐中國科技精選基金人民幣 CNY 18.56000 18.56000 2020/07/10 *5*30306
53CG 匯豐中國動力基金美元 USD 0.62000 0.62000 2020/07/10 *5*30307
53CH 匯豐中國動力基金人民幣 CNY 4.38000 4.38000 2020/07/10 *5*30308
53CI 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.70000 10.70000 2019/09/25 *5*30309
53CJ 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.98000 9.98000 2019/09/25 *5*30310
53CK 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.50000 11.50000 2019/09/25 *5*30311
53CL 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) USD 10.71000 10.71000 2019/09/25 *5*30312
53CM 匯豐亞太不含日本多元資產平衡人民幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 10.44000 10.44000 2019/09/25 *5*30313
53CN 匯豐亞太不含日本多元資產平衡澳幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) AUD 9.87000 9.87000 2019/09/25 *5*30314
54AB 兆豐國際全球基金 NTD 32.52000 32.52000 2020/07/10 *5*40102
54AC 兆豐國際國民基金 NTD 28.13000 28.13000 2020/07/13 *5*40103
54AG 兆豐國際萬全基金 NTD 26.38000 26.38000 2020/07/13 *5*40107
55AB 施羅德全球策略高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.90500 9.90500 2020/07/10 *5*50102
55AC 施羅德全球策略高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.09650 5.09650 2020/07/10 *5*50103
55AD 施羅德台灣樂活中小基金－Ａ類型 NTD 25.29000 25.29000 2020/07/13 *5*50104
55AE 施羅德世界資源基金 NTD 7.20000 7.20000 2015/02/09 *5*50105
55AF 施羅德中國高收益債券累積－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 11.71900 11.71900 2020/07/10 *5*50106
55AG 施羅德中國高收益債券累積－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.62560 7.62560 2020/07/10 *5*50107
55AH 施羅德中國高收益債券累積－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 2.84510 2.84510 2020/07/10 *5*50108
55AI 施羅德中國高收益債券累積－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.88200 1.88200 2020/07/10 *5*50109
55AJ 施羅德中國高收益債券基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 0.45730 0.45730 2020/07/10 *5*50110
55AK 施羅德中國高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 0.27710 0.27710 2020/07/10 *5*50111
56AA 統一全天候基金 NTD 145.96000 145.96000 2020/07/13 *5*60101
56AB 統一黑馬基金 NTD 77.16000 77.16000 2020/07/13 *5*60102
56AC 統一龍馬基金 NTD 92.06000 92.06000 2020/07/13 *5*60103
56AF 統一中小基金 NTD 31.87000 31.87000 2020/07/13 *5*60106
56AH 統一經建基金 NTD 60.68000 60.68000 2020/07/13 *5*60108
56AJ 統一奔騰基金 NTD 76.72000 76.72000 2020/07/13 *5*60110
56AK 統一統信基金 NTD 40.10000 40.10000 2020/07/13 *5*60111
56AL 統一大滿貫基金 NTD 43.56000 43.56000 2020/07/13 *5*60112
56AM 統一亞太基金 NTD 31.64000 31.64000 2020/07/10 *5*60113
56AT 統一強棒基金 NTD 16.81740 16.81740 2020/07/13 *5*60120
56AU 統一強漢基金 NTD 40.26000 40.26000 2020/07/10 *5*60121
56AV 統一新亞洲科技能源基金 NTD 24.28000 24.28000 2020/07/10 *5*60122
56AX 統一亞洲大金磚基金 NTD 14.39000 14.39000 2020/07/10 *5*60124
56AY 統一大龍騰中國基金 NTD 14.78000 14.78000 2020/07/10 *5*60125
56AZ 統一中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.63160 10.63160 2020/07/10 *5*60126
56BA 統一中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.08070 8.08070 2020/07/10 *5*60201
56BB 統一中國高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.39490 11.39490 2020/07/10 *5*60202
56BC 統一中國高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.59790 8.59790 2020/07/10 *5*60203
56BD 統一中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.53160 12.53160 2020/07/10 *5*60204
56BE 統一中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.44130 9.44130 2020/07/10 *5*60205
56BF 統一全球新科技基金新臺幣 NTD 23.15000 23.15000 2020/07/10 *5*60206
56BG 統一全球新科技基金美元 USD 25.16000 25.16000 2020/07/10 *5*60207
56BH 統一全球新科技基金人民幣 CNY 27.24000 27.24000 2020/07/10 *5*60208
56BI 統一大東協高股息基金新臺幣 NTD 8.86000 8.86000 2020/07/10 *5*60209
56BJ 統一大東協高股息基金美元 USD 8.96000 8.96000 2020/07/10 *5*60210
56BK 統一大東協高股息基金人民幣 CNY 9.83000 9.83000 2020/07/10 *5*60211
56BL 統一強漢基金美元 USD 15.95000 15.95000 2020/07/10 *5*60212
56BM 統一強漢基金人民幣 CNY 18.05000 18.05000 2020/07/10 *5*60213
56BN 統一大龍騰中國基金美元 USD 13.56000 13.56000 2020/07/10 *5*60214
56BO 統一大龍騰中國基金人民幣 CNY 15.10000 15.10000 2020/07/10 *5*60215
57AB 元大多多基金 NTD 22.91000 22.91000 2020/07/13 *5*70102
57AC 元大卓越基金 NTD 46.33000 46.33000 2020/07/13 *5*70103
57AD 元大多福基金 NTD 63.22000 63.22000 2020/07/13 *5*70104
57AE 元大店頭基金 NTD 11.31000 11.31000 2020/07/13 *5*70105
57AF 元大高科技基金 NTD 25.56000 25.56000 2020/07/13 *5*70106
57AG 元大經貿基金 NTD 44.35000 44.35000 2020/07/13 *5*70107
57AH 元大全球地產建設入息基金－不配息 NTD 8.03000 8.03000 2020/07/10 *5*70108
57AJ 元大新主流基金 NTD 31.32000 31.32000 2020/07/13 *5*70110
57AM 元大巴菲特基金 NTD 25.42000 25.42000 2019/06/26 *5*70113
57AS 元大亞太成長基金 NTD 8.24000 8.24000 2020/07/10 *5*70119
57AT 元大泛歐成長基金 NTD 8.89000 8.89000 2019/05/10 *5*70120
57AU 元大萬泰貨幣市場基金 NTD 15.23690 15.23690 2020/07/13 *5*70121
57AV 元大全球公用能源效率－不配息 NTD 8.22000 8.22000 2020/07/10 *5*70122
57AW 元大全球公用能源效率－配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.09000 6.09000 2020/07/10 *5*70123
57AY 元大全球農業商機基金 NTD 15.46000 15.46000 2020/07/10 *5*70125
57BA 元大新中國基金新臺幣 NTD 11.20000 11.20000 2020/07/10 *5*70201
57BB 元大新興亞洲基金 NTD 12.33000 12.33000 2020/07/10 *5*70202
57BH 元大中國高收益點心債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.20890 11.20890 2018/03/28 *5*70208
57BI 元大亞太政府公債指數基金－不配息 NTD 9.40080 9.40080 2020/07/10 *5*70209
57BJ 元大亞太政府公債指數基金－月配息 NTD 7.31740 7.31740 2020/07/10 *5*70210
57BK 元大中國平衡基金 CNY 3.90000 3.90000 2020/07/10 *5*70211
57BL 元大華夏中小基金 NTD 9.75000 9.75000 2020/07/10 *5*70212
57BM 元大人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 10.38600 10.38600 2020/07/10 *5*70213
57BN 元大人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 11.96590 11.96590 2020/07/10 *5*70214
57BO 元大中國機會債券基金－新臺幣不配息 NTD 9.88700 9.88700 2020/07/10 *5*70215
57BP 元大中國機會債券基金－人民幣不配息 CNY 11.41220 11.41220 2020/07/10 *5*70216
57BQ 元大中國機會債券基金－人民幣配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.21860 10.21860 2020/07/10 *5*70217
57BR 元大全球股票入息基金新臺幣不配息 NTD 9.21000 9.21000 2020/07/10 *5*70218
57BS 元大全球股票入息基金新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.54000 7.54000 2020/07/10 *5*70219
57BT 元大全球股票入息基金美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.94400 7.94400 2020/07/10 *5*70220
57BU 元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.83070 10.83070 2020/07/10 *5*70221
57BV 元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.40220 8.40220 2020/07/10 *5*70222
57BW 元大新興印尼機會債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.43960 9.43960 2020/07/10 *5*70223
57BX 元大新興印尼機會債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.47010 10.47010 2020/07/10 *5*70224
57BY 元大新中國基金美元 USD 11.71800 11.71800 2020/07/10 *5*70225
57BZ 元大新中國基金人民幣 CNY 12.74000 12.74000 2020/07/10 *5*70226
57CA 元大全球美元公司債券基金新臺幣累積 NTD 9.31140 9.31140 2018/05/09 *5*70301
57CB 元大全球美元公司債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.66530 8.66530 2018/05/09 *5*70302
57CC 元大全球美元公司債券基金美元累積 USD 10.21880 10.21880 2018/05/09 *5*70303
57CD 元大全球美元公司債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.45260 9.45260 2018/05/09 *5*70304
57CE 元大新東協平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 7.83000 7.83000 2020/07/10 *5*70305
57CF 元大新東協平衡基金美元 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 8.36400 8.36400 2020/07/10 *5*70306
57CG 元大大中華豐益平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.30100 13.30100 2020/07/10 *5*70307
57CH 元大大中華豐益平衡基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.68800 14.68800 2020/07/10 *5*70308
57CI 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.32690 10.32690 2020/07/10 *5*70309
57CJ 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.93980 9.93980 2020/07/10 *5*70310
57CK 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.25580 9.25580 2020/07/10 *5*70311
57CL 元大新興亞洲美元債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.58730 10.58730 2020/07/10 *5*70312
57CM 元大新興亞洲美元債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.48160 9.48160 2020/07/10 *5*70313
57CN 元大實質多重資產基金新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 7.94000 7.94000 2020/07/10 *5*70314
57CO 元大實質多重資產基金美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 7.83600 7.83600 2020/07/10 *5*70315
57CP 元大實質多重資產基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 8.68000 8.68000 2020/07/10 *5*70316
57CQ 元大台灣高股息優質龍頭基金新臺幣累積 NTD 11.45000 11.45000 2020/07/13 *5*70317
57CR 元大台灣高股息優質龍頭基金新臺幣月配 NTD 11.45000 11.45000 2020/07/13 *5*70318
58AE 台新亞美短債基金 NTD 11.50250 11.50250 2019/04/09 *5*80105
58AF 台新１６９９貨幣市場基金 NTD 13.62150 13.62150 2020/07/13 *5*80106
58AH 台新２０００高科技基金 NTD 40.03000 40.03000 2020/07/13 *5*80108
58AL 台新中國通基金 NTD 60.21000 60.21000 2020/07/13 *5*80112
58AR 台新主流基金 NTD 29.45000 29.45000 2020/07/13 *5*80118
58AS 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *5*80119
58AT 台新中國精選中小基金 NTD 14.60000 14.60000 2020/07/10 *5*80120
59AA 德銀遠東ＤＷＳ台灣旗鑑基金 NTD 23.48000 23.48000 2020/07/13 *5*90101
59AB 德銀遠東ＤＷＳ台灣貨幣市場基金 NTD 11.77390 11.77390 2020/07/13 *5*90102
59AC 德銀遠東ＤＷＳ科技基金 NTD 15.27000 15.27000 2017/09/22 *5*90103
59AF 德銀遠東ＤＷＳ全球原物料能源基金 NTD 14.47000 14.47000 2020/07/10 *5*90106
59AH 德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金累積型 NTD 10.45000 10.45000 2018/08/07 *5*90108
59AI 德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金分配型 NTD 7.32000 7.32000 2018/08/07 *5*90109
59AJ 德銀遠東ＤＷＳ全球神農基金 NTD 9.78000 9.78000 2018/04/12 *5*90110
60AA 摩根台灣增長基金 NTD 57.47000 57.47000 2020/07/13 *6*00101
60AB 摩根新興科技基金 NTD 72.41000 72.41000 2020/07/13 *6*00102
60AC 摩根亞洲基金 NTD 66.63000 66.63000 2020/07/10 *6*00103
60AD 摩根第一貨幣市場基金 NTD 15.18550 15.18550 2020/07/13 *6*00104
60AE 摩根龍揚基金 NTD 44.62000 44.62000 2020/07/10 *6*00105
60AF 摩根東方科技基金 NTD 46.71000 46.71000 2020/07/10 *6*00106
60AG 摩根新興日本基金 NTD 23.93000 23.93000 2020/07/10 *6*00107
60AH 摩根大歐洲基金 NTD 15.83000 15.83000 2020/07/10 *6*00108
60AJ 摩根中小基金 NTD 29.65000 29.65000 2020/07/13 *6*00110
60AK 摩根台灣基金 NTD 11.69000 11.69000 2017/09/13 *6*00111
60AL 摩根價值成長基金 NTD 16.59000 16.59000 2016/04/19 *6*00112
60AN 摩根平衡基金 NTD 32.07000 32.07000 2020/07/13 *6*00114
60AQ 摩根安家理財基金 NTD 11.06000 11.06000 2016/04/19 *6*00117
60AR 摩根全球平衡基金 NTD 16.50270 16.50270 2020/07/10 *6*00118
60AT 摩根全球α基金 NTD 17.46000 17.46000 2020/07/10 *6*00120
60AU 摩根亞太高息平衡基金－不配息 NTD 12.86770 12.86770 2020/07/10 *6*00121
60AW 摩根絕對日本基金 NTD 16.23000 16.23000 2020/07/10 *6*00123
60AX 摩根新興３５基金 NTD 13.83000 13.83000 2020/07/10 *6*00124
60AY 摩根全球發現基金 NTD 12.10000 12.10000 2018/10/18 *6*00125
60BA 摩根新絲路基金 NTD 9.77000 9.77000 2020/07/10 *6*00201
60BB 摩根東方內需機會基金 NTD 21.07000 21.07000 2020/07/10 *6*00202
60BC 摩根金龍收成基金 NTD 29.81000 29.81000 2020/07/10 *6*00203
60BF 摩根中國亮點基金 NTD 16.81000 16.81000 2020/07/10 *6*00206
60BG 摩根台灣金磚基金 NTD 25.25000 25.25000 2020/07/13 *6*00207
60BH 摩根新金磚五國基金 NTD 10.86000 10.86000 2020/07/10 *6*00208
60BI 摩根總收益組合基金－不配息 NTD 11.41500 11.41500 2020/07/10 *6*00209
60BJ 摩根資源活力股票基金 NTD 4.09000 4.09000 2015/03/24 *6*00210
60BK 摩根新興市場高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.86500 9.86500 2020/07/10 *6*00211
60BL 摩根新興市場高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.93790 5.93790 2020/07/10 *6*00212
60BM 摩根亞洲總合高收益債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.55680 12.55680 2020/07/10 *6*00213
60BN 摩根亞洲總合高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.79420 7.79420 2020/07/10 *6*00214
60BO 摩根新興龍虎企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.40570 10.40570 2019/01/17 *6*00215
60BP 摩根新興龍虎企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.09020 8.09020 2019/01/17 *6*00216
60BQ 摩根中國Ａ股基金新臺幣 NTD 21.01000 21.01000 2020/07/10 *6*00217
60BR 摩根泛亞太股票入息基金－不配息 NTD 10.19000 10.19000 2020/07/10 *6*00218
60BS 摩根泛亞太股票入息基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.03000 8.03000 2020/07/10 *6*00219
60BT 摩根泛亞太股票入息基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 8.16000 8.16000 2020/07/10 *6*00220
60BU 摩根亞洲總合高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.34190 8.34190 2020/07/10 *6*00221
60BV 摩根多元入息成長基金－新臺幣不配息 NTD 11.22090 11.22090 2020/07/10 *6*00222
60BW 摩根多元入息成長基金－新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.72630 8.72630 2020/07/10 *6*00223
60BX 摩根多元入息成長基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.44200 9.44200 2020/07/10 *6*00224
60BY 摩根多元入息成長基金－人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.97450 9.97450 2020/07/10 *6*00225
60BZ 摩根泛亞太股票入息基金－人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.61000 8.61000 2020/07/10 *6*00226
60CA 摩根亞洲總合高收益債券基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.38440 9.38440 2020/07/10 *6*00301
60CB 摩根新興雙利平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.33030 10.33030 2020/07/10 *6*00302
60CC 摩根新興雙利平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.31540 8.31540 2020/07/10 *6*00303
60CD 摩根新興雙利平衡基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) USD 8.84900 8.84900 2020/07/10 *6*00304
60CE 摩根新興雙利平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.31790 9.31790 2020/07/10 *6*00305
60CF 摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.06980 14.06980 2020/07/10 *6*00306
60CG 摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.59270 11.59270 2020/07/10 *6*00307
60CH 摩根中國雙息平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.18370 17.18370 2020/07/10 *6*00308
60CI 摩根中國雙息平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 13.47830 13.47830 2020/07/10 *6*00309
60CJ 摩根中國Ａ股基金美元 USD 17.19000 17.19000 2020/07/10 *6*00310
60CK 摩根環球股票收益基金新臺幣累積 NTD 11.23000 11.23000 2020/07/10 *6*00311
60CL 摩根環球股票收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.29000 9.29000 2020/07/10 *6*00312
60CM 摩根環球股票收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.04000 10.04000 2020/07/10 *6*00313
60CN 摩根環球股票收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.30000 10.30000 2020/07/10 *6*00314
60CO 摩根中國雙息平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) USD 10.22770 10.22770 2020/07/10 *6*00315
61AA 保德信店頭市場基金 NTD 54.33000 54.33000 2020/07/13 *6*10101
61AB 保德信金滿意基金－後收型 NTD 54.96000 54.96000 2020/07/13 *6*10102
61AC 保德信亞太基金－後收型 NTD 20.81000 20.81000 2020/07/10 *6*10103
61AD 保德信高成長基金－後收型 NTD 137.05000 137.05000 2020/07/13 *6*10104
61AE 保德信第一基金 NTD 25.62000 25.62000 2019/06/19 *6*10105
61AF 保德信科技島基金 NTD 38.60000 38.60000 2020/07/13 *6*10106
61AG 保德信大中華基金 NTD 41.32000 41.32000 2020/07/10 *6*10107
61AH 保德信中小型股基金 NTD 67.42000 67.42000 2020/07/13 *6*10108
61AK 保德信新世紀基金 NTD 11.03000 11.03000 2020/07/13 *6*10111
61AM 保德信金平衡基金 NTD 35.20000 35.20000 2020/07/13 *6*10113
61AN 保德信台商全方位基金 NTD 35.01000 35.01000 2019/06/19 *6*10114
61AP 保德信全球醫療生化基金－新臺幣 NTD 36.39000 36.39000 2020/07/10 *6*10116
61AQ 保德信全球中小基金 NTD 25.12000 25.12000 2020/07/10 *6*10117
61AW 保德信日本基金 NTD 7.91000 7.91000 2015/04/09 *6*10123
61AX 保德信歐洲組合基金 NTD 10.46000 10.46000 2019/11/13 *6*10124
61AY 保德信全球資源基金 NTD 5.53000 5.53000 2020/07/10 *6*10125
61AZ 保德信新興趨勢組合基金 NTD 10.84000 10.84000 2020/07/10 *6*10126
61BA 保德信全球基礎建設基金 NTD 12.90000 12.90000 2020/07/10 *6*10201
61BB 保德信全球消費商機基金 NTD 21.71000 21.71000 2020/07/10 *6*10202
61BC 保德信全球優質股息成長基金 NTD 12.96000 12.96000 2015/04/09 *6*10203
61BD 保德信拉丁美洲基金 NTD 4.88000 4.88000 2020/07/10 *6*10204
61BE 保德信金滿意基金 NTD 54.96000 54.96000 2020/07/13 *6*10205
61BF 保德信高成長基金 NTD 137.05000 137.05000 2020/07/13 *6*10206
61BG 保德信新興市場債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.56920 9.56920 2016/04/27 *6*10207
61BH 保德信中國品牌基金新臺幣 NTD 15.93000 15.93000 2020/07/10 *6*10208
61BI 保德信亞洲新興市場債券基金－不配息 NTD 12.04940 12.04940 2019/11/13 *6*10209
61BJ 保德信亞洲新興市場債券基金－月配息 NTD 8.58830 8.58830 2019/11/13 *6*10210
61BL 保德信亞太基金 NTD 20.81000 20.81000 2020/07/10 *6*10212
61BM 保德信大俄羅斯基金 NTD 8.26000 8.26000 2015/04/09 *6*10213
61BN 保德信好時債組合基金－不配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.06690 11.06690 2020/07/10 *6*10214
61BO 保德信新興市場債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.17920 7.17920 2016/04/27 *6*10215
61BP 保德信好時債組合基金－月配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.73900 7.73900 2020/07/10 *6*10216
61BQ 保德信新興市場企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.18100 11.18100 2020/07/10 *6*10217
61BR 保德信新興市場企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.48090 7.48090 2020/07/10 *6*10218
61BS 保德信中國中小基金新臺幣 NTD 11.89000 11.89000 2020/07/10 *6*10219
61BT 保德信全球醫療生化基金－美元 USD 11.43000 11.43000 2020/07/10 *6*10220
61BU 保德信中國品牌基金美元 USD 14.71000 14.71000 2020/07/10 *6*10221
61BV 保德信中國品牌基金人民幣 CNY 14.74000 14.74000 2020/07/10 *6*10222
61BW 保德信中國好時平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.88600 12.88600 2020/07/10 *6*10223
61BX 保德信中國好時平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 11.32420 11.32420 2020/07/10 *6*10224
61BY 保德信中國好時平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 11.07220 11.07220 2020/07/10 *6*10225
61BZ 保德信中國好時平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 11.17350 11.17350 2020/07/10 *6*10226
61CA 保德信多元收益組合基金新臺幣累積 NTD 9.82030 9.82030 2020/07/10 *6*10301
61CB 保德信多元收益組合基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.48750 8.48750 2020/07/10 *6*10302
61CC 保德信多元收益組合基金美元累積 USD 10.78930 10.78930 2020/07/10 *6*10303
61CD 保德信多元收益組合基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.32070 9.32070 2020/07/10 *6*10304
61CE 保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金新臺幣 NTD 10.13840 10.13840 2020/07/10 *6*10305
61CF 保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金美元 USD 11.09170 11.09170 2020/07/10 *6*10306
61CG 保德信策略成長ＥＴＦ組合基金新臺幣 NTD 10.47720 10.47720 2020/07/10 *6*10307
61CH 保德信策略成長ＥＴＦ組合基金美元 USD 10.73250 10.73250 2020/07/10 *6*10308
61CI 保德信中國中小基金美元 USD 12.82000 12.82000 2020/07/10 *6*10309
61CJ 保德信中國中小基金人民幣 CNY 13.56000 13.56000 2020/07/10 *6*10310
62AF 景順台灣科技基金 NTD 41.16000 41.16000 2020/07/13 *6*20106
62AG 景順主流基金 NTD 22.94000 22.94000 2020/07/13 *6*20107
62AL 景順潛力基金 NTD 36.80000 36.80000 2020/07/13 *6*20112
62AN 景順全球康健基金 NTD 22.40000 22.40000 2020/07/10 *6*20114
62AO 景順全球科技基金 NTD 29.26000 29.26000 2020/07/10 *6*20115
62AP 景順２０２３到期優質新興債券基金美元 USD 10.09480 10.09480 2020/07/10 *6*20116
62AQ 景順２０２３到期優質新興債券基金南非幣 ZAR 10.39860 10.39860 2020/07/10 *6*20117
63AC 聯博大利基金 NTD 44.38000 44.38000 2020/07/13 *6*30103
63AL 聯博亞太地產基金Ｂ型 NTD 8.93000 8.93000 2017/03/16 *6*30112
63AM 聯博亞太地產基金Ａ型 NTD 12.50000 12.50000 2017/03/16 *6*30113
63AN 聯博新興市場企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) NTD 10.80740 10.80740 2020/07/10 *6*30114
63AO 聯博新興市場企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金) NTD 6.81860 6.81860 2020/07/10 *6*30115
63AP 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 12.54000 12.54000 2020/07/10 *6*30116
63AQ 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 8.82000 8.82000 2020/07/10 *6*30117
63AR 聯博債券收益組合基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 10.80000 10.80000 2020/07/10 *6*30118
63AS 聯博債券收益組合基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 7.02000 7.02000 2020/07/10 *6*30119
63AT 聯博亞太多重資產基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.49000 11.49000 2020/07/10 *6*30120
63AU 聯博亞太多重資產基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.65000 8.65000 2020/07/10 *6*30121
63AV 聯博歐洲多重資產基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.24000 10.24000 2020/07/10 *6*30122
63AW 聯博歐洲多重資產基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.78000 7.78000 2020/07/10 *6*30123
63AX 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 18.90000 18.90000 2020/07/10 *6*30124
63AY 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 13.92000 13.92000 2020/07/10 *6*30125
63AZ 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２人民幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 20.93000 20.93000 2020/07/10 *6*30126
63BA 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 13.96000 13.96000 2020/07/10 *6*30201
63BB 聯博全球高收益債券基金－Ｔ２新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.76000 9.76000 2020/07/10 *6*30202
63BC 聯博全球高收益債券基金－ＴＡ新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.34000 6.34000 2020/07/10 *6*30203
63BD 聯博全球高收益債券基金－ＴＡ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.33000 10.33000 2020/07/10 *6*30204
63BE 聯博全球高收益債券基金－ＴＡ人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.33000 10.33000 2020/07/10 *6*30205
63BF 聯博全球高收益債券基金－Ｔ２人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.43000 15.43000 2020/07/10 *6*30206
63BG 聯博新興亞洲收益基金Ａ２新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.53000 10.53000 2020/07/10 *6*30207
63BH 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.95000 8.95000 2020/07/10 *6*30208
63BI 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.12000 14.12000 2020/07/10 *6*30209
63BJ 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 13.98000 13.98000 2020/07/10 *6*30210
63BK 聯博美國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.18000 10.18000 2020/07/10 *6*30211
63BL 聯博美國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.53000 8.53000 2020/07/10 *6*30212
63BM 聯博美國高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.29000 13.29000 2020/07/10 *6*30213
63BN 聯博美國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 13.16000 13.16000 2020/07/10 *6*30214
63BO 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 7.50000 7.50000 2020/07/10 *6*30215
63BP 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 11.45000 11.45000 2020/07/10 *6*30216
63BQ 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 11.32000 11.32000 2020/07/10 *6*30217
63BR 聯博中國Ａ股基金Ａ２新臺幣 NTD 14.32000 14.32000 2020/07/10 *6*30218
63BS 聯博中國Ａ股基金Ａ２美元 USD 22.57000 22.57000 2020/07/10 *6*30219
63BT 聯博中國Ａ股基金Ａ２人民幣 CNY 22.82000 22.82000 2020/07/10 *6*30220
64AA 柏瑞巨人基金Ａ NTD 14.11000 14.11000 2020/07/13 *6*40101
64AD 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 NTD 19.25000 19.25000 2020/07/10 *6*40104
64AE 柏瑞旗艦全球成長組合基金 NTD 18.38000 18.38000 2020/07/10 *6*40105
64AF 柏瑞旗艦全球債券組合基金 NTD 13.05120 13.05120 2020/07/10 *6*40106
64AG 柏瑞全球金牌組合基金 NTD 16.49000 16.49000 2020/07/10 *6*40107
64AH 柏瑞拉丁美洲基金 NTD 7.06000 7.06000 2020/07/10 *6*40108
64AI 柏瑞美國雙核心收益基金－不配息 NTD 12.59650 12.59650 2020/07/10 *6*40109
64AJ 柏瑞亞太高股息基金－新臺幣累積 NTD 13.54000 13.54000 2020/07/10 *6*40110
64AK 柏瑞亞太高股息基金－新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.44000 8.44000 2020/07/10 *6*40111
64AM 柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.59480 13.59480 2020/07/10 *6*40113
64AN 柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.09050 6.09050 2020/07/10 *6*40114
64AO 柏瑞美國雙核心收益基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.83220 7.83220 2020/07/10 *6*40115
64AP 柏瑞五國金勢力建設基金 NTD 7.01000 7.01000 2019/08/22 *6*40116
64AR 柏瑞新興市場高收益債券基金－新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.72360 11.72360 2020/07/10 *6*40118
64AS 柏瑞新興市場高收益債券基金－新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.13800 6.13800 2020/07/10 *6*40119
64AT 柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.95800 11.95800 2020/07/10 *6*40120
64AU 柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.90170 7.90170 2020/07/10 *6*40121
64AV 柏瑞全球策略高收益債券基金－澳幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.22840 7.22840 2020/07/10 *6*40122
64AW 柏瑞全球策略高收益債券基金－南非幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 7.38320 7.38320 2020/07/10 *6*40123
64AX 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.32500 12.32500 2020/07/10 *6*40124
64AY 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.11510 9.11510 2020/07/10 *6*40125
64AZ 柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣 NTD 13.37000 13.37000 2020/07/10 *6*40126
64BA 柏瑞全球策略高收益債券基金－人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.51050 12.51050 2020/07/10 *6*40201
64BB 柏瑞全球策略高收益債券基金－人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.01390 8.01390 2020/07/10 *6*40202
64BC 柏瑞中國平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.51190 10.51190 2020/07/10 *6*40203
64BD 柏瑞中國平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.73920 8.73920 2020/07/10 *6*40204
64BE 柏瑞中國平衡基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.13540 11.13540 2020/07/10 *6*40205
64BF 柏瑞中國平衡基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.28170 9.28170 2020/07/10 *6*40206
64BG 柏瑞中國平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.98750 11.98750 2020/07/10 *6*40207
64BH 柏瑞中國平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.38860 9.38860 2020/07/10 *6*40208
64BI 柏瑞新興市場高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.70300 11.70300 2020/07/10 *6*40209
64BJ 柏瑞新興市場高收益債券基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.84770 7.84770 2020/07/10 *6*40210
64BK 柏瑞亞太高股息基金人民幣累積 CNY 15.01000 15.01000 2020/07/10 *6*40211
64BL 柏瑞亞太高股息基金－人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.45000 9.45000 2020/07/10 *6*40212
64BM 柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.01420 11.01420 2020/07/10 *6*40213
64BN 柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.15230 8.15230 2020/07/10 *6*40214
64BO 柏瑞亞太高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.06170 12.06170 2020/07/10 *6*40215
64BP 柏瑞亞太高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.00140 9.00140 2020/07/10 *6*40216
64BQ 柏瑞亞太高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.85420 12.85420 2020/07/10 *6*40217
64BR 柏瑞亞太高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.01170 9.01170 2020/07/10 *6*40218
64BS 柏瑞全球策略高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.01320 13.01320 2020/07/10 *6*40219
64BT 柏瑞全球策略高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.91910 9.91910 2020/07/10 *6*40220
64BU 柏瑞新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.91240 10.91240 2020/07/10 *6*40221
64BV 柏瑞新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.51720 8.51720 2020/07/10 *6*40222
64BW 柏瑞新興市場企業策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.08220 11.08220 2020/07/10 *6*40223
64BX 柏瑞新興市場企業策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.24820 9.24820 2020/07/10 *6*40224
64BY 柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.32800 12.32800 2020/07/10 *6*40225
64BZ 柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.06670 10.06670 2020/07/10 *6*40226
64CA 柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積 NTD 9.87730 9.87730 2020/07/10 *6*40301
64CB 柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.13570 8.13570 2020/07/10 *6*40302
64CC 柏瑞環球多元資產基金美元累積 USD 10.69950 10.69950 2020/07/10 *6*40303
64CD 柏瑞環球多元資產基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 8.88630 8.88630 2020/07/10 *6*40304
64CE 柏瑞環球多元資產基金人民幣累積 CNY 11.21620 11.21620 2020/07/10 *6*40305
64CF 柏瑞環球多元資產基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.89410 8.89410 2020/07/10 *6*40306
64CG 柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.17310 12.17310 2020/07/10 *6*40307
64CH 柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.20880 9.20880 2020/07/10 *6*40308
64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.62950 13.62950 2020/07/10 *6*40309
64CJ 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.09300 10.09300 2020/07/10 *6*40310
64CK 柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.44000 10.44000 2020/07/10 *6*40311
64CL 柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 8.58000 8.58000 2020/07/10 *6*40312
64CM 柏瑞特別股息收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 11.15000 11.15000 2020/07/10 *6*40313
64CN 柏瑞特別股息收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 9.18000 9.18000 2020/07/10 *6*40314
64CO 柏瑞特別股息收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 11.62000 11.62000 2020/07/10 *6*40315
64CP 柏瑞特別股息收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 9.07000 9.07000 2020/07/10 *6*40316
64CQ 柏瑞全球策略高收益債券Ｂｔ新臺幣穩定配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.40330 7.40330 2020/07/10 *6*40317
64CR 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.32800 10.32800 2020/07/10 *6*40318
64CS 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.93730 8.93730 2020/07/10 *6*40319
64CT 柏瑞多重資產特別收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.43540 10.43540 2020/07/10 *6*40320
64CU 柏瑞多重資產特別收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.01040 9.01040 2020/07/10 *6*40321
64CV 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.70230 10.70230 2020/07/10 *6*40322
64CW 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.88770 8.88770 2020/07/10 *6*40323
64CX 柏瑞多重資產特別收益基金南非幣月配 ZAR 10.15290 10.15290 2020/07/10 *6*40324
64CY 柏瑞中國Ａ股量化精選基金新臺幣 NTD 11.82000 11.82000 2020/07/10 *6*40325
64CZ 柏瑞中國Ａ股量化精選基金美元 USD 12.30000 12.30000 2020/07/10 *6*40326
64DA 柏瑞中國Ａ股量化精選基金人民幣 CNY 12.84000 12.84000 2020/07/10 *6*40401
64DB 柏瑞新興邊境高收益債券基金新臺幣累積 NTD 9.57150 9.57150 2020/07/10 *6*40402
64DC 柏瑞新興邊境高收益債券基金新臺幣月配 NTD 9.09320 9.09320 2020/07/10 *6*40403
64DD 柏瑞新興邊境高收益債券基金美元累積 USD 9.75580 9.75580 2020/07/10 *6*40404
64DE 柏瑞新興邊境高收益債券基金美元月配 USD 9.26840 9.26840 2020/07/10 *6*40405
64DF 柏瑞新興邊境高收益債券基金人民幣累積 CNY 9.77800 9.77800 2020/07/10 *6*40406
64DG 柏瑞新興邊境高收益債券基金人民幣月配 CNY 9.19850 9.19850 2020/07/10 *6*40407
64DH 柏瑞新興邊境高收益債券基金南非幣月配 ZAR 8.91820 8.91820 2020/07/10 *6*40408
64DI 柏瑞新興邊境高收益債券基金澳幣月配 AUD 9.10080 9.10080 2020/07/10 *6*40409
64DJ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金新臺幣累積 NTD 10.08640 10.08640 2020/07/10 *6*40410
64DK 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金新臺幣月配 NTD 9.92360 9.92360 2020/07/10 *6*40411
64DL 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金美元累積 USD 10.22120 10.22120 2020/07/10 *6*40412
64DM 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金美元月配 USD 10.05730 10.05730 2020/07/10 *6*40413
64DN 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金人民幣累積 CNY 10.25200 10.25200 2020/07/10 *6*40414
64DO 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金人民幣月配 CNY 10.03390 10.03390 2020/07/10 *6*40415
64DP 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金澳幣累積 AUD 10.13410 10.13410 2020/07/10 *6*40416
64DQ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金澳幣月配 AUD 9.99940 9.99940 2020/07/10 *6*40417
65AA 永豐永豐基金 NTD 40.83000 40.83000 2020/07/13 *6*50101
65AB 永豐高科技基金 NTD 23.92000 23.92000 2019/08/13 *6*50102
65AD 永豐中小基金 NTD 64.22000 64.22000 2020/07/13 *6*50104
65AE 永豐趨勢平衡基金 NTD 46.96000 46.96000 2020/07/13 *6*50105
65AF 永豐中概平衡基金 NTD 31.95000 31.95000 2015/12/16 *6*50106
65AG 永豐全球平衡組合基金 NTD 12.25000 12.25000 2016/06/13 *6*50107
65AM 永豐主流品牌基金 NTD 19.13000 19.13000 2020/07/10 *6*50113
65BC 永豐大中華基金 NTD 10.13000 10.13000 2016/06/22 *6*50203
65BD 永豐亞洲民生消費基金 NTD 12.90000 12.90000 2020/07/10 *6*50204
65BF 永豐新興高收雙債組合基金－不配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 10.76500 10.76500 2020/07/10 *6*50206
65BG 永豐新興高收雙債組合基金－月配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.41340 6.41340 2020/07/10 *6*50207
65BI 永豐中國高收益債券基金－累積型 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.56040 10.56040 2020/07/10 *6*50209
65BJ 永豐新興市場企業債券基金－不配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券) NTD 10.51440 10.51440 2020/07/10 *6*50210
65BK 永豐新興市場企業債券基金－月配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.12610 7.12610 2020/07/10 *6*50211
65BL 永豐中國高收益債券基金－人民幣不配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券) CNY 2.60930 2.60930 2020/07/10 *6*50212
65BM 永豐中國高收益債券基金－人民幣月配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.72060 1.72060 2020/07/10 *6*50213
65BN 永豐滬深３００紅利指數基金 NTD 19.98000 19.98000 2020/07/09 *6*50214
65BO 永豐歐洲５０指數基金新臺幣 NTD 6.54000 6.54000 2020/05/12 *6*50215
65BP 永豐歐洲５０指數基金歐元 EUR 6.90000 6.90000 2020/05/12 *6*50216
65BQ 永豐中國經濟建設基金新臺幣 NTD 28.38000 28.38000 2020/07/10 *6*50217
65BR 永豐全球多元入息基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） NTD 9.91180 9.91180 2020/07/10 *6*50218
65BS 永豐全球多元入息基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） NTD 8.92080 8.92080 2020/07/10 *6*50219
65BT 永豐全球多元入息基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） USD 10.43690 10.43690 2020/07/10 *6*50220
65BU 永豐全球多元入息基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） USD 9.40470 9.40470 2020/07/10 *6*50221
65BV 永豐領航科技基金 NTD 45.65000 45.65000 2020/07/13 *6*50222
66AD 德信數位時代基金 NTD 39.58000 39.58000 2020/07/13 *6*60104
66AF 德信大發基金 NTD 36.80000 36.80000 2020/07/13 *6*60106
66AL 德信萬瑞基金 NTD 10.78780 10.78780 2019/03/22 *6*60112
66AM 德信萬保貨幣市場基金 NTD 12.04010 12.04010 2020/07/13 *6*60113
66AN 德信台灣主流中小基金 NTD 25.88000 25.88000 2020/07/13 *6*60114
67AA 瀚亞亞太不動產化基金－Ａ型 NTD 10.46000 10.46000 2020/07/10 *6*70101
67AB 瀚亞亞太不動產化基金－Ｂ型 NTD 8.12000 8.12000 2020/07/10 *6*70102
67AC 瀚亞高科技基金 NTD 80.62000 80.62000 2020/07/13 *6*70103
67AD 瀚亞外銷基金 NTD 49.93000 49.93000 2020/07/13 *6*70104
67AF 瀚亞菁華基金 NTD 27.43000 27.43000 2020/07/13 *6*70106
67AG 瀚亞威寶貨幣市場基金 NTD 13.69060 13.69060 2020/07/13 *6*70107
67AI 瀚亞亞太基礎建設基金 NTD 9.89000 9.89000 2020/07/10 *6*70109
67AJ 瀚亞中小型股基金 NTD 28.01000 28.01000 2020/07/13 *6*70110
67AM 瀚亞電通網基金 NTD 14.86000 14.86000 2019/07/18 *6*70113
67AN 瀚亞歐洲基金 NTD 9.45000 9.45000 2020/07/10 *6*70114
67AO 瀚亞理財通基金 NTD 28.88000 28.88000 2020/07/13 *6*70115
67AR 瀚亞美國高科技基金 NTD 39.68000 39.68000 2020/07/10 *6*70118
67AV 瀚亞股債入息組合基金－不配息 NTD 14.66890 14.66890 2020/07/10 *6*70122
67AW 瀚亞印度基金新臺幣 NTD 25.61000 25.61000 2020/07/10 *6*70123
67AY 瀚亞亞太高股息基金 NTD 13.74000 13.74000 2020/07/10 *6*70125
67BA 瀚亞全球綠色金脈基金 NTD 16.58000 16.58000 2018/02/02 *6*70201
67BB 瀚亞非洲基金 NTD 15.01000 15.01000 2020/07/10 *6*70202
68AA 貝萊德寶利基金 NTD 35.06000 35.06000 2020/07/13 *6*80101
68AK 貝萊德２０３０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 10.15000 10.15000 2020/07/10 *6*80111
68AL 貝萊德２０４０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 9.93000 9.93000 2020/07/10 *6*80112
68AM 貝萊德２０５０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 9.62000 9.62000 2020/07/10 *6*80113
69AD 新光國家建設基金 NTD 27.41000 27.41000 2017/11/15 *6*90104
69AJ 新光台灣富貴基金 NTD 29.76000 29.76000 2020/07/13 *6*90110
69AK 新光店頭基金 NTD 29.82000 29.82000 2020/07/13 *6*90111
69AL 新光創新科技基金 NTD 16.90000 16.90000 2020/07/13 *6*90112
69AR 新光大三通基金 NTD 25.04000 25.04000 2020/07/13 *6*90118
69AS 新光亞洲精選基金新臺幣 NTD 24.03000 24.03000 2020/06/22 *6*90119
69AU 新光福運平衡基金 NTD 17.01460 17.01460 2018/03/22 *6*90121
69AV 新光澳幣保本基金 AUD 12.75000 12.75000 2020/07/10 *6*90122
69AW 新光全球ＡＩ新創產業基金 NTD 12.74000 12.74000 2020/07/10 *6*90123
71AA 富蘭克林華美第一富基金 NTD 48.53000 48.53000 2020/07/13 *7*10101
71AB 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣累積 NTD 12.56010 12.56010 2020/07/10 *7*10102
71AC 富蘭克林華美全球股票組合基金 NTD 13.98610 13.98610 2020/07/10 *7*10103
71AD 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.59620 7.59620 2020/07/10 *7*10104
71AE 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣 NTD 21.21000 21.21000 2020/07/10 *7*10105
71AF 富蘭克林華美中華基金 NTD 17.22000 17.22000 2020/07/10 *7*10106
71AG 富蘭克林華美新興市場股票組合基金 NTD 8.99630 8.99630 2020/04/30 *7*10107
71AH 富蘭克林華美天然資源組合基金 NTD 5.53000 5.53000 2020/07/10 *7*10108
71AI 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.19000 10.19000 2020/07/10 *7*10109
71AJ 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.93200 5.93200 2020/07/10 *7*10110
71AK 富蘭克林華美中國消費基金新臺幣 NTD 12.45000 12.45000 2020/07/10 *7*10111
71AL 富蘭克林華美台股高科技基金 NTD 28.20000 28.20000 2020/07/13 *7*10112
71AM 富蘭克林華美台股傳產基金 NTD 23.09000 23.09000 2019/12/26 *7*10113
71AN 富蘭克林華美全球高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.90030 10.90030 2020/07/10 *7*10114
71AO 富蘭克林華美全球高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.94910 6.94910 2020/07/10 *7*10115
71AP 富蘭克林華美貨幣市場基金 NTD 10.40810 10.40810 2020/07/13 *7*10116
71AQ 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣累積 NTD 9.68150 9.68150 2020/07/10 *7*10117
71AR 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.87790 7.87790 2020/07/10 *7*10118
71AS 富蘭克林華美全球高收益債券基金－美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.72380 10.72380 2020/07/10 *7*10119
71AT 富蘭克林華美全球高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.31700 7.31700 2020/07/10 *7*10120
71AU 富蘭克林華美全球高收益債券基金－澳幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) AUD 10.84610 10.84610 2020/07/10 *7*10121
71AV 富蘭克林華美全球高收益債券基金－澳幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) AUD 7.23400 7.23400 2020/07/10 *7*10122
71AW 富蘭克林華美中國Ａ股基金新臺幣 NTD 11.72000 11.72000 2020/07/10 *7*10123
71AX 富蘭克林華美中國高收益債券基金新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.34410 9.34410 2019/12/24 *7*10124
71AY 富蘭克林華美全球高收益債券基金－不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.75250 11.75250 2020/07/10 *7*10125
71AZ 富蘭克林華美全球高收益債券基金－月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.34100 8.34100 2020/07/10 *7*10126
71BA 富蘭克林華美全球成長基金－新臺幣 NTD 8.94000 8.94000 2020/07/10 *7*10201
71BB 富蘭克林華美全球成長基金－美元 USD 9.59000 9.59000 2020/07/10 *7*10202
71BC 富蘭克林華美中國Ａ股基金人民幣 CNY 11.12000 11.12000 2020/07/10 *7*10203
71BD 富蘭克林華美中國消費基金人民幣 CNY 14.02000 14.02000 2020/07/10 *7*10204
71BE 富蘭克林華美中國高收益債券基金人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.84850 10.84850 2019/12/24 *7*10205
71BF 富蘭克林華美中國Ａ股基金美元 USD 12.49000 12.49000 2020/07/10 *7*10206
71BG 富蘭克林華美中國消費基金美元 USD 14.75000 14.75000 2020/07/10 *7*10207
71BH 富蘭克林華美中國高收益債券基金美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.05400 10.05400 2019/12/24 *7*10208
71BI 富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) ZAR 15.26180 15.26180 2020/07/10 *7*10209
71BJ 富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ZAR 10.37970 10.37970 2020/07/10 *7*10210
71BK 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元累積 USD 10.35240 10.35240 2020/07/10 *7*10211