( Tenor ： 2020/01/21 11:28:00 )
Fund Code
Fund Name
Currency
NAV for Subscription
NAV for Redemption
NAV Date
Fund Code for Voice Service
Details(Click)
近30日淨值
21AV
３００％參與率連結基金新臺幣計價不保本
NTD
1.00000
0.75631
2020/01/17
*2*10122
21AW
３００％參與率連結基金新臺幣計價不保本
NTD
1.00000
0.73641
2020/01/17
*2*10123
21AX
連結外幣基金美元計價保本型商品
U.S. Dollar
1.00000
1.05018
2020/01/17
*2*10124
35AB
元大富櫃５０基金
NTD
14.23000
14.23000
2020/01/20
-
35AC
元大摩臺基金
NTD
45.88000
45.88000
2020/01/20
-
35AD
復華滬深３００Ａ股
NTD
25.00000
25.00000
2020/01/20
-
35AE
元大１０年美元投資級醫療保健債ＥＴＦ基金
NTD
44.04000
44.04000
2020/01/20
-
35AF
元大１０年美元投資級公共電能債ＥＴＦ基金
NTD
43.14000
43.14000
2020/01/20
-
35AG
元大１０年美元投資級銀行債券ＥＴＦ基金
NTD
44.20000
44.20000
2020/01/20
-
35EA
富邦台灣采吉５０
NTD
54.05000
54.05000
2020/01/20
-
41AA
富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.18000
10.18000
2020/01/17
*4*10101
41AB
富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.97000
9.97000
2020/01/17
*4*10102
41AC
富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.89000
9.89000
2020/01/17
*4*10103
41AD
富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ南非幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
South African Rand
10.41000
10.41000
2020/01/17
*4*10104
41AE
華美新興國家固定收益後收ＮＢ新臺幣月配
NTD
9.15810
9.15810
2020/01/17
*4*10105
41AF
華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ美元月配
U.S. Dollar
9.38940
9.38940
2020/01/17
*4*10106
41AG
華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ人幣月配
CNY
9.34810
9.34810
2020/01/17
*4*10107
41AH
華美新興國家固定收益後收ＮＢ南非幣月配
South African Rand
9.35260
9.35260
2020/01/17
*4*10108
41AI
華美全球高收益債券基金後收ＮＣ新臺幣月配
NTD
9.74060
9.74060
2020/01/17
*4*10109
41AJ
華美全球高收益債券基金後收ＮＣ美元月配
U.S. Dollar
9.98830
9.98830
2020/01/17
*4*10110
41AK
華美全球高收益債券基金後收ＮＣ人民幣月配
CNY
9.87330
9.87330
2020/01/17
*4*10111
41AL
華美全球高收益債券基金後收ＮＣ南非幣月配
South African Rand
10.18100
10.18100
2020/01/17
*4*10112
41AM
富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股新臺幣
NTD
11.49000
11.49000
2020/01/17
*4*10113
41AN
富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股美元
U.S. Dollar
11.83000
11.83000
2020/01/17
*4*10114
41AO
富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股人民幣
CNY
12.09000
12.09000
2020/01/17
*4*10115
41AP
富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股南非幣
South African Rand
12.04000
12.04000
2020/01/17
*4*10116
42AB
安聯四季豐收債組基金後收Ｎ股新臺幣月配
NTD
10.13060
10.13060
2020/01/17
*4*20102
42AC
安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股人民幣月配
CNY
10.15320
10.15320
2020/01/17
*4*20103
42AD
安聯目標收益基金後收Ｎ股新臺幣月配
NTD
9.99860
9.99860
2020/01/17
*4*20104
42AE
安聯目標收益基金後收Ｎ股人民幣月配
CNY
10.12420
10.12420
2020/01/17
*4*20105
42AF
安聯收益成長多重資產後收Ｎ股新臺幣月配
NTD
11.45000
11.45000
2020/01/17
*4*20106
42AG
安聯收益成長多重資產後收Ｎ股人民幣月配
CNY
11.20000
11.20000
2020/01/17
*4*20107
42AH
安聯美國短年期高收益債券後收Ｎ股臺幣月配
NTD
10.00650
10.00650
2020/01/17
*4*20108
42AI
安聯美國短年期高收益債券後收Ｎ股美元月配
U.S. Dollar
10.05540
10.05540
2020/01/17
*4*20109
42AJ
安聯美國短年期高收益債券後收Ｎ股人幣月配
CNY
10.08380
10.08380
2020/01/17
*4*20110
42AK
安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股美元月配
U.S. Dollar
9.95490
9.95490
2020/01/17
*4*20111
42AL
安聯收益成長多重資產基金後收美元月配
U.S. Dollar
10.19000
10.19000
2020/01/17
*4*20112
43AA
中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.29630
10.29630
2020/01/17
*4*30101
43AB
中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.23480
9.23480
2020/01/17
*4*30102
43AC
中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.90550
10.90550
2020/01/17
*4*30103
43AD
中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.78090
9.78090
2020/01/17
*4*30104
43AE
中國信託智能運動基金新臺幣
NTD
11.34000
11.34000
2020/01/17
*4*30105
43AF
中國信託智能運動基金美元
U.S. Dollar
11.35000
11.35000
2020/01/17
*4*30106
44AA
聯邦中國龍基金
NTD
30.61000
30.61000
2020/01/20
*4*40101
44AC
聯邦精選科技基金
NTD
15.34000
15.34000
2020/01/20
*4*40103
46AB
富達台灣成長基金
NTD
35.38000
35.38000
2020/01/20
*4*60102
46AD
富達亞洲總報酬基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.78780
10.78780
2020/01/17
*4*60104
46AE
富達亞洲總報酬基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.12900
9.12900
2020/01/17
*4*60105
46AF
富達亞洲總報酬基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.65300
11.65300
2020/01/17
*4*60106
46AG
富達亞洲總報酬基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.99120
9.99120
2020/01/17
*4*60107
46AH
富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
11.86160
11.86160
2020/01/17
*4*60108
46AI
富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.65970
8.65970
2020/01/17
*4*60109
46AJ
富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.49100
10.49100
2020/01/17
*4*60110
46AK
富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.21840
9.21840
2020/01/17
*4*60111
46AL
富達新興市場潛力企業債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.13250
11.13250
2020/01/17
*4*60112
46AM
富達新興市場潛力企業債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.85070
9.85070
2020/01/17
*4*60113
46AN
富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
11.12380
11.12380
2020/01/17
*4*60114
46AO
富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.92390
8.92390
2020/01/17
*4*60115
46AP
富達亞洲高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.11060
10.11060
2020/01/17
*4*60116
46AQ
富達亞洲高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.58980
8.58980
2020/01/17
*4*60117
46AR
富達亞洲高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.72070
10.72070
2020/01/17
*4*60118
46AS
富達亞洲高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.13790
9.13790
2020/01/17
*4*60119
46AT
富達亞洲高收益債券基金人民幣避險累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.66260
10.66260
2020/01/17
*4*60120
46AU
富達亞洲高收益債券基金人民幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.43810
8.43810
2020/01/17
*4*60121
47AA
安聯台灣大壩基金
NTD
39.93000
39.93000
2020/01/20
*4*70101
47AB
安聯台灣貨幣市場基金
NTD
12.58350
12.58350
2020/01/20
*4*70102
47AD
安聯台灣科技基金
NTD
66.23000
66.23000
2020/01/20
*4*70104
47AE
安聯全球生技趨勢基金－新臺幣
NTD
37.11000
37.11000
2020/01/17
*4*70105
47AF
安聯全球債券基金－不配息
NTD
12.57960
12.57960
2020/01/17
*4*70106
47AG
安聯亞洲動態策略基金
NTD
23.74000
23.74000
2020/01/17
*4*70107
47AI
安聯全球新興市場基金
NTD
18.44000
18.44000
2020/01/17
*4*70109
47AM
安聯全球計量平衡基金
NTD
12.96000
12.96000
2018/09/19
*4*70113
47AN
安聯全球綠能趨勢基金
NTD
9.79000
9.79000
2020/01/17
*4*70114
47AO
安聯多元計量平衡基金
NTD
8.82000
8.82000
2015/06/24
*4*70115
47AP
安聯全球人口趨勢基金
NTD
13.33000
13.33000
2020/01/17
*4*70116
47AQ
安聯全球農金趨勢基金
NTD
8.90000
8.90000
2020/01/17
*4*70117
47AR
安聯台灣智慧基金
NTD
47.13000
47.13000
2020/01/20
*4*70118
47AS
安聯四季回報債券組合基金－Ａ新臺幣累積
NTD
15.97060
15.97060
2020/01/17
*4*70119
47AT
安聯中國策略基金－新臺幣
NTD
18.88000
18.88000
2020/01/17
*4*70120
47AU
安聯全球油礦金趨勢基金
NTD
7.80000
7.80000
2020/01/17
*4*70121
47AV
安聯中國東協基金
NTD
15.63000
15.63000
2020/01/17
*4*70122
47AW
安聯亞洲小型企業基金
NTD
11.00000
11.00000
2016/09/07
*4*70123
47AY
安聯四季豐收債券組合基金－不配息
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）
NTD
13.03980
13.03980
2020/01/17
*4*70125
47AZ
安聯四季豐收債券組合基金－月配息
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）
NTD
8.94250
8.94250
2020/01/17
*4*70126
47BA
安聯全球債券基金－月配息
(本基金配息來源可能為本金）
NTD
10.50370
10.50370
2020/01/17
*4*70201
47BB
安聯四季雙收入息組合基金－不配息
NTD
12.04000
12.04000
2020/01/17
*4*70202
47BC
安聯四季雙收入息組合基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.89000
9.89000
2020/01/17
*4*70203
47BD
安聯四季成長組合基金－新臺幣累積
NTD
12.82000
12.82000
2020/01/17
*4*70204
47BE
安聯四季成長組合基金－美元累積
U.S. Dollar
12.87000
12.87000
2020/01/17
*4*70205
47BF
安聯四季雙收入息組合基金－美元累積型
U.S. Dollar
12.49000
12.49000
2020/01/17
*4*70206
47BG
安聯四季雙收入息組合基金－美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.79000
10.79000
2020/01/17
*4*70207
47BH
安聯四季豐收債券組合基金－人民幣累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
13.49930
13.49930
2020/01/17
*4*70208
47BI
安聯四季豐收債券組合基金－人民幣月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
9.51490
9.51490
2020/01/17
*4*70209
47BJ
安聯目標收益基金－新臺幣累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
11.11940
11.11940
2020/01/17
*4*70210
47BK
安聯目標收益基金－新臺幣月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
8.04700
8.04700
2020/01/17
*4*70211
47BL
安聯目標收益基金－美元累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.58590
11.58590
2020/01/17
*4*70212
47BM
安聯目標收益基金－美元月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.41310
8.41310
2020/01/17
*4*70213
47BN
安聯目標收益基金－人民幣累積
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
12.77960
12.77960
2020/01/17
*4*70214
47BO
安聯目標收益基金－人民幣月配
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
8.50530
8.50530
2020/01/17
*4*70215
47BP
安聯全球生技趨勢基金－美元
U.S. Dollar
10.15000
10.15000
2020/01/17
*4*70216
47BQ
安聯中華新思路基金新臺幣
NTD
15.79000
15.79000
2020/01/17
*4*70217
47BR
安聯中華新思路基金美元
U.S. Dollar
17.32000
17.32000
2020/01/17
*4*70218
47BS
安聯中華新思路基金人民幣
CNY
18.58000
18.58000
2020/01/17
*4*70219
47BT
安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
11.65000
11.65000
2020/01/17
*4*70220
47BU
安聯目標多元入息基金新臺幣累積
NTD
11.42000
11.42000
2020/01/17
*4*70221
47BV
安聯目標多元入息基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.56000
9.56000
2020/01/17
*4*70222
47BW
安聯目標多元入息基金美元累積
U.S. Dollar
12.32000
12.32000
2020/01/17
*4*70223
47BX
安聯目標多元入息基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.27000
10.27000
2020/01/17
*4*70224
47BY
安聯四季豐收債券組合基金美元月配
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）
U.S. Dollar
9.49470
9.49470
2020/01/17
*4*70225
47BZ
安聯四季回報債券組合基金－Ａ美元累積
U.S. Dollar
11.00030
11.00030
2020/01/17
*4*70226
47CA
安聯四季豐收債券組合基金美元累積
(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金）
U.S. Dollar
11.04770
11.04770
2020/01/17
*4*70301
47CB
安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金新臺幣
NTD
10.88000
10.88000
2020/01/17
*4*70302
47CC
安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金美元
U.S. Dollar
10.96000
10.96000
2020/01/17
*4*70303
47CD
安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金新臺幣
NTD
10.29000
10.29000
2020/01/17
*4*70304
47CE
安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金美元
U.S. Dollar
10.36000
10.36000
2020/01/17
*4*70305
47CF
安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
11.17000
11.17000
2020/01/17
*4*70306
47CG
安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.98000
9.98000
2020/01/17
*4*70307
47CH
安聯收益成長多重資產基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
11.78000
11.78000
2020/01/17
*4*70308
47CI
安聯收益成長多重資產基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.01000
10.01000
2020/01/17
*4*70309
47CJ
安聯中國策略基金美元
U.S. Dollar
14.96000
14.96000
2020/01/17
*4*70310
47CK
安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣累積
NTD
10.19990
10.19990
2020/01/17
*4*70311
47CL
安聯美國短年期高收益債券基金新臺幣月配
NTD
10.00650
10.00650
2020/01/17
*4*70312
47CM
安聯美國短年期高收益債券基金美元月配
U.S. Dollar
10.05200
10.05200
2020/01/17
*4*70313
47CN
安聯美國短年期高收益債券基金人民幣月配
CNY
10.07000
10.07000
2020/01/17
*4*70314
47CO
安聯美國短年期高收益債券基金美元累積
U.S. Dollar
10.34250
10.34250
2020/01/17
*4*70315
47CP
安聯收益成長多重資產基金美元累積
U.S. Dollar
10.19000
10.19000
2020/01/17
*4*70316
47CQ
安聯收益成長多重資產基金美元月配
U.S. Dollar
10.17000
10.17000
2020/01/17
*4*70317
48AA
富邦台灣心基金
NTD
27.21000
27.21000
2020/01/20
*4*80101
48AC
富邦精準基金
NTD
53.08000
53.08000
2020/01/20
*4*80103
48AD
富邦長紅基金
NTD
75.84000
75.84000
2020/01/20
*4*80104
48AF
富邦高成長基金
NTD
29.21000
29.21000
2020/01/20
*4*80106
48AI
富邦吉祥貨幣市場基金
NTD
15.74860
15.74860
2020/01/20
*4*80109
48AL
富邦科技基金
NTD
28.62000
28.62000
2020/01/20
*4*80112
48AM
富邦中國高收益債券基金－人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
13.95310
13.95310
2020/01/17
*4*80113
48AN
富邦中國高收益債券基金－人民幣月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.21640
9.21640
2020/01/17
*4*80114
48AO
富邦中國優質債券基金－人民幣不配息
CNY
12.67730
12.67730
2020/01/17
*4*80115
48AP
富邦中國優質債券基金－人民幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.42570
10.42570
2020/01/17
*4*80116
48AQ
富邦基金
NTD
14.10000
14.10000
2018/08/10
*4*80117
49AA
凱基開創基金
NTD
32.91000
32.91000
2020/01/20
*4*90101
49AG
凱基台商天下基金
NTD
16.09000
16.09000
2020/01/17
*4*90107
49AI
凱基亞洲四金磚基金
NTD
16.49000
16.49000
2018/08/16
*4*90109
49AJ
凱基台灣精五門基金
NTD
25.21000
25.21000
2020/01/20
*4*90110
49AL
凱基新興市場中小基金－新臺幣
NTD
18.14000
18.14000
2020/01/17
*4*90112
49AO
凱基雲端趨勢基金－新臺幣
NTD
25.13000
25.13000
2020/01/17
*4*90115
49AP
凱基新興亞洲債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.10730
10.10730
2018/05/08
*4*90116
49AQ
凱基新興亞洲債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)
NTD
8.06070
8.06070
2018/05/08
*4*90117
49AR
凱基銀髮商機基金新臺幣
NTD
11.30000
11.30000
2020/01/17
*4*90118
49AS
凱基銀髮商機基金美元
U.S. Dollar
12.13860
12.13860
2020/01/17
*4*90119
49AT
凱基銀髮商機基金人民幣
CNY
12.45000
12.45000
2020/01/17
*4*90120
49AU
凱基醫院及長照產業基金新臺幣
NTD
13.62000
13.62000
2020/01/17
*4*90121
49AV
凱基醫院及長照產業基金美元
U.S. Dollar
13.66240
13.66240
2020/01/17
*4*90122
49AW
凱基雲端趨勢基金美元
U.S. Dollar
25.04440
25.04440
2020/01/17
*4*90123
49AX
凱基新興市場中小基金美元
U.S. Dollar
17.81940
17.81940
2020/01/17
*4*90124
49AY
凱基亞洲護城河基金新台幣
NTD
13.41000
13.41000
2020/01/17
*4*90125
49AZ
凱基臺灣多元收益多重資產基金新臺幣
NTD
10.18000
10.18000
2020/01/20
*4*90126
50AJ
第一金店頭市場基金
NTD
8.99000
8.99000
2020/01/20
*5*00110
50AL
第一金小型精選基金
NTD
37.32000
37.32000
2020/01/20
*5*00112
50AM
第一金電子基金
NTD
39.93000
39.93000
2020/01/20
*5*00113
50BG
第一金全球大趨勢基金
NTD
27.41000
27.41000
2020/01/17
*5*00207
51AD
第一金全家福貨幣市場基金
NTD
179.14900
179.14900
2020/01/20
*5*10104
51AE
第一金全球不動產證券化－Ａ型不配息
NTD
9.67210
9.67210
2020/01/17
*5*10105
51AF
第一金全球不動產證券化－Ｂ型配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
6.59870
6.59870
2020/01/17
*5*10106
51AJ
第一金店頭市場基金
NTD
8.99000
8.99000
2020/01/20
*5*10110
51AL
第一金小型精選基金
NTD
37.32000
37.32000
2020/01/20
*5*10112
51AM
第一金電子基金
NTD
39.93000
39.93000
2020/01/20
*5*10113
51AR
第一金亞洲科技基金
NTD
21.44000
21.44000
2020/01/17
*5*10118
51AT
第一金大中華基金
NTD
29.85000
29.85000
2020/01/20
*5*10120
51AV
第一金中概平衡基金
NTD
31.24000
31.24000
2020/01/20
*5*10122
51AY
第一金台灣貨幣市場基金
NTD
15.36760
15.36760
2020/01/20
*5*10125
51BG
第一金全球大趨勢基金
NTD
27.41000
27.41000
2020/01/17
*5*10207
51BH
第一金全球高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
15.31060
15.31060
2020/01/17
*5*10208
51BI
第一金全球高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.40420
8.40420
2020/01/17
*5*10209
51BJ
第一金中國世紀基金
NTD
11.18000
11.18000
2020/01/17
*5*10210
51BK
第一金亞洲新興市場基金
NTD
13.14000
13.14000
2020/01/17
*5*10211
51BL
第一金創新趨勢基金－Ａ
NTD
24.93000
24.93000
2020/01/20
*5*10212
51BP
第一金全球企業社會責任投資等級債券－不配
NTD
9.79440
9.79440
2015/06/12
*5*10216
51BS
第一金全球多重資產入息平衡基金－不配息
NTD
10.86420
10.86420
2020/01/17
*5*10219
51BT
第一金全球多重資產入息平衡基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.68450
8.68450
2020/01/17
*5*10220
51BU
第一金中國世紀基金－人民幣
CNY
15.65000
15.65000
2020/01/17
*5*10221
51BV
第一金全球高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.66200
10.66200
2020/01/17
*5*10222
51BW
第一金全球高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
U.S. Dollar
7.80120
7.80120
2020/01/17
*5*10223
51BX
第一金人民幣貨幣市場基金－新臺幣
NTD
9.88080
9.88080
2020/01/17
*5*10224
51BY
第一金人民幣貨幣市場基金－人民幣
CNY
11.56220
11.56220
2020/01/17
*5*10225
51BZ
第一金中國高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.70770
9.70770
2020/01/17
*5*10226
51CA
第一金中國高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.03380
8.03380
2020/01/17
*5*10301
51CB
第一金中國高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.57440
11.57440
2020/01/17
*5*10302
51CC
第一金中國高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.78960
9.78960
2020/01/17
*5*10303
51CD
第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金臺幣
NTD
14.03000
14.03000
2020/01/17
*5*10304
51CE
第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金美元
U.S. Dollar
15.30470
15.30470
2020/01/17
*5*10305
51CF
第一金全球高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
12.06760
12.06760
2020/01/17
*5*10306
51CG
第一金全球高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.26400
9.26400
2020/01/17
*5*10307
51CH
第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技臺幣
NTD
16.20000
16.20000
2020/01/17
*5*10308
51CI
第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技美元
U.S. Dollar
17.36170
17.36170
2020/01/17
*5*10309
51CJ
第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.65140
10.65140
2020/01/17
*5*10310
51CK
第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.54030
9.54030
2020/01/17
*5*10311
51CL
第一金全球大四喜收益組合基金美元累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.28480
11.28480
2020/01/17
*5*10312
51CM
第一金全球大四喜收益組合基金美元月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.15590
10.15590
2020/01/17
*5*10313
51CN
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
11.51000
11.51000
2020/01/17
*5*10314
51CO
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.32000
10.32000
2020/01/17
*5*10315
51CP
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
12.36490
12.36490
2020/01/17
*5*10316
51CQ
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.09440
11.09440
2020/01/17
*5*10317
51CR
第一金中國世紀基金美元
U.S. Dollar
9.78650
9.78650
2020/01/17
*5*10318
51CS
第一金全球ＡＩ精準醫療基金新臺幣
NTD
11.59000
11.59000
2020/01/17
*5*10319
51CT
第一金全球ＡＩ精準醫療基金美元
U.S. Dollar
11.72030
11.72030
2020/01/17
*5*10320
51CU
第一金全球ＡＩ人工智慧基金新臺幣
NTD
11.67000
11.67000
2020/01/17
*5*10321
51CV
第一金全球ＡＩ人工智慧基金美元
U.S. Dollar
12.03460
12.03460
2020/01/17
*5*10322
51CW
第一金美國１００大企業債券基金新臺幣累積
NTD
10.06260
10.06260
2020/01/17
*5*10323
51CX
第一金美國１００大企業債券基金新臺幣月配
NTD
9.94080
9.94080
2020/01/17
*5*10324
51CY
第一金美國１００大企業債券基金美元累積
U.S. Dollar
10.44580
10.44580
2020/01/17
*5*10325
51CZ
第一金美國１００大企業債券基金美元月配
U.S. Dollar
10.31950
10.31950
2020/01/17
*5*10326
51DA
第一金美國１００大企業債券基金臺幣Ｉ累積
NTD
10.09540
10.09540
2020/01/17
*5*10401
51DB
第一金美國１００大企業債券基金美元Ｉ累積
U.S. Dollar
10.48000
10.48000
2020/01/17
*5*10402
51DC
第一金全球富裕國家債券基金新臺幣累積
NTD
10.01270
10.01270
2020/01/17
*5*10403
51DD
第一金全球富裕國家債券基金新臺幣月配
NTD
10.01270
10.01270
2020/01/17
*5*10404
51DE
第一金全球富裕國家債券基金美元累積
U.S. Dollar
10.12520
10.12520
2020/01/17
*5*10405
51DF
第一金全球富裕國家債券基金美元月配
U.S. Dollar
10.12520
10.12520
2020/01/17
*5*10406
51DG
第一金全球富裕國家債券基金人民幣累積
CNY
10.12460
10.12460
2020/01/17
*5*10407
51DH
第一金全球富裕國家債券基金人民幣月配
CNY
10.12470
10.12470
2020/01/17
*5*10408
52AA
野村台灣運籌基金
NTD
45.11000
45.11000
2020/01/20
*5*20101
52AC
野村鴻利基金
NTD
27.48000
27.48000
2020/01/20
*5*20103
52AD
野村積極成長
NTD
16.58000
16.58000
2020/01/20
*5*20104
52AE
野村泰國基金
NTD
40.76000
40.76000
2020/01/17
*5*20105
52AF
野村日本基金
NTD
9.99000
9.99000
2016/05/11
*5*20106
52AH
野村新馬基金
NTD
14.90000
14.90000
2020/01/17
*5*20108
52AK
野村高科技基金
NTD
13.36000
13.36000
2020/01/20
*5*20111
52AR
野村歐洲高股息基金－不配息
NTD
10.62000
10.62000
2019/08/27
*5*20118
52AS
野村全球不動產證券化基金－不配息
NTD
14.99000
14.99000
2020/01/17
*5*20119
52AT
野村亞太高股息基金－不配息
NTD
14.79000
14.79000
2020/01/17
*5*20120
52AU
野村全球高股息基金－不配息
NTD
20.16000
20.16000
2020/01/17
*5*20121
52AV
野村全球品牌基金
NTD
31.10000
31.10000
2020/01/17
*5*20122
52AY
野村精選貨幣市場基金
NTD
12.13660
12.13660
2020/01/20
*5*20125
52AZ
野村全球氣候變遷基金
NTD
8.40000
8.40000
2018/08/22
*5*20126
52BA
野村優質基金
NTD
47.51000
47.51000
2020/01/20
*5*20201
52BB
野村成長基金
NTD
39.07000
39.07000
2020/01/20
*5*20202
52BC
野村台灣高股息基金
NTD
29.28000
29.28000
2020/01/20
*5*20203
52BD
野村平衡基金
NTD
22.88000
22.88000
2020/01/20
*5*20204
52BF
野村大俄羅斯基金
NTD
10.33000
10.33000
2020/01/17
*5*20206
52BG
野村中東非洲基金
NTD
9.49000
9.49000
2018/08/14
*5*20207
52BH
野村鑫全球債券組合基金
NTD
14.13330
14.13330
2020/01/17
*5*20208
52BI
野村中國機會基金
NTD
16.93000
16.93000
2020/01/17
*5*20209
52BJ
野村金磚七國基金
NTD
10.11000
10.11000
2015/04/23
*5*20210
52BK
野村亞太複合高收益債基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.48090
13.48090
2020/01/17
*5*20211
52BL
野村亞太複合高收益債基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.05140
8.05140
2020/01/17
*5*20212
52BM
野村全球不動產證券化基金－新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.96000
9.96000
2020/01/17
*5*20213
52BN
野村環球高收益債基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.97970
10.97970
2020/01/17
*5*20214
52BO
野村環球高收益債基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.64160
7.64160
2020/01/17
*5*20215
52BP
野村環球高收益債基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.33890
11.33890
2020/01/17
*5*20216
52BQ
野村環球高收益債基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
7.92640
7.92640
2020/01/17
*5*20217
52BR
野村環球基金新臺幣
NTD
20.97000
20.97000
2020/01/17
*5*20218
52BS
野村環球高收益債基金－人民幣不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.72240
12.72240
2020/01/17
*5*20219
52BT
野村環球高收益債基金－人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.62670
8.62670
2020/01/17
*5*20220
52BU
野村亞太複合高收益債基金－人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.86920
12.86920
2020/01/17
*5*20221
52BV
野村亞太複合高收益債基金－人民幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?)
CNY
8.76780
8.76780
2020/01/17
*5*20222
52BW
野村歐洲中小成長基金－新臺幣
NTD
10.78000
10.78000
2020/01/17
*5*20223
52BX
野村歐洲中小成長基金－美元
U.S. Dollar
11.76000
11.76000
2020/01/17
*5*20224
52BY
野村歐洲中小成長基金－人民幣
CNY
12.90000
12.90000
2020/01/17
*5*20225
52BZ
野村動態配置多重資產基金－新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.69500
11.69500
2020/01/17
*5*20226
52CA
野村動態配置多重資產基金－新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.95680
9.95680
2020/01/17
*5*20301
52CB
野村動態配置多重資產基金－美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
12.03550
12.03550
2020/01/17
*5*20302
52CC
野村動態配置多重資產基金－美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.25590
10.25590
2020/01/17
*5*20303
52CD
野村動態配置多重資產基金－人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
13.31920
13.31920
2020/01/17
*5*20304
52CE
野村動態配置多重資產基金－人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.94410
10.94410
2020/01/17
*5*20305
52CF
野村日本領先基金新臺幣
NTD
12.04000
12.04000
2020/01/17
*5*20306
52CG
野村全球金融收益基金新臺幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
10.80540
10.80540
2020/01/17
*5*20307
52CH
野村全球金融收益基金新臺幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
10.26050
10.26050
2020/01/17
*5*20308
52CI
野村全球金融收益基金美元累積
(本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.07100
11.07100
2020/01/17
*5*20309
52CJ
野村全球金融收益基金美元月配
(本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.51450
10.51450
2020/01/17
*5*20310
52CK
野村全球金融收益基金人民幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
11.18550
11.18550
2020/01/17
*5*20311
52CL
野村全球金融收益基金人民幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
10.56450
10.56450
2020/01/17
*5*20312
53AC
匯豐安富基金
NTD
28.44000
28.44000
2020/01/20
*5*30103
53AD
匯豐龍鳳基金－Ａ類型
NTD
61.14000
61.14000
2020/01/20
*5*30104
53AE
匯豐龍騰電子基金
NTD
44.93000
44.93000
2020/01/20
*5*30105
53AF
匯豐中小基金
NTD
11.09000
11.09000
2017/12/22
*5*30106
53AH
匯豐台灣精典基金
NTD
28.22000
28.22000
2020/01/20
*5*30108
53AK
匯豐成功基金
NTD
43.75000
43.75000
2020/01/20
*5*30111
53AM
匯豐太平洋精典基金
NTD
17.55000
17.55000
2018/06/29
*5*30113
53AT
匯豐金磚動力基金
NTD
16.37000
16.37000
2020/01/17
*5*30120
53AV
匯豐五福全球債券組合基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.17890
13.17890
2018/03/31
*5*30122
53AW
匯豐新鑽動力基金
NTD
11.68000
11.68000
2020/01/17
*5*30123
53AX
匯豐全球趨勢組合基金
NTD
13.63000
13.63000
2020/01/17
*5*30124
53AY
匯豐全球關鍵資源基金
NTD
8.72000
8.72000
2020/01/17
*5*30125
53BC
匯豐中國動力基金新臺幣
NTD
17.77000
17.77000
2020/01/17
*5*30203
53BD
匯豐雙高收益債券組合基金
(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
NTD
13.00000
13.00000
2020/01/17
*5*30204
53BE
匯豐黃金及礦業股票型基金
NTD
5.37000
5.37000
2020/01/17
*5*30205
53BF
匯豐資源豐富國家債券基金－不配息
NTD
9.27820
9.27820
2020/01/17
*5*30206
53BG
匯豐資源豐富國家債券基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
5.29880
5.29880
2020/01/17
*5*30207
53BH
匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.21300
12.21300
2020/01/17
*5*30208
53BI
匯豐亞洲高收益債券基金新臺幣配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.12900
8.12900
2020/01/17
*5*30209
53BJ
匯豐拉丁美洲基金
NTD
6.94000
6.94000
2018/06/29
*5*30210
53BK
匯豐中國高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
12.36240
12.36240
2020/01/17
*5*30211
53BL
匯豐中國高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
2.69890
2.69890
2020/01/17
*5*30212
53BM
匯豐中國高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
2.09970
2.09970
2020/01/17
*5*30213
53BN
匯豐中國Ａ股匯聚基金
NTD
14.07530
14.07530
2020/01/17
*5*30214
53BO
匯豐中國高收益債券基金－新台幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.33720
9.33720
2020/01/17
*5*30215
53BP
匯豐中國高收益債券基金－美元不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
0.39230
0.39230
2020/01/17
*5*30216
53BQ
匯豐中國高收益債券基金－美元月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
0.30910
0.30910
2020/01/17
*5*30217
53BR
匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.10710
11.10710
2020/01/17
*5*30218
53BS
匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
NTD
9.63350
9.63350
2020/01/17
*5*30219
53BT
匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.80650
12.80650
2020/01/17
*5*30220
53BU
匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
CNY
11.28890
11.28890
2020/01/17
*5*30221
53BV
匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.66810
11.66810
2020/01/17
*5*30222
53BW
匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.25150
10.25150
2020/01/17
*5*30223
53BX
匯豐中國Ａ股匯聚基金－美元
U.S. Dollar
0.46980
0.46980
2020/01/17
*5*30224
53BY
匯豐中國Ａ股匯聚基金－人民幣
CNY
3.22630
3.22630
2020/01/17
*5*30225
53BZ
匯豐亞洲高收益債券基金人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
2.80510
2.80510
2020/01/17
*5*30226
53CA
匯豐亞洲高收益債券基金人民幣配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
2.42240
2.42240
2020/01/17
*5*30301
53CB
匯豐亞洲高收益債券基金美元不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
0.40930
0.40930
2020/01/17
*5*30302
53CC
匯豐亞洲高收益債券基金美元配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
0.34630
0.34630
2020/01/17
*5*30303
53CD
匯豐中國科技精選基金新臺幣
NTD
12.06000
12.06000
2020/01/17
*5*30304
53CE
匯豐中國科技精選基金美元
U.S. Dollar
13.31000
13.31000
2020/01/17
*5*30305
53CF
匯豐中國科技精選基金人民幣
CNY
14.35000
14.35000
2020/01/17
*5*30306
53CG
匯豐中國動力基金美元
U.S. Dollar
0.59000
0.59000
2020/01/17
*5*30307
53CH
匯豐中國動力基金人民幣
CNY
4.08000
4.08000
2020/01/17
*5*30308
53CI
匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.70000
10.70000
2019/09/25
*5*30309
53CJ
匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣月分配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
NTD
9.98000
9.98000
2019/09/25
*5*30310
53CK
匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.50000
11.50000
2019/09/25
*5*30311
53CL
匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元月分配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.71000
10.71000
2019/09/25
*5*30312
53CM
匯豐亞太不含日本多元資產平衡人民幣月分配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
CNY
10.44000
10.44000
2019/09/25
*5*30313
53CN
匯豐亞太不含日本多元資產平衡澳幣月分配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)
Australian Dollar
9.87000
9.87000
2019/09/25
*5*30314
54AB
兆豐國際全球基金
NTD
33.34000
33.34000
2020/01/17
*5*40102
54AC
兆豐國際國民基金
NTD
26.19000
26.19000
2020/01/20
*5*40103
54AG
兆豐國際萬全基金
NTD
23.75000
23.75000
2020/01/20
*5*40107
55AB
施羅德全球策略高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
11.20500
11.20500
2020/01/17
*5*50102
55AC
施羅德全球策略高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
5.90520
5.90520
2020/01/17
*5*50103
55AD
施羅德台灣樂活中小基金－Ａ類型
NTD
21.94000
21.94000
2020/01/20
*5*50104
55AE
施羅德世界資源基金
NTD
7.20000
7.20000
2015/02/09
*5*50105
55AF
施羅德中國高收益債券累積－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
12.22700
12.22700
2020/01/17
*5*50106
55AG
施羅德中國高收益債券累積－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.16980
8.16980
2020/01/17
*5*50107
55AH
施羅德中國高收益債券累積－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
2.88880
2.88880
2020/01/17
*5*50108
55AI
施羅德中國高收益債券累積－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
1.96320
1.96320
2020/01/17
*5*50109
55AJ
施羅德中國高收益債券基金－美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
0.47240
0.47240
2020/01/17
*5*50110
55AK
施羅德中國高收益債券基金－美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
0.29420
0.29420
2020/01/17
*5*50111
56AA
統一全天候基金
NTD
131.51000
131.51000
2020/01/20
*5*60101
56AB
統一黑馬基金
NTD
70.07000
70.07000
2020/01/20
*5*60102
56AC
統一龍馬基金
NTD
84.80000
84.80000
2020/01/20
*5*60103
56AF
統一中小基金
NTD
29.44000
29.44000
2020/01/20
*5*60106
56AH
統一經建基金
NTD
55.09000
55.09000
2020/01/20
*5*60108
56AJ
統一奔騰基金
NTD
70.28000
70.28000
2020/01/20
*5*60110
56AK
統一統信基金
NTD
36.24000
36.24000
2020/01/20
*5*60111
56AL
統一大滿貫基金
NTD
41.65000
41.65000
2020/01/20
*5*60112
56AM
統一亞太基金
NTD
28.30000
28.30000
2020/01/17
*5*60113
56AT
統一強棒基金
NTD
16.78260
16.78260
2020/01/20
*5*60120
56AU
統一強漢基金
NTD
33.64000
33.64000
2020/01/17
*5*60121
56AV
統一新亞洲科技能源基金
NTD
20.14000
20.14000
2020/01/17
*5*60122
56AX
統一亞洲大金磚基金
NTD
13.40000
13.40000
2020/01/17
*5*60124
56AY
統一大龍騰中國基金
NTD
12.90000
12.90000
2020/01/17
*5*60125
56AZ
統一中國高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.08880
11.08880
2020/01/17
*5*60126
56BA
統一中國高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.67500
8.67500
2020/01/17
*5*60201
56BB
統一中國高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.76590
11.76590
2020/01/17
*5*60202
56BC
統一中國高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.14960
9.14960
2020/01/17
*5*60203
56BD
統一中國高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.67040
12.67040
2020/01/17
*5*60204
56BE
統一中國高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.83460
9.83460
2020/01/17
*5*60205
56BF
統一全球新科技基金新臺幣
NTD
16.83000
16.83000
2020/01/17
*5*60206
56BG
統一全球新科技基金美元
U.S. Dollar
18.08000
18.08000
2020/01/17
*5*60207
56BH
統一全球新科技基金人民幣
CNY
19.16000
19.16000
2020/01/17
*5*60208
56BI
統一大東協高股息基金新臺幣
NTD
9.43000
9.43000
2020/01/17
*5*60209
56BJ
統一大東協高股息基金美元
U.S. Dollar
9.42000
9.42000
2020/01/17
*5*60210
56BK
統一大東協高股息基金人民幣
CNY
10.11000
10.11000
2020/01/17
*5*60211
56BL
統一強漢基金美元
U.S. Dollar
13.17000
13.17000
2020/01/17
*5*60212
56BM
統一強漢基金人民幣
CNY
14.59000
14.59000
2020/01/17
*5*60213
56BN
統一大龍騰中國基金美元
U.S. Dollar
11.70000
11.70000
2020/01/17
*5*60214
56BO
統一大龍騰中國基金人民幣
CNY
12.74000
12.74000
2020/01/17
*5*60215
57AB
元大多多基金
NTD
21.08000
21.08000
2020/01/20
*5*70102
57AC
元大卓越基金
NTD
46.30000
46.30000
2020/01/20
*5*70103
57AD
元大多福基金
NTD
60.49000
60.49000
2020/01/20
*5*70104
57AE
元大店頭基金
NTD
10.07000
10.07000
2020/01/20
*5*70105
57AF
元大高科技基金
NTD
24.11000
24.11000
2020/01/20
*5*70106
57AG
元大經貿基金
NTD
42.30000
42.30000
2020/01/20
*5*70107
57AH
元大全球地產建設入息基金－不配息
NTD
9.38000
9.38000
2020/01/17
*5*70108
57AJ
元大新主流基金
NTD
29.68000
29.68000
2020/01/20
*5*70110
57AM
元大巴菲特基金
NTD
25.42000
25.42000
2019/06/26
*5*70113
57AS
元大亞太成長基金
NTD
8.82000
8.82000
2020/01/17
*5*70119
57AT
元大泛歐成長基金
NTD
8.89000
8.89000
2019/05/10
*5*70120
57AU
元大萬泰貨幣市場基金
NTD
15.20660
15.20660
2020/01/20
*5*70121
57AV
元大全球公用能源效率－不配息
NTD
9.01000
9.01000
2020/01/17
*5*70122
57AW
元大全球公用能源效率－配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
6.73000
6.73000
2020/01/17
*5*70123
57AY
元大全球農業商機基金
NTD
17.82000
17.82000
2020/01/17
*5*70125
57BA
元大新中國基金新臺幣
NTD
10.26000
10.26000
2020/01/17
*5*70201
57BB
元大新興亞洲基金
NTD
12.18000
12.18000
2020/01/17
*5*70202
57BH
元大中國高收益點心債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.20890
11.20890
2018/03/28
*5*70208
57BI
元大亞太政府公債指數基金－不配息
NTD
9.35630
9.35630
2020/01/17
*5*70209
57BJ
元大亞太政府公債指數基金－月配息
NTD
7.37870
7.37870
2020/01/17
*5*70210
57BK
元大中國平衡基金
CNY
3.15000
3.15000
2020/01/17
*5*70211
57BL
元大華夏中小基金
NTD
8.32000
8.32000
2020/01/17
*5*70212
57BM
元大人民幣貨幣市場基金－新臺幣
NTD
10.63410
10.63410
2020/01/17
*5*70213
57BN
元大人民幣貨幣市場基金－人民幣
CNY
11.85660
11.85660
2020/01/17
*5*70214
57BO
元大中國機會債券基金－新臺幣不配息
NTD
9.84350
9.84350
2020/01/17
*5*70215
57BP
元大中國機會債券基金－人民幣不配息
CNY
10.99620
10.99620
2020/01/17
*5*70216
57BQ
元大中國機會債券基金－人民幣配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.92810
9.92810
2020/01/17
*5*70217
57BR
元大全球股票入息基金新臺幣不配息
NTD
10.40000
10.40000
2020/01/17
*5*70218
57BS
元大全球股票入息基金新臺幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.71000
8.71000
2020/01/17
*5*70219
57BT
元大全球股票入息基金美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.06100
9.06100
2020/01/17
*5*70220
57BU
元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.79320
11.79320
2020/01/17
*5*70221
57BV
元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.44130
9.44130
2020/01/17
*5*70222
57BW
元大新興印尼機會債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.45100
10.45100
2020/01/17
*5*70223
57BX
元大新興印尼機會債券基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
11.32550
11.32550
2020/01/17
*5*70224
57BY
元大新中國基金美元
U.S. Dollar
10.60600
10.60600
2020/01/17
*5*70225
57BZ
元大新中國基金人民幣
CNY
11.29000
11.29000
2020/01/17
*5*70226
57CA
元大全球美元公司債券基金新臺幣累積
NTD
9.31140
9.31140
2018/05/09
*5*70301
57CB
元大全球美元公司債券基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.66530
8.66530
2018/05/09
*5*70302
57CC
元大全球美元公司債券基金美元累積
U.S. Dollar
10.21880
10.21880
2018/05/09
*5*70303
57CD
元大全球美元公司債券基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.45260
9.45260
2018/05/09
*5*70304
57CE
元大新東協平衡基金新臺幣
(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.09000
9.09000
2020/01/17
*5*70305
57CF
元大新東協平衡基金美元
(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
9.59600
9.59600
2020/01/17
*5*70306
57CG
元大大中華豐益平衡基金新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.57900
11.57900
2020/01/17
*5*70307
57CH
元大大中華豐益平衡基金人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.36700
12.36700
2020/01/17
*5*70308
57CI
元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.65260
10.65260
2020/01/17
*5*70309
57CJ
元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.19450
10.19450
2020/01/17
*5*70310
57CK
元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.72180
9.72180
2020/01/17
*5*70311
57CL
元大新興亞洲美元債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.79900
10.79900
2020/01/17
*5*70312
57CM
元大新興亞洲美元債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.84620
9.84620
2020/01/17
*5*70313
57CN
元大實質多重資產基金新台幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.84000
8.84000
2020/01/17
*5*70314
57CO
元大實質多重資產基金美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
8.62300
8.62300
2020/01/17
*5*70315
57CP
元大實質多重資產基金人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
9.35000
9.35000
2020/01/17
*5*70316
58AE
台新亞美短債基金
NTD
11.50250
11.50250
2019/04/09
*5*80105
58AF
台新１６９９貨幣市場基金
NTD
13.58830
13.58830
2020/01/20
*5*80106
58AH
台新２０００高科技基金
NTD
38.26000
38.26000
2020/01/20
*5*80108
58AL
台新中國通基金
NTD
54.02000
54.02000
2020/01/20
*5*80112
58AR
台新主流基金
NTD
26.41000
26.41000
2020/01/20
*5*80118
58AS
台新大中華基金
NTD
10.90000
10.90000
2015/11/09
*5*80119
58AT
台新中國精選中小基金
NTD
11.52000
11.52000
2020/01/17
*5*80120
59AA
德銀遠東ＤＷＳ台灣旗鑑基金
NTD
20.80000
20.80000
2020/01/20
*5*90101
59AB
德銀遠東ＤＷＳ台灣貨幣市場基金
NTD
11.74620
11.74620
2020/01/20
*5*90102
59AC
德銀遠東ＤＷＳ科技基金
NTD
15.27000
15.27000
2017/09/22
*5*90103
59AF
德銀遠東ＤＷＳ全球原物料能源基金
NTD
18.22000
18.22000
2020/01/17
*5*90106
59AH
德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金累積型
NTD
10.45000
10.45000
2018/08/07
*5*90108
59AI
德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金分配型
NTD
7.32000
7.32000
2018/08/07
*5*90109
59AJ
德銀遠東ＤＷＳ全球神農基金
NTD
9.78000
9.78000
2018/04/12
*5*90110
60AA
摩根台灣增長基金
NTD
56.61000
56.61000
2020/01/20
*6*00101
60AB
摩根新興科技基金
NTD
63.51000
63.51000
2020/01/20
*6*00102
60AC
摩根亞洲基金
NTD
66.33000
66.33000
2020/01/17
*6*00103
60AD
摩根第一貨幣市場基金
NTD
15.16300
15.16300
2020/01/20
*6*00104
60AE
摩根龍揚基金
NTD
38.79000
38.79000
2020/01/17
*6*00105
60AF
摩根東方科技基金
NTD
38.45000
38.45000
2020/01/17
*6*00106
60AG
摩根新興日本基金
NTD
24.84000
24.84000
2020/01/17
*6*00107
60AH
摩根大歐洲基金
NTD
18.01000
18.01000
2020/01/17
*6*00108
60AJ
摩根中小基金
NTD
25.67000
25.67000
2020/01/20
*6*00110
60AK
摩根台灣基金
NTD
11.69000
11.69000
2017/09/13
*6*00111
60AL
摩根價值成長基金
NTD
16.59000
16.59000
2016/04/19
*6*00112
60AN
摩根平衡基金
NTD
29.80000
29.80000
2020/01/20
*6*00114
60AQ
摩根安家理財基金
NTD
11.06000
11.06000
2016/04/19
*6*00117
60AR
摩根全球平衡基金
NTD
16.47630
16.47630
2020/01/17
*6*00118
60AT
摩根全球α基金
NTD
19.71000
19.71000
2020/01/17
*6*00120
60AU
摩根亞太高息平衡基金－不配息
NTD
14.44160
14.44160
2020/01/17
*6*00121
60AW
摩根絕對日本基金
NTD
14.84000
14.84000
2020/01/17
*6*00123
60AX
摩根新興３５基金
NTD
15.13000
15.13000
2020/01/17
*6*00124
60AY
摩根全球發現基金
NTD
12.10000
12.10000
2018/10/18
*6*00125
60BA
摩根新絲路基金
NTD
10.29000
10.29000
2020/01/17
*6*00201
60BB
摩根東方內需機會基金
NTD
20.97000
20.97000
2020/01/17
*6*00202
60BC
摩根金龍收成基金
NTD
25.96000
25.96000
2020/01/17
*6*00203
60BF
摩根中國亮點基金
NTD
14.97000
14.97000
2020/01/17
*6*00206
60BG
摩根台灣金磚基金
NTD
22.39000
22.39000
2020/01/20
*6*00207
60BH
摩根新金磚五國基金
NTD
13.52000
13.52000
2020/01/17
*6*00208
60BI
摩根總收益組合基金－不配息
NTD
11.55670
11.55670
2020/01/17
*6*00209
60BJ
摩根資源活力股票基金
NTD
4.09000
4.09000
2015/03/24
*6*00210
60BK
摩根新興市場高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
11.49830
11.49830
2020/01/17
*6*00211
60BL
摩根新興市場高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.18080
7.18080
2020/01/17
*6*00212
60BM
摩根亞洲總合高收益債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.11780
13.11780
2020/01/17
*6*00213
60BN
摩根亞洲總合高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.36820
8.36820
2020/01/17
*6*00214
60BO
摩根新興龍虎企業債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.40570
10.40570
2019/01/17
*6*00215
60BP
摩根新興龍虎企業債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
8.09020
8.09020
2019/01/17
*6*00216
60BQ
摩根中國Ａ股基金新臺幣
NTD
17.02000
17.02000
2020/01/17
*6*00217
60BR
摩根泛亞太股票入息基金－不配息
NTD
12.10000
12.10000
2020/01/17
*6*00218
60BS
摩根泛亞太股票入息基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.74000
9.74000
2020/01/17
*6*00219
60BT
摩根泛亞太股票入息基金－美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.77000
9.77000
2020/01/17
*6*00220
60BU
摩根亞洲總合高收益債券基金－美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.88920
8.88920
2020/01/17
*6*00221
60BV
摩根多元入息成長基金－新臺幣不配息
NTD
12.06670
12.06670
2020/01/17
*6*00222
60BW
摩根多元入息成長基金－新臺幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.57410
9.57410
2020/01/17
*6*00223
60BX
摩根多元入息成長基金－美元月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.28670
10.28670
2020/01/17
*6*00224
60BY
摩根多元入息成長基金－人民幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.86050
10.86050
2020/01/17
*6*00225
60BZ
摩根泛亞太股票入息基金－人民幣月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.31000
10.31000
2020/01/17
*6*00226
60CA
摩根亞洲總合高收益債券基金－人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.00400
10.00400
2020/01/17
*6*00301
60CB
摩根新興雙利平衡基金－新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.85580
10.85580
2020/01/17
*6*00302
60CC
摩根新興雙利平衡基金－新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.92640
8.92640
2020/01/17
*6*00303
60CD
摩根新興雙利平衡基金－美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.39610
9.39610
2020/01/17
*6*00304
60CE
摩根新興雙利平衡基金－人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.81490
9.81490
2020/01/17
*6*00305
60CF
摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
13.81300
13.81300
2020/01/17
*6*00306
60CG
摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
NTD
11.61730
11.61730
2020/01/17
*6*00307
60CH
摩根中國雙息平衡基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
16.42260
16.42260
2020/01/17
*6*00308
60CI
摩根中國雙息平衡基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
CNY
13.21940
13.21940
2020/01/17
*6*00309
60CJ
摩根中國Ａ股基金美元
U.S. Dollar
13.76000
13.76000
2020/01/17
*6*00310
60CK
摩根環球股票收益基金新臺幣累積
NTD
12.66000
12.66000
2020/01/17
*6*00311
60CL
摩根環球股票收益基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.71000
10.71000
2020/01/17
*6*00312
60CM
摩根環球股票收益基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.46000
11.46000
2020/01/17
*6*00313
60CN
摩根環球股票收益基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
11.74000
11.74000
2020/01/17
*6*00314
60CO
摩根中國雙息平衡基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.14030
10.14030
2020/01/17
*6*00315
61AA
保德信店頭市場基金
NTD
44.39000
44.39000
2020/01/20
*6*10101
61AB
保德信金滿意基金－後收型
NTD
49.65000
49.65000
2020/01/20
*6*10102
61AC
保德信亞太基金－後收型
NTD
21.86000
21.86000
2020/01/17
*6*10103
61AD
保德信高成長基金－後收型
NTD
118.68000
118.68000
2020/01/20
*6*10104
61AE
保德信第一基金
NTD
25.62000
25.62000
2019/06/19
*6*10105
61AF
保德信科技島基金
NTD
33.59000
33.59000
2020/01/20
*6*10106
61AG
保德信大中華基金
NTD
34.62000
34.62000
2020/01/17
*6*10107
61AH
保德信中小型股基金
NTD
59.14000
59.14000
2020/01/20
*6*10108
61AK
保德信新世紀基金
NTD
11.08000
11.08000
2020/01/20
*6*10111
61AM
保德信金平衡基金
NTD
33.89000
33.89000
2020/01/20
*6*10113
61AN
保德信台商全方位基金
NTD
35.01000
35.01000
2019/06/19
*6*10114
61AP
保德信全球醫療生化基金－新臺幣
NTD
35.37000
35.37000
2020/01/17
*6*10116
61AQ
保德信全球中小基金
NTD
30.25000
30.25000
2020/01/17
*6*10117
61AW
保德信日本基金
NTD
7.91000
7.91000
2015/04/09
*6*10123
61AX
保德信歐洲組合基金
NTD
10.46000
10.46000
2019/11/13
*6*10124
61AY
保德信全球資源基金
NTD
7.20000
7.20000
2020/01/17
*6*10125
61AZ
保德信新興趨勢組合基金
NTD
11.60000
11.60000
2020/01/17
*6*10126
61BA
保德信全球基礎建設基金
NTD
14.64000
14.64000
2020/01/17
*6*10201
61BB
保德信全球消費商機基金
NTD
20.52000
20.52000
2020/01/17
*6*10202
61BC
保德信全球優質股息成長基金
NTD
12.96000
12.96000
2015/04/09
*6*10203
61BD
保德信拉丁美洲基金
NTD
7.33000
7.33000
2020/01/17
*6*10204
61BE
保德信金滿意基金
NTD
49.65000
49.65000
2020/01/20
*6*10205
61BF
保德信高成長基金
NTD
118.68000
118.68000
2020/01/20
*6*10206
61BG
保德信新興市場債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.56920
9.56920
2016/04/27
*6*10207
61BH
保德信中國品牌基金新臺幣
NTD
12.84000
12.84000
2020/01/17
*6*10208
61BI
保德信亞洲新興市場債券基金－不配息
NTD
12.04940
12.04940
2019/11/13
*6*10209
61BJ
保德信亞洲新興市場債券基金－月配息
NTD
8.58830
8.58830
2019/11/13
*6*10210
61BL
保德信亞太基金
NTD
21.86000
21.86000
2020/01/17
*6*10212
61BM
保德信大俄羅斯基金
NTD
8.26000
8.26000
2015/04/09
*6*10213
61BN
保德信好時債組合基金－不配息
(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.30920
11.30920
2020/01/17
*6*10214
61BO
保德信新興市場債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.17920
7.17920
2016/04/27
*6*10215
61BP
保德信好時債組合基金－月配息
(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.04010
8.04010
2020/01/17
*6*10216
61BQ
保德信新興市場企業債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.75540
11.75540
2020/01/17
*6*10217
61BR
保德信新興市場企業債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.04530
8.04530
2020/01/17
*6*10218
61BS
保德信中國中小基金新臺幣
NTD
10.02000
10.02000
2020/01/17
*6*10219
61BT
保德信全球醫療生化基金－美元
U.S. Dollar
10.98000
10.98000
2020/01/17
*6*10220
61BU
保德信中國品牌基金美元
U.S. Dollar
11.87000
11.87000
2020/01/17
*6*10221
61BV
保德信中國品牌基金人民幣
CNY
11.91000
11.91000
2020/01/17
*6*10222
61BW
保德信中國好時平衡基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.68720
11.68720
2020/01/17
*6*10223
61BX
保德信中國好時平衡基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
10.39180
10.39180
2020/01/17
*6*10224
61BY
保德信中國好時平衡基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.23260
10.23260
2020/01/17
*6*10225
61BZ
保德信中國好時平衡基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.26220
10.26220
2020/01/17
*6*10226
61CA
保德信多元收益組合基金新臺幣累積
NTD
10.39420
10.39420
2020/01/17
*6*10301
61CB
保德信多元收益組合基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.12600
9.12600
2020/01/17
*6*10302
61CC
保德信多元收益組合基金美元累積
U.S. Dollar
11.28730
11.28730
2020/01/17
*6*10303
61CD
保德信多元收益組合基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.90310
9.90310
2020/01/17
*6*10304
61CE
保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金新臺幣
NTD
10.65080
10.65080
2020/01/17
*6*10305
61CF
保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金美元
U.S. Dollar
11.51730
11.51730
2020/01/17
*6*10306
61CG
保德信策略成長ＥＴＦ組合基金新臺幣
NTD
11.28910
11.28910
2020/01/17
*6*10307
61CH
保德信策略成長ＥＴＦ組合基金美元
U.S. Dollar
11.43030
11.43030
2020/01/17
*6*10308
61CI
保德信中國中小基金美元
U.S. Dollar
10.68000
10.68000
2020/01/17
*6*10309
61CJ
保德信中國中小基金人民幣
CNY
11.06000
11.06000
2020/01/17
*6*10310
62AF
景順台灣科技基金
NTD
38.27000
38.27000
2020/01/20
*6*20106
62AG
景順主流基金
NTD
21.71000
21.71000
2020/01/20
*6*20107
62AL
景順潛力基金
NTD
36.75000
36.75000
2020/01/20
*6*20112
62AN
景順全球康健基金
NTD
21.57000
21.57000
2020/01/17
*6*20114
62AO
景順全球科技基金
NTD
27.13000
27.13000
2020/01/17
*6*20115
62AP
景順２０２３到期優質新興債券基金美元
U.S. Dollar
10.25850
10.25850
2020/01/17
*6*20116
62AQ
景順２０２３到期優質新興債券基金南非幣
South African Rand
10.49240
10.49240
2020/01/17
*6*20117
63AC
聯博大利基金
NTD
43.06000
43.06000
2020/01/20
*6*30103
63AL
聯博亞太地產基金Ｂ型
NTD
8.93000
8.93000
2017/03/16
*6*30112
63AM
聯博亞太地產基金Ａ型
NTD
12.50000
12.50000
2017/03/16
*6*30113
63AN
聯博新興市場企業債券基金－不配息
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
NTD
11.25820
11.25820
2020/01/17
*6*30114
63AO
聯博新興市場企業債券基金－月配息
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金)
NTD
7.38050
7.38050
2020/01/17
*6*30115
63AP
聯博多元資產收益組合基金－Ａ２不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
13.78000
13.78000
2020/01/17
*6*30116
63AQ
聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
10.01000
10.01000
2020/01/17
*6*30117
63AR
聯博債券收益組合基金－不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
NTD
11.36000
11.36000
2020/01/17
*6*30118
63AS
聯博債券收益組合基金－月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
7.71000
7.71000
2020/01/17
*6*30119
63AT
聯博亞太多重資產基金－不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.47000
11.47000
2020/01/17
*6*30120
63AU
聯博亞太多重資產基金－月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.90000
8.90000
2020/01/17
*6*30121
63AV
聯博歐洲多重資產基金－不配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.10000
12.10000
2020/01/17
*6*30122
63AW
聯博歐洲多重資產基金－月配息
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.47000
9.47000
2020/01/17
*6*30123
63AX
聯博多元資產收益組合基金－Ａ２美元累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
20.54000
20.54000
2020/01/17
*6*30124
63AY
聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ美元月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
15.59000
15.59000
2020/01/17
*6*30125
63AZ
聯博多元資產收益組合基金－Ａ２人民幣累積
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
22.69000
22.69000
2020/01/17
*6*30126
63BA
聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ人民幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
15.66000
15.66000
2020/01/17
*6*30201
63BB
聯博全球高收益債券基金－Ｔ２新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.98000
10.98000
2020/01/17
*6*30202
63BC
聯博全球高收益債券基金－ＴＡ新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
7.49000
7.49000
2020/01/17
*6*30203
63BD
聯博全球高收益債券基金－ＴＡ美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
12.08000
12.08000
2020/01/17
*6*30204
63BE
聯博全球高收益債券基金－ＴＡ人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
12.10000
12.10000
2020/01/17
*6*30205
63BF
聯博全球高收益債券基金－Ｔ２人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
17.16000
17.16000
2020/01/17
*6*30206
63BG
聯博新興亞洲收益基金Ａ２新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.56000
10.56000
2020/01/17
*6*30207
63BH
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.24000
9.24000
2020/01/17
*6*30208
63BI
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
14.42000
14.42000
2020/01/17
*6*30209
63BJ
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
14.27000
14.27000
2020/01/17
*6*30210
63BK
聯博美國高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.71000
10.71000
2020/01/17
*6*30211
63BL
聯博美國高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.32000
9.32000
2020/01/17
*6*30212
63BM
聯博美國高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
14.38000
14.38000
2020/01/17
*6*30213
63BN
聯博美國高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
14.27000
14.27000
2020/01/17
*6*30214
63BO
聯博多元資產收益組合基金ＡＩ新臺幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
NTD
8.75000
8.75000
2020/01/17
*6*30215
63BP
聯博多元資產收益組合基金ＡＩ美元月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
13.21000
13.21000
2020/01/17
*6*30216
63BQ
聯博多元資產收益組合基金ＡＩ人民幣月配
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
CNY
13.09000
13.09000
2020/01/17
*6*30217
63BR
聯博中國Ａ股基金Ａ２新臺幣
NTD
13.22000
13.22000
2020/01/17
*6*30218
63BS
聯博中國Ａ股基金Ａ２美元
U.S. Dollar
20.58000
20.58000
2020/01/17
*6*30219
63BT
聯博中國Ａ股基金Ａ２人民幣
CNY
20.41000
20.41000
2020/01/17
*6*30220
64AA
柏瑞巨人基金Ａ
NTD
14.16000
14.16000
2020/01/20
*6*40101
64AD
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
NTD
19.57000
19.57000
2020/01/17
*6*40104
64AE
柏瑞旗艦全球成長組合基金
NTD
18.78000
18.78000
2020/01/17
*6*40105
64AF
柏瑞旗艦全球債券組合基金
NTD
13.48430
13.48430
2020/01/17
*6*40106
64AG
柏瑞全球金牌組合基金
NTD
16.94000
16.94000
2020/01/17
*6*40107
64AH
柏瑞拉丁美洲基金
NTD
10.46000
10.46000
2020/01/17
*6*40108
64AI
柏瑞美國雙核心收益基金－不配息
NTD
12.11620
12.11620
2020/01/17
*6*40109
64AJ
柏瑞亞太高股息基金－新臺幣累積
NTD
14.42000
14.42000
2020/01/17
*6*40110
64AK
柏瑞亞太高股息基金－新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.13000
9.13000
2020/01/17
*6*40111
64AM
柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
14.43450
14.43450
2020/01/17
*6*40113
64AN
柏瑞全球策略高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
6.66040
6.66040
2020/01/17
*6*40114
64AO
柏瑞美國雙核心收益基金－月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.62530
7.62530
2020/01/17
*6*40115
64AP
柏瑞五國金勢力建設基金
NTD
7.01000
7.01000
2019/08/22
*6*40116
64AR
柏瑞新興市場高收益債券基金－新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.81850
12.81850
2020/01/17
*6*40118
64AS
柏瑞新興市場高收益債券基金－新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
6.96620
6.96620
2020/01/17
*6*40119
64AT
柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.32840
12.32840
2020/01/17
*6*40120
64AU
柏瑞新興市場企業策略債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.38110
8.38110
2020/01/17
*6*40121
64AV
柏瑞全球策略高收益債券基金－澳幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Australian Dollar
8.46840
8.46840
2020/01/17
*6*40122
64AW
柏瑞全球策略高收益債券基金－南非幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
South African Rand
8.56840
8.56840
2020/01/17
*6*40123
64AX
柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
12.15350
12.15350
2020/01/17
*6*40124
64AY
柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.23040
9.23040
2020/01/17
*6*40125
64AZ
柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣
NTD
14.30000
14.30000
2020/01/17
*6*40126
64BA
柏瑞全球策略高收益債券基金－人民幣不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
13.14910
13.14910
2020/01/17
*6*40201
64BB
柏瑞全球策略高收益債券基金－人民幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.72720
8.72720
2020/01/17
*6*40202
64BC
柏瑞中國平衡基金－新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.76480
10.76480
2020/01/17
*6*40203
64BD
柏瑞中國平衡基金－新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.11790
9.11790
2020/01/17
*6*40204
64BE
柏瑞中國平衡基金－美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.31370
11.31370
2020/01/17
*6*40205
64BF
柏瑞中國平衡基金－美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.59890
9.59890
2020/01/17
*6*40206
64BG
柏瑞中國平衡基金－人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.14590
12.14590
2020/01/17
*6*40207
64BH
柏瑞中國平衡基金－人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.71350
9.71350
2020/01/17
*6*40208
64BI
柏瑞新興市場高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.65750
12.65750
2020/01/17
*6*40209
64BJ
柏瑞新興市場高收益債券基金－人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
8.86920
8.86920
2020/01/17
*6*40210
64BK
柏瑞亞太高股息基金人民幣累積
CNY
15.77000
15.77000
2020/01/17
*6*40211
64BL
柏瑞亞太高股息基金－人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
10.14000
10.14000
2020/01/17
*6*40212
64BM
柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.39560
11.39560
2020/01/17
*6*40213
64BN
柏瑞亞太高收益債券基金新臺幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.76390
8.76390
2020/01/17
*6*40214
64BO
柏瑞亞太高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
12.39430
12.39430
2020/01/17
*6*40215
64BP
柏瑞亞太高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.59810
9.59810
2020/01/17
*6*40216
64BQ
柏瑞亞太高收益債券基金人民幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
13.14700
13.14700
2020/01/17
*6*40217
64BR
柏瑞亞太高收益債券基金人民幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.63190
9.63190
2020/01/17
*6*40218
64BS
柏瑞全球策略高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
13.72340
13.72340
2020/01/17
*6*40219
64BT
柏瑞全球策略高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.82960
10.82960
2020/01/17
*6*40220
64BU
柏瑞新興市場高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.92720
11.92720
2020/01/17
*6*40221
64BV
柏瑞新興市場高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.57360
9.57360
2020/01/17
*6*40222
64BW
柏瑞新興市場企業策略債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.32180
11.32180
2020/01/17
*6*40223
64BX
柏瑞新興市場企業策略債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.71450
9.71450
2020/01/17
*6*40224
64BY
柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
12.06330
12.06330
2020/01/17
*6*40225
64BZ
柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.09370
10.09370
2020/01/17
*6*40226
64CA
柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積
NTD
10.88620
10.88620
2020/01/17
*6*40301
64CB
柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
9.22400
9.22400
2020/01/17
*6*40302
64CC
柏瑞環球多元資產基金美元累積
U.S. Dollar
11.66720
11.66720
2020/01/17
*6*40303
64CD
柏瑞環球多元資產基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.94690
9.94690
2020/01/17
*6*40304
64CE
柏瑞環球多元資產基金人民幣累積
CNY
12.15170
12.15170
2020/01/17
*6*40305
64CF
柏瑞環球多元資產基金人民幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.92940
9.92940
2020/01/17
*6*40306
64CG
柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.38130
12.38130
2020/01/17
*6*40307
64CH
柏瑞新興市場企業策略債券基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.66070
9.66070
2020/01/17
*6*40308
64CI
柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
13.26260
13.26260
2020/01/17
*6*40309
64CJ
柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
10.09620
10.09620
2020/01/17
*6*40310
64CK
柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
11.07000
11.07000
2020/01/17
*6*40311
64CL
柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
NTD
9.41000
9.41000
2020/01/17
*6*40312
64CM
柏瑞特別股息收益基金美元累積
(本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
11.74000
11.74000
2020/01/17
*6*40313
64CN
柏瑞特別股息收益基金美元月配
(本基金配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.99000
9.99000
2020/01/17
*6*40314
64CO
柏瑞特別股息收益基金人民幣累積
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
12.15000
12.15000
2020/01/17
*6*40315
64CP
柏瑞特別股息收益基金人民幣月配
(本基金配息來源可能為本金)
CNY
9.88000
9.88000
2020/01/17
*6*40316
64CQ
柏瑞全球策略高收益債券Ｂｔ新臺幣穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
8.26500
8.26500
2020/01/17
*6*40317
64CR
柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
10.79100
10.79100
2020/01/17
*6*40318
64CS
柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
9.65290
9.65290
2020/01/17
*6*40319
64CT
柏瑞多重資產特別收益基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
10.81520
10.81520
2020/01/17
*6*40320
64CU
柏瑞多重資產特別收益基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.65290
9.65290
2020/01/17
*6*40321
64CV
柏瑞多重資產特別收益基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
11.01350
11.01350
2020/01/17
*6*40322
64CW
柏瑞多重資產特別收益基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
9.54170
9.54170
2020/01/17
*6*40323
64CX
柏瑞多重資產特別收益基金南非幣月配
South African Rand
10.75630
10.75630
2020/01/17
*6*40324
64CY
柏瑞中國Ａ股量化精選基金新臺幣
NTD
10.64000
10.64000
2020/01/17
*6*40325
64CZ
柏瑞中國Ａ股量化精選基金美元
U.S. Dollar
10.95000
10.95000
2020/01/17
*6*40326
64DA
柏瑞中國Ａ股量化精選基金人民幣
CNY
11.19000
11.19000
2020/01/17
*6*40401
64DB
柏瑞新興邊境高收益債券基金新臺幣累積
NTD
10.19710
10.19710
2020/01/17
*6*40402
64DC
柏瑞新興邊境高收益債券基金新臺幣月配
NTD
10.12910
10.12910
2020/01/17
*6*40403
64DD
柏瑞新興邊境高收益債券基金美元累積
U.S. Dollar
10.31310
10.31310
2020/01/17
*6*40404
64DE
柏瑞新興邊境高收益債券基金美元月配
U.S. Dollar
10.24420
10.24420
2020/01/17
*6*40405
64DF
柏瑞新興邊境高收益債券基金人民幣累積
CNY
10.28980
10.28980
2020/01/17
*6*40406
64DG
柏瑞新興邊境高收益債券基金人民幣月配
CNY
10.20830
10.20830
2020/01/17
*6*40407
64DH
柏瑞新興邊境高收益債券基金南非幣月配
South African Rand
10.30130
10.30130
2020/01/17
*6*40408
64DI
柏瑞新興邊境高收益債券基金澳幣月配
Australian Dollar
10.20480
10.20480
2020/01/17
*6*40409
65AA
永豐永豐基金
NTD
38.74000
38.74000
2020/01/20
*6*50101
65AB
永豐高科技基金
NTD
23.92000
23.92000
2019/08/13
*6*50102
65AD
永豐中小基金
NTD
59.42000
59.42000
2020/01/20
*6*50104
65AE
永豐趨勢平衡基金
NTD
46.80000
46.80000
2020/01/20
*6*50105
65AF
永豐中概平衡基金
NTD
31.95000
31.95000
2015/12/16
*6*50106
65AG
永豐全球平衡組合基金
NTD
12.25000
12.25000
2016/06/13
*6*50107
65AM
永豐主流品牌基金
NTD
21.39000
21.39000
2020/01/17
*6*50113
65BC
永豐大中華基金
NTD
10.13000
10.13000
2016/06/22
*6*50203
65BD
永豐亞洲民生消費基金
NTD
12.32000
12.32000
2020/01/17
*6*50204
65BF
永豐新興高收雙債組合基金－不配息
(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金)
NTD
11.51110
11.51110
2020/01/17
*6*50206
65BG
永豐新興高收雙債組合基金－月配息
(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.01440
7.01440
2020/01/17
*6*50207
65BI
永豐中國高收益債券基金－累積型
(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
11.16080
11.16080
2020/01/17
*6*50209
65BJ
永豐新興市場企業債券基金－不配息
(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券)
NTD
10.96320
10.96320
2020/01/17
*6*50210
65BK
永豐新興市場企業債券基金－月配息
(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.59800
7.59800
2020/01/17
*6*50211
65BL
永豐中國高收益債券基金－人民幣不配息
(本基金主要投資於非投資等級高風險債券)
CNY
2.60050
2.60050
2020/01/17
*6*50212
65BM
永豐中國高收益債券基金－人民幣月配息
(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
1.80400
1.80400
2020/01/17
*6*50213
65BN
永豐滬深３００紅利指數基金
NTD
19.49000
19.49000
2020/01/17
*6*50214
65BO
永豐歐洲５０指數基金新臺幣
NTD
10.69000
10.69000
2020/01/17
*6*50215
65BP
永豐歐洲５０指數基金歐元
Euro
11.04000
11.04000
2020/01/17
*6*50216
65BQ
永豐中國經濟建設基金新臺幣
NTD
23.16000
23.16000
2020/01/17
*6*50217
65BR
永豐全球多元入息基金新臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）
NTD
9.36990
9.36990
2020/01/17
*6*50218
65BS
永豐全球多元入息基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）
NTD
8.62250
8.62250
2020/01/17
*6*50219
65BT
永豐全球多元入息基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）
U.S. Dollar
9.78220
9.78220
2020/01/17
*6*50220
65BU
永豐全球多元入息基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）
U.S. Dollar
9.00880
9.00880
2020/01/17
*6*50221
65BV
永豐領航科技基金
NTD
44.32000
44.32000
2020/01/20
*6*50222
66AD
德信數位時代基金
NTD
36.46000
36.46000
2020/01/20
*6*60104
66AF
德信大發基金
NTD
33.95000
33.95000
2020/01/20
*6*60106
66AL
德信萬瑞基金
NTD
10.78780
10.78780
2019/03/22
*6*60112
66AM
德信萬保貨幣市場基金
NTD
12.01570
12.01570
2020/01/20
*6*60113
66AN
德信台灣主流中小基金
NTD
22.98000
22.98000
2020/01/20
*6*60114
67AA
瀚亞亞太不動產化基金－Ａ型
NTD
13.53000
13.53000
2020/01/17
*6*70101
67AB
瀚亞亞太不動產化基金－Ｂ型
NTD
10.70000
10.70000
2020/01/17
*6*70102
67AC
瀚亞高科技基金
NTD
71.00000
71.00000
2020/01/20
*6*70103
67AD
瀚亞外銷基金
NTD
46.48000
46.48000
2020/01/20
*6*70104
67AF
瀚亞菁華基金
NTD
24.94000
24.94000
2020/01/20
*6*70106
67AG
瀚亞威寶貨幣市場基金
NTD
13.66020
13.66020
2020/01/20
*6*70107
67AI
瀚亞亞太基礎建設基金
NTD
11.48000
11.48000
2020/01/17
*6*70109
67AJ
瀚亞中小型股基金
NTD
24.53000
24.53000
2020/01/20
*6*70110
67AM
瀚亞電通網基金
NTD
14.86000
14.86000
2019/07/18
*6*70113
67AN
瀚亞歐洲基金
NTD
11.29000
11.29000
2020/01/17
*6*70114
67AO
瀚亞理財通基金
NTD
28.65000
28.65000
2020/01/20
*6*70115
67AR
瀚亞美國高科技基金
NTD
34.00000
34.00000
2020/01/17
*6*70118
67AV
瀚亞股債入息組合基金－不配息
NTD
15.16060
15.16060
2020/01/17
*6*70122
67AW
瀚亞印度基金新臺幣
NTD
31.69000
31.69000
2020/01/17
*6*70123
67AY
瀚亞亞太高股息基金
NTD
15.52000
15.52000
2020/01/17
*6*70125
67BA
瀚亞全球綠色金脈基金
NTD
16.58000
16.58000
2018/02/02
*6*70201
67BB
瀚亞非洲基金
NTD
19.53000
19.53000
2020/01/17
*6*70202
68AA
貝萊德寶利基金
NTD
31.39000
31.39000
2020/01/20
*6*80101
69AD
新光國家建設基金
NTD
27.41000
27.41000
2017/11/15
*6*90104
69AJ
新光台灣富貴基金
NTD
27.47000
27.47000
2020/01/20
*6*90110
69AK
新光店頭基金
NTD
26.26000
26.26000
2020/01/20
*6*90111
69AL
新光創新科技基金
NTD
15.32000
15.32000
2020/01/20
*6*90112
69AR
新光大三通基金
NTD
21.23000
21.23000
2020/01/20
*6*90118
69AS
新光亞洲精選基金新臺幣
NTD
24.03000
24.03000
2020/01/17
*6*90119
69AU
新光福運平衡基金
NTD
17.01460
17.01460
2018/03/22
*6*90121
69AV
新光澳幣保本基金
Australian Dollar
12.68000
12.68000
2020/01/17
*6*90122
71AA
富蘭克林華美第一富基金
NTD
44.81000
44.81000
2020/01/20
*7*10101
71AB
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣累積
NTD
13.08010
13.08010
2020/01/17
*7*10102
71AC
富蘭克林華美全球股票組合基金
NTD
13.75140
13.75140
2020/01/17
*7*10103
71AD
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.06820
8.06820
2020/01/17
*7*10104
71AE
富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣
NTD
17.00000
17.00000
2020/01/17
*7*10105
71AF
富蘭克林華美中華基金
NTD
13.79000
13.79000
2020/01/17
*7*10106
71AG
富蘭克林華美新興市場股票組合基金
NTD
11.17970
11.17970
2020/01/17
*7*10107
71AH
富蘭克林華美天然資源組合基金
NTD
6.49510
6.49510
2020/01/17
*7*10108
71AI
富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.98500
10.98500
2020/01/17
*7*10109
71AJ
富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
6.58520
6.58520
2020/01/17
*7*10110
71AK
富蘭克林華美中國消費基金新臺幣
NTD
9.92000
9.92000
2020/01/17
*7*10111
71AL
富蘭克林華美台股高科技基金
NTD
26.39000
26.39000
2020/01/20
*7*10112
71AM
富蘭克林華美台股傳產基金
NTD
23.09000
23.09000
2019/12/26
*7*10113
71AN
富蘭克林華美全球高收益債券基金－不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
11.28080
11.28080
2020/01/17
*7*10114
71AO
富蘭克林華美全球高收益債券基金－月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.39170
7.39170
2020/01/17
*7*10115
71AP
富蘭克林華美貨幣市場基金
NTD
10.38220
10.38220
2020/01/20
*7*10116
71AQ
富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣累積
NTD
9.52820
9.52820
2020/01/17
*7*10117
71AR
富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
7.83900
7.83900
2020/01/17
*7*10118
71AS
富蘭克林華美全球高收益債券基金－美元不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
11.00130
11.00130
2020/01/17
*7*10119
71AT
富蘭克林華美全球高收益債券基金－美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
7.71890
7.71890
2020/01/17
*7*10120
71AU
富蘭克林華美全球高收益債券基金－澳幣不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
Australian Dollar
11.22400
11.22400
2020/01/17
*7*10121
71AV
富蘭克林華美全球高收益債券基金－澳幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
Australian Dollar
7.70500
7.70500
2020/01/17
*7*10122
71AW
富蘭克林華美中國Ａ股基金新臺幣
NTD
10.16000
10.16000
2020/01/17
*7*10123
71AX
富蘭克林華美中國高收益債券基金新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
9.34410
9.34410
2019/12/24
*7*10124
71AY
富蘭克林華美全球高收益債券基金－不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
12.06620
12.06620
2020/01/17
*7*10125
71AZ
富蘭克林華美全球高收益債券基金－月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.80440
8.80440
2020/01/17
*7*10126
71BA
富蘭克林華美全球成長基金－新臺幣
NTD
10.22000
10.22000
2020/01/17
*7*10201
71BB
富蘭克林華美全球成長基金－美元
U.S. Dollar
10.84000
10.84000
2020/01/17
*7*10202
71BC
富蘭克林華美中國Ａ股基金人民幣
CNY
9.33000
9.33000
2020/01/17
*7*10203
71BD
富蘭克林華美中國消費基金人民幣
CNY
10.82000
10.82000
2020/01/17
*7*10204
71BE
富蘭克林華美中國高收益債券基金人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
10.84850
10.84850
2019/12/24
*7*10205
71BF
富蘭克林華美中國Ａ股基金美元
U.S. Dollar
10.70000
10.70000
2020/01/17
*7*10206
71BG
富蘭克林華美中國消費基金美元
U.S. Dollar
11.61000
11.61000
2020/01/17
*7*10207
71BH
富蘭克林華美中國高收益債券基金美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.05400
10.05400
2019/12/24
*7*10208
71BI
富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
South African Rand
15.01740
15.01740
2020/01/17
*7*10209
71BJ
富蘭克林華美全球高收益債券基金南非幣月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
South African Rand
10.53060
10.53060
2020/01/17
*7*10210
71BK
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元累積
U.S. Dollar
10.65490
10.65490
2020/01/17
*7*10211
71BL
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.37320
9.37320
2020/01/17
*7*10212
71BM
富蘭克林華美全球投資級債券基金美元累積
U.S. Dollar
10.31190
10.31190
2020/01/17
*7*10213
71BN
富蘭克林華美全球投資級債券基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
9.20120
9.20120
2020/01/17
*7*10214
71BO
富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.76340
10.76340
2020/01/17
*7*10215
71BP
富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.93480
8.93480
2020/01/17
*7*10216
71BQ
富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.92510
11.92510
2020/01/17
*7*10217
71BR
富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
9.56210
9.56210
2020/01/17
*7*10218
71BS
富蘭克林華美新世界股票基金美元
U.S. Dollar
15.08000
15.08000
2020/01/17
*7*10219
71BT
富蘭克林華美新世界股票基金人民幣
CNY
16.20000
16.20000
2020/01/17
*7*10220
71BU
富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣累
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
10.05000
10.05000
2020/01/17
*7*10221
71BV
富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
8.17000
8.17000
2020/01/17
*7*10222
71BW
富蘭克林華美多重資產收益基金美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
U.S. Dollar
10.98000
10.98000
2020/01/17
*7*10223
71BX
富蘭克林華美多重資產收益基金美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
U.S. Dollar
8.94000
8.94000
2020/01/17
*7*10224
71BY
富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
11.27000
11.27000
2020/01/17
*7*10225
71BZ
富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CNY
8.87000
8.87000
2020/01/17
*7*10226