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Domestic Fund NAV Domestic Fund NAV 線上說明

( Effective Date of Data ： 2026/08/10 10:11:27 )

Fund Category Fund Name Currency Net Worth upon Buying Net Worth upon Selling Net Worth Base Date Phone Banking Code Detailed Information Net Worth for the Last 30 Days
21AU 群益證券連結台灣５０結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2026/08/10 *2*10121
21AY 台新證券連結台灣５０結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2026/07/22 *2*10125
21AZ 凱基證券連結短期利率結構型商品 NTD 1.00000 1.00000 2026/08/10 *2*10126
23AA 一銀１１１年度第３期１．５年期金融債券 USD 0.97560 0.97560 2024/02/26 *2*30101
23AB 一銀１１１年度第４期５年期金融債券 USD 1.00000 0.97070 2026/08/10 *2*30102
23DB 凱基１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00060 2026/08/10 *2*30402
23DC 富邦１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 1.00330 2026/08/10 *2*30403
23DD 全球１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99980 2026/08/10 *2*30404
23DE 富邦１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99990 2026/08/10 *2*30405
23DF 全球１０年期國內次順位債券 NTD 1.00000 0.99990 2026/08/10 *2*30406
35AB 元大富櫃５０ NTD 42.60000 42.60000 2026/08/07 -
35AC 元大摩臺基金 NTD 186.35000 186.35000 2026/08/07 -
35AD 復華滬深３００Ａ股 NTD 33.45000 33.45000 2026/08/07 -
35AE 元大１０年美元投資級醫療保健債ＥＴＦ NTD 32.20000 32.20000 2026/08/07 -
35AF 元大１０年美元投資級公共電能債 NTD 29.58000 29.58000 2026/08/07 -
35AG 元大１０年美元投資級銀行債 NTD 32.64000 32.64000 2026/08/07 -
35AH 第一金彭博巴克萊美國１０年期金融債ＥＴＦ NTD 33.68000 33.68000 2026/08/07 -
35AI 第一金臺灣工業菁英３０ＥＴＦ NTD 63.25000 63.25000 2026/08/07 -
35AJ 第一金太空衛星ＥＴＦ基金 NTD 61.05000 61.05000 2026/08/07 -
35AK 第一金優選非投債 NTD 9.32000 9.32000 2026/08/07 -
35AL 主動中信ＡＲＫ創新 NTD 11.53000 11.53000 2026/08/07 -
35EA 富邦台灣采吉５０ NTD 235.35000 235.35000 2026/08/07 -
39AA 元大優質收益成長多重資產基金後收臺幣累積 NTD 9.80000 9.80000 2026/08/06 *3*90101
39AB 元大優質收益成長多重資產基金後收臺幣月配 NTD 9.80000 9.80000 2026/08/06 *3*90102
39AC 元大優質收益成長多重資產基金後收美元累積 USD 9.79700 9.79700 2026/08/06 *3*90103
39AD 元大優質收益成長多重資產基金後收美元月配 USD 9.79700 9.79700 2026/08/06 *3*90104
39AE 元大優質收益成長多重資產基金後收日圓累積 JPY 9.56000 9.56000 2026/08/06 *3*90105
39AF 元大優質收益成長多重資產基金後收日圓月配 JPY 9.56000 9.56000 2026/08/06 *3*90106
40AA 國泰美國優質債券基金後收臺幣月配 NTD 8.73430 8.73430 2026/08/06 *4*00101
40AB 國泰美國優質債券基金後收美元月配 USD 8.71760 8.71760 2026/08/06 *4*00102
40AC 國泰主順位資產抵押非投資等級債券後臺配 NTD 7.95050 7.95050 2026/08/06 *4*00103
40AD 國泰主順位資產抵押非投資等級債券後美配 USD 0.26480 0.26480 2026/08/06 *4*00104
41AA 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.84000 6.84000 2026/08/06 *4*10101
41AB 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 6.61000 6.61000 2026/08/06 *4*10102
41AC 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 5.41000 5.41000 2026/08/06 *4*10103
41AD 富蘭克林華美特別股收益後收ＮＢ南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 6.34000 6.34000 2026/08/06 *4*10104
41AE 華美新興國家固定收益後收ＮＢ新臺幣月配 NTD 3.40660 3.40660 2026/08/06 *4*10105
41AF 華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ美元月配 USD 3.55120 3.55120 2026/08/06 *4*10106
41AG 華美新興國家固定收益基金後收ＮＢ人幣月配 CNY 3.00140 3.00140 2026/08/06 *4*10107
41AH 華美新興國家固定收益後收ＮＢ南非幣月配 ZAR 3.51040 3.51040 2026/08/06 *4*10108
41AI 華美全球非投資等級債基金後收ＮＣ臺月配 NTD 7.00910 7.00910 2026/08/06 *4*10109
41AJ 華美全球非投資等級債基金後收ＮＣ美月配 USD 7.18020 7.18020 2026/08/06 *4*10110
41AK 華美全球非投資等級債基金後收ＮＣ人月配 CNY 6.00270 6.00270 2026/08/06 *4*10111
41AL 華美全球非投資等級債基金後收ＮＣ南非月配 ZAR 6.84310 6.84310 2026/08/06 *4*10112
41AM 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股新臺幣 NTD 13.28000 13.28000 2026/08/06 *4*10113
41AN 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股美元 USD 12.74000 12.74000 2026/08/06 *4*10114
41AO 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股人民幣 CNY 12.74000 12.74000 2026/08/06 *4*10115
41AP 富蘭克林華美中國Ａ股基金後收Ｎ股南非幣 ZAR 14.67000 14.67000 2026/08/06 *4*10116
41AQ 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金新台幣Ｎ類型 NTD 25.96000 25.96000 2026/08/06 *4*10117
41AR 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金美元Ｎ類型 USD 23.06000 23.06000 2026/08/06 *4*10118
41AS 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金人民幣Ｎ類型 CNY 23.81000 23.81000 2026/08/06 *4*10119
41AT 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣Ｎ類型 NTD 24.09000 24.09000 2026/08/06 *4*10120
41AU 富蘭克林華美新世界股票基金美元Ｎ類型 USD 21.60000 21.60000 2026/08/06 *4*10121
41AV 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣Ｎ類型 NTD 9.99000 9.99000 2026/08/06 *4*10122
41AW 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元Ｎ類型 USD 8.95000 8.95000 2026/08/06 *4*10123
41AX 富蘭克林華美生技基金新台幣Ｎ類型 NTD 22.42000 22.42000 2026/08/06 *4*10124
41AY 富蘭克林華美生技基金美元Ｎ類型 USD 20.71000 20.71000 2026/08/06 *4*10125
41AZ 富蘭克林華美生技基金－人民幣Ｎ類型 CNY 20.75000 20.75000 2026/08/06 *4*10126
41BA 富蘭克林華美生技基金－南非幣Ｎ類型 ZAR 21.44000 21.44000 2026/08/06 *4*10201
41BB 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收臺幣月配 NTD 13.19000 13.19000 2026/08/06 *4*10202
41BC 富蘭克林華美全球基礎建設收益後收美元月配 USD 12.85000 12.85000 2026/08/06 *4*10203
41BD 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣月配Ｎ NTD 9.56330 9.56330 2026/08/06 *4*10204
41BE 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元月配Ｎ USD 9.71550 9.71550 2026/08/06 *4*10205
41BF 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣累積 NTD 13.02000 13.02000 2026/08/06 *4*10206
41BG 富蘭克林華美多重資產收益基金後收臺幣月配 NTD 11.12000 11.12000 2026/08/06 *4*10207
41BH 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元累積 USD 13.20000 13.20000 2026/08/06 *4*10208
41BI 富蘭克林華美多重資產收益基金後收美元月配 USD 11.28000 11.28000 2026/08/06 *4*10209
42AB 安聯四季豐收債組基金後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 7.89140 7.89140 2026/08/06 *4*20102
42AC 安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股人民幣月配 CNY 7.87750 7.87750 2026/08/06 *4*20103
42AD 安聯目標收益基金後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 6.99230 6.99230 2026/08/06 *4*20104
42AE 安聯目標收益基金後收Ｎ股人民幣月配 CNY 7.10480 7.10480 2026/08/06 *4*20105
42AF 安聯收益成長多重資產後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 10.13000 10.13000 2026/08/06 *4*20106
42AG 安聯收益成長多重資產後收Ｎ股人民幣月配 CNY 9.49000 9.49000 2026/08/06 *4*20107
42AH 安聯美國短年期非投資等級債後收Ｎ股臺月配 NTD 7.19190 7.19190 2026/08/06 *4*20108
42AI 安聯美國短年期非投資等級債後收Ｎ股美月配 USD 7.15950 7.15950 2026/08/06 *4*20109
42AJ 安聯美國短年期非投資等級債後收Ｎ股人月配 CNY 6.92960 6.92960 2026/08/06 *4*20110
42AK 安聯四季豐收債券組合基金Ｎ股美元月配 USD 8.40520 8.40520 2026/08/06 *4*20111
42AL 安聯收益成長多重資產基金後收美元月配 USD 8.89000 8.89000 2026/08/06 *4*20112
42AM 安聯特別收益多重資產基金Ｎ類型新臺幣月配 NTD 8.88000 8.88000 2026/08/06 *4*20113
42AN 安聯特別收益多重資產基金ＨＮ新臺幣月配 NTD 7.58000 7.58000 2026/08/06 *4*20114
42AO 安聯特別收益多重資產基金Ｎ類型月配息 USD 7.54000 7.54000 2026/08/06 *4*20115
42AP 安聯特別收益多重資產基金ＨＮ人民幣月配 CNY 7.42000 7.42000 2026/08/06 *4*20116
42AQ 安聯新興債券收益組合基金後收ＨＮ月配臺避 NTD 7.10780 7.10780 2026/08/06 *4*20117
42AR 安聯新興債券收益組合基金後收Ｎ股美元月配 USD 8.04770 8.04770 2026/08/06 *4*20118
42AS 安聯收益成長多重資產基金新臺幣Ｃ累積 NTD 11.72000 11.72000 2026/08/06 *4*20119
42AT 安聯收益成長多重資產基金美元Ｃ累積 USD 13.26000 13.26000 2026/08/06 *4*20120
42AU 安聯ＡＩ收益成長多重資產後收臺幣月配ＮＢ NTD 13.10000 13.10000 2026/08/06 *4*20121
42AV 安聯ＡＩ收益成長多重資產後收美元月配 USD 13.01000 13.01000 2026/08/06 *4*20122
42AW 安聯ＡＩ收益成長多重資產後人避險月配ＨＮ CNY 12.32000 12.32000 2026/08/06 *4*20123
43AA 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.34930 9.34930 2022/04/08 *4*30101
43AB 中國信託雄鷹新興市場債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.55490 7.55490 2022/04/08 *4*30102
43AC 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 10.17190 10.17190 2022/04/08 *4*30103
43AD 中國信託雄鷹新興市場債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.26740 8.26740 2022/04/08 *4*30104
43AG 中國信託智慧城市建設基金新臺幣累積 NTD 25.12000 25.12000 2026/08/06 *4*30107
43AH 中國信託智慧城市建設基金美元累積 USD 23.67000 23.67000 2026/08/06 *4*30108
43AI 中國信託越南機會基金台幣累積 NTD 13.98000 13.98000 2026/08/06 *4*30109
43AJ 中國信託越南機會基金美元累積 USD 12.78000 12.78000 2026/08/06 *4*30110
43AK 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣Ａ累積 NTD 16.66600 16.66600 2026/08/06 *4*30111
43AL 中國信託科技趨勢多重資產基金新臺幣Ｂ月配 NTD 12.67670 12.67670 2026/08/06 *4*30112
43AM 中國信託科技趨勢多重資產基金美元Ａ累積 USD 14.31670 14.31670 2026/08/06 *4*30113
43AN 中國信託科技趨勢多重資產基金美元Ｂ月配 USD 10.93270 10.93270 2026/08/06 *4*30114
43AO 中國信託ＥＳＧ碳商機多重資產新臺幣Ａ累積 NTD 13.87000 13.87000 2026/08/06 *4*30115
43AP 中國信託ＥＳＧ碳商機多重資產新臺幣Ｂ月配 NTD 11.22000 11.22000 2026/08/06 *4*30116
43AQ 中國信託ＥＳＧ碳商機多重資產美元Ａ累積 USD 12.69000 12.69000 2026/08/06 *4*30117
43AR 中國信託ＥＳＧ碳商機多重資產美元Ｂ月配 USD 10.12000 10.12000 2026/08/06 *4*30118
43AS 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產臺幣累積 NTD 12.60400 12.60400 2026/08/06 *4*30119
43AT 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產臺幣配息 NTD 10.00540 10.00540 2026/08/06 *4*30120
43AU 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產美元累積 USD 11.86660 11.86660 2026/08/06 *4*30121
43AV 中國信託ＥＳＧ金融收益多重資產美元配息 USD 9.66020 9.66020 2026/08/06 *4*30122
43AW 中國信託成長轉機多重資產基金Ａ累積新臺幣 NTD 16.73820 16.73820 2026/08/06 *4*30123
43AX 中國信託成長轉機多重資產基金Ｂ配息新臺幣 NTD 14.12400 14.12400 2026/08/06 *4*30124
43AY 中國信託成長轉機多重資產基金Ａ累積美元 USD 16.81110 16.81110 2026/08/06 *4*30125
43AZ 中國信託成長轉機多重資產基金Ｂ配息美元 USD 14.48780 14.48780 2026/08/06 *4*30126
43BA 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣累積 NTD 10.34270 10.34270 2026/08/06 *4*30201
43BB 中國信託高評級策略收益債券基金臺幣月配 NTD 9.35450 9.35450 2026/08/06 *4*30202
43BC 中國信託高評級策略收益債券基金美元累積 USD 10.59010 10.59010 2026/08/06 *4*30203
43BD 中國信託高評級策略收益債券基金美元月配 USD 9.61060 9.61060 2026/08/06 *4*30204
43BE 中國信託美國聚焦成長基金累積台幣 NTD 10.49000 10.49000 2026/08/06 *4*30205
43BF 中國信託美國聚焦成長基金累積美元 USD 11.38000 11.38000 2026/08/06 *4*30206
43BG 中國信託科技趨勢多重資產基金臺ＴＩＳＡ NTD 12.88150 12.88150 2026/08/06 *4*30207
43BH 中國信託策略優利多重資產基金臺幣累積 NTD 10.39030 10.39030 2026/08/06 *4*30208
43BI 中國信託策略優利多重資產基金臺幣月配 NTD 10.14260 10.14260 2026/08/06 *4*30209
43BJ 中國信託策略優利多重資產基金美元累積 USD 9.98680 9.98680 2026/08/06 *4*30210
43BK 中國信託策略優利多重資產基金美元月配 USD 9.74270 9.74270 2026/08/06 *4*30211
44AA 聯邦中國龍基金 NTD 160.42000 160.42000 2026/08/07 *4*40101
44AC 聯邦精選科技基金 NTD 73.22000 73.22000 2026/08/07 *4*40103
46AB 富達台灣成長基金新臺幣累積 NTD 222.78000 222.78000 2026/08/07 *4*60102
46AD 富達亞洲總報酬基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 11.32100 11.32100 2026/08/06 *4*60104
46AE 富達亞洲總報酬基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.66830 5.66830 2026/08/06 *4*60105
46AF 富達亞洲總報酬基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.40380 12.40380 2026/08/06 *4*60106
46AG 富達亞洲總報酬基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.12770 7.12770 2026/08/06 *4*60107
46AH 富達亞洲總報酬基金人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.96040 11.96040 2026/08/06 *4*60108
46AI 富達亞洲總報酬基金人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 5.21130 5.21130 2026/08/06 *4*60109
46AJ 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 9.41770 9.41770 2023/03/20 *4*60110
46AK 富達新興市場潛力企業債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.46860 6.46860 2023/03/20 *4*60111
46AL 富達新興市場潛力企業債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.80230 9.80230 2023/03/20 *4*60112
46AM 富達新興市場潛力企業債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.19280 7.19280 2023/03/20 *4*60113
46AN 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.92380 9.92380 2023/03/20 *4*60114
46AO 富達新興市場潛力企業債券人民幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.24530 6.24530 2023/03/20 *4*60115
46AP 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.48040 7.48040 2026/08/06 *4*60116
46AQ 富達亞洲非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 3.54510 3.54510 2026/08/06 *4*60117
46AR 富達亞洲非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.05330 8.05330 2026/08/06 *4*60118
46AS 富達亞洲非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 4.07910 4.07910 2026/08/06 *4*60119
46AT 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.52850 7.52850 2026/08/06 *4*60120
46AU 富達亞洲非投資等級債券基金人民幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.32240 3.32240 2026/08/06 *4*60121
47AA 安聯台灣大壩基金 NTD 303.65000 303.65000 2026/08/07 *4*70101
47AB 安聯台灣貨幣市場基金 NTD 13.38420 13.38420 2026/08/07 *4*70102
47AD 安聯台灣科技基金 NTD 734.24000 734.24000 2026/08/07 *4*70104
47AE 安聯全球生技趨勢基金－新臺幣 NTD 57.02000 57.02000 2026/08/06 *4*70105
47AF 安聯全球債券基金累積型 NTD 12.23860 12.23860 2023/10/24 *4*70106
47AG 安聯亞洲動態策略基金 NTD 25.51000 25.51000 2022/02/09 *4*70107
47AI 安聯全球新興市場基金 NTD 31.68000 31.68000 2026/08/06 *4*70109
47AM 安聯全球計量平衡基金 NTD 12.96000 12.96000 2018/09/19 *4*70113
47AN 安聯全球綠能趨勢基金Ａ類型新臺幣 NTD 16.45000 16.45000 2026/08/06 *4*70114
47AO 安聯多元計量平衡基金 NTD 8.82000 8.82000 2015/06/24 *4*70115
47AP 安聯全球股票多元投資風格基金 NTD 22.23000 22.23000 2026/08/06 *4*70116
47AQ 安聯全球農金趨勢基金 NTD 7.83000 7.83000 2026/08/06 *4*70117
47AR 安聯台灣智慧基金 NTD 394.91000 394.91000 2026/08/07 *4*70118
47AS 安聯四季回報債券組合基金－Ａ新臺幣累積 NTD 17.03880 17.03880 2026/08/06 *4*70119
47AT 安聯中國策略基金－新臺幣 NTD 29.49000 29.49000 2026/08/06 *4*70120
47AU 安聯全球油礦金趨勢基金 NTD 15.07000 15.07000 2026/08/06 *4*70121
47AV 安聯中國東協基金 NTD 21.34000 21.34000 2026/08/06 *4*70122
47AW 安聯亞洲小型企業基金 NTD 11.00000 11.00000 2016/09/07 *4*70123
47AY 安聯四季豐收債券組合基金－不配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） NTD 14.24960 14.24960 2026/08/06 *4*70125
47AZ 安聯四季豐收債券組合基金－月配息 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） NTD 6.96620 6.96620 2026/08/06 *4*70126
47BA 安聯全球債券基金—月配息 (本基金配息來源可能為本金） NTD 9.23150 9.23150 2023/10/24 *4*70201
47BB 安聯四季雙收入息組合基金－不配息 NTD 21.18000 21.18000 2026/08/06 *4*70202
47BC 安聯四季雙收入息組合基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 14.85000 14.85000 2026/08/06 *4*70203
47BD 安聯四季成長組合基金－臺幣Ａ NTD 26.81000 26.81000 2026/08/06 *4*70204
47BE 安聯四季成長組合基金－美元Ａ USD 24.98000 24.98000 2026/08/06 *4*70205
47BF 安聯四季雙收入息組合基金－美元累積型 USD 20.38000 20.38000 2026/08/06 *4*70206
47BG 安聯四季雙收入息組合基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 15.19000 15.19000 2026/08/06 *4*70207
47BH 安聯四季豐收債券組合基金－人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 15.25800 15.25800 2026/08/06 *4*70208
47BI 安聯四季豐收債券組合基金－人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.40410 7.40410 2026/08/06 *4*70209
47BJ 安聯目標收益基金－新臺幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 12.07010 12.07010 2026/08/06 *4*70210
47BK 安聯目標收益基金－新臺幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) NTD 5.78520 5.78520 2026/08/06 *4*70211
47BL 安聯目標收益基金－美元累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 13.92810 13.92810 2026/08/06 *4*70212
47BM 安聯目標收益基金－美元月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.74030 6.74030 2026/08/06 *4*70213
47BN 安聯目標收益基金－人民幣累積 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 14.38940 14.38940 2026/08/06 *4*70214
47BO 安聯目標收益基金－人民幣月配 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 5.97510 5.97510 2026/08/06 *4*70215
47BP 安聯全球生技趨勢基金－美元 USD 14.49000 14.49000 2026/08/06 *4*70216
47BQ 安聯中華新思路基金新臺幣 NTD 34.85000 34.85000 2026/08/06 *4*70217
47BR 安聯中華新思路基金美元 USD 35.49000 35.49000 2026/08/06 *4*70218
47BS 安聯中華新思路基金人民幣 CNY 37.41000 37.41000 2026/08/06 *4*70219
47BT 安聯四季雙收入息組合基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 16.08000 16.08000 2026/08/06 *4*70220
47BU 安聯目標多元入息基金新臺幣累積 NTD 11.38000 11.38000 2020/08/12 *4*70221
47BV 安聯目標多元入息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.26000 9.26000 2020/08/12 *4*70222
47BW 安聯目標多元入息基金美元累積 USD 12.45000 12.45000 2020/08/12 *4*70223
47BX 安聯目標多元入息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.07000 10.07000 2020/08/12 *4*70224
47BY 安聯四季豐收債券組合基金美元月配 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金） USD 8.05950 8.05950 2026/08/06 *4*70225
47BZ 安聯四季回報債券組合基金－Ａ美元累積 USD 12.51250 12.51250 2026/08/06 *4*70226
47CA 安聯四季豐收債券組合基金美元累積 (本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金） USD 13.08830 13.08830 2026/08/06 *4*70301
47CB 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金新臺幣 NTD 9.99000 9.99000 2020/08/12 *4*70302
47CC 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ５０組合基金美元 USD 10.21000 10.21000 2020/08/12 *4*70303
47CD 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金新臺幣 NTD 9.85000 9.85000 2020/08/12 *4*70304
47CE 安聯傘型之安聯ＤＭＡＳ核心組合基金美元 USD 10.06000 10.06000 2020/08/12 *4*70305
47CF 安聯收益成長多重資產基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 15.79000 15.79000 2026/08/06 *4*70306
47CG 安聯收益成長多重資產基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.50000 8.50000 2026/08/06 *4*70307
47CH 安聯收益成長多重資產基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 17.63000 17.63000 2026/08/06 *4*70308
47CI 安聯收益成長多重資產基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.08000 8.08000 2026/08/06 *4*70309
47CJ 安聯中國策略基金美元 USD 21.77000 21.77000 2026/08/06 *4*70310
47CK 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣累積 NTD 10.49630 10.49630 2026/08/06 *4*70311
47CL 安聯美國短年期非投資等級債基金新臺幣月配 NTD 7.19200 7.19200 2026/08/06 *4*70312
47CM 安聯美國短年期非投資等級債基金美元月配 USD 7.15800 7.15800 2026/08/06 *4*70313
47CN 安聯美國短年期非投資等級債基金人民幣月配 CNY 6.92230 6.92230 2026/08/06 *4*70314
47CO 安聯美國短年期非投資等級債基金美元累積 USD 12.08470 12.08470 2026/08/06 *4*70315
47CP 安聯收益成長多重資產基金美元累積 USD 16.17000 16.17000 2026/08/06 *4*70316
47CQ 安聯收益成長多重資產基金美元月配 USD 8.85000 8.85000 2026/08/06 *4*70317
47CR 安聯特別收益多重資產基金Ａ類型新臺幣累積 NTD 11.80000 11.80000 2026/08/06 *4*70318
47CS 安聯特別收益多重資產基金Ｂ類型新臺幣月配 NTD 8.88000 8.88000 2026/08/06 *4*70319
47CT 安聯特別收益多重資產基金ＨＡ新臺幣累積 NTD 9.73000 9.73000 2026/08/06 *4*70320
47CU 安聯特別收益多重資產基金ＨＢ新臺幣月配 NTD 7.58000 7.58000 2026/08/06 *4*70321
47CV 安聯特別收益多重資產基金Ａ類型美元累積 USD 10.97000 10.97000 2026/08/06 *4*70322
47CW 安聯特別收益多重資產基金Ｂ類型美元月配 USD 7.55000 7.55000 2026/08/06 *4*70323
47CX 安聯特別收益多重資產基金ＨＡ人民幣累積 CNY 10.53000 10.53000 2026/08/06 *4*70324
47CY 安聯特別收益多重資產基金ＨＢ人民幣月配 CNY 7.43000 7.43000 2026/08/06 *4*70325
47CZ 安聯新興債券收益組合基金ＨＡ累積臺幣避險 NTD 9.79910 9.79910 2026/08/06 *4*70326
47DA 安聯新興債券收益組合基金ＨＢ月配臺幣避險 NTD 7.11000 7.11000 2026/08/06 *4*70401
47DB 安聯新興債券收益組合基金Ａ累積美元避險 USD 11.43040 11.43040 2026/08/06 *4*70402
47DC 安聯新興債券收益組合基金Ｂ月配美元 USD 8.04780 8.04780 2026/08/06 *4*70403
47DD 安聯中國策略基金人民幣 CNY 8.84000 8.84000 2026/08/06 *4*70404
47DF 安聯ＡＩ收益成長多重資產新臺幣累積Ａ NTD 15.10000 15.10000 2026/08/06 *4*70406
47DG 安聯ＡＩ收益成長多重資產新臺幣Ｂ NTD 13.10000 13.10000 2026/08/06 *4*70407
47DH 安聯ＡＩ收益成長多重資產美元累積Ａ USD 14.95000 14.95000 2026/08/06 *4*70408
47DI 安聯ＡＩ收益成長多重資產美元月配Ｂ USD 13.01000 13.01000 2026/08/06 *4*70409
47DJ 安聯ＡＩ收益成長多重資產人民避險累積ＨＡ CNY 14.18000 14.18000 2026/08/06 *4*70410
47DK 安聯ＡＩ收益成長多重資產人民避險月配ＨＢ CNY 12.32000 12.32000 2026/08/06 *4*70411
47DL 安聯四季成長組合基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 14.57000 14.57000 2026/08/06 *4*70412
48AA 富邦台灣心基金 NTD 140.87000 140.87000 2026/08/07 *4*80101
48AC 富邦精準基金 NTD 377.70000 377.70000 2026/08/07 *4*80103
48AD 富邦長紅基金 NTD 459.77000 459.77000 2026/08/07 *4*80104
48AF 富邦高成長基金 NTD 147.55000 147.55000 2026/08/07 *4*80106
48AI 富邦吉祥貨幣市場基金 NTD 16.73010 16.73010 2026/08/07 *4*80109
48AL 富邦科技基金 NTD 171.05000 171.05000 2026/08/07 *4*80112
48AM 富邦中國非投資等級債券基金－人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 8.57750 8.57750 2026/08/06 *4*80113
48AN 富邦中國非投資等級債券基金－人民幣月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 3.57440 3.57440 2026/08/06 *4*80114
48AO 富邦亞太優質債券基金Ａ型人民幣不配息 CNY 13.17920 13.17920 2026/08/06 *4*80115
48AP 富邦亞太優質債券基金Ｂ型人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.60690 8.60690 2026/08/06 *4*80116
48AQ 富邦基金 NTD 14.10000 14.10000 2018/08/10 *4*80117
48AR 富邦ＡＩ智能新趨勢多重資產型基金新臺幣 NTD 60.63740 60.63740 2026/08/06 *4*80118
48AS 富邦ＡＩ智能新趨勢多重資產型基金美元 USD 57.81130 57.81130 2026/08/06 *4*80119
48AT 富邦ＡＩ智能新趨勢多重資產型基金人民幣 CNY 58.06500 58.06500 2026/08/06 *4*80120
48AU 富邦台美雙星多重資產基金Ａ累積新臺幣 NTD 22.30240 22.30240 2026/08/06 *4*80121
48AV 富邦台美雙星多重資產基金Ｂ配息新臺幣 NTD 16.59390 16.59390 2026/08/06 *4*80122
48AW 富邦台美雙星多重資產基金Ａ累積美元 USD 21.18050 21.18050 2026/08/06 *4*80123
48AX 富邦台美雙星多重資產基金Ｂ配息美元 USD 15.79500 15.79500 2026/08/06 *4*80124
48AY 富邦台美雙星多重資產基金人民累積Ａ CNY 20.47370 20.47370 2026/08/06 *4*80125
48AZ 富邦台美雙星多重資產基金人民月配Ｂ CNY 15.23340 15.23340 2026/08/06 *4*80126
48BA 富邦雙核心戰略多重資產基金－臺幣累積 NTD 12.58160 12.58160 2026/08/06 *4*80201
48BB 富邦雙核心戰略多重資產基金－臺幣月配 NTD 12.08340 12.08340 2026/08/06 *4*80202
48BC 富邦雙核心戰略多重資產基金－美元累積 USD 11.70990 11.70990 2026/08/06 *4*80203
48BD 富邦雙核心戰略多重資產基金－美元月配 USD 11.26800 11.26800 2026/08/06 *4*80204
48BE 富邦雙核心戰略多重資產基金－人民幣累積 CNY 10.99720 10.99720 2026/08/06 *4*80205
48BF 富邦雙核心戰略多重資產基金－人民幣月配 CNY 10.59550 10.59550 2026/08/06 *4*80206
48BG 富邦ＮＡＳＤＡＱ１００指數基金－臺幣累積 NTD 11.79000 11.79000 2026/08/06 *4*80207
48BH 富邦ＮＡＳＤＡＱ１００指數基金－臺幣季配 NTD 11.55000 11.55000 2026/08/06 *4*80208
48BI 富邦ＮＡＳＤＡＱ１００指數基金－美元累積 USD 11.42760 11.42760 2026/08/06 *4*80209
48BJ 富邦ＮＡＳＤＡＱ１００指數基金－美元季配 USD 11.32720 11.32720 2026/08/06 *4*80210
48BK 富邦標普５００指數基金臺幣累積 NTD 11.63000 11.63000 2026/08/06 *4*80211
48BL 富邦標普５００指數基金臺幣季配 NTD 11.12000 11.12000 2026/08/06 *4*80212
48BM 富邦標普５００指數基金美元累積 USD 11.19640 11.19640 2026/08/06 *4*80213
48BN 富邦標普５００指數基金美元季配 USD 11.09230 11.09230 2026/08/06 *4*80214
49AA 凱基開創基金 NTD 197.59000 197.59000 2026/08/07 *4*90101
49AG 凱基台商天下基金 NTD 61.83000 61.83000 2026/08/06 *4*90107
49AI 凱基亞洲四金磚基金 NTD 16.49000 16.49000 2018/08/16 *4*90109
49AJ 凱基台灣精五門基金臺幣Ａ NTD 175.68000 175.68000 2026/08/07 *4*90110
49AL 凱基新興市場中小基金－新臺幣 NTD 43.99000 43.99000 2026/08/06 *4*90112
49AO 凱基雲端趨勢基金－新臺幣 NTD 93.54000 93.54000 2026/08/06 *4*90115
49AP 凱基新興亞洲債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.10730 10.10730 2018/05/08 *4*90116
49AQ 凱基新興亞洲債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) NTD 8.06070 8.06070 2018/05/08 *4*90117
49AR 凱基銀髮商機基金新臺幣 NTD 13.22000 13.22000 2021/08/24 *4*90118
49AS 凱基銀髮商機基金美元 USD 15.22690 15.22690 2021/08/24 *4*90119
49AT 凱基銀髮商機基金人民幣 CNY 14.72000 14.72000 2021/08/24 *4*90120
49AU 凱基醫院及長照產業基金新臺幣 NTD 17.40000 17.40000 2026/08/06 *4*90121
49AV 凱基醫院及長照產業基金美元 USD 16.21890 16.21890 2026/08/06 *4*90122
49AW 凱基雲端趨勢基金美元 USD 86.53490 86.53490 2026/08/06 *4*90123
49AX 凱基新興市場中小基金美元 USD 40.14020 40.14020 2026/08/06 *4*90124
49AY 凱基亞洲護城河基金新臺幣 NTD 10.55000 10.55000 2023/10/25 *4*90125
49AZ 凱基臺灣多元收益多重資產基金新臺幣 NTD 17.05000 17.05000 2026/08/07 *4*90126
49BA 凱基環球趨勢基金新臺幣累積Ａ NTD 15.38000 15.38000 2026/08/06 *4*90201
49BB 凱基環球趨勢基金美元累積Ａ USD 13.34000 13.34000 2026/08/06 *4*90202
49BC 凱基環球趨勢基金人民幣累積Ａ CNY 13.91000 13.91000 2026/08/06 *4*90203
49BD 凱基未來移動基金新臺幣 NTD 14.18000 14.18000 2026/08/06 *4*90204
49BE 凱基未來移動基金美元 USD 12.46000 12.46000 2026/08/06 *4*90205
49BF 凱基收益成長多重資產基金新臺幣Ａ累積 NTD 15.96800 15.96800 2026/08/06 *4*90206
49BG 凱基收益成長多重資產基金新臺幣Ｂ月配 NTD 9.60000 9.60000 2026/08/06 *4*90207
49BH 凱基收益成長多重資產基金美元Ａ累積 USD 17.47130 17.47130 2026/08/06 *4*90208
49BI 凱基收益成長多重資產基金美元Ｂ月配 USD 10.03770 10.03770 2026/08/06 *4*90209
49BJ 凱基未來移動基金人民幣 CNY 13.29000 13.29000 2026/08/06 *4*90210
49BK 凱基未來移動基金南非幣 ZAR 13.56000 13.56000 2026/08/06 *4*90211
49BL 凱基收益成長多重資產基金人民幣Ａ累積 CNY 16.77660 16.77660 2026/08/06 *4*90212
49BM 凱基收益成長多重資產基金人民幣Ｂ月配 CNY 9.04210 9.04210 2026/08/06 *4*90213
49BN 凱基收益成長多重資產基金南非幣Ｂ月配 ZAR 8.75270 8.75270 2026/08/06 *4*90214
49BO 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金臺幣Ａ累 NTD 16.55000 16.55000 2026/08/06 *4*90215
49BP 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金臺幣Ｂ配 NTD 12.08000 12.08000 2026/08/06 *4*90216
49BQ 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金美元Ａ累 USD 17.13000 17.13000 2026/08/06 *4*90217
49BR 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金美元Ｂ配 USD 12.44000 12.44000 2026/08/06 *4*90218
49BS 凱基未來世代關鍵收息多重資產人民幣Ａ累 CNY 16.74000 16.74000 2026/08/06 *4*90219
49BT 凱基未來世代關鍵收息多重資產人民幣Ｂ配 CNY 11.73000 11.73000 2026/08/06 *4*90220
49BU 凱基未來世代關鍵收息多重資產南非幣Ａ累 ZAR 19.73000 19.73000 2026/08/06 *4*90221
49BV 凱基未來世代關鍵收息多重資產南非幣Ｂ配 ZAR 11.71000 11.71000 2026/08/06 *4*90222
49BW 凱基未來樂活多重資產基金臺幣Ａ累 NTD 15.77030 15.77030 2026/08/06 *4*90223
49BX 凱基未來樂活多重資產基金臺幣Ｂ配 NTD 12.30080 12.30080 2026/08/06 *4*90224
49BY 凱基未來樂活多重資產基金美元Ａ累 USD 16.88560 16.88560 2026/08/06 *4*90225
49BZ 凱基未來樂活多重資產基金美元Ｂ配 USD 12.95380 12.95380 2026/08/06 *4*90226
49CA 凱基未來樂活多重資產基金人民幣Ａ累 CNY 15.67980 15.67980 2026/08/06 *4*90301
49CB 凱基未來樂活多重資產基金人民幣Ｂ配 CNY 12.76690 12.76690 2026/08/06 *4*90302
49CC 凱基未來樂活多重資產基金南非幣Ａ累 ZAR 17.18440 17.18440 2026/08/06 *4*90303
49CD 凱基未來樂活多重資產基金南非幣Ｂ配 ZAR 12.78700 12.78700 2026/08/06 *4*90304
49CE 凱基實質收息多重資產基金新臺幣Ａ累積 NTD 12.49210 12.49210 2026/08/06 *4*90305
49CF 凱基實質收息多重資產基金新臺幣Ｂ月配 NTD 10.29210 10.29210 2026/08/06 *4*90306
49CG 凱基實質收息多重資產基金美元Ａ累積 USD 13.16800 13.16800 2026/08/06 *4*90307
49CH 凱基實質收息多重資產基金美元Ｂ月配 USD 10.88170 10.88170 2026/08/06 *4*90308
49CI 凱基實質收息多重資產基金人民幣Ａ累積 CNY 12.24760 12.24760 2026/08/06 *4*90309
49CJ 凱基實質收息多重資產基金人民幣Ｂ月配 CNY 10.71340 10.71340 2026/08/06 *4*90310
49CK 凱基實質收息多重資產基金南非幣Ａ累積 ZAR 13.89410 13.89410 2026/08/06 *4*90311
49CL 凱基實質收息多重資產基金南非幣Ｂ月配 ZAR 11.55330 11.55330 2026/08/06 *4*90312
49CM 凱基台灣精五門基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 29.80000 29.80000 2026/08/07 *4*90313
49CN 凱基未來世代關鍵收息多重資產－臺ＴＩＳＡ NTD 14.31000 14.31000 2026/08/06 *4*90314
50AJ 第一金店頭市場基金 NTD 37.32000 37.32000 2026/08/07 *5*00110
50AL 第一金小型精選基金Ａ NTD 221.91000 221.91000 2026/08/07 *5*00112
50AM 第一金電子基金 NTD 249.95000 249.95000 2026/08/07 *5*00113
50BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 70.56000 70.56000 2026/08/06 *5*00207
51AD 第一金全家福貨幣市場基金 NTD 190.13000 190.13000 2026/08/07 *5*10104
51AE 第一金全球不動產證券化－Ａ型不配息 NTD 11.60350 11.60350 2026/08/06 *5*10105
51AF 第一金全球不動產證券化－Ｂ型配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.90460 6.90460 2026/08/06 *5*10106
51AJ 第一金店頭市場基金 NTD 37.32000 37.32000 2026/08/07 *5*10110
51AL 第一金小型精選基金Ａ NTD 221.91000 221.91000 2026/08/07 *5*10112
51AM 第一金電子基金 NTD 249.95000 249.95000 2026/08/07 *5*10113
51AR 第一金亞洲科技基金 NTD 85.64000 85.64000 2026/08/06 *5*10118
51AT 第一金大中華基金 NTD 27.66000 27.66000 2020/05/26 *5*10120
51AV 第一金中概平衡基金 NTD 136.33000 136.33000 2026/08/07 *5*10122
51AY 第一金台灣貨幣市場基金 NTD 16.35730 16.35730 2026/08/07 *5*10125
51BG 第一金全球大趨勢基金 NTD 70.56000 70.56000 2026/08/06 *5*10207
51BH 第一金全球非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 16.92840 16.92840 2026/08/06 *5*10208
51BI 第一金全球非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.02790 6.02790 2026/08/06 *5*10209
51BJ 第一金中國世紀基金 NTD 16.57000 16.57000 2026/08/06 *5*10210
51BK 第一金亞洲新興市場基金 NTD 19.09000 19.09000 2026/08/06 *5*10211
51BL 第一金創新趨勢基金－Ａ NTD 144.41000 144.41000 2026/08/07 *5*10212
51BP 第一金全球企業社會責任投資等級債券－不配 NTD 9.79440 9.79440 2015/06/12 *5*10216
51BS 第一金全球多重資產入息平衡基金－不配息 NTD 9.59210 9.59210 2020/04/08 *5*10219
51BT 第一金全球多重資產入息平衡基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.59140 7.59140 2020/04/08 *5*10220
51BU 第一金中國世紀基金－人民幣 CNY 21.17000 21.17000 2026/08/06 *5*10221
51BV 第一金全球非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.41640 11.41640 2026/08/06 *5*10222
51BW 第一金全球非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） USD 5.41950 5.41950 2026/08/06 *5*10223
51BX 第一金人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 10.40460 10.40460 2022/09/07 *5*10224
51BY 第一金人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 12.08880 12.08880 2022/09/07 *5*10225
51BZ 第一金中國高收益債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.93420 8.93420 2020/04/29 *5*10226
51CA 第一金中國高收益債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.31670 7.31670 2020/04/29 *5*10301
51CB 第一金中國高收益債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.88040 10.88040 2020/04/29 *5*10302
51CC 第一金中國高收益債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.07320 9.07320 2020/04/29 *5*10303
51CD 第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金臺幣 NTD 30.10000 30.10000 2026/08/06 *5*10304
51CE 第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金美元 USD 30.49700 30.49700 2026/08/06 *5*10305
51CF 第一金全球非投資等級債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.29990 12.29990 2026/08/06 *5*10306
51CG 第一金全球非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 5.76880 5.76880 2026/08/06 *5*10307
51CH 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技臺幣 NTD 19.15000 19.15000 2026/08/06 *5*10308
51CI 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技美元 USD 19.06080 19.06080 2026/08/06 *5*10309
51CJ 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.93840 9.93840 2023/06/15 *5*10310
51CK 第一金全球大四喜收益組合基金新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.65340 7.65340 2023/06/15 *5*10311
51CL 第一金全球大四喜收益組合基金美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 10.11920 10.11920 2023/06/15 *5*10312
51CM 第一金全球大四喜收益組合基金美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 7.88770 7.88770 2023/06/15 *5*10313
51CN 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 19.08000 19.08000 2026/08/06 *5*10314
51CO 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 12.12000 12.12000 2026/08/06 *5*10315
51CP 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 19.02270 19.02270 2026/08/06 *5*10316
51CQ 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.07480 12.07480 2026/08/06 *5*10317
51CR 第一金中國世紀基金美元 USD 13.47600 13.47600 2026/08/06 *5*10318
51CS 第一金全球ＡＩ精準醫療基金新臺幣 NTD 12.48000 12.48000 2026/08/06 *5*10319
51CT 第一金全球ＡＩ精準醫療基金美元 USD 11.71210 11.71210 2026/08/06 *5*10320
51CU 第一金全球ＡＩ人工智慧基金新臺幣 NTD 35.54000 35.54000 2026/08/06 *5*10321
51CV 第一金全球ＡＩ人工智慧基金美元 USD 34.04580 34.04580 2026/08/06 *5*10322
51CW 第一金美國１００大企業債券基金新臺幣累積 NTD 10.25390 10.25390 2026/08/06 *5*10323
51CX 第一金美國１００大企業債券基金新臺幣月配 NTD 7.94150 7.94150 2026/08/06 *5*10324
51CY 第一金美國１００大企業債券基金美元累積 USD 10.20540 10.20540 2026/08/06 *5*10325
51CZ 第一金美國１００大企業債券基金美元月配 USD 7.91090 7.91090 2026/08/06 *5*10326
51DA 第一金美國１００大企業債券基金臺幣Ｉ累積 NTD 10.63950 10.63950 2026/08/06 *5*10401
51DB 第一金美國１００大企業債券基金美元Ｉ累積 USD 10.64750 10.64750 2026/08/06 *5*10402
51DC 第一金全球富裕國家債券基金新臺幣累積 NTD 10.32310 10.32310 2026/08/06 *5*10403
51DD 第一金全球富裕國家債券基金新臺幣月配 NTD 8.04410 8.04410 2026/08/06 *5*10404
51DE 第一金全球富裕國家債券基金美元累積 USD 9.64390 9.64390 2026/08/06 *5*10405
51DF 第一金全球富裕國家債券基金美元月配 USD 7.50270 7.50270 2026/08/06 *5*10406
51DG 第一金全球富裕國家債券基金人民幣累積 CNY 9.15740 9.15740 2026/08/06 *5*10407
51DH 第一金全球富裕國家債券基金人民幣月配 CNY 6.95590 6.95590 2026/08/06 *5*10408
51DI 第一金四年到期新興市場基金新臺幣累積 NTD 10.98800 10.98800 2024/05/31 *5*10409
51DJ 第一金四年到期新興市場基金新臺幣年配 NTD 9.38450 9.38450 2024/05/31 *5*10410
51DK 第一金四年到期新興市場基金美元累積 USD 10.31920 10.31920 2024/05/31 *5*10411
51DL 第一金四年到期新興市場基金美元年配 USD 8.84720 8.84720 2024/05/31 *5*10412
51DM 第一金四年到期新興市場基金人民幣累積 CNY 10.07700 10.07700 2024/05/31 *5*10413
51DN 第一金四年到期新興市場基金人民幣年配 CNY 8.68220 8.68220 2024/05/31 *5*10414
51DO 第一金四年到期新興市場基金南非幣累積 ZAR 11.62180 11.62180 2024/05/31 *5*10415
51DP 第一金四年到期新興市場基金南非幣年配 ZAR 9.39730 9.39730 2024/05/31 *5*10416
51DQ 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金新臺幣 NTD 21.66000 21.66000 2026/08/06 *5*10417
51DR 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金美元 USD 19.67310 19.67310 2026/08/06 *5*10418
51DS 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身新臺幣 NTD 8.13000 8.13000 2026/08/06 *5*10419
51DT 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身美元 USD 7.37890 7.37890 2026/08/06 *5*10420
51DU 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金新臺幣 NTD 9.66000 9.66000 2026/05/29 *5*10421
51DV 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金美元 USD 9.01800 9.01800 2026/05/29 *5*10422
51DW 第一金四至六年機動到期債券基金新臺幣累積 NTD 10.27890 10.27890 2026/08/06 *5*10423
51DX 第一金四至六年機動到期債券基金新臺幣月配 NTD 8.17820 8.17820 2026/08/06 *5*10424
51DY 第一金四至六年機動到期債券基金美元累積 USD 9.53690 9.53690 2026/08/06 *5*10425
51DZ 第一金四至六年機動到期債券基金美元月配 USD 7.44720 7.44720 2026/08/06 *5*10426
51EA 第一金四至六年機動到期債券基金人民幣累積 CNY 8.93660 8.93660 2026/08/06 *5*10501
51EB 第一金四至六年機動到期債券基金人民幣月配 CNY 6.77980 6.77980 2026/08/06 *5*10502
51EC 第一金四至六年機動到期債券基金南非幣累積 ZAR 11.18400 11.18400 2026/08/06 *5*10503
51ED 第一金四至六年機動到期債券基金南非幣月配 ZAR 7.75450 7.75450 2026/08/06 *5*10504
51EE 第一金台灣核心戰略建設基金新臺幣累積 NTD 40.66000 40.66000 2026/08/07 *5*10505
51EF 第一金台灣核心戰略建設基金新臺幣月配 NTD 31.24000 31.24000 2026/08/07 *5*10506
51EG 第一金全球永續影響力投資多重資產臺幣累 NTD 11.64680 11.64680 2026/08/06 *5*10507
51EH 第一金全球永續影響力投資多重資產臺幣配 NTD 10.64160 10.64160 2026/08/06 *5*10508
51EI 第一金全球永續影響力投資多重資產美元累 USD 11.70760 11.70760 2026/08/06 *5*10509
51EJ 第一金全球永續影響力投資多重資產美元配 USD 10.69630 10.69630 2026/08/06 *5*10510
51EK 第一金全球大趨勢基金人民幣累積Ａ CNY 13.88000 13.88000 2026/08/06 *5*10511
51EL 第一金量化日本基金新臺幣 NTD 14.50000 14.50000 2026/08/06 *5*10512
51EM 第一金量化日本基金日幣 JPY 155.22000 155.22000 2026/08/06 *5*10513
51EN 第一金創新趨勢基金臺幣ＴＩＳＡ NTD 21.80000 21.80000 2026/08/07 *5*10514
51EO 第一金小型精選基金臺幣ＴＩＳＡ NTD 20.36000 20.36000 2026/08/07 *5*10515
51EP 第一金全球大趨勢基金臺幣ＴＩＳＡ NTD 11.63000 11.63000 2026/08/06 *5*10516
51EQ 第一金美國１００大企業債券臺幣ＴＩＳＡ NTD 10.06430 10.06430 2026/08/06 *5*10517
52AA 野村台灣運籌基金 NTD 437.74000 437.74000 2026/08/07 *5*20101
52AC 野村鴻利基金 NTD 149.73000 149.73000 2026/08/07 *5*20103
52AD 野村積極成長 NTD 148.71000 148.71000 2026/08/07 *5*20104
52AE 野村泰國基金 NTD 44.03000 44.03000 2026/08/06 *5*20105
52AF 野村日本基金 NTD 9.99000 9.99000 2016/05/11 *5*20106
52AH 野村新馬基金 NTD 11.43000 11.43000 2020/10/13 *5*20108
52AK 野村高科技基金 NTD 112.06000 112.06000 2026/08/07 *5*20111
52AR 野村歐洲高股息基金－不配息 NTD 10.62000 10.62000 2019/08/27 *5*20118
52AS 野村全球不動產證券化基金－不配息 NTD 18.24000 18.24000 2026/08/06 *5*20119
52AT 野村亞太高股息基金－不配息 NTD 25.28000 25.28000 2026/08/06 *5*20120
52AU 野村全球高股息基金－不配息 NTD 43.61000 43.61000 2026/08/06 *5*20121
52AV 野村全球品牌基金 NTD 61.98000 61.98000 2026/08/06 *5*20122
52AY 野村精選貨幣市場基金 NTD 12.63420 12.63420 2025/11/26 *5*20125
52AZ 野村全球氣候變遷基金 NTD 8.40000 8.40000 2018/08/22 *5*20126
52BA 野村優質基金 NTD 452.00000 452.00000 2026/08/07 *5*20201
52BB 野村成長基金 NTD 395.56000 395.56000 2026/08/07 *5*20202
52BC 野村台灣高股息基金 NTD 135.59000 135.59000 2026/08/07 *5*20203
52BD 野村平衡基金 NTD 133.54000 133.54000 2026/08/07 *5*20204
52BF 野村大俄羅斯基金 NTD 1.97000 1.97000 2023/04/13 *5*20206
52BG 野村中東非洲基金 NTD 9.49000 9.49000 2018/08/14 *5*20207
52BH 野村鑫全球債券組合基金 NTD 14.65020 14.65020 2025/12/19 *5*20208
52BI 野村中國機會基金 NTD 20.53000 20.53000 2026/08/06 *5*20209
52BJ 野村金磚七國基金 NTD 10.11000 10.11000 2015/04/23 *5*20210
52BK 野村亞太複合非投資等級債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.24630 12.24630 2026/08/06 *5*20211
52BL 野村亞太複合非投資等級債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 4.33390 4.33390 2026/08/06 *5*20212
52BM 野村全球不動產證券化基金－新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.86000 9.86000 2026/08/06 *5*20213
52BN 野村環球非投資等級債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.03870 12.03870 2026/08/06 *5*20214
52BO 野村環球非投資等級債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.06510 6.06510 2026/08/06 *5*20215
52BP 野村環球非投資等級債基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.94240 12.94240 2026/08/06 *5*20216
52BQ 野村環球非投資等級債基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.45270 6.45270 2026/08/06 *5*20217
52BR 野村環球基金新臺幣累積 NTD 42.80000 42.80000 2026/08/06 *5*20218
52BS 野村環球非投資等級債基金－人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.98050 13.98050 2026/08/06 *5*20219
52BT 野村環球非投資等級債基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.29460 6.29460 2026/08/06 *5*20220
52BU 野村亞太複合非投資等級債基金－人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.27160 12.27160 2026/08/06 *5*20221
52BV 野村亞太複合非投資等級債基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本?) CNY 4.66550 4.66550 2026/08/06 *5*20222
52BW 野村歐洲中小成長基金－新臺幣 NTD 10.93000 10.93000 2020/08/26 *5*20223
52BX 野村歐洲中小成長基金－美元 USD 12.25000 12.25000 2020/08/26 *5*20224
52BY 野村歐洲中小成長基金－人民幣 CNY 13.18000 13.18000 2020/08/26 *5*20225
52BZ 野村動態配置多重資產基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 17.46280 17.46280 2026/08/06 *5*20226
52CA 野村動態配置多重資產基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 13.11140 13.11140 2026/08/06 *5*20301
52CB 野村動態配置多重資產基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 17.29160 17.29160 2026/08/06 *5*20302
52CC 野村動態配置多重資產基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.48040 12.48040 2026/08/06 *5*20303
52CD 野村動態配置多重資產基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.25150 17.25150 2026/08/06 *5*20304
52CE 野村動態配置多重資產基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.86130 11.86130 2026/08/06 *5*20305
52CF 野村日本領先基金新臺幣 NTD 26.53000 26.53000 2026/08/06 *5*20306
52CG 野村全球金融收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.94790 10.94790 2026/08/06 *5*20307
52CH 野村全球金融收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 7.22800 7.22800 2026/08/06 *5*20308
52CI 野村全球金融收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 11.53120 11.53120 2026/08/06 *5*20309
52CJ 野村全球金融收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 7.60500 7.60500 2026/08/06 *5*20310
52CK 野村全球金融收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 11.15750 11.15750 2026/08/06 *5*20311
52CL 野村全球金融收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 7.44970 7.44970 2026/08/06 *5*20312
52CM 野村環球基金美元累積 USD 29.29000 29.29000 2026/08/06 *5*20313
52CN 野村環球基金人民幣累積 CNY 34.07000 34.07000 2026/08/06 *5*20314
52CO 野村特別時機非投資等級債基金新臺幣Ａ累積 NTD 11.09660 11.09660 2026/08/06 *5*20315
52CP 野村特別時機非投資等級債基金新臺幣Ｂ月配 NTD 7.42780 7.42780 2026/08/06 *5*20316
52CQ 野村特別時機非投資等級債基金美元Ａ累積 USD 10.83980 10.83980 2026/08/06 *5*20317
52CR 野村特別時機非投資等級債基金美元Ｂ月配 USD 7.23240 7.23240 2026/08/06 *5*20318
52CS 野村全球正向效應成長基金新臺幣Ａ累積 NTD 9.66000 9.66000 2026/08/06 *5*20319
52CT 野村全球正向效應成長基金新臺幣Ｂ季配 NTD 8.63000 8.63000 2026/08/06 *5*20320
52CU 野村全球正向效應成長基金美元Ａ累積 USD 8.30000 8.30000 2026/08/06 *5*20321
52CV 野村全球正向效應成長基金美元Ｂ季配 USD 7.30000 7.30000 2026/08/06 *5*20322
52CW 野村特別時機非投資等級債基金人民幣Ａ累積 CNY 10.26810 10.26810 2026/08/06 *5*20323
52CX 野村特別時機非投資等級債基金人民幣Ｂ月配 CNY 7.07580 7.07580 2026/08/06 *5*20324
52CY 野村特別時機非投資等級債基金澳幣Ｂ月配 AUD 7.18810 7.18810 2026/08/06 *5*20325
52CZ 野村多元收益多重資產基金新臺幣Ａ累 NTD 15.79890 15.79890 2026/08/06 *5*20326
52DA 野村多元收益多重資產基金新臺幣Ｂ月配 NTD 7.03520 7.03520 2026/08/06 *5*20401
52DB 野村多元收益多重資產基金美元Ａ累積 USD 16.41880 16.41880 2026/08/06 *5*20402
52DC 野村多元收益多重資產基金美元Ｂ月配 USD 7.34980 7.34980 2026/08/06 *5*20403
52DD 野村多元收益多重資產基金人民幣Ａ累積 CNY 16.11210 16.11210 2026/08/06 *5*20404
52DE 野村多元收益多重資產基金人民幣Ｂ月配 CNY 7.06250 7.06250 2026/08/06 *5*20405
52DF 野村全球基礎建設大未來基金新臺幣 NTD 16.00000 16.00000 2026/08/06 *5*20406
52DG 野村全球基礎建設大未來基金美元 USD 13.91000 13.91000 2026/08/06 *5*20407
52DH 野村全球基礎建設大未來基金人民幣 CNY 12.47000 12.47000 2026/08/06 *5*20408
52DI 野村ｅ科技基金 NTD 203.66000 203.66000 2026/08/07 *5*20409
52DJ 野村全球科技多重資產基金新臺幣累積Ａ NTD 15.46100 15.46100 2026/08/06 *5*20410
52DK 野村全球科技多重資產基金新臺幣月配Ｂ NTD 13.48260 13.48260 2026/08/06 *5*20411
52DL 野村全球科技多重資產基金美元累積Ａ USD 15.65840 15.65840 2026/08/06 *5*20412
52DM 野村全球科技多重資產基金美元月配Ｂ USD 13.68790 13.68790 2026/08/06 *5*20413
52DN 野村全球科技多重資產基金人民幣月配Ｂ CNY 12.67300 12.67300 2026/08/06 *5*20414
52DO 野村全球科技多重資產基金日圓月配Ｂ JPY 12.91890 12.91890 2026/08/06 *5*20415
52DP 野村全天候組合基金臺幣累積 NTD 12.07080 12.07080 2026/08/06 *5*20416
52DQ 野村全天候組合基金臺幣月配 NTD 10.77280 10.77280 2026/08/06 *5*20417
52DR 野村全天候組合基金美元月配 USD 11.02680 11.02680 2026/08/06 *5*20418
52DS 野村全天候組合基金南非幣月配 ZAR 10.69920 10.69920 2026/08/06 *5*20419
52DT 野村全天候環球債券基金臺幣累積 NTD 10.07890 10.07890 2026/08/06 *5*20420
52DU 野村全天候環球債券基金臺幣月配 NTD 9.34550 9.34550 2026/08/06 *5*20421
52DV 野村全天候環球債券基金美元累積 USD 10.43740 10.43740 2026/08/06 *5*20422
52DW 野村全天候環球債券基金美元月配 USD 9.66690 9.66690 2026/08/06 *5*20423
52DX 野村全天候環球債券基金日幣月配 JPY 9.33870 9.33870 2026/08/06 *5*20424
52DY 野村臺灣創新科技５０ＥＴＦ連結基金臺累 NTD 15.65000 15.65000 2026/08/07 *5*20425
52DZ 野村臺灣創新科技５０ＥＴＦ連結基金臺配 NTD 15.14000 15.14000 2026/08/07 *5*20426
52EA 野村美國增長股票ＥＴＦ組合基金臺幣累積 NTD 11.41000 11.41000 2026/08/06 *5*20501
52EB 野村美國增長股票ＥＴＦ組合基金臺幣月配 NTD 11.15000 11.15000 2026/08/06 *5*20502
52EC 野村美國增長股票ＥＴＦ組合基金美元累積 USD 11.18000 11.18000 2026/08/06 *5*20503
52ED 野村美國增長股票ＥＴＦ組合基金美元月配 USD 10.93000 10.93000 2026/08/06 *5*20504
52EE 野村鴻運基金臺幣累積 NTD 269.74000 269.74000 2026/08/07 *5*20505
52EF 野村全球金融收益基金日圓月配 JPY 9.49130 9.49130 2026/08/06 *5*20506
52EG 野村全球科技多重資產基金日圓累積 JPY 12.84700 12.84700 2026/08/06 *5*20507
53AC 匯豐安富基金 NTD 89.21000 89.21000 2026/08/07 *5*30103
53AD 匯豐龍鳳基金－Ａ類型 NTD 289.94000 289.94000 2026/08/07 *5*30104
53AE 匯豐龍騰電子基金 NTD 211.10000 211.10000 2026/08/07 *5*30105
53AF 匯豐中小基金 NTD 11.09000 11.09000 2017/12/22 *5*30106
53AH 匯豐台灣精典基金臺累Ａ NTD 150.54000 150.54000 2026/08/07 *5*30108
53AK 匯豐成功基金 NTD 64.81000 64.81000 2026/08/07 *5*30111
53AM 匯豐太平洋精典基金 NTD 17.55000 17.55000 2018/06/29 *5*30113
53AT 匯豐金磚動力基金 NTD 14.12000 14.12000 2026/08/06 *5*30120
53AV 匯豐五福全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.17890 13.17890 2018/03/31 *5*30122
53AW 匯豐新鑽動力基金 NTD 17.74000 17.74000 2026/08/06 *5*30123
53AX 匯豐全球趨勢組合基金 NTD 28.89000 28.89000 2026/08/06 *5*30124
53AY 匯豐全球關鍵資源基金 NTD 15.20000 15.20000 2026/08/06 *5*30125
53BC 匯豐中國動力基金新臺幣 NTD 27.06000 27.06000 2026/08/06 *5*30203
53BD 匯豐雙高收益債券組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 13.13590 13.13590 2022/01/06 *5*30204
53BE 匯豐黃金及礦業股票型基金 NTD 7.42000 7.42000 2023/01/06 *5*30205
53BF 匯豐資源豐富國家收益基金台幣不配息 NTD 10.51860 10.51860 2026/08/06 *5*30206
53BG 匯豐資源豐富國家收益基金台幣月配ＡＭ１ (本基金之配息來源可能為本金) NTD 4.38890 4.38890 2026/08/06 *5*30207
53BH 匯豐亞洲非投資等級債券基金新臺幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.31850 9.31850 2025/08/08 *5*30208
53BI 匯豐亞洲非投資等級債券基金新臺幣月配ＡＭ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 3.83720 3.83720 2025/08/08 *5*30209
53BJ 匯豐拉丁美洲基金 NTD 6.94000 6.94000 2018/06/29 *5*30210
53BK 匯豐中國高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.78290 6.78290 2022/03/25 *5*30211
53BL 匯豐中國高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 1.90730 1.90730 2022/03/25 *5*30212
53BM 匯豐中國高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 1.25000 1.25000 2022/03/25 *5*30213
53BN 匯豐中國Ａ股匯聚基金 NTD 21.33820 21.33820 2026/08/06 *5*30214
53BO 匯豐中國高收益債券基金－新台幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.55530 4.55530 2022/03/25 *5*30215
53BP 匯豐中國高收益債券基金－美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 0.29820 0.29820 2022/03/25 *5*30216
53BQ 匯豐中國高收益債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 0.21560 0.21560 2022/03/25 *5*30217
53BR 匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.38060 11.38060 2022/03/14 *5*30218
53BS 匯豐中國多元資產入息平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.32690 9.32690 2022/03/14 *5*30219
53BT 匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.83140 12.83140 2022/03/14 *5*30220
53BU 匯豐中國多元資產入息平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 10.72000 10.72000 2022/03/14 *5*30221
53BV 匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.55490 12.55490 2022/03/14 *5*30222
53BW 匯豐中國多元資產入息平衡基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) USD 10.28040 10.28040 2022/03/14 *5*30223
53BX 匯豐中國Ａ股匯聚基金－美元 USD 0.66130 0.66130 2026/08/06 *5*30224
53BY 匯豐中國Ａ股匯聚基金－人民幣 CNY 4.46400 4.46400 2026/08/06 *5*30225
53BZ 匯豐亞洲非投資等級債券基金人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 2.39060 2.39060 2025/08/08 *5*30226
53CA 匯豐亞洲非投資等級債券人民幣月配ＡＭ１ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 1.53510 1.53510 2025/08/08 *5*30301
53CB 匯豐亞洲非投資等級債券基金美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 0.33360 0.33360 2025/08/08 *5*30302
53CC 匯豐亞洲非投資等級債券基金美元月配ＡＭ１ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 0.20480 0.20480 2025/08/08 *5*30303
53CD 匯豐中國科技精選基金新臺幣 NTD 7.97000 7.97000 2024/01/16 *5*30304
53CE 匯豐中國科技精選基金美元 USD 8.39000 8.39000 2024/01/16 *5*30305
53CF 匯豐中國科技精選基金人民幣 CNY 9.51000 9.51000 2024/01/16 *5*30306
53CG 匯豐中國動力基金美元 USD 0.83000 0.83000 2026/08/06 *5*30307
53CH 匯豐中國動力基金人民幣 CNY 5.66000 5.66000 2026/08/06 *5*30308
53CI 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.70000 10.70000 2019/09/25 *5*30309
53CJ 匯豐亞太不含日本多元資產平衡臺幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) NTD 9.98000 9.98000 2019/09/25 *5*30310
53CK 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.50000 11.50000 2019/09/25 *5*30311
53CL 匯豐亞太不含日本多元資產平衡美元月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) USD 10.71000 10.71000 2019/09/25 *5*30312
53CM 匯豐亞太不含日本多元資產平衡人民幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) CNY 10.44000 10.44000 2019/09/25 *5*30313
53CN 匯豐亞太不含日本多元資產平衡澳幣月分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) AUD 9.87000 9.87000 2019/09/25 *5*30314
53CR 匯豐資源豐富國家收益基金美元月配 USD 10.33720 10.33720 2026/08/06 *5*30318
54AB 兆豐全球基金 NTD 71.98000 71.98000 2026/08/06 *5*40102
54AC 兆豐國民基金配息 NTD 105.21000 105.21000 2026/08/07 *5*40103
54AG 兆豐國際萬全基金 NTD 38.74000 38.74000 2023/06/30 *5*40107
54AH 兆豐國民基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 24.55000 24.55000 2026/08/07 *5*40108
55AB 施羅德全球策略高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.14720 10.14720 2020/12/04 *5*50102
55AC 施羅德全球策略高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.18870 5.18870 2020/12/04 *5*50103
55AD 施羅德台灣樂活中小基金－Ａ類型 NTD 184.46000 184.46000 2026/08/07 *5*50104
55AE 施羅德世界資源基金 NTD 7.20000 7.20000 2015/02/09 *5*50105
55AF 施羅德中國非投資等級債券累積不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.46780 10.46780 2026/08/06 *5*50106
55AG 施羅德中國非投資等級債券累積月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.65590 5.65590 2026/08/06 *5*50107
55AH 施羅德中國非投資等級債券基金人民幣不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 2.29730 2.29730 2026/08/06 *5*50108
55AI 施羅德中國非投資等級債券基金人民幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.26460 1.26460 2026/08/06 *5*50109
55AJ 施羅德中國非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 0.42410 0.42410 2026/08/06 *5*50110
55AK 施羅德中國非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 0.21540 0.21540 2026/08/06 *5*50111
55AL 施羅德台灣樂活中小基金臺幣ＴＩＳＡ NTD 32.66000 32.66000 2026/08/07 *5*50112
56AA 統一全天候基金 NTD 890.56000 890.56000 2026/08/07 *5*60101
56AB 統一黑馬基金 NTD 606.35000 606.35000 2026/08/07 *5*60102
56AC 統一龍馬基金 NTD 609.47000 609.47000 2026/08/07 *5*60103
56AF 統一中小基金 NTD 213.95000 213.95000 2026/08/07 *5*60106
56AH 統一經建基金 NTD 389.49000 389.49000 2026/08/07 *5*60108
56AJ 統一奔騰基金 NTD 713.30000 713.30000 2026/08/07 *5*60110
56AK 統一統信基金 NTD 261.11000 261.11000 2026/08/07 *5*60111
56AL 統一大滿貫基金臺幣Ａ NTD 222.51000 222.51000 2026/08/07 *5*60112
56AM 統一亞太基金 NTD 94.52000 94.52000 2026/08/06 *5*60113
56AT 統一強棒基金 NTD 17.82420 17.82420 2026/08/07 *5*60120
56AU 統一強漢基金 NTD 129.56000 129.56000 2026/08/06 *5*60121
56AV 統一新亞洲科技能源基金 NTD 133.04000 133.04000 2026/08/06 *5*60122
56AX 統一亞洲大金磚基金 NTD 35.87000 35.87000 2026/08/06 *5*60124
56AY 統一大龍騰中國基金 NTD 21.49000 21.49000 2026/08/06 *5*60125
56AZ 統一中國非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.86500 9.86500 2026/08/06 *5*60126
56BA 統一中國非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.39530 5.39530 2026/08/06 *5*60201
56BB 統一中國非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.47700 10.47700 2026/08/06 *5*60202
56BC 統一中國非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 5.48040 5.48040 2026/08/06 *5*60203
56BD 統一中國非投資等級債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.87010 10.87010 2026/08/06 *5*60204
56BE 統一中國非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 5.89930 5.89930 2026/08/06 *5*60205
56BF 統一全球新科技基金新臺幣 NTD 109.09000 109.09000 2026/08/06 *5*60206
56BG 統一全球新科技基金美元 USD 108.83000 108.83000 2026/08/06 *5*60207
56BH 統一全球新科技基金人民幣 CNY 113.55000 113.55000 2026/08/06 *5*60208
56BI 統一大東協高股息基金新臺幣 NTD 21.78000 21.78000 2026/08/06 *5*60209
56BJ 統一大東協高股息基金美元 USD 20.23000 20.23000 2026/08/06 *5*60210
56BK 統一大東協高股息基金人民幣 CNY 21.37000 21.37000 2026/08/06 *5*60211
56BL 統一強漢基金美元 USD 47.10000 47.10000 2026/08/06 *5*60212
56BM 統一強漢基金人民幣 CNY 51.35000 51.35000 2026/08/06 *5*60213
56BN 統一大龍騰中國基金美元 USD 18.10000 18.10000 2026/08/06 *5*60214
56BO 統一大龍騰中國基金人民幣 CNY 19.41000 19.41000 2026/08/06 *5*60215
56BP 統一全球智聯網ＡＩｏＴ基金新臺幣 NTD 41.84000 41.84000 2026/08/06 *5*60216
56BQ 統一全球智聯網ＡＩｏＴ基金美元 USD 40.09000 40.09000 2026/08/06 *5*60217
56BR 統一全球智聯網ＡＩｏＴ基金人民幣 CNY 37.84000 37.84000 2026/08/06 *5*60218
56BS 統一台灣高息優選基金台幣累積 NTD 30.83000 30.83000 2026/08/07 *5*60219
56BT 統一台灣高息優選基金台幣月配 NTD 25.08000 25.08000 2026/08/07 *5*60220
56BU 統一優選低波多重資產基金臺幣累積 NTD 16.21060 16.21060 2026/08/07 *5*60221
56BV 統一優選低波多重資產基金臺幣月配 NTD 15.41060 15.41060 2026/08/07 *5*60222
56BX 統一台灣動力基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 179.46000 179.46000 2026/08/07 *5*60224
56BY 統一大滿貫基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 224.98000 224.98000 2026/08/07 *5*60225
57AB 元大多多基金 NTD 138.66000 138.66000 2026/08/07 *5*70102
57AC 元大卓越基金 NTD 214.40000 214.40000 2026/08/07 *5*70103
57AD 元大多福基金 NTD 319.46000 319.46000 2026/08/07 *5*70104
57AE 元大店頭基金 NTD 45.02000 45.02000 2026/08/07 *5*70105
57AF 元大高科技基金 NTD 127.85000 127.85000 2026/08/07 *5*70106
57AG 元大經貿基金 NTD 204.03000 204.03000 2026/08/07 *5*70107
57AH 元大全球地產建設入息基金－不配息 NTD 14.85000 14.85000 2026/08/06 *5*70108
57AJ 元大新主流基金 NTD 175.03000 175.03000 2026/08/07 *5*70110
57AM 元大巴菲特基金 NTD 25.42000 25.42000 2019/06/26 *5*70113
57AS 元大亞太成長基金 NTD 12.26000 12.26000 2026/08/06 *5*70119
57AT 元大泛歐成長基金 NTD 8.89000 8.89000 2019/05/10 *5*70120
57AU 元大萬泰貨幣市場基金 NTD 16.14500 16.14500 2026/08/07 *5*70121
57AV 元大全球公用能源效率－不配息 NTD 10.98000 10.98000 2025/06/16 *5*70122
57AW 元大全球公用能源效率－配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.24000 7.24000 2025/06/16 *5*70123
57AY 元大全球農業商機基金 NTD 26.04000 26.04000 2026/08/06 *5*70125
57BA 元大新中國基金新臺幣 NTD 14.62000 14.62000 2026/08/06 *5*70201
57BB 元大新興亞洲基金 NTD 25.07000 25.07000 2026/08/06 *5*70202
57BH 元大中國高收益點心債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.20890 11.20890 2018/03/28 *5*70208
57BI 元大亞太政府公債指數基金－不配息 NTD 8.52280 8.52280 2022/05/16 *5*70209
57BJ 元大亞太政府公債指數基金－月配息 NTD 6.35590 6.35590 2022/05/16 *5*70210
57BK 元大中國平衡基金 CNY 2.83000 2.83000 2023/08/07 *5*70211
57BL 元大華夏中小基金 NTD 7.85000 7.85000 2023/11/20 *5*70212
57BM 元大人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 13.00680 13.00680 2026/08/06 *5*70213
57BN 元大人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 13.24850 13.24850 2026/08/06 *5*70214
57BO 元大中國機會債券基金－新臺幣不配息 NTD 9.86530 9.86530 2021/01/19 *5*70215
57BP 元大中國機會債券基金－人民幣不配息 CNY 11.15320 11.15320 2021/01/19 *5*70216
57BQ 元大中國機會債券基金－人民幣配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.91760 9.91760 2021/01/19 *5*70217
57BR 元大全球股票入息基金新臺幣不配息 NTD 22.69000 22.69000 2026/08/06 *5*70218
57BS 元大全球股票入息基金新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 13.86000 13.86000 2026/08/06 *5*70219
57BT 元大全球股票入息基金美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.65400 12.65400 2026/08/06 *5*70220
57BU 元大新興印尼機會債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.87560 11.87560 2026/08/06 *5*70221
57BV 元大新興印尼機會債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.91020 5.91020 2026/08/06 *5*70222
57BW 元大新興印尼機會債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 6.38800 6.38800 2026/08/06 *5*70223
57BX 元大新興印尼機會債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 7.09610 7.09610 2026/08/06 *5*70224
57BY 元大新中國基金美元 USD 14.04400 14.04400 2026/08/06 *5*70225
57BZ 元大新中國基金人民幣 CNY 14.69000 14.69000 2026/08/06 *5*70226
57CA 元大全球美元公司債券基金新臺幣累積 NTD 9.31140 9.31140 2018/05/09 *5*70301
57CB 元大全球美元公司債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.66530 8.66530 2018/05/09 *5*70302
57CC 元大全球美元公司債券基金美元累積 USD 10.21880 10.21880 2018/05/09 *5*70303
57CD 元大全球美元公司債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.45260 9.45260 2018/05/09 *5*70304
57CE 元大新東協平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.93000 11.93000 2026/08/06 *5*70305
57CF 元大新東協平衡基金美元 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.69600 11.69600 2026/08/06 *5*70306
57CG 元大大中華豐益平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.00500 14.00500 2020/11/13 *5*70307
57CH 元大大中華豐益平衡基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.94700 14.94700 2020/11/13 *5*70308
57CI 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.07520 10.07520 2021/06/02 *5*70309
57CJ 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.22690 10.22690 2021/06/02 *5*70310
57CK 元大新興亞洲美元債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.82340 8.82340 2021/06/02 *5*70311
57CL 元大新興亞洲美元債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.12380 11.12380 2021/06/02 *5*70312
57CM 元大新興亞洲美元債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.73200 9.73200 2021/06/02 *5*70313
57CN 元大實質多重資產基金新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.92000 9.92000 2023/02/09 *5*70314
57CO 元大實質多重資產基金美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.64300 9.64300 2023/02/09 *5*70315
57CP 元大實質多重資產基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.35000 10.35000 2023/02/09 *5*70316
57CQ 元大台灣高股息優質龍頭基金新臺幣累積 NTD 48.05000 48.05000 2026/08/07 *5*70317
57CR 元大台灣高股息優質龍頭基金新臺幣月配 NTD 26.37000 26.37000 2026/08/07 *5*70318
57CS 元大台灣卓越５０ＥＴＦ連結基金台幣Ａ不配 NTD 62.96000 62.96000 2026/08/07 *5*70319
57CT 元大台灣卓越５０ＥＴＦ連結基金台幣Ｂ配息 NTD 51.28000 51.28000 2026/08/07 *5*70320
57CU 元大全球優質龍頭平衡基金新臺幣累積Ａ NTD 22.11000 22.11000 2026/08/06 *5*70321
57CV 元大全球優質龍頭平衡基金美元累積Ａ USD 20.74300 20.74300 2026/08/06 *5*70322
57CW 元大０至２年投資級企業債券基金－臺幣累積 NTD 11.79570 11.79570 2026/08/06 *5*70323
57CX 元大０至２年投資級企業債券基金－美元累積 USD 11.31700 11.31700 2026/08/06 *5*70324
57CY 元大２至１０年投資級企業債券基金臺幣累積 NTD 11.28350 11.28350 2026/08/06 *5*70325
57CZ 元大２至１０年投資級企業債券基金臺幣配息 NTD 9.55890 9.55890 2026/08/06 *5*70326
57DA 元大２至１０年投資級企業債券基金美元累積 USD 10.82560 10.82560 2026/08/06 *5*70401
57DB 元大２至１０年投資級企業債券基金美元配息 USD 9.14370 9.14370 2026/08/06 *5*70402
57DC 元大１０年以上投資級企業債券基金臺幣累積 NTD 10.38910 10.38910 2026/08/06 *5*70403
57DD 元大１０年以上投資級企業債券基金臺幣配息 NTD 8.91820 8.91820 2026/08/06 *5*70404
57DE 元大１０年以上投資級企業債券基金美元累積 USD 9.96760 9.96760 2026/08/06 *5*70405
57DF 元大１０年以上投資級企業債券基金美元配息 USD 8.37380 8.37380 2026/08/06 *5*70406
57DG 元大新東協平衡基金人民幣 CNY 13.15000 13.15000 2026/08/06 *5*70407
57DH 元大日本龍頭企業基金－新臺幣Ａ類型 NTD 17.04000 17.04000 2026/08/06 *5*70408
57DI 元大美元貨幣市場基金新台幣 NTD 12.26000 12.26000 2026/08/07 *5*70409
57DJ 元大美元貨幣市場基金美元 USD 12.66540 12.66540 2026/08/07 *5*70410
57DK 元大日本龍頭企業基金美元Ａ類型 USD 16.24200 16.24200 2026/08/06 *5*70411
57DL 元大日本龍頭企業基金日圓Ａ類型 JPY 17.33000 17.33000 2026/08/06 *5*70412
57DO 元大台灣高股息ＥＴＦ連結基金臺幣ＴＩＳＡ NTD 35.91000 35.91000 2026/08/07 *5*70415
57DP 元大台灣卓越５０ＥＴＦ連結－臺幣ＴＩＳＡ NTD 62.95000 62.95000 2026/08/07 *5*70416
57DQ 元大優質收益成長多重資產基金臺幣累積 NTD 9.80000 9.80000 2026/08/06 *5*70417
57DR 元大優質收益成長多重資產基金臺幣月配 NTD 9.80000 9.80000 2026/08/06 *5*70418
57DS 元大優質收益成長多重資產基金美元累積 USD 9.79700 9.79700 2026/08/06 *5*70419
57DT 元大優質收益成長多重資產基金美元月配 USD 9.79700 9.79700 2026/08/06 *5*70420
57DU 元大優質收益成長多重資產基金日圓累積 JPY 9.56000 9.56000 2026/08/06 *5*70421
57DV 元大優質收益成長多重資產基金日圓月配 JPY 9.56000 9.56000 2026/08/06 *5*70422
58AE 台新亞美短債基金 NTD 11.50250 11.50250 2019/04/09 *5*80105
58AF 台新１６９９貨幣市場基金 NTD 14.50570 14.50570 2026/08/07 *5*80106
58AH 台新２０００高科技基金 NTD 252.61000 252.61000 2026/08/07 *5*80108
58AL 台新中國通基金 NTD 382.83000 382.83000 2026/08/07 *5*80112
58AR 台新主流基金 NTD 169.85000 169.85000 2026/08/07 *5*80118
58AS 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *5*80119
58AT 台新中國精選中小基金 NTD 14.34000 14.34000 2026/08/06 *5*80120
58AV 台新北美收益資產證券化基金臺幣累積 NTD 30.54000 30.54000 2026/08/06 *5*80122
58AW 台新北美收益資產證券化基金臺幣月配 NTD 13.30000 13.30000 2026/08/06 *5*80123
58AX 台新北美收益資產證券化基金美元累積 USD 0.95160 0.95160 2026/08/06 *5*80124
58AY 台新北美收益資產證券化基金美元月配 USD 0.41030 0.41030 2026/08/06 *5*80125
58AZ 台新收益領航多重資產基金臺幣累積 NTD 14.29000 14.29000 2026/08/06 *5*80126
58BA 台新收益領航多重資產基金臺幣月配 NTD 13.56000 13.56000 2026/08/06 *5*80201
58BB 台新收益領航多重資產基金美元累積 USD 13.27960 13.27960 2026/08/06 *5*80202
58BC 台新收益領航多重資產基金美元月配 USD 12.63970 12.63970 2026/08/06 *5*80203
58BD 台新收益領航多重資產基金人民幣累積 CNY 12.48140 12.48140 2026/08/06 *5*80204
58BE 台新收益領航多重資產基金人民幣月配 CNY 11.81200 11.81200 2026/08/06 *5*80205
58BF 台新收益領航多重資產基金日幣累積 JPY 14.48380 14.48380 2026/08/06 *5*80206
58BG 台新收益領航多重資產基金日幣月配 JPY 13.56780 13.56780 2026/08/06 *5*80207
58BH 台新智慧生活基金臺幣累積 NTD 29.23000 29.23000 2026/08/06 *5*80208
58BI 台新智慧生活基金美元累積 USD 27.18360 27.18360 2026/08/06 *5*80209
58BJ 台新美日台半導體基金臺幣累積 NTD 18.66000 18.66000 2026/08/06 *5*80210
58BK 台新美日台半導體基金美元累積 USD 18.58800 18.58800 2026/08/06 *5*80211
58BL 台新美日台半導體基金人民幣累積 CNY 17.58350 17.58350 2026/08/06 *5*80212
58BM 台新美日台半導體基金日圓累積 JPY 19.71650 19.71650 2026/08/06 *5*80213
58BN 台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金臺幣累積 NTD 10.40000 10.40000 2026/08/06 *5*80214
58BO 台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金美元累積 USD 8.96460 8.96460 2026/08/06 *5*80215
59AA 德銀遠東ＤＷＳ台灣旗鑑基金 NTD 121.94000 121.94000 2026/08/07 *5*90101
59AB 德銀遠東ＤＷＳ台灣貨幣市場基金 NTD 12.47370 12.47370 2026/08/07 *5*90102
59AC 德銀遠東ＤＷＳ科技基金 NTD 15.27000 15.27000 2017/09/22 *5*90103
59AF 德銀遠東ＤＷＳ全球原物料能源基金 NTD 35.27000 35.27000 2026/08/06 *5*90106
59AH 德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金累積型 NTD 10.45000 10.45000 2018/08/07 *5*90108
59AI 德銀遠東ＤＷＳ多元集利組合基金分配型 NTD 7.32000 7.32000 2018/08/07 *5*90109
59AJ 德銀遠東ＤＷＳ全球神農基金 NTD 9.78000 9.78000 2018/04/12 *5*90110
60AA 摩根台灣增長基金 NTD 200.21000 200.21000 2026/08/07 *6*00101
60AB 摩根新興科技基金 NTD 410.76000 410.76000 2026/08/07 *6*00102
60AC 摩根亞洲基金 NTD 106.57000 106.57000 2026/08/06 *6*00103
60AD 摩根第一貨幣市場基金 NTD 15.96750 15.96750 2026/08/07 *6*00104
60AE 摩根龍揚基金累積型 NTD 60.37000 60.37000 2026/08/06 *6*00105
60AF 摩根東方科技基金累積型 NTD 92.53000 92.53000 2026/08/06 *6*00106
60AG 摩根新興日本基金 NTD 46.46000 46.46000 2026/08/06 *6*00107
60AH 摩根大歐洲基金累積型 NTD 34.23000 34.23000 2026/08/06 *6*00108
60AJ 摩根中小基金 NTD 133.05000 133.05000 2026/08/07 *6*00110
60AK 摩根台灣基金 NTD 11.69000 11.69000 2017/09/13 *6*00111
60AL 摩根價值成長基金 NTD 16.59000 16.59000 2016/04/19 *6*00112
60AN 摩根平衡基金 NTD 108.26000 108.26000 2026/08/07 *6*00114
60AQ 摩根安家理財基金 NTD 11.06000 11.06000 2016/04/19 *6*00117
60AR 摩根全球平衡基金 NTD 18.61060 18.61060 2026/08/06 *6*00118
60AT 摩根全球創新成長基金新臺幣累積 NTD 31.17000 31.17000 2026/08/06 *6*00120
60AU 摩根亞太高息平衡基金－不配息 NTD 19.35480 19.35480 2026/08/06 *6*00121
60AW 摩根絕對日本基金 NTD 24.49000 24.49000 2026/08/06 *6*00123
60AX 摩根新興３５基金累積型 NTD 24.02000 24.02000 2026/08/06 *6*00124
60AY 摩根全球發現基金 NTD 12.10000 12.10000 2018/10/18 *6*00125
60BA 摩根新絲路基金 NTD 13.81000 13.81000 2026/08/06 *6*00201
60BB 摩根東方內需機會基金 NTD 33.25000 33.25000 2026/08/06 *6*00202
60BC 摩根金龍收成基金 NTD 40.39000 40.39000 2026/08/06 *6*00203
60BF 摩根中國亮點基金 NTD 15.38000 15.38000 2026/08/06 *6*00206
60BG 摩根台灣金磚基金 NTD 122.77000 122.77000 2026/08/07 *6*00207
60BH 摩根新金磚五國基金 NTD 13.82000 13.82000 2026/08/06 *6*00208
60BI 摩根總收益組合基金－不配息 NTD 11.93790 11.93790 2026/08/06 *6*00209
60BJ 摩根資源活力股票基金 NTD 4.09000 4.09000 2015/03/24 *6*00210
60BK 摩根新興市場非投資等級債券基金累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.57600 8.57600 2023/09/21 *6*00211
60BL 摩根新興市場非投資等級債券基金月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.06180 4.06180 2023/09/21 *6*00212
60BM 摩根亞洲總合非投資等級債券基金累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.35400 10.35400 2026/08/06 *6*00213
60BN 摩根亞洲總合非投資等級債券基金月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 4.34970 4.34970 2026/08/06 *6*00214
60BO 摩根新興龍虎企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.40570 10.40570 2019/01/17 *6*00215
60BP 摩根新興龍虎企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.09020 8.09020 2019/01/17 *6*00216
60BQ 摩根中國Ａ股基金新臺幣 NTD 22.65000 22.65000 2026/08/06 *6*00217
60BR 摩根泛亞太股票入息基金－不配息 NTD 22.55000 22.55000 2026/08/06 *6*00218
60BS 摩根泛亞太股票入息基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 14.09000 14.09000 2026/08/06 *6*00219
60BT 摩根泛亞太股票入息基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 13.12000 13.12000 2026/08/06 *6*00220
60BU 摩根亞洲總合非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 5.16160 5.16160 2026/08/06 *6*00221
60BV 摩根多元入息成長基金－新臺幣不配息 NTD 14.98550 14.98550 2026/08/06 *6*00222
60BW 摩根多元入息成長基金－新臺幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.48350 8.48350 2026/08/06 *6*00223
60BX 摩根多元入息成長基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.04240 10.04240 2026/08/06 *6*00224
60BY 摩根多元入息成長基金－人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.06200 10.06200 2026/08/06 *6*00225
60BZ 摩根泛亞太股票入息基金－人民幣月配息 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 13.17000 13.17000 2026/08/06 *6*00226
60CA 摩根亞洲總合非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 5.58470 5.58470 2026/08/06 *6*00301
60CB 摩根新興雙利平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 15.85950 15.85950 2026/08/06 *6*00302
60CC 摩根新興雙利平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.99540 9.99540 2026/08/06 *6*00303
60CD 摩根新興雙利平衡基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) USD 10.42100 10.42100 2026/08/06 *6*00304
60CE 摩根新興雙利平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 10.46050 10.46050 2026/08/06 *6*00305
60CF 摩根中國雙息平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 15.76540 15.76540 2026/08/06 *6*00306
60CG 摩根中國雙息平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.14830 10.14830 2026/08/06 *6*00307
60CH 摩根中國雙息平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.90110 17.90110 2026/08/06 *6*00308
60CI 摩根中國雙息平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) CNY 11.02780 11.02780 2026/08/06 *6*00309
60CJ 摩根中國Ａ股基金美元 USD 17.00000 17.00000 2026/08/06 *6*00310
60CK 摩根環球股票收益基金新臺幣累積 NTD 21.62000 21.62000 2026/08/06 *6*00311
60CL 摩根環球股票收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 13.11000 13.11000 2026/08/06 *6*00312
60CM 摩根環球股票收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.94000 12.94000 2026/08/06 *6*00313
60CN 摩根環球股票收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 12.66000 12.66000 2026/08/06 *6*00314
60CO 摩根中國雙息平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) USD 8.82870 8.82870 2026/08/06 *6*00315
60CP 摩根大美國領先收成多重資產基金臺幣累積 NTD 11.20000 11.20000 2026/08/06 *6*00316
60CQ 摩根大美國領先收成多重資產基金臺幣月配 NTD 9.64000 9.64000 2026/08/06 *6*00317
60CR 摩根大美國領先收成多重資產基金美元累積 USD 11.57000 11.57000 2026/08/06 *6*00318
60CS 摩根大美國領先收成多重資產基金美元月配 USD 10.00000 10.00000 2026/08/06 *6*00319
60CT 摩根大美國領先收成多重資產基金人幣累積 CNY 10.95000 10.95000 2026/08/06 *6*00320
60CU 摩根大美國領先收成多重資產基金人幣月配 CNY 9.43000 9.43000 2026/08/06 *6*00321
61AA 玉山店頭市場基金 NTD 178.79000 178.79000 2026/08/07 *6*10101
61AB 玉山金滿意基金－後收型 NTD 257.15000 257.15000 2026/08/07 *6*10102
61AC 玉山亞太基金－後收型 NTD 46.68000 46.68000 2026/08/06 *6*10103
61AD 保德信高成長基金－後收型 NTD 576.73000 576.73000 2026/08/07 *6*10104
61AE 保德信第一基金 NTD 25.62000 25.62000 2019/06/19 *6*10105
61AF 玉山科技島基金 NTD 184.09000 184.09000 2026/08/07 *6*10106
61AG 玉山大中華基金 NTD 49.45000 49.45000 2026/08/06 *6*10107
61AH 玉山中小型股基金臺幣 NTD 298.62000 298.62000 2026/08/07 *6*10108
61AK 玉山新世紀基金 NTD 26.27000 26.27000 2026/08/07 *6*10111
61AM 玉山金平衡基金 NTD 97.10000 97.10000 2026/08/07 *6*10113
61AN 保德信台商全方位基金 NTD 35.01000 35.01000 2019/06/19 *6*10114
61AP 玉山全球醫療生化基金－新臺幣 NTD 60.49000 60.49000 2026/08/06 *6*10116
61AQ 玉山全球中小基金 NTD 52.72000 52.72000 2026/08/06 *6*10117
61AW 保德信日本基金 NTD 7.91000 7.91000 2015/04/09 *6*10123
61AX 保德信歐洲組合基金 NTD 10.46000 10.46000 2019/11/13 *6*10124
61AY 玉山全球資源基金 NTD 16.58000 16.58000 2026/08/06 *6*10125
61AZ 玉山新興趨勢組合基金 NTD 19.51000 19.51000 2026/08/06 *6*10126
61BA 玉山全球基礎建設基金 NTD 23.40000 23.40000 2026/08/06 *6*10201
61BB 玉山全球消費商機基金 NTD 37.39000 37.39000 2026/08/06 *6*10202
61BC 保德信全球優質股息成長基金 NTD 12.96000 12.96000 2015/04/09 *6*10203
61BD 玉山拉丁美洲基金 NTD 11.10000 11.10000 2026/08/06 *6*10204
61BE 玉山金滿意基金 NTD 257.15000 257.15000 2026/08/07 *6*10205
61BF 玉山高成長基金臺幣Ａ NTD 576.73000 576.73000 2026/08/07 *6*10206
61BG 保德信新興市場債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.56920 9.56920 2016/04/27 *6*10207
61BH 玉山中國品牌基金新臺幣 NTD 16.19000 16.19000 2026/08/06 *6*10208
61BI 保德信亞洲新興市場債券基金－不配息 NTD 12.04940 12.04940 2019/11/13 *6*10209
61BJ 保德信亞洲新興市場債券基金－月配息 NTD 8.58830 8.58830 2019/11/13 *6*10210
61BL 玉山亞太基金 NTD 46.68000 46.68000 2026/08/06 *6*10212
61BM 保德信大俄羅斯基金 NTD 8.26000 8.26000 2015/04/09 *6*10213
61BN 保德信好時債組合基金－不配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.51760 11.51760 2024/10/24 *6*10214
61BO 保德信新興市場債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.17920 7.17920 2016/04/27 *6*10215
61BP 保德信好時債組合基金－月配息 (本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 7.04200 7.04200 2024/10/24 *6*10216
61BQ 玉山新興市場企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.70690 12.70690 2026/08/06 *6*10217
61BR 玉山新興市場企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.10800 6.10800 2026/08/06 *6*10218
61BS 玉山中國中小基金新臺幣 NTD 12.58000 12.58000 2026/08/06 *6*10219
61BT 玉山全球醫療生化基金－美元 USD 17.46000 17.46000 2026/08/06 *6*10220
61BU 玉山中國品牌基金美元 USD 13.16000 13.16000 2026/08/06 *6*10221
61BV 玉山中國品牌基金人民幣 CNY 13.53000 13.53000 2026/08/06 *6*10222
61BW 玉山中國好時平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.82350 12.82350 2026/08/06 *6*10223
61BX 玉山中國好時平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.29040 10.29040 2026/08/06 *6*10224
61BY 玉山中國好時平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.77410 8.77410 2026/08/06 *6*10225
61BZ 玉山中國好時平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.25410 9.25410 2026/08/06 *6*10226
61CA 玉山多元收益組合基金新臺幣累積 NTD 14.08070 14.08070 2026/08/06 *6*10301
61CB 玉山多元收益組合基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.45190 10.45190 2026/08/06 *6*10302
61CC 玉山多元收益組合基金美元累積 USD 15.04910 15.04910 2026/08/06 *6*10303
61CD 玉山多元收益組合基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.16310 11.16310 2026/08/06 *6*10304
61CE 保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金新臺幣 NTD 11.09910 11.09910 2021/07/21 *6*10305
61CF 保德信策略報酬ＥＴＦ組合基金美元 USD 12.80890 12.80890 2021/07/21 *6*10306
61CG 玉山策略成長ＥＴＦ組合基金新臺幣 NTD 21.86880 21.86880 2026/08/06 *6*10307
61CH 玉山策略成長ＥＴＦ組合基金美元 USD 20.57570 20.57570 2026/08/06 *6*10308
61CI 玉山中國中小基金美元 USD 12.46000 12.46000 2026/08/06 *6*10309
61CJ 玉山中國中小基金人民幣 CNY 12.71000 12.71000 2026/08/06 *6*10310
61CK 玉山美元非投資等級債券臺累 NTD 11.33930 11.33930 2026/08/06 *6*10311
61CL 玉山美元非投資等級債臺月配 NTD 7.86670 7.86670 2026/08/06 *6*10312
61CM 玉山美元非投資等級債券美累 USD 10.88900 10.88900 2026/08/06 *6*10313
61CN 玉山美元非投資等級債券美月 USD 7.55040 7.55040 2026/08/06 *6*10314
61CO 玉山美元非投資等級債券人累 CNY 10.27170 10.27170 2026/08/06 *6*10315
61CP 玉山美元非投資等級債券人月 CNY 6.98210 6.98210 2026/08/06 *6*10316
61CQ 玉山全球新供應鏈基金新臺幣累積 NTD 12.41000 12.41000 2026/08/06 *6*10317
61CR 玉山全球新供應鏈基金美元累積 USD 11.02000 11.02000 2026/08/06 *6*10318
61CS 玉山全球新供應鏈基金人民幣累積 CNY 11.72000 11.72000 2026/08/06 *6*10319
61CT 玉山全球生態友善ＥＳＧ臺幣累積 NTD 15.73370 15.73370 2026/08/06 *6*10320
61CU 玉山全球生態友善ＥＳＧ臺幣月配 NTD 13.33420 13.33420 2026/08/06 *6*10321
61CV 玉山全球生態友善ＥＳＧ美元累積 USD 15.38160 15.38160 2026/08/06 *6*10322
61CW 玉山全球生態友善ＥＳＧ美元月配 USD 12.71670 12.71670 2026/08/06 *6*10323
61CX 玉山全球生態友善ＥＳＧ人民幣累 CNY 14.47800 14.47800 2026/08/06 *6*10324
61CY 玉山全球生態友善ＥＳＧ人民幣配 CNY 12.12780 12.12780 2026/08/06 *6*10325
61CZ 玉山中小型股基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 28.05000 28.05000 2026/08/07 *6*10326
61DA 玉山高成長基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 26.03000 26.03000 2026/08/07 *6*10401
62AF 景順台灣科技基金 NTD 220.39000 220.39000 2026/08/07 *6*20106
62AG 景順主流基金 NTD 88.16000 88.16000 2026/08/07 *6*20107
62AL 景順潛力基金臺幣累積 NTD 168.10000 168.10000 2026/08/07 *6*20112
62AN 景順全球康健基金 NTD 33.34000 33.34000 2026/08/06 *6*20114
62AO 景順全球科技基金年配型新台幣 NTD 90.33000 90.33000 2026/08/06 *6*20115
62AP 景順２０２３到期優質新興債券基金美元 USD - - 2023/06/21 *6*20116
62AQ 景順２０２３到期優質新興債券基金南非幣 ZAR - - 2023/06/21 *6*20117
63AC 聯博大利基金 NTD 233.39000 233.39000 2026/08/07 *6*30103
63AL 聯博亞太地產基金Ｂ型 NTD 8.93000 8.93000 2017/03/16 *6*30112
63AM 聯博亞太地產基金Ａ型 NTD 12.50000 12.50000 2017/03/16 *6*30113
63AN 聯博新興市場企業債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) NTD 11.45750 11.45750 2026/02/05 *6*30114
63AO 聯博新興市場企業債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息可能為本金) NTD 5.15310 5.15310 2026/02/05 *6*30115
63AP 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 19.17000 19.17000 2026/08/06 *6*30116
63AQ 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 10.33000 10.33000 2026/08/06 *6*30117
63AR 聯博債券收益組合基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 11.12000 11.12000 2026/08/06 *6*30118
63AS 聯博債券收益組合基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 5.26000 5.26000 2026/08/06 *6*30119
63AT 聯博亞太多重資產基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 21.36000 21.36000 2026/08/06 *6*30120
63AU 聯博亞太多重資產基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.45000 12.45000 2026/08/06 *6*30121
63AV 聯博歐洲多重資產基金－不配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 16.52000 16.52000 2026/08/06 *6*30122
63AW 聯博歐洲多重資產基金－月配息 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 9.22000 9.22000 2026/08/06 *6*30123
63AX 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 29.17000 29.17000 2026/08/06 *6*30124
63AY 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 15.56000 15.56000 2026/08/06 *6*30125
63AZ 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２人民幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 30.13000 30.13000 2026/08/06 *6*30126
63BA 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 15.01000 15.01000 2026/08/06 *6*30201
63BB 聯博全球非投資等級債券基金－Ｔ２新臺幣累 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.36000 12.36000 2026/08/06 *6*30202
63BC 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ新臺幣月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.71000 4.71000 2026/08/06 *6*30203
63BD 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.36000 7.36000 2026/08/06 *6*30204
63BE 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.16000 7.16000 2026/08/06 *6*30205
63BF 聯博全球非投資等級債券基金－Ｔ２人民幣累 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 18.81000 18.81000 2026/08/06 *6*30206
63BG 聯博新興亞洲收益基金Ａ２新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.99000 8.99000 2023/12/25 *6*30207
63BH 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.26000 6.26000 2023/12/25 *6*30208
63BI 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.85000 9.85000 2023/12/25 *6*30209
63BJ 聯博新興亞洲收益基金ＡＡ人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.54000 9.54000 2023/12/25 *6*30210
63BK 聯博美國非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.57000 12.57000 2026/05/18 *6*30211
63BL 聯博美國非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.44000 7.44000 2026/05/18 *6*30212
63BM 聯博美國非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.47000 11.47000 2026/05/18 *6*30213
63BN 聯博美國非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.96000 10.96000 2026/05/18 *6*30214
63BO 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) NTD 6.56000 6.56000 2026/08/06 *6*30215
63BP 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) USD 9.49000 9.49000 2026/08/06 *6*30216
63BQ 聯博多元資產收益組合基金ＡＩ人民幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.05000 9.05000 2026/08/06 *6*30217
63BR 聯博中國Ａ股基金Ａ２新臺幣 NTD 19.13000 19.13000 2026/08/06 *6*30218
63BS 聯博中國Ａ股基金Ａ２美元 USD 27.68000 27.68000 2026/08/06 *6*30219
63BT 聯博中國Ａ股基金Ａ２人民幣 CNY 26.98000 26.98000 2026/08/06 *6*30220
63BU 聯博美國多重資產收益基金新臺幣ＡＩ類型 NTD 8.18000 8.18000 2026/08/06 *6*30221
63BV 聯博美國多重資產收益基金美元Ａ２類型 USD 20.21000 20.21000 2026/08/06 *6*30222
63BW 聯博美國多重資產收益基金美元ＡＩ類型 USD 12.01000 12.01000 2026/08/06 *6*30223
63BX 聯博美國多重資產收益基金人民幣ＡＩ類型 CNY 11.51000 11.51000 2026/08/06 *6*30224
63BY 聯博美國成長入息基金新臺幣Ａ２類型 NTD 19.26000 19.26000 2026/08/06 *6*30225
63BZ 聯博美國成長入息基金新臺幣ＡＩ類型 NTD 11.88000 11.88000 2026/08/06 *6*30226
63CA 聯博美國成長入息基金美元Ａ２類型 USD 25.42000 25.42000 2026/08/06 *6*30301
63CB 聯博美國成長入息基金美元ＡＩ類型 USD 15.61000 15.61000 2026/08/06 *6*30302
63CC 聯博美國成長入息基金人民幣ＡＩ類型 CNY 14.83000 14.83000 2026/08/06 *6*30303
63CD 聯博四年到期全球美元債券基金Ａ２類型美元 USD 17.74000 17.74000 2026/08/06 *6*30304
63CE 聯博四年到期全球美元債券基金ＡＱ類型美 USD 15.26000 15.26000 2026/08/06 *6*30305
63CF 聯博全球非投資等級債券基金ＴＡ日圓月配 JPY 921.87000 921.87000 2026/08/06 *6*30306
64AA 柏瑞巨人基金Ａ NTD 67.01000 67.01000 2026/08/07 *6*40101
64AD 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 NTD 28.35000 28.35000 2026/08/06 *6*40104
64AE 柏瑞旗艦全球成長組合基金 NTD 34.16000 34.16000 2026/08/06 *6*40105
64AF 柏瑞旗艦全球債券組合基金 NTD 13.91520 13.91520 2026/08/06 *6*40106
64AG 柏瑞全球金牌組合基金 NTD 23.52000 23.52000 2026/08/06 *6*40107
64AH 柏瑞拉丁美洲基金 NTD 13.11000 13.11000 2026/08/06 *6*40108
64AI 柏瑞美國雙核心收益基金－不配息 NTD 11.82170 11.82170 2026/08/06 *6*40109
64AJ 柏瑞亞太高股息基金－新臺幣累積 NTD 19.45000 19.45000 2026/01/21 *6*40110
64AK 柏瑞亞太高股息基金－新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 10.52000 10.52000 2026/01/22 *6*40111
64AM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 16.12280 16.12280 2026/08/06 *6*40113
64AN 柏瑞全球策略非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.06100 5.06100 2026/08/06 *6*40114
64AO 柏瑞美國雙核心收益基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.02230 6.02230 2026/08/06 *6*40115
64AP 柏瑞五國金勢力建設基金 NTD 7.01000 7.01000 2019/08/22 *6*40116
64AR 柏瑞新興市場非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.56330 12.56330 2026/08/06 *6*40118
64AS 柏瑞新興市場非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.54850 4.54850 2026/08/06 *6*40119
64AT 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金臺累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.51800 12.51800 2026/08/06 *6*40120
64AU 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金臺月 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.86590 5.86590 2026/08/06 *6*40121
64AV 柏瑞全球策略非投資等級債券基金澳幣月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 5.89940 5.89940 2026/08/06 *6*40122
64AW 柏瑞全球策略非投資等級債券基金南非幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 6.27140 6.27140 2026/08/06 *6*40123
64AX 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.84720 12.84720 2026/08/06 *6*40124
64AY 柏瑞新興亞太策略債券基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.80680 6.80680 2026/08/06 *6*40125
64AZ 柏瑞亞洲亮點股票基金新臺幣累積 NTD 24.99000 24.99000 2026/08/06 *6*40126
64BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金人民幣不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.28630 14.28630 2026/08/06 *6*40201
64BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.07290 6.07290 2026/08/06 *6*40202
64BC 柏瑞中國平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.17890 9.17890 2024/02/21 *6*40203
64BD 柏瑞中國平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.57590 6.57590 2024/02/21 *6*40204
64BE 柏瑞中國平衡基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.42280 9.42280 2024/02/21 *6*40205
64BF 柏瑞中國平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.83110 6.83110 2024/02/21 *6*40206
64BG 柏瑞中國平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.33350 10.33350 2024/02/21 *6*40207
64BH 柏瑞中國平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.76590 6.76590 2024/02/21 *6*40208
64BI 柏瑞新興市場非投資等級債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.95570 11.95570 2026/08/06 *6*40209
64BJ 柏瑞新興市場非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 4.32110 4.32110 2026/08/06 *6*40210
64BK 柏瑞亞太高股息基金人民幣累積 CNY 18.71000 18.71000 2026/01/21 *6*40211
64BL 柏瑞亞太高股息基金－人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 9.35000 9.35000 2026/01/22 *6*40212
64BM 柏瑞亞太非投資等級債券基金新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.76340 10.76340 2026/08/06 *6*40213
64BN 柏瑞亞太非投資等級債券基金新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 3.88450 3.88450 2026/08/06 *6*40214
64BO 柏瑞亞太非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.93150 11.93150 2026/08/06 *6*40215
64BP 柏瑞亞太非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.53810 4.53810 2026/08/06 *6*40216
64BQ 柏瑞亞太非投資等級債券基金人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.01170 12.01170 2026/08/06 *6*40217
64BR 柏瑞亞太非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 4.08470 4.08470 2026/08/06 *6*40218
64BS 柏瑞全球策略非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.72440 15.72440 2026/08/06 *6*40219
64BT 柏瑞全球策略非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.28690 7.28690 2026/08/06 *6*40220
64BU 柏瑞新興市場非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.87270 11.87270 2026/08/06 *6*40221
64BV 柏瑞新興市場非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.23230 5.23230 2026/08/06 *6*40222
64BW 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金美累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.74120 11.74120 2026/08/06 *6*40223
64BX 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金美月 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.49790 6.49790 2026/08/06 *6*40224
64BY 柏瑞新興亞太策略債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.01400 13.01400 2026/08/06 *6*40225
64BZ 柏瑞新興亞太策略債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.44700 7.44700 2026/08/06 *6*40226
64CA 柏瑞環球多元資產基金新臺幣累積 NTD 13.33630 13.33630 2026/08/06 *6*40301
64CB 柏瑞環球多元資產基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 7.65390 7.65390 2026/08/06 *6*40302
64CC 柏瑞環球多元資產基金美元累積 USD 14.82880 14.82880 2026/08/06 *6*40303
64CD 柏瑞環球多元資產基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 8.89110 8.89110 2026/08/06 *6*40304
64CE 柏瑞環球多元資產基金人民幣累積 CNY 14.51770 14.51770 2026/08/06 *6*40305
64CF 柏瑞環球多元資產基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.16740 8.16740 2026/08/06 *6*40306
64CG 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金人累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.28060 12.28060 2026/08/06 *6*40307
64CH 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金人月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.05560 6.05560 2026/08/06 *6*40308
64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.60900 13.60900 2026/08/06 *6*40309
64CJ 柏瑞新興亞太策略債券基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.77490 6.77490 2026/08/06 *6*40310
64CK 柏瑞特別股息收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 11.69000 11.69000 2026/08/06 *6*40311
64CL 柏瑞特別股息收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 6.01000 6.01000 2026/08/06 *6*40312
64CM 柏瑞特別股息收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 12.71000 12.71000 2026/08/06 *6*40313
64CN 柏瑞特別股息收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 6.67000 6.67000 2026/08/06 *6*40314
64CO 柏瑞特別股息收益基金人民幣累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 12.46000 12.46000 2026/08/06 *6*40315
64CP 柏瑞特別股息收益基金人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 5.95000 5.95000 2026/08/06 *6*40316
64CQ 柏瑞全球策略非投資等級債券Ｂｔ臺穩定配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 4.76600 4.76600 2026/08/06 *6*40317
64CR 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.33440 12.33440 2026/08/06 *6*40318
64CS 柏瑞多重資產特別收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.69390 6.69390 2026/08/06 *6*40319
64CT 柏瑞多重資產特別收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.47470 12.47470 2026/08/06 *6*40320
64CU 柏瑞多重資產特別收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.79020 6.79020 2026/08/06 *6*40321
64CV 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.04190 12.04190 2026/08/06 *6*40322
64CW 柏瑞多重資產特別收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.04570 6.04570 2026/08/06 *6*40323
64CX 柏瑞多重資產特別收益基金南非幣月配 ZAR 7.00190 7.00190 2026/08/06 *6*40324
64CY 柏瑞中國Ａ股量化精選基金新臺幣 NTD 14.64000 14.64000 2026/08/06 *6*40325
64CZ 柏瑞中國Ａ股量化精選基金美元 USD 13.99000 13.99000 2026/08/06 *6*40326
64DA 柏瑞中國Ａ股量化精選基金人民幣 CNY 14.05000 14.05000 2026/08/06 *6*40401
64DB 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金新臺幣累積 NTD 11.59360 11.59360 2026/08/06 *6*40402
64DC 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金新臺幣月配 NTD 5.03490 5.03490 2026/08/06 *6*40403
64DD 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金美元累積 USD 12.01130 12.01130 2026/08/06 *6*40404
64DE 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金美元月配 USD 5.31360 5.31360 2026/08/06 *6*40405
64DF 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金人民幣累積 CNY 11.19220 11.19220 2026/08/06 *6*40406
64DG 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金人民幣月配 CNY 4.67370 4.67370 2026/08/06 *6*40407
64DH 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金南非幣月配 ZAR 4.40170 4.40170 2026/08/06 *6*40408
64DI 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金澳幣月配 AUD 4.99340 4.99340 2026/08/06 *6*40409
64DJ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金新臺幣累積 NTD 9.85340 9.85340 2026/08/06 *6*40410
64DK 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金新臺幣月配 NTD 6.72730 6.72730 2026/08/06 *6*40411
64DL 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金美元累積 USD 10.17090 10.17090 2026/08/06 *6*40412
64DM 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金美元月配 USD 6.99980 6.99980 2026/08/06 *6*40413
64DN 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金人民幣累積 CNY 9.66430 9.66430 2026/08/06 *6*40414
64DO 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金人民幣月配 CNY 6.35020 6.35020 2026/08/06 *6*40415
64DP 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金澳幣累積 AUD 9.66880 9.66880 2026/08/06 *6*40416
64DQ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金澳幣月配 AUD 6.86190 6.86190 2026/08/06 *6*40417
64DR 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ累積 NTD 13.10460 13.10460 2026/08/06 *6*40418
64DS 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ類型月配 NTD 8.14680 8.14680 2026/08/06 *6*40419
64DT 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ美元累積 USD 12.67050 12.67050 2026/08/06 *6*40420
64DU 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ美元月配 USD 7.72250 7.72250 2026/08/06 *6*40421
64DV 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ人民幣累積 CNY 11.98130 11.98130 2026/08/06 *6*40422
64DW 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ人民幣月配 CNY 7.08760 7.08760 2026/08/06 *6*40423
64DX 柏瑞全球策略量化債券基金台幣累積Ａ類型 NTD 10.19320 10.19320 2026/08/06 *6*40424
64DY 柏瑞全球策略量化債券基金台幣月配Ｂ類型 NTD 7.80820 7.80820 2026/08/06 *6*40425
64DZ 柏瑞全球策略量化債券基金美元累積Ａ類型 USD 10.17480 10.17480 2026/08/06 *6*40426
64EA 柏瑞全球策略量化債券基金美元月配Ｂ類型 USD 7.78410 7.78410 2026/08/06 *6*40501
64EB 柏瑞全球策略量化債券基金人民幣累積Ａ類型 CNY 9.54480 9.54480 2026/08/06 *6*40502
64EC 柏瑞全球策略量化債券基金人民幣月配Ｂ類型 CNY 7.19940 7.19940 2026/08/06 *6*40503
64ED 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益新臺幣Ａ累積 NTD 18.86000 18.86000 2026/08/06 *6*40504
64EE 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益新臺幣Ｂ月配 NTD 15.76000 15.76000 2026/08/06 *6*40505
64EF 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金美元Ａ累積 USD 16.22000 16.22000 2026/08/06 *6*40506
64EG 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金美元Ｂ月配 USD 13.55000 13.55000 2026/08/06 *6*40507
64EH 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益人民幣Ａ累積 CNY 15.05000 15.05000 2026/08/06 *6*40508
64EI 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益人民幣Ｂ月配 CNY 12.74000 12.74000 2026/08/06 *6*40509
64EJ 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－新臺幣 NTD 19.91000 19.91000 2026/08/06 *6*40510
64EK 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－美元 USD 18.95000 18.95000 2026/08/06 *6*40511
64EL 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－人民幣 CNY 17.15000 17.15000 2026/08/06 *6*40512
64EM 柏瑞利率對策多重資產基金新臺幣累積 NTD 13.30090 13.30090 2026/08/06 *6*40513
64EN 柏瑞利率對策多重資產基金新臺幣月配 NTD 11.27220 11.27220 2026/08/06 *6*40514
64EO 柏瑞利率對策多重資產基金美元累積 USD 13.18420 13.18420 2026/08/06 *6*40515
64EP 柏瑞利率對策多重資產基金美元月配 USD 11.17360 11.17360 2026/08/06 *6*40516
64EQ 柏瑞多重資產特別收益基金日幣累積 JPY 10.53690 10.53690 2026/08/06 *6*40517
64ER 柏瑞多重資產特別收益基金日幣月配 JPY 9.87790 9.87790 2026/08/06 *6*40518
64ES 柏瑞科技多重資產基金－Ａ累積新臺幣 NTD 13.18840 13.18840 2026/08/06 *6*40519
64ET 柏瑞科技多重資產基金－Ｂ配息新臺幣 NTD 10.78700 10.78700 2026/08/06 *6*40520
64EU 柏瑞科技多重資產基金－Ａ累積美元 USD 13.26040 13.26040 2026/08/06 *6*40521
64EV 柏瑞科技多重資產基金－Ｂ配息美元 USD 10.85750 10.85750 2026/08/06 *6*40522
64EW 柏瑞新興動態多重資產基金臺幣累積 NTD 13.80050 13.80050 2026/08/06 *6*40523
64EX 柏瑞新興動態多重資產基金臺幣月配 NTD 9.13300 9.13300 2026/08/06 *6*40524
64EY 柏瑞新興動態多重資產基金美元累積 USD 13.46460 13.46460 2026/08/06 *6*40525
64EZ 柏瑞新興動態多重資產基金美元月配 USD 8.90780 8.90780 2026/08/06 *6*40526
64FA 柏瑞新興動態多重資產基金人民幣累積 CNY 12.46290 12.46290 2026/08/06 *6*40601
64FB 柏瑞新興動態多重資產基金人民幣月配 CNY 7.88480 7.88480 2026/08/06 *6*40602
64FC 柏瑞科技多重資產基金日幣月配Ｂ JPY 10.57430 10.57430 2026/08/06 *6*40603
64FD 柏瑞特別股息收益基金日幣累積 JPY 9.82000 9.82000 2026/08/06 *6*40604
64FE 柏瑞特別股息收益基金日幣月配 JPY 8.92000 8.92000 2026/08/06 *6*40605
64FF 柏瑞亞洲亮點股票基金人民幣累積 CNY 22.02000 22.02000 2026/08/06 *6*40606
64FG 柏瑞日本多重資產基金臺幣累積 NTD 11.69250 11.69250 2026/08/06 *6*40607
64FH 柏瑞日本多重資產基金臺幣月配 NTD 11.12990 11.12990 2026/08/06 *6*40608
64FI 柏瑞日本多重資產基金美元避險累積 USD 11.59700 11.59700 2026/08/06 *6*40609
64FJ 柏瑞日本多重資產基金美元避險月配 USD 10.85460 10.85460 2026/08/06 *6*40610
64FK 柏瑞日本多重資產基金日圓累積 JPY 11.74500 11.74500 2026/08/06 *6*40611
64FL 柏瑞日本多重資產基金日圓月配 JPY 11.17700 11.17700 2026/08/06 *6*40612
65AA 永豐永豐基金 NTD 158.18000 158.18000 2026/08/07 *6*50101
65AB 永豐高科技基金 NTD 23.92000 23.92000 2019/08/13 *6*50102
65AD 永豐中小基金 NTD 313.64000 313.64000 2026/08/07 *6*50104
65AE 永豐趨勢平衡基金 NTD 132.38000 132.38000 2026/08/07 *6*50105
65AF 永豐中概平衡基金 NTD 31.95000 31.95000 2015/12/16 *6*50106
65AG 永豐全球平衡組合基金 NTD 12.25000 12.25000 2016/06/13 *6*50107
65AM 永豐主流品牌基金 NTD 32.72000 32.72000 2026/08/06 *6*50113
65BC 永豐大中華基金 NTD 10.13000 10.13000 2016/06/22 *6*50203
65BD 永豐亞洲民生消費基金 NTD 13.94000 13.94000 2026/08/06 *6*50204
65BF 永豐新興非投資等級雙債組合基金累積型 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金) NTD 12.06930 12.06930 2026/08/06 *6*50206
65BG 永豐新興非投資等級雙債組合基金月配息 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.73620 5.73620 2026/08/06 *6*50207
65BI 永豐中國高收益債券基金－累積型 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 10.13140 10.13140 2021/12/14 *6*50209
65BJ 永豐新興市場企業債券基金－不配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券) NTD 10.31450 10.31450 2026/08/06 *6*50210
65BK 永豐新興市場企業債券基金－月配息 (本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.40000 5.40000 2026/08/06 *6*50211
65BL 永豐中國高收益債券基金－人民幣不配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券) CNY 2.42340 2.42340 2021/12/14 *6*50212
65BM 永豐中國高收益債券基金－人民幣月配息 (本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.47360 1.47360 2021/12/14 *6*50213
65BN 永豐滬深３００紅利指數基金 NTD 24.82000 24.82000 2026/08/06 *6*50214
65BO 永豐歐洲５０指數基金新臺幣 NTD 6.54000 6.54000 2020/05/12 *6*50215
65BP 永豐歐洲５０指數基金歐元 EUR 6.90000 6.90000 2020/05/12 *6*50216
65BQ 永豐中國經濟建設基金新臺幣 NTD 40.46000 40.46000 2026/08/06 *6*50217
65BR 永豐全球多元入息基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） NTD 14.10280 14.10280 2026/08/06 *6*50218
65BS 永豐全球多元入息基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） NTD 9.36750 9.36750 2026/08/06 *6*50219
65BT 永豐全球多元入息基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） USD 15.08850 15.08850 2026/08/06 *6*50220
65BU 永豐全球多元入息基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金） USD 10.01830 10.01830 2026/08/06 *6*50221
65BV 永豐領航科技基金 NTD 162.40000 162.40000 2026/08/07 *6*50222
65BW 永豐新興市場企業債券基金人民幣累積 CNY 2.32740 2.32740 2026/08/06 *6*50223
65BX 永豐新興市場企業債券基金人民幣月配 CNY 1.38280 1.38280 2026/08/06 *6*50224
65BY 永豐永豐基金臺幣ＴＩＳＡ NTD 159.75000 159.75000 2026/08/07 *6*50225
65BZ 永豐中小基金臺幣ＴＩＳＡ NTD 316.52000 316.52000 2026/08/07 *6*50226
66AD 台中銀數位時代基金新臺幣累積Ａ NTD 183.03000 183.03000 2026/08/07 *6*60104
66AF 台中銀大發基金新臺幣累積Ａ NTD 160.46000 160.46000 2026/08/07 *6*60106
66AL 德信萬瑞基金 NTD 10.78780 10.78780 2019/03/22 *6*60112
66AM 台中銀萬保貨幣市場基金 NTD 12.70500 12.70500 2026/08/07 *6*60113
66AN 台中銀台灣主流中小基金 NTD 37.95000 37.95000 2023/06/21 *6*60114
67AA 瀚亞亞太不動產化基金－Ａ型 NTD 11.74000 11.74000 2026/08/06 *6*70101
67AB 瀚亞亞太不動產化基金－Ｂ型 NTD 7.22000 7.22000 2026/08/06 *6*70102
67AC 瀚亞高科技基金 NTD 628.49000 628.49000 2026/08/07 *6*70103
67AD 瀚亞外銷基金Ａ類型新台幣 NTD 284.09000 284.09000 2026/08/07 *6*70104
67AF 瀚亞菁華基金 NTD 150.70000 150.70000 2026/08/07 *6*70106
67AG 瀚亞威寶貨幣市場基金 NTD 14.46490 14.46490 2026/08/07 *6*70107
67AI 瀚亞亞太基礎建設基金 NTD 14.12000 14.12000 2026/08/06 *6*70109
67AJ 瀚亞中小型股基金 NTD 155.19000 155.19000 2026/08/07 *6*70110
67AM 瀚亞電通網基金 NTD 14.86000 14.86000 2019/07/18 *6*70113
67AN 瀚亞歐洲基金 NTD 19.75000 19.75000 2026/08/06 *6*70114
67AO 瀚亞理財通基金Ａ類型－新臺幣 NTD 67.34000 67.34000 2026/08/07 *6*70115
67AR 瀚亞美國高科技基金Ａ類型－新臺幣 NTD 153.83000 153.83000 2026/08/06 *6*70118
67AV 瀚亞股債入息組合基金－不配息 NTD 26.15050 26.15050 2026/08/06 *6*70122
67AW 瀚亞印度基金新臺幣 NTD 59.85000 59.85000 2026/08/06 *6*70123
67AY 瀚亞亞太高股息基金 NTD 26.84000 26.84000 2026/08/06 *6*70125
67AZ 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 NTD 14.09300 14.09300 2026/08/06 *6*70126
67BA 瀚亞全球綠色金脈基金 NTD 16.58000 16.58000 2018/02/02 *6*70201
67BB 瀚亞非洲基金 NTD 38.14000 38.14000 2026/08/06 *6*70202
67BC 瀚亞美國高科技基金Ｂ類型－美元 USD 27.77000 27.77000 2026/08/06 *6*70203
67BD 瀚亞多重收益優化組合基金臺幣Ａ累積 NTD 16.24000 16.24000 2026/08/06 *6*70204
67BE 瀚亞多重收益優化組合基金臺幣Ｂ月配 NTD 9.89000 9.89000 2026/08/06 *6*70205
67BF 瀚亞多重收益優化組合基金美元Ａ累積 USD 15.56000 15.56000 2026/08/06 *6*70206
67BG 瀚亞多重收益優化組合基金美元Ｂ月配 USD 8.38000 8.38000 2026/08/06 *6*70207
67BH 瀚亞多重收益優化組合基金日幣Ｂ月配 JPY 114.69000 114.69000 2026/08/06 *6*70208
67BI 瀚亞亞洲科技資本家股票基金臺幣累積 NTD 25.41000 25.41000 2026/08/06 *6*70209
67BJ 瀚亞亞洲科技資本家股票基金臺幣月配 NTD 22.24000 22.24000 2026/08/06 *6*70210
67BK 瀚亞亞洲科技資本家股票基金美元累積 USD 24.93000 24.93000 2026/08/06 *6*70211
67BL 瀚亞亞洲科技資本家股票基金美元月配 USD 15.01000 15.01000 2026/08/06 *6*70212
67BM 瀚亞亞洲科技資本家股票基金人民幣累積 CNY 24.03000 24.03000 2026/08/06 *6*70213
67BN 瀚亞亞洲科技資本家股票基金人民幣月配 CNY 14.16000 14.16000 2026/08/06 *6*70214
68AA 貝萊德寶利基金 NTD 162.86000 162.86000 2026/08/07 *6*80101
68AK 貝萊德２０３０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 14.27000 14.27000 2026/08/06 *6*80111
68AL 貝萊德２０４０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 16.04000 16.04000 2026/08/06 *6*80112
68AM 貝萊德２０５０目標日期組合基金新臺幣累積 NTD 18.91000 18.91000 2026/08/06 *6*80113
68AN 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合新台幣累積 NTD 17.74000 17.74000 2026/08/06 *6*80114
68AO 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合新台幣月配 NTD 14.12000 14.12000 2026/08/06 *6*80115
68AP 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合美元累積 USD 16.33000 16.33000 2026/08/06 *6*80116
68AQ 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合美元月配 USD 13.01000 13.01000 2026/08/06 *6*80117
68AR 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合人民幣累積 CNY 16.44000 16.44000 2026/08/06 *6*80118
68AS 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合人民幣月配 CNY 13.06000 13.06000 2026/08/06 *6*80119
69AD 新光國家建設基金 NTD 27.41000 27.41000 2017/11/15 *6*90104
69AJ 台新台灣富貴基金 NTD 173.72000 173.72000 2026/08/07 *6*90110
69AK 台新店頭基金 NTD 158.61000 158.61000 2026/08/07 *6*90111
69AL 台新創新科技基金 NTD 105.04000 105.04000 2026/08/07 *6*90112
69AR 台新大三通基金 NTD 139.75000 139.75000 2026/08/07 *6*90118
69AS 新光亞洲精選基金新臺幣 NTD 24.03000 24.03000 2020/06/22 *6*90119
69AU 新光福運平衡基金 NTD 17.01460 17.01460 2018/03/22 *6*90121
69AV 新光澳幣保本基金 AUD 13.05000 13.05000 2021/01/25 *6*90122
69AW 台新全球ＡＩ新創產業基金 NTD 32.93000 32.93000 2026/08/06 *6*90123
69AX 台新全球債券基金臺幣累積 NTD 11.53490 11.53490 2026/08/06 *6*90124
69AY 台新全球債券基金臺幣月配 NTD 8.02630 8.02630 2026/08/06 *6*90125
69AZ 台新全球債券基金美元累積 USD 11.37530 11.37530 2026/08/06 *6*90126
69BA 台新全球債券基金美元月配 USD 7.94330 7.94330 2026/08/06 *6*90201
69BB 台新全球債券基金人民幣累積 CNY 10.88350 10.88350 2026/08/06 *6*90202
69BC 新光全球債券基金人民幣月配 CNY 8.41600 8.41600 2026/08/06 *6*90203
71AA 富蘭克林華美第一富基金Ａ類型 NTD 276.74000 276.74000 2026/08/07 *7*10101
71AB 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣累積 NTD 14.07120 14.07120 2026/08/06 *7*10102
71AC 富蘭克林華美全球股票組合基金 NTD 24.09600 24.09600 2026/08/06 *7*10103
71AD 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.39900 6.39900 2026/08/06 *7*10104
71AE 富蘭克林華美新世界股票基金新臺幣 NTD 51.32000 51.32000 2026/08/06 *7*10105
71AF 富蘭克林華美中華基金 NTD 17.18000 17.18000 2026/08/06 *7*10106
71AG 富蘭克林華美新興市場股票組合基金 NTD 8.99630 8.99630 2020/04/30 *7*10107
71AH 富蘭克林華美天然資源組合基金 NTD 11.96100 11.96100 2026/08/06 *7*10108
71AI 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.58380 10.58380 2025/07/14 *7*10109
71AJ 富蘭克林華美積極回報組合基金臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 4.77430 4.77430 2025/07/14 *7*10110
71AK 富蘭克林華美中國消費基金新臺幣 NTD 11.89000 11.89000 2026/08/06 *7*10111
71AL 富蘭克林華美台股高科技基金 NTD 182.56000 182.56000 2026/08/07 *7*10112
71AM 富蘭克林華美台股傳產基金 NTD 23.09000 23.09000 2019/12/26 *7*10113
71AN 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.80960 13.80960 2026/08/06 *7*10114
71AO 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.29290 6.29290 2026/08/06 *7*10115
71AP 富蘭克林華美貨幣市場基金 NTD 11.05080 11.05080 2026/08/07 *7*10116
71AQ 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣累積 NTD 9.26000 9.26000 2026/08/06 *7*10117
71AR 富蘭克林華美全球投資級債券基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.06570 6.06570 2026/08/06 *7*10118
71AS 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.41880 13.41880 2026/08/06 *7*10119
71AT 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 6.55760 6.55760 2026/08/06 *7*10120
71AU 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) AUD 12.07460 12.07460 2026/08/06 *7*10121
71AV 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) AUD 5.76270 5.76270 2026/08/06 *7*10122
71AW 富蘭克林華美中國Ａ股基金新臺幣 NTD 11.75000 11.75000 2026/08/06 *7*10123
71AX 富蘭克林華美中國高收益債券基金新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.34410 9.34410 2019/12/24 *7*10124
71AY 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金人不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.63770 13.63770 2026/08/06 *7*10125
71AZ 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.65560 6.65560 2026/08/06 *7*10126
71BA 富蘭克林華美全球成長基金－新臺幣 NTD 22.96000 22.96000 2026/08/06 *7*10201
71BB 富蘭克林華美全球成長基金－美元 USD 22.61000 22.61000 2026/08/06 *7*10202
71BC 富蘭克林華美中國Ａ股基金人民幣 CNY 9.84000 9.84000 2026/08/06 *7*10203
71BD 富蘭克林華美中國消費基金人民幣 CNY 11.84000 11.84000 2026/08/06 *7*10204
71BE 富蘭克林華美中國高收益債券基金人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.84850 10.84850 2019/12/24 *7*10205
71BF 富蘭克林華美中國Ａ股基金美元 USD 11.48000 11.48000 2026/08/06 *7*10206
71BG 富蘭克林華美中國消費基金美元 USD 12.94000 12.94000 2026/08/06 *7*10207
71BH 富蘭克林華美中國高收益債券基金美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.05400 10.05400 2019/12/24 *7*10208
71BI 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金南非累 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) ZAR 22.40700 22.40700 2026/08/06 *7*10209
71BJ 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金南月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ZAR 10.80820 10.80820 2026/08/06 *7*10210
71BK 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元累積 USD 11.35240 11.35240 2026/08/06 *7*10211
71BL 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.32580 7.32580 2026/08/06 *7*10212
71BM 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元累積 USD 10.10380 10.10380 2026/08/06 *7*10213
71BN 富蘭克林華美全球投資級債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.17500 7.17500 2026/08/06 *7*10214
71BO 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.13550 11.13550 2021/06/10 *7*10215
71BP 富蘭克林華美積極回報債券組合基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 6.55180 6.55180 2025/07/14 *7*10216
71BQ 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.45110 11.45110 2025/07/14 *7*10217
71BR 富蘭克林華美積極回報債券組合基金人幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.90850 6.90850 2025/07/14 *7*10218
71BS 富蘭克林華美新世界股票基金美元 USD 42.35000 42.35000 2026/08/06 *7*10219
71BT 富蘭克林華美新世界股票基金人民幣 CNY 44.60000 44.60000 2026/08/06 *7*10220
71BU 富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣累 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 17.85000 17.85000 2026/08/06 *7*10221
71BV 富蘭克林華美多重資產收益基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 8.76000 8.76000 2026/08/06 *7*10222
71BW 富蘭克林華美多重資產收益基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.12000 18.12000 2026/08/06 *7*10223
71BX 富蘭克林華美多重資產收益基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.91000 8.91000 2026/08/06 *7*10224
71BY 富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 18.29000 18.29000 2026/08/06 *7*10225
71BZ 富蘭克林華美多重資產收益基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 8.37000 8.37000 2026/08/06 *7*10226
71CA 富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 17.95000 17.95000 2026/08/06 *7*10301
71CB 富蘭克林華美亞太平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 11.49000 11.49000 2026/08/06 *7*10302
71CC 富蘭克林華美亞太平衡基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.20000 18.20000 2026/08/06 *7*10303
71CD 富蘭克林華美亞太平衡基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 11.37000 11.37000 2026/08/06 *7*10304
71CE 富蘭克林華美亞太平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 10.51000 10.51000 2026/08/06 *7*10305
71CF 富蘭克林華美全球非投資等級債基金Ｃ臺月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.20760 6.20760 2026/08/06 *7*10306
71CG 富蘭克林華美全球非投資等級債基金Ｃ美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 6.46640 6.46640 2026/08/06 *7*10307
71CH 富蘭克林華美全球非投資等級債基金Ｃ人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 5.34570 5.34570 2026/08/06 *7*10308
71CI 富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣累積 NTD 16.36000 16.36000 2026/06/05 *7*10309
71CJ 富蘭克林華美策略高股息基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.50000 11.50000 2026/06/05 *7*10310
71CK 富蘭克林華美策略高股息基金美元累積 USD 15.67000 15.67000 2026/06/05 *7*10311
71CL 富蘭克林華美策略高股息基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.02000 11.02000 2026/06/05 *7*10312
71CM 富蘭克林華美全球醫療保健基金新臺幣 NTD 10.09000 10.09000 2026/08/06 *7*10313
71CN 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元 USD 9.40000 9.40000 2026/08/06 *7*10314
71CO 富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.55000 11.55000 2026/08/06 *7*10315
71CP 富蘭克林華美特別股收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.84000 6.84000 2026/08/06 *7*10316
71CQ 富蘭克林華美特別股收益基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.15000 11.15000 2026/08/06 *7*10317
71CR 富蘭克林華美特別股收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 6.61000 6.61000 2026/08/06 *7*10318
71CS 富蘭克林華美特別股收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 5.41000 5.41000 2026/08/06 *7*10319
71CT 富蘭克林華美特別股收益基金南非幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 6.34000 6.34000 2026/08/06 *7*10320
71CU 富蘭克林華美新興國家固定收益基金臺幣累積 NTD 9.70640 9.70640 2026/08/06 *7*10321
71CV 富蘭克林華美新興國家固定收益基金臺幣月配 NTD 3.40650 3.40650 2026/08/06 *7*10322
71CW 富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元累積 USD 10.04280 10.04280 2026/08/06 *7*10323
71CX 富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元月配 USD 3.55070 3.55070 2026/08/06 *7*10324
71CY 富蘭克林華美新興國家固定收益基金人幣月配 CNY 3.00180 3.00180 2026/08/06 *7*10325
71CZ 富蘭克林華美新興國家固定收益南非幣月配 ZAR 3.51050 3.51050 2026/08/06 *7*10326
71DA 富蘭克林華美目標２０２７組合新臺幣累積 NTD 15.37000 15.37000 2026/08/06 *7*10401
71DB 富蘭克林華美目標２０３７組合新臺幣累積 NTD 17.46000 17.46000 2026/08/06 *7*10402
71DC 富蘭克林華美目標２０４７組合新臺幣累積 NTD 14.44000 14.44000 2026/08/06 *7*10403
71DD 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金新台幣 NTD 25.95000 25.95000 2026/08/06 *7*10404
71DE 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金美元 USD 23.06000 23.06000 2026/08/06 *7*10405
71DF 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金人民幣 CNY 23.81000 23.81000 2026/08/06 *7*10406
71DG 富蘭克林華美生技新臺幣 NTD 22.43000 22.43000 2026/08/06 *7*10407
71DH 富蘭克林華美生技美元 USD 20.71000 20.71000 2026/08/06 *7*10408
71DI 富蘭克林華美生技人民幣 CNY 20.75000 20.75000 2026/08/06 *7*10409
71DJ 富蘭克林華美生技南非幣 ZAR 21.42000 21.42000 2026/08/06 *7*10410
71DK 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金臺幣累積 NTD 14.34000 14.34000 2026/08/06 *7*10411
71DL 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金臺幣月配 NTD 13.20000 13.20000 2026/08/06 *7*10412
71DM 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金美元累積 USD 13.99000 13.99000 2026/08/06 *7*10413
71DN 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金美元月配 USD 12.85000 12.85000 2026/08/06 *7*10414
71DO 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣累積 NTD 10.93710 10.93710 2026/08/06 *7*10415
71DP 富蘭克林華美優選非投等債券基金臺幣月配 NTD 9.53930 9.53930 2026/08/06 *7*10416
71DQ 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元累積 USD 11.13380 11.13380 2026/08/06 *7*10417
71DR 富蘭克林華美優選非投等債券基金美元月配 USD 9.70860 9.70860 2026/08/06 *7*10418
71DS 富蘭克林華美第一富基金臺幣ＴＩＳＡ NTD 22.28000 22.28000 2026/08/07 *7*10419
71DT 富蘭克林華美多重資產收益基金臺ＴＩＳＡ NTD 13.13000 13.13000 2026/08/06 *7*10420
72AA 瑞銀亞洲全方位不動產基金 NTD 8.65000 8.65000 2021/12/10 *7*20101
72AD 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.67880 9.67880 2025/03/19 *7*20104
72AE 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 4.02310 4.02310 2025/03/19 *7*20105
72AF 瑞銀全球生物科技基金新臺幣 NTD 10.32000 10.32000 2017/06/01 *7*20106
72AG 瑞銀全球生物科技基金美元 USD 11.34000 11.34000 2017/06/01 *7*20107
72AH 瑞銀全球生物科技基金人民幣 CNY 11.91000 11.91000 2017/06/01 *7*20108
72AI 瑞銀精選債券收益組合基金新臺幣累積 NTD 8.98450 8.98450 2026/08/06 *7*20109
72AJ 瑞銀精選債券收益組合基金新臺幣月配 NTD 7.16390 7.16390 2026/08/06 *7*20110
72AK 瑞銀精選債券收益組合基金美元累積 USD 9.21860 9.21860 2026/08/06 *7*20111
72AL 瑞銀精選債券收益組合基金美元月配 USD 7.33540 7.33540 2026/08/06 *7*20112
72AM 瑞銀優質精選收益基金臺幣累積 NTD 10.48590 10.48590 2026/08/06 *7*20113
72AN 瑞銀優質精選收益基金臺幣月配 NTD 7.87820 7.87820 2026/08/06 *7*20114
73AB 街口中小型基金 NTD 185.03000 185.03000 2026/08/07 *7*30102
73AD 華頓全球黑鑽油源基金 NTD 4.92000 4.92000 2019/08/14 *7*30104
73AG 街口全球時尚精品基金 NTD 29.60000 29.60000 2026/08/06 *7*30107
73AL 街口台灣基金 NTD 181.05000 181.05000 2026/08/07 *7*30112
73AM 街口全球高收益債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.69150 13.69150 2021/06/18 *7*30113
73AN 街口全球高收益債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.02400 7.02400 2021/06/18 *7*30114
73AO 華頓新興亞太債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.56770 10.56770 2018/04/18 *7*30115
73AP 華頓新興亞太債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.14170 8.14170 2018/04/18 *7*30116
73AQ 華頓全球核心價值收益債券基金－不配息 NTD 10.31950 10.31950 2015/03/11 *7*30117
73AR 華頓全球核心價值收益債券基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.73600 9.73600 2015/03/11 *7*30118
73AS 街口中國多重機會平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 15.02850 15.02850 2020/12/03 *7*30119
75AC 元大績效基金 NTD 47.99000 47.99000 2019/02/27 *7*50103
75AD 元大２００１基金 NTD 419.64000 419.64000 2026/08/07 *7*50104
75AF 元大精準中小基金 NTD 24.00000 24.00000 2018/06/14 *7*50106
75AK 元大台灣加權股價指數基金 NTD 130.72100 130.72100 2026/08/07 *7*50111
75AL 元大全球ＥＴＦ穩健組合基金 NTD 23.18000 23.18000 2026/08/06 *7*50112
75AN 元大全球不動產化證券化基金新臺幣累積 NTD 20.09000 20.09000 2026/08/06 *7*50114
75AO 元大全球不動產化證券化基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 11.74000 11.74000 2026/08/06 *7*50115
75AP 元大全球新興市場精選組合基金 NTD 22.90000 22.90000 2026/08/06 *7*50116
75AU 元大大中華價值指數基金新臺幣 NTD 26.47200 26.47200 2026/08/06 *7*50121
75AV 元大全球靈活配置債券組合基金－不配息 NTD 10.58000 10.58000 2019/05/10 *7*50122
75AW 元大全球靈活配置債券組合基金－配息 NTD 10.53000 10.53000 2019/05/10 *7*50123
75AY 元大巴西指數基金 NTD 8.21800 8.21800 2026/08/06 *7*50125
75AZ 元大印度指數基金 NTD 6.92500 6.92500 2020/05/22 *7*50126
75BA 元大印尼指數基金 NTD 5.37500 5.37500 2026/08/06 *7*50201
75BB 元大全球國富債券基金－不配息 NTD 7.97230 7.97230 2016/09/14 *7*50202
75BC 元大全球國富債券基金－月配息 NTD 5.71020 5.71020 2016/09/14 *7*50203
75BD 元大新興市場ＥＳＧ策略基金 NTD 13.09000 13.09000 2018/05/09 *7*50204
75BF 元大中國平衡基金 NTD 12.41000 12.41000 2023/08/07 *7*50206
75BG 元大全球不動產證券化基金美元 USD 17.70800 17.70800 2026/08/06 *7*50207
75BH 元大全球不動產證券化基金人民幣 CNY 18.54000 18.54000 2026/08/06 *7*50208
75BI 元大大中華價值指數基金美元 USD 18.74400 18.74400 2026/08/06 *7*50209
75BJ 元大大中華價值指數基金人民幣 CNY 19.63000 19.63000 2026/08/06 *7*50210
76AA 國泰中小成長基金 NTD 304.73000 304.73000 2026/08/07 *7*60101
76AB 國泰平衡基金 NTD 23.67000 23.67000 2018/10/16 *7*60102
76AC 國泰大中華基金 NTD 162.76000 162.76000 2026/08/07 *7*60103
76AH 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 NTD 15.01000 15.01000 2018/04/10 *7*60108
76AJ 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 NTD 43.55000 43.55000 2026/08/06 *7*60110
76AL 國泰全球基礎建設基金 NTD 20.67000 20.67000 2026/08/06 *7*60112
76AM 國泰全球環保趨勢基金 NTD 8.62000 8.62000 2018/04/10 *7*60113
76AO 國泰豐益債券組合基金 NTD 14.42010 14.42010 2026/08/06 *7*60115
76AP 國泰新興市場基金新臺幣 NTD 26.86000 26.86000 2026/08/06 *7*60116
76AQ 國泰智富傘型基金之智富ＥＴＦ均衡組合臺幣 NTD 10.59000 10.59000 2018/10/16 *7*60117
76AR 國泰亞太入息平衡基金新臺幣 NTD 27.19410 27.19410 2026/08/06 *7*60118
76AS 國泰泰享退２０２９目標日期組合新臺幣累積 NTD 20.11860 20.11860 2026/08/06 *7*60119
76AT 國泰泰享退２０２９目標日期組合美元累積 USD 0.62500 0.62500 2026/08/06 *7*60120
76AU 國泰泰享退２０３９目標日期組合新臺幣累積 NTD 23.94780 23.94780 2026/08/06 *7*60121
76AV 國泰泰享退２０３９目標日期組合美元累積 USD 0.73450 0.73450 2026/08/06 *7*60122
76AW 國泰泰享退２０４９目標日期組合新臺幣累積 NTD 25.81590 25.81590 2026/08/06 *7*60123
76AX 國泰泰享退２０４９目標日期組合美元累積 USD 0.79550 0.79550 2026/08/06 *7*60124
76AY 國泰台灣高股息基金新臺幣累積 NTD 78.46000 78.46000 2026/08/07 *7*60125
76AZ 國泰台灣高股息基金新臺幣月配 NTD 52.78000 52.78000 2026/08/07 *7*60126
76BA 國泰中國內需增長基金新臺幣 NTD 34.03000 34.03000 2026/08/06 *7*60201
76BB 國泰中國內需增長基金美元 USD 1.15200 1.15200 2026/08/06 *7*60202
76BC 國泰中國內需增長基金人民幣 CNY 7.11540 7.11540 2026/08/06 *7*60203
76BD 國泰新興市場基金美元 USD 0.83250 0.83250 2026/08/06 *7*60204
76BE 國泰美國ＥＳＧ基金新台幣 NTD 19.61000 19.61000 2026/08/06 *7*60205
76BF 國泰美國ＥＳＧ基金美元 USD 16.80400 16.80400 2026/08/06 *7*60206
76BG 國泰美國優質債券基金新臺幣Ａ累積 NTD 11.24020 11.24020 2026/08/06 *7*60207
76BH 國泰美國優質債券基金新臺幣月配 NTD 8.73670 8.73670 2026/08/06 *7*60208
76BI 國泰美國優質債券基金美元累積 USD 11.65710 11.65710 2026/08/06 *7*60209
76BJ 國泰美國優質債券基金美元月配 USD 9.06100 9.06100 2026/08/06 *7*60210
76BK 國泰四年到期成熟市場投資等級債券臺幣累積 NTD 12.04340 12.04340 2026/08/06 *7*60211
76BL 國泰四年到期成熟市場投資等級債券臺幣季配 NTD 10.61290 10.61290 2026/08/06 *7*60212
76BM 國泰四年到期成熟市場投資等級債券美元累積 USD 11.95120 11.95120 2026/08/06 *7*60213
76BN 國泰四年到期成熟市場投資等級債券美元季配 USD 10.53270 10.53270 2026/08/06 *7*60214
76BO 國泰美國優質債券基金日圓月配Ｂ JPY 40.55320 40.55320 2026/08/06 *7*60215
76BP 國泰台灣高股息基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 78.65000 78.65000 2026/08/07 *7*60216
76BQ 國泰泰享退２０４９目標日期組合臺ＴＩＳＡ NTD 25.90370 25.90370 2026/08/06 *7*60217
76BR 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金臺累 NTD 12.89380 12.89380 2026/08/06 *7*60218
76BS 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金臺配 NTD 7.95880 7.95880 2026/08/06 *7*60219
76BT 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金美累 USD 0.42950 0.42950 2026/08/06 *7*60220
77AA 復華神盾基金 NTD 102.78630 102.78630 2026/08/07 *7*70101
77AB 復華全方位基金Ａ類型 NTD 184.73000 184.73000 2026/08/07 *7*70102
77AC 復華奧林匹克全球組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金） NTD 19.71000 19.71000 2026/08/06 *7*70103
77AD 復華中小精選基金 NTD 424.59000 424.59000 2026/08/07 *7*70104
77AE 復華人生目標基金 NTD 143.65800 143.65800 2026/08/07 *7*70105
77AF 復華傳家基金 NTD 88.28750 88.28750 2026/08/07 *7*70106
77AG 復華貨幣市場基金 NTD 15.31880 15.31880 2026/08/07 *7*70107
77AH 復華華人世紀基金 NTD 74.87000 74.87000 2026/08/06 *7*70108
77AI 復華全球債券基金 NTD 14.83770 14.83770 2026/08/06 *7*70109
77AJ 復華全球平衡基金－新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 57.85000 57.85000 2026/08/06 *7*70110
77AK 復華亞太成長基金 NTD 41.92000 41.92000 2026/08/06 *7*70111
77AL 復華全球短期收益基金－新臺幣 NTD 13.33920 13.33920 2026/08/06 *7*70112
77AM 復華數位經濟基金 NTD 158.39000 158.39000 2026/08/07 *7*70113
77AN 復華全球債券組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金） NTD 16.77000 16.77000 2026/08/06 *7*70114
77AO 復華高益策略組合基金 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) NTD 14.63000 14.63000 2026/08/06 *7*70115
77AP 復華全球原物料基金 NTD 14.33000 14.33000 2026/08/06 *7*70116
77AQ 復華新興債股動力組合基金－新臺幣 NTD 16.15000 16.15000 2026/08/06 *7*70117
77AR 復華大中華中小策略基金 NTD 19.61000 19.61000 2026/08/06 *7*70118
77AS 復華新興市場短期收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.61000 12.61000 2026/08/06 *7*70119
77AT 復華新興市場非投資等級債券基金Ａ型不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.39000 10.39000 2026/08/06 *7*70120
77AU 復華新興市場非投資等級債券基金Ｂ型月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 4.17000 4.17000 2026/08/06 *7*70121
77AV 復華東協世紀基金 NTD 21.38000 21.38000 2026/08/06 *7*70122
77AW 復華南非幣２０１７保本基金 ZAR 12.68000 12.68000 2017/09/21 *7*70123
77AX 復華南非幣短期收益基金－不配息 ZAR 23.79000 23.79000 2026/08/06 *7*70124
77AY 復華南非幣短期收益基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 9.51000 9.51000 2026/08/06 *7*70125
77AZ 復華南非幣長期收益基金－不配息 ZAR 29.11000 29.11000 2026/08/06 *7*70126
77BA 復華南非幣長期收益基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 9.17000 9.17000 2026/08/06 *7*70201
77BB 復華人民幣貨幣市場基金 CNY 12.82140 12.82140 2024/04/17 *7*70202
77BC 復華新興人民幣債券基金－不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） CNY 13.96000 13.96000 2025/08/29 *7*70203
77BD 復華新興人民幣債券基金－月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） CNY 8.35000 8.35000 2025/08/29 *7*70204
77BE 復華美國新星基金－新臺幣 NTD 37.63000 37.63000 2026/08/06 *7*70205
77BF 復華全球消費基金－新臺幣 NTD 24.50000 24.50000 2026/08/06 *7*70206
77BG 復華新興人民幣短期收益基金 NTD 10.90000 10.90000 2024/03/20 *7*70207
77BH 復華全球戰略配置強基金－新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金） NTD 19.83000 19.83000 2026/08/06 *7*70208
77BI 復華新興市場非投資等級債券基金南非幣月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ZAR 9.94000 9.94000 2026/08/06 *7*70209
77BJ 復華新興市場非投資等級債券基金人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 9.38000 9.38000 2026/08/06 *7*70210
77BK 復華奧林匹克全球優勢組合基金－新臺幣 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金） NTD 26.99000 26.99000 2026/08/06 *7*70211
77BL 復華中國新經濟Ａ股基金－新臺幣 NTD 11.79000 11.79000 2026/08/06 *7*70212
77BM 復華中國新經濟Ａ股基金－人民幣 CNY 12.41000 12.41000 2026/08/06 *7*70213
77BN 復華中國新經濟平衡基金－新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） NTD 17.84000 17.84000 2026/08/06 *7*70214
77BO 復華中國新經濟平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） CNY 21.08000 21.08000 2026/08/06 *7*70215
77BP 復華中國新經濟平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） CNY 16.30000 16.30000 2026/08/06 *7*70216
77BQ 復華全球大趨勢基金－新臺幣 NTD 75.14000 75.14000 2026/08/06 *7*70217
77BR 復華全球物聯網科技基金新臺幣 NTD 81.48000 81.48000 2026/08/06 *7*70218
77BS 復華全球物聯網科技基金美元 USD 81.67000 81.67000 2026/08/06 *7*70219
77BT 復華台灣智能基金 NTD 44.49000 44.49000 2026/08/07 *7*70220
77BU 復華亞太神龍科技基金新臺幣 NTD 48.45000 48.45000 2026/08/06 *7*70221
77BV 復華亞太神龍科技基金美元 USD 43.69000 43.69000 2026/08/06 *7*70222
77BW 復華奧林匹克全球優勢組合基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金） NTD 12.53000 12.53000 2026/08/06 *7*70223
77BX 復華台灣好收益基金新臺幣 NTD 16.05000 16.05000 2026/08/07 *7*70224
77BY 復華台灣科技高股息基金新臺幣Ａ累積 NTD 17.07000 17.07000 2026/08/07 *7*70225
77BZ 復華台灣科技高股息基金新臺幣Ｂ月配 NTD 15.08000 15.08000 2026/08/07 *7*70226
78AA 富邦上選基金－Ａ類型 NTD 225.58000 225.58000 2026/08/07 *7*80101
78AB 富邦精選五虎基金 NTD 202.95000 202.95000 2026/08/07 *7*80102
78AD 富邦小而美基金 NTD 112.47000 112.47000 2026/08/07 *7*80104
78AE 富邦新台商基金Ａ NTD 357.32000 357.32000 2026/08/07 *7*80105
78AF 富邦首選基金 NTD 87.88000 87.88000 2026/08/07 *7*80106
78AG 富邦全球抗暖化基金 NTD 29.39000 29.39000 2026/08/06 *7*80107
78AI 富邦亞洲非投資等級債券基金Ａ型不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 9.86640 9.86640 2026/08/06 *7*80109
78AJ 富邦亞洲非投資等級債券基金Ｂ型月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 4.18010 4.18010 2026/08/06 *7*80110
78AK 富邦中國內需動力基金 NTD 13.77000 13.77000 2026/08/06 *7*80111
79AD 台新主流基金 NTD 182.66000 182.66000 2026/04/30 *7*90104
79AG 台新大中華基金 NTD 10.90000 10.90000 2015/11/09 *7*90107
80AA 群益中小型股基金 NTD 206.86000 206.86000 2026/08/07 *8*00101
80AB 群益馬拉松基金臺幣 NTD 492.18000 492.18000 2026/08/07 *8*00102
80AC 群益真善美基金 NTD 52.75450 52.75450 2026/08/07 *8*00103
80AD 群益多重資產組合基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 30.95000 30.95000 2026/08/06 *8*00104
80AE 群益店頭市場基金 NTD 294.46000 294.46000 2026/08/07 *8*00105
80AF 群益創新科技基金 NTD 167.68000 167.68000 2026/08/07 *8*00106
80AG 群益奧斯卡基金 NTD 143.52000 143.52000 2026/08/07 *8*00107
80AH 群益多重收益組合基金 NTD 13.46000 13.46000 2024/06/13 *8*00108
80AI 群益葛萊美基金 NTD 107.74000 107.74000 2026/08/07 *8*00109
80AJ 群益亞太新趨勢平衡基金 NTD 36.94000 36.94000 2026/08/06 *8*00110
80AK 群益新興金鑽基金新臺幣 NTD 13.89000 13.89000 2026/08/06 *8*00111
80AL 群益全球不動產平衡基金－Ａ型 NTD 7.89000 7.89000 2020/06/10 *8*00112
80AM 群益全球不動產平衡基金－Ｂ型 NTD 5.53000 5.53000 2020/06/10 *8*00113
80AN 群益安穩貨幣市場基金 NTD 17.22540 17.22540 2026/08/07 *8*00114
80AO 群益長安基金 NTD 205.52000 205.52000 2026/08/07 *8*00115
80AP 群益東方盛世基金 NTD 17.89000 17.89000 2026/08/06 *8*00116
80AQ 群益華夏盛世基金新臺幣 NTD 23.50000 23.50000 2026/08/06 *8*00117
80AR 群益印巴雙星基金 NTD 16.11000 16.11000 2026/08/06 *8*00118
80AS 群益亞太中小基金 NTD 10.74000 10.74000 2020/06/10 *8*00119
80AT 群益多利策略組合基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金） NTD 10.66000 10.66000 2024/06/13 *8*00120
80AU 群益東協成長基金新臺幣 NTD 16.31000 16.31000 2026/08/06 *8*00121
80AV 群益印度中小基金新臺幣 NTD 31.84000 31.84000 2026/08/06 *8*00122
80AW 群益新興大消費基金 NTD 10.42000 10.42000 2017/03/14 *8*00123
80AX 群益大中華雙力優勢基金新臺幣 NTD 22.63000 22.63000 2026/08/06 *8*00124
80AY 群益亞洲新興市場投資級債券基金－不配息 NTD 8.47250 8.47250 2022/07/27 *8*00125
80AZ 群益亞洲新興市場投資級債券基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.61510 5.61510 2022/07/27 *8*00126
80BA 群益台股指數基金 NTD 14.29000 14.29000 2016/09/19 *8*00201
80BB 群益全球新興收益債券基金－不配息 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) NTD 8.39860 8.39860 2023/08/15 *8*00202
80BC 群益全球新興收益債券基金－月配息 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) NTD 4.72710 4.72710 2023/08/15 *8*00203
80BD 群益全球關鍵生技基金 NTD 22.36000 22.36000 2026/08/06 *8*00204
80BE 群益全球關鍵生技基金 USD 21.67110 21.67110 2026/08/06 *8*00205
80BF 群益美國新創亮點基金新臺幣累積Ａ NTD 37.94000 37.94000 2026/08/06 *8*00206
80BG 群益美國新創亮點基金美元累積Ａ USD 37.57820 37.57820 2026/08/06 *8*00207
80BH 群益中國新機會基金新臺幣 NTD 9.94000 9.94000 2026/08/06 *8*00208
80BI 群益中國新機會基金美元 USD 9.96160 9.96160 2026/08/06 *8*00209
80BJ 群益工業國入息基金－不配息 NTD 21.03000 21.03000 2026/08/06 *8*00210
80BK 群益工業國入息基金－月配息 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 12.91000 12.91000 2026/08/06 *8*00211
80BL 群益工業國入息基金－美元不配息 USD 21.41300 21.41300 2026/08/06 *8*00212
80BM 群益工業國入息基金－美元月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 13.10700 13.10700 2026/08/06 *8*00213
80BN 群益人民幣貨幣市場基金－新臺幣 NTD 11.04350 11.04350 2025/01/20 *8*00214
80BO 群益人民幣貨幣市場基金－人民幣 CNY 12.64870 12.64870 2025/01/20 *8*00215
80BP 群益中國高收益債券基金－新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 7.51460 7.51460 2022/03/28 *8*00216
80BQ 群益中國高收益債券基金－人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 9.46200 9.46200 2022/03/28 *8*00217
80BR 群益中國高收益債券基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 8.70610 8.70610 2022/03/28 *8*00218
80BS 群益環球金綻雙喜基金－新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) NTD 16.98000 16.98000 2026/08/06 *8*00219
80BT 群益環球金綻雙喜基金－新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) NTD 8.47000 8.47000 2026/08/06 *8*00220
80BU 群益環球金綻雙喜基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) USD 18.45790 18.45790 2026/08/06 *8*00221
80BV 群益環球金綻雙喜基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) USD 9.20790 9.20790 2026/08/06 *8*00222
80BW 群益環球金綻雙喜基金－澳幣累積 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) AUD 16.67560 16.67560 2026/08/06 *8*00223
80BX 群益環球金綻雙喜基金－澳幣月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) AUD 7.27900 7.27900 2026/08/06 *8*00224
80BY 群益環球金綻雙喜基金－南非幣累積 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) ZAR 24.79010 24.79010 2026/08/06 *8*00225
80BZ 群益環球金綻雙喜基金－南非幣月配 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) ZAR 8.77640 8.77640 2026/08/06 *8*00226
80CA 群益中國金采平衡基金－新臺幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.87560 10.87560 2026/08/06 *8*00301
80CB 群益中國金采平衡基金－新臺幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.95040 6.95040 2026/08/06 *8*00302
80CC 群益中國金采平衡基金－美元累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.08620 11.08620 2026/08/06 *8*00303
80CD 群益中國金采平衡基金－美元月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.08580 7.08580 2026/08/06 *8*00304
80CE 群益中國金采平衡基金－人民幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.71730 11.71730 2026/08/06 *8*00305
80CF 群益中國金采平衡基金－人民幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.48950 7.48950 2026/08/06 *8*00306
80CG 群益華夏盛世基金人民幣 CNY 14.35420 14.35420 2026/08/06 *8*00307
80CH 群益中國新機會基金人民幣 CNY 8.83070 8.83070 2026/08/06 *8*00308
80CI 群益印度中小基金美元 USD 26.33480 26.33480 2026/08/06 *8*00309
80CJ 群益印度中小基金人民幣 CNY 29.12780 29.12780 2026/08/06 *8*00310
80CK 群益東協成長基金美元 USD 15.77040 15.77040 2026/08/06 *8*00311
80CL 群益東協成長基金人民幣 CNY 17.62630 17.62630 2026/08/06 *8*00312
80CM 群益大印度基金新臺幣 NTD 21.13000 21.13000 2026/08/06 *8*00313
80CN 群益大印度基金美元 USD 21.31290 21.31290 2026/08/06 *8*00314
80CO 群益大印度基金人民幣 CNY 22.23360 22.23360 2026/08/06 *8*00315
80CP 群益全球地產入息基金新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.27000 11.27000 2026/08/06 *8*00316
80CQ 群益全球地產入息基金新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.76000 6.76000 2026/08/06 *8*00317
80CR 群益全球地產入息基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.36520 11.36520 2026/08/06 *8*00318
80CS 群益全球地產入息基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.82130 6.82130 2026/08/06 *8*00319
80CT 群益全球地產入息基金人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.68700 11.68700 2026/08/06 *8*00320
80CU 群益全球地產入息基金人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.01360 7.01360 2026/08/06 *8*00321
80CV 群益金選報酬平衡基金新臺幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 16.09620 16.09620 2026/08/06 *8*00322
80CW 群益金選報酬平衡基金新臺幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.03320 8.03320 2026/08/06 *8*00323
80CX 群益金選報酬平衡基金美元累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 16.79420 16.79420 2026/08/06 *8*00324
80CY 群益金選報酬平衡基金美元月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.38610 8.38610 2026/08/06 *8*00325
80CZ 群益金選報酬平衡基金人民幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 17.31160 17.31160 2026/08/06 *8*00326
80DA 群益金選報酬平衡基金人民幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.64060 8.64060 2026/08/06 *8*00401
80DB 群益華夏盛世基金美元 USD 13.63070 13.63070 2026/08/06 *8*00402
80DC 群益全球特別股收益基金新臺幣累積 NTD 8.76000 8.76000 2026/08/06 *8*00403
80DD 群益全球特別股收益基金新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 5.55000 5.55000 2026/08/06 *8*00404
80DE 群益全球特別股收益基金美元累積 USD 9.12340 9.12340 2026/08/06 *8*00405
80DF 群益全球特別股收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 5.77770 5.77770 2026/08/06 *8*00406
80DG 群益全球特別股收益基金人民幣累積 CNY 8.80820 8.80820 2026/08/06 *8*00407
80DH 群益全球特別股收益基金人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 5.09010 5.09010 2026/08/06 *8*00408
80DI 群益全球優先順位非投資等級債券基金臺累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.02530 12.02530 2026/08/06 *8*00409
80DJ 群益全球優先順位非投資等級債券基金臺月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.16350 7.16350 2026/08/06 *8*00410
80DK 群益全球優先順位非投資等級債券基金美累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.77270 12.77270 2026/08/06 *8*00411
80DL 群益全球優先順位非投資等級債券基金美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.60770 7.60770 2026/08/06 *8*00412
80DM 群益全球優先順位非投資等級債券基金人累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.64970 12.64970 2026/08/06 *8*00413
80DN 群益全球優先順位非投資等級債券基金人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.13150 7.13150 2026/08/06 *8*00414
80DO 群益潛力收益多重資產基金新臺幣累積 NTD 16.53450 16.53450 2026/08/06 *8*00415
80DP 群益潛力收益多重資產基金新臺幣月配 NTD 9.71210 9.71210 2026/08/06 *8*00416
80DQ 群益潛力收益多重資產基金美元累積 USD 15.81860 15.81860 2026/08/06 *8*00417
80DR 群益潛力收益多重資產基金美元月配 USD 9.29170 9.29170 2026/08/06 *8*00418
80DS 群益潛力收益多重資產基金人民幣累積 CNY 15.74000 15.74000 2026/08/06 *8*00419
80DT 群益潛力收益多重資產基金人民幣月配 CNY 9.24560 9.24560 2026/08/06 *8*00420
80DU 群益全民成長樂退組合基金新臺幣累積 NTD 19.79690 19.79690 2026/08/06 *8*00421
80DV 群益全民成長樂退組合基金新臺幣月配 NTD 13.01480 13.01480 2026/08/06 *8*00422
80DW 群益全民成長樂退組合基金美元累積 USD 19.08280 19.08280 2026/08/06 *8*00423
80DX 群益全民成長樂退組合基金美元月配 USD 12.54720 12.54720 2026/08/06 *8*00424
80DY 群益全民安穩樂退組合基金新臺幣累積 NTD 11.61210 11.61210 2026/08/06 *8*00425
80DZ 群益全民安穩樂退組合基金新臺幣月配 NTD 10.09990 10.09990 2026/08/06 *8*00426
80EA 群益全民安穩樂退組合基金美元累積 USD 11.36520 11.36520 2026/08/06 *8*00501
80EB 群益全民安穩樂退組合基金美元月配 USD 9.88380 9.88380 2026/08/06 *8*00502
80EC 群益全民優質樂退組合基金新臺幣累積 NTD 16.89670 16.89670 2026/08/06 *8*00503
80ED 群益全民優質樂退組合基金新臺幣月配 NTD 12.77790 12.77790 2026/08/06 *8*00504
80EE 群益全民優質樂退組合基金美元累積 USD 16.28980 16.28980 2026/08/06 *8*00505
80EF 群益全民優質樂退組合基金美元月配 USD 12.31730 12.31730 2026/08/06 *8*00506
80EG 群益全球策略收益金融債券基金新臺幣累積 NTD 10.86160 10.86160 2026/08/06 *8*00507
80EH 群益全球策略收益金融債券基金新臺幣月配 NTD 7.90560 7.90560 2026/08/06 *8*00508
80EI 群益全球策略收益金融債券基金美元累積 USD 11.66540 11.66540 2026/08/06 *8*00509
80EJ 群益全球策略收益金融債券基金美元月配 USD 8.49230 8.49230 2026/08/06 *8*00510
80EK 群益全球策略收益金融債券基金人民幣累積 CNY 11.45000 11.45000 2026/08/06 *8*00511
80EL 群益全球策略收益金融債券基金人民幣月配 CNY 8.33510 8.33510 2026/08/06 *8*00512
80EM 群益智慧聯網電動車基金新臺幣 NTD 23.89000 23.89000 2026/08/06 *8*00513
80EN 群益智慧聯網電動車基金美元 USD 22.55330 22.55330 2026/08/06 *8*00514
80EO 群益智慧聯網電動車基金人民幣 CNY 21.88740 21.88740 2026/08/06 *8*00515
80EP 群益優化收益成長多重資產Ａ累積新臺幣 NTD 14.90010 14.90010 2026/08/06 *8*00516
80EQ 群益優化收益成長多重資產Ｂ月配新臺幣 NTD 11.94880 11.94880 2026/08/06 *8*00517
80ER 群益優化收益成長多重資產Ａ累積美元 USD 14.83530 14.83530 2026/08/06 *8*00518
80ES 群益優化收益成長多重資產Ｂ月配美元 USD 11.89710 11.89710 2026/08/06 *8*00519
80ET 群益時機對策非投資等級債券基金臺幣累積 NTD 10.98000 10.98000 2026/08/06 *8*00520
80EU 群益時機對策非投資等級債券基金臺幣月配 NTD 9.52470 9.52470 2026/08/06 *8*00521
80EV 群益時機對策非投資等級債券基金美元累積 USD 11.21870 11.21870 2026/08/06 *8*00522
80EW 群益時機對策非投資等級債券基金美元月配 USD 9.73230 9.73230 2026/08/06 *8*00523
80EX 群益印美戰略多重資產基金臺幣累積 NTD 10.13190 10.13190 2026/08/06 *8*00524
80EY 群益印美戰略多重資產基金臺幣月配 NTD 9.66990 9.66990 2026/08/06 *8*00525
80EZ 群益印美戰略多重資產基金美元累積 USD 9.44350 9.44350 2026/08/06 *8*00526
80FA 群益印美戰略多重資產基金美元月配 USD 9.02720 9.02720 2026/08/06 *8*00601
80FB 群益馬拉松基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 23.56000 23.56000 2026/08/07 *8*00602
80FC 群益全民成長樂退組合基金－臺幣ＴＩＳＡ NTD 14.44260 14.44260 2026/08/06 *8*00603
81AC 路博邁５Ｇ股票基金臺幣累積 NTD 38.44000 38.44000 2026/08/06 *8*10103
81AD 路博邁５Ｇ股票基金美元累積 USD 37.05000 37.05000 2026/08/06 *8*10104
81AE 路博邁５Ｇ股票基金人民幣累積 CNY 34.38000 34.38000 2026/08/06 *8*10105
81AF 路博邁５Ｇ股票基金澳幣累積 AUD 31.40000 31.40000 2026/08/06 *8*10106
81AG 路博邁５Ｇ股票基金南非幣累積 ZAR 41.95000 41.95000 2026/08/06 *8*10107
81AH 路博邁台灣５Ｇ股票基金臺幣累積 NTD 86.81000 86.81000 2026/08/07 *8*10108
81AI 路博邁台灣５Ｇ股票基金臺幣月配 NTD 53.68000 53.68000 2026/08/07 *8*10109
81AJ 路博邁台日雙星股票基金臺幣累積 NTD 18.66000 18.66000 2026/08/06 *8*10110
81AK 路博邁台日雙星股票基金臺幣月配 NTD 17.13000 17.13000 2026/08/06 *8*10111
81AL 路博邁台日雙星股票基金美元累積 USD 17.48000 17.48000 2026/08/06 *8*10112
81AM 路博邁台日雙星股票基金美元月配 USD 16.06000 16.06000 2026/08/06 *8*10113
81AN 路博邁台日雙星股票基金日圓累積 JPY 19.00000 19.00000 2026/08/06 *8*10114
81AO 路博邁台日雙星股票基金日圓月配 JPY 17.44000 17.44000 2026/08/06 *8*10115
82AA 宏利台灣動力基金 NTD 180.06000 180.06000 2026/08/07 *8*20101
82AC 宏利精選中華基金－新臺幣 NTD 18.49000 18.49000 2026/08/06 *8*20103
82AD 宏利中國非投資等級債券基金－美元不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.00180 11.00180 2025/03/28 *8*20104
82AE 宏利中國非投資等級債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 6.17730 6.17730 2025/03/28 *8*20105
82AF 宏利東方明珠短期收益基金 USD 11.73900 11.73900 2018/01/25 *8*20106
82AG 宏利中國非投資等級債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 73.68250 73.68250 2025/03/28 *8*20107
82AH 宏利中國非投資等級債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 41.48390 41.48390 2025/03/28 *8*20108
82AI 宏利東方明珠短期收益基金 CNY 71.04590 71.04590 2018/01/25 *8*20109
82AJ 宏利亞太中小企業基金 NTD 21.34000 21.34000 2026/08/06 *8*20110
82AK 宏利新興市場非投資等級債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 14.04900 14.04900 2026/08/06 *8*20111
82AL 宏利新興市場非投資等級債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 5.00100 5.00100 2026/08/06 *8*20112
82AM 宏利新興市場非投資等級債券基金－人民幣不 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 3.37830 3.37830 2026/08/06 *8*20113
82AN 宏利新興市場非投資等級債券基金－人民幣月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 1.28780 1.28780 2026/08/06 *8*20114
82AO 宏利特別股息收益基金新臺幣累積 (本基金配息來源可能為本金) NTD 10.35000 10.35000 2026/08/06 *8*20115
82AP 宏利特別股息收益基金新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 6.63000 6.63000 2026/08/06 *8*20116
82AQ 宏利特別股息收益基金美元累積 (本基金配息來源可能為本金) USD 11.42000 11.42000 2026/08/06 *8*20117
82AR 宏利特別股息收益基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 7.25000 7.25000 2026/08/06 *8*20118
82AS 宏利特別股息收益基金人民幣避險累積 (本基金配息來源可能為本金) CNY 10.86000 10.86000 2026/08/06 *8*20119
82AT 宏利特別股息收益基金人民幣避險月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 6.61000 6.61000 2026/08/06 *8*20120
83AA 兆豐寶鑽貨幣市場基金 NTD 13.39770 13.39770 2026/08/07 *8*30101
83AE 兆豐豐台灣基金 NTD 162.26000 162.26000 2026/08/07 *8*30105
83AF 兆豐國際綠鑽基金 NTD 7.93000 7.93000 2018/06/26 *8*30106
83AG 兆豐國際全球高股息基金 NTD 11.51000 11.51000 2018/06/26 *8*30107
83AH 兆豐國際民生動力基金新臺幣 NTD 12.69000 12.69000 2018/06/26 *8*30108
83AI 兆豐國際全球債券組合基金－季配息 NTD 10.93000 10.93000 2017/09/26 *8*30109
83AJ 兆豐國際全球債券組合基金－不配息 NTD 10.96000 10.96000 2017/09/26 *8*30110
83AK 兆豐中國Ａ股基金－新臺幣 NTD 23.88000 23.88000 2026/08/06 *8*30111
83AL 兆豐中國Ａ股基金－美元 USD 23.62000 23.62000 2026/08/06 *8*30112
83AM 兆豐國際目標策略ＥＴＦ組合基金新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 11.38640 11.38640 2021/08/02 *8*30113
83AN 兆豐國際目標策略ＥＴＦ組合基金美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) USD 12.57540 12.57540 2021/08/02 *8*30114
83AO 兆豐國際大中華平衡基金新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) NTD 11.26000 11.26000 2020/12/02 *8*30115
83AP 兆豐國際大中華平衡基金美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.00000 13.00000 2020/12/02 *8*30116
83AQ 兆豐國際大中華平衡基金人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 13.54000 13.54000 2020/12/02 *8*30117
83AR 兆豐國際美元貨幣市場基金新臺幣 NTD 12.77220 12.77220 2026/08/07 *8*30118
83AS 兆豐國際美元貨幣市場基金美元 USD 12.74290 12.74290 2026/08/07 *8*30119
83AT 兆豐國際民生動力基金美元 USD 12.69000 12.69000 2018/06/26 *8*30120
83AU 兆豐中國Ａ股基金人民幣 CNY 17.61000 17.61000 2026/08/06 *8*30121
83AV 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金臺幣累積 NTD 9.30330 9.30330 2022/02/14 *8*30122
83AW 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金臺幣季配 NTD 9.00730 9.00730 2022/02/14 *8*30123
83AX 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金美元累積 USD 9.55060 9.55060 2022/02/14 *8*30124
83AY 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金美元季配 USD 8.80740 8.80740 2022/02/14 *8*30125
83AZ 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金人民幣累 CNY 9.78440 9.78440 2022/02/14 *8*30126
83BA 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數人民幣季配 CNY 9.02280 9.02280 2022/02/14 *8*30201
83BB 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金南非幣累 ZAR 10.57490 10.57490 2022/02/14 *8*30202
83BC 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數南非幣季配 ZAR 8.74400 8.74400 2022/02/14 *8*30203
83BD 兆豐中國內需Ａ股基金台幣累積 NTD 17.61000 17.61000 2026/08/06 *8*30204
83BE 兆豐中國內需Ａ股基金美元累積 USD 17.42000 17.42000 2026/08/06 *8*30205
83BF 兆豐中國內需Ａ股基金人民幣累積 CNY 16.62000 16.62000 2026/08/06 *8*30206
83BG 兆豐台灣先進通訊基金 NTD 39.67000 39.67000 2026/08/07 *8*30207
83BH 兆豐全球元宇宙科技基金新臺幣 NTD 33.64000 33.64000 2026/08/06 *8*30208
83BI 兆豐全球元宇宙科技基金美元 USD 30.80000 30.80000 2026/08/06 *8*30209
83BJ 兆豐全球元宇宙科技基金人民幣 CNY 31.35000 31.35000 2026/08/06 *8*30210
83BK 兆豐新加坡交易所房地產收益基金－臺幣Ａ累 NTD 10.61590 10.61590 2026/08/06 *8*30211
83BL 兆豐新加坡交易所房地產收益基金－臺幣Ｂ配 NTD 8.39650 8.39650 2026/08/06 *8*30212
83BM 兆豐新加坡交易所房地產收益基金－美元Ａ累 USD 10.35880 10.35880 2026/08/06 *8*30213
83BN 兆豐新加坡交易所房地產收益基金－美元Ｂ配 USD 8.13920 8.13920 2026/08/06 *8*30214
83BO 兆豐日本優勢多重資產基金－台幣Ａ類型累積 NTD 21.74440 21.74440 2026/08/06 *8*30215
83BP 兆豐日本優勢多重資產基金－台幣Ｂ類型配息 NTD 20.39230 20.39230 2026/08/06 *8*30216
83BQ 兆豐日本優勢多重資產基金美元Ａ類型累積 USD 21.05990 21.05990 2026/08/06 *8*30217
83BR 兆豐日本優勢多重資產基金美元Ｂ類型配息 USD 19.75880 19.75880 2026/08/06 *8*30218
83BS 兆豐收益增長多重資產基金臺幣Ａ累積 NTD 13.81000 13.81000 2026/08/06 *8*30219
83BT 兆豐收益增長多重資產基金臺幣Ｂ月配 NTD 11.72000 11.72000 2026/08/06 *8*30220
83BU 兆豐收益增長多重資產基金美元Ａ累積 USD 13.83000 13.83000 2026/08/06 *8*30221
83BV 兆豐收益增長多重資產基金美元Ｂ月配 USD 11.74000 11.74000 2026/08/06 *8*30222
83BW 兆豐ＥＳＧ台美永續雙盈多重資產基金臺累 NTD 13.63000 13.63000 2026/08/06 *8*30223
83BX 兆豐ＥＳＧ台美永續雙盈多重資產基金臺月 NTD 12.42000 12.42000 2026/08/06 *8*30224
83BY 兆豐ＥＳＧ台美永續雙盈多重資產基金美累 USD 13.61000 13.61000 2026/08/06 *8*30225
83BZ 兆豐ＥＳＧ台美永續雙盈多重資產基金美月 USD 12.41000 12.41000 2026/08/06 *8*30226
84AA 鋒裕匯理阿波羅基金 NTD 13.89000 13.89000 2022/08/25 *8*40101
84AB 未來資產亞太不動產化基金Ａ型 NTD 10.18000 10.18000 2018/06/15 *8*40102
84AC 未來資產亞太不動產化基金Ｂ型 NTD 8.89000 8.89000 2018/06/15 *8*40103
84AD 東方匯理新興市場非投資等級債券基金臺累積 NTD 12.86000 12.86000 2026/08/06 *8*40104
84AE 東方匯理新興市場非投資等級債券基金臺月配 NTD 7.23000 7.23000 2026/08/06 *8*40105
84AF 東方匯理新興市場非投資等級債券基金美累積 USD 12.03000 12.03000 2026/08/06 *8*40106
84AG 東方匯理新興市場非投資等級債券基金美月配 USD 6.81000 6.81000 2026/08/06 *8*40107
84AH 東方匯理新興市場非投資等級債券基金南累避 ZAR 14.34000 14.34000 2026/08/06 *8*40108
84AI 東方匯理新興市場非投資等級債券基金南月避 ZAR 6.35000 6.35000 2026/08/06 *8*40109
84AJ 東方匯理新興市場非投資等級債基金人累避 CNY 11.32000 11.32000 2026/08/06 *8*40110
84AK 東方匯理新興市場非投資等級債基金人月配避 CNY 6.32000 6.32000 2026/08/06 *8*40111
84AL 東方匯理新興市場非投資等級債券基金澳累避 AUD 11.00000 11.00000 2026/08/06 *8*40112
84AM 東方匯理新興市場非投資等級債券基金澳月避 AUD 6.35000 6.35000 2026/08/06 *8*40113
84AN 東方匯理實質收息多重資產基金Ａ２新臺幣累 NTD 14.43000 14.43000 2026/08/06 *8*40114
84AO 東方匯理實質收息多重資產基金ＡＤ新臺幣配 NTD 9.96000 9.96000 2026/08/06 *8*40115
84AP 東方匯理實質收息多重資產基金Ａ２美元累積 USD 13.63000 13.63000 2026/08/06 *8*40116
84AQ 東方匯理實質收息多重資產基金ＡＤ美元月配 USD 9.37000 9.37000 2026/08/06 *8*40117
84AR 東方匯理美國非投資等級債券基金Ａ２臺累積 NTD 12.97000 12.97000 2026/08/06 *8*40118
84AS 東方匯理美國非投資等級債券基金ＡＤ臺配 NTD 8.39000 8.39000 2026/08/06 *8*40119
84AT 東方匯理美國非投資等級債券基金Ａ２美累積 USD 11.46000 11.46000 2026/08/06 *8*40120
84AU 東方匯理美國非投資等級債券基金ＡＤ美月配 USD 7.35000 7.35000 2026/08/06 *8*40121
84AV 東方匯理實質收息多重資產基金Ａ２人累避險 CNY 12.71000 12.71000 2026/08/06 *8*40122
84AW 東方匯理實質收息多重資產基金ＡＤ人配避險 CNY 8.45000 8.45000 2026/08/06 *8*40123
84AX 東方匯理實質收息多重資產基金Ａ２澳累避險 AUD 12.32000 12.32000 2026/08/06 *8*40124
84AY 東方匯理實質收息多重資產基金ＡＤ澳月避險 AUD 8.46000 8.46000 2026/08/06 *8*40125
84AZ 東方匯理實質收息多重資產基金Ａ２南累避險 ZAR 18.04000 18.04000 2026/08/06 *8*40126
84BA 東方匯理實質收息多重資產基金ＡＤ南配避險 ZAR 10.33000 10.33000 2026/08/06 *8*40201
84BB 東方匯理全球非投資等級債券基金Ａ２臺累積 NTD 12.05000 12.05000 2026/08/06 *8*40202
84BC 東方匯理全球非投資等級債券基金ＡＤ臺月配 NTD 6.10000 6.10000 2026/08/06 *8*40203
84BD 東方匯理全球非投資等級債券基金Ａ２美累積 USD 11.80000 11.80000 2026/08/06 *8*40204
84BE 東方匯理全球非投資等級債券基金ＡＤ美月配 USD 5.99000 5.99000 2026/08/06 *8*40205
84BF 東方匯理全球非投資等級債券基金Ａ２南累避 ZAR 14.69000 14.69000 2026/08/06 *8*40206
84BG 東方匯理全球非投資等級債券基金ＡＤ南月避 ZAR 5.80000 5.80000 2026/08/06 *8*40207
84BH 東方匯理全球非投資等級債券基金Ａ２人累避 CNY 11.09000 11.09000 2026/08/06 *8*40208
84BI 東方匯理全球非投資等級債券基金ＡＤ人月避 CNY 5.56000 5.56000 2026/08/06 *8*40209
84BJ 東方匯理美元核心收益債券基金Ａ２臺幣累積 NTD 10.90000 10.90000 2026/08/06 *8*40210
84BK 東方匯理美元核心收益債券基金ＡＤ臺幣月配 NTD 8.15000 8.15000 2026/08/06 *8*40211
84BL 東方匯理美元核心收益債券基金Ａ２美元累積 USD 9.78000 9.78000 2026/08/06 *8*40212
84BM 東方匯理美元核心收益債券基金ＡＤ美元月配 USD 7.28000 7.28000 2026/08/06 *8*40213
84BN 東方匯理美元核心收益債券基金Ａ２人累避險 CNY 9.08000 9.08000 2026/08/06 *8*40214
84BO 東方匯理美元核心收益債券基金ＡＤ人配避險 CNY 6.58000 6.58000 2026/08/06 *8*40215
84BP 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２臺幣累積 NTD 11.75000 11.75000 2026/05/14 *8*40216
84BQ 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ臺幣月配 NTD 9.28000 9.28000 2026/05/14 *8*40217
84BR 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２美元累積 USD 11.88000 11.88000 2026/05/14 *8*40218
84BS 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ美元月配 USD 9.37000 9.37000 2026/05/14 *8*40219
84BT 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２民幣累積 CNY 10.74000 10.74000 2026/05/14 *8*40220
84BU 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ民幣月配 CNY 8.67000 8.67000 2026/05/14 *8*40221
84BV 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２澳幣累積 AUD 11.65000 11.65000 2026/05/14 *8*40222
84BW 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ澳幣月配 AUD 9.28000 9.28000 2026/05/14 *8*40223
84BX 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ａ２南非累積 ZAR 12.77000 12.77000 2026/05/14 *8*40224
84BY 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＡＤ南非月配 ZAR 9.10000 9.10000 2026/05/14 *8*40225
84BZ 東方匯理先進醫療科技多重資產基金臺幣累積 NTD 11.17000 11.17000 2026/08/06 *8*40226
84CA 東方匯理先進醫療科技多重資產基金臺幣月配 NTD 9.26000 9.26000 2026/08/06 *8*40301
84CB 東方匯理先進醫療科技多重資產基金美元累積 USD 11.13000 11.13000 2026/08/06 *8*40302
84CC 東方匯理先進醫療科技多重資產基金美元配息 USD 9.23000 9.23000 2026/08/06 *8*40303
84CD 東方匯理先進醫療科技多重資產基金人累避險 CNY 10.03000 10.03000 2026/08/06 *8*40304
84CE 東方匯理先進醫療科技多重資產基金人配避險 CNY 8.50000 8.50000 2026/08/06 *8*40305
84CF 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金臺幣累積 NTD 11.09000 11.09000 2026/08/06 *8*40306
84CG 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金臺幣月配 NTD 9.57000 9.57000 2026/08/06 *8*40307
84CH 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金美元累積 USD 10.85000 10.85000 2026/08/06 *8*40308
84CI 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金美元月配 USD 9.39000 9.39000 2026/08/06 *8*40309
84CJ 東方匯理全球多重資產成長收益基金臺幣累積 NTD 11.18000 11.18000 2026/08/06 *8*40310
84CK 東方匯理全球多重資產成長收益基金臺幣月配 NTD 10.72000 10.72000 2026/08/06 *8*40311
84CL 東方匯理全球多重資產成長收益基金美元累積 USD 10.68000 10.68000 2026/08/06 *8*40312
84CM 東方匯理全球多重資產成長收益基金美元月配 USD 10.25000 10.25000 2026/08/06 *8*40313
84CN 東方匯理全球多重資產成長收益基金日避險累 JPY 10.35000 10.35000 2026/08/06 *8*40314
84CO 東方匯理全球多重資產成長收益基金日避險配 JPY 10.10000 10.10000 2026/08/06 *8*40315
85AA 華南永昌全球神農水資源基金 NTD 8.59000 8.59000 2020/04/29 *8*50101
85AB 華南永昌全球基礎建設基金－不配息 NTD 6.80000 6.80000 2016/06/17 *8*50102
85AC 華南永昌中國Ａ股基金新臺幣 NTD 15.14000 15.14000 2026/08/06 *8*50103
85AD 華南永昌全球精品基金 NTD 23.45000 23.45000 2026/08/06 *8*50104
85AE 華南永昌ＷＥ多重資產基金 NTD 8.78000 8.78000 2022/11/21 *8*50105
86AA 合庫台灣基金累積型 NTD 74.41000 74.41000 2026/08/07 *8*60101
86AE 合庫全球非投資等級債券基金－不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 12.69820 12.69820 2026/08/06 *8*60105
86AF 合庫全球非投資等級債券基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 6.27060 6.27060 2026/08/06 *8*60106
86AG 合庫新興多重收益基金－不配息 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) NTD 10.13140 10.13140 2026/08/06 *8*60107
86AH 合庫新興多重收益基金－月配息 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) NTD 6.23100 6.23100 2026/08/06 *8*60108
86AI 合庫全球非投資等級債券基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.42990 13.42990 2026/08/06 *8*60109
86AJ 合庫全球非投資等級債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 7.84800 7.84800 2026/08/06 *8*60110
86AK 合庫全球非投資等級債券基金－人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.86790 14.86790 2026/08/06 *8*60111
86AL 合庫全球非投資等級債券基金－人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) CNY 6.72220 6.72220 2026/08/06 *8*60112
86AM 合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金新臺幣 NTD 29.49000 29.49000 2026/08/06 *8*60113
86AN 合庫ＡＩ電動車及車聯網創新基金美元 USD 28.03000 28.03000 2026/08/06 *8*60114
86AO 合庫台灣基金月配 NTD 27.85000 27.85000 2026/08/07 *8*60115
87AA 柏瑞中國平衡基金Ｎ股新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.64040 7.64040 2024/02/21 *8*70101
87AB 柏瑞中國平衡基金Ｎ股人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.88350 7.88350 2024/02/21 *8*70102
87AC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ９臺累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 13.96580 13.96580 2026/08/06 *8*70103
87AD 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ股臺月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 5.60970 5.60970 2026/08/06 *8*70104
87AE 柏瑞新興亞太策略債券基金Ｎｓ股新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.59150 8.59150 2026/08/06 *8*70105
87AF 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ９美累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.31570 14.31570 2026/08/06 *8*70106
87AG 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.44740 6.44740 2026/08/06 *8*70107
87AH 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ９人累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.49880 14.49880 2026/08/06 *8*70108
87AI 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 5.87260 5.87260 2026/08/06 *8*70109
87AJ 柏瑞特別股息收益基金Ｎ９股新臺幣累積 NTD 11.68000 11.68000 2026/08/06 *8*70110
87AK 柏瑞特別股息收益基金Ｎ股新臺幣月配 (本基金配息來源可能為本金) NTD 6.11000 6.11000 2026/08/06 *8*70111
87AL 柏瑞特別股息收益基金Ｎ９股美元累積 USD 12.45000 12.45000 2026/08/06 *8*70112
87AM 柏瑞特別股息收益基金Ｎ股美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 6.51000 6.51000 2026/08/06 *8*70113
87AN 柏瑞特別股息收益基金Ｎ９股人民幣累積 CNY 12.16000 12.16000 2026/08/06 *8*70114
87AO 柏瑞特別股息收益基金Ｎ股人民幣月配 (本基金配息來源可能為本金) CNY 5.74000 5.74000 2026/08/06 *8*70115
87AP 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９股新臺幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.31390 12.31390 2026/08/06 *8*70116
87AQ 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股新臺幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.69530 6.69530 2026/08/06 *8*70117
87AR 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９股美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.47590 12.47590 2026/08/06 *8*70118
87AS 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.79070 6.79070 2026/08/06 *8*70119
87AT 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９股人民幣累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.04540 12.04540 2026/08/06 *8*70120
87AU 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股人民幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 6.04650 6.04650 2026/08/06 *8*70121
87AV 柏瑞中國平衡基金後收Ｎ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.10490 8.10490 2024/02/21 *8*70122
87AW 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股南非幣月配 ZAR 7.13700 7.13700 2026/08/06 *8*70123
87AX 柏瑞中國Ａ股量化精選基金Ｎ９新臺幣 NTD 14.64000 14.64000 2026/08/06 *8*70124
87AY 柏瑞中國Ａ股量化精選基金Ｎ９美元 USD 13.99000 13.99000 2026/08/06 *8*70125
87AZ 柏瑞中國Ａ股量化精選基金Ｎ９人民幣 CNY 14.05000 14.05000 2026/08/06 *8*70126
87BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ９南累積 ZAR 18.12890 18.12890 2026/08/06 *8*70201
87BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ南月配 ZAR 5.61310 5.61310 2026/08/06 *8*70202
87BC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｎ澳幣月配 AUD 5.81140 5.81140 2026/08/06 *8*70203
87BD 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收臺月配 NTD 5.03400 5.03400 2026/08/06 *8*70204
87BE 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收美月配 USD 5.31530 5.31530 2026/08/06 *8*70205
87BF 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收人月配 CNY 4.67420 4.67420 2026/08/06 *8*70206
87BG 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收南月配 ZAR 4.40210 4.40210 2026/08/06 *8*70207
87BH 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收澳累積 AUD 10.98700 10.98700 2026/08/06 *8*70208
87BI 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金後收澳月配 AUD 4.99350 4.99350 2026/08/06 *8*70209
87BJ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收新臺幣累積 NTD 9.85440 9.85440 2026/08/06 *8*70210
87BK 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收新臺幣月配 NTD 6.72730 6.72730 2026/08/06 *8*70211
87BL 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收美元累積 USD 10.17120 10.17120 2026/08/06 *8*70212
87BM 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收美元月配 USD 6.99800 6.99800 2026/08/06 *8*70213
87BN 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收人民幣累積 CNY 9.66430 9.66430 2026/08/06 *8*70214
87BO 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收人民幣月配 CNY 6.35020 6.35020 2026/08/06 *8*70215
87BP 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收澳幣累積 AUD 9.66960 9.66960 2026/08/06 *8*70216
87BQ 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金後收澳幣月配 AUD 6.86200 6.86200 2026/08/06 *8*70217
87BR 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ９累積 NTD 13.10500 13.10500 2026/08/06 *8*70218
87BS 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ類型月配 NTD 8.14700 8.14700 2026/08/06 *8*70219
87BT 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ９美元累積 USD 12.67130 12.67130 2026/08/06 *8*70220
87BU 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ美元月配 USD 7.72300 7.72300 2026/08/06 *8*70221
87BV 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ９人民幣累積 CNY 11.98180 11.98180 2026/08/06 *8*70222
87BW 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ人民幣月配 CNY 7.08800 7.08800 2026/08/06 *8*70223
87BX 柏瑞全球策略量化債券基金台幣累積Ｎ９類型 NTD 10.19320 10.19320 2026/08/06 *8*70224
87BY 柏瑞全球策略量化債券基金台幣月配Ｎ類型 NTD 7.80810 7.80810 2026/08/06 *8*70225
87BZ 柏瑞全球策略量化債券基金美元累積Ｎ９類型 USD 10.17500 10.17500 2026/08/06 *8*70226
87CA 柏瑞全球策略量化債券基金美元月配Ｎ類型 USD 7.78420 7.78420 2026/08/06 *8*70301
87CB 柏瑞全球策略量化債券基金人民幣累積Ｎ９類 CNY 9.54490 9.54490 2026/08/06 *8*70302
87CC 柏瑞全球策略量化債券基金人民幣月配Ｎ類型 CNY 7.19950 7.19950 2026/08/06 *8*70303
87CD 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益臺幣Ｎ９累積 NTD 18.87000 18.87000 2026/08/06 *8*70304
87CE 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金美元Ｎ９累 USD 16.22000 16.22000 2026/08/06 *8*70305
87CF 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益人民幣Ｎ９累積 CNY 15.05000 15.05000 2026/08/06 *8*70306
87CG 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－新臺幣後收 NTD 19.91000 19.91000 2026/08/06 *8*70307
87CH 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－美元後收 USD 18.95000 18.95000 2026/08/06 *8*70308
87CI 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金－人民幣後收 CNY 17.15000 17.15000 2026/08/06 *8*70309
87CJ 柏瑞利率對策多重資產基金臺幣後收累積Ｎ９ NTD 13.30090 13.30090 2026/08/06 *8*70310
87CK 柏瑞利率對策多重資產基金臺幣後收月配Ｎ NTD 11.27330 11.27330 2026/08/06 *8*70311
87CL 柏瑞利率對策多重資產基金美元後收累積Ｎ９ USD 13.18370 13.18370 2026/08/06 *8*70312
87CM 柏瑞利率對策多重資產基金美元後收月配Ｎ USD 11.17390 11.17390 2026/08/06 *8*70313
87CN 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９股日幣累積 JPY 10.55300 10.55300 2026/08/06 *8*70314
87CO 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ股日幣月配 JPY 9.87930 9.87930 2026/08/06 *8*70315
87CP 柏瑞科技多重資產基金－Ｎ９累積新臺幣 NTD 13.18810 13.18810 2026/08/06 *8*70316
87CQ 柏瑞科技多重資產基金－Ｎ配息新臺幣 NTD 10.78720 10.78720 2026/08/06 *8*70317
87CR 柏瑞科技多重資產基金－Ｎ９累積美元 USD 13.26010 13.26010 2026/08/06 *8*70318
87CS 柏瑞科技多重資產基金－Ｎ配息美元 USD 10.85750 10.85750 2026/08/06 *8*70319
87CT 柏瑞新興動態多重資產後收臺幣月配 NTD 9.13210 9.13210 2026/08/06 *8*70320
87CU 柏瑞新興動態多重資產基金人民幣月配 CNY 7.88520 7.88520 2026/08/06 *8*70321
87CV 柏瑞新興動態多重資產基金美元月配 USD 8.90740 8.90740 2026/08/06 *8*70322
87CW 柏瑞科技多重資產基金後收日幣月配ＮＢ JPY 10.57470 10.57470 2026/08/06 *8*70323
87CY 柏瑞特別股息收益基金後收日幣月配 JPY 9.28000 9.28000 2026/08/06 *8*70325
87CZ 柏瑞日本多重資產基金後收臺幣累積 NTD 11.69310 11.69310 2026/08/06 *8*70326
87DA 柏瑞日本多重資產基金後收臺幣月配 NTD 11.13100 11.13100 2026/08/06 *8*70401
87DB 柏瑞日本多重資產基金後收美元避險累積 USD 11.59740 11.59740 2026/08/06 *8*70402
87DC 柏瑞日本多重資產基金後收美元避險月配 USD 10.85480 10.85480 2026/08/06 *8*70403
87DD 柏瑞日本多重資產基金後收日圓累積 JPY 11.74520 11.74520 2026/08/06 *8*70404
87DE 柏瑞日本多重資產基金後收日圓月配 JPY 11.17720 11.17720 2026/08/06 *8*70405
88AA 第一金全球大四喜收益組合Ｎ類型新臺幣累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) NTD 9.95390 9.95390 2023/06/15 *8*80101
88AB 第一金全球大四喜收益組合Ｎ類型新臺幣月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) NTD 8.13230 8.13230 2023/06/15 *8*80102
88AC 第一金全球大四喜收益組合Ｎ類型美元累積 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) USD 8.73550 8.73550 2023/06/15 *8*80103
88AD 第一金全球大四喜收益組合Ｎ類型美元月配 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) USD 8.07570 8.07570 2023/06/05 *8*80104
88AE 第一金水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ類臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 19.08000 19.08000 2026/08/06 *8*80105
88AF 第一金水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ類臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 12.12000 12.12000 2026/08/06 *8*80106
88AG 第一金水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ類美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 19.02570 19.02570 2026/08/06 *8*80107
88AH 第一金水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ類美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.08400 12.08400 2026/08/06 *8*80108
88AI 第一金中國世紀基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 16.61000 16.61000 2026/08/06 *8*80109
88AJ 第一金中國世紀基金後收Ｎ類型美元 USD 13.49010 13.49010 2026/08/06 *8*80110
88AK 第一金中國世紀基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 21.27000 21.27000 2026/08/06 *8*80111
88AL 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ新臺幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 16.95440 16.95440 2026/08/06 *8*80112
88AM 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ新臺幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 6.05700 6.05700 2026/08/06 *8*80113
88AN 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.41650 11.41650 2026/08/06 *8*80114
88AO 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.41300 5.41300 2026/08/06 *8*80115
88AP 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ人民幣累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.29750 12.29750 2026/08/06 *8*80116
88AQ 第一金全球非投資等級債券後收Ｎ人民幣月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 5.77770 5.77770 2026/08/06 *8*80117
88AR 第一金全球ＡＩ機器人及自動化後收Ｎ類臺幣 NTD 30.16000 30.16000 2026/08/06 *8*80118
88AS 第一金全球ＡＩ機器人及自動化後收Ｎ類美元 USD 30.45960 30.45960 2026/08/06 *8*80119
88AT 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ後收Ｎ類臺幣 NTD 19.15000 19.15000 2026/08/06 *8*80120
88AU 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ後收Ｎ類美元 USD 19.03710 19.03710 2026/08/06 *8*80121
88AV 第一金全球ＡＩ精準醫療基金後收Ｎ股新臺幣 NTD 12.48000 12.48000 2026/08/06 *8*80122
88AW 第一金全球ＡＩ精準醫療基金後收Ｎ股美元 USD 11.71120 11.71120 2026/08/06 *8*80123
88AX 第一金全球ＡＩ人工智慧基金後收Ｎ股臺幣 NTD 35.56000 35.56000 2026/08/06 *8*80124
88AY 第一金全球ＡＩ人工智慧基金後收Ｎ股美元 USD 34.04200 34.04200 2026/08/06 *8*80125
88AZ 第一金美國１００大企業債後收Ｎ股臺幣累積 NTD 10.25390 10.25390 2026/08/06 *8*80126
88BA 第一金美國１００大企業債後收Ｎ股臺幣月配 NTD 7.94120 7.94120 2026/08/06 *8*80201
88BB 第一金美國１００大企業債後收Ｎ股美元累積 USD 10.20560 10.20560 2026/08/06 *8*80202
88BC 第一金美國１００大企業債後收Ｎ股美元月配 USD 7.91940 7.91940 2026/08/06 *8*80203
88BD 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股新臺幣累積 NTD 10.30140 10.30140 2026/02/10 *8*80204
88BE 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股新臺幣月配 NTD 8.04400 8.04400 2026/08/06 *8*80205
88BF 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股美元累積 USD 9.64440 9.64440 2026/08/06 *8*80206
88BG 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股美元月配 USD 7.50480 7.50480 2026/08/06 *8*80207
88BH 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股人民幣累積 CNY 9.16970 9.16970 2026/08/06 *8*80208
88BI 第一金全球富裕國家債券後收Ｎ股人民幣月配 CNY 6.95780 6.95780 2026/08/06 *8*80209
88BJ 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金Ｎ股臺幣 NTD 21.66000 21.66000 2026/08/06 *8*80210
88BK 第一金全球ｅＳｐｏｒｔｓ電競基金Ｎ股美元 USD 19.67310 19.67310 2026/08/06 *8*80211
88BL 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身Ｎ股臺幣 NTD 8.12000 8.12000 2026/08/06 *8*80212
88BM 第一金全球Ｆｉｔｎｅｓｓ健康瘦身Ｎ股美元 USD 7.37970 7.37970 2026/08/06 *8*80213
88BN 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金Ｎ股新臺幣 NTD 9.66000 9.66000 2026/05/29 *8*80214
88BO 第一金全球Ｐｅｔ毛小孩基金Ｎ股美元 USD 9.01840 9.01840 2026/05/29 *8*80215
88BP 第一金ＵＢＳ環球房地產私募基金美元累積型 USD 10.23810 10.23810 2025/07/28 *8*80216
88BQ 第一金ＵＢＳ環球房地產私募基金美元配息型 USD 7.95420 7.95420 2025/12/29 *8*80217
88BR 第一金台灣核心戰略建設基金新臺幣累積後收 NTD 40.68000 40.68000 2026/08/07 *8*80218
88BS 第一金台灣核心戰略建設基金新臺幣月配後收 NTD 31.34000 31.34000 2026/08/07 *8*80219
89AA 群益印度中小基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 18.21000 18.21000 2026/08/06 *8*90101
89AB 群益印度中小基金後收Ｎ類型美元 USD 18.41760 18.41760 2026/08/06 *8*90102
89AC 群益印度中小基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 21.51570 21.51570 2026/08/06 *8*90103
89AD 群益金選報酬平衡後收ＮＡ類型新臺幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 10.00000 10.00000 2026/03/17 *8*90104
89AE 群益金選報酬平衡後收ＮＢ類型新臺幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 8.97600 8.97600 2026/08/06 *8*90105
89AF 群益金選報酬平衡後收ＮＡ類型美元累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.01850 11.01850 2025/10/31 *8*90106
89AG 群益金選報酬平衡後收ＮＢ類型美元月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.53620 8.53620 2026/08/06 *8*90107
89AH 群益金選報酬平衡後收ＮＡ類型人民幣累積 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.00000 10.00000 2026/06/03 *8*90108
89AI 群益金選報酬平衡後收ＮＢ類型人民幣月配 (本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.45620 8.45620 2026/08/06 *8*90109
89AJ 群益全球特別股收益後收ＮＡ類型新臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 9.17000 9.17000 2026/08/06 *8*90110
89AK 群益全球特別股收益後收ＮＢ類型新臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) NTD 6.08000 6.08000 2026/08/06 *8*90111
89AL 群益全球特別股收益後收ＮＡ類型美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.41420 9.41420 2026/08/06 *8*90112
89AM 群益全球特別股收益後收ＮＢ類型美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 6.18230 6.18230 2026/08/06 *8*90113
89AN 群益全球特別股收益後收ＮＡ類型人民幣累積 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 8.86010 8.86010 2026/08/06 *8*90114
89AO 群益全球特別股收益後收ＮＢ類型人民幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) CNY 5.17980 5.17980 2026/08/06 *8*90115
89AP 群益中國高收益債券基金後收Ｎ類型新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) NTD 7.66970 7.66970 2022/03/16 *8*90116
89AQ 群益中國高收益債券基金後收Ｎ類型美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.00000 10.00000 2019/01/21 *8*90117
89AR 群益中國高收益債券基金後收Ｎ類型人民幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 9.85240 9.85240 2021/12/13 *8*90118
89AS 群益全球關鍵生技基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 16.15000 16.15000 2026/08/06 *8*90119
89AT 群益全球關鍵生技基金後收Ｎ類型美元 USD 12.33260 12.33260 2026/08/06 *8*90120
89AU 群益華夏盛世基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 13.46000 13.46000 2026/08/06 *8*90121
89AV 群益華夏盛世基金後收Ｎ類型美元 USD 12.36260 12.36260 2026/08/06 *8*90122
89AW 群益華夏盛世基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 13.18130 13.18130 2026/08/06 *8*90123
89AX 群益亞洲新興市場投資級債後收ＮＡ臺幣累積 (本基金之配息來源可能為本金） NTD 10.00000 10.00000 2021/08/13 *8*90124
89AY 群益亞洲新興市場投資級債後收ＮＢ臺幣月配 (本基金之配息來源可能為本金） NTD 9.39460 9.39460 2021/11/03 *8*90125
89AZ 群益印巴雙星基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 14.46000 14.46000 2026/08/06 *8*90126
89BA 群益中國新機會基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 10.41000 10.41000 2026/08/06 *8*90201
89BB 群益中國新機會基金後收Ｎ類型美元 USD 9.31860 9.31860 2026/08/06 *8*90202
89BC 群益中國新機會基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 9.95730 9.95730 2026/08/06 *8*90203
89BD 群益大印度基金後收Ｎ類型新臺幣 NTD 17.84000 17.84000 2026/08/06 *8*90204
89BE 群益大印度基金後收Ｎ類型美元 USD 21.32390 21.32390 2026/08/06 *8*90205
89BF 群益大印度基金後收Ｎ類型人民幣 CNY 11.91690 11.91690 2026/08/06 *8*90206
89BG 群益全球優先順位非投資等級債券後收臺累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 12.02520 12.02520 2026/08/06 *8*90207
89BH 群益全球優先順位非投資等級債券後收臺月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NTD 7.16340 7.16340 2026/08/06 *8*90208
89BI 群益全球優先順位非投資等級債券後收美累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.77240 12.77240 2026/08/06 *8*90209
89BJ 群益全球優先順位非投資等級債券後收美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.60820 7.60820 2026/08/06 *8*90210
89BK 群益全球優先順位非投資等級債券後收人累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 12.65110 12.65110 2026/08/06 *8*90211
89BL 群益全球優先順位非投資等級債券後收人月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.13150 7.13150 2026/08/06 *8*90212
89BM 群益潛力收益多重資產基金後收新臺幣累積 NTD 14.59840 14.59840 2026/08/06 *8*90213
89BN 群益潛力收益多重資產基金後收新臺幣月配 NTD 9.00770 9.00770 2026/08/06 *8*90214
89BO 群益潛力收益多重資產基金後收美元累積 USD 15.81600 15.81600 2026/08/06 *8*90215
89BP 群益潛力收益多重資產基金後收美元月配 USD 9.29080 9.29080 2026/08/06 *8*90216
89BQ 群益潛力收益多重資產基金後收人民幣累積 CNY 15.73980 15.73980 2026/08/06 *8*90217
89BR 群益潛力收益多重資產基金後收人民幣月配 CNY 9.24570 9.24570 2026/08/06 *8*90218
89BS 群益全民成長樂退組合基金後收新臺幣月配 NTD 13.01490 13.01490 2026/08/06 *8*90219
89BT 群益全民成長樂退組合基金後收美元月配 USD 12.54660 12.54660 2026/08/06 *8*90220
89BU 群益全民安穩樂退組合基金後收新臺幣月配 NTD 10.09900 10.09900 2026/08/06 *8*90221
89BV 群益全民安穩樂退組合基金後收美元月配 USD 9.88470 9.88470 2026/08/06 *8*90222
89BW 群益全民優質樂退組合基金後收新臺幣月配 NTD 12.77870 12.77870 2026/08/06 *8*90223
89BX 群益全民優質樂退組合基金後收美元月配 USD 12.31690 12.31690 2026/08/06 *8*90224
89BY 群益全球策略收益金融債券後收新臺幣累積 NTD 10.86120 10.86120 2026/08/06 *8*90225
89BZ 群益全球策略收益金融債券後收新臺幣月配 NTD 7.90560 7.90560 2026/08/06 *8*90226
89CA 群益全球策略收益金融債券後收美元累積 USD 11.66400 11.66400 2026/08/06 *8*90301
89CB 群益全球策略收益金融債券後收美元月配 USD 8.49150 8.49150 2026/08/06 *8*90302
89CC 群益全球策略收益金融債券後收人民幣累積 CNY 11.45050 11.45050 2026/08/06 *8*90303
89CD 群益全球策略收益金融債券後收人民幣月配 CNY 8.33530 8.33530 2026/08/06 *8*90304
89CE 群益環球金綻雙喜基金新臺幣累積ＮＡ NTD 13.09000 13.09000 2026/08/06 *8*90305
89CF 群益環球金綻雙喜基金新臺幣月配ＮＢ NTD 9.68000 9.68000 2026/08/06 *8*90306
89CG 群益環球金綻雙喜基金美元累積ＮＡ USD 13.15120 13.15120 2026/08/06 *8*90307
89CH 群益環球金綻雙喜基金美元月配ＮＢ USD 10.19060 10.19060 2026/08/06 *8*90308
89CI 群益環球金綻雙喜基金澳幣累積ＮＡ AUD 11.18180 11.18180 2026/08/06 *8*90309
89CJ 群益環球金綻雙喜基金澳幣月配ＮＢ AUD 7.39910 7.39910 2026/08/06 *8*90310
89CK 群益環球金綻雙喜基金南非幣累積ＮＡ ZAR 13.46480 13.46480 2026/08/06 *8*90311
89CL 群益環球金綻雙喜基金南非幣月配ＮＢ ZAR 8.33140 8.33140 2026/08/06 *8*90312
89CM 群益馬拉松基金Ｎ股新臺幣 NTD 492.34000 492.34000 2026/08/07 *8*90313
89CN 群益店頭市場基金Ｎ股新臺幣 NTD 294.68000 294.68000 2026/08/07 *8*90314
89CO 群益創新科技基金Ｎ股新臺幣 NTD 167.72000 167.72000 2026/08/07 *8*90315
89CP 群益智慧聯網電動車基金新臺幣後收 NTD 23.89000 23.89000 2026/08/06 *8*90316
89CQ 群益智慧聯網電動車基金美元後收 USD 22.55510 22.55510 2026/08/06 *8*90317
89CR 群益智慧聯網電動車基金人民幣後收 CNY 21.88740 21.88740 2026/08/06 *8*90318
89CS 群益優化收益成長多重資產ＮＡ累積新臺幣 NTD 14.89960 14.89960 2026/08/06 *8*90319
89CT 群益優化收益成長多重資產ＮＢ月配新臺幣 NTD 11.94870 11.94870 2026/08/06 *8*90320
89CU 群益優化收益成長多重資產ＮＡ累積美元 USD 14.83330 14.83330 2026/08/06 *8*90321
89CV 群益優化收益成長多重資產ＮＢ月配美元 USD 11.89750 11.89750 2026/08/06 *8*90322
89CW 群益時機對策非投資等級債券基金臺幣累積Ｎ NTD 10.98000 10.98000 2026/08/06 *8*90323
89CX 群益時機對策非投資等級債券基金臺幣月配Ｎ NTD 9.52490 9.52490 2026/08/06 *8*90324
89CY 群益時機對策非投資等級債券基金美元累積Ｎ USD 11.21880 11.21880 2026/08/06 *8*90325
89CZ 群益時機對策非投資等級債券基金美元月配Ｎ USD 9.73310 9.73310 2026/08/06 *8*90326
89DA 群益美國新創亮點基金後收新臺幣累積ＮＡ NTD 21.93000 21.93000 2026/08/06 *8*90401
89DB 群益美國新創亮點基金後收美元累積ＮＡ USD 23.53550 23.53550 2026/08/06 *8*90402
89DC 群益印美戰略多重資產基金後收臺幣累積 NTD 10.13150 10.13150 2026/08/06 *8*90403
89DD 群益印美戰略多重資產基金後收臺幣月配 NTD 9.67010 9.67010 2026/08/06 *8*90404
89DE 群益印美戰略多重資產基金後收美元累積 USD 9.44360 9.44360 2026/08/06 *8*90405
89DF 群益印美戰略多重資產基金後收美元月配 USD 9.02750 9.02750 2026/08/06 *8*90406
91AA 東方匯理新興市場非投資等級債券基金後臺累 NTD 12.85000 12.85000 2026/08/06 *9*10101
91AB 東方匯理新興市場非投資等級債券基金後臺配 NTD 7.23000 7.23000 2026/08/06 *9*10102
91AC 東方匯理新興市場非投資等級債券基金後美累 USD 12.03000 12.03000 2026/08/06 *9*10103
91AD 東方匯理新興市場非投資等級債券基金後美配 USD 6.81000 6.81000 2026/08/06 *9*10104
91AE 東方匯理新興市場非投資等級債基金後人累避 CNY 11.28000 11.28000 2026/08/06 *9*10105
91AF 東方匯理新興市場非投資等級債基金後人配避 CNY 6.27000 6.27000 2026/08/06 *9*10106
91AG 東方匯理實質收息多重資產基金Ｎ２新臺幣累 NTD 14.43000 14.43000 2026/08/06 *9*10107
91AH 東方匯理實質收息多重資產基金ＮＤ新臺幣配 NTD 9.95000 9.95000 2026/08/06 *9*10108
91AI 東方匯理實質收息多重資產基金Ｎ２美元累積 USD 13.63000 13.63000 2026/08/06 *9*10109
91AJ 東方匯理實質收息多重資產基金ＮＤ美元月配 USD 9.37000 9.37000 2026/08/06 *9*10110
91AK 東方匯理美國非投資等級債券基金Ｎ２臺幣累 NTD 12.98000 12.98000 2026/08/06 *9*10111
91AL 東方匯理美國非投資等級債券基金ＮＤ臺配 NTD 8.38000 8.38000 2026/08/06 *9*10112
91AM 東方匯理美國非投資等級債券基金Ｎ２美累積 USD 11.46000 11.46000 2026/08/06 *9*10113
91AN 東方匯理美國非投資等級債券基金ＮＤ美月 USD 7.35000 7.35000 2026/08/06 *9*10114
91AO 東方匯理實質收息多重資產基金Ｎ２人累避險 CNY 12.69000 12.69000 2026/08/06 *9*10115
91AP 東方匯理實質收息多重資產基金ＮＤ人配避險 CNY 8.42000 8.42000 2026/08/06 *9*10116
91AQ 東方匯理實質收息多重資產基金Ｎ２澳累避險 AUD 12.24000 12.24000 2026/08/06 *9*10117
91AR 東方匯理實質收息多重資產基金ＮＤ澳月避險 AUD 8.42000 8.42000 2026/08/06 *9*10118
91AS 東方實質收息多重資產基金Ｎ２南累避險 ZAR 18.91000 18.91000 2026/08/06 *9*10119
91AT 東方匯理實質收息多重資產基金ＮＤ南配避險 ZAR 10.51000 10.51000 2026/08/06 *9*10120
91AU 東方匯理全球非投資等級債券基金Ｎ２臺累積 NTD 12.05000 12.05000 2026/08/06 *9*10121
91AV 東方匯理全球非投資等級債券基金ＮＤ臺月配 NTD 6.10000 6.10000 2026/08/06 *9*10122
91AW 東方匯理全球非投資等級債券基金Ｎ２美累積 USD 11.81000 11.81000 2026/08/06 *9*10123
91AX 東方匯理全球非投資等級債券基金ＮＤ美月配 USD 5.99000 5.99000 2026/08/06 *9*10124
91AY 東方匯理全球非投資等級債券基金Ｎ２南累避 ZAR 14.64000 14.64000 2026/08/06 *9*10125
91AZ 東方匯理全球非投資等級債券基金ＮＤ南月避 ZAR 5.77000 5.77000 2026/08/06 *9*10126
91BA 東方匯理全球非投資等級債券基金Ｎ２人累避 CNY 11.08000 11.08000 2026/08/06 *9*10201
91BB 東方匯理全球非投資等級債券基金ＮＤ人月避 CNY 5.57000 5.57000 2026/08/06 *9*10202
91BC 東方匯理美元核心收益債券基金Ｎ２新臺幣累 NTD 10.88000 10.88000 2026/08/06 *9*10203
91BD 東方匯理美元核心收益債券基金ＮＤ新臺幣配 NTD 8.15000 8.15000 2026/08/06 *9*10204
91BE 東方匯理美元核心收益債券基金Ｎ２美元累積 USD 9.77000 9.77000 2026/08/06 *9*10205
91BF 東方匯理美元核心收益債券基金ＮＤ美元月配 USD 7.28000 7.28000 2026/08/06 *9*10206
91BG 東方匯理美元核心收益債券基金Ｎ２人累避險 CNY 9.08000 9.08000 2026/08/06 *9*10207
91BH 東方匯理美元核心收益債券基金ＮＤ人配避險 CNY 6.59000 6.59000 2026/08/06 *9*10208
91BI 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２臺幣累積 NTD 11.76000 11.76000 2026/05/14 *9*10209
91BJ 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ臺幣月配 NTD 9.28000 9.28000 2026/05/14 *9*10210
91BK 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２美元累積 USD 11.89000 11.89000 2026/05/14 *9*10211
91BL 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ美元月配 USD 9.37000 9.37000 2026/05/14 *9*10212
91BM 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２民幣累積 CNY 10.71000 10.71000 2026/05/14 *9*10213
91BN 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ民幣月配 CNY 8.67000 8.67000 2026/05/14 *9*10214
91BO 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２澳幣累積 AUD 11.84000 11.84000 2026/05/14 *9*10215
91BP 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ澳幣月配 AUD 9.11000 9.11000 2026/05/14 *9*10216
91BQ 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金Ｎ２南非累積 ZAR 12.58000 12.58000 2026/05/14 *9*10217
91BR 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金ＮＤ南非月配 ZAR 9.00000 9.00000 2026/05/14 *9*10218
91BS 東方匯理全球淨零碳排企業債券後收臺幣累積 NTD 11.09000 11.09000 2026/08/06 *9*10219
91BT 東方匯理全球淨零碳排企業債券後收臺幣月配 NTD 9.57000 9.57000 2026/08/06 *9*10220
91BU 東方匯理全球淨零碳排企業債券後收美元累積 USD 10.85000 10.85000 2026/08/06 *9*10221
91BV 東方匯理全球淨零碳排企業債券後收美元月配 USD 9.39000 9.39000 2026/08/06 *9*10222
91BW 東方匯理全球多重資產成長收益後收臺幣累積 NTD 11.17000 11.17000 2026/08/06 *9*10223
91BX 東方匯理全球多重資產成長收益後收臺幣月配 NTD 10.72000 10.72000 2026/08/06 *9*10224
91BY 東方匯理全球多重資產成長收益後收美元累積 USD 10.68000 10.68000 2026/08/06 *9*10225
91BZ 東方匯理全球多重資產成長收益後收美元月配 USD 10.25000 10.25000 2026/08/06 *9*10226
91CA 東方匯理全球多重資產成長收益後收日避險累 JPY 10.39000 10.39000 2026/08/06 *9*10301
91CB 東方匯理全球多重資產成長收益後收日避月配 JPY 10.09000 10.09000 2026/08/06 *9*10302
92AA 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ類型台幣月配 NTD 7.95000 7.95000 2026/08/06 *9*20101
92AB 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ類型美元月配 USD 11.50000 11.50000 2026/08/06 *9*20102
92AC 聯博多元資產收益組合基金Ｎ類型臺幣月配 NTD 9.41000 9.41000 2026/08/06 *9*20103
92AD 聯博多元資產收益組合基金Ｎ類型美元月配 USD 13.46000 13.46000 2026/08/06 *9*20104
92AE 聯博美國多重資產收益基金新臺幣Ｎ類型 NTD 8.18000 8.18000 2026/08/06 *9*20105
92AF 聯博美國多重資產收益基金美元Ｎ類型 USD 12.01000 12.01000 2026/08/06 *9*20106
92AG 聯博美國成長入息基金Ｎ新臺幣月配 NTD 11.40000 11.40000 2026/08/06 *9*20107
92AH 聯博美國成長入息基金Ｎ美元月配 USD 14.72000 14.72000 2026/08/06 *9*20108
92AI 聯博全球非投資等級債券基金Ｎ人民幣月配 CNY 9.72000 9.72000 2026/08/06 *9*20109
92AJ 聯博多元資產收益組合基金Ｎ人民幣月配 CNY 11.19000 11.19000 2026/08/06 *9*20110
93AA 玉山全球新供應鏈基金臺幣累積Ｎ NTD 12.41000 12.41000 2026/08/06 *9*30101
93AB 玉山全球新供應鏈基金美元累積Ｎ USD 11.01000 11.01000 2026/08/06 *9*30102
93AC 玉山美元非投資等級債券臺累Ｎ NTD 11.33920 11.33920 2026/08/06 *9*30103
93AD 玉山美元非投資等級債券臺配Ｎ NTD 7.86680 7.86680 2026/08/06 *9*30104
93AE 玉山美元非投資等級債券美累Ｎ USD 10.88850 10.88850 2026/08/06 *9*30105
93AF 玉山美元非投資等級債券美配Ｎ USD 7.55040 7.55040 2026/08/06 *9*30106
93AG 玉山全球生態友善ＥＳＧ臺幣累後 NTD 15.73310 15.73310 2026/08/06 *9*30107
93AH 玉山全球生態友善ＥＳＧ臺幣配後 NTD 13.33260 13.33260 2026/08/06 *9*30108
93AI 玉山全球生態友善ＥＳＧ美元累後 USD 15.38140 15.38140 2026/08/06 *9*30109
93AJ 玉山全球生態友善ＥＳＧ美元配後 USD 12.71680 12.71680 2026/08/06 *9*30110
93AK 玉山全球醫療生化基金－新臺幣Ｎ NTD 13.54000 13.54000 2026/08/06 *9*30111
93AL 玉山全球醫療生化基金－美元Ｎ USD 13.30000 13.30000 2026/08/06 *9*30112
94AA 凱基實質收息多重資產基金臺幣ＮＡ累積後收 NTD 12.49210 12.49210 2026/08/06 *9*40101
94AB 凱基實質收息多重資產基金臺幣ＮＢ月配後收 NTD 10.29220 10.29220 2026/08/06 *9*40102
94AC 凱基實質收息多重資產基金美元ＮＡ累積後收 USD 11.27260 11.27260 2026/08/06 *9*40103
94AD 凱基實質收息多重資產基金美元ＮＢ月配後收 USD 10.86120 10.86120 2026/08/06 *9*40104
94AE 凱基實質收息多重資產基金人民幣ＮＡ累後收 CNY 12.24780 12.24780 2026/08/06 *9*40105
94AF 凱基實質收息多重資產基金人民幣ＮＢ配後收 CNY 10.71350 10.71350 2026/08/06 *9*40106
94AG 凱基實質收息多重資產基金南非幣ＮＢ配後收 ZAR 11.55590 11.55590 2026/08/06 *9*40107
94AH 凱基收益成長多重資產基金後新臺幣累積ＮＡ NTD 15.83050 15.83050 2026/08/06 *9*40108
94AI 凱基收益成長多重資產基金後新臺幣月配ＮＢ NTD 9.55030 9.55030 2026/08/06 *9*40109
94AJ 凱基收益成長多重資產基金後收美元累積ＮＡ USD 17.47490 17.47490 2026/08/06 *9*40110
94AK 凱基收益成長多重資產基金後收美元月配ＮＢ USD 10.03860 10.03860 2026/08/06 *9*40111
94AL 凱基收益成長多重資產基金後收人幣累積ＮＡ CNY 16.49130 16.49130 2026/08/06 *9*40112
94AM 凱基收益成長多重資產基金後收人幣月配ＮＢ CNY 8.84320 8.84320 2026/08/06 *9*40113
94AN 凱基收益成長多重資產基金後收南幣月配ＮＢ ZAR 8.99260 8.99260 2026/08/06 *9*40114
94AO 凱基環球趨勢基金後收新臺幣累積ＮＡ NTD 15.38000 15.38000 2026/08/06 *9*40115
94AP 凱基環球趨勢基金後收美元累積ＮＡ USD 13.34000 13.34000 2026/08/06 *9*40116
94AQ 凱基環球趨勢基金後收人民幣累積ＮＡ CNY 13.91000 13.91000 2026/08/06 *9*40117
95AA 中國信託高評級策略收益債券後收臺幣月配 NTD 9.45390 9.45390 2026/08/06 *9*50101
95AB 中國信託高評級策略收益債券後收美元月配 USD 9.61890 9.61890 2026/08/06 *9*50102
95AC 中國信託科技趨勢多重資產基金後臺幣月ＮＢ NTD 12.69870 12.69870 2026/08/06 *9*50103
95AD 中國信託科技趨勢多重資產基金後美元月ＮＢ USD 10.94280 10.94280 2026/08/06 *9*50104
95AE 中國信託美國聚焦成長基金Ｎ累積台幣 NTD 10.40000 10.40000 2026/08/06 *9*50105
95AF 中國信託美國聚焦成長基金Ｎ累積美元 USD 11.38000 11.38000 2026/08/06 *9*50106
95AG 中國信託越南機會基金後收臺幣累積 NTD 10.20000 10.20000 2026/08/06 *9*50107
95AH 中國信託越南機會基金後收美元累積 USD 10.22000 10.22000 2026/08/06 *9*50108
95AI 中國信託策略優利多重資產基金後臺月配 NTD 10.14260 10.14260 2026/08/06 *9*50109
95AJ 中國信託策略優利多重資產基金－後美月配 USD 9.74280 9.74280 2026/08/06 *9*50110
96AA 野村全天候組合基金後收臺幣累積 NTD 12.05900 12.05900 2026/08/06 *9*60101
96AB 野村全天候組合基金後收臺幣月配 NTD 10.77160 10.77160 2026/08/06 *9*60102
96AC 野村全天候組合基金後收美元月配 USD 11.01980 11.01980 2026/08/06 *9*60103
96AD 野村全球金融收益基金後收臺幣累積 NTD 10.48180 10.48180 2026/08/06 *9*60104
96AE 野村全球金融收益基金後收臺幣月配 NTD 7.09490 7.09490 2026/08/06 *9*60105
96AF 野村全球金融收益基金後收美元月配 USD 7.45950 7.45950 2026/08/06 *9*60106
96AG 野村全球金融收益基金後收人民幣月配 CNY 7.28850 7.28850 2026/08/06 *9*60107
96AH 野村特別時機非投資等級債基金後收臺幣累積 NTD 11.08990 11.08990 2026/08/06 *9*60108
96AI 野村特別時機非投資等級債基金後收臺幣月配 NTD 7.42610 7.42610 2026/08/06 *9*60109
96AJ 野村特別時機非投資等級債基金後收美元月配 USD 7.23270 7.23270 2026/08/06 *9*60110
96AK 野村特別時機非投資等級債基金後收人月配 CNY 7.07680 7.07680 2026/08/06 *9*60111
96AL 野村全球科技多重資產基金後收臺幣累積 NTD 15.46400 15.46400 2026/08/06 *9*60112
96AM 野村全球科技多重資產基金後收臺幣月配 NTD 13.48190 13.48190 2026/08/06 *9*60113
96AN 野村全球科技多重資產基金後收美元月配 USD 13.67470 13.67470 2026/08/06 *9*60114
96AO 野村全球科技多重資產基金後收人民幣月配 CNY 12.67390 12.67390 2026/08/06 *9*60115
96AP 野村全球科技多重資產基金後收日圓月配 JPY 12.91780 12.91780 2026/08/06 *9*60116
96AQ 野村多元收益多重資產基金後收新臺幣累積 NTD 18.41900 18.41900 2026/08/06 *9*60117
96AR 野村多元收益多重資產基金後收新臺幣月配 NTD 11.07410 11.07410 2026/08/06 *9*60118
96AS 野村多元收益多重資產基金後收美元月配 USD 10.68640 10.68640 2026/08/06 *9*60119
96AT 野村多元收益多重資產基金後收人民幣月配 CNY 10.06850 10.06850 2026/08/06 *9*60120
96AU 野村全天候環球債券基金後收臺幣累積 NTD 10.08400 10.08400 2026/08/06 *9*60121
96AV 野村全天候環球債券基金後收臺幣月配 NTD 9.34940 9.34940 2026/08/06 *9*60122
96AW 野村全天候環球債券基金後收美元累積 USD 10.43160 10.43160 2026/08/06 *9*60123
96AX 野村全天候環球債券基金後收美元月配 USD 9.66530 9.66530 2026/08/06 *9*60124
96AY 野村全天候環球債券基金後收日幣月配 JPY 9.33620 9.33620 2026/08/06 *9*60125
96AZ 野村全球金融收益基金後收美元累積 USD 10.04530 10.04530 2026/08/06 *9*60126
96BA 野村美國增長股票ＥＴＦ組合基金後臺月配 NTD 11.15000 11.15000 2026/08/06 *9*60201
96BB 野村美國增長股票ＥＴＦ組合基金後美月配 USD 10.93000 10.93000 2026/08/06 *9*60202
96BC 野村高科技基金後臺累積 NTD 12.10000 12.10000 2026/08/07 *9*60203
96BD 野村優質基金後臺累積 NTD 14.67000 14.67000 2026/08/07 *9*60204
96BE 野村全球金融收益基金後收日圓月配 JPY 9.48970 9.48970 2026/08/06 *9*60205
96BF 野村全球科技多重資產基金後收日圓累積 JPY 12.85520 12.85520 2026/08/06 *9*60206
97AA 台新收益領航多重資產基金後收臺幣累積 NTD 14.29000 14.29000 2026/08/06 *9*70101
97AB 台新收益領航多重資產基金後收臺幣月配 NTD 13.56000 13.56000 2026/08/06 *9*70102
97AC 台新收益領航多重資產基金後收美元累積 USD 13.34660 13.34660 2026/08/06 *9*70103
97AD 台新收益領航多重資產基金後收美元月配 USD 12.67150 12.67150 2026/08/06 *9*70104
97AE 台新收益領航多重資產基金後收人民幣累積 CNY 12.52180 12.52180 2026/08/06 *9*70105
97AF 台新收益領航多重資產基金後收人民幣月配 CNY 11.88090 11.88090 2026/08/06 *9*70106
97AG 台新收益領航多重資產基金後收日幣累積 JPY 14.53980 14.53980 2026/08/06 *9*70107
97AH 台新收益領航多重資產基金後收日幣月配 JPY 13.89650 13.89650 2026/08/06 *9*70108
97AI 台新美日台半導體基金後收臺幣累積 NTD 18.67000 18.67000 2026/08/06 *9*70109
97AJ 台新美日台半導體基金後收美元累積 USD 18.57560 18.57560 2026/08/06 *9*70110
97AK 台新美日台半導體基金後收人民幣累積 CNY 17.58420 17.58420 2026/08/06 *9*70111
97AL 台新美日台半導體基金後收日圓累積 JPY 19.79160 19.79160 2026/08/06 *9*70112
97AM 台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金後收臺幣累積 NTD 10.39000 10.39000 2026/08/06 *9*70113
97AN 台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金後收美元累積 USD 8.97110 8.97110 2026/08/06 *9*70114
98AA 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收臺幣累積 NTD 12.58160 12.58160 2026/08/06 *9*80101
98AB 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收臺幣月配 NTD 12.08340 12.08340 2026/08/06 *9*80102
98AC 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收美元累積 USD 11.70990 11.70990 2026/08/06 *9*80103
98AD 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收美元月配 USD 11.26800 11.26800 2026/08/06 *9*80104
98AE 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收人幣累積 CNY 10.99720 10.99720 2026/08/06 *9*80105
98AF 富邦雙核心戰略多重資產基金－後收人幣月配 CNY 10.59550 10.59550 2026/08/06 *9*80106
98AG 富邦台美雙星多重資產基金後收臺累積ＮＡ NTD 22.30240 22.30240 2026/08/06 *9*80107
98AH 富邦台美雙星多重資產基金後收臺月配ＮＢ NTD 16.59390 16.59390 2026/08/06 *9*80108
98AI 富邦台美雙星多重資產基金後收美累積ＮＡ USD 21.18060 21.18060 2026/08/06 *9*80109
98AJ 富邦台美雙星多重資產基金後收美月配ＮＢ USD 15.79500 15.79500 2026/08/06 *9*80110
98AK 富邦台美雙星多重資產基金後收人累積ＮＡ CNY 20.47370 20.47370 2026/08/06 *9*80111
98AL 富邦台美雙星多重資產基金後收人月配ＮＢ CNY 15.23340 15.23340 2026/08/06 *9*80112
98AM 富邦ＮＡＳＤＡＱ１００指數基金－後臺累積 NTD 11.49000 11.49000 2026/08/06 *9*80113
98AN 富邦ＮＡＳＤＡＱ１００指數基金－後臺季配 NTD 11.39000 11.39000 2026/08/06 *9*80114
98AO 富邦ＮＡＳＤＡＱ１００指數基金－後美累積 USD 11.42730 11.42730 2026/08/06 *9*80115
98AP 富邦ＮＡＳＤＡＱ１００指數基金－後美季配 USD 11.32700 11.32700 2026/08/06 *9*80116
98AQ 富邦標普５００指數基金後收臺幣累積 NTD 11.13000 11.13000 2026/08/06 *9*80117
98AR 富邦標普５００指數基金後收臺幣季配 NTD 11.07000 11.07000 2026/08/06 *9*80118
98AS 富邦標普５００指數基金後收美元累積 USD 11.19490 11.19490 2026/08/06 *9*80119
98AT 富邦標普５００指數基金後收美元季配 USD 11.09190 11.09190 2026/08/06 *9*80120

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