Fund Category
| Fund Name
| Currency
| Subscription Price
| Repurchase Price
| Price Base Date
| Approved by SFI and Central Bank
| Voicemail Code
| Detailed Information
| Net Worth for the Last 30 Days |
AA01 |
聯博國際科技基金
|
USD |
752.66000
|
752.66000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*0*1 |
Press me
|
Press me
|
AA02 |
聯博國際醫療基金
|
USD |
472.65000
|
472.65000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*0*2 |
Press me
|
Press me
|
AA04 |
聯博全球成長趨勢基金
|
USD |
120.58000
|
120.58000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*0*4 |
Press me
|
Press me
|
AA05 |
聯博美國成長基金
|
USD |
152.00000
|
152.00000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*0*5 |
Press me
|
Press me
|
AA06 |
聯博新興市場成長基金
|
USD |
60.90000
|
60.90000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*0*6 |
Press me
|
Press me
|
AA07 |
聯博短期債券基金美元不配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
18.51000
|
18.51000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*0*7 |
Press me
|
Press me
|
AA08 |
聯博全球不動產證券基金
|
USD |
26.23000
|
26.23000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*0*8 |
Press me
|
Press me
|
AA10 |
聯博美國收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
32.46000
|
32.46000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*1*0 |
Press me
|
Press me
|
AA11 |
聯博房貸收益基金
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
12.85000
|
12.85000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*1*1 |
Press me
|
Press me
|
AA12 |
聯博永續主題基金-美元
|
USD |
41.13000
|
41.13000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*1*2 |
Press me
|
Press me
|
AA13 |
聯博印度成長基金
|
USD |
170.73000
|
170.73000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*1*3 |
Press me
|
Press me
|
AA14 |
聯博美國收益基金AT股
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
8.29000
|
8.29000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*1*4 |
Press me
|
Press me
|
AA15 |
聯博短期債券基金美元配息
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
7.72000
|
7.72000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*1*5 |
Press me
|
Press me
|
AA16 |
聯博全球高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
16.91000
|
16.91000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*1*6 |
Press me
|
Press me
|
AA17 |
聯博全球高收益債券基金AT股
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
3.82000
|
3.82000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*1*7 |
Press me
|
Press me
|
AA18 |
聯博歐洲收益基金配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
6.98000
|
6.98000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*1*8 |
Press me
|
Press me
|
AA19 |
聯博全球價值型基金
|
USD |
19.36000
|
19.36000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*1*9 |
Press me
|
Press me
|
AA20 |
聯博全球複合型股票基金
|
USD |
25.94000
|
25.94000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*2*0 |
Press me
|
Press me
|
AA21 |
聯博動態多元化基金
|
USD |
26.78000
|
26.78000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*2*1 |
Press me
|
Press me
|
AA22 |
聯博歐洲股票基金A美元累積
|
USD |
20.88000
|
20.88000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*2*2 |
Press me
|
Press me
|
AA23 |
聯博歐洲股票基金A歐元累積
|
EUR |
17.16000
|
17.16000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*2*3 |
Press me
|
Press me
|
AA24 |
聯博全球多元收益基金(AX美元)
|
USD |
16.44000
|
16.44000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*2*4 |
Press me
|
Press me
|
AA25 |
聯博印度成長基金A股-美元
|
USD |
190.29000
|
190.29000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*2*5 |
Press me
|
Press me
|
AA26 |
聯博新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
35.47000
|
35.47000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*2*6 |
Press me
|
Press me
|
AA27 |
聯博新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
14.76000
|
14.76000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*2*7 |
Press me
|
Press me
|
AA28 |
聯博全球高收益債券基金-歐元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
24.39000
|
24.39000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*2*8 |
Press me
|
Press me
|
AA29 |
聯博全球高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
13.09000
|
13.09000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*2*9 |
Press me
|
Press me
|
AA30 |
聯博短期債券基金-澳幣避險配息
(基金之配息來源可能為本金)
|
AUD |
12.06000
|
12.06000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*3*0 |
Press me
|
Press me
|
AA31 |
聯博美國收益基金-澳幣避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
13.81000
|
13.81000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*3*1 |
Press me
|
Press me
|
AA32 |
聯博永續主題基金-澳幣避險
|
AUD |
48.87000
|
48.87000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*3*2 |
Press me
|
Press me
|
AA33 |
聯博全球高收益債券基金-澳幣避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
12.91000
|
12.91000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*3*3 |
Press me
|
Press me
|
AA34 |
聯博新興市場價值基金-美元
|
USD |
54.70000
|
54.70000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*3*4 |
Press me
|
Press me
|
AA35 |
聯博亞洲股票基金-美元
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
27.15000
|
27.15000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*3*5 |
Press me
|
Press me
|
AA36 |
聯博亞洲股票基金-澳幣避險
(基金之配息來源可能為本金)
|
AUD |
27.37000
|
27.37000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*3*6 |
Press me
|
Press me
|
AA37 |
聯博全球高收益債券基金-紐幣避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
NZD |
11.90000
|
11.90000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*3*7 |
Press me
|
Press me
|
AA38 |
聯博美國收益基金-紐幣避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
NZD |
13.13000
|
13.13000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*3*8 |
Press me
|
Press me
|
AA39 |
聯博日本策略價值基金-美元避險
|
USD |
30.54000
|
30.54000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*3*9 |
Press me
|
Press me
|
AA40 |
聯博精選美國股票基金-美元
|
USD |
45.48000
|
45.48000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*4*0 |
Press me
|
Press me
|
AA41 |
聯博全球價值型基金-歐元
|
EUR |
15.91000
|
15.91000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*4*1 |
Press me
|
Press me
|
AA42 |
聯博全球高收益債券基金-美元穩定月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
10.72000
|
10.72000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*4*2 |
Press me
|
Press me
|
AA43 |
聯博全球高收益債券基金-澳幣避險穩定月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
10.16000
|
10.16000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*4*3 |
Press me
|
Press me
|
AA44 |
聯博美國收益基金-美元穩定月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
12.88000
|
12.88000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*4*4 |
Press me
|
Press me
|
AA45 |
聯博美國收益基金-澳幣避險穩定月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
12.46000
|
12.46000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*4*5 |
Press me
|
Press me
|
AA46 |
聯博歐洲收益基金-美元避險穩定月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
13.08000
|
13.08000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*4*6 |
Press me
|
Press me
|
AA47 |
聯博歐洲收益基金-澳幣避險穩定月配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
12.71000
|
12.71000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*4*7 |
Press me
|
Press me
|
AA48 |
聯博全球高收益債券基金-南非幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
ZAR |
69.53000
|
69.53000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*4*8 |
Press me
|
Press me
|
AA49 |
聯博日本策略價值基金-美元避險月配息
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
14.58000
|
14.58000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*4*9 |
Press me
|
Press me
|
AA50 |
聯博新興市場債券基金-南非幣避險穩定月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
|
ZAR |
80.53000
|
80.53000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*5*0 |
Press me
|
Press me
|
AA51 |
聯博全球價值型基金-美元月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
15.09000
|
15.09000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*5*1 |
Press me
|
Press me
|
AA52 |
聯博房貸收益基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
17.95000
|
17.95000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*5*2 |
Press me
|
Press me
|
AA53 |
聯博房貸收益基金-美元穩定月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
11.19000
|
11.19000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*5*3 |
Press me
|
Press me
|
AA54 |
聯博房貸收益基金-澳幣避險穩定月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
10.85000
|
10.85000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*5*4 |
Press me
|
Press me
|
AA55 |
聯博房貸收益基金-南非幣避險穩定月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
ZAR |
74.62000
|
74.62000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*5*5 |
Press me
|
Press me
|
AA56 |
聯博日本策略價值基金-日圓
(基金之配息來源可能為本金)
|
JPY |
10778.00000
|
10778.00000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*5*6 |
Press me
|
Press me
|
AA57 |
聯博日本策略價值基金-澳幣避險月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
AUD |
14.71000
|
14.71000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*5*7 |
Press me
|
Press me
|
AA58 |
聯博日本策略價值基金-南非幣避險月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
ZAR |
102.85000
|
102.85000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*5*8 |
Press me
|
Press me
|
AA59 |
聯博全球高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
CAD |
11.77000
|
11.77000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*5*9 |
Press me
|
Press me
|
AA60 |
聯博美國收益基金-南非幣避險穩定月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
ZAR |
85.14000
|
85.14000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*6*0 |
Press me
|
Press me
|
AA61 |
聯博聚焦美國股票基金A級別(美元)
|
USD |
36.88000
|
36.88000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*6*1 |
Press me
|
Press me
|
AA62 |
聯博永續主題基金-AX級別美元
|
USD |
120.58000
|
120.58000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*6*2 |
Press me
|
Press me
|
AA63 |
聯博美國成長基金AD月配級別美元
|
USD |
37.98000
|
37.98000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*6*3 |
Press me
|
Press me
|
AA64 |
聯博全球高收益債券基金(英鎊避險月配)
|
GBP |
10.24000
|
10.24000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*6*4 |
Press me
|
Press me
|
AA65 |
聯博優化波動股票基金AD澳幣避險月配
|
AUD |
20.12000
|
20.12000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*6*5 |
Press me
|
Press me
|
AA66 |
聯博優化波動股票基金AD美元月配
|
USD |
21.39000
|
21.39000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*6*6 |
Press me
|
Press me
|
AA67 |
聯博新興市場多元收益基金AD美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
14.16000
|
14.16000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*6*7 |
Press me
|
Press me
|
AA68 |
聯博新興市場多元收益基金AD澳幣避險月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
12.81000
|
12.81000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*6*8 |
Press me
|
Press me
|
AA69 |
聯博新興市場多元收益基金AD南非幣避月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
ZAR |
102.25000
|
102.25000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*6*9 |
Press me
|
Press me
|
AA70 |
聯博新興市場債券基金AA澳幣避險穩月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
|
AUD |
11.77000
|
11.77000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*7*0 |
Press me
|
Press me
|
AA71 |
聯博亞洲股票基金AD南非幣避險月配
|
ZAR |
120.90000
|
120.90000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*7*1 |
Press me
|
Press me
|
AA72 |
聯博全球多元收益基金AD(美元月配)
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
11.38000
|
11.38000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*7*2 |
Press me
|
Press me
|
AA73 |
聯博全球多元收益基金AD(南非避險月配)
(基金之配息來源可能為本金)
|
ZAR |
73.60000
|
73.60000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*7*3 |
Press me
|
Press me
|
AA74 |
聯博新興市場債券基金AA(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
12.45000
|
12.45000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*7*4 |
Press me
|
Press me
|
AA75 |
聯博美國成長基金AD(澳幣避險月配)
(基金之配息來源可能為本金)
|
AUD |
35.97000
|
35.97000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*7*5 |
Press me
|
Press me
|
AA76 |
聯博美國成長基金AD(南非幣避險月配)
(基金之配息來源可能為本金)
|
ZAR |
249.49000
|
249.49000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*7*6 |
Press me
|
Press me
|
AA77 |
聯博亞洲股票基金AD(美元月配)
|
USD |
17.99000
|
17.99000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*7*7 |
Press me
|
Press me
|
AA78 |
聯博新興市場成長基金AD(美元月配)
|
USD |
23.76000
|
23.76000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*7*8 |
Press me
|
Press me
|
AA79 |
聯博國際醫療基金AD(美元月配)
|
USD |
18.77000
|
18.77000
|
2021/01/21 |
Y |
0101*7*9 |
Press me
|
Press me
|
AB01 |
聯博全球高收益債券基金-BA美元穩定月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
9.92000
|
9.92000
|
2021/01/21 |
Y |
0102*0*1 |
Press me
|
Press me
|
AB02 |
聯博全球高收益債券基金-BA澳幣避穩月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
9.40000
|
9.40000
|
2021/01/21 |
Y |
0102*0*2 |
Press me
|
Press me
|
AB03 |
聯博全球高收益債券基金-BA南非避穩月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
ZAR |
63.94000
|
63.94000
|
2021/01/21 |
Y |
0102*0*3 |
Press me
|
Press me
|
AB04 |
聯博全球高收益債券基金-B股美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
3.90000
|
3.90000
|
2021/01/21 |
Y |
0102*0*4 |
Press me
|
Press me
|
AB05 |
聯博美國收益基金-B股美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
8.35000
|
8.35000
|
2021/01/21 |
Y |
0102*0*5 |
Press me
|
Press me
|
AB06 |
聯博美國收益基金-B股澳幣避險穩定月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
11.80000
|
11.80000
|
2021/01/21 |
Y |
0102*0*6 |
Press me
|
Press me
|
AB07 |
聯博美國收益基金-B股南非幣避險穩定月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
ZAR |
81.25000
|
81.25000
|
2021/01/21 |
Y |
0102*0*7 |
Press me
|
Press me
|
AB08 |
聯博歐洲收益基金-B股歐元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
6.97000
|
6.97000
|
2021/01/21 |
Y |
0102*0*8 |
Press me
|
Press me
|
AB09 |
聯博歐洲收益基金-B股美元避險穩定月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
12.43000
|
12.43000
|
2021/01/21 |
Y |
0102*0*9 |
Press me
|
Press me
|
AB10 |
聯博歐洲收益基金-B股澳幣避險穩定月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
12.08000
|
12.08000
|
2021/01/21 |
Y |
0102*1*0 |
Press me
|
Press me
|
AE01 |
天利環球資產配置基金-美元配息
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
16.65380
|
16.65380
|
2021/01/20 |
Y |
0105*0*1 |
Press me
|
Press me
|
AE02 |
天利環球資產配置基金-歐元避險
(基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
14.41530
|
14.41530
|
2021/01/20 |
Y |
0105*0*2 |
Press me
|
Press me
|
AE03 |
天利全球能源股票基金-美元
|
USD |
33.07000
|
33.07000
|
2018/01/12 |
Y |
0105*0*3 |
Press me
|
Press me
|
AE04 |
天利美國選擇基金-美元
|
USD |
36.07160
|
36.07160
|
2021/01/20 |
Y |
0105*0*4 |
Press me
|
Press me
|
AE05 |
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
11.87160
|
11.87160
|
2021/01/20 |
Y |
0105*0*5 |
Press me
|
Press me
|
AE06 |
天利新興市場公司債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
8.56470
|
8.56470
|
2021/01/20 |
Y |
0105*0*6 |
Press me
|
Press me
|
AE08 |
天利(盧森堡)美國小型公司股票基金
|
USD |
16.71930
|
16.71930
|
2021/01/20 |
Y |
0105*0*8 |
Press me
|
Press me
|
AF01 |
天利全球股票收入基金M股淨收入美元月配
|
USD |
1.55350
|
1.55350
|
2020/11/18 |
Y |
0106*0*1 |
Press me
|
Press me
|
AF02 |
天利美國小型股票基金第一類淨累計(美元)
|
USD |
3.96200
|
3.96200
|
2018/11/23 |
Y |
0106*0*2 |
Press me
|
Press me
|
AF03 |
天利美國小型股票基金第一類淨累計(歐元)
|
EUR |
4.70460
|
4.70460
|
2020/11/18 |
Y |
0106*0*3 |
Press me
|
Press me
|
AG01 |
柏瑞印度股票基金-美元
|
USD |
68.59430
|
68.59430
|
2021/01/21 |
Y |
0107*0*1 |
Press me
|
Press me
|
AG02 |
柏瑞歐洲股票基金-美元
|
USD |
24.57590
|
24.57590
|
2021/01/21 |
Y |
0107*0*2 |
Press me
|
Press me
|
AG03 |
柏瑞環球重點股票基金-美元
|
USD |
35.07330
|
35.07330
|
2021/01/21 |
Y |
0107*0*3 |
Press me
|
Press me
|
AG04 |
柏瑞新興歐洲股票基金-美元
|
USD |
9.88380
|
9.88380
|
2021/01/21 |
Y |
0107*0*4 |
Press me
|
Press me
|
AG05 |
柏瑞環球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
18.99180
|
18.99180
|
2021/01/21 |
Y |
0107*0*5 |
Press me
|
Press me
|
AG06 |
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金-美元
|
USD |
11.47400
|
11.47400
|
2019/11/18 |
Y |
0107*0*6 |
Press me
|
Press me
|
AG07 |
柏瑞環球新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
7.65630
|
7.65630
|
2021/01/21 |
Y |
0107*0*7 |
Press me
|
Press me
|
AG08 |
柏瑞環球新興市場債券基金-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
6.71130
|
6.71130
|
2021/01/21 |
Y |
0107*0*8 |
Press me
|
Press me
|
AG09 |
柏瑞日本中小型公司股票基金-美元
|
USD |
21.66730
|
21.66730
|
2021/01/21 |
Y |
0107*0*9 |
Press me
|
Press me
|
AG10 |
柏瑞美國大型資本研究增值基金-美元
|
USD |
32.72270
|
32.72270
|
2021/01/21 |
Y |
0107*1*0 |
Press me
|
Press me
|
AG11 |
柏瑞拉丁美洲股票基金美元
|
USD |
13.56790
|
13.56790
|
2021/01/21 |
Y |
0107*1*1 |
Press me
|
Press me
|
AP01 |
百達生物科技基金-美元
|
USD |
934.95000
|
934.95000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*0*1 |
Press me
|
Press me
|
AP02 |
百達生物科技基金-歐元
|
EUR |
769.40000
|
769.40000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*0*2 |
Press me
|
Press me
|
AP03 |
百達數位科技基金-美元
|
USD |
481.45000
|
481.45000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*0*3 |
Press me
|
Press me
|
AP04 |
百達水資源基金-美元
|
USD |
427.18000
|
427.18000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*0*4 |
Press me
|
Press me
|
AP05 |
百達水資源基金-歐元
|
EUR |
351.60000
|
351.60000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*0*5 |
Press me
|
Press me
|
AP06 |
百達非專利醫藥基金-美元
|
USD |
314.09000
|
314.09000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*0*6 |
Press me
|
Press me
|
AP07 |
百達非專利醫藥基金-歐元避險
|
EUR |
217.52000
|
217.52000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*0*7 |
Press me
|
Press me
|
AP08 |
百達精選品牌基金-歐元
|
EUR |
189.32000
|
189.32000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*0*8 |
Press me
|
Press me
|
AP09 |
百達精選品牌基金-美元
|
USD |
230.03000
|
230.03000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*0*9 |
Press me
|
Press me
|
AP10 |
百達保安基金-R(美元)
|
USD |
319.76000
|
319.76000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*1*0 |
Press me
|
Press me
|
AP11 |
百達保安基金-R(歐元)
|
EUR |
263.16000
|
263.16000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*1*1 |
Press me
|
Press me
|
AP12 |
百達Quest全球股票基金
(基金配息來源可能為本金)
|
USD |
188.41000
|
188.41000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*1*2 |
Press me
|
Press me
|
AP13 |
百達新興歐洲R(歐元累積)
|
EUR |
368.10000
|
368.10000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*1*3 |
Press me
|
Press me
|
AP14 |
百達智慧城市基金HR美元
|
USD |
269.80000
|
269.80000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*1*4 |
Press me
|
Press me
|
AP15 |
百達智慧城市基金HR南非幣年配息
(基金配息來源可能為本金)
|
ZAR |
2433.87000
|
2433.87000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*1*5 |
Press me
|
Press me
|
AP16 |
百達機器人科技基金R美元
|
USD |
292.39000
|
292.39000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*1*6 |
Press me
|
Press me
|
AP17 |
百達機器人科技基金R歐元
|
EUR |
240.65000
|
240.65000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*1*7 |
Press me
|
Press me
|
AP18 |
百達環境機會基金R美元
|
USD |
340.76000
|
340.76000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*1*8 |
Press me
|
Press me
|
AP19 |
百達環境機會基金R歐元
|
EUR |
280.42000
|
280.42000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*1*9 |
Press me
|
Press me
|
AP20 |
百達環境機會基金HR南非幣月配
|
ZAR |
5889.80000
|
5889.80000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*2*0 |
Press me
|
Press me
|
AP21 |
百達環境機會基金R澳幣
|
AUD |
522.63000
|
522.63000
|
2021/01/21 |
Y |
0116*2*1 |
Press me
|
Press me
|
AV01 |
英傑華新興歐洲股票型基金-歐元
|
EUR |
4.78070
|
4.78070
|
2019/03/29 |
Y |
0122*0*1 |
Press me
|
Press me
|
AV02 |
英傑華環球可轉債基金-美元
|
USD |
9.72390
|
9.72390
|
2019/04/01 |
Y |
0122*0*2 |
Press me
|
Press me
|
AV04 |
英傑華歐洲不動產證券基金-歐元
|
EUR |
14.53210
|
14.53210
|
2019/04/01 |
Y |
0122*0*4 |
Press me
|
Press me
|
AV06 |
英傑華新興市場股票收益基金-美元
|
USD |
3.56860
|
3.56860
|
2019/04/01 |
Y |
0122*0*6 |
Press me
|
Press me
|
AV07 |
英傑華新興市場小型股票型基金-美元
|
USD |
10.38780
|
10.38780
|
2019/04/01 |
Y |
0122*0*7 |
Press me
|
Press me
|
AV08 |
英傑華新興市場債券基金-美元
|
USD |
12.26410
|
12.26410
|
2019/04/01 |
Y |
0122*0*8 |
Press me
|
Press me
|
AV09 |
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-歐元
|
EUR |
14.53360
|
14.53360
|
2019/04/01 |
Y |
0122*0*9 |
Press me
|
Press me
|
AV10 |
英傑華歐洲公司債基金-歐元
|
EUR |
3.57270
|
3.57270
|
2019/04/01 |
Y |
0122*1*0 |
Press me
|
Press me
|
AV11 |
英傑華新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
9.22210
|
9.22210
|
2019/04/01 |
Y |
0122*1*1 |
Press me
|
Press me
|
AV12 |
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-美元配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
5.17790
|
5.17790
|
2019/03/29 |
Y |
0122*1*2 |
Press me
|
Press me
|
AV13 |
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-美元
|
USD |
9.87020
|
9.87020
|
2019/04/01 |
Y |
0122*1*3 |
Press me
|
Press me
|
AV14 |
英傑華亞洲股票收益基金-美元
|
USD |
6.48530
|
6.48530
|
2019/04/01 |
Y |
0122*1*4 |
Press me
|
Press me
|
AV16 |
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
5.83800
|
5.83800
|
2019/04/01 |
Y |
0122*1*6 |
Press me
|
Press me
|
AV17 |
英傑華全球高收益債券基金-美元
|
USD |
15.67240
|
15.67240
|
2019/04/01 |
Y |
0122*1*7 |
Press me
|
Press me
|
AV18 |
英傑華全球高收益債券基金-美元配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
9.13420
|
9.13420
|
2019/04/01 |
Y |
0122*1*8 |
Press me
|
Press me
|
AV19 |
英傑華環球可轉債基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
9.75900
|
9.75900
|
2019/03/29 |
Y |
0122*1*9 |
Press me
|
Press me
|
AV20 |
英傑華全球複合債券基金-歐元不配息
|
EUR |
11.70730
|
11.70730
|
2018/09/12 |
Y |
0122*2*0 |
Press me
|
Press me
|
AV21 |
英傑華全球複合債券基金-歐元配息
(本基金配息來源可能為本金)
|
EUR |
9.75780
|
9.75780
|
2019/03/12 |
Y |
0122*2*1 |
Press me
|
Press me
|
AV22 |
英傑華全球複合債券基金-美元不配息
|
USD |
9.63930
|
9.63930
|
2019/03/29 |
Y |
0122*2*2 |
Press me
|
Press me
|
AV23 |
英傑華全球複合債券基金-美元配息
(本基金配息來源可能為本金)
|
USD |
7.85040
|
7.85040
|
2019/03/25 |
Y |
0122*2*3 |
Press me
|
Press me
|
AV27 |
英傑華歐洲不動產證券基金美元避險
(本基金配息來源可能為本金)
|
USD |
10.70310
|
10.70310
|
2018/11/08 |
Y |
0122*2*7 |
Press me
|
Press me
|
AV28 |
英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配
(本基金配息來源可能為本金)
|
USD |
9.80130
|
9.80130
|
2019/03/26 |
Y |
0122*2*8 |
Press me
|
Press me
|
AZ01 |
聯博新興市場成長基金ED美元月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
17.12000
|
17.12000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*0*1 |
Press me
|
Press me
|
AZ02 |
聯博美國成長基金ED美元月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
24.56000
|
24.56000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*0*2 |
Press me
|
Press me
|
AZ03 |
聯博亞洲股票基金ED美元月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
15.41000
|
15.41000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*0*3 |
Press me
|
Press me
|
AZ04 |
聯博全球高收益債券基金EA美元穩定月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
13.00000
|
13.00000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*0*4 |
Press me
|
Press me
|
AZ05 |
聯博新興市場多元收益基金ED美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
16.03000
|
16.03000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*0*5 |
Press me
|
Press me
|
AZ06 |
聯博國際醫療基金ED美元月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
20.88000
|
20.88000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*0*6 |
Press me
|
Press me
|
AZ07 |
聯博美國收益基金EA美元穩定月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
14.86000
|
14.86000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*0*7 |
Press me
|
Press me
|
AZ08 |
聯博全球高收益債券基金EA澳幣避險穩月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
13.55000
|
13.55000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*0*8 |
Press me
|
Press me
|
AZ09 |
聯博全球高收益債券基金EA南非避險穩月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
ZAR |
91.39000
|
91.39000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*0*9 |
Press me
|
Press me
|
AZ10 |
聯博全球多元收益基金ED(美元月配)
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
14.07000
|
14.07000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*1*0 |
Press me
|
Press me
|
AZ11 |
聯博全球多元收益基金ED(南非避險月配)
(基金之配息來源可能為本金)
|
ZAR |
89.87000
|
89.87000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*1*1 |
Press me
|
Press me
|
AZ12 |
聯博新興市場債券基金EA(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
14.71000
|
14.71000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*1*2 |
Press me
|
Press me
|
AZ13 |
聯博新興市場債券基金EA(澳避穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
14.26000
|
14.26000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*1*3 |
Press me
|
Press me
|
AZ14 |
聯博新興市場債券基金EA(南避穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
ZAR |
96.53000
|
96.53000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*1*4 |
Press me
|
Press me
|
AZ15 |
聯博美國收益基金EA南非幣避險穩定月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
ZAR |
98.64000
|
98.64000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*1*5 |
Press me
|
Press me
|
AZ16 |
聯博美國收益基金EA澳幣避險穩定月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
14.51000
|
14.51000
|
2021/01/21 |
Y |
0126*1*6 |
Press me
|
Press me
|
BA32 |
法巴L1歐洲股票基金
|
EUR |
35.08000
|
35.08000
|
2019/11/14 |
Y |
0201*3*2 |
Press me
|
Press me
|
BP01 |
法巴日本股票基金-日元
|
JPY |
5828.00000
|
5828.00000
|
2021/01/21 |
N |
0216*0*1 |
Press me
|
Press me
|
BP02 |
法巴拉丁美洲股票基金-美元
|
USD |
499.49000
|
499.49000
|
2021/01/21 |
N |
0216*0*2 |
Press me
|
Press me
|
BP03 |
法巴歐元債券基金-歐元
|
EUR |
232.74000
|
232.74000
|
2021/01/21 |
N |
0216*0*3 |
Press me
|
Press me
|
BP04 |
法巴美國高收益債券基金C
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
276.35000
|
276.35000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*0*4 |
Press me
|
Press me
|
BP05 |
法巴美國高收益債券基金D-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
65.63000
|
65.63000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*0*5 |
Press me
|
Press me
|
BP06 |
法巴全球新興市場債券基金C
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
504.64000
|
504.64000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*0*6 |
Press me
|
Press me
|
BP07 |
法巴全球新興市場債券基金D-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
93.17000
|
93.17000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*0*7 |
Press me
|
Press me
|
BP08 |
法巴美國增長股票基金-美元不配
|
USD |
140.25000
|
140.25000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*0*8 |
Press me
|
Press me
|
BP09 |
法巴美國增長股票基金-美元年配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
76.20000
|
76.20000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*0*9 |
Press me
|
Press me
|
BP10 |
法巴百利達美元債券基金-美元不配
|
USD |
780.50000
|
780.50000
|
2019/10/18 |
Y |
0216*1*0 |
Press me
|
Press me
|
BP11 |
法巴全球新興市場股票基金-美元
|
USD |
810.02000
|
810.02000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*1*1 |
Press me
|
Press me
|
BP12 |
法巴全球能源股票基金-美元
|
USD |
220.31000
|
220.31000
|
2021/01/20 |
Y |
0216*1*2 |
Press me
|
Press me
|
BP13 |
法巴全球健康護理股票基金-美元
|
USD |
329.55000
|
329.55000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*1*3 |
Press me
|
Press me
|
BP14 |
法巴全球新興市場精選債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
235.23000
|
235.23000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*1*4 |
Press me
|
Press me
|
BP15 |
法巴全球新興市場精選債券基金-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
18.30000
|
18.30000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*1*5 |
Press me
|
Press me
|
BP16 |
法巴全球新興市場精選債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
71.93000
|
71.93000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*1*6 |
Press me
|
Press me
|
BP17 |
法巴全球新興市場精選債券基金-年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
19.56000
|
19.56000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*1*7 |
Press me
|
Press me
|
BP18 |
法巴百利達全球公用事業股票基金
|
USD |
130.56000
|
130.56000
|
2018/03/16 |
Y |
0216*1*8 |
Press me
|
Press me
|
BP19 |
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配
(基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
76.12000
|
76.12000
|
2018/03/16 |
Y |
0216*1*9 |
Press me
|
Press me
|
BP20 |
法巴全球金融股票基金
|
USD |
536.23000
|
536.23000
|
2019/11/21 |
Y |
0216*2*0 |
Press me
|
Press me
|
BP21 |
法巴亞洲(日本除外)債券基金-不配
|
USD |
180.63000
|
180.63000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*2*1 |
Press me
|
Press me
|
BP22 |
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
87.16000
|
87.16000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*2*2 |
Press me
|
Press me
|
BP23 |
法巴新興歐洲股票基金
|
USD |
131.82000
|
131.82000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*2*3 |
Press me
|
Press me
|
BP24 |
法巴百利達全球原物料股票基金
|
USD |
128.06000
|
128.06000
|
2018/03/16 |
Y |
0216*2*4 |
Press me
|
Press me
|
BP25 |
法巴俄羅斯股票基金
|
USD |
127.03000
|
127.03000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*2*5 |
Press me
|
Press me
|
BP26 |
法巴百利達亞太(日本除外)高股息美元累積
|
USD |
113.57000
|
113.57000
|
2019/06/13 |
Y |
0216*2*6 |
Press me
|
Press me
|
BP27 |
法巴百利達亞太(日本除外)高股息歐元年配
(基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
46.44000
|
46.44000
|
2019/06/13 |
Y |
0216*2*7 |
Press me
|
Press me
|
BP29 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金-不配
|
USD |
138.39000
|
138.39000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*2*9 |
Press me
|
Press me
|
BP30 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
43.03000
|
43.03000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*3*0 |
Press me
|
Press me
|
BP31 |
法巴百利達德國多元因子股票基金
|
EUR |
280.68000
|
280.68000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*3*1 |
Press me
|
Press me
|
BP32 |
法巴美國中型股票基金
|
USD |
292.89000
|
292.89000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*3*2 |
Press me
|
Press me
|
BP33 |
法巴百利達亞太(日除外)高股息股美元月配
|
USD |
89.22000
|
89.22000
|
2019/06/13 |
Y |
0216*3*3 |
Press me
|
Press me
|
BP34 |
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配
|
AUD |
85.26000
|
85.26000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*3*4 |
Press me
|
Press me
|
BP35 |
法巴美國價值多元因子股票基金
|
USD |
134.97000
|
134.97000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*3*5 |
Press me
|
Press me
|
BP36 |
法巴亞洲(日本除外)精選股票美元
|
USD |
214.81000
|
214.81000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*3*6 |
Press me
|
Press me
|
BP37 |
法巴亞洲(日本除外)精選股票歐元
|
EUR |
901.26000
|
901.26000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*3*7 |
Press me
|
Press me
|
BP38 |
法巴優化波動全球股票基金美元累積
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
669.26000
|
669.26000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*3*8 |
Press me
|
Press me
|
BP39 |
法巴優化波動全球股票基金美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
121.54000
|
121.54000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*3*9 |
Press me
|
Press me
|
BP40 |
法巴優化波動全球股票基金美元年配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
410.61000
|
410.61000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*4*0 |
Press me
|
Press me
|
BP41 |
法巴俄羅斯股票基金歐元年配
(基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
93.07000
|
93.07000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*4*1 |
Press me
|
Press me
|
BP42 |
法巴美國小型股票基金C美元
|
USD |
340.50000
|
340.50000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*4*2 |
Press me
|
Press me
|
BP43 |
法巴俄羅斯股票基金美元月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
126.84000
|
126.84000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*4*3 |
Press me
|
Press me
|
BP44 |
法巴水資源基金美元累積
|
USD |
205.17000
|
205.17000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*4*4 |
Press me
|
Press me
|
BP45 |
法巴水資源基金美元避險累積
|
USD |
155.98000
|
155.98000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*4*5 |
Press me
|
Press me
|
BP46 |
法巴水資源基金美元避險月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
133.89000
|
133.89000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*4*6 |
Press me
|
Press me
|
BP47 |
法巴全球金融股票基金歐元年配
|
EUR |
265.39000
|
265.39000
|
2019/11/21 |
Y |
0216*4*7 |
Press me
|
Press me
|
BP48 |
法巴全球新興市場精選債券歐元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
82.93000
|
82.93000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*4*8 |
Press me
|
Press me
|
BP49 |
法巴全球新興市場精選債券澳幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
80.87000
|
80.87000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*4*9 |
Press me
|
Press me
|
BP50 |
法巴全球新興市場精選債券南非幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
ZAR |
780.80000
|
780.80000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*5*0 |
Press me
|
Press me
|
BP51 |
法巴俄羅斯股票基金RH南非幣月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
ZAR |
970.32000
|
970.32000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*5*1 |
Press me
|
Press me
|
BP52 |
法巴亞洲(日除外)精選股票歐元年配
|
EUR |
553.67000
|
553.67000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*5*2 |
Press me
|
Press me
|
BP53 |
法巴亞洲(日本除外)精選股票美月配
|
USD |
139.21000
|
139.21000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*5*3 |
Press me
|
Press me
|
BP54 |
法巴美元短期債券基金美元不配
|
USD |
493.56000
|
493.56000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*5*4 |
Press me
|
Press me
|
BP55 |
法巴消費創新股票基金美元不配
|
USD |
379.41000
|
379.41000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*5*5 |
Press me
|
Press me
|
BP56 |
法巴消費創新股票基金歐元年配
|
EUR |
222.25000
|
222.25000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*5*6 |
Press me
|
Press me
|
BP57 |
法巴歐洲股票基金歐元不配
|
EUR |
247.53000
|
247.53000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*5*7 |
Press me
|
Press me
|
BP58 |
法巴全球環境基金美元累積
|
USD |
320.58000
|
320.58000
|
2021/01/21 |
Y |
0216*5*8 |
Press me
|
Press me
|
BS01 |
瑞意歐元短期債券基金
|
EUR |
152.35000
|
152.35000
|
2016/06/27 |
Y |
0219*0*1 |
Press me
|
Press me
|
BS03 |
瑞意美元短期債券基金
|
USD |
162.88000
|
162.88000
|
2016/06/27 |
Y |
0219*0*3 |
Press me
|
Press me
|
CA01 |
KBI全球水資源基金
|
EUR |
1553.70000
|
1553.70000
|
2021/01/20 |
Y |
0301*0*1 |
Press me
|
Press me
|
CA02 |
KBI替代能源解決方案基金
|
EUR |
580.27000
|
580.27000
|
2021/01/20 |
Y |
0301*0*2 |
Press me
|
Press me
|
CA03 |
KBC全球上市新股基金
|
EUR |
1516.94000
|
1516.94000
|
2021/01/20 |
Y |
0301*0*3 |
Press me
|
Press me
|
CA04 |
KBC全球醫療科技基金
|
USD |
5452.22000
|
5452.22000
|
2021/01/20 |
Y |
0301*0*4 |
Press me
|
Press me
|
CA06 |
KBC美國庫藏股基金
|
USD |
2706.04000
|
2706.04000
|
2021/01/20 |
Y |
0301*0*6 |
Press me
|
Press me
|
CA07 |
KBC全球高利率債券基金-歐元
|
EUR |
2055.11000
|
2055.11000
|
2021/01/20 |
Y |
0301*0*7 |
Press me
|
Press me
|
CA08 |
KBC全球高利率債券基金-美元配息
|
USD |
366.17000
|
366.17000
|
2021/01/20 |
Y |
0301*0*8 |
Press me
|
Press me
|
CA09 |
KBC新興歐洲債券基金-歐元
|
EUR |
833.77000
|
833.77000
|
2021/01/20 |
Y |
0301*0*9 |
Press me
|
Press me
|
CA10 |
KBC新興歐洲債券基金-美元配息
|
USD |
378.43000
|
378.43000
|
2021/01/20 |
Y |
0301*1*0 |
Press me
|
Press me
|
CA11 |
KBC全球金融基金
|
EUR |
664.85000
|
664.85000
|
2021/01/20 |
N |
0301*1*1 |
Press me
|
Press me
|
CA12 |
KBI全球水資源基金(美元)
|
USD |
15.16200
|
15.16200
|
2021/01/20 |
Y |
0301*1*2 |
Press me
|
Press me
|
CC01 |
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)
|
EUR |
334.15000
|
334.15000
|
2021/01/20 |
Y |
0303*0*1 |
Press me
|
Press me
|
CC02 |
GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)
|
USD |
271.94000
|
271.94000
|
2021/01/20 |
Y |
0303*0*2 |
Press me
|
Press me
|
CC03 |
GAM多元債券基金-多元化收入債券歐累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
163.79000
|
163.79000
|
2021/01/20 |
Y |
0303*0*3 |
Press me
|
Press me
|
CC04 |
GAM多元債券基金-多元化收入債券美累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
133.71000
|
133.71000
|
2021/01/20 |
Y |
0303*0*4 |
Press me
|
Press me
|
CC05 |
GAM多元債券基金-多元化收入債券美月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
81.96000
|
81.96000
|
2021/01/20 |
Y |
0303*0*5 |
Press me
|
Press me
|
CD01 |
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金
|
USD |
13.10000
|
13.10000
|
2021/01/20 |
Y |
0304*0*1 |
Press me
|
Press me
|
CG02 |
資本集團全球股票基金-歐元
|
EUR |
29.85000
|
29.85000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*0*2 |
Press me
|
Press me
|
CG03 |
資本集團美國成長及收益基金-美元
|
USD |
25.20000
|
25.20000
|
2016/06/17 |
Y |
0307*0*3 |
Press me
|
Press me
|
CG04 |
資本集團美國成長及收益基金-歐元
|
EUR |
22.36000
|
22.36000
|
2016/06/17 |
Y |
0307*0*4 |
Press me
|
Press me
|
CG05 |
資本集團全球機會高收益債券基金-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
44.08000
|
44.08000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*0*5 |
Press me
|
Press me
|
CG06 |
資本集團全球機會高收益債券基金-美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
15.88000
|
15.88000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*0*6 |
Press me
|
Press me
|
CG07 |
資本集團全球機會高收益債券基金-歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
36.23000
|
36.23000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*0*7 |
Press me
|
Press me
|
CG08 |
資本集團全球機會高收益債券基金-歐元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
13.05000
|
13.05000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*0*8 |
Press me
|
Press me
|
CG10 |
資本集團新興市場完全機會基金-美元
|
USD |
14.40000
|
14.40000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*1*0 |
Press me
|
Press me
|
CG11 |
資本集團新興市場完全機會基金-美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
10.61000
|
10.61000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*1*1 |
Press me
|
Press me
|
CG12 |
資本集團新興市場完全機會基金-歐元
|
EUR |
11.83000
|
11.83000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*1*2 |
Press me
|
Press me
|
CG13 |
資本集團新興市場完全機會基金-歐元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
8.72000
|
8.72000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*1*3 |
Press me
|
Press me
|
CG14 |
資本集團新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
16.22000
|
16.22000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*1*4 |
Press me
|
Press me
|
CG15 |
資本集團新興市場債券基金-美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
9.02000
|
9.02000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*1*5 |
Press me
|
Press me
|
CG16 |
資本集團新興市場債券基金-歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
13.33000
|
13.33000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*1*6 |
Press me
|
Press me
|
CG17 |
資本集團新興市場債券基金-歐元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
7.41000
|
7.41000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*1*7 |
Press me
|
Press me
|
CG18 |
資本集團歐洲成長及收益基金-美元
|
USD |
35.25000
|
35.25000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*1*8 |
Press me
|
Press me
|
CG19 |
資本集團歐洲成長及收益基金-歐元
|
EUR |
28.97000
|
28.97000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*1*9 |
Press me
|
Press me
|
CG20 |
資本集團美國投資基金美元累積
|
USD |
16.22000
|
16.22000
|
2021/01/21 |
Y |
0307*2*0 |
Press me
|
Press me
|
CL01 |
法儲銀新興歐洲股票基金
|
USD |
72.50000
|
72.50000
|
2021/01/20 |
Y |
0312*0*1 |
Press me
|
Press me
|
CL03 |
法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金
|
USD |
282.61580
|
282.61580
|
2020/12/16 |
N |
0312*0*3 |
Press me
|
Press me
|
DA01 |
天達環球策略收益基金
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
15.62000
|
15.62000
|
2016/06/17 |
Y |
0401*0*1 |
Press me
|
Press me
|
DA02 |
晉達美國股票基金
|
USD |
120.36000
|
120.36000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*0*2 |
Press me
|
Press me
|
DA03 |
天達歐洲大陸股票基金
|
USD |
90.98000
|
90.98000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*0*3 |
Press me
|
Press me
|
DA04 |
晉達環球能源基金
|
USD |
162.35000
|
162.35000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*0*4 |
Press me
|
Press me
|
DA05 |
晉達環球策略股票基金
|
USD |
163.95000
|
163.95000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*0*5 |
Press me
|
Press me
|
DA07 |
晉達環球黃金基金-美元
|
USD |
69.35000
|
69.35000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*0*7 |
Press me
|
Press me
|
DA08 |
晉達環球動力基金-美元
|
USD |
43.62000
|
43.62000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*0*8 |
Press me
|
Press me
|
DA09 |
晉達環球策略管理基金-美元
|
USD |
68.46000
|
68.46000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*0*9 |
Press me
|
Press me
|
DA10 |
晉達新興市場當地貨幣債券基金-美元
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
9.95000
|
9.95000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*1*0 |
Press me
|
Press me
|
DA11 |
晉達環球天然資源基金-美元
|
USD |
9.26000
|
9.26000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*1*1 |
Press me
|
Press me
|
DA12 |
晉達亞洲股票基金
|
USD |
74.09000
|
74.09000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*1*2 |
Press me
|
Press me
|
DA13 |
晉達目標回報債券基金美元月配
|
USD |
22.58000
|
22.58000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*1*3 |
Press me
|
Press me
|
DA14 |
晉達拉丁美洲公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
14.75000
|
14.75000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*1*4 |
Press me
|
Press me
|
DA15 |
晉達環球特許品牌基金
|
USD |
55.71000
|
55.71000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*1*5 |
Press me
|
Press me
|
DA16 |
晉達環球策略管理基金-南非幣避險月配息
(基金之配息來源可能為本金)
|
ZAR |
242.21000
|
242.21000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*1*6 |
Press me
|
Press me
|
DA17 |
晉達歐洲高收益債券基金-南非幣避險月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
ZAR |
177.79000
|
177.79000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*1*7 |
Press me
|
Press me
|
DA18 |
晉達環球策略管理基金-澳幣避險月配息
(基金之配息來源可能為本金)
|
AUD |
23.50000
|
23.50000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*1*8 |
Press me
|
Press me
|
DA19 |
晉達歐洲高收益債券基金-美元避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
|
USD |
18.87000
|
18.87000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*1*9 |
Press me
|
Press me
|
DA20 |
晉達新興市場公司債券基金-美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
18.44000
|
18.44000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*2*0 |
Press me
|
Press me
|
DA21 |
晉達新興市場公司債券基金-澳幣避險月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
AUD |
17.08000
|
17.08000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*2*1 |
Press me
|
Press me
|
DA22 |
晉達新興市場公司債券基金-南非幣避險月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
ZAR |
175.90000
|
175.90000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*2*2 |
Press me
|
Press me
|
DA23 |
天達環球動力股息基金-美元累積
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
26.59000
|
26.59000
|
2019/12/06 |
Y |
0401*2*3 |
Press me
|
Press me
|
DA24 |
天達環球動力股息基金-美元月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
22.76000
|
22.76000
|
2019/12/06 |
Y |
0401*2*4 |
Press me
|
Press me
|
DA25 |
天達環球動力股息基金-澳幣避險月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
AUD |
21.22000
|
21.22000
|
2019/12/06 |
Y |
0401*2*5 |
Press me
|
Press me
|
DA26 |
天達環球動力股息基金-南非幣避險月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
ZAR |
216.20000
|
216.20000
|
2019/12/06 |
Y |
0401*2*6 |
Press me
|
Press me
|
DA27 |
晉達歐洲股票基金-美元年配
|
USD |
90.98000
|
90.98000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*2*7 |
Press me
|
Press me
|
DA28 |
晉達歐洲股票基金-美元避險累積
|
USD |
30.48000
|
30.48000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*2*8 |
Press me
|
Press me
|
DA29 |
晉達新興市場多重收益基金-美元累積
|
USD |
25.36000
|
25.36000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*2*9 |
Press me
|
Press me
|
DA30 |
晉達新興市場多重收益基金-美元月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
18.55000
|
18.55000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*3*0 |
Press me
|
Press me
|
DA31 |
晉達環球策略股票基金(美元避險累積)
|
USD |
28.87000
|
28.87000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*3*1 |
Press me
|
Press me
|
DA32 |
晉達歐洲股票基金(歐元累積)
|
EUR |
22.60000
|
22.60000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*3*2 |
Press me
|
Press me
|
DA33 |
晉達環球特許品牌基金(美元月配)
|
USD |
32.51000
|
32.51000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*3*3 |
Press me
|
Press me
|
DA34 |
晉達環球特許品牌基金(美元避險累積)
|
USD |
37.92000
|
37.92000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*3*4 |
Press me
|
Press me
|
DA35 |
晉達環球多元收益基金(美元月配)
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
18.20000
|
18.20000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*3*5 |
Press me
|
Press me
|
DA36 |
晉達環球特許品牌基金(南非幣避險月配)
(本基金之配息來源可能為本金)
|
ZAR |
314.20000
|
314.20000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*3*6 |
Press me
|
Press me
|
DA37 |
晉達環球特許品牌基金(澳幣避險月配)
(本基金之配息來源可能為本金)
|
AUD |
30.35000
|
30.35000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*3*7 |
Press me
|
Press me
|
DA38 |
晉達歐洲高收益債券基金歐元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
|
EUR |
15.40000
|
15.40000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*3*8 |
Press me
|
Press me
|
DA39 |
晉達歐洲高收益債券基金澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
|
AUD |
17.10000
|
17.10000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*3*9 |
Press me
|
Press me
|
DA40 |
晉達環球多元收益基金(美元累積)
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
23.59000
|
23.59000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*4*0 |
Press me
|
Press me
|
DA41 |
晉達環球多元收益基金(南非幣避險月配)
(基金之配息來源可能為本金)
|
ZAR |
189.73000
|
189.73000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*4*1 |
Press me
|
Press me
|
DA42 |
晉達環球股票入息基金(美元月配)
|
USD |
25.87000
|
25.87000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*4*2 |
Press me
|
Press me
|
DA43 |
晉達環球股票入息基金(美元累積)
|
USD |
29.48000
|
29.48000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*4*3 |
Press me
|
Press me
|
DA44 |
晉達環球股票入息基金(澳幣避險月配)
|
AUD |
22.65000
|
22.65000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*4*4 |
Press me
|
Press me
|
DA45 |
晉達環球股票入息基金(南非幣避險月配)
|
ZAR |
231.40000
|
231.40000
|
2021/01/21 |
Y |
0401*4*5 |
Press me
|
Press me
|
DE01 |
德意志全球神農基金A2-美元
|
USD |
160.28000
|
160.28000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*0*1 |
Press me
|
Press me
|
DE02 |
德意志全球神農基金LC-歐元
|
EUR |
167.71000
|
167.71000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*0*2 |
Press me
|
Press me
|
DE03 |
德意志中國股票基金A2-美元
|
USD |
326.19000
|
326.19000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*0*3 |
Press me
|
Press me
|
DE04 |
德意志中國股票基金LC-歐元
|
EUR |
347.97000
|
347.97000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*0*4 |
Press me
|
Press me
|
DE05 |
德意志全球新興市場股票基金A2-美元
|
USD |
164.52000
|
164.52000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*0*5 |
Press me
|
Press me
|
DE06 |
德意志全球新興市場股票基金LC-歐元
|
EUR |
310.16000
|
310.16000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*0*6 |
Press me
|
Press me
|
DE07 |
德意志可轉債基金A2H-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
227.90000
|
227.90000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*0*7 |
Press me
|
Press me
|
DE08 |
德意志可轉債基金LC-歐元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
212.23000
|
212.23000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*0*8 |
Press me
|
Press me
|
DE09 |
德意志亞洲中小型基金-美元
|
USD |
265.90000
|
265.90000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*0*9 |
Press me
|
Press me
|
DE10 |
德意志亞洲中小型基金-歐元
|
EUR |
291.81000
|
291.81000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*1*0 |
Press me
|
Press me
|
DE11 |
德意志全球高股息基金-美元
|
USD |
187.87000
|
187.87000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*1*1 |
Press me
|
Press me
|
DE12 |
德意志全球高股息基金-美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
89.19000
|
89.19000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*1*2 |
Press me
|
Press me
|
DE13 |
德意志全球高股息基金-歐元
|
EUR |
214.78000
|
214.78000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*1*3 |
Press me
|
Press me
|
DE14 |
德意志全球高股息基金-美元避險
|
USD |
191.99000
|
191.99000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*1*4 |
Press me
|
Press me
|
DE15 |
德意志全球高股息基金-美元避險年配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
139.36000
|
139.36000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*1*5 |
Press me
|
Press me
|
DE16 |
德意志歐洲高收益公司債LC歐元
(基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
163.83000
|
163.83000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*1*6 |
Press me
|
Press me
|
DE17 |
德意志歐洲高收益公司債LDMH美避險月配
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
111.38000
|
111.38000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*1*7 |
Press me
|
Press me
|
DE18 |
德意志歐洲小型LC歐元累積
|
EUR |
310.76000
|
310.76000
|
2021/01/21 |
Y |
0405*1*8 |
Press me
|
Press me
|
EA01 |
SPDR標普500指數ETF
|
USD |
384.50000
|
384.50000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*0*1 |
Press me
|
Press me
|
EA02 |
P.S.納斯達克100指數ETF
|
USD |
326.36000
|
326.36000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*0*2 |
Press me
|
Press me
|
EA03 |
SPDR道瓊工業平均指數ETF
|
USD |
311.87000
|
311.87000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*0*3 |
Press me
|
Press me
|
EA04 |
SPDR能源類股ETF
|
USD |
42.29000
|
42.29000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*0*4 |
Press me
|
Press me
|
EA05 |
SPDR標普油氣開採與生產ETF
|
USD |
67.75000
|
67.75000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*0*5 |
Press me
|
Press me
|
EA06 |
Market Vec.石油服務ETF
|
USD |
168.96000
|
168.96000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*0*6 |
Press me
|
Press me
|
EA07 |
P.S.單日反向1倍標普500ETF
|
USD |
17.46000
|
17.46000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*0*7 |
Press me
|
Press me
|
EA08 |
P.S.單日反向1倍那斯達克100ETF
|
USD |
13.80000
|
13.80000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*0*8 |
Press me
|
Press me
|
EA09 |
P.S單日反向1倍MSCI新興市場ETF
|
USD |
11.79000
|
11.79000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*0*9 |
Press me
|
Press me
|
EA10 |
P.S.二倍放空標普500指數ETF
|
USD |
11.70000
|
11.70000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*1*0 |
Press me
|
Press me
|
EA11 |
P.S.二倍放空納斯達克指數ETF
|
USD |
26.01000
|
26.01000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*1*1 |
Press me
|
Press me
|
EA12 |
P.S.二倍做多標普500指數ETF
|
USD |
96.32000
|
96.32000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*1*2 |
Press me
|
Press me
|
EA13 |
P.S.二倍做多納斯達克指數ETF
|
USD |
124.33000
|
124.33000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*1*3 |
Press me
|
Press me
|
EA14 |
WisdomTree歐洲匯率避險ETF
|
USD |
68.43000
|
68.43000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*1*4 |
Press me
|
Press me
|
EA15 |
iShares 20年以上美國公債ETF
|
USD |
151.39000
|
151.39000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*1*5 |
Press me
|
Press me
|
EA17 |
CS日圓ETF
|
USD |
91.22000
|
91.22000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*1*7 |
Press me
|
Press me
|
EA18 |
GCS歐元ETF
|
USD |
114.25000
|
114.25000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*1*8 |
Press me
|
Press me
|
EA19 |
PS單日反向2倍美國20年以上公債ETF
|
USD |
17.78000
|
17.78000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*1*9 |
Press me
|
Press me
|
EA20 |
iShares 納斯達克生技ETF
|
USD |
163.53000
|
163.53000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*2*0 |
Press me
|
Press me
|
EA21 |
United States石油ETF
|
USD |
35.76000
|
35.76000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*2*1 |
Press me
|
Press me
|
EA22 |
SPDR黃金ETF
|
USD |
175.28000
|
175.28000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*2*2 |
Press me
|
Press me
|
EA23 |
iShares白銀信託ETF
|
USD |
24.15000
|
24.15000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*2*3 |
Press me
|
Press me
|
EA24 |
VanEckVectors黃金礦業ETF
|
USD |
35.71000
|
35.71000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*2*4 |
Press me
|
Press me
|
EA25 |
VanEckVectors越南ETF
|
USD |
18.37000
|
18.37000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*2*5 |
Press me
|
Press me
|
EA26 |
P.S.德銀農業ETF
|
USD |
16.47000
|
16.47000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*2*6 |
Press me
|
Press me
|
EA27 |
ISHARES中國大型股ETF
|
USD |
51.97000
|
51.97000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*2*7 |
Press me
|
Press me
|
EA28 |
SPDR健康照護類股ETF
|
USD |
117.94000
|
117.94000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*2*8 |
Press me
|
Press me
|
EA29 |
IShares精選高股利指數ETF
|
USD |
100.36000
|
100.36000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*2*9 |
Press me
|
Press me
|
EA30 |
SPDR標普銀行業ETF
|
USD |
45.13000
|
45.13000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*3*0 |
Press me
|
Press me
|
EA31 |
SPDR原物料ETF
|
USD |
74.74000
|
74.74000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*3*1 |
Press me
|
Press me
|
EA32 |
iShares MSCI全世界ETF
|
USD |
94.21000
|
94.21000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*3*2 |
Press me
|
Press me
|
EA33 |
iShares美國航太與國防ETF
|
USD |
93.87000
|
93.87000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*3*3 |
Press me
|
Press me
|
EA34 |
VanEck Vectors俄羅斯ETF
|
USD |
25.31000
|
25.31000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*3*4 |
Press me
|
Press me
|
EA35 |
WisdomTree印度高盈利指數ETF
|
USD |
30.33000
|
30.33000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*3*5 |
Press me
|
Press me
|
EA36 |
iShares MSCI新興市場ETF
|
USD |
56.32000
|
56.32000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*3*6 |
Press me
|
Press me
|
EA37 |
iShares美國金融ETF
|
USD |
68.13000
|
68.13000
|
2021/01/21 |
Y |
0501*3*7 |
Press me
|
Press me
|
EB01 |
南方富時中國A50 ETF
|
CNY |
17.59000
|
17.59000
|
2021/01/21 |
Y |
0502*0*1 |
Press me
|
Press me
|
EB02 |
華夏滬深300指數ETF
|
CNY |
56.64000
|
56.64000
|
2021/01/21 |
Y |
0502*0*2 |
Press me
|
Press me
|
EB03 |
易方達中證100指數ETF
|
CNY |
53.98000
|
53.98000
|
2021/01/21 |
Y |
0502*0*3 |
Press me
|
Press me
|
EB04 |
嘉實MSCI中國A股ETF
|
CNY |
18.98000
|
18.98000
|
2021/01/21 |
Y |
0502*0*4 |
Press me
|
Press me
|
EB05 |
易方達中華交易服務中國120指數ETF
|
CNY |
12.24000
|
12.24000
|
2019/11/01 |
Y |
0502*0*5 |
Press me
|
Press me
|
EB06 |
南方東英中國五年期國債指數ETF
|
CNY |
102.30000
|
102.30000
|
2021/01/21 |
Y |
0502*0*6 |
Press me
|
Press me
|
EB07 |
南方東英中華A80指數ETF
|
CNY |
31.05000
|
31.05000
|
2019/05/30 |
Y |
0502*0*7 |
Press me
|
Press me
|
EU01 |
歐義銳榮拉丁美洲基金-歐元
|
EUR |
322.89000
|
322.89000
|
2017/02/23 |
Y |
0521*0*1 |
Press me
|
Press me
|
EU02 |
歐義銳榮拉丁美洲基金-美元
|
USD |
343.26000
|
343.26000
|
2017/02/23 |
Y |
0521*0*2 |
Press me
|
Press me
|
EU03 |
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-歐元
|
EUR |
156.95000
|
156.95000
|
2017/02/23 |
Y |
0521*0*3 |
Press me
|
Press me
|
EU04 |
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-美元
|
USD |
166.84000
|
166.84000
|
2017/02/23 |
Y |
0521*0*4 |
Press me
|
Press me
|
EU05 |
歐義銳榮歐洲高收益基金-歐元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
240.58000
|
240.58000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*0*5 |
Press me
|
Press me
|
EU06 |
歐義銳榮歐洲高收益基金-歐元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金)
|
EUR |
149.19000
|
149.19000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*0*6 |
Press me
|
Press me
|
EU07 |
歐義銳榮歐洲高收益基金-美元不配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
293.82000
|
293.82000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*0*7 |
Press me
|
Press me
|
EU08 |
歐義銳榮歐洲高收益基金-美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金)
|
USD |
181.25000
|
181.25000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*0*8 |
Press me
|
Press me
|
EU09 |
歐義銳榮中國股票基金-歐元
|
EUR |
169.64000
|
169.64000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*0*9 |
Press me
|
Press me
|
EU10 |
歐義銳榮中國股票基金-美元
|
USD |
207.12000
|
207.12000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*1*0 |
Press me
|
Press me
|
EU11 |
歐義銳榮日本股票基金-歐元
|
EUR |
88.61000
|
88.61000
|
2017/02/23 |
Y |
0521*1*1 |
Press me
|
Press me
|
EU12 |
歐義銳榮日本股票基金-歐元避險
|
EUR |
103.04000
|
103.04000
|
2017/02/23 |
Y |
0521*1*2 |
Press me
|
Press me
|
EU13 |
歐義銳榮日本股票基金-美元
|
USD |
93.96000
|
93.96000
|
2017/02/23 |
Y |
0521*1*3 |
Press me
|
Press me
|
EU14 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金(歐元)
|
EUR |
773.79000
|
773.79000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*1*4 |
Press me
|
Press me
|
EU15 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金(美元)
|
USD |
940.97000
|
940.97000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*1*5 |
Press me
|
Press me
|
EU16 |
歐義銳榮公用事業基金-歐元
|
EUR |
142.31000
|
142.31000
|
2017/02/16 |
Y |
0521*1*6 |
Press me
|
Press me
|
EU17 |
歐義銳榮公用事業基金-歐元避險
|
EUR |
128.85000
|
128.85000
|
2017/02/16 |
Y |
0521*1*7 |
Press me
|
Press me
|
EU18 |
歐義銳榮公用事業基金-美元
|
USD |
152.45000
|
152.45000
|
2017/02/16 |
Y |
0521*1*8 |
Press me
|
Press me
|
EU19 |
歐義銳榮環球智慧股票基金(歐元)
|
EUR |
107.57000
|
107.57000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*1*9 |
Press me
|
Press me
|
EU20 |
歐義銳榮環球智慧股票基金(歐元避險)
|
EUR |
95.80000
|
95.80000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*2*0 |
Press me
|
Press me
|
EU21 |
歐義銳榮環球智慧股票基金(美元)
|
USD |
131.02000
|
131.02000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*2*1 |
Press me
|
Press me
|
EU22 |
歐義銳榮能源原物料基金-歐元
|
EUR |
161.12000
|
161.12000
|
2017/02/16 |
Y |
0521*2*2 |
Press me
|
Press me
|
EU23 |
歐義銳榮能源原物料基金-歐元避險
|
EUR |
134.64000
|
134.64000
|
2017/02/16 |
Y |
0521*2*3 |
Press me
|
Press me
|
EU24 |
歐義銳榮能源原物料基金-美元
|
USD |
173.73000
|
173.73000
|
2017/02/16 |
Y |
0521*2*4 |
Press me
|
Press me
|
EU25 |
歐義銳榮新興動力股票基金(歐元)
|
EUR |
236.90000
|
236.90000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*2*5 |
Press me
|
Press me
|
EU26 |
歐義銳榮新興動力股票基金(美元)
|
USD |
288.51000
|
288.51000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*2*6 |
Press me
|
Press me
|
EU27 |
歐義銳榮義大利卓越股票基金(歐元)
|
EUR |
95.91000
|
95.91000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*2*7 |
Press me
|
Press me
|
EU28 |
歐義銳榮義大利卓越股票基金(美元)
|
USD |
116.65000
|
116.65000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*2*8 |
Press me
|
Press me
|
EU29 |
歐義銳榮日本債券基金-歐元不配
|
EUR |
110.79000
|
110.79000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*2*9 |
Press me
|
Press me
|
EU30 |
歐義銳榮日本債券基金-歐元避險不配
|
EUR |
156.12000
|
156.12000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*3*0 |
Press me
|
Press me
|
EU31 |
歐義銳榮新興市場債券基金-歐元不配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
373.05000
|
373.05000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*3*1 |
Press me
|
Press me
|
EU32 |
歐義銳榮新興市場債券基金-歐元避險不配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
366.59000
|
366.59000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*3*2 |
Press me
|
Press me
|
EU33 |
歐義銳榮新興市場債券基金-歐元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金)
|
EUR |
250.07000
|
250.07000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*3*3 |
Press me
|
Press me
|
EU34 |
歐義銳榮新興市場債券基金-美元不配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
454.76000
|
454.76000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*3*4 |
Press me
|
Press me
|
EU35 |
歐義銳榮新興市場債券基金-美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金)
|
USD |
302.87000
|
302.87000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*3*5 |
Press me
|
Press me
|
EU36 |
歐義銳榮靈活策略入息基金-歐元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
109.59000
|
109.59000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*3*6 |
Press me
|
Press me
|
EU37 |
歐義銳榮靈活策略入息基金-美元不配
|
USD |
130.31000
|
130.31000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*3*7 |
Press me
|
Press me
|
EU38 |
歐義銳榮靈活策略入息基金-美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
120.43000
|
120.43000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*3*8 |
Press me
|
Press me
|
EU39 |
歐義銳榮靈活策略入息基金-澳幣不配
|
AUD |
120.56000
|
120.56000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*3*9 |
Press me
|
Press me
|
EU40 |
歐義銳榮靈活策略入息基金-澳幣月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
AUD |
113.10000
|
113.10000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*4*0 |
Press me
|
Press me
|
EU41 |
歐義銳榮靈活策略入息基金(美元累積避險)
|
USD |
128.91000
|
128.91000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*4*1 |
Press me
|
Press me
|
EU42 |
歐義銳榮歐洲高收益基金(美元累積避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
128.56000
|
128.56000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*4*2 |
Press me
|
Press me
|
EU43 |
歐義銳榮歐洲高收益基金(美元月配避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金)
|
USD |
104.99000
|
104.99000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*4*3 |
Press me
|
Press me
|
EU44 |
歐義銳榮歐洲中小型股基金(美元避險)
|
USD |
135.68000
|
135.68000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*4*4 |
Press me
|
Press me
|
EU45 |
歐義銳榮歐洲股票基金RH(歐元避險)
|
EUR |
117.03000
|
117.03000
|
2017/02/23 |
Y |
0521*4*5 |
Press me
|
Press me
|
EU46 |
歐義銳榮歐洲股票基金R(歐元)
|
EUR |
121.18000
|
121.18000
|
2017/02/23 |
Y |
0521*4*6 |
Press me
|
Press me
|
EU47 |
歐義銳榮靈活策略入息基金(歐元累積)
|
EUR |
169.86000
|
169.86000
|
2021/01/20 |
Y |
0521*4*7 |
Press me
|
Press me
|
FA02 |
富達亞洲聚焦基金
|
USD |
14.11000
|
14.11000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*0*2 |
Press me
|
Press me
|
FA04 |
富達美元債券基金
|
USD |
8.33900
|
8.33900
|
2021/01/21 |
Y |
0601*0*4 |
Press me
|
Press me
|
FA06 |
富達東協基金
|
USD |
35.32000
|
35.32000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*0*6 |
Press me
|
Press me
|
FA07 |
富達馬來西亞基金
|
USD |
42.95000
|
42.95000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*0*7 |
Press me
|
Press me
|
FA09 |
富達北歐基金
|
SEK |
1535.00000
|
1535.00000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*0*9 |
Press me
|
Press me
|
FA10 |
富達法國基金
|
EUR |
43.84000
|
43.84000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*1*0 |
Press me
|
Press me
|
FA11 |
富達歐洲基金
|
EUR |
15.49000
|
15.49000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*1*1 |
Press me
|
Press me
|
FA12 |
富達美國基金
|
USD |
11.92000
|
11.92000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*1*2 |
Press me
|
Press me
|
FA15 |
富達德國基金
|
EUR |
61.22000
|
61.22000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*1*5 |
Press me
|
Press me
|
FA16 |
富達澳洲基金
|
AUD |
72.79000
|
72.79000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*1*6 |
Press me
|
Press me
|
FA17 |
富達日本小型企業基金
|
JPY |
2897.00000
|
2897.00000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*1*7 |
Press me
|
Press me
|
FA18 |
富達新加坡基金
|
USD |
58.24000
|
58.24000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*1*8 |
Press me
|
Press me
|
FA19 |
富達泰國基金
|
USD |
51.06000
|
51.06000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*1*9 |
Press me
|
Press me
|
FA20 |
富達新興市場基金
|
USD |
42.43000
|
42.43000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*2*0 |
Press me
|
Press me
|
FA21 |
富達拉丁美洲基金
|
USD |
34.97000
|
34.97000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*2*1 |
Press me
|
Press me
|
FA22 |
富達太平洋基金
|
USD |
50.40000
|
50.40000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*2*2 |
Press me
|
Press me
|
FA23 |
富達亞洲特別情況基金
|
USD |
71.98000
|
71.98000
|
2021/01/21 |
N |
0601*2*3 |
Press me
|
Press me
|
FA24 |
富達印尼基金
|
USD |
27.68000
|
27.68000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*2*4 |
Press me
|
Press me
|
FA25 |
富達美元貨幣基金
|
USD |
33.77800
|
33.77800
|
2018/11/16 |
Y |
0601*2*5 |
Press me
|
Press me
|
FA28 |
富達韓國基金
|
USD |
18.86000
|
18.86000
|
2017/08/23 |
Y |
0601*2*8 |
Press me
|
Press me
|
FA29 |
富達歐洲小型企業基金
|
EUR |
65.92000
|
65.92000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*2*9 |
Press me
|
Press me
|
FA30 |
富達美國成長基金
|
USD |
76.31000
|
76.31000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*3*0 |
Press me
|
Press me
|
FA31 |
富達國際基金
|
USD |
71.68000
|
71.68000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*3*1 |
Press me
|
Press me
|
FA32 |
富達歐洲平衡基金
|
EUR |
27.33000
|
27.33000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*3*2 |
Press me
|
Press me
|
FA34 |
富達歐元債券基金
|
EUR |
14.93000
|
14.93000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*3*4 |
Press me
|
Press me
|
FA35 |
富達日本基金
|
JPY |
269.60000
|
269.60000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*3*5 |
Press me
|
Press me
|
FA36 |
富達歐洲平衡基金
|
EUR |
18.21000
|
18.21000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*3*6 |
Press me
|
Press me
|
FA37 |
富達瑞士基金
|
CHF |
73.37000
|
73.37000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*3*7 |
Press me
|
Press me
|
FA38 |
富達世界基金
|
EUR |
31.01000
|
31.01000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*3*8 |
Press me
|
Press me
|
FA39 |
富達美元現金基金
|
USD |
11.69140
|
11.69140
|
2021/01/21 |
Y |
0601*3*9 |
Press me
|
Press me
|
FA40 |
富達歐元現金基金
|
EUR |
8.94180
|
8.94180
|
2021/01/21 |
Y |
0601*4*0 |
Press me
|
Press me
|
FA41 |
富達全球科技基金
|
EUR |
42.28000
|
42.28000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*4*1 |
Press me
|
Press me
|
FA42 |
富達全球基礎建設基金
|
EUR |
9.33900
|
9.33900
|
2021/01/21 |
Y |
0601*4*2 |
Press me
|
Press me
|
FA43 |
富達歐洲高收益基金
|
EUR |
9.96400
|
9.96400
|
2021/01/21 |
Y |
0601*4*3 |
Press me
|
Press me
|
FA44 |
富達美元債券基金-月配息
|
USD |
13.37000
|
13.37000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*4*4 |
Press me
|
Press me
|
FA45 |
富達歐元債券基金-月配息
|
EUR |
12.61000
|
12.61000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*4*5 |
Press me
|
Press me
|
FA46 |
富達歐洲高收益基金-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
11.46000
|
11.46000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*4*6 |
Press me
|
Press me
|
FA48 |
富達美元高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
12.25000
|
12.25000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*4*8 |
Press me
|
Press me
|
FA49 |
富達美元高收益基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
11.50000
|
11.50000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*4*9 |
Press me
|
Press me
|
FA50 |
富達全球工業基金
|
EUR |
58.81000
|
58.81000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*5*0 |
Press me
|
Press me
|
FA52 |
富達目標基金2020
|
USD |
24.05000
|
24.05000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*5*2 |
Press me
|
Press me
|
FA53 |
富達南歐基金(歐元)
|
EUR |
73.81000
|
73.81000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*5*3 |
Press me
|
Press me
|
FA54 |
富達義大利基金(歐元)
|
EUR |
38.32000
|
38.32000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*5*4 |
Press me
|
Press me
|
FA55 |
富達全球消費行業基金(歐元)
|
EUR |
81.36000
|
81.36000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*5*5 |
Press me
|
Press me
|
FA56 |
富達歐洲動能基金
|
EUR |
75.68000
|
75.68000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*5*6 |
Press me
|
Press me
|
FA57 |
富達歐元藍籌基金
|
EUR |
24.29000
|
24.29000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*5*7 |
Press me
|
Press me
|
FA58 |
富達歐洲大型企業基金
|
EUR |
48.68000
|
48.68000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*5*8 |
Press me
|
Press me
|
FA59 |
富達印度聚焦基金
|
USD |
60.23000
|
60.23000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*5*9 |
Press me
|
Press me
|
FA60 |
富達全球聚焦基金
|
USD |
101.90000
|
101.90000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*6*0 |
Press me
|
Press me
|
FA61 |
富達全球債券基金(美元年配)
|
USD |
1.32300
|
1.32300
|
2021/01/21 |
Y |
0601*6*1 |
Press me
|
Press me
|
FA62 |
富達新興市場債券基金-美元配息
|
USD |
12.18000
|
12.18000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*6*2 |
Press me
|
Press me
|
FA63 |
富達中國聚焦基金-美元
|
USD |
77.83000
|
77.83000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*6*3 |
Press me
|
Press me
|
FA64 |
富達大中華基金
|
USD |
393.30000
|
393.30000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*6*4 |
Press me
|
Press me
|
FA65 |
富達亞洲高收益基金-美元月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
8.04200
|
8.04200
|
2021/01/21 |
Y |
0601*6*5 |
Press me
|
Press me
|
FA66 |
富達亞洲高收益基金-歐元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
21.54000
|
21.54000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*6*6 |
Press me
|
Press me
|
FA67 |
富達新興市場債券基金-美元月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
11.71000
|
11.71000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*6*7 |
Press me
|
Press me
|
FA68 |
富達美元高收益基金-美元穩定月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
11.10000
|
11.10000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*6*8 |
Press me
|
Press me
|
FA69 |
富達新興歐非中東基金-美元
|
USD |
15.73000
|
15.73000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*6*9 |
Press me
|
Press me
|
FA70 |
富達新興歐非中東基金-歐元
|
EUR |
17.34000
|
17.34000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*7*0 |
Press me
|
Press me
|
FA71 |
富達新興亞洲基金-美元
|
USD |
24.45000
|
24.45000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*7*1 |
Press me
|
Press me
|
FA72 |
富達新興亞洲基金-歐元
|
EUR |
31.94000
|
31.94000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*7*2 |
Press me
|
Press me
|
FA73 |
富達全球通膨連結債券基金-美元累積
|
USD |
11.66000
|
11.66000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*7*3 |
Press me
|
Press me
|
FA74 |
富達全球通膨連結債券基金-歐元累積避險
|
EUR |
12.32000
|
12.32000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*7*4 |
Press me
|
Press me
|
FA75 |
富達亞洲高收益基金-美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
20.18000
|
20.18000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*7*5 |
Press me
|
Press me
|
FA76 |
富達亞洲高收益基金-美元穩定月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
8.93400
|
8.93400
|
2021/01/21 |
Y |
0601*7*6 |
Press me
|
Press me
|
FA77 |
富達歐洲高收益基金-歐元穩定月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
10.60000
|
10.60000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*7*7 |
Press me
|
Press me
|
FA78 |
富達中國內需消費基金-美元
|
USD |
30.42000
|
30.42000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*7*8 |
Press me
|
Press me
|
FA79 |
富達中國內需消費基金-歐元
|
EUR |
34.42000
|
34.42000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*7*9 |
Press me
|
Press me
|
FA80 |
富達全球不動產基金-美元
|
USD |
14.80000
|
14.80000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*8*0 |
Press me
|
Press me
|
FA81 |
富達全球不動產基金-歐元
|
EUR |
14.31000
|
14.31000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*8*1 |
Press me
|
Press me
|
FA82 |
富達亞太入息基金-美元
|
USD |
30.72000
|
30.72000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*8*2 |
Press me
|
Press me
|
FA83 |
富達亞太入息基金-美元穩定月配
(本基金配息來源可能為本金)
|
USD |
15.02000
|
15.02000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*8*3 |
Press me
|
Press me
|
FA84 |
富達亞洲高收益基金F1-美元穩定月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
8.54800
|
8.54800
|
2021/01/21 |
Y |
0601*8*4 |
Press me
|
Press me
|
FA85 |
富達全球入息基金-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
USD |
22.30000
|
22.30000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*8*5 |
Press me
|
Press me
|
FA86 |
富達全球入息基金-歐元避險
(本基金配息來源可能為本金)
|
EUR |
23.24000
|
23.24000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*8*6 |
Press me
|
Press me
|
FA87 |
富達全球入息基金-美元穩定月配
(本基金配息來源可能為本金)
|
USD |
17.84000
|
17.84000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*8*7 |
Press me
|
Press me
|
FA88 |
富達全球入息基金-歐元穩定月配
(本基金配息來源可能為本金)
|
EUR |
19.37000
|
19.37000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*8*8 |
Press me
|
Press me
|
FA89 |
富達美國基金-澳幣避險
|
AUD |
17.86000
|
17.86000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*8*9 |
Press me
|
Press me
|
FA90 |
富達全球入息基金-澳幣避險月配息
(本基金配息來源可能為本金)
|
AUD |
13.77000
|
13.77000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*9*0 |
Press me
|
Press me
|
FA91 |
富達歐洲高收益基金-美元避險累計
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
17.85000
|
17.85000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*9*1 |
Press me
|
Press me
|
FA92 |
富達歐洲高收益基金-美元避險月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
11.33000
|
11.33000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*9*2 |
Press me
|
Press me
|
FA93 |
富達亞洲高收益基金-澳幣避險月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
8.85600
|
8.85600
|
2021/01/21 |
Y |
0601*9*3 |
Press me
|
Press me
|
FA94 |
富達歐洲入息基金-美元避險穩定月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
11.75000
|
11.75000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*9*4 |
Press me
|
Press me
|
FA95 |
富達歐洲入息基金-歐元累計
|
EUR |
17.82000
|
17.82000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*9*5 |
Press me
|
Press me
|
FA96 |
富達歐洲基金-美元避險累計
|
USD |
15.01000
|
15.01000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*9*6 |
Press me
|
Press me
|
FA97 |
富達歐洲平衡基金-美元避險累計
|
USD |
13.71000
|
13.71000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*9*7 |
Press me
|
Press me
|
FA98 |
富達德國基金-美元避險累計
|
USD |
16.98000
|
16.98000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*9*8 |
Press me
|
Press me
|
FA99 |
富達歐盟50基金
|
EUR |
11.21000
|
11.21000
|
2021/01/21 |
Y |
0601*9*9 |
Press me
|
Press me
|
FAAA |
富達歐元現金基金A股累計歐元
|
EUR |
10.49580
|
10.49580
|
2021/01/21 |
Y |
06010101 |
Press me
|
Press me
|
FAAB |
富達歐洲平衡基金(歐元月配)
(本基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
9.48900
|
9.48900
|
2021/01/21 |
Y |
06010102 |
Press me
|
Press me
|
FAAC |
富達全球入息基金C(美元月配)
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
12.92000
|
12.92000
|
2021/01/21 |
Y |
06010103 |
Press me
|
Press me
|
FAAD |
富達歐洲入息基金C(歐元月配)
(本基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
9.77800
|
9.77800
|
2021/01/21 |
Y |
06010104 |
Press me
|
Press me
|
FAAE |
富達全球健康護理基金(歐元年配)
|
EUR |
55.89000
|
55.89000
|
2021/01/21 |
Y |
06010105 |
Press me
|
Press me
|
FAAF |
富達全球健康護理基金(美元累積)
|
USD |
23.98000
|
23.98000
|
2021/01/21 |
Y |
06010106 |
Press me
|
Press me
|
FAAG |
富達基金-美元現金基金(美元累積)
|
USD |
11.34530
|
11.34530
|
2021/01/21 |
Y |
06010107 |
Press me
|
Press me
|
FAAH |
富達全球基礎建設基金A美元避險穩定月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
9.22900
|
9.22900
|
2021/01/21 |
Y |
06010108 |
Press me
|
Press me
|
FAAI |
富達全球多重資產收益基金A(美元累)
|
USD |
14.19000
|
14.19000
|
2021/01/21 |
Y |
06010109 |
Press me
|
Press me
|
FAAJ |
富達全球多重資產收益基金A(美穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金)
|
USD |
9.81800
|
9.81800
|
2021/01/21 |
Y |
06010110 |
Press me
|
Press me
|
FAAK |
富達全球多重資產收益基金A(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金)
|
USD |
10.41000
|
10.41000
|
2021/01/21 |
Y |
06010111 |
Press me
|
Press me
|
FAAL |
富達全球多重資產收益基金A(歐元避險累)
|
EUR |
12.71000
|
12.71000
|
2021/01/21 |
Y |
06010112 |
Press me
|
Press me
|
FAAM |
富達亞洲債券基金A(美元累)
|
USD |
16.24000
|
16.24000
|
2021/01/21 |
Y |
06010113 |
Press me
|
Press me
|
FAAN |
富達亞洲債券基金A(美穩定月配)
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
10.43000
|
10.43000
|
2021/01/21 |
Y |
06010114 |
Press me
|
Press me
|
FAAO |
富達亞洲債券基金A(澳幣避險月配)
(本基金之配息來源可能為本金)
|
AUD |
10.35000
|
10.35000
|
2021/01/21 |
Y |
06010115 |
Press me
|
Press me
|
FAAP |
富達美元高收益基金A股C美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
9.53700
|
9.53700
|
2021/01/21 |
Y |
06010116 |
Press me
|
Press me
|
FAAQ |
富達全球科技基金(A股美元累積)
|
USD |
40.71000
|
40.71000
|
2021/01/21 |
Y |
06010117 |
Press me
|
Press me
|
FAAR |
富達全球優質債券基金美元累積
|
USD |
13.22000
|
13.22000
|
2021/01/21 |
Y |
06010118 |
Press me
|
Press me
|
FAAS |
富達全球優質債券基金美元穩定月配
|
USD |
9.45700
|
9.45700
|
2021/01/21 |
Y |
06010119 |
Press me
|
Press me
|
FAAT |
富達全球優質債券基金美元月配
|
USD |
10.81000
|
10.81000
|
2021/01/21 |
Y |
06010120 |
Press me
|
Press me
|
FAAU |
富達全球優質債券基金澳幣避險月配
|
AUD |
10.51000
|
10.51000
|
2021/01/21 |
Y |
06010121 |
Press me
|
Press me
|
FH01 |
駿利亨德森遠見泛歐股票基金(歐元累積)
|
EUR |
35.17000
|
35.17000
|
2021/01/21 |
Y |
0608*0*1 |
Press me
|
Press me
|
FH02 |
駿利亨德森遠見歐元領域基金(歐元累積)
|
EUR |
52.51000
|
52.51000
|
2021/01/21 |
Y |
0608*0*2 |
Press me
|
Press me
|
FH03 |
駿利亨德森遠見泛歐小型基金(歐元累積)
|
EUR |
65.21000
|
65.21000
|
2021/01/21 |
Y |
0608*0*3 |
Press me
|
Press me
|
FH04 |
駿利亨德森遠見泛歐地產股票(歐元累積)
|
EUR |
56.38000
|
56.38000
|
2021/01/21 |
Y |
0608*0*4 |
Press me
|
Press me
|
FH05 |
駿利亨德森遠見全球科技領先基金(美累)
|
USD |
155.59000
|
155.59000
|
2021/01/21 |
Y |
0608*0*5 |
Press me
|
Press me
|
FH06 |
駿利亨德森遠見日本機會基金(美元累積)
|
USD |
23.34000
|
23.34000
|
2021/01/21 |
Y |
0608*0*6 |
Press me
|
Press me
|
FH07 |
駿利亨德森遠見亞洲股息收益(美元季配)
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
9.85000
|
9.85000
|
2021/01/21 |
Y |
0608*0*7 |
Press me
|
Press me
|
FH08 |
駿利亨德森遠見全球地產股票(美元累積)
|
USD |
25.77000
|
25.77000
|
2021/01/21 |
Y |
0608*0*8 |
Press me
|
Press me
|
FH09 |
駿利亨德森遠見泛歐股票(美元避險累積)
|
USD |
17.84000
|
17.84000
|
2021/01/21 |
Y |
0608*0*9 |
Press me
|
Press me
|
FH10 |
駿利亨德森遠見泛歐地產股票(美避累)
|
USD |
40.15000
|
40.15000
|
2021/01/21 |
Y |
0608*1*0 |
Press me
|
Press me
|
GA01 |
霸菱亞洲增長基金
|
USD |
167.95000
|
167.95000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*0*1 |
Press me
|
Press me
|
GA02 |
霸菱全球新興市場基金
|
USD |
54.04000
|
54.04000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*0*2 |
Press me
|
Press me
|
GA03 |
霸菱韓國基金
|
USD |
33.14000
|
33.14000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*0*3 |
Press me
|
Press me
|
GA04 |
霸菱拉丁美洲基金
|
USD |
32.74000
|
32.74000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*0*4 |
Press me
|
Press me
|
GA05 |
霸菱歐寶基金
|
USD |
59.83000
|
59.83000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*0*5 |
Press me
|
Press me
|
GA06 |
霸菱澳洲基金
|
USD |
138.23000
|
138.23000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*0*6 |
Press me
|
Press me
|
GA08 |
霸菱大東協基金
|
USD |
269.55000
|
269.55000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*0*8 |
Press me
|
Press me
|
GA11 |
霸菱國際債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
29.15000
|
29.15000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*1*1 |
Press me
|
Press me
|
GA12 |
霸菱全球資源基金
|
USD |
19.87000
|
19.87000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*1*2 |
Press me
|
Press me
|
GA14 |
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元季配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
9.38000
|
9.38000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*1*4 |
Press me
|
Press me
|
GA17 |
霸菱香港中國基金
|
USD |
2205.02000
|
2205.02000
|
2021/01/21 |
N |
0701*1*7 |
Press me
|
Press me
|
GA18 |
霸菱東歐基金
|
USD |
90.99000
|
90.99000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*1*8 |
Press me
|
Press me
|
GA20 |
霸菱美元貨幣基金
|
USD |
26.09000
|
26.09000
|
2020/08/28 |
Y |
0701*2*0 |
Press me
|
Press me
|
GA23 |
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
9.51000
|
9.51000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*2*3 |
Press me
|
Press me
|
GA24 |
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金歐避年配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
8.26000
|
8.26000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*2*4 |
Press me
|
Press me
|
GA25 |
霸菱東歐基金-(歐元)
|
EUR |
74.93000
|
74.93000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*2*5 |
Press me
|
Press me
|
GA26 |
霸菱歐寶基金-(歐元)
|
EUR |
49.27000
|
49.27000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*2*6 |
Press me
|
Press me
|
GA27 |
霸菱拉丁美洲基金-(歐元)
|
EUR |
26.91000
|
26.91000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*2*7 |
Press me
|
Press me
|
GA28 |
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金澳避月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
10.13000
|
10.13000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*2*8 |
Press me
|
Press me
|
GA29 |
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金加避月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
CAD |
9.59000
|
9.59000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*2*9 |
Press me
|
Press me
|
GA30 |
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金紐避月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
NZD |
13.36000
|
13.36000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*3*0 |
Press me
|
Press me
|
GA31 |
霸菱歐洲精選信託基金A類歐元半年配
|
EUR |
55.33000
|
55.33000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*3*1 |
Press me
|
Press me
|
GA32 |
霸菱德國增長基金A類(歐元累積)
|
EUR |
10.16000
|
10.16000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*3*2 |
Press me
|
Press me
|
GA33 |
霸菱德國增長基金A類(美元累積)
|
USD |
12.33000
|
12.33000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*3*3 |
Press me
|
Press me
|
GA34 |
霸菱德國增長基金A類(美元避險累積)
|
USD |
12.23000
|
12.23000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*3*4 |
Press me
|
Press me
|
GA35 |
霸菱歐洲精選信託基金A類美元累積
|
USD |
71.53000
|
71.53000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*3*5 |
Press me
|
Press me
|
GA36 |
霸菱大東協基金A類澳幣避險累積
|
AUD |
298.27000
|
298.27000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*3*6 |
Press me
|
Press me
|
GA37 |
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
16.95000
|
16.95000
|
2021/01/21 |
Y |
0701*3*7 |
Press me
|
Press me
|
HA01 |
匯豐歐洲股票基金
(本基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
38.50300
|
38.50300
|
2021/01/21 |
Y |
0801*0*1 |
Press me
|
Press me
|
HA02 |
匯豐印度股票基金
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
209.98900
|
209.98900
|
2021/01/21 |
Y |
0801*0*2 |
Press me
|
Press me
|
HA03 |
匯豐美元精選債券基金
|
USD |
11.75500
|
11.75500
|
2021/01/21 |
Y |
0801*0*3 |
Press me
|
Press me
|
HA04 |
匯豐環球債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
15.07300
|
15.07300
|
2021/01/21 |
Y |
0801*0*4 |
Press me
|
Press me
|
HA05 |
匯豐泰國股票基金
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
18.20400
|
18.20400
|
2021/01/21 |
Y |
0801*0*5 |
Press me
|
Press me
|
HA07 |
匯豐歐元區股票機會基金
|
EUR |
35.80900
|
35.80900
|
2021/01/21 |
Y |
0801*0*7 |
Press me
|
Press me
|
HA09 |
匯豐歐元區股票基金-歐元
(本基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
35.80900
|
35.80900
|
2021/01/21 |
N |
0801*0*9 |
Press me
|
Press me
|
HA10 |
匯豐巴西股票基金
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
16.33800
|
16.33800
|
2021/01/21 |
Y |
0801*1*0 |
Press me
|
Press me
|
HA11 |
匯豐環球新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
18.59000
|
18.59000
|
2021/01/21 |
Y |
0801*1*1 |
Press me
|
Press me
|
HA12 |
匯豐新興四國市場股票基金
|
USD |
23.30700
|
23.30700
|
2021/01/21 |
Y |
0801*1*2 |
Press me
|
Press me
|
HA13 |
匯豐俄羅斯股票基金
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
7.11400
|
7.11400
|
2021/01/21 |
Y |
0801*1*3 |
Press me
|
Press me
|
HA14 |
匯豐亞洲股票(日本除外)基金-美元
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
91.47800
|
91.47800
|
2021/01/21 |
Y |
0801*1*4 |
Press me
|
Press me
|
HA15 |
匯豐環球新興市場債券基金-美元累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
40.05600
|
40.05600
|
2021/01/21 |
Y |
0801*1*5 |
Press me
|
Press me
|
HA16 |
匯豐環球新興市場債券基金AM2美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
21.27600
|
21.27600
|
2021/01/21 |
Y |
0801*1*6 |
Press me
|
Press me
|
HA17 |
匯豐環球拉丁美洲基金-AD
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
12.50800
|
12.50800
|
2019/06/04 |
Y |
0801*1*7 |
Press me
|
Press me
|
HA18 |
匯豐環球美元債券基金-AD
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
11.75500
|
11.75500
|
2021/01/21 |
Y |
0801*1*8 |
Press me
|
Press me
|
HA19 |
匯豐環球新興市債券AM3HAUD澳月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
7.53700
|
7.53700
|
2021/01/21 |
Y |
0801*1*9 |
Press me
|
Press me
|
HA20 |
匯豐環球高入息債券基金美元不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
17.39800
|
17.39800
|
2021/01/21 |
Y |
0801*2*0 |
Press me
|
Press me
|
HA21 |
匯豐環球高入息債券基金AM2美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
10.79400
|
10.79400
|
2021/01/21 |
Y |
0801*2*1 |
Press me
|
Press me
|
HA22 |
匯豐環球高入息債券AM3HAUD澳幣月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
9.82200
|
9.82200
|
2021/01/21 |
Y |
0801*2*2 |
Press me
|
Press me
|
HA23 |
匯豐環球中國股票基金
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
172.79000
|
172.79000
|
2021/01/21 |
Y |
0801*2*3 |
Press me
|
Press me
|
HA24 |
匯豐歐元區股票基金-美元
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
51.59000
|
51.59000
|
2021/01/21 |
Y |
0801*2*4 |
Press me
|
Press me
|
HA25 |
匯豐歐元區小型公司股票基金-美元
|
USD |
99.18800
|
99.18800
|
2021/01/21 |
Y |
0801*2*5 |
Press me
|
Press me
|
HA26 |
匯豐歐元區小型公司股票基金-歐元
(本基金配息來源可能為本金)
|
EUR |
77.24700
|
77.24700
|
2021/01/21 |
Y |
0801*2*6 |
Press me
|
Press me
|
HA27 |
匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金-美累積
|
USD |
88.22200
|
88.22200
|
2021/01/21 |
Y |
0801*2*7 |
Press me
|
Press me
|
HA28 |
匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金-美年配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
79.36700
|
79.36700
|
2021/01/21 |
Y |
0801*2*8 |
Press me
|
Press me
|
HA29 |
匯豐環球高入息債券AM3HEUR歐元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
9.73900
|
9.73900
|
2021/01/21 |
Y |
0801*2*9 |
Press me
|
Press me
|
HA30 |
匯豐環球亞太收益增長股票AS美元半年配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
25.08300
|
25.08300
|
2021/01/21 |
Y |
0801*3*0 |
Press me
|
Press me
|
HA31 |
匯豐環球亞太收益增長股票AM2美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
12.02900
|
12.02900
|
2021/01/21 |
Y |
0801*3*1 |
Press me
|
Press me
|
HA32 |
匯豐印度固定收益AC(美元累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
13.86100
|
13.86100
|
2021/01/21 |
Y |
0801*3*2 |
Press me
|
Press me
|
HA33 |
匯豐印度固定收益ACEUR(歐元累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
14.07900
|
14.07900
|
2021/01/21 |
Y |
0801*3*3 |
Press me
|
Press me
|
HA34 |
匯豐印度固定收益AD(美元年配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
9.22000
|
9.22000
|
2021/01/21 |
Y |
0801*3*4 |
Press me
|
Press me
|
HA35 |
匯豐印度固定收益AM2(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
8.54900
|
8.54900
|
2021/01/21 |
Y |
0801*3*5 |
Press me
|
Press me
|
HA36 |
匯豐亞洲高收益債券基金AC(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金)
|
USD |
17.88100
|
17.88100
|
2021/01/21 |
Y |
0801*3*6 |
Press me
|
Press me
|
HA37 |
匯豐亞洲高收益債券基金AM2(美月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金)
|
USD |
10.15200
|
10.15200
|
2021/01/21 |
Y |
0801*3*7 |
Press me
|
Press me
|
HA38 |
匯豐亞洲高收益債券基金AM3H(澳月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金)
|
AUD |
9.84900
|
9.84900
|
2021/01/21 |
Y |
0801*3*8 |
Press me
|
Press me
|
HA39 |
匯豐亞洲高收益債券基金AM3H(歐月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金)
|
EUR |
9.68200
|
9.68200
|
2021/01/21 |
Y |
0801*3*9 |
Press me
|
Press me
|
HA40 |
匯豐環球低碳債券基金美元不配
|
USD |
11.85400
|
11.85400
|
2021/01/21 |
Y |
0801*4*0 |
Press me
|
Press me
|
HA41 |
匯豐環球低碳債券基金美元月配
(本基金配息來源可能為本金)
|
USD |
11.05600
|
11.05600
|
2021/01/21 |
Y |
0801*4*1 |
Press me
|
Press me
|
JA01 |
摩根太平洋證券基金
|
USD |
616.40000
|
616.40000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*0*1 |
Press me
|
Press me
|
JA02 |
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
|
USD |
150.52000
|
150.52000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*0*2 |
Press me
|
Press me
|
JA03 |
摩根馬來西亞基金
|
USD |
60.97000
|
60.97000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*0*3 |
Press me
|
Press me
|
JA04 |
摩根日本日圓基金
|
JPY |
54240.00000
|
54240.00000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*0*4 |
Press me
|
Press me
|
JA07 |
摩根基金歐元區股票美元
|
USD |
11.84000
|
11.84000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*0*7 |
Press me
|
Press me
|
JA10 |
怡富香港基金
|
USD |
53.99560
|
54.00000
|
2018/12/14 |
N |
1001*1*0 |
Press me
|
Press me
|
JA11 |
摩根國際債券基金(美配)
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
23.07000
|
23.07000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*1*1 |
Press me
|
Press me
|
JA12 |
摩根日本小型企業日圓基金
|
JPY |
67858.47760
|
67858.48000
|
2019/06/14 |
Y |
1001*1*2 |
Press me
|
Press me
|
JA13 |
摩根澳洲基金
|
USD |
43.99000
|
43.99000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*1*3 |
Press me
|
Press me
|
JA15 |
摩根泰國基金
|
USD |
183.27000
|
183.27000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*1*5 |
Press me
|
Press me
|
JA21 |
摩根東方基金
|
USD |
356.31520
|
356.32000
|
2018/12/07 |
Y |
1001*2*1 |
Press me
|
Press me
|
JA22 |
摩根菲律賓基金
|
USD |
120.79000
|
120.79000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*2*2 |
Press me
|
Press me
|
JA23 |
摩根南韓基金
|
USD |
94.30000
|
94.30000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*2*3 |
Press me
|
Press me
|
JA24 |
摩根JF亞太入息基金
|
USD |
34.78000
|
34.78000
|
2021/01/21 |
N |
1001*2*4 |
Press me
|
Press me
|
JA30 |
摩根印度基金
|
USD |
290.26000
|
290.26000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*3*0 |
Press me
|
Press me
|
JA32 |
摩根太平洋科技基金
|
USD |
149.47000
|
149.47000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*3*2 |
Press me
|
Press me
|
JA33 |
摩根環球靈活策略股票基金
|
USD |
45.67000
|
45.67000
|
2016/05/20 |
Y |
1001*3*3 |
Press me
|
Press me
|
JA34 |
摩根美國基金
|
USD |
74.31910
|
74.32000
|
2016/05/20 |
Y |
1001*3*4 |
Press me
|
Press me
|
JA35 |
摩根東方小型企業基金
|
USD |
332.93000
|
332.93000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*3*5 |
Press me
|
Press me
|
JA36 |
摩根新興歐洲股票基金(歐元分派)
|
EUR |
22.05380
|
22.05000
|
2016/05/27 |
Y |
1001*3*6 |
Press me
|
Press me
|
JA37 |
摩根歐洲科技基金-歐元
|
EUR |
9.91740
|
9.92000
|
2016/05/27 |
Y |
1001*3*7 |
Press me
|
Press me
|
JA38 |
摩根美國科技基金-美元
|
USD |
2.87840
|
2.88000
|
2016/05/27 |
Y |
1001*3*8 |
Press me
|
Press me
|
JA39 |
摩根基金歐洲美元
|
USD |
51.92000
|
51.92000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*3*9 |
Press me
|
Press me
|
JA40 |
摩根拉丁美洲基金
|
USD |
25.84720
|
25.85000
|
2016/05/27 |
Y |
1001*4*0 |
Press me
|
Press me
|
JA41 |
摩根歐洲動力基金
|
EUR |
19.85800
|
19.86000
|
2016/05/20 |
Y |
1001*4*1 |
Press me
|
Press me
|
JA42 |
摩根歐洲小型企業基金-歐元
|
EUR |
19.69730
|
19.70000
|
2016/05/27 |
Y |
1001*4*2 |
Press me
|
Press me
|
JA44 |
摩根基金環球天然資源歐元
|
EUR |
11.49000
|
11.49000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*4*4 |
Press me
|
Press me
|
JA45 |
摩根基金新興中東美元
|
USD |
24.93000
|
24.93000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*4*5 |
Press me
|
Press me
|
JA46 |
摩根基金美國複合收益債券美元
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
13.21000
|
13.21000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*4*6 |
Press me
|
Press me
|
JA47 |
摩根基金歐洲策略價值歐元
|
EUR |
13.73000
|
13.73000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*4*7 |
Press me
|
Press me
|
JA48 |
摩根基金歐洲策略成長歐元
|
EUR |
20.42000
|
20.42000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*4*8 |
Press me
|
Press me
|
JA49 |
摩根環球地產入息基金
|
USD |
8.66000
|
8.66000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*4*9 |
Press me
|
Press me
|
JA50 |
摩根基金歐元區股票歐元
|
EUR |
55.03000
|
55.03000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*5*0 |
Press me
|
Press me
|
JA51 |
摩根基金歐洲歐元
|
EUR |
52.54000
|
52.54000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*5*1 |
Press me
|
Press me
|
JA52 |
摩根基金新興歐洲中東及非洲美元
|
USD |
45.09110
|
45.09000
|
2018/12/14 |
Y |
1001*5*2 |
Press me
|
Press me
|
JA53 |
摩根基金新興市場債券歐元對沖年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
8.27000
|
8.27000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*5*3 |
Press me
|
Press me
|
JA55 |
摩根基金中國美元
|
USD |
139.76000
|
139.76000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*5*5 |
Press me
|
Press me
|
JA56 |
摩根基金全方位新興市場美元
|
USD |
60.28000
|
60.28000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*5*6 |
Press me
|
Press me
|
JA57 |
摩根環球可換股證券基金-歐元對沖
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
16.77000
|
16.77000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*5*7 |
Press me
|
Press me
|
JA58 |
摩根環球可換股證券基金-美元對沖
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
23.26000
|
23.26000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*5*8 |
Press me
|
Press me
|
JA59 |
摩根基金新興市場債券歐元對沖月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
7.99000
|
7.99000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*5*9 |
Press me
|
Press me
|
JA60 |
摩根基金巴西美元
|
USD |
7.48000
|
7.48000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*6*0 |
Press me
|
Press me
|
JA61 |
摩根基金俄羅斯美元
|
USD |
11.93000
|
11.93000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*6*1 |
Press me
|
Press me
|
JA62 |
摩根基金環球天然資源美元累計
|
USD |
10.51000
|
10.51000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*6*2 |
Press me
|
Press me
|
JA63 |
摩根基金新興市場本地貨幣債券美元累計
|
USD |
18.00000
|
18.00000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*6*3 |
Press me
|
Press me
|
JA64 |
摩根基金新興市場本地貨幣債券美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
8.07000
|
8.07000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*6*4 |
Press me
|
Press me
|
JA65 |
摩根基金美國複合收益債券美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
10.24000
|
10.24000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*6*5 |
Press me
|
Press me
|
JA66 |
摩根基金環球高收益債券歐元對沖累計
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
240.34000
|
240.34000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*6*6 |
Press me
|
Press me
|
JA67 |
摩根基金環球高收益債券美元累計
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
197.74000
|
197.74000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*6*7 |
Press me
|
Press me
|
JA68 |
摩根基金環球高收益債券美元月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
89.66000
|
89.66000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*6*8 |
Press me
|
Press me
|
JA69 |
摩根基金新興市場小型企業美元累計
|
USD |
20.97000
|
20.97000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*6*9 |
Press me
|
Press me
|
JA70 |
摩根亞洲增長基金-美元
|
USD |
27.32000
|
27.32000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*7*0 |
Press me
|
Press me
|
JA71 |
摩根基金新興市場債券美元累計
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
23.52000
|
23.52000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*7*1 |
Press me
|
Press me
|
JA72 |
摩根基金新興市場債券美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
12.68000
|
12.68000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*7*2 |
Press me
|
Press me
|
JA73 |
摩根基金新興歐洲股票美元累計
|
USD |
117.49000
|
117.49000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*7*3 |
Press me
|
Press me
|
JA74 |
摩根基金環球短債美元累計
|
USD |
11.81000
|
11.81000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*7*4 |
Press me
|
Press me
|
JA75 |
摩根基金環球企業債券美元累計
|
USD |
20.29000
|
20.29000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*7*5 |
Press me
|
Press me
|
JA76 |
摩根基金環球企業債券美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
108.79000
|
108.79000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*7*6 |
Press me
|
Press me
|
JA77 |
摩根基金美國複合收益債券美元累計
|
USD |
19.01000
|
19.01000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*7*7 |
Press me
|
Press me
|
JA78 |
摩根美國小型企業基金
|
USD |
24.75490
|
24.75000
|
2016/05/20 |
Y |
1001*7*8 |
Press me
|
Press me
|
JA79 |
摩根基金非洲美元累計
|
USD |
10.27000
|
10.27000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*7*9 |
Press me
|
Press me
|
JA80 |
摩根基金多重收益歐元季配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
134.12000
|
134.12000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*8*0 |
Press me
|
Press me
|
JA81 |
摩根基金多重收益美元對沖季配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
144.97000
|
144.97000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*8*1 |
Press me
|
Press me
|
JA82 |
摩根基金亞太入息美元年配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
34.78000
|
34.78000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*8*2 |
Press me
|
Press me
|
JA83 |
摩根基金亞太入息美元月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
122.35000
|
122.35000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*8*3 |
Press me
|
Press me
|
JA84 |
摩根基金多重收益美元對沖月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
134.34000
|
134.34000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*8*4 |
Press me
|
Press me
|
JA85 |
摩根基金多重收益美元對沖累計
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
208.57000
|
208.57000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*8*5 |
Press me
|
Press me
|
JA86 |
摩根基金多重收益澳幣對沖利率入息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
10.81000
|
10.81000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*8*6 |
Press me
|
Press me
|
JA87 |
摩根基金環球高收益債券澳幣對沖利率月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
8.01000
|
8.01000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*8*7 |
Press me
|
Press me
|
JA88 |
摩根基金新興市場企業債券美元累計
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
175.55000
|
175.55000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*8*8 |
Press me
|
Press me
|
JA89 |
摩根基金新興市場企業債券美元月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
86.96000
|
86.96000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*8*9 |
Press me
|
Press me
|
JA90 |
摩根基金新興市場企業債券歐元對沖季
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
EUR |
64.89000
|
64.89000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*9*0 |
Press me
|
Press me
|
JA91 |
摩根基金新興市場企業債券澳幣對沖利率入息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
9.00000
|
9.00000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*9*1 |
Press me
|
Press me
|
JA92 |
摩根基金新興市場本地貨幣債券澳幣對沖利率
(本基金之配息來源可能為本金)
|
AUD |
5.42000
|
5.42000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*9*2 |
Press me
|
Press me
|
JA93 |
摩根環球均衡基金-美元對沖累計
|
USD |
219.21000
|
219.21000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*9*3 |
Press me
|
Press me
|
JA94 |
摩根基金歐洲動力美元累計
|
USD |
174.57000
|
174.57000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*9*4 |
Press me
|
Press me
|
JA95 |
摩根基金歐洲小型企業美元累計
|
USD |
237.04000
|
237.04000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*9*5 |
Press me
|
Press me
|
JA96 |
摩根基金日本股票日圓累計
|
JPY |
1805.00000
|
1805.00000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*9*6 |
Press me
|
Press me
|
JA97 |
摩根基金日本股票美元對沖累計
|
USD |
240.01000
|
240.01000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*9*7 |
Press me
|
Press me
|
JA98 |
摩根基金歐洲動力美元對沖累計
|
USD |
207.96000
|
207.96000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*9*8 |
Press me
|
Press me
|
JA99 |
摩根基金歐洲動力澳幣對沖累計
|
AUD |
15.66000
|
15.66000
|
2021/01/21 |
Y |
1001*9*9 |
Press me
|
Press me
|
JAAA |
摩根基金亞太股票美元累計
|
USD |
33.39000
|
33.39000
|
2021/01/21 |
Y |
10010101 |
Press me
|
Press me
|
JAAB |
摩根美元貨幣基金-美元累計
|
USD |
100.06780
|
100.07000
|
2016/05/20 |
Y |
10010102 |
Press me
|
Press me
|
JAAC |
摩根基金環球高收益債券澳幣對沖累計
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
AUD |
13.44000
|
13.44000
|
2021/01/21 |
Y |
10010103 |
Press me
|
Press me
|
JAAD |
摩根基金多重收益澳幣對沖累計
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
AUD |
13.88000
|
13.88000
|
2021/01/21 |
Y |
10010104 |
Press me
|
Press me
|
JAAE |
摩根基金新興市場債券澳幣對沖月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
AUD |
7.40000
|
7.40000
|
2021/01/21 |
Y |
10010105 |
Press me
|
Press me
|
JAAF |
摩根基金環球股息美元累計
|
USD |
178.00000
|
178.00000
|
2021/01/21 |
Y |
10010106 |
Press me
|
Press me
|
JAAG |
摩根基金環球股息美元對沖月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
142.31000
|
142.31000
|
2021/01/21 |
Y |
10010107 |
Press me
|
Press me
|
JAAH |
摩根基金歐洲策略股息歐元累計
|
EUR |
203.55000
|
203.55000
|
2021/01/21 |
Y |
10010108 |
Press me
|
Press me
|
JAAI |
摩根基金歐洲策略股息美元對沖累計
|
USD |
155.71000
|
155.71000
|
2021/01/21 |
Y |
10010109 |
Press me
|
Press me
|
JAAJ |
摩根基金歐洲策略股息美元對沖月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
125.71000
|
125.71000
|
2021/01/21 |
Y |
10010110 |
Press me
|
Press me
|
JAAK |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖累計)
|
USD |
31.97000
|
31.97000
|
2021/01/21 |
Y |
10010111 |
Press me
|
Press me
|
JAAL |
摩根基金環球醫療科技美元累計
|
USD |
494.60000
|
494.60000
|
2021/01/21 |
Y |
10010112 |
Press me
|
Press me
|
JAAM |
摩根基金歐洲小型企業美元對沖累計
|
USD |
196.27000
|
196.27000
|
2021/01/21 |
Y |
10010113 |
Press me
|
Press me
|
JAAN |
摩根基金策略總報酬A股歐元累計
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
EUR |
209.15000
|
209.15000
|
2021/01/21 |
Y |
10010114 |
Press me
|
Press me
|
JAAO |
摩根基金策略總報酬A股美元對沖累計
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
159.64000
|
159.64000
|
2021/01/21 |
Y |
10010115 |
Press me
|
Press me
|
JAAP |
摩根JPM美國基金A股美元年配
|
USD |
282.34000
|
282.34000
|
2021/01/21 |
Y |
10010116 |
Press me
|
Press me
|
JAAQ |
摩根JPM歐洲動力基金A股歐元年配
|
EUR |
20.94000
|
20.94000
|
2021/01/21 |
Y |
10010117 |
Press me
|
Press me
|
JAAR |
摩根JPM環球靈活策略股票基金A美元年配
|
USD |
53.61000
|
53.61000
|
2021/01/21 |
Y |
10010118 |
Press me
|
Press me
|
JAAS |
摩根JPM美元浮動淨值貨幣基金A股美元累
|
USD |
105.46000
|
105.46000
|
2021/01/21 |
Y |
10010119 |
Press me
|
Press me
|
JAAT |
摩根JPM美國小型企業基金A股美元年配
|
USD |
316.93000
|
316.93000
|
2021/01/21 |
Y |
10010120 |
Press me
|
Press me
|
JAAU |
摩根JPM美國科技基金A股美元年配
|
USD |
47.13000
|
47.13000
|
2021/01/21 |
Y |
10010121 |
Press me
|
Press me
|
JAAV |
摩根JPM歐洲小型企業基金A股歐元年配
|
EUR |
88.78000
|
88.78000
|
2021/01/21 |
Y |
10010122 |
Press me
|
Press me
|
JAAW |
摩根JPM拉丁美洲基金A股美元年配
|
USD |
48.94000
|
48.94000
|
2021/01/21 |
Y |
10010123 |
Press me
|
Press me
|
JAAX |
摩根JPM歐洲科技基金A股歐元年配
|
EUR |
42.13000
|
42.13000
|
2021/01/21 |
Y |
10010124 |
Press me
|
Press me
|
JAAY |
摩根策略總報酬A股基金澳幣對沖累計
|
AUD |
12.86000
|
12.86000
|
2021/01/21 |
Y |
10010125 |
Press me
|
Press me
|
JAAZ |
摩根JPM新興歐洲股票基金歐元年配
|
EUR |
37.82000
|
37.82000
|
2021/01/21 |
Y |
10010126 |
Press me
|
Press me
|
JABA |
摩根JPM德國增長歐元年配
|
EUR |
13.36070
|
13.36000
|
2018/02/09 |
Y |
10010201 |
Press me
|
Press me
|
JABB |
摩根東協基金-摩根東協澳幣對沖(累計)
|
AUD |
12.94000
|
12.94000
|
2021/01/21 |
Y |
10010202 |
Press me
|
Press me
|
JABC |
摩根基金亞太入息澳幣對沖月配
(本基金之配息來源可能為本金)
|
AUD |
10.14000
|
10.14000
|
2021/01/21 |
Y |
10010203 |
Press me
|
Press me
|
JABD |
摩根環球策略債券基金A股(美元累計)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
USD |
116.33000
|
116.33000
|
2021/01/21 |
Y |
10010204 |
Press me
|
Press me
|
JABE |
摩根環球策略債券基金A股(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
95.48000
|
95.48000
|
2021/01/21 |
Y |
10010205 |
Press me
|
Press me
|
JABF |
摩根多重收益美元對沖利率入息月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
9.69000
|
9.69000
|
2021/01/21 |
Y |
10010206 |
Press me
|
Press me
|
JABG |
摩根基金新興歐洲股票美元年配
|
USD |
117.39000
|
117.39000
|
2021/01/21 |
Y |
10010207 |
Press me
|
Press me
|
JABH |
摩根環球債券收益基金(美元累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
130.71000
|
130.71000
|
2021/01/21 |
Y |
10010208 |
Press me
|
Press me
|
JABI |
摩根環球債券收益基金(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
9.26000
|
9.26000
|
2021/01/21 |
Y |
10010209 |
Press me
|
Press me
|
JABJ |
摩根美國企業成長基金美元累積
|
USD |
58.46000
|
58.46000
|
2021/01/21 |
Y |
10010210 |
Press me
|
Press me
|
JABK |
摩根基金環球高收益債券美元穩定月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
104.08000
|
104.08000
|
2021/01/21 |
Y |
10010211 |
Press me
|
Press me
|
JABL |
摩根基金新興市場債券美元穩定月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
USD |
104.77000
|
104.77000
|
2021/01/21 |
Y |
10010212 |
Press me
|
Press me
|
KA01 |
富蘭克林黃金基金
|
USD |
24.78000
|
24.78000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*0*1 |
Press me
|
Press me
|
KA02 |
富蘭克林高成長基金
|
USD |
81.15000
|
81.15000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*0*2 |
Press me
|
Press me
|
KA03 |
富蘭克林公用事業基金
|
USD |
19.52000
|
19.52000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*0*3 |
Press me
|
Press me
|
KA04 |
富蘭克林貨幣市場基金
|
USD |
1.00000
|
1.00000
|
2021/01/21 |
N |
1101*0*4 |
Press me
|
Press me
|
KA05 |
富蘭克林高科技基金
|
USD |
147.39000
|
147.39000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*0*5 |
Press me
|
Press me
|
KA06 |
富蘭克林成長基金
|
USD |
138.22000
|
138.22000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*0*6 |
Press me
|
Press me
|
KA07 |
富蘭克林潛力組合基金
|
USD |
33.29000
|
33.29000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*0*7 |
Press me
|
Press me
|
KA08 |
富蘭克林美國房地產證券化基金
|
USD |
17.85000
|
17.85000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*0*8 |
Press me
|
Press me
|
KA09 |
富蘭克林坦伯頓成長基金
|
USD |
24.10000
|
24.10000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*0*9 |
Press me
|
Press me
|
KA10 |
富蘭克林坦伯頓外國基金
|
USD |
7.44000
|
7.44000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*1*0 |
Press me
|
Press me
|
KA11 |
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金
|
USD |
28.09000
|
28.09000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*1*1 |
Press me
|
Press me
|
KA12 |
富蘭克林坦伯頓全球基金
|
USD |
19.22370
|
19.22370
|
2018/08/24 |
Y |
1101*1*2 |
Press me
|
Press me
|
KA13 |
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金
|
USD |
11.12000
|
11.12000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*1*3 |
Press me
|
Press me
|
KA17 |
富蘭克林(坦全)美國政府基金
|
USD |
8.97000
|
8.97000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*1*7 |
Press me
|
Press me
|
KA18 |
富蘭克林(坦全)公司債基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
5.99000
|
5.99000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*1*8 |
Press me
|
Press me
|
KA20 |
富蘭克林坦伯頓世界基金
|
USD |
14.44000
|
14.44000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*2*0 |
Press me
|
Press me
|
KA21 |
富蘭克林亞洲成長基金
|
USD |
48.13000
|
48.13000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*2*1 |
Press me
|
Press me
|
KA22 |
富蘭克林新興國家固定收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
10.03000
|
10.03000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*2*2 |
Press me
|
Press me
|
KA23 |
坦伯頓(全)全球氣候變遷基金
|
EUR |
27.14000
|
27.14000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*2*3 |
Press me
|
Press me
|
KA24 |
富蘭克林歐洲基金
|
USD |
19.76000
|
19.76000
|
2018/11/23 |
Y |
1101*2*4 |
Press me
|
Press me
|
KA26 |
富蘭克林全球債券基金
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
14.93000
|
14.93000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*2*6 |
Press me
|
Press me
|
KA27 |
富蘭克林美元短期票券基金
|
USD |
9.78000
|
9.78000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*2*7 |
Press me
|
Press me
|
KA28 |
富蘭克林歐元短期票券基金
|
EUR |
4.34000
|
4.34000
|
2016/06/17 |
Y |
1101*2*8 |
Press me
|
Press me
|
KA29 |
富蘭克林全球基金
|
USD |
39.29000
|
39.29000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*2*9 |
Press me
|
Press me
|
KA30 |
富蘭克林中小型企業基金
|
USD |
50.23000
|
50.23000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*3*0 |
Press me
|
Press me
|
KA32 |
富蘭克林可轉換證券基金
|
USD |
29.38000
|
29.38000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*3*2 |
Press me
|
Press me
|
KA33 |
富蘭克林(坦全)全球債券基金
(基金之配息來源可能為本金)
|
EUR |
12.28000
|
12.28000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*3*3 |
Press me
|
Press me
|
KA34 |
富蘭克林(坦全)-歐洲基金
|
EUR |
21.61000
|
21.61000
|
2018/11/23 |
Y |
1101*3*4 |
Press me
|
Press me
|
KA35 |
富蘭克林(坦全)-拉丁美洲基金
|
USD |
51.88000
|
51.88000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*3*5 |
Press me
|
Press me
|
KA36 |
富蘭克林(坦全)-全球平衡基金
(基金之配息來源可能為本金)
|
USD |
24.33000
|
24.33000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*3*6 |
Press me
|
Press me
|
KA37 |
富蘭克林(坦全)-法人機構專用基金
|
USD |
15.79000
|
15.79000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*3*7 |
Press me
|
Press me
|
KA38 |
富蘭克林(坦)-月入息基金(美元)
|
USD |
9.78000
|
9.78000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*3*8 |
Press me
|
Press me
|
KA39 |
富蘭克林(坦全)-東歐基金
|
EUR |
24.40000
|
24.40000
|
2021/01/21 |
Y |
1101*3*9 |
Press me
|
|