( Data effect date : 2018/01/19 13:36:17 )

Fund Code Fund Name Currency NAV for Subscription NAV for Redemption NAV Date Approved by Supervisory Authority Fund Code for Voice Service Details(Click) 近30日淨值
AA01 聯博國際科技基金 U.S. Dollar 317.45000 317.45000 2018/01/18 Y 0101*0*1 PleaseClick PleaseClick
AA02 聯博國際醫療基金 U.S. Dollar 324.31000 324.31000 2018/01/18 Y 0101*0*2 PleaseClick PleaseClick
AA04 聯博全球成長趨勢基金 U.S. Dollar 75.74000 75.74000 2018/01/18 Y 0101*0*4 PleaseClick PleaseClick
AA05 聯博美國成長基金 U.S. Dollar 89.46000 89.46000 2018/01/18 Y 0101*0*5 PleaseClick PleaseClick
AA06 聯博新興市場成長基金 U.S. Dollar 51.32000 51.32000 2018/01/18 Y 0101*0*6 PleaseClick PleaseClick
AA07 聯博全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.78000 17.78000 2018/01/18 Y 0101*0*7 PleaseClick PleaseClick
AA08 聯博全球不動產證券基金 U.S. Dollar 24.23000 24.23000 2018/01/18 Y 0101*0*8 PleaseClick PleaseClick
AA10 聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 27.96000 27.96000 2018/01/18 Y 0101*1*0 PleaseClick PleaseClick
AA11 聯博房貸收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.42000 12.42000 2018/01/18 Y 0101*1*1 PleaseClick PleaseClick
AA12 聯博前瞻主題基金-美元 U.S. Dollar 25.84000 25.84000 2018/01/18 Y 0101*1*2 PleaseClick PleaseClick
AA13 聯博印度成長基金 U.S. Dollar 197.13000 197.13000 2018/01/16 Y 0101*1*3 PleaseClick PleaseClick
AA14 聯博美國收益基金AT股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.33000 8.33000 2018/01/18 Y 0101*1*4 PleaseClick PleaseClick
AA15 聯博全球債券基金AT股 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.97000 7.97000 2018/01/18 Y 0101*1*5 PleaseClick PleaseClick
AA16 聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.61000 15.61000 2018/01/18 Y 0101*1*6 PleaseClick PleaseClick
AA17 聯博全球高收益債券基金AT股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 4.33000 4.33000 2018/01/18 Y 0101*1*7 PleaseClick PleaseClick
AA18 聯博歐洲收益基金配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 7.13000 7.13000 2018/01/18 Y 0101*1*8 PleaseClick PleaseClick
AA19 聯博全球價值型基金 U.S. Dollar 18.64000 18.64000 2018/01/18 Y 0101*1*9 PleaseClick PleaseClick
AA20 聯博全球複合型股票基金 U.S. Dollar 20.14000 20.14000 2018/01/18 Y 0101*2*0 PleaseClick PleaseClick
AA21 聯博動態多元化基金 U.S. Dollar 23.66000 23.66000 2018/01/18 Y 0101*2*1 PleaseClick PleaseClick
AA22 聯博歐洲股票基金A美元累積 U.S. Dollar 21.56000 21.56000 2018/01/18 Y 0101*2*2 PleaseClick PleaseClick
AA23 聯博歐洲股票基金A歐元累積 Euro 17.61000 17.61000 2018/01/18 Y 0101*2*3 PleaseClick PleaseClick
AA24 聯博成熟市場多元收益基金AX-美元 U.S. Dollar 16.99000 16.99000 2018/01/18 Y 0101*2*4 PleaseClick PleaseClick
AA25 聯博印度成長基金A股-美元 U.S. Dollar 221.18000 221.18000 2018/01/16 Y 0101*2*5 PleaseClick PleaseClick
AA26 聯博新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 32.15000 32.15000 2018/01/18 Y 0101*2*6 PleaseClick PleaseClick
AA27 聯博新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.91000 15.91000 2018/01/18 Y 0101*2*7 PleaseClick PleaseClick
AA28 聯博全球高收益債券基金-歐元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 24.42000 24.42000 2018/01/18 Y 0101*2*8 PleaseClick PleaseClick
AA29 聯博全球高收益債券基金-歐元避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 15.03000 15.03000 2018/01/18 Y 0101*2*9 PleaseClick PleaseClick
AA30 聯博全球債券基金-澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.56000 12.56000 2018/01/18 Y 0101*3*0 PleaseClick PleaseClick
AA31 聯博美國收益基金-澳幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 14.26000 14.26000 2018/01/18 Y 0101*3*1 PleaseClick PleaseClick
AA32 聯博前瞻主題基金-澳幣避險 Australian Dollar 32.85000 32.85000 2018/01/18 Y 0101*3*2 PleaseClick PleaseClick
AA33 聯博全球高收益債券基金-澳幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 15.19000 15.19000 2018/01/18 Y 0101*3*3 PleaseClick PleaseClick
AA34 聯博新興市場價值基金-美元 U.S. Dollar 54.52000 54.52000 2018/01/18 Y 0101*3*4 PleaseClick PleaseClick
AA35 聯博亞洲股票基金-美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 25.09000 25.09000 2018/01/18 Y 0101*3*5 PleaseClick PleaseClick
AA36 聯博亞洲股票基金-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 27.29000 27.29000 2018/01/18 Y 0101*3*6 PleaseClick PleaseClick
AA37 聯博全球高收益債券基金-紐幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 13.88000 13.88000 2018/01/18 Y 0101*3*7 PleaseClick PleaseClick
AA38 聯博美國收益基金-紐幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 13.47000 13.47000 2018/01/18 Y 0101*3*8 PleaseClick PleaseClick
AA39 聯博日本策略價值基金-美元避險 U.S. Dollar 35.11000 35.11000 2018/01/18 Y 0101*3*9 PleaseClick PleaseClick
AA40 聯博精選美國股票基金-美元 U.S. Dollar 33.81000 33.81000 2018/01/18 Y 0101*4*0 PleaseClick PleaseClick
AA41 聯博全球價值型基金-歐元 Euro 15.23000 15.23000 2018/01/18 Y 0101*4*1 PleaseClick PleaseClick
AA42 聯博全球高收益債券基金-美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.85000 12.85000 2018/01/18 Y 0101*4*2 PleaseClick PleaseClick
AA43 聯博全球高收益債券基金-澳幣避險穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.67000 12.67000 2018/01/18 Y 0101*4*3 PleaseClick PleaseClick
AA44 聯博美國收益基金-美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.51000 13.51000 2018/01/18 Y 0101*4*4 PleaseClick PleaseClick
AA45 聯博美國收益基金-澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.40000 13.40000 2018/01/18 Y 0101*4*5 PleaseClick PleaseClick
AA46 聯博歐洲收益基金-美元避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.84000 13.84000 2018/01/18 Y 0101*4*6 PleaseClick PleaseClick
AA47 聯博歐洲收益基金-澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.79000 13.79000 2018/01/18 Y 0101*4*7 PleaseClick PleaseClick
AA48 聯博全球高收益債券基金-南非幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 85.67000 85.67000 2018/01/18 Y 0101*4*8 PleaseClick PleaseClick
AA49 聯博日本策略價值基金-美元避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.42000 19.42000 2018/01/18 Y 0101*4*9 PleaseClick PleaseClick
AA50 聯博新興市場債券基金-南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) South African Rand 92.89000 92.89000 2018/01/18 Y 0101*5*0 PleaseClick PleaseClick
AA51 聯博全球價值型基金-美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.53000 16.53000 2018/01/18 Y 0101*5*1 PleaseClick PleaseClick
AA52 聯博房貸收益基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 17.38000 17.38000 2018/01/18 Y 0101*5*2 PleaseClick PleaseClick
AA53 聯博房貸收益基金-美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.47000 13.47000 2018/01/18 Y 0101*5*3 PleaseClick PleaseClick
AA54 聯博房貸收益基金-澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.40000 13.40000 2018/01/18 Y 0101*5*4 PleaseClick PleaseClick
AA55 聯博房貸收益基金-南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 90.82000 90.82000 2018/01/18 Y 0101*5*5 PleaseClick PleaseClick
AA56 聯博日本策略價值基金-日圓 (基金之配息來源可能為本金) Japanese Yen 12916.00000 12916.00000 2018/01/18 Y 0101*5*6 PleaseClick PleaseClick
AA57 聯博日本策略價值基金-澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 20.49000 20.49000 2018/01/18 Y 0101*5*7 PleaseClick PleaseClick
AA58 聯博日本策略價值基金-南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 140.47000 140.47000 2018/01/18 Y 0101*5*8 PleaseClick PleaseClick
AA59 聯博全球高收益債券基金-加幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 13.59000 13.59000 2018/01/18 Y 0101*5*9 PleaseClick PleaseClick
AA60 聯博美國收益基金-南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 89.61000 89.61000 2018/01/18 Y 0101*6*0 PleaseClick PleaseClick
AA61 聯博聚焦美國股票基金A級別(美元) U.S. Dollar 23.09000 23.09000 2018/01/18 Y 0101*6*1 PleaseClick PleaseClick
AA62 聯博前瞻主題基金-AX級別美元 U.S. Dollar 75.74000 75.74000 2018/01/18 Y 0101*6*2 PleaseClick PleaseClick
AA63 聯博美國成長基金AD月配級別美元 U.S. Dollar 23.50000 23.50000 2018/01/18 Y 0101*6*3 PleaseClick PleaseClick
AA64 聯博全球高收益債券基金(英鎊避險月配) British Pound 12.59000 12.59000 2018/01/18 Y 0101*6*4 PleaseClick PleaseClick
AA65 聯博優化波動股票基金AD澳幣避險月配 Australian Dollar 19.69000 19.69000 2018/01/18 Y 0101*6*5 PleaseClick PleaseClick
AA66 聯博優化波動股票基金AD美元月配 U.S. Dollar 19.93000 19.93000 2018/01/18 Y 0101*6*6 PleaseClick PleaseClick
AA67 聯博新興市場多元收益基金AD美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.64000 14.64000 2018/01/18 Y 0101*6*7 PleaseClick PleaseClick
AA68 聯博新興市場多元收益基金AD澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 14.00000 14.00000 2018/01/18 Y 0101*6*8 PleaseClick PleaseClick
AA69 聯博新興市場多元收益基金AD南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 109.81000 109.81000 2018/01/18 Y 0101*6*9 PleaseClick PleaseClick
AA70 聯博新興市場債券基金AA澳幣避險穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 13.81000 13.81000 2018/01/18 Y 0101*7*0 PleaseClick PleaseClick
AB01 聯博全球高收益債券基金-BA美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.28000 12.28000 2018/01/18 Y 0102*0*1 PleaseClick PleaseClick
AB02 聯博全球高收益債券基金-BA澳幣避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.09000 12.09000 2018/01/18 Y 0102*0*2 PleaseClick PleaseClick
AB03 聯博全球高收益債券基金-BA南非避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 81.63000 81.63000 2018/01/18 Y 0102*0*3 PleaseClick PleaseClick
AB04 聯博全球高收益債券基金-B股美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 4.40000 4.40000 2018/01/18 Y 0102*0*4 PleaseClick PleaseClick
AB05 聯博美國收益基金-B股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.39000 8.39000 2018/01/18 Y 0102*0*5 PleaseClick PleaseClick
AB06 聯博美國收益基金-B股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.98000 12.98000 2018/01/18 Y 0102*0*6 PleaseClick PleaseClick
AB07 聯博美國收益基金-B股南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 87.44000 87.44000 2018/01/18 Y 0102*0*7 PleaseClick PleaseClick
AB08 聯博歐洲收益基金-B股歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 7.13000 7.13000 2018/01/18 Y 0102*0*8 PleaseClick PleaseClick
AB09 聯博歐洲收益基金-B股美元避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.45000 13.45000 2018/01/18 Y 0102*0*9 PleaseClick PleaseClick
AB10 聯博歐洲收益基金-B股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.40000 13.40000 2018/01/18 Y 0102*1*0 PleaseClick PleaseClick
AE01 天利環球資產配置基金-美元配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.05000 15.05000 2018/01/17 Y 0105*0*1 PleaseClick PleaseClick
AE02 天利環球資產配置基金-歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) Euro 13.68000 13.68000 2015/07/30 Y 0105*0*2 PleaseClick PleaseClick
AE03 天利全球能源股票基金-美元 U.S. Dollar 33.07000 33.07000 2018/01/12 Y 0105*0*3 PleaseClick PleaseClick
AE04 天利美國選擇基金-美元 U.S. Dollar 24.49000 24.49000 2018/01/17 Y 0105*0*4 PleaseClick PleaseClick
AE05 天利新興市場債券基金-美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.84000 12.84000 2018/01/17 Y 0105*0*5 PleaseClick PleaseClick
AE06 天利新興市場公司債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.56000 8.56000 2018/01/17 Y 0105*0*6 PleaseClick PleaseClick
AF01 天利全球股票收入基金M股淨收入美元月配 U.S. Dollar 1.70310 1.70310 2018/01/18 Y 0106*0*1 PleaseClick PleaseClick
AF02 天利美國小型股票基金第一類淨累計(美元) U.S. Dollar 4.34570 4.34570 2018/01/18 Y 0106*0*2 PleaseClick PleaseClick
AF03 天利美國小型股票基金第一類淨累計(歐元) Euro 3.55050 3.55050 2018/01/18 Y 0106*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG01 柏瑞印度股票基金-美元 U.S. Dollar 59.67510 59.67510 2018/01/18 Y 0107*0*1 PleaseClick PleaseClick
AG02 柏瑞歐洲股票基金-美元 U.S. Dollar 24.79150 24.79150 2018/01/18 Y 0107*0*2 PleaseClick PleaseClick
AG03 柏瑞環球重點股票基金-美元 U.S. Dollar 28.09060 28.09060 2018/01/18 Y 0107*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG04 柏瑞新興歐洲股票基金-美元 U.S. Dollar 10.73920 10.73920 2018/01/18 Y 0107*0*4 PleaseClick PleaseClick
AG05 柏瑞環球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 18.74080 18.74080 2018/01/18 Y 0107*0*5 PleaseClick PleaseClick
AG06 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金-美元 U.S. Dollar 13.07350 13.07350 2018/01/18 Y 0107*0*6 PleaseClick PleaseClick
AG07 柏瑞環球新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.27240 9.27240 2018/01/18 Y 0107*0*7 PleaseClick PleaseClick
AG08 柏瑞環球新興市場債券基金-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.15040 9.15040 2018/01/18 Y 0107*0*8 PleaseClick PleaseClick
AG09 柏瑞日本中小型公司股票基金-美元 U.S. Dollar 20.81180 20.81180 2018/01/18 Y 0107*0*9 PleaseClick PleaseClick
AG10 柏瑞美國大型資本研究增值基金-美元 U.S. Dollar 25.65660 25.65660 2018/01/18 Y 0107*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP01 百達生物科技基金-美元 U.S. Dollar 660.59000 660.59000 2018/01/17 Y 0116*0*1 PleaseClick PleaseClick
AP02 百達生物科技基金-歐元 Euro 539.55000 539.55000 2018/01/17 Y 0116*0*2 PleaseClick PleaseClick
AP03 百達數位科技基金-美元 U.S. Dollar 316.21000 316.21000 2018/01/17 Y 0116*0*3 PleaseClick PleaseClick
AP04 百達水資源基金-美元 U.S. Dollar 328.38000 328.38000 2018/01/17 Y 0116*0*4 PleaseClick PleaseClick
AP05 百達水資源基金-歐元 Euro 268.25000 268.25000 2018/01/17 Y 0116*0*5 PleaseClick PleaseClick
AP06 百達非專利醫藥基金-美元 U.S. Dollar 239.36000 239.36000 2018/01/17 Y 0116*0*6 PleaseClick PleaseClick
AP07 百達非專利醫藥基金-歐元避險 Euro 179.33000 179.33000 2018/01/17 Y 0116*0*7 PleaseClick PleaseClick
AP08 百達精選品牌基金-歐元 Euro 135.71000 135.71000 2018/01/17 Y 0116*0*8 PleaseClick PleaseClick
AP09 百達精選品牌基金-美元 U.S. Dollar 166.14000 166.14000 2018/01/17 Y 0116*0*9 PleaseClick PleaseClick
AP10 百達保安基金-R(美元) U.S. Dollar 222.38000 222.38000 2018/01/17 Y 0116*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP11 百達保安基金-R(歐元) Euro 181.65000 181.65000 2018/01/17 Y 0116*1*1 PleaseClick PleaseClick
AP12 百達全球防禦股票R(美元月配) (基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 165.24000 165.24000 2018/01/17 Y 0116*1*2 PleaseClick PleaseClick
AP13 百達新興歐洲R(歐元累積) Euro 339.63000 339.63000 2018/01/17 Y 0116*1*3 PleaseClick PleaseClick
AV01 英傑華新興歐洲股票型基金-歐元 Euro 5.62160 5.62160 2018/01/18 Y 0122*0*1 PleaseClick PleaseClick
AV02 英傑華環球可轉債基金-美元 U.S. Dollar 10.07410 10.07410 2018/01/18 Y 0122*0*2 PleaseClick PleaseClick
AV04 英傑華歐洲不動產證券基金-歐元 Euro 13.81150 13.81150 2018/01/18 Y 0122*0*4 PleaseClick PleaseClick
AV06 英傑華新興市場股票收益基金-美元 U.S. Dollar 4.06340 4.06340 2018/01/18 Y 0122*0*6 PleaseClick PleaseClick
AV07 英傑華新興市場小型股票型基金-美元 U.S. Dollar 13.07850 13.07850 2018/01/18 Y 0122*0*7 PleaseClick PleaseClick
AV08 英傑華新興市場債券基金-美元 U.S. Dollar 12.05540 12.05540 2018/01/18 Y 0122*0*8 PleaseClick PleaseClick
AV09 英傑華新興市場當地貨幣債券基金-歐元 Euro 14.66030 14.66030 2018/01/18 Y 0122*0*9 PleaseClick PleaseClick
AV10 英傑華歐洲公司債基金-歐元 Euro 3.58740 3.58740 2018/01/18 Y 0122*1*0 PleaseClick PleaseClick
AV11 英傑華新興市場債券基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.72630 9.72630 2018/01/18 Y 0122*1*1 PleaseClick PleaseClick
AV12 英傑華新興市場當地貨幣債券基金-美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 6.19670 6.19670 2018/01/18 Y 0122*1*2 PleaseClick PleaseClick
AV13 英傑華新興市場當地貨幣債券基金-美元 U.S. Dollar 10.86400 10.86400 2018/01/18 Y 0122*1*3 PleaseClick PleaseClick
AV14 英傑華亞洲股票收益基金-美元 U.S. Dollar 7.08830 7.08830 2018/01/18 Y 0122*1*4 PleaseClick PleaseClick
AV16 英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 6.45400 6.45400 2018/01/18 Y 0122*1*6 PleaseClick PleaseClick
AV17 英傑華全球高收益債券基金-美元 U.S. Dollar 15.20660 15.20660 2018/01/18 Y 0122*1*7 PleaseClick PleaseClick
AV18 英傑華全球高收益債券基金-美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.64250 9.64250 2018/01/18 Y 0122*1*8 PleaseClick PleaseClick
AV19 英傑華環球可轉債基金-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.38320 10.38320 2018/01/18 Y 0122*1*9 PleaseClick PleaseClick
AV20 英傑華全球複合債券基金-歐元不配息 Euro 11.89100 11.89100 2018/01/17 Y 0122*2*0 PleaseClick PleaseClick
AV21 英傑華全球複合債券基金-歐元配息 (本基金配息來源可能為本金) Euro 10.03930 10.03930 2018/01/17 Y 0122*2*1 PleaseClick PleaseClick
AV22 英傑華全球複合債券基金-美元不配息 U.S. Dollar 10.39720 10.39720 2018/01/17 Y 0122*2*2 PleaseClick PleaseClick
AV23 英傑華全球複合債券基金-美元配息 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.74480 8.74480 2018/01/17 Y 0122*2*3 PleaseClick PleaseClick
AV27 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.42550 10.42550 2018/01/18 Y 0122*2*7 PleaseClick PleaseClick
AV28 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.42760 9.42760 2018/01/18 Y 0122*2*8 PleaseClick PleaseClick
BA32 法巴L1歐洲股票基金 Euro 34.27000 34.27000 2018/01/17 Y 0201*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP01 法巴百利達日本股票基金-日元 Japanese Yen 5936.00000 5936.00000 2018/01/18 N 0216*0*1 PleaseClick PleaseClick
BP02 法巴百利達拉丁美洲股票基金-美元 U.S. Dollar 635.44000 635.44000 2018/01/18 N 0216*0*2 PleaseClick PleaseClick
BP03 法巴百利達歐元債券基金-歐元 Euro 220.82000 220.82000 2018/01/18 N 0216*0*3 PleaseClick PleaseClick
BP04 法巴百利達美國高收益債券基金C (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 242.57000 242.57000 2018/01/18 Y 0216*0*4 PleaseClick PleaseClick
BP05 法巴百利達美國高收益債券基金D-月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 68.03000 68.03000 2018/01/18 Y 0216*0*5 PleaseClick PleaseClick
BP06 法巴百利達全球新興市場債券基金C (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 456.83000 456.83000 2018/01/18 Y 0216*0*6 PleaseClick PleaseClick
BP07 法巴百利達全球新興市場債券基金D-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 103.86000 103.86000 2018/01/18 Y 0216*0*7 PleaseClick PleaseClick
BP08 法巴百利達美國增長股票基金-美元不配 U.S. Dollar 80.98000 80.98000 2018/01/18 Y 0216*0*8 PleaseClick PleaseClick
BP09 法巴百利達美國增長股票基金-美元年配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 45.62000 45.62000 2018/01/18 Y 0216*0*9 PleaseClick PleaseClick
BP10 法巴百利達美元債券基金-美元不配 U.S. Dollar 739.65000 739.65000 2018/01/18 Y 0216*1*0 PleaseClick PleaseClick
BP11 法巴百利達全球新興市場股票基金-美元 U.S. Dollar 745.43000 745.43000 2018/01/18 Y 0216*1*1 PleaseClick PleaseClick
BP12 法巴百利達全球能源股票基金-美元 U.S. Dollar 89.47000 89.47000 2018/01/18 Y 0216*1*2 PleaseClick PleaseClick
BP13 法巴百利達全球健康護理股票基金-美元 U.S. Dollar 220.64000 220.64000 2018/01/18 Y 0216*1*3 PleaseClick PleaseClick
BP14 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 229.34000 229.34000 2018/01/18 Y 0216*1*4 PleaseClick PleaseClick
BP15 法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 23.62000 23.62000 2018/01/18 Y 0216*1*5 PleaseClick PleaseClick
BP16 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 76.09000 76.09000 2018/01/18 Y 0216*1*6 PleaseClick PleaseClick
BP17 法巴百利達全球新興市場精選債券基金-年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) Euro 24.85000 24.85000 2018/01/18 Y 0216*1*7 PleaseClick PleaseClick
BP18 法巴百利達全球公用事業股票基金 U.S. Dollar 131.81000 131.81000 2018/01/18 Y 0216*1*8 PleaseClick PleaseClick
BP19 法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 77.10000 77.10000 2018/01/18 Y 0216*1*9 PleaseClick PleaseClick
BP20 法巴百利達全球金融股票基金 U.S. Dollar 540.29000 540.29000 2018/01/18 Y 0216*2*0 PleaseClick PleaseClick
BP21 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-不配 U.S. Dollar 166.12000 166.12000 2018/01/18 Y 0216*2*1 PleaseClick PleaseClick
BP22 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 91.80000 91.80000 2018/01/18 Y 0216*2*2 PleaseClick PleaseClick
BP23 法巴百利達新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 155.76000 155.76000 2018/01/18 Y 0216*2*3 PleaseClick PleaseClick
BP24 法巴百利達全球原物料股票基金 U.S. Dollar 136.05000 136.05000 2018/01/18 Y 0216*2*4 PleaseClick PleaseClick
BP25 法巴百利達俄羅斯股票基金 U.S. Dollar 105.10000 105.10000 2018/01/18 Y 0216*2*5 PleaseClick PleaseClick
BP26 法巴百利達亞太高股息股票基金 U.S. Dollar 122.81000 122.81000 2018/01/18 Y 0216*2*6 PleaseClick PleaseClick
BP27 法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 49.65000 49.65000 2018/01/18 Y 0216*2*7 PleaseClick PleaseClick
BP29 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-不配 U.S. Dollar 144.28000 144.28000 2018/01/18 Y 0216*2*9 PleaseClick PleaseClick
BP30 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 56.55000 56.55000 2018/01/18 Y 0216*3*0 PleaseClick PleaseClick
BP31 法巴百利達德國股票基金 Euro 303.13000 303.13000 2018/01/18 Y 0216*3*1 PleaseClick PleaseClick
BP32 法巴百利達美國中型股票基金 U.S. Dollar 261.53000 261.53000 2018/01/18 Y 0216*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP33 法巴百利達亞太高股息股票基金-美元月配 U.S. Dollar 102.74000 102.74000 2018/01/18 Y 0216*3*3 PleaseClick PleaseClick
BP34 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 Australian Dollar 91.09000 91.09000 2018/01/18 Y 0216*3*4 PleaseClick PleaseClick
BP35 法巴百利達美國價值股票基金 U.S. Dollar 102.87000 102.87000 2017/09/08 Y 0216*3*5 PleaseClick PleaseClick
BP36 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票美元 U.S. Dollar 168.53000 168.53000 2018/01/18 Y 0216*3*6 PleaseClick PleaseClick
BP37 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票歐元 Euro 702.02000 702.02000 2018/01/18 Y 0216*3*7 PleaseClick PleaseClick
BP38 法巴百利達優化波動全球股票基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 569.94000 569.94000 2018/01/18 Y 0216*3*8 PleaseClick PleaseClick
BP39 法巴百利達優化波動全球股票基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 112.05000 112.05000 2018/01/18 Y 0216*3*9 PleaseClick PleaseClick
BP40 法巴百利達優化波動全球股票基金美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 376.76000 376.76000 2018/01/18 Y 0216*4*0 PleaseClick PleaseClick
BP41 法巴百利達俄羅斯股票基金歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 94.59000 94.59000 2018/01/18 Y 0216*4*1 PleaseClick PleaseClick
BP42 法巴百利達美國小型股票基金C美元 U.S. Dollar 241.13000 241.13000 2018/01/18 Y 0216*4*2 PleaseClick PleaseClick
BP43 法巴百利達俄羅斯股票基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 126.41000 126.41000 2018/01/18 Y 0216*4*3 PleaseClick PleaseClick
BP44 法巴百利達水資源基金美元累積 U.S. Dollar 150.93000 150.93000 2018/01/18 Y 0216*4*4 PleaseClick PleaseClick
BP45 法巴百利達水資源基金美元避險累積 U.S. Dollar 106.03000 106.03000 2018/01/18 Y 0216*4*5 PleaseClick PleaseClick
BP46 法巴百利達水資源基金美元避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 103.63000 103.63000 2018/01/18 Y 0216*4*6 PleaseClick PleaseClick
BS01 瑞意歐元短期債券基金 Euro 152.35000 152.35000 2016/06/27 Y 0219*0*1 PleaseClick PleaseClick
BS03 瑞意美元短期債券基金 U.S. Dollar 162.88000 162.88000 2016/06/27 Y 0219*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA01 KBI全球水資源基金 Euro 1301.20500 1301.20500 2018/01/18 Y 0301*0*1 PleaseClick PleaseClick
CA02 KBI替代能源解決方案基金 Euro 273.23300 273.23300 2018/01/18 Y 0301*0*2 PleaseClick PleaseClick
CA03 KBC全球上市新股基金 Euro 1291.57000 1291.57000 2018/01/17 Y 0301*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA04 KBC全球醫療科技基金 U.S. Dollar 3905.37000 3905.37000 2018/01/17 Y 0301*0*4 PleaseClick PleaseClick
CA06 KBC美國庫藏股基金 U.S. Dollar 2061.86000 2061.86000 2018/01/17 Y 0301*0*6 PleaseClick PleaseClick
CA07 KBC全球高利率債券基金-歐元 Euro 2023.83000 2023.83000 2018/01/17 Y 0301*0*7 PleaseClick PleaseClick
CA08 KBC全球高利率債券基金-美元配息 U.S. Dollar 405.63000 405.63000 2018/01/17 Y 0301*0*8 PleaseClick PleaseClick
CA09 KBC新興歐洲債券基金-歐元 Euro 890.09000 890.09000 2018/01/17 Y 0301*0*9 PleaseClick PleaseClick
CA10 KBC新興歐洲債券基金-美元配息 U.S. Dollar 472.43000 472.43000 2018/01/17 Y 0301*1*0 PleaseClick PleaseClick
CA11 KBC全球金融基金 Euro 721.09000 721.09000 2018/01/17 N 0301*1*1 PleaseClick PleaseClick
CA12 KBI全球水資源基金(美元) U.S. Dollar 13.03300 13.03300 2018/01/18 Y 0301*1*2 PleaseClick PleaseClick
CC01 GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) Euro 241.71000 241.71000 2018/01/17 Y 0303*0*1 PleaseClick PleaseClick
CC02 GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) U.S. Dollar 199.16000 199.16000 2018/01/17 Y 0303*0*2 PleaseClick PleaseClick
CC03 GAM多元債券基金-多元化收入債券歐累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 163.93000 163.93000 2018/01/17 Y 0303*0*3 PleaseClick PleaseClick
CC04 GAM多元債券基金-多元化收入債券美累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 124.38000 124.38000 2018/01/17 Y 0303*0*4 PleaseClick PleaseClick
CC05 GAM多元債券基金-多元化收入債券美月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 89.87000 89.87000 2018/01/17 Y 0303*0*5 PleaseClick PleaseClick
CD01 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 U.S. Dollar 12.87000 12.87000 2018/01/17 Y 0304*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG01 資本集團全球股票基金-美元 U.S. Dollar 28.71000 28.71000 2018/01/18 Y 0307*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG02 資本集團全球股票基金-歐元 Euro 23.46000 23.46000 2018/01/18 Y 0307*0*2 PleaseClick PleaseClick
CG03 資本集團美國成長及收益基金-美元 U.S. Dollar 25.20000 25.20000 2016/06/17 Y 0307*0*3 PleaseClick PleaseClick
CG04 資本集團美國成長及收益基金-歐元 Euro 22.36000 22.36000 2016/06/17 Y 0307*0*4 PleaseClick PleaseClick
CG05 資本集團全球機會高收益債券基金-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 38.43000 38.43000 2018/01/18 Y 0307*0*5 PleaseClick PleaseClick
CG06 資本集團全球機會高收益債券基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.91000 16.91000 2018/01/18 Y 0307*0*6 PleaseClick PleaseClick
CG07 資本集團全球機會高收益債券基金-歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 31.40000 31.40000 2018/01/18 Y 0307*0*7 PleaseClick PleaseClick
CG08 資本集團全球機會高收益債券基金-歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 13.82000 13.82000 2018/01/18 Y 0307*0*8 PleaseClick PleaseClick
CG10 資本集團新興市場完全機會基金-美元 U.S. Dollar 13.02000 13.02000 2018/01/18 Y 0307*1*0 PleaseClick PleaseClick
CG11 資本集團新興市場完全機會基金-美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.03000 11.03000 2018/01/18 Y 0307*1*1 PleaseClick PleaseClick
CG12 資本集團新興市場完全機會基金-歐元 Euro 10.64000 10.64000 2018/01/18 Y 0307*1*2 PleaseClick PleaseClick
CG13 資本集團新興市場完全機會基金-歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 9.02000 9.02000 2018/01/18 Y 0307*1*3 PleaseClick PleaseClick
CG14 資本集團新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 14.82000 14.82000 2018/01/18 Y 0307*1*4 PleaseClick PleaseClick
CG15 資本集團新興市場債券基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.13000 10.13000 2018/01/18 Y 0307*1*5 PleaseClick PleaseClick
CG16 資本集團新興市場債券基金-歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 12.11000 12.11000 2018/01/18 Y 0307*1*6 PleaseClick PleaseClick
CG17 資本集團新興市場債券基金-歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.28000 8.28000 2018/01/18 Y 0307*1*7 PleaseClick PleaseClick
CG18 資本集團歐洲成長及收益基金-美元 U.S. Dollar 35.23000 35.23000 2018/01/18 Y 0307*1*8 PleaseClick PleaseClick
CG19 資本集團歐洲成長及收益基金-歐元 Euro 28.79000 28.79000 2018/01/18 Y 0307*1*9 PleaseClick PleaseClick
CG20 資本集團美國投資基金美元累積 U.S. Dollar 13.04000 13.04000 2018/01/18 Y 0307*2*0 PleaseClick PleaseClick
CL01 法儲銀新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 72.66000 72.66000 2018/01/17 Y 0312*0*1 PleaseClick PleaseClick
CL03 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金 U.S. Dollar 255.73000 255.73000 2018/01/17 N 0312*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA01 天達環球策略收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.62000 15.62000 2016/06/17 Y 0401*0*1 PleaseClick PleaseClick
DA02 天達美國股票基金 U.S. Dollar 79.95000 79.95000 2018/01/18 Y 0401*0*2 PleaseClick PleaseClick
DA03 天達歐洲大陸股票基金 U.S. Dollar 95.48000 95.48000 2018/01/18 Y 0401*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA04 天達環球能源基金 U.S. Dollar 201.55000 201.55000 2018/01/18 Y 0401*0*4 PleaseClick PleaseClick
DA05 天達環球策略股票基金 U.S. Dollar 137.75000 137.75000 2018/01/18 Y 0401*0*5 PleaseClick PleaseClick
DA07 天達環球黃金基金-美元 U.S. Dollar 44.95000 44.95000 2018/01/18 Y 0401*0*7 PleaseClick PleaseClick
DA08 天達環球動力基金-美元 U.S. Dollar 36.38000 36.38000 2018/01/18 Y 0401*0*8 PleaseClick PleaseClick
DA09 天達環球策略管理基金-美元 U.S. Dollar 57.72000 57.72000 2018/01/18 Y 0401*0*9 PleaseClick PleaseClick
DA10 天達新興市場當地貨幣債券基金-美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.03000 12.03000 2018/01/18 Y 0401*1*0 PleaseClick PleaseClick
DA11 天達環球天然資源基金-美元 U.S. Dollar 9.04000 9.04000 2018/01/18 Y 0401*1*1 PleaseClick PleaseClick
DA12 天達亞洲股票基金 U.S. Dollar 62.26000 62.26000 2018/01/18 Y 0401*1*2 PleaseClick PleaseClick
DA13 天達目標回報債券基金美元月配 U.S. Dollar 23.12000 23.12000 2018/01/18 Y 0401*1*3 PleaseClick PleaseClick
DA14 天達拉丁美洲公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.52000 16.52000 2018/01/18 Y 0401*1*4 PleaseClick PleaseClick
DA15 天達環球特許品牌基金 U.S. Dollar 42.04000 42.04000 2018/01/18 Y 0401*1*5 PleaseClick PleaseClick
DA16 天達環球策略管理基金-南非幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 224.43000 224.43000 2018/01/18 Y 0401*1*6 PleaseClick PleaseClick
DA17 天達歐洲高收益債券基金-南非幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 190.21000 190.21000 2018/01/18 Y 0401*1*7 PleaseClick PleaseClick
DA18 天達環球策略管理基金-澳幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 22.32000 22.32000 2018/01/18 Y 0401*1*8 PleaseClick PleaseClick
DA19 天達歐洲高收益債券基金-美元避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) U.S. Dollar 18.91000 18.91000 2018/01/18 Y 0401*1*9 PleaseClick PleaseClick
DA20 天達新興市場公司債券基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.17000 19.17000 2018/01/18 Y 0401*2*0 PleaseClick PleaseClick
DA21 天達新興市場公司債券基金-澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 18.48000 18.48000 2018/01/18 Y 0401*2*1 PleaseClick PleaseClick
DA22 天達新興市場公司債券基金-南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 187.53000 187.53000 2018/01/18 Y 0401*2*2 PleaseClick PleaseClick
DA23 天達環球動力股息基金-美元累積 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 25.08000 25.08000 2018/01/18 Y 0401*2*3 PleaseClick PleaseClick
DA24 天達環球動力股息基金-美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.55000 22.55000 2018/01/18 Y 0401*2*4 PleaseClick PleaseClick
DA25 天達環球動力股息基金-澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 21.48000 21.48000 2018/01/18 Y 0401*2*5 PleaseClick PleaseClick
DA26 天達環球動力股息基金-南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 216.63000 216.63000 2018/01/18 Y 0401*2*6 PleaseClick PleaseClick
DA27 天達歐洲股票基金-美元年配 U.S. Dollar 95.48000 95.48000 2018/01/18 Y 0401*2*7 PleaseClick PleaseClick
DA28 天達歐洲股票基金-美元避險累積 U.S. Dollar 29.68000 29.68000 2018/01/18 Y 0401*2*8 PleaseClick PleaseClick
DA29 天達新興市場多重收益基金-美元累積 U.S. Dollar 22.63000 22.63000 2018/01/18 Y 0401*2*9 PleaseClick PleaseClick
DA30 天達新興市場多重收益基金-美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.62000 18.62000 2018/01/18 Y 0401*3*0 PleaseClick PleaseClick
DA31 天達環球策略股票基金(美元避險累積) U.S. Dollar 23.91000 23.91000 2018/01/18 Y 0401*3*1 PleaseClick PleaseClick
DA32 天達歐洲股票基金(歐元累積) Euro 23.29000 23.29000 2018/01/18 Y 0401*3*2 PleaseClick PleaseClick
DA33 天達環球特許品牌基金(美元月配) U.S. Dollar 25.64000 25.64000 2018/01/18 Y 0401*3*3 PleaseClick PleaseClick
DA34 天達環球特許品牌基金(美元避險累積) U.S. Dollar 28.26000 28.26000 2018/01/18 Y 0401*3*4 PleaseClick PleaseClick
DA35 天達環球多元資產收益基金C收益2股份 U.S. Dollar 18.88000 18.88000 2018/01/18 Y 0401*3*5 PleaseClick PleaseClick
DA36 天達環球特許品牌基金(南非幣避險月配) (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 255.82000 255.82000 2018/01/18 Y 0401*3*6 PleaseClick PleaseClick
DA37 天達環球特許品牌基金(澳幣避險月配) (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 25.38000 25.38000 2018/01/18 Y 0401*3*7 PleaseClick PleaseClick
DA38 天達歐洲高收益債券基金歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Euro 16.66000 16.66000 2018/01/18 Y 0401*3*8 PleaseClick PleaseClick
DA39 天達歐洲高收益債券基金澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 18.80000 18.80000 2018/01/18 Y 0401*3*9 PleaseClick PleaseClick
DE01 德意志全球神農基金A2-美元 U.S. Dollar 134.25000 134.25000 2018/01/18 Y 0405*0*1 PleaseClick PleaseClick
DE02 德意志全球神農基金LC-歐元 Euro 139.29000 139.29000 2018/01/18 Y 0405*0*2 PleaseClick PleaseClick
DE03 德意志中國股票基金A2-美元 U.S. Dollar 237.43000 237.43000 2018/01/18 Y 0405*0*3 PleaseClick PleaseClick
DE04 德意志中國股票基金LC-歐元 Euro 249.43000 249.43000 2018/01/18 Y 0405*0*4 PleaseClick PleaseClick
DE05 德意志全球新興市場股票基金A2-美元 U.S. Dollar 137.11000 137.11000 2018/01/18 Y 0405*0*5 PleaseClick PleaseClick
DE06 德意志全球新興市場股票基金LC-歐元 Euro 256.22000 256.22000 2018/01/18 Y 0405*0*6 PleaseClick PleaseClick
DE07 德意志可轉債基金A2H-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 175.88000 175.88000 2018/01/18 Y 0405*0*7 PleaseClick PleaseClick
DE08 德意志可轉債基金LC-歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 175.67000 175.67000 2018/01/18 Y 0405*0*8 PleaseClick PleaseClick
DE09 德意志亞洲中小型基金-美元 U.S. Dollar 213.19000 213.19000 2018/01/18 Y 0405*0*9 PleaseClick PleaseClick
DE10 德意志亞洲中小型基金-歐元 Euro 231.55000 231.55000 2018/01/18 Y 0405*1*0 PleaseClick PleaseClick
DE11 德意志全球高股息基金-美元 U.S. Dollar 171.97000 171.97000 2018/01/18 Y 0405*1*1 PleaseClick PleaseClick
DE12 德意志全球高股息基金-美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 97.91000 97.91000 2018/01/18 Y 0405*1*2 PleaseClick PleaseClick
DE13 德意志全球高股息基金-歐元 Euro 194.97000 194.97000 2018/01/18 Y 0405*1*3 PleaseClick PleaseClick
DE14 德意志全球高股息基金-美元避險 U.S. Dollar 171.59000 171.59000 2018/01/18 Y 0405*1*4 PleaseClick PleaseClick
DE15 德意志全球高股息基金-美元避險年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 135.67000 135.67000 2018/01/18 Y 0405*1*5 PleaseClick PleaseClick
DE16 德意志歐洲高收益公司債LC歐元 (基金之配息來源可能為本金) Euro 152.87000 152.87000 2018/01/18 Y 0405*1*6 PleaseClick PleaseClick
DE17 德意志歐洲高收益公司債LDMH美避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 111.16000 111.16000 2018/01/18 Y 0405*1*7 PleaseClick PleaseClick
DE18 德意志歐洲小型LC歐元累積 Euro 256.57000 256.57000 2018/01/18 Y 0405*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA01 SPDR標普500指數ETF U.S. Dollar 279.51000 279.51000 2018/01/18 Y 0501*0*1 PleaseClick PleaseClick
EA02 P.S.納斯達克100指數ETF U.S. Dollar 165.53000 165.53000 2018/01/18 Y 0501*0*2 PleaseClick PleaseClick
EA03 SPDR道瓊工業平均指數ETF U.S. Dollar 260.16000 260.16000 2018/01/18 Y 0501*0*3 PleaseClick PleaseClick
EA04 SPDR能源類股ETF U.S. Dollar 76.48000 76.48000 2018/01/18 Y 0501*0*4 PleaseClick PleaseClick
EA05 SPDR標普油氣開採與生產ETF U.S. Dollar 38.88000 38.88000 2018/01/18 Y 0501*0*5 PleaseClick PleaseClick
EA06 Market Vec.石油服務ETF U.S. Dollar 28.23000 28.23000 2018/01/18 Y 0501*0*6 PleaseClick PleaseClick
EA07 P.S.單日反向1倍標普500ETF U.S. Dollar 28.85000 28.85000 2018/01/18 Y 0501*0*7 PleaseClick PleaseClick
EA08 P.S.單日反向1倍那斯達克100ETF U.S. Dollar 33.40000 33.40000 2018/01/18 Y 0501*0*8 PleaseClick PleaseClick
EA09 P.S單日反向1倍MSCI新興市場ETF U.S. Dollar 16.89000 16.89000 2018/01/18 Y 0501*0*9 PleaseClick PleaseClick
EA10 P.S.二倍放空標普500指數ETF U.S. Dollar 37.57000 37.57000 2018/01/18 Y 0501*1*0 PleaseClick PleaseClick
EA11 P.S.二倍放空納斯達克指數ETF U.S. Dollar 11.82000 11.82000 2018/01/18 Y 0501*1*1 PleaseClick PleaseClick
EA12 P.S.二倍做多標普500指數ETF U.S. Dollar 119.43000 119.43000 2018/01/18 Y 0501*1*2 PleaseClick PleaseClick
EA13 P.S.二倍做多納斯達克指數ETF U.S. Dollar 82.95000 82.95000 2018/01/18 Y 0501*1*3 PleaseClick PleaseClick
EA14 WisdomTree歐洲匯率避險ETF U.S. Dollar 65.97000 65.97000 2018/01/18 Y 0501*1*4 PleaseClick PleaseClick
EA15 iShares 20年以上美國公債ETF U.S. Dollar 123.91000 123.91000 2018/01/18 Y 0501*1*5 PleaseClick PleaseClick
EA16 US單日反向一倍彭博原油ETF U.S. Dollar 53.32000 53.32000 2018/01/18 Y 0501*1*6 PleaseClick PleaseClick
EA17 GCS日圓ETF U.S. Dollar 86.41000 86.41000 2018/01/18 Y 0501*1*7 PleaseClick PleaseClick
EA18 GCS歐元ETF U.S. Dollar 117.87000 117.87000 2018/01/18 Y 0501*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA19 PS單日反向2倍美國20年以上公債ETF U.S. Dollar 35.56000 35.56000 2018/01/18 Y 0501*1*9 PleaseClick PleaseClick
EA20 iShares 納斯達克生技ETF U.S. Dollar 111.39000 111.39000 2018/01/18 Y 0501*2*0 PleaseClick PleaseClick
EA21 United States石油ETF U.S. Dollar 12.75000 12.75000 2018/01/18 Y 0501*2*1 PleaseClick PleaseClick
EA22 SPDR黃金ETF U.S. Dollar 126.13000 126.13000 2018/01/18 Y 0501*2*2 PleaseClick PleaseClick
EA23 iShares白銀信託ETF U.S. Dollar 15.97000 15.97000 2018/01/18 Y 0501*2*3 PleaseClick PleaseClick
EA24 VanEckVectors黃金礦業ETF U.S. Dollar 23.97000 23.97000 2018/01/18 Y 0501*2*4 PleaseClick PleaseClick
EA25 VanEckVectors越南ETF U.S. Dollar 19.02920 19.02920 2018/01/18 Y 0501*2*5 PleaseClick PleaseClick
EA26 P.S.德銀農業ETF U.S. Dollar 18.68000 18.68000 2018/01/18 Y 0501*2*6 PleaseClick PleaseClick
EA27 ISHARES中國大型股ETF U.S. Dollar 50.91970 50.91970 2018/01/18 Y 0501*2*7 PleaseClick PleaseClick
EA28 SPDR健康照護類股ETF U.S. Dollar 88.11000 88.11000 2018/01/18 Y 0501*2*8 PleaseClick PleaseClick
EA29 IShares精選高股利指數ETF U.S. Dollar 99.82000 99.82000 2018/01/18 Y 0501*2*9 PleaseClick PleaseClick
EA30 SPDR標普銀行業ETF U.S. Dollar 50.05000 50.05000 2018/01/18 Y 0501*3*0 PleaseClick PleaseClick
EA31 SPDR原物料ETF U.S. Dollar 62.90000 62.90000 2018/01/18 Y 0501*3*1 PleaseClick PleaseClick
EA32 iShares MSCI全世界ETF U.S. Dollar 75.56000 75.56000 2018/01/18 Y 0501*3*2 PleaseClick PleaseClick
EA33 iShares美國航太與國防ETF U.S. Dollar 197.39000 197.39000 2018/01/18 Y 0501*3*3 PleaseClick PleaseClick
EA34 VanEck Vectors俄羅斯ETF U.S. Dollar 23.40000 23.38010 2018/01/18 Y 0501*3*4 PleaseClick PleaseClick
EA35 WisdomTree印度高盈利指數ETF U.S. Dollar 28.59000 28.59000 2018/01/18 Y 0501*3*5 PleaseClick PleaseClick
EA36 iShares MSCI新興市場ETF U.S. Dollar 50.03000 50.03000 2018/01/18 Y 0501*3*6 PleaseClick PleaseClick
EA37 iShares美國金融ETF U.S. Dollar 123.13000 123.13000 2018/01/18 Y 0501*3*7 PleaseClick PleaseClick
EB01 南方富時中國A50 ETF CNY 14.16000 14.16000 2018/01/18 Y 0502*0*1 PleaseClick PleaseClick
EB02 華夏滬深300指數ETF CNY 43.83750 43.75000 2018/01/18 Y 0502*0*2 PleaseClick PleaseClick
EB03 易方達中證100指數ETF CNY 44.10000 44.10000 2018/01/18 Y 0502*0*3 PleaseClick PleaseClick
EB04 嘉實MSCI中國A股ETF CNY 14.58000 14.58000 2018/01/18 Y 0502*0*4 PleaseClick PleaseClick
EB05 易方達中華交易服務中國120指數ETF CNY 14.80000 14.80000 2018/01/18 Y 0502*0*5 PleaseClick PleaseClick
EB06 南方東英中國五年期國債指數ETF CNY 101.85000 101.85000 2018/01/18 Y 0502*0*6 PleaseClick PleaseClick
EB07 南方東英中華A80指數ETF CNY 31.05000 31.05000 2018/01/18 Y 0502*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU01 歐義銳榮拉丁美洲基金-歐元 Euro 322.89000 322.89000 2017/02/23 Y 0521*0*1 PleaseClick PleaseClick
EU02 歐義銳榮拉丁美洲基金-美元 U.S. Dollar 343.26000 343.26000 2017/02/23 Y 0521*0*2 PleaseClick PleaseClick
EU03 歐義銳榮歐非中東新勢力基金-歐元 Euro 156.95000 156.95000 2017/02/23 Y 0521*0*3 PleaseClick PleaseClick
EU04 歐義銳榮歐非中東新勢力基金-美元 U.S. Dollar 166.84000 166.84000 2017/02/23 Y 0521*0*4 PleaseClick PleaseClick
EU05 歐義銳榮歐洲高收益基金-歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 229.11000 229.11000 2018/01/17 Y 0521*0*5 PleaseClick PleaseClick
EU06 歐義銳榮歐洲高收益基金-歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 157.21000 157.21000 2018/01/17 Y 0521*0*6 PleaseClick PleaseClick
EU07 歐義銳榮歐洲高收益基金-美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 282.68000 282.68000 2018/01/17 Y 0521*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU08 歐義銳榮歐洲高收益基金-美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 193.05000 193.05000 2018/01/17 Y 0521*0*8 PleaseClick PleaseClick
EU09 歐義銳榮中國股票基金-歐元 Euro 139.29000 139.29000 2018/01/17 Y 0521*0*9 PleaseClick PleaseClick
EU10 歐義銳榮中國股票基金-美元 U.S. Dollar 171.11000 171.11000 2018/01/17 Y 0521*1*0 PleaseClick PleaseClick
EU11 歐義銳榮日本股票基金-歐元 Euro 88.61000 88.61000 2017/02/23 Y 0521*1*1 PleaseClick PleaseClick
EU12 歐義銳榮日本股票基金-歐元避險 Euro 103.04000 103.04000 2017/02/23 Y 0521*1*2 PleaseClick PleaseClick
EU13 歐義銳榮日本股票基金-美元 U.S. Dollar 93.96000 93.96000 2017/02/23 Y 0521*1*3 PleaseClick PleaseClick
EU14 歐義銳榮歐洲中小型股基金(歐元) Euro 699.91000 699.91000 2018/01/17 Y 0521*1*4 PleaseClick PleaseClick
EU15 歐義銳榮歐洲中小型股基金(美元) U.S. Dollar 860.45000 860.45000 2018/01/17 Y 0521*1*5 PleaseClick PleaseClick
EU16 歐義銳榮公用事業基金-歐元 Euro 142.31000 142.31000 2017/02/16 Y 0521*1*6 PleaseClick PleaseClick
EU17 歐義銳榮公用事業基金-歐元避險 Euro 128.85000 128.85000 2017/02/16 Y 0521*1*7 PleaseClick PleaseClick
EU18 歐義銳榮公用事業基金-美元 U.S. Dollar 152.45000 152.45000 2017/02/16 Y 0521*1*8 PleaseClick PleaseClick
EU19 歐義銳榮環球智慧股票基金(歐元) Euro 87.75000 87.75000 2018/01/17 Y 0521*1*9 PleaseClick PleaseClick
EU20 歐義銳榮環球智慧股票基金(歐元避險) Euro 82.30000 82.30000 2018/01/17 Y 0521*2*0 PleaseClick PleaseClick
EU21 歐義銳榮環球智慧股票基金(美元) U.S. Dollar 107.95000 107.95000 2018/01/17 Y 0521*2*1 PleaseClick PleaseClick
EU22 歐義銳榮能源原物料基金-歐元 Euro 161.12000 161.12000 2017/02/16 Y 0521*2*2 PleaseClick PleaseClick
EU23 歐義銳榮能源原物料基金-歐元避險 Euro 134.64000 134.64000 2017/02/16 Y 0521*2*3 PleaseClick PleaseClick
EU24 歐義銳榮能源原物料基金-美元 U.S. Dollar 173.73000 173.73000 2017/02/16 Y 0521*2*4 PleaseClick PleaseClick
EU25 歐義銳榮新興動力股票基金(歐元) Euro 213.27000 213.27000 2018/01/17 Y 0521*2*5 PleaseClick PleaseClick
EU26 歐義銳榮新興動力股票基金(美元) U.S. Dollar 261.36000 261.36000 2018/01/17 Y 0521*2*6 PleaseClick PleaseClick
EU27 歐義銳榮義大利卓越股票基金(歐元) Euro 99.48000 99.48000 2018/01/17 Y 0521*2*7 PleaseClick PleaseClick
EU28 歐義銳榮義大利卓越股票基金(美元) U.S. Dollar 122.25000 122.25000 2018/01/17 Y 0521*2*8 PleaseClick PleaseClick
EU29 歐義銳榮日本債券基金-歐元不配 Euro 102.49000 102.49000 2018/01/17 Y 0521*2*9 PleaseClick PleaseClick
EU30 歐義銳榮日本債券基金-歐元避險不配 Euro 157.76000 157.76000 2018/01/17 Y 0521*3*0 PleaseClick PleaseClick
EU31 歐義銳榮新興市場債券基金-歐元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 336.58000 336.58000 2018/01/17 Y 0521*3*1 PleaseClick PleaseClick
EU32 歐義銳榮新興市場債券基金-歐元避險不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 363.33000 363.33000 2018/01/17 Y 0521*3*2 PleaseClick PleaseClick
EU33 歐義銳榮新興市場債券基金-歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 249.83000 249.83000 2018/01/17 Y 0521*3*3 PleaseClick PleaseClick
EU34 歐義銳榮新興市場債券基金-美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 414.36000 414.36000 2018/01/17 Y 0521*3*4 PleaseClick PleaseClick
EU35 歐義銳榮新興市場債券基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 305.69000 305.69000 2018/01/17 Y 0521*3*5 PleaseClick PleaseClick
EU36 歐義銳榮靈活策略入息基金-歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 108.23000 108.23000 2018/01/17 Y 0521*3*6 PleaseClick PleaseClick
EU37 歐義銳榮靈活策略入息基金-美元不配 U.S. Dollar 126.13000 126.13000 2018/01/17 Y 0521*3*7 PleaseClick PleaseClick
EU38 歐義銳榮靈活策略入息基金-美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 120.34000 120.34000 2018/01/17 Y 0521*3*8 PleaseClick PleaseClick
EU39 歐義銳榮靈活策略入息基金-澳幣不配 Australian Dollar 113.48000 113.48000 2018/01/17 Y 0521*3*9 PleaseClick PleaseClick
EU40 歐義銳榮靈活策略入息基金-澳幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 109.64000 109.64000 2018/01/17 Y 0521*4*0 PleaseClick PleaseClick
EU41 歐義銳榮靈活策略入息基金(美元累積避險) U.S. Dollar 116.11000 116.11000 2018/01/17 Y 0521*4*1 PleaseClick PleaseClick
EU42 歐義銳榮歐洲高收益基金(美元累積避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 115.42000 115.42000 2018/01/17 Y 0521*4*2 PleaseClick PleaseClick
EU43 歐義銳榮歐洲高收益基金(美元月配避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 104.51000 104.51000 2018/01/17 Y 0521*4*3 PleaseClick PleaseClick
EU44 歐義銳榮歐洲中小型股基金(美元避險) U.S. Dollar 118.48000 118.48000 2018/01/17 Y 0521*4*4 PleaseClick PleaseClick
EU45 歐義銳榮歐洲股票基金RH(歐元避險) Euro 117.03000 117.03000 2017/02/23 Y 0521*4*5 PleaseClick PleaseClick
EU46 歐義銳榮歐洲股票基金R(歐元) Euro 121.18000 121.18000 2017/02/23 Y 0521*4*6 PleaseClick PleaseClick
EU47 歐義銳榮靈活策略入息基金(歐元累積) Euro 162.83000 162.83000 2018/01/17 Y 0521*4*7 PleaseClick PleaseClick
FA02 富達亞洲聚焦基金 U.S. Dollar 9.86600 9.86600 2018/01/18 Y 0601*0*2 PleaseClick PleaseClick
FA04 富達美元債券基金 U.S. Dollar 7.13900 7.13900 2018/01/18 Y 0601*0*4 PleaseClick PleaseClick
FA06 富達東協基金 U.S. Dollar 35.75000 35.75000 2018/01/18 Y 0601*0*6 PleaseClick PleaseClick
FA07 富達馬來西亞基金 U.S. Dollar 45.46000 45.46000 2018/01/18 Y 0601*0*7 PleaseClick PleaseClick
FA09 富達北歐基金 Swedish Krona 1390.00000 1390.00000 2018/01/18 Y 0601*0*9 PleaseClick PleaseClick
FA10 富達法國基金 Euro 60.25000 60.25000 2018/01/18 Y 0601*1*0 PleaseClick PleaseClick
FA11 富達歐洲基金 Euro 15.56000 15.56000 2018/01/18 Y 0601*1*1 PleaseClick PleaseClick
FA12 富達美國基金 U.S. Dollar 11.23000 11.23000 2018/01/18 Y 0601*1*2 PleaseClick PleaseClick
FA15 富達德國基金 Euro 55.40000 55.40000 2018/01/18 Y 0601*1*5 PleaseClick PleaseClick
FA16 富達澳洲基金 Australian Dollar 57.85000 57.85000 2018/01/18 Y 0601*1*6 PleaseClick PleaseClick
FA17 富達日本小型企業基金 Japanese Yen 2749.00000 2749.00000 2018/01/18 Y 0601*1*7 PleaseClick PleaseClick
FA18 富達新加坡基金 U.S. Dollar 59.68000 59.68000 2018/01/18 Y 0601*1*8 PleaseClick PleaseClick
FA19 富達泰國基金 U.S. Dollar 61.62000 61.62000 2018/01/18 Y 0601*1*9 PleaseClick PleaseClick
FA20 富達新興市場基金 U.S. Dollar 31.95000 31.95000 2018/01/18 Y 0601*2*0 PleaseClick PleaseClick
FA21 富達拉丁美洲基金 U.S. Dollar 38.12000 38.12000 2018/01/18 Y 0601*2*1 PleaseClick PleaseClick
FA22 富達太平洋基金 U.S. Dollar 40.81000 40.81000 2018/01/18 Y 0601*2*2 PleaseClick PleaseClick
FA23 富達亞洲成長趨勢基金-美元 U.S. Dollar 55.55000 55.55000 2018/01/18 Y 0601*2*3 PleaseClick PleaseClick
FA24 富達印尼基金 U.S. Dollar 30.77000 30.77000 2018/01/18 Y 0601*2*4 PleaseClick PleaseClick
FA25 富達美元貨幣基金 U.S. Dollar 33.51900 33.51900 2018/01/18 Y 0601*2*5 PleaseClick PleaseClick
FA28 富達韓國基金 U.S. Dollar 18.86000 18.86000 2017/08/23 Y 0601*2*8 PleaseClick PleaseClick
FA29 富達歐洲小型企業基金 Euro 55.49000 55.49000 2018/01/18 Y 0601*2*9 PleaseClick PleaseClick
FA30 富達美國成長基金 U.S. Dollar 50.65000 50.65000 2018/01/18 Y 0601*3*0 PleaseClick PleaseClick
FA31 富達國際基金 U.S. Dollar 60.24000 60.24000 2018/01/18 Y 0601*3*1 PleaseClick PleaseClick
FA32 富達歐洲平衡基金 Euro 27.49000 27.49000 2018/01/18 Y 0601*3*2 PleaseClick PleaseClick
FA34 富達歐元債券基金 Euro 13.51000 13.51000 2018/01/18 Y 0601*3*4 PleaseClick PleaseClick
FA35 富達日本基金 Japanese Yen 219.60000 219.60000 2018/01/18 Y 0601*3*5 PleaseClick PleaseClick
FA36 富達歐洲平衡基金 Euro 18.60000 18.60000 2018/01/18 Y 0601*3*6 PleaseClick PleaseClick
FA37 富達瑞士基金 Confederation Helvetica Franc 64.63000 64.63000 2018/01/18 Y 0601*3*7 PleaseClick PleaseClick
FA38 富達世界基金 Euro 22.99000 22.99000 2018/01/18 Y 0601*3*8 PleaseClick PleaseClick
FA39 富達美元現金基金 U.S. Dollar 11.77150 11.77150 2018/01/18 Y 0601*3*9 PleaseClick PleaseClick
FA40 富達歐元現金基金 Euro 9.17990 9.17990 2018/01/18 Y 0601*4*0 PleaseClick PleaseClick
FA41 富達全球科技基金 Euro 20.71000 20.71000 2018/01/18 Y 0601*4*1 PleaseClick PleaseClick
FA42 富達全球電訊基金 Euro 10.25000 10.25000 2018/01/18 Y 0601*4*2 PleaseClick PleaseClick
FA43 富達歐洲高收益基金 Euro 10.25000 10.25000 2018/01/18 Y 0601*4*3 PleaseClick PleaseClick
FA44 富達美元債券基金-月配息 U.S. Dollar 11.41000 11.41000 2018/01/18 Y 0601*4*4 PleaseClick PleaseClick
FA45 富達歐元債券基金-月配息 Euro 11.39000 11.39000 2018/01/18 Y 0601*4*5 PleaseClick PleaseClick
FA46 富達歐洲高收益基金-月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 11.70000 11.70000 2018/01/18 Y 0601*4*6 PleaseClick PleaseClick
FA48 富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 12.49000 12.49000 2018/01/18 Y 0601*4*8 PleaseClick PleaseClick
FA49 富達美元高收益基金-配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.68000 11.68000 2018/01/18 Y 0601*4*9 PleaseClick PleaseClick
FA50 富達全球工業基金 Euro 50.98000 50.98000 2018/01/18 Y 0601*5*0 PleaseClick PleaseClick
FA52 富達目標基金2020 U.S. Dollar 24.09000 24.09000 2018/01/18 Y 0601*5*2 PleaseClick PleaseClick
FA53 富達南歐基金(歐元) Euro 76.43000 76.43000 2018/01/18 Y 0601*5*3 PleaseClick PleaseClick
FA54 富達義大利基金(歐元) Euro 40.89000 40.89000 2018/01/18 Y 0601*5*4 PleaseClick PleaseClick
FA55 富達全球消費行業基金(歐元) Euro 53.70000 53.70000 2018/01/18 Y 0601*5*5 PleaseClick PleaseClick
FA56 富達歐洲動能基金 Euro 54.82000 54.82000 2018/01/18 Y 0601*5*6 PleaseClick PleaseClick
FA57 富達歐元藍籌基金 Euro 23.75000 23.75000 2018/01/18 Y 0601*5*7 PleaseClick PleaseClick
FA58 富達歐洲大型企業基金 Euro 48.86000 48.86000 2018/01/18 Y 0601*5*8 PleaseClick PleaseClick
FA59 富達印度聚焦基金 U.S. Dollar 50.85000 50.85000 2018/01/18 Y 0601*5*9 PleaseClick PleaseClick
FA60 富達全球聚焦基金 U.S. Dollar 71.53000 71.53000 2018/01/18 Y 0601*6*0 PleaseClick PleaseClick
FA61 富達全球債券基金(美元年配) U.S. Dollar 1.16500 1.16500 2018/01/18 Y 0601*6*1 PleaseClick PleaseClick
FA62 富達新興市場債券基金-美元配息 U.S. Dollar 12.21000 12.21000 2018/01/18 Y 0601*6*2 PleaseClick PleaseClick
FA63 富達中國聚焦基金-美元 U.S. Dollar 80.17000 80.17000 2018/01/18 Y 0601*6*3 PleaseClick PleaseClick
FA64 富達大中華基金 U.S. Dollar 273.40000 273.40000 2018/01/18 Y 0601*6*4 PleaseClick PleaseClick
FA65 富達亞洲高收益基金-美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 8.52200 8.52200 2018/01/18 Y 0601*6*5 PleaseClick PleaseClick
FA66 富達亞洲高收益基金-歐元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 18.72000 18.72000 2018/01/18 Y 0601*6*6 PleaseClick PleaseClick
FA67 富達新興市場債券基金-美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.80000 11.80000 2018/01/18 Y 0601*6*7 PleaseClick PleaseClick
FA68 富達美元高收益基金-美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.28000 11.28000 2018/01/18 Y 0601*6*8 PleaseClick PleaseClick
FA69 富達新興歐非中東基金-美元 U.S. Dollar 16.72000 16.72000 2018/01/18 Y 0601*6*9 PleaseClick PleaseClick
FA70 富達新興歐非中東基金-歐元 Euro 18.30000 18.30000 2018/01/18 Y 0601*7*0 PleaseClick PleaseClick
FA71 富達新興亞洲基金-美元 U.S. Dollar 19.80000 19.80000 2018/01/18 Y 0601*7*1 PleaseClick PleaseClick
FA72 富達新興亞洲基金-歐元 Euro 25.67000 25.67000 2018/01/18 Y 0601*7*2 PleaseClick PleaseClick
FA73 富達全球通膨連結債券基金-美元累積 U.S. Dollar 10.69000 10.69000 2018/01/18 Y 0601*7*3 PleaseClick PleaseClick
FA74 富達全球通膨連結債券基金-歐元累積避險 Euro 11.82000 11.82000 2018/01/18 Y 0601*7*4 PleaseClick PleaseClick
FA75 富達亞洲高收益基金-美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 17.68000 17.68000 2018/01/18 Y 0601*7*5 PleaseClick PleaseClick
FA76 富達亞洲高收益基金-美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.43600 9.43600 2018/01/18 Y 0601*7*6 PleaseClick PleaseClick
FA77 富達歐洲高收益基金-歐元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 11.05000 11.05000 2018/01/18 Y 0601*7*7 PleaseClick PleaseClick
FA78 富達中國內需消費基金-美元 U.S. Dollar 22.06000 22.06000 2018/01/18 Y 0601*7*8 PleaseClick PleaseClick
FA79 富達中國內需消費基金-歐元 Euro 24.76000 24.76000 2018/01/18 Y 0601*7*9 PleaseClick PleaseClick
FA80 富達全球不動產基金-美元 U.S. Dollar 14.09000 14.09000 2018/01/18 Y 0601*8*0 PleaseClick PleaseClick
FA81 富達全球不動產基金-歐元 Euro 13.52000 13.52000 2018/01/18 Y 0601*8*1 PleaseClick PleaseClick
FA82 富達亞太入息基金-美元 U.S. Dollar 24.49000 24.49000 2018/01/18 Y 0601*8*2 PleaseClick PleaseClick
FA83 富達亞太入息基金-美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.55000 12.55000 2018/01/18 Y 0601*8*3 PleaseClick PleaseClick
FA84 富達亞洲高收益基金F1-美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.49900 9.49900 2018/01/18 Y 0601*8*4 PleaseClick PleaseClick
FA85 富達全球入息基金-美元 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.45000 17.45000 2018/01/18 Y 0601*8*5 PleaseClick PleaseClick
FA86 富達全球入息基金-歐元避險 (本基金配息來源可能為本金) Euro 18.84000 18.84000 2018/01/18 Y 0601*8*6 PleaseClick PleaseClick
FA87 富達全球入息基金-美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.21000 15.21000 2018/01/18 Y 0601*8*7 PleaseClick PleaseClick
FA88 富達全球入息基金-歐元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) Euro 16.41000 16.41000 2018/01/18 Y 0601*8*8 PleaseClick PleaseClick
FA89 富達美國基金-澳幣避險 Australian Dollar 17.68000 17.68000 2018/01/18 Y 0601*8*9 PleaseClick PleaseClick
FA90 富達全球入息基金-澳幣避險月配息 (本基金配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.05000 12.05000 2018/01/18 Y 0601*9*0 PleaseClick PleaseClick
FA91 富達歐洲高收益基金-美元避險累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.25000 15.25000 2018/01/18 Y 0601*9*1 PleaseClick PleaseClick
FA92 富達歐洲高收益基金-美元避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.78000 10.78000 2018/01/18 Y 0601*9*2 PleaseClick PleaseClick
FA93 富達亞洲高收益基金-澳幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.90200 9.90200 2018/01/18 Y 0601*9*3 PleaseClick PleaseClick
FA94 富達歐洲入息基金-美元避險穩定月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.73000 11.73000 2018/01/18 Y 0601*9*4 PleaseClick PleaseClick
FA95 富達歐洲入息基金-歐元累計 Euro 16.77000 16.77000 2018/01/18 Y 0601*9*5 PleaseClick PleaseClick
FA96 富達歐洲基金-美元避險累計 U.S. Dollar 13.79000 13.79000 2018/01/18 Y 0601*9*6 PleaseClick PleaseClick
FA97 富達歐洲平衡基金-美元避險累計 U.S. Dollar 12.48000 12.48000 2018/01/18 Y 0601*9*7 PleaseClick PleaseClick
FA98 富達德國基金-美元避險累計 U.S. Dollar 14.25000 14.25000 2018/01/18 Y 0601*9*8 PleaseClick PleaseClick
FA99 富達歐盟50基金 Euro 11.22000 11.22000 2018/01/18 Y 0601*9*9 PleaseClick PleaseClick
FAAA 富達歐元現金基金A股累計歐元 Euro 10.77510 10.77510 2018/01/18 Y 06010101 PleaseClick PleaseClick
FAAB 富達歐洲平衡基金(歐元月配) (本基金之配息來源可能為本金) Euro 10.76000 10.76000 2018/01/18 Y 06010102 PleaseClick PleaseClick
FAAC 富達全球入息基金C(美元月配) (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.69000 11.69000 2018/01/18 Y 06010103 PleaseClick PleaseClick
FAAD 富達歐洲入息基金C(歐元月配) (本基金之配息來源可能為本金) Euro 10.86000 10.86000 2018/01/18 Y 06010104 PleaseClick PleaseClick
FH01 駿利亨德森遠見泛歐股票基金-(歐元) Euro 29.52000 29.52000 2018/01/18 Y 0608*0*1 PleaseClick PleaseClick
FH02 駿利亨德森遠見歐元領域基金-(歐元) Euro 52.02000 52.02000 2018/01/18 Y 0608*0*2 PleaseClick PleaseClick
FH03 駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金-(歐元) Euro 54.24000 54.24000 2018/01/18 Y 0608*0*3 PleaseClick PleaseClick
FH04 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金-(歐元) Euro 46.09000 46.09000 2018/01/18 Y 0608*0*4 PleaseClick PleaseClick
FH05 駿利亨德森遠見全球科技基金-(美元) U.S. Dollar 85.62000 85.62000 2018/01/18 Y 0608*0*5 PleaseClick PleaseClick
FH06 駿利亨德森遠見日本機會基金-(美元) U.S. Dollar 18.89000 18.89000 2018/01/18 Y 0608*0*6 PleaseClick PleaseClick
FH07 駿利亨德森遠見亞洲股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.46000 11.46000 2018/01/18 Y 0608*0*7 PleaseClick PleaseClick
FH08 駿利亨德森遠見全球地產股票基金 U.S. Dollar 20.77000 20.77000 2018/01/18 Y 0608*0*8 PleaseClick PleaseClick
FH09 駿利亨德森遠見泛歐股票基金-美元避險 U.S. Dollar 14.08000 14.08000 2018/01/18 Y 0608*0*9 PleaseClick PleaseClick
FH10 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金-美元避險 U.S. Dollar 30.82000 30.82000 2018/01/18 Y 0608*1*0 PleaseClick PleaseClick
GA01 霸菱亞洲增長基金 U.S. Dollar 110.26000 110.26000 2018/01/18 Y 0701*0*1 PleaseClick PleaseClick
GA02 霸菱全球新興市場基金 U.S. Dollar 45.05000 45.05000 2018/01/18 Y 0701*0*2 PleaseClick PleaseClick
GA03 霸菱韓國基金 U.S. Dollar 27.50000 27.50000 2018/01/18 Y 0701*0*3 PleaseClick PleaseClick
GA04 霸菱拉丁美洲基金 U.S. Dollar 37.45000 37.45000 2018/01/18 Y 0701*0*4 PleaseClick PleaseClick
GA05 霸菱歐寶基金 U.S. Dollar 64.65000 64.65000 2018/01/18 Y 0701*0*5 PleaseClick PleaseClick
GA06 霸菱澳洲基金 U.S. Dollar 122.03000 122.03000 2018/01/18 Y 0701*0*6 PleaseClick PleaseClick
GA08 霸菱大東協基金 U.S. Dollar 233.96000 233.96000 2018/01/18 Y 0701*0*8 PleaseClick PleaseClick
GA11 霸菱國際債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 25.65000 25.65000 2018/01/18 Y 0701*1*1 PleaseClick PleaseClick
GA12 霸菱全球資源基金 U.S. Dollar 22.10000 22.10000 2018/01/18 Y 0701*1*2 PleaseClick PleaseClick
GA14 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.10000 10.10000 2018/01/18 Y 0701*1*4 PleaseClick PleaseClick
GA17 霸菱香港中國基金 U.S. Dollar 1323.16000 1323.16000 2018/01/18 N 0701*1*7 PleaseClick PleaseClick
GA18 霸菱東歐基金 U.S. Dollar 97.15000 97.15000 2018/01/18 Y 0701*1*8 PleaseClick PleaseClick
GA20 霸菱美元貨幣基金 U.S. Dollar 25.42000 25.42000 2018/01/18 Y 0701*2*0 PleaseClick PleaseClick
GA23 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.04000 10.04000 2018/01/18 Y 0701*2*3 PleaseClick PleaseClick
GA24 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金歐避年配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 9.71000 9.71000 2018/01/18 Y 0701*2*4 PleaseClick PleaseClick
GA25 霸菱東歐基金-(歐元) Euro 79.37000 79.37000 2018/01/18 Y 0701*2*5 PleaseClick PleaseClick
GA26 霸菱歐寶基金-(歐元) Euro 52.82000 52.82000 2018/01/18 Y 0701*2*6 PleaseClick PleaseClick
GA27 霸菱拉丁美洲基金-(歐元) Euro 30.57000 30.57000 2018/01/18 Y 0701*2*7 PleaseClick PleaseClick
GA28 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金澳避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.97000 10.97000 2018/01/18 Y 0701*2*8 PleaseClick PleaseClick
GA29 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金加避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 10.35000 10.35000 2018/01/18 Y 0701*2*9 PleaseClick PleaseClick
GA30 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金紐避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 14.36000 14.36000 2018/01/18 Y 0701*3*0 PleaseClick PleaseClick
GA31 霸菱歐洲精選信託基金A類歐元半年配 Euro 46.83000 46.83000 2018/01/18 Y 0701*3*1 PleaseClick PleaseClick
GA32 霸菱德國增長基金A類(歐元累積) Euro 10.95000 10.95000 2018/01/18 Y 0701*3*2 PleaseClick PleaseClick
GA33 霸菱德國增長基金A類(美元累積) U.S. Dollar 13.40000 13.40000 2018/01/18 Y 0701*3*3 PleaseClick PleaseClick
GA34 霸菱德國增長基金A類(美元避險累積) U.S. Dollar 12.28000 12.28000 2018/01/18 Y 0701*3*4 PleaseClick PleaseClick
GA35 霸菱歐洲精選信託基金A類美元累積 U.S. Dollar 60.55000 60.55000 2018/01/18 Y 0701*3*5 PleaseClick PleaseClick
GA36 霸菱大東協基金A類澳幣避險累積 Australian Dollar 265.27000 265.27000 2018/01/18 Y 0701*3*6 PleaseClick PleaseClick
GA37 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.95000 14.95000 2018/01/18 Y 0701*3*7 PleaseClick PleaseClick
HA01 匯豐歐洲股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 43.67200 43.67200 2018/01/18 Y 0801*0*1 PleaseClick PleaseClick
HA02 匯豐印度股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 212.93700 212.93700 2018/01/18 Y 0801*0*2 PleaseClick PleaseClick
HA03 匯豐美元精選債券基金 U.S. Dollar 10.67500 10.67500 2018/01/18 Y 0801*0*3 PleaseClick PleaseClick
HA04 匯豐環球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.82800 13.82800 2018/01/18 Y 0801*0*4 PleaseClick PleaseClick
HA05 匯豐泰國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.20600 19.20600 2018/01/18 Y 0801*0*5 PleaseClick PleaseClick
HA07 匯豐歐元區股票機會基金 Euro 40.61600 40.61600 2018/01/18 Y 0801*0*7 PleaseClick PleaseClick
HA09 匯豐歐元區股票基金-歐元 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 40.61600 40.61600 2018/01/18 N 0801*0*9 PleaseClick PleaseClick
HA10 匯豐巴西股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.53300 21.53300 2018/01/18 Y 0801*1*0 PleaseClick PleaseClick
HA11 匯豐環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.75400 19.75400 2018/01/18 Y 0801*1*1 PleaseClick PleaseClick
HA12 匯豐新興四國市場股票基金 U.S. Dollar 19.93200 19.93200 2018/01/18 Y 0801*1*2 PleaseClick PleaseClick
HA13 匯豐俄羅斯股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 6.30000 6.30000 2018/01/18 Y 0801*1*3 PleaseClick PleaseClick
HA14 匯豐亞洲股票(日本除外)基金-美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 67.14400 67.14400 2018/01/18 Y 0801*1*4 PleaseClick PleaseClick
HA15 匯豐環球新興市場債券基金-美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 37.96500 37.96500 2018/01/18 Y 0801*1*5 PleaseClick PleaseClick
HA16 匯豐環球新興市場債券基金AM2美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 24.43500 24.43500 2018/01/18 Y 0801*1*6 PleaseClick PleaseClick
HA17 匯豐環球拉丁美洲基金-AD (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.25100 14.25100 2018/01/18 Y 0801*1*7 PleaseClick PleaseClick
HA18 匯豐環球美元債券基金-AD (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.67500 10.67500 2018/01/18 Y 0801*1*8 PleaseClick PleaseClick
HA19 匯豐環球新興市債券AM3HAUD澳月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.78600 8.78600 2018/01/18 Y 0801*1*9 PleaseClick PleaseClick
HA20 匯豐環球高入息債券基金美元不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.04000 15.04000 2018/01/18 Y 0801*2*0 PleaseClick PleaseClick
HA21 匯豐環球高入息債券基金AM2美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.72700 10.72700 2018/01/18 Y 0801*2*1 PleaseClick PleaseClick
HA22 匯豐環球高入息債券AM3HAUD澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.84300 9.84300 2018/01/18 Y 0801*2*2 PleaseClick PleaseClick
HA23 匯豐環球中國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 123.45700 123.45700 2018/01/18 Y 0801*2*3 PleaseClick PleaseClick
HA24 匯豐歐元區股票基金-美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 56.34500 56.34500 2018/01/18 Y 0801*2*4 PleaseClick PleaseClick
HA25 匯豐歐元區小型公司股票基金-美元 U.S. Dollar 106.16500 106.16500 2018/01/18 Y 0801*2*5 PleaseClick PleaseClick
HA26 匯豐歐元區小型公司股票基金-歐元 (本基金配息來源可能為本金) Euro 82.92400 82.92400 2018/01/18 Y 0801*2*6 PleaseClick PleaseClick
HA27 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金-美累積 U.S. Dollar 83.68100 83.68100 2018/01/18 Y 0801*2*7 PleaseClick PleaseClick
HA28 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金-美年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 76.16700 76.16700 2018/01/18 Y 0801*2*8 PleaseClick PleaseClick
HA29 匯豐環球高入息債券AM3HEUR歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 9.72500 9.72500 2018/01/18 Y 0801*2*9 PleaseClick PleaseClick
HA30 匯豐環球亞太收益增長股票AS美元半年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.31600 21.31600 2018/01/18 Y 0801*3*0 PleaseClick PleaseClick
HA31 匯豐環球亞太收益增長股票AM2美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.93000 10.93000 2018/01/18 Y 0801*3*1 PleaseClick PleaseClick
JA01 摩根太平洋證券基金 U.S. Dollar 404.99000 404.99000 2018/01/18 Y 1001*0*1 PleaseClick PleaseClick
JA02 摩根東協基金 U.S. Dollar 149.29000 149.29000 2018/01/18 Y 1001*0*2 PleaseClick PleaseClick
JA03 摩根馬來西亞基金 U.S. Dollar 62.60000 62.60000 2018/01/18 Y 1001*0*3 PleaseClick PleaseClick
JA04 摩根日本日圓基金 Japanese Yen 39046.00000 39046.00000 2018/01/18 Y 1001*0*4 PleaseClick PleaseClick
JA07 摩根基金歐元區股票美元 U.S. Dollar 12.21000 12.21000 2018/01/18 Y 1001*0*7 PleaseClick PleaseClick
JA10 怡富香港基金 U.S. Dollar 71.43000 71.43000 2018/01/18 N 1001*1*0 PleaseClick PleaseClick
JA11 摩根國際債券基金(美配) (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.31000 22.31000 2018/01/18 Y 1001*1*1 PleaseClick PleaseClick
JA12 摩根日本小型企業日圓基金 Japanese Yen 80403.00000 80403.00000 2018/01/18 Y 1001*1*2 PleaseClick PleaseClick
JA13 摩根澳洲基金 U.S. Dollar 42.29000 42.29000 2018/01/18 Y 1001*1*3 PleaseClick PleaseClick
JA15 摩根泰國基金 U.S. Dollar 201.36000 201.36000 2018/01/18 Y 1001*1*5 PleaseClick PleaseClick
JA21 摩根東方基金 U.S. Dollar 412.18000 412.18000 2018/01/18 Y 1001*2*1 PleaseClick PleaseClick
JA22 摩根菲律賓基金 U.S. Dollar 133.68000 133.68000 2018/01/18 Y 1001*2*2 PleaseClick PleaseClick
JA23 摩根南韓基金 U.S. Dollar 63.85000 63.85000 2018/01/18 Y 1001*2*3 PleaseClick PleaseClick
JA24 摩根JF亞太入息基金 U.S. Dollar 32.67000 32.67000 2018/01/18 N 1001*2*4 PleaseClick PleaseClick
JA30 摩根印度基金 U.S. Dollar 310.69000 310.69000 2018/01/18 Y 1001*3*0 PleaseClick PleaseClick
JA32 摩根太平洋科技基金 U.S. Dollar 75.54000 75.54000 2018/01/18 Y 1001*3*2 PleaseClick PleaseClick
JA33 摩根環球靈活策略股票基金 U.S. Dollar 45.67000 45.67000 2016/05/20 Y 1001*3*3 PleaseClick PleaseClick
JA34 摩根美國基金 U.S. Dollar 74.31910 74.32000 2016/05/20 Y 1001*3*4 PleaseClick PleaseClick
JA35 摩根東方小型企業基金 U.S. Dollar 229.89000 229.89000 2018/01/18 Y 1001*3*5 PleaseClick PleaseClick
JA36 摩根新興歐洲股票基金(歐元分派) Euro 22.05380 22.05000 2016/05/27 Y 1001*3*6 PleaseClick PleaseClick
JA37 摩根歐洲科技基金-歐元 Euro 9.91740 9.92000 2016/05/27 Y 1001*3*7 PleaseClick PleaseClick
JA38 摩根美國科技基金-美元 U.S. Dollar 2.87840 2.88000 2016/05/27 Y 1001*3*8 PleaseClick PleaseClick
JA39 摩根基金歐洲美元 U.S. Dollar 52.46000 52.46000 2018/01/18 Y 1001*3*9 PleaseClick PleaseClick
JA40 摩根拉丁美洲基金 U.S. Dollar 25.84720 25.85000 2016/05/27 Y 1001*4*0 PleaseClick PleaseClick
JA41 摩根歐洲動力基金 Euro 19.85800 19.86000 2016/05/20 Y 1001*4*1 PleaseClick PleaseClick
JA42 摩根歐洲小型企業基金-歐元 Euro 19.69730 19.70000 2016/05/27 Y 1001*4*2 PleaseClick PleaseClick
JA44 摩根基金環球天然資源歐元 Euro 11.80000 11.80000 2018/01/18 Y 1001*4*4 PleaseClick PleaseClick
JA45 摩根基金新興中東美元 U.S. Dollar 21.48000 21.48000 2018/01/18 Y 1001*4*5 PleaseClick PleaseClick
JA46 摩根基金美國複合收益債券美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.14000 12.14000 2018/01/18 Y 1001*4*6 PleaseClick PleaseClick
JA47 摩根基金歐洲策略價值歐元 Euro 17.49000 17.49000 2018/01/18 Y 1001*4*7 PleaseClick PleaseClick
JA48 摩根基金歐洲策略成長歐元 Euro 17.06000 17.06000 2018/01/18 Y 1001*4*8 PleaseClick PleaseClick
JA49 摩根環球地產入息基金 U.S. Dollar 9.81000 9.81000 2018/01/18 Y 1001*4*9 PleaseClick PleaseClick
JA50 摩根基金歐元區股票歐元 Euro 56.10000 56.10000 2018/01/18 Y 1001*5*0 PleaseClick PleaseClick
JA51 摩根基金歐洲歐元 Euro 52.56000 52.56000 2018/01/18 Y 1001*5*1 PleaseClick PleaseClick
JA52 摩根基金新興歐洲中東及非洲美元 U.S. Dollar 58.06000 58.06000 2018/01/18 Y 1001*5*2 PleaseClick PleaseClick
JA53 摩根基金新興市場債券歐元對沖年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 9.20000 9.20000 2018/01/18 Y 1001*5*3 PleaseClick PleaseClick
JA55 摩根基金中國美元 U.S. Dollar 72.68000 72.68000 2018/01/18 Y 1001*5*5 PleaseClick PleaseClick
JA56 摩根基金全方位新興市場美元 U.S. Dollar 40.72000 40.72000 2018/01/18 Y 1001*5*6 PleaseClick PleaseClick
JA57 摩根環球可換股證券基金-歐元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 12.55000 12.55000 2018/01/18 Y 1001*5*7 PleaseClick PleaseClick
JA58 摩根環球可換股證券基金-美元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 17.64000 17.64000 2018/01/18 Y 1001*5*8 PleaseClick PleaseClick
JA59 摩根基金新興市場債券歐元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 9.46000 9.46000 2018/01/18 Y 1001*5*9 PleaseClick PleaseClick
JA60 摩根基金巴西美元 U.S. Dollar 7.47000 7.47000 2018/01/18 Y 1001*6*0 PleaseClick PleaseClick
JA61 摩根基金俄羅斯美元 U.S. Dollar 11.00000 11.00000 2018/01/18 Y 1001*6*1 PleaseClick PleaseClick
JA62 摩根基金環球天然資源美元累計 U.S. Dollar 10.38000 10.38000 2018/01/18 Y 1001*6*2 PleaseClick PleaseClick
JA63 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元累計 U.S. Dollar 17.61000 17.61000 2018/01/18 Y 1001*6*3 PleaseClick PleaseClick
JA64 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.57000 9.57000 2018/01/18 Y 1001*6*4 PleaseClick PleaseClick
JA65 摩根基金美國複合收益債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.84000 9.84000 2018/01/18 Y 1001*6*5 PleaseClick PleaseClick
JA66 摩根基金環球高收益債券歐元對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 225.58000 225.58000 2018/01/18 Y 1001*6*6 PleaseClick PleaseClick
JA67 摩根基金環球高收益債券美元累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 172.63000 172.63000 2018/01/18 Y 1001*6*7 PleaseClick PleaseClick
JA68 摩根基金環球高收益債券美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 94.60000 94.60000 2018/01/18 Y 1001*6*8 PleaseClick PleaseClick
JA69 摩根基金新興市場小型企業美元累計 U.S. Dollar 17.21000 17.21000 2018/01/18 Y 1001*6*9 PleaseClick PleaseClick
JA70 摩根亞洲增長基金-美元 U.S. Dollar 17.09000 17.09000 2018/01/18 Y 1001*7*0 PleaseClick PleaseClick
JA71 摩根基金新興市場債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 21.45000 21.45000 2018/01/18 Y 1001*7*1 PleaseClick PleaseClick
JA72 摩根基金新興市場債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.91000 13.91000 2018/01/18 Y 1001*7*2 PleaseClick PleaseClick
JA73 摩根基金新興歐洲股票美元累計 U.S. Dollar 117.14000 117.14000 2018/01/18 Y 1001*7*3 PleaseClick PleaseClick
JA74 摩根基金環球短債美元累計 U.S. Dollar 11.10000 11.10000 2018/01/18 Y 1001*7*4 PleaseClick PleaseClick
JA75 摩根基金環球企業債券美元累計 U.S. Dollar 17.12000 17.12000 2018/01/18 Y 1001*7*5 PleaseClick PleaseClick
JA76 摩根基金環球企業債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 101.43000 101.43000 2018/01/18 Y 1001*7*6 PleaseClick PleaseClick
JA77 摩根基金美國複合收益債券美元累計 U.S. Dollar 16.50000 16.50000 2018/01/18 Y 1001*7*7 PleaseClick PleaseClick
JA78 摩根美國小型企業基金 U.S. Dollar 24.75490 24.75000 2016/05/20 Y 1001*7*8 PleaseClick PleaseClick
JA79 摩根基金非洲美元累計 U.S. Dollar 11.58000 11.58000 2018/01/18 Y 1001*7*9 PleaseClick PleaseClick
JA80 摩根基金多重收益歐元季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 145.38000 145.38000 2018/01/18 Y 1001*8*0 PleaseClick PleaseClick
JA81 摩根基金多重收益美元對沖季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 147.82000 147.82000 2018/01/18 Y 1001*8*1 PleaseClick PleaseClick
JA82 摩根基金亞太入息美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 32.67000 32.67000 2018/01/18 Y 1001*8*2 PleaseClick PleaseClick
JA83 摩根基金亞太入息美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 122.08000 122.08000 2018/01/18 Y 1001*8*3 PleaseClick PleaseClick
JA84 摩根基金多重收益美元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 137.00000 137.00000 2018/01/18 Y 1001*8*4 PleaseClick PleaseClick
JA85 摩根基金多重收益美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 185.37000 185.37000 2018/01/18 Y 1001*8*5 PleaseClick PleaseClick
JA86 摩根基金多重收益澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.06000 12.06000 2018/01/18 Y 1001*8*6 PleaseClick PleaseClick
JA87 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖利率月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.61000 8.61000 2018/01/18 Y 1001*8*7 PleaseClick PleaseClick
JA88 摩根基金新興市場企業債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 154.48000 154.48000 2018/01/18 Y 1001*8*8 PleaseClick PleaseClick
JA89 摩根基金新興市場企業債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 90.76000 90.76000 2018/01/18 Y 1001*8*9 PleaseClick PleaseClick
JA90 摩根基金新興市場企業債券歐元對沖季 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 72.93000 72.93000 2018/01/18 Y 1001*9*0 PleaseClick PleaseClick
JA91 摩根基金新興市場企業債券澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.60000 9.60000 2018/01/18 Y 1001*9*1 PleaseClick PleaseClick
JA92 摩根基金新興市場本地貨幣債券澳幣對沖利率 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 6.61000 6.61000 2018/01/18 Y 1001*9*2 PleaseClick PleaseClick
JA93 摩根環球均衡基金-美元對沖累計 U.S. Dollar 177.60000 177.60000 2018/01/18 Y 1001*9*3 PleaseClick PleaseClick
JA94 摩根基金歐洲動力美元累計 U.S. Dollar 168.19000 168.19000 2018/01/18 Y 1001*9*4 PleaseClick PleaseClick
JA95 摩根基金歐洲小型企業美元累計 U.S. Dollar 218.51000 218.51000 2018/01/18 Y 1001*9*5 PleaseClick PleaseClick
JA96 摩根基金日本股票日圓累計 Japanese Yen 1313.00000 1313.00000 2018/01/18 Y 1001*9*6 PleaseClick PleaseClick
JA97 摩根基金日本股票美元對沖累計 U.S. Dollar 167.16000 167.16000 2018/01/18 Y 1001*9*7 PleaseClick PleaseClick
JA98 摩根基金歐洲動力美元對沖累計 U.S. Dollar 188.51000 188.51000 2018/01/18 Y 1001*9*8 PleaseClick PleaseClick
JA99 摩根基金歐洲動力澳幣對沖累計 Australian Dollar 14.85000 14.85000 2018/01/18 Y 1001*9*9 PleaseClick PleaseClick
JAAA 摩根基金亞太股票美元累計 U.S. Dollar 23.71000 23.71000 2018/01/18 Y 10010101 PleaseClick PleaseClick
JAAB 摩根美元貨幣基金-美元累計 U.S. Dollar 100.06780 100.07000 2016/05/20 Y 10010102 PleaseClick PleaseClick
JAAC 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 12.16000 12.16000 2018/01/18 Y 10010103 PleaseClick PleaseClick
JAAD 摩根基金多重收益澳幣對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 12.75000 12.75000 2018/01/18 Y 10010104 PleaseClick PleaseClick
JAAE 摩根基金新興市場債券澳幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.30000 8.30000 2018/01/18 Y 10010105 PleaseClick PleaseClick
JAAF 摩根基金環球股息美元累計 U.S. Dollar 138.77000 138.77000 2018/01/18 Y 10010106 PleaseClick PleaseClick
JAAG 摩根基金環球股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 118.04000 118.04000 2018/01/18 Y 10010107 PleaseClick PleaseClick
JAAH 摩根基金歐洲策略股息歐元累計 Euro 218.67000 218.67000 2018/01/18 Y 10010108 PleaseClick PleaseClick
JAAI 摩根基金歐洲策略股息美元對沖累計 U.S. Dollar 160.15000 160.15000 2018/01/18 Y 10010109 PleaseClick PleaseClick
JAAJ 摩根基金歐洲策略股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 149.24000 149.24000 2018/01/18 Y 10010110 PleaseClick PleaseClick
JAAK 摩根日本(日圓)基金(美元對沖累計) U.S. Dollar 21.95000 21.95000 2018/01/18 Y 10010111 PleaseClick PleaseClick
JAAL 摩根基金環球醫療科技美元累計 U.S. Dollar 309.32000 309.32000 2018/01/18 Y 10010112 PleaseClick PleaseClick
JAAM 摩根基金歐洲小型企業美元對沖累計 U.S. Dollar 169.86000 169.86000 2018/01/18 Y 10010113 PleaseClick PleaseClick
JAAN 摩根基金策略總報酬A股歐元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 202.18000 202.18000 2018/01/18 Y 10010114 PleaseClick PleaseClick
JAAO 摩根基金策略總報酬A股美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 144.26000 144.26000 2018/01/18 Y 10010115 PleaseClick PleaseClick
JAAP 摩根JPM美國基金A股美元年配 U.S. Dollar 196.09000 196.09000 2018/01/18 Y 10010116 PleaseClick PleaseClick
JAAQ 摩根JPM歐洲動力基金A股歐元年配 Euro 20.71000 20.71000 2018/01/18 Y 10010117 PleaseClick PleaseClick
JAAR 摩根JPM環球靈活策略股票基金A美元年配 U.S. Dollar 35.52000 35.52000 2018/01/18 Y 10010118 PleaseClick PleaseClick
JAAS 摩根JPM美元貨幣基金A股美元累計 U.S. Dollar 101.20000 101.20000 2018/01/18 Y 10010119 PleaseClick PleaseClick
JAAT 摩根JPM美國小型企業基金A股美元年配 U.S. Dollar 231.83000 231.83000 2018/01/18 Y 10010120 PleaseClick PleaseClick
JAAU 摩根JPM美國科技基金A股美元年配 U.S. Dollar 17.47000 17.47000 2018/01/18 Y 10010121 PleaseClick PleaseClick
JAAV 摩根JPM歐洲小型企業基金A股歐元年配 Euro 82.22000 82.22000 2018/01/18 Y 10010122 PleaseClick PleaseClick
JAAW 摩根JPM拉丁美洲基金A股美元年配 U.S. Dollar 51.24000 51.24000 2018/01/18 Y 10010123 PleaseClick PleaseClick
JAAX 摩根JPM歐洲科技基金A股歐元年配 Euro 26.69000 26.69000 2018/01/18 Y 10010124 PleaseClick PleaseClick
JAAY 摩根策略總報酬A股基金澳幣對沖累計 Australian Dollar 11.78000 11.78000 2018/01/18 Y 10010125 PleaseClick PleaseClick
JAAZ 摩根JPM新興歐洲股票基金歐元年配 Euro 40.88000 40.88000 2018/01/18 Y 10010126 PleaseClick PleaseClick
JABA 摩根JPM德國增長歐元年配 Euro 14.55000 14.55000 2018/01/18 Y 10010201 PleaseClick PleaseClick
JABB 摩根東協基金澳幣對沖累計 Australian Dollar 13.72000 13.72000 2018/01/18 Y 10010202 PleaseClick PleaseClick
JABC 摩根基金亞太入息澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.41000 10.41000 2018/01/18 Y 10010203 PleaseClick PleaseClick
JABD 摩根環球策略債券基金A股(美元累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 106.64000 106.64000 2018/01/18 Y 10010204 PleaseClick PleaseClick
JABE 摩根環球策略債券基金A股(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 95.68000 95.68000 2018/01/18 Y 10010205 PleaseClick PleaseClick
KA01 富蘭克林黃金基金 U.S. Dollar 16.04000 16.04000 2018/01/18 Y 1101*0*1 PleaseClick PleaseClick
KA02 富蘭克林高成長基金 U.S. Dollar 63.51000 63.51000 2018/01/18 Y 1101*0*2 PleaseClick PleaseClick
KA03 富蘭克林公用事業基金 U.S. Dollar 17.85000 17.85000 2018/01/18 Y 1101*0*3 PleaseClick PleaseClick
KA04 富蘭克林貨幣市場基金 U.S. Dollar 1.00000 1.00000 2018/01/18 N 1101*0*4 PleaseClick PleaseClick
KA05 富蘭克林高科技基金 U.S. Dollar 70.11000 70.11000 2018/01/18 Y 1101*0*5 PleaseClick PleaseClick
KA06 富蘭克林成長基金 U.S. Dollar 99.28000 99.28000 2018/01/18 Y 1101*0*6 PleaseClick PleaseClick
KA07 富蘭克林潛力組合基金 U.S. Dollar 40.74000 40.74000 2018/01/18 Y 1101*0*7 PleaseClick PleaseClick
KA08 富蘭克林美國房地產證券化基金 U.S. Dollar 19.84000 19.84000 2018/01/18 Y 1101*0*8 PleaseClick PleaseClick
KA09 富蘭克林坦伯頓成長基金 U.S. Dollar 28.69000 28.69000 2018/01/18 Y 1101*0*9 PleaseClick PleaseClick
KA10 富蘭克林坦伯頓外國基金 U.S. Dollar 8.38000 8.38000 2018/01/18 Y 1101*1*0 PleaseClick PleaseClick
KA11 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 U.S. Dollar 22.97000 22.97000 2018/01/18 Y 1101*1*1 PleaseClick PleaseClick
KA12 富蘭克林坦伯頓全球基金 U.S. Dollar 23.98000 23.98000 2018/01/18 Y 1101*1*2 PleaseClick PleaseClick
KA13 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 U.S. Dollar 10.92000 10.92000 2018/01/18 Y 1101*1*3 PleaseClick PleaseClick
KA17 富蘭克林(坦全)美國政府基金 U.S. Dollar 9.00000 9.00000 2018/01/18 Y 1101*1*7 PleaseClick PleaseClick
KA18 富蘭克林(坦全)公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 6.17000 6.17000 2018/01/18 Y 1101*1*8 PleaseClick PleaseClick
KA21 富蘭克林亞洲成長基金 U.S. Dollar 37.86000 37.86000 2018/01/18 Y 1101*2*1 PleaseClick PleaseClick
KA22 富蘭克林新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.53000 15.53000 2018/01/18 Y 1101*2*2 PleaseClick PleaseClick
KA23 富蘭克林歐元全球基金 Euro 20.94000 20.94000 2018/01/18 Y 1101*2*3 PleaseClick PleaseClick
KA24 富蘭克林歐洲基金 U.S. Dollar 24.70000 24.70000 2018/01/18 Y 1101*2*4 PleaseClick PleaseClick
KA26 富蘭克林全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.35000 18.35000 2018/01/18 Y 1101*2*6 PleaseClick PleaseClick
KA27 富蘭克林美元短期票券基金 U.S. Dollar 9.73000 9.73000 2018/01/18 Y 1101*2*7 PleaseClick PleaseClick
KA28 富蘭克林歐元短期票券基金 Euro 4.34000 4.34000 2016/06/17 Y 1101*2*8 PleaseClick PleaseClick
KA29 富蘭克林全球基金 U.S. Dollar 40.67000 40.67000 2018/01/18 Y 1101*2*9 PleaseClick PleaseClick
KA30 富蘭克林中小型企業基金 U.S. Dollar 44.77000 44.77000 2018/01/18 Y 1101*3*0 PleaseClick PleaseClick
KA32 富蘭克林可轉換證券基金 U.S. Dollar 20.22000 20.22000 2018/01/18 Y 1101*3*2 PleaseClick PleaseClick
KA33 富蘭克林(坦全)全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) Euro 15.01000 15.01000 2018/01/18 Y 1101*3*3 PleaseClick PleaseClick
KA34 富蘭克林(坦全)-歐洲基金 Euro 24.77000 24.77000 2018/01/18 Y 1101*3*4 PleaseClick PleaseClick
KA35 富蘭克林(坦全)-拉丁美洲基金 U.S. Dollar 59.86000 59.86000 2018/01/18 Y 1101*3*5 PleaseClick PleaseClick
KA36 富蘭克林(坦全)-全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 24.80000 24.80000 2018/01/18 Y 1101*3*6 PleaseClick PleaseClick
KA37 富蘭克林(坦全)-法人機構專用基金 U.S. Dollar 22.97000 22.97000 2018/01/18 Y 1101*3*7 PleaseClick PleaseClick
KA38 富蘭克林(坦)-月入息基金(美元) U.S. Dollar 12.09000 12.09000 2018/01/18 Y 1101*3*8 PleaseClick PleaseClick
KA39 富蘭克林(坦全)-東歐基金 Euro 26.99000 26.99000 2018/01/18 Y 1101*3*9 PleaseClick PleaseClick
KA40 富蘭克林(坦全)-泰國基金 U.S. Dollar 31.85000 31.85000 2018/01/18 Y 1101*4*0 PleaseClick PleaseClick
KA41 富蘭克林(坦全)-潛力歐洲基金 Euro 24.88000 24.88000 2018/01/18 Y 1101*4*1 PleaseClick PleaseClick
KA43 富蘭克林(坦全)-新興國家基金A股 U.S. Dollar 43.81000 43.81000 2018/01/18 Y 1101*4*3 PleaseClick PleaseClick
KA44 富蘭克林(坦全)全球股票收益基金-美穩月 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.89000 10.89000 2018/01/18 Y 1101*4*4 PleaseClick PleaseClick
KA45 富蘭克林(坦全)高價差基金A股 U.S. Dollar 86.26000 86.26000 2018/01/18 Y 1101*4*5 PleaseClick PleaseClick
KA46 富蘭克林(坦全)高價差基金A股 Euro 70.55000 70.55000 2018/01/18 Y 1101*4*6 PleaseClick PleaseClick
KA47 富蘭克林(坦全)互利歐洲基金A股 U.S. Dollar 31.45000 31.45000 2018/01/18 Y 1101*4*7 PleaseClick PleaseClick
KA48 富蘭克林(坦全)互利歐洲基金A股 Euro 25.70000 25.70000 2018/01/18 Y 1101*4*8 PleaseClick PleaseClick
KA49 富蘭克林(坦全)成長基金A股 Euro 18.04000 18.04000 2018/01/18 Y 1101*4*9 PleaseClick PleaseClick
KA50 富蘭克林(坦全)韓國基金A股 U.S. Dollar 5.26000 5.26000 2018/01/18 Y 1101*5*0 PleaseClick PleaseClick
KA51 富蘭克林(坦全)科技基金-美元 U.S. Dollar 18.29000 18.29000 2018/01/18 Y 1101*5*1 PleaseClick PleaseClick
KA52 富蘭克林(坦全)生技領航基金-美元 U.S. Dollar 32.42000 32.42000 2018/01/18 Y 1101*5*2 PleaseClick PleaseClick
KA53 富蘭克林(坦全)歐洲高收益債券基金-歐 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 6.26000 6.26000 2018/01/18 Y 1101*5*3 PleaseClick PleaseClick
KA54 富蘭克林(坦全)印度基金-美元 U.S. Dollar 42.98000 42.98000 2018/01/18 Y 1101*5*4 PleaseClick PleaseClick
KA55 富蘭克林(坦全)亞洲債券基金A股-美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.71000 11.71000 2018/01/18 Y 1101*5*5 PleaseClick PleaseClick
KA56 富蘭克林(坦全)日本基金-美元 U.S. Dollar 9.55000 9.55000 2018/01/18 N 1101*5*6 PleaseClick PleaseClick
KA57 富蘭克林(坦全)大中華基金A股-美元 U.S. Dollar 31.18000 31.18000 2018/01/18 Y 1101*5*7 PleaseClick PleaseClick
KA58 富蘭克林(坦全)金磚四國基金A股-美元 U.S. Dollar 20.48000 20.48000 2018/01/18 Y 1101*5*8 PleaseClick PleaseClick
KA59 (坦全)新興國家固定收益A股-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.07000 9.07000 2018/01/18 Y 1101*5*9 PleaseClick PleaseClick
KA60 富蘭克林(坦全)天然資源基金A股-美元 U.S. Dollar 7.55000 7.55000 2018/01/18 Y 1101*6*0 PleaseClick PleaseClick
KA61 富蘭克林(坦全)精選收益基金A股-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.18000 10.18000 2018/01/18 Y 1101*6*1 PleaseClick PleaseClick
KA62 富蘭克林(坦全)精選收益基金A股-歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 8.31000 8.31000 2018/01/18 Y 1101*6*2 PleaseClick PleaseClick
KA63 富蘭克林(坦全)穩定月收益基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.15000 12.15000 2018/01/18 Y 1101*6*3 PleaseClick PleaseClick
KA64 富蘭克林(坦全)東歐基金-美元 U.S. Dollar 33.02000 33.02000 2018/01/18 Y 1101*6*4 PleaseClick PleaseClick
KA65 富蘭克林(坦全)美國機會基金-美元 U.S. Dollar 15.98000 15.98000 2018/01/18 Y 1101*6*5 PleaseClick PleaseClick
KA66 富蘭克林(坦全)美國機會基金-歐元 Euro 13.07000 13.07000 2018/01/18 Y 1101*6*6 PleaseClick PleaseClick
KA67 富蘭克林(坦全)美國中小成長基金-美元 U.S. Dollar 22.56000 22.56000 2017/11/03 Y 1101*6*7 PleaseClick PleaseClick
KA68 富蘭克林(坦全)歐洲高收益基金-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.69000 9.69000 2018/01/18 Y 1101*6*8 PleaseClick PleaseClick
KA69 富蘭克林(坦全)成長(歐元)基金-美元 U.S. Dollar 22.11000 22.11000 2018/01/18 Y 1101*6*9 PleaseClick PleaseClick
KA70 富蘭克林(坦全)天然資源基金-歐元 Euro 6.18000 6.18000 2018/01/18 Y 1101*7*0 PleaseClick PleaseClick
KA71 富蘭克林(坦全)新興國家小型企業-美元 U.S. Dollar 13.20000 13.20000 2018/01/18 Y 1101*7*1 PleaseClick PleaseClick
KA72 富蘭克林(坦全)新興國家小型企業-歐元 Euro 15.41000 15.41000 2018/01/18 Y 1101*7*2 PleaseClick PleaseClick
KA73 (坦全)新興國家小型企業-美元配息 U.S. Dollar 12.63000 12.63000 2018/01/18 Y 1101*7*3 PleaseClick PleaseClick
KA74 富蘭克林(坦全)亞洲小型企業-美元 U.S. Dollar 51.65000 51.65000 2018/01/18 Y 1101*7*4 PleaseClick PleaseClick
KA75 富蘭克林(坦全)亞洲小型企業-歐元 Euro 57.58000 57.58000 2018/01/18 Y 1101*7*5 PleaseClick PleaseClick
KA76 富蘭克林(坦全)亞洲小型企業-美元配息 U.S. Dollar 50.61000 50.61000 2018/01/18 Y 1101*7*6 PleaseClick PleaseClick
KA80 富蘭克林(坦全)全球平衡基金-美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 32.39000 32.39000 2018/01/18 Y 1101*8*0 PleaseClick PleaseClick
KA81 富蘭克林(坦全)東歐基金-歐元年配 Euro 26.68000 26.68000 2018/01/18 Y 1101*8*1 PleaseClick PleaseClick
KA82 富蘭克林(坦全)拉丁美洲基金-美元 U.S. Dollar 67.42000 67.42000 2018/01/18 Y 1101*8*2 PleaseClick PleaseClick
KA83 (坦全)邊境市場基金-歐元不配息 Euro 23.77000 23.77000 2018/01/18 Y 1101*8*3 PleaseClick PleaseClick
KA84 (坦全)邊境市場基金-美元配息 U.S. Dollar 19.39000 19.39000 2018/01/18 Y 1101*8*4 PleaseClick PleaseClick
KA85 (坦全)新興國家固定收益基金-美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.58000 14.58000 2018/01/18 Y 1101*8*5 PleaseClick PleaseClick
KA86 (坦全)新興國家固定收益基金-澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.03000 8.03000 2018/01/18 Y 1101*8*6 PleaseClick PleaseClick
KA87 (坦全)公司債基金-澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.28000 9.28000 2018/01/18 Y 1101*8*7 PleaseClick PleaseClick
KA88 (坦全)亞洲債券基金-澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.73000 8.73000 2018/01/18 Y 1101*8*8 PleaseClick PleaseClick
KA89 (坦全)精選收益基金-澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.77000 9.77000 2018/01/18 Y 1101*8*9 PleaseClick PleaseClick
KA90 (坦全)全球債券總報酬基金-美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.39000 15.39000 2018/01/18 Y 1101*9*0 PleaseClick PleaseClick
KA91 (坦全)全球債券總報酬基金-歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 12.62000 12.62000 2018/01/18 Y 1101*9*1 PleaseClick PleaseClick
KA92 (坦全)全球債券總報酬基金-澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.65000 10.65000 2018/01/18 Y 1101*9*2 PleaseClick PleaseClick
KA93 富蘭克林(坦全)日本基金-日幣 Japanese Yen 1060.09000 1060.09000 2018/01/18 Y 1101*9*3 PleaseClick PleaseClick
KA94 富蘭克林(坦全)全球房地產基金-美元累積 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.32000 12.32000 2018/01/18 Y 1101*9*4 PleaseClick PleaseClick
KA95 富蘭克林(坦全)全球房地產基金-美元季配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.78000 9.78000 2018/01/18 Y 1101*9*5 PleaseClick PleaseClick
KA96 富蘭克林(坦全)全球房地產基金-歐避累積 (基金之配息來源可能為本金) Euro 15.56000 15.56000 2018/01/18 Y 1101*9*6 PleaseClick PleaseClick
KA97 富蘭克林(坦全)全球房地產基金-歐避年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 13.57000 13.57000 2018/01/18 Y 1101*9*7 PleaseClick PleaseClick
KA98 富蘭克林(坦全)互利歐洲基金-美避險累積 U.S. Dollar 11.58000 11.58000 2018/01/18 Y 1101*9*8 PleaseClick PleaseClick
KA99 富蘭克林(坦全)歐洲高收益基金-美避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.26000 10.26000 2018/01/18 Y 1101*9*9 PleaseClick PleaseClick
KAAA 富蘭克林坦全日本基金美元避險累積 U.S. Dollar 11.64000 11.64000 2018/01/18 Y 11010101 PleaseClick PleaseClick
KAAB 富蘭克林坦全新興國家固定收益南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 101.28000 101.28000 2018/01/18 Y 11010102 PleaseClick PleaseClick
KAAC 富蘭克林(坦全)穩定月收益南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 106.74000 106.74000 2018/01/18 Y 11010103 PleaseClick PleaseClick
KB01 富蘭克林美國政府基金B股 U.S. Dollar 9.03000 9.03000 2018/01/18 Y 1102*0*1 PleaseClick PleaseClick
KB02 富蘭克林公司債基金B股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.98000 5.98000 2018/01/18 Y 1102*0*2 PleaseClick PleaseClick
KB03 富蘭克林新興國家固定收益基金B股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.59000 13.59000 2018/01/18 Y 1102*0*3 PleaseClick PleaseClick
KB04 富蘭克林全球債券基金B股 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.37000 18.37000 2018/01/18 Y 1102*0*4 PleaseClick PleaseClick
KB05 富蘭克林全球基金B股 U.S. Dollar 26.32000 26.32000 2018/01/18 Y 1102*0*5 PleaseClick PleaseClick
KB06 富蘭克林新興國家基金B股 U.S. Dollar 21.00000 21.00000 2018/01/18 Y 1102*0*6 PleaseClick PleaseClick
KB07 富蘭克林全球平衡基金B股 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.87000 19.87000 2018/01/18 Y 1102*0*7 PleaseClick PleaseClick
KB08 富蘭克林美元短期票券基金B股 U.S. Dollar 8.88000 8.88000 2018/01/18 Y 1102*0*8 PleaseClick PleaseClick
KB09 富蘭克林(坦全)高價差基金B股 U.S. Dollar 37.92000 37.92000 2018/01/18 Y 1102*0*9 PleaseClick PleaseClick
KB10 富蘭克林(坦全)互利歐洲基金B股 U.S. Dollar 25.03000 25.03000 2018/01/18 Y 1102*1*0 PleaseClick PleaseClick
KB11 富蘭克林(坦全)全球股票收益基金B股 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.17000 10.17000 2018/01/18 Y 1102*1*1 PleaseClick PleaseClick
KB12 富蘭克林(坦全)東歐基金B股-歐元 Euro 5.84000 5.84000 2018/01/18 Y 1102*1*2 PleaseClick PleaseClick
KB13 富蘭克林(坦全)拉丁美洲基金B股-美元 U.S. Dollar 11.90000 11.90000 2018/01/18 Y 1102*1*3 PleaseClick PleaseClick
KB14 富蘭克林(坦全)泰國基金B股-美元 U.S. Dollar 29.67000 29.67000 2018/01/18 Y 1102*1*4 PleaseClick PleaseClick
KB15 富蘭克林(坦全)印度基金B股-美元 U.S. Dollar 36.69000 36.69000 2018/01/18 Y 1102*1*5 PleaseClick PleaseClick
KB16 富蘭克林(坦全)亞洲債券基金B股-美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.23000 11.23000 2018/01/18 Y 1102*1*6 PleaseClick PleaseClick
KB17 富蘭克林(坦全)金磚四國基金B股-美元 U.S. Dollar 17.51000 17.51000 2018/01/18 Y 1102*1*7 PleaseClick PleaseClick
KB18 (坦全)新興國家固定收益B股-美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.75000 8.75000 2018/01/18 Y 1102*1*8 PleaseClick PleaseClick
KB19 富蘭克林(坦全)精選收益基金B股-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.76000 9.76000 2018/01/18 Y 1102*1*9