( Data effect date ： 2019/05/21 15:23:16 )

<
Fund Code Fund Name Currency NAV for Subscription NAV for Redemption NAV Date Approved by Supervisory Authority Fund Code for Voice Service Details(Click) 近30日淨值
AA01 聯博國際科技基金 U.S. Dollar 347.58000 347.58000 2019/05/20 Y 0101*0*1 PleaseClick PleaseClick
AA02 聯博國際醫療基金 U.S. Dollar 335.83000 335.83000 2019/05/20 Y 0101*0*2 PleaseClick PleaseClick
AA04 聯博全球成長趨勢基金 U.S. Dollar 74.12000 74.12000 2019/05/20 Y 0101*0*4 PleaseClick PleaseClick
AA05 聯博美國成長基金 U.S. Dollar 97.64000 97.64000 2019/05/20 Y 0101*0*5 PleaseClick PleaseClick
AA06 聯博新興市場成長基金 U.S. Dollar 39.37000 39.37000 2019/05/20 Y 0101*0*6 PleaseClick PleaseClick
AA07 聯博全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.06000 18.06000 2019/05/20 Y 0101*0*7 PleaseClick PleaseClick
AA08 聯博全球不動產證券基金 U.S. Dollar 26.40000 26.40000 2019/05/20 Y 0101*0*8 PleaseClick PleaseClick
AA10 聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 29.19000 29.19000 2019/05/20 Y 0101*1*0 PleaseClick PleaseClick
AA11 聯博房貸收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.90000 12.90000 2019/05/20 Y 0101*1*1 PleaseClick PleaseClick
AA12 聯博永續主題基金－美元 U.S. Dollar 25.29000 25.29000 2019/05/20 Y 0101*1*2 PleaseClick PleaseClick
AA13 聯博印度成長基金 U.S. Dollar 155.47000 155.47000 2019/05/20 Y 0101*1*3 PleaseClick PleaseClick
AA14 聯博美國收益基金ＡＴ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.11000 8.11000 2019/05/20 Y 0101*1*4 PleaseClick PleaseClick
AA15 聯博全球債券基金ＡＴ股 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.83000 7.83000 2019/05/20 Y 0101*1*5 PleaseClick PleaseClick
AA16 聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.57000 15.57000 2019/05/20 Y 0101*1*6 PleaseClick PleaseClick
AA17 聯博全球高收益債券基金ＡＴ股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 3.96000 3.96000 2019/05/20 Y 0101*1*7 PleaseClick PleaseClick
AA18 聯博歐洲收益基金配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 6.83000 6.83000 2019/05/20 Y 0101*1*8 PleaseClick PleaseClick
AA19 聯博全球價值型基金 U.S. Dollar 16.07000 16.07000 2019/05/20 Y 0101*1*9 PleaseClick PleaseClick
AA20 聯博全球複合型股票基金 U.S. Dollar 18.49000 18.49000 2019/05/20 Y 0101*2*0 PleaseClick PleaseClick
AA21 聯博動態多元化基金 U.S. Dollar 22.91000 22.91000 2019/05/20 Y 0101*2*1 PleaseClick PleaseClick
AA22 聯博歐洲股票基金Ａ美元累積 U.S. Dollar 18.29000 18.29000 2019/05/20 Y 0101*2*2 PleaseClick PleaseClick
AA23 聯博歐洲股票基金Ａ歐元累積 Euro 16.37000 16.37000 2019/05/20 Y 0101*2*3 PleaseClick PleaseClick
AA24 聯博全球多元收益基金（ＡＸ美元） U.S. Dollar 16.41000 16.41000 2019/05/20 Y 0101*2*4 PleaseClick PleaseClick
AA25 聯博印度成長基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 173.93000 173.93000 2019/05/20 Y 0101*2*5 PleaseClick PleaseClick
AA26 聯博新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 31.63000 31.63000 2019/05/20 Y 0101*2*6 PleaseClick PleaseClick
AA27 聯博新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.46000 14.46000 2019/05/20 Y 0101*2*7 PleaseClick PleaseClick
AA28 聯博全球高收益債券基金－歐元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 23.42000 23.42000 2019/05/20 Y 0101*2*8 PleaseClick PleaseClick
AA29 聯博全球高收益債券基金－歐元避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 13.69000 13.69000 2019/05/20 Y 0101*2*9 PleaseClick PleaseClick
AA30 聯博全球債券基金－澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.30000 12.30000 2019/05/20 Y 0101*3*0 PleaseClick PleaseClick
AA31 聯博美國收益基金－澳幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.83000 13.83000 2019/05/20 Y 0101*3*1 PleaseClick PleaseClick
AA32 聯博永續主題基金－澳幣避險 Australian Dollar 31.60000 31.60000 2019/05/20 Y 0101*3*2 PleaseClick PleaseClick
AA33 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.80000 13.80000 2019/05/20 Y 0101*3*3 PleaseClick PleaseClick
AA34 聯博新興市場價值基金－美元 U.S. Dollar 42.79000 42.79000 2019/05/20 Y 0101*3*4 PleaseClick PleaseClick
AA35 聯博亞洲股票基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 20.10000 20.10000 2019/05/20 Y 0101*3*5 PleaseClick PleaseClick
AA36 聯博亞洲股票基金－澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 21.40000 21.40000 2019/05/20 Y 0101*3*6 PleaseClick PleaseClick
AA37 聯博全球高收益債券基金－紐幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 12.62000 12.62000 2019/05/20 Y 0101*3*7 PleaseClick PleaseClick
AA38 聯博美國收益基金－紐幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 13.07000 13.07000 2019/05/20 Y 0101*3*8 PleaseClick PleaseClick
AA39 聯博日本策略價值基金－美元避險 U.S. Dollar 27.41000 27.41000 2019/05/20 Y 0101*3*9 PleaseClick PleaseClick
AA40 聯博精選美國股票基金－美元 U.S. Dollar 34.26000 34.26000 2019/05/20 Y 0101*4*0 PleaseClick PleaseClick
AA41 聯博全球價值型基金－歐元 Euro 14.38000 14.38000 2019/05/20 Y 0101*4*1 PleaseClick PleaseClick
AA42 聯博全球高收益債券基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.44000 11.44000 2019/05/20 Y 0101*4*2 PleaseClick PleaseClick
AA43 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.21000 11.21000 2019/05/20 Y 0101*4*3 PleaseClick PleaseClick
AA44 聯博美國收益基金－美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.92000 12.92000 2019/05/20 Y 0101*4*4 PleaseClick PleaseClick
AA45 聯博美國收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.76000 12.76000 2019/05/20 Y 0101*4*5 PleaseClick PleaseClick
AA46 聯博歐洲收益基金－美元避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.04000 13.04000 2019/05/20 Y 0101*4*6 PleaseClick PleaseClick
AA47 聯博歐洲收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.94000 12.94000 2019/05/20 Y 0101*4*7 PleaseClick PleaseClick
AA48 聯博全球高收益債券基金－南非幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 75.92000 75.92000 2019/05/20 Y 0101*4*8 PleaseClick PleaseClick
AA49 聯博日本策略價值基金－美元避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.17000 14.17000 2019/05/20 Y 0101*4*9 PleaseClick PleaseClick
AA50 聯博新興市場債券基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) South African Rand 82.29000 82.29000 2019/05/20 Y 0101*5*0 PleaseClick PleaseClick
AA51 聯博全球價值型基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.49000 13.49000 2019/05/20 Y 0101*5*1 PleaseClick PleaseClick
AA52 聯博房貸收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 18.04000 18.04000 2019/05/20 Y 0101*5*2 PleaseClick PleaseClick
AA53 聯博房貸收益基金－美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.74000 12.74000 2019/05/20 Y 0101*5*3 PleaseClick PleaseClick
AA54 聯博房貸收益基金－澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.62000 12.62000 2019/05/20 Y 0101*5*4 PleaseClick PleaseClick
AA55 聯博房貸收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 85.79000 85.79000 2019/05/20 Y 0101*5*5 PleaseClick PleaseClick
AA56 聯博日本策略價值基金－日圓 (基金之配息來源可能為本金) Japanese Yen 9810.00000 9810.00000 2019/05/20 Y 0101*5*6 PleaseClick PleaseClick
AA57 聯博日本策略價值基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 14.75000 14.75000 2019/05/20 Y 0101*5*7 PleaseClick PleaseClick
AA58 聯博日本策略價值基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 101.28000 101.28000 2019/05/20 Y 0101*5*8 PleaseClick PleaseClick
AA59 聯博全球高收益債券基金－加幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 12.38000 12.38000 2019/05/20 Y 0101*5*9 PleaseClick PleaseClick
AA60 聯博美國收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 85.62000 85.62000 2019/05/20 Y 0101*6*0 PleaseClick PleaseClick
AA61 聯博聚焦美國股票基金Ａ級別（美元） U.S. Dollar 26.39000 26.39000 2019/05/20 Y 0101*6*1 PleaseClick PleaseClick
AA62 聯博永續主題基金－ＡＸ級別美元 U.S. Dollar 74.12000 74.12000 2019/05/20 Y 0101*6*2 PleaseClick PleaseClick
AA63 聯博美國成長基金ＡＤ月配級別美元 U.S. Dollar 25.12000 25.12000 2019/05/20 Y 0101*6*3 PleaseClick PleaseClick
AA64 聯博全球高收益債券基金（英鎊避險月配） British Pound 11.15000 11.15000 2019/05/20 Y 0101*6*4 PleaseClick PleaseClick
AA65 聯博優化波動股票基金ＡＤ澳幣避險月配 Australian Dollar 19.36000 19.36000 2019/05/20 Y 0101*6*5 PleaseClick PleaseClick
AA66 聯博優化波動股票基金ＡＤ美元月配 U.S. Dollar 19.75000 19.75000 2019/05/20 Y 0101*6*6 PleaseClick PleaseClick
AA67 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.42000 11.42000 2019/05/20 Y 0101*6*7 PleaseClick PleaseClick
AA68 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.78000 10.78000 2019/05/20 Y 0101*6*8 PleaseClick PleaseClick
AA69 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 83.98000 83.98000 2019/05/20 Y 0101*6*9 PleaseClick PleaseClick
AA70 聯博新興市場債券基金ＡＡ澳幣避險穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 12.24000 12.24000 2019/05/20 Y 0101*7*0 PleaseClick PleaseClick
AA71 聯博亞洲股票基金ＡＤ南非幣避險月配 South African Rand 97.12000 97.12000 2019/05/20 Y 0101*7*1 PleaseClick PleaseClick
AB01 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.78000 10.78000 2019/05/20 Y 0102*0*1 PleaseClick PleaseClick
AB02 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ澳幣避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.56000 10.56000 2019/05/20 Y 0102*0*2 PleaseClick PleaseClick
AB03 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ南非避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 71.26000 71.26000 2019/05/20 Y 0102*0*3 PleaseClick PleaseClick
AB04 聯博全球高收益債券基金－Ｂ股美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 4.02000 4.02000 2019/05/20 Y 0102*0*4 PleaseClick PleaseClick
AB05 聯博美國收益基金－Ｂ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.17000 8.17000 2019/05/20 Y 0102*0*5 PleaseClick PleaseClick
AB06 聯博美國收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.24000 12.24000 2019/05/20 Y 0102*0*6 PleaseClick PleaseClick
AB07 聯博美國收益基金－Ｂ股南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 82.73000 82.73000 2019/05/20 Y 0102*0*7 PleaseClick PleaseClick
AB08 聯博歐洲收益基金－Ｂ股歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 6.82000 6.82000 2019/05/20 Y 0102*0*8 PleaseClick PleaseClick
AB09 聯博歐洲收益基金－Ｂ股美元避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.55000 12.55000 2019/05/20 Y 0102*0*9 PleaseClick PleaseClick
AB10 聯博歐洲收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.46000 12.46000 2019/05/20 Y 0102*1*0 PleaseClick PleaseClick
AE01 天利環球資產配置基金－美元配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.33000 14.33000 2019/05/17 Y 0105*0*1 PleaseClick PleaseClick
AE02 天利環球資產配置基金－歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) Euro 12.85000 12.85000 2019/05/17 Y 0105*0*2 PleaseClick PleaseClick
AE03 天利全球能源股票基金－美元 U.S. Dollar 33.07000 33.07000 2018/01/12 Y 0105*0*3 PleaseClick PleaseClick
AE04 天利美國選擇基金－美元 U.S. Dollar 25.26000 25.26000 2019/05/17 Y 0105*0*4 PleaseClick PleaseClick
AE05 天利新興市場債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.66000 11.66000 2019/05/17 Y 0105*0*5 PleaseClick PleaseClick
AE06 天利新興市場公司債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.18000 8.18000 2019/05/17 Y 0105*0*6 PleaseClick PleaseClick
AE08 天利（盧森堡）美國小型公司股票基金 U.S. Dollar 10.66000 10.66000 2019/05/17 Y 0105*0*8 PleaseClick PleaseClick
AF01 天利全球股票收入基金Ｍ股淨收入美元月配 U.S. Dollar 1.50630 1.50630 2019/03/05 Y 0106*0*1 PleaseClick PleaseClick
AF02 天利美國小型股票基金第一類淨累計（美元） U.S. Dollar 3.96200 3.96200 2018/11/23 Y 0106*0*2 PleaseClick PleaseClick
AF03 天利美國小型股票基金第一類淨累計（歐元） Euro 3.80160 3.80160 2019/03/05 Y 0106*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG01 柏瑞印度股票基金－美元 U.S. Dollar 54.16730 54.16730 2019/05/20 Y 0107*0*1 PleaseClick PleaseClick
AG02 柏瑞歐洲股票基金－美元 U.S. Dollar 21.16040 21.16040 2019/05/20 Y 0107*0*2 PleaseClick PleaseClick
AG03 柏瑞環球重點股票基金－美元 U.S. Dollar 24.79570 24.79570 2019/05/20 Y 0107*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG04 柏瑞新興歐洲股票基金－美元 U.S. Dollar 9.20120 9.20120 2019/05/20 Y 0107*0*4 PleaseClick PleaseClick
AG05 柏瑞環球新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 17.36560 17.36560 2019/05/20 Y 0107*0*5 PleaseClick PleaseClick
AG06 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 11.06490 11.06490 2019/05/20 Y 0107*0*6 PleaseClick PleaseClick
AG07 柏瑞環球新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.87110 7.87110 2019/05/20 Y 0107*0*7 PleaseClick PleaseClick
AG08 柏瑞環球新興市場債券基金－澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.45710 7.45710 2019/05/20 Y 0107*0*8 PleaseClick PleaseClick
AG09 柏瑞日本中小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 17.38710 17.38710 2019/05/20 Y 0107*0*9 PleaseClick PleaseClick
AG10 柏瑞美國大型資本研究增值基金－美元 U.S. Dollar 25.10400 25.10400 2019/05/20 Y 0107*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP01 百達生物科技基金－美元 U.S. Dollar 599.59000 599.59000 2019/05/20 Y 0116*0*1 PleaseClick PleaseClick
AP02 百達生物科技基金－歐元 Euro 536.96000 536.96000 2019/05/20 Y 0116*0*2 PleaseClick PleaseClick
AP03 百達數位科技基金－美元 U.S. Dollar 316.93000 316.93000 2019/05/20 Y 0116*0*3 PleaseClick PleaseClick
AP04 百達水資源基金－美元 U.S. Dollar 313.54000 313.54000 2019/05/20 Y 0116*0*4 PleaseClick PleaseClick
AP05 百達水資源基金－歐元 Euro 280.82000 280.82000 2019/05/20 Y 0116*0*5 PleaseClick PleaseClick
AP06 百達非專利醫藥基金－美元 U.S. Dollar 242.48000 242.48000 2019/05/20 Y 0116*0*6 PleaseClick PleaseClick
AP07 百達非專利醫藥基金－歐元避險 Euro 174.35000 174.35000 2019/05/20 Y 0116*0*7 PleaseClick PleaseClick
AP08 百達精選品牌基金－歐元 Euro 143.65000 143.65000 2019/05/20 Y 0116*0*8 PleaseClick PleaseClick
AP09 百達精選品牌基金－美元 U.S. Dollar 160.38000 160.38000 2019/05/20 Y 0116*0*9 PleaseClick PleaseClick
AP10 百達保安基金－Ｒ（美元） U.S. Dollar 224.00000 224.00000 2019/05/20 Y 0116*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP11 百達保安基金－Ｒ（歐元） Euro 200.63000 200.63000 2019/05/20 Y 0116*1*1 PleaseClick PleaseClick
AP12 百達全球防禦股票Ｒ（美元月配） (基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 156.90000 156.90000 2019/05/20 Y 0116*1*2 PleaseClick PleaseClick
AP13 百達新興歐洲Ｒ（歐元累積） Euro 304.99000 304.99000 2019/05/20 Y 0116*1*3 PleaseClick PleaseClick
AV01 英傑華新興歐洲股票型基金－歐元 Euro 4.78070 4.78070 2019/03/29 Y 0122*0*1 PleaseClick PleaseClick
AV02 英傑華環球可轉債基金－美元 U.S. Dollar 9.72390 9.72390 2019/04/01 Y 0122*0*2 PleaseClick PleaseClick
AV04 英傑華歐洲不動產證券基金－歐元 Euro 14.53210 14.53210 2019/04/01 Y 0122*0*4 PleaseClick PleaseClick
AV06 英傑華新興市場股票收益基金－美元 U.S. Dollar 3.56860 3.56860 2019/04/01 Y 0122*0*6 PleaseClick PleaseClick
AV07 英傑華新興市場小型股票型基金－美元 U.S. Dollar 10.38780 10.38780 2019/04/01 Y 0122*0*7 PleaseClick PleaseClick
AV08 英傑華新興市場債券基金－美元 U.S. Dollar 12.26410 12.26410 2019/04/01 Y 0122*0*8 PleaseClick PleaseClick
AV09 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－歐元 Euro 14.53360 14.53360 2019/04/01 Y 0122*0*9 PleaseClick PleaseClick
AV10 英傑華歐洲公司債基金－歐元 Euro 3.57270 3.57270 2019/04/01 Y 0122*1*0 PleaseClick PleaseClick
AV11 英傑華新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.22210 9.22210 2019/04/01 Y 0122*1*1 PleaseClick PleaseClick
AV12 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.17790 5.17790 2019/03/29 Y 0122*1*2 PleaseClick PleaseClick
AV13 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元 U.S. Dollar 9.87020 9.87020 2019/04/01 Y 0122*1*3 PleaseClick PleaseClick
AV14 英傑華亞洲股票收益基金－美元 U.S. Dollar 6.48530 6.48530 2019/04/01 Y 0122*1*4 PleaseClick PleaseClick
AV16 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 5.83800 5.83800 2019/04/01 Y 0122*1*6 PleaseClick PleaseClick
AV17 英傑華全球高收益債券基金－美元 U.S. Dollar 15.67240 15.67240 2019/04/01 Y 0122*1*7 PleaseClick PleaseClick
AV18 英傑華全球高收益債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.13420 9.13420 2019/04/01 Y 0122*1*8 PleaseClick PleaseClick
AV19 英傑華環球可轉債基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.75900 9.75900 2019/03/29 Y 0122*1*9 PleaseClick PleaseClick
AV20 英傑華全球複合債券基金－歐元不配息 Euro 11.70730 11.70730 2018/09/12 Y 0122*2*0 PleaseClick PleaseClick
AV21 英傑華全球複合債券基金－歐元配息 (本基金配息來源可能為本金) Euro 9.75780 9.75780 2019/03/12 Y 0122*2*1 PleaseClick PleaseClick
AV22 英傑華全球複合債券基金－美元不配息 U.S. Dollar 9.63930 9.63930 2019/03/29 Y 0122*2*2 PleaseClick PleaseClick
AV23 英傑華全球複合債券基金－美元配息 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.85040 7.85040 2019/03/25 Y 0122*2*3 PleaseClick PleaseClick
AV27 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.70310 10.70310 2018/11/08 Y 0122*2*7 PleaseClick PleaseClick
AV28 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.80130 9.80130 2019/03/26 Y 0122*2*8 PleaseClick PleaseClick
AZ01 聯博新興市場成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.71000 11.71000 2019/05/20 Y 0126*0*1 PleaseClick PleaseClick
AZ02 聯博美國成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.27000 16.27000 2019/05/20 Y 0126*0*2 PleaseClick PleaseClick
AZ03 聯博亞洲股票基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.11000 12.11000 2019/05/20 Y 0126*0*3 PleaseClick PleaseClick
AZ04 聯博全球高收益債券基金ＥＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.00000 14.00000 2019/05/20 Y 0126*0*4 PleaseClick PleaseClick
AZ05 聯博新興市場多元收益基金ＥＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.93000 12.93000 2019/05/20 Y 0126*0*5 PleaseClick PleaseClick
AZ06 聯博國際醫療基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.47000 15.47000 2019/05/20 Y 0126*0*6 PleaseClick PleaseClick
BA32 法巴Ｌ１歐洲股票基金 Euro 33.86000 33.86000 2019/05/17 Y 0201*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP01 法巴百利達日本股票基金－日元 Japanese Yen 4625.00000 4625.00000 2019/05/20 N 0216*0*1 PleaseClick PleaseClick
BP02 法巴百利達拉丁美洲股票基金－美元 U.S. Dollar 524.92000 524.92000 2019/05/20 N 0216*0*2 PleaseClick PleaseClick
BP03 法巴百利達歐元債券基金－歐元 Euro 223.62000 223.62000 2019/05/20 N 0216*0*3 PleaseClick PleaseClick
BP04 法巴百利達美國高收益債券基金Ｃ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 252.33000 252.33000 2019/05/20 Y 0216*0*4 PleaseClick PleaseClick
BP05 法巴百利達美國高收益債券基金Ｄ－月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 65.94000 65.94000 2019/05/20 Y 0216*0*5 PleaseClick PleaseClick
BP06 法巴百利達全球新興市場債券基金Ｃ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 453.86000 453.86000 2019/05/20 Y 0216*0*6 PleaseClick PleaseClick
BP07 法巴百利達全球新興市場債券基金Ｄ－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 95.04000 95.04000 2019/05/20 Y 0216*0*7 PleaseClick PleaseClick
BP08 法巴百利達美國增長股票基金－美元不配 U.S. Dollar 88.66000 88.66000 2019/05/20 Y 0216*0*8 PleaseClick PleaseClick
BP09 法巴百利達美國增長股票基金－美元年配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 48.70000 48.70000 2019/05/20 Y 0216*0*9 PleaseClick PleaseClick
BP10 法巴百利達美元債券基金－美元不配 U.S. Dollar 753.09000 753.09000 2019/05/20 Y 0216*1*0 PleaseClick PleaseClick
BP11 法巴百利達全球新興市場股票基金－美元 U.S. Dollar 609.30000 609.30000 2019/05/20 Y 0216*1*1 PleaseClick PleaseClick
BP12 法巴百利達全球能源股票基金－美元 U.S. Dollar 72.68000 72.68000 2019/05/20 Y 0216*1*2 PleaseClick PleaseClick
BP13 法巴百利達全球健康護理股票基金－美元 U.S. Dollar 222.54000 222.54000 2019/05/20 Y 0216*1*3 PleaseClick PleaseClick
BP14 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 212.62000 212.62000 2019/05/20 Y 0216*1*4 PleaseClick PleaseClick
BP15 法巴百利達全球新興市場精選債券基金－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.08000 19.08000 2019/05/20 Y 0216*1*5 PleaseClick PleaseClick
BP16 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 67.66000 67.66000 2019/05/20 Y 0216*1*6 PleaseClick PleaseClick
BP17 法巴百利達全球新興市場精選債券基金－年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) Euro 19.59000 19.59000 2019/05/20 Y 0216*1*7 PleaseClick PleaseClick
BP18 法巴百利達全球公用事業股票基金 U.S. Dollar 130.56000 130.56000 2018/03/16 Y 0216*1*8 PleaseClick PleaseClick
BP19 法巴百利達全球公用事業股票基金－年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 76.12000 76.12000 2018/03/16 Y 0216*1*9 PleaseClick PleaseClick
BP20 法巴百利達全球金融股票基金 U.S. Dollar 498.71000 498.71000 2019/05/20 Y 0216*2*0 PleaseClick PleaseClick
BP21 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－不配 U.S. Dollar 162.64000 162.64000 2019/05/20 Y 0216*2*1 PleaseClick PleaseClick
BP22 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 84.85000 84.85000 2019/05/20 Y 0216*2*2 PleaseClick PleaseClick
BP23 法巴百利達新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 123.74000 123.74000 2019/05/20 Y 0216*2*3 PleaseClick PleaseClick
BP24 法巴百利達全球原物料股票基金 U.S. Dollar 128.06000 128.06000 2018/03/16 Y 0216*2*4 PleaseClick PleaseClick
BP25 法巴百利達俄羅斯股票基金 U.S. Dollar 103.67000 103.67000 2019/05/20 Y 0216*2*5 PleaseClick PleaseClick
BP26 法巴百利達亞太（日本除外）高股息美元累積 U.S. Dollar 110.76000 110.76000 2019/05/20 Y 0216*2*6 PleaseClick PleaseClick
BP27 法巴百利達亞太（日本除外）高股息歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 45.73000 45.73000 2019/05/20 Y 0216*2*7 PleaseClick PleaseClick
BP29 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金－不配 U.S. Dollar 127.25000 127.25000 2019/05/20 Y 0216*2*9 PleaseClick PleaseClick
BP30 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 44.99000 44.99000 2019/05/20 Y 0216*3*0 PleaseClick PleaseClick
BP31 法巴百利達德國股票基金 Euro 270.82000 270.82000 2019/05/20 Y 0216*3*1 PleaseClick PleaseClick
BP32 法巴百利達美國中型股票基金 U.S. Dollar 229.82000 229.82000 2019/05/20 Y 0216*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP33 法巴百利達亞太（日除外）高股息股美元月配 U.S. Dollar 87.02000 87.02000 2019/05/20 Y 0216*3*3 PleaseClick PleaseClick
BP34 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－月配 Australian Dollar 83.64000 83.64000 2019/05/20 Y 0216*3*4 PleaseClick PleaseClick
BP35 法巴百利達美國價值股票基金 U.S. Dollar 102.87000 102.87000 2017/09/08 Y 0216*3*5 PleaseClick PleaseClick
BP36 法巴百利達亞洲（日本除外）精選股票美元 U.S. Dollar 142.37000 142.37000 2019/05/20 Y 0216*3*6 PleaseClick PleaseClick
BP37 法巴百利達亞洲（日本除外）精選股票歐元 Euro 650.07000 650.07000 2019/05/20 Y 0216*3*7 PleaseClick PleaseClick
BP38 法巴百利達優化波動全球股票基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 585.20000 585.20000 2019/05/20 Y 0216*3*8 PleaseClick PleaseClick
BP39 法巴百利達優化波動全球股票基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 111.20000 111.20000 2019/05/20 Y 0216*3*9 PleaseClick PleaseClick
BP40 法巴百利達優化波動全球股票基金美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 368.84000 368.84000 2019/05/20 Y 0216*4*0 PleaseClick PleaseClick
BP41 法巴百利達俄羅斯股票基金歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 90.82000 90.82000 2019/05/20 Y 0216*4*1 PleaseClick PleaseClick
BP42 法巴百利達美國小型股票基金Ｃ美元 U.S. Dollar 240.84000 240.84000 2019/05/20 Y 0216*4*2 PleaseClick PleaseClick
BP43 法巴百利達俄羅斯股票基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 115.18000 115.18000 2019/05/20 Y 0216*4*3 PleaseClick PleaseClick
BP44 法巴百利達水資源基金美元累積 U.S. Dollar 140.76000 140.76000 2019/05/20 Y 0216*4*4 PleaseClick PleaseClick
BP45 法巴百利達水資源基金美元避險累積 U.S. Dollar 112.28000 112.28000 2019/05/20 Y 0216*4*5 PleaseClick PleaseClick
BP46 法巴百利達水資源基金美元避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 103.48000 103.48000 2019/05/20 Y 0216*4*6 PleaseClick PleaseClick
BP47 法巴百利達全球金融股票基金歐元年配 Euro 244.85000 244.85000 2019/05/20 Y 0216*4*7 PleaseClick PleaseClick
BP48 法巴百利達全球新興市場精選債券歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 93.92000 93.92000 2019/05/20 Y 0216*4*8 PleaseClick PleaseClick
BP49 法巴百利達全球新興市場精選債券澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 85.82000 85.82000 2019/05/20 Y 0216*4*9 PleaseClick PleaseClick
BP50 法巴百利達全球新興市場精選債券南非幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 851.98000 851.98000 2019/05/20 Y 0216*5*0 PleaseClick PleaseClick
BP51 法巴百利達俄羅斯股票基金ＲＨ南非幣月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 1024.84000 1024.84000 2019/05/20 Y 0216*5*1 PleaseClick PleaseClick
BS01 瑞意歐元短期債券基金 Euro 152.35000 152.35000 2016/06/27 Y 0219*0*1 PleaseClick PleaseClick
BS03 瑞意美元短期債券基金 U.S. Dollar 162.88000 162.88000 2016/06/27 Y 0219*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA01 ＫＢＩ全球水資源基金 Euro 1250.15200 1250.15200 2019/05/20 Y 0301*0*1 PleaseClick PleaseClick
CA02 ＫＢＩ替代能源解決方案基金 Euro 297.65600 297.65600 2019/05/20 Y 0301*0*2 PleaseClick PleaseClick
CA03 ＫＢＣ全球上市新股基金 Euro 1208.64000 1208.64000 2019/05/17 Y 0301*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA04 ＫＢＣ全球醫療科技基金 U.S. Dollar 3974.68000 3974.68000 2019/05/17 Y 0301*0*4 PleaseClick PleaseClick
CA06 ＫＢＣ美國庫藏股基金 U.S. Dollar 2084.24000 2084.24000 2019/05/17 Y 0301*0*6 PleaseClick PleaseClick
CA07 ＫＢＣ全球高利率債券基金－歐元 Euro 2012.81000 2012.81000 2019/05/17 Y 0301*0*7 PleaseClick PleaseClick
CA08 ＫＢＣ全球高利率債券基金－美元配息 U.S. Dollar 350.33000 350.33000 2019/05/17 Y 0301*0*8 PleaseClick PleaseClick
CA09 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－歐元 Euro 831.02000 831.02000 2019/05/17 Y 0301*0*9 PleaseClick PleaseClick
CA10 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－美元配息 U.S. Dollar 379.27000 379.27000 2019/05/17 Y 0301*1*0 PleaseClick PleaseClick
CA11 ＫＢＣ全球金融基金 Euro 659.67000 659.67000 2019/05/17 N 0301*1*1 PleaseClick PleaseClick
CA12 ＫＢＩ全球水資源基金（美元） U.S. Dollar 11.32900 11.32900 2019/05/20 Y 0301*1*2 PleaseClick PleaseClick
CC01 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（歐元） Euro 276.96000 276.96000 2019/05/17 Y 0303*0*1 PleaseClick PleaseClick
CC02 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（美元） U.S. Dollar 207.77000 207.77000 2019/05/17 Y 0303*0*2 PleaseClick PleaseClick
CC03 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券歐累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 159.50000 159.50000 2019/05/17 Y 0303*0*3 PleaseClick PleaseClick
CC04 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 125.76000 125.76000 2019/05/17 Y 0303*0*4 PleaseClick PleaseClick
CC05 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 84.68000 84.68000 2019/05/17 Y 0303*0*5 PleaseClick PleaseClick
CD01 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 U.S. Dollar 12.40000 12.40000 2019/05/17 Y 0304*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG01 資本集團全球股票基金－美元 U.S. Dollar 27.39000 27.39000 2019/05/20 Y 0307*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG02 資本集團全球股票基金－歐元 Euro 24.53000 24.53000 2019/05/20 Y 0307*0*2 PleaseClick PleaseClick
CG03 資本集團美國成長及收益基金－美元 U.S. Dollar 25.20000 25.20000 2016/06/17 Y 0307*0*3 PleaseClick PleaseClick
CG04 資本集團美國成長及收益基金－歐元 Euro 22.36000 22.36000 2016/06/17 Y 0307*0*4 PleaseClick PleaseClick
CG05 資本集團全球機會高收益債券基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 38.76000 38.76000 2019/05/20 Y 0307*0*5 PleaseClick PleaseClick
CG06 資本集團全球機會高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.61000 15.61000 2019/05/20 Y 0307*0*6 PleaseClick PleaseClick
CG07 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 34.71000 34.71000 2019/05/20 Y 0307*0*7 PleaseClick PleaseClick
CG08 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 13.98000 13.98000 2019/05/20 Y 0307*0*8 PleaseClick PleaseClick
CG10 資本集團新興市場完全機會基金－美元 U.S. Dollar 11.64000 11.64000 2019/05/20 Y 0307*1*0 PleaseClick PleaseClick
CG11 資本集團新興市場完全機會基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.26000 9.26000 2019/05/20 Y 0307*1*1 PleaseClick PleaseClick
CG12 資本集團新興市場完全機會基金－歐元 Euro 10.43000 10.43000 2019/05/20 Y 0307*1*2 PleaseClick PleaseClick
CG13 資本集團新興市場完全機會基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 8.30000 8.30000 2019/05/20 Y 0307*1*3 PleaseClick PleaseClick
CG14 資本集團新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 14.15000 14.15000 2019/05/20 Y 0307*1*4 PleaseClick PleaseClick
CG15 資本集團新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.79000 8.79000 2019/05/20 Y 0307*1*5 PleaseClick PleaseClick
CG16 資本集團新興市場債券基金－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 12.67000 12.67000 2019/05/20 Y 0307*1*6 PleaseClick PleaseClick
CG17 資本集團新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 7.87000 7.87000 2019/05/20 Y 0307*1*7 PleaseClick PleaseClick
CG18 資本集團歐洲成長及收益基金－美元 U.S. Dollar 30.68000 30.68000 2019/05/20 Y 0307*1*8 PleaseClick PleaseClick
CG19 資本集團歐洲成長及收益基金－歐元 Euro 27.47000 27.47000 2019/05/20 Y 0307*1*9 PleaseClick PleaseClick
CG20 資本集團美國投資基金美元累積 U.S. Dollar 12.68000 12.68000 2019/05/20 Y 0307*2*0 PleaseClick PleaseClick
CL01 法儲銀新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 61.79000 61.79000 2019/05/17 Y 0312*0*1 PleaseClick PleaseClick
CL03 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金 U.S. Dollar 248.99000 248.99000 2019/05/17 N 0312*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA01 天達環球策略收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.62000 15.62000 2016/06/17 Y 0401*0*1 PleaseClick PleaseClick
DA02 天達美國股票基金 U.S. Dollar 88.05000 88.05000 2019/05/20 Y 0401*0*2 PleaseClick PleaseClick
DA03 天達歐洲大陸股票基金 U.S. Dollar 78.17000 78.17000 2019/05/20 Y 0401*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA04 天達環球能源基金 U.S. Dollar 175.17000 175.17000 2019/05/20 Y 0401*0*4 PleaseClick PleaseClick
DA05 天達環球策略股票基金 U.S. Dollar 125.57000 125.57000 2019/05/20 Y 0401*0*5 PleaseClick PleaseClick
DA07 天達環球黃金基金－美元 U.S. Dollar 39.83000 39.83000 2019/05/20 Y 0401*0*7 PleaseClick PleaseClick
DA08 天達環球動力基金－美元 U.S. Dollar 33.68000 33.68000 2019/05/20 Y 0401*0*8 PleaseClick PleaseClick
DA09 天達環球策略管理基金－美元 U.S. Dollar 53.48000 53.48000 2019/05/20 Y 0401*0*9 PleaseClick PleaseClick
DA10 天達新興市場當地貨幣債券基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.74000 9.74000 2019/05/20 Y 0401*1*0 PleaseClick PleaseClick
DA11 天達環球天然資源基金－美元 U.S. Dollar 7.67000 7.67000 2019/05/20 Y 0401*1*1 PleaseClick PleaseClick
DA12 天達亞洲股票基金 U.S. Dollar 51.51000 51.51000 2019/05/20 Y 0401*1*2 PleaseClick PleaseClick
DA13 天達目標回報債券基金美元月配 U.S. Dollar 21.95000 21.95000 2019/05/20 Y 0401*1*3 PleaseClick PleaseClick
DA14 天達拉丁美洲公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.21000 15.21000 2019/05/20 Y 0401*1*4 PleaseClick PleaseClick
DA15 天達環球特許品牌基金 U.S. Dollar 44.02000 44.02000 2019/05/20 Y 0401*1*5 PleaseClick PleaseClick
DA16 天達環球策略管理基金－南非幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 201.14000 201.14000 2019/05/20 Y 0401*1*6 PleaseClick PleaseClick
DA17 天達歐洲高收益債券基金－南非幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 178.62000 178.62000 2019/05/20 Y 0401*1*7 PleaseClick PleaseClick
DA18 天達環球策略管理基金－澳幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 19.90000 19.90000 2019/05/20 Y 0401*1*8 PleaseClick PleaseClick
DA19 天達歐洲高收益債券基金－美元避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) U.S. Dollar 18.40000 18.40000 2019/05/20 Y 0401*1*9 PleaseClick PleaseClick
DA20 天達新興市場公司債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.74000 17.74000 2019/05/20 Y 0401*2*0 PleaseClick PleaseClick
DA21 天達新興市場公司債券基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 16.97000 16.97000 2019/05/20 Y 0401*2*1 PleaseClick PleaseClick
DA22 天達新興市場公司債券基金－南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 172.83000 172.83000 2019/05/20 Y 0401*2*2 PleaseClick PleaseClick
DA23 天達環球動力股息基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 24.52000 24.52000 2019/05/20 Y 0401*2*3 PleaseClick PleaseClick
DA24 天達環球動力股息基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.35000 21.35000 2019/05/20 Y 0401*2*4 PleaseClick PleaseClick
DA25 天達環球動力股息基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 20.09000 20.09000 2019/05/20 Y 0401*2*5 PleaseClick PleaseClick
DA26 天達環球動力股息基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 203.23000 203.23000 2019/05/20 Y 0401*2*6 PleaseClick PleaseClick
DA27 天達歐洲股票基金－美元年配 U.S. Dollar 78.17000 78.17000 2019/05/20 Y 0401*2*7 PleaseClick PleaseClick
DA28 天達歐洲股票基金－美元避險累積 U.S. Dollar 27.64000 27.64000 2019/05/20 Y 0401*2*8 PleaseClick PleaseClick
DA29 天達新興市場多重收益基金－美元累積 U.S. Dollar 19.58000 19.58000 2019/05/20 Y 0401*2*9 PleaseClick PleaseClick
DA30 天達新興市場多重收益基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.25000 15.25000 2019/05/20 Y 0401*3*0 PleaseClick PleaseClick
DA31 天達環球策略股票基金（美元避險累積） U.S. Dollar 22.49000 22.49000 2019/05/20 Y 0401*3*1 PleaseClick PleaseClick
DA32 天達歐洲股票基金（歐元累積） Euro 21.04000 21.04000 2019/05/20 Y 0401*3*2 PleaseClick PleaseClick
DA33 天達環球特許品牌基金（美元月配） U.S. Dollar 26.28000 26.28000 2019/05/20 Y 0401*3*3 PleaseClick PleaseClick
DA34 天達環球特許品牌基金（美元避險累積） U.S. Dollar 30.55000 30.55000 2019/05/20 Y 0401*3*4 PleaseClick PleaseClick
DA35 天達環球多元資產收益基金Ｃ收益２股份 U.S. Dollar 18.17000 18.17000 2019/05/20 Y 0401*3*5 PleaseClick PleaseClick
DA36 天達環球特許品牌基金（南非幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 260.04000 260.04000 2019/05/20 Y 0401*3*6 PleaseClick PleaseClick
DA37 天達環球特許品牌基金（澳幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 25.68000 25.68000 2019/05/20 Y 0401*3*7 PleaseClick PleaseClick
DA38 天達歐洲高收益債券基金歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Euro 15.61000 15.61000 2019/05/20 Y 0401*3*8 PleaseClick PleaseClick
DA39 天達歐洲高收益債券基金澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 17.65000 17.65000 2019/05/20 Y 0401*3*9 PleaseClick PleaseClick
DE01 德意志全球神農基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 130.98000 130.98000 2019/05/20 Y 0405*0*1 PleaseClick PleaseClick
DE02 德意志全球神農基金ＬＣ－歐元 Euro 149.16000 149.16000 2019/05/20 Y 0405*0*2 PleaseClick PleaseClick
DE03 德意志中國股票基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 196.11000 196.11000 2019/05/20 Y 0405*0*3 PleaseClick PleaseClick
DE04 德意志中國股票基金ＬＣ－歐元 Euro 226.93000 226.93000 2019/05/20 Y 0405*0*4 PleaseClick PleaseClick
DE05 德意志全球新興市場股票基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 114.65000 114.65000 2019/05/20 Y 0405*0*5 PleaseClick PleaseClick
DE06 德意志全球新興市場股票基金ＬＣ－歐元 Euro 235.26000 235.26000 2019/05/20 Y 0405*0*6 PleaseClick PleaseClick
DE07 德意志可轉債基金Ａ２Ｈ－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 175.16000 175.16000 2019/05/20 Y 0405*0*7 PleaseClick PleaseClick
DE08 德意志可轉債基金ＬＣ－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 168.69000 168.69000 2019/05/20 Y 0405*0*8 PleaseClick PleaseClick
DE09 德意志亞洲中小型基金－美元 U.S. Dollar 180.63000 180.63000 2019/05/20 Y 0405*0*9 PleaseClick PleaseClick
DE10 德意志亞洲中小型基金－歐元 Euro 215.60000 215.60000 2019/05/20 Y 0405*1*0 PleaseClick PleaseClick
DE11 德意志全球高股息基金－美元 U.S. Dollar 168.93000 168.93000 2019/05/20 Y 0405*1*1 PleaseClick PleaseClick
DE12 德意志全球高股息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 88.73000 88.73000 2019/05/20 Y 0405*1*2 PleaseClick PleaseClick
DE13 德意志全球高股息基金－歐元 Euro 210.30000 210.30000 2019/05/20 Y 0405*1*3 PleaseClick PleaseClick
DE14 德意志全球高股息基金－美元避險 U.S. Dollar 177.85000 177.85000 2019/05/20 Y 0405*1*4 PleaseClick PleaseClick
DE15 德意志全球高股息基金－美元避險年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 133.10000 133.10000 2019/05/20 Y 0405*1*5 PleaseClick PleaseClick
DE16 德意志歐洲高收益公司債ＬＣ歐元 (基金之配息來源可能為本金) Euro 153.66000 153.66000 2019/05/20 Y 0405*1*6 PleaseClick PleaseClick
DE17 德意志歐洲高收益公司債ＬＤＭＨ美避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 109.06000 109.06000 2019/05/20 Y 0405*1*7 PleaseClick PleaseClick
DE18 德意志歐洲小型ＬＣ歐元累積 Euro 224.13000 224.13000 2019/05/20 Y 0405*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA01 ＳＰＤＲ標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 283.95000 283.95000 2019/05/20 Y 0501*0*1 PleaseClick PleaseClick
EA02 Ｐ．Ｓ．納斯達克１００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 179.95000 179.95000 2019/05/20 Y 0501*0*2 PleaseClick PleaseClick
EA03 ＳＰＤＲ道瓊工業平均指數ＥＴＦ U.S. Dollar 256.67000 256.67000 2019/05/20 Y 0501*0*3 PleaseClick PleaseClick
EA04 ＳＰＤＲ能源類股ＥＴＦ U.S. Dollar 63.78000 63.78000 2019/05/20 Y 0501*0*4 PleaseClick PleaseClick
EA05 ＳＰＤＲ標普油氣開採與生產ＥＴＦ U.S. Dollar 29.24000 29.24000 2019/05/20 Y 0501*0*5 PleaseClick PleaseClick
EA06 Ｍａｒｋｅｔ　Ｖｅｃ．石油服務ＥＴＦ U.S. Dollar 15.07000 15.07000 2019/05/20 Y 0501*0*6 PleaseClick PleaseClick
EA07 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍標普５００ＥＴＦ U.S. Dollar 27.65000 27.65000 2019/05/20 Y 0501*0*7 PleaseClick PleaseClick
EA08 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍那斯達克１００ＥＴＦ U.S. Dollar 29.44000 29.44000 2019/05/20 Y 0501*0*8 PleaseClick PleaseClick
EA09 Ｐ．Ｓ單日反向１倍ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ U.S. Dollar 19.78000 19.78000 2019/05/20 Y 0501*0*9 PleaseClick PleaseClick
EA10 Ｐ．Ｓ．二倍放空標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 33.14000 33.14000 2019/05/20 Y 0501*1*0 PleaseClick PleaseClick
EA11 Ｐ．Ｓ．二倍放空納斯達克指數ＥＴＦ U.S. Dollar 34.25000 34.25000 2019/05/20 Y 0501*1*1 PleaseClick PleaseClick
EA12 Ｐ．Ｓ．二倍做多標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 118.07000 118.07000 2019/05/20 Y 0501*1*2 PleaseClick PleaseClick
EA13 Ｐ．Ｓ．二倍做多納斯達克指數ＥＴＦ U.S. Dollar 89.42000 89.42000 2019/05/20 Y 0501*1*3 PleaseClick PleaseClick
EA14 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ歐洲匯率避險ＥＴＦ U.S. Dollar 64.69000 64.69000 2019/05/20 Y 0501*1*4 PleaseClick PleaseClick
EA15 ｉＳｈａｒｅｓ　２０年以上美國公債ＥＴＦ U.S. Dollar 126.11000 126.11000 2019/05/20 Y 0501*1*5 PleaseClick PleaseClick
EA17 ＣＳ日圓ＥＴＦ U.S. Dollar 86.65000 86.65000 2019/05/20 Y 0501*1*7 PleaseClick PleaseClick
EA18 ＧＣＳ歐元ＥＴＦ U.S. Dollar 106.39000 106.39000 2019/05/20 Y 0501*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA19 ＰＳ單日反向２倍美國２０年以上公債ＥＴＦ U.S. Dollar 32.51000 32.51000 2019/05/20 Y 0501*1*9 PleaseClick PleaseClick
EA20 ｉＳｈａｒｅｓ　納斯達克生技ＥＴＦ U.S. Dollar 102.32000 102.32000 2019/05/20 Y 0501*2*0 PleaseClick PleaseClick
EA21 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ石油ＥＴＦ U.S. Dollar 13.15000 13.15000 2019/05/20 Y 0501*2*1 PleaseClick PleaseClick
EA22 ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ U.S. Dollar 120.64000 120.64000 2019/05/20 Y 0501*2*2 PleaseClick PleaseClick
EA23 ｉＳｈａｒｅｓ白銀信託ＥＴＦ U.S. Dollar 13.55000 13.55000 2019/05/20 Y 0501*2*3 PleaseClick PleaseClick
EA24 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ黃金礦業ＥＴＦ U.S. Dollar 20.68000 20.68000 2019/05/20 Y 0501*2*4 PleaseClick PleaseClick
EA25 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ越南ＥＴＦ U.S. Dollar 16.49000 16.49000 2019/05/20 Y 0501*2*5 PleaseClick PleaseClick
EA26 Ｐ．Ｓ．德銀農業ＥＴＦ U.S. Dollar 16.13000 16.13000 2019/05/20 Y 0501*2*6 PleaseClick PleaseClick
EA27 ＩＳＨＡＲＥＳ中國大型股ＥＴＦ U.S. Dollar 40.41000 40.41000 2019/05/20 Y 0501*2*7 PleaseClick PleaseClick
EA28 ＳＰＤＲ健康照護類股ＥＴＦ U.S. Dollar 88.40000 88.40000 2019/05/20 Y 0501*2*8 PleaseClick PleaseClick
EA29 ＩＳｈａｒｅｓ精選高股利指數ＥＴＦ U.S. Dollar 97.69000 97.69000 2019/05/20 Y 0501*2*9 PleaseClick PleaseClick
EA30 ＳＰＤＲ標普銀行業ＥＴＦ U.S. Dollar 43.30000 43.30000 2019/05/20 Y 0501*3*0 PleaseClick PleaseClick
EA31 ＳＰＤＲ原物料ＥＴＦ U.S. Dollar 53.87000 53.87000 2019/05/20 Y 0501*3*1 PleaseClick PleaseClick
EA32 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ全世界ＥＴＦ U.S. Dollar 71.55000 71.55000 2019/05/20 Y 0501*3*2 PleaseClick PleaseClick
EA33 ｉＳｈａｒｅｓ美國航太與國防ＥＴＦ U.S. Dollar 205.78000 205.78000 2019/05/20 Y 0501*3*3 PleaseClick PleaseClick
EA34 ＶａｎＥｃｋ　Ｖｅｃｔｏｒｓ俄羅斯ＥＴＦ U.S. Dollar 21.21000 21.21000 2019/05/20 Y 0501*3*4 PleaseClick PleaseClick
EA35 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ印度高盈利指數ＥＴＦ U.S. Dollar 25.89000 25.89000 2019/05/20 Y 0501*3*5 PleaseClick PleaseClick
EA36 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ U.S. Dollar 40.12000 40.12000 2019/05/20 Y 0501*3*6 PleaseClick PleaseClick
EA37 ｉＳｈａｒｅｓ美國金融ＥＴＦ U.S. Dollar 122.54000 122.54000 2019/05/20 Y 0501*3*7 PleaseClick PleaseClick
EB01 南方富時中國Ａ５０　ＥＴＦ CNY 12.18000 12.18000 2019/05/20 Y 0502*0*1 PleaseClick PleaseClick
EB02 華夏滬深３００指數ＥＴＦ CNY 36.86790 36.86790 2019/05/20 Y 0502*0*2 PleaseClick PleaseClick
EB03 易方達中證１００指數ＥＴＦ CNY 38.20000 38.20000 2019/05/20 Y 0502*0*3 PleaseClick PleaseClick
EB04 嘉實ＭＳＣＩ中國Ａ股ＥＴＦ CNY 12.16000 12.16000 2019/05/20 Y 0502*0*4 PleaseClick PleaseClick
EB05 易方達中華交易服務中國１２０指數ＥＴＦ CNY 12.24000 12.24000 2019/05/20 Y 0502*0*5 PleaseClick PleaseClick
EB06 南方東英中國五年期國債指數ＥＴＦ CNY 102.80000 102.80000 2019/05/20 Y 0502*0*6 PleaseClick PleaseClick
EB07 南方東英中華Ａ８０指數ＥＴＦ CNY 31.05000 31.05000 2019/05/20 Y 0502*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU01 歐義銳榮拉丁美洲基金－歐元 Euro 322.89000 322.89000 2017/02/23 Y 0521*0*1 PleaseClick PleaseClick
EU02 歐義銳榮拉丁美洲基金－美元 U.S. Dollar 343.26000 343.26000 2017/02/23 Y 0521*0*2 PleaseClick PleaseClick
EU03 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－歐元 Euro 156.95000 156.95000 2017/02/23 Y 0521*0*3 PleaseClick PleaseClick
EU04 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－美元 U.S. Dollar 166.84000 166.84000 2017/02/23 Y 0521*0*4 PleaseClick PleaseClick
EU05 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 224.44000 224.44000 2019/05/17 Y 0521*0*5 PleaseClick PleaseClick
EU06 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 145.23000 145.23000 2019/05/17 Y 0521*0*6 PleaseClick PleaseClick
EU07 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 252.55000 252.55000 2019/05/17 Y 0521*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU08 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 162.58000 162.58000 2019/05/17 Y 0521*0*8 PleaseClick PleaseClick
EU09 歐義銳榮中國股票基金－歐元 Euro 125.59000 125.59000 2019/05/17 Y 0521*0*9 PleaseClick PleaseClick
EU10 歐義銳榮中國股票基金－美元 U.S. Dollar 140.79000 140.79000 2019/05/17 Y 0521*1*0 PleaseClick PleaseClick
EU11 歐義銳榮日本股票基金－歐元 Euro 88.61000 88.61000 2017/02/23 Y 0521*1*1 PleaseClick PleaseClick
EU12 歐義銳榮日本股票基金－歐元避險 Euro 103.04000 103.04000 2017/02/23 Y 0521*1*2 PleaseClick PleaseClick
EU13 歐義銳榮日本股票基金－美元 U.S. Dollar 93.96000 93.96000 2017/02/23 Y 0521*1*3 PleaseClick PleaseClick
EU14 歐義銳榮歐洲中小型股基金（歐元） Euro 637.68000 637.68000 2019/05/17 Y 0521*1*4 PleaseClick PleaseClick
EU15 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元） U.S. Dollar 714.96000 714.96000 2019/05/17 Y 0521*1*5 PleaseClick PleaseClick
EU16 歐義銳榮公用事業基金－歐元 Euro 142.31000 142.31000 2017/02/16 Y 0521*1*6 PleaseClick PleaseClick
EU17 歐義銳榮公用事業基金－歐元避險 Euro 128.85000 128.85000 2017/02/16 Y 0521*1*7 PleaseClick PleaseClick
EU18 歐義銳榮公用事業基金－美元 U.S. Dollar 152.45000 152.45000 2017/02/16 Y 0521*1*8 PleaseClick PleaseClick
EU19 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元） Euro 96.13000 96.13000 2019/05/17 Y 0521*1*9 PleaseClick PleaseClick
EU20 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元避險） Euro 82.46000 82.46000 2019/05/17 Y 0521*2*0 PleaseClick PleaseClick
EU21 歐義銳榮環球智慧股票基金（美元） U.S. Dollar 107.83000 107.83000 2019/05/17 Y 0521*2*1 PleaseClick PleaseClick
EU22 歐義銳榮能源原物料基金－歐元 Euro 161.12000 161.12000 2017/02/16 Y 0521*2*2 PleaseClick PleaseClick
EU23 歐義銳榮能源原物料基金－歐元避險 Euro 134.64000 134.64000 2017/02/16 Y 0521*2*3 PleaseClick PleaseClick
EU24 歐義銳榮能源原物料基金－美元 U.S. Dollar 173.73000 173.73000 2017/02/16 Y 0521*2*4 PleaseClick PleaseClick
EU25 歐義銳榮新興動力股票基金（歐元） Euro 195.28000 195.28000 2019/05/17 Y 0521*2*5 PleaseClick PleaseClick
EU26 歐義銳榮新興動力股票基金（美元） U.S. Dollar 218.40000 218.40000 2019/05/17 Y 0521*2*6 PleaseClick PleaseClick
EU27 歐義銳榮義大利卓越股票基金（歐元） Euro 89.80000 89.80000 2019/05/17 Y 0521*2*7 PleaseClick PleaseClick
EU28 歐義銳榮義大利卓越股票基金（美元） U.S. Dollar 100.63000 100.63000 2019/05/17 Y 0521*2*8 PleaseClick PleaseClick
EU29 歐義銳榮日本債券基金－歐元不配 Euro 115.24000 115.24000 2019/05/17 Y 0521*2*9 PleaseClick PleaseClick
EU30 歐義銳榮日本債券基金－歐元避險不配 Euro 159.63000 159.63000 2019/05/17 Y 0521*3*0 PleaseClick PleaseClick
EU31 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 362.95000 362.95000 2019/05/17 Y 0521*3*1 PleaseClick PleaseClick
EU32 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元避險不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 342.45000 342.45000 2019/05/17 Y 0521*3*2 PleaseClick PleaseClick
EU33 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 257.15000 257.15000 2019/05/17 Y 0521*3*3 PleaseClick PleaseClick
EU34 歐義銳榮新興市場債券基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 407.46000 407.46000 2019/05/17 Y 0521*3*4 PleaseClick PleaseClick
EU35 歐義銳榮新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 286.84000 286.84000 2019/05/17 Y 0521*3*5 PleaseClick PleaseClick
EU36 歐義銳榮靈活策略入息基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 101.89000 101.89000 2019/05/17 Y 0521*3*6 PleaseClick PleaseClick
EU37 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元不配 U.S. Dollar 110.26000 110.26000 2019/05/17 Y 0521*3*7 PleaseClick PleaseClick
EU38 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 103.25000 103.25000 2019/05/17 Y 0521*3*8 PleaseClick PleaseClick
EU39 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣不配 Australian Dollar 115.04000 115.04000 2019/05/17 Y 0521*3*9 PleaseClick PleaseClick
EU40 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 109.14000 109.14000 2019/05/17 Y 0521*4*0 PleaseClick PleaseClick
EU41 歐義銳榮靈活策略入息基金（美元累積避險） U.S. Dollar 115.48000 115.48000 2019/05/17 Y 0521*4*1 PleaseClick PleaseClick
EU42 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元累積避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 116.02000 116.02000 2019/05/17 Y 0521*4*2 PleaseClick PleaseClick
EU43 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元月配避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 98.96000 98.96000 2019/05/17 Y 0521*4*3 PleaseClick PleaseClick
EU44 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元避險） U.S. Dollar 110.54000 110.54000 2019/05/17 Y 0521*4*4 PleaseClick PleaseClick
EU45 歐義銳榮歐洲股票基金ＲＨ（歐元避險） Euro 117.03000 117.03000 2017/02/23 Y 0521*4*5 PleaseClick PleaseClick
EU46 歐義銳榮歐洲股票基金Ｒ（歐元） Euro 121.18000 121.18000 2017/02/23 Y 0521*4*6 PleaseClick PleaseClick
EU47 歐義銳榮靈活策略入息基金（歐元累積） Euro 156.14000 156.14000 2019/05/17 Y 0521*4*7 PleaseClick PleaseClick
FA02 富達亞洲聚焦基金 U.S. Dollar 8.92400 8.92400 2019/05/20 Y 0601*0*2 PleaseClick PleaseClick
FA04 富達美元債券基金 U.S. Dollar 7.29400 7.29400 2019/05/20 Y 0601*0*4 PleaseClick PleaseClick
FA06 富達東協基金 U.S. Dollar 32.79000 32.79000 2019/05/20 Y 0601*0*6 PleaseClick PleaseClick
FA07 富達馬來西亞基金 U.S. Dollar 39.69000 39.69000 2019/05/20 Y 0601*0*7 PleaseClick PleaseClick
FA09 富達北歐基金 Swedish Krona 1308.00000 1308.00000 2019/05/20 Y 0601*0*9 PleaseClick PleaseClick
FA10 富達法國基金 Euro 45.82000 45.82000 2019/05/20 Y 0601*1*0 PleaseClick PleaseClick
FA11 富達歐洲基金 Euro 15.71000 15.71000 2019/05/20 Y 0601*1*1 PleaseClick PleaseClick
FA12 富達美國基金 U.S. Dollar 10.79000 10.79000 2019/05/20 Y 0601*1*2 PleaseClick PleaseClick
FA15 富達德國基金 Euro 53.86000 53.86000 2019/05/20 Y 0601*1*5 PleaseClick PleaseClick
FA16 富達澳洲基金 Australian Dollar 65.01000 65.01000 2019/05/20 Y 0601*1*6 PleaseClick PleaseClick
FA17 富達日本小型企業基金 Japanese Yen 2047.00000 2047.00000 2019/05/20 Y 0601*1*7 PleaseClick PleaseClick
FA18 富達新加坡基金 U.S. Dollar 55.07000 55.07000 2019/05/20 Y 0601*1*8 PleaseClick PleaseClick
FA19 富達泰國基金 U.S. Dollar 55.03000 55.03000 2019/05/20 Y 0601*1*9 PleaseClick PleaseClick
FA20 富達新興市場基金 U.S. Dollar 26.29000 26.29000 2019/05/20 Y 0601*2*0 PleaseClick PleaseClick
FA21 富達拉丁美洲基金 U.S. Dollar 32.54000 32.54000 2019/05/20 Y 0601*2*1 PleaseClick PleaseClick
FA22 富達太平洋基金 U.S. Dollar 33.86000 33.86000 2019/05/20 Y 0601*2*2 PleaseClick PleaseClick
FA23 富達亞洲成長趨勢基金－美元 U.S. Dollar 48.18000 48.18000 2019/05/20 Y 0601*2*3 PleaseClick PleaseClick
FA24 富達印尼基金 U.S. Dollar 26.57000 26.57000 2019/05/20 Y 0601*2*4 PleaseClick PleaseClick
FA25 富達美元貨幣基金 U.S. Dollar 33.77800 33.77800 2018/11/16 Y 0601*2*5 PleaseClick PleaseClick
FA28 富達韓國基金 U.S. Dollar 18.86000 18.86000 2017/08/23 Y 0601*2*8 PleaseClick PleaseClick
FA29 富達歐洲小型企業基金 Euro 52.64000 52.64000 2019/05/20 Y 0601*2*9 PleaseClick PleaseClick
FA30 富達美國成長基金 U.S. Dollar 55.21000 55.21000 2019/05/20 Y 0601*3*0 PleaseClick PleaseClick
FA31 富達國際基金 U.S. Dollar 57.26000 57.26000 2019/05/20 Y 0601*3*1 PleaseClick PleaseClick
FA32 富達歐洲平衡基金 Euro 26.54000 26.54000 2019/05/20 Y 0601*3*2 PleaseClick PleaseClick
FA34 富達歐元債券基金 Euro 13.82000 13.82000 2019/05/20 Y 0601*3*4 PleaseClick PleaseClick
FA35 富達日本基金 Japanese Yen 191.00000 191.00000 2019/05/20 Y 0601*3*5 PleaseClick PleaseClick
FA36 富達歐洲平衡基金 Euro 17.71000 17.71000 2019/05/20 Y 0601*3*6 PleaseClick PleaseClick
FA37 富達瑞士基金 Confederation Helvetica Franc 62.56000 62.56000 2019/05/20 Y 0601*3*7 PleaseClick PleaseClick
FA38 富達世界基金 Euro 24.05000 24.05000 2019/05/20 Y 0601*3*8 PleaseClick PleaseClick
FA39 富達美元現金基金 U.S. Dollar 11.93820 11.93820 2019/05/20 Y 0601*3*9 PleaseClick PleaseClick
FA40 富達歐元現金基金 Euro 9.10670 9.10670 2019/05/20 Y 0601*4*0 PleaseClick PleaseClick
FA41 富達全球科技基金 Euro 24.29000 24.29000 2019/05/20 Y 0601*4*1 PleaseClick PleaseClick
FA42 富達全球基礎建設基金 Euro 10.70000 10.70000 2019/05/20 Y 0601*4*2 PleaseClick PleaseClick
FA43 富達歐洲高收益基金 Euro 9.79100 9.79100 2019/05/20 Y 0601*4*3 PleaseClick PleaseClick
FA44 富達美元債券基金－月配息 U.S. Dollar 11.65000 11.65000 2019/05/20 Y 0601*4*4 PleaseClick PleaseClick
FA45 富達歐元債券基金－月配息 Euro 11.57000 11.57000 2019/05/20 Y 0601*4*5 PleaseClick PleaseClick
FA46 富達歐洲高收益基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 11.06000 11.06000 2019/05/20 Y 0601*4*6 PleaseClick PleaseClick
FA48 富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 12.30000 12.30000 2019/05/20 Y 0601*4*8 PleaseClick PleaseClick
FA49 富達美元高收益基金－配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.28000 11.28000 2019/05/20 Y 0601*4*9 PleaseClick PleaseClick
FA50 富達全球工業基金 Euro 52.37000 52.37000 2019/05/20 Y 0601*5*0 PleaseClick PleaseClick
FA52 富達目標基金２０２０ U.S. Dollar 23.42000 23.42000 2019/05/20 Y 0601*5*2 PleaseClick PleaseClick
FA53 富達南歐基金（歐元） Euro 71.40000 71.40000 2019/05/20 Y 0601*5*3 PleaseClick PleaseClick
FA54 富達義大利基金（歐元） Euro 34.53000 34.53000 2019/05/20 Y 0601*5*4 PleaseClick PleaseClick
FA55 富達全球消費行業基金（歐元） Euro 59.80000 59.80000 2019/05/20 Y 0601*5*5 PleaseClick PleaseClick
FA56 富達歐洲動能基金 Euro 62.30000 62.30000 2019/05/20 Y 0601*5*6 PleaseClick PleaseClick
FA57 富達歐元藍籌基金 Euro 22.76000 22.76000 2019/05/20 Y 0601*5*7 PleaseClick PleaseClick
FA58 富達歐洲大型企業基金 Euro 49.38000 49.38000 2019/05/20 Y 0601*5*8 PleaseClick PleaseClick
FA59 富達印度聚焦基金 U.S. Dollar 49.98000 49.98000 2019/05/20 Y 0601*5*9 PleaseClick PleaseClick
FA60 富達全球聚焦基金 U.S. Dollar 70.04000 70.04000 2019/05/20 Y 0601*6*0 PleaseClick PleaseClick
FA61 富達全球債券基金（美元年配） U.S. Dollar 1.16100 1.16100 2019/05/20 Y 0601*6*1 PleaseClick PleaseClick
FA62 富達新興市場債券基金－美元配息 U.S. Dollar 11.89000 11.89000 2019/05/20 Y 0601*6*2 PleaseClick PleaseClick
FA63 富達中國聚焦基金－美元 U.S. Dollar 66.85000 66.85000 2019/05/20 Y 0601*6*3 PleaseClick PleaseClick
FA64 富達大中華基金 U.S. Dollar 232.50000 232.50000 2019/05/20 Y 0601*6*4 PleaseClick PleaseClick
FA65 富達亞洲高收益基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 8.05300 8.05300 2019/05/20 Y 0601*6*5 PleaseClick PleaseClick
FA66 富達亞洲高收益基金－歐元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 21.08000 21.08000 2019/05/20 Y 0601*6*6 PleaseClick PleaseClick
FA67 富達新興市場債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.30000 11.30000 2019/05/20 Y 0601*6*7 PleaseClick PleaseClick
FA68 富達美元高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.04000 11.04000 2019/05/20 Y 0601*6*8 PleaseClick PleaseClick
FA69 富達新興歐非中東基金－美元 U.S. Dollar 13.93000 13.93000 2019/05/20 Y 0601*6*9 PleaseClick PleaseClick
FA70 富達新興歐非中東基金－歐元 Euro 16.71000 16.71000 2019/05/20 Y 0601*7*0 PleaseClick PleaseClick
FA71 富達新興亞洲基金－美元 U.S. Dollar 17.88000 17.88000 2019/05/20 Y 0601*7*1 PleaseClick PleaseClick
FA72 富達新興亞洲基金－歐元 Euro 25.40000 25.40000 2019/05/20 Y 0601*7*2 PleaseClick PleaseClick
FA73 富達全球通膨連結債券基金－美元累積 U.S. Dollar 10.51000 10.51000 2019/05/20 Y 0601*7*3 PleaseClick PleaseClick
FA74 富達全球通膨連結債券基金－歐元累積避險 Euro 11.74000 11.74000 2019/05/20 Y 0601*7*4 PleaseClick PleaseClick
FA75 富達亞洲高收益基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 18.16000 18.16000 2019/05/20 Y 0601*7*5 PleaseClick PleaseClick
FA76 富達亞洲高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.94900 8.94900 2019/05/20 Y 0601*7*6 PleaseClick PleaseClick
FA77 富達歐洲高收益基金－歐元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 10.39000 10.39000 2019/05/20 Y 0601*7*7 PleaseClick PleaseClick
FA78 富達中國內需消費基金－美元 U.S. Dollar 18.06000 18.06000 2019/05/20 Y 0601*7*8 PleaseClick PleaseClick
FA79 富達中國內需消費基金－歐元 Euro 22.21000 22.21000 2019/05/20 Y 0601*7*9 PleaseClick PleaseClick
FA80 富達全球不動產基金－美元 U.S. Dollar 15.44000 15.44000 2019/05/20 Y 0601*8*0 PleaseClick PleaseClick
FA81 富達全球不動產基金－歐元 Euro 16.23000 16.23000 2019/05/20 Y 0601*8*1 PleaseClick PleaseClick
FA82 富達亞太入息基金－美元 U.S. Dollar 21.74000 21.74000 2019/05/20 Y 0601*8*2 PleaseClick PleaseClick
FA83 富達亞太入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.97000 10.97000 2019/05/20 Y 0601*8*3 PleaseClick PleaseClick
FA84 富達亞洲高收益基金Ｆ１－美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.81000 8.81000 2019/05/20 Y 0601*8*4 PleaseClick PleaseClick
FA85 富達全球入息基金－美元 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.93000 17.93000 2019/05/20 Y 0601*8*5 PleaseClick PleaseClick
FA86 富達全球入息基金－歐元避險 (本基金配息來源可能為本金) Euro 20.02000 20.02000 2019/05/20 Y 0601*8*6 PleaseClick PleaseClick
FA87 富達全球入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.03000 15.03000 2019/05/20 Y 0601*8*7 PleaseClick PleaseClick
FA88 富達全球入息基金－歐元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) Euro 17.76000 17.76000 2019/05/20 Y 0601*8*8 PleaseClick PleaseClick
FA89 富達美國基金－澳幣避險 Australian Dollar 16.84000 16.84000 2019/05/20 Y 0601*8*9 PleaseClick PleaseClick
FA90 富達全球入息基金－澳幣避險月配息 (本基金配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.48000 12.48000 2019/05/20 Y 0601*9*0 PleaseClick PleaseClick
FA91 富達歐洲高收益基金－美元避險累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.75000 15.75000 2019/05/20 Y 0601*9*1 PleaseClick PleaseClick
FA92 富達歐洲高收益基金－美元避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.58000 10.58000 2019/05/20 Y 0601*9*2 PleaseClick PleaseClick
FA93 富達亞洲高收益基金－澳幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.17700 9.17700 2019/05/20 Y 0601*9*3 PleaseClick PleaseClick
FA94 富達歐洲入息基金－美元避險穩定月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.58000 11.58000 2019/05/20 Y 0601*9*4 PleaseClick PleaseClick
FA95 富達歐洲入息基金－歐元累計 Euro 16.87000 16.87000 2019/05/20 Y 0601*9*5 PleaseClick PleaseClick
FA96 富達歐洲基金－美元避險累計 U.S. Dollar 14.45000 14.45000 2019/05/20 Y 0601*9*6 PleaseClick PleaseClick
FA97 富達歐洲平衡基金－美元避險累計 U.S. Dollar 12.46000 12.46000 2019/05/20 Y 0601*9*7 PleaseClick PleaseClick
FA98 富達德國基金－美元避險累計 U.S. Dollar 14.44000 14.44000 2019/05/20 Y 0601*9*8 PleaseClick PleaseClick
FA99 富達歐盟５０基金 Euro 10.67000 10.67000 2019/05/20 Y 0601*9*9 PleaseClick PleaseClick
FAAA 富達歐元現金基金Ａ股累計歐元 Euro 10.68930 10.68930 2019/05/20 Y 06010101 PleaseClick PleaseClick
FAAB 富達歐洲平衡基金（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) Euro 9.76400 9.76400 2019/05/20 Y 06010102 PleaseClick PleaseClick
FAAC 富達全球入息基金Ｃ（美元月配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.23000 11.23000 2019/05/20 Y 06010103 PleaseClick PleaseClick
FAAD 富達歐洲入息基金Ｃ（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) Euro 10.15000 10.15000 2019/05/20 Y 06010104 PleaseClick PleaseClick
FAAE 富達全球健康護理基金（歐元年配） Euro 44.09000 44.09000 2019/05/20 Y 06010105 PleaseClick PleaseClick
FAAF 富達全球健康護理基金（美元累積） U.S. Dollar 17.40000 17.40000 2019/05/20 Y 06010106 PleaseClick PleaseClick
FAAG 富達基金－美元現金基金（美元累積） U.S. Dollar 11.20940 11.20940 2019/05/20 Y 06010107 PleaseClick PleaseClick
FAAH 富達全球基礎建設基金Ａ美元避險穩定月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.31000 10.31000 2019/05/20 Y 06010108 PleaseClick PleaseClick
FH01 駿利亨德森遠見泛歐股票基金（歐元累積） Euro 27.82000 27.82000 2019/05/20 Y 0608*0*1 PleaseClick PleaseClick
FH02 駿利亨德森遠見歐元領域基金（歐元累積） Euro 46.86000 46.86000 2019/05/20 Y 0608*0*2 PleaseClick PleaseClick
FH03 駿利亨德森遠見泛歐小型基金（歐元累積） Euro 47.28000 47.28000 2019/05/20 Y 0608*0*3 PleaseClick PleaseClick
FH04 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（歐元累積） Euro 51.11000 51.11000 2019/05/20 Y 0608*0*4 PleaseClick PleaseClick
FH05 駿利亨德森遠見全球科技基金（美元累積） U.S. Dollar 88.92000 88.92000 2019/05/20 Y 0608*0*5 PleaseClick PleaseClick
FH06 駿利亨德森遠見日本機會基金（美元累積） U.S. Dollar 16.16000 16.16000 2019/05/20 Y 0608*0*6 PleaseClick PleaseClick
FH07 駿利亨德森遠見亞洲股息收益（美元季配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.86000 9.86000 2019/05/20 Y 0608*0*7 PleaseClick PleaseClick
FH08 駿利亨德森遠見全球地產股票（美元累積） U.S. Dollar 23.66000 23.66000 2019/05/20 Y 0608*0*8 PleaseClick PleaseClick
FH09 駿利亨德森遠見泛歐股票（美元避險累積） U.S. Dollar 13.77000 13.77000 2019/05/20 Y 0608*0*9 PleaseClick PleaseClick
FH10 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（美避累） U.S. Dollar 35.09000 35.09000 2019/05/20 Y 0608*1*0 PleaseClick PleaseClick
GA01 霸菱亞洲增長基金 U.S. Dollar 87.28000 87.28000 2019/05/20 Y 0701*0*1 PleaseClick PleaseClick
GA02 霸菱全球新興市場基金 U.S. Dollar 37.59000 37.59000 2019/05/20 Y 0701*0*2 PleaseClick PleaseClick
GA03 霸菱韓國基金 U.S. Dollar 19.30000 19.30000 2019/05/20 Y 0701*0*3 PleaseClick PleaseClick
GA04 霸菱拉丁美洲基金 U.S. Dollar 31.99000 31.99000 2019/05/20 Y 0701*0*4 PleaseClick PleaseClick
GA05 霸菱歐寶基金 U.S. Dollar 52.63000 52.63000 2019/05/20 Y 0701*0*5 PleaseClick PleaseClick
GA06 霸菱澳洲基金 U.S. Dollar 116.36000 116.36000 2019/05/20 Y 0701*0*6 PleaseClick PleaseClick
GA08 霸菱大東協基金 U.S. Dollar 200.78000 200.78000 2019/05/20 Y 0701*0*8 PleaseClick PleaseClick
GA11 霸菱國際債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 25.26000 25.26000 2019/05/20 Y 0701*1*1 PleaseClick PleaseClick
GA12 霸菱全球資源基金 U.S. Dollar 18.14000 18.14000 2019/05/20 Y 0701*1*2 PleaseClick PleaseClick
GA14 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.33000 9.33000 2019/05/20 Y 0701*1*4 PleaseClick PleaseClick
GA17 霸菱香港中國基金 U.S. Dollar 1079.95000 1079.95000 2019/05/20 N 0701*1*7 PleaseClick PleaseClick
GA18 霸菱東歐基金 U.S. Dollar 81.33000 81.33000 2019/05/20 Y 0701*1*8 PleaseClick PleaseClick
GA20 霸菱美元貨幣基金 U.S. Dollar 25.82600 25.82600 2019/05/20 Y 0701*2*0 PleaseClick PleaseClick
GA23 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.47000 9.47000 2019/05/20 Y 0701*2*3 PleaseClick PleaseClick
GA24 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金歐避年配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.33000 8.33000 2019/05/20 Y 0701*2*4 PleaseClick PleaseClick
GA25 霸菱東歐基金－（歐元） Euro 72.91000 72.91000 2019/05/20 Y 0701*2*5 PleaseClick PleaseClick
GA26 霸菱歐寶基金－（歐元） Euro 47.18000 47.18000 2019/05/20 Y 0701*2*6 PleaseClick PleaseClick
GA27 霸菱拉丁美洲基金－（歐元） Euro 28.66000 28.66000 2019/05/20 Y 0701*2*7 PleaseClick PleaseClick
GA28 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金澳避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.30000 10.30000 2019/05/20 Y 0701*2*8 PleaseClick PleaseClick
GA29 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金加避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 9.66000 9.66000 2019/05/20 Y 0701*2*9 PleaseClick PleaseClick
GA30 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金紐避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 13.50000 13.50000 2019/05/20 Y 0701*3*0 PleaseClick PleaseClick
GA31 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類歐元半年配 Euro 45.75000 45.75000 2019/05/20 Y 0701*3*1 PleaseClick PleaseClick
GA32 霸菱德國增長基金Ａ類（歐元累積） Euro 9.40100 9.40100 2019/05/20 Y 0701*3*2 PleaseClick PleaseClick
GA33 霸菱德國增長基金Ａ類（美元累積） U.S. Dollar 10.49000 10.49000 2019/05/20 Y 0701*3*3 PleaseClick PleaseClick
GA34 霸菱德國增長基金Ａ類（美元避險累積） U.S. Dollar 10.95000 10.95000 2019/05/20 Y 0701*3*4 PleaseClick PleaseClick
GA35 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類美元累積 U.S. Dollar 54.23000 54.23000 2019/05/20 Y 0701*3*5 PleaseClick PleaseClick
GA36 霸菱大東協基金Ａ類澳幣避險累積 Australian Dollar 228.01000 228.01000 2019/05/20 Y 0701*3*6 PleaseClick PleaseClick
GA37 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.27000 15.27000 2019/05/20 Y 0701*3*7 PleaseClick PleaseClick
HA01 匯豐歐洲股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 38.07900 38.07900 2019/05/20 Y 0801*0*1 PleaseClick PleaseClick
HA02 匯豐印度股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 188.83400 188.83400 2019/05/20 Y 0801*0*2 PleaseClick PleaseClick
HA03 匯豐美元精選債券基金 U.S. Dollar 10.89100 10.89100 2019/05/20 Y 0801*0*3 PleaseClick PleaseClick
HA04 匯豐環球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.49800 13.49800 2019/05/20 Y 0801*0*4 PleaseClick PleaseClick
HA05 匯豐泰國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.73000 17.73000 2019/05/17 Y 0801*0*5 PleaseClick PleaseClick
HA07 匯豐歐元區股票機會基金 Euro 34.89400 34.89400 2019/05/20 Y 0801*0*7 PleaseClick PleaseClick
HA09 匯豐歐元區股票基金－歐元 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 34.89400 34.89400 2019/05/20 N 0801*0*9 PleaseClick PleaseClick
HA10 匯豐巴西股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.23800 18.23800 2019/05/20 Y 0801*1*0 PleaseClick PleaseClick
HA11 匯豐環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.71700 18.71700 2019/05/20 Y 0801*1*1 PleaseClick PleaseClick
HA12 匯豐新興四國市場股票基金 U.S. Dollar 18.26400 18.26400 2019/05/20 Y 0801*1*2 PleaseClick PleaseClick
HA13 匯豐俄羅斯股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 6.07800 6.07800 2019/05/20 Y 0801*1*3 PleaseClick PleaseClick
HA14 匯豐亞洲股票（日本除外）基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 56.00700 56.00700 2019/05/20 Y 0801*1*4 PleaseClick PleaseClick
HA15 匯豐環球新興市場債券基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 37.23500 37.23500 2019/05/20 Y 0801*1*5 PleaseClick PleaseClick
HA16 匯豐環球新興市場債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.95600 21.95600 2019/05/20 Y 0801*1*6 PleaseClick PleaseClick
HA17 匯豐環球拉丁美洲基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.09200 12.09200 2019/05/20 Y 0801*1*7 PleaseClick PleaseClick
HA18 匯豐環球美元債券基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.89100 10.89100 2019/05/20 Y 0801*1*8 PleaseClick PleaseClick
HA19 匯豐環球新興市債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.85900 7.85900 2019/05/20 Y 0801*1*9 PleaseClick PleaseClick
HA20 匯豐環球高入息債券基金美元不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.48200 15.48200 2019/05/20 Y 0801*2*0 PleaseClick PleaseClick
HA21 匯豐環球高入息債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.38600 10.38600 2019/05/20 Y 0801*2*1 PleaseClick PleaseClick
HA22 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.50700 9.50700 2019/05/20 Y 0801*2*2 PleaseClick PleaseClick
HA23 匯豐環球中國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 94.80500 94.80500 2019/05/20 Y 0801*2*3 PleaseClick PleaseClick
HA24 匯豐歐元區股票基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 44.56300 44.56300 2019/05/20 Y 0801*2*4 PleaseClick PleaseClick
HA25 匯豐歐元區小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 83.87400 83.87400 2019/05/20 Y 0801*2*5 PleaseClick PleaseClick
HA26 匯豐歐元區小型公司股票基金－歐元 (本基金配息來源可能為本金) Euro 71.66500 71.66500 2019/05/20 Y 0801*2*6 PleaseClick PleaseClick
HA27 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美累積 U.S. Dollar 61.76500 61.76500 2019/05/20 Y 0801*2*7 PleaseClick PleaseClick
HA28 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 56.21900 56.21900 2019/05/20 Y 0801*2*8 PleaseClick PleaseClick
HA29 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＥＵＲ歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 9.39500 9.39500 2019/05/20 Y 0801*2*9 PleaseClick PleaseClick
HA30 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＳ美元半年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.62800 18.62800 2019/05/20 Y 0801*3*0 PleaseClick PleaseClick
HA31 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＭ２美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.28900 9.28900 2019/05/20 Y 0801*3*1 PleaseClick PleaseClick
HA32 匯豐印度固定收益ＡＣ（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.63700 12.63700 2019/05/20 Y 0801*3*2 PleaseClick PleaseClick
HA33 匯豐印度固定收益ＡＣＥＵＲ（歐元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 13.96900 13.96900 2019/05/20 Y 0801*3*3 PleaseClick PleaseClick
HA34 匯豐印度固定收益ＡＤ（美元年配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.30200 9.30200 2019/05/20 Y 0801*3*4 PleaseClick PleaseClick
HA35 匯豐印度固定收益ＡＭ２（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.69400 8.69400 2019/05/20 Y 0801*3*5 PleaseClick PleaseClick
JA01 摩根太平洋證券基金 U.S. Dollar 368.07000 368.07000 2019/05/20 Y 1001*0*1 PleaseClick PleaseClick
JA02 摩根東協基金－摩根東協（美元）（累計） U.S. Dollar 132.76000 132.76000 2019/05/17 Y 1001*0*2 PleaseClick PleaseClick
JA03 摩根馬來西亞基金 U.S. Dollar 53.16000 53.16000 2019/05/17 Y 1001*0*3 PleaseClick PleaseClick
JA04 摩根日本日圓基金 Japanese Yen 36255.00000 36255.00000 2019/05/20 Y 1001*0*4 PleaseClick PleaseClick
JA07 摩根基金歐元區股票美元 U.S. Dollar 10.12000 10.12000 2019/05/20 Y 1001*0*7 PleaseClick PleaseClick
JA10 怡富香港基金 U.S. Dollar 53.99560 54.00000 2018/12/14 N 1001*1*0 PleaseClick PleaseClick
JA11 摩根國際債券基金（美配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.19000 22.19000 2019/05/20 Y 1001*1*1 PleaseClick PleaseClick
JA12 摩根日本小型企業日圓基金 Japanese Yen 67811.00000 67811.00000 2019/05/20 Y 1001*1*2 PleaseClick PleaseClick
JA13 摩根澳洲基金 U.S. Dollar 37.45000 37.45000 2019/05/20 Y 1001*1*3 PleaseClick PleaseClick
JA15 摩根泰國基金 U.S. Dollar 186.32000 186.32000 2019/05/17 Y 1001*1*5 PleaseClick PleaseClick
JA21 摩根東方基金 U.S. Dollar 356.31520 356.32000 2018/12/07 Y 1001*2*1 PleaseClick PleaseClick
JA22 摩根菲律賓基金 U.S. Dollar 116.51000 116.51000 2019/05/20 Y 1001*2*2 PleaseClick PleaseClick
JA23 摩根南韓基金 U.S. Dollar 53.98000 53.98000 2019/05/20 Y 1001*2*3 PleaseClick PleaseClick
JA24 摩根ＪＦ亞太入息基金 U.S. Dollar 30.73000 30.73000 2019/05/20 N 1001*2*4 PleaseClick PleaseClick
JA30 摩根印度基金 U.S. Dollar 277.24000 277.24000 2019/05/20 Y 1001*3*0 PleaseClick PleaseClick
JA32 摩根太平洋科技基金 U.S. Dollar 57.60000 57.60000 2019/05/20 Y 1001*3*2 PleaseClick PleaseClick
JA33 摩根環球靈活策略股票基金 U.S. Dollar 45.67000 45.67000 2016/05/20 Y 1001*3*3 PleaseClick PleaseClick
JA34 摩根美國基金 U.S. Dollar 74.31910 74.32000 2016/05/20 Y 1001*3*4 PleaseClick PleaseClick
JA35 摩根東方小型企業基金 U.S. Dollar 200.61000 200.61000 2019/05/20 Y 1001*3*5 PleaseClick PleaseClick
JA36 摩根新興歐洲股票基金（歐元分派） Euro 22.05380 22.05000 2016/05/27 Y 1001*3*6 PleaseClick PleaseClick
JA37 摩根歐洲科技基金－歐元 Euro 9.91740 9.92000 2016/05/27 Y 1001*3*7 PleaseClick PleaseClick
JA38 摩根美國科技基金－美元 U.S. Dollar 2.87840 2.88000 2016/05/27 Y 1001*3*8 PleaseClick PleaseClick
JA39 摩根基金歐洲美元 U.S. Dollar 44.83000 44.83000 2019/05/20 Y 1001*3*9 PleaseClick PleaseClick
JA40 摩根拉丁美洲基金 U.S. Dollar 25.84720 25.85000 2016/05/27 Y 1001*4*0 PleaseClick PleaseClick
JA41 摩根歐洲動力基金 Euro 19.85800 19.86000 2016/05/20 Y 1001*4*1 PleaseClick PleaseClick
JA42 摩根歐洲小型企業基金－歐元 Euro 19.69730 19.70000 2016/05/27 Y 1001*4*2 PleaseClick PleaseClick
JA44 摩根基金環球天然資源歐元 Euro 11.40000 11.40000 2019/05/20 Y 1001*4*4 PleaseClick PleaseClick
JA45 摩根基金新興中東美元 U.S. Dollar 23.85000 23.85000 2019/05/20 Y 1001*4*5 PleaseClick PleaseClick
JA46 摩根基金美國複合收益債券美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.33000 12.33000 2019/05/20 Y 1001*4*6 PleaseClick PleaseClick
JA47 摩根基金歐洲策略價值歐元 Euro 15.36000 15.36000 2019/05/20 Y 1001*4*7 PleaseClick PleaseClick
JA48 摩根基金歐洲策略成長歐元 Euro 17.30000 17.30000 2019/05/20 Y 1001*4*8 PleaseClick PleaseClick
JA49 摩根環球地產入息基金 U.S. Dollar 10.08000 10.08000 2019/05/20 Y 1001*4*9 PleaseClick PleaseClick
JA50 摩根基金歐元區股票歐元 Euro 51.19000 51.19000 2019/05/20 Y 1001*5*0 PleaseClick PleaseClick
JA51 摩根基金歐洲歐元 Euro 49.39000 49.39000 2019/05/20 Y 1001*5*1 PleaseClick PleaseClick
JA52 摩根基金新興歐洲中東及非洲美元 U.S. Dollar 45.09110 45.09000 2018/12/14 Y 1001*5*2 PleaseClick PleaseClick
JA53 摩根基金新興市場債券歐元對沖年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 8.38000 8.38000 2019/05/20 Y 1001*5*3 PleaseClick PleaseClick
JA55 摩根基金中國美元 U.S. Dollar 58.72000 58.72000 2019/05/20 Y 1001*5*5 PleaseClick PleaseClick
JA56 摩根基金全方位新興市場美元 U.S. Dollar 36.08000 36.08000 2019/05/20 Y 1001*5*6 PleaseClick PleaseClick
JA57 摩根環球可換股證券基金－歐元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 11.94000 11.94000 2019/05/20 Y 1001*5*7 PleaseClick PleaseClick
JA58 摩根環球可換股證券基金－美元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.26000 15.26000 2019/05/20 Y 1001*5*8 PleaseClick PleaseClick
JA59 摩根基金新興市場債券歐元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.29000 8.29000 2019/05/20 Y 1001*5*9 PleaseClick PleaseClick
JA60 摩根基金巴西美元 U.S. Dollar 6.47000 6.47000 2019/05/20 Y 1001*6*0 PleaseClick PleaseClick
JA61 摩根基金俄羅斯美元 U.S. Dollar 10.52000 10.52000 2019/05/20 Y 1001*6*1 PleaseClick PleaseClick
JA62 摩根基金環球天然資源美元累計 U.S. Dollar 9.18000 9.18000 2019/05/20 Y 1001*6*2 PleaseClick PleaseClick
JA63 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元累計 U.S. Dollar 15.79000 15.79000 2019/05/20 Y 1001*6*3 PleaseClick PleaseClick
JA64 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.86000 7.86000 2019/05/20 Y 1001*6*4 PleaseClick PleaseClick
JA65 摩根基金美國複合收益債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.73000 9.73000 2019/05/20 Y 1001*6*5 PleaseClick PleaseClick
JA66 摩根基金環球高收益債券歐元對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 227.61000 227.61000 2019/05/20 Y 1001*6*6 PleaseClick PleaseClick
JA67 摩根基金環球高收益債券美元累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 180.82000 180.82000 2019/05/20 Y 1001*6*7 PleaseClick PleaseClick
JA68 摩根基金環球高收益債券美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 90.93000 90.93000 2019/05/20 Y 1001*6*8 PleaseClick PleaseClick
JA69 摩根基金新興市場小型企業美元累計 U.S. Dollar 14.87000 14.87000 2019/05/20 Y 1001*6*9 PleaseClick PleaseClick
JA70 摩根亞洲增長基金－美元 U.S. Dollar 15.35000 15.35000 2019/05/20 Y 1001*7*0 PleaseClick PleaseClick
JA71 摩根基金新興市場債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 21.37000 21.37000 2019/05/20 Y 1001*7*1 PleaseClick PleaseClick
JA72 摩根基金新興市場債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.70000 12.70000 2019/05/20 Y 1001*7*2 PleaseClick PleaseClick
JA73 摩根基金新興歐洲股票美元累計 U.S. Dollar 102.00000 102.00000 2019/05/20 Y 1001*7*3 PleaseClick PleaseClick
JA74 摩根基金環球短債美元累計 U.S. Dollar 11.41000 11.41000 2019/05/20 Y 1001*7*4 PleaseClick PleaseClick
JA75 摩根基金環球企業債券美元累計 U.S. Dollar 17.70000 17.70000 2019/05/20 Y 1001*7*5 PleaseClick PleaseClick
JA76 摩根基金環球企業債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 99.97000 99.97000 2019/05/20 Y 1001*7*6 PleaseClick PleaseClick
JA77 摩根基金美國複合收益債券美元累計 U.S. Dollar 17.09000 17.09000 2019/05/20 Y 1001*7*7 PleaseClick PleaseClick
JA78 摩根美國小型企業基金 U.S. Dollar 24.75490 24.75000 2016/05/20 Y 1001*7*8 PleaseClick PleaseClick
JA79 摩根基金非洲美元累計 U.S. Dollar 9.39000 9.39000 2019/05/20 Y 1001*7*9 PleaseClick PleaseClick
JA80 摩根基金多重收益歐元季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 132.89000 132.89000 2019/05/20 Y 1001*8*0 PleaseClick PleaseClick
JA81 摩根基金多重收益美元對沖季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 140.10000 140.10000 2019/05/20 Y 1001*8*1 PleaseClick PleaseClick
JA82 摩根基金亞太入息美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 30.73000 30.73000 2019/05/20 Y 1001*8*2 PleaseClick PleaseClick
JA83 摩根基金亞太入息美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 110.61000 110.61000 2019/05/20 Y 1001*8*3 PleaseClick PleaseClick
JA84 摩根基金多重收益美元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 130.77000 130.77000 2019/05/20 Y 1001*8*4 PleaseClick PleaseClick
JA85 摩根基金多重收益美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 188.38000 188.38000 2019/05/20 Y 1001*8*5 PleaseClick PleaseClick
JA86 摩根基金多重收益澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.05000 11.05000 2019/05/20 Y 1001*8*6 PleaseClick PleaseClick
JA87 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖利率月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.26000 8.26000 2019/05/20 Y 1001*8*7 PleaseClick PleaseClick
JA88 摩根基金新興市場企業債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 154.54000 154.54000 2019/05/20 Y 1001*8*8 PleaseClick PleaseClick
JA89 摩根基金新興市場企業債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 83.88000 83.88000 2019/05/20 Y 1001*8*9 PleaseClick PleaseClick
JA90 摩根基金新興市場企業債券歐元對沖季 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 64.19000 64.19000 2019/05/20 Y 1001*9*0 PleaseClick PleaseClick
JA91 摩根基金新興市場企業債券澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.85000 8.85000 2019/05/20 Y 1001*9*1 PleaseClick PleaseClick
JA92 摩根基金新興市場本地貨幣債券澳幣對沖利率 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 5.40000 5.40000 2019/05/20 Y 1001*9*2 PleaseClick PleaseClick
JA93 摩根環球均衡基金－美元對沖累計 U.S. Dollar 178.29000 178.29000 2019/05/20 Y 1001*9*3 PleaseClick PleaseClick
JA94 摩根基金歐洲動力美元累計 U.S. Dollar 139.34000 139.34000 2019/05/20 Y 1001*9*4 PleaseClick PleaseClick
JA95 摩根基金歐洲小型企業美元累計 U.S. Dollar 176.70000 176.70000 2019/05/20 Y 1001*9*5 PleaseClick PleaseClick
JA96 摩根基金日本股票日圓累計 Japanese Yen 1216.00000 1216.00000 2019/05/20 Y 1001*9*6 PleaseClick PleaseClick
JA97 摩根基金日本股票美元對沖累計 U.S. Dollar 158.77000 158.77000 2019/05/20 Y 1001*9*7 PleaseClick PleaseClick
JA98 摩根基金歐洲動力美元對沖累計 U.S. Dollar 177.48000 177.48000 2019/05/20 Y 1001*9*8 PleaseClick PleaseClick
JA99 摩根基金歐洲動力澳幣對沖累計 Australian Dollar 13.84000 13.84000 2019/05/20 Y 1001*9*9 PleaseClick PleaseClick
JAAA 摩根基金亞太股票美元累計 U.S. Dollar 20.27000 20.27000 2019/05/20 Y 10010101 PleaseClick PleaseClick
JAAB 摩根美元貨幣基金－美元累計 U.S. Dollar 100.06780 100.07000 2016/05/20 Y 10010102 PleaseClick PleaseClick
JAAC 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 12.65000 12.65000 2019/05/20 Y 10010103 PleaseClick PleaseClick
JAAD 摩根基金多重收益澳幣對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 12.88000 12.88000 2019/05/20 Y 10010104 PleaseClick PleaseClick
JAAE 摩根基金新興市場債券澳幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.56000 7.56000 2019/05/20 Y 10010105 PleaseClick PleaseClick
JAAF 摩根基金環球股息美元累計 U.S. Dollar 134.50000 134.50000 2019/05/20 Y 10010106 PleaseClick PleaseClick
JAAG 摩根基金環球股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 114.15000 114.15000 2019/05/20 Y 10010107 PleaseClick PleaseClick
JAAH 摩根基金歐洲策略股息歐元累計 Euro 206.32000 206.32000 2019/05/20 Y 10010108 PleaseClick PleaseClick
JAAI 摩根基金歐洲策略股息美元對沖累計 U.S. Dollar 155.68000 155.68000 2019/05/20 Y 10010109 PleaseClick PleaseClick
JAAJ 摩根基金歐洲策略股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 135.56000 135.56000 2019/05/20 Y 10010110 PleaseClick PleaseClick
JAAK 摩根日本（日圓）基金（美元對沖累計） U.S. Dollar 21.03000 21.03000 2019/05/20 Y 10010111 PleaseClick PleaseClick
JAAL 摩根基金環球醫療科技美元累計 U.S. Dollar 323.63000 323.63000 2019/05/20 Y 10010112 PleaseClick PleaseClick
JAAM 摩根基金歐洲小型企業美元對沖累計 U.S. Dollar 157.19000 157.19000 2019/05/20 Y 10010113 PleaseClick PleaseClick
JAAN 摩根基金策略總報酬Ａ股歐元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 186.53000 186.53000 2019/05/20 Y 10010114 PleaseClick PleaseClick
JAAO 摩根基金策略總報酬Ａ股美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 138.21000 138.21000 2019/05/20 Y 10010115 PleaseClick PleaseClick
JAAP 摩根ＪＰＭ美國基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 201.27000 201.27000 2019/05/20 Y 10010116 PleaseClick PleaseClick
JAAQ 摩根ＪＰＭ歐洲動力基金Ａ股歐元年配 Euro 18.63000 18.63000 2019/05/20 Y 10010117 PleaseClick PleaseClick
JAAR 摩根ＪＰＭ環球靈活策略股票基金Ａ美元年配 U.S. Dollar 33.98000 33.98000 2019/05/20 Y 10010118 PleaseClick PleaseClick
JAAS 摩根ＪＰＭ美元浮動淨值貨幣基金Ａ股美元累 U.S. Dollar 103.80000 103.80000 2019/05/20 Y 10010119 PleaseClick PleaseClick
JAAT 摩根ＪＰＭ美國小型企業基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 231.52000 231.52000 2019/05/20 Y 10010120 PleaseClick PleaseClick
JAAU 摩根ＪＰＭ美國科技基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 21.23000 21.23000 2019/05/20 Y 10010121 PleaseClick PleaseClick
JAAV 摩根ＪＰＭ歐洲小型企業基金Ａ股歐元年配 Euro 72.75000 72.75000 2019/05/20 Y 10010122 PleaseClick PleaseClick
JAAW 摩根ＪＰＭ拉丁美洲基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 44.06000 44.06000 2019/05/20 Y 10010123 PleaseClick PleaseClick
JAAX 摩根ＪＰＭ歐洲科技基金Ａ股歐元年配 Euro 26.81000 26.81000 2019/05/20 Y 10010124 PleaseClick PleaseClick
JAAY 摩根策略總報酬Ａ股基金澳幣對沖累計 Australian Dollar 11.25000 11.25000 2019/05/20 Y 10010125 PleaseClick PleaseClick
JAAZ 摩根ＪＰＭ新興歐洲股票基金歐元年配 Euro 38.14000 38.14000 2019/05/20 Y 10010126 PleaseClick PleaseClick
JABA 摩根ＪＰＭ德國增長歐元年配 Euro 13.36070 13.36000 2018/02/09 Y 10010201 PleaseClick PleaseClick
JABB 摩根東協基金－摩根東協澳幣對沖（累計） Australian Dollar 12.05000 12.05000 2019/05/17 Y 10010202 PleaseClick PleaseClick
JABC 摩根基金亞太入息澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.38000 9.38000 2019/05/20 Y 10010203 PleaseClick PleaseClick
JABD 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元累計） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 107.49000 107.49000 2019/05/20 Y 10010204 PleaseClick PleaseClick
JABE 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 92.49000 92.49000 2019/05/20 Y 10010205 PleaseClick PleaseClick
JABF 摩根多重收益美元對沖利率入息月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.74000 9.74000 2019/05/20 Y 10010206 PleaseClick PleaseClick
JABG 摩根基金新興歐洲股票美元年配 U.S. Dollar 106.41000 106.41000 2019/05/20 Y 10010207 PleaseClick PleaseClick
KA01 富蘭克林黃金基金 U.S. Dollar 12.90000 12.90000 2019/05/20 Y 1101*0*1 PleaseClick PleaseClick
KA02 富蘭克林高成長基金 U.S. Dollar 63.20000 63.20000 2019/05/20 Y 1101*0*2 PleaseClick PleaseClick
KA03 富蘭克林公用事業基金 U.S. Dollar 20.60000 20.60000 2019/05/20 Y 1101*0*3 PleaseClick PleaseClick
KA04 富蘭克林貨幣市場基金 U.S. Dollar 1.00000 1.00000 2019/05/20 N 1101*0*4 PleaseClick PleaseClick
KA05 富蘭克林高科技基金 U.S. Dollar 80.71000 80.71000 2019/05/20 Y 1101*0*5 PleaseClick PleaseClick
KA06 富蘭克林成長基金 U.S. Dollar 104.41000 104.41000 2019/05/20 Y 1101*0*6 PleaseClick PleaseClick
KA07 富蘭克林潛力組合基金 U.S. Dollar 32.80000 32.80000 2019/05/20 Y 1101*0*7 PleaseClick PleaseClick
KA08 富蘭克林美國房地產證券化基金 U.S. Dollar 21.80000 21.80000 2019/05/20 Y 1101*0*8 PleaseClick PleaseClick
KA09 富蘭克林坦伯頓成長基金 U.S. Dollar 21.70000 21.70000 2019/05/20 Y 1101*0*9 PleaseClick PleaseClick
KA10 富蘭克林坦伯頓外國基金 U.S. Dollar 6.90000 6.90000 2019/05/20 Y 1101*1*0 PleaseClick PleaseClick
KA11 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 U.S. Dollar 19.37000 19.37000 2019/05/20 Y 1101*1*1 PleaseClick PleaseClick
KA12 富蘭克林坦伯頓全球基金 U.S. Dollar 19.22370 19.22370 2018/08/24 Y 1101*1*2 PleaseClick PleaseClick
KA13 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 U.S. Dollar 8.76000 8.76000 2019/05/20 Y 1101*1*3 PleaseClick PleaseClick
KA17 富蘭克林（坦全）美國政府基金 U.S. Dollar 8.86000 8.86000 2019/05/20 Y 1101*1*7 PleaseClick PleaseClick
KA18 富蘭克林（坦全）公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.85000 5.85000 2019/05/20 Y 1101*1*8 PleaseClick PleaseClick
KA20 富蘭克林坦伯頓世界基金 U.S. Dollar 13.10000 13.10000 2019/05/20 Y 1101*2*0 PleaseClick PleaseClick
KA21 富蘭克林亞洲成長基金 U.S. Dollar 30.56000 30.56000 2019/05/20 Y 1101*2*1 PleaseClick PleaseClick
KA22 富蘭克林新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.44000 12.44000 2019/05/20 Y 1101*2*2 PleaseClick PleaseClick
KA23 坦伯頓（全）全球氣候變遷基金 Euro 19.25000 19.25000 2019/05/20 Y 1101*2*3 PleaseClick PleaseClick
KA24 富蘭克林歐洲基金 U.S. Dollar 19.76000 19.76000 2018/11/23 Y 1101*2*4 PleaseClick PleaseClick
KA26 富蘭克林全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.03000 17.03000 2019/05/20 Y 1101*2*6 PleaseClick PleaseClick
KA27 富蘭克林美元短期票券基金 U.S. Dollar 9.80000 9.80000 2019/05/20 Y 1101*2*7 PleaseClick PleaseClick
KA28 富蘭克林歐元短期票券基金 Euro 4.34000 4.34000 2016/06/17 Y 1101*2*8 PleaseClick PleaseClick
KA29 富蘭克林全球基金 U.S. Dollar 34.09000 34.09000 2019/05/20 Y 1101*2*9 PleaseClick PleaseClick
KA30 富蘭克林中小型企業基金 U.S. Dollar 37.96000 37.96000 2019/05/20 Y 1101*3*0 PleaseClick PleaseClick
KA32 富蘭克林可轉換證券基金 U.S. Dollar 21.98000 21.98000 2019/05/20 Y 1101*3*2 PleaseClick PleaseClick
KA33 富蘭克林（坦全）全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) Euro 15.27000 15.27000 2019/05/20 Y 1101*3*3 PleaseClick PleaseClick
KA34 富蘭克林（坦全）－歐洲基金 Euro 21.61000 21.61000 2018/11/23 Y 1101*3*4 PleaseClick PleaseClick
KA35 富蘭克林（坦全）－拉丁美洲基金 U.S. Dollar 52.49000 52.49000 2019/05/20 Y 1101*3*5 PleaseClick PleaseClick
KA36 富蘭克林（坦全）－全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.44000 21.44000 2019/05/20 Y 1101*3*6 PleaseClick PleaseClick
KA37 富蘭克林（坦全）－法人機構專用基金 U.S. Dollar 15.27000 15.27000 2019/05/20 Y 1101*3*7 PleaseClick PleaseClick
KA38 富蘭克林（坦）－月入息基金（美元） U.S. Dollar 11.24000 11.24000 2019/05/20 Y 1101*3*8 PleaseClick PleaseClick
KA39 富蘭克林（坦全）－東歐基金 Euro 22.83000 22.83000 2019/05/20 Y 1101*3*9 PleaseClick PleaseClick
KA40 富蘭克林（坦全）－泰國基金 U.S. Dollar 29.84000 29.84000 2019/05/20 Y 1101*4*0 PleaseClick PleaseClick
KA41 富蘭克林（坦全）－潛力歐洲基金 Euro 22.21000 22.21000 2019/05/20 Y 1101*4*1 PleaseClick PleaseClick
KA43 富蘭克林（坦全）－新興國家基金Ａ股 U.S. Dollar 36.78000 36.78000 2019/05/20 Y 1101*4*3 PleaseClick PleaseClick
KA44 富蘭克林（坦全）全球股票收益基金－美穩月 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.84000 8.84000 2019/05/20 Y 1101*4*4 PleaseClick PleaseClick
KA45 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 U.S. Dollar 81.78000 81.78000 2019/05/20 Y 1101*4*5 PleaseClick PleaseClick
KA46 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 Euro 73.33000 73.33000 2019/05/20 Y 1101*4*6 PleaseClick PleaseClick
KA47 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 U.S. Dollar 26.17000 26.17000 2019/05/20 Y 1101*4*7 PleaseClick PleaseClick
KA48 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 Euro 23.44000 23.44000 2019/05/20 Y 1101*4*8 PleaseClick PleaseClick
KA49 富蘭克林（坦全）成長基金Ａ股 Euro 16.53000 16.53000 2019/05/20 Y 1101*4*9 PleaseClick PleaseClick
KA50 富蘭克林（坦全）韓國基金Ａ股 U.S. Dollar 5.66000 5.66000 2018/05/25 Y 1101*5*0 PleaseClick PleaseClick
KA51 富蘭克林（坦全）科技基金－美元 U.S. Dollar 21.42000 21.42000 2019/05/20 Y 1101*5*1 PleaseClick PleaseClick
KA52 富蘭克林（坦全）生技領航基金－美元 U.S. Dollar 29.38000 29.38000 2019/05/20 Y 1101*5*2 PleaseClick PleaseClick
KA53 富蘭克林（坦全）歐洲高收益債券基金－歐 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 5.94000 5.94000 2019/05/20 Y 1101*5*3 PleaseClick PleaseClick
KA54 富蘭克林（坦全）印度基金－美元 U.S. Dollar 37.58000 37.58000 2019/05/20 Y 1101*5*4 PleaseClick PleaseClick
KA55 富蘭克林（坦全）亞洲債券基金Ａ股－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.69000 10.69000 2019/05/20 Y 1101*5*5 PleaseClick PleaseClick
KA56 富蘭克林（坦全）日本基金－美元 U.S. Dollar 7.42000 7.42000 2019/05/20 N 1101*5*6 PleaseClick PleaseClick
KA57 富蘭克林（坦全）大中華基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 27.70000 27.70000 2019/05/20 Y 1101*5*7 PleaseClick PleaseClick
KA58 富蘭克林（坦全）金磚四國基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 17.22000 17.22000 2019/05/20 Y 1101*5*8 PleaseClick PleaseClick
KA59 （坦全）新興國家固定收益Ａ股－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.21000 7.21000 2019/05/20 Y 1101*5*9 PleaseClick PleaseClick
KA60 富蘭克林（坦全）天然資源基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 5.98000 5.98000 2019/05/20 Y 1101*6*0 PleaseClick PleaseClick
KA61 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.74000 9.74000 2019/05/20 Y 1101*6*1 PleaseClick PleaseClick
KA62 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 8.72000 8.72000 2019/05/20 Y 1101*6*2 PleaseClick PleaseClick
KA63 富蘭克林（坦全）穩定月收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.19000 11.19000 2019/05/20 Y 1101*6*3 PleaseClick PleaseClick
KA64 富蘭克林（坦全）東歐基金－美元 U.S. Dollar 25.48000 25.48000 2019/05/20 Y 1101*6*4 PleaseClick PleaseClick
KA65 富蘭克林（坦全）美國機會基金－美元 U.S. Dollar 17.75000 17.75000 2019/05/20 Y 1101*6*5 PleaseClick PleaseClick
KA66 富蘭克林（坦全）美國機會基金－歐元 Euro 15.91000 15.91000 2019/05/20 Y 1101*6*6 PleaseClick PleaseClick
KA67 富蘭克林（坦全）美國中小成長基金－美元 U.S. Dollar 22.56000 22.56000 2017/11/03 Y 1101*6*7 PleaseClick PleaseClick
KA68 富蘭克林（坦全）歐洲高收益基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.39000 8.39000 2019/05/20 Y 1101*6*8 PleaseClick PleaseClick
KA69 富蘭克林（坦全）成長（歐元）基金－美元 U.S. Dollar 18.47000 18.47000 2019/05/20 Y 1101*6*9 PleaseClick PleaseClick
KA70 富蘭克林（坦全）天然資源基金－歐元 Euro 5.36000 5.36000 2019/05/20 Y 1101*7*0 PleaseClick PleaseClick
KA71 富蘭克林（坦全）新興國家小型企業－美元 U.S. Dollar 11.36000 11.36000 2019/05/20 Y 1101*7*1 PleaseClick PleaseClick
KA72 富蘭克林（坦全）新興國家小型企業－歐元 Euro 14.54000 14.54000 2019/05/20 Y 1101*7*2 PleaseClick PleaseClick
KA73 （坦全）新興國家小型企業－美元配息 U.S. Dollar 10.87000 10.87000 2019/05/20 Y 1101*7*3 PleaseClick PleaseClick
KA74 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－美元 U.S. Dollar 46.83000 46.83000 2019/05/20 Y 1101*7*4 PleaseClick PleaseClick
KA75 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－歐元 Euro 57.24000 57.24000 2019/05/20 Y 1101*7*5 PleaseClick PleaseClick
KA76 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－美元配息 U.S. Dollar 45.89000 45.89000 2019/05/20 Y 1101*7*6 PleaseClick PleaseClick
KA77 富蘭克林（坦全）全球債券－澳幣月配避險 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.97000 9.97000 2019/05/20 Y 1101*7*7 PleaseClick PleaseClick
KA78 富蘭克林（坦全）全球基金－美元 U.S. Dollar 38.42000 38.42000 2019/05/20 Y 1101*7*8 PleaseClick PleaseClick
KA79 富蘭克林（坦全）新興國家基金－美元 U.S. Dollar 38.54000 38.54000 2019/05/20 Y 1101*7*9 PleaseClick PleaseClick
KA80 富蘭克林（坦全）全球平衡基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 29.15000 29.15000 2019/05/20 Y 1101*8*0 PleaseClick PleaseClick
KA81 富蘭克林（坦全）東歐基金－歐元年配 Euro 22.58000 22.58000 2019/05/20 Y 1101*8*1 PleaseClick PleaseClick
KA82 富蘭克林（坦全）拉丁美洲基金－美元 U.S. Dollar 59.76000 59.76000 2019/05/20 Y 1101*8*2 PleaseClick PleaseClick
KA83 （坦全）邊境市場基金－歐元不配息 Euro 21.64000 21.64000 2019/05/20 Y 1101*8*3 PleaseClick PleaseClick
KA84 （坦全）邊境市場基金－美元配息 U.S. Dollar 15.97000 15.97000 2019/05/20 Y 1101*8*4 PleaseClick PleaseClick
KA85 （坦全）新興國家固定收益基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.33000 13.33000 2019/05/20 Y 1101*8*5 PleaseClick PleaseClick
KA86 （坦全）新興國家固定收益基金－澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 6.36000 6.36000 2019/05/20 Y 1101*8*6 PleaseClick PleaseClick
KA87 （坦全）公司債基金－澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.78000 8.78000 2019/05/20 Y 1101*8*7 PleaseClick PleaseClick
KA88 （坦全）亞洲債券基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.93000 7.93000 2019/05/20 Y 1101*8*8 PleaseClick PleaseClick
KA89 （坦全）精選收益基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.32000 9.32000 2019/05/20 Y 1101*8*9 PleaseClick PleaseClick
KA90 （坦全）全球債券總報酬基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.57000 13.57000 2019/05/20 Y 1101*9*0 PleaseClick PleaseClick
KA91 （坦全）全球債券總報酬基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 12.19000 12.19000 2019/05/20 Y 1101*9*1 PleaseClick PleaseClick
KA92 （坦全）全球債券總報酬基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.34000 9.34000 2019/05/20 Y 1101*9*2 PleaseClick PleaseClick
KA93 富蘭克林（坦全）日本基金－日幣 Japanese Yen 817.10000 817.10000 2019/05/20 Y 1101*9*3 PleaseClick PleaseClick
KA94 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.16000 13.16000 2019/05/20 Y 1101*9*4 PleaseClick PleaseClick