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Domestic Fund NAV Domestic Fund NAV 線上說明

( Effective Date of Data ： 2025/09/15 17:19:47 )

Fund Category Fund Name Currency Net Worth upon Buying Net Worth upon Selling Net Worth Base Date Phone Banking Code Detailed Information Net Worth for the Last 30 Days
21AY 台新證券連結台灣５０結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2025/09/15 *2*10125
21AZ 凱基證券連結短期利率結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2025/09/15 *2*10126
21BA 凱基證券連結短期利率結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2025/09/15 *2*10201
23AA 一銀１１１年度第３期１．５年期金融債券 USD 0.97560 0.97560 2024/02/26 *2*30101
23AB 一銀１１１年度第４期５年期金融債券 USD 1.00000 0.97680 2025/09/15 *2*30102
23DA 富邦１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00060 2025/09/15 *2*30401
23DB 凱基１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00070 2025/09/15 *2*30402
23DC 富邦１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00060 2025/09/15 *2*30403
23DD 全球１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99980 2025/09/15 *2*30404
23DE 富邦１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00080 2025/09/15 *2*30405
35AB 元大富櫃５０ NTD 23.49000 23.49000 2025/09/12 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 102.15000 102.15000 2025/09/12 -
35AD 復華滬深３００Ａ股 NTD 28.37730 28.37730 2025/09/12 -
35AE 元大１０年美元投資級醫療保健債ＥＴＦ NTD 32.55000 32.55000 2025/09/12 -
35AF 元大１０年美元投資級公共電能債 NTD 29.88000 29.88000 2025/09/12 -
35AG 元大１０年美元投資級銀行債 NTD 32.34000 32.34000 2025/09/12 -
35AH 第一金彭博巴克萊美國１０年期金融債ＥＴＦ NTD 33.95000 33.95000 2025/09/12 -
35AI 第一金臺灣工業菁英３０ＥＴＦ NTD 33.36000 33.36000 2025/09/12 -
35AJ 第一金太空衛星ＥＴＦ基金 NTD 37.40000 37.40000 2025/09/12 -
35AK 第一金優選非投債 NTD 9.21000 9.21000 2025/09/12 -
35AL 主動中信ＡＲＫ創新 NTD 11.67000 11.67000 2025/09/12 -
35EA 富邦台灣采吉５０ NTD 130.75000 130.75000 2025/09/12 -
41AA 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.51000 7.51000 2025/09/12 *4*10101
41AB 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.49000 7.49000 2025/09/12 *4*10102
41AC 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 6.48000 6.48000 2025/09/12 *4*10103
41AD 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 7.34000 7.34000 2025/09/12 *4*10104
41AE 華美新興國家固定收益後收ＮＢ新臺幣月配 NTD 3.42400 3.42400 2025/09/12 *4*10105
41AF 華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ美元月配 USD 3.70920 3.70920 2025/09/12 *4*10106
41AG 華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ人幣月配 CNY 3.26170 3.26170 2025/09/12 *4*10107
41AH 華美新興國家固定收益後收ＮＢ南非幣月配 ZAR 3.62130 3.62130 2025/09/12 *4*10108
41AI 華美全球非投資等級債基金後收ＮＣ臺月配 NTD 7.26510 7.26510 2025/09/12 *4*10109
41AJ 華美全球非投資等級債基金後收ＮＣ美月配 USD 7.69420 7.69420 2025/09/12 *4*10110
41AK 華美全球非投資等級債基金後收ＮＣ人月配 CNY 6.68860 6.68860 2025/09/12 *4*10111
41AL 華美全球非投資等級債基金後收ＮＣ南非月配 ZAR 7.33420 7.33420 2025/09/12 *4*10112
41AM 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股新臺幣 NTD 10.72000 10.72000 2025/09/12 *4*10113
41AN 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股美元 USD 10.97000 10.97000 2025/09/12 *4*10114
41AO 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股人民幣 CNY 11.58000 11.58000 2025/09/12 *4*10115
41AP 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股南非幣 ZAR 13.42000 13.42000 2025/09/12 *4*10116
41AQ 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金新台幣Ｎ類型 NTD 16.88000 16.88000 2025/09/12 *4*10117
41AR 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金美元Ｎ類型 USD 16.00000 16.00000 2025/09/12 *4*10118
41AS 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金人民幣Ｎ類型 CNY 17.44000 17.44000 2025/09/12 *4*10119
41AT 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣Ｎ類型 NTD 16.22000 16.22000 2025/09/12 *4*10120
41AU 富蘭克林華美新世界股票基金美元Ｎ類型 USD 15.51000 15.51000 2025/09/12 *4*10121
41AV 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣Ｎ類型 NTD 7.48000 7.48000 2025/09/12 *4*10122
41AW 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元Ｎ類型 USD 7.14000 7.14000 2025/09/12 *4*10123
41AX 富蘭克林華美生技基金新台幣Ｎ類型 NTD 13.99000 13.99000 2025/09/12 *4*10124
41AY 富蘭克林華美生技基金美元Ｎ類型 USD 13.78000 13.78000 2025/09/12 *4*10125
41AZ 富蘭克林華美生技基金－人民幣Ｎ類型 CNY 14.58000 14.58000 2025/09/12 *4*10126
41BA 富蘭克林華美生技基金－南非幣Ｎ類型 ZAR 15.16000 15.16000 2025/09/12 *4*10201
41BB 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收臺幣月配 NTD 11.19000 11.19000 2025/09/12 *4*10202
41BC 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收美元月配 USD 11.60000 11.60000 2025/09/12 *4*10203
41BD 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣月配Ｎ NTD 9.63150 9.63150 2025/09/12 *4*10204
41BE 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元月配Ｎ USD 10.07310 10.07310 2025/09/12 *4*10205
41BF 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣累積 NTD 10.01000 10.01000 2025/09/12 *4*10206
41BG 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣月配 NTD 9.38000 9.38000 2025/09/12 *4*10207
41BH 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元累積 USD 10.83000 10.83000 2025/09/12 *4*10208
41BI 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元月配 USD 10.15000 10.15000 2025/09/12 *4*10209
42AB 安聯四季豐收債組基金後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 7.77700 7.77700 2025/09/11 *4*20102
42AC 安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股人民幣月配 CNY 8.16030 8.16030 2025/09/11 *4*20103
42AD 安聯目標收益基金後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 6.96090 6.96090 2025/09/11 *4*20104
42AE 安聯目標收益基金後收Ｎ股人民幣月配 CNY 7.45210 7.45210 2025/09/11 *4*20105
42AF 安聯收益成長多重資產後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 9.65000 9.65000 2025/09/11 *4*20106
42AG 安聯收益成長多重資產後收Ｎ股人民幣月配 CNY 9.43000 9.43000 2025/09/11 *4*20107
42AH 安聯美國短年期非投資等級債後收Ｎ股臺月配 NTD 7.41560 7.41560 2025/09/11 *4*20108
42AI 安聯美國短年期非投資等級債後收Ｎ股美月配 USD 7.62280 7.62280 2025/09/11 *4*20109
42AJ 安聯美國短年期非投資等級債後收Ｎ股人月配 CNY 7.37850 7.37850 2025/09/11 *4*20110
42AK 安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股美元月配 USD 8.49360 8.49360 2025/09/11 *4*20111
42AL 安聯收益成長多重資產基金後收美元月配 USD 8.78000 8.78000 2025/09/11 *4*20112
42AM 安聯特別收益多重資產基金Ｎ類型新臺幣月配 NTD 9.10000 9.10000 2025/09/11 *4*20113
42AN 安聯特別收益多重資產基金ＨＮ新臺幣月配 NTD 8.18000 8.18000 2025/09/11 *4*20114
42AO 安聯特別收益多重資產基金Ｎ類型月配息 USD 8.23000 8.23000 2025/09/11 *4*20115
42AP 安聯特別收益多重資產基金ＨＮ人民幣月配 CNY 8.09000 8.09000 2025/09/11 *4*20116
42AQ 安聯新興債券收益組合基金後收ＨＮ月配臺避 NTD 7.06400 7.06400 2025/09/11 *4*20117
42AR 安聯新興債券收益組合基金後收Ｎ股美元月配 USD 7.90920 7.90920 2025/09/11 *4*20118
42AS 安聯收益成長多重資產基金新臺幣Ｃ累積 NTD 10.35000 10.35000 2025/09/11 *4*20119
42AT 安聯收益成長多重資產基金美元Ｃ累積 USD 11.95000 11.95000 2025/09/11 *4*20120
42AU 安聯ＡＩ收益成長多重資產後收臺幣月配ＮＢ NTD 10.66000 10.66000 2025/09/11 *4*20121
42AV 安聯ＡＩ收益成長多重資產後收美元月配 USD 11.24000 11.24000 2025/09/11 *4*20122
42AW 安聯ＡＩ收益成長多重資產後人避險月配ＨＮ CNY 10.93000 10.93000 2025/09/11 *4*20123
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.34930 9.34930 2022/04/08 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.55490 7.55490 2022/04/08 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 10.17190 10.17190 2022/04/08 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.26740 8.26740 2022/04/08 *4*30104
43AG 中國信託智慧城市建設基金新臺幣累積 NTD 18.76000 18.76000 2025/09/11 *4*30107
43AH 中國信託智慧城市建設基金美元累積 USD 18.79000 18.79000 2025/09/11 *4*30108
43AI 中國信託越南機會基金台幣累積 NTD 15.85000 15.85000 2025/09/12 *4*30109
43AJ 中國信託越南機會基金美元累積 USD 15.46000 15.46000 2025/09/12 *4*30110
43AK 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣Ａ累積 NTD 13.88580 13.88580 2025/09/12 *4*30111
43AL 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣Ｂ月配 NTD 11.44490 11.44490 2025/09/12 *4*30112
43AM 中國信託科技趨勢多重資產基金美元Ａ累積 USD 12.72310 12.72310 2025/09/12 *4*30113
43AN 中國信託科技趨勢多重資產基金美元Ｂ月配 USD 10.40590 10.40590 2025/09/12 *4*30114
43AO 中國信託ＥＳＧ碳商機多重資產新臺幣Ａ累積 NTD 12.93000 12.93000 2025/09/12 *4*30115
43AP 中國信託ＥＳＧ碳商機多重資產新臺幣Ｂ月配 NTD 11.01000 11.01000 2025/09/12 *4*30116
43AQ 中國信託ＥＳＧ碳商機多重資產美元Ａ累積 USD 12.62000 12.62000 2025/09/12 *4*30117
43AR 中國信託ＥＳＧ碳商機多重資產美元Ｂ月配 USD 10.63000 10.63000 2025/09/12 *4*30118
43AS 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產臺幣累積 NTD 11.56540 11.56540 2025/09/12 *4*30119
43AT 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產臺幣配息 NTD 9.93210 9.93210 2025/09/12 *4*30120
43AU 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產美元累積 USD 11.60640 11.60640 2025/09/12 *4*30121
43AV 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產美元配息 USD 10.02620 10.02620 2025/09/12 *4*30122
43AW 中國信託成長轉機多重資產基金Ａ累積新臺幣 NTD 12.59340 12.59340 2025/09/12 *4*30123
43AX 中國信託成長轉機多重資產基金Ｂ配息新臺幣 NTD 11.36230 11.36230 2025/09/12 *4*30124
43AY 中國信託成長轉機多重資產基金Ａ累積美元 USD 13.43050 13.43050 2025/09/12 *4*30125
43AZ 中國信託成長轉機多重資產基金Ｂ配息美元 USD 12.14650 12.14650 2025/09/12 *4*30126
43BA 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣累積 NTD 10.06320 10.06320 2025/09/12 *4*30201
43BB 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣月配 NTD 9.55500 9.55500 2025/09/12 *4*30202
43BC 中國信託高評級策略收益債券基金美元累積 USD 10.71040 10.71040 2025/09/12 *4*30203
43BD 中國信託高評級策略收益債券基金美元月配 USD 10.18160 10.18160 2025/09/12 *4*30204
43BE 中國信託美國聚焦成長基金累積台幣 NTD 10.35000 10.35000 2025/09/12 *4*30205
43BF 中國信託美國聚焦成長基金累積美元 USD 12.06000 12.06000 2025/09/12 *4*30206
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 75.68000 75.68000 2025/09/12 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 43.81000 43.81000 2025/09/12 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金 NTD 101.01000 101.01000 2025/09/12 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.94990 10.94990 2025/09/11 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.80290 5.80290 2025/09/11 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.22130 12.22130 2025/09/11 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.42110 7.42110 2025/09/11 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.06270 12.06270 2025/09/11 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 5.56220 5.56220 2025/09/11 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.41770 9.41770 2023/03/20 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.46860 6.46860 2023/03/20 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.80230 9.80230 2023/03/20 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.19280 7.19280 2023/03/20 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.92380 9.92380 2023/03/20 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.24530 6.24530 2023/03/20 *4*60115
46AP 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.99230 6.99230 2025/09/11 *4*60116
46AQ 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 3.55330 3.55330 2025/09/11 *4*60117
46AR 富達亞洲非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.67430 7.67430 2025/09/11 *4*60118
46AS 富達亞洲非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 4.16440 4.16440 2025/09/11 *4*60119
46AT 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.33830 7.33830 2025/09/11 *4*60120
46AU 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.47960 3.47960 2025/09/11 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 128.23000 128.23000 2025/09/12 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 13.20520 13.20520 2025/09/12 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 282.60000 282.60000 2025/09/12 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金－新臺幣 NTD 44.30000 44.30000 2025/09/11 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金累積型 NTD 12.23860 12.23860 2023/10/24 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 25.51000 25.51000 2022/02/09 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 23.91000 23.91000 2025/09/11 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 12.96000 12.96000 2018/09/19 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金Ａ類型新臺幣 NTD 12.35000 12.35000 2025/09/11 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球股票多元投資風格基金 NTD 17.42000 17.42000 2025/09/11 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 7.56000 7.56000 2025/09/11 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 171.52000 171.52000 2025/09/12 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金－Ａ新臺幣累積 NTD 16.19430 16.19430 2025/09/11 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金－新臺幣 NTD 21.39000 21.39000 2025/09/11 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 11.51000 11.51000 2025/09/11 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 17.79000 17.79000 2025/09/11 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金－不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） NTD 13.43930 13.43930 2025/09/11 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金－月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） NTD 6.86500 6.86500 2025/09/11 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金—月配息 (本基金配息來源可能為本金） NTD 9.23150 9.23150 2023/10/24 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金－不配息 NTD 17.02000 17.02000 2025/09/11 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 12.14000 12.14000 2025/09/11 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金－臺幣Ａ NTD 20.58000 20.58000 2025/09/11 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金－美元Ａ USD 20.38000 20.38000 2025/09/11 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金－美元累積型 USD 17.41000 17.41000 2025/09/11 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 13.20000 13.20000 2025/09/11 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金－人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 15.04700 15.04700 2025/09/11 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金－人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.66910 7.66910 2025/09/11 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金－新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 11.29980 11.29980 2025/09/11 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金－新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 5.71600 5.71600 2025/09/11 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金－美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 13.33950 13.33950 2025/09/11 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金－美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.80020 6.80020 2025/09/11 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金－人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 14.11530 14.11530 2025/09/11 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金－人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.26560 6.26560 2025/09/11 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金－美元 USD 11.97000 11.97000 2025/09/11 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 24.36000 24.36000 2025/09/11 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 USD 26.38000 26.38000 2025/09/11 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 29.31000 29.31000 2025/09/11 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 14.77000 14.77000 2025/09/11 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 11.38000 11.38000 2020/08/12 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.26000 9.26000 2020/08/12 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 USD 12.45000 12.45000 2020/08/12 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.07000 10.07000 2020/08/12 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） USD 8.13310 8.13310 2025/09/11 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金－Ａ美元累積 USD 12.17840 12.17840 2025/09/11 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金） USD 12.63430 12.63430 2025/09/11 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金新臺幣 NTD 9.99000 9.99000 2020/08/12 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金美元 USD 10.21000 10.21000 2020/08/12 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金新臺幣 NTD 9.85000 9.85000 2020/08/12 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金美元 USD 10.06000 10.06000 2020/08/12 *4*70305
47CF 安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 13.94000 13.94000 2025/09/11 *4*70306
47CG 安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.10000 8.10000 2025/09/11 *4*70307
47CH 安聯收益成長多重資產基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 16.30000 16.30000 2025/09/11 *4*70308
47CI 安聯收益成長多重資產基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.04000 8.04000 2025/09/11 *4*70309
47CJ 安聯中國策略基金美元 USD 16.79000 16.79000 2025/09/11 *4*70310
47CK 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣累積 NTD 10.21150 10.21150 2025/09/11 *4*70311
47CL 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣月配 NTD 7.41570 7.41570 2025/09/11 *4*70312
47CM 安聯美國短年期非投資等級債基金美元月配 USD 7.62130 7.62130 2025/09/11 *4*70313
47CN 安聯美國短年期非投資等級債基金人民幣月配 CNY 7.37110 7.37110 2025/09/11 *4*70314
47CO 安聯美國短年期非投資等級債基金美元累積 USD 11.81660 11.81660 2025/09/11 *4*70315
47CP 安聯收益成長多重資產基金美元累積 USD 14.57000 14.57000 2025/09/11 *4*70316
47CQ 安聯收益成長多重資產基金美元月配 USD 8.73000 8.73000 2025/09/11 *4*70317
47CR 安聯特別收益多重資產基金Ａ類型新臺幣累積 NTD 11.34000 11.34000 2025/09/11 *4*70318
47CS 安聯特別收益多重資產基金Ｂ類型新臺幣月配 NTD 9.10000 9.10000 2025/09/11 *4*70319
47CT 安聯特別收益多重資產基金ＨＡ新臺幣累積 NTD 10.10000 10.10000 2025/09/11 *4*70320
47CU 安聯特別收益多重資產基金ＨＢ新臺幣月配 NTD 8.17000 8.17000 2025/09/11 *4*70321
47CV 安聯特別收益多重資產基金Ａ類型美元累積 USD 11.21000 11.21000 2025/09/11 *4*70322
47CW 安聯特別收益多重資產基金Ｂ類型美元月配 USD 8.23000 8.23000 2025/09/11 *4*70323
47CX 安聯特別收益多重資產基金ＨＡ人民幣累積 CNY 11.01000 11.01000 2025/09/11 *4*70324
47CY 安聯特別收益多重資產基金ＨＢ人民幣月配 CNY 8.11000 8.11000 2025/09/11 *4*70325
47CZ 安聯新興債券收益組合基金ＨＡ累積臺幣避險 NTD 9.25980 9.25980 2025/09/11 *4*70326
47DA 安聯新興債券收益組合基金ＨＢ月配臺幣避險 NTD 7.06590 7.06590 2025/09/11 *4*70401
47DB 安聯新興債券收益組合基金Ａ累積美元避險 USD 10.63190 10.63190 2025/09/11 *4*70402
47DC 安聯新興債券收益組合基金Ｂ月配美元 USD 7.90960 7.90960 2025/09/11 *4*70403
47DD 安聯中國策略基金人民幣 CNY 7.19000 7.19000 2025/09/11 *4*70404
47DF 安聯ＡＩ收益成長多重資產新臺幣累積Ａ NTD 11.41000 11.41000 2025/09/11 *4*70406
47DG 安聯ＡＩ收益成長多重資產新臺幣Ｂ NTD 10.66000 10.66000 2025/09/11 *4*70407
47DH 安聯ＡＩ收益成長多重資產美元累積Ａ USD 12.01000 12.01000 2025/09/11 *4*70408
47DI 安聯ＡＩ收益成長多重資產美元月配Ｂ USD 11.24000 11.24000 2025/09/11 *4*70409
47DJ 安聯ＡＩ收益成長多重資產人民避險累積ＨＡ CNY 11.69000 11.69000 2025/09/11 *4*70410
47DK 安聯ＡＩ收益成長多重資產人民避險月配ＨＢ CNY 10.93000 10.93000 2025/09/11 *4*70411
47DL 安聯四季成長組合基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 11.10000 11.10000 2025/09/11 *4*70412
48AA 富邦台灣心基金 NTD 75.64000 75.64000 2025/09/15 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 179.15000 179.15000 2025/09/15 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 229.01000 229.01000 2025/09/12 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 82.96000 82.96000 2025/09/12 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 16.50630 16.50630 2025/09/12 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 93.19000 93.19000 2025/09/12 *4*80112
48AM 富邦中國非投資等級債券基金－人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 8.76160 8.76160 2025/09/12 *4*80113
48AN 富邦中國非投資等級債券基金－人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.84510 3.84510 2025/09/12 *4*80114
48AO 富邦亞太優質債券基金Ａ型人民幣不配息 CNY 13.39160 13.39160 2025/09/12 *4*80115
48AP 富邦亞太優質債券基金Ｂ型人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.12700 9.12700 2025/09/12 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 14.10000 14.10000 2018/08/10 *4*80117
48AR 富邦ＡＩ智能新趨勢多重資產型基金新臺幣 NTD 31.82580 31.82580 2025/09/12 *4*80118
48AS 富邦ＡＩ智能新趨勢多重資產型基金美元 USD 32.36420 32.36420 2025/09/12 *4*80119
48AT 富邦ＡＩ智能新趨勢多重資產型基金人民幣 CNY 34.32660 34.32660 2025/09/12 *4*80120
48AU 富邦台美雙星多重資產基金－Ａ累積新臺幣 NTD 15.89620 15.89620 2025/09/12 *4*80121
48AV 富邦台美雙星多重資產基金－Ｂ配息新臺幣 NTD 12.76190 12.76190 2025/09/12 *4*80122
48AW 富邦台美雙星多重資產基金－Ａ累積美元 USD 16.10240 16.10240 2025/09/12 *4*80123
48AX 富邦台美雙星多重資產基金－Ｂ配息美元 USD 12.95410 12.95410 2025/09/12 *4*80124
48AY 富邦台美雙星多重資產基金人民累積Ａ CNY 16.43460 16.43460 2025/09/12 *4*80125
48AZ 富邦台美雙星多重資產基金人民月配Ｂ CNY 13.19300 13.19300 2025/09/12 *4*80126
48BA 富邦雙核心戰略多重資產基金－臺幣累積 NTD 10.05030 10.05030 2025/09/12 *4*80201
48BB 富邦雙核心戰略多重資產基金－臺幣月配 NTD 10.05030 10.05030 2025/09/12 *4*80202
48BC 富邦雙核心戰略多重資產基金－美元累積 USD 9.97720 9.97720 2025/09/12 *4*80203
48BD 富邦雙核心戰略多重資產基金－美元月配 USD 9.97720 9.97720 2025/09/12 *4*80204
48BE 富邦雙核心戰略多重資產基金－人民幣累積 CNY 9.89350 9.89350 2025/09/12 *4*80205
48BF 富邦雙核心戰略多重資產基金－人民幣月配 CNY 9.89350 9.89350 2025/09/12 *4*80206
49AA 凱基開創基金 NTD 90.34000 90.34000 2025/09/15 *4*90101
49AG 凱基台商天下基金 NTD 29.71000 29.71000 2025/09/12 *4*90107
49AI 凱基亞洲四金磚基金 NTD 16.49000 16.49000 2018/08/16 *4*90109
49AJ 凱基台灣精五門基金臺幣Ａ NTD 79.59000 79.59000 2025/09/15 *4*90110
49AL 凱基新興市場中小基金－新臺幣 NTD 26.81000 26.81000 2025/09/12 *4*90112
49AO 凱基雲端趨勢基金－新臺幣 NTD 55.88000 55.88000 2025/09/12 *4*90115
49AP 凱基新興亞洲債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.10730 10.10730 2018/05/08 *4*90116
49AQ 凱基新興亞洲債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) NTD 8.06070 8.06070 2018/05/08 *4*90117
49AR 凱基銀髮商機基金新臺幣 NTD 13.22000 13.22000 2021/08/24 *4*90118
49AS 凱基銀髮商機基金美元 USD 15.22690 15.22690 2021/08/24 *4*90119
49AT 凱基銀髮商機基金人民幣 CNY 14.72000 14.72000 2021/08/24 *4*90120
49AU 凱基醫院及長照產業基金新臺幣 NTD 14.90000 14.90000 2025/09/12 *4*90121
49AV 凱基醫院及長照產業基金美元 USD 14.81720 14.81720 2025/09/12 *4*90122
49AW 凱基雲端趨勢基金美元 USD 55.14240 55.14240 2025/09/12 *4*90123
49AX 凱基新興市場中小基金美元 USD 26.08890 26.08890 2025/09/12 *4*90124
49AY 凱基亞洲護城河基金新臺幣 NTD 10.55000 10.55000 2023/10/25 *4*90125
49AZ 凱基臺灣多元收益多重資產基金新臺幣 NTD 13.26000 13.26000 2025/09/15 *4*90126
49BA 凱基環球趨勢基金新臺幣累積Ａ NTD 11.95000 11.95000 2025/09/12 *4*90201
49BB 凱基環球趨勢基金美元累積Ａ USD 11.05000 11.05000 2025/09/12 *4*90202
49BC 凱基環球趨勢基金人民幣累積Ａ CNY 12.17000 12.17000 2025/09/12 *4*90203
49BD 凱基未來移動基金新臺幣 NTD 10.66000 10.66000 2025/09/12 *4*90204
49BE 凱基未來移動基金美元 USD 9.99000 9.99000 2025/09/12 *4*90205
49BF 凱基收益成長多重資產基金新臺幣Ａ累積 NTD 14.38310 14.38310 2025/09/12 *4*90206
49BG 凱基收益成長多重資產基金新臺幣Ｂ月配 NTD 9.27900 9.27900 2025/09/12 *4*90207
49BH 凱基收益成長多重資產基金美元Ａ累積 USD 16.15310 16.15310 2025/09/12 *4*90208
49BI 凱基收益成長多重資產基金美元Ｂ月配 USD 10.02410 10.02410 2025/09/12 *4*90209
49BJ 凱基未來移動基金人民幣 CNY 11.25000 11.25000 2025/09/12 *4*90210
49BK 凱基未來移動基金南非幣 ZAR 11.55000 11.55000 2025/09/12 *4*90211
49BL 凱基收益成長多重資產基金人民幣Ａ累積 CNY 16.16620 16.16620 2025/09/12 *4*90212
49BM 凱基收益成長多重資產基金人民幣Ｂ月配 CNY 9.49740 9.49740 2025/09/12 *4*90213
49BN 凱基收益成長多重資產基金南非幣Ｂ月配 ZAR 9.01730 9.01730 2025/09/12 *4*90214
49BO 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金臺幣Ａ累 NTD 13.18000 13.18000 2025/09/12 *4*90215
49BP 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金臺幣Ｂ配 NTD 10.12000 10.12000 2025/09/12 *4*90216
49BQ 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金美元Ａ累 USD 13.85000 13.85000 2025/09/12 *4*90217
49BR 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金美元Ｂ配 USD 10.60000 10.60000 2025/09/12 *4*90218
49BS 凱基未來世代關鍵收息多重資產人民幣Ａ累 CNY 13.96000 13.96000 2025/09/12 *4*90219
49BT 凱基未來世代關鍵收息多重資產人民幣Ｂ配 CNY 10.29000 10.29000 2025/09/12 *4*90220
49BU 凱基未來世代關鍵收息多重資產南非幣Ａ累 ZAR 16.27000 16.27000 2025/09/12 *4*90221
49BV 凱基未來世代關鍵收息多重資產南非幣Ｂ配 ZAR 10.53000 10.53000 2025/09/12 *4*90222
49BW 凱基未來樂活多重資產基金臺幣Ａ累 NTD 13.90180 13.90180 2025/09/12 *4*90223
49BX 凱基未來樂活多重資產基金臺幣Ｂ配 NTD 11.65920 11.65920 2025/09/12 *4*90224
49BY 凱基未來樂活多重資產基金美元Ａ累 USD 15.11390 15.11390 2025/09/12 *4*90225
49BZ 凱基未來樂活多重資產基金美元Ｂ配 USD 12.52810 12.52810 2025/09/12 *4*90226
49CA 凱基未來樂活多重資產基金人民幣Ａ累 CNY 14.61080 14.61080 2025/09/12 *4*90301
49CB 凱基未來樂活多重資產基金人民幣Ｂ配 CNY 12.88300 12.88300 2025/09/12 *4*90302
49CC 凱基未來樂活多重資產基金南非幣Ａ累 ZAR 15.60430 15.60430 2025/09/12 *4*90303
49CD 凱基未來樂活多重資產基金南非幣Ｂ配 ZAR 12.72910 12.72910 2025/09/12 *4*90304
49CE 凱基實質收息多重資產基金新臺幣Ａ累積 NTD 11.31940 11.31940 2025/09/12 *4*90305
49CF 凱基實質收息多重資產基金新臺幣Ｂ月配 NTD 9.99820 9.99820 2025/09/12 *4*90306
49CG 凱基實質收息多重資產基金美元Ａ累積 USD 11.88410 11.88410 2025/09/12 *4*90307
49CH 凱基實質收息多重資產基金美元Ｂ月配 USD 10.49380 10.49380 2025/09/12 *4*90308
49CI 凱基實質收息多重資產基金人民幣Ａ累積 CNY 11.39030 11.39030 2025/09/12 *4*90309
49CJ 凱基實質收息多重資產基金人民幣Ｂ月配 CNY 10.40130 10.40130 2025/09/12 *4*90310
49CK 凱基實質收息多重資產基金南非幣Ａ累積 ZAR 12.38720 12.38720 2025/09/12 *4*90311
49CL 凱基實質收息多重資產基金南非幣Ｂ月配 ZAR 10.91600 10.91600 2025/09/12 *4*90312
49CM 凱基台灣精五門基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 13.38000 13.38000 2025/09/15 *4*90313
49CN 凱基未來世代關鍵收息多重資產－臺ＴＩＳＡ NTD 10.76000 10.76000 2025/09/12 *4*90314
50AJ 第一金店頭市場基金 NTD 19.99000 19.99000 2025/09/12 *5*00110
50AL 第一金小型精選基金 NTD 100.85000 100.85000 2025/09/12 *5*00112
50AM 第一金電子基金 NTD 116.26000 116.26000 2025/09/12 *5*00113
50BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 53.96000 53.96000 2025/09/11 *5*00207
51AD 第一金全家福貨幣市場基金 NTD 187.66000 187.66000 2025/09/15 *5*10104
51AE 第一金全球不動產證券化－Ａ型不配息 NTD 10.65920 10.65920 2025/09/11 *5*10105
51AF 第一金全球不動產證券化－Ｂ型配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.47360 6.47360 2025/09/11 *5*10106
51AJ 第一金店頭市場基金 NTD 19.65000 19.65000 2025/09/15 *5*10110
51AL 第一金小型精選基金 NTD 98.98000 98.98000 2025/09/15 *5*10112
51AM 第一金電子基金 NTD 114.40000 114.40000 2025/09/15 *5*10113
51AR 第一金亞洲科技基金 NTD 42.96000 42.96000 2025/09/12 *5*10118
51AT 第一金大中華基金 NTD 27.66000 27.66000 2020/05/26 *5*10120
51AV 第一金中概平衡基金 NTD 67.26000 67.26000 2025/09/15 *5*10122
51AY 第一金台灣貨幣市場基金 NTD 16.13910 16.13910 2025/09/15 *5*10125
51BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 53.78000 53.78000 2025/09/12 *5*10207
51BH 第一金全球非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 16.06290 16.06290 2025/09/11 *5*10208
51BI 第一金全球非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.10240 6.10240 2025/09/11 *5*10209
51BJ 第一金中國世紀基金 NTD 14.66000 14.66000 2025/09/12 *5*10210
51BK 第一金亞洲新興市場基金 NTD 16.63000 16.63000 2025/09/12 *5*10211
51BL 第一金創新趨勢基金－Ａ NTD 66.51000 66.51000 2025/09/12 *5*10212
51BP 第一金全球企業社會責任投資等級債券－不配 NTD 9.79440 9.79440 2015/06/12 *5*10216
51BS 第一金全球多重資產入息平衡基金－不配息 NTD 9.59210 9.59210 2020/04/08 *5*10219
51BT 第一金全球多重資產入息平衡基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.59140 7.59140 2020/04/08 *5*10220
51BU 第一金中國世紀基金－人民幣 CNY 21.09000 21.09000 2025/09/12 *5*10221
51BV 第一金全球非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.23020 11.23020 2025/09/11 *5*10222
51BW 第一金全球非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） USD 5.68660 5.68660 2025/09/11 *5*10223
51BX 第一金人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 10.40460 10.40460 2022/09/07 *5*10224
51BY 第一金人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 12.08880 12.08880 2022/09/07 *5*10225
51BZ 第一金中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.93420 8.93420 2020/04/29 *5*10226
51CA 第一金中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.31670 7.31670 2020/04/29 *5*10301
51CB 第一金中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.88040 10.88040 2020/04/29 *5*10302
51CC 第一金中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.07320 9.07320 2020/04/29 *5*10303
51CD 第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金臺幣 NTD 22.97000 22.97000 2025/09/12 *5*10304
51CE 第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金美元 USD 24.82440 24.82440 2025/09/12 *5*10305
51CF 第一金全球非投資等級債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.62330 12.62330 2025/09/11 *5*10306
51CG 第一金全球非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.31750 6.31750 2025/09/11 *5*10307
51CH 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技臺幣 NTD 23.05000 23.05000 2025/09/12 *5*10308
51CI 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技美元 USD 24.46870 24.46870 2025/09/12 *5*10309
51CJ 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.93840 9.93840 2023/06/15 *5*10310
51CK 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.65340 7.65340 2023/06/15 *5*10311
51CL 第一金全球大四喜收益組合基金美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 10.11920 10.11920 2023/06/15 *5*10312
51CM 第一金全球大四喜收益組合基金美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 7.88770 7.88770 2023/06/15 *5*10313
51CN 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 16.27000 16.27000 2025/09/12 *5*10314
51CO 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.87000 10.87000 2025/09/12 *5*10315
51CP 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 17.22050 17.22050 2025/09/12 *5*10316
51CQ 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.49890 11.49890 2025/09/12 *5*10317
51CR 第一金中國世紀基金美元 USD 12.71520 12.71520 2025/09/12 *5*10318
51CS 第一金全球ＡＩ精準醫療基金新臺幣 NTD 11.44000 11.44000 2025/09/12 *5*10319
51CT 第一金全球ＡＩ精準醫療基金美元 USD 11.45610 11.45610 2025/09/12 *5*10320
51CU 第一金全球ＡＩ人工智慧基金新臺幣 NTD 26.61000 26.61000 2025/09/12 *5*10321
51CV 第一金全球ＡＩ人工智慧基金美元 USD 27.18870 27.18870 2025/09/12 *5*10322
51CW 第一金美國１００大企業債券基金新臺幣累積 NTD 10.02330 10.02330 2025/09/11 *5*10323
51CX 第一金美國１００大企業債券基金新臺幣月配 NTD 8.12800 8.12800 2025/09/11 *5*10324
51CY 第一金美國１００大企業債券基金美元累積 USD 10.35310 10.35310 2025/09/11 *5*10325
51CZ 第一金美國１００大企業債券基金美元月配 USD 8.40340 8.40340 2025/09/11 *5*10326
51DA 第一金美國１００大企業債券基金臺幣Ｉ累積 NTD 10.34400 10.34400 2025/09/11 *5*10401
51DB 第一金美國１００大企業債券基金美元Ｉ累積 USD 10.74500 10.74500 2025/09/11 *5*10402
51DC 第一金全球富裕國家債券基金新臺幣累積 NTD 9.98970 9.98970 2025/09/12 *5*10403
51DD 第一金全球富裕國家債券基金新臺幣月配 NTD 8.15710 8.15710 2025/09/12 *5*10404
51DE 第一金全球富裕國家債券基金美元累積 USD 9.70870 9.70870 2025/09/12 *5*10405
51DF 第一金全球富裕國家債券基金美元月配 USD 7.91570 7.91570 2025/09/12 *5*10406
51DG 第一金全球富裕國家債券基金人民幣累積 CNY 9.57630 9.57630 2025/09/12 *5*10407
51DH 第一金全球富裕國家債券基金人民幣月配 CNY 7.62290 7.62290 2025/09/12 *5*10408
51DI 第一金四年到期新興市場基金新臺幣累積 NTD 10.98800 10.98800 2024/05/31 *5*10409
51DJ 第一金四年到期新興市場基金新臺幣年配 NTD 9.38450 9.38450 2024/05/31 *5*10410
51DK 第一金四年到期新興市場基金美元累積 USD 10.31920 10.31920 2024/05/31 *5*10411
51DL 第一金四年到期新興市場基金美元年配 USD 8.84720 8.84720 2024/05/31 *5*10412
51DM 第一金四年到期新興市場基金人民幣累積 CNY 10.07700 10.07700 2024/05/31 *5*10413
51DN 第一金四年到期新興市場基金人民幣年配 CNY 8.68220 8.68220 2024/05/31 *5*10414
51DO 第一金四年到期新興市場基金南非幣累積 ZAR 11.62180 11.62180 2024/05/31 *5*10415
51DP 第一金四年到期新興市場基金南非幣年配 ZAR 9.39730 9.39730 2024/05/31 *5*10416
51DQ 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金新臺幣 NTD 18.32000 18.32000 2025/09/12 *5*10417
51DR 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金美元 USD 17.75610 17.75610 2025/09/12 *5*10418
51DS 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身新臺幣 NTD 8.79000 8.79000 2025/09/12 *5*10419
51DT 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身美元 USD 8.51030 8.51030 2025/09/12 *5*10420
51DU 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金新臺幣 NTD 10.16000 10.16000 2025/09/12 *5*10421
51DV 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金美元 USD 9.84550 9.84550 2025/09/12 *5*10422
51DW 第一金四至六年機動到期債券基金新臺幣累積 NTD 9.44890 9.44890 2025/09/11 *5*10423
51DX 第一金四至六年機動到期債券基金新臺幣月配 NTD 7.86910 7.86910 2025/09/11 *5*10424
51DY 第一金四至六年機動到期債券基金美元累積 USD 9.22190 9.22190 2025/09/11 *5*10425
51DZ 第一金四至六年機動到期債券基金美元月配 USD 7.58640 7.58640 2025/09/11 *5*10426
51EA 第一金四至六年機動到期債券基金人民幣累積 CNY 8.87500 8.87500 2025/09/11 *5*10501
51EB 第一金四至六年機動到期債券基金人民幣月配 CNY 7.09690 7.09690 2025/09/11 *5*10502
51EC 第一金四至六年機動到期債券基金南非幣累積 ZAR 10.62720 10.62720 2025/09/11 *5*10503
51ED 第一金四至六年機動到期債券基金南非幣月配 ZAR 7.93630 7.93630 2025/09/11 *5*10504
51EE 第一金台灣核心戰略建設基金新臺幣累積 NTD 19.31000 19.31000 2025/09/12 *5*10505
51EF 第一金台灣核心戰略建設基金新臺幣月配 NTD 15.86000 15.86000 2025/09/12 *5*10506
51EG 第一金全球永續影響力投資多重資產臺幣累 NTD 10.60330 10.60330 2025/09/12 *5*10507
51EH 第一金全球永續影響力投資多重資產臺幣配 NTD 10.05110 10.05110 2025/09/12 *5*10508
51EI 第一金全球永續影響力投資多重資產美元累 USD 11.21570 11.21570 2025/09/12 *5*10509
51EJ 第一金全球永續影響力投資多重資產美元配 USD 10.63180 10.63180 2025/09/12 *5*10510
51EK 第一金全球大趨勢基金人民幣累積Ａ CNY 11.91000 11.91000 2025/09/12 *5*10511
51EL 第一金量化日本基金新臺幣 NTD 10.45000 10.45000 2025/09/12 *5*10512
51EM 第一金量化日本基金日幣 JPY 111.17000 111.17000 2025/09/12 *5*10513
52AA 野村台灣運籌基金 NTD 175.90000 175.90000 2025/09/12 *5*20101
52AC 野村鴻利基金 NTD 81.23000 81.23000 2025/09/12 *5*20103
52AD 野村積極成長 NTD 70.01000 70.01000 2025/09/12 *5*20104
52AE 野村泰國基金 NTD 32.89000 32.89000 2025/09/11 *5*20105
52AF 野村日本基金 NTD 9.99000 9.99000 2016/05/11 *5*20106
52AH 野村新馬基金 NTD 11.43000 11.43000 2020/10/13 *5*20108
52AK 野村高科技基金 NTD 50.29000 50.29000 2025/09/15 *5*20111
52AR 野村歐洲高股息基金－不配息 NTD 10.62000 10.62000 2019/08/27 *5*20118
52AS 野村全球不動產證券化基金－不配息 NTD 15.87000 15.87000 2025/09/11 *5*20119
52AT 野村亞太高股息基金－不配息 NTD 16.03000 16.03000 2025/09/11 *5*20120
52AU 野村全球高股息基金－不配息 NTD 31.50000 31.50000 2025/09/11 *5*20121
52AV 野村全球品牌基金 NTD 51.48000 51.48000 2025/09/11 *5*20122
52AY 野村精選貨幣市場基金 NTD 12.60080 12.60080 2025/09/12 *5*20125
52AZ 野村全球氣候變遷基金 NTD 8.40000 8.40000 2018/08/22 *5*20126
52BA 野村優質基金 NTD 198.88000 198.88000 2025/09/15 *5*20201
52BB 野村成長基金 NTD 161.79000 161.79000 2025/09/15 *5*20202
52BC 野村台灣高股息基金 NTD 80.22000 80.22000 2025/09/15 *5*20203
52BD 野村平衡基金 NTD 73.08000 73.08000 2025/09/12 *5*20204
52BF 野村大俄羅斯基金 NTD 1.97000 1.97000 2023/04/13 *5*20206
52BG 野村中東非洲基金 NTD 9.49000 9.49000 2018/08/14 *5*20207
52BH 野村鑫全球債券組合基金 NTD 14.28230 14.28230 2025/09/11 *5*20208
52BI 野村中國機會基金 NTD 14.75000 14.75000 2025/09/11 *5*20209
52BJ 野村金磚七國基金 NTD 10.11000 10.11000 2015/04/23 *5*20210
52BK 野村亞太複合非投資等級債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.37960 11.37960 2025/09/11 *5*20211
52BL 野村亞太複合非投資等級債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 4.30860 4.30860 2025/09/11 *5*20212
52BM 野村全球不動產證券化基金－新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.76000 8.76000 2025/09/11 *5*20213
52BN 野村環球非投資等級債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.69390 11.69390 2025/09/11 *5*20214
52BO 野村環球非投資等級債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.14390 6.14390 2025/09/11 *5*20215
52BP 野村環球非投資等級債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.69360 12.69360 2025/09/11 *5*20216
52BQ 野村環球非投資等級債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.59600 6.59600 2025/09/11 *5*20217
52BR 野村環球基金新臺幣累積 NTD 36.03000 36.03000 2025/09/11 *5*20218
52BS 野村環球非投資等級債基金－人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.05560 14.05560 2025/09/11 *5*20219
52BT 野村環球非投資等級債基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.62630 6.62630 2025/09/11 *5*20220
52BU 野村亞太複合非投資等級債基金－人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.34660 11.34660 2025/09/11 *5*20221
52BV 野村亞太複合非投資等級債基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?) CNY 4.65500 4.65500 2025/09/11 *5*20222
52BW 野村歐洲中小成長基金－新臺幣 NTD 10.93000 10.93000 2020/08/26 *5*20223
52BX 野村歐洲中小成長基金－美元 USD 12.25000 12.25000 2020/08/26 *5*20224
52BY 野村歐洲中小成長基金－人民幣 CNY 13.18000 13.18000 2020/08/26 *5*20225
52BZ 野村動態配置多重資產基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.61500 14.61500 2025/09/11 *5*20226
52CA 野村動態配置多重資產基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.06590 11.06590 2025/09/11 *5*20301
52CB 野村動態配置多重資產基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.07430 15.07430 2025/09/11 *5*20302
52CC 野村動態配置多重資產基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.06510 11.06510 2025/09/11 *5*20303
52CD 野村動態配置多重資產基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.14830 16.14830 2025/09/11 *5*20304
52CE 野村動態配置多重資產基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.17650 11.17650 2025/09/11 *5*20305
52CF 野村日本領先基金新臺幣 NTD 17.96000 17.96000 2025/09/11 *5*20306
52CG 野村全球金融收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.74960 10.74960 2025/09/11 *5*20307
52CH 野村全球金融收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 7.53970 7.53970 2025/09/11 *5*20308
52CI 野村全球金融收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 11.62660 11.62660 2025/09/11 *5*20309
52CJ 野村全球金融收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 8.14360 8.14360 2025/09/11 *5*20310
52CK 野村全球金融收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 11.58790 11.58790 2025/09/11 *5*20311
52CL 野村全球金融收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 8.22750 8.22750 2025/09/11 *5*20312
52CM 野村環球基金美元累積 USD 26.16000 26.16000 2025/09/11 *5*20313
52CN 野村環球基金人民幣累積 CNY 32.39000 32.39000 2025/09/11 *5*20314
52CO 野村特別時機非投資等級債基金新臺幣Ａ累積 NTD 10.67320 10.67320 2025/09/11 *5*20315
52CP 野村特別時機非投資等級債基金新臺幣Ｂ月配 NTD 7.70320 7.70320 2025/09/11 *5*20316
52CQ 野村特別時機非投資等級債基金美元Ａ累積 USD 10.67970 10.67970 2025/09/11 *5*20317
52CR 野村特別時機非投資等級債基金美元Ｂ月配 USD 7.66620 7.66620 2025/09/11 *5*20318
52CS 野村全球正向效應成長基金新臺幣Ａ累積 NTD 9.51000 9.51000 2025/09/11 *5*20319
52CT 野村全球正向效應成長基金新臺幣Ｂ季配 NTD 8.64000 8.64000 2025/09/11 *5*20320
52CU 野村全球正向效應成長基金美元Ａ累積 USD 8.69000 8.69000 2025/09/11 *5*20321
52CV 野村全球正向效應成長基金美元Ｂ季配 USD 7.80000 7.80000 2025/09/11 *5*20322
52CW 野村特別時機非投資等級債基金人民幣Ａ累積 CNY 10.52970 10.52970 2025/09/11 *5*20323
52CX 野村特別時機非投資等級債基金人民幣Ｂ月配 CNY 7.79490 7.79490 2025/09/11 *5*20324
52CY 野村特別時機非投資等級債基金澳幣Ｂ月配 AUD 7.92980 7.92980 2025/09/11 *5*20325
52CZ 野村多元收益多重資產基金新臺幣Ａ累 NTD 13.28660 13.28660 2025/09/11 *5*20326
52DA 野村多元收益多重資產基金新臺幣Ｂ月配 NTD 6.36570 6.36570 2025/09/11 *5*20401
52DB 野村多元收益多重資產基金美元Ａ累積 USD 14.37240 14.37240 2025/09/11 *5*20402
52DC 野村多元收益多重資產基金美元Ｂ月配 USD 6.93100 6.93100 2025/09/11 *5*20403
52DD 野村多元收益多重資產基金人民幣Ａ累積 CNY 14.51740 14.51740 2025/09/11 *5*20404
52DE 野村多元收益多重資產基金人民幣Ｂ月配 CNY 6.84530 6.84530 2025/09/11 *5*20405
52DF 野村全球基礎建設大未來基金新臺幣 NTD 13.07000 13.07000 2025/09/11 *5*20406
52DG 野村全球基礎建設大未來基金美元 USD 12.09000 12.09000 2025/09/11 *5*20407
52DH 野村全球基礎建設大未來基金人民幣 CNY 11.64000 11.64000 2025/09/11 *5*20408
52DI 野村ｅ科技基金 NTD 90.62000 90.62000 2025/09/15 *5*20409
52DJ 野村全球科技多重資產基金新臺幣累積Ａ NTD 10.72670 10.72670 2025/09/11 *5*20410
52DK 野村全球科技多重資產基金新臺幣月配Ｂ NTD 10.08470 10.08470 2025/09/11 *5*20411
52DL 野村全球科技多重資產基金美元累積Ａ USD 11.37350 11.37350 2025/09/11 *5*20412
52DM 野村全球科技多重資產基金美元月配Ｂ USD 10.71160 10.71160 2025/09/11 *5*20413
52DN 野村全球科技多重資產基金人民幣月配Ｂ CNY 10.41860 10.41860 2025/09/11 *5*20414
52DO 野村全球科技多重資產基金日圓月配Ｂ JPY 9.69440 9.69440 2025/09/11 *5*20415
52DP 野村全天候組合基金臺幣累積 NTD 10.47670 10.47670 2025/09/11 *5*20416
52DQ 野村全天候組合基金臺幣月配 NTD 9.91650 9.91650 2025/09/11 *5*20417
52DR 野村全天候組合基金美元月配 USD 10.48800 10.48800 2025/09/11 *5*20418
52DS 野村全天候組合基金南非幣月配 ZAR 10.34180 10.34180 2025/09/11 *5*20419
52DT 野村全天候環球債券基金臺幣累積 NTD 9.90190 9.90190 2025/09/11 *5*20420
52DU 野村全天候環球債券基金臺幣月配 NTD 9.74250 9.74250 2025/09/11 *5*20421
52DV 野村全天候環球債券基金美元累積 USD 10.47750 10.47750 2025/09/11 *5*20422
52DW 野村全天候環球債券基金美元月配 USD 10.31060 10.31060 2025/09/11 *5*20423
52DX 野村全天候環球債券基金日幣月配 JPY 10.01670 10.01670 2025/09/11 *5*20424
53AC 匯豐安富基金 NTD 54.51000 54.51000 2025/09/12 *5*30103
53AD 匯豐龍鳳基金－Ａ類型 NTD 144.18000 144.18000 2025/09/12 *5*30104
53AE 匯豐龍騰電子基金 NTD 106.00000 106.00000 2025/09/12 *5*30105
53AF 匯豐中小基金 NTD 11.09000 11.09000 2017/12/22 *5*30106
53AH 匯豐台灣精典基金 NTD 73.46000 73.46000 2025/09/12 *5*30108
53AK 匯豐成功基金 NTD 50.93000 50.93000 2025/09/12 *5*30111
53AM 匯豐太平洋精典基金 NTD 17.55000 17.55000 2018/06/29 *5*30113
53AT 匯豐金磚動力基金 NTD 14.95000 14.95000 2025/09/12 *5*30120
53AV 匯豐五福全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.17890 13.17890 2018/03/31 *5*30122
53AW 匯豐新鑽動力基金 NTD 12.91000 12.91000 2025/09/12 *5*30123
53AX 匯豐全球趨勢組合基金 NTD 23.41000 23.41000 2025/09/11 *5*30124
53AY 匯豐全球關鍵資源基金 NTD 11.03000 11.03000 2025/09/12 *5*30125
53BC 匯豐中國動力基金新臺幣 NTD 21.07000 21.07000 2025/09/11 *5*30203
53BD 匯豐雙高收益債券組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 13.13590 13.13590 2022/01/06 *5*30204
53BE 匯豐黃金及礦業股票型基金 NTD 7.42000 7.42000 2023/01/06 *5*30205
53BF 匯豐資源豐富國家收益基金台幣不配息 NTD 9.53000 9.53000 2025/09/11 *5*30206
53BG 匯豐資源豐富國家收益基金台幣月配ＡＭ１ (本基金之配息來源可能為本金) NTD 4.17120 4.17120 2025/09/11 *5*30207
53BH 匯豐亞洲非投資等級債券基金新臺幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.31850 9.31850 2025/08/08 *5*30208
53BI 匯豐亞洲非投資等級債券基金新臺幣月配ＡＭ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 3.83720 3.83720 2025/08/08 *5*30209
53BJ 匯豐拉丁美洲基金 NTD 6.94000 6.94000 2018/06/29 *5*30210
53BK 匯豐中國高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.78290 6.78290 2022/03/25 *5*30211
53BL 匯豐中國高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 1.90730 1.90730 2022/03/25 *5*30212
53BM 匯豐中國高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 1.25000 1.25000 2022/03/25 *5*30213
53BN 匯豐中國Ａ股匯聚基金 NTD 18.42420 18.42420 2025/09/12 *5*30214
53BO 匯豐中國高收益債券基金－新台幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.55530 4.55530 2022/03/25 *5*30215
53BP 匯豐中國高收益債券基金－美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 0.29820 0.29820 2022/03/25 *5*30216
53BQ 匯豐中國高收益債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 0.21560 0.21560 2022/03/25 *5*30217
53BR 匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.38060 11.38060 2022/03/14 *5*30218
53BS 匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.32690 9.32690 2022/03/14 *5*30219
53BT 匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.83140 12.83140 2022/03/14 *5*30220
53BU 匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 10.72000 10.72000 2022/03/14 *5*30221
53BV 匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.55490 12.55490 2022/03/14 *5*30222
53BW 匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) USD 10.28040 10.28040 2022/03/14 *5*30223
53BX 匯豐中國Ａ股匯聚基金－美元 USD 0.60910 0.60910 2025/09/12 *5*30224
53BY 匯豐中國Ａ股匯聚基金－人民幣 CNY 4.34010 4.34010 2025/09/12 *5*30225
53BZ 匯豐亞洲非投資等級債券基金人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.39060 2.39060 2025/08/08 *5*30226
53CA 匯豐亞洲非投資等級債券人民幣月配ＡＭ１ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 1.53510 1.53510 2025/08/08 *5*30301
53CB 匯豐亞洲非投資等級債券基金美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 0.33360 0.33360 2025/08/08 *5*30302
53CC 匯豐亞洲非投資等級債券基金美元月配ＡＭ１ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 0.20480 0.20480 2025/08/08 *5*30303
53CD 匯豐中國科技精選基金新臺幣 NTD 7.97000 7.97000 2024/01/16 *5*30304
53CE 匯豐中國科技精選基金美元 USD 8.39000 8.39000 2024/01/16 *5*30305
53CF 匯豐中國科技精選基金人民幣 CNY 9.51000 9.51000 2024/01/16 *5*30306
53CG 匯豐中國動力基金美元 USD 0.69000 0.69000 2025/09/11 *5*30307
53CH 匯豐中國動力基金人民幣 CNY 4.94000 4.94000 2025/09/11 *5*30308
53CI 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.70000 10.70000 2019/09/25 *5*30309
53CJ 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.98000 9.98000 2019/09/25 *5*30310
53CK 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.50000 11.50000 2019/09/25 *5*30311
53CL 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) USD 10.71000 10.71000 2019/09/25 *5*30312
53CM 匯豐亞太不含日本多元資產平衡人民幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 10.44000 10.44000 2019/09/25 *5*30313
53CN 匯豐亞太不含日本多元資產平衡澳幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) AUD 9.87000 9.87000 2019/09/25 *5*30314
53CR 匯豐資源豐富國家收益基金美元月配 USD 10.44570 10.44570 2025/09/11 *5*30318
54AB 兆豐全球基金 NTD 51.43000 51.43000 2025/09/11 *5*40102
54AC 兆豐國民基金配息 NTD 54.45000 54.45000 2025/09/12 *5*40103
54AG 兆豐國際萬全基金 NTD 38.74000 38.74000 2023/06/30 *5*40107
54AH 兆豐國民基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 12.53000 12.53000 2025/09/12 *5*40108
55AB 施羅德全球策略高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.14720 10.14720 2020/12/04 *5*50102
55AC 施羅德全球策略高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.18870 5.18870 2020/12/04 *5*50103
55AD 施羅德台灣樂活中小基金－Ａ類型 NTD 67.28000 67.28000 2025/09/12 *5*50104
55AE 施羅德世界資源基金 NTD 7.20000 7.20000 2015/02/09 *5*50105
55AF 施羅德中國非投資等級債券累積不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.97820 9.97820 2025/09/11 *5*50106
55AG 施羅德中國非投資等級債券累積月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.48440 5.48440 2025/09/11 *5*50107
55AH 施羅德中國非投資等級債券基金人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 2.28070 2.28070 2025/09/11 *5*50108
55AI 施羅德中國非投資等級債券基金人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.27830 1.27830 2025/09/11 *5*50109
55AJ 施羅德中國非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 0.41130 0.41130 2025/09/11 *5*50110
55AK 施羅德中國非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 0.21260 0.21260 2025/09/11 *5*50111
56AA 統一全天候基金 NTD 391.02000 391.02000 2025/09/15 *5*60101
56AB 統一黑馬基金 NTD 280.57000 280.57000 2025/09/15 *5*60102
56AC 統一龍馬基金 NTD 238.85000 238.85000 2025/09/15 *5*60103
56AF 統一中小基金 NTD 77.38000 77.38000 2025/09/15 *5*60106
56AH 統一經建基金 NTD 182.53000 182.53000 2025/09/15 *5*60108
56AJ 統一奔騰基金 NTD 332.04000 332.04000 2025/09/15 *5*60110
56AK 統一統信基金 NTD 122.24000 122.24000 2025/09/15 *5*60111
56AL 統一大滿貫基金臺幣Ａ NTD 108.77000 108.77000 2025/09/15 *5*60112
56AM 統一亞太基金 NTD 48.86000 48.86000 2025/09/12 *5*60113
56AT 統一強棒基金 NTD 17.58220 17.58220 2025/09/12 *5*60120
56AU 統一強漢基金 NTD 74.75000 74.75000 2025/09/12 *5*60121
56AV 統一新亞洲科技能源基金 NTD 62.23000 62.23000 2025/09/12 *5*60122
56AX 統一亞洲大金磚基金 NTD 22.84000 22.84000 2025/09/12 *5*60124
56AY 統一大龍騰中國基金 NTD 13.69000 13.69000 2025/09/12 *5*60125
56AZ 統一中國非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.45200 9.45200 2025/09/12 *5*60126
56BA 統一中國非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.53830 5.53830 2025/09/12 *5*60201
56BB 統一中國非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.39840 10.39840 2025/09/12 *5*60202
56BC 統一中國非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 5.82640 5.82640 2025/09/12 *5*60203
56BD 統一中國非投資等級債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.43600 11.43600 2025/09/12 *5*60204
56BE 統一中國非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.64070 6.64070 2025/09/12 *5*60205
56BF 統一全球新科技基金新臺幣 NTD 58.46000 58.46000 2025/09/12 *5*60206
56BG 統一全球新科技基金美元 USD 62.21000 62.21000 2025/09/12 *5*60207
56BH 統一全球新科技基金人民幣 CNY 68.48000 68.48000 2025/09/12 *5*60208
56BI 統一大東協高股息基金新臺幣 NTD 14.45000 14.45000 2025/09/12 *5*60209
56BJ 統一大東協高股息基金美元 USD 14.31000 14.31000 2025/09/12 *5*60210
56BK 統一大東協高股息基金人民幣 CNY 15.95000 15.95000 2025/09/12 *5*60211
56BL 統一強漢基金美元 USD 28.99000 28.99000 2025/09/12 *5*60212
56BM 統一強漢基金人民幣 CNY 33.34000 33.34000 2025/09/12 *5*60213
56BN 統一大龍騰中國基金美元 USD 12.30000 12.30000 2025/09/12 *5*60214
56BO 統一大龍騰中國基金人民幣 CNY 13.92000 13.92000 2025/09/12 *5*60215
56BP 統一全球智聯網ＡＩｏＴ基金新臺幣 NTD 24.39000 24.39000 2025/09/12 *5*60216
56BQ 統一全球智聯網ＡＩｏＴ基金美元 USD 24.93000 24.93000 2025/09/12 *5*60217
56BR 統一全球智聯網ＡＩｏＴ基金人民幣 CNY 24.82000 24.82000 2025/09/12 *5*60218
56BS 統一台灣高息優選基金台幣累積 NTD 16.13000 16.13000 2025/09/15 *5*60219
56BT 統一台灣高息優選基金台幣月配 NTD 14.29000 14.29000 2025/09/15 *5*60220
56BU 統一優選低波多重資產基金臺幣累積 NTD 10.33020 10.33020 2025/09/15 *5*60221
56BV 統一優選低波多重資產基金臺幣月配 NTD 10.21980 10.21980 2025/09/15 *5*60222
56BX 統一台灣動力基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 86.80000 86.80000 2025/09/15 *5*60224
56BY 統一大滿貫基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 108.99000 108.99000 2025/09/15 *5*60225
57AB 元大多多基金 NTD 49.37000 49.37000 2025/09/15 *5*70102
57AC 元大卓越基金 NTD 90.64000 90.64000 2025/09/15 *5*70103
57AD 元大多福基金 NTD 137.67000 137.67000 2025/09/15 *5*70104
57AE 元大店頭基金 NTD 23.84000 23.84000 2025/09/15 *5*70105
57AF 元大高科技基金 NTD 48.83000 48.83000 2025/09/15 *5*70106
57AG 元大經貿基金 NTD 80.03000 80.03000 2025/09/15 *5*70107
57AH 元大全球地產建設入息基金－不配息 NTD 11.98000 11.98000 2025/09/12 *5*70108
57AJ 元大新主流基金 NTD 69.80000 69.80000 2025/09/12 *5*70110
57AM 元大巴菲特基金 NTD 25.42000 25.42000 2019/06/26 *5*70113
57AS 元大亞太成長基金 NTD 8.30000 8.30000 2025/09/12 *5*70119
57AT 元大泛歐成長基金 NTD 8.89000 8.89000 2019/05/10 *5*70120
57AU 元大萬泰貨幣市場基金 NTD 15.93270 15.93270 2025/09/12 *5*70121
57AV 元大全球公用能源效率－不配息 NTD 10.98000 10.98000 2025/06/16 *5*70122
57AW 元大全球公用能源效率－配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.24000 7.24000 2025/06/16 *5*70123
57AY 元大全球農業商機基金 NTD 21.16000 21.16000 2025/09/12 *5*70125
57BA 元大新中國基金新臺幣 NTD 11.29000 11.29000 2025/09/12 *5*70201
57BB 元大新興亞洲基金 NTD 14.58000 14.58000 2025/09/12 *5*70202
57BH 元大中國高收益點心債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.20890 11.20890 2018/03/28 *5*70208
57BI 元大亞太政府公債指數基金－不配息 NTD 8.52280 8.52280 2022/05/16 *5*70209
57BJ 元大亞太政府公債指數基金－月配息 NTD 6.35590 6.35590 2022/05/16 *5*70210
57BK 元大中國平衡基金 CNY 2.83000 2.83000 2023/08/07 *5*70211
57BL 元大華夏中小基金 NTD 7.85000 7.85000 2023/11/20 *5*70212
57BM 元大人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 11.46350 11.46350 2025/09/12 *5*70213
57BN 元大人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 13.14260 13.14260 2025/09/12 *5*70214
57BO 元大中國機會債券基金－新臺幣不配息 NTD 9.86530 9.86530 2021/01/19 *5*70215
57BP 元大中國機會債券基金－人民幣不配息 CNY 11.15320 11.15320 2021/01/19 *5*70216
57BQ 元大中國機會債券基金－人民幣配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.91760 9.91760 2021/01/19 *5*70217
57BR 元大全球股票入息基金新臺幣不配息 NTD 16.38000 16.38000 2025/09/12 *5*70218
57BS 元大全球股票入息基金新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.25000 10.25000 2025/09/12 *5*70219
57BT 元大全球股票入息基金美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.06700 10.06700 2025/09/12 *5*70220
57BU 元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.39590 12.39590 2025/09/12 *5*70221
57BV 元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.66410 6.66410 2025/09/12 *5*70222
57BW 元大新興印尼機會債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.62800 7.62800 2025/09/12 *5*70223
57BX 元大新興印尼機會債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.87360 8.87360 2025/09/12 *5*70224
57BY 元大新中國基金美元 USD 11.56400 11.56400 2025/09/12 *5*70225
57BZ 元大新中國基金人民幣 CNY 12.77000 12.77000 2025/09/12 *5*70226
57CA 元大全球美元公司債券基金新臺幣累積 NTD 9.31140 9.31140 2018/05/09 *5*70301
57CB 元大全球美元公司債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.66530 8.66530 2018/05/09 *5*70302
57CC 元大全球美元公司債券基金美元累積 USD 10.21880 10.21880 2018/05/09 *5*70303
57CD 元大全球美元公司債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.45260 9.45260 2018/05/09 *5*70304
57CE 元大新東協平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.05000 10.05000 2025/09/12 *5*70305
57CF 元大新東協平衡基金美元 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.50600 10.50600 2025/09/12 *5*70306
57CG 元大大中華豐益平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.00500 14.00500 2020/11/13 *5*70307
57CH 元大大中華豐益平衡基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.94700 14.94700 2020/11/13 *5*70308
57CI 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.07520 10.07520 2021/06/02 *5*70309
57CJ 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.22690 10.22690 2021/06/02 *5*70310
57CK 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.82340 8.82340 2021/06/02 *5*70311
57CL 元大新興亞洲美元債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.12380 11.12380 2021/06/02 *5*70312
57CM 元大新興亞洲美元債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.73200 9.73200 2021/06/02 *5*70313
57CN 元大實質多重資產基金新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.92000 9.92000 2023/02/09 *5*70314
57CO 元大實質多重資產基金美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.64300 9.64300 2023/02/09 *5*70315
57CP 元大實質多重資產基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.35000 10.35000 2023/02/09 *5*70316
57CQ 元大台灣高股息優質龍頭基金新臺幣累積 NTD 20.67000 20.67000 2025/09/15 *5*70317
57CR 元大台灣高股息優質龍頭基金新臺幣月配 NTD 12.17000 12.17000 2025/09/15 *5*70318
57CS 元大台灣卓越５０ＥＴＦ連結基金台幣Ａ不配 NTD 33.69000 33.69000 2025/09/15 *5*70319
57CT 元大台灣卓越５０ＥＴＦ連結基金台幣Ｂ配息 NTD 27.99000 27.99000 2025/09/15 *5*70320
57CU 元大全球優質龍頭平衡基金新臺幣累積Ａ NTD 17.80000 17.80000 2025/09/12 *5*70321
57CV 元大全球優質龍頭平衡基金美元累積Ａ USD 17.81300 17.81300 2025/09/12 *5*70322
57CW 元大０至２年投資級企業債券基金－臺幣累積 NTD 10.90830 10.90830 2025/09/12 *5*70323
57CX 元大０至２年投資級企業債券基金－美元累積 USD 11.16290 11.16290 2025/09/12 *5*70324
57CY 元大２至１０年投資級企業債券基金臺幣累積 NTD 10.82500 10.82500 2025/09/12 *5*70325
57CZ 元大２至１０年投資級企業債券基金臺幣配息 NTD 9.69680 9.69680 2025/09/12 *5*70326
57DA 元大２至１０年投資級企業債券基金美元累積 USD 11.07770 11.07770 2025/09/12 *5*70401
57DB 元大２至１０年投資級企業債券基金美元配息 USD 9.90330 9.90330 2025/09/12 *5*70402
57DC 元大１０年以上投資級企業債券基金臺幣累積 NTD 10.41970 10.41970 2025/09/12 *5*70403
57DD 元大１０年以上投資級企業債券基金臺幣配息 NTD 9.37640 9.37640 2025/09/12 *5*70404
57DE 元大１０年以上投資級企業債券基金美元累積 USD 10.66300 10.66300 2025/09/12 *5*70405
57DF 元大１０年以上投資級企業債券基金美元配息 USD 9.48060 9.48060 2025/09/12 *5*70406
57DG 元大新東協平衡基金人民幣 CNY 12.47000 12.47000 2025/09/12 *5*70407
57DH 元大日本龍頭企業基金－新臺幣Ａ類型 NTD 12.03000 12.03000 2025/09/12 *5*70408
57DI 元大美元貨幣市場基金新台幣 NTD 11.14420 11.14420 2025/09/12 *5*70409
57DJ 元大美元貨幣市場基金美元 USD 12.26750 12.26750 2025/09/12 *5*70410
57DK 元大日本龍頭企業基金美元Ａ類型 USD 12.23400 12.23400 2025/09/12 *5*70411
57DL 元大日本龍頭企業基金日圓Ａ類型 JPY 12.17000 12.17000 2025/09/12 *5*70412
57DO 元大台灣高股息ＥＴＦ連結基金臺幣ＴＩＳＡ NTD 23.08000 23.08000 2025/09/12 *5*70415
57DP 元大台灣卓越５０ＥＴＦ連結－臺幣ＴＩＳＡ NTD 33.69000 33.69000 2025/09/15 *5*70416
58AE 台新亞美短債基金 NTD 11.50250 11.50250 2019/04/09 *5*80105
58AF 台新１６９９貨幣市場基金 NTD 14.30360 14.30360 2025/09/12 *5*80106
58AH 台新２０００高科技基金 NTD 116.20000 116.20000 2025/09/12 *5*80108
58AL 台新中國通基金 NTD 176.51000 176.51000 2025/09/12 *5*80112
58AR 台新主流基金 NTD 79.98000 79.98000 2025/09/12 *5*80118
58AS 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *5*80119
58AT 台新中國精選中小基金 NTD 10.41000 10.41000 2025/09/11 *5*80120
58AV 台新北美收益資產證券化基金臺幣累積 NTD 26.51000 26.51000 2025/09/11 *5*80122
58AW 台新北美收益資產證券化基金臺幣月配 NTD 12.51000 12.51000 2025/09/11 *5*80123
58AX 台新北美收益資產證券化基金美元累積 USD 0.87830 0.87830 2025/09/11 *5*80124
58AY 台新北美收益資產證券化基金美元月配 USD 0.41080 0.41080 2025/09/11 *5*80125
58AZ 台新收益領航多重資產基金臺幣累積 NTD 10.97000 10.97000 2025/09/11 *5*80126
58BA 台新收益領航多重資產基金臺幣月配 NTD 10.96000 10.96000 2025/09/11 *5*80201
58BB 台新收益領航多重資產基金美元累積 USD 10.83600 10.83600 2025/09/11 *5*80202
58BC 台新收益領航多重資產基金美元月配 USD 10.85090 10.85090 2025/09/11 *5*80203
58BD 台新收益領航多重資產基金人民幣累積 CNY 10.71280 10.71280 2025/09/11 *5*80204
58BE 台新收益領航多重資產基金人民幣月配 CNY 10.69130 10.69130 2025/09/11 *5*80205
58BF 台新收益領航多重資產基金日幣累積 JPY 10.97000 10.97000 2025/09/11 *5*80206
58BG 台新收益領航多重資產基金日幣月配 JPY 10.96430 10.96430 2025/09/11 *5*80207
59AA 德銀遠東ＤＷＳ台灣旗鑑基金 NTD 60.97000 60.97000 2025/09/12 *5*90101
59AB 德銀遠東ＤＷＳ台灣貨幣市場基金 NTD 12.31040 12.31040 2025/09/12 *5*90102
59AC 德銀遠東ＤＷＳ科技基金 NTD 15.27000 15.27000 2017/09/22 *5*90103
59AF 德銀遠東ＤＷＳ全球原物料能源基金 NTD 27.38000 27.38000 2025/09/11 *5*90106
59AH 德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金累積型 NTD 10.45000 10.45000 2018/08/07 *5*90108
59AI 德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金分配型 NTD 7.32000 7.32000 2018/08/07 *5*90109
59AJ 德銀遠東ＤＷＳ全球神農基金 NTD 9.78000 9.78000 2018/04/12 *5*90110
60AA 摩根台灣增長基金 NTD 110.99000 110.99000 2025/09/12 *6*00101
60AB 摩根新興科技基金 NTD 186.38000 186.38000 2025/09/12 *6*00102
60AC 摩根亞洲基金 NTD 76.75000 76.75000 2025/09/12 *6*00103
60AD 摩根第一貨幣市場基金 NTD 15.78210 15.78210 2025/09/12 *6*00104
60AE 摩根龍揚基金累積型 NTD 48.15000 48.15000 2025/09/12 *6*00105
60AF 摩根東方科技基金累積型 NTD 57.65000 57.65000 2025/09/12 *6*00106
60AG 摩根新興日本基金 NTD 36.30000 36.30000 2025/09/12 *6*00107
60AH 摩根大歐洲基金累積型 NTD 27.67000 27.67000 2025/09/12 *6*00108
60AJ 摩根中小基金 NTD 68.27000 68.27000 2025/09/12 *6*00110
60AK 摩根台灣基金 NTD 11.69000 11.69000 2017/09/13 *6*00111
60AL 摩根價值成長基金 NTD 16.59000 16.59000 2016/04/19 *6*00112
60AN 摩根平衡基金 NTD 64.53000 64.53000 2025/09/12 *6*00114
60AQ 摩根安家理財基金 NTD 11.06000 11.06000 2016/04/19 *6*00117
60AR 摩根全球平衡基金 NTD 15.86530 15.86530 2025/09/12 *6*00118
60AT 摩根全球創新成長基金新臺幣累積 NTD 26.48000 26.48000 2025/09/12 *6*00120
60AU 摩根亞太高息平衡基金－不配息 NTD 16.75270 16.75270 2025/09/12 *6*00121
60AW 摩根絕對日本基金 NTD 20.93000 20.93000 2025/09/12 *6*00123
60AX 摩根新興３５基金累積型 NTD 17.73000 17.73000 2025/09/12 *6*00124
60AY 摩根全球發現基金 NTD 12.10000 12.10000 2018/10/18 *6*00125
60BA 摩根新絲路基金 NTD 11.53000 11.53000 2025/09/12 *6*00201
60BB 摩根東方內需機會基金 NTD 24.06000 24.06000 2025/09/12 *6*00202
60BC 摩根金龍收成基金 NTD 32.24000 32.24000 2025/09/12 *6*00203
60BF 摩根中國亮點基金 NTD 14.86000 14.86000 2025/09/12 *6*00206
60BG 摩根台灣金磚基金 NTD 58.78000 58.78000 2025/09/12 *6*00207
60BH 摩根新金磚五國基金 NTD 12.67000 12.67000 2025/09/12 *6*00208
60BI 摩根總收益組合基金－不配息 NTD 11.75370 11.75370 2025/09/11 *6*00209
60BJ 摩根資源活力股票基金 NTD 4.09000 4.09000 2015/03/24 *6*00210
60BK 摩根新興市場非投資等級債券基金累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.57600 8.57600 2023/09/21 *6*00211
60BL 摩根新興市場非投資等級債券基金月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.06180 4.06180 2023/09/21 *6*00212
60BM 摩根亞洲總合非投資等級債券基金累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.27400 10.27400 2025/09/12 *6*00213
60BN 摩根亞洲總合非投資等級債券基金月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 4.55250 4.55250 2025/09/12 *6*00214
60BO 摩根新興龍虎企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.40570 10.40570 2019/01/17 *6*00215
60BP 摩根新興龍虎企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.09020 8.09020 2019/01/17 *6*00216
60BQ 摩根中國Ａ股基金新臺幣 NTD 18.04000 18.04000 2025/09/12 *6*00217
60BR 摩根泛亞太股票入息基金－不配息 NTD 16.91000 16.91000 2025/09/12 *6*00218
60BS 摩根泛亞太股票入息基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.84000 10.84000 2025/09/12 *6*00219
60BT 摩根泛亞太股票入息基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.77000 10.77000 2025/09/12 *6*00220
60BU 摩根亞洲總合非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 5.33110 5.33110 2025/09/12 *6*00221
60BV 摩根多元入息成長基金－新臺幣不配息 NTD 13.76110 13.76110 2025/09/11 *6*00222
60BW 摩根多元入息成長基金－新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.14550 8.14550 2025/09/11 *6*00223
60BX 摩根多元入息成長基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.72610 9.72610 2025/09/11 *6*00224
60BY 摩根多元入息成長基金－人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.08430 10.08430 2025/09/11 *6*00225
60BZ 摩根泛亞太股票入息基金－人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.14000 11.14000 2025/09/12 *6*00226
60CA 摩根亞洲總合非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 5.93950 5.93950 2025/09/12 *6*00301
60CB 摩根新興雙利平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.99460 13.99460 2025/09/12 *6*00302
60CC 摩根新興雙利平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.13070 9.13070 2025/09/12 *6*00303
60CD 摩根新興雙利平衡基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) USD 9.86820 9.86820 2025/09/12 *6*00304
60CE 摩根新興雙利平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.23550 10.23550 2025/09/12 *6*00305
60CF 摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.58930 14.58930 2025/09/12 *6*00306
60CG 摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.71820 9.71820 2025/09/12 *6*00307
60CH 摩根中國雙息平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.85470 17.85470 2025/09/12 *6*00308
60CI 摩根中國雙息平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.37640 11.37640 2025/09/12 *6*00309
60CJ 摩根中國Ａ股基金美元 USD 14.45000 14.45000 2025/09/12 *6*00310
60CK 摩根環球股票收益基金新臺幣累積 NTD 18.19000 18.19000 2025/09/12 *6*00311
60CL 摩根環球股票收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.48000 11.48000 2025/09/12 *6*00312
60CM 摩根環球股票收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.08000 12.08000 2025/09/12 *6*00313
60CN 摩根環球股票收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 12.18000 12.18000 2025/09/12 *6*00314
60CO 摩根中國雙息平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) USD 8.81040 8.81040 2025/09/12 *6*00315
60CP 摩根大美國領先收成多重資產基金臺幣累積 NTD 10.34000 10.34000 2025/09/12 *6*00316
60CQ 摩根大美國領先收成多重資產基金臺幣月配 NTD 9.56000 9.56000 2025/09/12 *6*00317
60CR 摩根大美國領先收成多重資產基金美元累積 USD 10.79000 10.79000 2025/09/12 *6*00318
60CS 摩根大美國領先收成多重資產基金美元月配 USD 10.00000 10.00000 2025/09/12 *6*00319
60CT 摩根大美國領先收成多重資產基金人幣累積 CNY 10.57000 10.57000 2025/09/12 *6*00320
60CU 摩根大美國領先收成多重資產基金人幣月配 CNY 9.79000 9.79000 2025/09/12 *6*00321
61AA 保德信店頭市場基金 NTD 84.15000 84.15000 2025/09/12 *6*10101
61AB 保德信金滿意基金－後收型 NTD 116.47000 116.47000 2025/09/12 *6*10102
61AC 保德信亞太基金－後收型 NTD 33.87000 33.87000 2025/09/12 *6*10103
61AD 保德信高成長基金－後收型 NTD 271.65000 271.65000 2025/09/12 *6*10104
61AE 保德信第一基金 NTD 25.62000 25.62000 2019/06/19 *6*10105
61AF 保德信科技島基金 NTD 79.31000 79.31000 2025/09/12 *6*10106
61AG 保德信大中華基金 NTD 37.68000 37.68000 2025/09/11 *6*10107
61AH 保德信中小型股基金臺幣 NTD 130.63000 130.63000 2025/09/12 *6*10108
61AK 保德信新世紀基金 NTD 17.17000 17.17000 2025/09/12 *6*10111
61AM 保德信金平衡基金 NTD 65.29000 65.29000 2025/09/12 *6*10113
61AN 保德信台商全方位基金 NTD 35.01000 35.01000 2019/06/19 *6*10114
61AP 保德信全球醫療生化基金－新臺幣 NTD 46.35000 46.35000 2025/09/11 *6*10116
61AQ 保德信全球中小基金 NTD 42.63000 42.63000 2025/09/11 *6*10117
61AW 保德信日本基金 NTD 7.91000 7.91000 2015/04/09 *6*10123
61AX 保德信歐洲組合基金 NTD 10.46000 10.46000 2019/11/13 *6*10124
61AY 保德信全球資源基金 NTD 12.13000 12.13000 2025/09/11 *6*10125
61AZ 保德信新興趨勢組合基金 NTD 13.74000 13.74000 2025/09/12 *6*10126
61BA 保德信全球基礎建設基金 NTD 19.85000 19.85000 2025/09/12 *6*10201
61BB 保德信全球消費商機基金 NTD 34.97000 34.97000 2025/09/12 *6*10202
61BC 保德信全球優質股息成長基金 NTD 12.96000 12.96000 2015/04/09 *6*10203
61BD 保德信拉丁美洲基金 NTD 8.60000 8.60000 2025/09/12 *6*10204
61BE 保德信金滿意基金 NTD 116.47000 116.47000 2025/09/12 *6*10205
61BF 保德信高成長基金臺幣Ａ NTD 271.65000 271.65000 2025/09/12 *6*10206
61BG 保德信新興市場債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.56920 9.56920 2016/04/27 *6*10207
61BH 保德信中國品牌基金新臺幣 NTD 11.92000 11.92000 2025/09/11 *6*10208
61BI 保德信亞洲新興市場債券基金－不配息 NTD 12.04940 12.04940 2019/11/13 *6*10209
61BJ 保德信亞洲新興市場債券基金－月配息 NTD 8.58830 8.58830 2019/11/13 *6*10210
61BL 保德信亞太基金 NTD 33.87000 33.87000 2025/09/12 *6*10212
61BM 保德信大俄羅斯基金 NTD 8.26000 8.26000 2015/04/09 *6*10213
61BN 保德信好時債組合基金－不配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.51760 11.51760 2024/10/24 *6*10214
61BO 保德信新興市場債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.17920 7.17920 2016/04/27 *6*10215
61BP 保德信好時債組合基金－月配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.04200 7.04200 2024/10/24 *6*10216
61BQ 保德信新興市場企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.21630 12.21630 2025/09/11 *6*10217
61BR 保德信新興市場企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.22310 6.22310 2025/09/11 *6*10218
61BS 保德信中國中小基金新臺幣 NTD 9.21000 9.21000 2025/09/12 *6*10219
61BT 保德信全球醫療生化基金－美元 USD 14.21000 14.21000 2025/09/11 *6*10220
61BU 保德信中國品牌基金美元 USD 10.29000 10.29000 2025/09/11 *6*10221
61BV 保德信中國品牌基金人民幣 CNY 11.15000 11.15000 2025/09/11 *6*10222
61BW 保德信中國好時平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.31850 12.31850 2025/09/12 *6*10223
61BX 保德信中國好時平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.00550 10.00550 2025/09/12 *6*10224
61BY 保德信中國好時平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.08880 9.08880 2025/09/12 *6*10225
61BZ 保德信中國好時平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.12790 10.12790 2025/09/12 *6*10226
61CA 保德信多元收益組合基金新臺幣累積 NTD 11.85020 11.85020 2025/09/11 *6*10301
61CB 保德信多元收益組合基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.98360 8.98360 2025/09/11 *6*10302
61CC 保德信多元收益組合基金美元累積 USD 13.22060 13.22060 2025/09/11 *6*10303
61CD 保德信多元收益組合基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.01830 10.01830 2025/09/11 *6*10304
61CE 保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金新臺幣 NTD 11.09910 11.09910 2021/07/21 *6*10305
61CF 保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金美元 USD 12.80890 12.80890 2021/07/21 *6*10306
61CG 保德信策略成長ＥＴＦ組合基金新臺幣 NTD 16.90450 16.90450 2025/09/11 *6*10307
61CH 保德信策略成長ＥＴＦ組合基金美元 USD 16.89780 16.89780 2025/09/11 *6*10308
61CI 保德信中國中小基金美元 USD 9.73000 9.73000 2025/09/12 *6*10309
61CJ 保德信中國中小基金人民幣 CNY 10.46000 10.46000 2025/09/12 *6*10310
61CK ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券臺累 NTD 10.84760 10.84760 2025/09/11 *6*10311
61CL ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債臺月配 NTD 8.10520 8.10520 2025/09/11 *6*10312
61CM ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券美累 USD 10.67250 10.67250 2025/09/11 *6*10313
61CN ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券美月 USD 7.97360 7.97360 2025/09/11 *6*10314
61CO ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券人累 CNY 10.39520 10.39520 2025/09/11 *6*10315
61CP ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券人月 CNY 7.62540 7.62540 2025/09/11 *6*10316
61CQ ＰＧＩＭ保德信全球新供應鏈基金新臺幣累積 NTD 11.71000 11.71000 2025/09/11 *6*10317
61CR ＰＧＩＭ保德信全球新供應鏈基金美元累積 USD 11.04000 11.04000 2025/09/11 *6*10318
61CS ＰＧＩＭ保德信全球新供應鏈基金人民幣累積 CNY 12.37000 12.37000 2025/09/11 *6*10319
61CT ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ臺幣累積 NTD 12.78000 12.78000 2025/09/11 *6*10320
61CU ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ臺幣月配 NTD 11.27310 11.27310 2025/09/11 *6*10321
61CV ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ美元累積 USD 13.12350 13.12350 2025/09/11 *6*10322
61CW ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ美元月配 USD 11.35900 11.35900 2025/09/11 *6*10323
61CX ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ人民幣累 CNY 13.01830 13.01830 2025/09/11 *6*10324
61CY ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ人民幣配 CNY 11.36100 11.36100 2025/09/11 *6*10325
61CZ ＰＧＩＭ保德信中小型股基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 12.16000 12.16000 2025/09/12 *6*10326
61DA ＰＧＩＭ保德信高成長基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 12.19000 12.19000 2025/09/12 *6*10401
62AF 景順台灣科技基金 NTD 94.26000 94.26000 2025/09/12 *6*20106
62AG 景順主流基金 NTD 49.69000 49.69000 2025/09/12 *6*20107
62AL 景順潛力基金 NTD 74.38000 74.38000 2025/09/12 *6*20112
62AN 景順全球康健基金 NTD 27.97000 27.97000 2025/09/11 *6*20114
62AO 景順全球科技基金年配型新台幣 NTD 66.14000 66.14000 2025/09/11 *6*20115
62AP 景順２０２３到期優質新興債券基金美元 USD - - 2023/06/21 *6*20116
62AQ 景順２０２３到期優質新興債券基金南非幣 ZAR - - 2023/06/21 *6*20117
63AC 聯博大利基金 NTD 102.05000 102.05000 2025/09/12 *6*30103
63AL 聯博亞太地產基金Ｂ型 NTD 8.93000 8.93000 2017/03/16 *6*30112
63AM 聯博亞太地產基金Ａ型 NTD 12.50000 12.50000 2017/03/16 *6*30113
63AN 聯博新興市場企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) NTD 11.35720 11.35720 2025/09/12 *6*30114
63AO 聯博新興市場企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金) NTD 5.20240 5.20240 2025/09/12 *6*30115
63AP 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 17.08000 17.08000 2025/09/12 *6*30116
63AQ 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 9.48000 9.48000 2025/09/12 *6*30117
63AR 聯博債券收益組合基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 10.94000 10.94000 2025/09/12 *6*30118
63AS 聯博債券收益組合基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 5.38000 5.38000 2025/09/12 *6*30119
63AT 聯博亞太多重資產基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 15.89000 15.89000 2025/09/12 *6*30120
63AU 聯博亞太多重資產基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.50000 9.50000 2025/09/12 *6*30121
63AV 聯博歐洲多重資產基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.25000 14.25000 2025/09/12 *6*30122
63AW 聯博歐洲多重資產基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.30000 8.30000 2025/09/12 *6*30123
63AX 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 26.42000 26.42000 2025/09/12 *6*30124
63AY 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 14.75000 14.75000 2025/09/12 *6*30125
63AZ 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２人民幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 27.94000 27.94000 2025/09/12 *6*30126
63BA 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 14.24000 14.24000 2025/09/12 *6*30201
63BB 聯博全球非投資等級債券基金－Ｔ２新臺幣累 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.78000 11.78000 2025/09/12 *6*30202
63BC 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ新臺幣月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.85000 4.85000 2025/09/12 *6*30203
63BD 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.88000 7.88000 2025/09/12 *6*30204
63BE 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.64000 7.64000 2025/09/12 *6*30205
63BF 聯博全球非投資等級債券基金－Ｔ２人民幣累 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 18.71000 18.71000 2025/09/12 *6*30206
63BG 聯博新興亞洲收益基金Ａ２新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.99000 8.99000 2023/12/25 *6*30207
63BH 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.26000 6.26000 2023/12/25 *6*30208
63BI 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.85000 9.85000 2023/12/25 *6*30209
63BJ 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.54000 9.54000 2023/12/25 *6*30210
63BK 聯博美國非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.26000 12.26000 2025/09/12 *6*30211
63BL 聯博美國非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.48000 7.48000 2025/09/12 *6*30212
63BM 聯博美國非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.74000 11.74000 2025/09/12 *6*30213
63BN 聯博美國非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.22000 11.22000 2025/09/12 *6*30214
63BO 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 6.27000 6.27000 2025/09/12 *6*30215
63BP 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.36000 9.36000 2025/09/12 *6*30216
63BQ 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.92000 8.92000 2025/09/12 *6*30217
63BR 聯博中國Ａ股基金Ａ２新臺幣 NTD 15.79000 15.79000 2025/09/12 *6*30218
63BS 聯博中國Ａ股基金Ａ２美元 USD 24.37000 24.37000 2025/09/12 *6*30219
63BT 聯博中國Ａ股基金Ａ２人民幣 CNY 25.07000 25.07000 2025/09/12 *6*30220
63BU 聯博美國多重資產收益基金新臺幣ＡＩ類型 NTD 8.27000 8.27000 2025/09/12 *6*30221
63BV 聯博美國多重資產收益基金美元Ａ２類型 USD 19.35000 19.35000 2025/09/12 *6*30222
63BW 聯博美國多重資產收益基金美元ＡＩ類型 USD 12.50000 12.50000 2025/09/12 *6*30223
63BX 聯博美國多重資產收益基金人民幣ＡＩ類型 CNY 11.98000 11.98000 2025/09/12 *6*30224
63BY 聯博美國成長入息基金新臺幣Ａ２類型 NTD 17.10000 17.10000 2025/09/12 *6*30225
63BZ 聯博美國成長入息基金新臺幣ＡＩ類型 NTD 11.44000 11.44000 2025/09/12 *6*30226
63CA 聯博美國成長入息基金美元Ａ２類型 USD 24.07000 24.07000 2025/09/12 *6*30301
63CB 聯博美國成長入息基金美元ＡＩ類型 USD 16.06000 16.06000 2025/09/12 *6*30302
63CC 聯博美國成長入息基金人民幣ＡＩ類型 CNY 15.28000 15.28000 2025/09/12 *6*30303
63CD 聯博四年到期全球美元債券基金Ａ２類型美元 USD 17.17000 17.17000 2025/09/12 *6*30304
63CE 聯博四年到期全球美元債券基金ＡＱ類型美 USD 15.28000 15.28000 2025/09/12 *6*30305
63CF 聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ日圓月配 JPY 983.09000 983.09000 2025/09/12 *6*30306
64AA 柏瑞巨人基金Ａ NTD 33.44000 33.44000 2025/09/12 *6*40101
64AD 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 NTD 24.16000 24.16000 2025/09/11 *6*40104
64AE 柏瑞旗艦全球成長組合基金 NTD 28.90000 28.90000 2025/09/11 *6*40105
64AF 柏瑞旗艦全球債券組合基金 NTD 13.12700 13.12700 2025/09/11 *6*40106
64AG 柏瑞全球金牌組合基金 NTD 20.53000 20.53000 2025/09/11 *6*40107
64AH 柏瑞拉丁美洲基金 NTD 10.12000 10.12000 2025/09/11 *6*40108
64AI 柏瑞美國雙核心收益基金－不配息 NTD 11.53320 11.53320 2025/09/11 *6*40109
64AJ 柏瑞亞太高股息基金－新臺幣累積 NTD 17.03000 17.03000 2025/09/11 *6*40110
64AK 柏瑞亞太高股息基金－新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.22000 9.22000 2025/09/11 *6*40111
64AM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 15.37530 15.37530 2025/09/11 *6*40113
64AN 柏瑞全球策略非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.11100 5.11100 2025/09/11 *6*40114
64AO 柏瑞美國雙核心收益基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.09510 6.09510 2025/09/11 *6*40115
64AP 柏瑞五國金勢力建設基金 NTD 7.01000 7.01000 2019/08/22 *6*40116
64AR 柏瑞新興市場非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.83130 11.83130 2025/09/11 *6*40118
64AS 柏瑞新興市場非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.50750 4.50750 2025/09/11 *6*40119
64AT 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金臺累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.06990 12.06990 2025/09/11 *6*40120
64AU 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金臺月 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.93220 5.93220 2025/09/11 *6*40121
64AV 柏瑞全球策略非投資等級債券基金澳幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.12540 6.12540 2025/09/11 *6*40122
64AW 柏瑞全球策略非投資等級債券基金南非幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 6.44300 6.44300 2025/09/11 *6*40123
64AX 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.39660 12.39660 2025/09/11 *6*40124
64AY 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.87190 6.87190 2025/09/11 *6*40125
64AZ 柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣 NTD 19.00000 19.00000 2025/09/11 *6*40126
64BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.36370 14.36370 2025/09/11 *6*40201
64BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.43030 6.43030 2025/09/11 *6*40202
64BC 柏瑞中國平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.17890 9.17890 2024/02/21 *6*40203
64BD 柏瑞中國平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.57590 6.57590 2024/02/21 *6*40204
64BE 柏瑞中國平衡基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.42280 9.42280 2024/02/21 *6*40205
64BF 柏瑞中國平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.83110 6.83110 2024/02/21 *6*40206
64BG 柏瑞中國平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.33350 10.33350 2024/02/21 *6*40207
64BH 柏瑞中國平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.76590 6.76590 2024/02/21 *6*40208
64BI 柏瑞新興市場非投資等級債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.86810 11.86810 2025/09/11 *6*40209
64BJ 柏瑞新興市場非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 4.71300 4.71300 2025/09/11 *6*40210
64BK 柏瑞亞太高股息基金人民幣累積 CNY 17.30000 17.30000 2025/09/11 *6*40211
64BL 柏瑞亞太高股息基金－人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.68000 8.68000 2025/09/11 *6*40212
64BM 柏瑞亞太非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.00170 10.00170 2025/09/11 *6*40213
64BN 柏瑞亞太非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.05470 4.05470 2025/09/11 *6*40214
64BO 柏瑞亞太非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.37220 11.37220 2025/09/11 *6*40215
64BP 柏瑞亞太非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.81000 4.81000 2025/09/11 *6*40216
64BQ 柏瑞亞太非投資等級債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.74330 11.74330 2025/09/11 *6*40217
64BR 柏瑞亞太非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 4.40500 4.40500 2025/09/11 *6*40218
64BS 柏瑞全球策略非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.37460 15.37460 2025/09/11 *6*40219
64BT 柏瑞全球策略非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.74640 7.74640 2025/09/11 *6*40220
64BU 柏瑞新興市場非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.46100 11.46100 2025/09/11 *6*40221
64BV 柏瑞新興市場非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.59390 5.59390 2025/09/11 *6*40222
64BW 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金美累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.62970 11.62970 2025/09/11 *6*40223
64BX 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金美月 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.89460 6.89460 2025/09/11 *6*40224
64BY 柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.89330 12.89330 2025/09/11 *6*40225
64BZ 柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.81500 7.81500 2025/09/11 *6*40226
64CA 柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積 NTD 12.15090 12.15090 2025/09/11 *6*40301
64CB 柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.42030 7.42030 2025/09/11 *6*40302
64CC 柏瑞環球多元資產基金美元累積 USD 13.77340 13.77340 2025/09/11 *6*40303
64CD 柏瑞環球多元資產基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 8.74820 8.74820 2025/09/11 *6*40304
64CE 柏瑞環球多元資產基金人民幣累積 CNY 13.88160 13.88160 2025/09/11 *6*40305
64CF 柏瑞環球多元資產基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.20830 8.20830 2025/09/11 *6*40306
64CG 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金人累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.49660 12.49660 2025/09/11 *6*40307
64CH 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金人月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.54980 6.54980 2025/09/11 *6*40308
64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.82640 13.82640 2025/09/11 *6*40309
64CJ 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.23300 7.23300 2025/09/11 *6*40310
64CK 柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 12.04000 12.04000 2025/09/11 *6*40311
64CL 柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 6.72000 6.72000 2025/09/11 *6*40312
64CM 柏瑞特別股息收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 13.37000 13.37000 2025/09/11 *6*40313
64CN 柏瑞特別股息收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 7.58000 7.58000 2025/09/11 *6*40314
64CO 柏瑞特別股息收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 13.47000 13.47000 2025/09/11 *6*40315
64CP 柏瑞特別股息收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 6.89000 6.89000 2025/09/11 *6*40316
64CQ 柏瑞全球策略非投資等級債券Ｂｔ臺穩定配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.98330 4.98330 2025/09/11 *6*40317
64CR 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.06680 12.06680 2025/09/11 *6*40318
64CS 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.09020 7.09020 2025/09/11 *6*40319
64CT 柏瑞多重資產特別收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.50330 12.50330 2025/09/11 *6*40320
64CU 柏瑞多重資產特別收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.35590 7.35590 2025/09/11 *6*40321
64CV 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.40550 12.40550 2025/09/11 *6*40322
64CW 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.67840 6.67840 2025/09/11 *6*40323
64CX 柏瑞多重資產特別收益基金南非幣月配 ZAR 7.80700 7.80700 2025/09/11 *6*40324
64CY 柏瑞中國Ａ股量化精選基金新臺幣 NTD 12.15000 12.15000 2025/09/11 *6*40325
64CZ 柏瑞中國Ａ股量化精選基金美元 USD 12.34000 12.34000 2025/09/11 *6*40326
64DA 柏瑞中國Ａ股量化精選基金人民幣 CNY 13.08000 13.08000 2025/09/11 *6*40401
64DB 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金新臺幣累積 NTD 10.09700 10.09700 2025/09/11 *6*40402
64DC 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金新臺幣月配 NTD 5.06620 5.06620 2025/09/11 *6*40403
64DD 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金美元累積 USD 10.73160 10.73160 2025/09/11 *6*40404
64DE 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金美元月配 USD 5.44600 5.44600 2025/09/11 *6*40405
64DF 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金人民幣累積 CNY 10.29020 10.29020 2025/09/11 *6*40406
64DG 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金人民幣月配 CNY 4.90130 4.90130 2025/09/11 *6*40407
64DH 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金南非幣月配 ZAR 4.72040 4.72040 2025/09/11 *6*40408
64DI 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金澳幣月配 AUD 5.18010 5.18010 2025/09/11 *6*40409
64DJ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金新臺幣累積 NTD 9.63050 9.63050 2025/09/11 *6*40410
64DK 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金新臺幣月配 NTD 7.00260 7.00260 2025/09/11 *6*40411
64DL 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金美元累積 USD 10.19860 10.19860 2025/09/11 *6*40412
64DM 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金美元月配 USD 7.45410 7.45410 2025/09/11 *6*40413
64DN 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金人民幣累積 CNY 9.93800 9.93800 2025/09/11 *6*40414
64DO 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金人民幣月配 CNY 6.87640 6.87640 2025/09/11 *6*40415
64DP 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金澳幣累積 AUD 9.73050 9.73050 2025/09/11 *6*40416
64DQ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金澳幣月配 AUD 7.30440 7.30440 2025/09/11 *6*40417
64DR 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ累積 NTD 11.87130 11.87130 2025/09/11 *6*40418
64DS 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ類型月配 NTD 8.00680 8.00680 2025/09/11 *6*40419
64DT 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ美元累積 USD 11.92960 11.92960 2025/09/11 *6*40420
64DU 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ美元月配 USD 7.92130 7.92130 2025/09/11 *6*40421
64DV 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ人民幣累積 CNY 11.58730 11.58730 2025/09/11 *6*40422
64DW 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ人民幣月配 CNY 7.41720 7.41720 2025/09/11 *6*40423
64DX 柏瑞全球策略量化債券基金台幣累積Ａ類型 NTD 9.88280 9.88280 2025/09/11 *6*40424
64DY 柏瑞全球策略量化債券基金台幣月配Ｂ類型 NTD 7.93680 7.93680 2025/09/11 *6*40425
64DZ 柏瑞全球策略量化債券基金美元累積Ａ類型 USD 10.13750 10.13750 2025/09/11 *6*40426
64EA 柏瑞全球策略量化債券基金美元月配Ｂ類型 USD 8.12450 8.12450 2025/09/11 *6*40501
64EB 柏瑞全球策略量化債券基金人民幣累積Ａ類型 CNY 9.74570 9.74570 2025/09/11 *6*40502
64EC 柏瑞全球策略量化債券基金人民幣月配Ｂ類型 CNY 7.63830 7.63830 2025/09/11 *6*40503
64ED 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益新臺幣Ａ累積 NTD 15.10000 15.10000 2025/09/11 *6*40504
64EE 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益新臺幣Ｂ月配 NTD 13.58000 13.58000 2025/09/11 *6*40505
64EF 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金美元Ａ累積 USD 13.80000 13.80000 2025/09/11 *6*40506
64EG 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金美元Ｂ月配 USD 12.41000 12.41000 2025/09/11 *6*40507
64EH 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益人民幣Ａ累積 CNY 13.21000 13.21000 2025/09/11 *6*40508
64EI 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益人民幣Ｂ月配 CNY 11.92000 11.92000 2025/09/11 *6*40509
64EJ 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－新臺幣 NTD 15.88000 15.88000 2025/09/11 *6*40510
64EK 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－美元 USD 16.08000 16.08000 2025/09/11 *6*40511
64EL 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－人民幣 CNY 15.03000 15.03000 2025/09/11 *6*40512
64EM 柏瑞利率對策多重資產基金新臺幣累積 NTD 11.72640 11.72640 2025/09/11 *6*40513
64EN 柏瑞利率對策多重資產基金新臺幣月配 NTD 10.45300 10.45300 2025/09/11 *6*40514
64EO 柏瑞利率對策多重資產基金美元累積 USD 12.08700 12.08700 2025/09/11 *6*40515
64EP 柏瑞利率對策多重資產基金美元月配 USD 10.77550 10.77550 2025/09/11 *6*40516
64EQ 柏瑞多重資產特別收益基金日幣累積 JPY 10.77240 10.77240 2025/09/11 *6*40517
64ER 柏瑞多重資產特別收益基金日幣月配 JPY 10.28660 10.28660 2025/09/11 *6*40518
64ES 柏瑞科技多重資產基金－Ａ累積新臺幣 NTD 11.37440 11.37440 2025/09/11 *6*40519
64ET 柏瑞科技多重資產基金－Ｂ配息新臺幣 NTD 10.01110 10.01110 2025/09/11 *6*40520
64EU 柏瑞科技多重資產基金－Ａ累積美元 USD 11.85510 11.85510 2025/09/11 *6*40521
64EV 柏瑞科技多重資產基金－Ｂ配息美元 USD 10.42930 10.42930 2025/09/11 *6*40522
64EW 柏瑞新興動態多重資產基金臺幣累積 NTD 10.91230 10.91230 2025/09/11 *6*40523
64EX 柏瑞新興動態多重資產基金臺幣月配 NTD 7.72100 7.72100 2025/09/11 *6*40524
64EY 柏瑞新興動態多重資產基金美元累積 USD 11.14390 11.14390 2025/09/11 *6*40525
64EZ 柏瑞新興動態多重資產基金美元月配 USD 7.88340 7.88340 2025/09/11 *6*40526
64FA 柏瑞新興動態多重資產基金人民幣累積 CNY 10.61000 10.61000 2025/09/11 *6*40601
64FB 柏瑞新興動態多重資產基金人民幣月配 CNY 7.11170 7.11170 2025/09/11 *6*40602
64FC 柏瑞科技多重資產基金日幣月配Ｂ JPY 9.88660 9.88660 2025/09/11 *6*40603
64FD 柏瑞特別股息收益基金日幣累積 JPY 9.97000 9.97000 2025/09/11 *6*40604
64FE 柏瑞特別股息收益基金日幣月配 JPY 9.61000 9.61000 2025/09/11 *6*40605
65AA 永豐永豐基金 NTD 77.39000 77.39000 2025/09/15 *6*50101
65AB 永豐高科技基金 NTD 23.92000 23.92000 2019/08/13 *6*50102
65AD 永豐中小基金 NTD 135.20000 135.20000 2025/09/15 *6*50104
65AE 永豐趨勢平衡基金 NTD 76.46000 76.46000 2025/09/12 *6*50105
65AF 永豐中概平衡基金 NTD 31.95000 31.95000 2015/12/16 *6*50106
65AG 永豐全球平衡組合基金 NTD 12.25000 12.25000 2016/06/13 *6*50107
65AM 永豐主流品牌基金 NTD 30.17000 30.17000 2025/09/12 *6*50113
65BC 永豐大中華基金 NTD 10.13000 10.13000 2016/06/22 *6*50203
65BD 永豐亞洲民生消費基金 NTD 10.65000 10.65000 2025/09/12 *6*50204
65BF 永豐新興非投資等級雙債組合基金累積型 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 11.35390 11.35390 2025/09/12 *6*50206
65BG 永豐新興非投資等級雙債組合基金月配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.53820 5.53820 2025/09/12 *6*50207
65BI 永豐中國高收益債券基金－累積型 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.13140 10.13140 2021/12/14 *6*50209
65BJ 永豐新興市場企業債券基金－不配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券) NTD 10.07670 10.07670 2025/09/12 *6*50210
65BK 永豐新興市場企業債券基金－月配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.46540 5.46540 2025/09/12 *6*50211
65BL 永豐中國高收益債券基金－人民幣不配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券) CNY 2.42340 2.42340 2021/12/14 *6*50212
65BM 永豐中國高收益債券基金－人民幣月配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.47360 1.47360 2021/12/14 *6*50213
65BN 永豐滬深３００紅利指數基金 NTD 21.98000 21.98000 2025/09/12 *6*50214
65BO 永豐歐洲５０指數基金新臺幣 NTD 6.54000 6.54000 2020/05/12 *6*50215
65BP 永豐歐洲５０指數基金歐元 EUR 6.90000 6.90000 2020/05/12 *6*50216
65BQ 永豐中國經濟建設基金新臺幣 NTD 34.54000 34.54000 2025/09/12 *6*50217
65BR 永豐全球多元入息基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） NTD 12.14250 12.14250 2025/09/12 *6*50218
65BS 永豐全球多元入息基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） NTD 8.40650 8.40650 2025/09/12 *6*50219
65BT 永豐全球多元入息基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） USD 13.16470 13.16470 2025/09/12 *6*50220
65BU 永豐全球多元入息基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） USD 9.11370 9.11370 2025/09/12 *6*50221
65BV 永豐領航科技基金 NTD 76.77000 76.77000 2025/09/15 *6*50222
65BW 永豐新興市場企業債券基金人民幣累積 CNY 2.55570 2.55570 2025/09/11 *6*50223
65BX 永豐新興市場企業債券基金人民幣月配 CNY 1.57300 1.57300 2025/09/11 *6*50224
66AD 台中銀數位時代基金新臺幣累積Ａ NTD 103.56000 103.56000 2025/09/15 *6*60104
66AF 台中銀大發基金新臺幣累積Ａ NTD 83.01000 83.01000 2025/09/15 *6*60106
66AL 德信萬瑞基金 NTD 10.78780 10.78780 2019/03/22 *6*60112
66AM 台中銀萬保貨幣市場基金 NTD 12.54820 12.54820 2025/09/12 *6*60113
66AN 台中銀台灣主流中小基金 NTD 37.95000 37.95000 2023/06/21 *6*60114
67AA 瀚亞亞太不動產化基金－Ａ型 NTD 11.57000 11.57000 2025/09/11 *6*70101
67AB 瀚亞亞太不動產化基金－Ｂ型 NTD 7.36000 7.36000 2025/09/11 *6*70102
67AC 瀚亞高科技基金 NTD 295.89000 295.89000 2025/09/12 *6*70103
67AD 瀚亞外銷基金 NTD 132.01000 132.01000 2025/09/12 *6*70104
67AF 瀚亞菁華基金 NTD 69.25000 69.25000 2025/09/12 *6*70106
67AG 瀚亞威寶貨幣市場基金 NTD 14.28560 14.28560 2025/09/12 *6*70107
67AI 瀚亞亞太基礎建設基金 NTD 13.19000 13.19000 2025/09/12 *6*70109
67AJ 瀚亞中小型股基金 NTD 67.25000 67.25000 2025/09/12 *6*70110
67AM 瀚亞電通網基金 NTD 14.86000 14.86000 2019/07/18 *6*70113
67AN 瀚亞歐洲基金 NTD 17.18000 17.18000 2025/09/11 *6*70114
67AO 瀚亞理財通基金Ａ類型－新臺幣 NTD 48.46000 48.46000 2025/09/12 *6*70115
67AR 瀚亞美國高科技基金Ａ類型－新臺幣 NTD 97.36000 97.36000 2025/09/12 *6*70118
67AV 瀚亞股債入息組合基金－不配息 NTD 20.85710 20.85710 2025/09/11 *6*70122
67AW 瀚亞印度基金新臺幣 NTD 57.15000 57.15000 2025/09/12 *6*70123
67AY 瀚亞亞太高股息基金 NTD 18.53000 18.53000 2025/09/12 *6*70125
67AZ 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 NTD 13.88190 13.88190 2025/09/11 *6*70126
67BA 瀚亞全球綠色金脈基金 NTD 16.58000 16.58000 2018/02/02 *6*70201
67BB 瀚亞非洲基金 NTD 29.38000 29.38000 2025/09/11 *6*70202
67BC 瀚亞美國高科技基金Ｂ類型－美元 USD 18.75000 18.75000 2025/09/12 *6*70203
67BD 瀚亞多重收益優化組合基金臺幣Ａ累積 NTD 13.92000 13.92000 2025/09/12 *6*70204
67BE 瀚亞多重收益優化組合基金臺幣Ｂ月配 NTD 9.05000 9.05000 2025/09/12 *6*70205
67BF 瀚亞多重收益優化組合基金美元Ａ累積 USD 13.99000 13.99000 2025/09/12 *6*70206
67BG 瀚亞多重收益優化組合基金美元Ｂ月配 USD 8.27000 8.27000 2025/09/12 *6*70207
67BH 瀚亞多重收益優化組合基金日幣Ｂ月配 JPY 105.14000 105.14000 2025/09/12 *6*70208
68AA 貝萊德寶利基金 NTD 82.63000 82.63000 2025/09/12 *6*80101
68AK 貝萊德２０３０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 12.48000 12.48000 2025/09/11 *6*80111
68AL 貝萊德２０４０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 13.56000 13.56000 2025/09/11 *6*80112
68AM 貝萊德２０５０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 15.30000 15.30000 2025/09/11 *6*80113
68AN 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合新台幣累積 NTD 14.71000 14.71000 2025/09/11 *6*80114
68AO 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合新台幣月配 NTD 12.47000 12.47000 2025/09/11 *6*80115
68AP 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合美元累積 USD 14.40000 14.40000 2025/09/11 *6*80116
68AQ 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合美元月配 USD 12.22000 12.22000 2025/09/11 *6*80117
68AR 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合人民幣累積 CNY 15.30000 15.30000 2025/09/11 *6*80118
68AS 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合人民幣月配 CNY 12.98000 12.98000 2025/09/11 *6*80119
69AD 新光國家建設基金 NTD 27.41000 27.41000 2017/11/15 *6*90104
69AJ 新光台灣富貴基金 NTD 77.94000 77.94000 2025/09/15 *6*90110
69AK 新光店頭基金 NTD 75.53000 75.53000 2025/09/15 *6*90111
69AL 新光創新科技基金 NTD 45.85000 45.85000 2025/09/15 *6*90112
69AR 新光大三通基金 NTD 66.26000 66.26000 2025/09/15 *6*90118
69AS 新光亞洲精選基金新臺幣 NTD 24.03000 24.03000 2020/06/22 *6*90119
69AU 新光福運平衡基金 NTD 17.01460 17.01460 2018/03/22 *6*90121
69AV 新光澳幣保本基金 AUD 13.05000 13.05000 2021/01/25 *6*90122
69AW 新光全球ＡＩ新創產業基金 NTD 20.90000 20.90000 2025/09/11 *6*90123
69AX 新光全球債券基金臺幣累積 NTD 11.01700 11.01700 2025/09/12 *6*90124
69AY 新光全球債券基金臺幣月配 NTD 8.17640 8.17640 2025/09/12 *6*90125
69AZ 新光全球債券基金美元累積 USD 11.48860 11.48860 2025/09/12 *6*90126
69BA 新光全球債券基金美元月配 USD 8.55640 8.55640 2025/09/12 *6*90201
69BB 新光全球債券基金人民幣累積 CNY 11.59390 11.59390 2025/09/12 *6*90202
69BC 新光全球債券基金人民幣月配 CNY 9.56540 9.56540 2025/09/12 *6*90203
71AA 富蘭克林華美第一富基金Ａ類型 NTD 130.44000 130.44000 2025/09/12 *7*10101
71AB 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣累積 NTD 13.23600 13.23600 2025/09/12 *7*10102
71AC 富蘭克林華美全球股票組合基金 NTD 21.05550 21.05550 2025/09/12 *7*10103
71AD 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.30810 6.30810 2025/09/12 *7*10104
71AE 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣 NTD 34.56000 34.56000 2025/09/12 *7*10105
71AF 富蘭克林華美中華基金 NTD 15.44000 15.44000 2025/09/12 *7*10106
71AG 富蘭克林華美新興市場股票組合基金 NTD 8.99630 8.99630 2020/04/30 *7*10107
71AH 富蘭克林華美天然資源組合基金 NTD 9.27220 9.27220 2025/09/12 *7*10108
71AI 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.58380 10.58380 2025/07/14 *7*10109
71AJ 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 4.77430 4.77430 2025/07/14 *7*10110
71AK 富蘭克林華美中國消費基金新臺幣 NTD 10.65000 10.65000 2025/09/12 *7*10111
71AL 富蘭克林華美台股高科技基金 NTD 85.43000 85.43000 2025/09/12 *7*10112
71AM 富蘭克林華美台股傳產基金 NTD 23.09000 23.09000 2019/12/26 *7*10113
71AN 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.04110 13.04110 2025/09/12 *7*10114
71AO 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.28540 6.28540 2025/09/12 *7*10115
71AP 富蘭克林華美貨幣市場基金 NTD 10.89910 10.89910 2025/09/12 *7*10116
71AQ 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣累積 NTD 9.06600 9.06600 2025/09/12 *7*10117
71AR 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.17860 6.17860 2025/09/12 *7*10118
71AS 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.10890 13.10890 2025/09/12 *7*10119
71AT 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 6.77070 6.77070 2025/09/12 *7*10120
71AU 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) AUD 12.07720 12.07720 2025/09/12 *7*10121
71AV 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) AUD 6.09240 6.09240 2025/09/12 *7*10122
71AW 富蘭克林華美中國Ａ股基金新臺幣 NTD 9.48000 9.48000 2025/09/12 *7*10123
71AX 富蘭克林華美中國高收益債券基金新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.34410 9.34410 2019/12/24 *7*10124
71AY 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金人不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.85040 13.85040 2025/09/12 *7*10125
71AZ 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.14510 7.14510 2025/09/12 *7*10126
71BA 富蘭克林華美全球成長基金－新臺幣 NTD 14.74000 14.74000 2025/09/12 *7*10201
71BB 富蘭克林華美全球成長基金－美元 USD 15.49000 15.49000 2025/09/12 *7*10202
71BC 富蘭克林華美中國Ａ股基金人民幣 CNY 8.95000 8.95000 2025/09/12 *7*10203
71BD 富蘭克林華美中國消費基金人民幣 CNY 11.95000 11.95000 2025/09/12 *7*10204
71BE 富蘭克林華美中國高收益債券基金人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.84850 10.84850 2019/12/24 *7*10205
71BF 富蘭克林華美中國Ａ股基金美元 USD 9.89000 9.89000 2025/09/12 *7*10206
71BG 富蘭克林華美中國消費基金美元 USD 12.36000 12.36000 2025/09/12 *7*10207
71BH 富蘭克林華美中國高收益債券基金美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.05400 10.05400 2019/12/24 *7*10208
71BI 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金南非累 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) ZAR 21.49050 21.49050 2025/09/12 *7*10209
71BJ 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金南月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ZAR 10.95530 10.95530 2025/09/12 *7*10210
71BK 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元累積 USD 11.07370 11.07370 2025/09/12 *7*10211
71BL 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.48670 7.48670 2025/09/12 *7*10212
71BM 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元累積 USD 10.18500 10.18500 2025/09/12 *7*10213
71BN 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.52450 7.52450 2025/09/12 *7*10214
71BO 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.13550 11.13550 2021/06/10 *7*10215
71BP 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 6.55180 6.55180 2025/07/14 *7*10216
71BQ 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.45110 11.45110 2025/07/14 *7*10217
71BR 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.90850 6.90850 2025/07/14 *7*10218
71BS 富蘭克林華美新世界股票基金美元 USD 30.41000 30.41000 2025/09/12 *7*10219
71BT 富蘭克林華美新世界股票基金人民幣 CNY 33.82000 33.82000 2025/09/12 *7*10220
71BU 富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.73000 13.73000 2025/09/12 *7*10221
71BV 富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.38000 7.38000 2025/09/12 *7*10222
71BW 富蘭克林華美多重資產收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.87000 14.87000 2025/09/12 *7*10223
71BX 富蘭克林華美多重資產收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.01000 8.01000 2025/09/12 *7*10224
71BY 富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.85000 15.85000 2025/09/12 *7*10225
71BZ 富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.95000 7.95000 2025/09/12 *7*10226
71CA 富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.79000 12.79000 2025/09/12 *7*10301
71CB 富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.94000 8.94000 2025/09/12 *7*10302
71CC 富蘭克林華美亞太平衡基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.48000 13.48000 2025/09/12 *7*10303
71CD 富蘭克林華美亞太平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.21000 9.21000 2025/09/12 *7*10304
71CE 富蘭克林華美亞太平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.82000 8.82000 2025/09/12 *7*10305
71CF 富蘭克林華美全球非投資等級債基金Ｃ臺月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.43360 6.43360 2025/09/12 *7*10306
71CG 富蘭克林華美全球非投資等級債基金Ｃ美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 6.92990 6.92990 2025/09/12 *7*10307
71CH 富蘭克林華美全球非投資等級債基金Ｃ人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 5.95620 5.95620 2025/09/12 *7*10308
71CI 富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣累積 NTD 14.00000 14.00000 2025/09/12 *7*10309
71CJ 富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.10000 10.10000 2025/09/12 *7*10310
71CK 富蘭克林華美策略高股息基金美元累積 USD 13.95000 13.95000 2025/09/12 *7*10311
71CL 富蘭克林華美策略高股息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.07000 10.07000 2025/09/12 *7*10312
71CM 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣 NTD 7.55000 7.55000 2025/09/12 *7*10313
71CN 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元 USD 7.50000 7.50000 2025/09/12 *7*10314
71CO 富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.89000 11.89000 2025/09/12 *7*10315
71CP 富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.51000 7.51000 2025/09/12 *7*10316
71CQ 富蘭克林華美特別股收益基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.84000 11.84000 2025/09/12 *7*10317
71CR 富蘭克林華美特別股收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.49000 7.49000 2025/09/12 *7*10318
71CS 富蘭克林華美特別股收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 6.48000 6.48000 2025/09/12 *7*10319
71CT 富蘭克林華美特別股收益基金南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 7.35000 7.35000 2025/09/12 *7*10320
71CU 富蘭克林華美新興國家固定收益基金臺幣累積 NTD 8.47730 8.47730 2025/09/12 *7*10321
71CV 富蘭克林華美新興國家固定收益基金臺幣月配 NTD 3.42390 3.42390 2025/09/12 *7*10322
71CW 富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元累積 USD 9.08800 9.08800 2025/09/12 *7*10323
71CX 富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元月配 USD 3.70870 3.70870 2025/09/12 *7*10324
71CY 富蘭克林華美新興國家固定收益基金人幣月配 CNY 3.26200 3.26200 2025/09/12 *7*10325
71CZ 富蘭克林華美新興國家固定收益南非幣月配 ZAR 3.62140 3.62140 2025/09/12 *7*10326
71DA 富蘭克林華美目標２０２７組合新臺幣累積 NTD 12.42000 12.42000 2025/09/11 *7*10401
71DB 富蘭克林華美目標２０３７組合新臺幣累積 NTD 13.18000 13.18000 2025/09/11 *7*10402
71DC 富蘭克林華美目標２０４７組合新臺幣累積 NTD 13.59000 13.59000 2025/09/11 *7*10403
71DD 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金新台幣 NTD 16.88000 16.88000 2025/09/12 *7*10404
71DE 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金美元 USD 16.00000 16.00000 2025/09/12 *7*10405
71DF 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金人民幣 CNY 17.45000 17.45000 2025/09/12 *7*10406
71DG 富蘭克林華美生技新臺幣 NTD 13.99000 13.99000 2025/09/12 *7*10407
71DH 富蘭克林華美生技美元 USD 13.77000 13.77000 2025/09/12 *7*10408
71DI 富蘭克林華美生技人民幣 CNY 14.59000 14.59000 2025/09/12 *7*10409
71DJ 富蘭克林華美生技南非幣 ZAR 15.15000 15.15000 2025/09/12 *7*10410
71DK 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金臺幣累積 NTD 11.78000 11.78000 2025/09/12 *7*10411
71DL 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金臺幣月配 NTD 11.18000 11.18000 2025/09/12 *7*10412
71DM 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金美元累積 USD 12.22000 12.22000 2025/09/12 *7*10413
71DN 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金美元月配 USD 11.60000 11.60000 2025/09/12 *7*10414
71DO 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣累積 NTD 10.41960 10.41960 2025/09/12 *7*10415
71DP 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣月配 NTD 9.60860 9.60860 2025/09/12 *7*10416
71DQ 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元累積 USD 10.91600 10.91600 2025/09/12 *7*10417
71DR 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元月配 USD 10.06660 10.06660 2025/09/12 *7*10418
72AA 瑞銀亞洲全方位不動產基金 NTD 8.65000 8.65000 2021/12/10 *7*20101
72AD 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.67880 9.67880 2025/03/19 *7*20104
72AE 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 4.02310 4.02310 2025/03/19 *7*20105
72AF 瑞銀全球生物科技基金新臺幣 NTD 10.32000 10.32000 2017/06/01 *7*20106
72AG 瑞銀全球生物科技基金美元 USD 11.34000 11.34000 2017/06/01 *7*20107
72AH 瑞銀全球生物科技基金人民幣 CNY 11.91000 11.91000 2017/06/01 *7*20108
72AI 瑞銀精選債券收益組合基金新臺幣累積 NTD 8.76440 8.76440 2025/09/11 *7*20109
72AJ 瑞銀精選債券收益組合基金新臺幣月配 NTD 7.25380 7.25380 2025/09/11 *7*20110
72AK 瑞銀精選債券收益組合基金美元累積 USD 9.15050 9.15050 2025/09/11 *7*20111
72AL 瑞銀精選債券收益組合基金美元月配 USD 7.55250 7.55250 2025/09/11 *7*20112
72AM 瑞銀優質精選收益基金臺幣累積 NTD 10.22900 10.22900 2025/09/11 *7*20113
72AN 瑞銀優質精選收益基金臺幣月配 NTD 8.03020 8.03020 2025/09/11 *7*20114
73AB 街口中小型基金 NTD 74.28000 74.28000 2025/09/15 *7*30102
73AD 華頓全球黑鑽油源基金 NTD 4.92000 4.92000 2019/08/14 *7*30104
73AG 街口全球時尚精品基金 NTD 25.62000 25.62000 2025/09/12 *7*30107
73AL 街口台灣基金 NTD 74.65000 74.65000 2025/09/15 *7*30112
73AM 街口全球高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.69150 13.69150 2021/06/18 *7*30113
73AN 街口全球高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.02400 7.02400 2021/06/18 *7*30114
73AO 華頓新興亞太債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.56770 10.56770 2018/04/18 *7*30115
73AP 華頓新興亞太債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.14170 8.14170 2018/04/18 *7*30116
73AQ 華頓全球核心價值收益債券基金－不配息 NTD 10.31950 10.31950 2015/03/11 *7*30117
73AR 華頓全球核心價值收益債券基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.73600 9.73600 2015/03/11 *7*30118
73AS 街口中國多重機會平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 15.02850 15.02850 2020/12/03 *7*30119
75AC 元大績效基金 NTD 47.99000 47.99000 2019/02/27 *7*50103
75AD 元大２００１基金 NTD 179.58000 179.58000 2025/09/15 *7*50104
75AF 元大精準中小基金 NTD 24.00000 24.00000 2018/06/14 *7*50106
75AK 元大台灣加權股價指數基金 NTD 72.98100 72.98100 2025/09/15 *7*50111
75AL 元大全球ＥＴＦ穩健組合基金 NTD 19.22000 19.22000 2025/09/12 *7*50112
75AN 元大全球不動產化證券化基金新臺幣累積 NTD 15.89000 15.89000 2025/09/12 *7*50114
75AO 元大全球不動產化證券化基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.46000 9.46000 2025/09/12 *7*50115
75AP 元大全球新興市場精選組合基金 NTD 16.05000 16.05000 2025/09/12 *7*50116
75AU 元大大中華價值指數基金新臺幣 NTD 23.49900 23.49900 2025/09/12 *7*50121
75AV 元大全球靈活配置債券組合基金－不配息 NTD 10.58000 10.58000 2019/05/10 *7*50122
75AW 元大全球靈活配置債券組合基金－配息 NTD 10.53000 10.53000 2019/05/10 *7*50123
75AY 元大巴西指數基金 NTD 6.30200 6.30200 2025/09/12 *7*50125
75AZ 元大印度指數基金 NTD 6.92500 6.92500 2020/05/22 *7*50126
75BA 元大印尼指數基金 NTD 7.59200 7.59200 2025/09/12 *7*50201
75BB 元大全球國富債券基金－不配息 NTD 7.97230 7.97230 2016/09/14 *7*50202
75BC 元大全球國富債券基金－月配息 NTD 5.71020 5.71020 2016/09/14 *7*50203
75BD 元大新興市場ＥＳＧ策略基金 NTD 13.09000 13.09000 2018/05/09 *7*50204
75BF 元大中國平衡基金 NTD 12.41000 12.41000 2023/08/07 *7*50206
75BG 元大全球不動產證券化基金美元 USD 14.93900 14.93900 2025/09/12 *7*50207
75BH 元大全球不動產證券化基金人民幣 CNY 16.52000 16.52000 2025/09/12 *7*50208
75BI 元大大中華價值指數基金美元 USD 17.74900 17.74900 2025/09/12 *7*50209
75BJ 元大大中華價值指數基金人民幣 CNY 19.63000 19.63000 2025/09/12 *7*50210
76AA 國泰中小成長基金 NTD 164.71000 164.71000 2025/09/12 *7*60101
76AB 國泰平衡基金 NTD 23.67000 23.67000 2018/10/16 *7*60102
76AC 國泰大中華基金 NTD 75.35000 75.35000 2025/09/15 *7*60103
76AH 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 NTD 15.01000 15.01000 2018/04/10 *7*60108
76AJ 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 NTD 33.41000 33.41000 2025/09/12 *7*60110
76AL 國泰全球基礎建設基金 NTD 17.29000 17.29000 2025/09/12 *7*60112
76AM 國泰全球環保趨勢基金 NTD 8.62000 8.62000 2018/04/10 *7*60113
76AO 國泰豐益債券組合基金 NTD 13.28710 13.28710 2025/09/11 *7*60115
76AP 國泰新興市場基金新臺幣 NTD 17.81000 17.81000 2025/09/12 *7*60116
76AQ 國泰智富傘型基金之智富ＥＴＦ均衡組合臺幣 NTD 10.59000 10.59000 2018/10/16 *7*60117
76AR 國泰亞太入息平衡基金新臺幣 NTD 14.56950 14.56950 2025/09/12 *7*60118
76AS 國泰泰享退２０２９目標日期組合新臺幣累積 NTD 15.43200 15.43200 2025/09/12 *7*60119
76AT 國泰泰享退２０２９目標日期組合美元累積 USD 0.51110 0.51110 2025/09/12 *7*60120
76AU 國泰泰享退２０３９目標日期組合新臺幣累積 NTD 18.03190 18.03190 2025/09/12 *7*60121
76AV 國泰泰享退２０３９目標日期組合美元累積 USD 0.58980 0.58980 2025/09/12 *7*60122
76AW 國泰泰享退２０４９目標日期組合新臺幣累積 NTD 18.79200 18.79200 2025/09/12 *7*60123
76AX 國泰泰享退２０４９目標日期組合美元累積 USD 0.61760 0.61760 2025/09/12 *7*60124
76AY 國泰台灣高股息基金新臺幣累積 NTD 38.21000 38.21000 2025/09/15 *7*60125
76AZ 國泰台灣高股息基金新臺幣月配 NTD 27.62000 27.62000 2025/09/15 *7*60126
76BA 國泰中國內需增長基金新臺幣 NTD 23.25000 23.25000 2025/09/12 *7*60201
76BB 國泰中國內需增長基金美元 USD 0.83960 0.83960 2025/09/12 *7*60202
76BC 國泰中國內需增長基金人民幣 CNY 5.47570 5.47570 2025/09/12 *7*60203
76BD 國泰新興市場基金美元 USD 0.58900 0.58900 2025/09/12 *7*60204
76BE 國泰美國ＥＳＧ基金新台幣 NTD 14.76000 14.76000 2025/09/12 *7*60205
76BF 國泰美國ＥＳＧ基金美元 USD 13.49260 13.49260 2025/09/12 *7*60206
76BG 國泰美國優質債券基金新臺幣Ａ累積 NTD 10.84700 10.84700 2025/09/12 *7*60207
76BH 國泰美國優質債券基金新臺幣月配 NTD 9.07190 9.07190 2025/09/12 *7*60208
76BI 國泰美國優質債券基金美元累積 USD 11.70180 11.70180 2025/09/12 *7*60209
76BJ 國泰美國優質債券基金美元月配 USD 9.78650 9.78650 2025/09/12 *7*60210
76BK 國泰四年到期成熟市場投資等級債券臺幣累積 NTD 11.21810 11.21810 2025/09/12 *7*60211
76BL 國泰四年到期成熟市場投資等級債券臺幣季配 NTD 10.18610 10.18610 2025/09/12 *7*60212
76BM 國泰四年到期成熟市場投資等級債券美元累積 USD 11.53460 11.53460 2025/09/12 *7*60213
76BN 國泰四年到期成熟市場投資等級債券美元季配 USD 10.47430 10.47430 2025/09/12 *7*60214
76BO 國泰美國優質債券基金日圓月配Ｂ JPY 43.37100 43.37100 2025/09/12 *7*60215
76BP 國泰台灣高股息基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 38.22000 38.22000 2025/09/15 *7*60216
76BQ 國泰泰享退２０４９目標日期組合臺ＴＩＳＡ NTD 18.80530 18.80530 2025/09/12 *7*60217
77AA 復華神盾基金 NTD 56.67580 56.67580 2025/09/12 *7*70101
77AB 復華全方位基金 NTD 83.07000 83.07000 2025/09/15 *7*70102
77AC 復華奧林匹克全球組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金） NTD 17.61000 17.61000 2025/09/11 *7*70103
77AD 復華中小精選基金 NTD 193.89000 193.89000 2025/09/15 *7*70104
77AE 復華人生目標基金 NTD 79.76870 79.76870 2025/09/12 *7*70105
77AF 復華傳家基金 NTD 46.77260 46.77260 2025/09/12 *7*70106
77AG 復華貨幣市場基金 NTD 15.13070 15.13070 2025/09/15 *7*70107
77AH 復華華人世紀基金 NTD 39.39000 39.39000 2025/09/11 *7*70108
77AI 復華全球債券基金 NTD 14.62700 14.62700 2025/09/11 *7*70109
77AJ 復華全球平衡基金－新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 34.37000 34.37000 2025/09/12 *7*70110
77AK 復華亞太成長基金 NTD 20.94000 20.94000 2025/09/12 *7*70111
77AL 復華全球短期收益基金－新臺幣 NTD 12.75690 12.75690 2025/09/12 *7*70112
77AM 復華數位經濟基金 NTD 103.35000 103.35000 2025/09/15 *7*70113
77AN 復華全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金） NTD 15.41000 15.41000 2025/09/11 *7*70114
77AO 復華高益策略組合基金 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) NTD 13.53000 13.53000 2025/09/11 *7*70115
77AP 復華全球原物料基金 NTD 11.23000 11.23000 2025/09/12 *7*70116
77AQ 復華新興債股動力組合基金－新臺幣 NTD 11.41000 11.41000 2025/09/11 *7*70117
77AR 復華大中華中小策略基金 NTD 9.52000 9.52000 2025/09/12 *7*70118
77AS 復華新興市場短期收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.74000 11.74000 2025/09/12 *7*70119
77AT 復華新興市場非投資等級債券基金Ａ型不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.10000 9.10000 2025/09/11 *7*70120
77AU 復華新興市場非投資等級債券基金Ｂ型月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 3.77000 3.77000 2025/09/11 *7*70121
77AV 復華東協世紀基金 NTD 16.46000 16.46000 2025/09/12 *7*70122
77AW 復華南非幣２０１７保本基金 ZAR 12.68000 12.68000 2017/09/21 *7*70123
77AX 復華南非幣短期收益基金－不配息 ZAR 22.39000 22.39000 2025/09/11 *7*70124
77AY 復華南非幣短期收益基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 9.54000 9.54000 2025/09/11 *7*70125
77AZ 復華南非幣長期收益基金－不配息 ZAR 24.63000 24.63000 2025/09/12 *7*70126
77BA 復華南非幣長期收益基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 8.38000 8.38000 2025/09/12 *7*70201
77BB 復華人民幣貨幣市場基金 CNY 12.82140 12.82140 2024/04/17 *7*70202
77BC 復華新興人民幣債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） CNY 13.96000 13.96000 2025/08/29 *7*70203
77BD 復華新興人民幣債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） CNY 8.35000 8.35000 2025/08/29 *7*70204
77BE 復華美國新星基金－新臺幣 NTD 25.36000 25.36000 2025/09/12 *7*70205
77BF 復華全球消費基金－新臺幣 NTD 19.76000 19.76000 2025/09/11 *7*70206
77BG 復華新興人民幣短期收益基金 NTD 10.90000 10.90000 2024/03/20 *7*70207
77BH 復華全球戰略配置強基金－新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金） NTD 14.67000 14.67000 2025/09/11 *7*70208
77BI 復華新興市場非投資等級債券基金南非幣月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ZAR 9.39000 9.39000 2025/09/11 *7*70209
77BJ 復華新興市場非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.11000 9.11000 2025/09/11 *7*70210
77BK 復華奧林匹克全球優勢組合基金－新臺幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金） NTD 20.27000 20.27000 2025/09/11 *7*70211
77BL 復華中國新經濟Ａ股基金－新臺幣 NTD 8.45000 8.45000 2025/09/12 *7*70212
77BM 復華中國新經濟Ａ股基金－人民幣 CNY 10.02000 10.02000 2025/09/12 *7*70213
77BN 復華中國新經濟平衡基金－新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） NTD 11.13000 11.13000 2025/09/12 *7*70214
77BO 復華中國新經濟平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） CNY 14.66000 14.66000 2025/09/12 *7*70215
77BP 復華中國新經濟平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） CNY 11.59000 11.59000 2025/09/12 *7*70216
77BQ 復華全球大趨勢基金－新臺幣 NTD 40.26000 40.26000 2025/09/12 *7*70217
77BR 復華全球物聯網科技基金新臺幣 NTD 37.60000 37.60000 2025/09/12 *7*70218
77BS 復華全球物聯網科技基金美元 USD 40.03000 40.03000 2025/09/12 *7*70219
77BT 復華台灣智能基金 NTD 26.41000 26.41000 2025/09/12 *7*70220
77BU 復華亞太神龍科技基金新臺幣 NTD 24.03000 24.03000 2025/09/11 *7*70221
77BV 復華亞太神龍科技基金美元 USD 23.03000 23.03000 2025/09/11 *7*70222
77BW 復華奧林匹克全球優勢組合基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金） NTD 9.86000 9.86000 2025/09/11 *7*70223
77BX 復華台灣好收益基金新臺幣 NTD 12.40000 12.40000 2025/09/15 *7*70224
77BY 復華台灣科技高股息基金新臺幣Ａ累積 NTD 10.51000 10.51000 2025/09/15 *7*70225
77BZ 復華台灣科技高股息基金新臺幣Ｂ月配 NTD 9.75000 9.75000 2025/09/15 *7*70226
78AA 富邦上選基金－Ａ類型 NTD 122.68000 122.68000 2025/09/15 *7*80101
78AB 富邦精選五虎基金 NTD 103.92000 103.92000 2025/09/12 *7*80102
78AD 富邦小而美基金 NTD 54.13000 54.13000 2025/09/15 *7*80104
78AE 富邦新台商基金 NTD 172.81000 172.81000 2025/09/15 *7*80105
78AF 富邦首選基金 NTD 47.45000 47.45000 2025/09/12 *7*80106
78AG 富邦全球抗暖化基金 NTD 20.01000 20.01000 2025/09/12 *7*80107
78AI 富邦亞洲非投資等級債券基金Ａ型不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.49130 9.49130 2025/09/12 *7*80109
78AJ 富邦亞洲非投資等級債券基金Ｂ型月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 4.23320 4.23320 2025/09/12 *7*80110
78AK 富邦中國內需動力基金 NTD 11.07000 11.07000 2025/09/11 *7*80111
79AD 台新主流基金 NTD 79.98000 79.98000 2025/09/12 *7*90104
79AG 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *7*90107
80AA 群益中小型股基金 NTD 101.13000 101.13000 2025/09/15 *8*00101
80AB 群益馬拉松基金臺幣 NTD 251.16000 251.16000 2025/09/12 *8*00102
80AC 群益真善美基金 NTD 29.36840 29.36840 2025/09/12 *8*00103
80AD 群益多重資產組合基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 23.25000 23.25000 2025/09/12 *8*00104
80AE 群益店頭市場基金 NTD 170.26000 170.26000 2025/09/15 *8*00105
80AF 群益創新科技基金 NTD 81.14000 81.14000 2025/09/15 *8*00106
80AG 群益奧斯卡基金 NTD 74.08000 74.08000 2025/09/12 *8*00107
80AH 群益多重收益組合基金 NTD 13.46000 13.46000 2024/06/13 *8*00108
80AI 群益葛萊美基金 NTD 61.52000 61.52000 2025/09/12 *8*00109
80AJ 群益亞太新趨勢平衡基金 NTD 22.80000 22.80000 2025/09/12 *8*00110
80AK 群益新興金鑽基金新臺幣 NTD 9.64000 9.64000 2025/09/12 *8*00111
80AL 群益全球不動產平衡基金－Ａ型 NTD 7.89000 7.89000 2020/06/10 *8*00112
80AM 群益全球不動產平衡基金－Ｂ型 NTD 5.53000 5.53000 2020/06/10 *8*00113
80AN 群益安穩貨幣市場基金 NTD 17.00100 17.00100 2025/09/15 *8*00114
80AO 群益長安基金 NTD 97.47000 97.47000 2025/09/15 *8*00115
80AP 群益東方盛世基金 NTD 11.80000 11.80000 2025/09/12 *8*00116
80AQ 群益華夏盛世基金新臺幣 NTD 16.79000 16.79000 2025/09/12 *8*00117
80AR 群益印巴雙星基金 NTD 13.83000 13.83000 2025/09/12 *8*00118
80AS 群益亞太中小基金 NTD 10.74000 10.74000 2020/06/10 *8*00119
80AT 群益多利策略組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金） NTD 10.66000 10.66000 2024/06/13 *8*00120
80AU 群益東協成長基金新臺幣 NTD 13.98000 13.98000 2025/09/12 *8*00121
80AV 群益印度中小基金新臺幣 NTD 30.86000 30.86000 2025/09/12 *8*00122
80AW 群益新興大消費基金 NTD 10.42000 10.42000 2017/03/14 *8*00123
80AX 群益大中華雙力優勢基金新臺幣 NTD 14.54000 14.54000 2025/09/12 *8*00124
80AY 群益亞洲新興市場投資級債券基金－不配息 NTD 8.47250 8.47250 2022/07/27 *8*00125
80AZ 群益亞洲新興市場投資級債券基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.61510 5.61510 2022/07/27 *8*00126
80BA 群益台股指數基金 NTD 14.29000 14.29000 2016/09/19 *8*00201
80BB 群益全球新興收益債券基金－不配息 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.39860 8.39860 2023/08/15 *8*00202
80BC 群益全球新興收益債券基金－月配息 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) NTD 4.72710 4.72710 2023/08/15 *8*00203
80BD 群益全球關鍵生技基金 NTD 19.22000 19.22000 2025/09/12 *8*00204
80BE 群益全球關鍵生技基金 USD 19.86960 19.86960 2025/09/12 *8*00205
80BF 群益美國新創亮點基金新臺幣累積Ａ NTD 30.65000 30.65000 2025/09/12 *8*00206
80BG 群益美國新創亮點基金美元累積Ａ USD 32.38520 32.38520 2025/09/12 *8*00207
80BH 群益中國新機會基金新臺幣 NTD 7.32000 7.32000 2025/09/12 *8*00208
80BI 群益中國新機會基金美元 USD 7.82950 7.82950 2025/09/12 *8*00209
80BJ 群益工業國入息基金－不配息 NTD 17.11000 17.11000 2025/09/12 *8*00210
80BK 群益工業國入息基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.89000 10.89000 2025/09/12 *8*00211
80BL 群益工業國入息基金－美元不配息 USD 18.57730 18.57730 2025/09/12 *8*00212
80BM 群益工業國入息基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.79460 11.79460 2025/09/12 *8*00213
80BN 群益人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 11.04350 11.04350 2025/01/20 *8*00214
80BO 群益人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 12.64870 12.64870 2025/01/20 *8*00215
80BP 群益中國高收益債券基金－新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 7.51460 7.51460 2022/03/28 *8*00216
80BQ 群益中國高收益債券基金－人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 9.46200 9.46200 2022/03/28 *8*00217
80BR 群益中國高收益債券基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 8.70610 8.70610 2022/03/28 *8*00218
80BS 群益環球金綻雙喜基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) NTD 14.22000 14.22000 2025/09/12 *8*00219
80BT 群益環球金綻雙喜基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) NTD 7.50000 7.50000 2025/09/12 *8*00220
80BU 群益環球金綻雙喜基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) USD 16.48350 16.48350 2025/09/12 *8*00221
80BV 群益環球金綻雙喜基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) USD 8.68770 8.68770 2025/09/12 *8*00222
80BW 群益環球金綻雙喜基金－澳幣累積 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) AUD 15.16560 15.16560 2025/09/12 *8*00223
80BX 群益環球金綻雙喜基金－澳幣月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) AUD 7.07180 7.07180 2025/09/12 *8*00224
80BY 群益環球金綻雙喜基金－南非幣累積 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) ZAR 22.05910 22.05910 2025/09/12 *8*00225
80BZ 群益環球金綻雙喜基金－南非幣月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) ZAR 8.48200 8.48200 2025/09/12 *8*00226
80CA 群益中國金采平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.28440 10.28440 2025/09/12 *8*00301
80CB 群益中國金采平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.81860 6.81860 2025/09/12 *8*00302
80CC 群益中國金采平衡基金－美元累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.18160 11.18160 2025/09/12 *8*00303
80CD 群益中國金采平衡基金－美元月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.41420 7.41420 2025/09/12 *8*00304
80CE 群益中國金采平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.46210 12.46210 2025/09/12 *8*00305
80CF 群益中國金采平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.26310 8.26310 2025/09/12 *8*00306
80CG 群益華夏盛世基金人民幣 CNY 11.53370 11.53370 2025/09/12 *8*00307
80CH 群益中國新機會基金人民幣 CNY 7.31860 7.31860 2025/09/12 *8*00308
80CI 群益印度中小基金美元 USD 27.22020 27.22020 2025/09/12 *8*00309
80CJ 群益印度中小基金人民幣 CNY 31.74640 31.74640 2025/09/12 *8*00310
80CK 群益東協成長基金美元 USD 14.41630 14.41630 2025/09/12 *8*00311
80CL 群益東協成長基金人民幣 CNY 16.99080 16.99080 2025/09/12 *8*00312
80CM 群益大印度基金新臺幣 NTD 19.71000 19.71000 2025/09/12 *8*00313
80CN 群益大印度基金美元 USD 21.20760 21.20760 2025/09/12 *8*00314
80CO 群益大印度基金人民幣 CNY 23.32850 23.32850 2025/09/12 *8*00315
80CP 群益全球地產入息基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.77000 9.77000 2025/09/12 *8*00316
80CQ 群益全球地產入息基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.14000 6.14000 2025/09/12 *8*00317
80CR 群益全球地產入息基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.51380 10.51380 2025/09/12 *8*00318
80CS 群益全球地產入息基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.60620 6.60620 2025/09/12 *8*00319
80CT 群益全球地產入息基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.40000 11.40000 2025/09/12 *8*00320
80CU 群益全球地產入息基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.16230 7.16230 2025/09/12 *8*00321
80CV 群益金選報酬平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 13.52490 13.52490 2025/09/12 *8*00322
80CW 群益金選報酬平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.19780 7.19780 2025/09/12 *8*00323
80CX 群益金選報酬平衡基金美元累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.97420 14.97420 2025/09/12 *8*00324
80CY 群益金選報酬平衡基金美元月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.97340 7.97340 2025/09/12 *8*00325
80CZ 群益金選報酬平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 16.27620 16.27620 2025/09/12 *8*00326
80DA 群益金選報酬平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.66280 8.66280 2025/09/12 *8*00401
80DB 群益華夏盛世基金美元 USD 10.38680 10.38680 2025/09/12 *8*00402
80DC 群益全球特別股收益基金新臺幣累積 NTD 8.92000 8.92000 2025/09/12 *8*00403
80DD 群益全球特別股收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.92000 5.92000 2025/09/12 *8*00404
80DE 群益全球特別股收益基金美元累積 USD 9.77590 9.77590 2025/09/12 *8*00405
80DF 群益全球特別股收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 6.48180 6.48180 2025/09/12 *8*00406
80DG 群益全球特別股收益基金人民幣累積 CNY 9.95180 9.95180 2025/09/12 *8*00407
80DH 群益全球特別股收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 6.07670 6.07670 2025/09/12 *8*00408
80DI 群益全球優先順位非投資等級債券基金臺累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.30420 11.30420 2025/09/12 *8*00409
80DJ 群益全球優先順位非投資等級債券基金臺月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.18110 7.18110 2025/09/12 *8*00410
80DK 群益全球優先順位非投資等級債券基金美累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.54350 12.54350 2025/09/12 *8*00411
80DL 群益全球優先順位非投資等級債券基金美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.96710 7.96710 2025/09/12 *8*00412
80DM 群益全球優先順位非投資等級債券基金人累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.93100 12.93100 2025/09/12 *8*00413
80DN 群益全球優先順位非投資等級債券基金人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.77390 7.77390 2025/09/12 *8*00414
80DO 群益潛力收益多重資產基金新臺幣累積 NTD 14.79270 14.79270 2025/09/12 *8*00415
80DP 群益潛力收益多重資產基金新臺幣月配 NTD 9.31220 9.31220 2025/09/12 *8*00416
80DQ 群益潛力收益多重資產基金美元累積 USD 15.09490 15.09490 2025/09/12 *8*00417
80DR 群益潛力收益多重資產基金美元月配 USD 9.50260 9.50260 2025/09/12 *8*00418
80DS 群益潛力收益多重資產基金人民幣累積 CNY 15.83800 15.83800 2025/09/12 *8*00419
80DT 群益潛力收益多重資產基金人民幣月配 CNY 9.97040 9.97040 2025/09/12 *8*00420
80DU 群益全民成長樂退組合基金新臺幣累積 NTD 15.14710 15.14710 2025/09/12 *8*00421
80DV 群益全民成長樂退組合基金新臺幣月配 NTD 10.52100 10.52100 2025/09/12 *8*00422
80DW 群益全民成長樂退組合基金美元累積 USD 15.57350 15.57350 2025/09/12 *8*00423
80DX 群益全民成長樂退組合基金美元月配 USD 10.81840 10.81840 2025/09/12 *8*00424
80DY 群益全民安穩樂退組合基金新臺幣累積 NTD 10.70530 10.70530 2025/09/12 *8*00425
80DZ 群益全民安穩樂退組合基金新臺幣月配 NTD 9.48340 9.48340 2025/09/12 *8*00426
80EA 群益全民安穩樂退組合基金美元累積 USD 10.96700 10.96700 2025/09/12 *8*00501
80EB 群益全民安穩樂退組合基金美元月配 USD 9.71040 9.71040 2025/09/12 *8*00502
80EC 群益全民優質樂退組合基金新臺幣累積 NTD 13.55800 13.55800 2025/09/12 *8*00503
80ED 群益全民優質樂退組合基金新臺幣月配 NTD 10.63550 10.63550 2025/09/12 *8*00504
80EE 群益全民優質樂退組合基金美元累積 USD 13.94150 13.94150 2025/09/12 *8*00505
80EF 群益全民優質樂退組合基金美元月配 USD 10.93510 10.93510 2025/09/12 *8*00506
80EG 群益全球策略收益金融債券基金新臺幣累積 NTD 10.28330 10.28330 2025/09/12 *8*00507
80EH 群益全球策略收益金融債券基金新臺幣月配 NTD 7.83610 7.83610 2025/09/12 *8*00508
80EI 群益全球策略收益金融債券基金美元累積 USD 11.44000 11.44000 2025/09/12 *8*00509
80EJ 群益全球策略收益金融債券基金美元月配 USD 8.71930 8.71930 2025/09/12 *8*00510
80EK 群益全球策略收益金融債券基金人民幣累積 CNY 11.70340 11.70340 2025/09/12 *8*00511
80EL 群益全球策略收益金融債券基金人民幣月配 CNY 8.91970 8.91970 2025/09/12 *8*00512
80EM 群益智慧聯網電動車基金－新臺幣 NTD 14.35000 14.35000 2025/09/12 *8*00513
80EN 群益智慧聯網電動車基金－美元 USD 14.44520 14.44520 2025/09/12 *8*00514
80EO 群益智慧聯網電動車基金－人民幣 CNY 14.78230 14.78230 2025/09/12 *8*00515
80EP 群益優化收益成長多重資產Ａ累積新臺幣 NTD 12.28960 12.28960 2025/09/12 *8*00516
80EQ 群益優化收益成長多重資產Ｂ月配新臺幣 NTD 10.60590 10.60590 2025/09/12 *8*00517
80ER 群益優化收益成長多重資產Ａ累積美元 USD 13.05110 13.05110 2025/09/12 *8*00518
80ES 群益優化收益成長多重資產Ｂ月配美元 USD 11.26310 11.26310 2025/09/12 *8*00519
80ET 群益時機對策非投資等級債券基金臺幣累積 NTD 10.44310 10.44310 2025/09/12 *8*00520
80EU 群益時機對策非投資等級債券基金臺幣月配 NTD 9.60450 9.60450 2025/09/12 *8*00521
80EV 群益時機對策非投資等級債券基金美元累積 USD 10.95500 10.95500 2025/09/12 *8*00522
80EW 群益時機對策非投資等級債券基金美元月配 USD 10.07550 10.07550 2025/09/12 *8*00523
80EX 群益印美戰略多重資產基金臺幣累積 NTD 10.15290 10.15290 2025/09/12 *8*00524
80EY 群益印美戰略多重資產基金臺幣月配 NTD 10.05860 10.05860 2025/09/12 *8*00525
80EZ 群益印美戰略多重資產基金美元累積 USD 10.09410 10.09410 2025/09/12 *8*00526
80FA 群益印美戰略多重資產基金美元月配 USD 10.00010 10.00010 2025/09/12 *8*00601
80FB 群益馬拉松基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 11.90000 11.90000 2025/09/12 *8*00602
80FC 群益全民成長樂退組合基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 10.95110 10.95110 2025/09/12 *8*00603
82AA 宏利台灣動力基金 NTD 90.96000 90.96000 2025/09/12 *8*20101
82AC 宏利精選中華基金－新臺幣 NTD 13.79000 13.79000 2025/09/11 *8*20103
82AD 宏利中國非投資等級債券基金－美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.00180 11.00180 2025/03/28 *8*20104
82AE 宏利中國非投資等級債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 6.17730 6.17730 2025/03/28 *8*20105
82AF 宏利東方明珠短期收益基金 USD 11.73900 11.73900 2018/01/25 *8*20106
82AG 宏利中國非投資等級債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 73.68250 73.68250 2025/03/28 *8*20107
82AH 宏利中國非投資等級債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 41.48390 41.48390 2025/03/28 *8*20108
82AI 宏利東方明珠短期收益基金 CNY 71.04590 71.04590 2018/01/25 *8*20109
82AJ 宏利亞太中小企業基金 NTD 18.17000 18.17000 2025/09/11 *8*20110
82AK 宏利新興市場非投資等級債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.36840 13.36840 2025/09/11 *8*20111
82AL 宏利新興市場非投資等級債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.05120 5.05120 2025/09/11 *8*20112
82AM 宏利新興市場非投資等級債券基金－人民幣不 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 3.32680 3.32680 2025/09/11 *8*20113
82AN 宏利新興市場非投資等級債券基金－人民幣月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.39390 1.39390 2025/09/11 *8*20114
82AO 宏利特別股息收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.58000 10.58000 2025/09/11 *8*20115
82AP 宏利特別股息收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 7.23000 7.23000 2025/09/11 *8*20116
82AQ 宏利特別股息收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 11.87000 11.87000 2025/09/11 *8*20117
82AR 宏利特別股息收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 8.02000 8.02000 2025/09/11 *8*20118
82AS 宏利特別股息收益基金人民幣避險累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 11.51000 11.51000 2025/09/11 *8*20119
82AT 宏利特別股息收益基金人民幣避險月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 7.46000 7.46000 2025/09/11 *8*20120
83AA 兆豐寶鑽貨幣市場基金 NTD 13.21890 13.21890 2025/09/12 *8*30101
83AE 兆豐豐台灣基金 NTD 93.90000 93.90000 2025/09/12 *8*30105
83AF 兆豐國際綠鑽基金 NTD 7.93000 7.93000 2018/06/26 *8*30106
83AG 兆豐國際全球高股息基金 NTD 11.51000 11.51000 2018/06/26 *8*30107
83AH 兆豐國際民生動力基金新臺幣 NTD 12.69000 12.69000 2018/06/26 *8*30108
83AI 兆豐國際全球債券組合基金－季配息 NTD 10.93000 10.93000 2017/09/26 *8*30109
83AJ 兆豐國際全球債券組合基金－不配息 NTD 10.96000 10.96000 2017/09/26 *8*30110
83AK 兆豐中國Ａ股基金－新臺幣 NTD 21.63000 21.63000 2025/09/11 *8*30111
83AL 兆豐中國Ａ股基金－美元 USD 22.72000 22.72000 2025/09/11 *8*30112
83AM 兆豐國際目標策略ＥＴＦ組合基金新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 11.38640 11.38640 2021/08/02 *8*30113
83AN 兆豐國際目標策略ＥＴＦ組合基金美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) USD 12.57540 12.57540 2021/08/02 *8*30114
83AO 兆豐國際大中華平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.26000 11.26000 2020/12/02 *8*30115
83AP 兆豐國際大中華平衡基金美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.00000 13.00000 2020/12/02 *8*30116
83AQ 兆豐國際大中華平衡基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.54000 13.54000 2020/12/02 *8*30117
83AR 兆豐國際美元貨幣市場基金新臺幣 NTD 11.57920 11.57920 2025/09/12 *8*30118
83AS 兆豐國際美元貨幣市場基金美元 USD 12.33220 12.33220 2025/09/12 *8*30119
83AT 兆豐國際民生動力基金美元 USD 12.69000 12.69000 2018/06/26 *8*30120
83AU 兆豐中國Ａ股基金人民幣 CNY 17.82000 17.82000 2025/09/11 *8*30121
83AV 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金臺幣累積 NTD 9.30330 9.30330 2022/02/14 *8*30122
83AW 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金臺幣季配 NTD 9.00730 9.00730 2022/02/14 *8*30123
83AX 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金美元累積 USD 9.55060 9.55060 2022/02/14 *8*30124
83AY 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金美元季配 USD 8.80740 8.80740 2022/02/14 *8*30125
83AZ 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金人民幣累 CNY 9.78440 9.78440 2022/02/14 *8*30126
83BA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數人民幣季配 CNY 9.02280 9.02280 2022/02/14 *8*30201
83BB 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金南非幣累 ZAR 10.57490 10.57490 2022/02/14 *8*30202
83BC 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數南非幣季配 ZAR 8.74400 8.74400 2022/02/14 *8*30203
83BD 兆豐中國內需Ａ股基金台幣累積 NTD 12.69000 12.69000 2025/09/11 *8*30204
83BE 兆豐中國內需Ａ股基金美元累積 USD 13.32000 13.32000 2025/09/11 *8*30205
83BF 兆豐中國內需Ａ股基金人民幣累積 CNY 13.37000 13.37000 2025/09/11 *8*30206
83BG 兆豐台灣先進通訊基金 NTD 24.06000 24.06000 2025/09/12 *8*30207
83BH 兆豐全球元宇宙科技基金新臺幣 NTD 17.75000 17.75000 2025/09/11 *8*30208
83BI 兆豐全球元宇宙科技基金美元 USD 17.06000 17.06000 2025/09/11 *8*30209
83BJ 兆豐全球元宇宙科技基金人民幣 CNY 18.12000 18.12000 2025/09/11 *8*30210
83BK 兆豐新加坡交易所房地產收益基金－臺幣Ａ累 NTD 10.15250 10.15250 2025/09/11 *8*30211
83BL 兆豐新加坡交易所房地產收益基金－臺幣Ｂ配 NTD 8.60400 8.60400 2025/09/11 *8*30212
83BM 兆豐新加坡交易所房地產收益基金－美元Ａ累 USD 10.51280 10.51280 2025/09/11 *8*30213
83BN 兆豐新加坡交易所房地產收益基金－美元Ｂ配 USD 8.86500 8.86500 2025/09/11 *8*30214
83BO 兆豐日本優勢多重資產基金－台幣Ａ類型累積 NTD 14.51930 14.51930 2025/09/11 *8*30215
83BP 兆豐日本優勢多重資產基金－台幣Ｂ類型配息 NTD 13.94840 13.94840 2025/09/11 *8*30216
83BQ 兆豐日本優勢多重資產基金美元Ａ類型累積 USD 14.94570 14.94570 2025/09/11 *8*30217
83BR 兆豐日本優勢多重資產基金美元Ｂ類型配息 USD 14.36740 14.36740 2025/09/11 *8*30218
83BS 兆豐收益增長多重資產基金臺幣Ａ累積 NTD 10.67000 10.67000 2025/09/11 *8*30219
83BT 兆豐收益增長多重資產基金臺幣Ｂ月配 NTD 9.63000 9.63000 2025/09/11 *8*30220
83BU 兆豐收益增長多重資產基金美元Ａ累積 USD 11.32000 11.32000 2025/09/11 *8*30221
83BV 兆豐收益增長多重資產基金美元Ｂ月配 USD 10.22000 10.22000 2025/09/11 *8*30222
83BW 兆豐ＥＳＧ台美永續雙盈多重資產基金臺累 NTD 10.03000 10.03000 2025/09/11 *8*30223
83BX 兆豐ＥＳＧ台美永續雙盈多重資產基金臺月 NTD 9.64000 9.64000 2025/09/11 *8*30224
83BY 兆豐ＥＳＧ台美永續雙盈多重資產基金美累 USD 10.40000 10.40000 2025/09/11 *8*30225
83BZ 兆豐ＥＳＧ台美永續雙盈多重資產基金美月 USD 10.01000 10.01000 2025/09/11 *8*30226
84AA 鋒裕匯理阿波羅基金 NTD 13.89000 13.89000 2022/08/25 *8*40101
84AB 未來資產亞太不動產化基金Ａ型 NTD 10.18000 10.18000 2018/06/15 *8*40102
84AC 未來資產亞太不動產化基金Ｂ型 NTD 8.89000 8.89000 2018/06/15 *8*40103
84AD 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金臺累積 NTD 11.25000 11.25000 2025/09/11 *8*40104
84AE 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金臺月配 NTD 6.85000 6.85000 2025/09/11 *8*40105
84AF 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金美累積 USD 11.19000 11.19000 2025/09/11 *8*40106
84AG 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金美月配 USD 6.84000 6.84000 2025/09/11 *8*40107
84AH 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金南累 ZAR 12.76000 12.76000 2025/09/11 *8*40108
84AI 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金南月配 ZAR 6.47000 6.47000 2025/09/11 *8*40109
84AJ 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金人累 CNY 10.81000 10.81000 2025/09/11 *8*40110
84AK 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金人月配 CNY 6.42000 6.42000 2025/09/11 *8*40111
84AL 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金澳累 AUD 10.26000 10.26000 2025/09/11 *8*40112
84AM 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金澳月配 AUD 6.39000 6.39000 2025/09/11 *8*40113
84AN 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ａ２新臺幣累 NTD 11.52000 11.52000 2025/09/11 *8*40114
84AO 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＡＤ新臺幣配 NTD 8.38000 8.38000 2025/09/11 *8*40115
84AP 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ａ２美元累積 USD 11.57000 11.57000 2025/09/11 *8*40116
84AQ 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＡＤ美元月配 USD 8.37000 8.37000 2025/09/11 *8*40117
84AR 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ａ２臺累積 NTD 11.91000 11.91000 2025/09/11 *8*40118
84AS 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金ＡＤ臺配 NTD 8.35000 8.35000 2025/09/11 *8*40119
84AT 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ａ２美累積 USD 11.17000 11.17000 2025/09/11 *8*40120
84AU 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金ＡＤ美月配 USD 7.76000 7.76000 2025/09/11 *8*40121
84AV 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ａ２人民幣累 CNY 11.06000 11.06000 2025/09/11 *8*40122
84AW 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＡＤ人民幣配 CNY 7.68000 7.68000 2025/09/11 *8*40123
84AX 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ａ２澳幣累積 AUD 10.39000 10.39000 2025/09/11 *8*40124
84AY 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＡＤ澳幣月配 AUD 7.61000 7.61000 2025/09/11 *8*40125
84AZ 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ａ２南非幣累 ZAR 15.45000 15.45000 2025/09/11 *8*40126
84BA 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＡＤ南非幣配 ZAR 9.38000 9.38000 2025/09/11 *8*40201
84BB 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ａ２臺累積 NTD 10.92000 10.92000 2025/09/11 *8*40202
84BC 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＡＤ臺月配 NTD 6.04000 6.04000 2025/09/11 *8*40203
84BD 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ａ２美累積 USD 11.37000 11.37000 2025/09/11 *8*40204
84BE 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＡＤ美月配 USD 6.30000 6.30000 2025/09/11 *8*40205
84BF 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ａ２南累積 ZAR 13.85000 13.85000 2025/09/11 *8*40206
84BG 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＡＤ南月配 ZAR 6.01000 6.01000 2025/09/11 *8*40207
84BH 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ａ２人累積 CNY 10.94000 10.94000 2025/09/11 *8*40208
84BI 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＡＤ人月配 CNY 5.88000 5.88000 2025/09/11 *8*40209
84BJ 鋒裕匯理美元核心收益債券基金Ａ２臺幣累積 NTD 10.38000 10.38000 2025/09/11 *8*40210
84BK 鋒裕匯理美元核心收益債券基金ＡＤ臺幣月配 NTD 8.14000 8.14000 2025/09/11 *8*40211
84BL 鋒裕匯理美元核心收益債券基金Ａ２美元累積 USD 9.89000 9.89000 2025/09/11 *8*40212
84BM 鋒裕匯理美元核心收益債券基金ＡＤ美元月配 USD 7.72000 7.72000 2025/09/11 *8*40213
84BN 鋒裕匯理美元核心收益債券基金Ａ２人幣累積 CNY 9.42000 9.42000 2025/09/11 *8*40214
84BO 鋒裕匯理美元核心收益債券基金ＡＤ人幣月配 CNY 7.04000 7.04000 2025/09/11 *8*40215
84BP 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２臺幣累積 NTD 11.31000 11.31000 2025/09/11 *8*40216
84BQ 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ臺幣月配 NTD 9.34000 9.34000 2025/09/11 *8*40217
84BR 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２美元累積 USD 11.86000 11.86000 2025/09/11 *8*40218
84BS 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ美元月配 USD 9.78000 9.78000 2025/09/11 *8*40219
84BT 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２民幣累積 CNY 10.94000 10.94000 2025/09/11 *8*40220
84BU 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ民幣月配 CNY 9.13000 9.13000 2025/09/11 *8*40221
84BV 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２澳幣累積 AUD 11.47000 11.47000 2025/09/11 *8*40222
84BW 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ澳幣月配 AUD 9.60000 9.60000 2025/09/11 *8*40223
84BX 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２南非累積 ZAR 12.87000 12.87000 2025/09/11 *8*40224
84BY 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ南非月配 ZAR 9.59000 9.59000 2025/09/11 *8*40225
84BZ 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金臺幣累積 NTD 11.46000 11.46000 2025/09/11 *8*40226
84CA 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金臺幣月配 NTD 9.99000 9.99000 2025/09/11 *8*40301
84CB 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金美元累積 USD 12.14000 12.14000 2025/09/11 *8*40302
84CC 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金美元配息 USD 10.57000 10.57000 2025/09/11 *8*40303
84CD 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金民幣累積 CNY 11.19000 11.19000 2025/09/11 *8*40304
84CE 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金民幣配息 CNY 9.89000 9.89000 2025/09/11 *8*40305
84CF 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金臺幣累積 NTD 10.54000 10.54000 2025/09/11 *8*40306
84CG 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金臺幣月配 NTD 9.63000 9.63000 2025/09/11 *8*40307
84CH 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金美元累積 USD 10.97000 10.97000 2025/09/11 *8*40308
84CI 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金美元月配 USD 10.03000 10.03000 2025/09/11 *8*40309
85AA 華南永昌全球神農水資源基金 NTD 8.59000 8.59000 2020/04/29 *8*50101
85AB 華南永昌全球基礎建設基金－不配息 NTD 6.80000 6.80000 2016/06/17 *8*50102
85AC 華南永昌中國Ａ股基金新臺幣 NTD 12.53000 12.53000 2025/09/12 *8*50103
85AD 華南永昌全球精品基金 NTD 22.25000 22.25000 2025/09/12 *8*50104
85AE 華南永昌ＷＥ多重資產基金 NTD 8.78000 8.78000 2022/11/21 *8*50105
86AA 合庫台灣基金累積型 NTD 36.84000 36.84000 2025/09/12 *8*60101
86AE 合庫全球非投資等級債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.97960 11.97960 2025/09/11 *8*60105
86AF 合庫全球非投資等級債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 6.14220 6.14220 2025/09/11 *8*60106
86AG 合庫新興多重收益基金－不配息 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.80290 8.80290 2025/09/11 *8*60107
86AH 合庫新興多重收益基金－月配息 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.50560 5.50560 2025/09/11 *8*60108
86AI 合庫全球非投資等級債券基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.03830 13.03830 2025/09/11 *8*60109
86AJ 合庫全球非投資等級債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.92990 7.92990 2025/09/11 *8*60110
86AK 合庫全球非投資等級債券基金－人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.09340 15.09340 2025/09/11 *8*60111
86AL 合庫全球非投資等級債券基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.25540 7.25540 2025/09/11 *8*60112
86AM 合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金新臺幣 NTD 20.05000 20.05000 2025/09/11 *8*60113
86AN 合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金美元 USD 20.24000 20.24000 2025/09/11 *8*60114
86AO 合庫台灣基金月配 NTD 15.28000 15.28000 2025/09/12 *8*60115
87AA 柏瑞中國平衡基金Ｎ股新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.64040 7.64040 2024/02/21 *8*70101
87AB 柏瑞中國平衡基金Ｎ股人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.88350 7.88350 2024/02/21 *8*70102
87AC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ９臺累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.31820 13.31820 2025/09/11 *8*70103
87AD 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ股臺月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.86000 5.86000 2025/09/11 *8*70104
87AE 柏瑞新興亞太策略債券基金Ｎｓ股新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.52150 8.52150 2025/09/11 *8*70105
87AF 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ９美累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.99680 13.99680 2025/09/11 *8*70106
87AG 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.86030 6.86030 2025/09/11 *8*70107
87AH 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ９人累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.57740 14.57740 2025/09/11 *8*70108
87AI 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.37280 6.37280 2025/09/11 *8*70109
87AJ 柏瑞特別股息收益基金Ｎ９股新臺幣累積 NTD 12.02000 12.02000 2025/09/11 *8*70110
87AK 柏瑞特別股息收益基金Ｎ股新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 6.82000 6.82000 2025/09/11 *8*70111
87AL 柏瑞特別股息收益基金Ｎ９股美元累積 USD 13.10000 13.10000 2025/09/11 *8*70112
87AM 柏瑞特別股息收益基金Ｎ股美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 7.41000 7.41000 2025/09/11 *8*70113
87AN 柏瑞特別股息收益基金Ｎ９股人民幣累積 CNY 13.14000 13.14000 2025/09/11 *8*70114
87AO 柏瑞特別股息收益基金Ｎ股人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 6.66000 6.66000 2025/09/11 *8*70115
87AP 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９股新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.04670 12.04670 2025/09/11 *8*70116
87AQ 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.09160 7.09160 2025/09/11 *8*70117
87AR 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９股美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.50430 12.50430 2025/09/11 *8*70118
87AS 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.35640 7.35640 2025/09/11 *8*70119
87AT 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９股人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.40910 12.40910 2025/09/11 *8*70120
87AU 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.67920 6.67920 2025/09/11 *8*70121
87AV 柏瑞中國平衡基金後收Ｎ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.10490 8.10490 2024/02/21 *8*70122
87AW 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股南非幣月配 ZAR 7.95720 7.95720 2025/09/11 *8*70123
87AX 柏瑞中國Ａ股量化精選基金Ｎ９新臺幣 NTD 12.15000 12.15000 2025/09/11 *8*70124
87AY 柏瑞中國Ａ股量化精選基金Ｎ９美元 USD 12.34000 12.34000 2025/09/11 *8*70125
87AZ 柏瑞中國Ａ股量化精選基金Ｎ９人民幣 CNY 13.08000 13.08000 2025/09/11 *8*70126
87BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ９南累積 ZAR 17.52420 17.52420 2025/09/11 *8*70201
87BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ南月配 ZAR 6.14370 6.14370 2025/09/11 *8*70202
87BC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ澳幣月配 AUD 6.20680 6.20680 2025/09/11 *8*70203
87BD 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收臺月配 NTD 5.06550 5.06550 2025/09/11 *8*70204
87BE 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收美月配 USD 5.44770 5.44770 2025/09/11 *8*70205
87BF 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收人月配 CNY 4.90180 4.90180 2025/09/11 *8*70206
87BG 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收南月配 ZAR 4.72080 4.72080 2025/09/11 *8*70207
87BH 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收澳累積 AUD 9.93100 9.93100 2025/09/11 *8*70208
87BI 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收澳月配 AUD 5.18010 5.18010 2025/09/11 *8*70209
87BJ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收新臺幣累積 NTD 9.63120 9.63120 2025/09/11 *8*70210
87BK 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收新臺幣月配 NTD 7.00260 7.00260 2025/09/11 *8*70211
87BL 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收美元累積 USD 10.19890 10.19890 2025/09/11 *8*70212
87BM 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收美元月配 USD 7.45220 7.45220 2025/09/11 *8*70213
87BN 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收人民幣累積 CNY 9.93800 9.93800 2025/09/11 *8*70214
87BO 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收人民幣月配 CNY 6.87640 6.87640 2025/09/11 *8*70215
87BP 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收澳幣累積 AUD 9.73130 9.73130 2025/09/11 *8*70216
87BQ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收澳幣月配 AUD 7.30440 7.30440 2025/09/11 *8*70217
87BR 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ９累積 NTD 11.87110 11.87110 2025/09/11 *8*70218
87BS 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ類型月配 NTD 8.00690 8.00690 2025/09/11 *8*70219
87BT 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ９美元累積 USD 11.93040 11.93040 2025/09/11 *8*70220
87BU 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ美元月配 USD 7.92170 7.92170 2025/09/11 *8*70221
87BV 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ９人民幣累積 CNY 11.58750 11.58750 2025/09/11 *8*70222
87BW 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ人民幣月配 CNY 7.41770 7.41770 2025/09/11 *8*70223
87BX 柏瑞全球策略量化債券基金台幣累積Ｎ９類型 NTD 9.88280 9.88280 2025/09/11 *8*70224
87BY 柏瑞全球策略量化債券基金台幣月配Ｎ類型 NTD 7.93680 7.93680 2025/09/11 *8*70225
87BZ 柏瑞全球策略量化債券基金美元累積Ｎ９類型 USD 10.13740 10.13740 2025/09/11 *8*70226
87CA 柏瑞全球策略量化債券基金美元月配Ｎ類型 USD 8.12450 8.12450 2025/09/11 *8*70301
87CB 柏瑞全球策略量化債券基金人民幣累積Ｎ９類 CNY 9.74580 9.74580 2025/09/11 *8*70302
87CC 柏瑞全球策略量化債券基金人民幣月配Ｎ類型 CNY 7.63840 7.63840 2025/09/11 *8*70303
87CD 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益臺幣Ｎ９累積 NTD 15.10000 15.10000 2025/09/11 *8*70304
87CE 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金美元Ｎ９累 USD 13.80000 13.80000 2025/09/11 *8*70305
87CF 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益人民幣Ｎ９累積 CNY 13.21000 13.21000 2025/09/11 *8*70306
87CG 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－新臺幣後收 NTD 15.88000 15.88000 2025/09/11 *8*70307
87CH 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－美元後收 USD 16.08000 16.08000 2025/09/11 *8*70308
87CI 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－人民幣後收 CNY 15.03000 15.03000 2025/09/11 *8*70309
87CJ 柏瑞利率對策多重資產基金臺幣後收累積Ｎ９ NTD 11.72630 11.72630 2025/09/11 *8*70310
87CK 柏瑞利率對策多重資產基金臺幣後收月配Ｎ NTD 10.45390 10.45390 2025/09/11 *8*70311
87CL 柏瑞利率對策多重資產基金美元後收累積Ｎ９ USD 12.08640 12.08640 2025/09/11 *8*70312
87CM 柏瑞利率對策多重資產基金美元後收月配Ｎ USD 10.77580 10.77580 2025/09/11 *8*70313
87CN 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９股日幣累積 JPY 10.78860 10.78860 2025/09/11 *8*70314
87CO 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股日幣月配 JPY 10.28800 10.28800 2025/09/11 *8*70315
87CP 柏瑞科技多重資產基金－Ｎ９累積新臺幣 NTD 11.37390 11.37390 2025/09/11 *8*70316
87CQ 柏瑞科技多重資產基金－Ｎ配息新臺幣 NTD 10.01120 10.01120 2025/09/11 *8*70317
87CR 柏瑞科技多重資產基金－Ｎ９累積美元 USD 11.85530 11.85530 2025/09/11 *8*70318
87CS 柏瑞科技多重資產基金－Ｎ配息美元 USD 10.42920 10.42920 2025/09/11 *8*70319
87CT 柏瑞新興動態多重資產後收臺幣月配 NTD 7.72010 7.72010 2025/09/11 *8*70320
87CU 柏瑞新興動態多重資產基金人民幣月配 CNY 7.11200 7.11200 2025/09/11 *8*70321
87CV 柏瑞新興動態多重資產基金美元月配 USD 7.88310 7.88310 2025/09/11 *8*70322
87CW 柏瑞科技多重資產基金後收日幣月配ＮＢ JPY 9.88680 9.88680 2025/09/11 *8*70323
87CY 柏瑞特別股息收益基金後收日幣月配 JPY 9.97000 9.97000 2025/09/11 *8*70325
88AA 第一金全球大四喜收益組合Ｎ類型新臺幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 9.95390 9.95390 2023/06/15 *8*80101
88AB 第一金全球大四喜收益組合Ｎ類型新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.13230 8.13230 2023/06/15 *8*80102
88AC 第一金全球大四喜收益組合Ｎ類型美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) USD 8.73550 8.73550 2023/06/15 *8*80103
88AD 第一金全球大四喜收益組合Ｎ類型美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 8.07570 8.07570 2023/06/05 *8*80104
88AE 第一金水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ類臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 16.26000 16.26000 2025/09/12 *8*80105
88AF 第一金水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ類臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.87000 10.87000 2025/09/12 *8*80106
88AG 第一金水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ類美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 17.22300 17.22300 2025/09/12 *8*80107
88AH 第一金水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ類美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.50770 11.50770 2025/09/12 *8*80108
88AI 第一金中國世紀基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 14.69000 14.69000 2025/09/12 *8*80109
88AJ 第一金中國世紀基金後收Ｎ類型美元 USD 12.74280 12.74280 2025/09/12 *8*80110
88AK 第一金中國世紀基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 21.19000 21.19000 2025/09/12 *8*80111
88AL 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 16.08900 16.08900 2025/09/11 *8*80112
88AM 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.13000 6.13000 2025/09/11 *8*80113
88AN 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.23020 11.23020 2025/09/11 *8*80114
88AO 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.68010 5.68010 2025/09/11 *8*80115
88AP 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.62150 12.62150 2025/09/11 *8*80116
88AQ 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.32670 6.32670 2025/09/11 *8*80117
88AR 第一金全球ＡＩ機器人及自動化後收Ｎ類臺幣 NTD 23.02000 23.02000 2025/09/12 *8*80118
88AS 第一金全球ＡＩ機器人及自動化後收Ｎ類美元 USD 24.84470 24.84470 2025/09/12 *8*80119
88AT 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ後收Ｎ類臺幣 NTD 23.05000 23.05000 2025/09/12 *8*80120
88AU 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ後收Ｎ類美元 USD 24.44300 24.44300 2025/09/12 *8*80121
88AV 第一金全球ＡＩ精準醫療基金後收Ｎ股新臺幣 NTD 11.44000 11.44000 2025/09/12 *8*80122
88AW 第一金全球ＡＩ精準醫療基金後收Ｎ股美元 USD 11.45520 11.45520 2025/09/12 *8*80123
88AX 第一金全球ＡＩ人工智慧基金後收Ｎ股臺幣 NTD 26.62000 26.62000 2025/09/12 *8*80124
88AY 第一金全球ＡＩ人工智慧基金後收Ｎ股美元 USD 27.18560 27.18560 2025/09/12 *8*80125
88AZ 第一金美國１００大企業債後收Ｎ股臺幣累積 NTD 10.02320 10.02320 2025/09/11 *8*80126
88BA 第一金美國１００大企業債後收Ｎ股臺幣月配 NTD 8.12760 8.12760 2025/09/11 *8*80201
88BB 第一金美國１００大企業債後收Ｎ股美元累積 USD 10.35330 10.35330 2025/09/11 *8*80202
88BC 第一金美國１００大企業債後收Ｎ股美元月配 USD 8.41200 8.41200 2025/09/11 *8*80203
88BD 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股新臺幣累積 NTD 9.96030 9.96030 2025/09/12 *8*80204
88BE 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 8.15840 8.15840 2025/09/12 *8*80205
88BF 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股美元累積 USD 9.70920 9.70920 2025/09/12 *8*80206
88BG 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股美元月配 USD 7.91780 7.91780 2025/09/12 *8*80207
88BH 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股人民幣累積 CNY 9.58250 9.58250 2025/09/12 *8*80208
88BI 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股人民幣月配 CNY 7.62320 7.62320 2025/09/12 *8*80209
88BJ 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金Ｎ股臺幣 NTD 18.33000 18.33000 2025/09/12 *8*80210
88BK 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金Ｎ股美元 USD 17.75620 17.75620 2025/09/12 *8*80211
88BL 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身Ｎ股臺幣 NTD 8.78000 8.78000 2025/09/12 *8*80212
88BM 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身Ｎ股美元 USD 8.51080 8.51080 2025/09/12 *8*80213
88BN 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金Ｎ股新臺幣 NTD 10.16000 10.16000 2025/09/12 *8*80214
88BO 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金Ｎ股美元 USD 9.84530 9.84530 2025/09/12 *8*80215
88BP 第一金ＵＢＳ環球房地產私募基金美元累積型 USD 10.23810 10.23810 2025/07/28 *8*80216
88BQ 第一金ＵＢＳ環球房地產私募基金美元配息型 USD 8.12150 8.12150 2025/07/28 *8*80217
88BR 第一金台灣核心戰略建設基金新臺幣累積後收 NTD 19.31000 19.31000 2025/09/12 *8*80218
88BS 第一金台灣核心戰略建設基金新臺幣月配後收 NTD 15.91000 15.91000 2025/09/12 *8*80219
89AA 群益印度中小基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 17.65000 17.65000 2025/09/12 *8*90101
89AB 群益印度中小基金後收Ｎ類型美元 USD 19.03700 19.03700 2025/09/12 *8*90102
89AC 群益印度中小基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 23.45010 23.45010 2025/09/12 *8*90103
89AD 群益金選報酬平衡後收ＮＡ類型新臺幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 13.98530 13.98530 2025/09/12 *8*90104
89AE 群益金選報酬平衡後收ＮＢ類型新臺幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.04230 8.04230 2025/09/12 *8*90105
89AF 群益金選報酬平衡後收ＮＡ類型美元累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.61020 10.61020 2025/09/12 *8*90106
89AG 群益金選報酬平衡後收ＮＢ類型美元月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.11620 8.11620 2025/09/12 *8*90107
89AH 群益金選報酬平衡後收ＮＡ類型人民幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.00000 10.00000 2025/07/24 *8*90108
89AI 群益金選報酬平衡後收ＮＢ類型人民幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.47780 8.47780 2025/09/12 *8*90109
89AJ 群益全球特別股收益後收ＮＡ類型新臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.34000 9.34000 2025/09/12 *8*90110
89AK 群益全球特別股收益後收ＮＢ類型新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.49000 6.49000 2025/09/12 *8*90111
89AL 群益全球特別股收益後收ＮＡ類型美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.08740 10.08740 2025/09/12 *8*90112
89AM 群益全球特別股收益後收ＮＢ類型美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 6.93550 6.93550 2025/09/12 *8*90113
89AN 群益全球特別股收益後收ＮＡ類型人民幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.01030 10.01030 2025/09/12 *8*90114
89AO 群益全球特別股收益後收ＮＢ類型人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 6.18400 6.18400 2025/09/12 *8*90115
89AP 群益中國高收益債券基金後收Ｎ類型新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 7.66970 7.66970 2022/03/16 *8*90116
89AQ 群益中國高收益債券基金後收Ｎ類型美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.00000 10.00000 2019/01/21 *8*90117
89AR 群益中國高收益債券基金後收Ｎ類型人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 9.85240 9.85240 2021/12/13 *8*90118
89AS 群益全球關鍵生技基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 13.88000 13.88000 2025/09/12 *8*90119
89AT 群益全球關鍵生技基金後收Ｎ類型美元 USD 11.30690 11.30690 2025/09/12 *8*90120
89AU 群益華夏盛世基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 9.62000 9.62000 2025/09/12 *8*90121
89AV 群益華夏盛世基金後收Ｎ類型美元 USD 9.42050 9.42050 2025/09/12 *8*90122
89AW 群益華夏盛世基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 10.59130 10.59130 2025/09/12 *8*90123
89AX 群益亞洲新興市場投資級債後收ＮＡ臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金） NTD 10.00000 10.00000 2021/08/13 *8*90124
89AY 群益亞洲新興市場投資級債後收ＮＢ臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金） NTD 9.39460 9.39460 2021/11/03 *8*90125
89AZ 群益印巴雙星基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 12.42000 12.42000 2025/09/12 *8*90126
89BA 群益中國新機會基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 7.67000 7.67000 2025/09/12 *8*90201
89BB 群益中國新機會基金後收Ｎ類型美元 USD 7.32410 7.32410 2025/09/12 *8*90202
89BC 群益中國新機會基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 8.25220 8.25220 2025/09/12 *8*90203
89BD 群益大印度基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 16.64000 16.64000 2025/09/12 *8*90204
89BE 群益大印度基金後收Ｎ類型美元 USD 21.21890 21.21890 2025/09/12 *8*90205
89BF 群益大印度基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 12.50390 12.50390 2025/09/12 *8*90206
89BG 群益全球優先順位非投資等級債券後收臺累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.30420 11.30420 2025/09/12 *8*90207
89BH 群益全球優先順位非投資等級債券後收臺月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.18110 7.18110 2025/09/12 *8*90208
89BI 群益全球優先順位非投資等級債券後收美累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.54320 12.54320 2025/09/12 *8*90209
89BJ 群益全球優先順位非投資等級債券後收美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.96760 7.96760 2025/09/12 *8*90210
89BK 群益全球優先順位非投資等級債券後收人累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.93200 12.93200 2025/09/12 *8*90211
89BL 群益全球優先順位非投資等級債券後收人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.77380 7.77380 2025/09/12 *8*90212
89BM 群益潛力收益多重資產基金後收新臺幣累積 NTD 13.06060 13.06060 2025/09/12 *8*90213
89BN 群益潛力收益多重資產基金後收新臺幣月配 NTD 8.63680 8.63680 2025/09/12 *8*90214
89BO 群益潛力收益多重資產基金後收美元累積 USD 15.09260 15.09260 2025/09/12 *8*90215
89BP 群益潛力收益多重資產基金後收美元月配 USD 9.50160 9.50160 2025/09/12 *8*90216
89BQ 群益潛力收益多重資產基金後收人民幣累積 CNY 15.83780 15.83780 2025/09/12 *8*90217
89BR 群益潛力收益多重資產基金後收人民幣月配 CNY 9.97040 9.97040 2025/09/12 *8*90218
89BS 群益全民成長樂退組合基金後收新臺幣月配 NTD 10.52100 10.52100 2025/09/12 *8*90219
89BT 群益全民成長樂退組合基金後收美元月配 USD 10.81780 10.81780 2025/09/12 *8*90220
89BU 群益全民安穩樂退組合基金後收新臺幣月配 NTD 9.48270 9.48270 2025/09/12 *8*90221
89BV 群益全民安穩樂退組合基金後收美元月配 USD 9.71470 9.71470 2025/09/12 *8*90222
89BW 群益全民優質樂退組合基金後收新臺幣月配 NTD 10.63610 10.63610 2025/09/12 *8*90223
89BX 群益全民優質樂退組合基金後收美元月配 USD 10.93490 10.93490 2025/09/12 *8*90224
89BY 群益全球策略收益金融債券後收新臺幣累積 NTD 10.28290 10.28290 2025/09/12 *8*90225
89BZ 群益全球策略收益金融債券後收新臺幣月配 NTD 7.83630 7.83630 2025/09/12 *8*90226
89CA 群益全球策略收益金融債券後收美元累積 USD 11.43880 11.43880 2025/09/12 *8*90301
89CB 群益全球策略收益金融債券後收美元月配 USD 8.71850 8.71850 2025/09/12 *8*90302
89CC 群益全球策略收益金融債券後收人民幣累積 CNY 11.70380 11.70380 2025/09/12 *8*90303
89CD 群益全球策略收益金融債券後收人民幣月配 CNY 8.91990 8.91990 2025/09/12 *8*90304
89CE 群益環球金綻雙喜基金新臺幣累積ＮＡ NTD 10.97000 10.97000 2025/09/12 *8*90305
89CF 群益環球金綻雙喜基金新臺幣月配ＮＢ NTD 8.57000 8.57000 2025/09/12 *8*90306
89CG 群益環球金綻雙喜基金美元累積ＮＡ USD 11.74450 11.74450 2025/09/12 *8*90307
89CH 群益環球金綻雙喜基金美元月配ＮＢ USD 9.61460 9.61460 2025/09/12 *8*90308
89CI 群益環球金綻雙喜基金澳幣累積ＮＡ AUD 10.16980 10.16980 2025/09/12 *8*90309
89CJ 群益環球金綻雙喜基金澳幣月配ＮＢ AUD 7.18840 7.18840 2025/09/12 *8*90310
89CK 群益環球金綻雙喜基金南非幣累積ＮＡ ZAR 11.98160 11.98160 2025/09/12 *8*90311
89CL 群益環球金綻雙喜基金南非幣月配ＮＢ ZAR 8.05190 8.05190 2025/09/12 *8*90312
89CM 群益馬拉松基金Ｎ股新臺幣 NTD 251.20000 251.20000 2025/09/12 *8*90313
89CN 群益店頭市場基金Ｎ股新臺幣 NTD 170.23000 170.23000 2025/09/15 *8*90314
89CO 群益創新科技基金Ｎ股新臺幣 NTD 81.14000 81.14000 2025/09/15 *8*90315
89CP 群益智慧聯網電動車基金－新臺幣後收 NTD 14.35000 14.35000 2025/09/12 *8*90316
89CQ 群益智慧聯網電動車基金－美元後收 USD 14.44580 14.44580 2025/09/12 *8*90317
89CR 群益智慧聯網電動車基金－人民幣後收 CNY 14.78230 14.78230 2025/09/12 *8*90318
89CS 群益優化收益成長多重資產ＮＡ累積新臺幣 NTD 12.28890 12.28890 2025/09/12 *8*90319
89CT 群益優化收益成長多重資產ＮＢ月配新臺幣 NTD 10.60590 10.60590 2025/09/12 *8*90320
89CU 群益優化收益成長多重資產ＮＡ累積美元 USD 13.04980 13.04980 2025/09/12 *8*90321
89CV 群益優化收益成長多重資產ＮＢ月配美元 USD 11.26360 11.26360 2025/09/12 *8*90322
89CW 群益時機對策非投資等級債券基金臺幣累積Ｎ NTD 10.44350 10.44350 2025/09/12 *8*90323
89CX 群益時機對策非投資等級債券基金臺幣月配Ｎ NTD 9.60470 9.60470 2025/09/12 *8*90324
89CY 群益時機對策非投資等級債券基金美元累積Ｎ USD 10.95520 10.95520 2025/09/12 *8*90325
89CZ 群益時機對策非投資等級債券基金美元月配Ｎ USD 10.07620 10.07620 2025/09/12 *8*90326
89DA 群益美國新創亮點基金後收新臺幣累積ＮＡ NTD 17.72000 17.72000 2025/09/12 *8*90401
89DB 群益美國新創亮點基金後收美元累積ＮＡ USD 20.28240 20.28240 2025/09/12 *8*90402
89DC 群益印美戰略多重資產基金後收臺幣累積 NTD 10.15310 10.15310 2025/09/12 *8*90403
89DD 群益印美戰略多重資產基金後收臺幣月配 NTD 10.05880 10.05880 2025/09/12 *8*90404
89DE 群益印美戰略多重資產基金後收美元累積 USD 10.09420 10.09420 2025/09/12 *8*90405
89DF 群益印美戰略多重資產基金後收美元月配 USD 10.00020 10.00020 2025/09/12 *8*90406
91AA 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金後臺累 NTD 11.24000 11.24000 2025/09/11 *9*10101
91AB 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金後臺配 NTD 6.85000 6.85000 2025/09/11 *9*10102
91AC 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金後美累 USD 11.19000 11.19000 2025/09/11 *9*10103
91AD 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金後美配 USD 6.84000 6.84000 2025/09/11 *9*10104
91AE 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金後人累 CNY 10.75000 10.75000 2025/09/11 *9*10105
91AF 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金後人配 CNY 6.37000 6.37000 2025/09/11 *9*10106
91AG 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ｎ２新臺幣累 NTD 11.52000 11.52000 2025/09/11 *9*10107
91AH 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＮＤ新臺幣配 NTD 8.38000 8.38000 2025/09/11 *9*10108
91AI 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ｎ２美元累積 USD 11.57000 11.57000 2025/09/11 *9*10109
91AJ 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＮＤ美元月配 USD 8.37000 8.37000 2025/09/11 *9*10110
91AK 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｎ２臺幣累 NTD 11.91000 11.91000 2025/09/11 *9*10111
91AL 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金ＮＤ臺配 NTD 8.35000 8.35000 2025/09/11 *9*10112
91AM 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｎ２美累積 USD 11.18000 11.18000 2025/09/11 *9*10113
91AN 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金ＮＤ美月 USD 7.76000 7.76000 2025/09/11 *9*10114
91AO 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ｎ２人民幣累 CNY 11.04000 11.04000 2025/09/11 *9*10115
91AP 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＮＤ人民幣配 CNY 7.65000 7.65000 2025/09/11 *9*10116
91AQ 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ｎ２澳幣累積 AUD 10.46000 10.46000 2025/09/11 *9*10117
91AR 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＮＤ澳幣月配 AUD 7.57000 7.57000 2025/09/11 *9*10118
91AS 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ｎ２南非幣累 ZAR 15.88000 15.88000 2025/09/11 *9*10119
91AT 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＮＤ南非幣配 ZAR 9.54000 9.54000 2025/09/11 *9*10120
91AU 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ｎ２臺累積 NTD 10.91000 10.91000 2025/09/11 *9*10121
91AV 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＮＤ臺月配 NTD 6.04000 6.04000 2025/09/11 *9*10122
91AW 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ｎ２美累積 USD 11.37000 11.37000 2025/09/11 *9*10123
91AX 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＮＤ美月配 USD 6.30000 6.30000 2025/09/11 *9*10124
91AY 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ｎ２南累積 ZAR 13.85000 13.85000 2025/09/11 *9*10125
91AZ 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＮＤ南月配 ZAR 5.97000 5.97000 2025/09/11 *9*10126
91BA 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ｎ２人累積 CNY 10.93000 10.93000 2025/09/11 *9*10201
91BB 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＮＤ人月配 CNY 5.89000 5.89000 2025/09/11 *9*10202
91BC 鋒裕匯理美元核心收益債券基金Ｎ２新臺幣累 NTD 10.36000 10.36000 2025/09/11 *9*10203
91BD 鋒裕匯理美元核心收益債券基金ＮＤ新臺幣配 NTD 8.14000 8.14000 2025/09/11 *9*10204
91BE 鋒裕匯理美元核心收益債券基金Ｎ２美元累積 USD 9.89000 9.89000 2025/09/11 *9*10205
91BF 鋒裕匯理美元核心收益債券基金ＮＤ美元月配 USD 7.72000 7.72000 2025/09/11 *9*10206
91BG 鋒裕匯理美元核心收益債券基金Ｎ２人幣累積 CNY 9.41000 9.41000 2025/09/11 *9*10207
91BH 鋒裕匯理美元核心收益債券基金ＮＤ人幣月配 CNY 7.05000 7.05000 2025/09/11 *9*10208
91BI 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２臺幣累積 NTD 11.31000 11.31000 2025/09/11 *9*10209
91BJ 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ臺幣月配 NTD 9.34000 9.34000 2025/09/11 *9*10210
91BK 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２美元累積 USD 11.88000 11.88000 2025/09/11 *9*10211
91BL 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ美元月配 USD 9.78000 9.78000 2025/09/11 *9*10212
91BM 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２民幣累積 CNY 10.91000 10.91000 2025/09/11 *9*10213
91BN 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ民幣月配 CNY 9.13000 9.13000 2025/09/11 *9*10214
91BO 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２澳幣累積 AUD 11.52000 11.52000 2025/09/11 *9*10215
91BP 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ澳幣月配 AUD 9.55000 9.55000 2025/09/11 *9*10216
91BQ 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２南非累積 ZAR 12.99000 12.99000 2025/09/11 *9*10217
91BR 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ南非月配 ZAR 9.58000 9.58000 2025/09/11 *9*10218
91BS 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券後收臺幣累積 NTD 10.54000 10.54000 2025/09/11 *9*10219
91BT 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券後收臺幣月配 NTD 9.63000 9.63000 2025/09/11 *9*10220
91BU 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券後收美元累積 USD 10.97000 10.97000 2025/09/11 *9*10221
91BV 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券後收美元月配 USD 10.03000 10.03000 2025/09/11 *9*10222
92AA 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ類型台幣月配 NTD 8.18000 8.18000 2025/09/12 *9*20101
92AB 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ類型美元月配 USD 12.30000 12.30000 2025/09/12 *9*20102
92AC 聯博多元資產收益組合基金Ｎ類型臺幣月配 NTD 9.00000 9.00000 2025/09/12 *9*20103
92AD 聯博多元資產收益組合基金Ｎ類型美元月配 USD 13.29000 13.29000 2025/09/12 *9*20104
92AE 聯博美國多重資產收益基金新臺幣Ｎ類型 NTD 8.27000 8.27000 2025/09/12 *9*20105
92AF 聯博美國多重資產收益基金美元Ｎ類型 USD 12.50000 12.50000 2025/09/12 *9*20106
92AG 聯博美國成長入息基金Ｎ新臺幣月配 NTD 10.98000 10.98000 2025/09/12 *9*20107
92AH 聯博美國成長入息基金Ｎ美元月配 USD 15.15000 15.15000 2025/09/12 *9*20108
92AI 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ人民幣月配 CNY 10.38000 10.38000 2025/09/12 *9*20109
92AJ 聯博多元資產收益組合基金Ｎ人民幣月配 CNY 11.04000 11.04000 2025/09/12 *9*20110
93AA ＰＧＩＭ保德信全球新供應鏈基金臺幣累積Ｎ NTD 11.71000 11.71000 2025/09/11 *9*30101
93AB ＰＧＩＭ保德信全球新供應鏈基金美元累積Ｎ USD 11.04000 11.04000 2025/09/11 *9*30102
93AC ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券臺累Ｎ NTD 10.84760 10.84760 2025/09/11 *9*30103
93AD ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券臺配Ｎ NTD 8.10520 8.10520 2025/09/11 *9*30104
93AE ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券美累Ｎ USD 10.67200 10.67200 2025/09/11 *9*30105
93AF ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券美配Ｎ USD 7.97360 7.97360 2025/09/11 *9*30106
93AG ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ臺幣累後 NTD 12.77970 12.77970 2025/09/11 *9*30107
93AH ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ臺幣配後 NTD 11.27180 11.27180 2025/09/11 *9*30108
93AI ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ美元累後 USD 13.12350 13.12350 2025/09/11 *9*30109
93AJ ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ美元配後 USD 11.35900 11.35900 2025/09/11 *9*30110
93AK ＰＧＩＭ保德信全球醫療生化基金－新臺幣Ｎ NTD 10.38000 10.38000 2025/09/11 *9*30111
93AL ＰＧＩＭ保德信全球醫療生化基金－美元Ｎ USD 10.83000 10.83000 2025/09/11 *9*30112
94AA 凱基實質收息多重資產基金臺幣ＮＡ累積後收 NTD 11.31960 11.31960 2025/09/12 *9*40101
94AB 凱基實質收息多重資產基金臺幣ＮＢ月配後收 NTD 9.99820 9.99820 2025/09/12 *9*40102
94AC 凱基實質收息多重資產基金美元ＮＡ累積後收 USD 11.13420 11.13420 2025/09/12 *9*40103
94AD 凱基實質收息多重資產基金美元ＮＢ月配後收 USD 10.48250 10.48250 2025/09/12 *9*40104
94AE 凱基實質收息多重資產基金人民幣ＮＡ累後收 CNY 11.39030 11.39030 2025/09/12 *9*40105
94AF 凱基實質收息多重資產基金人民幣ＮＢ配後收 CNY 10.40140 10.40140 2025/09/12 *9*40106
94AG 凱基實質收息多重資產基金南非幣ＮＢ配後收 ZAR 10.91560 10.91560 2025/09/12 *9*40107
94AH 凱基收益成長多重資產基金後新臺幣累積ＮＡ NTD 14.25940 14.25940 2025/09/12 *9*40108
94AI 凱基收益成長多重資產基金後新臺幣月配ＮＢ NTD 9.23420 9.23420 2025/09/12 *9*40109
94AJ 凱基收益成長多重資產基金後收美元累積ＮＡ USD 16.15670 16.15670 2025/09/12 *9*40110
94AK 凱基收益成長多重資產基金後收美元月配ＮＢ USD 10.02510 10.02510 2025/09/12 *9*40111
94AL 凱基收益成長多重資產基金後收人幣累積ＮＡ CNY 15.89120 15.89120 2025/09/12 *9*40112
94AM 凱基收益成長多重資產基金後收人幣月配ＮＢ CNY 9.28410 9.28410 2025/09/12 *9*40113
94AN 凱基收益成長多重資產基金後收南幣月配ＮＢ ZAR 9.24220 9.24220 2025/09/12 *9*40114
94AO 凱基環球趨勢基金後收新臺幣累積ＮＡ NTD 11.95000 11.95000 2025/09/12 *9*40115
94AP 凱基環球趨勢基金後收美元累積ＮＡ USD 11.06000 11.06000 2025/09/12 *9*40116
94AQ 凱基環球趨勢基金後收人民幣累積ＮＡ CNY 12.17000 12.17000 2025/09/12 *9*40117
95AA 中國信託高評級策略收益債券後收臺幣月配 NTD 9.59960 9.59960 2025/09/12 *9*50101
95AB 中國信託高評級策略收益債券後收美元月配 USD 10.19000 10.19000 2025/09/12 *9*50102
95AC 中國信託科技趨勢多重資產基金後臺幣月ＮＢ NTD 11.46380 11.46380 2025/09/12 *9*50103
95AD 中國信託科技趨勢多重資產基金後美元月ＮＢ USD 10.41460 10.41460 2025/09/12 *9*50104
95AE 中國信託美國聚焦成長基金Ｎ累積台幣 NTD 10.41000 10.41000 2025/09/12 *9*50105
95AF 中國信託美國聚焦成長基金Ｎ累積美元 USD 12.06000 12.06000 2025/09/12 *9*50106
95AG 中國信託越南機會基金後收臺幣累積 NTD 11.57000 11.57000 2025/09/12 *9*50107
95AH 中國信託越南機會基金後收美元累積 USD 12.36000 12.36000 2025/09/12 *9*50108
96AA 野村全天候組合基金後收臺幣累積 NTD 10.48060 10.48060 2025/09/11 *9*60101
96AB 野村全天候組合基金後收臺幣月配 NTD 9.91740 9.91740 2025/09/11 *9*60102
96AC 野村全天候組合基金後收美元月配 USD 10.48670 10.48670 2025/09/11 *9*60103
96AD 野村全球金融收益基金後收臺幣累積 NTD 10.29300 10.29300 2025/09/11 *9*60104
96AE 野村全球金融收益基金後收臺幣月配 NTD 7.39710 7.39710 2025/09/11 *9*60105
96AF 野村全球金融收益基金後收美元月配 USD 7.98700 7.98700 2025/09/11 *9*60106
96AG 野村全球金融收益基金後收人民幣月配 CNY 8.05490 8.05490 2025/09/11 *9*60107
96AH 野村特別時機非投資等級債基金後收臺幣累積 NTD 10.67080 10.67080 2025/09/11 *9*60108
96AI 野村特別時機非投資等級債基金後收臺幣月配 NTD 7.70160 7.70160 2025/09/11 *9*60109
96AJ 野村特別時機非投資等級債基金後收美元月配 USD 7.66680 7.66680 2025/09/11 *9*60110
96AK 野村特別時機非投資等級債基金後收人月配 CNY 7.79580 7.79580 2025/09/11 *9*60111
96AL 野村全球科技多重資產基金後收臺幣累積 NTD 10.73110 10.73110 2025/09/11 *9*60112
96AM 野村全球科技多重資產基金後收臺幣月配 NTD 10.08480 10.08480 2025/09/11 *9*60113
96AN 野村全球科技多重資產基金後收美元月配 USD 10.71020 10.71020 2025/09/11 *9*60114
96AO 野村全球科技多重資產基金後收人民幣月配 CNY 10.41900 10.41900 2025/09/11 *9*60115
96AP 野村全球科技多重資產基金後收日圓月配 JPY 9.69470 9.69470 2025/09/11 *9*60116
96AQ 野村多元收益多重資產基金後收新臺幣累積 NTD 15.48370 15.48370 2025/09/11 *9*60117
96AR 野村多元收益多重資產基金後收新臺幣月配 NTD 10.02450 10.02450 2025/09/11 *9*60118
96AS 野村多元收益多重資產基金後收美元月配 USD 10.08030 10.08030 2025/09/11 *9*60119
96AT 野村多元收益多重資產基金後收人民幣月配 CNY 9.76620 9.76620 2025/09/11 *9*60120
96AU 野村全天候環球債券基金後收臺幣累積 NTD 9.90270 9.90270 2025/09/11 *9*60121
96AV 野村全天候環球債券基金後收臺幣月配 NTD 9.74350 9.74350 2025/09/11 *9*60122
96AW 野村全天候環球債券基金後收美元累積 USD 10.47580 10.47580 2025/09/11 *9*60123
96AX 野村全天候環球債券基金後收美元月配 USD 10.31040 10.31040 2025/09/11 *9*60124
96AY 野村全天候環球債券基金後收日幣月配 JPY 10.01730 10.01730 2025/09/11 *9*60125
97AA 台新收益領航多重資產基金後收臺幣累積 NTD 10.96000 10.96000 2025/09/11 *9*70101
97AB 台新收益領航多重資產基金後收臺幣月配 NTD 10.96000 10.96000 2025/09/11 *9*70102
97AC 台新收益領航多重資產基金後收美元累積 USD 10.87720 10.87720 2025/09/11 *9*70103
97AD 台新收益領航多重資產基金後收美元月配 USD 10.89060 10.89060 2025/09/11 *9*70104
97AE 台新收益領航多重資產基金後收人民幣累積 CNY 10.74950 10.74950 2025/09/11 *9*70105
97AF 台新收益領航多重資產基金後收人民幣月配 CNY 10.76650 10.76650 2025/09/11 *9*70106
97AG 台新收益領航多重資產基金後收日幣累積 JPY 11.08100 11.08100 2025/09/11 *9*70107
97AH 台新收益領航多重資產基金後收日幣月配 JPY 11.10000 11.10000 2025/09/11 *9*70108
98AA 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收臺幣累積 NTD 10.05030 10.05030 2025/09/12 *9*80101
98AB 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收臺幣月配 NTD 10.05030 10.05030 2025/09/12 *9*80102
98AC 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收美元累積 USD 9.97720 9.97720 2025/09/12 *9*80103
98AD 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收美元月配 USD 9.97720 9.97720 2025/09/12 *9*80104
98AE 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收人幣累積 CNY 9.89350 9.89350 2025/09/12 *9*80105
98AF 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收人幣月配 CNY 9.89350 9.89350 2025/09/12 *9*80106

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