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Domestic Fund NAV Domestic Fund NAV 線上說明

( Effective Date of Data ： 2025/08/29 17:19:48 )

Fund Category Fund Name Currency Net Worth upon Buying Net Worth upon Selling Net Worth Base Date Phone Banking Code Detailed Information Net Worth for the Last 30 Days
21AY 台新證券連結台灣５０結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2025/08/29 *2*10125
21AZ 凱基證券連結短期利率結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2025/08/29 *2*10126
21BA 凱基證券連結短期利率結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2025/08/29 *2*10201
23AA 一銀１１１年度第３期１．５年期金融債券 USD 0.97560 0.97560 2024/02/26 *2*30101
23AB 一銀１１１年度第４期５年期金融債券 USD 1.00000 0.97200 2025/08/29 *2*30102
23DA 富邦１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00060 2025/08/29 *2*30401
23DB 凱基１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00070 2025/08/29 *2*30402
23DC 富邦１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00060 2025/08/29 *2*30403
23DD 全球１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99980 2025/08/29 *2*30404
23DE 富邦１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00080 2025/08/29 *2*30405
35AB 元大富櫃５０ NTD 22.79000 22.79000 2025/08/28 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 97.35000 97.35000 2025/08/28 -
35AD 復華滬深３００Ａ股 NTD 27.40000 27.40000 2025/08/28 -
35AE 元大１０年美元投資級醫療保健債ＥＴＦ NTD 31.82000 31.82000 2025/08/28 -
35AF 元大１０年美元投資級公共電能債 NTD 29.15000 29.15000 2025/08/28 -
35AG 元大１０年美元投資級銀行債 NTD 31.68000 31.68000 2025/08/28 -
35AH 第一金彭博巴克萊美國１０年期金融債ＥＴＦ NTD 33.30000 33.30000 2025/08/28 -
35AI 第一金臺灣工業菁英３０ＥＴＦ NTD 32.13000 32.13000 2025/08/28 -
35AJ 第一金太空衛星ＥＴＦ基金 NTD 37.41000 37.41000 2025/08/28 -
35AK 第一金優選非投債 NTD 9.21000 9.21000 2025/08/28 -
35AL 主動中信ＡＲＫ創新 NTD 11.41000 11.41000 2025/08/28 -
35EA 富邦台灣采吉５０ NTD 122.90000 122.90000 2025/08/28 -
41AA 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.47000 7.47000 2025/08/28 *4*10101
41AB 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.40000 7.40000 2025/08/28 *4*10102
41AC 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 6.41000 6.41000 2025/08/28 *4*10103
41AD 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 7.28000 7.28000 2025/08/28 *4*10104
41AE 華美新興國家固定收益後收ＮＢ新臺幣月配 NTD 3.43230 3.43230 2025/08/28 *4*10105
41AF 華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ美元月配 USD 3.69080 3.69080 2025/08/28 *4*10106
41AG 華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ人幣月配 CNY 3.24880 3.24880 2025/08/28 *4*10107
41AH 華美新興國家固定收益後收ＮＢ南非幣月配 ZAR 3.61260 3.61260 2025/08/28 *4*10108
41AI 華美全球非投資等級債基金後收ＮＣ臺月配 NTD 7.35300 7.35300 2025/08/28 *4*10109
41AJ 華美全球非投資等級債基金後收ＮＣ美月配 USD 7.72320 7.72320 2025/08/28 *4*10110
41AK 華美全球非投資等級債基金後收ＮＣ人月配 CNY 6.71640 6.71640 2025/08/28 *4*10111
41AL 華美全球非投資等級債基金後收ＮＣ南非月配 ZAR 7.37550 7.37550 2025/08/28 *4*10112
41AM 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股新臺幣 NTD 10.46000 10.46000 2025/08/28 *4*10113
41AN 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股美元 USD 10.58000 10.58000 2025/08/28 *4*10114
41AO 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股人民幣 CNY 11.17000 11.17000 2025/08/28 *4*10115
41AP 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股南非幣 ZAR 13.18000 13.18000 2025/08/28 *4*10116
41AQ 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金新台幣Ｎ類型 NTD 16.42000 16.42000 2025/08/27 *4*10117
41AR 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金美元Ｎ類型 USD 15.39000 15.39000 2025/08/27 *4*10118
41AS 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金人民幣Ｎ類型 CNY 16.85000 16.85000 2025/08/27 *4*10119
41AT 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣Ｎ類型 NTD 15.94000 15.94000 2025/08/28 *4*10120
41AU 富蘭克林華美新世界股票基金美元Ｎ類型 USD 15.07000 15.07000 2025/08/28 *4*10121
41AV 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣Ｎ類型 NTD 7.44000 7.44000 2025/08/28 *4*10122
41AW 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元Ｎ類型 USD 7.02000 7.02000 2025/08/28 *4*10123
41AX 富蘭克林華美生技基金新台幣Ｎ類型 NTD 13.57000 13.57000 2025/08/28 *4*10124
41AY 富蘭克林華美生技基金美元Ｎ類型 USD 13.22000 13.22000 2025/08/28 *4*10125
41AZ 富蘭克林華美生技基金－人民幣Ｎ類型 CNY 13.98000 13.98000 2025/08/28 *4*10126
41BA 富蘭克林華美生技基金－南非幣Ｎ類型 ZAR 14.80000 14.80000 2025/08/28 *4*10201
41BB 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收臺幣月配 NTD 11.35000 11.35000 2025/08/28 *4*10202
41BC 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收美元月配 USD 11.65000 11.65000 2025/08/28 *4*10203
41BD 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣月配Ｎ NTD 9.69860 9.69860 2025/08/28 *4*10204
41BE 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元月配Ｎ USD 10.08110 10.08110 2025/08/28 *4*10205
41BF 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣累積 NTD 10.00000 10.00000 2025/08/28 *4*10206
41BG 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣月配 NTD 9.44000 9.44000 2025/08/28 *4*10207
41BH 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元累積 USD 10.70000 10.70000 2025/08/28 *4*10208
41BI 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元月配 USD 10.11000 10.11000 2025/08/28 *4*10209
42AB 安聯四季豐收債組基金後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 7.75880 7.75880 2025/08/27 *4*20102
42AC 安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股人民幣月配 CNY 8.12610 8.12610 2025/08/27 *4*20103
42AD 安聯目標收益基金後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 6.98640 6.98640 2025/08/27 *4*20104
42AE 安聯目標收益基金後收Ｎ股人民幣月配 CNY 7.46510 7.46510 2025/08/27 *4*20105
42AF 安聯收益成長多重資產後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 9.63000 9.63000 2025/08/27 *4*20106
42AG 安聯收益成長多重資產後收Ｎ股人民幣月配 CNY 9.39000 9.39000 2025/08/27 *4*20107
42AH 安聯美國短年期非投資等級債後收Ｎ股臺月配 NTD 7.47330 7.47330 2025/08/27 *4*20108
42AI 安聯美國短年期非投資等級債後收Ｎ股美月配 USD 7.68420 7.68420 2025/08/27 *4*20109
42AJ 安聯美國短年期非投資等級債後收Ｎ股人月配 CNY 7.43440 7.43440 2025/08/27 *4*20110
42AK 安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股美元月配 USD 8.43680 8.43680 2025/08/27 *4*20111
42AL 安聯收益成長多重資產基金後收美元月配 USD 8.73000 8.73000 2025/08/27 *4*20112
42AM 安聯特別收益多重資產基金Ｎ類型新臺幣月配 NTD 9.09000 9.09000 2025/08/27 *4*20113
42AN 安聯特別收益多重資產基金ＨＮ新臺幣月配 NTD 8.09000 8.09000 2025/08/27 *4*20114
42AO 安聯特別收益多重資產基金Ｎ類型月配息 USD 8.15000 8.15000 2025/08/27 *4*20115
42AP 安聯特別收益多重資產基金ＨＮ人民幣月配 CNY 8.02000 8.02000 2025/08/27 *4*20116
42AQ 安聯新興債券收益組合基金後收ＨＮ月配臺避 NTD 6.97910 6.97910 2025/08/27 *4*20117
42AR 安聯新興債券收益組合基金後收Ｎ股美元月配 USD 7.80140 7.80140 2025/08/27 *4*20118
42AS 安聯收益成長多重資產基金新臺幣Ｃ累積 NTD 10.26000 10.26000 2025/08/27 *4*20119
42AT 安聯收益成長多重資產基金美元Ｃ累積 USD 11.79000 11.79000 2025/08/27 *4*20120
42AU 安聯ＡＩ收益成長多重資產後收臺幣月配ＮＢ NTD 10.49000 10.49000 2025/08/27 *4*20121
42AV 安聯ＡＩ收益成長多重資產後收美元月配 USD 10.97000 10.97000 2025/08/27 *4*20122
42AW 安聯ＡＩ收益成長多重資產後人避險月配ＨＮ CNY 10.69000 10.69000 2025/08/27 *4*20123
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.34930 9.34930 2022/04/08 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.55490 7.55490 2022/04/08 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 10.17190 10.17190 2022/04/08 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.26740 8.26740 2022/04/08 *4*30104
43AG 中國信託智慧城市建設基金新臺幣累積 NTD 18.31000 18.31000 2025/08/27 *4*30107
43AH 中國信託智慧城市建設基金美元累積 USD 18.20000 18.20000 2025/08/27 *4*30108
43AI 中國信託越南機會基金台幣累積 NTD 16.25000 16.25000 2025/08/28 *4*30109
43AJ 中國信託越南機會基金美元累積 USD 15.67000 15.67000 2025/08/28 *4*30110
43AK 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣Ａ累積 NTD 13.87550 13.87550 2025/08/28 *4*30111
43AL 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣Ｂ月配 NTD 11.43640 11.43640 2025/08/28 *4*30112
43AM 中國信託科技趨勢多重資產基金美元Ａ累積 USD 12.57160 12.57160 2025/08/28 *4*30113
43AN 中國信託科技趨勢多重資產基金美元Ｂ月配 USD 10.28200 10.28200 2025/08/28 *4*30114
43AO 中國信託ＥＳＧ碳商機多重資產新臺幣Ａ累積 NTD 12.88000 12.88000 2025/08/28 *4*30115
43AP 中國信託ＥＳＧ碳商機多重資產新臺幣Ｂ月配 NTD 10.96000 10.96000 2025/08/28 *4*30116
43AQ 中國信託ＥＳＧ碳商機多重資產美元Ａ累積 USD 12.42000 12.42000 2025/08/28 *4*30117
43AR 中國信託ＥＳＧ碳商機多重資產美元Ｂ月配 USD 10.46000 10.46000 2025/08/28 *4*30118
43AS 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產臺幣累積 NTD 11.70660 11.70660 2025/08/28 *4*30119
43AT 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產臺幣配息 NTD 10.05330 10.05330 2025/08/28 *4*30120
43AU 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產美元累積 USD 11.61670 11.61670 2025/08/28 *4*30121
43AV 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產美元配息 USD 10.03510 10.03510 2025/08/28 *4*30122
43AW 中國信託成長轉機多重資產基金Ａ累積新臺幣 NTD 12.37800 12.37800 2025/08/28 *4*30123
43AX 中國信託成長轉機多重資產基金Ｂ配息新臺幣 NTD 11.16800 11.16800 2025/08/28 *4*30124
43AY 中國信託成長轉機多重資產基金Ａ累積美元 USD 13.06010 13.06010 2025/08/28 *4*30125
43AZ 中國信託成長轉機多重資產基金Ｂ配息美元 USD 11.81150 11.81150 2025/08/28 *4*30126
43BA 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣累積 NTD 9.96500 9.96500 2025/08/28 *4*30201
43BB 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣月配 NTD 9.46170 9.46170 2025/08/28 *4*30202
43BC 中國信託高評級策略收益債券基金美元累積 USD 10.51450 10.51450 2025/08/28 *4*30203
43BD 中國信託高評級策略收益債券基金美元月配 USD 9.99530 9.99530 2025/08/28 *4*30204
43BE 中國信託美國聚焦成長基金累積台幣 NTD 10.24000 10.24000 2025/08/28 *4*30205
43BF 中國信託美國聚焦成長基金累積美元 USD 11.71000 11.71000 2025/08/28 *4*30206
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 74.54000 74.54000 2025/08/28 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 42.45000 42.45000 2025/08/28 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金 NTD 97.71000 97.71000 2025/08/28 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.89370 10.89370 2025/08/27 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.80240 5.80240 2025/08/27 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.10600 12.10600 2025/08/27 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.38770 7.38770 2025/08/27 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.96530 11.96530 2025/08/27 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 5.54450 5.54450 2025/08/27 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.41770 9.41770 2023/03/20 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.46860 6.46860 2023/03/20 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.80230 9.80230 2023/03/20 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.19280 7.19280 2023/03/20 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.92380 9.92380 2023/03/20 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.24530 6.24530 2023/03/20 *4*60115
46AP 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.95140 6.95140 2025/08/27 *4*60116
46AQ 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 3.55470 3.55470 2025/08/27 *4*60117
46AR 富達亞洲非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.59700 7.59700 2025/08/27 *4*60118
46AS 富達亞洲非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 4.14840 4.14840 2025/08/27 *4*60119
46AT 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.27310 7.27310 2025/08/27 *4*60120
46AU 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.47080 3.47080 2025/08/27 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 121.59000 121.59000 2025/08/28 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 13.19740 13.19740 2025/08/28 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 261.26000 261.26000 2025/08/28 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金－新臺幣 NTD 43.71000 43.71000 2025/08/27 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金累積型 NTD 12.23860 12.23860 2023/10/24 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 25.51000 25.51000 2022/02/09 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 23.40000 23.40000 2025/08/27 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 12.96000 12.96000 2018/09/19 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金Ａ類型新臺幣 NTD 12.29000 12.29000 2025/08/27 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球股票多元投資風格基金 NTD 17.19000 17.19000 2025/08/27 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 7.71000 7.71000 2025/08/27 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 163.64000 163.64000 2025/08/28 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金－Ａ新臺幣累積 NTD 16.09210 16.09210 2025/08/27 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金－新臺幣 NTD 20.13000 20.13000 2025/08/27 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 11.34000 11.34000 2025/08/27 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 17.44000 17.44000 2025/08/27 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金－不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） NTD 13.35360 13.35360 2025/08/27 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金－月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） NTD 6.84890 6.84890 2025/08/27 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金—月配息 (本基金配息來源可能為本金） NTD 9.23150 9.23150 2023/10/24 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金－不配息 NTD 16.80000 16.80000 2025/08/27 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 12.00000 12.00000 2025/08/27 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金－臺幣Ａ NTD 20.27000 20.27000 2025/08/27 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金－美元Ａ USD 19.91000 19.91000 2025/08/27 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金－美元累積型 USD 17.05000 17.05000 2025/08/27 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.94000 12.94000 2025/08/27 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金－人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 14.91270 14.91270 2025/08/27 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金－人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.63700 7.63700 2025/08/27 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金－新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 11.27790 11.27790 2025/08/27 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金－新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 5.73440 5.73440 2025/08/27 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金－美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 13.25520 13.25520 2025/08/27 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金－美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.78920 6.78920 2025/08/27 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金－人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 14.05270 14.05270 2025/08/27 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金－人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.27580 6.27580 2025/08/27 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金－美元 USD 11.72000 11.72000 2025/08/27 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 22.84000 22.84000 2025/08/27 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 USD 24.54000 24.54000 2025/08/27 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 27.43000 27.43000 2025/08/27 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 14.58000 14.58000 2025/08/27 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 11.38000 11.38000 2020/08/12 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.26000 9.26000 2020/08/12 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 USD 12.45000 12.45000 2020/08/12 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.07000 10.07000 2020/08/12 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） USD 8.07760 8.07760 2025/08/27 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金－Ａ美元累積 USD 12.04640 12.04640 2025/08/27 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金） USD 12.49730 12.49730 2025/08/27 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金新臺幣 NTD 9.99000 9.99000 2020/08/12 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金美元 USD 10.21000 10.21000 2020/08/12 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金新臺幣 NTD 9.85000 9.85000 2020/08/12 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金美元 USD 10.06000 10.06000 2020/08/12 *4*70305
47CF 安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 13.82000 13.82000 2025/08/27 *4*70306
47CG 安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.08000 8.08000 2025/08/27 *4*70307
47CH 安聯收益成長多重資產基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 16.12000 16.12000 2025/08/27 *4*70308
47CI 安聯收益成長多重資產基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.00000 8.00000 2025/08/27 *4*70309
47CJ 安聯中國策略基金美元 USD 15.67000 15.67000 2025/08/27 *4*70310
47CK 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣累積 NTD 10.23460 10.23460 2025/08/27 *4*70311
47CL 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣月配 NTD 7.47340 7.47340 2025/08/27 *4*70312
47CM 安聯美國短年期非投資等級債基金美元月配 USD 7.68280 7.68280 2025/08/27 *4*70313
47CN 安聯美國短年期非投資等級債基金人民幣月配 CNY 7.42710 7.42710 2025/08/27 *4*70314
47CO 安聯美國短年期非投資等級債基金美元累積 USD 11.80660 11.80660 2025/08/27 *4*70315
47CP 安聯收益成長多重資產基金美元累積 USD 14.38000 14.38000 2025/08/27 *4*70316
47CQ 安聯收益成長多重資產基金美元月配 USD 8.69000 8.69000 2025/08/27 *4*70317
47CR 安聯特別收益多重資產基金Ａ類型新臺幣累積 NTD 11.26000 11.26000 2025/08/27 *4*70318
47CS 安聯特別收益多重資產基金Ｂ類型新臺幣月配 NTD 9.08000 9.08000 2025/08/27 *4*70319
47CT 安聯特別收益多重資產基金ＨＡ新臺幣累積 NTD 9.97000 9.97000 2025/08/27 *4*70320
47CU 安聯特別收益多重資產基金ＨＢ新臺幣月配 NTD 8.09000 8.09000 2025/08/27 *4*70321
47CV 安聯特別收益多重資產基金Ａ類型美元累積 USD 11.05000 11.05000 2025/08/27 *4*70322
47CW 安聯特別收益多重資產基金Ｂ類型美元月配 USD 8.16000 8.16000 2025/08/27 *4*70323
47CX 安聯特別收益多重資產基金ＨＡ人民幣累積 CNY 10.87000 10.87000 2025/08/27 *4*70324
47CY 安聯特別收益多重資產基金ＨＢ人民幣月配 CNY 8.03000 8.03000 2025/08/27 *4*70325
47CZ 安聯新興債券收益組合基金ＨＡ累積臺幣避險 NTD 9.10680 9.10680 2025/08/27 *4*70326
47DA 安聯新興債券收益組合基金ＨＢ月配臺幣避險 NTD 6.98100 6.98100 2025/08/27 *4*70401
47DB 安聯新興債券收益組合基金Ａ累積美元避險 USD 10.43470 10.43470 2025/08/27 *4*70402
47DC 安聯新興債券收益組合基金Ｂ月配美元 USD 7.80180 7.80180 2025/08/27 *4*70403
47DD 安聯中國策略基金人民幣 CNY 6.75000 6.75000 2025/08/27 *4*70404
47DF 安聯ＡＩ收益成長多重資產新臺幣累積Ａ NTD 11.15000 11.15000 2025/08/27 *4*70406
47DG 安聯ＡＩ收益成長多重資產新臺幣Ｂ NTD 10.49000 10.49000 2025/08/27 *4*70407
47DH 安聯ＡＩ收益成長多重資產美元累積Ａ USD 11.64000 11.64000 2025/08/27 *4*70408
47DI 安聯ＡＩ收益成長多重資產美元月配Ｂ USD 10.97000 10.97000 2025/08/27 *4*70409
47DJ 安聯ＡＩ收益成長多重資產人民避險累積ＨＡ CNY 11.35000 11.35000 2025/08/27 *4*70410
47DK 安聯ＡＩ收益成長多重資產人民避險月配ＨＢ CNY 10.69000 10.69000 2025/08/27 *4*70411
47DL 安聯四季成長組合基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 10.93000 10.93000 2025/08/27 *4*70412
48AA 富邦台灣心基金 NTD 77.30000 77.30000 2025/08/29 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 177.27000 177.27000 2025/08/29 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 221.08000 221.08000 2025/08/28 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 82.44000 82.44000 2025/08/28 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 16.49630 16.49630 2025/08/28 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 86.41000 86.41000 2025/08/28 *4*80112
48AM 富邦中國非投資等級債券基金－人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 8.67440 8.67440 2025/08/28 *4*80113
48AN 富邦中國非投資等級債券基金－人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.82670 3.82670 2025/08/28 *4*80114
48AO 富邦亞太優質債券基金Ａ型人民幣不配息 CNY 13.26980 13.26980 2025/08/28 *4*80115
48AP 富邦亞太優質債券基金Ｂ型人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.08170 9.08170 2025/08/28 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 14.10000 14.10000 2018/08/10 *4*80117
48AR 富邦ＡＩ智能新趨勢多重資產型基金新臺幣 NTD 30.55760 30.55760 2025/08/28 *4*80118
48AS 富邦ＡＩ智能新趨勢多重資產型基金美元 USD 30.72710 30.72710 2025/08/28 *4*80119
48AT 富邦ＡＩ智能新趨勢多重資產型基金人民幣 CNY 32.57020 32.57020 2025/08/28 *4*80120
48AU 富邦台美雙星多重資產基金－Ａ累積新臺幣 NTD 15.50590 15.50590 2025/08/28 *4*80121
48AV 富邦台美雙星多重資產基金－Ｂ配息新臺幣 NTD 12.54350 12.54350 2025/08/28 *4*80122
48AW 富邦台美雙星多重資產基金－Ａ累積美元 USD 15.53130 15.53130 2025/08/28 *4*80123
48AX 富邦台美雙星多重資產基金－Ｂ配息美元 USD 12.59040 12.59040 2025/08/28 *4*80124
48AY 富邦台美雙星多重資產基金人民累積Ａ CNY 15.84200 15.84200 2025/08/28 *4*80125
48AZ 富邦台美雙星多重資產基金人民月配Ｂ CNY 12.81500 12.81500 2025/08/28 *4*80126
48BA 富邦雙核心戰略多重資產基金－臺幣累積 NTD 10.07030 10.07030 2025/08/28 *4*80201
48BB 富邦雙核心戰略多重資產基金－臺幣月配 NTD 10.07030 10.07030 2025/08/28 *4*80202
48BC 富邦雙核心戰略多重資產基金－美元累積 USD 9.88530 9.88530 2025/08/28 *4*80203
48BD 富邦雙核心戰略多重資產基金－美元月配 USD 9.88530 9.88530 2025/08/28 *4*80204
48BE 富邦雙核心戰略多重資產基金－人民幣累積 CNY 9.79630 9.79630 2025/08/28 *4*80205
48BF 富邦雙核心戰略多重資產基金－人民幣月配 CNY 9.79630 9.79630 2025/08/28 *4*80206
49AA 凱基開創基金 NTD 88.65000 88.65000 2025/08/29 *4*90101
49AG 凱基台商天下基金 NTD 28.43000 28.43000 2025/08/28 *4*90107
49AI 凱基亞洲四金磚基金 NTD 16.49000 16.49000 2018/08/16 *4*90109
49AJ 凱基台灣精五門基金臺幣Ａ NTD 78.06000 78.06000 2025/08/29 *4*90110
49AL 凱基新興市場中小基金－新臺幣 NTD 25.92000 25.92000 2025/08/28 *4*90112
49AO 凱基雲端趨勢基金－新臺幣 NTD 55.43000 55.43000 2025/08/28 *4*90115
49AP 凱基新興亞洲債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.10730 10.10730 2018/05/08 *4*90116
49AQ 凱基新興亞洲債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) NTD 8.06070 8.06070 2018/05/08 *4*90117
49AR 凱基銀髮商機基金新臺幣 NTD 13.22000 13.22000 2021/08/24 *4*90118
49AS 凱基銀髮商機基金美元 USD 15.22690 15.22690 2021/08/24 *4*90119
49AT 凱基銀髮商機基金人民幣 CNY 14.72000 14.72000 2021/08/24 *4*90120
49AU 凱基醫院及長照產業基金新臺幣 NTD 14.97000 14.97000 2025/08/28 *4*90121
49AV 凱基醫院及長照產業基金美元 USD 14.72140 14.72140 2025/08/28 *4*90122
49AW 凱基雲端趨勢基金美元 USD 54.08370 54.08370 2025/08/28 *4*90123
49AX 凱基新興市場中小基金美元 USD 24.94310 24.94310 2025/08/28 *4*90124
49AY 凱基亞洲護城河基金新臺幣 NTD 10.55000 10.55000 2023/10/25 *4*90125
49AZ 凱基臺灣多元收益多重資產基金新臺幣 NTD 13.24000 13.24000 2025/08/29 *4*90126
49BA 凱基環球趨勢基金新臺幣累積Ａ NTD 11.99000 11.99000 2025/08/28 *4*90201
49BB 凱基環球趨勢基金美元累積Ａ USD 10.97000 10.97000 2025/08/28 *4*90202
49BC 凱基環球趨勢基金人民幣累積Ａ CNY 12.07000 12.07000 2025/08/28 *4*90203
49BD 凱基未來移動基金新臺幣 NTD 10.72000 10.72000 2025/08/28 *4*90204
49BE 凱基未來移動基金美元 USD 9.93000 9.93000 2025/08/28 *4*90205
49BF 凱基收益成長多重資產基金新臺幣Ａ累積 NTD 14.18400 14.18400 2025/08/28 *4*90206
49BG 凱基收益成長多重資產基金新臺幣Ｂ月配 NTD 9.15050 9.15050 2025/08/28 *4*90207
49BH 凱基收益成長多重資產基金美元Ａ累積 USD 15.82070 15.82070 2025/08/28 *4*90208
49BI 凱基收益成長多重資產基金美元Ｂ月配 USD 9.81780 9.81780 2025/08/28 *4*90209
49BJ 凱基未來移動基金人民幣 CNY 11.17000 11.17000 2025/08/28 *4*90210
49BK 凱基未來移動基金南非幣 ZAR 11.68000 11.68000 2025/08/28 *4*90211
49BL 凱基收益成長多重資產基金人民幣Ａ累積 CNY 15.83390 15.83390 2025/08/28 *4*90212
49BM 凱基收益成長多重資產基金人民幣Ｂ月配 CNY 9.30220 9.30220 2025/08/28 *4*90213
49BN 凱基收益成長多重資產基金南非幣Ｂ月配 ZAR 8.89830 8.89830 2025/08/28 *4*90214
49BO 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金臺幣Ａ累 NTD 13.05000 13.05000 2025/08/28 *4*90215
49BP 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金臺幣Ｂ配 NTD 10.02000 10.02000 2025/08/28 *4*90216
49BQ 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金美元Ａ累 USD 13.63000 13.63000 2025/08/28 *4*90217
49BR 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金美元Ｂ配 USD 10.44000 10.44000 2025/08/28 *4*90218
49BS 凱基未來世代關鍵收息多重資產人民幣Ａ累 CNY 13.75000 13.75000 2025/08/28 *4*90219
49BT 凱基未來世代關鍵收息多重資產人民幣Ｂ配 CNY 10.14000 10.14000 2025/08/28 *4*90220
49BU 凱基未來世代關鍵收息多重資產南非幣Ａ累 ZAR 16.16000 16.16000 2025/08/28 *4*90221
49BV 凱基未來世代關鍵收息多重資產南非幣Ｂ配 ZAR 10.47000 10.47000 2025/08/28 *4*90222
49BW 凱基未來樂活多重資產基金臺幣Ａ累 NTD 13.59680 13.59680 2025/08/28 *4*90223
49BX 凱基未來樂活多重資產基金臺幣Ｂ配 NTD 11.40340 11.40340 2025/08/28 *4*90224
49BY 凱基未來樂活多重資產基金美元Ａ累 USD 14.70830 14.70830 2025/08/28 *4*90225
49BZ 凱基未來樂活多重資產基金美元Ｂ配 USD 12.19180 12.19180 2025/08/28 *4*90226
49CA 凱基未來樂活多重資產基金人民幣Ａ累 CNY 14.22580 14.22580 2025/08/28 *4*90301
49CB 凱基未來樂活多重資產基金人民幣Ｂ配 CNY 12.54350 12.54350 2025/08/28 *4*90302
49CC 凱基未來樂活多重資產基金南非幣Ａ累 ZAR 15.31900 15.31900 2025/08/28 *4*90303
49CD 凱基未來樂活多重資產基金南非幣Ｂ配 ZAR 12.49630 12.49630 2025/08/28 *4*90304
49CE 凱基實質收息多重資產基金新臺幣Ａ累積 NTD 11.26370 11.26370 2025/08/28 *4*90305
49CF 凱基實質收息多重資產基金新臺幣Ｂ月配 NTD 9.94900 9.94900 2025/08/28 *4*90306
49CG 凱基實質收息多重資產基金美元Ａ累積 USD 11.79460 11.79460 2025/08/28 *4*90307
49CH 凱基實質收息多重資產基金美元Ｂ月配 USD 10.41470 10.41470 2025/08/28 *4*90308
49CI 凱基實質收息多重資產基金人民幣Ａ累積 CNY 11.31530 11.31530 2025/08/28 *4*90309
49CJ 凱基實質收息多重資產基金人民幣Ｂ月配 CNY 10.33290 10.33290 2025/08/28 *4*90310
49CK 凱基實質收息多重資產基金南非幣Ａ累積 ZAR 12.31640 12.31640 2025/08/28 *4*90311
49CL 凱基實質收息多重資產基金南非幣Ｂ月配 ZAR 10.85370 10.85370 2025/08/28 *4*90312
49CM 凱基台灣精五門基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 13.12000 13.12000 2025/08/29 *4*90313
49CN 凱基未來世代關鍵收息多重資產－臺ＴＩＳＡ NTD 10.71000 10.71000 2025/08/28 *4*90314
50AJ 第一金店頭市場基金 NTD 19.46000 19.46000 2025/08/28 *5*00110
50AL 第一金小型精選基金 NTD 96.65000 96.65000 2025/08/28 *5*00112
50AM 第一金電子基金 NTD 110.84000 110.84000 2025/08/28 *5*00113
50BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 53.64000 53.64000 2025/08/27 *5*00207
51AD 第一金全家福貨幣市場基金 NTD 187.53600 187.53600 2025/08/29 *5*10104
51AE 第一金全球不動產證券化－Ａ型不配息 NTD 10.70520 10.70520 2025/08/28 *5*10105
51AF 第一金全球不動產證券化－Ｂ型配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.50160 6.50160 2025/08/28 *5*10106
51AJ 第一金店頭市場基金 NTD 19.46000 19.46000 2025/08/28 *5*10110
51AL 第一金小型精選基金 NTD 96.65000 96.65000 2025/08/28 *5*10112
51AM 第一金電子基金 NTD 110.84000 110.84000 2025/08/28 *5*10113
51AR 第一金亞洲科技基金 NTD 40.17000 40.17000 2025/08/28 *5*10118
51AT 第一金大中華基金 NTD 27.66000 27.66000 2020/05/26 *5*10120
51AV 第一金中概平衡基金 NTD 65.23000 65.23000 2025/08/28 *5*10122
51AY 第一金台灣貨幣市場基金 NTD 16.12800 16.12800 2025/08/29 *5*10125
51BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 54.03000 54.03000 2025/08/28 *5*10207
51BH 第一金全球非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 16.03410 16.03410 2025/08/27 *5*10208
51BI 第一金全球非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.12730 6.12730 2025/08/27 *5*10209
51BJ 第一金中國世紀基金 NTD 14.27000 14.27000 2025/08/27 *5*10210
51BK 第一金亞洲新興市場基金 NTD 16.54000 16.54000 2025/08/27 *5*10211
51BL 第一金創新趨勢基金－Ａ NTD 62.95000 62.95000 2025/08/28 *5*10212
51BP 第一金全球企業社會責任投資等級債券－不配 NTD 9.79440 9.79440 2015/06/12 *5*10216
51BS 第一金全球多重資產入息平衡基金－不配息 NTD 9.59210 9.59210 2020/04/08 *5*10219
51BT 第一金全球多重資產入息平衡基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.59140 7.59140 2020/04/08 *5*10220
51BU 第一金中國世紀基金－人民幣 CNY 20.39000 20.39000 2025/08/27 *5*10221
51BV 第一金全球非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.13740 11.13740 2025/08/27 *5*10222
51BW 第一金全球非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） USD 5.67280 5.67280 2025/08/27 *5*10223
51BX 第一金人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 10.40460 10.40460 2022/09/07 *5*10224
51BY 第一金人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 12.08880 12.08880 2022/09/07 *5*10225
51BZ 第一金中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.93420 8.93420 2020/04/29 *5*10226
51CA 第一金中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.31670 7.31670 2020/04/29 *5*10301
51CB 第一金中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.88040 10.88040 2020/04/29 *5*10302
51CC 第一金中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.07320 9.07320 2020/04/29 *5*10303
51CD 第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金臺幣 NTD 23.11000 23.11000 2025/08/28 *5*10304
51CE 第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金美元 USD 24.69230 24.69230 2025/08/28 *5*10305
51CF 第一金全球非投資等級債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.57820 12.57820 2025/08/27 *5*10306
51CG 第一金全球非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.33200 6.33200 2025/08/27 *5*10307
51CH 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技臺幣 NTD 23.60000 23.60000 2025/08/28 *5*10308
51CI 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技美元 USD 24.77120 24.77120 2025/08/28 *5*10309
51CJ 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.93840 9.93840 2023/06/15 *5*10310
51CK 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.65340 7.65340 2023/06/15 *5*10311
51CL 第一金全球大四喜收益組合基金美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 10.11920 10.11920 2023/06/15 *5*10312
51CM 第一金全球大四喜收益組合基金美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 7.88770 7.88770 2023/06/15 *5*10313
51CN 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 16.39000 16.39000 2025/08/28 *5*10314
51CO 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.02000 11.02000 2025/08/27 *5*10315
51CP 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 17.16990 17.16990 2025/08/28 *5*10316
51CQ 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.53840 11.53840 2025/08/27 *5*10317
51CR 第一金中國世紀基金美元 USD 12.23880 12.23880 2025/08/27 *5*10318
51CS 第一金全球ＡＩ精準醫療基金新臺幣 NTD 11.42000 11.42000 2025/08/27 *5*10319
51CT 第一金全球ＡＩ精準醫療基金美元 USD 11.30930 11.30930 2025/08/27 *5*10320
51CU 第一金全球ＡＩ人工智慧基金新臺幣 NTD 25.61000 25.61000 2025/08/27 *5*10321
51CV 第一金全球ＡＩ人工智慧基金美元 USD 25.87670 25.87670 2025/08/27 *5*10322
51CW 第一金美國１００大企業債券基金新臺幣累積 NTD 9.90630 9.90630 2025/08/27 *5*10323
51CX 第一金美國１００大企業債券基金新臺幣月配 NTD 8.06670 8.06670 2025/08/27 *5*10324
51CY 第一金美國１００大企業債券基金美元累積 USD 10.17050 10.17050 2025/08/27 *5*10325
51CZ 第一金美國１００大企業債券基金美元月配 USD 8.28980 8.28980 2025/08/27 *5*10326
51DA 第一金美國１００大企業債券基金臺幣Ｉ累積 NTD 10.22070 10.22070 2025/08/27 *5*10401
51DB 第一金美國１００大企業債券基金美元Ｉ累積 USD 10.55290 10.55290 2025/08/27 *5*10402
51DC 第一金全球富裕國家債券基金新臺幣累積 NTD 9.94070 9.94070 2025/08/28 *5*10403
51DD 第一金全球富裕國家債券基金新臺幣月配 NTD 8.15170 8.15170 2025/08/28 *5*10404
51DE 第一金全球富裕國家債券基金美元累積 USD 9.58110 9.58110 2025/08/28 *5*10405
51DF 第一金全球富裕國家債券基金美元月配 USD 7.84510 7.84510 2025/08/28 *5*10406
51DG 第一金全球富裕國家債券基金人民幣累積 CNY 9.45130 9.45130 2025/08/28 *5*10407
51DH 第一金全球富裕國家債券基金人民幣月配 CNY 7.55550 7.55550 2025/08/28 *5*10408
51DI 第一金四年到期新興市場基金新臺幣累積 NTD 10.98800 10.98800 2024/05/31 *5*10409
51DJ 第一金四年到期新興市場基金新臺幣年配 NTD 9.38450 9.38450 2024/05/31 *5*10410
51DK 第一金四年到期新興市場基金美元累積 USD 10.31920 10.31920 2024/05/31 *5*10411
51DL 第一金四年到期新興市場基金美元年配 USD 8.84720 8.84720 2024/05/31 *5*10412
51DM 第一金四年到期新興市場基金人民幣累積 CNY 10.07700 10.07700 2024/05/31 *5*10413
51DN 第一金四年到期新興市場基金人民幣年配 CNY 8.68220 8.68220 2024/05/31 *5*10414
51DO 第一金四年到期新興市場基金南非幣累積 ZAR 11.62180 11.62180 2024/05/31 *5*10415
51DP 第一金四年到期新興市場基金南非幣年配 ZAR 9.39730 9.39730 2024/05/31 *5*10416
51DQ 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金新臺幣 NTD 18.69000 18.69000 2025/08/28 *5*10417
51DR 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金美元 USD 17.90320 17.90320 2025/08/28 *5*10418
51DS 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身新臺幣 NTD 8.97000 8.97000 2025/08/28 *5*10419
51DT 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身美元 USD 8.59180 8.59180 2025/08/28 *5*10420
51DU 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金新臺幣 NTD 10.49000 10.49000 2025/08/28 *5*10421
51DV 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金美元 USD 10.04750 10.04750 2025/08/28 *5*10422
51DW 第一金四至六年機動到期債券基金新臺幣累積 NTD 9.47210 9.47210 2025/08/28 *5*10423
51DX 第一金四至六年機動到期債券基金新臺幣月配 NTD 7.88850 7.88850 2025/08/28 *5*10424
51DY 第一金四至六年機動到期債券基金美元累積 USD 9.17950 9.17950 2025/08/28 *5*10425
51DZ 第一金四至六年機動到期債券基金美元月配 USD 7.55180 7.55180 2025/08/28 *5*10426
51EA 第一金四至六年機動到期債券基金人民幣累積 CNY 8.84330 8.84330 2025/08/28 *5*10501
51EB 第一金四至六年機動到期債券基金人民幣月配 CNY 7.07140 7.07140 2025/08/28 *5*10502
51EC 第一金四至六年機動到期債券基金南非幣累積 ZAR 10.59840 10.59840 2025/08/28 *5*10503
51ED 第一金四至六年機動到期債券基金南非幣月配 ZAR 7.91480 7.91480 2025/08/28 *5*10504
51EE 第一金台灣核心戰略建設基金新臺幣累積 NTD 18.69000 18.69000 2025/08/28 *5*10505
51EF 第一金台灣核心戰略建設基金新臺幣月配 NTD 15.43000 15.43000 2025/08/28 *5*10506
51EG 第一金全球永續影響力投資多重資產臺幣累 NTD 10.61480 10.61480 2025/08/28 *5*10507
51EH 第一金全球永續影響力投資多重資產臺幣配 NTD 10.09570 10.09570 2025/08/28 *5*10508
51EI 第一金全球永續影響力投資多重資產美元累 USD 11.12310 11.12310 2025/08/28 *5*10509
51EJ 第一金全球永續影響力投資多重資產美元配 USD 10.57930 10.57930 2025/08/28 *5*10510
51EK 第一金全球大趨勢基金人民幣累積Ａ CNY 11.83000 11.83000 2025/08/28 *5*10511
51EL 第一金量化日本基金新臺幣 NTD 10.40000 10.40000 2025/08/27 *5*10512
51EM 第一金量化日本基金日幣 JPY 109.27000 109.27000 2025/08/27 *5*10513
52AA 野村台灣運籌基金 NTD 168.78000 168.78000 2025/08/28 *5*20101
52AC 野村鴻利基金 NTD 77.81000 77.81000 2025/08/28 *5*20103
52AD 野村積極成長 NTD 66.21000 66.21000 2025/08/28 *5*20104
52AE 野村泰國基金 NTD 31.94000 31.94000 2025/08/27 *5*20105
52AF 野村日本基金 NTD 9.99000 9.99000 2016/05/11 *5*20106
52AH 野村新馬基金 NTD 11.43000 11.43000 2020/10/13 *5*20108
52AK 野村高科技基金 NTD 49.95000 49.95000 2025/08/29 *5*20111
52AR 野村歐洲高股息基金－不配息 NTD 10.62000 10.62000 2019/08/27 *5*20118
52AS 野村全球不動產證券化基金－不配息 NTD 15.81000 15.81000 2025/08/27 *5*20119
52AT 野村亞太高股息基金－不配息 NTD 15.50000 15.50000 2025/08/27 *5*20120
52AU 野村全球高股息基金－不配息 NTD 30.91000 30.91000 2025/08/27 *5*20121
52AV 野村全球品牌基金 NTD 50.25000 50.25000 2025/08/27 *5*20122
52AY 野村精選貨幣市場基金 NTD 12.59460 12.59460 2025/08/28 *5*20125
52AZ 野村全球氣候變遷基金 NTD 8.40000 8.40000 2018/08/22 *5*20126
52BA 野村優質基金 NTD 189.73000 189.73000 2025/08/29 *5*20201
52BB 野村成長基金 NTD 158.16000 158.16000 2025/08/29 *5*20202
52BC 野村台灣高股息基金 NTD 78.54000 78.54000 2025/08/29 *5*20203
52BD 野村平衡基金 NTD 69.35000 69.35000 2025/08/28 *5*20204
52BF 野村大俄羅斯基金 NTD 1.97000 1.97000 2023/04/13 *5*20206
52BG 野村中東非洲基金 NTD 9.49000 9.49000 2018/08/14 *5*20207
52BH 野村鑫全球債券組合基金 NTD 14.15230 14.15230 2025/08/27 *5*20208
52BI 野村中國機會基金 NTD 13.98000 13.98000 2025/08/27 *5*20209
52BJ 野村金磚七國基金 NTD 10.11000 10.11000 2015/04/23 *5*20210
52BK 野村亞太複合非投資等級債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.29370 11.29370 2025/08/27 *5*20211
52BL 野村亞太複合非投資等級債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 4.30540 4.30540 2025/08/27 *5*20212
52BM 野村全球不動產證券化基金－新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.75000 8.75000 2025/08/27 *5*20213
52BN 野村環球非投資等級債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.67500 11.67500 2025/08/27 *5*20214
52BO 野村環球非投資等級債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.15940 6.15940 2025/08/27 *5*20215
52BP 野村環球非投資等級債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.64850 12.64850 2025/08/27 *5*20216
52BQ 野村環球非投資等級債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.59740 6.59740 2025/08/27 *5*20217
52BR 野村環球基金新臺幣累積 NTD 35.78000 35.78000 2025/08/27 *5*20218
52BS 野村環球非投資等級債基金－人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.02440 14.02440 2025/08/27 *5*20219
52BT 野村環球非投資等級債基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.63930 6.63930 2025/08/27 *5*20220
52BU 野村亞太複合非投資等級債基金－人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.25980 11.25980 2025/08/27 *5*20221
52BV 野村亞太複合非投資等級債基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?) CNY 4.65090 4.65090 2025/08/27 *5*20222
52BW 野村歐洲中小成長基金－新臺幣 NTD 10.93000 10.93000 2020/08/26 *5*20223
52BX 野村歐洲中小成長基金－美元 USD 12.25000 12.25000 2020/08/26 *5*20224
52BY 野村歐洲中小成長基金－人民幣 CNY 13.18000 13.18000 2020/08/26 *5*20225
52BZ 野村動態配置多重資產基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.33540 14.33540 2025/08/27 *5*20226
52CA 野村動態配置多重資產基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.86420 10.86420 2025/08/27 *5*20301
52CB 野村動態配置多重資產基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.69580 14.69580 2025/08/27 *5*20302
52CC 野村動態配置多重資產基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.80670 10.80670 2025/08/27 *5*20303
52CD 野村動態配置多重資產基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.80700 15.80700 2025/08/27 *5*20304
52CE 野村動態配置多重資產基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.95300 10.95300 2025/08/27 *5*20305
52CF 野村日本領先基金新臺幣 NTD 17.51000 17.51000 2025/08/27 *5*20306
52CG 野村全球金融收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.63560 10.63560 2025/08/27 *5*20307
52CH 野村全球金融收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 7.50230 7.50230 2025/08/27 *5*20308
52CI 野村全球金融收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 11.45150 11.45150 2025/08/27 *5*20309
52CJ 野村全球金融收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 8.06770 8.06770 2025/08/27 *5*20310
52CK 野村全球金融收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 11.44520 11.44520 2025/08/27 *5*20311
52CL 野村全球金融收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 8.16180 8.16180 2025/08/27 *5*20312
52CM 野村環球基金美元累積 USD 25.79000 25.79000 2025/08/27 *5*20313
52CN 野村環球基金人民幣累積 CNY 32.10000 32.10000 2025/08/27 *5*20314
52CO 野村特別時機非投資等級債基金新臺幣Ａ累積 NTD 10.58770 10.58770 2025/08/27 *5*20315
52CP 野村特別時機非投資等級債基金新臺幣Ｂ月配 NTD 7.69710 7.69710 2025/08/27 *5*20316
52CQ 野村特別時機非投資等級債基金美元Ａ累積 USD 10.54920 10.54920 2025/08/27 *5*20317
52CR 野村特別時機非投資等級債基金美元Ｂ月配 USD 7.62660 7.62660 2025/08/27 *5*20318
52CS 野村全球正向效應成長基金新臺幣Ａ累積 NTD 9.27000 9.27000 2025/08/27 *5*20319
52CT 野村全球正向效應成長基金新臺幣Ｂ季配 NTD 8.43000 8.43000 2025/08/27 *5*20320
52CU 野村全球正向效應成長基金美元Ａ累積 USD 8.40000 8.40000 2025/08/27 *5*20321
52CV 野村全球正向效應成長基金美元Ｂ季配 USD 7.55000 7.55000 2025/08/27 *5*20322
52CW 野村特別時機非投資等級債基金人民幣Ａ累積 CNY 10.44250 10.44250 2025/08/27 *5*20323
52CX 野村特別時機非投資等級債基金人民幣Ｂ月配 CNY 7.77250 7.77250 2025/08/27 *5*20324
52CY 野村特別時機非投資等級債基金澳幣Ｂ月配 AUD 7.99590 7.99590 2025/08/27 *5*20325
52CZ 野村多元收益多重資產基金新臺幣Ａ累 NTD 13.10250 13.10250 2025/08/27 *5*20326
52DA 野村多元收益多重資產基金新臺幣Ｂ月配 NTD 6.31870 6.31870 2025/08/27 *5*20401
52DB 野村多元收益多重資產基金美元Ａ累積 USD 14.08320 14.08320 2025/08/27 *5*20402
52DC 野村多元收益多重資產基金美元Ｂ月配 USD 6.83510 6.83510 2025/08/27 *5*20403
52DD 野村多元收益多重資產基金人民幣Ａ累積 CNY 14.26100 14.26100 2025/08/27 *5*20404
52DE 野村多元收益多重資產基金人民幣Ｂ月配 CNY 6.75610 6.75610 2025/08/27 *5*20405
52DF 野村全球基礎建設大未來基金新臺幣 NTD 13.10000 13.10000 2025/08/27 *5*20406
52DG 野村全球基礎建設大未來基金美元 USD 12.02000 12.02000 2025/08/27 *5*20407
52DH 野村全球基礎建設大未來基金人民幣 CNY 11.66000 11.66000 2025/08/27 *5*20408
52DI 野村ｅ科技基金 NTD 90.13000 90.13000 2025/08/29 *5*20409
52DJ 野村全球科技多重資產基金新臺幣累積Ａ NTD 10.31360 10.31360 2025/08/27 *5*20410
52DK 野村全球科技多重資產基金新臺幣月配Ｂ NTD 9.74920 9.74920 2025/08/27 *5*20411
52DL 野村全球科技多重資產基金美元累積Ａ USD 10.86930 10.86930 2025/08/27 *5*20412
52DM 野村全球科技多重資產基金美元月配Ｂ USD 10.28970 10.28970 2025/08/27 *5*20413
52DN 野村全球科技多重資產基金人民幣月配Ｂ CNY 10.05630 10.05630 2025/08/27 *5*20414
52DO 野村全球科技多重資產基金日圓月配Ｂ JPY 9.32820 9.32820 2025/08/27 *5*20415
52DP 野村全天候組合基金臺幣累積 NTD 10.30650 10.30650 2025/08/27 *5*20416
52DQ 野村全天候組合基金臺幣月配 NTD 9.81180 9.81180 2025/08/27 *5*20417
52DR 野村全天候組合基金美元月配 USD 10.31810 10.31810 2025/08/27 *5*20418
52DS 野村全天候組合基金南非幣月配 ZAR 10.19140 10.19140 2025/08/27 *5*20419
52DT 野村全天候環球債券基金臺幣累積 NTD 9.82550 9.82550 2025/08/27 *5*20420
52DU 野村全天候環球債券基金臺幣月配 NTD 9.72360 9.72360 2025/08/27 *5*20421
52DV 野村全天候環球債券基金美元累積 USD 10.35640 10.35640 2025/08/27 *5*20422
52DW 野村全天候環球債券基金美元月配 USD 10.25050 10.25050 2025/08/27 *5*20423
52DX 野村全天候環球債券基金日幣月配 JPY 9.97430 9.97430 2025/08/27 *5*20424
53AC 匯豐安富基金 NTD 52.18000 52.18000 2025/08/28 *5*30103
53AD 匯豐龍鳳基金－Ａ類型 NTD 137.53000 137.53000 2025/08/28 *5*30104
53AE 匯豐龍騰電子基金 NTD 102.28000 102.28000 2025/08/28 *5*30105
53AF 匯豐中小基金 NTD 11.09000 11.09000 2017/12/22 *5*30106
53AH 匯豐台灣精典基金 NTD 68.60000 68.60000 2025/08/28 *5*30108
53AK 匯豐成功基金 NTD 51.20000 51.20000 2025/08/28 *5*30111
53AM 匯豐太平洋精典基金 NTD 17.55000 17.55000 2018/06/29 *5*30113
53AT 匯豐金磚動力基金 NTD 14.63000 14.63000 2025/08/27 *5*30120
53AV 匯豐五福全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.17890 13.17890 2018/03/31 *5*30122
53AW 匯豐新鑽動力基金 NTD 12.49000 12.49000 2025/08/27 *5*30123
53AX 匯豐全球趨勢組合基金 NTD 23.12000 23.12000 2025/08/27 *5*30124
53AY 匯豐全球關鍵資源基金 NTD 11.10000 11.10000 2025/08/27 *5*30125
53BC 匯豐中國動力基金新臺幣 NTD 20.13000 20.13000 2025/08/27 *5*30203
53BD 匯豐雙高收益債券組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 13.13590 13.13590 2022/01/06 *5*30204
53BE 匯豐黃金及礦業股票型基金 NTD 7.42000 7.42000 2023/01/06 *5*30205
53BF 匯豐資源豐富國家收益基金台幣不配息 NTD 9.42290 9.42290 2025/08/27 *5*30206
53BG 匯豐資源豐富國家收益基金台幣月配ＡＭ１ (本基金之配息來源可能為本金) NTD 4.14330 4.14330 2025/08/27 *5*30207
53BH 匯豐亞洲非投資等級債券基金新臺幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.31850 9.31850 2025/08/08 *5*30208
53BI 匯豐亞洲非投資等級債券基金新臺幣月配ＡＭ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 3.83720 3.83720 2025/08/08 *5*30209
53BJ 匯豐拉丁美洲基金 NTD 6.94000 6.94000 2018/06/29 *5*30210
53BK 匯豐中國高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.78290 6.78290 2022/03/25 *5*30211
53BL 匯豐中國高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 1.90730 1.90730 2022/03/25 *5*30212
53BM 匯豐中國高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 1.25000 1.25000 2022/03/25 *5*30213
53BN 匯豐中國Ａ股匯聚基金 NTD 17.81650 17.81650 2025/08/27 *5*30214
53BO 匯豐中國高收益債券基金－新台幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.55530 4.55530 2022/03/25 *5*30215
53BP 匯豐中國高收益債券基金－美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 0.29820 0.29820 2022/03/25 *5*30216
53BQ 匯豐中國高收益債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 0.21560 0.21560 2022/03/25 *5*30217
53BR 匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.38060 11.38060 2022/03/14 *5*30218
53BS 匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.32690 9.32690 2022/03/14 *5*30219
53BT 匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.83140 12.83140 2022/03/14 *5*30220
53BU 匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 10.72000 10.72000 2022/03/14 *5*30221
53BV 匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.55490 12.55490 2022/03/14 *5*30222
53BW 匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) USD 10.28040 10.28040 2022/03/14 *5*30223
53BX 匯豐中國Ａ股匯聚基金－美元 USD 0.58250 0.58250 2025/08/27 *5*30224
53BY 匯豐中國Ａ股匯聚基金－人民幣 CNY 4.16520 4.16520 2025/08/27 *5*30225
53BZ 匯豐亞洲非投資等級債券基金人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.39060 2.39060 2025/08/08 *5*30226
53CA 匯豐亞洲非投資等級債券人民幣月配ＡＭ１ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 1.53510 1.53510 2025/08/08 *5*30301
53CB 匯豐亞洲非投資等級債券基金美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 0.33360 0.33360 2025/08/08 *5*30302
53CC 匯豐亞洲非投資等級債券基金美元月配ＡＭ１ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 0.20480 0.20480 2025/08/08 *5*30303
53CD 匯豐中國科技精選基金新臺幣 NTD 7.97000 7.97000 2024/01/16 *5*30304
53CE 匯豐中國科技精選基金美元 USD 8.39000 8.39000 2024/01/16 *5*30305
53CF 匯豐中國科技精選基金人民幣 CNY 9.51000 9.51000 2024/01/16 *5*30306
53CG 匯豐中國動力基金美元 USD 0.66000 0.66000 2025/08/27 *5*30307
53CH 匯豐中國動力基金人民幣 CNY 4.70000 4.70000 2025/08/27 *5*30308
53CI 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.70000 10.70000 2019/09/25 *5*30309
53CJ 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.98000 9.98000 2019/09/25 *5*30310
53CK 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.50000 11.50000 2019/09/25 *5*30311
53CL 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) USD 10.71000 10.71000 2019/09/25 *5*30312
53CM 匯豐亞太不含日本多元資產平衡人民幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 10.44000 10.44000 2019/09/25 *5*30313
53CN 匯豐亞太不含日本多元資產平衡澳幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) AUD 9.87000 9.87000 2019/09/25 *5*30314
53CR 匯豐資源豐富國家收益基金美元月配 USD 10.26680 10.26680 2025/08/27 *5*30318
54AB 兆豐全球基金 NTD 49.74000 49.74000 2025/08/27 *5*40102
54AC 兆豐國民基金配息 NTD 51.15000 51.15000 2025/08/28 *5*40103
54AG 兆豐國際萬全基金 NTD 38.74000 38.74000 2023/06/30 *5*40107
54AH 兆豐國民基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 11.77000 11.77000 2025/08/28 *5*40108
55AB 施羅德全球策略高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.14720 10.14720 2020/12/04 *5*50102
55AC 施羅德全球策略高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.18870 5.18870 2020/12/04 *5*50103
55AD 施羅德台灣樂活中小基金－Ａ類型 NTD 64.22000 64.22000 2025/08/28 *5*50104
55AE 施羅德世界資源基金 NTD 7.20000 7.20000 2015/02/09 *5*50105
55AF 施羅德中國非投資等級債券累積不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.96450 9.96450 2025/08/27 *5*50106
55AG 施羅德中國非投資等級債券累積月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.48700 5.48700 2025/08/27 *5*50107
55AH 施羅德中國非投資等級債券基金人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 2.27100 2.27100 2025/08/27 *5*50108
55AI 施羅德中國非投資等級債券基金人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.27480 1.27480 2025/08/27 *5*50109
55AJ 施羅德中國非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 0.40890 0.40890 2025/08/27 *5*50110
55AK 施羅德中國非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 0.21170 0.21170 2025/08/27 *5*50111
56AA 統一全天候基金 NTD 381.90000 381.90000 2025/08/29 *5*60101
56AB 統一黑馬基金 NTD 281.33000 281.33000 2025/08/29 *5*60102
56AC 統一龍馬基金 NTD 229.68000 229.68000 2025/08/29 *5*60103
56AF 統一中小基金 NTD 77.87000 77.87000 2025/08/29 *5*60106
56AH 統一經建基金 NTD 175.13000 175.13000 2025/08/29 *5*60108
56AJ 統一奔騰基金 NTD 329.04000 329.04000 2025/08/29 *5*60110
56AK 統一統信基金 NTD 121.38000 121.38000 2025/08/29 *5*60111
56AL 統一大滿貫基金臺幣Ａ NTD 108.51000 108.51000 2025/08/29 *5*60112
56AM 統一亞太基金 NTD 46.48000 46.48000 2025/08/27 *5*60113
56AT 統一強棒基金 NTD 17.57120 17.57120 2025/08/28 *5*60120
56AU 統一強漢基金 NTD 72.85000 72.85000 2025/08/28 *5*60121
56AV 統一新亞洲科技能源基金 NTD 58.07000 58.07000 2025/08/28 *5*60122
56AX 統一亞洲大金磚基金 NTD 21.95000 21.95000 2025/08/28 *5*60124
56AY 統一大龍騰中國基金 NTD 13.54000 13.54000 2025/08/28 *5*60125
56AZ 統一中國非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.38610 9.38610 2025/08/28 *5*60126
56BA 統一中國非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.52730 5.52730 2025/08/28 *5*60201
56BB 統一中國非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.23520 10.23520 2025/08/28 *5*60202
56BC 統一中國非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 5.76610 5.76610 2025/08/28 *5*60203
56BD 統一中國非投資等級債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.27440 11.27440 2025/08/28 *5*60204
56BE 統一中國非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.58250 6.58250 2025/08/28 *5*60205
56BF 統一全球新科技基金新臺幣 NTD 54.38000 54.38000 2025/08/28 *5*60206
56BG 統一全球新科技基金美元 USD 57.21000 57.21000 2025/08/28 *5*60207
56BH 統一全球新科技基金人民幣 CNY 63.12000 63.12000 2025/08/28 *5*60208
56BI 統一大東協高股息基金新臺幣 NTD 14.21000 14.21000 2025/08/28 *5*60209
56BJ 統一大東協高股息基金美元 USD 13.91000 13.91000 2025/08/28 *5*60210
56BK 統一大東協高股息基金人民幣 CNY 15.54000 15.54000 2025/08/28 *5*60211
56BL 統一強漢基金美元 USD 27.93000 27.93000 2025/08/28 *5*60212
56BM 統一強漢基金人民幣 CNY 32.20000 32.20000 2025/08/28 *5*60213
56BN 統一大龍騰中國基金美元 USD 12.03000 12.03000 2025/08/28 *5*60214
56BO 統一大龍騰中國基金人民幣 CNY 13.64000 13.64000 2025/08/28 *5*60215
56BP 統一全球智聯網ＡＩｏＴ基金新臺幣 NTD 23.89000 23.89000 2025/08/28 *5*60216
56BQ 統一全球智聯網ＡＩｏＴ基金美元 USD 24.15000 24.15000 2025/08/28 *5*60217
56BR 統一全球智聯網ＡＩｏＴ基金人民幣 CNY 24.09000 24.09000 2025/08/28 *5*60218
56BS 統一台灣高息優選基金台幣累積 NTD 15.79000 15.79000 2025/08/29 *5*60219
56BT 統一台灣高息優選基金台幣月配 NTD 14.09000 14.09000 2025/08/29 *5*60220
56BU 統一優選低波多重資產基金臺幣累積 NTD 10.11560 10.11560 2025/08/28 *5*60221
56BV 統一優選低波多重資產基金臺幣月配 NTD 10.04340 10.04340 2025/08/28 *5*60222
56BX 統一台灣動力基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 86.51000 86.51000 2025/08/29 *5*60224
56BY 統一大滿貫基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 108.69000 108.69000 2025/08/29 *5*60225
57AB 元大多多基金 NTD 48.85000 48.85000 2025/08/29 *5*70102
57AC 元大卓越基金 NTD 86.32000 86.32000 2025/08/28 *5*70103
57AD 元大多福基金 NTD 133.23000 133.23000 2025/08/29 *5*70104
57AE 元大店頭基金 NTD 23.56000 23.56000 2025/08/29 *5*70105
57AF 元大高科技基金 NTD 47.88000 47.88000 2025/08/29 *5*70106
57AG 元大經貿基金 NTD 77.19000 77.19000 2025/08/28 *5*70107
57AH 元大全球地產建設入息基金－不配息 NTD 11.95000 11.95000 2025/08/28 *5*70108
57AJ 元大新主流基金 NTD 66.75000 66.75000 2025/08/28 *5*70110
57AM 元大巴菲特基金 NTD 25.42000 25.42000 2019/06/26 *5*70113
57AS 元大亞太成長基金 NTD 8.05000 8.05000 2025/08/28 *5*70119
57AT 元大泛歐成長基金 NTD 8.89000 8.89000 2019/05/10 *5*70120
57AU 元大萬泰貨幣市場基金 NTD 15.92370 15.92370 2025/08/28 *5*70121
57AV 元大全球公用能源效率－不配息 NTD 10.98000 10.98000 2025/06/16 *5*70122
57AW 元大全球公用能源效率－配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.24000 7.24000 2025/06/16 *5*70123
57AY 元大全球農業商機基金 NTD 21.68000 21.68000 2025/08/28 *5*70125
57BA 元大新中國基金新臺幣 NTD 10.87000 10.87000 2025/08/28 *5*70201
57BB 元大新興亞洲基金 NTD 13.95000 13.95000 2025/08/28 *5*70202
57BH 元大中國高收益點心債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.20890 11.20890 2018/03/28 *5*70208
57BI 元大亞太政府公債指數基金－不配息 NTD 8.52280 8.52280 2022/05/16 *5*70209
57BJ 元大亞太政府公債指數基金－月配息 NTD 6.35590 6.35590 2022/05/16 *5*70210
57BK 元大中國平衡基金 CNY 2.83000 2.83000 2023/08/07 *5*70211
57BL 元大華夏中小基金 NTD 7.85000 7.85000 2023/11/20 *5*70212
57BM 元大人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 11.59610 11.59610 2025/08/28 *5*70213
57BN 元大人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 13.13730 13.13730 2025/08/28 *5*70214
57BO 元大中國機會債券基金－新臺幣不配息 NTD 9.86530 9.86530 2021/01/19 *5*70215
57BP 元大中國機會債券基金－人民幣不配息 CNY 11.15320 11.15320 2021/01/19 *5*70216
57BQ 元大中國機會債券基金－人民幣配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.91760 9.91760 2021/01/19 *5*70217
57BR 元大全球股票入息基金新臺幣不配息 NTD 16.29000 16.29000 2025/08/28 *5*70218
57BS 元大全球股票入息基金新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.22000 10.22000 2025/08/28 *5*70219
57BT 元大全球股票入息基金美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.93100 9.93100 2025/08/28 *5*70220
57BU 元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.51820 12.51820 2025/08/28 *5*70221
57BV 元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.77500 6.77500 2025/08/28 *5*70222
57BW 元大新興印尼機會債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.66240 7.66240 2025/08/28 *5*70223
57BX 元大新興印尼機會債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.90090 8.90090 2025/08/28 *5*70224
57BY 元大新中國基金美元 USD 11.01100 11.01100 2025/08/28 *5*70225
57BZ 元大新中國基金人民幣 CNY 12.16000 12.16000 2025/08/28 *5*70226
57CA 元大全球美元公司債券基金新臺幣累積 NTD 9.31140 9.31140 2018/05/09 *5*70301
57CB 元大全球美元公司債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.66530 8.66530 2018/05/09 *5*70302
57CC 元大全球美元公司債券基金美元累積 USD 10.21880 10.21880 2018/05/09 *5*70303
57CD 元大全球美元公司債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.45260 9.45260 2018/05/09 *5*70304
57CE 元大新東協平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.96000 9.96000 2025/08/28 *5*70305
57CF 元大新東協平衡基金美元 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.29800 10.29800 2025/08/28 *5*70306
57CG 元大大中華豐益平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.00500 14.00500 2020/11/13 *5*70307
57CH 元大大中華豐益平衡基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.94700 14.94700 2020/11/13 *5*70308
57CI 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.07520 10.07520 2021/06/02 *5*70309
57CJ 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.22690 10.22690 2021/06/02 *5*70310
57CK 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.82340 8.82340 2021/06/02 *5*70311
57CL 元大新興亞洲美元債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.12380 11.12380 2021/06/02 *5*70312
57CM 元大新興亞洲美元債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.73200 9.73200 2021/06/02 *5*70313
57CN 元大實質多重資產基金新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.92000 9.92000 2023/02/09 *5*70314
57CO 元大實質多重資產基金美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.64300 9.64300 2023/02/09 *5*70315
57CP 元大實質多重資產基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.35000 10.35000 2023/02/09 *5*70316
57CQ 元大台灣高股息優質龍頭基金新臺幣累積 NTD 19.79000 19.79000 2025/08/29 *5*70317
57CR 元大台灣高股息優質龍頭基金新臺幣月配 NTD 11.69000 11.69000 2025/08/29 *5*70318
57CS 元大台灣卓越５０ＥＴＦ連結基金台幣Ａ不配 NTD 31.56000 31.56000 2025/08/28 *5*70319
57CT 元大台灣卓越５０ＥＴＦ連結基金台幣Ｂ配息 NTD 26.22000 26.22000 2025/08/28 *5*70320
57CU 元大全球優質龍頭平衡基金新臺幣累積Ａ NTD 17.44000 17.44000 2025/08/28 *5*70321
57CV 元大全球優質龍頭平衡基金美元累積Ａ USD 17.26000 17.26000 2025/08/28 *5*70322
57CW 元大０至２年投資級企業債券基金－臺幣累積 NTD 10.99610 10.99610 2025/08/28 *5*70323
57CX 元大０至２年投資級企業債券基金－美元累積 USD 11.12690 11.12690 2025/08/28 *5*70324
57CY 元大２至１０年投資級企業債券基金臺幣累積 NTD 10.83130 10.83130 2025/08/28 *5*70325
57CZ 元大２至１０年投資級企業債券基金臺幣配息 NTD 9.70240 9.70240 2025/08/28 *5*70326
57DA 元大２至１０年投資級企業債券基金美元累積 USD 10.96020 10.96020 2025/08/28 *5*70401
57DB 元大２至１０年投資級企業債券基金美元配息 USD 9.79820 9.79820 2025/08/28 *5*70402
57DC 元大１０年以上投資級企業債券基金臺幣累積 NTD 10.19450 10.19450 2025/08/28 *5*70403
57DD 元大１０年以上投資級企業債券基金臺幣配息 NTD 9.17380 9.17380 2025/08/28 *5*70404
57DE 元大１０年以上投資級企業債券基金美元累積 USD 10.31600 10.31600 2025/08/28 *5*70405
57DF 元大１０年以上投資級企業債券基金美元配息 USD 9.17200 9.17200 2025/08/28 *5*70406
57DG 元大新東協平衡基金人民幣 CNY 12.22000 12.22000 2025/08/28 *5*70407
57DH 元大日本龍頭企業基金－新臺幣Ａ類型 NTD 11.86000 11.86000 2025/08/28 *5*70408
57DI 元大美元貨幣市場基金新台幣 NTD 11.25210 11.25210 2025/08/28 *5*70409
57DJ 元大美元貨幣市場基金美元 USD 12.24620 12.24620 2025/08/28 *5*70410
57DK 元大日本龍頭企業基金美元Ａ類型 USD 11.92800 11.92800 2025/08/28 *5*70411
57DL 元大日本龍頭企業基金日圓Ａ類型 JPY 11.80000 11.80000 2025/08/28 *5*70412
57DO 元大台灣高股息ＥＴＦ連結基金臺幣ＴＩＳＡ NTD 22.19000 22.19000 2025/08/28 *5*70415
57DP 元大台灣卓越５０ＥＴＦ連結－臺幣ＴＩＳＡ NTD 31.55000 31.55000 2025/08/28 *5*70416
58AE 台新亞美短債基金 NTD 11.50250 11.50250 2019/04/09 *5*80105
58AF 台新１６９９貨幣市場基金 NTD 14.29460 14.29460 2025/08/28 *5*80106
58AH 台新２０００高科技基金 NTD 112.26000 112.26000 2025/08/28 *5*80108
58AL 台新中國通基金 NTD 170.56000 170.56000 2025/08/28 *5*80112
58AR 台新主流基金 NTD 75.99000 75.99000 2025/08/28 *5*80118
58AS 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *5*80119
58AT 台新中國精選中小基金 NTD 9.92000 9.92000 2025/08/27 *5*80120
58AV 台新北美收益資產證券化基金臺幣累積 NTD 26.52000 26.52000 2025/08/27 *5*80122
58AW 台新北美收益資產證券化基金臺幣月配 NTD 12.51000 12.51000 2025/08/27 *5*80123
58AX 台新北美收益資產證券化基金美元累積 USD 0.87170 0.87170 2025/08/27 *5*80124
58AY 台新北美收益資產證券化基金美元月配 USD 0.40770 0.40770 2025/08/27 *5*80125
58AZ 台新收益領航多重資產基金臺幣累積 NTD 10.72000 10.72000 2025/08/27 *5*80126
58BA 台新收益領航多重資產基金臺幣月配 NTD 10.72000 10.72000 2025/08/27 *5*80201
58BB 台新收益領航多重資產基金美元累積 USD 10.50900 10.50900 2025/08/27 *5*80202
58BC 台新收益領航多重資產基金美元月配 USD 10.52700 10.52700 2025/08/27 *5*80203
58BD 台新收益領航多重資產基金人民幣累積 CNY 10.43790 10.43790 2025/08/27 *5*80204
58BE 台新收益領航多重資產基金人民幣月配 CNY 10.41630 10.41630 2025/08/27 *5*80205
58BF 台新收益領航多重資產基金日幣累積 JPY 10.66110 10.66110 2025/08/27 *5*80206
58BG 台新收益領航多重資產基金日幣月配 JPY 10.64970 10.64970 2025/08/27 *5*80207
59AA 德銀遠東ＤＷＳ台灣旗鑑基金 NTD 58.72000 58.72000 2025/08/28 *5*90101
59AB 德銀遠東ＤＷＳ台灣貨幣市場基金 NTD 12.30310 12.30310 2025/08/28 *5*90102
59AC 德銀遠東ＤＷＳ科技基金 NTD 15.27000 15.27000 2017/09/22 *5*90103
59AF 德銀遠東ＤＷＳ全球原物料能源基金 NTD 27.09000 27.09000 2025/08/27 *5*90106
59AH 德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金累積型 NTD 10.45000 10.45000 2018/08/07 *5*90108
59AI 德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金分配型 NTD 7.32000 7.32000 2018/08/07 *5*90109
59AJ 德銀遠東ＤＷＳ全球神農基金 NTD 9.78000 9.78000 2018/04/12 *5*90110
60AA 摩根台灣增長基金 NTD 106.06000 106.06000 2025/08/28 *6*00101
60AB 摩根新興科技基金 NTD 180.41000 180.41000 2025/08/28 *6*00102
60AC 摩根亞洲基金 NTD 72.84000 72.84000 2025/08/27 *6*00103
60AD 摩根第一貨幣市場基金 NTD 15.77430 15.77430 2025/08/28 *6*00104
60AE 摩根龍揚基金累積型 NTD 45.77000 45.77000 2025/08/27 *6*00105
60AF 摩根東方科技基金累積型 NTD 54.14000 54.14000 2025/08/27 *6*00106
60AG 摩根新興日本基金 NTD 35.77000 35.77000 2025/08/27 *6*00107
60AH 摩根大歐洲基金累積型 NTD 27.79000 27.79000 2025/08/27 *6*00108
60AJ 摩根中小基金 NTD 67.79000 67.79000 2025/08/28 *6*00110
60AK 摩根台灣基金 NTD 11.69000 11.69000 2017/09/13 *6*00111
60AL 摩根價值成長基金 NTD 16.59000 16.59000 2016/04/19 *6*00112
60AN 摩根平衡基金 NTD 62.26000 62.26000 2025/08/28 *6*00114
60AQ 摩根安家理財基金 NTD 11.06000 11.06000 2016/04/19 *6*00117
60AR 摩根全球平衡基金 NTD 15.64560 15.64560 2025/08/27 *6*00118
60AT 摩根全球創新成長基金新臺幣累積 NTD 26.52000 26.52000 2025/08/27 *6*00120
60AU 摩根亞太高息平衡基金－不配息 NTD 16.40440 16.40440 2025/08/27 *6*00121
60AW 摩根絕對日本基金 NTD 20.53000 20.53000 2025/08/27 *6*00123
60AX 摩根新興３５基金累積型 NTD 17.03000 17.03000 2025/08/27 *6*00124
60AY 摩根全球發現基金 NTD 12.10000 12.10000 2018/10/18 *6*00125
60BA 摩根新絲路基金 NTD 11.25000 11.25000 2025/08/27 *6*00201
60BB 摩根東方內需機會基金 NTD 22.78000 22.78000 2025/08/27 *6*00202
60BC 摩根金龍收成基金 NTD 30.65000 30.65000 2025/08/27 *6*00203
60BF 摩根中國亮點基金 NTD 14.25000 14.25000 2025/08/27 *6*00206
60BG 摩根台灣金磚基金 NTD 57.45000 57.45000 2025/08/28 *6*00207
60BH 摩根新金磚五國基金 NTD 12.31000 12.31000 2025/08/27 *6*00208
60BI 摩根總收益組合基金－不配息 NTD 11.67400 11.67400 2025/08/27 *6*00209
60BJ 摩根資源活力股票基金 NTD 4.09000 4.09000 2015/03/24 *6*00210
60BK 摩根新興市場非投資等級債券基金累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.57600 8.57600 2023/09/21 *6*00211
60BL 摩根新興市場非投資等級債券基金月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.06180 4.06180 2023/09/21 *6*00212
60BM 摩根亞洲總合非投資等級債券基金累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.17770 10.17770 2025/08/27 *6*00213
60BN 摩根亞洲總合非投資等級債券基金月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 4.53490 4.53490 2025/08/27 *6*00214
60BO 摩根新興龍虎企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.40570 10.40570 2019/01/17 *6*00215
60BP 摩根新興龍虎企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.09020 8.09020 2019/01/17 *6*00216
60BQ 摩根中國Ａ股基金新臺幣 NTD 17.16000 17.16000 2025/08/27 *6*00217
60BR 摩根泛亞太股票入息基金－不配息 NTD 16.32000 16.32000 2025/08/27 *6*00218
60BS 摩根泛亞太股票入息基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.49000 10.49000 2025/08/27 *6*00219
60BT 摩根泛亞太股票入息基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.31000 10.31000 2025/08/27 *6*00220
60BU 摩根亞洲總合非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 5.29820 5.29820 2025/08/27 *6*00221
60BV 摩根多元入息成長基金－新臺幣不配息 NTD 13.66870 13.66870 2025/08/27 *6*00222
60BW 摩根多元入息成長基金－新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.12770 8.12770 2025/08/27 *6*00223
60BX 摩根多元入息成長基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.67370 9.67370 2025/08/27 *6*00224
60BY 摩根多元入息成長基金－人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.06050 10.06050 2025/08/27 *6*00225
60BZ 摩根泛亞太股票入息基金－人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.69000 10.69000 2025/08/27 *6*00226
60CA 摩根亞洲總合非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 5.91710 5.91710 2025/08/27 *6*00301
60CB 摩根新興雙利平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.75500 13.75500 2025/08/27 *6*00302
60CC 摩根新興雙利平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.00490 9.00490 2025/08/27 *6*00303
60CD 摩根新興雙利平衡基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) USD 9.65500 9.65500 2025/08/27 *6*00304
60CE 摩根新興雙利平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.03610 10.03610 2025/08/27 *6*00305
60CF 摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.26680 14.26680 2025/08/27 *6*00306
60CG 摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.53520 9.53520 2025/08/27 *6*00307
60CH 摩根中國雙息平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.35500 17.35500 2025/08/27 *6*00308
60CI 摩根中國雙息平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.09540 11.09540 2025/08/27 *6*00309
60CJ 摩根中國Ａ股基金美元 USD 13.60000 13.60000 2025/08/27 *6*00310
60CK 摩根環球股票收益基金新臺幣累積 NTD 18.35000 18.35000 2025/08/27 *6*00311
60CL 摩根環球股票收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.62000 11.62000 2025/08/27 *6*00312
60CM 摩根環球股票收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.10000 12.10000 2025/08/27 *6*00313
60CN 摩根環球股票收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 12.22000 12.22000 2025/08/27 *6*00314
60CO 摩根中國雙息平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) USD 8.57310 8.57310 2025/08/27 *6*00315
60CP 摩根大美國領先收成多重資產基金臺幣累積 NTD 10.23000 10.23000 2025/08/27 *6*00316
60CQ 摩根大美國領先收成多重資產基金臺幣月配 NTD 9.53000 9.53000 2025/08/27 *6*00317
60CR 摩根大美國領先收成多重資產基金美元累積 USD 10.62000 10.62000 2025/08/27 *6*00318
60CS 摩根大美國領先收成多重資產基金美元月配 USD 9.91000 9.91000 2025/08/27 *6*00319
60CT 摩根大美國領先收成多重資產基金人幣累積 CNY 10.43000 10.43000 2025/08/27 *6*00320
60CU 摩根大美國領先收成多重資產基金人幣月配 CNY 9.73000 9.73000 2025/08/27 *6*00321
61AA 保德信店頭市場基金 NTD 82.98000 82.98000 2025/08/29 *6*10101
61AB 保德信金滿意基金－後收型 NTD 111.23000 111.23000 2025/08/29 *6*10102
61AC 保德信亞太基金－後收型 NTD 32.42000 32.42000 2025/08/27 *6*10103
61AD 保德信高成長基金－後收型 NTD 258.65000 258.65000 2025/08/29 *6*10104
61AE 保德信第一基金 NTD 25.62000 25.62000 2019/06/19 *6*10105
61AF 保德信科技島基金 NTD 76.09000 76.09000 2025/08/29 *6*10106
61AG 保德信大中華基金 NTD 36.30000 36.30000 2025/08/28 *6*10107
61AH 保德信中小型股基金臺幣 NTD 123.94000 123.94000 2025/08/29 *6*10108
61AK 保德信新世紀基金 NTD 16.88000 16.88000 2025/08/29 *6*10111
61AM 保德信金平衡基金 NTD 63.49000 63.49000 2025/08/28 *6*10113
61AN 保德信台商全方位基金 NTD 35.01000 35.01000 2019/06/19 *6*10114
61AP 保德信全球醫療生化基金－新臺幣 NTD 45.81000 45.81000 2025/08/28 *6*10116
61AQ 保德信全球中小基金 NTD 42.09000 42.09000 2025/08/27 *6*10117
61AW 保德信日本基金 NTD 7.91000 7.91000 2015/04/09 *6*10123
61AX 保德信歐洲組合基金 NTD 10.46000 10.46000 2019/11/13 *6*10124
61AY 保德信全球資源基金 NTD 12.20000 12.20000 2025/08/28 *6*10125
61AZ 保德信新興趨勢組合基金 NTD 13.25000 13.25000 2025/08/28 *6*10126
61BA 保德信全球基礎建設基金 NTD 19.89000 19.89000 2025/08/27 *6*10201
61BB 保德信全球消費商機基金 NTD 34.80000 34.80000 2025/08/28 *6*10202
61BC 保德信全球優質股息成長基金 NTD 12.96000 12.96000 2015/04/09 *6*10203
61BD 保德信拉丁美洲基金 NTD 8.40000 8.40000 2025/08/28 *6*10204
61BE 保德信金滿意基金 NTD 111.23000 111.23000 2025/08/29 *6*10205
61BF 保德信高成長基金臺幣Ａ NTD 258.65000 258.65000 2025/08/29 *6*10206
61BG 保德信新興市場債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.56920 9.56920 2016/04/27 *6*10207
61BH 保德信中國品牌基金新臺幣 NTD 11.48000 11.48000 2025/08/28 *6*10208
61BI 保德信亞洲新興市場債券基金－不配息 NTD 12.04940 12.04940 2019/11/13 *6*10209
61BJ 保德信亞洲新興市場債券基金－月配息 NTD 8.58830 8.58830 2019/11/13 *6*10210
61BL 保德信亞太基金 NTD 32.42000 32.42000 2025/08/27 *6*10212
61BM 保德信大俄羅斯基金 NTD 8.26000 8.26000 2015/04/09 *6*10213
61BN 保德信好時債組合基金－不配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.51760 11.51760 2024/10/24 *6*10214
61BO 保德信新興市場債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.17920 7.17920 2016/04/27 *6*10215
61BP 保德信好時債組合基金－月配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.04200 7.04200 2024/10/24 *6*10216
61BQ 保德信新興市場企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.18280 12.18280 2025/08/28 *6*10217
61BR 保德信新興市場企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.23870 6.23870 2025/08/28 *6*10218
61BS 保德信中國中小基金新臺幣 NTD 8.98000 8.98000 2025/08/28 *6*10219
61BT 保德信全球醫療生化基金－美元 USD 13.94000 13.94000 2025/08/28 *6*10220
61BU 保德信中國品牌基金美元 USD 9.84000 9.84000 2025/08/28 *6*10221
61BV 保德信中國品牌基金人民幣 CNY 10.67000 10.67000 2025/08/28 *6*10222
61BW 保德信中國好時平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.23090 12.23090 2025/08/28 *6*10223
61BX 保德信中國好時平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.94620 9.94620 2025/08/28 *6*10224
61BY 保德信中國好時平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.93330 8.93330 2025/08/28 *6*10225
61BZ 保德信中國好時平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.94570 9.94570 2025/08/28 *6*10226
61CA 保德信多元收益組合基金新臺幣累積 NTD 11.70370 11.70370 2025/08/27 *6*10301
61CB 保德信多元收益組合基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.88930 8.88930 2025/08/27 *6*10302
61CC 保德信多元收益組合基金美元累積 USD 12.97100 12.97100 2025/08/27 *6*10303
61CD 保德信多元收益組合基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.84800 9.84800 2025/08/27 *6*10304
61CE 保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金新臺幣 NTD 11.09910 11.09910 2021/07/21 *6*10305
61CF 保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金美元 USD 12.80890 12.80890 2021/07/21 *6*10306
61CG 保德信策略成長ＥＴＦ組合基金新臺幣 NTD 16.73160 16.73160 2025/08/27 *6*10307
61CH 保德信策略成長ＥＴＦ組合基金美元 USD 16.59490 16.59490 2025/08/27 *6*10308
61CI 保德信中國中小基金美元 USD 9.38000 9.38000 2025/08/28 *6*10309
61CJ 保德信中國中小基金人民幣 CNY 10.08000 10.08000 2025/08/28 *6*10310
61CK ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券臺累 NTD 10.81270 10.81270 2025/08/27 *6*10311
61CL ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債臺月配 NTD 8.13220 8.13220 2025/08/27 *6*10312
61CM ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券美累 USD 10.58610 10.58610 2025/08/27 *6*10313
61CN ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券美月 USD 7.96150 7.96150 2025/08/27 *6*10314
61CO ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券人累 CNY 10.34430 10.34430 2025/08/27 *6*10315
61CP ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券人月 CNY 7.63880 7.63880 2025/08/27 *6*10316
61CQ ＰＧＩＭ保德信全球新供應鏈基金新臺幣累積 NTD 11.46000 11.46000 2025/08/28 *6*10317
61CR ＰＧＩＭ保德信全球新供應鏈基金美元累積 USD 10.72000 10.72000 2025/08/28 *6*10318
61CS ＰＧＩＭ保德信全球新供應鏈基金人民幣累積 CNY 12.03000 12.03000 2025/08/28 *6*10319
61CT ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ臺幣累積 NTD 12.60540 12.60540 2025/08/27 *6*10320
61CU ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ臺幣月配 NTD 11.16000 11.16000 2025/08/27 *6*10321
61CV ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ美元累積 USD 12.85740 12.85740 2025/08/27 *6*10322
61CW ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ美元月配 USD 11.17570 11.17570 2025/08/27 *6*10323
61CX ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ人民幣累 CNY 12.82600 12.82600 2025/08/27 *6*10324
61CY ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ人民幣配 CNY 11.23740 11.23740 2025/08/27 *6*10325
61CZ ＰＧＩＭ保德信中小型股基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 11.54000 11.54000 2025/08/29 *6*10326
61DA ＰＧＩＭ保德信高成長基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 11.61000 11.61000 2025/08/29 *6*10401
62AF 景順台灣科技基金 NTD 89.87000 89.87000 2025/08/28 *6*20106
62AG 景順主流基金 NTD 47.78000 47.78000 2025/08/28 *6*20107
62AL 景順潛力基金 NTD 71.21000 71.21000 2025/08/28 *6*20112
62AN 景順全球康健基金 NTD 27.98000 27.98000 2025/08/27 *6*20114
62AO 景順全球科技基金年配型新台幣 NTD 64.71000 64.71000 2025/08/27 *6*20115
62AP 景順２０２３到期優質新興債券基金美元 USD - - 2023/06/21 *6*20116
62AQ 景順２０２３到期優質新興債券基金南非幣 ZAR - - 2023/06/21 *6*20117
63AC 聯博大利基金 NTD 97.42000 97.42000 2025/08/28 *6*30103
63AL 聯博亞太地產基金Ｂ型 NTD 8.93000 8.93000 2017/03/16 *6*30112
63AM 聯博亞太地產基金Ａ型 NTD 12.50000 12.50000 2017/03/16 *6*30113
63AN 聯博新興市場企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) NTD 11.33740 11.33740 2025/08/27 *6*30114
63AO 聯博新興市場企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金) NTD 5.21230 5.21230 2025/08/27 *6*30115
63AP 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 16.93000 16.93000 2025/08/27 *6*30116
63AQ 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 9.42000 9.42000 2025/08/27 *6*30117
63AR 聯博債券收益組合基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 10.87000 10.87000 2025/08/27 *6*30118
63AS 聯博債券收益組合基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 5.37000 5.37000 2025/08/27 *6*30119
63AT 聯博亞太多重資產基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 15.49000 15.49000 2025/08/27 *6*30120
63AU 聯博亞太多重資產基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.29000 9.29000 2025/08/27 *6*30121
63AV 聯博歐洲多重資產基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.21000 14.21000 2025/08/27 *6*30122
63AW 聯博歐洲多重資產基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.31000 8.31000 2025/08/27 *6*30123
63AX 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 26.02000 26.02000 2025/08/27 *6*30124
63AY 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 14.59000 14.59000 2025/08/27 *6*30125
63AZ 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２人民幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 27.55000 27.55000 2025/08/27 *6*30126
63BA 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 14.08000 14.08000 2025/08/27 *6*30201
63BB 聯博全球非投資等級債券基金－Ｔ２新臺幣累 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.75000 11.75000 2025/08/27 *6*30202
63BC 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ新臺幣月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.87000 4.87000 2025/08/27 *6*30203
63BD 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.89000 7.89000 2025/08/27 *6*30204
63BE 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.65000 7.65000 2025/08/27 *6*30205
63BF 聯博全球非投資等級債券基金－Ｔ２人民幣累 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 18.59000 18.59000 2025/08/27 *6*30206
63BG 聯博新興亞洲收益基金Ａ２新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.99000 8.99000 2023/12/25 *6*30207
63BH 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.26000 6.26000 2023/12/25 *6*30208
63BI 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.85000 9.85000 2023/12/25 *6*30209
63BJ 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.54000 9.54000 2023/12/25 *6*30210
63BK 聯博美國非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.23000 12.23000 2025/08/27 *6*30211
63BL 聯博美國非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.50000 7.50000 2025/08/27 *6*30212
63BM 聯博美國非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.73000 11.73000 2025/08/27 *6*30213
63BN 聯博美國非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.20000 11.20000 2025/08/27 *6*30214
63BO 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 6.25000 6.25000 2025/08/27 *6*30215
63BP 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.29000 9.29000 2025/08/27 *6*30216
63BQ 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.85000 8.85000 2025/08/27 *6*30217
63BR 聯博中國Ａ股基金Ａ２新臺幣 NTD 14.99000 14.99000 2025/08/27 *6*30218
63BS 聯博中國Ａ股基金Ａ２美元 USD 22.88000 22.88000 2025/08/27 *6*30219
63BT 聯博中國Ａ股基金Ａ２人民幣 CNY 23.68000 23.68000 2025/08/27 *6*30220
63BU 聯博美國多重資產收益基金新臺幣ＡＩ類型 NTD 8.24000 8.24000 2025/08/27 *6*30221
63BV 聯博美國多重資產收益基金美元Ａ２類型 USD 19.05000 19.05000 2025/08/27 *6*30222
63BW 聯博美國多重資產收益基金美元ＡＩ類型 USD 12.41000 12.41000 2025/08/27 *6*30223
63BX 聯博美國多重資產收益基金人民幣ＡＩ類型 CNY 11.88000 11.88000 2025/08/27 *6*30224
63BY 聯博美國成長入息基金新臺幣Ａ２類型 NTD 17.00000 17.00000 2025/08/27 *6*30225
63BZ 聯博美國成長入息基金新臺幣ＡＩ類型 NTD 11.46000 11.46000 2025/08/27 *6*30226
63CA 聯博美國成長入息基金美元Ａ２類型 USD 23.67000 23.67000 2025/08/27 *6*30301
63CB 聯博美國成長入息基金美元ＡＩ類型 USD 15.91000 15.91000 2025/08/27 *6*30302
63CC 聯博美國成長入息基金人民幣ＡＩ類型 CNY 15.14000 15.14000 2025/08/27 *6*30303
63CD 聯博四年到期全球美元債券基金Ａ２類型美元 USD 17.13000 17.13000 2025/08/27 *6*30304
63CE 聯博四年到期全球美元債券基金ＡＱ類型美 USD 15.41000 15.41000 2025/08/27 *6*30305
63CF 聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ日圓月配 JPY 983.29000 983.29000 2025/08/27 *6*30306
64AA 柏瑞巨人基金Ａ NTD 31.86000 31.86000 2025/08/28 *6*40101
64AD 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 NTD 23.84000 23.84000 2025/08/27 *6*40104
64AE 柏瑞旗艦全球成長組合基金 NTD 28.60000 28.60000 2025/08/27 *6*40105
64AF 柏瑞旗艦全球債券組合基金 NTD 13.04780 13.04780 2025/08/27 *6*40106
64AG 柏瑞全球金牌組合基金 NTD 20.31000 20.31000 2025/08/27 *6*40107
64AH 柏瑞拉丁美洲基金 NTD 9.86000 9.86000 2025/08/27 *6*40108
64AI 柏瑞美國雙核心收益基金－不配息 NTD 11.41540 11.41540 2025/08/27 *6*40109
64AJ 柏瑞亞太高股息基金－新臺幣累積 NTD 16.58000 16.58000 2025/08/27 *6*40110
64AK 柏瑞亞太高股息基金－新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.98000 8.98000 2025/08/27 *6*40111
64AM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 15.35550 15.35550 2025/08/27 *6*40113
64AN 柏瑞全球策略非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.13090 5.13090 2025/08/27 *6*40114
64AO 柏瑞美國雙核心收益基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.05310 6.05310 2025/08/27 *6*40115
64AP 柏瑞五國金勢力建設基金 NTD 7.01000 7.01000 2019/08/22 *6*40116
64AR 柏瑞新興市場非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.73720 11.73720 2025/08/27 *6*40118
64AS 柏瑞新興市場非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.49260 4.49260 2025/08/27 *6*40119
64AT 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金臺累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.01860 12.01860 2025/08/27 *6*40120
64AU 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金臺月 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.93270 5.93270 2025/08/27 *6*40121
64AV 柏瑞全球策略非投資等級債券基金澳幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.13720 6.13720 2025/08/27 *6*40122
64AW 柏瑞全球策略非投資等級債券基金南非幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 6.44270 6.44270 2025/08/27 *6*40123
64AX 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.33520 12.33520 2025/08/27 *6*40124
64AY 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.86610 6.86610 2025/08/27 *6*40125
64AZ 柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣 NTD 18.66000 18.66000 2025/08/27 *6*40126
64BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.30610 14.30610 2025/08/27 *6*40201
64BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.43380 6.43380 2025/08/27 *6*40202
64BC 柏瑞中國平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.17890 9.17890 2024/02/21 *6*40203
64BD 柏瑞中國平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.57590 6.57590 2024/02/21 *6*40204
64BE 柏瑞中國平衡基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.42280 9.42280 2024/02/21 *6*40205
64BF 柏瑞中國平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.83110 6.83110 2024/02/21 *6*40206
64BG 柏瑞中國平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.33350 10.33350 2024/02/21 *6*40207
64BH 柏瑞中國平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.76590 6.76590 2024/02/21 *6*40208
64BI 柏瑞新興市場非投資等級債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.74420 11.74420 2025/08/27 *6*40209
64BJ 柏瑞新興市場非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 4.70270 4.70270 2025/08/27 *6*40210
64BK 柏瑞亞太高股息基金人民幣累積 CNY 16.74000 16.74000 2025/08/27 *6*40211
64BL 柏瑞亞太高股息基金－人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.42000 8.42000 2025/08/27 *6*40212
64BM 柏瑞亞太非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.93490 9.93490 2025/08/27 *6*40213
64BN 柏瑞亞太非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.06950 4.06950 2025/08/27 *6*40214
64BO 柏瑞亞太非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.24160 11.24160 2025/08/27 *6*40215
64BP 柏瑞亞太非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.79970 4.79970 2025/08/27 *6*40216
64BQ 柏瑞亞太非投資等級債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.63060 11.63060 2025/08/27 *6*40217
64BR 柏瑞亞太非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 4.40030 4.40030 2025/08/27 *6*40218
64BS 柏瑞全球策略非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.28140 15.28140 2025/08/27 *6*40219
64BT 柏瑞全球策略非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.75650 7.75650 2025/08/27 *6*40220
64BU 柏瑞新興市場非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.31760 11.31760 2025/08/27 *6*40221
64BV 柏瑞新興市場非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.57400 5.57400 2025/08/27 *6*40222
64BW 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金美累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.52500 11.52500 2025/08/27 *6*40223
64BX 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金美月 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.87450 6.87450 2025/08/27 *6*40224
64BY 柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.76910 12.76910 2025/08/27 *6*40225
64BZ 柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.77970 7.77970 2025/08/27 *6*40226
64CA 柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積 NTD 11.96410 11.96410 2025/08/27 *6*40301
64CB 柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.34410 7.34410 2025/08/27 *6*40302
64CC 柏瑞環球多元資產基金美元累積 USD 13.49910 13.49910 2025/08/27 *6*40303
64CD 柏瑞環球多元資產基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 8.61190 8.61190 2025/08/27 *6*40304
64CE 柏瑞環球多元資產基金人民幣累積 CNY 13.63380 13.63380 2025/08/27 *6*40305
64CF 柏瑞環球多元資產基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.09180 8.09180 2025/08/27 *6*40306
64CG 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金人累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.40710 12.40710 2025/08/27 *6*40307
64CH 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金人月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.53790 6.53790 2025/08/27 *6*40308
64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.72280 13.72280 2025/08/27 *6*40309
64CJ 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.21040 7.21040 2025/08/27 *6*40310
64CK 柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 11.88000 11.88000 2025/08/27 *6*40311
64CL 柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 6.68000 6.68000 2025/08/27 *6*40312
64CM 柏瑞特別股息收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 13.13000 13.13000 2025/08/27 *6*40313
64CN 柏瑞特別股息收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 7.49000 7.49000 2025/08/27 *6*40314
64CO 柏瑞特別股息收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 13.25000 13.25000 2025/08/27 *6*40315
64CP 柏瑞特別股息收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 6.82000 6.82000 2025/08/27 *6*40316
64CQ 柏瑞全球策略非投資等級債券Ｂｔ臺穩定配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.01870 5.01870 2025/08/27 *6*40317
64CR 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.00260 12.00260 2025/08/27 *6*40318
64CS 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.10250 7.10250 2025/08/27 *6*40319
64CT 柏瑞多重資產特別收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.37650 12.37650 2025/08/27 *6*40320
64CU 柏瑞多重資產特別收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.33150 7.33150 2025/08/27 *6*40321
64CV 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.31300 12.31300 2025/08/27 *6*40322
64CW 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.66900 6.66900 2025/08/27 *6*40323
64CX 柏瑞多重資產特別收益基金南非幣月配 ZAR 7.81500 7.81500 2025/08/27 *6*40324
64CY 柏瑞中國Ａ股量化精選基金新臺幣 NTD 11.67000 11.67000 2025/08/27 *6*40325
64CZ 柏瑞中國Ａ股量化精選基金美元 USD 11.76000 11.76000 2025/08/27 *6*40326
64DA 柏瑞中國Ａ股量化精選基金人民幣 CNY 12.53000 12.53000 2025/08/27 *6*40401
64DB 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金新臺幣累積 NTD 9.97010 9.97010 2025/08/27 *6*40402
64DC 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金新臺幣月配 NTD 5.06940 5.06940 2025/08/27 *6*40403
64DD 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金美元累積 USD 10.54720 10.54720 2025/08/27 *6*40404
64DE 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金美元月配 USD 5.41990 5.41990 2025/08/27 *6*40405
64DF 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金人民幣累積 CNY 10.13520 10.13520 2025/08/27 *6*40406
64DG 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金人民幣月配 CNY 4.88510 4.88510 2025/08/27 *6*40407
64DH 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金南非幣月配 ZAR 4.72370 4.72370 2025/08/27 *6*40408
64DI 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金澳幣月配 AUD 5.17430 5.17430 2025/08/27 *6*40409
64DJ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金新臺幣累積 NTD 9.53920 9.53920 2025/08/27 *6*40410
64DK 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金新臺幣月配 NTD 6.97570 6.97570 2025/08/27 *6*40411
64DL 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金美元累積 USD 10.05880 10.05880 2025/08/27 *6*40412
64DM 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金美元月配 USD 7.39160 7.39160 2025/08/27 *6*40413
64DN 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金人民幣累積 CNY 9.82100 9.82100 2025/08/27 *6*40414
64DO 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金人民幣月配 CNY 6.82660 6.82660 2025/08/27 *6*40415
64DP 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金澳幣累積 AUD 9.62680 9.62680 2025/08/27 *6*40416
64DQ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金澳幣月配 AUD 7.26270 7.26270 2025/08/27 *6*40417
64DR 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ累積 NTD 11.77530 11.77530 2025/08/27 *6*40418
64DS 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ類型月配 NTD 8.00200 8.00200 2025/08/27 *6*40419
64DT 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ美元累積 USD 11.76140 11.76140 2025/08/27 *6*40420
64DU 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ美元月配 USD 7.87050 7.87050 2025/08/27 *6*40421
64DV 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ人民幣累積 CNY 11.44600 11.44600 2025/08/27 *6*40422
64DW 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ人民幣月配 CNY 7.37870 7.37870 2025/08/27 *6*40423
64DX 柏瑞全球策略量化債券基金台幣累積Ａ類型 NTD 9.81800 9.81800 2025/08/27 *6*40424
64DY 柏瑞全球策略量化債券基金台幣月配Ｂ類型 NTD 7.91870 7.91870 2025/08/27 *6*40425
64DZ 柏瑞全球策略量化債券基金美元累積Ａ類型 USD 10.02280 10.02280 2025/08/27 *6*40426
64EA 柏瑞全球策略量化債券基金美元月配Ｂ類型 USD 8.06630 8.06630 2025/08/27 *6*40501
64EB 柏瑞全球策略量化債券基金人民幣累積Ａ類型 CNY 9.65310 9.65310 2025/08/27 *6*40502
64EC 柏瑞全球策略量化債券基金人民幣月配Ｂ類型 CNY 7.59160 7.59160 2025/08/27 *6*40503
64ED 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益新臺幣Ａ累積 NTD 14.91000 14.91000 2025/08/27 *6*40504
64EE 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益新臺幣Ｂ月配 NTD 13.50000 13.50000 2025/08/27 *6*40505
64EF 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金美元Ａ累積 USD 13.52000 13.52000 2025/08/27 *6*40506
64EG 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金美元Ｂ月配 USD 12.24000 12.24000 2025/08/27 *6*40507
64EH 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益人民幣Ａ累積 CNY 12.97000 12.97000 2025/08/27 *6*40508
64EI 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益人民幣Ｂ月配 CNY 11.77000 11.77000 2025/08/27 *6*40509
64EJ 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－新臺幣 NTD 15.50000 15.50000 2025/08/27 *6*40510
64EK 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－美元 USD 15.56000 15.56000 2025/08/27 *6*40511
64EL 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－人民幣 CNY 14.58000 14.58000 2025/08/27 *6*40512
64EM 柏瑞利率對策多重資產基金新臺幣累積 NTD 11.66210 11.66210 2025/08/27 *6*40513
64EN 柏瑞利率對策多重資產基金新臺幣月配 NTD 10.44350 10.44350 2025/08/27 *6*40514
64EO 柏瑞利率對策多重資產基金美元累積 USD 11.94750 11.94750 2025/08/27 *6*40515
64EP 柏瑞利率對策多重資產基金美元月配 USD 10.70030 10.70030 2025/08/27 *6*40516
64EQ 柏瑞多重資產特別收益基金日幣累積 JPY 10.67880 10.67880 2025/08/27 *6*40517
64ER 柏瑞多重資產特別收益基金日幣月配 JPY 10.21410 10.21410 2025/08/27 *6*40518
64ES 柏瑞科技多重資產基金－Ａ累積新臺幣 NTD 11.29620 11.29620 2025/08/27 *6*40519
64ET 柏瑞科技多重資產基金－Ｂ配息新臺幣 NTD 10.01140 10.01140 2025/08/27 *6*40520
64EU 柏瑞科技多重資產基金－Ａ累積美元 USD 11.70550 11.70550 2025/08/27 *6*40521
64EV 柏瑞科技多重資產基金－Ｂ配息美元 USD 10.36690 10.36690 2025/08/27 *6*40522
64EW 柏瑞新興動態多重資產基金臺幣累積 NTD 10.64800 10.64800 2025/08/27 *6*40523
64EX 柏瑞新興動態多重資產基金臺幣月配 NTD 7.57180 7.57180 2025/08/27 *6*40524
64EY 柏瑞新興動態多重資產基金美元累積 USD 10.80360 10.80360 2025/08/27 *6*40525
64EZ 柏瑞新興動態多重資產基金美元月配 USD 7.68110 7.68110 2025/08/27 *6*40526
64FA 柏瑞新興動態多重資產基金人民幣累積 CNY 10.30630 10.30630 2025/08/27 *6*40601
64FB 柏瑞新興動態多重資產基金人民幣月配 CNY 6.93700 6.93700 2025/08/27 *6*40602
64FC 柏瑞科技多重資產基金日幣月配Ｂ JPY 9.82460 9.82460 2025/08/27 *6*40603
64FD 柏瑞特別股息收益基金日幣累積 JPY 9.80000 9.80000 2025/08/27 *6*40604
64FE 柏瑞特別股息收益基金日幣月配 JPY 9.49000 9.49000 2025/08/27 *6*40605
65AA 永豐永豐基金 NTD 75.26000 75.26000 2025/08/28 *6*50101
65AB 永豐高科技基金 NTD 23.92000 23.92000 2019/08/13 *6*50102
65AD 永豐中小基金 NTD 131.33000 131.33000 2025/08/28 *6*50104
65AE 永豐趨勢平衡基金 NTD 73.52000 73.52000 2025/08/28 *6*50105
65AF 永豐中概平衡基金 NTD 31.95000 31.95000 2015/12/16 *6*50106
65AG 永豐全球平衡組合基金 NTD 12.25000 12.25000 2016/06/13 *6*50107
65AM 永豐主流品牌基金 NTD 29.98000 29.98000 2025/08/27 *6*50113
65BC 永豐大中華基金 NTD 10.13000 10.13000 2016/06/22 *6*50203
65BD 永豐亞洲民生消費基金 NTD 10.24000 10.24000 2025/08/27 *6*50204
65BF 永豐新興非投資等級雙債組合基金累積型 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 11.31850 11.31850 2025/08/27 *6*50206
65BG 永豐新興非投資等級雙債組合基金月配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.53510 5.53510 2025/08/27 *6*50207
65BI 永豐中國高收益債券基金－累積型 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.13140 10.13140 2021/12/14 *6*50209
65BJ 永豐新興市場企業債券基金－不配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券) NTD 10.04960 10.04960 2025/08/27 *6*50210
65BK 永豐新興市場企業債券基金－月配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.46960 5.46960 2025/08/27 *6*50211
65BL 永豐中國高收益債券基金－人民幣不配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券) CNY 2.42340 2.42340 2021/12/14 *6*50212
65BM 永豐中國高收益債券基金－人民幣月配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.47360 1.47360 2021/12/14 *6*50213
65BN 永豐滬深３００紅利指數基金 NTD 22.41000 22.41000 2025/08/27 *6*50214
65BO 永豐歐洲５０指數基金新臺幣 NTD 6.54000 6.54000 2020/05/12 *6*50215
65BP 永豐歐洲５０指數基金歐元 EUR 6.90000 6.90000 2020/05/12 *6*50216
65BQ 永豐中國經濟建設基金新臺幣 NTD 32.29000 32.29000 2025/08/27 *6*50217
65BR 永豐全球多元入息基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） NTD 11.96140 11.96140 2025/08/27 *6*50218
65BS 永豐全球多元入息基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） NTD 8.31540 8.31540 2025/08/27 *6*50219
65BT 永豐全球多元入息基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） USD 12.89410 12.89410 2025/08/27 *6*50220
65BU 永豐全球多元入息基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） USD 8.96360 8.96360 2025/08/27 *6*50221
65BV 永豐領航科技基金 NTD 75.45000 75.45000 2025/08/28 *6*50222
65BW 永豐新興市場企業債券基金人民幣累積 CNY 2.53860 2.53860 2025/08/27 *6*50223
65BX 永豐新興市場企業債券基金人民幣月配 CNY 1.56810 1.56810 2025/08/27 *6*50224
66AD 台中銀數位時代基金新臺幣累積Ａ NTD 103.16000 103.16000 2025/08/29 *6*60104
66AF 台中銀大發基金新臺幣累積Ａ NTD 83.66000 83.66000 2025/08/29 *6*60106
66AL 德信萬瑞基金 NTD 10.78780 10.78780 2019/03/22 *6*60112
66AM 台中銀萬保貨幣市場基金 NTD 12.54110 12.54110 2025/08/28 *6*60113
66AN 台中銀台灣主流中小基金 NTD 37.95000 37.95000 2023/06/21 *6*60114
67AA 瀚亞亞太不動產化基金－Ａ型 NTD 11.42000 11.42000 2025/08/27 *6*70101
67AB 瀚亞亞太不動產化基金－Ｂ型 NTD 7.29000 7.29000 2025/08/27 *6*70102
67AC 瀚亞高科技基金 NTD 274.92000 274.92000 2025/08/28 *6*70103
67AD 瀚亞外銷基金 NTD 124.29000 124.29000 2025/08/28 *6*70104
67AF 瀚亞菁華基金 NTD 65.78000 65.78000 2025/08/28 *6*70106
67AG 瀚亞威寶貨幣市場基金 NTD 14.27770 14.27770 2025/08/28 *6*70107
67AI 瀚亞亞太基礎建設基金 NTD 13.07000 13.07000 2025/08/26 *6*70109
67AJ 瀚亞中小型股基金 NTD 64.01000 64.01000 2025/08/28 *6*70110
67AM 瀚亞電通網基金 NTD 14.86000 14.86000 2019/07/18 *6*70113
67AN 瀚亞歐洲基金 NTD 17.13000 17.13000 2025/08/27 *6*70114
67AO 瀚亞理財通基金Ａ類型－新臺幣 NTD 46.83000 46.83000 2025/08/28 *6*70115
67AR 瀚亞美國高科技基金Ａ類型－新臺幣 NTD 90.86000 90.86000 2025/08/27 *6*70118
67AV 瀚亞股債入息組合基金－不配息 NTD 20.62570 20.62570 2025/08/27 *6*70122
67AW 瀚亞印度基金新臺幣 NTD 56.67000 56.67000 2025/08/26 *6*70123
67AY 瀚亞亞太高股息基金 NTD 18.00000 18.00000 2025/08/27 *6*70125
67AZ 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 NTD 13.73300 13.73300 2025/08/27 *6*70126
67BA 瀚亞全球綠色金脈基金 NTD 16.58000 16.58000 2018/02/02 *6*70201
67BB 瀚亞非洲基金 NTD 28.80000 28.80000 2025/08/27 *6*70202
67BC 瀚亞美國高科技基金Ｂ類型－美元 USD 17.30000 17.30000 2025/08/27 *6*70203
67BD 瀚亞多重收益優化組合基金臺幣Ａ累積 NTD 13.84000 13.84000 2025/08/27 *6*70204
67BE 瀚亞多重收益優化組合基金臺幣Ｂ月配 NTD 9.05000 9.05000 2025/08/27 *6*70205
67BF 瀚亞多重收益優化組合基金美元Ａ累積 USD 13.79000 13.79000 2025/08/27 *6*70206
67BG 瀚亞多重收益優化組合基金美元Ｂ月配 USD 8.22000 8.22000 2025/08/27 *6*70207
67BH 瀚亞多重收益優化組合基金日幣Ｂ月配 JPY 104.05000 104.05000 2025/08/27 *6*70208
68AA 貝萊德寶利基金 NTD 78.65000 78.65000 2025/08/28 *6*80101
68AK 貝萊德２０３０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 12.35000 12.35000 2025/08/27 *6*80111
68AL 貝萊德２０４０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 13.38000 13.38000 2025/08/27 *6*80112
68AM 貝萊德２０５０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 15.06000 15.06000 2025/08/27 *6*80113
68AN 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合新台幣累積 NTD 14.50000 14.50000 2025/08/27 *6*80114
68AO 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合新台幣月配 NTD 12.36000 12.36000 2025/08/27 *6*80115
68AP 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合美元累積 USD 14.08000 14.08000 2025/08/27 *6*80116
68AQ 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合美元月配 USD 12.02000 12.02000 2025/08/27 *6*80117
68AR 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合人民幣累積 CNY 15.04000 15.04000 2025/08/27 *6*80118
68AS 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合人民幣月配 CNY 12.84000 12.84000 2025/08/27 *6*80119
69AD 新光國家建設基金 NTD 27.41000 27.41000 2017/11/15 *6*90104
69AJ 新光台灣富貴基金 NTD 78.19000 78.19000 2025/08/29 *6*90110
69AK 新光店頭基金 NTD 75.48000 75.48000 2025/08/29 *6*90111
69AL 新光創新科技基金 NTD 46.08000 46.08000 2025/08/29 *6*90112
69AR 新光大三通基金 NTD 66.58000 66.58000 2025/08/29 *6*90118
69AS 新光亞洲精選基金新臺幣 NTD 24.03000 24.03000 2020/06/22 *6*90119
69AU 新光福運平衡基金 NTD 17.01460 17.01460 2018/03/22 *6*90121
69AV 新光澳幣保本基金 AUD 13.05000 13.05000 2021/01/25 *6*90122
69AW 新光全球ＡＩ新創產業基金 NTD 20.37000 20.37000 2025/08/27 *6*90123
69AX 新光全球債券基金臺幣累積 NTD 10.98050 10.98050 2025/08/28 *6*90124
69AY 新光全球債券基金臺幣月配 NTD 8.19690 8.19690 2025/08/28 *6*90125
69AZ 新光全球債券基金美元累積 USD 11.33300 11.33300 2025/08/28 *6*90126
69BA 新光全球債券基金美元月配 USD 8.49080 8.49080 2025/08/28 *6*90201
69BB 新光全球債券基金人民幣累積 CNY 11.46450 11.46450 2025/08/28 *6*90202
69BC 新光全球債券基金人民幣月配 CNY 9.51570 9.51570 2025/08/28 *6*90203
71AA 富蘭克林華美第一富基金 NTD 124.18000 124.18000 2025/08/28 *7*10101
71AB 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣累積 NTD 13.17040 13.17040 2025/08/28 *7*10102
71AC 富蘭克林華美全球股票組合基金 NTD 20.90480 20.90480 2025/08/28 *7*10103
71AD 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.30390 6.30390 2025/08/28 *7*10104
71AE 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣 NTD 33.95000 33.95000 2025/08/28 *7*10105
71AF 富蘭克林華美中華基金 NTD 14.93000 14.93000 2025/08/28 *7*10106
71AG 富蘭克林華美新興市場股票組合基金 NTD 8.99630 8.99630 2020/04/30 *7*10107
71AH 富蘭克林華美天然資源組合基金 NTD 8.83430 8.83430 2025/08/28 *7*10108
71AI 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.58380 10.58380 2025/07/14 *7*10109
71AJ 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 4.77430 4.77430 2025/07/14 *7*10110
71AK 富蘭克林華美中國消費基金新臺幣 NTD 10.27000 10.27000 2025/08/27 *7*10111
71AL 富蘭克林華美台股高科技基金 NTD 79.91000 79.91000 2025/08/28 *7*10112
71AM 富蘭克林華美台股傳產基金 NTD 23.09000 23.09000 2019/12/26 *7*10113
71AN 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.08750 13.08750 2025/08/28 *7*10114
71AO 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.33980 6.33980 2025/08/28 *7*10115
71AP 富蘭克林華美貨幣市場基金 NTD 10.89230 10.89230 2025/08/28 *7*10116
71AQ 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣累積 NTD 9.02630 9.02630 2025/08/28 *7*10117
71AR 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.17470 6.17470 2025/08/28 *7*10118
71AS 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.04810 13.04810 2025/08/28 *7*10119
71AT 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 6.77350 6.77350 2025/08/28 *7*10120
71AU 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) AUD 12.11910 12.11910 2025/08/28 *7*10121
71AV 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) AUD 6.14440 6.14440 2025/08/28 *7*10122
71AW 富蘭克林華美中國Ａ股基金新臺幣 NTD 9.25000 9.25000 2025/08/28 *7*10123
71AX 富蘭克林華美中國高收益債券基金新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.34410 9.34410 2019/12/24 *7*10124
71AY 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金人不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.79170 13.79170 2025/08/28 *7*10125
71AZ 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.15080 7.15080 2025/08/28 *7*10126
71BA 富蘭克林華美全球成長基金－新臺幣 NTD 14.46000 14.46000 2025/08/28 *7*10201
71BB 富蘭克林華美全球成長基金－美元 USD 15.04000 15.04000 2025/08/28 *7*10202
71BC 富蘭克林華美中國Ａ股基金人民幣 CNY 8.63000 8.63000 2025/08/28 *7*10203
71BD 富蘭克林華美中國消費基金人民幣 CNY 11.43000 11.43000 2025/08/27 *7*10204
71BE 富蘭克林華美中國高收益債券基金人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.84850 10.84850 2019/12/24 *7*10205
71BF 富蘭克林華美中國Ａ股基金美元 USD 9.54000 9.54000 2025/08/28 *7*10206
71BG 富蘭克林華美中國消費基金美元 USD 11.78000 11.78000 2025/08/27 *7*10207
71BH 富蘭克林華美中國高收益債券基金美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.05400 10.05400 2019/12/24 *7*10208
71BI 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金南非累 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) ZAR 21.39440 21.39440 2025/08/28 *7*10209
71BJ 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金南月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ZAR 10.96140 10.96140 2025/08/28 *7*10210
71BK 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元累積 USD 10.92840 10.92840 2025/08/28 *7*10211
71BL 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.41950 7.41950 2025/08/28 *7*10212
71BM 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元累積 USD 10.08050 10.08050 2025/08/28 *7*10213
71BN 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.47540 7.47540 2025/08/28 *7*10214
71BO 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.13550 11.13550 2021/06/10 *7*10215
71BP 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 6.55180 6.55180 2025/07/14 *7*10216
71BQ 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.45110 11.45110 2025/07/14 *7*10217
71BR 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.90850 6.90850 2025/07/14 *7*10218
71BS 富蘭克林華美新世界股票基金美元 USD 29.54000 29.54000 2025/08/28 *7*10219
71BT 富蘭克林華美新世界股票基金人民幣 CNY 32.84000 32.84000 2025/08/28 *7*10220
71BU 富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.72000 13.72000 2025/08/28 *7*10221
71BV 富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.44000 7.44000 2025/08/28 *7*10222
71BW 富蘭克林華美多重資產收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.68000 14.68000 2025/08/28 *7*10223
71BX 富蘭克林華美多重資產收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.98000 7.98000 2025/08/28 *7*10224
71BY 富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.64000 15.64000 2025/08/28 *7*10225
71BZ 富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.91000 7.91000 2025/08/28 *7*10226
71CA 富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.51000 12.51000 2025/08/28 *7*10301
71CB 富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.77000 8.77000 2025/08/28 *7*10302
71CC 富蘭克林華美亞太平衡基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.07000 13.07000 2025/08/28 *7*10303
71CD 富蘭克林華美亞太平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.97000 8.97000 2025/08/28 *7*10304
71CE 富蘭克林華美亞太平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.58000 8.58000 2025/08/28 *7*10305
71CF 富蘭克林華美全球非投資等級債基金Ｃ臺月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.51160 6.51160 2025/08/28 *7*10306
71CG 富蘭克林華美全球非投資等級債基金Ｃ美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 6.95610 6.95610 2025/08/28 *7*10307
71CH 富蘭克林華美全球非投資等級債基金Ｃ人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 5.98100 5.98100 2025/08/28 *7*10308
71CI 富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣累積 NTD 13.80000 13.80000 2025/08/28 *7*10309
71CJ 富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.99000 9.99000 2025/08/28 *7*10310
71CK 富蘭克林華美策略高股息基金美元累積 USD 13.60000 13.60000 2025/08/28 *7*10311
71CL 富蘭克林華美策略高股息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.85000 9.85000 2025/08/28 *7*10312
71CM 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣 NTD 7.51000 7.51000 2025/08/28 *7*10313
71CN 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元 USD 7.38000 7.38000 2025/08/28 *7*10314
71CO 富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.77000 11.77000 2025/08/28 *7*10315
71CP 富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.47000 7.47000 2025/08/28 *7*10316
71CQ 富蘭克林華美特別股收益基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.63000 11.63000 2025/08/28 *7*10317
71CR 富蘭克林華美特別股收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.40000 7.40000 2025/08/28 *7*10318
71CS 富蘭克林華美特別股收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 6.41000 6.41000 2025/08/28 *7*10319
71CT 富蘭克林華美特別股收益基金南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 7.28000 7.28000 2025/08/28 *7*10320
71CU 富蘭克林華美新興國家固定收益基金臺幣累積 NTD 8.38870 8.38870 2025/08/28 *7*10321
71CV 富蘭克林華美新興國家固定收益基金臺幣月配 NTD 3.43220 3.43220 2025/08/28 *7*10322
71CW 富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元累積 USD 8.92500 8.92500 2025/08/28 *7*10323
71CX 富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元月配 USD 3.69030 3.69030 2025/08/28 *7*10324
71CY 富蘭克林華美新興國家固定收益基金人幣月配 CNY 3.24910 3.24910 2025/08/28 *7*10325
71CZ 富蘭克林華美新興國家固定收益南非幣月配 ZAR 3.61270 3.61270 2025/08/28 *7*10326
71DA 富蘭克林華美目標２０２７組合新臺幣累積 NTD 12.39000 12.39000 2025/08/27 *7*10401
71DB 富蘭克林華美目標２０３７組合新臺幣累積 NTD 13.08000 13.08000 2025/08/27 *7*10402
71DC 富蘭克林華美目標２０４７組合新臺幣累積 NTD 13.50000 13.50000 2025/08/27 *7*10403
71DD 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金新台幣 NTD 16.42000 16.42000 2025/08/27 *7*10404
71DE 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金美元 USD 15.39000 15.39000 2025/08/27 *7*10405
71DF 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金人民幣 CNY 16.85000 16.85000 2025/08/27 *7*10406
71DG 富蘭克林華美生技新臺幣 NTD 13.57000 13.57000 2025/08/28 *7*10407
71DH 富蘭克林華美生技美元 USD 13.21000 13.21000 2025/08/28 *7*10408
71DI 富蘭克林華美生技人民幣 CNY 13.99000 13.99000 2025/08/28 *7*10409
71DJ 富蘭克林華美生技南非幣 ZAR 14.79000 14.79000 2025/08/28 *7*10410
71DK 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金臺幣累積 NTD 11.92000 11.92000 2025/08/28 *7*10411
71DL 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金臺幣月配 NTD 11.35000 11.35000 2025/08/28 *7*10412
71DM 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金美元累積 USD 12.24000 12.24000 2025/08/28 *7*10413
71DN 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金美元月配 USD 11.65000 11.65000 2025/08/28 *7*10414
71DO 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣累積 NTD 10.43910 10.43910 2025/08/28 *7*10415
71DP 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣月配 NTD 9.67560 9.67560 2025/08/28 *7*10416
71DQ 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元累積 USD 10.86920 10.86920 2025/08/28 *7*10417
71DR 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元月配 USD 10.07460 10.07460 2025/08/28 *7*10418
72AA 瑞銀亞洲全方位不動產基金 NTD 8.65000 8.65000 2021/12/10 *7*20101
72AD 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.67880 9.67880 2025/03/19 *7*20104
72AE 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 4.02310 4.02310 2025/03/19 *7*20105
72AF 瑞銀全球生物科技基金新臺幣 NTD 10.32000 10.32000 2017/06/01 *7*20106
72AG 瑞銀全球生物科技基金美元 USD 11.34000 11.34000 2017/06/01 *7*20107
72AH 瑞銀全球生物科技基金人民幣 CNY 11.91000 11.91000 2017/06/01 *7*20108
72AI 瑞銀精選債券收益組合基金新臺幣累積 NTD 8.68940 8.68940 2025/08/27 *7*20109
72AJ 瑞銀精選債券收益組合基金新臺幣月配 NTD 7.21850 7.21850 2025/08/27 *7*20110
72AK 瑞銀精選債券收益組合基金美元累積 USD 9.03140 9.03140 2025/08/27 *7*20111
72AL 瑞銀精選債券收益組合基金美元月配 USD 7.48120 7.48120 2025/08/27 *7*20112
72AM 瑞銀優質精選收益基金臺幣累積 NTD 10.15520 10.15520 2025/08/27 *7*20113
72AN 瑞銀優質精選收益基金臺幣月配 NTD 8.00700 8.00700 2025/08/27 *7*20114
73AB 街口中小型基金 NTD 72.01000 72.01000 2025/08/29 *7*30102
73AD 華頓全球黑鑽油源基金 NTD 4.92000 4.92000 2019/08/14 *7*30104
73AG 街口全球時尚精品基金 NTD 25.67000 25.67000 2025/08/28 *7*30107
73AL 街口台灣基金 NTD 72.26000 72.26000 2025/08/29 *7*30112
73AM 街口全球高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.69150 13.69150 2021/06/18 *7*30113
73AN 街口全球高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.02400 7.02400 2021/06/18 *7*30114
73AO 華頓新興亞太債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.56770 10.56770 2018/04/18 *7*30115
73AP 華頓新興亞太債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.14170 8.14170 2018/04/18 *7*30116
73AQ 華頓全球核心價值收益債券基金－不配息 NTD 10.31950 10.31950 2015/03/11 *7*30117
73AR 華頓全球核心價值收益債券基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.73600 9.73600 2015/03/11 *7*30118
73AS 街口中國多重機會平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 15.02850 15.02850 2020/12/03 *7*30119
75AC 元大績效基金 NTD 47.99000 47.99000 2019/02/27 *7*50103
75AD 元大２００１基金 NTD 174.87000 174.87000 2025/08/29 *7*50104
75AF 元大精準中小基金 NTD 24.00000 24.00000 2018/06/14 *7*50106
75AK 元大台灣加權股價指數基金 NTD 69.67100 69.67100 2025/08/28 *7*50111
75AL 元大全球ＥＴＦ穩健組合基金 NTD 19.15000 19.15000 2025/08/28 *7*50112
75AN 元大全球不動產化證券化基金新臺幣累積 NTD 15.86000 15.86000 2025/08/28 *7*50114
75AO 元大全球不動產化證券化基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.45000 9.45000 2025/08/28 *7*50115
75AP 元大全球新興市場精選組合基金 NTD 15.61000 15.61000 2025/08/28 *7*50116
75AU 元大大中華價值指數基金新臺幣 NTD 22.17700 22.17700 2025/08/28 *7*50121
75AV 元大全球靈活配置債券組合基金－不配息 NTD 10.58000 10.58000 2019/05/10 *7*50122
75AW 元大全球靈活配置債券組合基金－配息 NTD 10.53000 10.53000 2019/05/10 *7*50123
75AY 元大巴西指數基金 NTD 6.16800 6.16800 2025/08/27 *7*50125
75AZ 元大印度指數基金 NTD 6.92500 6.92500 2020/05/22 *7*50126
75BA 元大印尼指數基金 NTD 7.82200 7.82200 2025/08/28 *7*50201
75BB 元大全球國富債券基金－不配息 NTD 7.97230 7.97230 2016/09/14 *7*50202
75BC 元大全球國富債券基金－月配息 NTD 5.71020 5.71020 2016/09/14 *7*50203
75BD 元大新興市場ＥＳＧ策略基金 NTD 13.09000 13.09000 2018/05/09 *7*50204
75BF 元大中國平衡基金 NTD 12.41000 12.41000 2023/08/07 *7*50206
75BG 元大全球不動產證券化基金美元 USD 14.74000 14.74000 2025/08/28 *7*50207
75BH 元大全球不動產證券化基金人民幣 CNY 16.29000 16.29000 2025/08/28 *7*50208
75BI 元大大中華價值指數基金美元 USD 16.56300 16.56300 2025/08/28 *7*50209
75BJ 元大大中華價值指數基金人民幣 CNY 18.30000 18.30000 2025/08/28 *7*50210
76AA 國泰中小成長基金 NTD 161.59000 161.59000 2025/08/29 *7*60101
76AB 國泰平衡基金 NTD 23.67000 23.67000 2018/10/16 *7*60102
76AC 國泰大中華基金 NTD 74.95000 74.95000 2025/08/29 *7*60103
76AH 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 NTD 15.01000 15.01000 2018/04/10 *7*60108
76AJ 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 NTD 32.99000 32.99000 2025/08/28 *7*60110
76AL 國泰全球基礎建設基金 NTD 17.38000 17.38000 2025/08/28 *7*60112
76AM 國泰全球環保趨勢基金 NTD 8.62000 8.62000 2018/04/10 *7*60113
76AO 國泰豐益債券組合基金 NTD 13.18310 13.18310 2025/08/27 *7*60115
76AP 國泰新興市場基金新臺幣 NTD 17.03000 17.03000 2025/08/27 *7*60116
76AQ 國泰智富傘型基金之智富ＥＴＦ均衡組合臺幣 NTD 10.59000 10.59000 2018/10/16 *7*60117
76AR 國泰亞太入息平衡基金新臺幣 NTD 14.12700 14.12700 2025/08/28 *7*60118
76AS 國泰泰享退２０２９目標日期組合新臺幣累積 NTD 15.18000 15.18000 2025/08/28 *7*60119
76AT 國泰泰享退２０２９目標日期組合美元累積 USD 0.49740 0.49740 2025/08/28 *7*60120
76AU 國泰泰享退２０３９目標日期組合新臺幣累積 NTD 17.75510 17.75510 2025/08/28 *7*60121
76AV 國泰泰享退２０３９目標日期組合美元累積 USD 0.57430 0.57430 2025/08/28 *7*60122
76AW 國泰泰享退２０４９目標日期組合新臺幣累積 NTD 18.39660 18.39660 2025/08/28 *7*60123
76AX 國泰泰享退２０４９目標日期組合美元累積 USD 0.59800 0.59800 2025/08/28 *7*60124
76AY 國泰台灣高股息基金新臺幣累積 NTD 37.64000 37.64000 2025/08/29 *7*60125
76AZ 國泰台灣高股息基金新臺幣月配 NTD 27.35000 27.35000 2025/08/29 *7*60126
76BA 國泰中國內需增長基金新臺幣 NTD 22.59000 22.59000 2025/08/28 *7*60201
76BB 國泰中國內需增長基金美元 USD 0.80660 0.80660 2025/08/28 *7*60202
76BC 國泰中國內需增長基金人民幣 CNY 5.25740 5.25740 2025/08/28 *7*60203
76BD 國泰新興市場基金美元 USD 0.55700 0.55700 2025/08/27 *7*60204
76BE 國泰美國ＥＳＧ基金新台幣 NTD 14.65000 14.65000 2025/08/28 *7*60205
76BF 國泰美國ＥＳＧ基金美元 USD 13.23850 13.23850 2025/08/28 *7*60206
76BG 國泰美國優質債券基金新臺幣Ａ累積 NTD 10.78640 10.78640 2025/08/28 *7*60207
76BH 國泰美國優質債券基金新臺幣月配 NTD 9.08300 9.08300 2025/08/28 *7*60208
76BI 國泰美國優質債券基金美元累積 USD 11.55010 11.55010 2025/08/28 *7*60209
76BJ 國泰美國優質債券基金美元月配 USD 9.72580 9.72580 2025/08/28 *7*60210
76BK 國泰四年到期成熟市場投資等級債券臺幣累積 NTD 11.27480 11.27480 2025/08/28 *7*60211
76BL 國泰四年到期成熟市場投資等級債券臺幣季配 NTD 10.34180 10.34180 2025/08/28 *7*60212
76BM 國泰四年到期成熟市場投資等級債券美元累積 USD 11.50070 11.50070 2025/08/28 *7*60213
76BN 國泰四年到期成熟市場投資等級債券美元季配 USD 10.54960 10.54960 2025/08/28 *7*60214
76BO 國泰美國優質債券基金日圓月配Ｂ JPY 42.82090 42.82090 2025/08/28 *7*60215
76BP 國泰台灣高股息基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 37.64000 37.64000 2025/08/29 *7*60216
76BQ 國泰泰享退２０４９目標日期組合臺ＴＩＳＡ NTD 18.40740 18.40740 2025/08/28 *7*60217
77AA 復華神盾基金 NTD 55.02980 55.02980 2025/08/28 *7*70101
77AB 復華全方位基金 NTD 80.34000 80.34000 2025/08/28 *7*70102
77AC 復華奧林匹克全球組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金） NTD 17.56000 17.56000 2025/08/27 *7*70103
77AD 復華中小精選基金 NTD 192.33000 192.33000 2025/08/29 *7*70104
77AE 復華人生目標基金 NTD 76.80430 76.80430 2025/08/28 *7*70105
77AF 復華傳家基金 NTD 45.09490 45.09490 2025/08/28 *7*70106
77AG 復華貨幣市場基金 NTD 15.12170 15.12170 2025/08/29 *7*70107
77AH 復華華人世紀基金 NTD 36.11000 36.11000 2025/08/27 *7*70108
77AI 復華全球債券基金 NTD 14.42400 14.42400 2025/08/27 *7*70109
77AJ 復華全球平衡基金－新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 32.85000 32.85000 2025/08/28 *7*70110
77AK 復華亞太成長基金 NTD 19.46000 19.46000 2025/08/27 *7*70111
77AL 復華全球短期收益基金－新臺幣 NTD 12.79070 12.79070 2025/08/28 *7*70112
77AM 復華數位經濟基金 NTD 102.41000 102.41000 2025/08/29 *7*70113
77AN 復華全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金） NTD 15.32000 15.32000 2025/08/27 *7*70114
77AO 復華高益策略組合基金 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) NTD 13.45000 13.45000 2025/08/27 *7*70115
77AP 復華全球原物料基金 NTD 10.88000 10.88000 2025/08/28 *7*70116
77AQ 復華新興債股動力組合基金－新臺幣 NTD 11.02000 11.02000 2025/08/27 *7*70117
77AR 復華大中華中小策略基金 NTD 9.29000 9.29000 2025/08/28 *7*70118
77AS 復華新興市場短期收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.73000 11.73000 2025/08/28 *7*70119
77AT 復華新興市場非投資等級債券基金Ａ型不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.17000 9.17000 2025/08/27 *7*70120
77AU 復華新興市場非投資等級債券基金Ｂ型月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 3.81000 3.81000 2025/08/27 *7*70121
77AV 復華東協世紀基金 NTD 16.26000 16.26000 2025/08/28 *7*70122
77AW 復華南非幣２０１７保本基金 ZAR 12.68000 12.68000 2017/09/21 *7*70123
77AX 復華南非幣短期收益基金－不配息 ZAR 22.25000 22.25000 2025/08/28 *7*70124
77AY 復華南非幣短期收益基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 9.54000 9.54000 2025/08/28 *7*70125
77AZ 復華南非幣長期收益基金－不配息 ZAR 24.08000 24.08000 2025/08/28 *7*70126
77BA 復華南非幣長期收益基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 8.25000 8.25000 2025/08/28 *7*70201
77BB 復華人民幣貨幣市場基金 CNY 12.82140 12.82140 2024/04/17 *7*70202
77BC 復華新興人民幣債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） CNY 13.96000 13.96000 2025/08/27 *7*70203
77BD 復華新興人民幣債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） CNY 8.35000 8.35000 2025/08/27 *7*70204
77BE 復華美國新星基金－新臺幣 NTD 24.82000 24.82000 2025/08/28 *7*70205
77BF 復華全球消費基金－新臺幣 NTD 20.10000 20.10000 2025/08/28 *7*70206
77BG 復華新興人民幣短期收益基金 NTD 10.90000 10.90000 2024/03/20 *7*70207
77BH 復華全球戰略配置強基金－新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金） NTD 14.45000 14.45000 2025/08/28 *7*70208
77BI 復華新興市場非投資等級債券基金南非幣月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ZAR 9.43000 9.43000 2025/08/27 *7*70209
77BJ 復華新興市場非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.15000 9.15000 2025/08/27 *7*70210
77BK 復華奧林匹克全球優勢組合基金－新臺幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金） NTD 19.95000 19.95000 2025/08/27 *7*70211
77BL 復華中國新經濟Ａ股基金－新臺幣 NTD 8.15000 8.15000 2025/08/28 *7*70212
77BM 復華中國新經濟Ａ股基金－人民幣 CNY 9.55000 9.55000 2025/08/28 *7*70213
77BN 復華中國新經濟平衡基金－新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） NTD 10.40000 10.40000 2025/08/27 *7*70214
77BO 復華中國新經濟平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） CNY 13.62000 13.62000 2025/08/27 *7*70215
77BP 復華中國新經濟平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） CNY 10.79000 10.79000 2025/08/27 *7*70216
77BQ 復華全球大趨勢基金－新臺幣 NTD 39.38000 39.38000 2025/08/28 *7*70217
77BR 復華全球物聯網科技基金新臺幣 NTD 35.93000 35.93000 2025/08/28 *7*70218
77BS 復華全球物聯網科技基金美元 USD 37.86000 37.86000 2025/08/28 *7*70219
77BT 復華台灣智能基金 NTD 25.37000 25.37000 2025/08/28 *7*70220
77BU 復華亞太神龍科技基金新臺幣 NTD 22.07000 22.07000 2025/08/27 *7*70221
77BV 復華亞太神龍科技基金美元 USD 20.99000 20.99000 2025/08/27 *7*70222
77BW 復華奧林匹克全球優勢組合基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金） NTD 9.74000 9.74000 2025/08/27 *7*70223
77BX 復華台灣好收益基金新臺幣 NTD 12.25000 12.25000 2025/08/29 *7*70224
77BY 復華台灣科技高股息基金新臺幣Ａ累積 NTD 10.17000 10.17000 2025/08/29 *7*70225
77BZ 復華台灣科技高股息基金新臺幣Ｂ月配 NTD 9.44000 9.44000 2025/08/29 *7*70226
78AA 富邦上選基金－Ａ類型 NTD 123.30000 123.30000 2025/08/29 *7*80101
78AB 富邦精選五虎基金 NTD 102.80000 102.80000 2025/08/29 *7*80102
78AD 富邦小而美基金 NTD 53.85000 53.85000 2025/08/29 *7*80104
78AE 富邦新台商基金 NTD 174.52000 174.52000 2025/08/29 *7*80105
78AF 富邦首選基金 NTD 46.44000 46.44000 2025/08/29 *7*80106
78AG 富邦全球抗暖化基金 NTD 19.42000 19.42000 2025/08/28 *7*80107
78AI 富邦亞洲非投資等級債券基金Ａ型不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.46460 9.46460 2025/08/28 *7*80109
78AJ 富邦亞洲非投資等級債券基金Ｂ型月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 4.24290 4.24290 2025/08/28 *7*80110
78AK 富邦中國內需動力基金 NTD 10.70000 10.70000 2025/08/27 *7*80111
79AD 台新主流基金 NTD 75.99000 75.99000 2025/08/28 *7*90104
79AG 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *7*90107
80AA 群益中小型股基金 NTD 95.71000 95.71000 2025/08/28 *8*00101
80AB 群益馬拉松基金臺幣 NTD 241.79000 241.79000 2025/08/28 *8*00102
80AC 群益真善美基金 NTD 28.10330 28.10330 2025/08/28 *8*00103
80AD 群益多重資產組合基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 23.02000 23.02000 2025/08/28 *8*00104
80AE 群益店頭市場基金 NTD 170.77000 170.77000 2025/08/28 *8*00105
80AF 群益創新科技基金 NTD 80.07000 80.07000 2025/08/29 *8*00106
80AG 群益奧斯卡基金 NTD 71.04000 71.04000 2025/08/28 *8*00107
80AH 群益多重收益組合基金 NTD 13.46000 13.46000 2024/06/13 *8*00108
80AI 群益葛萊美基金 NTD 60.63000 60.63000 2025/08/29 *8*00109
80AJ 群益亞太新趨勢平衡基金 NTD 22.02000 22.02000 2025/08/28 *8*00110
80AK 群益新興金鑽基金新臺幣 NTD 9.37000 9.37000 2025/08/27 *8*00111
80AL 群益全球不動產平衡基金－Ａ型 NTD 7.89000 7.89000 2020/06/10 *8*00112
80AM 群益全球不動產平衡基金－Ｂ型 NTD 5.53000 5.53000 2020/06/10 *8*00113
80AN 群益安穩貨幣市場基金 NTD 16.98950 16.98950 2025/08/29 *8*00114
80AO 群益長安基金 NTD 92.82000 92.82000 2025/08/28 *8*00115
80AP 群益東方盛世基金 NTD 11.60000 11.60000 2025/08/28 *8*00116
80AQ 群益華夏盛世基金新臺幣 NTD 16.34000 16.34000 2025/08/28 *8*00117
80AR 群益印巴雙星基金 NTD 13.68000 13.68000 2025/08/28 *8*00118
80AS 群益亞太中小基金 NTD 10.74000 10.74000 2020/06/10 *8*00119
80AT 群益多利策略組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金） NTD 10.66000 10.66000 2024/06/13 *8*00120
80AU 群益東協成長基金新臺幣 NTD 13.83000 13.83000 2025/08/28 *8*00121
80AV 群益印度中小基金新臺幣 NTD 30.43000 30.43000 2025/08/28 *8*00122
80AW 群益新興大消費基金 NTD 10.42000 10.42000 2017/03/14 *8*00123
80AX 群益大中華雙力優勢基金新臺幣 NTD 14.21000 14.21000 2025/08/28 *8*00124
80AY 群益亞洲新興市場投資級債券基金－不配息 NTD 8.47250 8.47250 2022/07/27 *8*00125
80AZ 群益亞洲新興市場投資級債券基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.61510 5.61510 2022/07/27 *8*00126
80BA 群益台股指數基金 NTD 14.29000 14.29000 2016/09/19 *8*00201
80BB 群益全球新興收益債券基金－不配息 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.39860 8.39860 2023/08/15 *8*00202
80BC 群益全球新興收益債券基金－月配息 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) NTD 4.72710 4.72710 2023/08/15 *8*00203
80BD 群益全球關鍵生技基金 NTD 18.97000 18.97000 2025/08/28 *8*00204
80BE 群益全球關鍵生技基金 USD 19.39940 19.39940 2025/08/28 *8*00205
80BF 群益美國新創亮點基金新臺幣累積Ａ NTD 30.04000 30.04000 2025/08/28 *8*00206
80BG 群益美國新創亮點基金美元累積Ａ USD 31.38020 31.38020 2025/08/28 *8*00207
80BH 群益中國新機會基金新臺幣 NTD 7.30000 7.30000 2025/08/28 *8*00208
80BI 群益中國新機會基金美元 USD 7.72090 7.72090 2025/08/28 *8*00209
80BJ 群益工業國入息基金－不配息 NTD 17.13000 17.13000 2025/08/28 *8*00210
80BK 群益工業國入息基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.94000 10.94000 2025/08/28 *8*00211
80BL 群益工業國入息基金－美元不配息 USD 18.39460 18.39460 2025/08/28 *8*00212
80BM 群益工業國入息基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.71770 11.71770 2025/08/28 *8*00213
80BN 群益人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 11.04350 11.04350 2025/01/20 *8*00214
80BO 群益人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 12.64870 12.64870 2025/01/20 *8*00215
80BP 群益中國高收益債券基金－新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 7.51460 7.51460 2022/03/28 *8*00216
80BQ 群益中國高收益債券基金－人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 9.46200 9.46200 2022/03/28 *8*00217
80BR 群益中國高收益債券基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 8.70610 8.70610 2022/03/28 *8*00218
80BS 群益環球金綻雙喜基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) NTD 14.12000 14.12000 2025/08/28 *8*00219
80BT 群益環球金綻雙喜基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) NTD 7.48000 7.48000 2025/08/28 *8*00220
80BU 群益環球金綻雙喜基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) USD 16.18480 16.18480 2025/08/28 *8*00221
80BV 群益環球金綻雙喜基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) USD 8.57310 8.57310 2025/08/28 *8*00222
80BW 群益環球金綻雙喜基金－澳幣累積 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) AUD 14.94780 14.94780 2025/08/28 *8*00223
80BX 群益環球金綻雙喜基金－澳幣月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) AUD 7.01230 7.01230 2025/08/28 *8*00224
80BY 群益環球金綻雙喜基金－南非幣累積 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) ZAR 21.68760 21.68760 2025/08/28 *8*00225
80BZ 群益環球金綻雙喜基金－南非幣月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) ZAR 8.40210 8.40210 2025/08/28 *8*00226
80CA 群益中國金采平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.19840 10.19840 2025/08/28 *8*00301
80CB 群益中國金采平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.78410 6.78410 2025/08/28 *8*00302
80CC 群益中國金采平衡基金－美元累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.96410 10.96410 2025/08/28 *8*00303
80CD 群益中國金采平衡基金－美元月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.29430 7.29430 2025/08/28 *8*00304
80CE 群益中國金采平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.25140 12.25140 2025/08/28 *8*00305
80CF 群益中國金采平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.15060 8.15060 2025/08/28 *8*00306
80CG 群益華夏盛世基金人民幣 CNY 11.12880 11.12880 2025/08/28 *8*00307
80CH 群益中國新機會基金人民幣 CNY 7.23580 7.23580 2025/08/28 *8*00308
80CI 群益印度中小基金美元 USD 26.54450 26.54450 2025/08/28 *8*00309
80CJ 群益印度中小基金人民幣 CNY 31.03890 31.03890 2025/08/28 *8*00310
80CK 群益東協成長基金美元 USD 14.10230 14.10230 2025/08/28 *8*00311
80CL 群益東協成長基金人民幣 CNY 16.66400 16.66400 2025/08/28 *8*00312
80CM 群益大印度基金新臺幣 NTD 19.55000 19.55000 2025/08/28 *8*00313
80CN 群益大印度基金美元 USD 20.79430 20.79430 2025/08/28 *8*00314
80CO 群益大印度基金人民幣 CNY 22.93320 22.93320 2025/08/28 *8*00315
80CP 群益全球地產入息基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.71000 9.71000 2025/08/28 *8*00316
80CQ 群益全球地產入息基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.12000 6.12000 2025/08/28 *8*00317
80CR 群益全球地產入息基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.32440 10.32440 2025/08/28 *8*00318
80CS 群益全球地產入息基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.51440 6.51440 2025/08/28 *8*00319
80CT 群益全球地產入息基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.22370 11.22370 2025/08/28 *8*00320
80CU 群益全球地產入息基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.08110 7.08110 2025/08/28 *8*00321
80CV 群益金選報酬平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 13.49720 13.49720 2025/08/28 *8*00322
80CW 群益金選報酬平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.22510 7.22510 2025/08/28 *8*00323
80CX 群益金選報酬平衡基金美元累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.79040 14.79040 2025/08/28 *8*00324
80CY 群益金選報酬平衡基金美元月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.92160 7.92160 2025/08/28 *8*00325
80CZ 群益金選報酬平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 16.11820 16.11820 2025/08/28 *8*00326
80DA 群益金選報酬平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.62890 8.62890 2025/08/28 *8*00401
80DB 群益華夏盛世基金美元 USD 9.99620 9.99620 2025/08/28 *8*00402
80DC 群益全球特別股收益基金新臺幣累積 NTD 8.82000 8.82000 2025/08/28 *8*00403
80DD 群益全球特別股收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.87000 5.87000 2025/08/28 *8*00404
80DE 群益全球特別股收益基金美元累積 USD 9.57030 9.57030 2025/08/28 *8*00405
80DF 群益全球特別股收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 6.37190 6.37190 2025/08/28 *8*00406
80DG 群益全球特別股收益基金人民幣累積 CNY 9.76790 9.76790 2025/08/28 *8*00407
80DH 群益全球特別股收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 5.99430 5.99430 2025/08/28 *8*00408
80DI 群益全球優先順位非投資等級債券基金臺累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.33000 11.33000 2025/08/28 *8*00409
80DJ 群益全球優先順位非投資等級債券基金臺月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.23970 7.23970 2025/08/28 *8*00410
80DK 群益全球優先順位非投資等級債券基金美累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.48270 12.48270 2025/08/28 *8*00411
80DL 群益全球優先順位非投資等級債券基金美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.97500 7.97500 2025/08/28 *8*00412
80DM 群益全球優先順位非投資等級債券基金人累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.89480 12.89480 2025/08/28 *8*00413
80DN 群益全球優先順位非投資等級債券基金人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.79760 7.79760 2025/08/28 *8*00414
80DO 群益潛力收益多重資產基金新臺幣累積 NTD 14.68030 14.68030 2025/08/28 *8*00415
80DP 群益潛力收益多重資產基金新臺幣月配 NTD 9.29520 9.29520 2025/08/28 *8*00416
80DQ 群益潛力收益多重資產基金美元累積 USD 14.81270 14.81270 2025/08/28 *8*00417
80DR 群益潛力收益多重資產基金美元月配 USD 9.37930 9.37930 2025/08/28 *8*00418
80DS 群益潛力收益多重資產基金人民幣累積 CNY 15.58230 15.58230 2025/08/28 *8*00419
80DT 群益潛力收益多重資產基金人民幣月配 CNY 9.86660 9.86660 2025/08/28 *8*00420
80DU 群益全民成長樂退組合基金新臺幣累積 NTD 14.98290 14.98290 2025/08/28 *8*00421
80DV 群益全民成長樂退組合基金新臺幣月配 NTD 10.45890 10.45890 2025/08/28 *8*00422
80DW 群益全民成長樂退組合基金美元累積 USD 15.23240 15.23240 2025/08/28 *8*00423
80DX 群益全民成長樂退組合基金美元月配 USD 10.63430 10.63430 2025/08/28 *8*00424
80DY 群益全民安穩樂退組合基金新臺幣累積 NTD 10.68810 10.68810 2025/08/28 *8*00425
80DZ 群益全民安穩樂退組合基金新臺幣月配 NTD 9.48400 9.48400 2025/08/28 *8*00426
80EA 群益全民安穩樂退組合基金美元累積 USD 10.83590 10.83590 2025/08/28 *8*00501
80EB 群益全民安穩樂退組合基金美元月配 USD 9.61030 9.61030 2025/08/28 *8*00502
80EC 群益全民優質樂退組合基金新臺幣累積 NTD 13.45920 13.45920 2025/08/28 *8*00503
80ED 群益全民優質樂退組合基金新臺幣月配 NTD 10.59320 10.59320 2025/08/28 *8*00504
80EE 群益全民優質樂退組合基金美元累積 USD 13.68520 13.68520 2025/08/28 *8*00505
80EF 群益全民優質樂退組合基金美元月配 USD 10.76990 10.76990 2025/08/28 *8*00506
80EG 群益全球策略收益金融債券基金新臺幣累積 NTD 10.27710 10.27710 2025/08/28 *8*00507
80EH 群益全球策略收益金融債券基金新臺幣月配 NTD 7.86410 7.86410 2025/08/28 *8*00508
80EI 群益全球策略收益金融債券基金美元累積 USD 11.35310 11.35310 2025/08/28 *8*00509
80EJ 群益全球策略收益金融債券基金美元月配 USD 8.68930 8.68930 2025/08/28 *8*00510
80EK 群益全球策略收益金融債券基金人民幣累積 CNY 11.64120 11.64120 2025/08/28 *8*00511
80EL 群益全球策略收益金融債券基金人民幣月配 CNY 8.90940 8.90940 2025/08/28 *8*00512
80EM 群益智慧聯網電動車基金－新臺幣 NTD 14.03000 14.03000 2025/08/28 *8*00513
80EN 群益智慧聯網電動車基金－美元 USD 13.96610 13.96610 2025/08/28 *8*00514
80EO 群益智慧聯網電動車基金－人民幣 CNY 14.32920 14.32920 2025/08/28 *8*00515
80EP 群益優化收益成長多重資產Ａ累積新臺幣 NTD 12.20680 12.20680 2025/08/28 *8*00516
80EQ 群益優化收益成長多重資產Ｂ月配新臺幣 NTD 10.60450 10.60450 2025/08/28 *8*00517
80ER 群益優化收益成長多重資產Ａ累積美元 USD 12.81820 12.81820 2025/08/28 *8*00518
80ES 群益優化收益成長多重資產Ｂ月配美元 USD 11.13590 11.13590 2025/08/28 *8*00519
80ET 群益時機對策非投資等級債券基金臺幣累積 NTD 10.45580 10.45580 2025/08/28 *8*00520
80EU 群益時機對策非投資等級債券基金臺幣月配 NTD 9.66440 9.66440 2025/08/28 *8*00521
80EV 群益時機對策非投資等級債券基金美元累積 USD 10.89610 10.89610 2025/08/28 *8*00522
80EW 群益時機對策非投資等級債券基金美元月配 USD 10.07160 10.07160 2025/08/28 *8*00523
80EX 群益印美戰略多重資產基金臺幣累積 NTD 10.12700 10.12700 2025/08/28 *8*00524
80EY 群益印美戰略多重資產基金臺幣月配 NTD 10.12700 10.12700 2025/08/28 *8*00525
80EZ 群益印美戰略多重資產基金美元累積 USD 9.95570 9.95570 2025/08/28 *8*00526
80FA 群益印美戰略多重資產基金美元月配 USD 9.95560 9.95560 2025/08/28 *8*00601
80FB 群益馬拉松基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 11.45000 11.45000 2025/08/28 *8*00602
80FC 群益全民成長樂退組合基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 10.82790 10.82790 2025/08/28 *8*00603
82AA 宏利台灣動力基金 NTD 86.06000 86.06000 2025/08/28 *8*20101
82AC 宏利精選中華基金－新臺幣 NTD 13.08000 13.08000 2025/08/27 *8*20103
82AD 宏利中國非投資等級債券基金－美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.00180 11.00180 2025/03/28 *8*20104
82AE 宏利中國非投資等級債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 6.17730 6.17730 2025/03/28 *8*20105
82AF 宏利東方明珠短期收益基金 USD 11.73900 11.73900 2018/01/25 *8*20106
82AG 宏利中國非投資等級債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 73.68250 73.68250 2025/03/28 *8*20107
82AH 宏利中國非投資等級債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 41.48390 41.48390 2025/03/28 *8*20108
82AI 宏利東方明珠短期收益基金 CNY 71.04590 71.04590 2018/01/25 *8*20109
82AJ 宏利亞太中小企業基金 NTD 17.43000 17.43000 2025/08/27 *8*20110
82AK 宏利新興市場非投資等級債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.26930 13.26930 2025/08/27 *8*20111
82AL 宏利新興市場非投資等級債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.04470 5.04470 2025/08/27 *8*20112
82AM 宏利新興市場非投資等級債券基金－人民幣不 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 3.29250 3.29250 2025/08/27 *8*20113
82AN 宏利新興市場非投資等級債券基金－人民幣月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.39180 1.39180 2025/08/27 *8*20114
82AO 宏利特別股息收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.45000 10.45000 2025/08/27 *8*20115
82AP 宏利特別股息收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 7.18000 7.18000 2025/08/27 *8*20116
82AQ 宏利特別股息收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 11.66000 11.66000 2025/08/27 *8*20117
82AR 宏利特別股息收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 7.93000 7.93000 2025/08/27 *8*20118
82AS 宏利特別股息收益基金人民幣避險累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 11.32000 11.32000 2025/08/27 *8*20119
82AT 宏利特別股息收益基金人民幣避險月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 7.39000 7.39000 2025/08/27 *8*20120
83AA 兆豐寶鑽貨幣市場基金 NTD 13.21090 13.21090 2025/08/28 *8*30101
83AE 兆豐豐台灣基金 NTD 89.50000 89.50000 2025/08/28 *8*30105
83AF 兆豐國際綠鑽基金 NTD 7.93000 7.93000 2018/06/26 *8*30106
83AG 兆豐國際全球高股息基金 NTD 11.51000 11.51000 2018/06/26 *8*30107
83AH 兆豐國際民生動力基金新臺幣 NTD 12.69000 12.69000 2018/06/26 *8*30108
83AI 兆豐國際全球債券組合基金－季配息 NTD 10.93000 10.93000 2017/09/26 *8*30109
83AJ 兆豐國際全球債券組合基金－不配息 NTD 10.96000 10.96000 2017/09/26 *8*30110
83AK 兆豐中國Ａ股基金－新臺幣 NTD 21.12000 21.12000 2025/08/27 *8*30111
83AL 兆豐中國Ａ股基金－美元 USD 22.01000 22.01000 2025/08/27 *8*30112
83AM 兆豐國際目標策略ＥＴＦ組合基金新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 11.38640 11.38640 2021/08/02 *8*30113
83AN 兆豐國際目標策略ＥＴＦ組合基金美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) USD 12.57540 12.57540 2021/08/02 *8*30114
83AO 兆豐國際大中華平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.26000 11.26000 2020/12/02 *8*30115
83AP 兆豐國際大中華平衡基金美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.00000 13.00000 2020/12/02 *8*30116
83AQ 兆豐國際大中華平衡基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.54000 13.54000 2020/12/02 *8*30117
83AR 兆豐國際美元貨幣市場基金新臺幣 NTD 11.68960 11.68960 2025/08/28 *8*30118
83AS 兆豐國際美元貨幣市場基金美元 USD 12.31200 12.31200 2025/08/28 *8*30119
83AT 兆豐國際民生動力基金美元 USD 12.69000 12.69000 2018/06/26 *8*30120
83AU 兆豐中國Ａ股基金人民幣 CNY 17.36000 17.36000 2025/08/27 *8*30121
83AV 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金臺幣累積 NTD 9.30330 9.30330 2022/02/14 *8*30122
83AW 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金臺幣季配 NTD 9.00730 9.00730 2022/02/14 *8*30123
83AX 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金美元累積 USD 9.55060 9.55060 2022/02/14 *8*30124
83AY 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金美元季配 USD 8.80740 8.80740 2022/02/14 *8*30125
83AZ 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金人民幣累 CNY 9.78440 9.78440 2022/02/14 *8*30126
83BA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數人民幣季配 CNY 9.02280 9.02280 2022/02/14 *8*30201
83BB 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金南非幣累 ZAR 10.57490 10.57490 2022/02/14 *8*30202
83BC 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數南非幣季配 ZAR 8.74400 8.74400 2022/02/14 *8*30203
83BD 兆豐中國內需Ａ股基金台幣累積 NTD 11.63000 11.63000 2025/08/27 *8*30204
83BE 兆豐中國內需Ａ股基金美元累積 USD 12.11000 12.11000 2025/08/27 *8*30205
83BF 兆豐中國內需Ａ股基金人民幣累積 CNY 12.23000 12.23000 2025/08/27 *8*30206
83BG 兆豐台灣先進通訊基金 NTD 23.93000 23.93000 2025/08/28 *8*30207
83BH 兆豐全球元宇宙科技基金新臺幣 NTD 16.62000 16.62000 2025/08/27 *8*30208
83BI 兆豐全球元宇宙科技基金美元 USD 15.87000 15.87000 2025/08/27 *8*30209
83BJ 兆豐全球元宇宙科技基金人民幣 CNY 16.95000 16.95000 2025/08/27 *8*30210
83BK 兆豐新加坡交易所房地產收益基金－臺幣Ａ累 NTD 9.95310 9.95310 2025/08/27 *8*30211
83BL 兆豐新加坡交易所房地產收益基金－臺幣Ｂ配 NTD 8.43510 8.43510 2025/08/27 *8*30212
83BM 兆豐新加坡交易所房地產收益基金－美元Ａ累 USD 10.22570 10.22570 2025/08/27 *8*30213
83BN 兆豐新加坡交易所房地產收益基金－美元Ｂ配 USD 8.62290 8.62290 2025/08/27 *8*30214
83BO 兆豐日本優勢多重資產基金－台幣Ａ類型累積 NTD 14.20630 14.20630 2025/08/27 *8*30215
83BP 兆豐日本優勢多重資產基金－台幣Ｂ類型配息 NTD 13.64780 13.64780 2025/08/27 *8*30216
83BQ 兆豐日本優勢多重資產基金美元Ａ類型累積 USD 14.51270 14.51270 2025/08/27 *8*30217
83BR 兆豐日本優勢多重資產基金美元Ｂ類型配息 USD 13.95110 13.95110 2025/08/27 *8*30218
83BS 兆豐收益增長多重資產基金臺幣Ａ累積 NTD 10.52000 10.52000 2025/08/27 *8*30219
83BT 兆豐收益增長多重資產基金臺幣Ｂ月配 NTD 9.55000 9.55000 2025/08/27 *8*30220
83BU 兆豐收益增長多重資產基金美元Ａ累積 USD 11.08000 11.08000 2025/08/27 *8*30221
83BV 兆豐收益增長多重資產基金美元Ｂ月配 USD 10.06000 10.06000 2025/08/27 *8*30222
83BW 兆豐ＥＳＧ台美永續雙盈多重資產基金臺累 NTD 9.75000 9.75000 2025/08/27 *8*30223
83BX 兆豐ＥＳＧ台美永續雙盈多重資產基金臺月 NTD 9.42000 9.42000 2025/08/27 *8*30224
83BY 兆豐ＥＳＧ台美永續雙盈多重資產基金美累 USD 10.06000 10.06000 2025/08/27 *8*30225
83BZ 兆豐ＥＳＧ台美永續雙盈多重資產基金美月 USD 9.73000 9.73000 2025/08/27 *8*30226
84AA 鋒裕匯理阿波羅基金 NTD 13.89000 13.89000 2022/08/25 *8*40101
84AB 未來資產亞太不動產化基金Ａ型 NTD 10.18000 10.18000 2018/06/15 *8*40102
84AC 未來資產亞太不動產化基金Ｂ型 NTD 8.89000 8.89000 2018/06/15 *8*40103
84AD 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金臺累積 NTD 11.13000 11.13000 2025/08/27 *8*40104
84AE 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金臺月配 NTD 6.77000 6.77000 2025/08/27 *8*40105
84AF 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金美累積 USD 10.99000 10.99000 2025/08/27 *8*40106
84AG 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金美月配 USD 6.72000 6.72000 2025/08/27 *8*40107
84AH 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金南累 ZAR 12.53000 12.53000 2025/08/27 *8*40108
84AI 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金南月配 ZAR 6.34000 6.34000 2025/08/27 *8*40109
84AJ 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金人累 CNY 10.62000 10.62000 2025/08/27 *8*40110
84AK 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金人月配 CNY 6.30000 6.30000 2025/08/27 *8*40111
84AL 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金澳累 AUD 10.07000 10.07000 2025/08/27 *8*40112
84AM 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金澳月配 AUD 6.28000 6.28000 2025/08/27 *8*40113
84AN 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ａ２新臺幣累 NTD 11.45000 11.45000 2025/08/27 *8*40114
84AO 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＡＤ新臺幣配 NTD 8.33000 8.33000 2025/08/27 *8*40115
84AP 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ａ２美元累積 USD 11.41000 11.41000 2025/08/27 *8*40116
84AQ 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＡＤ美元月配 USD 8.26000 8.26000 2025/08/27 *8*40117
84AR 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ａ２臺累積 NTD 11.92000 11.92000 2025/08/27 *8*40118
84AS 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金ＡＤ臺配 NTD 8.35000 8.35000 2025/08/27 *8*40119
84AT 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ａ２美累積 USD 11.10000 11.10000 2025/08/27 *8*40120
84AU 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金ＡＤ美月配 USD 7.70000 7.70000 2025/08/27 *8*40121
84AV 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ａ２人民幣累 CNY 10.92000 10.92000 2025/08/27 *8*40122
84AW 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＡＤ人民幣配 CNY 7.58000 7.58000 2025/08/27 *8*40123
84AX 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ａ２澳幣累積 AUD 10.25000 10.25000 2025/08/27 *8*40124
84AY 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＡＤ澳幣月配 AUD 7.51000 7.51000 2025/08/27 *8*40125
84AZ 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ａ２南非幣累 ZAR 15.23000 15.23000 2025/08/27 *8*40126
84BA 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＡＤ南非幣配 ZAR 9.24000 9.24000 2025/08/27 *8*40201
84BB 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ａ２臺累積 NTD 10.94000 10.94000 2025/08/27 *8*40202
84BC 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＡＤ臺月配 NTD 6.05000 6.05000 2025/08/27 *8*40203
84BD 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ａ２美累積 USD 11.31000 11.31000 2025/08/27 *8*40204
84BE 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＡＤ美月配 USD 6.27000 6.27000 2025/08/27 *8*40205
84BF 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ａ２南累積 ZAR 13.76000 13.76000 2025/08/27 *8*40206
84BG 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＡＤ南月配 ZAR 5.97000 5.97000 2025/08/27 *8*40207
84BH 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ａ２人累積 CNY 10.89000 10.89000 2025/08/27 *8*40208
84BI 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＡＤ人月配 CNY 5.85000 5.85000 2025/08/27 *8*40209
84BJ 鋒裕匯理美元核心收益債券基金Ａ２臺幣累積 NTD 10.31000 10.31000 2025/08/27 *8*40210
84BK 鋒裕匯理美元核心收益債券基金ＡＤ臺幣月配 NTD 8.09000 8.09000 2025/08/27 *8*40211
84BL 鋒裕匯理美元核心收益債券基金Ａ２美元累積 USD 9.75000 9.75000 2025/08/27 *8*40212
84BM 鋒裕匯理美元核心收益債券基金ＡＤ美元月配 USD 7.61000 7.61000 2025/08/27 *8*40213
84BN 鋒裕匯理美元核心收益債券基金Ａ２人幣累積 CNY 9.30000 9.30000 2025/08/27 *8*40214
84BO 鋒裕匯理美元核心收益債券基金ＡＤ人幣月配 CNY 6.95000 6.95000 2025/08/27 *8*40215
84BP 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２臺幣累積 NTD 11.31000 11.31000 2025/08/27 *8*40216
84BQ 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ臺幣月配 NTD 9.34000 9.34000 2025/08/27 *8*40217
84BR 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２美元累積 USD 11.77000 11.77000 2025/08/27 *8*40218
84BS 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ美元月配 USD 9.71000 9.71000 2025/08/27 *8*40219
84BT 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２民幣累積 CNY 10.87000 10.87000 2025/08/27 *8*40220
84BU 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ民幣月配 CNY 9.08000 9.08000 2025/08/27 *8*40221
84BV 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２澳幣累積 AUD 11.39000 11.39000 2025/08/27 *8*40222
84BW 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ澳幣月配 AUD 9.54000 9.54000 2025/08/27 *8*40223
84BX 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２南非累積 ZAR 12.76000 12.76000 2025/08/27 *8*40224
84BY 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ南非月配 ZAR 9.51000 9.51000 2025/08/27 *8*40225
84BZ 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金臺幣累積 NTD 11.51000 11.51000 2025/08/27 *8*40226
84CA 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金臺幣月配 NTD 10.04000 10.04000 2025/08/27 *8*40301
84CB 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金美元累積 USD 12.10000 12.10000 2025/08/27 *8*40302
84CC 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金美元配息 USD 10.54000 10.54000 2025/08/27 *8*40303
84CD 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金民幣累積 CNY 11.17000 11.17000 2025/08/27 *8*40304
84CE 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金民幣配息 CNY 9.87000 9.87000 2025/08/27 *8*40305
84CF 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金臺幣累積 NTD 10.48000 10.48000 2025/08/27 *8*40306
84CG 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金臺幣月配 NTD 9.57000 9.57000 2025/08/27 *8*40307
84CH 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金美元累積 USD 10.82000 10.82000 2025/08/27 *8*40308
84CI 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金美元月配 USD 9.90000 9.90000 2025/08/27 *8*40309
85AA 華南永昌全球神農水資源基金 NTD 8.59000 8.59000 2020/04/29 *8*50101
85AB 華南永昌全球基礎建設基金－不配息 NTD 6.80000 6.80000 2016/06/17 *8*50102
85AC 華南永昌中國Ａ股基金新臺幣 NTD 12.18000 12.18000 2025/08/27 *8*50103
85AD 華南永昌全球精品基金 NTD 22.06000 22.06000 2025/08/27 *8*50104
85AE 華南永昌ＷＥ多重資產基金 NTD 8.78000 8.78000 2022/11/21 *8*50105
86AA 合庫台灣基金累積型 NTD 34.55000 34.55000 2025/08/28 *8*60101
86AE 合庫全球非投資等級債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.99910 11.99910 2025/08/27 *8*60105
86AF 合庫全球非投資等級債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 6.17530 6.17530 2025/08/27 *8*60106
86AG 合庫新興多重收益基金－不配息 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.73140 8.73140 2025/08/27 *8*60107
86AH 合庫新興多重收益基金－月配息 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.46990 5.46990 2025/08/27 *8*60108
86AI 合庫全球非投資等級債券基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.98500 12.98500 2025/08/27 *8*60109
86AJ 合庫全球非投資等級債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.92650 7.92650 2025/08/27 *8*60110
86AK 合庫全球非投資等級債券基金－人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.08850 15.08850 2025/08/27 *8*60111
86AL 合庫全球非投資等級債券基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.29650 7.29650 2025/08/27 *8*60112
86AM 合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金新臺幣 NTD 19.52000 19.52000 2025/08/27 *8*60113
86AN 合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金美元 USD 19.54000 19.54000 2025/08/27 *8*60114
86AO 合庫台灣基金月配 NTD 14.41000 14.41000 2025/08/28 *8*60115
87AA 柏瑞中國平衡基金Ｎ股新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.64040 7.64040 2024/02/21 *8*70101
87AB 柏瑞中國平衡基金Ｎ股人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.88350 7.88350 2024/02/21 *8*70102
87AC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ９臺累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.30110 13.30110 2025/08/27 *8*70103
87AD 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ股臺月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.89980 5.89980 2025/08/27 *8*70104
87AE 柏瑞新興亞太策略債券基金Ｎｓ股新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.50060 8.50060 2025/08/27 *8*70105
87AF 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ９美累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.91190 13.91190 2025/08/27 *8*70106
87AG 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.86970 6.86970 2025/08/27 *8*70107
87AH 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ９人累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.51900 14.51900 2025/08/27 *8*70108
87AI 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.38950 6.38950 2025/08/27 *8*70109
87AJ 柏瑞特別股息收益基金Ｎ９股新臺幣累積 NTD 11.86000 11.86000 2025/08/27 *8*70110
87AK 柏瑞特別股息收益基金Ｎ股新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 6.78000 6.78000 2025/08/27 *8*70111
87AL 柏瑞特別股息收益基金Ｎ９股美元累積 USD 12.87000 12.87000 2025/08/27 *8*70112
87AM 柏瑞特別股息收益基金Ｎ股美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 7.33000 7.33000 2025/08/27 *8*70113
87AN 柏瑞特別股息收益基金Ｎ９股人民幣累積 CNY 12.93000 12.93000 2025/08/27 *8*70114
87AO 柏瑞特別股息收益基金Ｎ股人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 6.59000 6.59000 2025/08/27 *8*70115
87AP 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９股新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.98260 11.98260 2025/08/27 *8*70116
87AQ 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.10390 7.10390 2025/08/27 *8*70117
87AR 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９股美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.37750 12.37750 2025/08/27 *8*70118
87AS 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.33200 7.33200 2025/08/27 *8*70119
87AT 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９股人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.31660 12.31660 2025/08/27 *8*70120
87AU 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.66980 6.66980 2025/08/27 *8*70121
87AV 柏瑞中國平衡基金後收Ｎ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.10490 8.10490 2024/02/21 *8*70122
87AW 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股南非幣月配 ZAR 7.96530 7.96530 2025/08/27 *8*70123
87AX 柏瑞中國Ａ股量化精選基金Ｎ９新臺幣 NTD 11.67000 11.67000 2025/08/27 *8*70124
87AY 柏瑞中國Ａ股量化精選基金Ｎ９美元 USD 11.76000 11.76000 2025/08/27 *8*70125
87AZ 柏瑞中國Ａ股量化精選基金Ｎ９人民幣 CNY 12.53000 12.53000 2025/08/27 *8*70126
87BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ９南累積 ZAR 17.42800 17.42800 2025/08/27 *8*70201
87BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ南月配 ZAR 6.17600 6.17600 2025/08/27 *8*70202
87BC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ澳幣月配 AUD 6.23360 6.23360 2025/08/27 *8*70203
87BD 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收臺月配 NTD 5.06870 5.06870 2025/08/27 *8*70204
87BE 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收美月配 USD 5.42160 5.42160 2025/08/27 *8*70205
87BF 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收人月配 CNY 4.88560 4.88560 2025/08/27 *8*70206
87BG 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收南月配 ZAR 4.72410 4.72410 2025/08/27 *8*70207
87BH 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收澳累積 AUD 9.79690 9.79690 2025/08/27 *8*70208
87BI 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收澳月配 AUD 5.17430 5.17430 2025/08/27 *8*70209
87BJ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收新臺幣累積 NTD 9.54000 9.54000 2025/08/27 *8*70210
87BK 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收新臺幣月配 NTD 6.97580 6.97580 2025/08/27 *8*70211
87BL 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收美元累積 USD 10.05920 10.05920 2025/08/27 *8*70212
87BM 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收美元月配 USD 7.38970 7.38970 2025/08/27 *8*70213
87BN 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收人民幣累積 CNY 9.82100 9.82100 2025/08/27 *8*70214
87BO 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收人民幣月配 CNY 6.82660 6.82660 2025/08/27 *8*70215
87BP 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收澳幣累積 AUD 9.62760 9.62760 2025/08/27 *8*70216
87BQ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收澳幣月配 AUD 7.26280 7.26280 2025/08/27 *8*70217
87BR 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ９累積 NTD 11.77510 11.77510 2025/08/27 *8*70218
87BS 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ類型月配 NTD 8.00210 8.00210 2025/08/27 *8*70219
87BT 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ９美元累積 USD 11.76220 11.76220 2025/08/27 *8*70220
87BU 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ美元月配 USD 7.87090 7.87090 2025/08/27 *8*70221
87BV 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ９人民幣累積 CNY 11.44620 11.44620 2025/08/27 *8*70222
87BW 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ人民幣月配 CNY 7.37910 7.37910 2025/08/27 *8*70223
87BX 柏瑞全球策略量化債券基金台幣累積Ｎ９類型 NTD 9.81800 9.81800 2025/08/27 *8*70224
87BY 柏瑞全球策略量化債券基金台幣月配Ｎ類型 NTD 7.91870 7.91870 2025/08/27 *8*70225
87BZ 柏瑞全球策略量化債券基金美元累積Ｎ９類型 USD 10.02270 10.02270 2025/08/27 *8*70226
87CA 柏瑞全球策略量化債券基金美元月配Ｎ類型 USD 8.06630 8.06630 2025/08/27 *8*70301
87CB 柏瑞全球策略量化債券基金人民幣累積Ｎ９類 CNY 9.65310 9.65310 2025/08/27 *8*70302
87CC 柏瑞全球策略量化債券基金人民幣月配Ｎ類型 CNY 7.59170 7.59170 2025/08/27 *8*70303
87CD 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益臺幣Ｎ９累積 NTD 14.91000 14.91000 2025/08/27 *8*70304
87CE 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金美元Ｎ９累 USD 13.52000 13.52000 2025/08/27 *8*70305
87CF 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益人民幣Ｎ９累積 CNY 12.96000 12.96000 2025/08/27 *8*70306
87CG 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－新臺幣後收 NTD 15.50000 15.50000 2025/08/27 *8*70307
87CH 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－美元後收 USD 15.57000 15.57000 2025/08/27 *8*70308
87CI 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－人民幣後收 CNY 14.58000 14.58000 2025/08/27 *8*70309
87CJ 柏瑞利率對策多重資產基金臺幣後收累積Ｎ９ NTD 11.66190 11.66190 2025/08/27 *8*70310
87CK 柏瑞利率對策多重資產基金臺幣後收月配Ｎ NTD 10.44440 10.44440 2025/08/27 *8*70311
87CL 柏瑞利率對策多重資產基金美元後收累積Ｎ９ USD 11.94700 11.94700 2025/08/27 *8*70312
87CM 柏瑞利率對策多重資產基金美元後收月配Ｎ USD 10.70070 10.70070 2025/08/27 *8*70313
87CN 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９股日幣累積 JPY 10.69490 10.69490 2025/08/27 *8*70314
87CO 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股日幣月配 JPY 10.21550 10.21550 2025/08/27 *8*70315
87CP 柏瑞科技多重資產基金－Ｎ９累積新臺幣 NTD 11.29580 11.29580 2025/08/27 *8*70316
87CQ 柏瑞科技多重資產基金－Ｎ配息新臺幣 NTD 10.01160 10.01160 2025/08/27 *8*70317
87CR 柏瑞科技多重資產基金－Ｎ９累積美元 USD 11.70570 11.70570 2025/08/27 *8*70318
87CS 柏瑞科技多重資產基金－Ｎ配息美元 USD 10.36680 10.36680 2025/08/27 *8*70319
87CT 柏瑞新興動態多重資產後收臺幣月配 NTD 7.57100 7.57100 2025/08/27 *8*70320
87CU 柏瑞新興動態多重資產基金人民幣月配 CNY 6.93730 6.93730 2025/08/27 *8*70321
87CV 柏瑞新興動態多重資產基金美元月配 USD 7.68080 7.68080 2025/08/27 *8*70322
87CW 柏瑞科技多重資產基金後收日幣月配ＮＢ JPY 9.82480 9.82480 2025/08/27 *8*70323
87CY 柏瑞特別股息收益基金後收日幣月配 JPY 9.85000 9.85000 2025/08/27 *8*70325
88AA 第一金全球大四喜收益組合Ｎ類型新臺幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 9.95390 9.95390 2023/06/15 *8*80101
88AB 第一金全球大四喜收益組合Ｎ類型新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.13230 8.13230 2023/06/15 *8*80102
88AC 第一金全球大四喜收益組合Ｎ類型美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) USD 8.73550 8.73550 2023/06/15 *8*80103
88AD 第一金全球大四喜收益組合Ｎ類型美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 8.07570 8.07570 2023/06/05 *8*80104
88AE 第一金水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ類臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 16.41000 16.41000 2025/08/27 *8*80105
88AF 第一金水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ類臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.02000 11.02000 2025/08/27 *8*80106
88AG 第一金水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ類美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 17.20250 17.20250 2025/08/27 *8*80107
88AH 第一金水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ類美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.54720 11.54720 2025/08/27 *8*80108
88AI 第一金中國世紀基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 14.30000 14.30000 2025/08/27 *8*80109
88AJ 第一金中國世紀基金後收Ｎ類型美元 USD 12.26370 12.26370 2025/08/27 *8*80110
88AK 第一金中國世紀基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 20.48000 20.48000 2025/08/27 *8*80111
88AL 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 16.06020 16.06020 2025/08/27 *8*80112
88AM 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.15490 6.15490 2025/08/27 *8*80113
88AN 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.13750 11.13750 2025/08/27 *8*80114
88AO 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.66640 5.66640 2025/08/27 *8*80115
88AP 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.57640 12.57640 2025/08/27 *8*80116
88AQ 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.34110 6.34110 2025/08/27 *8*80117
88AR 第一金全球ＡＩ機器人及自動化後收Ｎ類臺幣 NTD 23.15000 23.15000 2025/08/28 *8*80118
88AS 第一金全球ＡＩ機器人及自動化後收Ｎ類美元 USD 24.71250 24.71250 2025/08/28 *8*80119
88AT 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ後收Ｎ類臺幣 NTD 23.60000 23.60000 2025/08/28 *8*80120
88AU 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ後收Ｎ類美元 USD 24.74530 24.74530 2025/08/28 *8*80121
88AV 第一金全球ＡＩ精準醫療基金後收Ｎ股新臺幣 NTD 11.42000 11.42000 2025/08/27 *8*80122
88AW 第一金全球ＡＩ精準醫療基金後收Ｎ股美元 USD 11.30840 11.30840 2025/08/27 *8*80123
88AX 第一金全球ＡＩ人工智慧基金後收Ｎ股臺幣 NTD 25.62000 25.62000 2025/08/27 *8*80124
88AY 第一金全球ＡＩ人工智慧基金後收Ｎ股美元 USD 25.87380 25.87380 2025/08/27 *8*80125
88AZ 第一金美國１００大企業債後收Ｎ股臺幣累積 NTD 9.90620 9.90620 2025/08/27 *8*80126
88BA 第一金美國１００大企業債後收Ｎ股臺幣月配 NTD 8.06640 8.06640 2025/08/27 *8*80201
88BB 第一金美國１００大企業債後收Ｎ股美元累積 USD 10.17070 10.17070 2025/08/27 *8*80202
88BC 第一金美國１００大企業債後收Ｎ股美元月配 USD 8.29830 8.29830 2025/08/27 *8*80203
88BD 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股新臺幣累積 NTD 9.91130 9.91130 2025/08/28 *8*80204
88BE 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 8.15300 8.15300 2025/08/28 *8*80205
88BF 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股美元累積 USD 9.58160 9.58160 2025/08/28 *8*80206
88BG 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股美元月配 USD 7.84710 7.84710 2025/08/28 *8*80207
88BH 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股人民幣累積 CNY 9.45740 9.45740 2025/08/28 *8*80208
88BI 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股人民幣月配 CNY 7.55580 7.55580 2025/08/28 *8*80209
88BJ 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金Ｎ股臺幣 NTD 18.69000 18.69000 2025/08/28 *8*80210
88BK 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金Ｎ股美元 USD 17.90330 17.90330 2025/08/28 *8*80211
88BL 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身Ｎ股臺幣 NTD 8.96000 8.96000 2025/08/28 *8*80212
88BM 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身Ｎ股美元 USD 8.59230 8.59230 2025/08/28 *8*80213
88BN 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金Ｎ股新臺幣 NTD 10.49000 10.49000 2025/08/28 *8*80214
88BO 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金Ｎ股美元 USD 10.04760 10.04760 2025/08/28 *8*80215
88BP 第一金ＵＢＳ環球房地產私募基金美元累積型 USD 10.23810 10.23810 2025/07/28 *8*80216
88BQ 第一金ＵＢＳ環球房地產私募基金美元配息型 USD 8.12150 8.12150 2025/07/28 *8*80217
88BR 第一金台灣核心戰略建設基金新臺幣累積後收 NTD 18.70000 18.70000 2025/08/28 *8*80218
88BS 第一金台灣核心戰略建設基金新臺幣月配後收 NTD 15.48000 15.48000 2025/08/28 *8*80219
89AA 群益印度中小基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 17.41000 17.41000 2025/08/28 *8*90101
89AB 群益印度中小基金後收Ｎ類型美元 USD 18.56450 18.56450 2025/08/28 *8*90102
89AC 群益印度中小基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 22.92740 22.92740 2025/08/28 *8*90103
89AD 群益金選報酬平衡後收ＮＡ類型新臺幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 13.95670 13.95670 2025/08/28 *8*90104
89AE 群益金選報酬平衡後收ＮＢ類型新臺幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.07270 8.07270 2025/08/28 *8*90105
89AF 群益金選報酬平衡後收ＮＡ類型美元累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.47990 10.47990 2025/08/28 *8*90106
89AG 群益金選報酬平衡後收ＮＢ類型美元月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.06340 8.06340 2025/08/28 *8*90107
89AH 群益金選報酬平衡後收ＮＡ類型人民幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.00000 10.00000 2025/07/24 *8*90108
89AI 群益金選報酬平衡後收ＮＢ類型人民幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.44460 8.44460 2025/08/28 *8*90109
89AJ 群益全球特別股收益後收ＮＡ類型新臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.24000 9.24000 2025/08/28 *8*90110
89AK 群益全球特別股收益後收ＮＢ類型新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.44000 6.44000 2025/08/28 *8*90111
89AL 群益全球特別股收益後收ＮＡ類型美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.87530 9.87530 2025/08/28 *8*90112
89AM 群益全球特別股收益後收ＮＢ類型美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 6.81810 6.81810 2025/08/28 *8*90113
89AN 群益全球特別股收益後收ＮＡ類型人民幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.82530 9.82530 2025/08/28 *8*90114
89AO 群益全球特別股收益後收ＮＢ類型人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 6.10010 6.10010 2025/08/28 *8*90115
89AP 群益中國高收益債券基金後收Ｎ類型新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 7.66970 7.66970 2022/03/16 *8*90116
89AQ 群益中國高收益債券基金後收Ｎ類型美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.00000 10.00000 2019/01/21 *8*90117
89AR 群益中國高收益債券基金後收Ｎ類型人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 9.85240 9.85240 2021/12/13 *8*90118
89AS 群益全球關鍵生技基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 13.70000 13.70000 2025/08/28 *8*90119
89AT 群益全球關鍵生技基金後收Ｎ類型美元 USD 11.03930 11.03930 2025/08/28 *8*90120
89AU 群益華夏盛世基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 9.36000 9.36000 2025/08/28 *8*90121
89AV 群益華夏盛世基金後收Ｎ類型美元 USD 9.06620 9.06620 2025/08/28 *8*90122
89AW 群益華夏盛世基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 10.21940 10.21940 2025/08/28 *8*90123
89AX 群益亞洲新興市場投資級債後收ＮＡ臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金） NTD 10.00000 10.00000 2021/08/13 *8*90124
89AY 群益亞洲新興市場投資級債後收ＮＢ臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金） NTD 9.39460 9.39460 2021/11/03 *8*90125
89AZ 群益印巴雙星基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 12.28000 12.28000 2025/08/28 *8*90126
89BA 群益中國新機會基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 7.65000 7.65000 2025/08/28 *8*90201
89BB 群益中國新機會基金後收Ｎ類型美元 USD 7.22260 7.22260 2025/08/28 *8*90202
89BC 群益中國新機會基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 8.15890 8.15890 2025/08/28 *8*90203
89BD 群益大印度基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 16.50000 16.50000 2025/08/28 *8*90204
89BE 群益大印度基金後收Ｎ類型美元 USD 20.80530 20.80530 2025/08/28 *8*90205
89BF 群益大印度基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 12.29210 12.29210 2025/08/28 *8*90206
89BG 群益全球優先順位非投資等級債券後收臺累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.33000 11.33000 2025/08/28 *8*90207
89BH 群益全球優先順位非投資等級債券後收臺月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.23970 7.23970 2025/08/28 *8*90208
89BI 群益全球優先順位非投資等級債券後收美累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.48240 12.48240 2025/08/28 *8*90209
89BJ 群益全球優先順位非投資等級債券後收美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.97550 7.97550 2025/08/28 *8*90210
89BK 群益全球優先順位非投資等級債券後收人累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.89580 12.89580 2025/08/28 *8*90211
89BL 群益全球優先順位非投資等級債券後收人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.79760 7.79760 2025/08/28 *8*90212
89BM 群益潛力收益多重資產基金後收新臺幣累積 NTD 12.96130 12.96130 2025/08/28 *8*90213
89BN 群益潛力收益多重資產基金後收新臺幣月配 NTD 8.62110 8.62110 2025/08/28 *8*90214
89BO 群益潛力收益多重資產基金後收美元累積 USD 14.81050 14.81050 2025/08/28 *8*90215
89BP 群益潛力收益多重資產基金後收美元月配 USD 9.37830 9.37830 2025/08/28 *8*90216
89BQ 群益潛力收益多重資產基金後收人民幣累積 CNY 15.58210 15.58210 2025/08/28 *8*90217
89BR 群益潛力收益多重資產基金後收人民幣月配 CNY 9.86660 9.86660 2025/08/28 *8*90218
89BS 群益全民成長樂退組合基金後收新臺幣月配 NTD 10.45900 10.45900 2025/08/28 *8*90219
89BT 群益全民成長樂退組合基金後收美元月配 USD 10.63380 10.63380 2025/08/28 *8*90220
89BU 群益全民安穩樂退組合基金後收新臺幣月配 NTD 9.48330 9.48330 2025/08/28 *8*90221
89BV 群益全民安穩樂退組合基金後收美元月配 USD 9.61450 9.61450 2025/08/28 *8*90222
89BW 群益全民優質樂退組合基金後收新臺幣月配 NTD 10.59380 10.59380 2025/08/28 *8*90223
89BX 群益全民優質樂退組合基金後收美元月配 USD 10.76970 10.76970 2025/08/28 *8*90224
89BY 群益全球策略收益金融債券後收新臺幣累積 NTD 10.27670 10.27670 2025/08/28 *8*90225
89BZ 群益全球策略收益金融債券後收新臺幣月配 NTD 7.86440 7.86440 2025/08/28 *8*90226
89CA 群益全球策略收益金融債券後收美元累積 USD 11.35200 11.35200 2025/08/28 *8*90301
89CB 群益全球策略收益金融債券後收美元月配 USD 8.68850 8.68850 2025/08/28 *8*90302
89CC 群益全球策略收益金融債券後收人民幣累積 CNY 11.64160 11.64160 2025/08/28 *8*90303
89CD 群益全球策略收益金融債券後收人民幣月配 CNY 8.90960 8.90960 2025/08/28 *8*90304
89CE 群益環球金綻雙喜基金新臺幣累積ＮＡ NTD 10.90000 10.90000 2025/08/28 *8*90305
89CF 群益環球金綻雙喜基金新臺幣月配ＮＢ NTD 8.55000 8.55000 2025/08/28 *8*90306
89CG 群益環球金綻雙喜基金美元累積ＮＡ USD 11.53160 11.53160 2025/08/28 *8*90307
89CH 群益環球金綻雙喜基金美元月配ＮＢ USD 9.48770 9.48770 2025/08/28 *8*90308
89CI 群益環球金綻雙喜基金澳幣累積ＮＡ AUD 10.02380 10.02380 2025/08/28 *8*90309
89CJ 群益環球金綻雙喜基金澳幣月配ＮＢ AUD 7.12790 7.12790 2025/08/28 *8*90310
89CK 群益環球金綻雙喜基金南非幣累積ＮＡ ZAR 11.77980 11.77980 2025/08/28 *8*90311
89CL 群益環球金綻雙喜基金南非幣月配ＮＢ ZAR 7.97600 7.97600 2025/08/28 *8*90312
89CM 群益馬拉松基金Ｎ股新臺幣 NTD 241.82000 241.82000 2025/08/28 *8*90313
89CN 群益店頭市場基金Ｎ股新臺幣 NTD 170.69000 170.69000 2025/08/28 *8*90314
89CO 群益創新科技基金Ｎ股新臺幣 NTD 80.07000 80.07000 2025/08/29 *8*90315
89CP 群益智慧聯網電動車基金－新臺幣後收 NTD 14.03000 14.03000 2025/08/28 *8*90316
89CQ 群益智慧聯網電動車基金－美元後收 USD 13.96670 13.96670 2025/08/28 *8*90317
89CR 群益智慧聯網電動車基金－人民幣後收 CNY 14.32910 14.32910 2025/08/28 *8*90318
89CS 群益優化收益成長多重資產ＮＡ累積新臺幣 NTD 12.20600 12.20600 2025/08/28 *8*90319
89CT 群益優化收益成長多重資產ＮＢ月配新臺幣 NTD 10.60460 10.60460 2025/08/28 *8*90320
89CU 群益優化收益成長多重資產ＮＡ累積美元 USD 12.81690 12.81690 2025/08/28 *8*90321
89CV 群益優化收益成長多重資產ＮＢ月配美元 USD 11.13640 11.13640 2025/08/28 *8*90322
89CW 群益時機對策非投資等級債券基金臺幣累積Ｎ NTD 10.45620 10.45620 2025/08/28 *8*90323
89CX 群益時機對策非投資等級債券基金臺幣月配Ｎ NTD 9.66460 9.66460 2025/08/28 *8*90324
89CY 群益時機對策非投資等級債券基金美元累積Ｎ USD 10.89630 10.89630 2025/08/28 *8*90325
89CZ 群益時機對策非投資等級債券基金美元月配Ｎ USD 10.07230 10.07230 2025/08/28 *8*90326
89DA 群益美國新創亮點基金後收新臺幣累積ＮＡ NTD 17.36000 17.36000 2025/08/28 *8*90401
89DB 群益美國新創亮點基金後收美元累積ＮＡ USD 19.65300 19.65300 2025/08/28 *8*90402
89DC 群益印美戰略多重資產基金後收臺幣累積 NTD 10.12710 10.12710 2025/08/28 *8*90403
89DD 群益印美戰略多重資產基金後收臺幣月配 NTD 10.12700 10.12700 2025/08/28 *8*90404
89DE 群益印美戰略多重資產基金後收美元累積 USD 9.95580 9.95580 2025/08/28 *8*90405
89DF 群益印美戰略多重資產基金後收美元月配 USD 9.95580 9.95580 2025/08/28 *8*90406
91AA 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金後臺累 NTD 11.12000 11.12000 2025/08/27 *9*10101
91AB 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金後臺配 NTD 6.78000 6.78000 2025/08/27 *9*10102
91AC 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金後美累 USD 10.98000 10.98000 2025/08/27 *9*10103
91AD 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金後美配 USD 6.72000 6.72000 2025/08/27 *9*10104
91AE 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金後人累 CNY 10.56000 10.56000 2025/08/27 *9*10105
91AF 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金後人配 CNY 6.26000 6.26000 2025/08/27 *9*10106
91AG 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ｎ２新臺幣累 NTD 11.45000 11.45000 2025/08/27 *9*10107
91AH 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＮＤ新臺幣配 NTD 8.33000 8.33000 2025/08/27 *9*10108
91AI 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ｎ２美元累積 USD 11.41000 11.41000 2025/08/27 *9*10109
91AJ 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＮＤ美元月配 USD 8.26000 8.26000 2025/08/27 *9*10110
91AK 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｎ２臺幣累 NTD 11.93000 11.93000 2025/08/27 *9*10111
91AL 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金ＮＤ臺配 NTD 8.35000 8.35000 2025/08/27 *9*10112
91AM 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｎ２美累積 USD 11.10000 11.10000 2025/08/27 *9*10113
91AN 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金ＮＤ美月 USD 7.70000 7.70000 2025/08/27 *9*10114
91AO 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ｎ２人民幣累 CNY 10.90000 10.90000 2025/08/27 *9*10115
91AP 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＮＤ人民幣配 CNY 7.56000 7.56000 2025/08/27 *9*10116
91AQ 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ｎ２澳幣累積 AUD 10.31000 10.31000 2025/08/27 *9*10117
91AR 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＮＤ澳幣月配 AUD 7.47000 7.47000 2025/08/27 *9*10118
91AS 鋒裕匯理實質收息多重資產基金Ｎ２南非幣累 ZAR 15.64000 15.64000 2025/08/27 *9*10119
91AT 鋒裕匯理實質收息多重資產基金ＮＤ南非幣配 ZAR 9.40000 9.40000 2025/08/27 *9*10120
91AU 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ｎ２臺累積 NTD 10.94000 10.94000 2025/08/27 *9*10121
91AV 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＮＤ臺月配 NTD 6.05000 6.05000 2025/08/27 *9*10122
91AW 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ｎ２美累積 USD 11.31000 11.31000 2025/08/27 *9*10123
91AX 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＮＤ美月配 USD 6.27000 6.27000 2025/08/27 *9*10124
91AY 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ｎ２南累積 ZAR 13.75000 13.75000 2025/08/27 *9*10125
91AZ 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＮＤ南月配 ZAR 5.93000 5.93000 2025/08/27 *9*10126
91BA 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金Ｎ２人累積 CNY 10.88000 10.88000 2025/08/27 *9*10201
91BB 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金ＮＤ人月配 CNY 5.86000 5.86000 2025/08/27 *9*10202
91BC 鋒裕匯理美元核心收益債券基金Ｎ２新臺幣累 NTD 10.30000 10.30000 2025/08/27 *9*10203
91BD 鋒裕匯理美元核心收益債券基金ＮＤ新臺幣配 NTD 8.09000 8.09000 2025/08/27 *9*10204
91BE 鋒裕匯理美元核心收益債券基金Ｎ２美元累積 USD 9.75000 9.75000 2025/08/27 *9*10205
91BF 鋒裕匯理美元核心收益債券基金ＮＤ美元月配 USD 7.61000 7.61000 2025/08/27 *9*10206
91BG 鋒裕匯理美元核心收益債券基金Ｎ２人幣累積 CNY 9.29000 9.29000 2025/08/27 *9*10207
91BH 鋒裕匯理美元核心收益債券基金ＮＤ人幣月配 CNY 6.96000 6.96000 2025/08/27 *9*10208
91BI 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２臺幣累積 NTD 11.32000 11.32000 2025/08/27 *9*10209
91BJ 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ臺幣月配 NTD 9.34000 9.34000 2025/08/27 *9*10210
91BK 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２美元累積 USD 11.79000 11.79000 2025/08/27 *9*10211
91BL 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ美元月配 USD 9.71000 9.71000 2025/08/27 *9*10212
91BM 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２民幣累積 CNY 10.85000 10.85000 2025/08/27 *9*10213
91BN 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ民幣月配 CNY 9.07000 9.07000 2025/08/27 *9*10214
91BO 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２澳幣累積 AUD 11.44000 11.44000 2025/08/27 *9*10215
91BP 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ澳幣月配 AUD 9.49000 9.49000 2025/08/27 *9*10216
91BQ 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２南非累積 ZAR 12.88000 12.88000 2025/08/27 *9*10217
91BR 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ南非月配 ZAR 9.50000 9.50000 2025/08/27 *9*10218
91BS 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券後收臺幣累積 NTD 10.48000 10.48000 2025/08/27 *9*10219
91BT 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券後收臺幣月配 NTD 9.57000 9.57000 2025/08/27 *9*10220
91BU 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券後收美元累積 USD 10.82000 10.82000 2025/08/27 *9*10221
91BV 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券後收美元月配 USD 9.90000 9.90000 2025/08/27 *9*10222
92AA 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ類型台幣月配 NTD 8.22000 8.22000 2025/08/27 *9*20101
92AB 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ類型美元月配 USD 12.32000 12.32000 2025/08/27 *9*20102
92AC 聯博多元資產收益組合基金Ｎ類型臺幣月配 NTD 8.97000 8.97000 2025/08/27 *9*20103
92AD 聯博多元資產收益組合基金Ｎ類型美元月配 USD 13.19000 13.19000 2025/08/27 *9*20104
92AE 聯博美國多重資產收益基金新臺幣Ｎ類型 NTD 8.24000 8.24000 2025/08/27 *9*20105
92AF 聯博美國多重資產收益基金美元Ｎ類型 USD 12.41000 12.41000 2025/08/27 *9*20106
92AG 聯博美國成長入息基金Ｎ新臺幣月配 NTD 10.99000 10.99000 2025/08/27 *9*20107
92AH 聯博美國成長入息基金Ｎ美元月配 USD 15.00000 15.00000 2025/08/27 *9*20108
92AI 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ人民幣月配 CNY 10.39000 10.39000 2025/08/27 *9*20109
92AJ 聯博多元資產收益組合基金Ｎ人民幣月配 CNY 10.96000 10.96000 2025/08/27 *9*20110
93AA ＰＧＩＭ保德信全球新供應鏈基金臺幣累積Ｎ NTD 11.47000 11.47000 2025/08/28 *9*30101
93AB ＰＧＩＭ保德信全球新供應鏈基金美元累積Ｎ USD 10.72000 10.72000 2025/08/28 *9*30102
93AC ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券臺累Ｎ NTD 10.81270 10.81270 2025/08/27 *9*30103
93AD ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券臺配Ｎ NTD 8.13220 8.13220 2025/08/27 *9*30104
93AE ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券美累Ｎ USD 10.58560 10.58560 2025/08/27 *9*30105
93AF ＰＧＩＭ保德信美元非投資等級債券美配Ｎ USD 7.96140 7.96140 2025/08/27 *9*30106
93AG ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ臺幣累後 NTD 12.60500 12.60500 2025/08/27 *9*30107
93AH ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ臺幣配後 NTD 11.15870 11.15870 2025/08/27 *9*30108
93AI ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ美元累後 USD 12.85730 12.85730 2025/08/27 *9*30109
93AJ ＰＧＩＭ保德信全球生態友善ＥＳＧ美元配後 USD 11.17570 11.17570 2025/08/27 *9*30110
93AK ＰＧＩＭ保德信全球醫療生化基金－新臺幣Ｎ NTD 10.26000 10.26000 2025/08/28 *9*30111
93AL ＰＧＩＭ保德信全球醫療生化基金－美元Ｎ USD 10.62000 10.62000 2025/08/28 *9*30112
94AA 凱基實質收息多重資產基金臺幣ＮＡ累積後收 NTD 11.26380 11.26380 2025/08/28 *9*40101
94AB 凱基實質收息多重資產基金臺幣ＮＢ月配後收 NTD 9.94900 9.94900 2025/08/28 *9*40102
94AC 凱基實質收息多重資產基金美元ＮＡ累積後收 USD 11.00540 11.00540 2025/08/28 *9*40103
94AD 凱基實質收息多重資產基金美元ＮＢ月配後收 USD 10.40350 10.40350 2025/08/28 *9*40104
94AE 凱基實質收息多重資產基金人民幣ＮＡ累後收 CNY 11.31540 11.31540 2025/08/28 *9*40105
94AF 凱基實質收息多重資產基金人民幣ＮＢ配後收 CNY 10.33300 10.33300 2025/08/28 *9*40106
94AG 凱基實質收息多重資產基金南非幣ＮＢ配後收 ZAR 10.85320 10.85320 2025/08/28 *9*40107
94AH 凱基收益成長多重資產基金後新臺幣累積ＮＡ NTD 14.06200 14.06200 2025/08/28 *9*40108
94AI 凱基收益成長多重資產基金後新臺幣月配ＮＢ NTD 9.10640 9.10640 2025/08/28 *9*40109
94AJ 凱基收益成長多重資產基金後收美元累積ＮＡ USD 15.82410 15.82410 2025/08/28 *9*40110
94AK 凱基收益成長多重資產基金後收美元月配ＮＢ USD 9.81870 9.81870 2025/08/28 *9*40111
94AL 凱基收益成長多重資產基金後收人幣累積ＮＡ CNY 15.56460 15.56460 2025/08/28 *9*40112
94AM 凱基收益成長多重資產基金後收人幣月配ＮＢ CNY 9.09330 9.09330 2025/08/28 *9*40113
94AN 凱基收益成長多重資產基金後收南幣月配ＮＢ ZAR 9.12030 9.12030 2025/08/28 *9*40114
94AO 凱基環球趨勢基金後收新臺幣累積ＮＡ NTD 11.99000 11.99000 2025/08/28 *9*40115
94AP 凱基環球趨勢基金後收美元累積ＮＡ USD 10.97000 10.97000 2025/08/28 *9*40116
94AQ 凱基環球趨勢基金後收人民幣累積ＮＡ CNY 12.07000 12.07000 2025/08/28 *9*40117
95AA 中國信託高評級策略收益債券後收臺幣月配 NTD 9.50570 9.50570 2025/08/28 *9*50101
95AB 中國信託高評級策略收益債券後收美元月配 USD 10.00360 10.00360 2025/08/28 *9*50102
95AC 中國信託科技趨勢多重資產基金後臺幣月ＮＢ NTD 11.45530 11.45530 2025/08/28 *9*50103
95AD 中國信託科技趨勢多重資產基金後美元月ＮＢ USD 10.29060 10.29060 2025/08/28 *9*50104
95AE 中國信託美國聚焦成長基金Ｎ累積台幣 NTD 10.27000 10.27000 2025/08/28 *9*50105
95AF 中國信託美國聚焦成長基金Ｎ累積美元 USD 11.71000 11.71000 2025/08/28 *9*50106
95AG 中國信託越南機會基金後收臺幣累積 NTD 11.86000 11.86000 2025/08/28 *9*50107
95AH 中國信託越南機會基金後收美元累積 USD 12.53000 12.53000 2025/08/28 *9*50108
96AA 野村全天候組合基金後收臺幣累積 NTD 10.30820 10.30820 2025/08/27 *9*60101
96AB 野村全天候組合基金後收臺幣月配 NTD 9.81240 9.81240 2025/08/27 *9*60102
96AC 野村全天候組合基金後收美元月配 USD 10.31560 10.31560 2025/08/27 *9*60103
96AD 野村全球金融收益基金後收臺幣累積 NTD 10.18370 10.18370 2025/08/27 *9*60104
96AE 野村全球金融收益基金後收臺幣月配 NTD 7.36050 7.36050 2025/08/27 *9*60105
96AF 野村全球金融收益基金後收美元月配 USD 7.91240 7.91240 2025/08/27 *9*60106
96AG 野村全球金融收益基金後收人民幣月配 CNY 7.99130 7.99130 2025/08/27 *9*60107
96AH 野村特別時機非投資等級債基金後收臺幣累積 NTD 10.58510 10.58510 2025/08/27 *9*60108
96AI 野村特別時機非投資等級債基金後收臺幣月配 NTD 7.69550 7.69550 2025/08/27 *9*60109
96AJ 野村特別時機非投資等級債基金後收美元月配 USD 7.62710 7.62710 2025/08/27 *9*60110
96AK 野村特別時機非投資等級債基金後收人月配 CNY 7.77340 7.77340 2025/08/27 *9*60111
96AL 野村全球科技多重資產基金後收臺幣累積 NTD 10.31730 10.31730 2025/08/27 *9*60112
96AM 野村全球科技多重資產基金後收臺幣月配 NTD 9.74930 9.74930 2025/08/27 *9*60113
96AN 野村全球科技多重資產基金後收美元月配 USD 10.28840 10.28840 2025/08/27 *9*60114
96AO 野村全球科技多重資產基金後收人民幣月配 CNY 10.05670 10.05670 2025/08/27 *9*60115
96AP 野村全球科技多重資產基金後收日圓月配 JPY 9.32870 9.32870 2025/08/27 *9*60116
96AQ 野村多元收益多重資產基金後收新臺幣累積 NTD 15.27000 15.27000 2025/08/27 *9*60117
96AR 野村多元收益多重資產基金後收新臺幣月配 NTD 9.94960 9.94960 2025/08/27 *9*60118
96AS 野村多元收益多重資產基金後收美元月配 USD 9.94150 9.94150 2025/08/27 *9*60119
96AT 野村多元收益多重資產基金後收人民幣月配 CNY 9.63980 9.63980 2025/08/27 *9*60120
96AU 野村全天候環球債券基金後收臺幣累積 NTD 9.82660 9.82660 2025/08/27 *9*60121
96AV 野村全天候環球債券基金後收臺幣月配 NTD 9.72490 9.72490 2025/08/27 *9*60122
96AW 野村全天候環球債券基金後收美元累積 USD 10.35410 10.35410 2025/08/27 *9*60123
96AX 野村全天候環球債券基金後收美元月配 USD 10.25010 10.25010 2025/08/27 *9*60124
96AY 野村全天候環球債券基金後收日幣月配 JPY 9.97490 9.97490 2025/08/27 *9*60125
97AA 台新收益領航多重資產基金後收臺幣累積 NTD 10.72000 10.72000 2025/08/27 *9*70101
97AB 台新收益領航多重資產基金後收臺幣月配 NTD 10.72000 10.72000 2025/08/27 *9*70102
97AC 台新收益領航多重資產基金後收美元累積 USD 10.55220 10.55220 2025/08/27 *9*70103
97AD 台新收益領航多重資產基金後收美元月配 USD 10.56440 10.56440 2025/08/27 *9*70104
97AE 台新收益領航多重資產基金後收人民幣累積 CNY 10.47390 10.47390 2025/08/27 *9*70105
97AF 台新收益領航多重資產基金後收人民幣月配 CNY 10.49050 10.49050 2025/08/27 *9*70106
97AG 台新收益領航多重資產基金後收日幣累積 JPY 10.76370 10.76370 2025/08/27 *9*70107
97AH 台新收益領航多重資產基金後收日幣月配 JPY 10.78290 10.78290 2025/08/27 *9*70108
98AA 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收臺幣累積 NTD 10.07030 10.07030 2025/08/28 *9*80101
98AB 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收臺幣月配 NTD 10.07030 10.07030 2025/08/28 *9*80102
98AC 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收美元累積 USD 9.88530 9.88530 2025/08/28 *9*80103
98AD 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收美元月配 USD 9.88530 9.88530 2025/08/28 *9*80104
98AE 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收人幣累積 CNY 9.79630 9.79630 2025/08/28 *9*80105
98AF 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收人幣月配 CNY 9.79630 9.79630 2025/08/28 *9*80106

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