( Data effect date ： 2018/11/22 14:48:20 )

Fund Code Fund Name Currency NAV for Subscription NAV for Redemption NAV Date Approved by Supervisory Authority Fund Code for Voice Service Details(Click) 近30日淨值
AA01 聯博國際科技基金 U.S. Dollar 294.41000 294.41000 2018/11/21 Y 0101*0*1 PleaseClick PleaseClick
AA02 聯博國際醫療基金 U.S. Dollar 332.50000 332.50000 2018/11/21 Y 0101*0*2 PleaseClick PleaseClick
AA04 聯博全球成長趨勢基金 U.S. Dollar 67.25000 67.25000 2018/11/21 Y 0101*0*4 PleaseClick PleaseClick
AA05 聯博美國成長基金 U.S. Dollar 87.67000 87.67000 2018/11/21 Y 0101*0*5 PleaseClick PleaseClick
AA06 聯博新興市場成長基金 U.S. Dollar 35.87000 35.87000 2018/11/21 Y 0101*0*6 PleaseClick PleaseClick
AA07 聯博全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.81000 17.81000 2018/11/21 Y 0101*0*7 PleaseClick PleaseClick
AA08 聯博全球不動產證券基金 U.S. Dollar 24.09000 24.09000 2018/11/21 Y 0101*0*8 PleaseClick PleaseClick
AA10 聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 27.38000 27.38000 2018/11/21 Y 0101*1*0 PleaseClick PleaseClick
AA11 聯博房貸收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.60000 12.60000 2018/11/21 Y 0101*1*1 PleaseClick PleaseClick
AA12 聯博前瞻主題基金－美元 U.S. Dollar 22.94000 22.94000 2018/11/21 Y 0101*1*2 PleaseClick PleaseClick
AA13 聯博印度成長基金 U.S. Dollar 138.85000 138.85000 2018/11/20 Y 0101*1*3 PleaseClick PleaseClick
AA14 聯博美國收益基金ＡＴ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.81000 7.81000 2018/11/21 Y 0101*1*4 PleaseClick PleaseClick
AA15 聯博全球債券基金ＡＴ股 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.82000 7.82000 2018/11/21 Y 0101*1*5 PleaseClick PleaseClick
AA16 聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 14.83000 14.83000 2018/11/21 Y 0101*1*6 PleaseClick PleaseClick
AA17 聯博全球高收益債券基金ＡＴ股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 3.90000 3.90000 2018/11/21 Y 0101*1*7 PleaseClick PleaseClick
AA18 聯博歐洲收益基金配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 6.68000 6.68000 2018/11/21 Y 0101*1*8 PleaseClick PleaseClick
AA19 聯博全球價值型基金 U.S. Dollar 15.96000 15.96000 2018/11/21 Y 0101*1*9 PleaseClick PleaseClick
AA20 聯博全球複合型股票基金 U.S. Dollar 17.55000 17.55000 2018/11/21 Y 0101*2*0 PleaseClick PleaseClick
AA21 聯博動態多元化基金 U.S. Dollar 21.90000 21.90000 2018/11/21 Y 0101*2*1 PleaseClick PleaseClick
AA22 聯博歐洲股票基金Ａ美元累積 U.S. Dollar 17.64000 17.64000 2018/11/21 Y 0101*2*2 PleaseClick PleaseClick
AA23 聯博歐洲股票基金Ａ歐元累積 Euro 15.49000 15.49000 2018/11/21 Y 0101*2*3 PleaseClick PleaseClick
AA24 聯博全球多元收益基金（ＡＸ美元） U.S. Dollar 15.68000 15.68000 2018/11/21 Y 0101*2*4 PleaseClick PleaseClick
AA25 聯博印度成長基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 155.54000 155.54000 2018/11/20 Y 0101*2*5 PleaseClick PleaseClick
AA26 聯博新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 29.14000 29.14000 2018/11/21 Y 0101*2*6 PleaseClick PleaseClick
AA27 聯博新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.71000 13.71000 2018/11/21 Y 0101*2*7 PleaseClick PleaseClick
AA28 聯博全球高收益債券基金－歐元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 22.65000 22.65000 2018/11/21 Y 0101*2*8 PleaseClick PleaseClick
AA29 聯博全球高收益債券基金－歐元避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 13.50000 13.50000 2018/11/21 Y 0101*2*9 PleaseClick PleaseClick
AA30 聯博全球債券基金－澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.31000 12.31000 2018/11/21 Y 0101*3*0 PleaseClick PleaseClick
AA31 聯博美國收益基金－澳幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.34000 13.34000 2018/11/21 Y 0101*3*1 PleaseClick PleaseClick
AA32 聯博前瞻主題基金－澳幣避險 Australian Dollar 28.90000 28.90000 2018/11/21 Y 0101*3*2 PleaseClick PleaseClick
AA33 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.64000 13.64000 2018/11/21 Y 0101*3*3 PleaseClick PleaseClick
AA34 聯博新興市場價值基金－美元 U.S. Dollar 42.22000 42.22000 2018/11/21 Y 0101*3*4 PleaseClick PleaseClick
AA35 聯博亞洲股票基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.67000 19.67000 2018/11/21 Y 0101*3*5 PleaseClick PleaseClick
AA36 聯博亞洲股票基金－澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 21.08000 21.08000 2018/11/21 Y 0101*3*6 PleaseClick PleaseClick
AA37 聯博全球高收益債券基金－紐幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 12.46000 12.46000 2018/11/21 Y 0101*3*7 PleaseClick PleaseClick
AA38 聯博美國收益基金－紐幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 12.61000 12.61000 2018/11/21 Y 0101*3*8 PleaseClick PleaseClick
AA39 聯博日本策略價值基金－美元避險 U.S. Dollar 29.27000 29.27000 2018/11/21 Y 0101*3*9 PleaseClick PleaseClick
AA40 聯博精選美國股票基金－美元 U.S. Dollar 32.16000 32.16000 2018/11/21 Y 0101*4*0 PleaseClick PleaseClick
AA41 聯博全球價值型基金－歐元 Euro 14.02000 14.02000 2018/11/21 Y 0101*4*1 PleaseClick PleaseClick
AA42 聯博全球高收益債券基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.39000 11.39000 2018/11/21 Y 0101*4*2 PleaseClick PleaseClick
AA43 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.20000 11.20000 2018/11/21 Y 0101*4*3 PleaseClick PleaseClick
AA44 聯博美國收益基金－美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.53000 12.53000 2018/11/21 Y 0101*4*4 PleaseClick PleaseClick
AA45 聯博美國收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.40000 12.40000 2018/11/21 Y 0101*4*5 PleaseClick PleaseClick
AA46 聯博歐洲收益基金－美元避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.84000 12.84000 2018/11/21 Y 0101*4*6 PleaseClick PleaseClick
AA47 聯博歐洲收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.78000 12.78000 2018/11/21 Y 0101*4*7 PleaseClick PleaseClick
AA48 聯博全球高收益債券基金－南非幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 75.78000 75.78000 2018/11/21 Y 0101*4*8 PleaseClick PleaseClick
AA49 聯博日本策略價值基金－美元避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.58000 15.58000 2018/11/21 Y 0101*4*9 PleaseClick PleaseClick
AA50 聯博新興市場債券基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) South African Rand 78.69000 78.69000 2018/11/21 Y 0101*5*0 PleaseClick PleaseClick
AA51 聯博全球價值型基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.70000 13.70000 2018/11/21 Y 0101*5*1 PleaseClick PleaseClick
AA52 聯博房貸收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 17.63000 17.63000 2018/11/21 Y 0101*5*2 PleaseClick PleaseClick
AA53 聯博房貸收益基金－美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.89000 12.89000 2018/11/21 Y 0101*5*3 PleaseClick PleaseClick
AA54 聯博房貸收益基金－澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.80000 12.80000 2018/11/21 Y 0101*5*4 PleaseClick PleaseClick
AA55 聯博房貸收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 86.88000 86.88000 2018/11/21 Y 0101*5*5 PleaseClick PleaseClick
AA56 聯博日本策略價值基金－日圓 (基金之配息來源可能為本金) Japanese Yen 10612.00000 10612.00000 2018/11/21 Y 0101*5*6 PleaseClick PleaseClick
AA57 聯博日本策略價值基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 16.32000 16.32000 2018/11/21 Y 0101*5*7 PleaseClick PleaseClick
AA58 聯博日本策略價值基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 111.57000 111.57000 2018/11/21 Y 0101*5*8 PleaseClick PleaseClick
AA59 聯博全球高收益債券基金－加幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 12.22000 12.22000 2018/11/21 Y 0101*5*9 PleaseClick PleaseClick
AA60 聯博美國收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 83.17000 83.17000 2018/11/21 Y 0101*6*0 PleaseClick PleaseClick
AA61 聯博聚焦美國股票基金Ａ級別（美元） U.S. Dollar 23.13000 23.13000 2018/11/21 Y 0101*6*1 PleaseClick PleaseClick
AA62 聯博前瞻主題基金－ＡＸ級別美元 U.S. Dollar 67.25000 67.25000 2018/11/21 Y 0101*6*2 PleaseClick PleaseClick
AA63 聯博美國成長基金ＡＤ月配級別美元 U.S. Dollar 22.73000 22.73000 2018/11/21 Y 0101*6*3 PleaseClick PleaseClick
AA64 聯博全球高收益債券基金（英鎊避險月配） British Pound 11.12000 11.12000 2018/11/21 Y 0101*6*4 PleaseClick PleaseClick
AA65 聯博優化波動股票基金ＡＤ澳幣避險月配 Australian Dollar 18.35000 18.35000 2018/11/21 Y 0101*6*5 PleaseClick PleaseClick
AA66 聯博優化波動股票基金ＡＤ美元月配 U.S. Dollar 18.69000 18.69000 2018/11/21 Y 0101*6*6 PleaseClick PleaseClick
AA67 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.34000 11.34000 2018/11/21 Y 0101*6*7 PleaseClick PleaseClick
AA68 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.75000 10.75000 2018/11/21 Y 0101*6*8 PleaseClick PleaseClick
AA69 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 83.78000 83.78000 2018/11/21 Y 0101*6*9 PleaseClick PleaseClick
AA70 聯博新興市場債券基金ＡＡ澳幣避險穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 11.71000 11.71000 2018/11/21 Y 0101*7*0 PleaseClick PleaseClick
AA71 聯博亞洲股票基金ＡＤ南非幣避險月配 South African Rand 97.12000 97.12000 2018/11/21 Y 0101*7*1 PleaseClick PleaseClick
AB01 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.79000 10.79000 2018/11/21 Y 0102*0*1 PleaseClick PleaseClick
AB02 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ澳幣避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.59000 10.59000 2018/11/21 Y 0102*0*2 PleaseClick PleaseClick
AB03 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ南非避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 71.49000 71.49000 2018/11/21 Y 0102*0*3 PleaseClick PleaseClick
AB04 聯博全球高收益債券基金－Ｂ股美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 3.96000 3.96000 2018/11/21 Y 0102*0*4 PleaseClick PleaseClick
AB05 聯博美國收益基金－Ｂ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.87000 7.87000 2018/11/21 Y 0102*0*5 PleaseClick PleaseClick
AB06 聯博美國收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.94000 11.94000 2018/11/21 Y 0102*0*6 PleaseClick PleaseClick
AB07 聯博美國收益基金－Ｂ股南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 80.59000 80.59000 2018/11/21 Y 0102*0*7 PleaseClick PleaseClick
AB08 聯博歐洲收益基金－Ｂ股歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 6.68000 6.68000 2018/11/21 Y 0102*0*8 PleaseClick PleaseClick
AB09 聯博歐洲收益基金－Ｂ股美元避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.40000 12.40000 2018/11/21 Y 0102*0*9 PleaseClick PleaseClick
AB10 聯博歐洲收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.35000 12.35000 2018/11/21 Y 0102*1*0 PleaseClick PleaseClick
AE01 天利環球資產配置基金－美元配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.79000 13.79000 2018/11/20 Y 0105*0*1 PleaseClick PleaseClick
AE02 天利環球資產配置基金－歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) Euro 12.56000 12.56000 2018/11/20 Y 0105*0*2 PleaseClick PleaseClick
AE03 天利全球能源股票基金－美元 U.S. Dollar 33.07000 33.07000 2018/01/12 Y 0105*0*3 PleaseClick PleaseClick
AE04 天利美國選擇基金－美元 U.S. Dollar 22.37000 22.37000 2018/11/20 Y 0105*0*4 PleaseClick PleaseClick
AE05 天利新興市場債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.09000 11.09000 2018/11/20 Y 0105*0*5 PleaseClick PleaseClick
AE06 天利新興市場公司債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.92000 7.92000 2018/11/20 Y 0105*0*6 PleaseClick PleaseClick
AF01 天利全球股票收入基金Ｍ股淨收入美元月配 U.S. Dollar 1.45880 1.45880 2018/11/21 Y 0106*0*1 PleaseClick PleaseClick
AF02 天利美國小型股票基金第一類淨累計（美元） U.S. Dollar 3.93340 3.93340 2018/11/21 Y 0106*0*2 PleaseClick PleaseClick
AF03 天利美國小型股票基金第一類淨累計（歐元） Euro 3.44960 3.44960 2018/11/21 Y 0106*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG01 柏瑞印度股票基金－美元 U.S. Dollar 50.35870 50.35870 2018/11/20 Y 0107*0*1 PleaseClick PleaseClick
AG02 柏瑞歐洲股票基金－美元 U.S. Dollar 20.47730 20.47730 2018/11/21 Y 0107*0*2 PleaseClick PleaseClick
AG03 柏瑞環球重點股票基金－美元 U.S. Dollar 23.82080 23.82080 2018/11/21 Y 0107*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG04 柏瑞新興歐洲股票基金－美元 U.S. Dollar 8.97540 8.97540 2018/11/21 Y 0107*0*4 PleaseClick PleaseClick
AG05 柏瑞環球新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 16.51790 16.51790 2018/11/21 Y 0107*0*5 PleaseClick PleaseClick
AG06 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 10.83780 10.83780 2018/11/21 Y 0107*0*6 PleaseClick PleaseClick
AG07 柏瑞環球新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.74700 7.74700 2018/11/21 Y 0107*0*7 PleaseClick PleaseClick
AG08 柏瑞環球新興市場債券基金－澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.46990 7.46990 2018/11/21 Y 0107*0*8 PleaseClick PleaseClick
AG09 柏瑞日本中小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 17.17710 17.17710 2018/11/21 Y 0107*0*9 PleaseClick PleaseClick
AG10 柏瑞美國大型資本研究增值基金－美元 U.S. Dollar 23.94100 23.94100 2018/11/21 Y 0107*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP01 百達生物科技基金－美元 U.S. Dollar 572.35000 572.35000 2018/11/21 Y 0116*0*1 PleaseClick PleaseClick
AP02 百達生物科技基金－歐元 Euro 502.24000 502.24000 2018/11/21 Y 0116*0*2 PleaseClick PleaseClick
AP03 百達數位科技基金－美元 U.S. Dollar 285.27000 285.27000 2018/11/21 Y 0116*0*3 PleaseClick PleaseClick
AP04 百達水資源基金－美元 U.S. Dollar 290.50000 290.50000 2018/11/21 Y 0116*0*4 PleaseClick PleaseClick
AP05 百達水資源基金－歐元 Euro 254.96000 254.96000 2018/11/21 Y 0116*0*5 PleaseClick PleaseClick
AP06 百達非專利醫藥基金－美元 U.S. Dollar 239.64000 239.64000 2018/11/21 Y 0116*0*6 PleaseClick PleaseClick
AP07 百達非專利醫藥基金－歐元避險 Euro 175.23000 175.23000 2018/11/21 Y 0116*0*7 PleaseClick PleaseClick
AP08 百達精選品牌基金－歐元 Euro 130.28000 130.28000 2018/11/21 Y 0116*0*8 PleaseClick PleaseClick
AP09 百達精選品牌基金－美元 U.S. Dollar 148.44000 148.44000 2018/11/21 Y 0116*0*9 PleaseClick PleaseClick
AP10 百達保安基金－Ｒ（美元） U.S. Dollar 203.91000 203.91000 2018/11/21 Y 0116*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP11 百達保安基金－Ｒ（歐元） Euro 178.95000 178.95000 2018/11/21 Y 0116*1*1 PleaseClick PleaseClick
AP12 百達全球防禦股票Ｒ（美元月配） (基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 149.81000 149.81000 2018/11/21 Y 0116*1*2 PleaseClick PleaseClick
AP13 百達新興歐洲Ｒ（歐元累積） Euro 282.85000 282.85000 2018/11/21 Y 0116*1*3 PleaseClick PleaseClick
AV01 英傑華新興歐洲股票型基金－歐元 Euro 4.78490 4.78490 2018/11/21 Y 0122*0*1 PleaseClick PleaseClick
AV02 英傑華環球可轉債基金－美元 U.S. Dollar 9.48820 9.48820 2018/11/21 Y 0122*0*2 PleaseClick PleaseClick
AV04 英傑華歐洲不動產證券基金－歐元 Euro 13.46110 13.46110 2018/11/21 Y 0122*0*4 PleaseClick PleaseClick
AV06 英傑華新興市場股票收益基金－美元 U.S. Dollar 3.31170 3.31170 2018/11/21 Y 0122*0*6 PleaseClick PleaseClick
AV07 英傑華新興市場小型股票型基金－美元 U.S. Dollar 9.86020 9.86020 2018/11/21 Y 0122*0*7 PleaseClick PleaseClick
AV08 英傑華新興市場債券基金－美元 U.S. Dollar 11.30980 11.30980 2018/11/21 Y 0122*0*8 PleaseClick PleaseClick
AV09 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－歐元 Euro 13.58290 13.58290 2018/11/21 Y 0122*0*9 PleaseClick PleaseClick
AV10 英傑華歐洲公司債基金－歐元 Euro 3.46310 3.46310 2018/11/21 Y 0122*1*0 PleaseClick PleaseClick
AV11 英傑華新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.70220 8.70220 2018/11/21 Y 0122*1*1 PleaseClick PleaseClick
AV12 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.05270 5.05270 2018/11/21 Y 0122*1*2 PleaseClick PleaseClick
AV13 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元 U.S. Dollar 9.35390 9.35390 2018/11/21 Y 0122*1*3 PleaseClick PleaseClick
AV14 英傑華亞洲股票收益基金－美元 U.S. Dollar 5.79440 5.79440 2018/11/21 Y 0122*1*4 PleaseClick PleaseClick
AV16 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 5.62220 5.62220 2018/11/21 Y 0122*1*6 PleaseClick PleaseClick
AV17 英傑華全球高收益債券基金－美元 U.S. Dollar 14.83960 14.83960 2018/11/21 Y 0122*1*7 PleaseClick PleaseClick
AV18 英傑華全球高收益債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.88220 8.88220 2018/11/21 Y 0122*1*8 PleaseClick PleaseClick
AV19 英傑華環球可轉債基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.62030 9.62030 2018/11/21 Y 0122*1*9 PleaseClick PleaseClick
AV20 英傑華全球複合債券基金－歐元不配息 Euro 11.70730 11.70730 2018/09/12 Y 0122*2*0 PleaseClick PleaseClick
AV21 英傑華全球複合債券基金－歐元配息 (本基金配息來源可能為本金) Euro 9.59650 9.59650 2018/11/20 Y 0122*2*1 PleaseClick PleaseClick
AV22 英傑華全球複合債券基金－美元不配息 U.S. Dollar 9.46220 9.46220 2018/11/20 Y 0122*2*2 PleaseClick PleaseClick
AV23 英傑華全球複合債券基金－美元配息 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.72190 7.72190 2018/11/20 Y 0122*2*3 PleaseClick PleaseClick
AV27 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.70310 10.70310 2018/11/08 Y 0122*2*7 PleaseClick PleaseClick
AV28 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.10790 9.10790 2018/11/21 Y 0122*2*8 PleaseClick PleaseClick
AZ01 聯博新興市場成長基金ＥＤ美元月配 U.S. Dollar 10.86000 10.86000 2018/11/21 Y 0126*0*1 PleaseClick PleaseClick
AZ02 聯博美國成長基金ＥＤ美元月配 U.S. Dollar 14.73000 14.73000 2018/11/21 Y 0126*0*2 PleaseClick PleaseClick
AZ03 聯博亞洲股票基金ＥＤ美元月配 U.S. Dollar 12.05000 12.05000 2018/11/21 Y 0126*0*3 PleaseClick PleaseClick
AZ04 聯博全球高收益債券基金ＥＡ美元穩定月配 U.S. Dollar 13.97000 13.97000 2018/11/21 Y 0126*0*4 PleaseClick PleaseClick
AZ05 聯博新興市場多元收益基金ＥＤ美元月配 U.S. Dollar 12.83000 12.83000 2018/11/21 Y 0126*0*5 PleaseClick PleaseClick
AZ06 聯博國際醫療基金ＥＤ美元月配 U.S. Dollar 15.49000 15.49000 2018/11/21 Y 0126*0*6 PleaseClick PleaseClick
BA32 法巴Ｌ１歐洲股票基金 Euro 30.61000 30.61000 2018/11/20 Y 0201*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP01 法巴百利達日本股票基金－日元 Japanese Yen 4795.00000 4795.00000 2018/11/21 N 0216*0*1 PleaseClick PleaseClick
BP02 法巴百利達拉丁美洲股票基金－美元 U.S. Dollar 539.48000 539.48000 2018/11/21 N 0216*0*2 PleaseClick PleaseClick
BP03 法巴百利達歐元債券基金－歐元 Euro 217.39000 217.39000 2018/11/21 N 0216*0*3 PleaseClick PleaseClick
BP04 法巴百利達美國高收益債券基金Ｃ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 237.01000 237.01000 2018/11/21 Y 0216*0*4 PleaseClick PleaseClick
BP05 法巴百利達美國高收益債券基金Ｄ－月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 63.76000 63.76000 2018/11/21 Y 0216*0*5 PleaseClick PleaseClick
BP06 法巴百利達全球新興市場債券基金Ｃ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 419.31000 419.31000 2018/11/21 Y 0216*0*6 PleaseClick PleaseClick
BP07 法巴百利達全球新興市場債券基金Ｄ－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 90.76000 90.76000 2018/11/21 Y 0216*0*7 PleaseClick PleaseClick
BP08 法巴百利達美國增長股票基金－美元不配 U.S. Dollar 80.24000 80.24000 2018/11/21 Y 0216*0*8 PleaseClick PleaseClick
BP09 法巴百利達美國增長股票基金－美元年配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 44.64000 44.64000 2018/11/21 Y 0216*0*9 PleaseClick PleaseClick
BP10 法巴百利達美元債券基金－美元不配 U.S. Dollar 718.83000 718.83000 2018/11/21 Y 0216*1*0 PleaseClick PleaseClick
BP11 法巴百利達全球新興市場股票基金－美元 U.S. Dollar 597.28000 597.28000 2018/11/21 Y 0216*1*1 PleaseClick PleaseClick
BP12 法巴百利達全球能源股票基金－美元 U.S. Dollar 76.89000 76.89000 2018/11/21 Y 0216*1*2 PleaseClick PleaseClick
BP13 法巴百利達全球健康護理股票基金－美元 U.S. Dollar 223.37000 223.37000 2018/11/21 Y 0216*1*3 PleaseClick PleaseClick
BP14 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 200.78000 200.78000 2018/11/21 Y 0216*1*4 PleaseClick PleaseClick
BP15 法巴百利達全球新興市場精選債券基金－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.81000 18.81000 2018/11/21 Y 0216*1*5 PleaseClick PleaseClick
BP16 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 64.93000 64.93000 2018/11/21 Y 0216*1*6 PleaseClick PleaseClick
BP17 法巴百利達全球新興市場精選債券基金－年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) Euro 20.06000 20.06000 2018/11/21 Y 0216*1*7 PleaseClick PleaseClick
BP18 法巴百利達全球公用事業股票基金 U.S. Dollar 130.56000 130.56000 2018/03/16 Y 0216*1*8 PleaseClick PleaseClick
BP19 法巴百利達全球公用事業股票基金－年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 76.12000 76.12000 2018/03/16 Y 0216*1*9 PleaseClick PleaseClick
BP20 法巴百利達全球金融股票基金 U.S. Dollar 469.24000 469.24000 2018/11/21 Y 0216*2*0 PleaseClick PleaseClick
BP21 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－不配 U.S. Dollar 153.83000 153.83000 2018/11/21 Y 0216*2*1 PleaseClick PleaseClick
BP22 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 82.13000 82.13000 2018/11/21 Y 0216*2*2 PleaseClick PleaseClick
BP23 法巴百利達新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 119.23000 119.23000 2018/11/21 Y 0216*2*3 PleaseClick PleaseClick
BP24 法巴百利達全球原物料股票基金 U.S. Dollar 128.06000 128.06000 2018/03/16 Y 0216*2*4 PleaseClick PleaseClick
BP25 法巴百利達俄羅斯股票基金 U.S. Dollar 96.72000 96.72000 2018/11/21 Y 0216*2*5 PleaseClick PleaseClick
BP26 法巴百利達亞太（日本除外）高股息美元累積 U.S. Dollar 107.69000 107.69000 2018/11/21 Y 0216*2*6 PleaseClick PleaseClick
BP27 法巴百利達亞太（日本除外）高股息歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 44.85000 44.85000 2018/11/21 Y 0216*2*7 PleaseClick PleaseClick
BP29 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金－不配 U.S. Dollar 123.53000 123.53000 2018/11/21 Y 0216*2*9 PleaseClick PleaseClick
BP30 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 45.24000 45.24000 2018/11/21 Y 0216*3*0 PleaseClick PleaseClick
BP31 法巴百利達德國股票基金 Euro 259.15000 259.15000 2018/11/21 Y 0216*3*1 PleaseClick PleaseClick
BP32 法巴百利達美國中型股票基金 U.S. Dollar 229.11000 229.11000 2018/11/21 Y 0216*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP33 法巴百利達亞太（日除外）高股息股美元月配 U.S. Dollar 86.57000 86.57000 2018/11/21 Y 0216*3*3 PleaseClick PleaseClick
BP34 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－月配 Australian Dollar 81.00000 81.00000 2018/11/21 Y 0216*3*4 PleaseClick PleaseClick
BP35 法巴百利達美國價值股票基金 U.S. Dollar 102.87000 102.87000 2017/09/08 Y 0216*3*5 PleaseClick PleaseClick
BP36 法巴百利達亞洲（日本除外）精選股票美元 U.S. Dollar 139.13000 139.13000 2018/11/21 Y 0216*3*6 PleaseClick PleaseClick
BP37 法巴百利達亞洲（日本除外）精選股票歐元 Euro 622.51000 622.51000 2018/11/21 Y 0216*3*7 PleaseClick PleaseClick
BP38 法巴百利達優化波動全球股票基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 542.21000 542.21000 2018/11/21 Y 0216*3*8 PleaseClick PleaseClick
BP39 法巴百利達優化波動全球股票基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 104.30000 104.30000 2018/11/21 Y 0216*3*9 PleaseClick PleaseClick
BP40 法巴百利達優化波動全球股票基金美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 350.30000 350.30000 2018/11/21 Y 0216*4*0 PleaseClick PleaseClick
BP41 法巴百利達俄羅斯股票基金歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 88.21000 88.21000 2018/11/21 Y 0216*4*1 PleaseClick PleaseClick
BP42 法巴百利達美國小型股票基金Ｃ美元 U.S. Dollar 223.68000 223.68000 2018/11/21 Y 0216*4*2 PleaseClick PleaseClick
BP43 法巴百利達俄羅斯股票基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 111.16000 111.16000 2018/11/21 Y 0216*4*3 PleaseClick PleaseClick
BP44 法巴百利達水資源基金美元累積 U.S. Dollar 133.46000 133.46000 2018/11/21 Y 0216*4*4 PleaseClick PleaseClick
BP45 法巴百利達水資源基金美元避險累積 U.S. Dollar 102.90000 102.90000 2018/11/21 Y 0216*4*5 PleaseClick PleaseClick
BP46 法巴百利達水資源基金美元避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 97.10000 97.10000 2018/11/21 Y 0216*4*6 PleaseClick PleaseClick
BP47 法巴百利達全球金融股票基金歐元年配 Euro 233.01000 233.01000 2018/11/21 Y 0216*4*7 PleaseClick PleaseClick
BP48 法巴百利達全球新興市場精選債券歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 90.54000 90.54000 2018/11/21 Y 0216*4*8 PleaseClick PleaseClick
BP49 法巴百利達全球新興市場精選債券澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 84.54000 84.54000 2018/11/21 Y 0216*4*9 PleaseClick PleaseClick
BP50 法巴百利達全球新興市場精選債券南非幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 846.93000 846.93000 2018/11/21 Y 0216*5*0 PleaseClick PleaseClick
BP51 法巴百利達俄羅斯股票基金ＲＨ南非幣月配 South African Rand 978.94000 978.94000 2018/11/21 Y 0216*5*1 PleaseClick PleaseClick
BS01 瑞意歐元短期債券基金 Euro 152.35000 152.35000 2016/06/27 Y 0219*0*1 PleaseClick PleaseClick
BS03 瑞意美元短期債券基金 U.S. Dollar 162.88000 162.88000 2016/06/27 Y 0219*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA01 ＫＢＩ全球水資源基金 Euro 1181.43500 1181.43500 2018/11/21 Y 0301*0*1 PleaseClick PleaseClick
CA02 ＫＢＩ替代能源解決方案基金 Euro 262.99600 262.99600 2018/11/21 Y 0301*0*2 PleaseClick PleaseClick
CA03 ＫＢＣ全球上市新股基金 Euro 1129.00000 1129.00000 2018/11/20 Y 0301*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA04 ＫＢＣ全球醫療科技基金 U.S. Dollar 3965.40000 3965.40000 2018/11/20 Y 0301*0*4 PleaseClick PleaseClick
CA06 ＫＢＣ美國庫藏股基金 U.S. Dollar 1952.99000 1952.99000 2018/11/20 Y 0301*0*6 PleaseClick PleaseClick
CA07 ＫＢＣ全球高利率債券基金－歐元 Euro 1934.39000 1934.39000 2018/11/20 Y 0301*0*7 PleaseClick PleaseClick
CA08 ＫＢＣ全球高利率債券基金－美元配息 U.S. Dollar 352.59000 352.59000 2018/11/20 Y 0301*0*8 PleaseClick PleaseClick
CA09 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－歐元 Euro 808.99000 808.99000 2018/11/20 Y 0301*0*9 PleaseClick PleaseClick
CA10 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－美元配息 U.S. Dollar 386.68000 386.68000 2018/11/20 Y 0301*1*0 PleaseClick PleaseClick
CA11 ＫＢＣ全球金融基金 Euro 627.51000 627.51000 2018/11/20 N 0301*1*1 PleaseClick PleaseClick
CA12 ＫＢＩ全球水資源基金（美元） U.S. Dollar 10.96600 10.96600 2018/11/21 Y 0301*1*2 PleaseClick PleaseClick
CC01 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（歐元） Euro 240.63000 240.63000 2018/11/20 Y 0303*0*1 PleaseClick PleaseClick
CC02 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（美元） U.S. Dollar 184.63000 184.63000 2018/11/20 Y 0303*0*2 PleaseClick PleaseClick
CC03 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券歐累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 153.75000 153.75000 2018/11/20 Y 0303*0*3 PleaseClick PleaseClick
CC04 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 119.42000 119.42000 2018/11/20 Y 0303*0*4 PleaseClick PleaseClick
CC05 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 82.36000 82.36000 2018/11/20 Y 0303*0*5 PleaseClick PleaseClick
CD01 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 U.S. Dollar 12.07000 12.07000 2018/11/20 Y 0304*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG01 資本集團全球股票基金－美元 U.S. Dollar 25.40000 25.40000 2018/11/21 Y 0307*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG02 資本集團全球股票基金－歐元 Euro 22.32000 22.32000 2018/11/21 Y 0307*0*2 PleaseClick PleaseClick
CG03 資本集團美國成長及收益基金－美元 U.S. Dollar 25.20000 25.20000 2016/06/17 Y 0307*0*3 PleaseClick PleaseClick
CG04 資本集團美國成長及收益基金－歐元 Euro 22.36000 22.36000 2016/06/17 Y 0307*0*4 PleaseClick PleaseClick
CG05 資本集團全球機會高收益債券基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 36.88000 36.88000 2018/11/21 Y 0307*0*5 PleaseClick PleaseClick
CG06 資本集團全球機會高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.37000 15.37000 2018/11/21 Y 0307*0*6 PleaseClick PleaseClick
CG07 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 32.40000 32.40000 2018/11/21 Y 0307*0*7 PleaseClick PleaseClick
CG08 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 13.50000 13.50000 2018/11/21 Y 0307*0*8 PleaseClick PleaseClick
CG10 資本集團新興市場完全機會基金－美元 U.S. Dollar 11.20000 11.20000 2018/11/21 Y 0307*1*0 PleaseClick PleaseClick
CG11 資本集團新興市場完全機會基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.12000 9.12000 2018/11/21 Y 0307*1*1 PleaseClick PleaseClick
CG12 資本集團新興市場完全機會基金－歐元 Euro 9.84000 9.84000 2018/11/21 Y 0307*1*2 PleaseClick PleaseClick
CG13 資本集團新興市場完全機會基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 8.01000 8.01000 2018/11/21 Y 0307*1*3 PleaseClick PleaseClick
CG14 資本集團新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 13.49000 13.49000 2018/11/21 Y 0307*1*4 PleaseClick PleaseClick
CG15 資本集團新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.69000 8.69000 2018/11/21 Y 0307*1*5 PleaseClick PleaseClick
CG16 資本集團新興市場債券基金－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 11.85000 11.85000 2018/11/21 Y 0307*1*6 PleaseClick PleaseClick
CG17 資本集團新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 7.64000 7.64000 2018/11/21 Y 0307*1*7 PleaseClick PleaseClick
CG18 資本集團歐洲成長及收益基金－美元 U.S. Dollar 29.28000 29.28000 2018/11/21 Y 0307*1*8 PleaseClick PleaseClick
CG19 資本集團歐洲成長及收益基金－歐元 Euro 25.72000 25.72000 2018/11/21 Y 0307*1*9 PleaseClick PleaseClick
CG20 資本集團美國投資基金美元累積 U.S. Dollar 12.06000 12.06000 2018/11/21 Y 0307*2*0 PleaseClick PleaseClick
CL01 法儲銀新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 58.73000 58.73000 2018/11/20 Y 0312*0*1 PleaseClick PleaseClick
CL03 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金 U.S. Dollar 238.27000 238.27000 2018/11/20 N 0312*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA01 天達環球策略收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.62000 15.62000 2016/06/17 Y 0401*0*1 PleaseClick PleaseClick
DA02 天達美國股票基金 U.S. Dollar 78.52000 78.52000 2018/11/21 Y 0401*0*2 PleaseClick PleaseClick
DA03 天達歐洲大陸股票基金 U.S. Dollar 77.21000 77.21000 2018/11/21 Y 0401*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA04 天達環球能源基金 U.S. Dollar 169.08000 169.08000 2018/11/21 Y 0401*0*4 PleaseClick PleaseClick
DA05 天達環球策略股票基金 U.S. Dollar 118.78000 118.78000 2018/11/21 Y 0401*0*5 PleaseClick PleaseClick
DA07 天達環球黃金基金－美元 U.S. Dollar 37.86000 37.86000 2018/11/21 Y 0401*0*7 PleaseClick PleaseClick
DA08 天達環球動力基金－美元 U.S. Dollar 30.77000 30.77000 2018/11/21 Y 0401*0*8 PleaseClick PleaseClick
DA09 天達環球策略管理基金－美元 U.S. Dollar 50.84000 50.84000 2018/11/21 Y 0401*0*9 PleaseClick PleaseClick
DA10 天達新興市場當地貨幣債券基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.83000 9.83000 2018/11/21 Y 0401*1*0 PleaseClick PleaseClick
DA11 天達環球天然資源基金－美元 U.S. Dollar 7.55000 7.55000 2018/11/21 Y 0401*1*1 PleaseClick PleaseClick
DA12 天達亞洲股票基金 U.S. Dollar 49.18000 49.18000 2018/11/21 Y 0401*1*2 PleaseClick PleaseClick
DA13 天達目標回報債券基金美元月配 U.S. Dollar 21.90000 21.90000 2018/11/21 Y 0401*1*3 PleaseClick PleaseClick
DA14 天達拉丁美洲公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.83000 14.83000 2018/11/21 Y 0401*1*4 PleaseClick PleaseClick
DA15 天達環球特許品牌基金 U.S. Dollar 40.82000 40.82000 2018/11/21 Y 0401*1*5 PleaseClick PleaseClick
DA16 天達環球策略管理基金－南非幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 193.95000 193.95000 2018/11/21 Y 0401*1*6 PleaseClick PleaseClick
DA17 天達歐洲高收益債券基金－南非幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 176.25000 176.25000 2018/11/21 Y 0401*1*7 PleaseClick PleaseClick
DA18 天達環球策略管理基金－澳幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 19.22000 19.22000 2018/11/21 Y 0401*1*8 PleaseClick PleaseClick
DA19 天達歐洲高收益債券基金－美元避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) U.S. Dollar 17.91000 17.91000 2018/11/21 Y 0401*1*9 PleaseClick PleaseClick
DA20 天達新興市場公司債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.04000 17.04000 2018/11/21 Y 0401*2*0 PleaseClick PleaseClick
DA21 天達新興市場公司債券基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 16.35000 16.35000 2018/11/21 Y 0401*2*1 PleaseClick PleaseClick
DA22 天達新興市場公司債券基金－南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 165.97000 165.97000 2018/11/21 Y 0401*2*2 PleaseClick PleaseClick
DA23 天達環球動力股息基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 23.37000 23.37000 2018/11/21 Y 0401*2*3 PleaseClick PleaseClick
DA24 天達環球動力股息基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 20.66000 20.66000 2018/11/21 Y 0401*2*4 PleaseClick PleaseClick
DA25 天達環球動力股息基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 19.55000 19.55000 2018/11/21 Y 0401*2*5 PleaseClick PleaseClick
DA26 天達環球動力股息基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 197.62000 197.62000 2018/11/21 Y 0401*2*6 PleaseClick PleaseClick
DA27 天達歐洲股票基金－美元年配 U.S. Dollar 77.21000 77.21000 2018/11/21 Y 0401*2*7 PleaseClick PleaseClick
DA28 天達歐洲股票基金－美元避險累積 U.S. Dollar 26.34000 26.34000 2018/11/21 Y 0401*2*8 PleaseClick PleaseClick
DA29 天達新興市場多重收益基金－美元累積 U.S. Dollar 19.09000 19.09000 2018/11/21 Y 0401*2*9 PleaseClick PleaseClick
DA30 天達新興市場多重收益基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.24000 15.24000 2018/11/21 Y 0401*3*0 PleaseClick PleaseClick
DA31 天達環球策略股票基金（美元避險累積） U.S. Dollar 21.17000 21.17000 2018/11/21 Y 0401*3*1 PleaseClick PleaseClick
DA32 天達歐洲股票基金（歐元累積） Euro 20.21000 20.21000 2018/11/21 Y 0401*3*2 PleaseClick PleaseClick
DA33 天達環球特許品牌基金（美元月配） U.S. Dollar 24.57000 24.57000 2018/11/21 Y 0401*3*3 PleaseClick PleaseClick
DA34 天達環球特許品牌基金（美元避險累積） U.S. Dollar 28.13000 28.13000 2018/11/21 Y 0401*3*4 PleaseClick PleaseClick
DA35 天達環球多元資產收益基金Ｃ收益２股份 U.S. Dollar 18.05000 18.05000 2018/11/21 Y 0401*3*5 PleaseClick PleaseClick
DA36 天達環球特許品牌基金（南非幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 244.41000 244.41000 2018/11/21 Y 0401*3*6 PleaseClick PleaseClick
DA37 天達環球特許品牌基金（澳幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 24.16000 24.16000 2018/11/21 Y 0401*3*7 PleaseClick PleaseClick
DA38 天達歐洲高收益債券基金歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Euro 15.42000 15.42000 2018/11/21 Y 0401*3*8 PleaseClick PleaseClick
DA39 天達歐洲高收益債券基金澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 17.45000 17.45000 2018/11/21 Y 0401*3*9 PleaseClick PleaseClick
DE01 德意志全球神農基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 124.28000 124.28000 2018/11/21 Y 0405*0*1 PleaseClick PleaseClick
DE02 德意志全球神農基金ＬＣ－歐元 Euro 138.70000 138.70000 2018/11/21 Y 0405*0*2 PleaseClick PleaseClick
DE03 德意志中國股票基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 191.39000 191.39000 2018/11/21 Y 0405*0*3 PleaseClick PleaseClick
DE04 德意志中國股票基金ＬＣ－歐元 Euro 216.75000 216.75000 2018/11/21 Y 0405*0*4 PleaseClick PleaseClick
DE05 德意志全球新興市場股票基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 111.09000 111.09000 2018/11/21 Y 0405*0*5 PleaseClick PleaseClick
DE06 德意志全球新興市場股票基金ＬＣ－歐元 Euro 223.36000 223.36000 2018/11/21 Y 0405*0*6 PleaseClick PleaseClick
DE07 德意志可轉債基金Ａ２Ｈ－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 165.29000 165.29000 2018/11/21 Y 0405*0*7 PleaseClick PleaseClick
DE08 德意志可轉債基金ＬＣ－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 161.65000 161.65000 2018/11/21 Y 0405*0*8 PleaseClick PleaseClick
DE09 德意志亞洲中小型基金－美元 U.S. Dollar 169.28000 169.28000 2018/11/21 Y 0405*0*9 PleaseClick PleaseClick
DE10 德意志亞洲中小型基金－歐元 Euro 197.97000 197.97000 2018/11/21 Y 0405*1*0 PleaseClick PleaseClick
DE11 德意志全球高股息基金－美元 U.S. Dollar 162.50000 162.50000 2018/11/21 Y 0405*1*1 PleaseClick PleaseClick
DE12 德意志全球高股息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 87.95000 87.95000 2018/11/21 Y 0405*1*2 PleaseClick PleaseClick
DE13 德意志全球高股息基金－歐元 Euro 198.20000 198.20000 2018/11/21 Y 0405*1*3 PleaseClick PleaseClick
DE14 德意志全球高股息基金－美元避險 U.S. Dollar 169.12000 169.12000 2018/11/21 Y 0405*1*4 PleaseClick PleaseClick
DE15 德意志全球高股息基金－美元避險年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 130.23000 130.23000 2018/11/21 Y 0405*1*5 PleaseClick PleaseClick
DE16 德意志歐洲高收益公司債ＬＣ歐元 (基金之配息來源可能為本金) Euro 147.64000 147.64000 2018/11/21 Y 0405*1*6 PleaseClick PleaseClick
DE17 德意志歐洲高收益公司債ＬＤＭＨ美避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 105.55000 105.55000 2018/11/21 Y 0405*1*7 PleaseClick PleaseClick
DE18 德意志歐洲小型ＬＣ歐元累積 Euro 205.38000 205.38000 2018/11/21 Y 0405*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA01 ＳＰＤＲ標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 265.02000 265.02000 2018/11/21 Y 0501*0*1 PleaseClick PleaseClick
EA02 Ｐ．Ｓ．納斯達克１００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 160.37000 160.37000 2018/11/21 Y 0501*0*2 PleaseClick PleaseClick
EA03 ＳＰＤＲ道瓊工業平均指數ＥＴＦ U.S. Dollar 244.65000 244.65000 2018/11/21 Y 0501*0*3 PleaseClick PleaseClick
EA04 ＳＰＤＲ能源類股ＥＴＦ U.S. Dollar 65.98000 65.98000 2018/11/21 Y 0501*0*4 PleaseClick PleaseClick
EA05 ＳＰＤＲ標普油氣開採與生產ＥＴＦ U.S. Dollar 33.70000 33.70000 2018/11/21 Y 0501*0*5 PleaseClick PleaseClick
EA06 Ｍａｒｋｅｔ　Ｖｅｃ．石油服務ＥＴＦ U.S. Dollar 18.82000 18.82000 2018/11/21 Y 0501*0*6 PleaseClick PleaseClick
EA07 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍標普５００ＥＴＦ U.S. Dollar 29.93000 29.93000 2018/11/21 Y 0501*0*7 PleaseClick PleaseClick
EA08 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍那斯達克１００ＥＴＦ U.S. Dollar 33.58000 33.58000 2018/11/21 Y 0501*0*8 PleaseClick PleaseClick
EA09 Ｐ．Ｓ單日反向１倍ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ U.S. Dollar 20.26000 20.26000 2018/11/21 Y 0501*0*9 PleaseClick PleaseClick
EA10 Ｐ．Ｓ．二倍放空標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 39.40000 39.40000 2018/11/21 Y 0501*1*0 PleaseClick PleaseClick
EA11 Ｐ．Ｓ．二倍放空納斯達克指數ＥＴＦ U.S. Dollar 45.74000 45.74000 2018/11/21 Y 0501*1*1 PleaseClick PleaseClick
EA12 Ｐ．Ｓ．二倍做多標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 104.66000 104.66000 2018/11/21 Y 0501*1*2 PleaseClick PleaseClick
EA13 Ｐ．Ｓ．二倍做多納斯達克指數ＥＴＦ U.S. Dollar 73.47000 73.47000 2018/11/21 Y 0501*1*3 PleaseClick PleaseClick
EA14 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ歐洲匯率避險ＥＴＦ U.S. Dollar 59.11000 59.11000 2018/11/21 Y 0501*1*4 PleaseClick PleaseClick
EA15 ｉＳｈａｒｅｓ　２０年以上美國公債ＥＴＦ U.S. Dollar 115.02000 115.02000 2018/11/21 Y 0501*1*5 PleaseClick PleaseClick
EA17 ＣＳ日圓ＥＴＦ U.S. Dollar 84.51000 84.51000 2018/11/21 Y 0501*1*7 PleaseClick PleaseClick
EA18 ＧＣＳ歐元ＥＴＦ U.S. Dollar 108.89000 108.89000 2018/11/21 Y 0501*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA19 ＰＳ單日反向２倍美國２０年以上公債ＥＴＦ U.S. Dollar 39.57000 39.57000 2018/11/21 Y 0501*1*9 PleaseClick PleaseClick
EA20 ｉＳｈａｒｅｓ　納斯達克生技ＥＴＦ U.S. Dollar 102.80000 102.80000 2018/11/21 Y 0501*2*0 PleaseClick PleaseClick
EA21 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ石油ＥＴＦ U.S. Dollar 11.52000 11.52000 2018/11/21 Y 0501*2*1 PleaseClick PleaseClick
EA22 ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ U.S. Dollar 115.86000 115.86000 2018/11/21 Y 0501*2*2 PleaseClick PleaseClick
EA23 ｉＳｈａｒｅｓ白銀信託ＥＴＦ U.S. Dollar 13.60000 13.60000 2018/11/21 Y 0501*2*3 PleaseClick PleaseClick
EA24 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ黃金礦業ＥＴＦ U.S. Dollar 19.81000 19.81000 2018/11/21 Y 0501*2*4 PleaseClick PleaseClick
EA25 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ越南ＥＴＦ U.S. Dollar 15.34000 15.34000 2018/11/21 Y 0501*2*5 PleaseClick PleaseClick
EA26 Ｐ．Ｓ．德銀農業ＥＴＦ U.S. Dollar 17.24000 17.24000 2018/11/21 Y 0501*2*6 PleaseClick PleaseClick
EA27 ＩＳＨＡＲＥＳ中國大型股ＥＴＦ U.S. Dollar 40.90000 40.90000 2018/11/21 Y 0501*2*7 PleaseClick PleaseClick
EA28 ＳＰＤＲ健康照護類股ＥＴＦ U.S. Dollar 89.51000 89.51000 2018/11/21 Y 0501*2*8 PleaseClick PleaseClick
EA29 ＩＳｈａｒｅｓ精選高股利指數ＥＴＦ U.S. Dollar 95.35000 95.35000 2018/11/21 Y 0501*2*9 PleaseClick PleaseClick
EA30 ＳＰＤＲ標普銀行業ＥＴＦ U.S. Dollar 42.84000 42.84000 2018/11/21 Y 0501*3*0 PleaseClick PleaseClick
EA31 ＳＰＤＲ原物料ＥＴＦ U.S. Dollar 53.89000 53.89000 2018/11/21 Y 0501*3*1 PleaseClick PleaseClick
EA32 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ全世界ＥＴＦ U.S. Dollar 67.90000 67.90000 2018/11/21 Y 0501*3*2 PleaseClick PleaseClick
EA33 ｉＳｈａｒｅｓ美國航太與國防ＥＴＦ U.S. Dollar 187.10000 187.10000 2018/11/21 Y 0501*3*3 PleaseClick PleaseClick
EA34 ＶａｎＥｃｋ　Ｖｅｃｔｏｒｓ俄羅斯ＥＴＦ U.S. Dollar 20.86000 20.86000 2018/11/21 Y 0501*3*4 PleaseClick PleaseClick
EA35 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ印度高盈利指數ＥＴＦ U.S. Dollar 23.85000 23.85000 2018/11/21 Y 0501*3*5 PleaseClick PleaseClick
EA36 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ U.S. Dollar 40.21000 40.21000 2018/11/21 Y 0501*3*6 PleaseClick PleaseClick
EA37 ｉＳｈａｒｅｓ美國金融ＥＴＦ U.S. Dollar 115.45000 115.45000 2018/11/21 Y 0501*3*7 PleaseClick PleaseClick
EB01 南方富時中國Ａ５０　ＥＴＦ CNY 10.97970 10.97970 2018/11/21 Y 0502*0*1 PleaseClick PleaseClick
EB02 華夏滬深３００指數ＥＴＦ CNY 32.50000 32.50000 2018/11/21 Y 0502*0*2 PleaseClick PleaseClick
EB03 易方達中證１００指數ＥＴＦ CNY 33.30000 33.30000 2018/11/21 Y 0502*0*3 PleaseClick PleaseClick
EB04 嘉實ＭＳＣＩ中國Ａ股ＥＴＦ CNY 10.70000 10.70000 2018/11/21 Y 0502*0*4 PleaseClick PleaseClick
EB05 易方達中華交易服務中國１２０指數ＥＴＦ CNY 12.24000 12.24000 2018/11/21 Y 0502*0*5 PleaseClick PleaseClick
EB06 南方東英中國五年期國債指數ＥＴＦ CNY 102.40000 102.40000 2018/11/21 Y 0502*0*6 PleaseClick PleaseClick
EB07 南方東英中華Ａ８０指數ＥＴＦ CNY 31.05000 31.05000 2018/11/21 Y 0502*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU01 歐義銳榮拉丁美洲基金－歐元 Euro 322.89000 322.89000 2017/02/23 Y 0521*0*1 PleaseClick PleaseClick
EU02 歐義銳榮拉丁美洲基金－美元 U.S. Dollar 343.26000 343.26000 2017/02/23 Y 0521*0*2 PleaseClick PleaseClick
EU03 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－歐元 Euro 156.95000 156.95000 2017/02/23 Y 0521*0*3 PleaseClick PleaseClick
EU04 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－美元 U.S. Dollar 166.84000 166.84000 2017/02/23 Y 0521*0*4 PleaseClick PleaseClick
EU05 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 215.34000 215.34000 2018/11/20 Y 0521*0*5 PleaseClick PleaseClick
EU06 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 141.88000 141.88000 2018/11/20 Y 0521*0*6 PleaseClick PleaseClick
EU07 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 247.74000 247.74000 2018/11/20 Y 0521*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU08 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 162.41000 162.41000 2018/11/20 Y 0521*0*8 PleaseClick PleaseClick
EU09 歐義銳榮中國股票基金－歐元 Euro 120.74000 120.74000 2018/11/20 Y 0521*0*9 PleaseClick PleaseClick
EU10 歐義銳榮中國股票基金－美元 U.S. Dollar 138.10000 138.10000 2018/11/20 Y 0521*1*0 PleaseClick PleaseClick
EU11 歐義銳榮日本股票基金－歐元 Euro 88.61000 88.61000 2017/02/23 Y 0521*1*1 PleaseClick PleaseClick
EU12 歐義銳榮日本股票基金－歐元避險 Euro 103.04000 103.04000 2017/02/23 Y 0521*1*2 PleaseClick PleaseClick
EU13 歐義銳榮日本股票基金－美元 U.S. Dollar 93.96000 93.96000 2017/02/23 Y 0521*1*3 PleaseClick PleaseClick
EU14 歐義銳榮歐洲中小型股基金（歐元） Euro 591.21000 591.21000 2018/11/20 Y 0521*1*4 PleaseClick PleaseClick
EU15 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元） U.S. Dollar 677.71000 677.71000 2018/11/20 Y 0521*1*5 PleaseClick PleaseClick
EU16 歐義銳榮公用事業基金－歐元 Euro 142.31000 142.31000 2017/02/16 Y 0521*1*6 PleaseClick PleaseClick
EU17 歐義銳榮公用事業基金－歐元避險 Euro 128.85000 128.85000 2017/02/16 Y 0521*1*7 PleaseClick PleaseClick
EU18 歐義銳榮公用事業基金－美元 U.S. Dollar 152.45000 152.45000 2017/02/16 Y 0521*1*8 PleaseClick PleaseClick
EU19 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元） Euro 88.11000 88.11000 2018/11/20 Y 0521*1*9 PleaseClick PleaseClick
EU20 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元避險） Euro 77.75000 77.75000 2018/11/20 Y 0521*2*0 PleaseClick PleaseClick
EU21 歐義銳榮環球智慧股票基金（美元） U.S. Dollar 101.06000 101.06000 2018/11/20 Y 0521*2*1 PleaseClick PleaseClick
EU22 歐義銳榮能源原物料基金－歐元 Euro 161.12000 161.12000 2017/02/16 Y 0521*2*2 PleaseClick PleaseClick
EU23 歐義銳榮能源原物料基金－歐元避險 Euro 134.64000 134.64000 2017/02/16 Y 0521*2*3 PleaseClick PleaseClick
EU24 歐義銳榮能源原物料基金－美元 U.S. Dollar 173.73000 173.73000 2017/02/16 Y 0521*2*4 PleaseClick PleaseClick
EU25 歐義銳榮新興動力股票基金（歐元） Euro 188.51000 188.51000 2018/11/20 Y 0521*2*5 PleaseClick PleaseClick
EU26 歐義銳榮新興動力股票基金（美元） U.S. Dollar 215.12000 215.12000 2018/11/20 Y 0521*2*6 PleaseClick PleaseClick
EU27 歐義銳榮義大利卓越股票基金（歐元） Euro 78.08000 78.08000 2018/11/20 Y 0521*2*7 PleaseClick PleaseClick
EU28 歐義銳榮義大利卓越股票基金（美元） U.S. Dollar 89.46000 89.46000 2018/11/20 Y 0521*2*8 PleaseClick PleaseClick
EU29 歐義銳榮日本債券基金－歐元不配 Euro 107.60000 107.60000 2018/11/20 Y 0521*2*9 PleaseClick PleaseClick
EU30 歐義銳榮日本債券基金－歐元避險不配 Euro 156.48000 156.48000 2018/11/20 Y 0521*3*0 PleaseClick PleaseClick
EU31 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 330.41000 330.41000 2018/11/20 Y 0521*3*1 PleaseClick PleaseClick
EU32 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元避險不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 323.88000 323.88000 2018/11/20 Y 0521*3*2 PleaseClick PleaseClick
EU33 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 238.36000 238.36000 2018/11/20 Y 0521*3*3 PleaseClick PleaseClick
EU34 歐義銳榮新興市場債券基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 379.20000 379.20000 2018/11/20 Y 0521*3*4 PleaseClick PleaseClick
EU35 歐義銳榮新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 271.86000 271.86000 2018/11/20 Y 0521*3*5 PleaseClick PleaseClick
EU36 歐義銳榮靈活策略入息基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 99.79000 99.79000 2018/11/20 Y 0521*3*6 PleaseClick PleaseClick
EU37 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元不配 U.S. Dollar 109.83000 109.83000 2018/11/20 Y 0521*3*7 PleaseClick PleaseClick
EU38 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 103.41000 103.41000 2018/11/20 Y 0521*3*8 PleaseClick PleaseClick
EU39 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣不配 Australian Dollar 108.54000 108.54000 2018/11/20 Y 0521*3*9 PleaseClick PleaseClick
EU40 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 103.52000 103.52000 2018/11/20 Y 0521*4*0 PleaseClick PleaseClick
EU41 歐義銳榮靈活策略入息基金（美元累積避險） U.S. Dollar 110.87000 110.87000 2018/11/20 Y 0521*4*1 PleaseClick PleaseClick
EU42 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元累積避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 110.06000 110.06000 2018/11/20 Y 0521*4*2 PleaseClick PleaseClick
EU43 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元月配避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 95.69000 95.69000 2018/11/20 Y 0521*4*3 PleaseClick PleaseClick
EU44 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元避險） U.S. Dollar 101.80000 101.80000 2018/11/20 Y 0521*4*4 PleaseClick PleaseClick
EU45 歐義銳榮歐洲股票基金ＲＨ（歐元避險） Euro 117.03000 117.03000 2017/02/23 Y 0521*4*5 PleaseClick PleaseClick
EU46 歐義銳榮歐洲股票基金Ｒ（歐元） Euro 121.18000 121.18000 2017/02/23 Y 0521*4*6 PleaseClick PleaseClick
EU47 歐義銳榮靈活策略入息基金（歐元累積） Euro 152.09000 152.09000 2018/11/20 Y 0521*4*7 PleaseClick PleaseClick
FA02 富達亞洲聚焦基金 U.S. Dollar 8.32000 8.32000 2018/11/21 Y 0601*0*2 PleaseClick PleaseClick
FA04 富達美元債券基金 U.S. Dollar 6.91800 6.91800 2018/11/21 Y 0601*0*4 PleaseClick PleaseClick
FA06 富達東協基金 U.S. Dollar 31.10000 31.10000 2018/11/21 Y 0601*0*6 PleaseClick PleaseClick
FA07 富達馬來西亞基金 U.S. Dollar 41.16000 41.16000 2018/11/21 Y 0601*0*7 PleaseClick PleaseClick
FA09 富達北歐基金 Swedish Krona 1169.00000 1169.00000 2018/11/21 Y 0601*0*9 PleaseClick PleaseClick
FA10 富達法國基金 Euro 44.52000 44.52000 2018/11/21 Y 0601*1*0 PleaseClick PleaseClick
FA11 富達歐洲基金 Euro 14.51000 14.51000 2018/11/21 Y 0601*1*1 PleaseClick PleaseClick
FA12 富達美國基金 U.S. Dollar 10.88000 10.88000 2018/11/21 Y 0601*1*2 PleaseClick PleaseClick
FA15 富達德國基金 Euro 48.38000 48.38000 2018/11/21 Y 0601*1*5 PleaseClick PleaseClick
FA16 富達澳洲基金 Australian Dollar 56.20000 56.20000 2018/11/21 Y 0601*1*6 PleaseClick PleaseClick
FA17 富達日本小型企業基金 Japanese Yen 2176.00000 2176.00000 2018/11/21 Y 0601*1*7 PleaseClick PleaseClick
FA18 富達新加坡基金 U.S. Dollar 51.36000 51.36000 2018/11/21 Y 0601*1*8 PleaseClick PleaseClick
FA19 富達泰國基金 U.S. Dollar 53.25000 53.25000 2018/11/21 Y 0601*1*9 PleaseClick PleaseClick
FA20 富達新興市場基金 U.S. Dollar 24.39000 24.39000 2018/11/21 Y 0601*2*0 PleaseClick PleaseClick
FA21 富達拉丁美洲基金 U.S. Dollar 33.14000 33.14000 2018/11/21 Y 0601*2*1 PleaseClick PleaseClick
FA22 富達太平洋基金 U.S. Dollar 32.95000 32.95000 2018/11/21 Y 0601*2*2 PleaseClick PleaseClick
FA23 富達亞洲成長趨勢基金－美元 U.S. Dollar 45.44000 45.44000 2018/11/21 Y 0601*2*3 PleaseClick PleaseClick
FA24 富達印尼基金 U.S. Dollar 26.02000 26.02000 2018/11/21 Y 0601*2*4 PleaseClick PleaseClick
FA25 富達美元貨幣基金 U.S. Dollar 33.77800 33.77800 2018/11/16 Y 0601*2*5 PleaseClick PleaseClick
FA28 富達韓國基金 U.S. Dollar 18.86000 18.86000 2017/08/23 Y 0601*2*8 PleaseClick PleaseClick
FA29 富達歐洲小型企業基金 Euro 48.59000 48.59000 2018/11/21 Y 0601*2*9 PleaseClick PleaseClick
FA30 富達美國成長基金 U.S. Dollar 49.05000 49.05000 2018/11/21 Y 0601*3*0 PleaseClick PleaseClick
FA31 富達國際基金 U.S. Dollar 54.74000 54.74000 2018/11/21 Y 0601*3*1 PleaseClick PleaseClick
FA32 富達歐洲平衡基金 Euro 25.52000 25.52000 2018/11/21 Y 0601*3*2 PleaseClick PleaseClick
FA34 富達歐元債券基金 Euro 13.11000 13.11000 2018/11/21 Y 0601*3*4 PleaseClick PleaseClick
FA35 富達日本基金 Japanese Yen 189.80000 189.80000 2018/11/21 Y 0601*3*5 PleaseClick PleaseClick
FA36 富達歐洲平衡基金 Euro 16.60000 16.60000 2018/11/21 Y 0601*3*6 PleaseClick PleaseClick
FA37 富達瑞士基金 Confederation Helvetica Franc 56.23000 56.23000 2018/11/21 Y 0601*3*7 PleaseClick PleaseClick
FA38 富達世界基金 Euro 22.28000 22.28000 2018/11/21 Y 0601*3*8 PleaseClick PleaseClick
FA39 富達美元現金基金 U.S. Dollar 11.81970 11.81970 2018/11/21 Y 0601*3*9 PleaseClick PleaseClick
FA40 富達歐元現金基金 Euro 9.13670 9.13670 2018/11/21 Y 0601*4*0 PleaseClick PleaseClick
FA41 富達全球科技基金 Euro 21.43000 21.43000 2018/11/21 Y 0601*4*1 PleaseClick PleaseClick
FA42 富達全球電訊基金 Euro 10.09000 10.09000 2018/11/21 Y 0601*4*2 PleaseClick PleaseClick
FA43 富達歐洲高收益基金 Euro 9.36200 9.36200 2018/11/21 Y 0601*4*3 PleaseClick PleaseClick
FA44 富達美元債券基金－月配息 U.S. Dollar 11.06000 11.06000 2018/11/21 Y 0601*4*4 PleaseClick PleaseClick
FA45 富達歐元債券基金－月配息 Euro 11.03000 11.03000 2018/11/21 Y 0601*4*5 PleaseClick PleaseClick
FA46 富達歐洲高收益基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 10.77000 10.77000 2018/11/21 Y 0601*4*6 PleaseClick PleaseClick
FA48 富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.55000 11.55000 2018/11/21 Y 0601*4*8 PleaseClick PleaseClick
FA49 富達美元高收益基金－配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.86000 10.86000 2018/11/21 Y 0601*4*9 PleaseClick PleaseClick
FA50 富達全球工業基金 Euro 49.58000 49.58000 2018/11/21 Y 0601*5*0 PleaseClick PleaseClick
FA52 富達目標基金２０２０ U.S. Dollar 22.66000 22.66000 2018/11/21 Y 0601*5*2 PleaseClick PleaseClick
FA53 富達南歐基金（歐元） Euro 69.59000 69.59000 2018/11/21 Y 0601*5*3 PleaseClick PleaseClick
FA54 富達義大利基金（歐元） Euro 31.61000 31.61000 2018/11/21 Y 0601*5*4 PleaseClick PleaseClick
FA55 富達全球消費行業基金（歐元） Euro 53.01000 53.01000 2018/11/21 Y 0601*5*5 PleaseClick PleaseClick
FA56 富達歐洲動能基金 Euro 53.05000 53.05000 2018/11/21 Y 0601*5*6 PleaseClick PleaseClick
FA57 富達歐元藍籌基金 Euro 20.80000 20.80000 2018/11/21 Y 0601*5*7 PleaseClick PleaseClick
FA58 富達歐洲大型企業基金 Euro 45.59000 45.59000 2018/11/21 Y 0601*5*8 PleaseClick PleaseClick
FA59 富達印度聚焦基金 U.S. Dollar 44.97000 44.97000 2018/11/21 Y 0601*5*9 PleaseClick PleaseClick
FA60 富達全球聚焦基金 U.S. Dollar 65.44000 65.44000 2018/11/21 Y 0601*6*0 PleaseClick PleaseClick
FA61 富達全球債券基金（美元年配） U.S. Dollar 1.10800 1.10800 2018/11/21 Y 0601*6*1 PleaseClick PleaseClick
FA62 富達新興市場債券基金－美元配息 U.S. Dollar 10.93000 10.93000 2018/11/21 Y 0601*6*2 PleaseClick PleaseClick
FA63 富達中國聚焦基金－美元 U.S. Dollar 66.58000 66.58000 2018/11/21 Y 0601*6*3 PleaseClick PleaseClick
FA64 富達大中華基金 U.S. Dollar 219.50000 219.50000 2018/11/21 Y 0601*6*4 PleaseClick PleaseClick
FA65 富達亞洲高收益基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 7.57600 7.57600 2018/11/21 Y 0601*6*5 PleaseClick PleaseClick
FA66 富達亞洲高收益基金－歐元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 18.84000 18.84000 2018/11/21 Y 0601*6*6 PleaseClick PleaseClick
FA67 富達新興市場債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.61000 10.61000 2018/11/21 Y 0601*6*7 PleaseClick PleaseClick
FA68 富達美元高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.61000 10.61000 2018/11/21 Y 0601*6*8 PleaseClick PleaseClick
FA69 富達新興歐非中東基金－美元 U.S. Dollar 13.07000 13.07000 2018/11/21 Y 0601*6*9 PleaseClick PleaseClick
FA70 富達新興歐非中東基金－歐元 Euro 15.37000 15.37000 2018/11/21 Y 0601*7*0 PleaseClick PleaseClick
FA71 富達新興亞洲基金－美元 U.S. Dollar 16.40000 16.40000 2018/11/21 Y 0601*7*1 PleaseClick PleaseClick
FA72 富達新興亞洲基金－歐元 Euro 22.84000 22.84000 2018/11/21 Y 0601*7*2 PleaseClick PleaseClick
FA73 富達全球通膨連結債券基金－美元累積 U.S. Dollar 10.28000 10.28000 2018/11/21 Y 0601*7*3 PleaseClick PleaseClick
FA74 富達全球通膨連結債券基金－歐元累積避險 Euro 11.54000 11.54000 2018/11/21 Y 0601*7*4 PleaseClick PleaseClick
FA75 富達亞洲高收益基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 16.57000 16.57000 2018/11/21 Y 0601*7*5 PleaseClick PleaseClick
FA76 富達亞洲高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.41800 8.41800 2018/11/21 Y 0601*7*6 PleaseClick PleaseClick
FA77 富達歐洲高收益基金－歐元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 10.15000 10.15000 2018/11/21 Y 0601*7*7 PleaseClick PleaseClick
FA78 富達中國內需消費基金－美元 U.S. Dollar 16.88000 16.88000 2018/11/21 Y 0601*7*8 PleaseClick PleaseClick
FA79 富達中國內需消費基金－歐元 Euro 20.35000 20.35000 2018/11/21 Y 0601*7*9 PleaseClick PleaseClick
FA80 富達全球不動產基金－美元 U.S. Dollar 13.92000 13.92000 2018/11/21 Y 0601*8*0 PleaseClick PleaseClick
FA81 富達全球不動產基金－歐元 Euro 14.35000 14.35000 2018/11/21 Y 0601*8*1 PleaseClick PleaseClick
FA82 富達亞太入息基金－美元 U.S. Dollar 20.67000 20.67000 2018/11/21 Y 0601*8*2 PleaseClick PleaseClick
FA83 富達亞太入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.46000 10.46000 2018/11/21 Y 0601*8*3 PleaseClick PleaseClick
FA84 富達亞洲高收益基金Ｆ１－美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.35700 8.35700 2018/11/21 Y 0601*8*4 PleaseClick PleaseClick
FA85 富達全球入息基金－美元 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.72000 16.72000 2018/11/21 Y 0601*8*5 PleaseClick PleaseClick
FA86 富達全球入息基金－歐元避險 (本基金配息來源可能為本金) Euro 18.64000 18.64000 2018/11/21 Y 0601*8*6 PleaseClick PleaseClick
FA87 富達全球入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.22000 14.22000 2018/11/21 Y 0601*8*7 PleaseClick PleaseClick
FA88 富達全球入息基金－歐元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) Euro 16.47000 16.47000 2018/11/21 Y 0601*8*8 PleaseClick PleaseClick
FA89 富達美國基金－澳幣避險 Australian Dollar 17.06000 17.06000 2018/11/21 Y 0601*8*9 PleaseClick PleaseClick
FA90 富達全球入息基金－澳幣避險月配息 (本基金配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.73000 11.73000 2018/11/21 Y 0601*9*0 PleaseClick PleaseClick
FA91 富達歐洲高收益基金－美元避險累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 14.83000 14.83000 2018/11/21 Y 0601*9*1 PleaseClick PleaseClick
FA92 富達歐洲高收益基金－美元避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.14000 10.14000 2018/11/21 Y 0601*9*2 PleaseClick PleaseClick
FA93 富達亞洲高收益基金－澳幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.70200 8.70200 2018/11/21 Y 0601*9*3 PleaseClick PleaseClick
FA94 富達歐洲入息基金－美元避險穩定月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.81000 10.81000 2018/11/21 Y 0601*9*4 PleaseClick PleaseClick
FA95 富達歐洲入息基金－歐元累計 Euro 15.59000 15.59000 2018/11/21 Y 0601*9*5 PleaseClick PleaseClick
FA96 富達歐洲基金－美元避險累計 U.S. Dollar 13.22000 13.22000 2018/11/21 Y 0601*9*6 PleaseClick PleaseClick
FA97 富達歐洲平衡基金－美元避險累計 U.S. Dollar 11.49000 11.49000 2018/11/21 Y 0601*9*7 PleaseClick PleaseClick
FA98 富達德國基金－美元避險累計 U.S. Dollar 12.77000 12.77000 2018/11/21 Y 0601*9*8 PleaseClick PleaseClick
FA99 富達歐盟５０基金 Euro 9.78000 9.78000 2018/11/21 Y 0601*9*9 PleaseClick PleaseClick
FAAA 富達歐元現金基金Ａ股累計歐元 Euro 10.72440 10.72440 2018/11/21 Y 06010101 PleaseClick PleaseClick
FAAB 富達歐洲平衡基金（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) Euro 9.34900 9.34900 2018/11/21 Y 06010102 PleaseClick PleaseClick
FAAC 富達全球入息基金Ｃ（美元月配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.74000 10.74000 2018/11/21 Y 06010103 PleaseClick PleaseClick
FAAD 富達歐洲入息基金Ｃ（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) Euro 9.63900 9.63900 2018/11/21 Y 06010104 PleaseClick PleaseClick
FH01 駿利亨德森遠見泛歐股票基金（歐元累積） Euro 25.50000 25.50000 2018/11/21 Y 0608*0*1 PleaseClick PleaseClick
FH02 駿利亨德森遠見歐元領域基金（歐元累積） Euro 43.45000 43.45000 2018/11/21 Y 0608*0*2 PleaseClick PleaseClick
FH03 駿利亨德森遠見泛歐小型基金（歐元累積） Euro 43.16000 43.16000 2018/11/21 Y 0608*0*3 PleaseClick PleaseClick
FH04 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（歐元累積） Euro 44.99000 44.99000 2018/11/21 Y 0608*0*4 PleaseClick PleaseClick
FH05 駿利亨德森遠見全球科技基金（美元累積） U.S. Dollar 77.00000 77.00000 2018/11/21 Y 0608*0*5 PleaseClick PleaseClick
FH06 駿利亨德森遠見日本機會基金（美元累積） U.S. Dollar 15.66000 15.66000 2018/11/21 Y 0608*0*6 PleaseClick PleaseClick
FH07 駿利亨德森遠見亞洲股息收益（美元季配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.39000 9.39000 2018/11/21 Y 0608*0*7 PleaseClick PleaseClick
FH08 駿利亨德森遠見全球地產股票（美元累積） U.S. Dollar 20.94000 20.94000 2018/11/21 Y 0608*0*8 PleaseClick PleaseClick
FH09 駿利亨德森遠見泛歐股票（美元避險累積） U.S. Dollar 12.43000 12.43000 2018/11/21 Y 0608*0*9 PleaseClick PleaseClick
FH10 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（美避累） U.S. Dollar 30.66000 30.66000 2018/11/21 Y 0608*1*0 PleaseClick PleaseClick
GA01 霸菱亞洲增長基金 U.S. Dollar 82.66000 82.66000 2018/11/21 Y 0701*0*1 PleaseClick PleaseClick
GA02 霸菱全球新興市場基金 U.S. Dollar 35.43000 35.43000 2018/11/21 Y 0701*0*2 PleaseClick PleaseClick
GA03 霸菱韓國基金 U.S. Dollar 21.27000 21.27000 2018/11/21 Y 0701*0*3 PleaseClick PleaseClick
GA04 霸菱拉丁美洲基金 U.S. Dollar 32.76000 32.76000 2018/11/21 Y 0701*0*4 PleaseClick PleaseClick
GA05 霸菱歐寶基金 U.S. Dollar 48.48000 48.48000 2018/11/21 Y 0701*0*5 PleaseClick PleaseClick
GA06 霸菱澳洲基金 U.S. Dollar 107.04000 107.04000 2018/11/21 Y 0701*0*6 PleaseClick PleaseClick
GA08 霸菱大東協基金 U.S. Dollar 190.77000 190.77000 2018/11/21 Y 0701*0*8 PleaseClick PleaseClick
GA11 霸菱國際債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 24.24000 24.24000 2018/11/21 Y 0701*1*1 PleaseClick PleaseClick
GA12 霸菱全球資源基金 U.S. Dollar 17.63000 17.63000 2018/11/21 Y 0701*1*2 PleaseClick PleaseClick
GA14 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.14000 9.14000 2018/11/21 Y 0701*1*4 PleaseClick PleaseClick
GA17 霸菱香港中國基金 U.S. Dollar 1022.57000 1022.57000 2018/11/21 N 0701*1*7 PleaseClick PleaseClick
GA18 霸菱東歐基金 U.S. Dollar 76.43000 76.43000 2018/11/21 Y 0701*1*8 PleaseClick PleaseClick
GA20 霸菱美元貨幣基金 U.S. Dollar 25.65000 25.65000 2018/11/21 Y 0701*2*0 PleaseClick PleaseClick
GA23 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.25000 9.25000 2018/11/21 Y 0701*2*3 PleaseClick PleaseClick
GA24 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金歐避年配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.59000 8.59000 2018/11/21 Y 0701*2*4 PleaseClick PleaseClick
GA25 霸菱東歐基金－（歐元） Euro 67.03000 67.03000 2018/11/21 Y 0701*2*5 PleaseClick PleaseClick
GA26 霸菱歐寶基金－（歐元） Euro 42.51000 42.51000 2018/11/21 Y 0701*2*6 PleaseClick PleaseClick
GA27 霸菱拉丁美洲基金－（歐元） Euro 28.71000 28.71000 2018/11/21 Y 0701*2*7 PleaseClick PleaseClick
GA28 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金澳避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.10000 10.10000 2018/11/21 Y 0701*2*8 PleaseClick PleaseClick
GA29 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金加避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 9.48000 9.48000 2018/11/21 Y 0701*2*9 PleaseClick PleaseClick
GA30 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金紐避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 13.23000 13.23000 2018/11/21 Y 0701*3*0 PleaseClick PleaseClick
GA31 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類歐元半年配 Euro 41.34000 41.34000 2018/11/21 Y 0701*3*1 PleaseClick PleaseClick
GA32 霸菱德國增長基金Ａ類（歐元累積） Euro 8.46700 8.46700 2018/11/21 Y 0701*3*2 PleaseClick PleaseClick
GA33 霸菱德國增長基金Ａ類（美元累積） U.S. Dollar 9.65200 9.65200 2018/11/21 Y 0701*3*3 PleaseClick PleaseClick
GA34 霸菱德國增長基金Ａ類（美元避險累積） U.S. Dollar 9.71500 9.71500 2018/11/21 Y 0701*3*4 PleaseClick PleaseClick
GA35 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類美元累積 U.S. Dollar 50.08000 50.08000 2018/11/21 Y 0701*3*5 PleaseClick PleaseClick
GA36 霸菱大東協基金Ａ類澳幣避險累積 Australian Dollar 216.15000 216.15000 2018/11/21 Y 0701*3*6 PleaseClick PleaseClick
GA37 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.47000 14.47000 2018/11/21 Y 0701*3*7 PleaseClick PleaseClick
HA01 匯豐歐洲股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 36.65500 36.65500 2018/11/21 Y 0801*0*1 PleaseClick PleaseClick
HA02 匯豐印度股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 168.73700 168.73700 2018/11/21 Y 0801*0*2 PleaseClick PleaseClick
HA03 匯豐美元精選債券基金 U.S. Dollar 10.31600 10.31600 2018/11/21 Y 0801*0*3 PleaseClick PleaseClick
HA04 匯豐環球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.97100 12.97100 2018/11/21 Y 0801*0*4 PleaseClick PleaseClick
HA05 匯豐泰國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.83700 16.83700 2018/11/21 Y 0801*0*5 PleaseClick PleaseClick
HA07 匯豐歐元區股票機會基金 Euro 33.87500 33.87500 2018/11/21 Y 0801*0*7 PleaseClick PleaseClick
HA09 匯豐歐元區股票基金－歐元 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 33.87500 33.87500 2018/11/21 N 0801*0*9 PleaseClick PleaseClick
HA10 匯豐巴西股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.92300 18.92300 2018/11/21 Y 0801*1*0 PleaseClick PleaseClick
HA11 匯豐環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.32200 17.32200 2018/11/21 Y 0801*1*1 PleaseClick PleaseClick
HA12 匯豐新興四國市場股票基金 U.S. Dollar 17.26300 17.26300 2018/11/21 Y 0801*1*2 PleaseClick PleaseClick
HA13 匯豐俄羅斯股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.57800 5.57800 2018/11/21 Y 0801*1*3 PleaseClick PleaseClick
HA14 匯豐亞洲股票（日本除外）基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 53.55700 53.55700 2018/11/21 Y 0801*1*4 PleaseClick PleaseClick
HA15 匯豐環球新興市場債券基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 34.50300 34.50300 2018/11/21 Y 0801*1*5 PleaseClick PleaseClick
HA16 匯豐環球新興市場債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.06700 21.06700 2018/11/21 Y 0801*1*6 PleaseClick PleaseClick
HA17 匯豐環球拉丁美洲基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.30500 12.30500 2018/11/21 Y 0801*1*7 PleaseClick PleaseClick
HA18 匯豐環球美元債券基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.31600 10.31600 2018/11/21 Y 0801*1*8 PleaseClick PleaseClick
HA19 匯豐環球新興市債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.55200 7.55200 2018/11/21 Y 0801*1*9 PleaseClick PleaseClick
HA20 匯豐環球高入息債券基金美元不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 14.56900 14.56900 2018/11/21 Y 0801*2*0 PleaseClick PleaseClick
HA21 匯豐環球高入息債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.01700 10.01700 2018/11/21 Y 0801*2*1 PleaseClick PleaseClick
HA22 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.17900 9.17900 2018/11/21 Y 0801*2*2 PleaseClick PleaseClick
HA23 匯豐環球中國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 92.75600 92.75600 2018/11/21 Y 0801*2*3 PleaseClick PleaseClick
HA24 匯豐歐元區股票基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 44.14900 44.14900 2018/11/21 Y 0801*2*4 PleaseClick PleaseClick
HA25 匯豐歐元區小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 79.87800 79.87800 2018/11/21 Y 0801*2*5 PleaseClick PleaseClick
HA26 匯豐歐元區小型公司股票基金－歐元 (本基金配息來源可能為本金) Euro 66.87900 66.87900 2018/11/21 Y 0801*2*6 PleaseClick PleaseClick
HA27 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美累積 U.S. Dollar 61.02000 61.02000 2018/11/21 Y 0801*2*7 PleaseClick PleaseClick
HA28 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 55.54000 55.54000 2018/11/21 Y 0801*2*8 PleaseClick PleaseClick
HA29 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＥＵＲ歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 9.07300 9.07300 2018/11/21 Y 0801*2*9 PleaseClick PleaseClick
HA30 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＳ美元半年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.61000 17.61000 2018/11/21 Y 0801*3*0 PleaseClick PleaseClick
HA31 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＭ２美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.89700 8.89700 2018/11/21 Y 0801*3*1 PleaseClick PleaseClick
HA32 匯豐印度固定收益ＡＣ（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.74400 11.74400 2018/11/20 Y 0801*3*2 PleaseClick PleaseClick
HA33 匯豐印度固定收益ＡＣＥＵＲ（歐元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 12.70100 12.70100 2018/11/20 Y 0801*3*3 PleaseClick PleaseClick
HA34 匯豐印度固定收益ＡＤ（美元年配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.64400 8.64400 2018/11/20 Y 0801*3*4 PleaseClick PleaseClick
HA35 匯豐印度固定收益ＡＭ２（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.39700 8.39700 2018/11/20 Y 0801*3*5 PleaseClick PleaseClick
JA01 摩根太平洋證券基金 U.S. Dollar 347.21000 347.21000 2018/11/21 Y 1001*0*1 PleaseClick PleaseClick
JA02 摩根東協基金 U.S. Dollar 128.75000 128.75000 2018/11/21 Y 1001*0*2 PleaseClick PleaseClick
JA03 摩根馬來西亞基金 U.S. Dollar 55.63000 55.63000 2018/11/21 Y 1001*0*3 PleaseClick PleaseClick
JA04 摩根日本日圓基金 Japanese Yen 33739.00000 33739.00000 2018/11/21 Y 1001*0*4 PleaseClick PleaseClick
JA07 摩根基金歐元區股票美元 U.S. Dollar 9.73000 9.73000 2018/11/21 Y 1001*0*7 PleaseClick PleaseClick
JA10 怡富香港基金 U.S. Dollar 54.92000 54.92000 2018/11/21 N 1001*1*0 PleaseClick PleaseClick
JA11 摩根國際債券基金（美配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.43000 21.43000 2018/11/21 Y 1001*1*1 PleaseClick PleaseClick
JA12 摩根日本小型企業日圓基金 Japanese Yen 66095.00000 66095.00000 2018/11/21 Y 1001*1*2 PleaseClick PleaseClick
JA13 摩根澳洲基金 U.S. Dollar 34.95000 34.95000 2018/11/21 Y 1001*1*3 PleaseClick PleaseClick
JA15 摩根泰國基金 U.S. Dollar 179.97000 179.97000 2018/11/21 Y 1001*1*5 PleaseClick PleaseClick
JA21 摩根東方基金 U.S. Dollar 350.10000 350.10000 2018/11/21 Y 1001*2*1 PleaseClick PleaseClick
JA22 摩根菲律賓基金 U.S. Dollar 107.35000 107.35000 2018/11/21 Y 1001*2*2 PleaseClick PleaseClick
JA23 摩根南韓基金 U.S. Dollar 55.29000 55.29000 2018/11/21 Y 1001*2*3 PleaseClick PleaseClick
JA24 摩根ＪＦ亞太入息基金 U.S. Dollar 28.99000 28.99000 2018/11/21 N 1001*2*4 PleaseClick PleaseClick
JA30 摩根印度基金 U.S. Dollar 252.81000 252.81000 2018/11/21 Y 1001*3*0 PleaseClick PleaseClick
JA32 摩根太平洋科技基金 U.S. Dollar 54.37000 54.37000 2018/11/21 Y 1001*3*2 PleaseClick PleaseClick
JA33 摩根環球靈活策略股票基金 U.S. Dollar 45.67000 45.67000 2016/05/20 Y 1001*3*3 PleaseClick PleaseClick
JA34 摩根美國基金 U.S. Dollar 74.31910 74.32000 2016/05/20 Y 1001*3*4 PleaseClick PleaseClick
JA35 摩根東方小型企業基金 U.S. Dollar 187.32000 187.32000 2018/11/21 Y 1001*3*5 PleaseClick PleaseClick
JA36 摩根新興歐洲股票基金（歐元分派） Euro 22.05380 22.05000 2016/05/27 Y 1001*3*6 PleaseClick PleaseClick
JA37 摩根歐洲科技基金－歐元 Euro 9.91740 9.92000 2016/05/27 Y 1001*3*7 PleaseClick PleaseClick
JA38 摩根美國科技基金－美元 U.S. Dollar 2.87840 2.88000 2016/05/27 Y 1001*3*8 PleaseClick PleaseClick
JA39 摩根基金歐洲美元 U.S. Dollar 42.19000 42.19000 2018/11/21 Y 1001*3*9 PleaseClick PleaseClick
JA40 摩根拉丁美洲基金 U.S. Dollar 25.84720 25.85000 2016/05/27 Y 1001*4*0 PleaseClick PleaseClick
JA41 摩根歐洲動力基金 Euro 19.85800 19.86000 2016/05/20 Y 1001*4*1 PleaseClick PleaseClick
JA42 摩根歐洲小型企業基金－歐元 Euro 19.69730 19.70000 2016/05/27 Y 1001*4*2 PleaseClick PleaseClick
JA44 摩根基金環球天然資源歐元 Euro 10.61000 10.61000 2018/11/21 Y 1001*4*4 PleaseClick PleaseClick
JA45 摩根基金新興中東美元 U.S. Dollar 21.21000 21.21000 2018/11/21 Y 1001*4*5 PleaseClick PleaseClick
JA46 摩根基金美國複合收益債券美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.72000 11.72000 2018/11/21 Y 1001*4*6 PleaseClick PleaseClick
JA47 摩根基金歐洲策略價值歐元 Euro 14.78000 14.78000 2018/11/21 Y 1001*4*7 PleaseClick PleaseClick
JA48 摩根基金歐洲策略成長歐元 Euro 15.31000 15.31000 2018/11/21 Y 1001*4*8 PleaseClick PleaseClick
JA49 摩根環球地產入息基金 U.S. Dollar 9.43000 9.43000 2018/11/21 Y 1001*4*9 PleaseClick PleaseClick
JA50 摩根基金歐元區股票歐元 Euro 48.17000 48.17000 2018/11/21 Y 1001*5*0 PleaseClick PleaseClick
JA51 摩根基金歐洲歐元 Euro 45.54000 45.54000 2018/11/21 Y 1001*5*1 PleaseClick PleaseClick
JA52 摩根基金新興歐洲中東及非洲美元 U.S. Dollar 46.04000 46.04000 2018/11/21 Y 1001*5*2 PleaseClick PleaseClick
JA53 摩根基金新興市場債券歐元對沖年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 7.88000 7.88000 2018/11/21 Y 1001*5*3 PleaseClick PleaseClick
JA55 摩根基金中國美元 U.S. Dollar 54.86000 54.86000 2018/11/21 Y 1001*5*5 PleaseClick PleaseClick
JA56 摩根基金全方位新興市場美元 U.S. Dollar 32.38000 32.38000 2018/11/21 Y 1001*5*6 PleaseClick PleaseClick
JA57 摩根環球可換股證券基金－歐元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 11.50000 11.50000 2018/11/21 Y 1001*5*7 PleaseClick PleaseClick
JA58 摩根環球可換股證券基金－美元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.00000 15.00000 2018/11/21 Y 1001*5*8 PleaseClick PleaseClick
JA59 摩根基金新興市場債券歐元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.04000 8.04000 2018/11/21 Y 1001*5*9 PleaseClick PleaseClick
JA60 摩根基金巴西美元 U.S. Dollar 6.54000 6.54000 2018/11/21 Y 1001*6*0 PleaseClick PleaseClick
JA61 摩根基金俄羅斯美元 U.S. Dollar 9.58000 9.58000 2018/11/21 Y 1001*6*1 PleaseClick PleaseClick
JA62 摩根基金環球天然資源美元累計 U.S. Dollar 8.71000 8.71000 2018/11/21 Y 1001*6*2 PleaseClick PleaseClick
JA63 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元累計 U.S. Dollar 15.44000 15.44000 2018/11/21 Y 1001*6*3 PleaseClick PleaseClick
JA64 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.92000 7.92000 2018/11/21 Y 1001*6*4 PleaseClick PleaseClick
JA65 摩根基金美國複合收益債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.41000 9.41000 2018/11/21 Y 1001*6*5 PleaseClick PleaseClick
JA66 摩根基金環球高收益債券歐元對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 218.27000 218.27000 2018/11/21 Y 1001*6*6 PleaseClick PleaseClick
JA67 摩根基金環球高收益債券美元累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 170.77000 170.77000 2018/11/21 Y 1001*6*7 PleaseClick PleaseClick
JA68 摩根基金環球高收益債券美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 88.64000 88.64000 2018/11/21 Y 1001*6*8 PleaseClick PleaseClick
JA69 摩根基金新興市場小型企業美元累計 U.S. Dollar 14.07000 14.07000 2018/11/21 Y 1001*6*9 PleaseClick PleaseClick
JA70 摩根亞洲增長基金－美元 U.S. Dollar 14.27000 14.27000 2018/11/21 Y 1001*7*0 PleaseClick PleaseClick
JA71 摩根基金新興市場債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 19.77000 19.77000 2018/11/21 Y 1001*7*1 PleaseClick PleaseClick
JA72 摩根基金新興市場債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.13000 12.13000 2018/11/21 Y 1001*7*2 PleaseClick PleaseClick
JA73 摩根基金新興歐洲股票美元累計 U.S. Dollar 94.44000 94.44000 2018/11/21 Y 1001*7*3 PleaseClick PleaseClick
JA74 摩根基金環球短債美元累計 U.S. Dollar 11.18000 11.18000 2018/11/21 Y 1001*7*4 PleaseClick PleaseClick
JA75 摩根基金環球企業債券美元累計 U.S. Dollar 16.60000 16.60000 2018/11/21 Y 1001*7*5 PleaseClick PleaseClick
JA76 摩根基金環球企業債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 95.41000 95.41000 2018/11/21 Y 1001*7*6 PleaseClick PleaseClick
JA77 摩根基金美國複合收益債券美元累計 U.S. Dollar 16.24000 16.24000 2018/11/21 Y 1001*7*7 PleaseClick PleaseClick
JA78 摩根美國小型企業基金 U.S. Dollar 24.75490 24.75000 2016/05/20 Y 1001*7*8 PleaseClick PleaseClick
JA79 摩根基金非洲美元累計 U.S. Dollar 9.33000 9.33000 2018/11/21 Y 1001*7*9 PleaseClick PleaseClick
JA80 摩根基金多重收益歐元季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 130.22000 130.22000 2018/11/21 Y 1001*8*0 PleaseClick PleaseClick
JA81 摩根基金多重收益美元對沖季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 135.36000 135.36000 2018/11/21 Y 1001*8*1 PleaseClick PleaseClick
JA82 摩根基金亞太入息美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 28.99000 28.99000 2018/11/21 Y 1001*8*2 PleaseClick PleaseClick
JA83 摩根基金亞太入息美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 106.81000 106.81000 2018/11/21 Y 1001*8*3 PleaseClick PleaseClick
JA84 摩根基金多重收益美元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 126.34000 126.34000 2018/11/21 Y 1001*8*4 PleaseClick PleaseClick
JA85 摩根基金多重收益美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 177.99000 177.99000 2018/11/21 Y 1001*8*5 PleaseClick PleaseClick
JA86 摩根基金多重收益澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.86000 10.86000 2018/11/21 Y 1001*8*6 PleaseClick PleaseClick
JA87 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖利率月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.06000 8.06000 2018/11/21 Y 1001*8*7 PleaseClick PleaseClick
JA88 摩根基金新興市場企業債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 145.27000 145.27000 2018/11/21 Y 1001*8*8 PleaseClick PleaseClick
JA89 摩根基金新興市場企業債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 81.17000 81.17000 2018/11/21 Y 1001*8*9 PleaseClick PleaseClick
JA90 摩根基金新興市場企業債券歐元對沖季 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 63.09000 63.09000 2018/11/21 Y 1001*9*0 PleaseClick PleaseClick
JA91 摩根基金新興市場企業債券澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.56000 8.56000 2018/11/21 Y 1001*9*1 PleaseClick PleaseClick
JA92 摩根基金新興市場本地貨幣債券澳幣對沖利率 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 5.44000 5.44000 2018/11/21 Y 1001*9*2 PleaseClick PleaseClick
JA93 摩根環球均衡基金－美元對沖累計 U.S. Dollar 167.68000 167.68000 2018/11/21 Y 1001*9*3 PleaseClick PleaseClick
JA94 摩根基金歐洲動力美元累計 U.S. Dollar 132.96000 132.96000 2018/11/21 Y 1001*9*4 PleaseClick PleaseClick
JA95 摩根基金歐洲小型企業美元累計 U.S. Dollar 168.64000 168.64000 2018/11/21 Y 1001*9*5 PleaseClick PleaseClick
JA96 摩根基金日本股票日圓累計 Japanese Yen 1132.00000 1132.00000 2018/11/21 Y 1001*9*6 PleaseClick PleaseClick
JA97 摩根基金日本股票美元對沖累計 U.S. Dollar 146.12000 146.12000 2018/11/21 Y 1001*9*7 PleaseClick PleaseClick
JA98 摩根基金歐洲動力美元對沖累計 U.S. Dollar 164.02000 164.02000 2018/11/21 Y 1001*9*8 PleaseClick PleaseClick
JA99 摩根基金歐洲動力澳幣對沖累計 Australian Dollar 12.85000 12.85000 2018/11/21 Y 1001*9*9 PleaseClick PleaseClick
JAAA 摩根基金亞太股票美元累計 U.S. Dollar 19.44000 19.44000 2018/11/21 Y 10010101 PleaseClick PleaseClick
JAAB 摩根美元貨幣基金－美元累計 U.S. Dollar 100.06780 100.07000 2016/05/20 Y 10010102 PleaseClick PleaseClick
JAAC 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 12.01000 12.01000 2018/11/21 Y 10010103 PleaseClick PleaseClick
JAAD 摩根基金多重收益澳幣對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 12.22000 12.22000 2018/11/21 Y 10010104 PleaseClick PleaseClick
JAAE 摩根基金新興市場債券澳幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.22000 7.22000 2018/11/21 Y 10010105 PleaseClick PleaseClick
JAAF 摩根基金環球股息美元累計 U.S. Dollar 126.05000 126.05000 2018/11/21 Y 10010106 PleaseClick PleaseClick
JAAG 摩根基金環球股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 107.80000 107.80000 2018/11/21 Y 10010107 PleaseClick PleaseClick
JAAH 摩根基金歐洲策略股息歐元累計 Euro 195.87000 195.87000 2018/11/21 Y 10010108 PleaseClick PleaseClick
JAAI 摩根基金歐洲策略股息美元對沖累計 U.S. Dollar 146.27000 146.27000 2018/11/21 Y 10010109 PleaseClick PleaseClick
JAAJ 摩根基金歐洲策略股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 130.63000 130.63000 2018/11/21 Y 10010110 PleaseClick PleaseClick
JAAK 摩根日本（日圓）基金（美元對沖累計） U.S. Dollar 19.32000 19.32000 2018/11/21 Y 10010111 PleaseClick PleaseClick
JAAL 摩根基金環球醫療科技美元累計 U.S. Dollar 324.52000 324.52000 2018/11/21 Y 10010112 PleaseClick PleaseClick
JAAM 摩根基金歐洲小型企業美元對沖累計 U.S. Dollar 144.80000 144.80000 2018/11/21 Y 10010113 PleaseClick PleaseClick
JAAN 摩根基金策略總報酬Ａ股歐元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 185.34000 185.34000 2018/11/21 Y 10010114 PleaseClick PleaseClick
JAAO 摩根基金策略總報酬Ａ股美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 135.24000 135.24000 2018/11/21 Y 10010115 PleaseClick PleaseClick
JAAP 摩根ＪＰＭ美國基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 186.67000 186.67000 2018/11/21 Y 10010116 PleaseClick PleaseClick
JAAQ 摩根ＪＰＭ歐洲動力基金Ａ股歐元年配 Euro 17.41000 17.41000 2018/11/21 Y 10010117 PleaseClick PleaseClick
JAAR 摩根ＪＰＭ環球靈活策略股票基金Ａ美元年配 U.S. Dollar 31.15000 31.15000 2018/11/21 Y 10010118 PleaseClick PleaseClick
JAAS 摩根ＪＰＭ美元貨幣基金Ａ股美元累計 U.S. Dollar 102.66000 102.66000 2018/11/21 Y 10010119 PleaseClick PleaseClick
JAAT 摩根ＪＰＭ美國小型企業基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 221.17000 221.17000 2018/11/21 Y 10010120 PleaseClick PleaseClick
JAAU 摩根ＪＰＭ美國科技基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 16.78000 16.78000 2018/11/21 Y 10010121 PleaseClick PleaseClick
JAAV 摩根ＪＰＭ歐洲小型企業基金Ａ股歐元年配 Euro 68.01000 68.01000 2018/11/21 Y 10010122 PleaseClick PleaseClick
JAAW 摩根ＪＰＭ拉丁美洲基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 42.45000 42.45000 2018/11/21 Y 10010123 PleaseClick PleaseClick
JAAX 摩根ＪＰＭ歐洲科技基金Ａ股歐元年配 Euro 23.29000 23.29000 2018/11/21 Y 10010124 PleaseClick PleaseClick
JAAY 摩根策略總報酬Ａ股基金澳幣對沖累計 Australian Dollar 11.03000 11.03000 2018/11/21 Y 10010125 PleaseClick PleaseClick
JAAZ 摩根ＪＰＭ新興歐洲股票基金歐元年配 Euro 34.60000 34.60000 2018/11/21 Y 10010126 PleaseClick PleaseClick
JABA 摩根ＪＰＭ德國增長歐元年配 Euro 13.36070 13.36000 2018/02/09 Y 10010201 PleaseClick PleaseClick
JABB 摩根東協基金澳幣對沖累計 Australian Dollar 11.75000 11.75000 2018/11/21 Y 10010202 PleaseClick PleaseClick
JABC 摩根基金亞太入息澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.07000 9.07000 2018/11/21 Y 10010203 PleaseClick PleaseClick
JABD 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元累計） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 104.85000 104.85000 2018/11/21 Y 10010204 PleaseClick PleaseClick
JABE 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 91.62000 91.62000 2018/11/21 Y 10010205 PleaseClick PleaseClick
JABF 摩根多重收益美元對沖利率入息月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.57000 9.57000 2018/11/21 Y 10010206 PleaseClick PleaseClick
KA01 富蘭克林黃金基金 U.S. Dollar 12.07000 12.07000 2018/11/21 Y 1101*0*1 PleaseClick PleaseClick
KA02 富蘭克林高成長基金 U.S. Dollar 61.48000 61.48000 2018/11/21 Y 1101*0*2 PleaseClick PleaseClick
KA03 富蘭克林公用事業基金 U.S. Dollar 19.21000 19.21000 2018/11/21 Y 1101*0*3 PleaseClick PleaseClick
KA04 富蘭克林貨幣市場基金 U.S. Dollar 1.00000 1.00000 2018/11/21 N 1101*0*4 PleaseClick PleaseClick
KA05 富蘭克林高科技基金 U.S. Dollar 67.98000 67.98000 2018/11/21 Y 1101*0*5 PleaseClick PleaseClick
KA06 富蘭克林成長基金 U.S. Dollar 95.96000 95.96000 2018/11/21 Y 1101*0*6 PleaseClick PleaseClick
KA07 富蘭克林潛力組合基金 U.S. Dollar 37.79000 37.79000 2018/11/21 Y 1101*0*7 PleaseClick PleaseClick
KA08 富蘭克林美國房地產證券化基金 U.S. Dollar 20.82000 20.82000 2018/11/21 Y 1101*0*8 PleaseClick PleaseClick
KA09 富蘭克林坦伯頓成長基金 U.S. Dollar 25.17000 25.17000 2018/11/21 Y 1101*0*9 PleaseClick PleaseClick
KA10 富蘭克林坦伯頓外國基金 U.S. Dollar 7.19000 7.19000 2018/11/21 Y 1101*1*0 PleaseClick PleaseClick
KA11 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 U.S. Dollar 18.60000 18.60000 2018/11/21 Y 1101*1*1 PleaseClick PleaseClick
KA12 富蘭克林坦伯頓全球基金 U.S. Dollar 19.22370 19.22370 2018/08/24 Y 1101*1*2 PleaseClick PleaseClick
KA13 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 U.S. Dollar 9.13000 9.13000 2018/11/21 Y 1101*1*3 PleaseClick PleaseClick
KA17 富蘭克林（坦全）美國政府基金 U.S. Dollar 8.70000 8.70000 2018/11/21 Y 1101*1*7 PleaseClick PleaseClick
KA18 富蘭克林（坦全）公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.72000 5.72000 2018/11/21 Y 1101*1*8 PleaseClick PleaseClick
KA20 富蘭克林坦伯頓世界基金 U.S. Dollar 16.16000 16.16000 2018/11/21 Y 1101*2*0 PleaseClick PleaseClick
KA21 富蘭克林亞洲成長基金 U.S. Dollar 29.19000 29.19000 2018/11/21 Y 1101*2*1 PleaseClick PleaseClick
KA22 富蘭克林新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.08000 13.08000 2018/11/21 Y 1101*2*2 PleaseClick PleaseClick
KA23 坦伯頓（全）全球氣候變遷基金 Euro 18.59000 18.59000 2018/11/21 Y 1101*2*3 PleaseClick PleaseClick
KA24 富蘭克林歐洲基金 U.S. Dollar 19.89000 19.89000 2018/11/21 Y 1101*2*4 PleaseClick PleaseClick
KA26 富蘭克林全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.38000 17.38000 2018/11/21 Y 1101*2*6 PleaseClick PleaseClick
KA27 富蘭克林美元短期票券基金 U.S. Dollar 9.80000 9.80000 2018/11/21 Y 1101*2*7 PleaseClick PleaseClick
KA28 富蘭克林歐元短期票券基金 Euro 4.34000 4.34000 2016/06/17 Y 1101*2*8 PleaseClick PleaseClick
KA29 富蘭克林全球基金 U.S. Dollar 35.29000 35.29000 2018/11/21 Y 1101*2*9 PleaseClick PleaseClick
KA30 富蘭克林中小型企業基金 U.S. Dollar 37.00000 37.00000 2018/11/21 Y 1101*3*0 PleaseClick PleaseClick
KA32 富蘭克林可轉換證券基金 U.S. Dollar 20.20000 20.20000 2018/11/21 Y 1101*3*2 PleaseClick PleaseClick
KA33 富蘭克林（坦全）全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) Euro 15.28000 15.28000 2018/11/21 Y 1101*3*3 PleaseClick PleaseClick
KA34 富蘭克林（坦全）－歐洲基金 Euro 21.66000 21.66000 2018/11/21 Y 1101*3*4 PleaseClick PleaseClick
KA35 富蘭克林（坦全）－拉丁美洲基金 U.S. Dollar 50.97000 50.97000 2018/11/21 Y 1101*3*5 PleaseClick PleaseClick
KA36 富蘭克林（坦全）－全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.58000 21.58000 2018/11/21 Y 1101*3*6 PleaseClick PleaseClick
KA37 富蘭克林（坦全）－法人機構專用基金 U.S. Dollar 19.07000 19.07000 2018/11/21 Y 1101*3*7 PleaseClick PleaseClick
KA38 富蘭克林（坦）－月入息基金（美元） U.S. Dollar 11.63000 11.63000 2018/11/21 Y 1101*3*8 PleaseClick PleaseClick
KA39 富蘭克林（坦全）－東歐基金 Euro 20.82000 20.82000 2018/11/21 Y 1101*3*9 PleaseClick PleaseClick
KA40 富蘭克林（坦全）－泰國基金 U.S. Dollar 27.97000 27.97000 2018/11/21 Y 1101*4*0 PleaseClick PleaseClick
KA41 富蘭克林（坦全）－潛力歐洲基金 Euro 21.55000 21.55000 2018/11/21 Y 1101*4*1 PleaseClick PleaseClick
KA43 富蘭克林（坦全）－新興國家基金Ａ股 U.S. Dollar 35.04000 35.04000 2018/11/21 Y 1101*4*3 PleaseClick PleaseClick
KA44 富蘭克林（坦全）全球股票收益基金－美穩月 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.20000 9.20000 2018/11/21 Y 1101*4*4 PleaseClick PleaseClick
KA45 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 U.S. Dollar 79.04000 79.04000 2018/11/21 Y 1101*4*5 PleaseClick PleaseClick
KA46 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 Euro 69.52000 69.52000 2018/11/21 Y 1101*4*6 PleaseClick PleaseClick
KA47 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 U.S. Dollar 25.92000 25.92000 2018/11/21 Y 1101*4*7 PleaseClick PleaseClick
KA48 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 Euro 22.77000 22.77000 2018/11/21 Y 1101*4*8 PleaseClick PleaseClick
KA49 富蘭克林（坦全）成長基金Ａ股 Euro 16.83000 16.83000 2018/11/21 Y 1101*4*9 PleaseClick PleaseClick
KA50 富蘭克林（坦全）韓國基金Ａ股 U.S. Dollar 5.66000 5.66000 2018/05/25 Y 1101*5*0 PleaseClick PleaseClick
KA51 富蘭克林（坦全）科技基金－美元 U.S. Dollar 17.46000 17.46000 2018/11/21 Y 1101*5*1 PleaseClick PleaseClick
KA52 富蘭克林（坦全）生技領航基金－美元 U.S. Dollar 28.37000 28.37000 2018/11/21 Y 1101*5*2 PleaseClick PleaseClick
KA53 富蘭克林（坦全）歐洲高收益債券基金－歐 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 5.86000 5.86000 2018/11/21 Y 1101*5*3 PleaseClick PleaseClick
KA54 富蘭克林（坦全）印度基金－美元 U.S. Dollar 34.28000 34.28000 2018/11/21 Y 1101*5*4 PleaseClick PleaseClick
KA55 富蘭克林（坦全）亞洲債券基金Ａ股－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.94000 10.94000 2018/11/21 Y 1101*5*5 PleaseClick PleaseClick
KA56 富蘭克林（坦全）日本基金－美元 U.S. Dollar 7.76000 7.76000 2018/11/21 N 1101*5*6 PleaseClick PleaseClick
KA57 富蘭克林（坦全）大中華基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 26.89000 26.89000 2018/11/21 Y 1101*5*7 PleaseClick PleaseClick
KA58 富蘭克林（坦全）金磚四國基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 16.66000 16.66000 2018/11/21 Y 1101*5*8 PleaseClick PleaseClick
KA59 （坦全）新興國家固定收益Ａ股－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.58000 7.58000 2018/11/21 Y 1101*5*9 PleaseClick PleaseClick
KA60 富蘭克林（坦全）天然資源基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 6.24000 6.24000 2018/11/21 Y 1101*6*0 PleaseClick PleaseClick
KA61 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.56000 9.56000 2018/11/21 Y 1101*6*1 PleaseClick PleaseClick
KA62 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 8.40000 8.40000 2018/11/21 Y 1101*6*2 PleaseClick PleaseClick
KA63 富蘭克林（坦全）穩定月收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.04000 11.04000 2018/11/21 Y 1101*6*3 PleaseClick PleaseClick
KA64 富蘭克林（坦全）東歐基金－美元 U.S. Dollar 23.69000 23.69000 2018/11/21 Y 1101*6*4 PleaseClick PleaseClick
KA65 富蘭克林（坦全）美國機會基金－美元 U.S. Dollar 15.31000 15.31000 2018/11/21 Y 1101*6*5 PleaseClick PleaseClick
KA66 富蘭克林（坦全）美國機會基金－歐元 Euro 13.47000 13.47000 2018/11/21 Y 1101*6*6 PleaseClick PleaseClick
KA67 富蘭克林（坦全）美國中小成長基金－美元 U.S. Dollar 22.56000 22.56000 2017/11/03 Y 1101*6*7 PleaseClick PleaseClick
KA68 富蘭克林（坦全）歐洲高收益基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.45000 8.45000 2018/11/21 Y 1101*6*8 PleaseClick PleaseClick
KA69 富蘭克林（坦全）成長（歐元）基金－美元 U.S. Dollar 19.18000 19.18000 2018/11/21 Y 1101*6*9 PleaseClick PleaseClick
KA70 富蘭克林（坦全）天然資源基金－歐元 Euro 5.49000 5.49000 2018/11/21 Y 1101*7*0 PleaseClick PleaseClick
KA71 富蘭克林（坦全）新興國家小型企業－美元 U.S. Dollar 10.95000 10.95000 2018/11/21 Y 1101*7*1 PleaseClick PleaseClick
KA72 富蘭克林（坦全）新興國家小型企業－歐元 Euro 13.75000 13.75000 2018/11/21 Y 1101*7*2 PleaseClick PleaseClick
KA73 （坦全）新興國家小型企業－美元配息 U.S. Dollar 10.48000 10.48000 2018/11/21 Y 1101*7*3 PleaseClick PleaseClick
KA74 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－美元 U.S. Dollar 44.72000 44.72000 2018/11/21 Y 1101*7*4 PleaseClick PleaseClick
KA75 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－歐元 Euro 53.61000 53.61000 2018/11/21 Y 1101*7*5 PleaseClick PleaseClick
KA76 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－美元配息 U.S. Dollar 43.81000 43.81000 2018/11/21 Y 1101*7*6 PleaseClick PleaseClick
KA77 富蘭克林（坦全）全球債券－澳幣月配避險 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.21000 10.21000 2018/11/21 Y 1101*7*7 PleaseClick PleaseClick
KA78 富蘭克林（坦全）全球基金－美元 U.S. Dollar 39.77000 39.77000 2018/11/21 Y 1101*7*8 PleaseClick PleaseClick
KA79 富蘭克林（坦全）新興國家基金－美元 U.S. Dollar 36.71000 36.71000 2018/11/21 Y 1101*7*9 PleaseClick PleaseClick
KA80 富蘭克林（坦全）全球平衡基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 28.91000 28.91000 2018/11/21 Y 1101*8*0 PleaseClick PleaseClick
KA81 富蘭克林（坦全）東歐基金－歐元年配 Euro 20.59000 20.59000 2018/11/21 Y 1101*8*1 PleaseClick PleaseClick
KA82 富蘭克林（坦全）拉丁美洲基金－美元 U.S. Dollar 58.03000 58.03000 2018/11/21 Y 1101*8*2 PleaseClick PleaseClick
KA83 （坦全）邊境市場基金－歐元不配息 Euro 20.52000 20.52000 2018/11/21 Y 1101*8*3 PleaseClick PleaseClick
KA84 （坦全）邊境市場基金－美元配息 U.S. Dollar 15.44000 15.44000 2018/11/21 Y 1101*8*4 PleaseClick PleaseClick
KA85 （坦全）新興國家固定收益基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.28000 13.28000 2018/11/21 Y 1101*8*5 PleaseClick PleaseClick
KA86 （坦全）新興國家固定收益基金－澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 6.70000 6.70000 2018/11/21 Y 1101*8*6 PleaseClick PleaseClick
KA87 （坦全）公司債基金－澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.61000 8.61000 2018/11/21 Y 1101*8*7 PleaseClick PleaseClick
KA88 （坦全）亞洲債券基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.15000 8.15000 2018/11/21 Y 1101*8*8 PleaseClick PleaseClick
KA89 （坦全）精選收益基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.18000 9.18000 2018/11/21 Y 1101*8*9 PleaseClick PleaseClick
KA90 （坦全）全球債券總報酬基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.07000 14.07000 2018/11/21 Y 1101*9*0 PleaseClick PleaseClick
KA91 （坦全）全球債券總報酬基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 12.40000 12.40000 2018/11/21 Y 1101*9*1 PleaseClick PleaseClick
KA92 （坦全）全球債券總報酬基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.73000 9.73000 2018/11/21 Y 1101*9*2 PleaseClick PleaseClick
KA93 富蘭克林（坦全）日本基金－日幣 Japanese Yen 878.20000 878.20000 2018/11/21 Y 1101*9*3 PleaseClick PleaseClick
KA94 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.00000 12.00000 2018/11/21 Y 1101*9*4 PleaseClick PleaseClick
KA95 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－美元季配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.33000 9.33000 2018/11/21 Y 1101*9*5 PleaseClick PleaseClick
KA96 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－歐避累積 (基金之配息來源可能為本金) Euro 14.84000 14.84000 2018/11/21 Y 1101*9*6 PleaseClick PleaseClick
KA97 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－歐避年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 12.58000 12.58000 2018/11/21 Y 1101*9*7 PleaseClick PleaseClick
KA98 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金－美避險累積 U.S. Dollar 10.51000 10.51000 2018/11/21 Y 1101*9*8 PleaseClick PleaseClick
KA99 富蘭克林（坦全）歐洲高收益基金－美避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.84000 9.84000 2018/11/21 Y 1101*9*9 PleaseClick PleaseClick
KAAA 富蘭克林坦全日本基金美元避險累積 U.S. Dollar 9.79000 9.79000 2018/11/21 Y 11010101 PleaseClick PleaseClick
KAAB 富蘭克林坦全新興國家固定收益南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)