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Offshore Fund NAV

( Effective Date of Data ： 2025/05/02 11:02:51 )

Fund Category Currency Fund Name Subscription Price Repurchase Price Price Base Date Approved by SFI and Central Bank Voicemail Code
AA01 USD 聯博國際科技基金Ａ股 800.06000 800.06000 2025/04/30 Y 0101*0*1
AA02 USD 聯博國際醫療基金 550.12000 550.12000 2025/04/30 Y 0101*0*2
AA04 USD 聯博全球成長趨勢基金 115.46000 115.46000 2025/04/30 Y 0101*0*4
AA05 USD 聯博美國成長基金 207.53000 207.53000 2025/04/30 Y 0101*0*5
AA06 USD 聯博新興市場成長基金 47.26000 47.26000 2025/04/30 Y 0101*0*6
AA07 USD 聯博短期債券基金美元不配 (基金之配息來源可能為本金) 19.53000 19.53000 2025/04/30 Y 0101*0*7
AA08 USD 聯博全球不動產證券基金 27.20000 27.20000 2025/04/30 Y 0101*0*8
AA10 USD 聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 32.27000 32.27000 2025/04/30 Y 0101*1*0
AA11 USD 聯博房貸收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.91000 15.91000 2025/04/30 Y 0101*1*1
AA12 USD 聯博永續主題基金－美元 39.38000 39.38000 2025/04/30 Y 0101*1*2
AA13 USD 聯博印度成長基金 222.59000 222.59000 2025/04/30 Y 0101*1*3
AA14 USD 聯博美國收益基金ＡＴ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.42000 6.42000 2025/04/30 Y 0101*1*4
AA15 USD 聯博短期債券基金美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 7.26000 7.26000 2025/04/30 Y 0101*1*5
AA16 USD 聯博全球非投資等級債券基金美元不配 (基金之配息來源可能為本金) 18.48000 18.48000 2025/04/30 Y 0101*1*6
AA17 USD 聯博全球非投資等級債券基金美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 3.07000 3.07000 2025/04/30 Y 0101*1*7
AA18 EUR 聯博歐洲收益基金配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.89000 5.89000 2025/04/30 Y 0101*1*8
AA19 USD 聯博全球價值型基金 23.71000 23.71000 2025/04/30 Y 0101*1*9
AA20 USD 聯博全球複合型股票基金 27.98000 27.98000 2025/04/30 Y 0101*2*0
AA21 USD 聯博動態多元化基金 25.23000 25.23000 2024/02/22 Y 0101*2*1
AA22 USD 聯博歐洲股票基金Ａ美元累積 24.90000 24.90000 2025/04/30 Y 0101*2*2
AA23 EUR 聯博歐洲股票基金Ａ歐元累積 21.98000 21.98000 2025/04/30 Y 0101*2*3
AA24 USD 聯博全球多元收益基金（ＡＸ美元） 16.38000 16.38000 2025/04/30 Y 0101*2*4
AA25 USD 聯博印度成長基金Ａ股－美元 245.98000 245.98000 2025/04/30 Y 0101*2*5
AA26 USD 聯博新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 34.27000 34.27000 2025/04/30 Y 0101*2*6
AA27 USD 聯博新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.00000 11.00000 2025/04/30 Y 0101*2*7
AA28 EUR 聯博全球非投資等級債券基金歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) 24.58000 24.58000 2025/04/30 Y 0101*2*8
AA29 EUR 聯博全球非投資等級債券基金歐元避險配息 (基金之配息來源可能為本金) 10.32000 10.32000 2025/04/30 Y 0101*2*9
AA30 AUD 聯博短期債券基金－澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) 11.21000 11.21000 2025/04/30 Y 0101*3*0
AA31 AUD 聯博美國收益基金－澳幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.42000 10.42000 2025/04/30 Y 0101*3*1
AA32 AUD 聯博永續主題基金－澳幣避險 43.09000 43.09000 2025/04/30 Y 0101*3*2
AA33 AUD 聯博全球非投資等級債券基金澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) 10.06000 10.06000 2025/04/30 Y 0101*3*3
AA34 USD 聯博新興市場價值基金－美元 55.79000 55.79000 2025/04/30 Y 0101*3*4
AA35 USD 聯博亞洲股票基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) 24.47000 24.47000 2025/04/30 Y 0101*3*5
AA36 AUD 聯博亞洲股票基金－澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) 22.78000 22.78000 2025/04/30 Y 0101*3*6
AA37 NZD 聯博全球非投資等級債券基金紐幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) 9.32000 9.32000 2025/04/30 Y 0101*3*7
AA38 NZD 聯博美國收益基金－紐幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.94000 9.94000 2025/04/30 Y 0101*3*8
AA39 USD 聯博日本策略價值基金－美元避險 51.15000 51.15000 2024/11/20 Y 0101*3*9
AA40 USD 聯博精選美國股票基金－美元 68.84000 68.84000 2025/04/30 Y 0101*4*0
AA41 EUR 聯博全球價值型基金－歐元 20.93000 20.93000 2025/04/30 Y 0101*4*1
AA42 USD 聯博全球非投資等級債券基金美元穩定月配息 (基金之配息來源可能為本金) 7.70000 7.70000 2025/04/30 Y 0101*4*2
AA43 AUD 聯博全球非投資等級債券基金澳幣避險穩定 (基金之配息來源可能為本金) 7.09000 7.09000 2025/04/30 Y 0101*4*3
AA44 USD 聯博美國收益基金－美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.36000 9.36000 2025/04/30 Y 0101*4*4
AA45 AUD 聯博美國收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.83000 8.83000 2025/04/30 Y 0101*4*5
AA46 USD 聯博歐洲收益基金－美元避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.55000 10.55000 2025/04/30 Y 0101*4*6
AA47 AUD 聯博歐洲收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.03000 10.03000 2025/04/30 Y 0101*4*7
AA48 ZAR 聯博全球非投資等級債券基金南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 49.19000 49.19000 2025/04/30 Y 0101*4*8
AA49 USD 聯博日本策略價值基金－美元避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) 19.94000 19.94000 2024/11/20 Y 0101*4*9
AA50 ZAR 聯博新興市場債券基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 55.34000 55.34000 2025/04/30 Y 0101*5*0
AA51 USD 聯博全球價值型基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 15.73000 15.73000 2025/04/30 Y 0101*5*1
AA52 USD 聯博房貸收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.16000 22.16000 2025/04/30 Y 0101*5*2
AA53 USD 聯博房貸收益基金－美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.64000 9.64000 2025/04/30 Y 0101*5*3
AA54 AUD 聯博房貸收益基金－澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.23000 9.23000 2025/04/30 Y 0101*5*4
AA55 ZAR 聯博房貸收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 64.57000 64.57000 2025/04/30 Y 0101*5*5
AA56 JPY 聯博日本策略價值基金－日圓 (基金之配息來源可能為本金) 16291.00000 16291.00000 2024/11/20 Y 0101*5*6
AA57 AUD 聯博日本策略價值基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 19.52000 19.52000 2024/11/20 Y 0101*5*7
AA58 ZAR 聯博日本策略價值基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 139.93000 139.93000 2024/11/20 Y 0101*5*8
AA59 CAD 聯博全球非投資等級債券基金－加幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 9.28000 9.28000 2025/04/30 Y 0101*5*9
AA60 ZAR 聯博美國收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 61.21000 61.21000 2025/04/30 Y 0101*6*0
AA61 USD 聯博聚焦美國股票基金Ａ級別（美元） 44.94000 44.94000 2025/04/30 Y 0101*6*1
AA62 USD 聯博永續主題基金－ＡＸ級別美元 115.46000 115.46000 2025/04/30 Y 0101*6*2
AA63 USD 聯博美國成長基金ＡＤ月配級別美元 47.94000 47.94000 2025/04/30 Y 0101*6*3
AA64 GBP 聯博全球非投資等級債基金（英鎊避險月配） 7.18000 7.18000 2025/04/30 Y 0101*6*4
AA65 AUD 聯博優化波動股票基金ＡＤ澳幣避險月配 22.25000 22.25000 2025/04/30 Y 0101*6*5
AA66 USD 聯博優化波動股票基金ＡＤ美元月配 24.76000 24.76000 2025/04/30 Y 0101*6*6
AA67 USD 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.97000 10.97000 2025/04/30 Y 0101*6*7
AA68 AUD 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.43000 9.43000 2025/04/30 Y 0101*6*8
AA69 ZAR 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76.01000 76.01000 2025/04/30 Y 0101*6*9
AA70 AUD 聯博新興市場債券基金ＡＡ澳幣避險穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 7.98000 7.98000 2025/04/30 Y 0101*7*0
AA71 ZAR 聯博亞洲股票基金ＡＤ南非幣避險月配 88.20000 88.20000 2025/04/30 Y 0101*7*1
AA72 USD 聯博全球多元收益基金ＡＤ（美元月配） (基金之配息來源可能為本金) 8.59000 8.59000 2025/04/30 Y 0101*7*2
AA73 ZAR 聯博全球多元收益基金ＡＤ（南非避險月配） (基金之配息來源可能為本金) 54.52000 54.52000 2025/04/30 Y 0101*7*3
AA74 USD 聯博新興市場債券基金ＡＡ（美元穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.72000 8.72000 2025/04/30 Y 0101*7*4
AA75 AUD 聯博美國成長基金ＡＤ（澳幣避險月配） (基金之配息來源可能為本金) 43.42000 43.42000 2025/04/30 Y 0101*7*5
AA76 ZAR 聯博美國成長基金ＡＤ（南非幣避險月配） (基金之配息來源可能為本金) 308.63000 308.63000 2025/04/30 Y 0101*7*6
AA77 USD 聯博亞洲股票基金ＡＤ（美元月配） 13.82000 13.82000 2025/04/30 Y 0101*7*7
AA78 USD 聯博新興市場成長基金ＡＤ（美元月配） 15.89000 15.89000 2025/04/30 Y 0101*7*8
AA79 USD 聯博國際醫療基金ＡＤ（美元月配） 19.85000 19.85000 2025/04/30 Y 0101*7*9
AA80 USD 聯博新興市場債券基金ＡＩ（美元穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 49.85000 49.85000 2025/04/30 Y 0101*8*0
AA81 AUD 聯博新興市場債券基金ＡＩ（澳幣穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 48.26000 48.26000 2025/04/30 Y 0101*8*1
AA82 AUD 聯博全球多元收益基金ＡＤ（澳幣避險月配） (基金之配息來源可能為本金) 7.88000 7.88000 2025/04/30 Y 0101*8*2
AA83 USD 聯博美國非投資等級債基金Ａ２（美元累積） (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 26.59000 26.59000 2025/04/30 Y 0101*8*3
AA84 USD 聯博美國非投資等級債基金ＡＩ（美穩月配） (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.80000 11.80000 2025/04/30 Y 0101*8*4
AA85 USD 聯博美國非投資等級債基金ＡＩ（澳穩月配） (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.55000 11.55000 2025/04/30 Y 0101*8*5
AA86 USD 聯博優化短期非投資等級債基金Ａ２美元累積 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 24.78000 24.78000 2025/04/30 Y 0101*8*6
AA87 USD 聯博優化短期非投資等級債基金ＡＩ美穩月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 69.07000 69.07000 2025/04/30 Y 0101*8*7
AA88 AUD 聯博優化短期非投資等級債基金ＡＩ澳避穩月 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 67.91000 67.91000 2025/04/30 Y 0101*8*8
AA89 EUR 聯博全球永續多元資產基金Ａ歐元累積 16.55000 16.55000 2025/04/30 Y 0101*8*9
AA90 USD 聯博全球永續多元資產基金Ａ美元避險累積 17.89000 17.89000 2025/04/30 Y 0101*9*0
AA91 USD 聯博全球永續多元資產基金ＡＩ美避險穩月配 66.99000 66.99000 2025/04/30 Y 0101*9*1
AA93 USD 聯博優化波動股票基金Ａ美元累積 46.90000 46.90000 2025/04/30 Y 0101*9*3
AA94 ZAR 聯博優化波動股票基金ＡＤ南非幣避險月配 119.12000 119.12000 2025/04/30 Y 0101*9*4
AA95 USD 聯博美國成長基金ＡＰ美元總報酬月配 69.25000 69.25000 2025/04/30 Y 0101*9*5
AA96 USD 聯博優化波動股票ＡＰ美元總報酬月配 73.78000 73.78000 2025/04/30 Y 0101*9*6
AA97 AUD 聯博美國成長基金ＡＰ澳避（總報酬月配） 68.56000 68.56000 2025/04/30 Y 0101*9*7
AA98 AUD 聯博優化波動股票ＡＰ澳避（總報酬月配） 72.88000 72.88000 2025/04/30 Y 0101*9*8
AA99 USD 聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 20.14000 20.14000 2025/04/30 Y 0101*9*9
AB01 USD 聯博全球非投資等級債基金－ＢＡ美穩定月配 (基金之配息來源可能為本金) 7.54000 7.54000 2022/08/31 Y 0102*0*1
AB02 AUD 聯博全球非投資等級債基金－ＢＡ澳避穩月配 (基金之配息來源可能為本金) 6.89000 6.89000 2022/11/30 Y 0102*0*2
AB03 ZAR 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ南非避穩月配 (基金之配息來源可能為本金) 59.76000 59.76000 2021/12/20 Y 0102*0*3
AB04 USD 聯博全球非投資等級債基金－Ｂ股美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 3.15000 3.15000 2025/04/30 Y 0102*0*4
AB05 USD 聯博美國收益基金－Ｂ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.51000 6.51000 2025/04/30 Y 0102*0*5
AB06 AUD 聯博美國收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.69000 8.69000 2022/12/30 Y 0102*0*6
AB07 ZAR 聯博美國收益基金－Ｂ股南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76.35000 76.35000 2021/12/20 Y 0102*0*7
AB08 EUR 聯博歐洲收益基金－Ｂ股歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.69000 5.69000 2022/11/30 Y 0102*0*8
AB09 USD 聯博歐洲收益基金－Ｂ股美元避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.34000 9.34000 2022/10/14 Y 0102*0*9
AB10 AUD 聯博歐洲收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.17000 9.17000 2022/12/30 Y 0102*1*0
AE01 USD 天利環球資產配置基金－美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 15.59550 15.59550 2025/04/29 Y 0105*0*1
AE02 EUR 天利環球資產配置基金－歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) 12.38300 12.38300 2025/04/29 Y 0105*0*2
AE03 USD 天利全球能源股票基金－美元 33.07000 33.07000 2018/01/12 Y 0105*0*3
AE04 USD 天利美國選擇基金－美元 42.74230 42.74230 2025/04/29 Y 0105*0*4
AE05 USD 天利新興市場債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.26630 9.26630 2025/04/29 Y 0105*0*5
AE06 USD 天利新興市場公司債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.02170 7.02170 2025/04/29 Y 0105*0*6
AE08 USD 天利（盧森堡）美國小型公司股票基金 17.22020 17.22020 2025/04/29 Y 0105*0*8
AF01 USD 天利全球股票收入基金Ｍ股淨收入美元月配 1.82500 1.82500 2021/05/28 Y 0106*0*1
AF02 USD 天利美國小型股票基金第一類淨累計（美元） 3.96200 3.96200 2018/11/23 Y 0106*0*2
AF03 EUR 天利美國小型股票基金第一類淨累計（歐元） 6.11930 6.11930 2021/05/28 Y 0106*0*3
AG01 USD 柏瑞印度股票基金－美元 88.98830 88.98830 2025/04/30 Y 0107*0*1
AG02 USD 柏瑞歐洲股票基金－美元 29.60200 29.60200 2025/05/01 Y 0107*0*2
AG03 USD 柏瑞環球重點股票基金－美元 51.55310 51.55310 2025/05/01 Y 0107*0*3
AG04 USD 柏瑞新興歐洲股票基金－美元 - - 2022/12/07 Y 0107*0*4
AG05 USD 柏瑞環球新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.04790 15.04790 2022/09/06 Y 0107*0*5
AG06 USD 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金－美元 11.47400 11.47400 2019/11/18 Y 0107*0*6
AG07 USD 柏瑞環球新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.33070 5.33070 2022/09/06 Y 0107*0*7
AG08 AUD 柏瑞環球新興市場債券基金－澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.28210 4.28210 2022/09/06 Y 0107*0*8
AG09 USD 柏瑞日本中小型公司股票基金－美元 24.30570 24.30570 2025/05/01 Y 0107*0*9
AG10 USD 柏瑞美國大型資本研究增值基金－美元 49.18300 49.18300 2025/05/01 Y 0107*1*0
AG11 USD 柏瑞拉丁美洲股票基金美元 13.45100 13.45100 2025/04/30 Y 0107*1*1
AG12 USD 柏瑞環球重點股票ＡＤＣ穩定月配級別美元 12.86350 12.86350 2025/05/01 Y 0107*1*2
AP01 USD 百達生物科技基金－美元 698.26000 698.26000 2025/04/29 Y 0116*0*1
AP02 EUR 百達生物科技基金－歐元 612.04000 612.04000 2025/04/29 Y 0116*0*2
AP03 USD 百達數位科技基金－美元 501.90000 501.90000 2025/04/29 Y 0116*0*3
AP04 USD 百達水資源基金－美元 474.37000 474.37000 2025/04/29 Y 0116*0*4
AP05 EUR 百達水資源基金－歐元 415.87000 415.87000 2025/04/29 Y 0116*0*5
AP06 USD 百達非專利醫藥基金－美元 291.74000 291.74000 2025/04/29 Y 0116*0*6
AP07 EUR 百達非專利醫藥基金－歐元避險 183.61000 183.61000 2025/04/29 Y 0116*0*7
AP08 EUR 百達精選品牌基金－歐元 224.70000 224.70000 2025/04/29 Y 0116*0*8
AP09 USD 百達精選品牌基金－美元 256.34000 256.34000 2025/04/29 Y 0116*0*9
AP10 USD 百達保安基金－Ｒ（美元） 317.38000 317.38000 2025/04/29 Y 0116*1*0
AP11 EUR 百達保安基金－Ｒ（歐元） 278.20000 278.20000 2025/04/29 Y 0116*1*1
AP12 USD 百達Ｑｕｅｓｔ全球永續股票基金 (基金配息來源可能為本金) 235.67000 235.67000 2025/04/29 Y 0116*1*2
AP13 EUR 百達新興歐洲Ｒ（歐元累積） 425.25320 425.25320 2021/07/12 Y 0116*1*3
AP14 USD 百達智慧城市基金ＨＲ美元 278.11000 278.11000 2025/04/29 Y 0116*1*4
AP15 ZAR 百達智慧城市基金ＨＲ南非幣年配息 (基金配息來源可能為本金) 2667.72000 2667.72000 2025/04/29 Y 0116*1*5
AP16 USD 百達機器人科技基金Ｒ美元 315.29000 315.29000 2025/04/29 Y 0116*1*6
AP17 EUR 百達機器人科技基金Ｒ歐元 276.40000 276.40000 2025/04/29 Y 0116*1*7
AP18 USD 百達環境機會基金Ｒ美元 323.61000 323.61000 2025/04/29 Y 0116*1*8
AP19 EUR 百達環境機會基金Ｒ歐元 283.63000 283.63000 2025/04/29 Y 0116*1*9
AP20 ZAR 百達環境機會基金ＨＲ南非幣月配 (基金配息來源可能為本金) 5594.79000 5594.79000 2025/04/29 Y 0116*2*0
AP21 AUD 百達環境機會基金Ｒ澳幣 528.65000 528.65000 2025/04/29 Y 0116*2*1
AP22 USD 百達美元中短期債券Ｒ美元 145.50000 145.50000 2025/04/29 Y 0116*2*2
AP23 USD 百達美元中短期債券Ｒ美元配息 127.93000 127.93000 2025/04/29 Y 0116*2*3
AP30 JPY 百達全球非投資等級債基金ＨＲ日圓月配 8559.00000 8559.00000 2025/04/29 Y 0116*3*0
AP31 JPY 百達ＱＵＥＳＴ全球永續股票ＨＲ日圓月配 35451.00000 35451.00000 2025/04/29 Y 0116*3*1
AV07 USD 英傑華新興市場小型股票型基金－美元 10.38780 10.38780 2019/04/01 Y 0122*0*7
AV08 USD 英傑華新興市場債券基金－美元 12.26410 12.26410 2019/04/01 Y 0122*0*8
AV09 EUR 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－歐元 14.53360 14.53360 2019/04/01 Y 0122*0*9
AV10 EUR 英傑華歐洲公司債基金－歐元 3.57270 3.57270 2019/04/01 Y 0122*1*0
AV11 USD 英傑華新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.22210 9.22210 2019/04/01 Y 0122*1*1
AV12 USD 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.17790 5.17790 2019/03/29 Y 0122*1*2
AV13 USD 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元 9.87020 9.87020 2019/04/01 Y 0122*1*3
AV14 USD 英傑華亞洲股票收益基金－美元 6.48530 6.48530 2019/04/01 Y 0122*1*4
AV16 EUR 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.83800 5.83800 2019/04/01 Y 0122*1*6
AV17 USD 英傑華全球高收益債券基金－美元 15.67240 15.67240 2019/04/01 Y 0122*1*7
AV18 USD 英傑華全球高收益債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.13420 9.13420 2019/04/01 Y 0122*1*8
AV19 USD 英傑華環球可轉債基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.75900 9.75900 2019/03/29 Y 0122*1*9
AV20 EUR 英傑華全球複合債券基金－歐元不配息 11.70730 11.70730 2018/09/12 Y 0122*2*0
AV21 EUR 英傑華全球複合債券基金－歐元配息 (本基金配息來源可能為本金) 9.75780 9.75780 2019/03/12 Y 0122*2*1
AV22 USD 英傑華全球複合債券基金－美元不配息 9.63930 9.63930 2019/03/29 Y 0122*2*2
AV23 USD 英傑華全球複合債券基金－美元配息 (本基金配息來源可能為本金) 7.85040 7.85040 2019/03/25 Y 0122*2*3
AV27 USD 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險 (本基金配息來源可能為本金) 10.70310 10.70310 2018/11/08 Y 0122*2*7
AV28 USD 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配 (本基金配息來源可能為本金) 9.80130 9.80130 2019/03/26 Y 0122*2*8
AX01 USD 安盛環球基金美國非投等債Ａ　ＣＡＰ美元 215.92000 215.92000 2025/04/30 Y 0124*0*1
AX02 USD 安盛環球美國非投等債ＡＤＩＳ　ＳＴ美元 75.87000 75.87000 2025/04/30 Y 0124*0*2
AX03 EUR 安盛環球美國非投等債Ａ　ＣＡＰ歐元避險 218.19000 218.19000 2025/04/30 Y 0124*0*3
AX04 AUD 安盛環球美國非投等債ＡＤＩＳ　ＳＴ澳避月 72.25000 72.25000 2025/04/30 Y 0124*0*4
AX05 USD 安盛環球最佳收益ＡＤＩＳ　ＦＬ美避月ＰＦ 90.14000 90.14000 2025/04/30 Y 0124*0*5
AX06 EUR 安盛環球最佳收益基金Ａ　ＣＡＰ歐元ＰＦ 217.71000 217.71000 2025/04/30 Y 0124*0*6
AX07 USD 安盛環球ＡＣＴ潔淨經濟基金Ａ　ＣＡＰ美元 138.07000 138.07000 2025/04/30 Y 0124*0*7
AZ01 USD 聯博新興市場成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 11.37000 11.37000 2025/04/30 Y 0126*0*1
AZ02 USD 聯博美國成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 30.76000 30.76000 2025/04/30 Y 0126*0*2
AZ03 USD 聯博亞洲股票基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 11.89000 11.89000 2025/04/30 Y 0126*0*3
AZ04 USD 聯博全球非投資等級債基金ＥＡ美元穩定月配 (基金之配息來源可能為本金) 9.10000 9.10000 2025/04/30 Y 0126*0*4
AZ05 USD 聯博新興市場多元收益基金ＥＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.33000 12.33000 2025/04/30 Y 0126*0*5
AZ06 USD 聯博國際醫療基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 21.97000 21.97000 2025/04/30 Y 0126*0*6
AZ07 USD 聯博美國收益基金ＥＡ美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.55000 10.55000 2025/04/30 Y 0126*0*7
AZ08 AUD 聯博全球非投資等級債基金ＥＡ澳幣避險穩月 (基金之配息來源可能為本金) 9.22000 9.22000 2025/04/30 Y 0126*0*8
AZ09 ZAR 聯博全球非投資等級債基金ＥＡ南非避險穩月 (基金之配息來源可能為本金) 62.99000 62.99000 2025/04/30 Y 0126*0*9
AZ10 USD 聯博全球多元收益基金ＥＤ（美元月配） (基金之配息來源可能為本金) 10.57000 10.57000 2025/04/30 Y 0126*1*0
AZ11 ZAR 聯博全球多元收益基金ＥＤ（南非避險月配） (基金之配息來源可能為本金) 66.46000 66.46000 2025/04/30 Y 0126*1*1
AZ12 USD 聯博新興市場債券基金ＥＡ（美元穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.05000 10.05000 2025/04/30 Y 0126*1*2
AZ13 AUD 聯博新興市場債券基金ＥＡ（澳避穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.44000 9.44000 2025/04/30 Y 0126*1*3
AZ14 ZAR 聯博新興市場債券基金ＥＡ（南避穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 64.76000 64.76000 2025/04/30 Y 0126*1*4
AZ15 ZAR 聯博美國收益基金ＥＡ南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 69.40000 69.40000 2025/04/30 Y 0126*1*5
AZ16 AUD 聯博美國收益基金ＥＡ澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.05000 10.05000 2025/04/30 Y 0126*1*6
AZ17 USD 聯博國際科技基金Ｅ美元 32.79000 32.79000 2025/04/30 Y 0126*1*7
AZ18 USD 聯博永續主題基金Ｅ美元 13.78000 13.78000 2025/04/30 Y 0126*1*8
AZ19 AUD 聯博永續主題基金Ｅ澳幣 12.47000 12.47000 2025/04/30 Y 0126*1*9
AZ20 USD 聯博新興市場債券基金ＥＩ美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 48.74000 48.74000 2025/04/30 Y 0126*2*0
AZ21 AUD 聯博新興市場債券基金ＥＩ澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.16000 47.16000 2025/04/30 Y 0126*2*1
AZ22 AUD 聯博全球多元收益基金ＥＤ澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 9.63000 9.63000 2025/04/30 Y 0126*2*2
AZ23 USD 聯博美國非投資等級債基金ＥＩ美元穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.60000 11.60000 2025/04/30 Y 0126*2*3
AZ24 AUD 聯博美國非投資等級債基金ＥＩ澳幣穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 11.34000 11.34000 2025/04/30 Y 0126*2*4
AZ25 USD 聯博優化短期非投資等級債基金ＥＩ美穩月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 67.96000 67.96000 2025/04/30 Y 0126*2*5
AZ26 AUD 聯博優化短期非投資等級債基金ＥＩ澳避穩月 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 66.83000 66.83000 2025/04/30 Y 0126*2*6
AZ27 USD 聯博全球永續多元資產基金ＥＩ美避險穩月配 64.86000 64.86000 2025/04/30 Y 0126*2*7
AZ29 USD 聯博優化波動股票基金ＥＤ美元月配 20.03000 20.03000 2025/04/30 Y 0126*2*9
AZ30 ZAR 聯博優化波動股票基金ＥＤ南非幣避險月配 114.57000 114.57000 2025/04/30 Y 0126*3*0
AZ31 AUD 聯博優化波動股票基金ＥＤ澳幣避險月配 16.96000 16.96000 2025/04/30 Y 0126*3*1
AZ32 USD 聯博美國成長基金ＥＰ美元總報酬月配 68.70000 68.70000 2025/04/30 Y 0126*3*2
AZ33 USD 聯博優化波動股票ＥＰ美元總報酬月配 73.19000 73.19000 2025/04/30 Y 0126*3*3
AZ34 AUD 聯博美國成長基金ＥＰ澳避（總報酬月配） 67.91000 67.91000 2025/04/30 Y 0126*3*4
AZ35 AUD 聯博優化波動股票ＥＰ澳避（總報酬月配） 72.35000 72.35000 2025/04/30 Y 0126*3*5
BA32 EUR 法巴Ｌ１歐洲股票基金 35.08000 35.08000 2019/11/14 Y 0201*3*2
BP01 JPY 法巴日本股票基金－日元 8975.00000 8975.00000 2025/04/28 N 0216*0*1
BP02 USD 法巴拉丁美洲股票基金－美元 497.38000 497.38000 2024/06/06 N 0216*0*2
BP03 EUR 法巴歐元債券基金－歐元 203.06000 203.06000 2025/04/29 N 0216*0*3
BP04 USD 法巴美國非投資等級債券基金（美元） (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 302.54000 302.54000 2025/04/29 Y 0216*0*4
BP05 USD 法巴美國非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 53.37000 53.37000 2025/04/29 Y 0216*0*5
BP06 USD 法巴全球新興市場債券基金Ｃ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 465.04000 465.04000 2025/04/29 Y 0216*0*6
BP07 USD 法巴全球新興市場債券基金Ｄ－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 51.39000 51.39000 2025/04/29 Y 0216*0*7
BP08 USD 法巴美國增長股票基金－美元不配 178.78000 178.78000 2025/04/29 Y 0216*0*8
BP09 USD 法巴美國增長股票基金－美元年配 (基金之配息來源可能為本金) 93.81000 93.81000 2025/04/29 Y 0216*0*9
BP10 USD 法巴百利達美元債券基金－美元不配 780.50000 780.50000 2019/10/18 Y 0216*1*0
BP11 USD 法巴全球新興市場股票基金－美元 601.35000 601.35000 2025/04/29 Y 0216*1*1
BP12 USD 法巴全球能源股票基金－美元 52.99000 52.99000 2025/04/29 Y 0216*1*2
BP13 USD 法巴全球健康護理股票基金－美元 350.90000 350.90000 2025/04/29 Y 0216*1*3
BP14 USD 法巴全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 215.60000 215.60000 2025/04/29 Y 0216*1*4
BP15 USD 法巴全球新興市場精選債券基金－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 10.36000 10.36000 2025/04/29 Y 0216*1*5
BP16 EUR 法巴全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 60.17000 60.17000 2025/04/29 Y 0216*1*6
BP17 EUR 法巴全球新興市場精選債券基金－年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 11.78000 11.78000 2025/04/29 Y 0216*1*7
BP18 USD 法巴百利達全球公用事業股票基金 130.56000 130.56000 2018/03/16 Y 0216*1*8
BP19 EUR 法巴百利達全球公用事業股票基金－年配 (基金之配息來源可能為本金) 76.12000 76.12000 2018/03/16 Y 0216*1*9
BP20 USD 法巴全球金融股票基金 536.23000 536.23000 2019/11/21 Y 0216*2*0
BP21 USD 法巴永續亞洲城市債券基金美元不配 156.88000 156.88000 2025/04/29 Y 0216*2*1
BP22 USD 法巴永續亞洲城市債券基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 59.86000 59.86000 2025/04/29 Y 0216*2*2
BP23 USD 法巴新興歐洲股票基金 - - 2023/07/03 Y 0216*2*3
BP24 USD 法巴百利達全球原物料股票基金 128.06000 128.06000 2018/03/16 Y 0216*2*4
BP25 USD 法巴俄羅斯股票基金 74.14000 74.14000 2022/02/25 Y 0216*2*5
BP26 USD 法巴百利達亞太（日本除外）高股息美元累積 113.57000 113.57000 2019/06/13 Y 0216*2*6
BP27 EUR 法巴百利達亞太（日本除外）高股息歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) 46.44000 46.44000 2019/06/13 Y 0216*2*7
BP29 USD 法巴新興市場當地貨幣債券基金－不配 128.09000 128.09000 2025/04/29 Y 0216*2*9
BP30 USD 法巴新興市場當地貨幣債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) 24.46000 24.46000 2025/04/29 Y 0216*3*0
BP31 EUR 法巴百利達德國多元因子股票基金 218.56000 218.56000 2022/10/03 Y 0216*3*1
BP32 USD 法巴美國中型股票基金 324.51000 324.51000 2025/04/29 Y 0216*3*2
BP33 USD 法巴百利達亞太（日除外）高股息股美元月配 89.22000 89.22000 2019/06/13 Y 0216*3*3
BP34 AUD 法巴永續亞洲城市債券基金澳幣月配 56.96000 56.96000 2025/04/29 Y 0216*3*4
BP35 USD 法巴美國價值多元因子股票基金 205.11000 205.11000 2025/04/29 Y 0216*3*5
BP36 USD 法巴亞洲（日本除外）精選股票美元 151.01000 151.01000 2025/04/29 Y 0216*3*6
BP37 EUR 法巴亞洲（日本除外）精選股票歐元 676.27000 676.27000 2025/04/29 Y 0216*3*7
BP38 USD 法巴優化波動全球股票基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) 846.88000 846.88000 2025/04/29 Y 0216*3*8
BP39 USD 法巴優化波動全球股票基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 141.19000 141.19000 2025/04/29 Y 0216*3*9
BP40 USD 法巴優化波動全球股票基金美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) 476.04000 476.04000 2025/04/29 Y 0216*4*0
BP41 EUR 法巴俄羅斯股票基金歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) 55.39000 55.39000 2022/02/25 Y 0216*4*1
BP42 USD 法巴美國小型股票基金Ｃ美元 348.74000 348.74000 2025/04/29 Y 0216*4*2
BP43 USD 法巴俄羅斯股票基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 70.29000 70.29000 2022/02/25 Y 0216*4*3
BP44 USD 法巴水資源基金美元累積 240.00000 240.00000 2025/04/29 Y 0216*4*4
BP45 USD 法巴水資源基金美元避險累積 209.87000 209.87000 2025/04/29 Y 0216*4*5
BP46 USD 法巴水資源基金美元避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 151.55000 151.55000 2025/04/29 Y 0216*4*6
BP47 EUR 法巴全球金融股票基金歐元年配 265.39000 265.39000 2019/11/21 Y 0216*4*7
BP48 EUR 法巴全球新興市場精選債券歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.05000 50.05000 2025/04/29 Y 0216*4*8
BP49 AUD 法巴全球新興市場精選債券澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 43.25000 43.25000 2025/04/29 Y 0216*4*9
BP50 ZAR 法巴全球新興市場精選債券南非幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 417.34000 417.34000 2025/04/29 Y 0216*5*0
BP51 ZAR 法巴俄羅斯股票基金ＲＨ南非幣月配 (基金之配息來源可能為本金) 593.96000 593.96000 2022/02/25 Y 0216*5*1
BP52 EUR 法巴亞洲（日除外）精選股票歐元年配 370.95000 370.95000 2025/04/29 Y 0216*5*2
BP53 USD 法巴亞洲（日本除外）精選股票美月配 92.22000 92.22000 2025/04/29 Y 0216*5*3
BP54 USD 法巴美元短期債券基金美元不配 519.06000 519.06000 2025/04/29 Y 0216*5*4
BP55 USD 法巴消費創新股票基金美元不配 354.43000 354.43000 2025/04/29 Y 0216*5*5
BP56 EUR 法巴消費創新股票基金歐元年配 209.75000 209.75000 2025/04/29 Y 0216*5*6
BP57 EUR 法巴歐洲股票基金歐元不配 295.13000 295.13000 2025/04/29 Y 0216*5*7
BP58 USD 法巴全球環境基金美元累積 329.62000 329.62000 2025/04/29 Y 0216*5*8
BP59 EUR 法巴全球環境基金歐元累積 289.54000 289.54000 2025/04/29 Y 0216*5*9
BP60 USD 法巴全球環境基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 133.78000 133.78000 2025/04/29 Y 0216*6*0
BP61 EUR 法巴歐元股票基金Ｃ（歐元） 742.29000 742.29000 2025/04/29 Y 0216*6*1
BP62 USD 法巴科技創新股票基金Ｃ美元累積 2547.05000 2547.05000 2025/04/29 Y 0216*6*2
BP63 USD 法巴科技創新股票基金ＲＨ美元累積 130.04000 130.04000 2025/04/29 Y 0216*6*3
BP64 EUR 法巴科技創新股票基金Ｃ歐元累積 2228.88000 2228.88000 2025/04/29 Y 0216*6*4
BP65 USD 法巴永續高評等企業債券基金Ｃ美元累積 182.03000 182.03000 2025/04/29 Y 0216*6*5
BP66 USD 法巴永續高評等企業債券基金美元月配 74.64000 74.64000 2025/04/29 Y 0216*6*6
BP67 USD 法巴巴西股票基金美元累積 79.06000 79.06000 2025/04/29 Y 0216*6*7
BS01 EUR 瑞意歐元短期債券基金 152.35000 152.35000 2016/06/27 Y 0219*0*1
BS03 USD 瑞意美元短期債券基金 162.88000 162.88000 2016/06/27 Y 0219*0*3
CA01 EUR ＫＢＩ全球水資源基金 2128.06900 2128.06900 2025/04/30 Y 0301*0*1
CA02 EUR ＫＢＩ全球能源革新基金歐元 512.08200 512.08200 2025/04/30 Y 0301*0*2
CA03 EUR ＫＢＣ全球上市新股基金 1616.30000 1616.30000 2025/04/29 Y 0301*0*3
CA04 USD ＫＢＣ全球醫療科技基金 6687.73000 6687.73000 2025/04/29 Y 0301*0*4
CA06 USD ＫＢＣ美國庫藏股基金 3048.94000 3048.94000 2023/06/09 Y 0301*0*6
CA07 EUR ＫＢＣ全球高利率債券基金－歐元 1842.92000 1842.92000 2025/04/29 Y 0301*0*7
CA08 USD ＫＢＣ全球高利率債券基金－美元配息 271.16000 271.16000 2025/04/29 Y 0301*0*8
CA09 EUR ＫＢＣ新興歐洲債券基金－歐元 690.05000 690.05000 2025/04/29 Y 0301*0*9
CA10 USD ＫＢＣ新興歐洲債券基金－美元配息 232.62000 232.62000 2025/04/29 Y 0301*1*0
CA11 EUR ＫＢＣ全球金融基金 885.39000 885.39000 2025/04/29 N 0301*1*1
CA12 USD ＫＢＩ全球水資源基金（美元） 19.35800 19.35800 2025/04/30 Y 0301*1*2
CA13 USD ＫＢＩ全球能源革新基金（美元） 16.47700 16.47700 2025/04/30 Y 0301*1*3
CC01 EUR ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（歐元） 350.48000 350.48000 2025/04/29 Y 0303*0*1
CC02 USD ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（美元） 264.58000 264.58000 2025/04/29 Y 0303*0*2
CC03 EUR ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券歐累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 135.99000 135.99000 2022/08/04 Y 0303*0*3
CC04 USD ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 112.90000 112.90000 2022/08/04 Y 0303*0*4
CC05 USD ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 65.74000 65.74000 2022/08/04 Y 0303*0*5
CD01 USD 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 11.45000 11.45000 2025/04/30 Y 0304*0*1
CD02 USD 法盛盧米斯賽勒斯債券基金美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.28000 13.28000 2025/04/30 Y 0304*0*2
CD03 USD 法盛盧米斯賽勒斯債券基金美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.14000 18.14000 2025/04/30 Y 0304*0*3
CG02 EUR 資本集團全球股票基金－歐元 33.52000 33.52000 2021/10/18 Y 0307*0*2
CG03 USD 資本集團美國成長及收益基金－美元 25.20000 25.20000 2016/06/17 Y 0307*0*3
CG04 EUR 資本集團美國成長及收益基金－歐元 22.36000 22.36000 2016/06/17 Y 0307*0*4
CG05 USD 資本集團全球機會高收益債券基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 44.06000 44.06000 2021/10/18 Y 0307*0*5
CG06 USD 資本集團全球機會高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 15.25000 15.25000 2021/10/18 Y 0307*0*6
CG07 EUR 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 37.95000 37.95000 2021/10/18 Y 0307*0*7
CG08 EUR 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 13.14000 13.14000 2021/10/18 Y 0307*0*8
CG10 USD 資本集團新興市場完全機會基金－美元 14.46000 14.46000 2021/10/18 Y 0307*1*0
CG11 USD 資本集團新興市場完全機會基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 10.32000 10.32000 2021/10/18 Y 0307*1*1
CG12 EUR 資本集團新興市場完全機會基金－歐元 12.45000 12.45000 2021/10/18 Y 0307*1*2
CG13 EUR 資本集團新興市場完全機會基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 8.89000 8.89000 2021/10/18 Y 0307*1*3
CG14 USD 資本集團新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.70000 15.70000 2021/10/18 Y 0307*1*4
CG15 USD 資本集團新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.37000 8.37000 2021/10/18 Y 0307*1*5
CG16 EUR 資本集團新興市場債券基金－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.52000 13.52000 2021/10/18 Y 0307*1*6
CG17 EUR 資本集團新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.21000 7.21000 2021/10/18 Y 0307*1*7
CG18 USD 資本集團歐洲成長及收益基金－美元 38.75000 38.75000 2021/10/18 Y 0307*1*8
CG19 EUR 資本集團歐洲成長及收益基金－歐元 33.37000 33.37000 2021/10/18 Y 0307*1*9
CG20 USD 資本集團美國投資基金美元累積 18.61000 18.61000 2021/10/18 Y 0307*2*0
CG21 USD 資本集團全球機會非投資等級債券美元月配 28.13000 28.13000 2025/04/30 Y 0307*2*1
CG22 EUR 資本集團全球機會非投資等級債券歐元 41.12000 41.12000 2025/04/30 Y 0307*2*2
CG23 EUR 資本集團全球機會非投資等級債券歐元月配 24.83000 24.83000 2025/04/30 Y 0307*2*3
CG24 USD 資本集團新興市場完全機會基金美元 14.36000 14.36000 2025/04/30 Y 0307*2*4
CG25 EUR 資本集團新興市場債券基金歐元月配 11.03000 11.03000 2025/04/30 Y 0307*2*5
CL01 USD 法儲銀新興歐洲股票基金 64.45880 64.45880 2025/04/02 Y 0312*0*1
CL03 USD 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金 282.61580 282.61580 2020/12/16 N 0312*0*3
CL04 USD 法盛亞太股票基金美元累積 104.54000 104.54000 2025/04/09 Y 0312*0*4
CL05 USD 法盛智慧安保基金美元累積 190.09000 190.09000 2025/04/30 Y 0312*0*5
CL06 USD 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金美元累積 323.48000 323.48000 2025/04/29 Y 0312*0*6
DA01 USD 天達環球策略收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 15.62000 15.62000 2016/06/17 Y 0401*0*1
DA02 USD 晉達美國股票基金 151.98000 151.98000 2025/04/30 Y 0401*0*2
DA03 USD 天達歐洲大陸股票基金 112.07000 112.07000 2025/04/30 Y 0401*0*3
DA04 USD 晉達環球能源基金 174.80180 174.80180 2021/10/08 Y 0401*0*4
DA05 USD 晉達環球策略股票基金 191.31000 191.31000 2025/04/30 Y 0401*0*5
DA07 USD 晉達環球黃金基金－美元 90.43000 90.43000 2025/04/30 Y 0401*0*7
DA08 USD 晉達環球動力基金－美元 41.34000 41.34000 2024/02/22 Y 0401*0*8
DA09 USD 晉達環球策略管理基金－美元 65.94000 65.94000 2025/04/30 Y 0401*0*9
DA10 USD 晉達新興市場當地貨幣債券基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) 7.01000 7.01000 2025/04/30 Y 0401*1*0
DA11 USD 晉達環球天然資源基金－美元 13.72000 13.72000 2025/04/30 Y 0401*1*1
DA12 USD 晉達亞洲股票基金 61.78000 61.78000 2025/04/30 Y 0401*1*2
DA13 USD 晉達目標回報債券基金美元月配 21.69000 21.69000 2024/02/22 Y 0401*1*3
DA14 USD 晉達拉丁美洲公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.82000 11.82000 2025/04/30 Y 0401*1*4
DA15 USD 晉達環球特許品牌基金 66.93000 66.93000 2025/04/30 Y 0401*1*5
DA16 ZAR 晉達環球策略管理基金－南非幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) 208.89000 208.89000 2025/04/30 Y 0401*1*6
DA17 ZAR 晉達環球非投資等級債券基金－南非幣避險月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 139.17000 139.17000 2024/02/22 Y 0401*1*7
DA18 AUD 晉達環球策略管理基金－澳幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) 19.39000 19.39000 2025/04/30 Y 0401*1*8
DA19 USD 晉達歐洲高收益債券基金－美元避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 18.77250 18.77250 2021/06/11 Y 0401*1*9
DA20 USD 晉達新興市場公司債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 13.20000 13.20000 2025/04/30 Y 0401*2*0
DA21 AUD 晉達新興市場公司債券基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.53000 11.53000 2025/04/30 Y 0401*2*1
DA22 ZAR 晉達新興市場公司債券基金－南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 124.10000 124.10000 2025/04/30 Y 0401*2*2
DA23 USD 天達環球動力股息基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) 26.59000 26.59000 2019/12/06 Y 0401*2*3
DA24 USD 天達環球動力股息基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 22.76000 22.76000 2019/12/06 Y 0401*2*4
DA25 AUD 天達環球動力股息基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 21.22000 21.22000 2019/12/06 Y 0401*2*5
DA26 ZAR 天達環球動力股息基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 216.20000 216.20000 2019/12/06 Y 0401*2*6
DA27 USD 晉達歐洲股票基金－美元年配 112.07000 112.07000 2025/04/30 Y 0401*2*7
DA28 USD 晉達歐洲股票基金－美元避險累積 42.22000 42.22000 2025/04/30 Y 0401*2*8
DA29 USD 晉達新興市場多重收益基金－美元累積 21.79000 21.79000 2025/04/30 Y 0401*2*9
DA30 USD 晉達新興市場多重收益基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 13.31000 13.31000 2025/04/30 Y 0401*3*0
DA31 USD 晉達環球策略股票基金（美元避險累積） 35.08000 35.08000 2025/04/30 Y 0401*3*1
DA32 EUR 晉達歐洲股票基金（歐元累積） 29.97000 29.97000 2025/04/30 Y 0401*3*2
DA33 USD 晉達環球特許品牌基金（美元月配） 37.46000 37.46000 2025/04/30 Y 0401*3*3
DA34 USD 晉達環球特許品牌基金（美元避險累積） 46.61000 46.61000 2025/04/30 Y 0401*3*4
DA35 USD 晉達環球入息導向基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 15.26000 15.26000 2025/04/30 Y 0401*3*5
DA36 ZAR 晉達環球特許品牌基金（南非幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) 347.19000 347.19000 2025/04/30 Y 0401*3*6
DA37 AUD 晉達環球特許品牌基金（澳幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) 32.17000 32.17000 2025/04/30 Y 0401*3*7
DA38 EUR 晉達環球非投資等級債券基金歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 11.36000 11.36000 2024/02/22 Y 0401*3*8
DA39 AUD 晉達環球非投資等級債券基金澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 12.85000 12.85000 2024/02/22 Y 0401*3*9
DA40 USD 晉達環球入息導向基金美元累積 (基金之配息來源可能為本金) 23.94000 23.94000 2025/04/30 Y 0401*4*0
DA41 ZAR 晉達環球入息導向基金南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 156.77000 156.77000 2025/04/30 Y 0401*4*1
DA42 USD 晉達環球股票入息基金（美元月配） 27.96000 27.96000 2025/04/30 Y 0401*4*2
DA43 USD 晉達環球股票入息基金（美元累積） 34.63000 34.63000 2025/04/30 Y 0401*4*3
DA44 AUD 晉達環球股票入息基金（澳幣避險月配） 22.74000 22.74000 2025/04/30 Y 0401*4*4
DA45 ZAR 晉達環球股票入息基金（南非幣避險月配） 242.51000 242.51000 2025/04/30 Y 0401*4*5
DA46 USD 晉達環球非投資等級債券基金美月配 11.36000 11.36000 2024/02/22 Y 0401*4*6
DA47 USD 晉達環球環境基金美元年配 17.76000 17.76000 2025/04/30 Y 0401*4*7
DE01 USD 德意志全球神農基金Ａ２－美元 151.05000 151.05000 2025/04/30 Y 0405*0*1
DE02 EUR 德意志全球神農基金ＬＣ－歐元 168.93000 168.93000 2025/04/30 Y 0405*0*2
DE03 USD 德意志中國股票基金Ａ２－美元 177.22000 177.22000 2025/04/30 Y 0405*0*3
DE04 EUR 德意志中國股票基金ＬＣ－歐元 203.75000 203.75000 2025/04/30 Y 0405*0*4
DE05 USD ＤＷＳ投資ＥＳＧ全球新興市場股票基金Ａ２ 105.10000 105.10000 2022/11/24 Y 0405*0*5
DE06 EUR ＤＷＳ投資ＥＳＧ全球新興市場股票基金ＬＣ 230.98000 230.98000 2022/11/24 Y 0405*0*6
DE07 USD 德意志可轉債基金Ａ２Ｈ－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 211.86000 211.86000 2025/04/30 Y 0405*0*7
DE08 EUR 德意志可轉債基金ＬＣ－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 183.39000 183.39000 2025/04/30 Y 0405*0*8
DE09 USD 德意志亞洲中小型基金－美元 209.98000 209.98000 2023/11/30 Y 0405*0*9
DE10 EUR 德意志亞洲中小型基金－歐元 256.65000 256.65000 2023/11/30 Y 0405*1*0
DE11 USD 德意志全球高股息基金－美元 229.72000 229.72000 2025/04/30 Y 0405*1*1
DE12 USD 德意志全球高股息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 84.50000 84.50000 2025/04/30 Y 0405*1*2
DE13 EUR 德意志全球高股息基金－歐元 280.70000 280.70000 2025/04/30 Y 0405*1*3
DE14 USD 德意志全球高股息基金－美元避險 256.45000 256.45000 2025/04/30 Y 0405*1*4
DE15 USD 德意志全球高股息基金－美元避險年配 (本基金之配息來源可能為本金) 158.32000 158.32000 2025/04/30 Y 0405*1*5
DE16 EUR ＤＷＳ歐洲非投資等級債ＬＣ歐元 (基金之配息來源可能為本金) 179.15000 179.15000 2025/04/30 Y 0405*1*6
DE17 USD ＤＷＳ歐洲非投資等級債ＬＤＭＨ美避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 107.45000 107.45000 2025/04/30 Y 0405*1*7
DE18 EUR 德意志歐洲小型ＬＣ歐元累積 354.82000 354.82000 2021/09/03 Y 0405*1*8
DE19 USD ＤＷＳ投資ＥＳＧ全球新興市場股票基金美元 124.01000 124.01000 2025/04/30 Y 0405*1*9
DE20 EUR ＤＷＳ投資ＥＳＧ全球新興市場股票基金歐元 123.49000 123.49000 2025/04/30 Y 0405*2*0
EA01 USD ＳＰＤＲ標普５００指數ＥＴＦ 558.47000 558.47000 2025/05/01 Y 0501*0*1
EA02 USD Ｐ．Ｓ．納斯達克１００指數ＥＴＦ 481.68000 481.68000 2025/05/01 Y 0501*0*2
EA03 USD ＳＰＤＲ道瓊工業平均指數ＥＴＦ 407.42000 407.42000 2025/05/01 Y 0501*0*3
EA04 USD ＳＰＤＲ能源類股ＥＴＦ 80.80000 80.80000 2025/05/01 Y 0501*0*4
EA05 USD ＳＰＤＲ標普油氣開採與生產ＥＴＦ 112.70000 112.70000 2025/05/01 Y 0501*0*5
EA06 USD Ｍａｒｋｅｔ　Ｖｅｃ．石油服務ＥＴＦ 214.78000 214.78000 2025/05/01 Y 0501*0*6
EA07 USD Ｐ．Ｓ．單日反向１倍標普５００ＥＴＦ 44.05000 44.05000 2025/05/01 Y 0501*0*7
EA08 USD Ｐ．Ｓ．單日反向１倍那斯達克１００ＥＴＦ 38.77000 38.77000 2025/05/01 Y 0501*0*8
EA09 USD Ｐ．Ｓ單日反向１倍ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ 25.63400 25.63400 2025/05/01 Y 0501*0*9
EA10 USD Ｐ．Ｓ．二倍放空標普５００指數ＥＴＦ 20.50000 20.50000 2025/05/01 Y 0501*1*0
EA11 USD Ｐ．Ｓ．二倍放空納斯達克指數ＥＴＦ 33.49000 33.49000 2025/05/01 Y 0501*1*1
EA12 USD Ｐ．Ｓ．二倍做多標普５００指數ＥＴＦ 80.54000 80.54000 2025/05/01 Y 0501*1*2
EA13 USD Ｐ．Ｓ．二倍做多納斯達克指數ＥＴＦ 90.75000 90.75000 2025/05/01 Y 0501*1*3
EA14 USD ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ歐洲匯率避險ＥＴＦ 47.35000 47.35000 2025/05/01 Y 0501*1*4
EA15 USD ｉＳｈａｒｅｓ　２０年以上美國公債ＥＴＦ 88.69000 88.69000 2025/05/01 Y 0501*1*5
EA17 USD ＣＳ日圓ＥＴＦ 63.29000 63.29000 2025/05/01 Y 0501*1*7
EA18 USD ＧＣＳ歐元ＥＴＦ 104.17000 104.17000 2025/05/01 Y 0501*1*8
EA19 USD ＰＳ單日反向２倍美國２０年以上公債ＥＴＦ 34.91000 34.91000 2025/05/01 Y 0501*1*9
EA20 USD ｉＳｈａｒｅｓ　納斯達克生技ＥＴＦ 124.88000 124.88000 2025/05/01 Y 0501*2*0
EA21 USD Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ石油ＥＴＦ 64.52000 64.52000 2025/05/01 Y 0501*2*1
EA22 USD ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ 297.46000 297.46000 2025/05/01 Y 0501*2*2
EA23 USD ｉＳｈａｒｅｓ白銀信託ＥＴＦ 29.39000 29.39000 2025/05/01 Y 0501*2*3
EA24 USD ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ黃金礦業ＥＴＦ 47.20000 47.20000 2025/05/01 Y 0501*2*4
EA25 USD ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ越南ＥＴＦ 12.11000 12.11000 2025/05/01 Y 0501*2*5
EA26 USD Ｐ．Ｓ．德銀農業ＥＴＦ 26.62000 26.62000 2025/05/01 Y 0501*2*6
EA27 USD ＩＳＨＡＲＥＳ中國大型股ＥＴＦ 33.79000 33.79000 2025/05/01 Y 0501*2*7
EA28 USD ＳＰＤＲ健康照護類股ＥＴＦ 136.64000 136.64000 2025/05/01 Y 0501*2*8
EA29 USD ＩＳｈａｒｅｓ精選高股利指數ＥＴＦ 128.06000 128.06000 2025/05/01 Y 0501*2*9
EA30 USD ＳＰＤＲ標普銀行業ＥＴＦ 51.13000 51.13000 2025/05/01 Y 0501*3*0
EA31 USD ＳＰＤＲ原物料ＥＴＦ 83.52000 83.52000 2025/05/01 Y 0501*3*1
EA32 USD ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ全世界ＥＴＦ 117.42000 117.42000 2025/05/01 Y 0501*3*2
EA33 USD ｉＳｈａｒｅｓ美國航太與國防ＥＴＦ 158.55000 158.55000 2025/05/01 Y 0501*3*3
EA34 USD ＶａｎＥｃｋ　Ｖｅｃｔｏｒｓ俄羅斯ＥＴＦ 5.61870 5.61870 2023/01/12 Y 0501*3*4
EA35 USD ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ印度高盈利指數ＥＴＦ 45.30000 45.30000 2025/05/01 Y 0501*3*5
EA36 USD ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ 43.75000 43.75000 2025/05/01 Y 0501*3*6
EA37 USD ｉＳｈａｒｅｓ美國金融ＥＴＦ 110.55000 110.55000 2025/05/01 Y 0501*3*7
EB01 CNY 南方富時中國Ａ５０　ＥＴＦ 11.70000 11.70000 2025/04/30 Y 0502*0*1
EB02 CNY 華夏滬深３００指數ＥＴＦ 39.06000 39.06000 2025/04/30 Y 0502*0*2
EB03 CNY 易方達中證１００指數ＥＴＦ 35.20000 35.20000 2023/06/16 Y 0502*0*3
EB04 CNY 嘉實ＭＳＣＩ中國Ａ股ＥＴＦ 13.17000 13.17000 2025/04/30 Y 0502*0*4
EB05 CNY 易方達中華交易服務中國１２０指數ＥＴＦ 12.24000 12.24000 2019/11/01 Y 0502*0*5
EB06 CNY 南方東英中國五年期國債指數ＥＴＦ 106.10000 106.10000 2025/04/30 Y 0502*0*6
EB07 CNY 南方東英中華Ａ８０指數ＥＴＦ 31.05000 31.05000 2019/05/30 Y 0502*0*7
ES01 USD 瀚亞日本動力股票基金Ａ美元累積 23.17900 23.17900 2025/04/30 Y 0519*0*1
ES02 JPY 瀚亞日本動力股票基金ＡＪ日圓累積 2479.00000 2479.00000 2025/04/30 Y 0519*0*2
ES03 USD 瀚亞日本動力股票基金Ａ美元避險累積 34.65600 34.65600 2025/04/30 Y 0519*0*3
ES04 AUD 瀚亞日本動力股票基金ＡＡ澳幣避險累積 20.92300 20.92300 2025/04/30 Y 0519*0*4
ES05 ZAR 瀚亞日本動力股票基金ＡＺ南非幣避險累積 32.29200 32.29200 2025/04/30 Y 0519*0*5
ES06 USD 瀚亞全球科技股票基金Ａ美元累積 67.64900 67.64900 2025/04/30 Y 0519*0*6
ES07 USD 瀚亞全球新興市場動力股票基金Ａ美元累積 12.47400 12.47400 2025/04/30 Y 0519*0*7
ES08 USD 瀚亞全球價值股票基金Ａ美元累積 31.76200 31.76200 2025/04/30 Y 0519*0*8
ES09 ZAR 瀚亞全球價值股票基金南非幣避險累積 25.79400 25.79400 2025/04/30 Y 0519*0*9
ES10 USD 瀚亞美國非投資等級債券基金美元累積 20.56600 20.56600 2025/04/30 Y 0519*1*0
ES11 USD 瀚亞美國非投資等級債券基金美元穩月 5.24900 5.24900 2025/04/30 Y 0519*1*1
ES12 USD 瀚亞優質公司債基金美元累積 14.32500 14.32500 2025/04/30 Y 0519*1*2
ES13 USD 瀚亞優質公司債基金美元穩月 7.42600 7.42600 2025/04/30 Y 0519*1*3
ET01 USD 瀚亞日本動力股票基金Ｔ３美元避險累積 14.81000 14.81000 2025/04/30 Y 0520*0*1
ET02 USD 瀚亞全球科技股票基金Ｔ３美元累積 15.23600 15.23600 2025/04/30 Y 0520*0*2
ET03 USD 瀚亞全球價值股票基金Ｔ３美元累積 12.96400 12.96400 2025/04/30 Y 0520*0*3
ET04 USD 瀚亞美國非投資等級債券基金Ｔ３美元穩月 7.16400 7.16400 2025/04/30 Y 0520*0*4
ET05 USD 瀚亞優質公司債基金Ｔ３美元穩月 7.29500 7.29500 2025/04/30 Y 0520*0*5
EU01 EUR 歐義銳榮拉丁美洲基金－歐元 322.89000 322.89000 2017/02/23 Y 0521*0*1
EU02 USD 歐義銳榮拉丁美洲基金－美元 343.26000 343.26000 2017/02/23 Y 0521*0*2
EU03 EUR 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－歐元 156.95000 156.95000 2017/02/23 Y 0521*0*3
EU04 USD 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－美元 166.84000 166.84000 2017/02/23 Y 0521*0*4
EU05 EUR 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 253.57000 253.57000 2025/04/29 Y 0521*0*5
EU06 EUR 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) 140.61000 140.61000 2025/04/29 Y 0521*0*6
EU07 USD 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 291.55000 291.55000 2025/04/29 Y 0521*0*7
EU08 USD 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) 160.51000 160.51000 2025/04/29 Y 0521*0*8
EU09 EUR 歐義銳榮中國股票基金－歐元 113.40000 113.40000 2025/04/29 Y 0521*0*9
EU10 USD 歐義銳榮中國股票基金－美元 129.84000 129.84000 2025/04/29 Y 0521*1*0
EU11 EUR 歐義銳榮日本股票基金－歐元 88.61000 88.61000 2017/02/23 Y 0521*1*1
EU12 EUR 歐義銳榮日本股票基金－歐元避險 103.04000 103.04000 2017/02/23 Y 0521*1*2
EU13 USD 歐義銳榮日本股票基金－美元 93.96000 93.96000 2017/02/23 Y 0521*1*3
EU14 EUR 歐義銳榮歐洲中小型股基金（歐元） 844.58000 844.58000 2025/04/29 Y 0521*1*4
EU15 USD 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元） 967.03000 967.03000 2025/04/29 Y 0521*1*5
EU16 EUR 歐義銳榮公用事業基金－歐元 142.31000 142.31000 2017/02/16 Y 0521*1*6
EU17 EUR 歐義銳榮公用事業基金－歐元避險 128.85000 128.85000 2017/02/16 Y 0521*1*7
EU18 USD 歐義銳榮公用事業基金－美元 152.45000 152.45000 2017/02/16 Y 0521*1*8
EU19 EUR 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元） 145.83000 145.83000 2025/04/29 Y 0521*1*9
EU20 EUR 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元避險） 118.17000 118.17000 2025/04/29 Y 0521*2*0
EU21 USD 歐義銳榮環球智慧股票基金（美元） 167.17000 167.17000 2025/04/29 Y 0521*2*1
EU22 EUR 歐義銳榮能源原物料基金－歐元 161.12000 161.12000 2017/02/16 Y 0521*2*2
EU23 EUR 歐義銳榮能源原物料基金－歐元避險 134.64000 134.64000 2017/02/16 Y 0521*2*3
EU24 USD 歐義銳榮能源原物料基金－美元 173.73000 173.73000 2017/02/16 Y 0521*2*4
EU25 EUR 歐義銳榮新興動力股票基金（歐元） 196.28000 196.28000 2025/04/29 Y 0521*2*5
EU26 USD 歐義銳榮新興動力股票基金（美元） 224.15000 224.15000 2025/04/29 Y 0521*2*6
EU27 EUR 歐義銳榮義大利卓越股票基金（歐元） 175.37000 175.37000 2025/04/29 Y 0521*2*7
EU28 USD 歐義銳榮義大利卓越股票基金（美元） 200.67000 200.67000 2025/04/29 Y 0521*2*8
EU29 EUR 歐義銳榮日本債券基金－歐元不配 75.21000 75.21000 2025/04/28 Y 0521*2*9
EU30 EUR 歐義銳榮日本債券基金－歐元避險不配 147.96000 147.96000 2025/04/28 Y 0521*3*0
EU31 EUR 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 376.17000 376.17000 2025/04/29 Y 0521*3*1
EU32 EUR 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元避險不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 315.68000 315.68000 2025/04/29 Y 0521*3*2
EU33 EUR 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) 223.42000 223.42000 2025/04/29 Y 0521*3*3
EU34 USD 歐義銳榮新興市場債券基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 432.20000 432.20000 2025/04/29 Y 0521*3*4
EU35 USD 歐義銳榮新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) 254.53000 254.53000 2025/04/29 Y 0521*3*5
EU36 EUR 歐義銳榮靈活策略入息基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 111.50000 111.50000 2025/04/29 Y 0521*3*6
EU37 USD 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元不配 130.40000 130.40000 2025/04/29 Y 0521*3*7
EU38 USD 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 115.19000 115.19000 2025/04/29 Y 0521*3*8
EU39 AUD 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣不配 146.14000 146.14000 2025/04/29 Y 0521*3*9
EU40 AUD 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) 131.24000 131.24000 2025/04/29 Y 0521*4*0
EU41 USD 歐義銳榮靈活策略入息基金（美元累積避險） 149.18000 149.18000 2025/04/29 Y 0521*4*1
EU42 USD 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元累積避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 145.66000 145.66000 2025/04/29 Y 0521*4*2
EU43 USD 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元月配避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) 106.12000 106.12000 2025/04/29 Y 0521*4*3
EU44 USD 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元避險） 158.88000 158.88000 2025/04/29 Y 0521*4*4
EU45 EUR 歐義銳榮歐洲股票基金ＲＨ（歐元避險） 117.03000 117.03000 2017/02/23 Y 0521*4*5
EU46 EUR 歐義銳榮歐洲股票基金Ｒ（歐元） 121.18000 121.18000 2017/02/23 Y 0521*4*6
EU47 EUR 歐義銳榮靈活策略入息基金（歐元累積） 180.70000 180.70000 2025/04/29 Y 0521*4*7
FA02 USD 富達亞洲ＥＳＧ股票基金Ａ股美元 10.61000 10.61000 2025/05/01 Y 0601*0*2
FA04 USD 富達美元債券基金（Ａ股美元） 7.10500 7.10500 2025/05/01 Y 0601*0*4
FA06 USD 富達東協基金（Ａ股美元） 35.55000 35.55000 2025/05/01 Y 0601*0*6
FA07 USD 富達馬來西亞基金 40.46000 40.46000 2022/01/27 Y 0601*0*7
FA09 SEK 富達北歐基金（Ａ股瑞典幣） 2072.00000 2072.00000 2025/05/01 Y 0601*0*9
FA10 EUR 富達法國基金 55.54000 55.54000 2022/02/11 Y 0601*1*0
FA11 EUR 富達歐洲基金（Ａ股歐元） 20.92000 20.92000 2025/05/01 Y 0601*1*1
FA12 USD 富達美國基金（Ａ股美元） 15.69000 15.69000 2025/05/01 Y 0601*1*2
FA15 EUR 富達德國基金（Ａ股歐元） 80.73000 80.73000 2025/05/01 Y 0601*1*5
FA16 AUD 富達澳洲多元股票基金（Ａ股澳幣） 93.15000 93.15000 2025/05/01 Y 0601*1*6
FA17 JPY 富達日本小型企業基金 2781.00000 2781.00000 2022/01/14 Y 0601*1*7
FA18 USD 富達新加坡基金 57.05000 57.05000 2022/01/27 Y 0601*1*8
FA19 USD 富達泰國基金（Ａ股美元） 36.15000 36.15000 2025/05/01 Y 0601*1*9
FA20 USD 富達新興市場基金 29.38000 29.38000 2025/05/01 Y 0601*2*0
FA21 USD 富達拉丁美洲基金（Ａ股美元） 29.68000 29.68000 2025/05/01 Y 0601*2*1
FA22 USD 富達太平洋基金（Ａ股美元） 39.77000 39.77000 2025/05/01 Y 0601*2*2
FA23 USD 富達亞洲成長趨勢基金－美元 53.63000 53.63000 2025/05/01 Y 0601*2*3
FA24 USD 富達印尼基金（Ａ股美元） 21.81000 21.81000 2025/05/01 Y 0601*2*4
FA25 USD 富達美元貨幣基金 33.77800 33.77800 2018/11/16 Y 0601*2*5
FA28 USD 富達韓國基金 18.86000 18.86000 2017/08/23 Y 0601*2*8
FA29 EUR 富達歐洲小型企業基金（Ａ股歐元） 65.66000 65.66000 2025/05/01 Y 0601*2*9
FA30 USD 富達美國成長基金（Ａ股美元） 90.10000 90.10000 2025/05/01 Y 0601*3*0
FA31 USD 富達全球主題機會基金美元（Ａ股美元） 76.09000 76.09000 2025/05/01 Y 0601*3*1
FA32 USD 富達環球多元動力基金 27.30000 27.30000 2025/05/01 N 0601*3*2
FA34 EUR 富達歐元債券基金（Ａ股歐元） 12.67000 12.67000 2025/05/01 Y 0601*3*4
FA35 JPY 富達日本股票ＥＳＧ基金Ａ股日圓 337.60000 337.60000 2025/05/01 Y 0601*3*5
FA36 EUR 富達歐洲多重資產收益基金（Ａ股歐元） 17.84000 17.84000 2025/05/01 Y 0601*3*6
FA37 CHF 富達瑞士基金（Ａ股瑞士法郎） 75.87000 75.87000 2025/05/01 Y 0601*3*7
FA38 EUR 富達世界基金（Ａ股歐元） 39.55000 39.55000 2025/05/01 Y 0601*3*8
FA39 USD 富達美元現金基金（Ａ股美元） 12.24920 12.24920 2025/05/01 Y 0601*3*9
FA40 EUR 富達歐元現金基金（Ａ股歐元） 9.11570 9.11570 2025/05/01 Y 0601*4*0
FA41 EUR 富達全球科技基金（Ａ股歐元） 65.97000 65.97000 2025/05/01 Y 0601*4*1
FA42 EUR 富達永續發展全球存股優勢基金（Ａ股歐元） 11.45000 11.45000 2025/05/01 Y 0601*4*2
FA43 EUR 富達歐洲非投資等級債券基金（Ａ股歐元） 9.29800 9.29800 2025/05/01 Y 0601*4*3
FA44 USD 富達美元債券基金（Ａ股月配息美元） 11.26000 11.26000 2025/05/01 Y 0601*4*4
FA45 EUR 富達歐元債券基金（Ａ股月配息歐元） 10.47000 10.47000 2025/05/01 Y 0601*4*5
FA46 EUR 富達歐洲非投資等級債券基金（Ａ股月配歐） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.36000 10.36000 2025/05/01 Y 0601*4*6
FA48 USD 富達美元非投資等級債券基金（Ａ股美元） (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 11.36000 11.36000 2025/05/01 Y 0601*4*8
FA49 USD 富達美元非投資等級債券基金（Ａ股月配美） (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 10.35000 10.35000 2025/05/01 Y 0601*4*9
FA50 EUR 富達全球工業基金（Ａ股歐元） 93.15000 93.15000 2025/05/01 Y 0601*5*0
FA52 USD 富達目標基金２０２０（Ａ股美元） 24.91000 24.91000 2025/05/01 Y 0601*5*2
FA53 EUR 富達南歐基金（Ａ股歐元） 115.70000 115.70000 2025/05/01 Y 0601*5*3
FA54 EUR 富達義大利基金（歐元） 66.33000 66.33000 2025/05/01 Y 0601*5*4
FA55 EUR 富達全球消費品牌基金Ａ股累計歐元 86.33000 86.33000 2025/05/01 Y 0601*5*5
FA56 EUR 富達歐洲動能基金（Ａ股歐元） 81.11000 81.11000 2025/05/01 Y 0601*5*6
FA57 EUR 富達歐洲股票ＥＳＧ基金Ａ股歐元 28.01000 28.01000 2025/05/01 Y 0601*5*7
FA58 EUR 富達歐洲大型企業基金 65.17000 65.17000 2025/05/01 Y 0601*5*8
FA59 USD 富達印度聚焦基金（Ａ股美元） 82.48000 82.48000 2025/05/01 Y 0601*5*9
FA60 USD 富達全球聚焦基金（Ａ股美元） 119.00000 119.00000 2025/05/01 Y 0601*6*0
FA61 USD 富達全球債券基金美元年配（Ａ股美元） 1.06200 1.06200 2025/05/01 Y 0601*6*1
FA62 USD 富達新興市場債券基金－美元配息 8.64500 8.64500 2025/05/01 Y 0601*6*2
FA63 USD 富達基金－中國聚焦基金（Ａ股美元） 64.36000 64.36000 2025/05/01 Y 0601*6*3
FA64 USD 富達大中華基金 247.70000 247.70000 2025/05/01 Y 0601*6*4
FA65 USD 富達亞洲非投資等級債券基金（Ａ股月配美） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 4.62600 4.62600 2025/05/01 Y 0601*6*5
FA66 EUR 富達亞洲非投資等級債券基金（Ａ股累歐） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 16.92000 16.92000 2025/05/01 Y 0601*6*6
FA67 USD 富達新興市場債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.25900 8.25900 2025/05/01 Y 0601*6*7
FA68 USD 富達美元非投資等級債券基金（Ａ股穩月美） (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.93100 9.93100 2025/05/01 Y 0601*6*8
FA69 USD 富達新興歐非中東基金－美元 11.82000 11.82000 2025/05/01 Y 0601*6*9
FA70 EUR 富達新興歐非中東基金－歐元 14.05000 14.05000 2025/05/01 Y 0601*7*0
FA71 USD 富達新興亞洲基金－美元 22.18000 22.18000 2025/05/01 Y 0601*7*1
FA72 EUR 富達新興亞洲基金－歐元 31.20000 31.20000 2025/05/01 Y 0601*7*2
FA73 USD 富達全球通膨連結債券基金（Ａ股累計美元） 11.86000 11.86000 2025/05/01 Y 0601*7*3
FA74 EUR 富達全球通膨連結債券基金（Ａ股累歐避） 12.41000 12.41000 2025/05/01 Y 0601*7*4
FA75 USD 富達亞洲非投資等級債券基金（Ａ股累美元） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.72000 14.72000 2025/05/01 Y 0601*7*5
FA76 USD 富達亞洲非投資等級債券基金（Ａ股穩月美） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.90900 4.90900 2025/05/01 Y 0601*7*6
FA77 EUR 富達歐洲非投資等級債券（Ａ股穩月配歐） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.77300 9.77300 2025/05/01 Y 0601*7*7
FA78 USD 富達中國內需消費基金（Ａ股美元） 14.58000 14.58000 2025/05/01 Y 0601*7*8
FA79 EUR 富達中國內需消費基金（Ａ股歐元） 17.76000 17.76000 2025/05/01 Y 0601*7*9
FA80 USD 富達全球不動產基金（Ａ股美元） 13.25000 13.25000 2022/12/09 Y 0601*8*0
FA81 EUR 富達全球不動產基金（Ａ股歐元） 14.75000 14.75000 2022/12/09 Y 0601*8*1
FA82 USD 富達亞太入息基金（Ａ股美元） 29.67000 29.67000 2025/05/01 Y 0601*8*2
FA83 USD 富達亞太入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) 13.30000 13.30000 2025/05/01 Y 0601*8*3
FA84 USD 富達亞洲非投資等級債（Ａ股Ｆ１穩月美） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.41600 4.41600 2025/05/01 Y 0601*8*4
FA85 USD 富達全球入息基金（Ａ股累計美元） (本基金配息來源可能為本金) 29.87000 29.87000 2025/05/01 Y 0601*8*5
FA86 EUR 富達全球入息基金（Ａ股累計歐元避險） (本基金配息來源可能為本金) 31.86000 31.86000 2025/05/01 Y 0601*8*6
FA87 USD 富達全球入息基金（Ａ股Ｆ１穩月配美） (本基金配息來源可能為本金) 21.26000 21.26000 2025/05/01 Y 0601*8*7
FA88 EUR 富達全球入息基金（Ａ股Ｆ１穩月配歐元） (本基金配息來源可能為本金) 24.93000 24.93000 2025/05/01 Y 0601*8*8
FA89 AUD 富達美國基金（Ａ股澳幣避險累計） 22.05000 22.05000 2025/05/01 Y 0601*8*9
FA90 AUD 富達全球入息基金（Ａ股Ｈ月配息澳幣避險） (本基金配息來源可能為本金) 17.03000 17.03000 2025/05/01 Y 0601*9*0
FA91 USD 富達歐洲非投資等級債券基金（Ａ股累美避） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.83000 20.83000 2025/05/01 Y 0601*9*1
FA92 USD 富達歐洲非投資等級債券基金（Ａ股月美避） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.00000 11.00000 2025/05/01 Y 0601*9*2
FA93 AUD 富達亞洲非投資等級債券（Ａ股Ｈ月澳避） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.49900 4.49900 2025/05/01 Y 0601*9*3
FA94 USD 富達歐洲入息基金（Ａ股Ｆ１穩月美避） (本基金之配息來源可能為本金) 16.86000 16.86000 2025/05/01 Y 0601*9*4
FA95 EUR 富達歐洲入息基金（Ａ股歐元累計） 27.93000 27.93000 2025/05/01 Y 0601*9*5
FA96 USD 富達歐洲基金（Ａ股美元避險累計） 22.01000 22.01000 2025/05/01 Y 0601*9*6
FA97 USD 富達歐洲多重資產收益基金（Ａ股美累避） 16.04000 16.04000 2025/05/01 Y 0601*9*7
FA98 USD 富達德國基金（Ａ股美累避） 24.75000 24.75000 2025/05/01 Y 0601*9*8
FA99 EUR 富達基金－歐盟５０基金（Ａ股歐元） 16.31000 16.31000 2025/05/01 Y 0601*9*9
FAAA EUR 富達歐元現金基金（Ａ股累計歐元） 11.14650 11.14650 2025/05/01 Y 06010101
FAAB EUR 富達歐洲多重資產收益基金（Ａ股Ｃ月歐） (本基金之配息來源可能為本金) 8.21900 8.21900 2025/05/01 Y 06010102
FAAC USD 富達全球入息基金（Ａ股Ｃ月配息美元） (本基金之配息來源可能為本金) 14.07000 14.07000 2025/05/01 Y 06010103
FAAD EUR 富達歐洲入息基金（Ａ股Ｃ月配息歐元） (本基金之配息來源可能為本金) 12.09000 12.09000 2025/05/01 Y 06010104
FAAE EUR 富達永續發展健康護理基金Ａ股歐元 60.62000 60.62000 2025/05/01 Y 06010105
FAAF USD 富達永續發展健康護理Ａ股美元累積 24.15000 24.15000 2025/05/01 Y 06010106
FAAG USD 富達基金美元現金基金（Ａ股美元累積） 12.86920 12.86920 2025/05/01 Y 06010107
FAAH USD 富達永續發展全球存股優勢Ａ股Ｆ１穩月美避 (本基金之配息來源可能為本金) 10.69000 10.69000 2025/05/01 Y 06010108
FAAI USD 富達全球多重資產收益基金（Ａ股美元累積） 13.66000 13.66000 2025/05/01 Y 06010109
FAAJ USD 富達全球多重資產收益基金Ａ股Ｆ１穩月美 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) 7.54900 7.54900 2025/05/01 Y 06010110
FAAK USD 富達全球多重資產收益（Ａ股Ｃ月配息美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) 7.59500 7.59500 2025/05/01 Y 06010111
FAAL EUR 富達全球多重資產收益基金（Ａ股歐避險累） 11.90000 11.90000 2025/05/01 Y 06010112
FAAM USD 富達亞洲債券基金（Ａ股美元累） 14.97000 14.97000 2025/05/01 Y 06010113
FAAN USD 富達亞洲債券基金（Ａ股Ｆ１美穩定月配） (本基金之配息來源可能為本金) 7.83900 7.83900 2025/05/01 Y 06010114
FAAO AUD 富達亞洲債券基金（Ａ股Ｈ澳避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) 7.73100 7.73100 2025/05/01 Y 06010115
FAAP USD 富達美元非投資等級債券基金Ａ股Ｃ美元月配 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 7.22900 7.22900 2025/05/01 Y 06010116
FAAQ USD 富達全球科技基金（Ａ股美元累積） 58.99000 58.99000 2025/05/01 Y 06010117
FAAR USD 富達全球優質債券基金（Ａ股美元累） 13.83000 13.83000 2025/05/01 Y 06010118
FAAS USD 富達全球優質債券基金（Ａ股Ｆ１穩月美） 7.84100 7.84100 2025/05/01 Y 06010119
FAAT USD 富達全球優質債券基金（Ａ股Ｃ美元月配） 8.29900 8.29900 2025/05/01 Y 06010120
FAAU AUD 富達全球優質債券基金（Ａ股Ｈ月配澳避） 8.66100 8.66100 2025/05/01 Y 06010121
FAAV USD 富達美元非投資等級債券基金（Ａ股美累積） (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 18.23000 18.23000 2025/05/01 Y 06010122
FAAW USD 富達歐洲小型企業基金（Ａ股美元累積避險） 21.93000 21.93000 2025/05/01 Y 06010123
FAAY USD 富達全球金融服務基金（Ａ股美元） 24.31000 24.31000 2025/05/01 Y 06010125
FAAZ EUR 富達全球金融服務基金（Ａ股歐元） 65.09000 65.09000 2025/05/01 Y 06010126
FABA USD 富達永續發展全球存股優勢基金美元年配 11.38000 11.38000 2025/05/01 Y 06010201
FABB USD 富達全球消費品牌基金Ａ股美元累積 24.38000 24.38000 2025/05/01 Y 06010202
FABC USD 富達世界基金Ａ股美元累積 22.65000 22.65000 2025/05/01 Y 06010203
FABD EUR 富達新興歐非中東基金ＳＰ（Ａ股歐元） 0.04310 0.04310 2025/05/01 Y 06010204
FABE USD 富達新興歐非中東基金ＳＰ（Ａ股美元） 0.03620 0.03620 2025/05/01 Y 06010205
FABF USD 富達北歐基金美元避險累積 31.05000 31.05000 2025/05/01 Y 06010206
FABK USD 富達美元債券基金Ａ美元累積 17.65000 17.65000 2025/05/01 Y 06010211
FABL USD 富達美元債券基金Ａ美元月配 7.76300 7.76300 2025/05/01 Y 06010212
FABM JPY 富達美元非投資等級債券基金Ａ日圓避險月配 925.40000 925.40000 2025/05/01 Y 06010213
FABN JPY 富達全球優質債券基金Ａ日圓避險月配 942.40000 942.40000 2025/05/01 Y 06010214
FABO JPY 富達永續發展全球存股優勢基金Ａ日圓月配 1001.00000 1001.00000 2025/05/01 Y 06010215
FABP USD 富達永續發展全球存股優勢基金Ａ美元避險月 10.23000 10.23000 2025/05/01 Y 06010216
FABQ JPY 富達美元債券基金Ａ日圓避險月配 899.10000 899.10000 2025/05/01 Y 06010217
FABR JPY 富達歐洲非投資等級債券基金Ａ日圓避險月配 968.90000 968.90000 2025/05/01 Y 06010218
FABS JPY 富達歐洲入息基金Ａ日圓避險月配 1020.00000 1020.00000 2025/05/01 Y 06010219
FABT USD 富達全球科技基金Ａ股美元避險累計 51.71000 51.71000 2025/05/01 Y 06010220
FB01 USD 富達永續發展全球存股優勢基金Ｂ美元累積 12.86000 12.86000 2025/05/01 Y 0602*0*1
FB02 USD 富達永續發展全球存股優勢基金Ｂ美元月配 11.44000 11.44000 2025/05/01 Y 0602*0*2
FB03 USD 富達全球優質債券基金Ｂ美元累積 11.83000 11.83000 2025/05/01 Y 0602*0*3
FB04 USD 富達全球優質債券基金Ｂ美元月配 9.73200 9.73200 2025/05/01 Y 0602*0*4
FB05 USD 富達美元債券基金Ｂ美元累積 10.29000 10.29000 2025/05/01 Y 0602*0*5
FB06 USD 富達美元債券基金Ｂ美元月配 9.59200 9.59200 2025/05/01 Y 0602*0*6
FB07 USD 富達美元非投資等級債券基金Ｂ美元累積 11.36000 11.36000 2025/05/01 Y 0602*0*7
FB08 USD 富達美元非投資等級債券基金Ｂ美元月配 9.18400 9.18400 2025/05/01 Y 0602*0*8
FB09 JPY 富達美元非投資等級債券基金Ｂ日元避險月配 922.00000 922.00000 2025/05/01 Y 0602*0*9
FB10 JPY 富達全球優質債券基金Ｂ日圓避險月配 941.80000 941.80000 2025/05/01 Y 0602*1*0
FB11 JPY 富達永續發展全球存股優勢基金Ｂ日元月配 992.70000 992.70000 2025/05/01 Y 0602*1*1
FB12 USD 富達永續發展全球存股優勢基金Ｂ美元避險月 10.13000 10.13000 2025/05/01 Y 0602*1*2
FB13 JPY 富達美元債券基金Ｂ日圓避險月配 936.50000 936.50000 2025/05/01 Y 0602*1*3
FB14 JPY 富達歐洲非投資等級債券基金Ｂ日圓避險月配 960.50000 960.50000 2025/05/01 Y 0602*1*4
FB15 JPY 富達歐洲入息基金Ｂ日圓避險月配 1031.00000 1031.00000 2025/05/01 Y 0602*1*5
FB16 JPY 富達日本價值基金Ｂ日圓年配 1098.00000 1098.00000 2025/05/01 Y 0602*1*6
FB17 USD 富達日本價值基金Ｂ美元避險累積 12.08000 12.08000 2025/05/01 Y 0602*1*7
FB18 USD 富達全球科技基金Ｂ股美元避險累計 14.27000 14.27000 2025/05/01 Y 0602*1*8
FB19 USD 富達歐洲小型企業基金Ｂ股美元避險累計 10.60000 10.60000 2025/05/01 Y 0602*1*9
FH01 EUR 駿利亨德森遠見泛歐股票基金（歐元累積） 34.58000 34.58000 2024/02/22 Y 0608*0*1
FH02 EUR 駿利亨德森遠見歐元領域基金（歐元累積） 76.82000 76.82000 2025/04/30 Y 0608*0*2
FH03 EUR 駿利亨德森遠見泛歐小型基金（歐元累積） 72.99000 72.99000 2025/04/30 Y 0608*0*3
FH04 EUR 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（歐元累積） 52.15000 52.15000 2025/04/30 Y 0608*0*4
FH05 USD 駿利亨德森遠見全球科技領先基金（美累） 201.30000 201.30000 2025/04/30 Y 0608*0*5
FH06 USD 駿利亨德森遠見日本機會基金（美元累積） 24.65000 24.65000 2025/04/30 Y 0608*0*6
FH07 USD 駿利亨德森遠見亞洲股息收益（美元季配） (本基金之配息來源可能為本金) 6.87000 6.87000 2025/04/30 Y 0608*0*7
FH08 USD 駿利亨德森遠見全球地產股票（美元累積） 24.72000 24.72000 2025/04/30 Y 0608*0*8
FH09 USD 駿利亨德森遠見泛歐股票（美元避險累積） 18.53000 18.53000 2024/02/22 Y 0608*0*9
FH10 USD 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（美避累） 40.73000 40.73000 2025/04/30 Y 0608*1*0
GA01 USD 霸菱亞洲增長基金 113.92000 113.92000 2025/05/01 Y 0701*0*1
GA02 USD 霸菱全球新興市場基金 42.85000 42.85000 2025/05/01 Y 0701*0*2
GA03 USD 霸菱韓國基金 21.09000 21.09000 2025/05/01 Y 0701*0*3
GA04 USD 霸菱拉丁美洲基金 31.37000 31.37000 2025/05/01 Y 0701*0*4
GA05 USD 霸菱歐寶基金 66.64000 66.64000 2025/05/01 Y 0701*0*5
GA06 USD 霸菱澳洲基金 134.61000 134.61000 2025/05/01 Y 0701*0*6
GA08 USD 霸菱大東協基金 239.00000 239.00000 2025/05/01 Y 0701*0*8
GA11 USD 霸菱國際債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 20.61000 20.61000 2025/05/01 Y 0701*1*1
GA12 USD 霸菱全球資源基金 22.65000 22.65000 2025/05/01 Y 0701*1*2
GA14 USD 霸菱成熟及新興市場非投資等級債基金美季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.39000 7.39000 2025/05/01 Y 0701*1*4
GA17 USD 霸菱香港中國基金 1114.62000 1114.62000 2025/05/01 N 0701*1*7
GA18 USD 霸菱東歐基金 48.56000 48.56000 2025/05/01 Y 0701*1*8
GA20 USD 霸菱美元貨幣基金 26.09000 26.09000 2020/08/28 Y 0701*2*0
GA23 USD 霸菱成熟及新興市場非投資等級債基金美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.56000 7.56000 2025/05/01 Y 0701*2*3
GA24 EUR 霸菱成熟及新興市場非投資等級債基金歐避年 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.11000 6.11000 2025/05/01 Y 0701*2*4
GA25 EUR 霸菱東歐基金－（歐元） 42.84000 42.84000 2025/05/01 Y 0701*2*5
GA26 EUR 霸菱歐寶基金－（歐元） 58.81000 58.81000 2025/05/01 Y 0701*2*6
GA27 EUR 霸菱拉丁美洲基金－（歐元） 27.80000 27.80000 2025/05/01 Y 0701*2*7
GA28 AUD 霸菱成熟及新興市場非投資等級債基金澳避月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.89000 7.89000 2025/05/01 Y 0701*2*8
GA29 CAD 霸菱成熟及新興市場非投資等級債基金加避月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.61000 7.61000 2025/05/01 Y 0701*2*9
GA30 NZD 霸菱成熟及新興市場非投資等級債基金紐避月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.61000 10.61000 2025/05/01 Y 0701*3*0
GA31 EUR 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類歐元半年配 54.58000 54.58000 2025/05/01 Y 0701*3*1
GA32 EUR 霸菱德國增長基金Ａ類（歐元累積） 15.21000 15.21000 2025/05/01 Y 0701*3*2
GA33 USD 霸菱德國增長基金Ａ類（美元累積） 17.22000 17.22000 2025/05/01 Y 0701*3*3
GA34 USD 霸菱德國增長基金Ａ類（美元避險累積） 19.91000 19.91000 2025/05/01 Y 0701*3*4
GA35 USD 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類美元累積 67.80000 67.80000 2025/05/01 Y 0701*3*5
GA36 AUD 霸菱大東協基金Ａ類澳幣避險累積 259.52000 259.52000 2025/05/01 Y 0701*3*6
GA37 USD 霸菱成熟及新興市場非投資等級債基金美累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 18.32000 18.32000 2025/05/01 Y 0701*3*7
GG01 AUD 霸菱成熟及新興市場非投級債Ｇ類澳避月配 7.89000 7.89000 2025/05/01 Y 0707*0*1
GG02 CAD 霸菱成熟及新興市場非投級債Ｇ類加避月配 7.61000 7.61000 2025/05/01 Y 0707*0*2
GG03 EUR 霸菱成熟及新興市場非投級債Ｇ類歐避年 6.11000 6.11000 2025/05/01 Y 0707*0*3
GG04 NZD 霸菱成熟及新興市場非投級債Ｇ類紐月 10.61000 10.61000 2025/05/01 Y 0707*0*4
GG05 USD 霸菱成熟及新興市場非投級債Ｇ類美累 18.32000 18.32000 2025/05/01 Y 0707*0*5
GG06 USD 霸菱成熟及新興市場非投級債Ｇ類美元季配 7.39000 7.39000 2025/05/01 Y 0707*0*6
GG07 USD 霸菱成熟及新興市場非投級債Ｇ類美元月配 7.56000 7.56000 2025/05/01 Y 0707*0*7
GM01 USD ＰＧＩＭＪＥ全球股票機會基金Ｔ美元累積 181.81800 181.81800 2025/04/01 Y 0713*0*1
GM02 USD ＰＧＩＭＪＥ美國成長基金Ａ美元累積 246.73900 246.73900 2025/04/01 Y 0713*0*2
HA01 EUR 匯豐環球投資基金－歐洲價值－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) 47.65700 47.65700 2025/04/29 Y 0801*0*1
HA02 USD 匯豐印度股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) 307.47300 307.47300 2025/04/29 Y 0801*0*2
HA03 USD 匯豐美元精選債券基金 9.95200 9.95200 2025/04/29 Y 0801*0*3
HA04 USD 匯豐環球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 12.22700 12.22700 2025/04/28 Y 0801*0*4
HA05 USD 匯豐環球投資基金－東協股票 (本基金之配息來源可能為本金) 17.15200 17.15200 2025/04/29 Y 0801*0*5
HA07 EUR 匯豐歐元區股票機會基金 53.72800 53.72800 2025/04/29 Y 0801*0*7
HA09 EUR 匯豐環球投資基金－歐元區價值－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) 53.72800 53.72800 2025/04/29 N 0801*0*9
HA10 USD 匯豐巴西股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) 11.67500 11.67500 2025/04/29 Y 0801*1*0
HA11 USD 匯豐環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.68200 14.68200 2025/04/29 Y 0801*1*1
HA12 USD 匯豐新興四國市場股票基金 17.03900 17.03900 2025/04/29 Y 0801*1*2
HA13 USD 匯豐俄羅斯股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) 4.69000 4.69000 2022/02/25 Y 0801*1*3
HA14 USD 匯豐亞洲股票（日本除外）基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) 63.08700 63.08700 2025/04/29 Y 0801*1*4
HA15 USD 匯豐環球新興市場債券基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 36.96100 36.96100 2025/04/29 Y 0801*1*5
HA16 USD 匯豐環球新興市場債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.30600 14.30600 2025/04/29 Y 0801*1*6
HA17 USD 匯豐環球拉丁美洲基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) 12.50800 12.50800 2019/06/04 Y 0801*1*7
HA18 USD 匯豐環球美元債券基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) 9.95200 9.95200 2025/04/29 Y 0801*1*8
HA19 AUD 匯豐環球新興市債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.99400 4.99400 2025/04/29 Y 0801*1*9
HA20 USD 匯豐環球高入息債券基金美元不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.82500 16.82500 2025/04/29 Y 0801*2*0
HA21 USD 匯豐環球高入息債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.96800 7.96800 2025/04/29 Y 0801*2*1
HA22 AUD 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.19400 7.19400 2025/04/29 Y 0801*2*2
HA23 USD 匯豐環球中國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) 97.92300 97.92300 2025/04/29 Y 0801*2*3
HA24 USD 匯豐環球投資基金－歐元區價值（美元） (本基金之配息來源可能為本金) 75.51500 75.51500 2025/04/29 Y 0801*2*4
HA25 USD 匯豐歐元區小型公司股票基金－美元 86.94300 86.94300 2025/04/29 Y 0801*2*5
HA26 EUR 匯豐歐元區小型公司股票基金－歐元 (本基金配息來源可能為本金) 70.87800 70.87800 2025/04/29 Y 0801*2*6
HA27 USD 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美累積 81.98900 81.98900 2025/04/29 Y 0801*2*7
HA28 USD 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美年配 (本基金之配息來源可能為本金) 72.33200 72.33200 2025/04/29 Y 0801*2*8
HA29 EUR 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＥＵＲ歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.15700 7.15700 2025/04/29 Y 0801*2*9
HA30 USD 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＳ美元半年配 (本基金之配息來源可能為本金) 21.83400 21.83400 2025/04/29 Y 0801*3*0
HA31 USD 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＭ２美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 9.43200 9.43200 2025/04/29 Y 0801*3*1
HA32 USD 匯豐印度固定收益ＡＣ（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.23900 14.23900 2025/04/29 Y 0801*3*2
HA33 EUR 匯豐印度固定收益ＡＣＥＵＲ（歐元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.43800 15.43800 2025/04/29 Y 0801*3*3
HA34 USD 匯豐印度固定收益ＡＤ（美元年配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.83300 7.83300 2025/04/29 Y 0801*3*4
HA35 USD 匯豐印度固定收益ＡＭ２（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.49600 6.49600 2025/04/29 Y 0801*3*5
HA36 USD 匯豐亞洲非投資等級債券基金ＡＣ（美元） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) 12.47700 12.47700 2025/04/29 Y 0801*3*6
HA37 USD 匯豐亞洲非投資等級債券基金ＡＭ２美月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) 4.75000 4.75000 2025/04/29 Y 0801*3*7
HA38 AUD 匯豐亞洲非投資等級債基金ＡＭ３Ｈ澳月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) 4.56800 4.56800 2025/04/29 Y 0801*3*8
HA39 EUR 匯豐亞洲非投資等級債基金ＡＭ３Ｈ歐月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) 4.47600 4.47600 2025/04/29 Y 0801*3*9
HA40 USD 匯豐環球低碳債券基金美元不配 11.44300 11.44300 2025/04/29 Y 0801*4*0
HA41 USD 匯豐環球低碳債券基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) 8.85000 8.85000 2025/04/29 Y 0801*4*1
HA42 USD 匯豐環球房地產股票基金美元累積 9.98700 9.98700 2025/04/29 Y 0801*4*2
HA43 USD 匯豐環球房地產股票基金美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) 9.04600 9.04600 2025/04/29 Y 0801*4*3
HA44 USD 匯豐環球房地產股票基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 7.37000 7.37000 2025/04/29 Y 0801*4*4
IP01 USD 百達美元短期貨幣市場Ｒ美元累積 156.06400 156.06400 2025/04/29 Y 0916*0*1
IP02 USD 百達總報酬Ａｔｌａｓ泰坦ＨＰ美元累積 136.98000 136.98000 2025/04/28 Y 0916*0*2
JA01 USD 摩根太平洋證券基金 491.50000 491.50000 2025/04/29 Y 1001*0*1
JA02 USD 摩根東協基金－摩根東協（美元）（累計） 158.18000 158.18000 2025/04/29 Y 1001*0*2
JA03 USD 摩根馬來西亞基金 65.46000 65.46000 2024/09/20 Y 1001*0*3
JA04 JPY 摩根日本日圓基金 66616.00000 66616.00000 2025/04/28 Y 1001*0*4
JA07 USD 摩根基金歐元區股票美元 15.71000 15.71000 2025/04/29 Y 1001*0*7
JA10 USD 怡富香港基金 53.99560 54.00000 2018/12/14 N 1001*1*0
JA11 USD 摩根國際債券基金（美配） (本基金之配息來源可能為本金) 18.40000 18.40000 2025/04/29 Y 1001*1*1
JA12 JPY 摩根日本小型企業日圓基金 67858.47760 67858.48000 2019/06/14 Y 1001*1*2
JA13 USD 摩根亞洲股票高息基金美元累積 48.33000 48.33000 2025/04/29 Y 1001*1*3
JA15 USD 摩根泰國基金 154.77000 154.77000 2025/04/29 Y 1001*1*5
JA21 USD 摩根東方基金 356.31520 356.32000 2018/12/07 Y 1001*2*1
JA22 USD 摩根菲律賓基金 113.72000 113.72000 2024/09/20 Y 1001*2*2
JA23 USD 摩根南韓基金 66.08000 66.08000 2025/04/29 Y 1001*2*3
JA24 USD 摩根ＪＦ亞太入息基金 31.50000 31.50000 2025/04/29 N 1001*2*4
JA30 USD 摩根印度基金 362.95000 362.95000 2025/04/29 Y 1001*3*0
JA32 USD 摩根太平洋科技基金 85.51000 85.51000 2025/04/29 Y 1001*3*2
JA33 USD 摩根環球靈活策略股票基金 45.67000 45.67000 2016/05/20 Y 1001*3*3
JA34 USD 摩根美國基金 74.31910 74.32000 2016/05/20 Y 1001*3*4
JA35 USD 摩根東方小型企業基金 298.70000 298.70000 2025/04/29 Y 1001*3*5
JA36 EUR 摩根新興歐洲股票基金（歐元分派） 22.05380 22.05000 2016/05/27 Y 1001*3*6
JA37 EUR 摩根歐洲科技基金－歐元 9.91740 9.92000 2016/05/27 Y 1001*3*7
JA38 USD 摩根美國科技基金－美元 2.87840 2.88000 2016/05/27 Y 1001*3*8
JA39 USD 摩根基金歐洲美元 67.41000 67.41000 2025/04/29 Y 1001*3*9
JA40 USD 摩根拉丁美洲基金 25.84720 25.85000 2016/05/27 Y 1001*4*0
JA41 EUR 摩根歐洲動力基金 19.85800 19.86000 2016/05/20 Y 1001*4*1
JA42 EUR 摩根歐洲小型企業基金－歐元 19.69730 19.70000 2016/05/27 Y 1001*4*2
JA44 EUR 摩根基金環球天然資源歐元 15.00000 15.00000 2025/04/29 Y 1001*4*4
JA45 USD 摩根基金新興中東美元 33.43000 33.43000 2023/12/14 Y 1001*4*5
JA46 USD 摩根基金美國複合收益債券美元 (本基金之配息來源可能為本金) 11.40000 11.40000 2025/04/29 Y 1001*4*6
JA47 EUR 摩根基金歐洲策略價值歐元 20.64000 20.64000 2025/04/29 Y 1001*4*7
JA48 EUR 摩根基金歐洲策略成長歐元 26.56000 26.56000 2025/04/29 Y 1001*4*8
JA49 USD 摩根可持續基建基金 8.19000 8.19000 2025/04/29 Y 1001*4*9
JA50 EUR 摩根基金歐元區股票歐元 78.03000 78.03000 2025/04/29 Y 1001*5*0
JA51 EUR 摩根基金歐洲歐元 72.77000 72.77000 2025/04/29 Y 1001*5*1
JA52 USD 摩根基金新興歐洲中東及非洲美元 45.09110 45.09000 2018/12/14 Y 1001*5*2
JA53 EUR 摩根基金新興市場債券歐元對沖年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 5.75000 5.75000 2025/04/29 Y 1001*5*3
JA55 USD 摩根基金中國美元 63.73000 63.73000 2025/04/29 Y 1001*5*5
JA56 USD 摩根基金全方位新興市場美元 39.82000 39.82000 2025/04/29 Y 1001*5*6
JA57 EUR 摩根環球可換股證券基金－歐元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.29000 11.29000 2025/04/29 Y 1001*5*7
JA58 USD 摩根環球可換股證券基金－美元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.67000 14.67000 2025/04/29 Y 1001*5*8
JA59 EUR 摩根基金新興市場債券歐元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.34000 5.34000 2025/04/29 Y 1001*5*9
JA60 USD 摩根基金巴西美元 7.30000 7.30000 2024/03/22 Y 1001*6*0
JA62 USD 摩根基金環球天然資源美元累計 14.08000 14.08000 2025/04/29 Y 1001*6*2
JA63 USD 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元累計 17.66000 17.66000 2025/04/29 Y 1001*6*3
JA64 USD 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 6.05000 6.05000 2025/04/29 Y 1001*6*4
JA65 USD 摩根基金美國複合收益債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 8.35000 8.35000 2025/04/29 Y 1001*6*5
JA66 EUR 摩根基金環球非投資等級債券歐元對沖累計 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 254.99000 254.99000 2025/04/29 Y 1001*6*6
JA67 USD 摩根基金環球非投資等級債券美元累計 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 226.92000 226.92000 2025/04/29 Y 1001*6*7
JA68 USD 摩根基金環球非投資等級債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 80.18000 80.18000 2025/04/29 Y 1001*6*8
JA69 USD 摩根基金新興市場小型企業美元累計 18.71000 18.71000 2025/04/29 Y 1001*6*9
JA70 USD 摩根亞洲增長基金－美元 17.76000 17.76000 2025/04/29 Y 1001*7*0
JA71 USD 摩根基金新興市場債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 21.87000 21.87000 2025/04/29 Y 1001*7*1
JA72 USD 摩根基金新興市場債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.31000 9.31000 2025/04/29 Y 1001*7*2
JA73 USD 摩根基金新興歐洲股票美元累計 0.46790 0.46790 2025/03/24 Y 1001*7*3
JA74 USD 摩根基金環球短債美元累計 12.87000 12.87000 2025/04/29 Y 1001*7*4
JA75 USD 摩根基金環球企業債券美元累計 19.71000 19.71000 2025/04/29 Y 1001*7*5
JA76 USD 摩根基金環球企業債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 90.52000 90.52000 2025/04/29 Y 1001*7*6
JA77 USD 摩根基金美國複合收益債券美元累計 17.82000 17.82000 2025/04/29 Y 1001*7*7
JA78 USD 摩根美國小型企業基金 24.75490 24.75000 2016/05/20 Y 1001*7*8
JA79 USD 摩根基金非洲美元累計 7.65000 7.65000 2023/12/14 Y 1001*7*9
JA80 EUR 摩根基金多重收益歐元季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 112.94000 112.94000 2025/04/29 Y 1001*8*0
JA81 USD 摩根基金多重收益美元對沖季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 126.98000 126.98000 2025/04/29 Y 1001*8*1
JA82 USD 摩根基金亞太入息美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) 31.50000 31.50000 2025/04/29 Y 1001*8*2
JA83 USD 摩根基金亞太入息美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 101.84000 101.84000 2025/04/29 Y 1001*8*3
JA84 USD 摩根基金多重收益美元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 117.58000 117.58000 2025/04/29 Y 1001*8*4
JA85 USD 摩根基金多重收益美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 231.04000 231.04000 2025/04/29 Y 1001*8*5
JA86 AUD 摩根基金多重收益澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.63000 8.63000 2025/04/29 Y 1001*8*6
JA87 AUD 摩根基金環球非投資等級債券澳對沖利率月配 (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.03000 7.03000 2025/04/29 Y 1001*8*7
JA88 USD 摩根基金新興市場企業債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 177.02000 177.02000 2025/04/29 Y 1001*8*8
JA89 USD 摩根基金新興市場企業債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 69.96000 69.96000 2025/04/29 Y 1001*8*9
JA90 EUR 摩根基金新興市場企業債券歐元對沖季 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 48.16000 48.16000 2025/04/29 Y 1001*9*0
JA91 AUD 摩根基金新興市場企業債券澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.09000 7.09000 2025/04/29 Y 1001*9*1
JA92 AUD 摩根基金新興市場本地貨幣債券澳幣對沖利率 (本基金之配息來源可能為本金) 3.94000 3.94000 2025/04/29 Y 1001*9*2
JA93 USD 摩根環球均衡基金－美元對沖累計 231.88000 231.88000 2025/04/29 Y 1001*9*3
JA94 USD 摩根基金歐洲動力美元累計 238.67000 238.67000 2025/04/29 Y 1001*9*4
JA95 USD 摩根基金歐洲小型企業美元累計 248.76000 248.76000 2025/04/29 Y 1001*9*5
JA96 JPY 摩根基金日本股票日圓累計 2210.00000 2210.00000 2025/04/28 Y 1001*9*6
JA97 USD 摩根基金日本股票美元對沖累計 339.33000 339.33000 2025/04/28 Y 1001*9*7
JA98 USD 摩根基金歐洲動力美元對沖累計 321.29000 321.29000 2025/04/29 Y 1001*9*8
JA99 AUD 摩根基金歐洲動力澳幣對沖累計 22.76000 22.76000 2025/04/29 Y 1001*9*9
JAAA USD 摩根基金亞太股票美元累計 27.89000 27.89000 2025/04/29 Y 10010101
JAAB USD 摩根美元貨幣基金－美元累計 100.06780 100.07000 2016/05/20 Y 10010102
JAAC AUD 摩根基金環球非投資等級債券澳幣對沖累計 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券券) 14.67000 14.67000 2025/04/29 Y 10010103
JAAD AUD 摩根基金多重收益澳幣對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.55000 14.55000 2025/04/29 Y 10010104
JAAE AUD 摩根基金新興市場債券澳幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.27000 5.27000 2025/04/29 Y 10010105
JAAF USD 摩根基金環球股息美元累計 236.02000 236.02000 2025/04/29 Y 10010106
JAAG USD 摩根基金環球股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) 179.29000 179.29000 2025/04/29 Y 10010107
JAAH EUR 摩根基金歐洲策略股息歐元累計 320.73000 320.73000 2025/04/29 Y 10010108
JAAI USD 摩根基金歐洲策略股息美元對沖累計 259.95000 259.95000 2025/04/29 Y 10010109
JAAJ USD 摩根基金歐洲策略股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) 172.99000 172.99000 2025/04/29 Y 10010110
JAAK USD 摩根日本（日圓）基金（美元對沖累計） 44.79000 44.79000 2025/04/28 Y 10010111
JAAL USD 摩根基金環球醫療科技美元累計 469.63000 469.63000 2025/04/29 Y 10010112
JAAM USD 摩根基金歐洲小型企業美元對沖累計 237.71000 237.71000 2025/04/29 Y 10010113
JAAN EUR 摩根基金策略總報酬Ａ股歐元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 195.01000 195.01000 2025/04/29 Y 10010114
JAAO USD 摩根基金策略總報酬Ａ股美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 159.25000 159.25000 2025/04/29 Y 10010115
JAAP USD 摩根ＪＰＭ美國基金Ａ股美元年配 422.68000 422.68000 2025/04/29 Y 10010116
JAAQ EUR 摩根ＪＰＭ歐洲動力基金Ａ股歐元年配 29.18000 29.18000 2025/04/29 Y 10010117
JAAR USD 摩根全球成長基金美元年配 55.99000 55.99000 2025/04/29 Y 10010118
JAAS USD 摩根ＪＰＭ美元浮動淨值貨幣基金Ａ股美元累 119.52000 119.52000 2025/04/29 Y 10010119
JAAT USD 摩根ＪＰＭ美國小型企業基金Ａ股美元年配 289.90000 289.90000 2025/04/29 Y 10010120
JAAU USD 摩根ＪＰＭ美國科技基金Ａ股美元年配 52.47000 52.47000 2025/04/29 Y 10010121
JAAV EUR 摩根ＪＰＭ歐洲小型企業基金Ａ股歐元年配 95.17000 95.17000 2025/04/29 Y 10010122
JAAW USD 摩根ＪＰＭ拉丁美洲基金Ａ股美元年配 45.39000 45.39000 2025/04/29 Y 10010123
JAAX EUR 摩根ＪＰＭ歐洲科技基金Ａ股歐元年配 43.43000 43.43000 2025/04/29 Y 10010124
JAAY AUD 摩根策略總報酬Ａ股基金澳幣對沖累計 12.50000 12.50000 2025/04/29 Y 10010125
JAAZ EUR 摩根ＪＰＭ新興歐洲股票基金歐元年配 0.16440 0.16440 2025/03/24 Y 10010126
JABA EUR 摩根ＪＰＭ德國增長歐元年配 13.36070 13.36000 2018/02/09 Y 10010201
JABB AUD 摩根東協基金－摩根東協澳幣對沖（累計） 12.68000 12.68000 2025/04/29 Y 10010202
JABC AUD 摩根基金亞太入息澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) 8.18000 8.18000 2025/04/29 Y 10010203
JABD USD 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元累計） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 125.84000 125.84000 2025/04/29 Y 10010204
JABE USD 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 92.79000 92.79000 2025/04/29 Y 10010205
JABF USD 摩根多重收益美元對沖利率入息月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.92000 7.92000 2025/04/29 Y 10010206
JABG USD 摩根基金新興歐洲股票美元年配 0.45320 0.45320 2025/03/24 Y 10010207
JABH USD 摩根環球債券收益基金（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 139.24000 139.24000 2025/04/29 Y 10010208
JABI USD 摩根環球債券收益基金（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.79000 7.79000 2025/04/29 Y 10010209
JABJ USD 摩根美國企業成長基金美元累積 78.85000 78.85000 2025/04/29 Y 10010210
JABK USD 摩根基金環球非投資等級債券美元穩定月配 (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 78.14000 78.14000 2025/04/29 Y 10010211
JABL USD 摩根基金新興市場債券美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 63.66000 63.66000 2025/04/29 Y 10010212
JABM USD 摩根美國價值基金（美元累積） 37.52000 37.52000 2025/04/29 Y 10010213
JABN USD 摩根基因治療主題基金（美元累積） 83.57000 83.57000 2025/04/29 Y 10010214
JABO USD 摩根新興市場投資級債券基金（美元累積） 145.65000 145.65000 2025/04/29 Y 10010215
JABP USD 摩根新興市場投資級債券基金（美元月配） (本基金之配息來源可能為本金) 74.64000 74.64000 2025/04/29 Y 10010216
JABQ USD 摩根多重收益基金（美元對沖穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 71.95000 71.95000 2025/04/29 Y 10010217
JABR USD 摩根可持續基建美累 10.83000 10.83000 2025/04/29 Y 10010218
JABS USD 摩根新興歐洲股票ＩＩ基金（美元累計） 37.05000 37.05000 2023/12/14 Y 10010219
JABT USD 摩根新興歐洲股票ＩＩ基金（美元年配） 35.40000 35.40000 2023/12/14 Y 10010220
JABU EUR 摩根新興歐洲股票ＩＩ基金（歐元年配） 12.60000 12.60000 2023/12/14 Y 10010221
JABV USD 摩根中國基金Ａ股美元累積 41.70000 41.70000 2025/04/29 Y 10010222
JABW USD 摩根美國科技基金Ａ股美元累積 104.61000 104.61000 2025/04/29 Y 10010223
JABX USD 摩根全球成長基金Ａ股美元累積 30.10000 30.10000 2025/04/29 Y 10010224
JABY USD 摩根中東、非洲及新興歐洲機會基金美元累積 134.11000 134.11000 2025/04/29 Y 10010225
JABZ EUR 摩根中東、非洲及新興歐洲機會基金歐沖年配 118.87000 118.87000 2025/04/29 Y 10010226
JACA USD 摩根中東、非洲及新興歐洲機會基金美元年配 128.67000 128.67000 2025/04/29 Y 10010301
JACC USD 美國摩根基金Ａ股美元累積 56.46000 56.46000 2025/04/29 Y 10010303
JACD JPY 摩根多重收益基金Ａ股日圓對沖月配 9339.00000 9339.00000 2025/04/29 Y 10010304
JF01 AUD 摩根新興市場本地貨幣債券基金Ｆ澳對沖入息 6.86000 6.86000 2025/04/29 Y 1006*0*1
JF02 USD 摩根環球非投資等級債券基金Ｆ股美元累計 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 138.01000 138.01000 2025/04/29 Y 1006*0*2
JF03 USD 摩根環球非投資等級債券基金Ｆ股美元月配 (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 79.14000 79.14000 2025/04/29 Y 1006*0*3
JF04 AUD 摩根環球非投資等級債券基金Ｆ股澳對沖入息 (本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.60000 7.60000 2025/04/29 Y 1006*0*4
JF05 USD 摩根多重收益基金Ｆ股美對沖入息 7.43000 7.43000 2025/04/29 Y 1006*0*5
JF06 USD 摩根環球債券收益基金Ｆ股美元月配 78.35000 78.35000 2025/04/29 Y 1006*0*6
JF07 USD 摩根環球債券收益基金Ｆ股美元累計 117.01000 117.01000 2025/04/29 Y 1006*0*7
JF08 USD 摩根新興市場本地貨幣債券基金Ｆ美元月配 72.43000 72.43000 2025/04/29 Y 1006*0*8
JF09 AUD 摩根多重收益基金Ｆ股澳對沖入息 6.75000 6.75000 2025/04/29 Y 1006*0*9
JF10 USD 摩根多重收益基金Ｆ股美對沖月配 80.75000 80.75000 2025/04/29 Y 1006*1*0
JF11 USD 摩根多重收益基金Ｆ股美對沖累積 135.10000 135.10000 2025/04/29 Y 1006*1*1
JF12 USD 摩根環球天然資源基金美元累積 156.87000 156.87000 2025/04/29 Y 1006*1*2
JF13 USD 環球摩根醫療科技基金美元累積 88.85000 88.85000 2025/04/29 Y 1006*1*3
JF14 USD 摩根中國基金Ｆ股美元累積 107.12000 107.12000 2025/04/29 Y 1006*1*4
JF15 USD 摩根多重收益基金Ｆ股美對沖穩月配 88.31000 88.31000 2025/04/29 Y 1006*1*5
JF16 USD 摩根美國科技基金Ｆ股美元累積 125.33000 125.33000 2025/04/29 Y 1006*1*6
JF17 USD 摩根美國複合收益債券基金Ｆ股美元月配 83.44000 83.44000 2025/04/29 Y 1006*1*7
JF18 USD 摩根環球股息基金Ｆ股美對沖月配 147.40000 147.40000 2025/04/29 Y 1006*1*8
JF19 USD 摩根全球成長基金Ｆ股美元累積 95.45000 95.45000 2025/04/29 Y 1006*1*9
JF20 USD 摩根全球亞太入息基金Ｆ股美元月配 88.76000 88.76000 2025/04/29 Y 1006*2*0
JF21 AUD 摩根全球亞太入息基金Ｆ股澳對沖入息 8.40000 8.40000 2025/04/29 Y 1006*2*1
JF22 USD 摩根新興市場投資級債券基金Ｆ股美元月配 75.49000 75.49000 2025/04/29 Y 1006*2*2
JF23 USD 摩根新興市場債券基金Ｆ股美元月配 67.90000 67.90000 2025/04/29 Y 1006*2*3
JF24 USD 摩根歐洲策略股息基金Ｆ股美對沖月配 123.67000 123.67000 2025/04/29 Y 1006*2*4
JF27 USD 美國摩根基金Ｆ股美元累積 103.08000 103.08000 2025/04/29 Y 1006*2*7
JF28 JPY 摩根日本股票基金Ｆ股日圓累積 10549.00000 10549.00000 2025/04/28 Y 1006*2*8
JF29 JPY 摩根多重收益基金Ｆ股日圓對沖月配 9267.00000 9267.00000 2025/04/29 Y 1006*2*9
JF30 USD 摩根環球非投資等級債券Ｆ美元（穩定月配） 98.65000 98.65000 2025/04/29 Y 1006*3*0
KA01 USD 富蘭克林黃金基金 25.20000 25.20000 2025/05/01 Y 1101*0*1
KA02 USD 富蘭克林高成長基金 86.59000 86.59000 2025/05/01 Y 1101*0*2
KA03 USD 富蘭克林公用事業基金 23.44000 23.44000 2025/05/01 Y 1101*0*3
KA04 USD 富蘭克林貨幣市場基金 1.00000 1.00000 2025/05/01 N 1101*0*4
KA05 USD 富蘭克林高科技基金 161.47000 161.47000 2025/05/01 Y 1101*0*5
KA06 USD 富蘭克林成長基金 127.77000 127.77000 2025/05/01 Y 1101*0*6
KA07 USD 富蘭克林潛力組合基金 33.45000 33.45000 2025/05/01 Y 1101*0*7
KA08 USD 富蘭克林美國房地產證券化基金 16.80000 16.80000 2025/05/01 Y 1101*0*8
KA09 USD 富蘭克林坦伯頓成長基金 26.64000 26.64000 2025/05/01 Y 1101*0*9
KA10 USD 富蘭克林坦伯頓外國基金 8.23000 8.23000 2025/05/01 Y 1101*1*0
KA11 USD 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 20.05000 20.05000 2025/05/01 Y 1101*1*1
KA12 USD 富蘭克林坦伯頓全球基金 19.22370 19.22370 2018/08/24 Y 1101*1*2
KA13 USD 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 8.73000 8.73000 2025/05/01 Y 1101*1*3
KA17 USD 富蘭克林（坦全）美國政府基金 7.12000 7.12000 2025/05/01 Y 1101*1*7
KA18 USD 富蘭克林（坦全）公司債基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 5.18000 5.18000 2025/05/01 Y 1101*1*8
KA20 USD 富蘭克林坦伯頓世界基金 16.40000 16.40000 2025/05/01 Y 1101*2*0
KA21 USD 富蘭克林亞洲成長基金 34.23000 34.23000 2025/05/01 Y 1101*2*1
KA22 USD 富蘭克林新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.72000 6.72000 2025/05/01 Y 1101*2*2
KA23 EUR 坦伯頓（全）全球氣候變遷基金 27.17000 27.17000 2025/05/01 Y 1101*2*3
KA24 USD 富蘭克林歐洲基金 19.76000 19.76000 2018/11/23 Y 1101*2*4
KA26 USD 富蘭克林全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 10.64000 10.64000 2025/05/01 Y 1101*2*6
KA27 USD 富蘭克林美元短期票券基金 9.83000 9.83000 2025/05/01 Y 1101*2*7
KA28 EUR 富蘭克林歐元短期票券基金 4.34000 4.34000 2016/06/17 Y 1101*2*8
KA29 USD 富蘭克林全球基金 38.62000 38.62000 2025/05/01 Y 1101*2*9
KA30 USD 富蘭克林中小型企業基金 46.54000 46.54000 2025/05/01 Y 1101*3*0
KA32 USD 富蘭克林可轉換證券基金 22.52000 22.52000 2025/05/01 Y 1101*3*2
KA33 EUR 富蘭克林（坦全）全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 9.43000 9.43000 2025/05/01 Y 1101*3*3
KA34 EUR 富蘭克林（坦全）－歐洲基金 21.61000 21.61000 2018/11/23 Y 1101*3*4
KA35 USD 富蘭克林（坦全）－拉丁美洲基金 46.98000 46.98000 2025/05/01 Y 1101*3*5
KA36 USD 富蘭克林（坦全）－全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金) 23.57000 23.57000 2025/05/01 Y 1101*3*6
KA37 USD 富蘭克林（坦全）－法人機構專用基金 11.39000 11.39000 2025/05/01 Y 1101*3*7
KA38 USD 富蘭克林（坦）－月入息基金（美元） 6.93000 6.93000 2025/05/01 Y 1101*3*8
KA39 EUR 富蘭克林（坦全）－東歐基金 16.23000 16.23000 2025/05/01 Y 1101*3*9
KA40 USD 富蘭克林（坦全）－泰國基金 29.72000 29.72000 2019/12/13 Y 1101*4*0
KA41 EUR 富蘭克林（坦全）－潛力歐洲基金 31.52000 31.52000 2025/05/01 Y 1101*4*1
KA43 USD 富蘭克林（坦全）－新興國家基金Ａ股 45.20000 45.20000 2025/05/01 Y 1101*4*3
KA44 USD 富蘭克林（坦全）全球股票收益基金－美穩月 (基金之配息來源可能為本金) 10.66000 10.66000 2025/05/01 Y 1101*4*4
KA45 USD 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 108.56000 108.56000 2025/05/01 Y 1101*4*5
KA46 EUR 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 96.23000 96.23000 2025/05/01 Y 1101*4*6
KA47 USD 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 39.37000 39.37000 2025/05/01 Y 1101*4*7
KA48 EUR 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 34.88000 34.88000 2025/05/01 Y 1101*4*8
KA49 EUR 富蘭克林（坦全）成長基金Ａ股 21.26000 21.26000 2025/05/01 Y 1101*4*9
KA50 USD 富蘭克林（坦全）韓國基金Ａ股 5.66000 5.66000 2018/05/25 Y 1101*5*0
KA51 USD 富蘭克林（坦全）科技基金－美元 46.13000 46.13000 2025/05/01 Y 1101*5*1
KA52 USD 富蘭克林（坦全）生技領航基金－美元 37.45000 37.45000 2025/05/01 Y 1101*5*2
KA53 EUR 富蘭克林（坦全）歐洲高收益債券基金－歐 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.16000 5.16000 2025/05/01 Y 1101*5*3
KA54 USD 富蘭克林（坦全）印度基金－美元 68.73000 68.73000 2025/05/01 Y 1101*5*4
KA55 USD 富蘭克林（坦全）亞洲債券基金Ａ股－美元 (基金之配息來源可能為本金) 7.58000 7.58000 2025/05/01 Y 1101*5*5
KA56 USD 富蘭克林（坦全）日本基金－美元 11.55000 11.55000 2025/05/01 N 1101*5*6
KA57 USD 富蘭克林（坦全）大中華基金Ａ股－美元 21.43000 21.43000 2025/04/30 Y 1101*5*7
KA58 USD 富蘭克林（坦全）金磚四國基金Ａ股－美元 21.82000 21.82000 2025/05/01 Y 1101*5*8
KA59 USD （坦全）新興國家固定收益Ａ股－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.94000 3.94000 2025/05/01 Y 1101*5*9
KA60 USD 富蘭克林（坦全）天然資源基金Ａ股－美元 7.90000 7.90000 2025/05/01 Y 1101*6*0
KA61 USD 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.96000 7.96000 2025/05/01 Y 1101*6*1
KA62 EUR 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.06000 7.06000 2025/05/01 Y 1101*6*2
KA63 USD 富蘭克林（坦全）穩定月收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.36000 9.36000 2025/05/01 Y 1101*6*3
KA64 USD 富蘭克林（坦全）東歐基金－美元 18.30000 18.30000 2025/05/01 Y 1101*6*4
KA65 USD 富蘭克林（坦全）美國機會基金－美元 32.63000 32.63000 2025/05/01 Y 1101*6*5
KA66 EUR 富蘭克林（坦全）美國機會基金－歐元 28.94000 28.94000 2025/05/01 Y 1101*6*6
KA67 USD 富蘭克林（坦全）美國中小成長基金－美元 22.56000 22.56000 2017/11/03 Y 1101*6*7
KA68 USD 富蘭克林（坦全）歐洲高收益基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.37000 7.37000 2025/05/01 Y 1101*6*8
KA69 USD 富蘭克林（坦全）成長（歐元）基金－美元 24.03000 24.03000 2025/05/01 Y 1101*6*9
KA70 EUR 富蘭克林（坦全）天然資源基金－歐元 7.01000 7.01000 2025/05/01 Y 1101*7*0
KA71 USD 富蘭克林（坦全）新興國家小型企業－美元 15.21000 15.21000 2025/05/01 Y 1101*7*1
KA72 EUR 富蘭克林（坦全）新興國家小型企業－歐元 19.25000 19.25000 2025/05/01 Y 1101*7*2
KA73 USD （坦全）新興國家小型企業－美元配息 14.56000 14.56000 2025/05/01 Y 1101*7*3
KA74 USD 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－美元 62.12000 62.12000 2025/05/01 Y 1101*7*4
KA75 EUR 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－歐元 75.08000 75.08000 2025/05/01 Y 1101*7*5
KA76 USD 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－美元配息 60.19000 60.19000 2025/05/01 Y 1101*7*6
KA77 AUD 富蘭克林（坦全）全球債券－澳幣月配避險 (基金之配息來源可能為本金) 5.74000 5.74000 2025/05/01 Y 1101*7*7
KA78 USD 富蘭克林（坦全）全球基金－美元 44.38000 44.38000 2025/05/01 Y 1101*7*8
KA79 USD 富蘭克林（坦全）新興國家基金－美元 49.40000 49.40000 2025/05/01 Y 1101*7*9
KA80 USD 富蘭克林（坦全）全球平衡基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) 38.35000 38.35000 2025/05/01 Y 1101*8*0
KA81 EUR 富蘭克林（坦全）東歐基金－歐元年配 15.04000 15.04000 2025/05/01 Y 1101*8*1
KA82 USD 富蘭克林（坦全）拉丁美洲基金－美元 64.44000 64.44000 2025/05/01 Y 1101*8*2
KA83 EUR （坦全）邊境市場基金－歐元不配息 30.80000 30.80000 2025/05/01 Y 1101*8*3
KA84 USD （坦全）邊境市場基金－美元配息 22.25000 22.25000 2025/05/01 Y 1101*8*4
KA85 USD （坦全）新興國家固定收益基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12.13000 12.13000 2025/05/01 Y 1101*8*5
KA86 AUD （坦全）新興國家固定收益基金－澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.14000 3.14000 2025/05/01 Y 1101*8*6
KA87 AUD （坦全）公司債基金－澳幣避險月配 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 7.17000 7.17000 2025/05/01 Y 1101*8*7
KA88 AUD （坦全）亞洲債券基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 5.28000 5.28000 2025/05/01 Y 1101*8*8
KA89 AUD （坦全）精選收益基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.97000 6.97000 2025/05/01 Y 1101*8*9
KA90 USD （坦全）全球債券總報酬基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.47000 7.47000 2025/05/01 Y 1101*9*0
KA91 EUR （坦全）全球債券總報酬基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.61000 6.61000 2025/05/01 Y 1101*9*1
KA92 AUD （坦全）全球債券總報酬基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.67000 4.67000 2025/05/01 Y 1101*9*2
KA93 JPY 富蘭克林（坦全）日本基金－日幣 1683.20000 1683.20000 2025/05/01 Y 1101*9*3
KA94 USD 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) 13.26000 13.26000 2025/05/01 Y 1101*9*4
KA95 USD 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－美元季配 (基金之配息來源可能為本金) 8.64000 8.64000 2025/05/01 Y 1101*9*5
KA96 EUR 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－歐避累積 (基金之配息來源可能為本金) 14.19000 14.19000 2025/05/01 Y 1101*9*6
KA97 EUR 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－歐避年配 (基金之配息來源可能為本金) 10.18000 10.18000 2025/05/01 Y 1101*9*7
KA98 USD 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金－美避險累積 18.08000 18.08000 2025/05/01 Y 1101*9*8
KA99 USD 富蘭克林（坦全）歐洲高收益基金－美避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.71000 9.71000 2025/05/01 Y 1101*9*9
KAAA USD 富蘭克林坦全日本基金美元避險累積 21.87000 21.87000 2025/05/01 Y 11010101
KAAB ZAR 富蘭克林坦全新興國家固定收益南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 55.38000 55.38000 2025/05/01 Y 11010102
KAAC ZAR 富蘭克林（坦全）穩定月收益南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105.28000 105.28000 2025/05/01 Y 11010103
KAAD USD 富蘭克林坦全系列多空策略基金美元累積 12.80000 12.80000 2025/05/01 Y 11010104
KAAE USD 坦伯頓（全）潛力歐洲基金美元 12.31000 12.31000 2025/05/01 Y 11010105
KAAF USD 富蘭克林公用事業基金Ａ (本基金之配息來源可能為本金) 23.42000 23.42000 2025/05/01 Y 11010106
KAAG USD 富蘭克林坦伊伊斯蘭債券基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) 13.27000 13.27000 2025/05/01 Y 11010107
KAAH USD 富蘭克林坦伊伊斯蘭債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 8.03000 8.03000 2025/05/01 Y 11010108
KAAI USD 富蘭克林（坦全）亞洲成長基金美元累積 37.69000 37.69000 2025/05/01 Y 11010109
KAAJ USD 富蘭克林坦全新興市場月收益基金美元累積 11.02000 11.02000 2025/05/01 Y 11010110
KAAK USD 富蘭克林坦全新興市場月收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 6.96000 6.96000 2025/05/01 Y 11010111
KAAL USD 富蘭克林坦全新興市場月收益基金美元季配 (本基金之配息來源可能為本金) 6.21000 6.21000 2025/05/01 Y 11010112
KAAM USD 富蘭克林（坦全）美國政府基金美元累積 10.95000 10.95000 2025/05/01 Y 11010113
KAAN USD 富蘭克林（坦全）全球氣候變遷基金美避累積 16.62000 16.62000 2025/05/01 Y 11010114
KAAO USD 富蘭克林新興市場月收益基金美元穩定月配 (本基金之配息來源可能為本金) 7.94000 7.94000 2025/05/01 Y 11010115
KAAP EUR 富蘭克林全球氣候變遷基金歐元累積 31.01000 31.01000 2025/05/01 Y 11010116
KAAQ EUR 富蘭克林坦伯頓東歐基金歐元累積ＲＣ股 0.17000 0.17000 2025/05/01 Y 11010117
KAAR USD 富蘭克林坦伯頓東歐基金美元累積ＲＣ股 0.38000 0.38000 2025/05/01 Y 11010118
KAAS EUR 富蘭克林坦伯頓東歐基金歐元年配ＲＣ股 0.17000 0.17000 2025/05/01 Y 11010119
KAAT USD 富蘭克林波灣富裕債券基金美元累積 17.39000 17.39000 2025/05/01 Y 11010120
KAAU USD 富蘭克林波灣富裕債券基金美元月配 10.17000 10.17000 2025/05/01 Y 11010121
KAAV USD 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金美元累積 14.18000 14.18000 2025/05/01 Y 11010122
KAAW USD 富蘭克林坦伯頓精選收益基金美元累積 17.15000 17.15000 2025/05/01 Y 11010123
KAAX USD 富蘭克林坦伯頓精選收益基金美元穩定月配 9.82000 9.82000 2025/05/01 Y 11010124
KAAY USD 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金美元累積 13.65000 13.65000 2025/05/01 Y 11010125
KAAZ JPY 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金日幣避險月配 889.16000 889.16000 2025/05/01 Y 11010126
KABA JPY 富蘭克林坦伯頓精選收益基金日幣避險月配 960.37000 960.37000 2025/05/01 Y 11010201
KABB USD 富蘭克林坦伯頓公司債基金美元穩定月配 9.72000 9.72000 2025/05/01 Y 11010202
KABC JPY 富蘭克林坦伯頓公司債基金日幣避險月配 960.62000 960.62000 2025/05/01 Y 11010203
KABD USD 富蘭克林坦伯頓創新科技基金Ａ股美元 18.85000 18.85000 2025/05/01 Y 11010204
KB01 USD 富蘭克林美國政府基金Ｂ股 6.81000 6.81000 2024/02/22 Y 1102*0*1
KB02 USD 富蘭克林公司債基金Ｂ股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.66000 4.66000 2024/03/15 Y 1102*0*2
KB03 USD 富蘭克林新興國家固定收益基金Ｂ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.48000 5.48000 2022/12/20 Y 1102*0*3
KB04 USD 富蘭克林全球債券基金Ｂ股 (基金之配息來源可能為本金) 10.69000 10.69000 2024/03/15 Y 1102*0*4
KB05 USD 富蘭克林全球基金Ｂ股 22.37000 22.37000 2023/04/20 Y 1102*0*5
KB06 USD 富蘭克林新興國家基金Ｂ股 17.27000 17.27000 2023/03/22 Y 1102*0*6
KB07 USD 富蘭克林全球平衡基金Ｂ股 (基金之配息來源可能為本金) 19.45000 19.45000 2023/04/20 Y 1102*0*7
KB08 USD 富蘭克林美元短期票券基金Ｂ股 8.94000 8.94000 2023/04/20 Y 1102*0*8
KB09 USD 富蘭克林（坦全）高價差基金Ｂ股 40.00000 40.00000 2023/02/23 Y 1102*0*9
KB10 USD 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ｂ股 26.70000 26.70000 2024/05/15 Y 1102*1*0
KB11 USD 富蘭克林（坦全）全球股票收益基金Ｂ股 (基金之配息來源可能為本金) 8.11000 8.11000 2024/03/15 Y 1102*1*1
KB12 EUR 富蘭克林（坦全）東歐基金Ｂ股－歐元 4.37000 4.37000 2020/08/06 Y 1102*1*2
KB13 USD 富蘭克林（坦全）拉丁美洲基金Ｂ股－美元 9.72000 9.72000 2023/02/20 Y 1102*1*3
KB14 USD 富蘭克林（坦全）泰國基金Ｂ股－美元 27.00000 27.00000 2019/12/13 Y 1102*1*4
KB15 USD 富蘭克林（坦全）印度基金Ｂ股－美元 44.35000 44.35000 2024/02/22 Y 1102*1*5
KB16 USD 富蘭克林（坦全）亞洲債券基金Ｂ股－美元 (基金之配息來源可能為本金) 7.41000 7.41000 2022/07/20 Y 1102*1*6
KB17 USD 富蘭克林（坦全）金磚四國基金Ｂ股－美元 13.52000 13.52000 2023/03/20 Y 1102*1*7
KB18 USD （坦全）新興國家固定收益Ｂ股－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.42000 3.42000 2023/03/20 Y 1102*1*8
KB19 USD 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ｂ股－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.14000 7.14000 2023/02/20 Y 1102*1*9
KB20 USD 富蘭克林（坦全）穩定月收益基金Ｂ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.34000 8.34000 2024/03/15 Y 1102*2*0
KB21 USD 富蘭克林（坦全）美國機會基金Ｂ股美累 21.59000 21.59000 2024/03/15 Y 1102*2*1
KB22 USD 富蘭克林（坦全）美國中小成長Ｂ股－美元 29.93000 29.93000 2017/11/03 Y 1102*2*2
KB23 USD 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業基金Ｂ股美累 42.79000 42.79000 2022/11/21 Y 1102*2*3
KB24 USD 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－美元季配 (基金之配息來源可能為本金) 10.00000 10.00000 2023/02/23 Y 1102*2*4
KB25 USD 富蘭克林（坦全）科技基金Ｂ股美元累 22.37000 22.37000 2023/02/20 Y 1102*2*5
KB26 USD 富蘭克林（坦全）大中華基金Ｂ股美元累 9.64000 9.64000 2023/02/20 Y 1102*2*6
KB27 USD 富蘭克林（坦全）天然資源基金Ｂ股美元累 7.76000 7.76000 2023/02/20 Y 1102*2*7
KF01 USD 富蘭克林坦全系列－新興固收－Ｆ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.91000 3.91000 2025/05/01 Y 1106*0*1
KF02 USD 富蘭克林坦全系列－公司債－Ｆ股美元月配 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 10.02000 10.02000 2025/05/01 Y 1106*0*2
KF03 USD 富蘭克林坦全系列亞洲小型企業Ｆ股美元累積 13.06000 13.06000 2025/05/01 Y 1106*0*3
KF04 USD 富蘭克林坦全系列生技領航基金Ｆ股美元累積 11.73000 11.73000 2025/05/01 Y 1106*0*4
KF05 USD 富蘭克林坦全系列天然資源基金Ｆ股美元累積 10.86000 10.86000 2025/05/01 Y 1106*0*5
KF06 USD 富蘭克林坦全系列－穩定月收益Ｆ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.48000 7.48000 2025/05/01 Y 1106*0*6
KF07 USD 富蘭克林坦全系列－全球債券－Ｆ股美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 5.14000 5.14000 2025/05/01 Y 1106*0*7
KF08 USD 富蘭克林坦全系列－美國機會－Ｆ股美元累積 22.93000 22.93000 2025/05/01 Y 1106*0*8
KF09 USD 富蘭克林坦全系列美元短期票券Ｆ股美元月配 10.16000 10.16000 2025/05/01 Y 1106*0*9
KF10 USD 富蘭克林坦全系列美國政府Ｆ股美元月配 (本基金配息來源可能為本金) 7.47000 7.47000 2025/05/01 Y 1106*1*0
KF11 USD 富蘭克林坦全系列全球債券總報酬Ｆ股美月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.57000 5.57000 2025/05/01 Y 1106*1*1
KF12 USD 富蘭克林坦全系列精選收益Ｆ股美月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.72000 7.72000 2025/05/01 Y 1106*1*2
KF13 USD 富蘭克林坦全系列全球平衡Ｆ股美季配 (本基金之配息來源可能為本金) 10.71000 10.71000 2025/05/01 Y 1106*1*3
KF14 USD 富蘭克林坦全系列科技基金Ｆ股美元累積 20.16000 20.16000 2025/05/01 Y 1106*1*4
KF15 USD 富蘭克林坦全系列亞洲成長Ｆ股美元累積 10.35000 10.35000 2025/05/01 Y 1106*1*5
KF16 USD 富蘭克林坦全系列大中華Ｆ股美元累積 7.26000 7.26000 2025/04/30 Y 1106*1*6
KF17 USD 富蘭克林坦全新興市場月收益Ｆ美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 7.86000 7.86000 2025/05/01 Y 1106*1*7
KF18 USD 富蘭克林（坦）全球氣候變遷基金美避險累積 10.01000 10.01000 2025/05/01 Y 1106*1*8
KF19 USD 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ｆ美元穩定月配 9.66000 9.66000 2025/05/01 Y 1106*1*9
KF20 JPY 富蘭克林坦伯頓日本基金Ｆ股日幣 1136.27000 1136.27000 2025/05/01 Y 1106*2*0
KF21 USD 富蘭克林坦全日本基金Ｆ股美元避險累積 11.58000 11.58000 2025/05/01 Y 1106*2*1
KF22 JPY 富蘭克林坦伯頓穩定月收益Ｆ股日幣避險月配 915.52000 915.52000 2025/05/01 Y 1106*2*2
KF23 USD 富蘭克林坦伯頓創新科技基金Ｆ股美元 12.13000 12.13000 2025/05/01 Y 1106*2*3
LA02 EUR 貝萊德歐洲基金 180.35000 180.35000 2025/04/30 Y 1201*0*2
LA07 GBP 貝萊德英國基金 141.54000 141.54000 2025/04/30 Y 1201*0*7
LA09 USD 貝萊德日本特別時機基金 78.61000 78.61000 2025/04/30 Y 1201*0*9
LA10 USD 貝萊德美國中型企業價值基金 352.11000 352.11000 2025/04/30 Y 1201*1*0
LA12 USD 貝萊德新興市場基金 36.18000 36.18000 2025/04/30 Y 1201*1*2
LA14 USD 貝萊德環球政府債券基金 30.13000 30.13000 2025/04/30 Y 1201*1*4
LA16 EUR 貝萊德環球政府債券基金－歐元避險 23.43000 23.43000 2025/04/30 Y 1201*1*6
LA17 EUR 貝萊德短期債券基金－歐元 16.10000 16.10000 2025/04/30 Y 1201*1*7
LA18 EUR 貝萊德歐元優質債券基金 27.54000 27.54000 2025/04/30 Y 1201*1*8
LA19 EUR 貝萊德環球非投資等級債券基金歐元避險 (本基金主要於係投資非投資等級之高風險債券) 18.20000 18.20000 2025/04/30 Y 1201*1*9
LA21 USD 貝萊德美元儲備幣基金 178.62720 178.62720 2025/04/30 Y 1201*2*1
LA22 USD 貝萊德環球前瞻股票基金（美元） 93.20000 93.20000 2025/04/30 Y 1201*2*2
LA23 EUR 貝萊德環球特別時機基金（歐元） 81.98000 81.98000 2025/04/30 Y 1201*2*3
LA24 EUR 貝萊德新興歐洲基金 53.60000 53.60000 2022/02/28 Y 1201*2*4
LA26 USD 貝萊德世界礦業基金（美元） 59.90000 59.90000 2025/04/30 Y 1201*2*6
LA27 USD 貝萊德世界黃金基金（美元） 54.59000 54.59000 2025/04/30 Y 1201*2*7
LA28 EUR 貝萊德歐元市場基金 45.74000 45.74000 2025/04/30 N 1201*2*8
LA30 USD 貝萊德美國優質債券基金 33.70000 33.70000 2025/04/30 Y 1201*3*0
LA31 USD 貝萊德美國政府房貸債券基金 18.89000 18.89000 2025/04/30 Y 1201*3*1
LA32 EUR 貝萊德世界礦業基金（歐元） 52.69000 52.69000 2025/04/30 Y 1201*3*2
LA33 EUR 貝萊德世界黃金基金（歐元） 48.02000 48.02000 2025/04/30 Y 1201*3*3
LA34 USD 貝萊德美國政府房貸債券基金（配息） 7.46000 7.46000 2025/04/30 Y 1201*3*4
LA37 USD 貝萊德世界科技基金 82.52000 82.52000 2025/04/30 Y 1201*3*7
LA38 USD 貝萊德美元非投資等級債券基金美月配 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 5.46000 5.46000 2025/04/30 Y 1201*3*8
LA39 USD 貝萊德美國靈活股票基金 62.20000 62.20000 2025/04/30 Y 1201*3*9
LA40 USD 貝萊德世界能源基金 23.28000 23.28000 2025/04/30 Y 1201*4*0
LA41 USD 貝萊德世界金融基金 53.51000 53.51000 2025/04/30 Y 1201*4*1
LA42 USD 貝萊德環球資產配置基金 79.35000 79.35000 2025/04/30 Y 1201*4*2
LA43 USD 貝萊德拉丁美洲基金 64.02000 64.02000 2025/04/30 Y 1201*4*3
LA44 USD 貝萊德世界健康科學基金 67.44000 67.44000 2025/04/30 Y 1201*4*4
LA45 USD 貝萊德永續能源基金（美元） 14.61000 14.61000 2025/04/30 Y 1201*4*5
LA46 USD 貝萊德新興歐洲基金（美元 60.16000 60.16000 2022/02/28 Y 1201*4*6
LA47 EUR 貝萊德新興市場基金（歐元） 31.82000 31.82000 2025/04/30 Y 1201*4*7
LA48 EUR 貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金歐元 18.78000 18.78000 2025/04/30 Y 1201*4*8
LA49 EUR 貝萊德拉丁美洲基金（歐元） 56.31000 56.31000 2025/04/30 Y 1201*4*9
LA50 EUR 貝萊德世界能源基金（歐元） 20.47000 20.47000 2025/04/30 Y 1201*5*0
LA51 EUR 貝萊德永續能源基金（歐元） 12.85000 12.85000 2025/04/30 Y 1201*5*1
LA52 EUR 貝萊德環球資產配置基金（歐元） 69.79000 69.79000 2025/04/30 Y 1201*5*2
LA53 JPY 貝萊德日本特別時機基金－（日元） 11216.00000 11216.00000 2025/04/30 Y 1201*5*3
LA55 JPY 貝萊德日本靈活股票基金 2801.00000 2801.00000 2025/04/30 Y 1201*5*5
LA57 USD 貝萊德印度基金－美元 53.98000 53.98000 2025/04/29 Y 1201*5*7
LA62 EUR 貝萊德歐元優質債券基金－歐元配息 17.87000 17.87000 2025/04/30 Y 1201*6*2
LA63 USD 貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金美元避險 52.45000 52.45000 2025/04/30 N 1201*6*3
LA64 USD 貝萊德亞洲巨龍基金－美元 47.11000 47.11000 2025/04/30 Y 1201*6*4
LA65 EUR 貝萊德亞洲巨龍基金－歐元 41.44000 41.44000 2025/04/30 Y 1201*6*5
LA66 USD 貝萊德環球企業債券基金－美元 15.51000 15.51000 2025/04/30 Y 1201*6*6
LA67 USD 貝萊德中國基金－美元 17.57000 17.57000 2025/04/30 Y 1201*6*7
LA68 USD 貝萊德亞洲老虎債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 41.81000 41.81000 2025/04/30 Y 1201*6*8
LA69 USD 貝萊德亞洲老虎債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.05000 10.05000 2025/04/30 Y 1201*6*9
LA70 USD 貝萊德新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 20.69000 20.69000 2025/04/30 Y 1201*7*0
LA71 USD 貝萊德新興市場債券基金－美元月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.93000 8.93000 2025/04/30 Y 1201*7*1
LA72 EUR 貝萊德環球非投資等級債券基金歐元避險月配 (本基金主要於係投資非投資等級之高風險債券) 4.26000 4.26000 2025/04/30 Y 1201*7*2
LA73 USD 貝萊德環球非投資等級債券基金美元累 (本基金主要於係投資非投資等級之高風險債券) 31.29000 31.29000 2025/04/30 Y 1201*7*3
LA74 USD 貝萊德環球非投資等級債券基金美月配 (本基金主要於係投資非投資等級之高風險債券) 7.42000 7.42000 2025/04/30 Y 1201*7*4
LA75 USD 貝萊德美元非投資等級債券基金美元累 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 42.12000 42.12000 2025/04/30 Y 1201*7*5
LA76 AUD 貝萊德美元非投資等級債券基金澳幣避險累 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 19.69000 19.69000 2025/04/30 Y 1201*7*6
LA77 AUD 貝萊德美元非投資等級債券基金澳幣避險月 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 9.90000 9.90000 2025/04/30 Y 1201*7*7
LA78 USD 貝萊德美元非投資等級債券基金美元穩定月 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 4.29000 4.29000 2025/04/30 Y 1201*7*8
LA79 USD 貝萊德環球企業債券基金－美元月配 (本基金配息來源可能為本金) 9.82000 9.82000 2025/04/30 Y 1201*7*9
LA80 USD 貝萊德亞洲老虎債券基金－美元穩定配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.25000 8.25000 2025/04/30 Y 1201*8*0
LA81 USD 貝萊德新興市場債券基金－美元穩定配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.11000 7.11000 2025/04/30 Y 1201*8*1
LA82 USD 貝萊德環球非投資等級債券基金美元穩定配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.86000 5.86000 2025/04/30 Y 1201*8*2
LA83 AUD 貝萊德美元非投資等級債券基金澳幣避險穩月 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 7.76000 7.76000 2025/04/30 Y 1201*8*3
LA84 AUD 貝萊德環球企業債券基金－澳幣穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) 9.65000 9.65000 2025/04/30 Y 1201*8*4
LA85 AUD 貝萊德亞洲老虎債券基金－澳幣穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 7.98000 7.98000 2025/04/30 Y 1201*8*5
LA86 AUD 貝萊德新興市場債券基金－澳幣穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.75000 6.75000 2025/04/30 Y 1201*8*6
LA87 AUD 貝萊德環球非投資等級債券基金澳幣穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 5.65000 5.65000 2025/04/30 Y 1201*8*7
LA88 USD 貝萊德日本特別時機基金－美元避險 24.83000 24.83000 2025/04/30 Y 1201*8*8
LA89 EUR 貝萊德歐洲特別時機基金－歐元 60.09000 60.09000 2025/04/30 Y 1201*8*9
LA90 USD 貝萊德環球債券特別時機基金－美元 16.62000 16.62000 2025/04/30 Y 1201*9*0
LA91 USD 貝萊德環球債券特別時機基金－美元配息 10.12000 10.12000 2025/04/30 Y 1201*9*1
LA92 USD 貝萊德日本靈活股票基金－美元 19.63000 19.63000 2025/04/30 Y 1201*9*2
LA93 USD 貝萊德亞太股票收益基金－美元累積 (本基金配息可能涉及本金) 17.77000 17.77000 2023/03/02 Y 1201*9*3
LA94 USD 貝萊德亞太股票收益基金－美元穩定月配 (本基金配息可能涉及本金) 12.21000 12.21000 2023/03/02 Y 1201*9*4
LA95 AUD 貝萊德亞太股票收益基金－澳幣避險穩定月配 (本基金配息可能涉及本金) 11.19000 11.19000 2023/03/02 Y 1201*9*5
LA96 USD 貝萊德歐洲特別時機基金－美元避險 25.95000 25.95000 2025/04/30 Y 1201*9*6
LA97 ZAR 貝萊德環球非投資等級債券基金南非避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 77.62000 77.62000 2025/04/30 Y 1201*9*7
LA98 ZAR 貝萊德亞洲老虎債券基金－南非幣避穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 76.19000 76.19000 2025/04/30 Y 1201*9*8
LA99 AUD 貝萊德世界礦業基金Ａ２澳幣避險 10.42000 10.42000 2025/04/30 Y 1201*9*9
LAAA AUD 貝萊德世界能源基金Ａ２澳幣避險 8.21000 8.21000 2025/04/30 Y 12010101
LAAB USD 貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產美避月配 (基金配息來源可能為本金) 10.72000 10.72000 2025/04/30 Y 12010102
LAAC USD 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ａ２美元 21.86000 21.86000 2025/04/30 Y 12010103
LAAD USD 貝萊德全球智慧數據股票入息Ａ６美穩配 (基金之配息來源可能為本金) 8.66000 8.66000 2025/04/30 Y 12010104
LAAE AUD 貝萊德全球智慧數據股票入息Ａ８澳避穩月配 (基金之配息來源可能為本金) 8.10000 8.10000 2025/04/30 Y 12010105
LAAF EUR 貝萊德全球智慧數據股票入息Ａ２歐元避險 12.03000 12.03000 2025/04/30 Y 12010106
LAAG AUD 貝萊德世界科技基金澳幣避險 11.18000 11.18000 2025/04/30 Y 12010107
LAAH AUD 貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金澳幣避險 10.85000 10.85000 2025/04/30 Y 12010108
LAAI ZAR 貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金南非幣避 131.67000 131.67000 2025/04/30 Y 12010109
LAAJ USD 貝萊德全球通膨連結債券基金美元 16.75000 16.75000 2025/04/30 Y 12010110
LAAK USD 貝萊德全球通膨連結債券基金美元月配 16.16000 16.16000 2025/04/30 Y 12010111
LAAL EUR 貝萊德全球通膨連結債券基金歐元 13.54000 13.54000 2025/04/30 Y 12010112
LAAM ZAR 貝萊德全球智慧數據股票入息南非幣避穩月配 ( 基金之配息來源可能為本金) 101.44000 101.44000 2025/04/30 Y 12010113
LAAN USD 貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金美避穩配 8.80000 8.80000 2025/04/30 Y 12010114
LAAO USD 貝萊德世界債券基金Ａ２美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 82.28000 82.28000 2025/04/30 Y 12010115
LAAP USD 貝萊德世界債券基金Ａ３美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 53.48000 53.48000 2025/04/30 Y 12010116
LAAQ EUR 貝萊德世界債券基金ＨＥＤＧＥＤＡ２歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 177.01000 177.01000 2025/04/30 Y 12010117
LAAR USD 貝萊德世界科技基金Ａ１０美元穩定月配 13.26000 13.26000 2025/04/30 Y 12010118
LAAS USD 貝萊德世界能源基金Ａ１０美元穩定月配 8.78000 8.78000 2025/04/30 Y 12010119
LAAT USD 貝萊德世界礦業基金Ａ１０美元穩定月配 8.86000 8.86000 2025/04/30 Y 12010120
LAAU USD 貝萊德世界健康科學基金Ａ１０美元穩定月配 9.37000 9.37000 2025/04/30 Y 12010121
LAAV USD 貝萊德世界金融基金Ａ１０美元穩定月配 14.46000 14.46000 2025/04/30 Y 12010122
LAAW USD 貝萊德世界黃金基金Ａ１０美元穩定月配 16.97000 16.97000 2025/04/30 Y 12010123
LAAX USD 貝萊德永續能源基金Ａ１０美元穩定月配 9.08000 9.08000 2025/04/30 Y 12010124
LAAY USD 貝萊德新世代運輸基金Ａ２美元累積 12.14000 12.14000 2025/04/30 Y 12010125
LAAZ EUR 貝萊德新世代運輸基金Ａ２歐元累積 10.68000 10.68000 2025/04/30 Y 12010126
LABA EUR 貝萊德新世代運輸基金Ａ２歐元避險累積 10.20000 10.20000 2025/04/30 Y 12010201
LABB USD 貝萊德新世代運輸基金Ａ１０美元穩定月配 7.87000 7.87000 2025/04/30 Y 12010202
LABC USD 貝萊德環球資產配置基金Ａ１０美元穩定月配 10.01000 10.01000 2025/04/30 Y 12010203
LABD AUD 貝萊德環球資產配置基金Ａ１０澳避穩定月配 9.69000 9.69000 2025/04/30 Y 12010204
LABE JPY 貝萊德全球智慧數據股票入息Ａ６日避穩配 1001.00000 1001.00000 2025/04/30 Y 12010205
LABF EUR 貝萊德新興市場中國除外基金歐避累積 67.13000 67.13000 2025/04/30 Y 12010206
LABG USD 貝萊德新興市場中國除外基金美元累積 73.05000 73.05000 2025/04/30 Y 12010207
LC01 USD 貝萊德世界能源基金－Ｃ股 17.23000 17.23000 2025/04/30 Y 1203*0*1
LC02 USD 貝萊德永續能源基金Ｃ２（Ｃ股） 10.91000 10.91000 2025/04/30 Y 1203*0*2
LC03 USD 貝萊德世界黃金基金－Ｃ股 39.43000 39.43000 2025/04/30 Y 1203*0*3
LC04 USD 貝萊德世界礦業基金－Ｃ股 43.42000 43.42000 2025/04/30 Y 1203*0*4
LC05 USD 貝萊德拉丁美洲基金－Ｃ股 45.53000 45.53000 2025/04/30 Y 1203*0*5
LC06 EUR 貝萊德新興歐洲基金－Ｃ 39.99000 39.99000 2022/02/28 Y 1203*0*6
LC08 USD 貝萊德新興市場基金－Ｃ股 26.28000 26.28000 2025/04/30 Y 1203*0*8
LC09 USD 貝萊德環球資產配置基金－Ｃ股 56.82000 56.82000 2025/04/30 Y 1203*0*9
LC10 USD 貝萊德亞洲老虎債券基金－Ｃ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 27.66000 27.66000 2023/11/30 Y 1203*1*0
LC11 USD 貝萊德日本特別時機基金－Ｃ股 47.49000 47.49000 2023/11/30 Y 1203*1*1
LC12 EUR 貝萊德歐洲特別時機基金－歐元 45.95000 45.95000 2025/04/30 Y 1203*1*2
LC13 EUR 貝萊德新興市場中國除外基金Ｃ２歐避累積 49.55000 49.55000 2025/04/30 Y 1203*1*3
LM01 USD 美盛凱利基礎建設價值基金美元避險累積 18.05000 18.05000 2025/05/01 Y 1213*0*1
LM02 USD 美盛凱利基礎建設價值基金美元避險增益月配 (本基金之配息來源可能為本金) 11.32000 11.32000 2025/05/01 Y 1213*0*2
LM03 EUR 美盛凱利基礎建設價值基金歐元累積 16.52000 16.52000 2025/05/01 Y 1213*0*3
LM04 EUR 美盛凱利基礎建設價值基金歐元增益月配 (本基金之配息來源可能為本金) 13.06000 13.06000 2025/05/01 Y 1213*0*4
LM05 USD 美盛凱利美國大型公司成長基金美元累積 565.19000 565.19000 2025/05/01 Y 1213*0*5
LM06 USD 美盛凱利美國大型公司成長基金美元年配 565.45000 565.45000 2025/05/01 Y 1213*0*6
LM07 EUR 美盛凱利美國大型公司成長基金歐元累積 804.10000 804.10000 2025/05/01 Y 1213*0*7
LM08 USD 美盛西方資產全球多重策略基金美元累積 173.23000 173.23000 2025/05/01 Y 1213*0*8
LM09 USD 美盛西方資產全球多重策略基金美元增益月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 75.22000 75.22000 2025/05/01 Y 1213*0*9
LM10 EUR 美盛西方資產全球多重策略基金歐元避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 68.15000 68.15000 2025/05/01 Y 1213*1*0
LM11 ZAR 美盛西方資產全球多重策略基金南非幣增益配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 614.81000 614.81000 2025/05/01 Y 1213*1*1
LM12 USD 美盛西方資產美國高收益債券基金美元累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 210.31000 210.31000 2025/05/01 Y 1213*1*2
LM13 USD 美盛西方資產美國高收益債券基金美增益月配 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 65.91000 65.91000 2025/05/01 Y 1213*1*3
LM14 USD 美盛西方資產美國高收益債券基金美月配 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 82.18000 82.18000 2025/05/01 Y 1213*1*4
LM15 USD 美盛西方資產亞洲機會債券基金美元累積 164.79000 164.79000 2025/04/30 Y 1213*1*5
LM16 USD 美盛西方資產亞洲機會債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 92.78000 92.78000 2025/04/30 Y 1213*1*6
LM17 USD 美盛西方資產亞洲機會債券基金美元增益月配 (本基金之配息來源可能為本金) 65.12000 65.12000 2025/04/30 Y 1213*1*7
LM18 AUD 美盛西方資產亞洲機會債券基金澳幣增益月配 (本基金之配息來源可能為本金) 70.63000 70.63000 2025/04/30 Y 1213*1*8
LM19 USD 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金美元累積 122.86000 122.86000 2025/05/01 Y 1213*1*9
LM20 USD 美盛西方資產美國核心增值債券基金美元累積 150.89000 150.89000 2025/05/01 Y 1213*2*0
LM21 USD 美盛西方資產美國核心增值債券基金美增益配 (本基金之配息來源可能為本金) 76.13000 76.13000 2025/05/01 Y 1213*2*1
LM22 AUD 美盛西方資產美國核心增值債券基金澳增益配 (本基金之配息來源可能為本金) 71.24000 71.24000 2025/05/01 Y 1213*2*2
LM23 USD 美盛西方資產全球藍籌債券基金美元累積 134.97000 134.97000 2025/05/01 Y 1213*2*3
LM24 USD 美盛西方資產全球藍籌債券基金美元年配 108.98000 108.98000 2025/05/01 Y 1213*2*4
LM25 USD 美盛凱利美國增值基金美元累積 386.40000 386.40000 2025/05/01 Y 1213*2*5
LM26 EUR 美盛凱利美國增值基金歐元累積 501.54000 501.54000 2025/05/01 Y 1213*2*6
MA09 EUR 景順全歐洲企業基金 34.37000 34.37000 2025/04/30 N 1301*0*9
MA10 JPY 景順日本小型企業基金 1853.00000 1853.00000 2025/04/30 N 1301*1*0
MA13 USD 景順美元極短期債券基金 105.71860 105.71860 2025/04/30 Y 1301*1*3
MA14 USD 景順新興歐洲股票基金 12.37000 12.37000 2020/11/20 N 1301*1*4
MA24 EUR 景順泛歐洲基金 26.87000 26.87000 2025/04/30 N 1301*2*4
MA25 USD 景順環球消費趨勢基金 70.04000 70.04000 2025/04/30 Y 1301*2*5
MA26 EUR 景順全歐洲小型企業基金歐元 34.37000 34.37000 2025/04/30 Y 1301*2*6
MA27 JPY 景順日本小型企業基金 1853.00000 1853.00000 2025/04/30 Y 1301*2*7
MA29 USD 景順環球新興市場基金 12.37000 12.37000 2020/11/20 N 1301*2*9
MA33 EUR 景順泛歐洲基金 26.87000 26.87000 2025/04/30 Y 1301*3*3
MA34 USD 景順東協基金 98.45000 98.45000 2018/09/07 Y 1301*3*4
MA35 USD 景順開發中市場基金 43.62000 43.62000 2018/09/07 Y 1301*3*5
MA37 USD 景順科技基金 25.41000 25.41000 2018/09/07 Y 1301*3*7
MA38 USD 景順健康護理基金 139.62000 139.62000 2018/09/07 Y 1301*3*8
MA43 USD 景順歐洲大陸企業基金 260.31000 260.31000 2018/09/07 Y 1301*4*3
MA45 USD 景順債券基金 26.09000 26.09000 2018/10/05 Y 1301*4*5
MA47 USD 景順實現能源轉型基金 8.51000 8.51000 2025/04/30 Y 1301*4*7
MA49 EUR 景順實質回報債券基金 17.03030 17.03030 2025/02/20 Y 1301*4*9
MA51 GBP 景順英國高值債券基金 0.79340 0.79340 2025/04/11 Y 1301*5*1
MA54 USD 景順印度股票基金－美元 120.39000 120.39000 2025/04/30 Y 1301*5*4
MA57 USD 景順亞洲消費動力基金 17.10000 17.10000 2025/04/30 Y 1301*5*7
MA58 JPY 景順日本股票優勢基金 7276.00000 7276.00000 2025/04/30 Y 1301*5*8
MA59 USD 景順日本小型企業基金－美元 18.34000 18.34000 2025/04/30 N 1301*5*9
MA60 USD 景順亞洲資產配置基金－美元不配 (基金之配息來源可能為本金) 23.06000 23.06000 2025/04/30 Y 1301*6*0
MA61 USD 景順亞洲資產配置基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 7.50000 7.50000 2025/04/30 Y 1301*6*1
MA62 USD 景順全歐洲小型企業基金美元年配 37.80000 37.80000 2025/04/30 Y 1301*6*2
MA63 USD 景順環球股票收益基金－美元 121.84000 121.84000 2025/04/30 Y 1301*6*3
MA64 USD 景順亞洲資產配置基金－美元穩定月配 (基金之配息來源可能為本金) 5.29000 5.29000 2025/04/30 Y 1301*6*4
MA65 AUD 景順亞洲資產配置基金－澳幣對沖月配 (基金之配息來源可能為本金) 4.19000 4.19000 2025/04/30 Y 1301*6*5
MA67 EUR 景順永續性歐洲數據驅動基金歐元 27.27000 27.27000 2025/04/30 Y 1301*6*7
MA68 USD 景順永續性歐洲數據驅動量化基金美元對沖 21.65000 21.65000 2025/04/30 Y 1301*6*8
MA69 USD 景順永續性環球數據驅動基金美元年配 74.83000 74.83000 2025/04/30 Y 1301*6*9
MA70 USD 景順永續性環球數據驅動基金美元穩定月配 (基金之配息來源可能為本金) 10.49000 10.49000 2025/04/30 Y 1301*7*0
MA71 USD 景順永續性歐洲數據驅動基金美元對沖穩月配 (基金之配息來源可能為本金) 10.74000 10.74000 2025/04/30 Y 1301*7*1
MA72 USD 景順新興市場債券基金（美元穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.99000 8.99000 2018/10/05 Y 1301*7*2
MA73 AUD 景順新興市場債券基金（澳幣對沖穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.42000 8.42000 2018/10/05 Y 1301*7*3
MA74 USD 景順東協基金 105.94000 105.94000 2025/04/30 Y 1301*7*4
MA75 USD 景順環球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 9.95000 9.95000 2025/04/30 Y 1301*7*5
MA76 USD 景順新興市場債券基金（美元穩定月配） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 6.10000 6.10000 2025/04/30 Y 1301*7*6
MA77 AUD 景順新興市場債券基金（澳幣對沖穩定月配） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 5.28000 5.28000 2025/04/30 Y 1301*7*7
MA78 USD 景順健康護理創新基金 189.66000 189.66000 2025/04/30 Y 1301*7*8
MA79 USD 景順歐洲大陸小型企業基金美元對沖 29.82000 29.82000 2025/04/30 Y 1301*7*9
MA80 USD 景順歐洲大陸小型企業基金美元 406.38000 406.38000 2025/04/30 Y 1301*8*0
MA81 USD 景順新興市場精選股票基金 16.23000 16.23000 2023/08/07 Y 1301*8*1
MA82 USD 景順開發中市場基金 63.16000 63.16000 2025/04/30 Y 1301*8*2
MA83 USD 景順實質資產基金美元年配 (基金之配息來源可能為本金) 14.47000 14.47000 2025/04/30 Y 1301*8*3
MA84 EUR 景順歐洲動力基金（歐元 11.69000 11.69000 2024/02/02 Y 1301*8*4
MA86 USD 景順美國股票基金（未核備） 20.67000 20.67000 2021/11/26 Y 1301*8*6
MA87 USD 景順債券基金－美元配息（未核備） 23.69000 23.69000 2025/04/30 Y 1301*8*7
MA88 USD 景順中國新世代基金Ａ美元年配 51.48000 51.48000 2025/04/30 Y 1301*8*8
MA89 EUR 景順中國新世代基金Ａ歐元對沖 28.48000 28.48000 2025/04/30 Y 1301*8*9
MA90 AUD 景順中國新世代基金澳幣對沖 8.76000 8.76000 2025/04/30 Y 1301*9*0
MA91 USD 景順新興市場貨幣債券基金（美元） 10.46010 10.46010 2025/04/30 Y 1301*9*1
MA92 USD 景順新興市場貨幣債券基金（美元月配） 7.63870 7.63870 2025/04/30 Y 1301*9*2
MA93 USD 景順環球高評級企業債券基金（美元累積） 9.83840 9.83840 2025/04/30 Y 1301*9*3
MA94 USD 景順環球高評級企業債券基金（美元穩月配） (基金之配息來源可能為本金) 7.44020 7.44020 2025/04/30 Y 1301*9*4
MA95 ???ccyid_99??? 景順環球高評級企業債券基金（澳幣穩月配） (基金之配息來源可能為本金) 7.31370 7.31370 2025/04/30 Y 1301*9*5
MA96 USD 景順亞洲靈活債券基金（美元累積） 12.99930 12.99930 2025/04/30 Y 1301*9*6
MA97 USD 景順亞洲靈活債券基金（美元穩月配） "(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 6.42140 6.42140 2025/04/30 Y 1301*9*7
MA98 AUD 景順亞洲靈活債券基金（澳幣穩月配） "(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 5.34970 5.34970 2022/12/07 Y 1301*9*8
MA99 USD 景順環球關鍵聚焦基金美元年配 9.62000 9.62000 2025/04/30 Y 1301*9*9
MAAA USD 景順實質資產基金美元穩定月配 (基金之配息來源可能為本金) 9.41000 9.41000 2025/04/30 Y 13010101
MAAC GBP 景順英鎊債券基金Ａ季配息英鎊 2.49150 2.49150 2025/04/30 Y 13010103
MC01 USD ＭＦＳ全盛全球股票基金Ｃ股－美元累積 68.06000 68.06000 2025/04/30 Y 1303*0*1
MC02 USD ＭＦＳ全盛全球研究基金Ｃ股－美元累積 41.29000 41.29000 2025/04/30 Y 1303*0*2
MC03 USD ＭＦＳ全盛全球資產配置基金Ｃ股－美元累積 35.04000 35.04000 2025/04/30 Y 1303*0*3
MC04 USD ＭＦＳ全盛全球資產配置基金Ｃ股－美元季配 31.32000 31.32000 2025/04/30 Y 1303*0*4
MC05 USD ＭＦＳ全盛美國密集成長基金Ｃ股－美元累積 33.10000 33.10000 2025/04/30 Y 1303*0*5
MC06 USD ＭＦＳ全盛新興市場債券基金Ｃ股－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 33.62000 33.62000 2025/04/30 Y 1303*0*6
MC07 USD ＭＦＳ全盛新興市場債券基金Ｃ股－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.30000 14.30000 2025/04/30 Y 1303*0*7
MF01 USD ＭＦＳ全盛新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 42.47000 42.47000 2025/04/30 Y 1306*0*1
MF02 EUR ＭＦＳ全盛新興市場債券基金－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 25.32000 25.32000 2025/04/30 Y 1306*0*2
MF03 USD ＭＦＳ全盛新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.31000 14.31000 2025/04/30 Y 1306*0*3
MF04 USD ＭＦＳ全盛全球股票基金－美元 84.07000 84.07000 2025/04/30 Y 1306*0*4
MF05 EUR ＭＦＳ全盛歐洲價值基金－歐元 63.57000 63.57000 2025/04/30 Y 1306*0*5
MF06 USD ＭＦＳ全盛通脹調整債券基金－美元 16.34000 16.34000 2025/04/30 Y 1306*0*6
MF07 USD ＭＦＳ全盛通脹調整債券基金－美元月配 9.61000 9.61000 2025/04/30 Y 1306*0*7
MF10 USD ＭＦＳ全盛美國密集成長基金－美元 40.31000 40.31000 2025/04/30 Y 1306*1*0
MF11 USD ＭＦＳ全球重點研究基金－美元 50.85000 50.85000 2025/04/30 Y 1306*1*1
MF12 USD ＭＦＳ全盛歐洲小型公司基金－美元 43.02000 43.02000 2025/04/30 Y 1306*1*2
MF13 EUR ＭＦＳ全盛歐洲小型公司基金－歐元 79.13000 79.13000 2025/04/30 Y 1306*1*3
MF14 USD ＭＦＳ全盛歐洲價值基金－美元 36.64000 36.64000 2025/04/30 Y 1306*1*4
MF15 USD ＭＦＳ全盛全球資產配置基金－美元累積 42.82000 42.82000 2025/04/30 Y 1306*1*5
MF16 USD ＭＦＳ全盛全球資產配置基金－美元季配 32.49000 32.49000 2025/04/30 Y 1306*1*6
MF17 EUR ＭＦＳ全盛全球資產配置基金－歐元累積 26.05000 26.05000 2025/04/30 Y 1306*1*7
MF18 USD ＭＦＳ全盛歐洲小型公司基金－美元避險 23.11000 23.11000 2025/04/30 Y 1306*1*8
MS01 USD 摩根士丹利新興市場債券基金美元累積 98.16000 98.16000 2025/04/30 Y 1319*0*1
MS02 USD 摩根士丹利新興市場債券基金美元月配 15.21000 15.21000 2025/04/30 Y 1319*0*2
MS03 USD 摩根士丹利新興領先股票基金美元累積 40.00000 40.00000 2025/04/30 Y 1319*0*3
MS04 EUR 摩根士丹利新興領先股票基金歐元避險累積 31.89000 31.89000 2025/04/30 Y 1319*0*4
MS05 USD 摩根士丹利環球品牌基金美元累積 223.10000 223.10000 2025/04/30 Y 1319*0*5
MS06 USD 摩根士丹利環球機會基金美元累積 145.18000 145.18000 2025/04/30 Y 1319*0*6
MS07 EUR 摩根士丹利環球機會基金歐元避險累積 113.55000 113.55000 2025/04/30 Y 1319*0*7
MS08 USD 摩根士丹利美國增長基金Ａ美元 202.48000 202.48000 2025/04/30 Y 1319*0*8
NB01 USD ＮＢ非投資等級債券基金Ｔ類股美元累積 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 14.23000 14.23000 2025/05/01 Y 1402*0*1
NB02 USD ＮＢ非投資等級債券基金Ｔ類股美元月配 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.76000 5.76000 2025/05/01 Y 1402*0*2
NB03 AUD ＮＢ非投資等級債券基金Ｔ類股澳幣累積 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 13.60000 13.60000 2025/05/01 Y 1402*0*3
NB04 AUD ＮＢ非投資等級債券基金Ｔ類股澳幣月配 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.38000 5.38000 2025/05/01 Y 1402*0*4
NB05 ZAR ＮＢ非投資等級債券基金Ｔ類股南非幣月配 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 56.65000 56.65000 2025/05/01 Y 1402*0*5
NB06 USD ＮＢ美國多元企業機會基金Ｔ股（美元累積） 26.28000 26.28000 2025/05/01 Y 1402*0*6
NB07 ZAR ＮＢ美國多元企業機會基金Ｔ股（南非幣累） 404.39000 404.39000 2025/05/01 Y 1402*0*7
NB08 USD ＮＢ美國房地產基金Ｔ類股（美元累積） (基金之配息來源可能為本金) 16.48000 16.48000 2025/05/01 Y 1402*0*8
NB09 AUD ＮＢ美國房地產基金Ｔ類股（澳幣累積） (基金之配息來源可能為本金) 15.30000 15.30000 2025/05/01 Y 1402*0*9
NB10 ZAR ＮＢ美國房地產基金Ｔ類股（南非幣累積） (基金之配息來源可能為本金) 262.86000 262.86000 2025/05/01 Y 1402*1*0
NB11 USD ＮＢ美國小型企業基金Ｔ類股（美元累積） 21.93000 21.93000 2025/05/01 Y 1402*1*1
NB12 USD ＮＢ美國房地產基金Ｔ類股（美元月配） 9.83000 9.83000 2025/05/01 Y 1402*1*2
NB13 AUD ＮＢ美國房地產基金Ｔ類股（澳幣月配） 8.45000 8.45000 2025/05/01 Y 1402*1*3
NB14 USD 路博邁新興市場本地貨幣債券Ｔ股（美月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.03000 4.03000 2025/05/01 Y 1402*1*4
NB15 ZAR 路博邁新興市場本地貨幣債券Ｔ股南非幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 35.58000 35.58000 2025/05/01 Y 1402*1*5
NB16 AUD 路博邁新興市場本地貨幣債券Ｔ股（澳月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.41000 3.41000 2025/05/01 Y 1402*1*6
NB17 USD 路博邁新興市場股票基金Ｔ股（美元累積） 13.66000 13.66000 2025/04/30 Y 1402*1*7
NB18 ZAR 路博邁新興市場股票基金Ｔ股（南非幣累積） 174.45000 174.45000 2025/04/30 Y 1402*1*8
NB19 AUD 路博邁新興市場股票基金Ｔ股（澳幣累積） 11.89000 11.89000 2025/04/30 Y 1402*1*9
NB20 AUD 路博邁美國多元企業機會Ｔ股（澳幣累積） 19.58000 19.58000 2025/05/01 Y 1402*2*0
NB21 ZAR ＮＢ美國房地產基金Ｔ南非幣月配 (基金之配息來源可能為本金) 118.23000 118.23000 2025/05/01 Y 1402*2*1
NB22 USD ＮＢ次世代通訊基金Ａ類股美元累積 15.72000 15.72000 2025/05/01 Y 1402*2*2
NB23 ZAR ＮＢ次世代通訊基金Ａ類股南非幣累積 161.16000 161.16000 2025/05/01 Y 1402*2*3
NB24 AUD ＮＢ次世代通訊基金Ａ類股澳幣累積 13.03000 13.03000 2025/05/01 Y 1402*2*4
NB25 USD ＮＢ策略收益基金Ａ累積類股美元 13.20000 13.20000 2025/05/01 Y 1402*2*5
NB26 USD ＮＢ策略收益基金Ａ月配類股美元 8.04000 8.04000 2025/05/01 Y 1402*2*6
NB27 ZAR ＮＢ策略收益基金Ａ月配類股南非幣 101.18000 101.18000 2025/05/01 Y 1402*2*7
NB28 JPY ＮＢ策略收益基金Ａ月配類股日圓 940.77000 940.77000 2025/05/01 Y 1402*2*8
NB29 JPY ＮＢ策略收益Ａ日圓未避險月配 978.80000 978.80000 2025/05/01 Y 1402*2*9
NC01 USD ＮＢ非投資等級債券基金Ｃ２類股美元累積 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 11.92000 11.92000 2024/03/15 Y 1403*0*1
NC02 USD ＮＢ非投資等級債券基金Ｃ２類股美元月配 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.35000 5.35000 2024/03/18 Y 1403*0*2
NC03 AUD ＮＢ非投資等級債券基金Ｃ２類股澳幣月配 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 4.85000 4.85000 2024/03/18 Y 1403*0*3
NC04 ZAR ＮＢ非投資等級債券基金Ｃ２類股南非幣月 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 52.86000 52.86000 2024/03/18 Y 1403*0*4
NC05 USD ＮＢ美國多元企業機會基金Ｃ２－美元累 21.42000 21.42000 2024/02/20 Y 1403*0*5
NC06 ZAR ＮＢ美國多元企業機會基金Ｃ２－南非幣累 327.52000 327.52000 2024/03/18 Y 1403*0*6
NC07 USD ＮＢ美國房地產基金Ｃ２類股－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) 12.17000 12.17000 2023/10/02 Y 1403*0*7
NC08 USD ＮＢ美國小型企業基金Ｃ２類股－美元累 20.86000 20.86000 2024/03/01 Y 1403*0*8
NC09 USD 路博邁新興市場本地貨幣債券Ｃ２（美月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.83000 3.83000 2024/03/18 Y 1403*0*9
NC10 ZAR 路博邁新興市場本地貨幣債Ｃ２（南非月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 34.70000 34.70000 2024/03/18 Y 1403*1*0
NC11 AUD 路博邁新興市場本地貨幣債Ｃ２（澳月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.26000 3.26000 2023/10/02 Y 1403*1*1
NC12 USD 路博邁新興市場股票基金Ｃ２（美元累積 10.89000 10.89000 2024/03/01 Y 1403*1*2
NC13 ZAR 路博邁新興市場股票基金Ｃ２（南非幣累積 136.80000 136.80000 2024/03/18 Y 1403*1*3
NC14 AUD 路博邁新興市場股票基金Ｃ２（澳幣累積 9.75000 9.75000 2024/03/01 Y 1403*1*4
NE01 USD 路博邁新興市場本地貨幣債券Ｅ（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.55000 3.55000 2025/05/01 Y 1405*0*1
NE02 ZAR 路博邁新興市場本地貨幣債券Ｅ南非幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 31.80000 31.80000 2025/05/01 Y 1405*0*2
NE03 AUD 路博邁新興市場本地貨幣債券Ｅ（澳幣月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 3.06000 3.06000 2025/05/01 Y 1405*0*3
NE04 USD 路博邁非投資等級債券基金Ｅ美元累積 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 11.35000 11.35000 2025/05/01 Y 1405*0*4
NE05 USD 路博邁非投資等級債券基金Ｅ美元月配 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 5.15000 5.15000 2025/05/01 Y 1405*0*5
NE06 AUD 路博邁非投資等級債券基金Ｅ澳幣累積 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 11.03000 11.03000 2025/05/01 Y 1405*0*6
NE07 AUD 路博邁非投資等級債券基金Ｅ澳幣月配 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 4.58000 4.58000 2025/05/01 Y 1405*0*7
NE08 ZAR 路博邁非投資等級債券基金Ｅ南非幣月配 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 49.23000 49.23000 2025/05/01 Y 1405*0*8
NE09 USD 路博邁美國多元企業機會Ｅ股（美元累積） 22.05000 22.05000 2025/05/01 Y 1405*0*9
NE10 ZAR 路博邁美國多元企業機會Ｅ股（南非幣累積） 332.37000 332.37000 2025/05/01 Y 1405*1*0
NE11 AUD 路博邁美國多元企業機會Ｅ股（澳幣累積） 20.37000 20.37000 2025/05/01 Y 1405*1*1
NE12 USD 路博邁新興市場股票基金Ｅ股（美元累積） 12.52000 12.52000 2025/04/30 Y 1405*1*2
NE13 ZAR 路博邁新興市場股票基金Ｅ（南非幣累積） 160.11000 160.11000 2025/04/30 Y 1405*1*3
NE14 AUD 路博邁新興市場股票基金Ｅ股（澳幣累積） 10.93000 10.93000 2025/04/30 Y 1405*1*4
NE15 USD 路博邁美國房地產基金Ｅ美元累積 13.93000 13.93000 2025/05/01 Y 1405*1*5
NE16 AUD 路博邁美國房地產基金Ｅ澳幣累積 12.63000 12.63000 2025/05/01 Y 1405*1*6
NE17 ZAR 路博邁美國房地產基金Ｅ南非幣幣累積 208.99000 208.99000 2025/05/01 Y 1405*1*7
NE18 USD 路博邁美國房地產基金Ｅ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 8.35000 8.35000 2025/05/01 Y 1405*1*8
NE19 AUD 路博邁美國房地產基金Ｅ澳幣月配 (基金之配息來源可能為本金) 7.10000 7.10000 2025/05/01 Y 1405*1*9
NE20 ZAR 路博邁美國房地產基金Ｅ南非幣月配 (基金之配息來源可能為本金) 75.06000 75.06000 2025/05/01 Y 1405*2*0
NE21 USD 路博邁美國小型企業基金Ｅ股美元累積 17.19000 17.19000 2025/05/01 Y 1405*2*1
NE22 USD ＮＢ次世代通訊基金Ｅ類股美元累積 14.67000 14.67000 2025/05/01 Y 1405*2*2
NE23 ZAR ＮＢ次世代通訊基金Ｅ類股南非幣累積 159.60000 159.60000 2025/05/01 Y 1405*2*3
NE24 AUD ＮＢ次世代通訊基金Ｅ類股澳幣累積 10.69000 10.69000 2025/05/01 Y 1405*2*4
NE25 USD ＮＢ策略收益基金Ｅ月配類股美元 9.82000 9.82000 2025/05/01 Y 1405*2*5
NE26 ZAR ＮＢ策略收益基金Ｅ月配類股南非幣 97.67000 97.67000 2025/05/01 Y 1405*2*6
NE27 JPY ＮＢ策略收益Ｅ日圓未避險月配 962.22000 962.22000 2025/05/01 Y 1405*2*7
NI01 JPY 野村（愛爾蘭）日本策略價值基金日圓累積 18997.59520 18997.59520 2025/05/01 Y 1409*0*1
NI02 USD 野村（愛爾蘭）日本策略價值基金美避累積 225.49820 225.49820 2025/05/01 Y 1409*0*2
NI03 USD 野村（愛爾蘭）印度領先股票基金美元累積 203.18550 203.18550 2025/04/30 Y 1409*0*3
NI04 USD 野村（愛爾蘭）美國非投資級債基金美元月配 66.79460 66.79460 2025/05/01 Y 1409*0*4
NI05 USD 野村（愛爾蘭）美國非投資級債基金美元累積 127.53470 127.53470 2025/05/01 Y 1409*0*5
NI06 AUD 野村（愛爾蘭）美國非投資級債基金澳避月配 65.04630 65.04630 2025/05/01 Y 1409*0*6
NI07 ZAR 野村（愛爾蘭）美國非投資級債基金南非避累 950.99040 950.99040 2025/05/01 Y 1409*0*7
NI08 USD 野村（愛爾蘭）全球多元收益債基金美元月配 72.85040 72.85040 2025/05/01 Y 1409*0*8
NI09 USD 野村（愛爾蘭）全球多元收益債基金美元累積 95.13060 95.13060 2025/05/01 Y 1409*0*9
NI10 ZAR 野村（愛爾蘭）全球多元收益債基金南非幣月 963.65440 963.65440 2025/05/01 Y 1409*1*0
OAG1 USD 美國政府公債 1.04990 1.04990 2025/05/02 Y 150107*1
OAJ5 USD 美國政府公債 1.03120 1.03120 2024/11/14 Y 150110*5
OAU2 USD 美國政府公債 1.05440 1.05440 2025/05/02 Y 150121*2
OAU4 USD 美國政府公債 1.04190 1.04190 2025/05/02 Y 150121*4
OAY4 USD 瑞士信貸銀行美元月配息債券 0.99190 0.99190 2024/03/11 Y 150125*4
OAY5 USD 德國商業銀行美元配息債券 1.03630 1.03630 2023/09/19 Y 150125*5
OAY6 USD 殼牌國際金融公司美元配息債券 0.96050 0.96050 2025/05/02 Y 150125*6
OAY9 USD 墨西哥美洲電信公司美元配息債券 1.07660 1.07660 2025/05/02 Y 150125*9
OAZ3 USD 渣打集團美元配息債券 1.01230 1.01230 2025/04/17 Y 150126*3
OAZ4 USD 微軟美元配息債券 0.89120 0.89120 2025/05/02 Y 150126*4
OAZ5 USD 蘋果公司美元配息債券 0.81890 0.81890 2025/05/02 Y 150126*5
OAZ6 USD 蘋果公司美元配息債券 0.98340 0.98340 2025/05/02 Y 150126*6
OAZ8 USD 台塑集團投資（開曼）美元配息債券 1.01100 1.01100 2025/04/21 Y 150126*8
OAZ9 USD ＡＬＰＨＡＢＥＴ公司美元配息債券 0.97670 0.97670 2025/05/02 Y 150126*9
OB01 USD ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 0.87190 0.87190 2025/05/02 Y 1502*0*1
OB02 USD 印尼政府美元配息債券 1.24280 1.24280 2025/05/02 Y 1502*0*2
OB03 USD 麥格理集團美元配息債券 0.97470 0.97470 2025/05/02 Y 1502*0*3
OB04 USD 沙烏地阿拉伯石油公司美元配息債券 0.85430 0.85430 2025/05/02 Y 1502*0*4
OB05 USD 嬌生公司美元配息債券 1.00200 1.00200 2025/05/02 Y 1502*0*5
OB06 USD 波克夏海瑟威能源公司美元配息債券 1.08780 1.08780 2025/05/02 Y 1502*0*6
OB07 USD 英特爾公司美元配息債券 0.81880 0.81880 2025/05/02 Y 1502*0*7
OB08 USD ＡＴ＆Ｔ公司美元配息債券 0.81420 0.81420 2025/05/02 Y 1502*0*8
OB09 USD 墨西哥國家電力美元配息債券 0.85920 0.85920 2025/05/02 Y 1502*0*9
OB10 USD 高通公司美元配息債券 0.99290 0.99290 2025/05/02 Y 1502*1*0
OB11 USD 康卡斯特公司美元配息債券 0.97350 0.97350 2025/05/02 Y 1502*1*1
OB12 USD 墨西哥石油公司美元配息債券 0.98170 0.98170 2025/05/02 Y 1502*1*2
OB13 USD 沙烏地阿拉伯政府美元配息債券 0.79960 0.79960 2025/05/02 Y 1502*1*3
OB14 USD 蘋果公司美元配息債券 0.94110 0.94110 2025/05/02 Y 1502*1*4
OB15 USD 美國政府公債 0.99800 0.99800 2025/05/02 Y 1502*1*5
OB16 USD 美國政府公債 1.01710 1.01710 2024/09/27 Y 1502*1*6
OB17 USD 美國政府公債 0.99860 0.99860 2025/05/02 Y 1502*1*7
OB18 USD 蘋果公司美元配息債券 0.97250 0.97250 2025/05/02 Y 1502*1*8
OB19 USD 波音公司美元配息債券 0.92760 0.92760 2025/05/02 Y 1502*1*9
OB20 USD 威瑞森電信公司美元配息債券 0.93650 0.93650 2025/05/02 Y 1502*2*0
OB21 USD 騰訊控股有限公司美元配息債券 0.66170 0.66170 2025/05/02 Y 1502*2*1
OB22 USD 阿布達比政府國際美元配息債券 0.67040 0.67040 2025/05/02 Y 1502*2*2
OB23 USD 美國政府公債 0.84480 0.84480 2025/05/02 Y 1502*2*3
OB24 USD 沙烏地阿拉伯國家石油配息債券 0.64380 0.64380 2025/05/02 Y 1502*2*4
OB25 EUR 福斯汽車國際金融公司歐元配息債券 0.99190 0.99190 2025/05/02 Y 1502*2*5
OB26 USD 華特迪士尼公司美元配息債券 0.61490 0.61490 2025/05/02 Y 1502*2*6
OB27 USD ＡＬＰＨＡＢＥＴ公司美元配息債券 0.53860 0.53860 2025/05/02 Y 1502*2*7
OB28 USD 蘋果公司美元配息債券 0.91870 0.91870 2025/05/02 Y 1502*2*8
OB29 USD ３Ｍ公司美元配息債券 0.77430 0.77430 2025/05/02 Y 1502*2*9
OB30 USD 亞馬遜公司美元配息債券 0.81760 0.81760 2025/05/02 Y 1502*3*0
OB31 USD 波克夏海瑟威公司美元配息債券 0.91980 0.91980 2025/05/02 Y 1502*3*1
OB32 USD 卡達國家銀行金融公司美元配息債券 0.96940 0.96940 2025/05/02 Y 1502*3*2
OB33 USD 美國政府公債 0.53320 0.53320 2025/05/02 Y 1502*3*3
OB34 USD ３Ｍ公司美元配息債券 0.66810 0.66810 2025/05/02 Y 1502*3*4
OB35 USD 百事公司美元配息債券 0.64020 0.64020 2025/05/02 Y 1502*3*5
OB36 USD 亞培公司美元配息債券 0.99750 0.99750 2025/05/02 Y 1502*3*6
OB37 USD 威士卡公司美元配息債券 0.95750 0.95750 2025/05/02 Y 1502*3*7
OB38 USD 高通公司美元配息債券 0.99450 0.99450 2025/05/02 Y 1502*3*8
OB39 USD 波克夏海瑟威金融公司美元配息債券 0.82610 0.82610 2025/05/02 Y 1502*3*9
OB40 USD 輝瑞大藥廠美元配息債券 0.90750 0.90750 2025/05/02 Y 1502*4*0
OB41 USD 蘋果公司美元配息債券 1.01050 1.01050 2025/05/02 Y 1502*4*1
OB42 USD 雅詩蘭黛公司美元配息債券 0.97640 0.97640 2025/05/02 Y 1502*4*2
OB43 USD 嬌生公司美元配息債券 0.79550 0.79550 2025/05/02 Y 1502*4*3
OB44 USD 華特迪士尼公司美元配息債券 0.81720 0.81720 2025/05/02 Y 1502*4*4
OB45 USD 聯合健康集團美元配息債券 0.85110 0.85110 2025/05/02 Y 1502*4*5
OB46 USD 保德信金融公司美元配息債券 0.87090 0.87090 2025/05/02 Y 1502*4*6
OB47 USD 美國政府公債 1.02950 1.02950 2025/05/02 Y 1502*4*7
OB48 USD 美國政府公債 1.01160 1.01160 2025/05/02 Y 1502*4*8
OB49 USD 英特爾公司美元配息債券 0.82020 0.82020 2025/05/02 Y 1502*4*9
OB50 USD 美國政府公債 1.01970 1.01970 2025/05/02 Y 1502*5*0
OB51 USD 威士卡公司美元配息債券 0.86640 0.86640 2025/05/02 Y 1502*5*1
OB52 USD 挪威國家石油公司美元配息債券 0.80390 0.80390 2025/05/02 Y 1502*5*2
OB53 USD 亞馬遜公司美元配息債券 0.96740 0.96740 2025/05/02 Y 1502*5*3
OB54 USD 伯靈頓北方聖塔菲美元配息債券 0.91070 0.91070 2025/05/02 Y 1502*5*4
OB55 USD 高通公司美元配息債券 0.90540 0.90540 2025/05/02 Y 1502*5*5
OB56 USD Ｐａｙｐａｌ控股有限公司美元配息債券 0.66600 0.66600 2025/05/02 Y 1502*5*6
OB57 USD 國際商業機器公司美元配息債券 0.62840 0.62840 2025/05/02 Y 1502*5*7
OB58 USD 目標百貨公司美元配息債券 0.62540 0.62540 2025/05/02 Y 1502*5*8
OB59 USD 輝瑞大藥廠美元配息債券 0.87120 0.87120 2025/05/02 Y 1502*5*9
OB61 USD 美國政府公債 0.89680 0.89680 2025/05/02 Y 1502*6*1
OB62 USD 華特迪士尼公司美元配息債券 0.92920 0.92920 2025/05/02 Y 1502*6*2
OC01 USD 麥格理集團美元配息債券 0.98750 0.98750 2025/05/02 Y 1503*0*1
PB03 USD 瑞士信貸１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98390 2023/03/20 Y 1602*0*3
PB04 USD 瑞士信貸６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.62900 2022/10/03 Y 1602*0*4
PB05 USD 瑞士信貸１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.82740 2023/04/17 Y 1602*0*5
PB06 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.94940 2022/10/26 Y 1602*0*6
PB07 USD 瑞士信貸６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.91840 2022/10/26 Y 1602*0*7
PB08 USD 瑞士信貸１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.81930 2023/05/05 Y 1602*0*8
PB09 USD 法巴銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00660 2023/05/11 Y 1602*0*9
PB10 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00000 2022/07/27 Y 1602*1*0
PB11 USD 瑞士信貸６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98350 2022/12/02 Y 1602*1*1
PB12 USD 瑞士信貸１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98820 2023/03/27 Y 1602*1*2
PB13 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00000 2022/07/27 Y 1602*1*3
PB14 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00000 2022/08/01 Y 1602*1*4
PB15 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00000 2022/07/28 Y 1602*1*5
PB16 USD 瑞士信貸６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00000 2022/09/09 Y 1602*1*6
PB17 USD 瑞士信貸６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00000 2022/08/29 Y 1602*1*7
PB18 USD 瑞士信貸６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98700 2022/11/03 Y 1602*1*8
PB19 USD 瑞士信貸６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00000 2022/09/12 Y 1602*1*9
PB20 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.01410 2023/02/14 Y 1602*2*0
PB21 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.92660 2023/02/23 Y 1602*2*1
PB22 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.92640 2023/02/23 Y 1602*2*2
PB23 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98110 2023/02/23 Y 1602*2*3
PB24 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98040 2023/03/14 Y 1602*2*4
PB25 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.52990 2023/03/17 Y 1602*2*5
PB26 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.91750 2022/11/09 Y 1602*2*6
PB27 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.57090 2023/03/21 Y 1602*2*7
PB28 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98460 2023/04/07 Y 1602*2*8
PB29 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98200 2023/04/07 Y 1602*2*9
PB30 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98910 2022/11/18 Y 1602*3*0
PB31 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98940 2023/04/24 Y 1602*3*1
PB32 USD 瑞士銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96180 2023/01/11 Y 1602*3*2
PB33 USD 瑞士銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97730 2023/02/23 Y 1602*3*3
PB34 USD 瑞士銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97470 2023/02/03 Y 1602*3*4
PB35 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.94640 2023/01/09 Y 1602*3*5
PB36 USD 瑞士銀行１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.98920 2023/02/23 Y 1602*3*6
PB37 USD 法巴銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98710 2023/05/24 Y 1602*3*7
PB38 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00670 2023/08/23 Y 1602*3*8
PB39 USD 瑞士銀行１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.96160 2023/03/30 Y 1602*3*9
PB40 USD 法巴銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00750 2023/06/09 Y 1602*4*0
PB41 USD 法巴銀行１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 1.02320 2023/04/14 Y 1602*4*1
PB42 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00330 2023/05/05 Y 1602*4*2
PB43 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95870 2023/06/05 Y 1602*4*3
PB44 USD 瑞士銀行６個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.97800 2023/06/08 Y 1602*4*4
PB46 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98440 2023/05/29 Y 1602*4*6
PB47 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.99460 2023/05/29 Y 1602*4*7
PB48 USD 摩根士丹利６個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.98970 2023/05/29 Y 1602*4*8
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PB51 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.99910 2023/06/09 Y 1602*5*1
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PB53 USD 法巴銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00620 2023/12/25 Y 1602*5*3
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PC64 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00490 2024/05/20 Y 1603*6*4
PC65 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.01120 2024/05/15 Y 1603*6*5
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PC73 USD 野村證券６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.73220 2024/10/23 Y 1603*7*3
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PC83 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00580 2024/06/17 Y 1603*8*3
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PC88 ???ccyid_PY??? 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97470 2024/06/25 Y 1603*8*8
PC89 USD 法巴銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99320 2024/07/08 Y 1603*8*9
PC90 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99380 2024/07/08 Y 1603*9*0
PC91 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98170 2024/06/28 Y 1603*9*1
PC92 ???ccyid_PY??? 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99580 2024/07/10 Y 1603*9*2
PC93 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99400 2024/07/08 Y 1603*9*3
PC94 USD 法巴銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00530 2024/07/08 Y 1603*9*4
PC95 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.97590 2024/07/08 Y 1603*9*5
PC96 JPY 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.41620 2025/04/29 Y 1603*9*6
PC97 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00730 2024/07/04 Y 1603*9*7
PC98 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98630 2025/04/29 Y 1603*9*8
PD01 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98420 2024/07/10 Y 1604*0*1
PD02 USD 法巴銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00940 2024/07/10 Y 1604*0*2
PD03 USD 法巴銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00560 2024/07/10 Y 1604*0*3
PD04 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00710 2024/07/11 Y 1604*0*4
PD05 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98720 2024/07/11 Y 1604*0*5
PD06 ???ccyid_PY??? 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98150 2024/07/12 Y 1604*0*6
PD07 USD 摩根士丹利６個月ＢＥＮ不保本結構型商品 1.00000 0.78860 2024/12/13 Y 1604*0*7
PD08 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99110 2024/07/15 Y 1604*0*8
PD09 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00630 2024/07/16 Y 1604*0*9
PD11 USD 瑞士銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96570 2024/10/07 Y 1604*1*1
PD12 USD 瑞士銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98680 2024/07/17 Y 1604*1*2
PD13 USD 法巴銀行９個月ＢＥＮ不保本結構型商品 1.00000 0.72330 2025/03/20 Y 1604*1*3
PD15 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.76650 2025/04/29 Y 1604*1*5
PD16 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.99270 2024/10/14 Y 1604*1*6
PD17 USD 摩根士丹利２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.91280 2024/08/26 Y 1604*1*7
PD18 EUR 法巴銀行３年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99790 2025/04/29 Y 1604*1*8
PD19 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00740 2024/12/27 Y 1604*1*9
PD20 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00680 2024/09/27 Y 1604*2*0
PD21 USD 法巴銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.02020 2024/09/26 Y 1604*2*1
PD22 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.38390 2024/11/06 Y 1604*2*2
PD23 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97760 2024/09/12 Y 1604*2*3
PD24 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.66780 2025/04/29 Y 1604*2*4
PD25 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.62400 2025/01/03 Y 1604*2*5
PD26 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.67740 2025/01/03 Y 1604*2*6
PD27 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.98160 2024/12/17 Y 1604*2*7
PD28 JPY 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.85690 2025/01/03 Y 1604*2*8
PD29 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.59320 2025/01/03 Y 1604*2*9
PD30 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.63530 2025/01/03 Y 1604*3*0
PD31 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96820 2025/04/29 Y 1604*3*1
PD32 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97560 2024/10/17 Y 1604*3*2
PD33 JPY 法巴銀行６個月ＢＥＮ不保本結構型商品 1.00000 1.29470 2025/01/03 Y 1604*3*3
PD34 ???ccyid_PY??? 摩根士丹利９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96660 2024/08/13 Y 1604*3*4
PD35 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97470 2024/10/11 Y 1604*3*5
PD36 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97480 2024/10/11 Y 1604*3*6
PD37 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98200 2024/09/26 Y 1604*3*7
PD38 JPY 摩根士丹利９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96410 2025/04/11 Y 1604*3*8
PD39 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.52900 2025/01/14 Y 1604*3*9
PD40 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.61290 2025/04/29 Y 1604*4*0
PD41 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.55180 2025/01/21 Y 1604*4*1
PD42 JPY 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.91670 2025/04/29 Y 1604*4*2
PD43 JPY 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98400 2024/10/07 Y 1604*4*3
PD44 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.58470 2025/04/29 Y 1604*4*4
PD45 JPY 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99950 2025/01/15 Y 1604*4*5
PD46 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97790 2024/10/25 Y 1604*4*6
PD47 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98470 2024/09/26 Y 1604*4*7
PD48 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97660 2024/09/26 Y 1604*4*8
PD49 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00590 2025/01/20 Y 1604*4*9
PD50 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.54340 2025/01/20 Y 1604*5*0
PD51 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00290 2025/01/20 Y 1604*5*1
PD52 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.65630 2025/01/22 Y 1604*5*2
PD53 USD 法巴銀行１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.55010 2025/04/29 Y 1604*5*3
PD54 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97290 2024/09/26 Y 1604*5*4
PD55 JPY 摩根士丹利９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.71030 2025/04/22 Y 1604*5*5
PD56 JPY 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.60640 2025/04/29 Y 1604*5*6
PD57 USD 法巴銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00240 2024/09/18 Y 1604*5*7
PD58 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.59580 2025/04/29 Y 1604*5*8
PD59 JPY 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96800 2024/10/25 Y 1604*5*9
PD60 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.64610 2025/04/29 Y 1604*6*0
PD61 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.63900 2025/04/29 Y 1604*6*1
PD62 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96770 2025/04/29 Y 1604*6*2
PD63 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96230 2025/04/29 Y 1604*6*3
PD64 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97680 2024/09/11 Y 1604*6*4
PD65 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.62470 2025/01/22 Y 1604*6*5
PD66 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96290 2025/04/29 Y 1604*6*6
PD67 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98090 2024/09/25 Y 1604*6*7
PD68 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98390 2024/09/23 Y 1604*6*8
PD69 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.67660 2025/04/29 Y 1604*6*9
PD70 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.73000 2024/12/02 Y 1604*7*0
PD72 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97840 2024/09/11 Y 1604*7*2
PD73 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.53330 2024/11/01 Y 1604*7*3
PD74 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.94710 2025/02/07 Y 1604*7*4
PD75 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.64600 2025/02/04 Y 1604*7*5
PD76 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.78830 2025/02/06 Y 1604*7*6
PD77 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97550 2024/09/09 Y 1604*7*7
PD78 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.74060 2025/02/06 Y 1604*7*8
PD79 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.52950 2024/11/08 Y 1604*7*9
PD80 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97480 2024/09/11 Y 1604*8*0
PD81 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97730 2025/02/12 Y 1604*8*1
PD82 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98610 2024/09/16 Y 1604*8*2
PD83 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98760 2024/09/16 Y 1604*8*3
PD84 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97660 2024/09/24 Y 1604*8*4
PD85 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97700 2024/10/04 Y 1604*8*5
PD86 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99900 2024/11/19 Y 1604*8*6
PD87 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97390 2025/04/29 Y 1604*8*7
PD88 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95300 2025/04/29 Y 1604*8*8
PD90 JPY 摩根士丹利９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97980 2024/09/27 Y 1604*9*0
PD91 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.97660 2024/10/04 Y 1604*9*1
PD92 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97420 2024/10/09 Y 1604*9*2
PD93 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97170 2024/10/07 Y 1604*9*3
PD94 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97500 2024/10/07 Y 1604*9*4
PD96 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98930 2024/10/08 Y 1604*9*6
PD97 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99130 2024/10/14 Y 1604*9*7
PD98 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98450 2024/10/21 Y 1604*9*8
PD99 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97690 2024/10/24 Y 1604*9*9
PE01 USD 野村證券６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97460 2024/10/25 Y 1605*0*1
PE03 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99660 2024/12/20 Y 1605*0*3
PE04 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.01220 2024/10/24 Y 1605*0*4
PE05 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00580 2024/10/28 Y 1605*0*5
PE06 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98340 2024/11/04 Y 1605*0*6
PE07 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98440 2024/10/28 Y 1605*0*7
PE08 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.93900 2025/03/31 Y 1605*0*8
PE10 USD 瑞士銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99000 2024/11/08 Y 1605*1*0
PE11 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97130 2024/11/20 Y 1605*1*1
PE12 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95950 2024/11/29 Y 1605*1*2
PE13 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.93190 2025/04/29 Y 1605*1*3
PE14 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96260 2024/11/15 Y 1605*1*4
PE15 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.86180 2025/02/07 Y 1605*1*5
PE16 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97420 2024/11/21 Y 1605*1*6
PE17 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.74720 2025/04/18 Y 1605*1*7
PE18 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97470 2024/11/21 Y 1605*1*8
PE19 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.83320 2025/04/25 Y 1605*1*9
PE21 USD 摩根士丹利４個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97490 2024/11/25 Y 1605*2*1
PE22 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99220 2025/01/21 Y 1605*2*2
PE23 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97570 2024/12/02 Y 1605*2*3
PE24 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.83430 2025/04/29 Y 1605*2*4
PE25 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96090 2025/04/29 Y 1605*2*5
PE26 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96090 2025/04/29 Y 1605*2*6
PE27 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.93330 2025/02/13 Y 1605*2*7
PE28 USD 野村證券６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97130 2025/01/22 Y 1605*2*8
PE29 JPY 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96990 2024/12/02 Y 1605*2*9
PE30 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.90830 2024/12/02 Y 1605*3*0
PE31 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97640 2024/12/05 Y 1605*3*1
PE32 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98140 2024/12/11 Y 1605*3*2
PE33 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.82650 2025/04/29 Y 1605*3*3
PE34 USD 摩根士丹利４個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97610 2024/12/04 Y 1605*3*4
PE35 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95690 2025/04/29 Y 1605*3*5
PE36 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.78890 2025/04/29 Y 1605*3*6
PE37 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98330 2024/12/06 Y 1605*3*7
PE38 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96630 2025/01/03 Y 1605*3*8
PE39 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96910 2025/01/21 Y 1605*3*9
PE40 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97650 2024/12/11 Y 1605*4*0
PE41 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95470 2025/04/29 Y 1605*4*1
PE42 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98130 2025/01/06 Y 1605*4*2
PE43 USD 摩根士丹利９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97490 2024/12/13 Y 1605*4*3
PE44 CNY 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97170 2025/04/29 Y 1605*4*4
PE45 USD 法巴銀行３年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98220 2025/04/29 Y 1605*4*5
PE46 EUR 法巴銀行３年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98350 2025/04/29 Y 1605*4*6
PE47 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95120 2025/04/29 Y 1605*4*7
PE48 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97810 2025/01/03 Y 1605*4*8
PE50 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98130 2025/01/06 Y 1605*5*0
PE51 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96830 2025/04/29 Y 1605*5*1
PE52 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96140 2024/12/20 Y 1605*5*2
PE53 USD 摩根士丹利７個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97710 2025/01/03 Y 1605*5*3
PE54 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96590 2025/01/03 Y 1605*5*4
PE55 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95810 2025/04/29 Y 1605*5*5
PE56 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.91160 2025/04/29 Y 1605*5*6
PE57 USD 瑞士銀行４個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98860 2024/12/27 Y 1605*5*7
PE59 JPY 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99230 2024/12/31 Y 1605*5*9
PE60 USD 法巴銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98080 2025/01/02 Y 1605*6*0
PE61 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98410 2025/01/06 Y 1605*6*1
PE62 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.84950 2025/04/29 Y 1605*6*2
PE63 USD 野村證券６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96550 2025/01/02 Y 1605*6*3
PE64 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97430 2025/01/03 Y 1605*6*4
PE65 USD 野村證券６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97180 2025/01/03 Y 1605*6*5
PE66 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96740 2025/01/22 Y 1605*6*6
PE67 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97290 2025/01/10 Y 1605*6*7
PE68 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.84690 2025/04/29 Y 1605*6*8
PE69 USD 野村證券７個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.83170 2025/04/29 Y 1605*6*9
PE70 USD 野村證券４個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96430 2025/01/21 Y 1605*7*0
PE71 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.84500 2025/04/29 Y 1605*7*1
PE72 JPY 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.85610 2025/04/29 Y 1605*7*2
PE73 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96890 2025/01/20 Y 1605*7*3
PE74 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96640 2025/01/20 Y 1605*7*4
PE75 USD 野村證券９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96180 2025/01/21 Y 1605*7*5
PE76 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.87350 2025/04/29 Y 1605*7*6
PE77 USD 野村證券９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96900 2025/01/21 Y 1605*7*7
PE79 USD 野村證券３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97250 2025/03/14 Y 1605*7*9
PE80 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96770 2025/01/20 Y 1605*8*0
PE81 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.90420 2025/04/29 Y 1605*8*1
PE82 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97400 2025/01/20 Y 1605*8*2
PE83 ZAR 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99420 2025/02/03 Y 1605*8*3
PE84 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97020 2025/01/20 Y 1605*8*4
PE85 USD 摩根士丹利３個月ＢＥＮ不保本結構型商品 1.00000 0.85280 2025/03/19 Y 1605*8*5
PE86 USD 野村證券６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96900 2025/01/20 Y 1605*8*6
PE87 JPY 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00500 2025/01/22 Y 1605*8*7
PE88 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.89960 2025/04/29 Y 1605*8*8
PE89 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95610 2025/04/29 Y 1605*8*9
PE90 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96430 2025/04/29 Y 1605*9*0
PE91 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97300 2025/01/22 Y 1605*9*1
PE92 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95600 2025/04/29 Y 1605*9*2
PE93 USD 野村證券６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97330 2025/01/22 Y 1605*9*3
PE94 USD 法巴銀行４個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00330 2025/01/22 Y 1605*9*4
PE95 AUD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96710 2025/04/29 Y 1605*9*5
PE96 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.89040 2025/04/29 Y 1605*9*6
PE97 USD 野村證券６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96690 2025/02/19 Y 1605*9*7
PE99 JPY 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.93280 2025/04/29 Y 1605*9*9
PF01 USD 法巴銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.76030 2025/04/29 Y 1606*0*1
PF02 USD 摩根士丹利１２個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.95380 2025/04/29 Y 1606*0*2
PF03 AUD 星展銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.88950 2025/04/29 Y 1606*0*3
PF04 USD 星展銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.90090 2025/04/29 Y 1606*0*4
PF05 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.87520 2025/04/29 Y 1606*0*5
PF06 JPY 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.94950 2025/04/29 Y 1606*0*6
PF07 USD 法巴銀行６個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.93960 2025/04/29 Y 1606*0*7
PF08 USD 星展銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.89760 2025/04/29 Y 1606*0*8
PF09 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.89490 2025/04/29 Y 1606*0*9
PF10 JPY 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.92680 2025/04/29 Y 1606*1*0
PF11 USD 法巴銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.99890 2025/04/18 Y 1606*1*1
PF12 USD 法巴銀行４個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95550 2025/04/29 Y 1606*1*2
PF13 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95590 2025/04/29 Y 1606*1*3
PF14 USD 法巴銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.88140 2025/04/21 Y 1606*1*4
PF15 USD 野村證券３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97840 2025/04/23 Y 1606*1*5
PF16 JPY 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.70040 2025/04/25 Y 1606*1*6
PF17 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.85440 2025/04/29 Y 1606*1*7
PF18 JPY 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.88210 2025/04/29 Y 1606*1*8
PF19 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.84170 2025/04/29 Y 1606*1*9
PF20 USD 摩根士丹利７個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.83350 2025/04/29 Y 1606*2*0
PF21 JPY 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.86330 2025/04/29 Y 1606*2*1
PF22 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.85320 2025/04/29 Y 1606*2*2
PF23 JPY 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96750 2025/04/29 Y 1606*2*3
PF24 JPY 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.89900 2025/04/29 Y 1606*2*4
PF25 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.91200 2025/04/29 Y 1606*2*5
PF26 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.86520 2025/04/29 Y 1606*2*6
PF27 USD 野村證券６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.87250 2025/04/29 Y 1606*2*7
PF28 USD 法巴銀行４個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.92560 2025/04/29 Y 1606*2*8
PF29 JPY 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.69950 2025/04/29 Y 1606*2*9
PF30 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.88790 2025/04/29 Y 1606*3*0
PF31 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.91850 2025/04/29 Y 1606*3*1
PF32 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97340 2025/04/29 Y 1606*3*2
PF33 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.91150 2025/04/29 Y 1606*3*3
PF34 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.88200 2025/04/29 Y 1606*3*4
PF35 USD 法巴銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.90430 2025/04/29 Y 1606*3*5
PF36 USD 法巴銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.92550 2025/04/29 Y 1606*3*6
PF37 USD 法巴銀行４個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.93390 2025/04/29 Y 1606*3*7
PF38 USD 法巴銀行４個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.94770 2025/04/29 Y 1606*3*8
PF39 ZAR 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.83910 2025/04/29 Y 1606*3*9
PF40 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.92010 2025/04/29 Y 1606*4*0
PF41 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.89550 2025/04/29 Y 1606*4*1
PF42 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97640 2025/04/29 Y 1606*4*2
PF43 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97640 2025/04/29 Y 1606*4*3
PF44 USD 法巴銀行６個月ＤＲＡ不保本結構型商品 1.00000 0.85350 2025/04/29 Y 1606*4*4
PF45 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.85670 2025/04/29 Y 1606*4*5
PF46 USD 法巴銀行３個月ＢＥＮ不保本結構型商品 1.00000 0.76430 2025/04/29 Y 1606*4*6
PF47 USD 摩根士丹利９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.85350 2025/04/29 Y 1606*4*7
PF48 USD 摩根士丹利９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.85050 2025/04/29 Y 1606*4*8
PF49 USD 摩根士丹利３個月ＢＥＮ不保本結構型商品 1.00000 0.79760 2025/04/29 Y 1606*4*9
PF50 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97530 2025/04/29 Y 1606*5*0
PF51 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97530 2025/04/29 Y 1606*5*1
PF52 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.91310 2025/04/29 Y 1606*5*2
PF53 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.90070 2025/04/29 Y 1606*5*3
PF54 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96670 2025/04/29 Y 1606*5*4
PF55 USD 星展銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.91360 2025/04/29 Y 1606*5*5
PF56 USD 法巴銀行９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.91740 2025/04/29 Y 1606*5*6
PF57 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.94190 2025/04/29 Y 1606*5*7
PF58 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.92630 2025/04/29 Y 1606*5*8
PF59 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.93020 2025/04/29 Y 1606*5*9
PF60 USD 瑞士銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.94780 2025/04/29 Y 1606*6*0
PF61 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96790 2025/04/29 Y 1606*6*1
PF62 USD 瑞士銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97760 2025/04/29 Y 1606*6*2
PF63 USD 瑞士銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97630 2025/04/29 Y 1606*6*3
PF64 USD 法巴銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97340 2025/04/29 Y 1606*6*4
PF65 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98190 2025/04/29 Y 1606*6*5
PF66 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96860 2025/04/29 Y 1606*6*6
PF67 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96290 2025/04/29 Y 1606*6*7
PF68 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.93530 2025/04/29 Y 1606*6*8
PF69 CNY 瑞士銀行９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95050 2025/04/29 Y 1606*6*9
PF70 USD 野村證券９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.93880 2025/04/29 Y 1606*7*0
PF71 JPY 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.82550 2025/04/29 Y 1606*7*1
PF72 JPY 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96020 2025/04/29 Y 1606*7*2
PF73 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97040 2025/04/29 Y 1606*7*3
PF74 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.94580 2025/04/29 Y 1606*7*4
PF75 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.93990 2025/04/29 Y 1606*7*5
PF77 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96570 2025/04/29 Y 1606*7*7
PF78 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97760 2025/04/29 Y 1606*7*8
PF79 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.93030 2025/04/29 Y 1606*7*9
PF80 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.96690 2025/04/29 Y 1606*8*0
PF81 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95440 2025/04/29 Y 1606*8*1
PF82 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95620 2025/04/29 Y 1606*8*2
PF83 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.94000 2025/04/29 Y 1606*8*3
PF84 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95680 2025/04/29 Y 1606*8*4
PF85 USD 摩根士丹利１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.92600 2025/04/29 Y 1606*8*5
PF86 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.94340 2025/04/29 Y 1606*8*6
PF87 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.93570 2025/04/29 Y 1606*8*7
PF90 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95580 2025/04/29 Y 1606*9*0
PF91 USD 法巴銀行９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95280 2025/04/29 Y 1606*9*1
PF92 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.94180 2025/04/29 Y 1606*9*2
PF93 USD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.00640 2025/04/29 Y 1606*9*3
PF94 NZD 法巴銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.94560 2025/04/29 Y 1606*9*4
PF95 USD 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95240 2025/04/29 Y 1606*9*5
PF96 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95240 2025/04/29 Y 1606*9*6
PF97 JPY 法巴銀行３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97130 2025/04/29 Y 1606*9*7
PF98 USD 野村證券１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95290 2025/04/29 Y 1606*9*8
PF99 USD 瑞士銀行６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95890 2025/04/29 Y 1606*9*9
PG01 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 1.02440 2025/04/29 Y 1607*0*1
PG02 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98340 2025/04/29 Y 1607*0*2
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PG05 USD 摩根士丹利６個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98670 2025/04/29 Y 1607*0*5
PG06 USD 摩根士丹利３個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97250 2025/04/29 Y 1607*0*6
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PG08 ZAR 法巴銀行５年期ＣＬＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95960 2025/04/29 Y 1607*0*8
PG09 USD 瑞士銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.97230 2025/04/29 Y 1607*0*9
PG12 USD 野村證券９個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.95570 2025/04/29 Y 1607*1*2
PN01 USD 法興銀行利差型結構型商品 1.00000 0.94530 2025/04/29 Y 1614*0*1
PN02 USD 法興銀行利差型結構型商品 1.00000 0.93420 2025/04/29 Y 1614*0*2
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PN04 USD 法興銀行利差型結構型商品 1.00000 0.95660 2025/04/29 Y 1614*0*4
PN05 USD 法興銀行利差型結構型商品 1.00000 0.97420 2025/04/29 Y 1614*0*5
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PN07 USD 法巴銀行３年期利差型保本結構型商品 1.00000 1.00350 2025/04/29 Y 1614*0*7
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PN11 USD 法興銀行３年期紅利型保本結構型商品 1.00000 0.97800 2025/04/29 Y 1614*1*1
PN12 USD 法巴銀行３年期紅利型保本結構型商品 1.00000 0.99080 2025/04/29 Y 1614*1*2
PN13 USD 法巴銀行３年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.99340 2025/04/29 Y 1614*1*3
PN14 USD 法巴銀行３年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.00850 2025/03/28 Y 1614*1*4
PN15 USD 法巴銀行３年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 1.00320 2025/04/29 Y 1614*1*5
PN16 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.97880 2025/04/29 Y 1614*1*6
PN17 USD 法巴銀行１年期鯊魚鰭保本結構型商品 1.00000 0.99310 2024/05/15 Y 1614*1*7
PN18 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.97730 2025/04/29 Y 1614*1*8
PN19 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.99040 2025/04/29 Y 1614*1*9
PN20 USD 法興銀行３年期紅利型保本結構型商品 1.00000 0.99330 2024/12/12 Y 1614*2*0
PN21 USD 法興銀行３年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.96300 2025/04/29 Y 1614*2*1
PN22 USD 法興銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.94310 2025/04/29 Y 1614*2*2
PN23 USD 法興銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.94260 2025/04/29 Y 1614*2*3
PN24 USD 法巴銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.98170 2025/04/29 Y 1614*2*4
PN25 USD 法巴銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.98220 2025/04/29 Y 1614*2*5
PN26 USD 法巴銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.98190 2025/04/29 Y 1614*2*6
PN27 USD 法巴銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.98340 2025/04/29 Y 1614*2*7
PN28 USD 法巴銀行３年期紅利型保本結構型商品 1.00000 1.00040 2024/09/16 Y 1614*2*8
PN29 USD 法巴銀行５年期紅利型保本結構型商品 1.00000 0.97960 2025/04/29 Y 1614*2*9
PN30 USD 法興銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.94600 2025/04/29 Y 1614*3*0
PN31 USD 法巴銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.98750 2025/04/29 Y 1614*3*1
PN32 USD 法巴銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.98690 2025/04/29 Y 1614*3*2
PN33 USD 法興銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.94710 2025/04/29 Y 1614*3*3
PN34 USD 法巴銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.98760 2025/04/29 Y 1614*3*4
PN35 USD 法巴銀行５年期紅利型保本結構型商品 1.00000 0.99990 2025/04/29 Y 1614*3*5
PN36 USD 法巴銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.98530 2025/04/29 Y 1614*3*6
PN37 USD 法巴銀行３年期紅利型保本結構型商品 1.00000 1.00160 2025/01/10 Y 1614*3*7
PN38 USD 法巴銀行５年期紅利型保本結構型商品 1.00000 1.00200 2025/04/29 Y 1614*3*8
PN39 USD 法興銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.94440 2025/04/29 Y 1614*3*9
PN40 USD 法巴銀行３年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.00250 2024/10/21 Y 1614*4*0
PN41 USD 法巴銀行５年期紅利型保本結構型商品 1.00000 1.00100 2025/04/29 Y 1614*4*1
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PN44 USD 法興銀行１０年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.84300 2025/04/29 Y 1614*4*4
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PN51 USD 法巴銀行５年期紅利型保本結構型商品 1.00000 0.99640 2025/04/29 Y 1614*5*1
PN52 USD 法巴銀行５年期紅利型保本結構型商品 1.00000 0.99590 2025/04/29 Y 1614*5*2
PN53 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.98980 2025/04/29 Y 1614*5*3
PN54 USD 法巴銀行３年期紅利型保本結構型商品 1.00000 1.02020 2025/04/29 Y 1614*5*4
PN55 USD 法巴銀行３年期紅利型保本結構型商品 1.00000 1.00000 2024/11/20 Y 1614*5*5
PN56 AUD 法興銀行５年期紅利型保本結構型商品 1.00000 0.97330 2025/04/29 Y 1614*5*6
PN57 USD 法興銀行５年期紅利型保本結構型商品 1.00000 1.02700 2024/09/30 Y 1614*5*7
PN58 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.00010 2025/04/29 Y 1614*5*8
PN59 CNY 法興銀行３年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.98250 2025/04/10 Y 1614*5*9
PN60 USD 法巴銀行５年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.97610 2025/04/29 Y 1614*6*0
PN61 AUD 法興銀行４年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.97310 2025/04/29 Y 1614*6*1
PN62 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.04250 2024/09/23 Y 1614*6*2
PN63 USD 花旗集團５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.01330 2025/04/29 Y 1614*6*3
PN64 AUD 法興銀行４年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.97030 2025/04/29 Y 1614*6*4
PN65 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.03590 2024/09/27 Y 1614*6*5
PN66 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.05640 2024/09/30 Y 1614*6*6
PN67 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.98930 2025/04/29 Y 1614*6*7
PN68 USD 花旗集團５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.01240 2025/04/29 Y 1614*6*8
PN69 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.99030 2025/04/29 Y 1614*6*9
PN70 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.01710 2025/04/29 Y 1614*7*0
PN71 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.98780 2025/04/29 Y 1614*7*1
PN72 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.98810 2025/04/29 Y 1614*7*2
PN73 USD 法巴銀行７年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.02160 2025/04/29 Y 1614*7*3
PN74 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.98820 2025/04/29 Y 1614*7*4
PN75 USD 法興銀行５年期紅利型保本結構型商品 1.00000 0.98920 2025/04/29 Y 1614*7*5
PN76 AUD 法興銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.95700 2025/04/29 Y 1614*7*6
PN78 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.98620 2025/04/29 Y 1614*7*8
PN79 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.98580 2025/04/29 Y 1614*7*9
PN80 USD 法興銀行１０年期利差型保本結構型商品 1.00000 0.83650 2025/04/29 Y 1614*8*0
PN81 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.01360 2025/04/29 Y 1614*8*1
PN82 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.98390 2025/04/29 Y 1614*8*2
PN83 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97650 2025/04/29 Y 1614*8*3
PN84 USD 花旗集團１０年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.99250 2025/04/29 Y 1614*8*4
PN85 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97670 2025/04/29 Y 1614*8*5
PN86 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97250 2025/04/29 Y 1614*8*6
PN88 CNY 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.98550 2025/04/29 Y 1614*8*8
PN89 USD 法興銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.95250 2025/04/29 Y 1614*8*9
PN90 USD 法興銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.94530 2025/04/29 Y 1614*9*0
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PN93 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97220 2025/04/29 Y 1614*9*3
PN94 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97190 2025/04/29 Y 1614*9*4
PN95 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97160 2025/04/29 Y 1614*9*5
PN96 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97160 2025/04/29 Y 1614*9*6
PN97 USD 法巴銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.88010 2025/04/29 Y 1614*9*7
PN98 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.96600 2025/04/29 Y 1614*9*8
PN99 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.96980 2025/04/29 Y 1614*9*9
PO01 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.96900 2025/04/29 Y 1615*0*1
PO02 USD 法興銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.83090 2025/04/29 Y 1615*0*2
PO03 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.96360 2025/04/29 Y 1615*0*3
PO04 USD 法巴銀行１年期鯊魚鰭保本結構型商品 1.00000 1.01010 2025/01/15 Y 1615*0*4
PO05 USD 法興銀行１０年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.93810 2025/04/29 Y 1615*0*5
PO07 USD 法興銀行１０年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.93650 2025/04/29 Y 1615*0*7
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PO12 CNY 花旗集團５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.99640 2025/04/29 Y 1615*1*2
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PO19 USD 法興銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.85890 2025/04/29 Y 1615*1*9
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PO21 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.95910 2025/04/29 Y 1615*2*1
PO22 USD 法興銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.93080 2025/04/29 Y 1615*2*2
PO24 USD 法興銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.96030 2025/04/29 Y 1615*2*4
PO25 USD 法興銀行３年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.96550 2025/04/29 Y 1615*2*5
PO26 USD 法興銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.96470 2025/04/29 Y 1615*2*6
PO27 USD 法巴銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.89890 2025/04/29 Y 1615*2*7
PO28 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.96620 2025/04/29 Y 1615*2*8
PO29 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.96270 2025/04/29 Y 1615*2*9
PO30 USD 法巴銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.89770 2025/04/29 Y 1615*3*0
PO31 USD 法興銀行７年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.94110 2025/04/29 Y 1615*3*1
PO32 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.95680 2025/04/29 Y 1615*3*2
PO33 USD 法興銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.91100 2025/04/29 Y 1615*3*3
PO34 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.95660 2025/04/29 Y 1615*3*4
PO35 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.96230 2025/04/29 Y 1615*3*5
PO36 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.95520 2025/04/29 Y 1615*3*6
PO37 USD 法興銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92640 2025/04/29 Y 1615*3*7
PO38 USD 法巴銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.90670 2025/04/29 Y 1615*3*8
PO39 USD 法巴銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.90670 2025/04/29 Y 1615*3*9
PO40 USD 法巴銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.90510 2025/04/29 Y 1615*4*0
PO41 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.95500 2025/04/29 Y 1615*4*1
PO42 AUD 法興銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.83160 2025/04/29 Y 1615*4*2
PO43 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.95350 2025/04/29 Y 1615*4*3
PO44 USD 花旗集團６年期逆浮動保本結構型商品 1.00000 0.92110 2025/04/29 Y 1615*4*4
PO45 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97300 2025/04/29 Y 1615*4*5
PO46 USD 法巴銀行３年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97590 2025/04/29 Y 1615*4*6
PO47 AUD 法興銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.82990 2025/04/29 Y 1615*4*7
PO48 USD 花旗集團５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.02930 2025/04/18 Y 1615*4*8
PO49 USD 法興銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92930 2025/04/29 Y 1615*4*9
PO50 AUD 野村證券５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.96860 2025/04/29 Y 1615*5*0
PO53 USD 法興銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.86030 2025/04/29 Y 1615*5*3
PO54 USD 法巴銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.90100 2025/04/29 Y 1615*5*4
PO56 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.01890 2025/04/07 Y 1615*5*6
PO58 USD 野村證券５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.03390 2025/04/29 Y 1615*5*8
PO59 USD 法興銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.95410 2025/04/29 Y 1615*5*9
PO60 USD 法興銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.89980 2025/04/29 Y 1615*6*0
PO63 CNY 法興銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.95970 2025/04/29 Y 1615*6*3
PO64 USD 野村證券５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.02490 2025/04/29 Y 1615*6*4
PO65 USD 野村證券５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.95680 2025/04/29 Y 1615*6*5
PO66 USD 法巴銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.93170 2025/04/29 Y 1615*6*6
PO67 USD 野村證券５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.02870 2025/04/29 Y 1615*6*7
PO69 USD 高盛集團５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.02580 2025/04/29 Y 1615*6*9
PO70 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.97630 2025/04/29 Y 1615*7*0
PO73 USD 野村證券３年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.02260 2025/04/29 Y 1615*7*3
PO74 USD 野村證券５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.01600 2025/04/29 Y 1615*7*4
PO75 USD 高盛集團５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.94790 2025/04/29 Y 1615*7*5
PO76 USD 野村證券５年期數位型保本結構型商品 1.00000 1.02670 2025/04/29 Y 1615*7*6
PO77 USD 花旗集團１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.95830 2025/04/29 Y 1615*7*7
PO78 USD 法興銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92870 2025/04/29 Y 1615*7*8
PO79 USD 法興銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.86760 2025/04/29 Y 1615*7*9
PO80 USD 法興銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.89480 2025/04/29 Y 1615*8*0
PO81 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.99040 2025/04/29 Y 1615*8*1
PO82 EUR 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.98280 2025/04/29 Y 1615*8*2
PO83 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.99110 2025/04/29 Y 1615*8*3
PO84 EUR 高盛集團５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.96020 2025/04/29 Y 1615*8*4
PO85 USD 花旗集團５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.93090 2025/04/29 Y 1615*8*5
PO86 USD 花旗集團５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.96780 2025/04/29 Y 1615*8*6
PO87 USD 花旗集團５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.91190 2025/04/29 Y 1615*8*7
PO88 USD 花旗集團５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92220 2025/04/29 Y 1615*8*8
PO89 USD 花旗集團５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92320 2025/04/29 Y 1615*8*9
PO90 USD 高盛集團１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.86010 2025/04/29 Y 1615*9*0
PO91 USD 法巴銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.89280 2025/04/29 Y 1615*9*1
PO93 USD 高盛集團５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.93720 2025/04/29 Y 1615*9*3
PO94 USD 高盛集團５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.94000 2025/04/29 Y 1615*9*4
PO95 USD 法興銀行６年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.91310 2025/04/29 Y 1615*9*5
PO96 USD 法興銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.83220 2025/04/29 Y 1615*9*6
PO97 USD 高盛集團６年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.90540 2025/04/29 Y 1615*9*7
PO98 USD 高盛集團６年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.91570 2025/04/29 Y 1615*9*8
PO99 CNY 高盛集團５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92910 2025/04/29 Y 1615*9*9
PP01 USD 法興銀行７年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.87250 2025/04/29 Y 1616*0*1
PP02 USD 法巴銀行７年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92500 2025/04/29 Y 1616*0*2
PP03 USD 法巴銀行７年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.93670 2025/04/29 Y 1616*0*3
PP04 USD 高盛集團７年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.90300 2025/04/29 Y 1616*0*4
PP05 USD 法巴銀行７年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92920 2025/04/29 Y 1616*0*5
PP06 USD 花旗集團６年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.89510 2025/04/29 Y 1616*0*6
PP08 USD 法巴銀行７年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92770 2025/04/29 Y 1616*0*8
PP09 USD 法巴銀行７年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92770 2025/04/29 Y 1616*0*9
PP10 USD 法巴銀行７年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92770 2025/04/29 Y 1616*1*0
PP11 USD 法興銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.84630 2025/04/29 Y 1616*1*1
PP12 USD 高盛集團７年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92700 2025/04/29 Y 1616*1*2
PP13 USD 法巴銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92730 2025/04/29 Y 1616*1*3
PP14 USD 花旗集團３年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.94800 2025/04/29 Y 1616*1*4
PP16 USD 法巴銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.92640 2025/04/29 Y 1616*1*6
PP17 USD 花旗集團５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.94830 2025/04/29 Y 1616*1*7
PP18 EUR 法興銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.94310 2025/04/29 Y 1616*1*8
PP19 USD 法巴銀行７年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.96960 2025/04/29 Y 1616*1*9
PP20 USD 法巴銀行７年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.95170 2025/04/29 Y 1616*2*0
PP21 USD 花旗集團５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.95310 2025/04/29 Y 1616*2*1
PP22 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.96780 2025/04/29 Y 1616*2*2
PP23 USD 法巴銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.91520 2025/04/29 Y 1616*2*3
PP24 USD 法巴銀行７年期逆浮動保本結構型商品 1.00000 0.97130 2025/04/29 Y 1616*2*4
PP25 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.96830 2025/04/29 Y 1616*2*5
PP26 USD 法興銀行７年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.91990 2025/04/29 Y 1616*2*6
PP27 USD 高盛集團５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.96380 2025/04/29 Y 1616*2*7
PP29 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.97910 2025/04/29 Y 1616*2*9
PP30 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.98990 2025/04/29 Y 1616*3*0
PP31 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.96200 2025/04/29 Y 1616*3*1
PP32 USD 法巴銀行５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97470 2025/04/29 Y 1616*3*2
PP33 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.98900 2025/04/29 Y 1616*3*3
PP34 USD 法巴銀行３年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.98250 2025/04/29 Y 1616*3*4
PP35 USD 法巴銀行１２個月ＦＣＮ不保本結構型商品 1.00000 0.98710 2025/04/29 Y 1616*3*5
PP36 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.99340 2025/04/29 Y 1616*3*6
PP37 USD 法興銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.98670 2025/04/29 Y 1616*3*7
PP38 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.99790 2025/04/29 Y 1616*3*8
PP39 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.99720 2025/04/29 Y 1616*3*9
PP40 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.98080 2025/04/29 Y 1616*4*0
PP41 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.97680 2025/04/29 Y 1616*4*1
PP42 USD 花旗集團５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97990 2025/04/29 Y 1616*4*2
PP43 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.98270 2025/04/29 Y 1616*4*3
PP44 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.97450 2025/04/29 Y 1616*4*4
PP46 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.97780 2025/04/29 Y 1616*4*6
PP47 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.97770 2025/04/29 Y 1616*4*7
PP48 USD 高盛集團５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97210 2025/04/29 Y 1616*4*8
PP49 USD 高盛集團５年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97210 2025/04/29 Y 1616*4*9
PP50 USD 高盛集團３年期數位型保本結構型商品 1.00000 0.97360 2025/04/29 Y 1616*5*0
PP51 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.96760 2025/04/29 Y 1616*5*1
PP52 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.97100 2025/04/29 Y 1616*5*2
PP53 USD 法巴銀行５年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.97390 2025/04/29 Y 1616*5*3
PP55 USD 法興銀行１０年期ＤＲＡ保本結構型商品 1.00000 0.96000 2025/04/29 Y 1616*5*5
RA01 EUR 安聯國際債券基金 41.19000 40.99000 2025/04/30 Y 1801*0*1
RA02 EUR 安聯德國基金 154.35000 153.58000 2025/04/30 Y 1801*0*2
RA04 EUR 安聯歐洲基金 142.77000 142.06000 2025/04/30 Y 1801*0*4
RA05 EUR 安聯德國質優股票基金 252.04000 250.79000 2025/04/30 N 1801*0*5
RA07 EUR 安聯全球資源產業基金 77.69000 77.30000 2025/04/30 Y 1801*0*7
RA08 EUR 安聯全球高科技基金 542.11000 539.41000 2025/04/30 Y 1801*0*8
RA10 EUR 安聯瑞士基金 650.48000 647.24000 2025/04/30 N 1801*1*0
RA12 EUR 安聯北美基金 175.67000 174.80000 2025/04/30 Y 1801*1*2
RA13 EUR 安聯歐洲債券基金 49.81000 49.56000 2025/04/30 Y 1801*1*3
RA15 EUR 安聯全球股票基金 433.80000 431.64000 2025/04/30 Y 1801*1*5
RA17 EUR 安聯歐洲成長基金 154.76000 153.99000 2025/04/30 Y 1801*1*7
RA20 EUR 安聯全球生物科技基金 179.60000 178.71000 2025/04/30 Y 1801*2*0
RA21 EUR 安聯全球多媒體基金 55.12000 54.85000 2016/11/30 Y 1801*2*1
RA24 EUR 安聯全球價值股票基金－歐元 151.43000 150.68000 2025/04/30 N 1801*2*4
RA25 EUR 安聯歐洲平衡基金－歐元 69.92000 69.57000 2017/06/30 N 1801*2*5
RA26 EUR 安聯歐洲區域股票基金 65.02000 64.70000 2020/03/16 N 1801*2*6
RA27 EUR 安聯策略成長基金Ａ２歐元年配（未核備） 93.29000 92.83000 2025/04/30 Y 1801*2*7
RB01 EUR 荷寶新興市場股票基金Ｄ－歐元 230.85000 230.85000 2025/04/29 Y 1802*0*1
RB02 USD 荷寶新興市場股票基金Ｄ－美元 197.64000 197.64000 2025/04/29 Y 1802*0*2
RB03 EUR 荷寶亞太優越股票基金Ｄ－歐元 217.97000 217.97000 2025/04/29 Y 1802*0*3
RB04 USD 荷寶亞太優越股票基金Ｄ－美元 250.61000 250.61000 2025/04/29 Y 1802*0*4
RB05 EUR 荷寶中國股票基金Ｄ－歐元 91.53000 91.53000 2025/04/29 Y 1802*0*5
RB06 USD 荷寶中國股票基金Ｄ－美元 167.71000 167.71000 2025/04/29 Y 1802*0*6
RB07 EUR 荷寶ＢＰ美國卓越股票基金Ｄ歐元 615.90000 615.90000 2025/04/29 Y 1802*0*7
RB08 USD 荷寶ＢＰ美國卓越股票基金Ｄ美元 422.83000 422.83000 2025/04/29 Y 1802*0*8
RB09 EUR 荷寶ＢＰ美國卓越股票基金ＤＨ歐元 270.11000 270.11000 2021/03/10 Y 1802*0*9
SA02 EUR 施羅德（環）歐元股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 44.98240 44.98240 2025/04/30 Y 1901*0*2
SA03 JPY 施羅德（環）日本股票基金 1501.81990 1501.81990 2025/05/01 Y 1901*0*3
SA04 USD 施羅德環球基金美國小型影響力美元累積 194.53810 194.53810 2025/05/01 Y 1901*0*4
SA05 EUR 施羅德（環）歐洲小型公司基金 35.90420 35.90420 2025/04/30 Y 1901*0*5
SA06 USD 施羅德（環）美元債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 21.12290 21.12290 2025/05/01 Y 1901*0*6
SA07 EUR 施羅德（環）義大利股票基金 55.84430 55.84430 2025/04/30 Y 1901*0*7
SA08 JPY 施羅德（環）日本小型公司基金 163.66040 163.66040 2025/05/01 Y 1901*0*8
SA09 GBP 施羅德（環）英國股票基金 3.97230 3.97230 2025/05/01 Y 1901*0*9
SA10 USD 施羅德（環）亞洲優勢基金 (基金之配息來源可能為本金) 19.81510 19.81510 2025/04/30 Y 1901*1*0
SA11 USD 施羅德（環）亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 15.05220 15.05220 2025/04/30 Y 1901*1*1
SA12 USD 施羅德（環）新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 26.31770 26.31770 2025/04/30 Y 1901*1*2
SA13 EUR 施羅德（環）歐元債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 17.52880 17.52880 2025/04/30 Y 1901*1*3
SA14 USD 施羅德（環）亞洲債券基金（配息） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.61540 4.61540 2025/04/30 Y 1901*1*4
SA15 USD 施羅德（環）新興市場債券基金（配息） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.86960 6.86960 2025/04/30 Y 1901*1*5
SA16 USD 施羅德（環）新興市場基金 (基金之配息來源可能為本金) 15.55050 15.55050 2025/04/30 Y 1901*1*6
SA17 USD 施羅德（環）新興亞洲基金 46.22430 46.22430 2025/04/30 Y 1901*1*7
SA18 EUR 施羅德（環）歐元財富基金 20.01250 20.01250 2025/05/01 Y 1901*1*8
SA19 EUR 施羅德（環）新興歐洲基金 22.20750 22.20750 2025/04/30 Y 1901*1*9
SA20 EUR 施羅德（環）新興市場債券－歐元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 7.71050 7.71050 2025/04/30 Y 1901*2*0
SA21 USD 施羅德（環）拉丁美洲基金－（美元） 40.41730 40.41730 2025/04/30 Y 1901*2*1
SA22 CHF 施羅德瑞士中小型股票基金 46.16350 46.16350 2025/04/30 Y 1901*2*2
SA24 EUR 施羅德（環）歐洲價值股票基金－（歐元） 82.72350 82.72350 2025/04/30 Y 1901*2*4
SA25 EUR 施羅德新興市場債券（歐元對沖）－累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 23.00400 23.00400 2025/04/30 Y 1901*2*5
SA26 USD 施羅德（環）美元流動基金 124.13760 124.13760 2025/05/01 Y 1901*2*6
SA27 EUR 施羅德（環）歐元流動基金 124.62610 124.62610 2025/05/01 Y 1901*2*7
SA28 USD 施羅德（環）計量精選價值基金 (基金之配息來源可能為本金) 269.48940 269.48940 2025/05/01 Y 1901*2*8
SA29 USD 施羅德（環）環球企業債券Ａ１－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) 11.72470 11.72470 2025/04/30 Y 1901*2*9
SA30 USD 施羅德（環）環球企業債券Ａ１－美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 6.82190 6.82190 2025/04/30 Y 1901*3*0
SA31 USD 施羅德（環）氣候變化策略基金－美元 21.51980 21.51980 2025/05/01 Y 1901*3*1
SA32 USD 施羅德環球新興三國股票基金（巴印中） 214.68420 214.68420 2025/04/30 Y 1901*3*2
SA33 USD 施羅德（環）大中華基金－美元 64.54810 64.54810 2025/04/30 Y 1901*3*3
SA34 USD 施羅德（環）環球能源基金－美元 15.54540 15.54540 2025/05/01 Y 1901*3*4
SA35 USD 施羅德環球基金環球非投資等級債券Ａ１累積 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 52.42590 52.42590 2025/04/30 Y 1901*3*5
SA36 USD 施羅德環球基金環球非投資等級債券Ａ１配息 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 19.05720 19.05720 2025/04/30 Y 1901*3*6
SA37 AUD 施羅德環球非投資等級債券澳幣對沖Ａ１配息 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 83.76720 83.76720 2025/04/30 Y 1901*3*7
SA38 AUD 施羅德（環）新興市場債券－澳幣對沖配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 56.04770 56.04770 2025/04/30 Y 1901*3*8
SA39 USD 施羅德環球城市基金美元累積 (基金之配息來源可能為本金) 167.07990 167.07990 2025/05/01 Y 1901*3*9
SA40 EUR 施羅德環球城市基金歐元避險累積 (基金之配息來源可能為本金) 123.93200 123.93200 2025/05/01 Y 1901*4*0
SA41 USD 施羅德（環）亞洲收益股票基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) 36.21870 36.21870 2025/04/30 Y 1901*4*1
SA42 USD 施羅德（環）亞洲收益股票基金－美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 17.64480 17.64480 2025/04/30 Y 1901*4*2
SA43 EUR 施羅德歐洲大型股－歐元累積 260.17350 260.17350 2023/04/19 Y 1901*4*3
SA44 USD 施羅德（環）環球收益股票基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) 237.08790 237.08790 2025/05/01 Y 1901*4*4
SA45 USD 施羅德（環）環球收益股票基金－美元配息 (基金之配息來源可能為本金) 124.69530 124.69530 2025/05/01 Y 1901*4*5
SA46 USD 施羅德（環）中國優勢基金－美元累積 324.64050 324.64050 2025/04/30 Y 1901*4*6
SA47 USD 施羅德（環）日本股票基金－美元對沖 243.95880 243.95880 2025/05/01 Y 1901*4*7
SA48 USD 施羅德（環）歐洲小型公司－美元累積 40.78530 40.78530 2025/04/30 Y 1901*4*8
SA49 EUR 施羅德歐洲股息基金－歐元累積 (基金之配息來源可能為本金) 109.41800 109.41800 2025/04/30 Y 1901*4*9
SA50 EUR 施羅德歐洲股息基金－歐元季配 (基金之配息來源可能為本金) 29.36600 29.36600 2025/04/30 Y 1901*5*0
SA51 USD 施羅德歐洲股息基金－美元對沖月配 (基金之配息來源可能為本金) 58.33600 58.33600 2025/04/30 Y 1901*5*1
SA52 USD 施羅德環球股息基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) 15.32250 15.32250 2025/05/01 Y 1901*5*2
SA53 USD 施羅德環球股息基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) 4.02580 4.02580 2025/05/01 Y 1901*5*3
SA54 AUD 施羅德環球股息基金－澳幣對沖月配 (基金之配息來源可能為本金) 6.39940 6.39940 2025/05/01 Y 1901*5*4
SA55 EUR 施羅德環球股息基金－歐元對沖累積 (基金之配息來源可能為本金) 15.68810 15.68810 2025/05/01 Y 1901*5*5
SA56 USD 施羅德環球歐洲小型公司基金Ａ美元對沖累積 62.99610 62.99610 2025/04/30 Y 1901*5*6
SA57 USD 施羅德傘型基金ＩＩ亞洲高息股債美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.86020 7.86020 2025/04/29 Y 1901*5*7
SA58 USD 施羅德傘型基金ＩＩ亞洲高息股債美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 16.34390 16.34390 2025/04/29 Y 1901*5*8
SA59 AUD 施羅德傘型基金ＩＩ亞洲高息股債澳幣避險月 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.09050 7.09050 2025/04/29 Y 1901*5*9
SA60 USD 施羅德環球美國中小型股票基金美元累積 383.98020 383.98020 2025/05/01 Y 1901*6*0
SA61 USD 施羅德環球新興市場股債收息（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 115.14890 115.14890 2025/04/30 Y 1901*6*1
SA62 USD 施羅德環球新興市場股債收息（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 61.71620 61.71620 2025/04/30 Y 1901*6*2
SA63 AUD 施羅德環球新興市場股債收息澳幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 59.37510 59.37510 2025/04/30 Y 1901*6*3
SA64 USD 施羅德環球收息債券基金（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 135.29510 135.29510 2025/04/30 Y 1901*6*4
SA65 USD 施羅德環球收息債券基金（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 86.38210 86.38210 2025/04/30 Y 1901*6*5
SA66 ZAR 施羅德環球收息債券基金南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1304.75650 1304.75650 2025/04/30 Y 1901*6*6
SA67 AUD 施羅德環球收息債券基金澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 119.20670 119.20670 2025/04/30 Y 1901*6*7
SA68 USD 施羅德環球永續增長基金美元累積 381.59290 381.59290 2025/05/01 Y 1901*6*8
SA69 USD 施羅德環球創新股票基金Ａ美元累積 226.45850 226.45850 2025/05/01 Y 1901*6*9
SA70 USD 施羅德環球美國大型股基金美元累積 342.13490 342.13490 2025/05/01 Y 1901*7*0
SA71 USD 施羅德環球非投資等級債券Ａ美元月配 (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 15.02440 15.02440 2025/04/30 Y 1901*7*1
SA72 EUR 施羅德環球新興歐洲（歐元）Ｙ９累積 22.29210 22.29210 2025/04/30 Y 1901*7*2
SA75 USD 施羅德環球收益成長基金美元累積 233.34020 233.34020 2025/05/01 Y 1901*7*5
SA76 USD 施羅德環球收益成長基金美元月配 120.24020 120.24020 2025/05/01 Y 1901*7*6
SA77 AUD 施羅德環球收益成長基金澳幣避險月配 159.18820 159.18820 2025/05/01 Y 1901*7*7
SA78 ZAR 施羅德環球收益成長基金南非幣避險月配 1736.03280 1736.03280 2025/05/01 Y 1901*7*8
SA79 USD 施羅德環球目標回報Ａ美元固定月配 98.13640 98.13640 2025/05/01 Y 1901*7*9
SA80 USD 施羅德環球目標回報Ａ美元累積 143.43980 143.43980 2025/05/01 Y 1901*8*0
TA01 USD 安聯老虎基金 (基金之配息來源可能為本金) 94.92170 94.92170 2024/07/09 Y 2001*0*1
TA03 USD 安聯香港股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 226.14780 226.14780 2025/04/30 Y 2001*0*3
TA04 USD 安聯小龍基金 119.24060 119.24060 2025/04/30 Y 2001*0*4
TA05 USD 安聯亞太收益入息基金 (基金之配息來源可能為本金) 5.22000 5.22000 2025/04/30 Y 2001*0*5
TA06 USD 安聯亞洲不含中國股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 75.47260 75.47260 2025/04/30 Y 2001*0*6
TA07 USD 安聯日本股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 27.46680 27.46680 2025/04/30 Y 2001*0*7
TA09 USD 安聯泰國股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 42.32870 42.32870 2023/04/19 Y 2001*0*9
TA12 USD 安聯韓國股票基金 8.73710 8.73710 2023/04/19 Y 2001*1*2
TA16 USD 安聯東方入息基金 (基金之配息來源可能為本金) 209.59000 209.59000 2025/04/30 Y 2001*1*6
TA20 USD 安聯全球高成長科技基金 56.79870 56.79870 2025/04/30 Y 2001*2*0
TA21 USD 安聯東方入息基金－Ａ配息類股 (基金之配息來源可能為本金) 193.85000 193.85000 2025/04/30 Y 2001*2*1
TA22 USD 安聯全球新興市場高股息基金美元 9.77120 9.77120 2025/04/30 Y 2001*2*2
TA23 EUR 安聯全球新興市場高股息基金歐元 147.77000 147.77000 2025/04/30 Y 2001*2*3
TA24 USD 安聯中國股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 55.91620 55.91620 2025/04/30 Y 2001*2*4
TA25 USD 安聯收益成長基金－ＡＭ美元穩定月收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.83310 7.83310 2025/04/30 Y 2001*2*5
TA26 USD 安聯亞洲總回報股票基金－美元穩定月收 (基金之配息來源可能為本金) 10.89450 10.89450 2025/04/30 Y 2001*2*6
TA27 AUD 安聯亞洲總回報股票基金－澳幣避險穩定月收 (基金之配息來源可能為本金) 9.33590 9.33590 2025/04/30 Y 2001*2*7
TA28 USD 安聯收益成長基金ＡＴ累積累股－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 25.49820 25.49820 2025/04/30 Y 2001*2*8
TA29 EUR 安聯收益成長基金ＡＭ穩定月收－歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.39360 7.39360 2025/04/30 Y 2001*2*9
TA30 AUD 安聯收益成長基金ＡＭ穩定月收－澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.23380 7.23380 2025/04/30 Y 2001*3*0
TA31 EUR 安聯歐洲高息股票基金ＡＴ累積類股－歐元 (基金之配息來源可能為本金) 358.02000 358.02000 2025/04/30 Y 2001*3*1
TA32 EUR 安聯歐洲高息股票基金ＡＭ穩定月收－歐元 (基金之配息來源可能為本金) 10.26730 10.26730 2025/04/30 Y 2001*3*2
TA33 USD 安聯歐洲高息股票基金ＡＭ穩定月收－美元避 (基金之配息來源可能為本金) 10.42680 10.42680 2025/04/30 Y 2001*3*3
TA34 ZAR 安聯收益成長ＡＭ穩定月收－南非幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.07000 100.07000 2025/04/30 Y 2001*3*4
TA35 USD 安聯歐洲高息股票ＡＭｇ穩月總收益美元避險 (基金之配息來源可能為本金) 6.82150 6.82150 2025/04/30 Y 2001*3*5
TA36 USD 安聯亞洲總回報股票Ａｍｇ美元穩月收總收益 (基金之配息來源可能為本金) 9.12170 9.12170 2025/04/30 Y 2001*3*6
TA37 USD 安聯歐洲成長精選基金ＡＴ累積類股美元避險 18.06030 18.06030 2025/04/30 Y 2001*3*7
TA38 EUR 安聯歐洲成長精選基金ＡＴ累積類股歐元 211.84000 211.84000 2025/04/30 Y 2001*3*8
TA39 AUD 安聯全球新興市場高股息ＡＭ澳幣避險穩月收 (基金之配息來源可能為本金) 13.19510 13.19510 2025/04/30 Y 2001*3*9
TA40 ZAR 安聯全球新興市場高股息ＡＭ南非避險穩月收 (基金之配息來源可能為本金) 194.23000 194.23000 2025/04/30 Y 2001*4*0
TA41 USD 安聯全球新興市場高股息ＡＭｇ美元穩月總收 (基金之配息來源可能為本金) 12.71080 12.71080 2025/04/30 Y 2001*4*1
TA42 USD 安聯亞洲靈活債券基金ＡＭ美元穩月收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.94790 4.94790 2025/04/30 Y 2001*4*2
TA43 AUD 安聯亞洲靈活債券基金ＡＭ澳幣避險穩月收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.73360 4.73360 2025/04/30 Y 2001*4*3
TA44 USD 安聯美國多元投資風格股票基金ＡＴ美元累積 26.82100 26.82100 2025/04/30 Y 2001*4*4
TA45 EUR 安聯美國多元投資風格股票基金ＡＴ歐元累積 393.84000 393.84000 2025/04/30 Y 2001*4*5
TA46 USD 安聯亞洲靈活債券基金ＡＴ美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.56650 9.56650 2025/04/30 Y 2001*4*6
TA47 USD 安聯亞洲靈活債券基金ＡＭｇ美元穩月總收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 4.97970 4.97970 2025/04/30 Y 2001*4*7
TA48 EUR 安聯歐陸成長基金ＡＴ歐元累積 265.78000 265.78000 2025/04/30 Y 2001*4*8
TA49 USD 安聯歐陸成長基金ＡＴ美元避險累積 21.24740 21.24740 2025/04/30 Y 2001*4*9
TA50 AUD 安聯亞洲靈活債券基金ＡＭ南非幣避險穩月收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 122.87000 122.87000 2021/09/27 Y 2001*5*0
TA51 USD 安聯多元信用債券基金ＡＭＧ美元穩月總收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.75550 8.75550 2025/04/30 Y 2001*5*1
TA52 ZAR 安聯多元信用債券基金ＡＭＧ南避穩月總收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 144.10000 144.10000 2021/09/27 Y 2001*5*2
TA53 AUD 安聯多元信用債券基金ＡＭＧ澳避穩月總收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.48000 8.48000 2022/10/04 Y 2001*5*3
TA54 USD 安聯收益成長基金ＡＭｇ７美元月收總收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.14490 8.14490 2025/04/30 Y 2001*5*4
TA55 AUD 安聯收益成長基金ＡＭｇ７澳避月收總收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.67440 7.67440 2025/04/30 Y 2001*5*5
TA56 USD 安聯美元短年期非投資等級債券ＡＭ美元穩月 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.17980 9.17980 2025/04/30 Y 2001*5*6
TA57 USD 安聯美元短年期非投資等級債券ＡＭｇ美穩總 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 8.54150 8.54150 2025/04/30 Y 2001*5*7
TA58 ZAR 安聯美元短年期非投資等級債ＡＭｇ南穩月總 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 125.92000 125.92000 2025/04/30 Y 2001*5*8
TA59 AUD 安聯美元短年期非投資等級債ＡＭｇ澳穩月總 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 8.43420 8.43420 2025/04/30 Y 2001*5*9
TA60 EUR 安聯美元短年期非投資等級債ＡＴ歐避險累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 119.68000 119.68000 2025/04/30 Y 2001*6*0
TA61 EUR 安聯綠色債券基金歐元累積 90.79000 90.79000 2025/04/30 Y 2001*6*1
TA62 USD 安聯綠色債券基金美元避險累積 10.38940 10.38940 2025/04/30 Y 2001*6*2
TA63 USD 安聯美國收益基金美元累積 10.80160 10.80160 2025/04/30 Y 2001*6*3
TA64 USD 安聯美國收益基金美元穩定月收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.25530 8.25530 2025/04/30 Y 2001*6*4
TA65 USD 安聯美國收益基金（美元穩定月收總收益） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.62770 7.62770 2025/04/30 Y 2001*6*5
TA66 AUD 安聯美國收益基金（澳幣避險穩月總收益） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.51770 7.51770 2025/04/30 Y 2001*6*6
TA67 USD 安聯主題趨勢基金（美元累積） 158.88000 158.88000 2025/04/30 Y 2001*6*7
TA68 USD 安聯ＡＩ人工智慧基金（美元累積） 25.51550 25.51550 2025/04/30 Y 2001*6*8
TA69 USD 安聯美國收益基金（美元固定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.14370 7.14370 2025/04/30 Y 2001*6*9
TA70 USD 安聯全球機會債券基金（美元固定月配） (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.71800 7.71800 2025/04/30 Y 2001*7*0
TA71 USD 安聯全球機會債券基金美元穩定月收總收益 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.27200 8.27200 2025/04/30 Y 2001*7*1
TA72 AUD 安聯全球機會債券基金澳幣穩定月收總收益 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.12760 8.12760 2025/04/30 Y 2001*7*2
TA73 USD 安聯全球機會債券基金美元累積 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.10270 10.10270 2025/04/30 Y 2001*7*3
TA74 USD 安聯寵物新經濟基金美元累積 7.47200 7.47200 2025/04/30 Y 2001*7*4
TA75 EUR 安聯寵物新經濟基金歐元累積 134.30000 134.30000 2025/04/30 Y 2001*7*5
TA76 USD 安聯策略信用債券基金ＡＴ美元累積 9.31680 9.31680 2025/04/30 Y 2001*7*6
TA77 USD 安聯全球永續發展基金美元年配 (基金之配息來源可能為本金) 47.65020 47.65020 2025/04/30 Y 2001*7*7
TA78 EUR 安聯全球永續發展基金歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) 42.64220 42.64220 2025/04/30 Y 2001*7*8
TA79 USD 安聯亞洲總回報股票基金Ａ美元年配 33.96560 33.96560 2025/04/30 Y 2001*7*9
TA80 USD 安聯美元短年期非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 14.27180 14.27180 2025/04/30 Y 2001*8*0
TA81 USD 安聯智慧城市收益基金美元累積 16.34830 16.34830 2025/04/30 Y 2001*8*1
TA82 USD 安聯智慧城市收益基金美元固定月配 92.69000 92.69000 2025/04/30 Y 2001*8*2
TA83 USD 安聯智慧城市收益基金美元穩定月收總收益 7.62890 7.62890 2025/04/30 Y 2001*8*3
TA84 USD 安聯全球永續發展基金美元穩定月收總收益 11.33290 11.33290 2025/04/30 Y 2001*8*4
TA85 USD 聯博中國未來科技基金美元年配 11.23500 11.23500 2025/04/30 Y 2001*8*5
TA86 JPY 安聯收益成長ＡＭｇｉ日圓避險月收總收益 1778.41000 1778.41000 2025/04/30 Y 2001*8*6
TA87 JPY 安聯美國收益基金ＡＭｉ日圓避險穩定月收 1865.94000 1865.94000 2025/04/30 Y 2001*8*7
TA88 USD 安聯全球收益成長ＡＭＦ２月配美元 78.05000 78.05000 2025/04/30 Y 2001*8*8
TA89 USD 安聯全球收益成長ＡＭＧ穩月收美元 8.45050 8.45050 2025/04/30 Y 2001*8*9
TA90 USD 安聯全球收益成長ＡＴ累積美元 11.03150 11.03150 2025/04/30 Y 2001*9*0
TB01 USD 安聯主題趨勢基金美元累積 11.01010 11.01010 2025/04/30 Y 2002*0*1
TB02 USD 安聯美元短年期非投資等級債券基金美元累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 11.94000 11.94000 2025/04/30 Y 2002*0*2
TB03 USD 安聯美元短年期非投資等級債券（美穩月總） (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 8.91190 8.91190 2025/04/30 Y 2002*0*3
TB04 USD 安聯美國收益基金（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.92860 9.92860 2025/04/30 Y 2002*0*4
TB05 USD 安聯美國收益基金（美元穩定月收總收益） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.17380 7.17380 2025/04/30 Y 2002*0*5
TB06 USD 安聯美國收益基金（ＢＭｆ美元固定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.97160 6.97160 2025/04/30 Y 2002*0*6
TB07 USD 安聯ＡＩ人工智慧基金（ＢＴ美元累積） 7.36000 7.36000 2025/04/30 Y 2002*0*7
TB08 USD 安聯全球機會債券基金Ｂｍｆ美元固定月配 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.52730 7.52730 2025/04/30 Y 2002*0*8
TB09 USD 安聯全球機會債券基金（ＢＴ美元累積） (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.66960 9.66960 2025/04/30 Y 2002*0*9
TB10 USD 安聯收益成長基金（ＢＴ美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.03460 12.03460 2025/04/30 Y 2002*1*0
TB11 USD 安聯收益成長基金（ＢＭ美元穩定月收） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.42220 8.42220 2025/04/30 Y 2002*1*1
TB12 USD 安聯收益成長基金（Ｂ美元月收總收益） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.76350 7.76350 2025/04/30 Y 2002*1*2
TB13 USD 安聯智慧城市收益基金ＢＭＦ２美元固定月配 91.02000 91.02000 2025/04/30 Y 2002*1*3
TB14 USD 安聯收益成長基金ＢＭ９美元穩定月收 9.50610 9.50610 2025/04/30 Y 2002*1*4
TB15 USD 安聯收益成長基金ＢＭＧ９美元月收總收益 9.35730 9.35730 2025/04/30 Y 2002*1*5
TB16 USD 安聯收益成長基金ＢＴ９美元累積 10.28400 10.28400 2025/04/30 Y 2002*1*6
TB17 USD 安聯ＡＩ人工智慧基金ＢＴ９美元累積 9.65350 9.65350 2025/04/30 Y 2002*1*7
TB18 USD 安聯主題趨勢基金ＢＴ９美元累積 9.45520 9.45520 2025/04/30 Y 2002*1*8
TB19 USD 安聯智慧城市收益基金ＢＭＦ９美元固定月配 94.31000 94.31000 2025/04/30 Y 2002*1*9
TB20 USD 安聯全球收益成長ＢＭＦ９月配美元 94.94000 94.94000 2025/04/30 Y 2002*2*0
TD02 USD ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金－美元季配 12.48000 12.48000 2025/05/01 Y 2004*0*2
TD09 USD ＰＩＭＣＯ美國股票增益基金－美元累積 59.38000 59.38000 2025/05/01 Y 2004*0*9
TD10 USD ＰＩＭＣＯ總回報債券基金－Ｅ類美元配息 11.65000 11.65000 2025/05/01 Y 2004*1*0
TD11 USD ＰＩＭＣＯ全球實質回報債券基金－美元配 13.08000 13.08000 2025/05/01 Y 2004*1*1
TD12 USD ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金－Ｅ類美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.51000 9.51000 2025/05/01 Y 2004*1*2
TD13 USD ＰＩＭＣＯ短年期債券基金－Ｅ類美元累積 13.29000 13.29000 2025/05/01 Y 2004*1*3
TD14 USD ＰＩＭＣＯ美國非投資等級債基金美元季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.60000 9.60000 2025/05/01 Y 2004*1*4
TD15 USD ＰＩＭＣＯ非投資等級債基金Ｅ類美配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.44000 10.44000 2025/05/01 Y 2004*1*5
TD16 USD ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金－Ｅ類美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.94000 11.94000 2025/05/01 Y 2004*1*6
TD17 EUR ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金－Ｅ歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.96000 8.96000 2025/05/01 Y 2004*1*7
TD18 USD ＰＩＭＣＯ全球債券基金－Ｅ類美元配息 13.48000 13.48000 2025/05/01 Y 2004*1*8
TD19 USD ＰＩＭＣＯ全球債券（美國除外）基金－Ｅ 15.81000 15.81000 2025/05/01 Y 2004*1*9
TD20 USD ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金－Ｍ類美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 8.51000 8.51000 2025/05/01 Y 2004*2*0
TD21 USD ＰＩＭＣＯ非投資等級債基金Ｍ類美配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.26000 10.26000 2025/05/01 Y 2004*2*1
TD22 USD ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金－Ｍ類美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 10.16000 10.16000 2025/05/01 Y 2004*2*2
TD23 AUD ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金－澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.10000 9.10000 2025/05/01 Y 2004*2*3
TD24 AUD ＰＩＭＣＯ新興市場債券基金－澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 7.45000 7.45000 2025/05/01 Y 2004*2*4
TD25 USD ＰＩＭＣＯ美國非投資等級債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.67000 9.67000 2025/05/01 Y 2004*2*5
TD26 USD ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金－美月配 9.41000 9.41000 2025/05/01 Y 2004*2*6
TD27 USD ＰＩＭＣＯ全球非投資等級債基金Ｍ類月強化 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.00000 8.00000 2025/05/01 Y 2004*2*7
TD28 USD ＰＩＭＣＯ多元收益債券Ｍ級月收息強化 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.86000 7.86000 2025/05/01 Y 2004*2*8
TD29 USD ＰＩＭＣＯ多元收益債券基金Ｅ級（累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 23.64000 23.64000 2025/05/01 Y 2004*2*9
TD30 USD ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券Ｍ級月收息強化 (基金之配息來源可能為本金) 8.25000 8.25000 2025/05/01 Y 2004*3*0
TD31 USD ＰＩＭＣＯ全球投資級別債券基金Ｅ（累積） 18.76000 18.76000 2025/05/01 Y 2004*3*1
TD32 USD ＰＩＭＣＯ動態多元資產基金美元避險累積 12.36000 12.36000 2024/11/22 Y 2004*3*2
TD33 USD ＰＩＭＣＯ動態多元資產基金美元避險月收 (基金之配息來源可能為本金) 9.27000 9.27000 2024/11/22 Y 2004*3*3
TD34 EUR ＰＩＭＣＯ動態多元資產基金歐元累積 11.48000 11.48000 2024/11/22 Y 2004*3*4
TD35 AUD ＰＩＭＣＯ動態多元資產基金澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) 8.01000 8.01000 2024/09/03 Y 2004*3*5
TD36 USD ＰＩＭＣＯ全球債券基金Ｅ級美元累積 30.56000 30.56000 2025/05/01 Y 2004*3*6
TD37 USD ＰＩＭＣＯ策略收益美元累積 15.95000 15.95000 2025/05/01 Y 2004*3*7
TD38 USD ＰＩＭＣＯ策略收益基金美元月收 9.92000 9.92000 2025/05/01 Y 2004*3*8
TD39 EUR ＰＩＭＣＯ策略收益基金歐元避險累積 13.58000 13.58000 2025/05/01 Y 2004*3*9
UA01 EUR 瑞銀歐元靈活債券基金 390.42000 390.42000 2025/04/29 Y 2101*0*1
UA02 USD 瑞銀美元債券基金 334.45000 334.45000 2019/11/21 Y 2101*0*2
UA03 EUR 瑞銀（盧森堡）歐元基金 868.94000 868.94000 2025/04/30 Y 2101*0*3
UA04 USD 瑞銀（盧森堡）美元基金 2057.17000 2057.17000 2025/04/30 Y 2101*0*4
UA05 USD 瑞銀生化股票基金（美元） 640.01000 640.01000 2025/04/30 Y 2101*0*5
UA06 CHF 瑞銀生態表現基金 781.22000 781.22000 2015/03/06 Y 2101*0*6
UA08 USD 瑞銀科技基金 702.04000 702.04000 2025/04/30 Y 2101*0*8
UA09 JPY 瑞銀日本中小型股票基金（日幣） 19000.00000 19000.00000 2015/09/18 Y 2101*0*9
UA10 AUD 瑞銀（盧森堡）澳幣基金 2597.73000 2597.73000 2025/04/30 Y 2101*1*0
UA11 EUR 瑞銀中歐股票基金（歐元） 147.69000 147.69000 2016/12/02 Y 2101*1*1
UA12 USD 瑞銀中國精選股票基金（美元） 1198.92000 1198.92000 2025/04/30 Y 2101*1*2
UA13 EUR 瑞銀歐元非投級債券基金（歐元） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 251.91000 251.91000 2025/04/30 Y 2101*1*3
UA14 USD 瑞銀新興市場美元債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1928.07000 1928.07000 2025/04/30 Y 2101*1*4
UA15 CAD 瑞銀加拿大股票基金（加幣） 992.13000 992.13000 2021/01/26 Y 2101*1*5
UA16 EUR 瑞銀（盧森堡）歐洲中型股票基金歐元 1545.84000 1545.84000 2025/04/29 Y 2101*1*6
UA17 USD 瑞銀（盧森堡）健康轉型基金（美元） 433.92000 433.92000 2025/04/30 Y 2101*1*7
UA18 CAD 瑞銀加幣基金 1761.78000 1761.78000 2016/07/05 Y 2101*1*8
UA19 USD 瑞銀（盧森堡）策略基金－收益型美元 3967.18000 3967.18000 2025/04/30 Y 2101*1*9
UA20 EUR 瑞銀環球策略收益基金－（歐元） 3513.01000 3513.01000 2025/04/30 Y 2101*2*0
UA21 USD 瑞銀（盧森堡）策略基金－平衡型美元 (本基金配息來源可能為本金) 3983.01000 3983.01000 2025/04/30 Y 2101*2*1
UA22 EUR 瑞銀環球策略平衡基金－（歐元） 2940.25000 2940.25000 2025/04/30 Y 2101*2*2
UA23 USD 瑞銀美國精選股票基金（美元） 563.00000 563.00000 2025/04/30 Y 2101*2*3
UA24 USD 瑞銀全球戰略配置精選基金－（美元） 18.04000 18.04000 2025/04/30 Y 2101*2*4
UA25 EUR 瑞銀全球戰略配置精選基金－（歐元 16.07000 16.07000 2024/10/24 Y 2101*2*5
UA26 JPY 瑞銀日本股票基金（日幣） (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 18189.00000 18189.00000 2025/04/30 Y 2101*2*6
UA27 USD 瑞銀新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.27000 47.27000 2025/04/30 Y 2101*2*7
UA28 USD 瑞銀新加坡股票基金（美元） 1124.90000 1124.90000 2017/04/24 Y 2101*2*8
UA29 USD 瑞銀俄羅斯股票基金－美 80.79000 80.79000 2022/02/24 Y 2101*2*9
UA30 EUR 瑞銀歐元非投級債券基金－歐元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 119.22000 119.22000 2025/04/30 Y 2101*3*0
UA31 USD 瑞銀大中華股票基金－美元 435.67000 435.67000 2025/04/30 Y 2101*3*1
UA32 USD 瑞銀巴西債券基金－美元不配息 158.83000 158.83000 2017/03/31 Y 2101*3*2
UA33 USD 瑞銀巴西債券基金－美元月配 (本基金配息來源可能為本金) 68.93000 68.93000 2016/10/07 Y 2101*3*3
UA34 USD 瑞銀（盧森堡）亞洲靈活債券基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 149.98000 149.98000 2025/04/30 Y 2101*3*4
UA35 USD 瑞銀（盧森堡）亞洲靈活債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76.00000 76.00000 2025/04/30 Y 2101*3*5
UA36 USD 瑞銀亞洲貨幣債券基金－美元不配 98.87000 98.87000 2018/06/21 Y 2101*3*6
UA37 USD 瑞銀亞洲貨幣債券基金－美元月配 (本基金配息來源可能為本金) 77.91000 77.91000 2018/06/21 Y 2101*3*7
UA38 USD 瑞銀歐元非投級債券基金－美元避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 85.26000 85.26000 2025/04/30 Y 2101*3*8
UA39 AUD 瑞銀歐元非投級債券基金－澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 83.02000 83.02000 2025/04/30 Y 2101*3*9
UA40 USD 瑞銀美國增長股票基金－美元 82.35000 82.35000 2025/04/30 Y 2101*4*0
UA41 AUD 瑞銀澳洲股票基金－澳幣 1017.07000 1017.07000 2019/04/08 Y 2101*4*1
UA42 USD 瑞銀歐元非投級債券基金－美元避險累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 175.45000 175.45000 2025/04/30 Y 2101*4*2
UA43 USD 瑞銀生態表現基金 1597.30000 1597.30000 2025/04/30 Y 2101*4*3
UA44 EUR 瑞銀歐元國家機會基金－歐元 141.63000 141.63000 2025/04/30 Y 2101*4*4
UA45 USD 瑞銀新興市場入息基金－美元累積 (本基金配息來源可能為本金) 93.77000 93.77000 2019/06/13 Y 2101*4*5
UA46 USD 瑞銀新興市場入息基金－美元月配 (本基金配息來源可能為本金) 63.99000 63.99000 2019/06/13 Y 2101*4*6
UA47 USD 瑞銀（盧森堡）策略基金平衡型美月配 (本基金配息來源可能為本金) 1113.62000 1113.62000 2025/04/30 Y 2101*4*7
UA48 USD 瑞銀（盧森堡）美國總收益股票美元 304.77000 304.77000 2025/04/30 Y 2101*4*8
UA49 USD 瑞銀（盧森堡）美國總收益股票美月配 132.14000 132.14000 2025/04/30 Y 2101*4*9
UA50 CAD 瑞銀美元基金（美元）加幣避險級別 1142.14000 1142.14000 2025/04/30 Y 2101*5*0
UA51 EUR 瑞銀盧森堡歐元區國家收益基金（未核備） 142.38000 142.38000 2025/04/30 Y 2101*5*1
UA52 USD 瑞銀盧森堡亞洲精選股票基金（未核備） 239.71000 239.71000 2025/04/30 Y 2101*5*2
UA53 USD 瑞銀新興市場當地貨幣債券基金（未核備） 86.03000 86.03000 2025/04/30 Y 2101*5*3
UA54 USD 瑞銀盧森堡美元非投級債券基金美元累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 360.13000 360.13000 2025/04/30 Y 2101*5*4
UA55 USD 瑞銀盧森堡美元非投級債券基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 73.49000 73.49000 2025/04/30 Y 2101*5*5
UA56 JPY 瑞銀盧森堡歐元非投級債券日圓避險月配 8262.00000 8262.00000 2025/04/30 Y 2101*5*6
UA57 USD 瑞銀（盧森堡）全球新興市場精選股票美元 151.73000 151.73000 2025/04/29 Y 2101*5*7
UA58 USD 瑞銀（盧森堡）全球靈活債券基金美元不配 102.15000 102.15000 2025/04/30 Y 2101*5*8
UA59 USD 瑞銀（盧森堡）美國小型股票基金美元累積 1089.20000 1089.20000 2025/04/30 Y 2101*5*9
WA01 SGD 利安資金東南亞基金－新元 1.46200 1.46200 2025/04/29 Y 2301*0*1
WA02 USD 利安資金東南亞基金－美元 1.11700 1.11700 2025/04/29 Y 2301*0*2
WA03 SGD 利安資金日本增長基金－新元 1.47700 1.47700 2025/04/28 Y 2301*0*3
WA04 USD 利安資金日本增長基金－美元 1.12600 1.12600 2025/04/28 Y 2301*0*4
WA05 SGD 利安資金馬來西亞基金－新元 2.06400 2.06400 2025/04/29 Y 2301*0*5
WA06 USD 利安資金馬來西亞基金－美元 1.57700 1.57700 2025/04/29 Y 2301*0*6
WA07 SGD 利安資金新馬基金－新元 3.04700 3.04700 2025/04/29 Y 2301*0*7
WA08 USD 利安資金新馬基金－美元 2.32800 2.32800 2025/04/29 Y 2301*0*8
WA09 SGD 利安資金泰國基金－新元 2.58400 2.58400 2025/04/29 Y 2301*0*9
WA10 USD 利安資金泰國基金－美元 1.97400 1.97400 2025/04/29 Y 2301*1*0
WA11 SGD 利安資金目標回報基金－新元 1.53200 1.53200 2017/06/29 Y 2301*1*1
WA12 USD 利安資金目標回報基金－美元 1.11000 1.11000 2017/06/29 Y 2301*1*2
WA13 USD 利安資金越南基金－美元 0.65600 0.65600 2025/04/29 Y 2301*1*3
WA14 USD 利安資金日本增長基金－美元避險 3.15600 3.15600 2025/04/28 Y 2301*1*4
WA15 JPY 利安資金日本增長基金－日元 279.00000 279.00000 2025/04/28 Y 2301*1*5
YA01 USD 駿利亨德森美國４０基金Ａ股（美元累計） 67.58000 67.58000 2025/05/01 Y 2501*0*1
YA02 USD 駿利亨德森環球生命科技Ａ股（美元累計） 50.43000 50.43000 2025/05/01 Y 2501*0*2
YA03 USD 駿利亨德森平衡基金Ａ股（美元累計） 44.59000 44.59000 2025/05/01 Y 2501*0*3
YA04 USD 駿利亨德森靈活入息基金Ａ股（美元入息） (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.65000 8.65000 2025/05/01 Y 2501*0*4
YA05 USD 駿利亨德森非投資等級基金Ａ股（美元入息） (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.28000 6.28000 2025/05/01 Y 2501*0*5
YA07 EUR 駿利亨德森環球生命科技Ａ股（歐累對沖） 41.15000 41.15000 2025/05/01 Y 2501*0*7
YA08 EUR 駿利亨德森靈活入息基金Ａ股（歐累對沖） (本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本金) 19.24000 19.24000 2025/05/01 Y 2501*0*8
YA09 EUR 駿利亨德森非投資等級基金Ａ股（歐元累沖） (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 29.27000 29.27000 2025/05/01 Y 2501*0*9
YA11 EUR 駿利亨德森美國４０基金Ａ（歐元累計對沖） 55.50000 55.50000 2025/05/01 Y 2501*1*1
YA12 USD 駿利亨德森美國創業基金Ａ股（美元累計） 36.45000 36.45000 2025/05/01 Y 2501*1*2
YA13 USD 駿利亨德森平衡基金Ａ股（美元入息） 本基金之配息來源可能為本金 13.16000 13.16000 2025/05/01 Y 2501*1*3
YA14 USD 駿利亨德森環球科技基金Ａ股（美元累計） 31.30000 31.30000 2025/05/01 Y 2501*1*4
YA15 EUR 駿利亨德森平衡基金Ａ股（歐元累計對沖） 本基金之配息來源可能為本金 38.75000 38.75000 2025/05/01 Y 2501*1*5
YA16 EUR 駿利亨德森平衡基金Ａ股（歐元入息對沖） 本基金之配息來源可能為本金 10.64000 10.64000 2025/05/01 Y 2501*1*6
YA17 AUD 駿利亨德森平衡基金Ａ股（澳幣累計對沖） 本基金之配息來源可能為本金 20.12000 20.12000 2025/05/01 Y 2501*1*7
YA18 AUD 駿利亨德森平衡基金Ａ股（澳幣入息對沖） 本基金之配息來源可能為本金 11.62000 11.62000 2025/05/01 Y 2501*1*8
YA19 AUD 駿利亨德森靈活入息Ａ股（澳幣入息對沖） (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 6.43000 6.43000 2025/05/01 Y 2501*1*9
YA20 AUD 駿利亨德森非投資等級基金Ａ股（澳幣入息對 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.79000 6.79000 2025/05/01 Y 2501*2*0
YA21 USD 駿利亨德森平衡基金Ａ６美元穩月配 10.57000 10.57000 2025/05/01 Y 2501*2*1
YA22 EUR 駿利亨德森環球科技創新基金歐元避險累積 25.44000 25.44000 2025/05/01 Y 2501*2*2
YA23 USD 駿利亨德森靈活入息基金Ａ２美元 20.96000 20.96000 2025/05/01 Y 2501*2*3
YA24 USD 駿利亨德森靈活入息基金Ａ６美元穩定月配 9.86000 9.86000 2025/05/01 Y 2501*2*4
YA25 USD 駿利亨德森非投資等級債基金Ａ２美元 32.20000 32.20000 2025/05/01 Y 2501*2*5
YA26 USD 駿利亨德森非投資等級債Ａ６美元穩定月配 9.55000 9.55000 2025/05/01 Y 2501*2*6
YB01 USD 駿利亨德森美國４０基金Ｂ股（美元累計） 51.96000 51.96000 2025/05/01 Y 2502*0*1
YB02 USD 駿利亨德森環球生命科技Ｂ股（美元累計） 39.06000 39.06000 2025/05/01 Y 2502*0*2
YB03 USD 駿利亨德森平衡基金Ｂ股（美元累計） 34.34000 34.34000 2025/05/01 Y 2502*0*3
YB04 USD 駿利亨德森靈活入息Ｂ股（美元累計） (本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本金) 16.26000 16.26000 2025/05/01 Y 2502*0*4
YB05 USD 駿利亨德森非投資等級基金Ｂ股（美元累計） (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 25.04000 25.04000 2025/05/01 Y 2502*0*5
YB06 USD 駿利亨德森靈活入息Ｂ股（美元入息） (本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本金) 10.77000 10.77000 2025/05/01 Y 2502*0*6
YB07 USD 駿利亨德森非投資等級基金Ｂ股（美元入息） (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 7.79000 7.79000 2025/05/01 Y 2502*0*7
YB13 USD 駿利亨德森美國策略價值Ｂ股（美元累計） 27.41000 27.41000 2025/05/01 Y 2502*1*3
YB14 EUR 駿利亨德森靈活入息Ｂ股（歐元入息對沖） (本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用，故實質上，本基金之配息來源可能為本金) 8.12000 8.12000 2025/05/01 Y 2502*1*4
YB15 EUR 駿利亨德森非投資等級基金Ｂ股（歐元入息對 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 6.52000 6.52000 2025/05/01 Y 2502*1*5
YB18 USD 駿利亨德森美國創業基金Ｂ股（美元累計） 28.35000 28.35000 2025/05/01 Y 2502*1*8
YT01 USD 駿利亨德森平衡基金Ｔ２美元 11.79000 11.79000 2025/05/01 Y 2520*0*1
YT02 USD 駿利亨德森平衡基金Ｔ６美元穩月配 9.90000 9.90000 2025/05/01 Y 2520*0*2
YT03 USD 駿利亨德森美國４０基金Ｔ２美元 10.55000 10.55000 2025/05/01 Y 2520*0*3
YT04 USD 駿利亨德森環球生命科技基金Ｔ２美元 11.06000 11.06000 2025/05/01 Y 2520*0*4
YT05 USD 駿利亨德森環球科技創新基金Ｔ２美元 15.96000 15.96000 2025/05/01 Y 2520*0*5
YT06 USD 駿利亨德森靈活入息基金Ｔ２美元 9.82000 9.82000 2025/05/01 Y 2520*0*6
YT07 USD 駿利亨德森靈活入息基金Ｔ６美元穩定月配 9.90000 9.90000 2025/05/01 Y 2520*0*7
YT08 USD 駿利亨德森非投資等級債基金Ｔ２美元 10.88000 10.88000 2025/05/01 Y 2520*0*8
YT09 USD 駿利亨德森非投資等級債Ｔ６美元穩定月配 9.48000 9.48000 2025/05/01 Y 2520*0*9
ZA57 EUR 鋒裕淨零願景領先歐洲企業股票基金Ａ歐元累 11.92000 11.92000 2025/04/30 Y 2601*5*7
ZA58 USD 鋒裕淨零願景領先歐洲企業股票基金Ａ美元累 13.56000 13.56000 2025/04/30 Y 2601*5*8
ZA59 EUR 鋒裕匯理新興歐非中東股票基金Ａ歐元累積 22.40000 22.40000 2025/04/30 Y 2601*5*9
ZA60 USD 鋒裕匯理新興歐非中東股票基金Ａ美元累積 25.49000 25.49000 2025/04/30 Y 2601*6*0
ZA63 EUR 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票Ａ歐元 20.53000 20.53000 2025/04/30 Y 2601*6*3
ZA64 USD 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票Ａ美元 23.34000 23.34000 2025/04/30 Y 2601*6*4
ZA65 EUR 鋒裕匯理日本股票基金Ａ（歐元累積） 117.59000 117.59000 2025/04/30 Y 2601*6*5
ZA66 USD 鋒裕匯理日本股票基金Ａ（美元累積） 61.70000 61.70000 2025/04/30 Y 2601*6*6
ZA67 EUR 鋒裕匯理基金美國非投級債券Ａ歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 14.56000 14.56000 2025/04/30 Y 2601*6*7
ZA68 USD 鋒裕匯理基金美國非投級債券Ａ美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 16.56000 16.56000 2025/04/30 Y 2601*6*8
ZA69 USD 鋒裕匯理基金美國非投級債券Ａ美元月配息 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 43.59000 43.59000 2025/04/30 Y 2601*6*9
ZA70 EUR 鋒裕匯理基金策略收益債券Ａ歐元 11.26000 11.26000 2025/04/30 Y 2601*7*0
ZA71 USD 鋒裕匯理基金策略收益債券Ａ美元 12.81000 12.81000 2025/04/30 Y 2601*7*1
ZA72 USD 鋒裕匯理基金策略收益債券Ａ（月配息） 43.06000 43.06000 2025/04/30 Y 2601*7*2
ZA73 EUR 鋒裕匯理策略收益債券Ａ歐元避險月配 26.48000 26.48000 2025/04/30 Y 2601*7*3
ZA74 EUR 鋒裕匯理基金歐陸股票Ａ歐元 12.39000 12.39000 2025/04/30 Y 2601*7*4
ZA75 USD 鋒裕匯理基金歐陸股票Ａ美元 14.07000 14.07000 2025/04/30 Y 2601*7*5
ZA76 EUR 鋒裕匯理基金歐洲小型股票Ａ歐元 193.97000 193.97000 2025/04/30 Y 2601*7*6
ZA77 USD 鋒裕匯理基金歐洲小型股票Ａ美元 220.42000 220.42000 2025/04/30 Y 2601*7*7
ZA78 USD 鋒裕匯理基金環球非投級債券Ａ美元月配息 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 30.61000 30.61000 2025/04/30 Y 2601*7*8
ZA79 AUD 鋒裕匯理環球高收益債券Ａ澳幣避穩定月配息 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 16.12000 16.12000 2025/04/30 Y 2601*7*9
ZA80 ZAR 鋒裕匯理環球高收益債券Ａ南非幣避穩月 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 235.37000 235.37000 2025/04/30 Y 2601*8*0
ZA81 USD 鋒裕匯理基金歐洲小型股票Ａ美元避險 84.03000 84.03000 2025/04/30 Y 2601*8*1
ZA82 USD 鋒裕匯理基金中國股票Ａ美元 13.92000 13.92000 2025/04/30 Y 2601*8*2
ZA83 ZAR 鋒裕匯理美國非投級債券Ａ南非幣避險穩月 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 387.59000 387.59000 2025/04/30 Y 2601*8*3
ZA84 ZAR 鋒裕匯理策略收益債券Ａ南非幣避險穩月 371.17000 371.17000 2025/04/30 Y 2601*8*4
ZA85 USD 鋒裕匯理基金新興市場債券Ａ美元月配息 41.44000 41.44000 2025/04/30 Y 2601*8*5
ZA86 USD 鋒裕匯理基金美元綜合債券Ａ２美元月配息 53.78000 53.78000 2025/04/30 Y 2601*8*6
ZA87 USD 鋒裕匯理亞洲聚焦股票Ａ美元累積 35.75000 35.75000 2025/04/30 Y 2601*8*7
ZA88 AUD 鋒裕匯理美國非投級債券Ａ澳幣避險穩月 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 24.27000 24.27000 2025/04/30 Y 2601*8*8
ZA89 AUD 鋒裕匯理新興市場債券Ａ澳避穩定月配息 17.56000 17.56000 2025/04/30 Y 2601*8*9
ZA90 AUD 鋒裕匯理策略收益債券Ａ澳幣避險穩定月配息 24.02000 24.02000 2025/04/30 Y 2601*9*0
ZA91 USD 鋒裕淨零願景領先歐洲企業股票Ａ美元避險 101.64000 101.64000 2025/04/30 Y 2601*9*1
ZA92 USD 鋒裕匯理基金新興市場債券Ａ美元 21.14000 21.14000 2025/04/30 Y 2601*9*2
ZA93 ZAR 鋒裕匯理新興市場債券Ａ南非幣避穩定月配息 246.71000 246.71000 2025/04/30 Y 2601*9*3
ZA94 USD 鋒裕匯理基金美元短期債券Ａ２美元 7.97000 7.97000 2025/04/30 Y 2601*9*4
ZA95 USD 鋒裕匯理基金新興市場債券Ａ美元穩定月配息 21.33000 21.33000 2025/04/30 Y 2601*9*5
ZA96 USD 鋒裕匯理新興當地貨幣債券Ａ美元穩定月配息 17.74000 17.74000 2025/04/30 Y 2601*9*6
ZA97 ZAR 鋒裕匯理美元綜合債券Ａ２南非幣避險穩月 562.51000 562.51000 2025/04/30 Y 2601*9*7
ZA98 USD 鋒裕匯理基金環球生態ＥＳＧ股票Ａ美元 527.47000 527.47000 2025/04/30 Y 2601*9*8
ZAAB USD 鋒裕匯理美元綜合債券Ａ２（美元不配） 107.22000 107.22000 2025/04/30 Y 26010102
ZAAC USD 鋒裕匯理美元綜合債券Ａ２（美元穩定月配） (基金之配息來源可能為本金) 35.78000 35.78000 2025/04/30 Y 26010103
ZAAD AUD 鋒裕匯理美元綜合債券（澳幣避險穩定月配） (基金之配息來源可能為本金) 35.64000 35.64000 2025/04/30 Y 26010104
ZAAE USD 鋒裕策略收益債券基金Ａ美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 29.37000 29.37000 2025/04/30 Y 26010105
ZAAF USD 鋒裕匯理美國ＥＳＧ優化股票基金（美元） 75.88000 75.88000 2025/04/30 Y 26010106
ZAAG USD 鋒裕匯理環球生態ＥＳＧ股票基金美元穩月配 票(基金之配息來源可能為本金) 47.33000 47.33000 2025/04/30 Y 26010107
ZAAH ZAR 鋒裕匯理環球生態ＥＳＧ股票基金南非幣穩月 票(基金之配息來源可能為本金) 1008.68000 1008.68000 2025/04/30 Y 26010108
ZAAI EUR 鋒裕匯理新興歐非中東股票基金ＳＰ歐累 0.13000 0.13000 2025/04/30 Y 26010109
ZAAJ USD 鋒裕匯理基金美元短期債券Ａ２美元穩月配 49.94000 49.94000 2025/04/30 Y 26010110
ZAAK USD 鋒裕匯理環球股票入息ＥＳＧ基金Ａ２美穩月 50.40000 50.40000 2025/04/30 Y 26010111
ZAAL USD 鋒裕匯理環球股票入息ＥＳＧ基金Ａ２美累 161.12000 161.12000 2025/04/30 Y 26010112
ZB01 USD 高盛新興市場債券基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 363.48000 363.48000 2025/05/01 Y 2602*0*1
ZB02 USD 高盛新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 41.72000 41.72000 2025/05/01 Y 2602*0*2
ZB03 AUD 高盛新興市場債券基金－澳幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 87.40000 87.40000 2025/05/01 Y 2602*0*3
ZB04 USD 高盛投資級公司債基金－美元不配 (本基金配息來源可能為本金) 1488.41000 1488.41000 2025/05/01 Y 2602*0*4
ZB05 USD 高盛投資級公司債基金－美元月配 (本基金配息來源可能為本金) 91.57000 91.57000 2025/05/01 Y 2602*0*5
ZB07 USD 高盛全球環境轉型基金Ｘ股美元 1410.11000 1410.11000 2025/05/01 Y 2602*0*7
ZB08 USD 高盛環球非投資等級基金－美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 436.35000 436.35000 2025/05/01 Y 2602*0*8
ZB09 USD 高盛環球非投資等級基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 42.76000 42.76000 2025/05/01 Y 2602*0*9
ZB10 EUR 高盛環球非投資等級基金－歐元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 517.27000 517.27000 2025/05/01 Y 2602*1*0
ZB11 EUR 高盛環球非投資等級基金－歐元對沖月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 422.84000 422.84000 2025/05/01 Y 2602*1*1
ZB12 AUD 高盛環球非投資等級基金－澳幣對沖月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 109.83000 109.83000 2025/05/01 Y 2602*1*2
ZB13 USD 高盛美國高股息基金－美元不配 (本基金配息來源可能為本金) 872.93000 872.93000 2025/05/01 Y 2602*1*3
ZB14 USD 高盛美國高股息基金－美元月配 (本基金配息來源可能為本金) 446.82000 446.82000 2025/05/01 Y 2602*1*4
ZB15 EUR 高盛歐元高股息基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 373.41000 373.41000 2025/04/30 Y 2602*1*5
ZB16 AUD 高盛歐元高股息基金－澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) 401.08000 401.08000 2025/04/30 Y 2602*1*6
ZB17 AUD 高盛美國高股息基金－澳幣對沖月配 (本基金配息來源可能為本金) 393.19000 393.19000 2025/05/01 Y 2602*1*7
ZB18 ZAR 高盛美國高股息基金－南非幣對沖月配 (本基金配息來源可能為本金) 5614.64000 5614.64000 2025/05/01 Y 2602*1*8
ZB19 ZAR 高盛新興市場債券基金－南非幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 880.48000 880.48000 2025/05/01 Y 2602*1*9
ZB20 USD 高盛亞洲收益基金美元 1131.34000 1131.34000 2025/04/30 Y 2602*2*0
ZB21 USD 高盛亞洲收益基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) 140.53000 140.53000 2025/04/30 Y 2602*2*1
ZB22 AUD 高盛亞洲收益基金澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) 143.21000 143.21000 2025/04/30 Y 2602*2*2
ZB23 EUR 高盛歐元高股息基金－歐元不配 817.69000 817.69000 2025/04/30 Y 2602*2*3
ZB24 USD 高盛歐元高股息基金－美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) 444.03000 444.03000 2025/04/30 Y 2602*2*4
ZB25 EUR 高盛旗艦多元資產基金Ｘ股歐元 261.83000 261.83000 2025/05/01 Y 2602*2*5
ZB26 USD 高盛旗艦多元資產Ｘ股美元對沖 276.07000 276.07000 2025/05/01 Y 2602*2*6
ZB27 USD 高盛旗艦多元資產Ｘ美元對沖月配 164.74000 164.74000 2025/05/01 Y 2602*2*7
ZB28 AUD 高盛旗艦多元資產Ｘ澳幣對沖月配 149.68000 149.68000 2025/05/01 Y 2602*2*8
ZB29 EUR 高盛邊境市場債券基金Ｘ歐元對沖 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 289.27000 289.27000 2025/05/01 Y 2602*2*9
ZB30 USD 高盛邊境市場債券基金Ｘ美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 299.97000 299.97000 2025/05/01 Y 2602*3*0
ZB31 USD 高盛邊境市場債券基金Ｘ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 160.31000 160.31000 2025/05/01 Y 2602*3*1
ZB32 AUD 高盛邊境市場債券基金Ｘ澳幣對沖月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 221.03000 221.03000 2025/05/01 Y 2602*3*2
ZB33 ZAR 高盛邊境市場債券基金Ｘ南非對沖月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2293.90000 2293.90000 2025/05/01 Y 2602*3*3
ZB34 USD 高盛亞洲債券基金Ｘ（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) 56.94000 56.94000 2025/05/01 Y 2602*3*4
ZB35 USD 高盛亞洲債券基金Ｘ（美元） 1836.25000 1836.25000 2025/05/01 Y 2602*3*5
ZB36 AUD 高盛亞洲債券基金Ｘ（澳幣對沖月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) 130.98000 130.98000 2025/05/01 Y 2602*3*6
ZB37 ZAR 高盛亞洲債券基金Ｘ南非幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) 1813.02000 1813.02000 2025/05/01 Y 2602*3*7
ZB38 ZAR 高盛投資級公司債基金Ｘ股南非幣對沖月配 (本基金之配息來源可能本金) 3037.28000 3037.28000 2025/05/01 Y 2602*3*8
ZB39 AUD 高盛投資級公司債基金Ｘ股澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能本金) 201.62000 201.62000 2025/05/01 Y 2602*3*9
ZB40 USD 高盛環球非投資等級基金Ｘ股美元對沖月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 116.83000 116.83000 2025/05/01 Y 2602*4*0
ZB41 ZAR 高盛環球非投資等級基金Ｘ股南非幣對沖月 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1803.00000 1803.00000 2025/05/01 Y 2602*4*1
ZB42 USD 高盛氣候與環境永續基金美元累積 1340.52000 1340.52000 2025/05/01 Y 2602*4*2
ZB43 EUR 高盛氣候與環境永續基金歐元累積 1953.18000 1953.18000 2025/05/01 Y 2602*4*3
ZB44 USD 高盛全球永續股票基金Ｘ股美元累積 400.81000 400.81000 2025/05/01 Y 2602*4*4
ZB46 USD 高盛環球社會影響力基金Ｘ股美元累積 2085.17000 2085.17000 2025/05/01 Y 2602*4*6
ZT31 USD 鋒裕匯理基金歐洲小型股票Ｔ美元避險 49.87000 49.87000 2025/04/30 Y 2620*3*1
ZT32 EUR 鋒裕匯理基金歐洲小型股票Ｔ歐元 49.61000 49.61000 2025/04/30 Y 2620*3*2
ZT33 USD 鋒裕匯理基金中國股票Ｔ２美元 39.26000 39.26000 2025/04/30 Y 2620*3*3
ZT35 USD 鋒裕匯理美國非投資等級債券Ｔ（美元月配） (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 33.78000 33.78000 2025/03/21 Y 2620*3*5
ZT36 ZAR 鋒裕匯理美國非投級債券Ｔ南非幣避險穩月 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 373.51000 373.51000 2025/04/30 Y 2620*3*6
ZT37 USD 鋒裕匯理基金策略收益債券Ｔ美元（美月配） 35.76000 35.76000 2025/04/30 Y 2620*3*7
ZT38 ZAR 鋒裕匯理策略收益債券Ｔ南非幣避險穩月 388.12000 388.12000 2025/04/30 Y 2620*3*8
ZT39 USD 鋒裕匯理環球非投資等級債券Ｔ（美元月配） (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 51.25000 51.25000 2025/03/21 Y 2620*3*9
ZT40 ZAR 鋒裕匯理環球非投資等級債券Ｔ南非幣避穩月 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 240.36000 240.36000 2025/04/30 Y 2620*4*0
ZT41 USD 鋒裕匯理基金新興市場債券Ｔ美元月配息 30.71000 30.71000 2025/04/30 Y 2620*4*1
ZT42 USD 鋒裕匯理基金美元綜合債券Ｔ美元月配息 36.01000 36.01000 2025/04/30 Y 2620*4*2
ZT44 USD 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票Ｔ美元 124.28000 124.28000 2025/04/30 Y 2620*4*4
ZT45 USD 鋒裕匯理新興歐非中東股票基金Ｔ美元累積 80.47000 80.47000 2025/04/30 Y 2620*4*5
ZT46 EUR 鋒裕匯理新興歐非中東股票基金Ｔ歐元累積 48.35000 48.35000 2025/04/30 Y 2620*4*6
ZT47 AUD 鋒裕匯理美國非投級債券Ｔ澳幣避險穩月 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 23.35000 23.35000 2025/04/30 Y 2620*4*7
ZT48 AUD 鋒裕匯理新興市場債券Ｔ澳避穩定月配息 17.10000 17.10000 2025/04/30 Y 2620*4*8
ZT49 AUD 鋒裕匯理策略收益債券Ｔ澳幣避險穩定月配 24.21000 24.21000 2025/04/30 Y 2620*4*9
ZT52 USD 鋒裕匯理基金策略收益債券Ｔ美元（美累積） 56.71000 56.71000 2025/04/30 Y 2620*5*2
ZT53 USD 鋒裕匯理基金新興市場債券Ｔ美元 60.91000 60.91000 2025/04/30 Y 2620*5*3
ZT54 ZAR 鋒裕匯理新興市場債券Ｔ南非幣避穩定月配息 253.48000 253.48000 2025/04/30 Y 2620*5*4
ZT55 USD 鋒裕匯理基金美元短期債券Ｔ美元 55.21000 55.21000 2025/04/30 Y 2620*5*5
ZT56 USD 鋒裕匯理基金新興市場債券Ｔ美元穩定月配息 19.65000 19.65000 2025/04/30 Y 2620*5*6
ZT57 USD 鋒裕匯理新興當地貨幣債券Ｔ美元穩定月配息 16.51000 16.51000 2025/04/30 Y 2620*5*7
ZT58 ZAR 鋒裕匯理美元綜合債券Ｔ南非幣避險穩月 519.30000 519.30000 2025/04/30 Y 2620*5*8
ZT59 USD 鋒裕匯理美元綜合債券Ｔ（美元不配） 52.05000 52.05000 2025/04/30 Y 2620*5*9
ZT60 USD 鋒裕匯理美元綜合債券Ｔ（美元穩定月配） (基金之配息來源可能為本金) 33.08000 33.08000 2025/04/30 Y 2620*6*0
ZT61 USD 鋒裕策略收益債券基金Ｔ美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 28.62000 28.62000 2025/04/30 Y 2620*6*1
ZU18 USD 鋒裕匯理基金新興市場債券Ｕ美元月配息 30.58000 30.58000 2025/04/30 Y 2621*1*8
ZU19 USD 鋒裕匯理基金美國非投級債券Ｕ美元月配息 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 48.97000 48.97000 2025/04/30 Y 2621*1*9
ZU20 USD 鋒裕匯理基金策略收益債券Ｕ美元月配息 35.47000 35.47000 2025/04/30 Y 2621*2*0
ZU21 USD 鋒裕匯理基金歐洲小型股票Ｕ美元避險 62.38000 62.38000 2025/04/30 Y 2621*2*1
ZU22 USD 鋒裕匯理基金美元短期債券Ｕ美元 55.02000 55.02000 2025/04/30 Y 2621*2*2
ZU23 ZAR 鋒裕匯理美國非投級債券Ｕ南非幣避險穩月 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 369.54000 369.54000 2025/04/30 Y 2621*2*3
ZU24 ZAR 鋒裕匯理新興市場債券Ｕ南非幣避穩定月配息 267.70000 267.70000 2025/04/30 Y 2621*2*4
ZU25 ZAR 鋒裕匯理策略收益債券Ｕ南非幣避險穩月 415.10000 415.10000 2025/04/30 Y 2621*2*5
ZU26 USD 鋒裕匯理基金中國股票Ｕ２美元 37.99000 37.99000 2025/04/30 Y 2621*2*6
ZU27 AUD 鋒裕匯理美國非投級債券Ｕ澳幣避險穩月 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 22.77000 22.77000 2025/04/30 Y 2621*2*7
ZU28 AUD 鋒裕匯理新興市場債券Ｕ澳避穩定月配息 17.83000 17.83000 2025/04/30 Y 2621*2*8
ZU29 AUD 鋒裕匯理策略收益債券Ｕ澳幣避險穩月配 25.43000 25.43000 2025/04/30 Y 2621*2*9
ZU30 USD 鋒裕匯理新興歐非中東股票基金Ｕ美元累積 52.84000 52.84000 2025/04/30 Y 2621*3*0
ZU31 USD 鋒裕匯理基金新興市場債券Ｕ美元穩定月配息 19.64000 19.64000 2025/04/30 Y 2621*3*1
ZU32 USD 鋒裕匯理新興當地貨幣債券Ｕ美元穩定月配息 16.50000 16.50000 2025/04/30 Y 2621*3*2
ZU33 USD 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票Ｕ美元 126.62000 126.62000 2025/04/30 Y 2621*3*3
ZU34 ZAR 鋒裕匯理美元綜合債券Ｕ南非幣避險穩月 517.39000 517.39000 2025/04/30 Y 2621*3*4
ZU35 USD 鋒裕匯理美元綜合債券Ｕ（美元不配） 51.70000 51.70000 2025/04/30 Y 2621*3*5
ZU36 USD 鋒裕匯理美元綜合債券Ｕ（美元穩定月配） (基金之配息來源可能為本金) 32.92000 32.92000 2025/04/30 Y 2621*3*6
ZU37 AUD 鋒裕匯理美元綜合債券Ｕ（澳幣避險穩月配） (基金之配息來源可能為本金) 33.79000 33.79000 2025/04/30 Y 2621*3*7
ZU38 USD 鋒裕匯理環球生態ＥＳＧ股票基金Ｕ美元 86.58000 86.58000 2025/04/30 Y 2621*3*8
ZU39 USD 鋒裕策略收益債券基金Ｕ美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 28.64000 28.64000 2025/04/30 Y 2621*3*9
ZU40 USD 鋒裕淨零願景領先歐洲企業股票基金Ｕ美元 69.68000 69.68000 2025/04/30 Y 2621*4*0
ZU41 EUR 鋒裕淨零願景領先歐洲企業股票基金Ｕ歐元 61.28000 61.28000 2025/04/30 Y 2621*4*1
ZU42 USD 鋒裕淨零願景領先歐洲企業股票Ｕ美元避險 69.95000 69.95000 2025/04/30 Y 2621*4*2
ZU43 USD 鋒裕匯理環球生態ＥＳＧ股票基金Ｕ美穩月配 (基金之配息來源可能為本金) 46.37000 46.37000 2025/04/30 Y 2621*4*3
ZU44 ZAR 鋒裕匯理環球生態ＥＳＧ股票基金Ｕ南穩月配 (基金之配息來源可能為本金) 983.84000 983.84000 2025/04/30 Y 2621*4*4

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