( Data effect date ： 2019/09/18 14:37:38 )

Fund Code Fund Name Currency NAV for Subscription NAV for Redemption NAV Date Approved by Supervisory Authority Fund Code for Voice Service Details(Click) 近30日淨值
AA01 聯博國際科技基金 U.S. Dollar 371.39000 371.39000 2019/09/17 Y 0101*0*1 PleaseClick PleaseClick
AA02 聯博國際醫療基金 U.S. Dollar 348.51000 348.51000 2019/09/17 Y 0101*0*2 PleaseClick PleaseClick
AA04 聯博全球成長趨勢基金 U.S. Dollar 78.18000 78.18000 2019/09/17 Y 0101*0*4 PleaseClick PleaseClick
AA05 聯博美國成長基金 U.S. Dollar 103.98000 103.98000 2019/09/17 Y 0101*0*5 PleaseClick PleaseClick
AA06 聯博新興市場成長基金 U.S. Dollar 41.50000 41.50000 2019/09/17 Y 0101*0*6 PleaseClick PleaseClick
AA07 聯博短期債券基金美元不配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.22000 18.22000 2019/09/17 Y 0101*0*7 PleaseClick PleaseClick
AA08 聯博全球不動產證券基金 U.S. Dollar 27.14000 27.14000 2019/09/17 Y 0101*0*8 PleaseClick PleaseClick
AA10 聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 30.49000 30.49000 2019/09/17 Y 0101*1*0 PleaseClick PleaseClick
AA11 聯博房貸收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.13000 13.13000 2019/09/17 Y 0101*1*1 PleaseClick PleaseClick
AA12 聯博永續主題基金－美元 U.S. Dollar 26.67000 26.67000 2019/09/17 Y 0101*1*2 PleaseClick PleaseClick
AA13 聯博印度成長基金 U.S. Dollar 138.20000 138.20000 2019/09/17 Y 0101*1*3 PleaseClick PleaseClick
AA14 聯博美國收益基金ＡＴ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.33000 8.33000 2019/09/17 Y 0101*1*4 PleaseClick PleaseClick
AA15 聯博短期債券基金美元配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.84000 7.84000 2019/09/17 Y 0101*1*5 PleaseClick PleaseClick
AA16 聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 16.08000 16.08000 2019/09/17 Y 0101*1*6 PleaseClick PleaseClick
AA17 聯博全球高收益債券基金ＡＴ股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 4.00000 4.00000 2019/09/17 Y 0101*1*7 PleaseClick PleaseClick
AA18 聯博歐洲收益基金配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 7.02000 7.02000 2019/09/17 Y 0101*1*8 PleaseClick PleaseClick
AA19 聯博全球價值型基金 U.S. Dollar 16.72000 16.72000 2019/09/17 Y 0101*1*9 PleaseClick PleaseClick
AA20 聯博全球複合型股票基金 U.S. Dollar 19.36000 19.36000 2019/09/17 Y 0101*2*0 PleaseClick PleaseClick
AA21 聯博動態多元化基金 U.S. Dollar 23.72000 23.72000 2019/09/17 Y 0101*2*1 PleaseClick PleaseClick
AA22 聯博歐洲股票基金Ａ美元累積 U.S. Dollar 18.68000 18.68000 2019/09/17 Y 0101*2*2 PleaseClick PleaseClick
AA23 聯博歐洲股票基金Ａ歐元累積 Euro 16.87000 16.87000 2019/09/17 Y 0101*2*3 PleaseClick PleaseClick
AA24 聯博全球多元收益基金（ＡＸ美元） U.S. Dollar 16.71000 16.71000 2019/09/17 Y 0101*2*4 PleaseClick PleaseClick
AA25 聯博印度成長基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 154.50000 154.50000 2019/09/17 Y 0101*2*5 PleaseClick PleaseClick
AA26 聯博新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 32.90000 32.90000 2019/09/17 Y 0101*2*6 PleaseClick PleaseClick
AA27 聯博新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.76000 14.76000 2019/09/17 Y 0101*2*7 PleaseClick PleaseClick
AA28 聯博全球高收益債券基金－歐元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 23.95000 23.95000 2019/09/17 Y 0101*2*8 PleaseClick PleaseClick
AA29 聯博全球高收益債券基金－歐元避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 13.82000 13.82000 2019/09/17 Y 0101*2*9 PleaseClick PleaseClick
AA30 聯博短期債券基金－澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.30000 12.30000 2019/09/17 Y 0101*3*0 PleaseClick PleaseClick
AA31 聯博美國收益基金－澳幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 14.17000 14.17000 2019/09/17 Y 0101*3*1 PleaseClick PleaseClick
AA32 聯博永續主題基金－澳幣避險 Australian Dollar 33.18000 33.18000 2019/09/17 Y 0101*3*2 PleaseClick PleaseClick
AA33 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.92000 13.92000 2019/09/17 Y 0101*3*3 PleaseClick PleaseClick
AA34 聯博新興市場價值基金－美元 U.S. Dollar 44.90000 44.90000 2019/09/17 Y 0101*3*4 PleaseClick PleaseClick
AA35 聯博亞洲股票基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 20.26000 20.26000 2019/09/17 Y 0101*3*5 PleaseClick PleaseClick
AA36 聯博亞洲股票基金－澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 21.42000 21.42000 2019/09/17 Y 0101*3*6 PleaseClick PleaseClick
AA37 聯博全球高收益債券基金－紐幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 12.73000 12.73000 2019/09/17 Y 0101*3*7 PleaseClick PleaseClick
AA38 聯博美國收益基金－紐幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 13.40000 13.40000 2019/09/17 Y 0101*3*8 PleaseClick PleaseClick
AA39 聯博日本策略價值基金－美元避險 U.S. Dollar 28.55000 28.55000 2019/09/17 Y 0101*3*9 PleaseClick PleaseClick
AA40 聯博精選美國股票基金－美元 U.S. Dollar 36.00000 36.00000 2019/09/17 Y 0101*4*0 PleaseClick PleaseClick
AA41 聯博全球價值型基金－歐元 Euro 15.10000 15.10000 2019/09/17 Y 0101*4*1 PleaseClick PleaseClick
AA42 聯博全球高收益債券基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.48000 11.48000 2019/09/17 Y 0101*4*2 PleaseClick PleaseClick
AA43 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.23000 11.23000 2019/09/17 Y 0101*4*3 PleaseClick PleaseClick
AA44 聯博美國收益基金－美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.20000 13.20000 2019/09/17 Y 0101*4*4 PleaseClick PleaseClick
AA45 聯博美國收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.02000 13.02000 2019/09/17 Y 0101*4*5 PleaseClick PleaseClick
AA46 聯博歐洲收益基金－美元避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.34000 13.34000 2019/09/17 Y 0101*4*6 PleaseClick PleaseClick
AA47 聯博歐洲收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.23000 13.23000 2019/09/17 Y 0101*4*7 PleaseClick PleaseClick
AA48 聯博全球高收益債券基金－南非幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 76.28000 76.28000 2019/09/17 Y 0101*4*8 PleaseClick PleaseClick
AA49 聯博日本策略價值基金－美元避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.48000 14.48000 2019/09/17 Y 0101*4*9 PleaseClick PleaseClick
AA50 聯博新興市場債券基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) South African Rand 83.70000 83.70000 2019/09/17 Y 0101*5*0 PleaseClick PleaseClick
AA51 聯博全球價值型基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.83000 13.83000 2019/09/17 Y 0101*5*1 PleaseClick PleaseClick
AA52 聯博房貸收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 18.36000 18.36000 2019/09/17 Y 0101*5*2 PleaseClick PleaseClick
AA53 聯博房貸收益基金－美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.67000 12.67000 2019/09/17 Y 0101*5*3 PleaseClick PleaseClick
AA54 聯博房貸收益基金－澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.53000 12.53000 2019/09/17 Y 0101*5*4 PleaseClick PleaseClick
AA55 聯博房貸收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 85.49000 85.49000 2019/09/17 Y 0101*5*5 PleaseClick PleaseClick
AA56 聯博日本策略價值基金－日圓 (基金之配息來源可能為本金) Japanese Yen 10151.00000 10151.00000 2019/09/17 Y 0101*5*6 PleaseClick PleaseClick
AA57 聯博日本策略價值基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 15.00000 15.00000 2019/09/17 Y 0101*5*7 PleaseClick PleaseClick
AA58 聯博日本策略價值基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 103.02000 103.02000 2019/09/17 Y 0101*5*8 PleaseClick PleaseClick
AA59 聯博全球高收益債券基金－加幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 12.50000 12.50000 2019/09/17 Y 0101*5*9 PleaseClick PleaseClick
AA60 聯博美國收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 87.71000 87.71000 2019/09/17 Y 0101*6*0 PleaseClick PleaseClick
AA61 聯博聚焦美國股票基金Ａ級別（美元） U.S. Dollar 28.19000 28.19000 2019/09/17 Y 0101*6*1 PleaseClick PleaseClick
AA62 聯博永續主題基金－ＡＸ級別美元 U.S. Dollar 78.18000 78.18000 2019/09/17 Y 0101*6*2 PleaseClick PleaseClick
AA63 聯博美國成長基金ＡＤ月配級別美元 U.S. Dollar 26.59000 26.59000 2019/09/17 Y 0101*6*3 PleaseClick PleaseClick
AA64 聯博全球高收益債券基金（英鎊避險月配） British Pound 11.18000 11.18000 2019/09/17 Y 0101*6*4 PleaseClick PleaseClick
AA65 聯博優化波動股票基金ＡＤ澳幣避險月配 Australian Dollar 19.92000 19.92000 2019/09/17 Y 0101*6*5 PleaseClick PleaseClick
AA66 聯博優化波動股票基金ＡＤ美元月配 U.S. Dollar 20.37000 20.37000 2019/09/17 Y 0101*6*6 PleaseClick PleaseClick
AA67 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.77000 11.77000 2019/09/17 Y 0101*6*7 PleaseClick PleaseClick
AA68 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.09000 11.09000 2019/09/17 Y 0101*6*8 PleaseClick PleaseClick
AA69 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 86.50000 86.50000 2019/09/17 Y 0101*6*9 PleaseClick PleaseClick
AA70 聯博新興市場債券基金ＡＡ澳幣避險穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 12.42000 12.42000 2019/09/17 Y 0101*7*0 PleaseClick PleaseClick
AA71 聯博亞洲股票基金ＡＤ南非幣避險月配 South African Rand 96.13000 96.13000 2019/09/17 Y 0101*7*1 PleaseClick PleaseClick
AB01 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.79000 10.79000 2019/09/17 Y 0102*0*1 PleaseClick PleaseClick
AB02 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ澳幣避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.54000 10.54000 2019/09/17 Y 0102*0*2 PleaseClick PleaseClick
AB03 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ南非避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 71.33000 71.33000 2019/09/17 Y 0102*0*3 PleaseClick PleaseClick
AB04 聯博全球高收益債券基金－Ｂ股美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 4.07000 4.07000 2019/09/17 Y 0102*0*4 PleaseClick PleaseClick
AB05 聯博美國收益基金－Ｂ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.39000 8.39000 2019/09/17 Y 0102*0*5 PleaseClick PleaseClick
AB06 聯博美國收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.46000 12.46000 2019/09/17 Y 0102*0*6 PleaseClick PleaseClick
AB07 聯博美國收益基金－Ｂ股南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 84.58000 84.58000 2019/09/17 Y 0102*0*7 PleaseClick PleaseClick
AB08 聯博歐洲收益基金－Ｂ股歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 7.01000 7.01000 2019/09/17 Y 0102*0*8 PleaseClick PleaseClick
AB09 聯博歐洲收益基金－Ｂ股美元避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.81000 12.81000 2019/09/17 Y 0102*0*9 PleaseClick PleaseClick
AB10 聯博歐洲收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.70000 12.70000 2019/09/17 Y 0102*1*0 PleaseClick PleaseClick
AE01 天利環球資產配置基金－美元配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.55510 14.55510 2019/09/16 Y 0105*0*1 PleaseClick PleaseClick
AE02 天利環球資產配置基金－歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) Euro 12.92090 12.92090 2019/09/16 Y 0105*0*2 PleaseClick PleaseClick
AE03 天利全球能源股票基金－美元 U.S. Dollar 33.07000 33.07000 2018/01/12 Y 0105*0*3 PleaseClick PleaseClick
AE04 天利美國選擇基金－美元 U.S. Dollar 26.17890 26.17890 2019/09/16 Y 0105*0*4 PleaseClick PleaseClick
AE05 天利新興市場債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.76610 11.76610 2019/09/16 Y 0105*0*5 PleaseClick PleaseClick
AE06 天利新興市場公司債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.32020 8.32020 2019/09/16 Y 0105*0*6 PleaseClick PleaseClick
AE08 天利（盧森堡）美國小型公司股票基金 U.S. Dollar 11.27640 11.27640 2019/09/16 Y 0105*0*8 PleaseClick PleaseClick
AF01 天利全球股票收入基金Ｍ股淨收入美元月配 U.S. Dollar 1.46340 1.46340 2019/08/16 Y 0106*0*1 PleaseClick PleaseClick
AF02 天利美國小型股票基金第一類淨累計（美元） U.S. Dollar 3.96200 3.96200 2018/11/23 Y 0106*0*2 PleaseClick PleaseClick
AF03 天利美國小型股票基金第一類淨累計（歐元） Euro 3.99020 3.99020 2019/08/16 Y 0106*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG01 柏瑞印度股票基金－美元 U.S. Dollar 49.73590 49.73590 2019/09/17 Y 0107*0*1 PleaseClick PleaseClick
AG02 柏瑞歐洲股票基金－美元 U.S. Dollar 21.58500 21.58500 2019/09/17 Y 0107*0*2 PleaseClick PleaseClick
AG03 柏瑞環球重點股票基金－美元 U.S. Dollar 26.08010 26.08010 2019/09/17 Y 0107*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG04 柏瑞新興歐洲股票基金－美元 U.S. Dollar 10.05550 10.05550 2019/09/17 Y 0107*0*4 PleaseClick PleaseClick
AG05 柏瑞環球新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 18.17020 18.17020 2019/09/17 Y 0107*0*5 PleaseClick PleaseClick
AG06 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 11.60340 11.60340 2019/09/17 Y 0107*0*6 PleaseClick PleaseClick
AG07 柏瑞環球新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.05450 8.05450 2019/09/17 Y 0107*0*7 PleaseClick PleaseClick
AG08 柏瑞環球新興市場債券基金－澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.53200 7.53200 2019/09/17 Y 0107*0*8 PleaseClick PleaseClick
AG09 柏瑞日本中小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 18.11150 18.11150 2019/09/17 Y 0107*0*9 PleaseClick PleaseClick
AG10 柏瑞美國大型資本研究增值基金－美元 U.S. Dollar 26.16490 26.16490 2019/09/17 Y 0107*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP01 百達生物科技基金－美元 U.S. Dollar 608.06000 608.06000 2019/09/17 Y 0116*0*1 PleaseClick PleaseClick
AP02 百達生物科技基金－歐元 Euro 551.11000 551.11000 2019/09/17 Y 0116*0*2 PleaseClick PleaseClick
AP03 百達數位科技基金－美元 U.S. Dollar 328.68000 328.68000 2019/09/17 Y 0116*0*3 PleaseClick PleaseClick
AP04 百達水資源基金－美元 U.S. Dollar 335.15000 335.15000 2019/09/17 Y 0116*0*4 PleaseClick PleaseClick
AP05 百達水資源基金－歐元 Euro 303.79000 303.79000 2019/09/17 Y 0116*0*5 PleaseClick PleaseClick
AP06 百達非專利醫藥基金－美元 U.S. Dollar 254.28000 254.28000 2019/09/17 Y 0116*0*6 PleaseClick PleaseClick
AP07 百達非專利醫藥基金－歐元避險 Euro 180.93000 180.93000 2019/09/17 Y 0116*0*7 PleaseClick PleaseClick
AP08 百達精選品牌基金－歐元 Euro 154.70000 154.70000 2019/09/17 Y 0116*0*8 PleaseClick PleaseClick
AP09 百達精選品牌基金－美元 U.S. Dollar 170.67000 170.67000 2019/09/17 Y 0116*0*9 PleaseClick PleaseClick
AP10 百達保安基金－Ｒ（美元） U.S. Dollar 239.45000 239.45000 2019/09/17 Y 0116*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP11 百達保安基金－Ｒ（歐元） Euro 217.04000 217.04000 2019/09/17 Y 0116*1*1 PleaseClick PleaseClick
AP12 百達全球防禦股票Ｒ（美元月配） (基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 165.53000 165.53000 2019/09/17 Y 0116*1*2 PleaseClick PleaseClick
AP13 百達新興歐洲Ｒ（歐元累積） Euro 350.07000 350.07000 2019/09/17 Y 0116*1*3 PleaseClick PleaseClick
AP14 百達智慧城市基金ＨＲ美元 U.S. Dollar 236.96000 236.96000 2019/09/17 Y 0116*1*4 PleaseClick PleaseClick
AP15 百達智慧城市基金ＨＲ南非幣年配息 South African Rand 2066.79000 2066.79000 2019/09/17 Y 0116*1*5 PleaseClick PleaseClick
AV01 英傑華新興歐洲股票型基金－歐元 Euro 4.78070 4.78070 2019/03/29 Y 0122*0*1 PleaseClick PleaseClick
AV02 英傑華環球可轉債基金－美元 U.S. Dollar 9.72390 9.72390 2019/04/01 Y 0122*0*2 PleaseClick PleaseClick
AV04 英傑華歐洲不動產證券基金－歐元 Euro 14.53210 14.53210 2019/04/01 Y 0122*0*4 PleaseClick PleaseClick
AV06 英傑華新興市場股票收益基金－美元 U.S. Dollar 3.56860 3.56860 2019/04/01 Y 0122*0*6 PleaseClick PleaseClick
AV07 英傑華新興市場小型股票型基金－美元 U.S. Dollar 10.38780 10.38780 2019/04/01 Y 0122*0*7 PleaseClick PleaseClick
AV08 英傑華新興市場債券基金－美元 U.S. Dollar 12.26410 12.26410 2019/04/01 Y 0122*0*8 PleaseClick PleaseClick
AV09 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－歐元 Euro 14.53360 14.53360 2019/04/01 Y 0122*0*9 PleaseClick PleaseClick
AV10 英傑華歐洲公司債基金－歐元 Euro 3.57270 3.57270 2019/04/01 Y 0122*1*0 PleaseClick PleaseClick
AV11 英傑華新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.22210 9.22210 2019/04/01 Y 0122*1*1 PleaseClick PleaseClick
AV12 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.17790 5.17790 2019/03/29 Y 0122*1*2 PleaseClick PleaseClick
AV13 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元 U.S. Dollar 9.87020 9.87020 2019/04/01 Y 0122*1*3 PleaseClick PleaseClick
AV14 英傑華亞洲股票收益基金－美元 U.S. Dollar 6.48530 6.48530 2019/04/01 Y 0122*1*4 PleaseClick PleaseClick
AV16 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 5.83800 5.83800 2019/04/01 Y 0122*1*6 PleaseClick PleaseClick
AV17 英傑華全球高收益債券基金－美元 U.S. Dollar 15.67240 15.67240 2019/04/01 Y 0122*1*7 PleaseClick PleaseClick
AV18 英傑華全球高收益債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.13420 9.13420 2019/04/01 Y 0122*1*8 PleaseClick PleaseClick
AV19 英傑華環球可轉債基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.75900 9.75900 2019/03/29 Y 0122*1*9 PleaseClick PleaseClick
AV20 英傑華全球複合債券基金－歐元不配息 Euro 11.70730 11.70730 2018/09/12 Y 0122*2*0 PleaseClick PleaseClick
AV21 英傑華全球複合債券基金－歐元配息 (本基金配息來源可能為本金) Euro 9.75780 9.75780 2019/03/12 Y 0122*2*1 PleaseClick PleaseClick
AV22 英傑華全球複合債券基金－美元不配息 U.S. Dollar 9.63930 9.63930 2019/03/29 Y 0122*2*2 PleaseClick PleaseClick
AV23 英傑華全球複合債券基金－美元配息 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.85040 7.85040 2019/03/25 Y 0122*2*3 PleaseClick PleaseClick
AV27 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.70310 10.70310 2018/11/08 Y 0122*2*7 PleaseClick PleaseClick
AV28 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.80130 9.80130 2019/03/26 Y 0122*2*8 PleaseClick PleaseClick
AZ01 聯博新興市場成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.20000 12.20000 2019/09/17 Y 0126*0*1 PleaseClick PleaseClick
AZ02 聯博美國成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.22000 17.22000 2019/09/17 Y 0126*0*2 PleaseClick PleaseClick
AZ03 聯博亞洲股票基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.06000 12.06000 2019/09/17 Y 0126*0*3 PleaseClick PleaseClick
AZ04 聯博全球高收益債券基金ＥＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.02000 14.02000 2019/09/17 Y 0126*0*4 PleaseClick PleaseClick
AZ05 聯博新興市場多元收益基金ＥＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.33000 13.33000 2019/09/17 Y 0126*0*5 PleaseClick PleaseClick
AZ06 聯博國際醫療基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.91000 15.91000 2019/09/17 Y 0126*0*6 PleaseClick PleaseClick
AZ07 聯博美國收益基金ＥＡ美元穩定月配 U.S. Dollar 15.33000 15.33000 2019/09/17 Y 0126*0*7 PleaseClick PleaseClick
AZ08 聯博全球高收益債券基金ＥＡ澳幣避險穩月配 Australian Dollar 15.09000 15.09000 2019/09/17 Y 0126*0*8 PleaseClick PleaseClick
AZ09 聯博全球高收益債券基金ＥＡ南非避險穩月配 South African Rand 100.93000 100.93000 2019/09/17 Y 0126*0*9 PleaseClick PleaseClick
BA32 法巴Ｌ１歐洲股票基金 Euro 34.00000 34.00000 2019/09/16 Y 0201*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP01 法巴百利達日本股票基金－日元 Japanese Yen 4806.00000 4806.00000 2019/09/17 N 0216*0*1 PleaseClick PleaseClick
BP02 法巴百利達拉丁美洲股票基金－美元 U.S. Dollar 561.51000 561.51000 2019/09/17 N 0216*0*2 PleaseClick PleaseClick
BP03 法巴百利達歐元債券基金－歐元 Euro 231.96000 231.96000 2019/09/17 N 0216*0*3 PleaseClick PleaseClick
BP04 法巴百利達美國高收益債券基金Ｃ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 260.50000 260.50000 2019/09/17 Y 0216*0*4 PleaseClick PleaseClick
BP05 法巴百利達美國高收益債券基金Ｄ－月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 67.08000 67.08000 2019/09/17 Y 0216*0*5 PleaseClick PleaseClick
BP06 法巴百利達全球新興市場債券基金Ｃ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 474.20000 474.20000 2019/09/17 Y 0216*0*6 PleaseClick PleaseClick
BP07 法巴百利達全球新興市場債券基金Ｄ－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 97.68000 97.68000 2019/09/17 Y 0216*0*7 PleaseClick PleaseClick
BP08 法巴百利達美國增長股票基金－美元不配 U.S. Dollar 91.13000 91.13000 2019/09/17 Y 0216*0*8 PleaseClick PleaseClick
BP09 法巴百利達美國增長股票基金－美元年配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 50.06000 50.06000 2019/09/17 Y 0216*0*9 PleaseClick PleaseClick
BP10 法巴百利達美元債券基金－美元不配 U.S. Dollar 774.10000 774.10000 2019/09/17 Y 0216*1*0 PleaseClick PleaseClick
BP11 法巴百利達全球新興市場股票基金－美元 U.S. Dollar 631.39000 631.39000 2019/09/17 Y 0216*1*1 PleaseClick PleaseClick
BP12 法巴百利達全球能源股票基金－美元 U.S. Dollar 62.79000 62.79000 2019/09/17 Y 0216*1*2 PleaseClick PleaseClick
BP13 法巴百利達全球健康護理股票基金－美元 U.S. Dollar 232.21000 232.21000 2019/09/17 Y 0216*1*3 PleaseClick PleaseClick
BP14 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 222.12000 222.12000 2019/09/17 Y 0216*1*4 PleaseClick PleaseClick
BP15 法巴百利達全球新興市場精選債券基金－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.54000 19.54000 2019/09/17 Y 0216*1*5 PleaseClick PleaseClick
BP16 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 69.97000 69.97000 2019/09/17 Y 0216*1*6 PleaseClick PleaseClick
BP17 法巴百利達全球新興市場精選債券基金－年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) Euro 20.26000 20.26000 2019/09/17 Y 0216*1*7 PleaseClick PleaseClick
BP18 法巴百利達全球公用事業股票基金 U.S. Dollar 130.56000 130.56000 2018/03/16 Y 0216*1*8 PleaseClick PleaseClick
BP19 法巴百利達全球公用事業股票基金－年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 76.12000 76.12000 2018/03/16 Y 0216*1*9 PleaseClick PleaseClick
BP20 法巴百利達全球金融股票基金 U.S. Dollar 511.60000 511.60000 2019/09/17 Y 0216*2*0 PleaseClick PleaseClick
BP21 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－不配 U.S. Dollar 168.67000 168.67000 2019/09/17 Y 0216*2*1 PleaseClick PleaseClick
BP22 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 86.97000 86.97000 2019/09/17 Y 0216*2*2 PleaseClick PleaseClick
BP23 法巴百利達新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 136.36000 136.36000 2019/09/17 Y 0216*2*3 PleaseClick PleaseClick
BP24 法巴百利達全球原物料股票基金 U.S. Dollar 128.06000 128.06000 2018/03/16 Y 0216*2*4 PleaseClick PleaseClick
BP25 法巴百利達俄羅斯股票基金 U.S. Dollar 113.28000 113.28000 2019/09/17 Y 0216*2*5 PleaseClick PleaseClick
BP26 法巴百利達亞太（日本除外）高股息美元累積 U.S. Dollar 113.57000 113.57000 2019/06/13 Y 0216*2*6 PleaseClick PleaseClick
BP27 法巴百利達亞太（日本除外）高股息歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 46.44000 46.44000 2019/06/13 Y 0216*2*7 PleaseClick PleaseClick
BP29 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金－不配 U.S. Dollar 133.62000 133.62000 2019/09/17 Y 0216*2*9 PleaseClick PleaseClick
BP30 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 46.48000 46.48000 2019/09/17 Y 0216*3*0 PleaseClick PleaseClick
BP31 法巴百利達德國股票基金 Euro 277.56000 277.56000 2019/09/17 Y 0216*3*1 PleaseClick PleaseClick
BP32 法巴百利達美國中型股票基金 U.S. Dollar 231.88000 231.88000 2019/09/17 Y 0216*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP33 法巴百利達亞太（日除外）高股息股美元月配 U.S. Dollar 89.22000 89.22000 2019/06/13 Y 0216*3*3 PleaseClick PleaseClick
BP34 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－月配 Australian Dollar 85.53000 85.53000 2019/09/17 Y 0216*3*4 PleaseClick PleaseClick
BP35 法巴百利達美國價值ＤＥＦＩ股票基金 U.S. Dollar 124.13000 124.13000 2019/09/16 Y 0216*3*5 PleaseClick PleaseClick
BP36 法巴百利達亞洲（日本除外）精選股票美元 U.S. Dollar 145.01000 145.01000 2019/09/17 Y 0216*3*6 PleaseClick PleaseClick
BP37 法巴百利達亞洲（日本除外）精選股票歐元 Euro 669.04000 669.04000 2019/09/17 Y 0216*3*7 PleaseClick PleaseClick
BP38 法巴百利達優化波動全球股票基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 619.05000 619.05000 2019/09/17 Y 0216*3*8 PleaseClick PleaseClick
BP39 法巴百利達優化波動全球股票基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 116.98000 116.98000 2019/09/17 Y 0216*3*9 PleaseClick PleaseClick
BP40 法巴百利達優化波動全球股票基金美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 390.16000 390.16000 2019/09/17 Y 0216*4*0 PleaseClick PleaseClick
BP41 法巴百利達俄羅斯股票基金歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 100.28000 100.28000 2019/09/17 Y 0216*4*1 PleaseClick PleaseClick
BP42 法巴百利達美國小型股票基金Ｃ美元 U.S. Dollar 247.79000 247.79000 2019/09/17 Y 0216*4*2 PleaseClick PleaseClick
BP43 法巴百利達俄羅斯股票基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 123.79000 123.79000 2019/09/17 Y 0216*4*3 PleaseClick PleaseClick
BP44 法巴百利達水資源基金美元累積 U.S. Dollar 152.33000 152.33000 2019/09/17 Y 0216*4*4 PleaseClick PleaseClick
BP45 法巴百利達水資源基金美元避險累積 U.S. Dollar 124.00000 124.00000 2019/09/17 Y 0216*4*5 PleaseClick PleaseClick
BP46 法巴百利達水資源基金美元避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 112.90000 112.90000 2019/09/17 Y 0216*4*6 PleaseClick PleaseClick
BP47 法巴百利達全球金融股票基金歐元年配 Euro 253.81000 253.81000 2019/09/17 Y 0216*4*7 PleaseClick PleaseClick
BP48 法巴百利達全球新興市場精選債券歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 97.30000 97.30000 2019/09/17 Y 0216*4*8 PleaseClick PleaseClick
BP49 法巴百利達全球新興市場精選債券澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 87.80000 87.80000 2019/09/17 Y 0216*4*9 PleaseClick PleaseClick
BP50 法巴百利達全球新興市場精選債券南非幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 873.78000 873.78000 2019/09/17 Y 0216*5*0 PleaseClick PleaseClick
BP51 法巴百利達俄羅斯股票基金ＲＨ南非幣月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 1106.20000 1106.20000 2019/09/17 Y 0216*5*1 PleaseClick PleaseClick
BP52 法巴百利達亞洲（日除外）精選股票歐元年配 Euro 422.20000 422.20000 2019/09/17 Y 0216*5*2 PleaseClick PleaseClick
BP53 法巴百利達亞洲（日本除外）精選股票美月配 U.S. Dollar 97.55000 97.55000 2019/09/17 Y 0216*5*3 PleaseClick PleaseClick
BS01 瑞意歐元短期債券基金 Euro 152.35000 152.35000 2016/06/27 Y 0219*0*1 PleaseClick PleaseClick
BS03 瑞意美元短期債券基金 U.S. Dollar 162.88000 162.88000 2016/06/27 Y 0219*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA01 ＫＢＩ全球水資源基金 Euro 1320.39300 1320.39300 2019/09/17 Y 0301*0*1 PleaseClick PleaseClick
CA02 ＫＢＩ替代能源解決方案基金 Euro 332.62500 332.62500 2019/09/17 Y 0301*0*2 PleaseClick PleaseClick
CA03 ＫＢＣ全球上市新股基金 Euro 1181.78000 1181.78000 2019/09/16 Y 0301*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA04 ＫＢＣ全球醫療科技基金 U.S. Dollar 4212.94000 4212.94000 2019/09/16 Y 0301*0*4 PleaseClick PleaseClick
CA06 ＫＢＣ美國庫藏股基金 U.S. Dollar 2169.90000 2169.90000 2019/09/16 Y 0301*0*6 PleaseClick PleaseClick
CA07 ＫＢＣ全球高利率債券基金－歐元 Euro 2110.35000 2110.35000 2019/09/16 Y 0301*0*7 PleaseClick PleaseClick
CA08 ＫＢＣ全球高利率債券基金－美元配息 U.S. Dollar 356.37000 356.37000 2019/09/16 Y 0301*0*8 PleaseClick PleaseClick
CA09 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－歐元 Euro 886.40000 886.40000 2019/09/16 Y 0301*0*9 PleaseClick PleaseClick
CA10 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－美元配息 U.S. Dollar 392.50000 392.50000 2019/09/16 Y 0301*1*0 PleaseClick PleaseClick
CA11 ＫＢＣ全球金融基金 Euro 682.05000 682.05000 2019/09/16 N 0301*1*1 PleaseClick PleaseClick
CA12 ＫＢＩ全球水資源基金（美元） U.S. Dollar 11.80900 11.80900 2019/09/17 Y 0301*1*2 PleaseClick PleaseClick
CC01 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（歐元） Euro 279.63000 279.63000 2019/09/16 Y 0303*0*1 PleaseClick PleaseClick
CC02 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（美元） U.S. Dollar 206.68000 206.68000 2019/09/16 Y 0303*0*2 PleaseClick PleaseClick
CC03 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券歐累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 161.78000 161.78000 2019/09/16 Y 0303*0*3 PleaseClick PleaseClick
CC04 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 128.81000 128.81000 2019/09/16 Y 0303*0*4 PleaseClick PleaseClick
CC05 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 85.13000 85.13000 2019/09/16 Y 0303*0*5 PleaseClick PleaseClick
CD01 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 U.S. Dollar 12.69000 12.69000 2019/09/16 Y 0304*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG01 資本集團全球股票基金－美元 U.S. Dollar 29.04000 29.04000 2019/09/17 Y 0307*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG02 資本集團全球股票基金－歐元 Euro 26.23000 26.23000 2019/09/17 Y 0307*0*2 PleaseClick PleaseClick
CG03 資本集團美國成長及收益基金－美元 U.S. Dollar 25.20000 25.20000 2016/06/17 Y 0307*0*3 PleaseClick PleaseClick
CG04 資本集團美國成長及收益基金－歐元 Euro 22.36000 22.36000 2016/06/17 Y 0307*0*4 PleaseClick PleaseClick
CG05 資本集團全球機會高收益債券基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 39.88000 39.88000 2019/09/17 Y 0307*0*5 PleaseClick PleaseClick
CG06 資本集團全球機會高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.71000 15.71000 2019/09/17 Y 0307*0*6 PleaseClick PleaseClick
CG07 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 36.02000 36.02000 2019/09/17 Y 0307*0*7 PleaseClick PleaseClick
CG08 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 14.19000 14.19000 2019/09/17 Y 0307*0*8 PleaseClick PleaseClick
CG10 資本集團新興市場完全機會基金－美元 U.S. Dollar 12.02000 12.02000 2019/09/17 Y 0307*1*0 PleaseClick PleaseClick
CG11 資本集團新興市場完全機會基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.38000 9.38000 2019/09/17 Y 0307*1*1 PleaseClick PleaseClick
CG12 資本集團新興市場完全機會基金－歐元 Euro 10.85000 10.85000 2019/09/17 Y 0307*1*2 PleaseClick PleaseClick
CG13 資本集團新興市場完全機會基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 8.47000 8.47000 2019/09/17 Y 0307*1*3 PleaseClick PleaseClick
CG14 資本集團新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 14.78000 14.78000 2019/09/17 Y 0307*1*4 PleaseClick PleaseClick
CG15 資本集團新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.98000 8.98000 2019/09/17 Y 0307*1*5 PleaseClick PleaseClick
CG16 資本集團新興市場債券基金－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 13.35000 13.35000 2019/09/17 Y 0307*1*6 PleaseClick PleaseClick
CG17 資本集團新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.11000 8.11000 2019/09/17 Y 0307*1*7 PleaseClick PleaseClick
CG18 資本集團歐洲成長及收益基金－美元 U.S. Dollar 31.01000 31.01000 2019/09/17 Y 0307*1*8 PleaseClick PleaseClick
CG19 資本集團歐洲成長及收益基金－歐元 Euro 28.01000 28.01000 2019/09/17 Y 0307*1*9 PleaseClick PleaseClick
CG20 資本集團美國投資基金美元累積 U.S. Dollar 13.07000 13.07000 2019/09/17 Y 0307*2*0 PleaseClick PleaseClick
CL01 法儲銀新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 69.55000 69.55000 2019/09/16 Y 0312*0*1 PleaseClick PleaseClick
CL03 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金 U.S. Dollar 253.04000 253.04000 2019/09/16 N 0312*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA01 天達環球策略收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.62000 15.62000 2016/06/17 Y 0401*0*1 PleaseClick PleaseClick
DA02 天達美國股票基金 U.S. Dollar 93.81000 93.81000 2019/09/17 Y 0401*0*2 PleaseClick PleaseClick
DA03 天達歐洲大陸股票基金 U.S. Dollar 79.85000 79.85000 2019/09/17 Y 0401*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA04 天達環球能源基金 U.S. Dollar 172.32000 172.32000 2019/09/17 Y 0401*0*4 PleaseClick PleaseClick
DA05 天達環球策略股票基金 U.S. Dollar 128.76000 128.76000 2019/09/17 Y 0401*0*5 PleaseClick PleaseClick
DA07 天達環球黃金基金－美元 U.S. Dollar 53.12000 53.12000 2019/09/17 Y 0401*0*7 PleaseClick PleaseClick
DA08 天達環球動力基金－美元 U.S. Dollar 34.21000 34.21000 2019/09/17 Y 0401*0*8 PleaseClick PleaseClick
DA09 天達環球策略管理基金－美元 U.S. Dollar 55.71000 55.71000 2019/09/17 Y 0401*0*9 PleaseClick PleaseClick
DA10 天達新興市場當地貨幣債券基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.11000 10.11000 2019/09/17 Y 0401*1*0 PleaseClick PleaseClick
DA11 天達環球天然資源基金－美元 U.S. Dollar 8.07000 8.07000 2019/09/17 Y 0401*1*1 PleaseClick PleaseClick
DA12 天達亞洲股票基金 U.S. Dollar 52.75000 52.75000 2019/09/17 Y 0401*1*2 PleaseClick PleaseClick
DA13 天達目標回報債券基金美元月配 U.S. Dollar 22.37000 22.37000 2019/09/17 Y 0401*1*3 PleaseClick PleaseClick
DA14 天達拉丁美洲公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.04000 15.04000 2019/09/17 Y 0401*1*4 PleaseClick PleaseClick
DA15 天達環球特許品牌基金 U.S. Dollar 46.12000 46.12000 2019/09/17 Y 0401*1*5 PleaseClick PleaseClick
DA16 天達環球策略管理基金－南非幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 208.08000 208.08000 2019/09/17 Y 0401*1*6 PleaseClick PleaseClick
DA17 天達歐洲高收益債券基金－南非幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 180.79000 180.79000 2019/09/17 Y 0401*1*7 PleaseClick PleaseClick
DA18 天達環球策略管理基金－澳幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 20.51000 20.51000 2019/09/17 Y 0401*1*8 PleaseClick PleaseClick
DA19 天達歐洲高收益債券基金－美元避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) U.S. Dollar 18.77000 18.77000 2019/09/17 Y 0401*1*9 PleaseClick PleaseClick
DA20 天達新興市場公司債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.04000 18.04000 2019/09/17 Y 0401*2*0 PleaseClick PleaseClick
DA21 天達新興市場公司債券基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 17.18000 17.18000 2019/09/17 Y 0401*2*1 PleaseClick PleaseClick
DA22 天達新興市場公司債券基金－南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 175.85000 175.85000 2019/09/17 Y 0401*2*2 PleaseClick PleaseClick
DA23 天達環球動力股息基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 25.57000 25.57000 2019/09/17 Y 0401*2*3 PleaseClick PleaseClick
DA24 天達環球動力股息基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.09000 22.09000 2019/09/17 Y 0401*2*4 PleaseClick PleaseClick
DA25 天達環球動力股息基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 20.66000 20.66000 2019/09/17 Y 0401*2*5 PleaseClick PleaseClick
DA26 天達環球動力股息基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 209.81000 209.81000 2019/09/17 Y 0401*2*6 PleaseClick PleaseClick
DA27 天達歐洲股票基金－美元年配 U.S. Dollar 79.85000 79.85000 2019/09/17 Y 0401*2*7 PleaseClick PleaseClick
DA28 天達歐洲股票基金－美元避險累積 U.S. Dollar 28.82000 28.82000 2019/09/17 Y 0401*2*8 PleaseClick PleaseClick
DA29 天達新興市場多重收益基金－美元累積 U.S. Dollar 20.47000 20.47000 2019/09/17 Y 0401*2*9 PleaseClick PleaseClick
DA30 天達新興市場多重收益基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.72000 15.72000 2019/09/17 Y 0401*3*0 PleaseClick PleaseClick
DA31 天達環球策略股票基金（美元避險累積） U.S. Dollar 23.13000 23.13000 2019/09/17 Y 0401*3*1 PleaseClick PleaseClick
DA32 天達歐洲股票基金（歐元累積） Euro 21.68000 21.68000 2019/09/17 Y 0401*3*2 PleaseClick PleaseClick
DA33 天達環球特許品牌基金（美元月配） U.S. Dollar 27.42000 27.42000 2019/09/17 Y 0401*3*3 PleaseClick PleaseClick
DA34 天達環球特許品牌基金（美元避險累積） U.S. Dollar 32.12000 32.12000 2019/09/17 Y 0401*3*4 PleaseClick PleaseClick
DA35 天達環球多元收益基金（美元月配） (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.95000 17.95000 2019/09/17 Y 0401*3*5 PleaseClick PleaseClick
DA36 天達環球特許品牌基金（南非幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 270.79000 270.79000 2019/09/17 Y 0401*3*6 PleaseClick PleaseClick
DA37 天達環球特許品牌基金（澳幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 26.66000 26.66000 2019/09/17 Y 0401*3*7 PleaseClick PleaseClick
DA38 天達歐洲高收益債券基金歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Euro 15.77000 15.77000 2019/09/17 Y 0401*3*8 PleaseClick PleaseClick
DA39 天達歐洲高收益債券基金澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 17.84000 17.84000 2019/09/17 Y 0401*3*9 PleaseClick PleaseClick
DA40 天達環球多元收益基金（美元累積） (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.02000 22.02000 2019/09/17 Y 0401*4*0 PleaseClick PleaseClick
DA41 天達環球多元收益基金（南非幣避險月配） (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 189.78000 189.78000 2019/09/17 Y 0401*4*1 PleaseClick PleaseClick
DE01 德意志全球神農基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 137.35000 137.35000 2019/09/17 Y 0405*0*1 PleaseClick PleaseClick
DE02 德意志全球神農基金ＬＣ－歐元 Euro 158.28000 158.28000 2019/09/17 Y 0405*0*2 PleaseClick PleaseClick
DE03 德意志中國股票基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 200.46000 200.46000 2019/09/17 Y 0405*0*3 PleaseClick PleaseClick
DE04 德意志中國股票基金ＬＣ－歐元 Euro 235.00000 235.00000 2019/09/17 Y 0405*0*4 PleaseClick PleaseClick
DE05 德意志全球新興市場股票基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 116.70000 116.70000 2019/09/17 Y 0405*0*5 PleaseClick PleaseClick
DE06 德意志全球新興市場股票基金ＬＣ－歐元 Euro 242.36000 242.36000 2019/09/17 Y 0405*0*6 PleaseClick PleaseClick
DE07 德意志可轉債基金Ａ２Ｈ－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 178.39000 178.39000 2019/09/17 Y 0405*0*7 PleaseClick PleaseClick
DE08 德意志可轉債基金ＬＣ－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 170.24000 170.24000 2019/09/17 Y 0405*0*8 PleaseClick PleaseClick
DE09 德意志亞洲中小型基金－美元 U.S. Dollar 183.93000 183.93000 2019/09/17 Y 0405*0*9 PleaseClick PleaseClick
DE10 德意志亞洲中小型基金－歐元 Euro 222.20000 222.20000 2019/09/17 Y 0405*1*0 PleaseClick PleaseClick
DE11 德意志全球高股息基金－美元 U.S. Dollar 172.89000 172.89000 2019/09/17 Y 0405*1*1 PleaseClick PleaseClick
DE12 德意志全球高股息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 89.02000 89.02000 2019/09/17 Y 0405*1*2 PleaseClick PleaseClick
DE13 德意志全球高股息基金－歐元 Euro 217.83000 217.83000 2019/09/17 Y 0405*1*3 PleaseClick PleaseClick
DE14 德意志全球高股息基金－美元避險 U.S. Dollar 183.07000 183.07000 2019/09/17 Y 0405*1*4 PleaseClick PleaseClick
DE15 德意志全球高股息基金－美元避險年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 136.97000 136.97000 2019/09/17 Y 0405*1*5 PleaseClick PleaseClick
DE16 德意志歐洲高收益公司債ＬＣ歐元 (基金之配息來源可能為本金) Euro 157.33000 157.33000 2019/09/17 Y 0405*1*6 PleaseClick PleaseClick
DE17 德意志歐洲高收益公司債ＬＤＭＨ美避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 111.13000 111.13000 2019/09/17 Y 0405*1*7 PleaseClick PleaseClick
DE18 德意志歐洲小型ＬＣ歐元累積 Euro 239.80000 239.80000 2019/09/17 Y 0405*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA01 ＳＰＤＲ標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 300.92000 300.92000 2019/09/17 Y 0501*0*1 PleaseClick PleaseClick
EA02 Ｐ．Ｓ．納斯達克１００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 192.60000 192.60000 2019/09/17 Y 0501*0*2 PleaseClick PleaseClick
EA03 ＳＰＤＲ道瓊工業平均指數ＥＴＦ U.S. Dollar 271.56000 271.56000 2019/09/17 Y 0501*0*3 PleaseClick PleaseClick
EA04 ＳＰＤＲ能源類股ＥＴＦ U.S. Dollar 62.25000 62.25000 2019/09/17 Y 0501*0*4 PleaseClick PleaseClick
EA05 ＳＰＤＲ標普油氣開採與生產ＥＴＦ U.S. Dollar 24.57000 24.57000 2019/09/17 Y 0501*0*5 PleaseClick PleaseClick
EA06 Ｍａｒｋｅｔ　Ｖｅｃ．石油服務ＥＴＦ U.S. Dollar 13.43000 13.43000 2019/09/17 Y 0501*0*6 PleaseClick PleaseClick
EA07 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍標普５００ＥＴＦ U.S. Dollar 25.98000 25.98000 2019/09/17 Y 0501*0*7 PleaseClick PleaseClick
EA08 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍那斯達克１００ＥＴＦ U.S. Dollar 27.34000 27.34000 2019/09/17 Y 0501*0*8 PleaseClick PleaseClick
EA09 Ｐ．Ｓ單日反向１倍ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ U.S. Dollar 18.71000 18.71000 2019/09/17 Y 0501*0*9 PleaseClick PleaseClick
EA10 Ｐ．Ｓ．二倍放空標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 29.05000 29.05000 2019/09/17 Y 0501*1*0 PleaseClick PleaseClick
EA11 Ｐ．Ｓ．二倍放空納斯達克指數ＥＴＦ U.S. Dollar 29.15000 29.15000 2019/09/17 Y 0501*1*1 PleaseClick PleaseClick
EA12 Ｐ．Ｓ．二倍做多標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 131.02000 131.02000 2019/09/17 Y 0501*1*2 PleaseClick PleaseClick
EA13 Ｐ．Ｓ．二倍做多納斯達克指數ＥＴＦ U.S. Dollar 100.41000 100.41000 2019/09/17 Y 0501*1*3 PleaseClick PleaseClick
EA14 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ歐洲匯率避險ＥＴＦ U.S. Dollar 67.26000 67.26000 2019/09/17 Y 0501*1*4 PleaseClick PleaseClick
EA15 ｉＳｈａｒｅｓ　２０年以上美國公債ＥＴＦ U.S. Dollar 139.03000 139.03000 2019/09/17 Y 0501*1*5 PleaseClick PleaseClick
EA17 ＣＳ日圓ＥＴＦ U.S. Dollar 87.96000 87.96000 2019/09/17 Y 0501*1*7 PleaseClick PleaseClick
EA18 ＧＣＳ歐元ＥＴＦ U.S. Dollar 105.18000 105.18000 2019/09/17 Y 0501*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA19 ＰＳ單日反向２倍美國２０年以上公債ＥＴＦ U.S. Dollar 25.95000 25.95000 2019/09/17 Y 0501*1*9 PleaseClick PleaseClick
EA20 ｉＳｈａｒｅｓ　納斯達克生技ＥＴＦ U.S. Dollar 105.19000 105.19000 2019/09/17 Y 0501*2*0 PleaseClick PleaseClick
EA21 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ石油ＥＴＦ U.S. Dollar 12.29000 12.29000 2019/09/17 Y 0501*2*1 PleaseClick PleaseClick
EA22 ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ U.S. Dollar 141.60000 141.60000 2019/09/17 Y 0501*2*2 PleaseClick PleaseClick
EA23 ｉＳｈａｒｅｓ白銀信託ＥＴＦ U.S. Dollar 16.86000 16.86000 2019/09/17 Y 0501*2*3 PleaseClick PleaseClick
EA24 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ黃金礦業ＥＴＦ U.S. Dollar 28.12000 28.12000 2019/09/17 Y 0501*2*4 PleaseClick PleaseClick
EA25 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ越南ＥＴＦ U.S. Dollar 16.02000 16.02000 2019/09/17 Y 0501*2*5 PleaseClick PleaseClick
EA26 Ｐ．Ｓ．德銀農業ＥＴＦ U.S. Dollar 15.46000 15.46000 2019/09/17 Y 0501*2*6 PleaseClick PleaseClick
EA27 ＩＳＨＡＲＥＳ中國大型股ＥＴＦ U.S. Dollar 41.26000 41.26000 2019/09/17 Y 0501*2*7 PleaseClick PleaseClick
EA28 ＳＰＤＲ健康照護類股ＥＴＦ U.S. Dollar 91.45000 91.45000 2019/09/17 Y 0501*2*8 PleaseClick PleaseClick
EA29 ＩＳｈａｒｅｓ精選高股利指數ＥＴＦ U.S. Dollar 102.83000 102.83000 2019/09/17 Y 0501*2*9 PleaseClick PleaseClick
EA30 ＳＰＤＲ標普銀行業ＥＴＦ U.S. Dollar 43.94000 43.94000 2019/09/17 Y 0501*3*0 PleaseClick PleaseClick
EA31 ＳＰＤＲ原物料ＥＴＦ U.S. Dollar 58.64000 58.64000 2019/09/17 Y 0501*3*1 PleaseClick PleaseClick
EA32 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ全世界ＥＴＦ U.S. Dollar 74.47000 74.47000 2019/09/17 Y 0501*3*2 PleaseClick PleaseClick
EA33 ｉＳｈａｒｅｓ美國航太與國防ＥＴＦ U.S. Dollar 230.56000 230.56000 2019/09/17 Y 0501*3*3 PleaseClick PleaseClick
EA34 ＶａｎＥｃｋ　Ｖｅｃｔｏｒｓ俄羅斯ＥＴＦ U.S. Dollar 23.70000 23.70000 2019/09/17 Y 0501*3*4 PleaseClick PleaseClick
EA35 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ印度高盈利指數ＥＴＦ U.S. Dollar 23.21000 23.21000 2019/09/17 Y 0501*3*5 PleaseClick PleaseClick
EA36 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ U.S. Dollar 41.91000 41.91000 2019/09/17 Y 0501*3*6 PleaseClick PleaseClick
EA37 ｉＳｈａｒｅｓ美國金融ＥＴＦ U.S. Dollar 130.25000 130.25000 2019/09/17 Y 0501*3*7 PleaseClick PleaseClick
EB01 南方富時中國Ａ５０　ＥＴＦ CNY 13.42000 13.42000 2019/09/17 Y 0502*0*1 PleaseClick PleaseClick
EB02 華夏滬深３００指數ＥＴＦ CNY 40.21000 40.21000 2019/09/17 Y 0502*0*2 PleaseClick PleaseClick
EB03 易方達中證１００指數ＥＴＦ CNY 41.55000 41.55000 2019/09/17 Y 0502*0*3 PleaseClick PleaseClick
EB04 嘉實ＭＳＣＩ中國Ａ股ＥＴＦ CNY 13.32000 13.32000 2019/09/17 Y 0502*0*4 PleaseClick PleaseClick
EB05 易方達中華交易服務中國１２０指數ＥＴＦ CNY 12.24000 12.24000 2019/09/17 Y 0502*0*5 PleaseClick PleaseClick
EB06 南方東英中國五年期國債指數ＥＴＦ CNY 104.00000 104.00000 2019/09/17 Y 0502*0*6 PleaseClick PleaseClick
EB07 南方東英中華Ａ８０指數ＥＴＦ CNY 31.05000 31.05000 2019/05/30 Y 0502*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU01 歐義銳榮拉丁美洲基金－歐元 Euro 322.89000 322.89000 2017/02/23 Y 0521*0*1 PleaseClick PleaseClick
EU02 歐義銳榮拉丁美洲基金－美元 U.S. Dollar 343.26000 343.26000 2017/02/23 Y 0521*0*2 PleaseClick PleaseClick
EU03 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－歐元 Euro 156.95000 156.95000 2017/02/23 Y 0521*0*3 PleaseClick PleaseClick
EU04 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－美元 U.S. Dollar 166.84000 166.84000 2017/02/23 Y 0521*0*4 PleaseClick PleaseClick
EU05 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 232.53000 232.53000 2019/09/16 Y 0521*0*5 PleaseClick PleaseClick
EU06 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 148.67000 148.67000 2019/09/16 Y 0521*0*6 PleaseClick PleaseClick
EU07 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 257.90000 257.90000 2019/09/16 Y 0521*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU08 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 164.03000 164.03000 2019/09/16 Y 0521*0*8 PleaseClick PleaseClick
EU09 歐義銳榮中國股票基金－歐元 Euro 128.37000 128.37000 2019/09/16 Y 0521*0*9 PleaseClick PleaseClick
EU10 歐義銳榮中國股票基金－美元 U.S. Dollar 142.43000 142.43000 2019/09/16 Y 0521*1*0 PleaseClick PleaseClick
EU11 歐義銳榮日本股票基金－歐元 Euro 88.61000 88.61000 2017/02/23 Y 0521*1*1 PleaseClick PleaseClick
EU12 歐義銳榮日本股票基金－歐元避險 Euro 103.04000 103.04000 2017/02/23 Y 0521*1*2 PleaseClick PleaseClick
EU13 歐義銳榮日本股票基金－美元 U.S. Dollar 93.96000 93.96000 2017/02/23 Y 0521*1*3 PleaseClick PleaseClick
EU14 歐義銳榮歐洲中小型股基金（歐元） Euro 662.50000 662.50000 2019/09/16 Y 0521*1*4 PleaseClick PleaseClick
EU15 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元） U.S. Dollar 732.05000 732.05000 2019/09/16 Y 0521*1*5 PleaseClick PleaseClick
EU16 歐義銳榮公用事業基金－歐元 Euro 142.31000 142.31000 2017/02/16 Y 0521*1*6 PleaseClick PleaseClick
EU17 歐義銳榮公用事業基金－歐元避險 Euro 128.85000 128.85000 2017/02/16 Y 0521*1*7 PleaseClick PleaseClick
EU18 歐義銳榮公用事業基金－美元 U.S. Dollar 152.45000 152.45000 2017/02/16 Y 0521*1*8 PleaseClick PleaseClick
EU19 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元） Euro 101.11000 101.11000 2019/09/16 Y 0521*1*9 PleaseClick PleaseClick
EU20 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元避險） Euro 84.97000 84.97000 2019/09/16 Y 0521*2*0 PleaseClick PleaseClick
EU21 歐義銳榮環球智慧股票基金（美元） U.S. Dollar 111.79000 111.79000 2019/09/16 Y 0521*2*1 PleaseClick PleaseClick
EU22 歐義銳榮能源原物料基金－歐元 Euro 161.12000 161.12000 2017/02/16 Y 0521*2*2 PleaseClick PleaseClick
EU23 歐義銳榮能源原物料基金－歐元避險 Euro 134.64000 134.64000 2017/02/16 Y 0521*2*3 PleaseClick PleaseClick
EU24 歐義銳榮能源原物料基金－美元 U.S. Dollar 173.73000 173.73000 2017/02/16 Y 0521*2*4 PleaseClick PleaseClick
EU25 歐義銳榮新興動力股票基金（歐元） Euro 202.20000 202.20000 2019/09/16 Y 0521*2*5 PleaseClick PleaseClick
EU26 歐義銳榮新興動力股票基金（美元） U.S. Dollar 223.83000 223.83000 2019/09/16 Y 0521*2*6 PleaseClick PleaseClick
EU27 歐義銳榮義大利卓越股票基金（歐元） Euro 94.58000 94.58000 2019/09/16 Y 0521*2*7 PleaseClick PleaseClick
EU28 歐義銳榮義大利卓越股票基金（美元） U.S. Dollar 104.46000 104.46000 2019/09/16 Y 0521*2*8 PleaseClick PleaseClick
EU29 歐義銳榮日本債券基金－歐元不配 Euro 119.86000 119.86000 2019/09/16 Y 0521*2*9 PleaseClick PleaseClick
EU30 歐義銳榮日本債券基金－歐元避險不配 Euro 161.62000 161.62000 2019/09/16 Y 0521*3*0 PleaseClick PleaseClick
EU31 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 386.73000 386.73000 2019/09/16 Y 0521*3*1 PleaseClick PleaseClick
EU32 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元避險不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 355.84000 355.84000 2019/09/16 Y 0521*3*2 PleaseClick PleaseClick
EU33 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 270.74000 270.74000 2019/09/16 Y 0521*3*3 PleaseClick PleaseClick
EU34 歐義銳榮新興市場債券基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 428.00000 428.00000 2019/09/16 Y 0521*3*4 PleaseClick PleaseClick
EU35 歐義銳榮新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 297.60000 297.60000 2019/09/16 Y 0521*3*5 PleaseClick PleaseClick
EU36 歐義銳榮靈活策略入息基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 103.16000 103.16000 2019/09/16 Y 0521*3*6 PleaseClick PleaseClick
EU37 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元不配 U.S. Dollar 110.25000 110.25000 2019/09/16 Y 0521*3*7 PleaseClick PleaseClick
EU38 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 103.03000 103.03000 2019/09/16 Y 0521*3*8 PleaseClick PleaseClick
EU39 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣不配 Australian Dollar 115.28000 115.28000 2019/09/16 Y 0521*3*9 PleaseClick PleaseClick
EU40 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 109.16000 109.16000 2019/09/16 Y 0521*4*0 PleaseClick PleaseClick
EU41 歐義銳榮靈活策略入息基金（美元累積避險） U.S. Dollar 118.31000 118.31000 2019/09/16 Y 0521*4*1 PleaseClick PleaseClick
EU42 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元累積避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 121.30000 121.30000 2019/09/16 Y 0521*4*2 PleaseClick PleaseClick
EU43 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元月配避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 102.25000 102.25000 2019/09/16 Y 0521*4*3 PleaseClick PleaseClick
EU44 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元避險） U.S. Dollar 115.39000 115.39000 2019/09/16 Y 0521*4*4 PleaseClick PleaseClick
EU45 歐義銳榮歐洲股票基金ＲＨ（歐元避險） Euro 117.03000 117.03000 2017/02/23 Y 0521*4*5 PleaseClick PleaseClick
EU46 歐義銳榮歐洲股票基金Ｒ（歐元） Euro 121.18000 121.18000 2017/02/23 Y 0521*4*6 PleaseClick PleaseClick
EU47 歐義銳榮靈活策略入息基金（歐元累積） Euro 158.40000 158.40000 2019/09/16 Y 0521*4*7 PleaseClick PleaseClick
FA02 富達亞洲聚焦基金 U.S. Dollar 9.33000 9.33000 2019/09/17 Y 0601*0*2 PleaseClick PleaseClick
FA04 富達美元債券基金 U.S. Dollar 7.56100 7.56100 2019/09/17 Y 0601*0*4 PleaseClick PleaseClick
FA06 富達東協基金 U.S. Dollar 34.07000 34.07000 2019/09/17 Y 0601*0*6 PleaseClick PleaseClick
FA07 富達馬來西亞基金 U.S. Dollar 38.81000 38.81000 2019/09/17 Y 0601*0*7 PleaseClick PleaseClick
FA09 富達北歐基金 Swedish Krona 1299.00000 1299.00000 2019/09/17 Y 0601*0*9 PleaseClick PleaseClick
FA10 富達法國基金 Euro 46.20000 46.20000 2019/09/17 Y 0601*1*0 PleaseClick PleaseClick
FA11 富達歐洲基金 Euro 15.57000 15.57000 2019/09/17 Y 0601*1*1 PleaseClick PleaseClick
FA12 富達美國基金 U.S. Dollar 10.94000 10.94000 2019/09/17 Y 0601*1*2 PleaseClick PleaseClick
FA15 富達德國基金 Euro 55.55000 55.55000 2019/09/17 Y 0601*1*5 PleaseClick PleaseClick
FA16 富達澳洲基金 Australian Dollar 68.69000 68.69000 2019/09/17 Y 0601*1*6 PleaseClick PleaseClick
FA17 富達日本小型企業基金 Japanese Yen 2160.00000 2160.00000 2019/09/17 Y 0601*1*7 PleaseClick PleaseClick
FA18 富達新加坡基金 U.S. Dollar 55.28000 55.28000 2019/09/17 Y 0601*1*8 PleaseClick PleaseClick
FA19 富達泰國基金 U.S. Dollar 58.38000 58.38000 2019/09/17 Y 0601*1*9 PleaseClick PleaseClick
FA20 富達新興市場基金 U.S. Dollar 27.88000 27.88000 2019/09/17 Y 0601*2*0 PleaseClick PleaseClick
FA21 富達拉丁美洲基金 U.S. Dollar 35.05000 35.05000 2019/09/17 Y 0601*2*1 PleaseClick PleaseClick
FA22 富達太平洋基金 U.S. Dollar 35.78000 35.78000 2019/09/17 Y 0601*2*2 PleaseClick PleaseClick
FA23 富達亞洲成長趨勢基金－美元 U.S. Dollar 50.65000 50.65000 2019/09/17 Y 0601*2*3 PleaseClick PleaseClick
FA24 富達印尼基金 U.S. Dollar 28.17000 28.17000 2019/09/17 Y 0601*2*4 PleaseClick PleaseClick
FA25 富達美元貨幣基金 U.S. Dollar 33.77800 33.77800 2018/11/16 Y 0601*2*5 PleaseClick PleaseClick
FA28 富達韓國基金 U.S. Dollar 18.86000 18.86000 2017/08/23 Y 0601*2*8 PleaseClick PleaseClick
FA29 富達歐洲小型企業基金 Euro 53.55000 53.55000 2019/09/17 Y 0601*2*9 PleaseClick PleaseClick
FA30 富達美國成長基金 U.S. Dollar 58.07000 58.07000 2019/09/17 Y 0601*3*0 PleaseClick PleaseClick
FA31 富達國際基金 U.S. Dollar 59.07000 59.07000 2019/09/17 Y 0601*3*1 PleaseClick PleaseClick
FA32 富達歐洲平衡基金 Euro 27.07000 27.07000 2019/09/17 Y 0601*3*2 PleaseClick PleaseClick
FA34 富達歐元債券基金 Euro 14.36000 14.36000 2019/09/17 Y 0601*3*4 PleaseClick PleaseClick
FA35 富達日本基金 Japanese Yen 198.40000 198.40000 2019/09/17 Y 0601*3*5 PleaseClick PleaseClick
FA36 富達歐洲平衡基金 Euro 18.19000 18.19000 2019/09/17 Y 0601*3*6 PleaseClick PleaseClick
FA37 富達瑞士基金 Confederation Helvetica Franc 64.22000 64.22000 2019/09/17 Y 0601*3*7 PleaseClick PleaseClick
FA38 富達世界基金 Euro 25.33000 25.33000 2019/09/17 Y 0601*3*8 PleaseClick PleaseClick
FA39 富達美元現金基金 U.S. Dollar 11.79590 11.79590 2019/09/17 Y 0601*3*9 PleaseClick PleaseClick
FA40 富達歐元現金基金 Euro 9.07600 9.07600 2019/09/17 Y 0601*4*0 PleaseClick PleaseClick
FA41 富達全球科技基金 Euro 27.06000 27.06000 2019/09/17 Y 0601*4*1 PleaseClick PleaseClick
FA42 富達全球基礎建設基金 Euro 10.80000 10.80000 2019/09/17 Y 0601*4*2 PleaseClick PleaseClick
FA43 富達歐洲高收益基金 Euro 9.87700 9.87700 2019/09/17 Y 0601*4*3 PleaseClick PleaseClick
FA44 富達美元債券基金－月配息 U.S. Dollar 12.13000 12.13000 2019/09/17 Y 0601*4*4 PleaseClick PleaseClick
FA45 富達歐元債券基金－月配息 Euro 12.12000 12.12000 2019/09/17 Y 0601*4*5 PleaseClick PleaseClick
FA46 富達歐洲高收益基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 11.43000 11.43000 2019/09/17 Y 0601*4*6 PleaseClick PleaseClick
FA48 富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 12.04000 12.04000 2019/09/17 Y 0601*4*8 PleaseClick PleaseClick
FA49 富達美元高收益基金－配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.41000 11.41000 2019/09/17 Y 0601*4*9 PleaseClick PleaseClick
FA50 富達全球工業基金 Euro 53.58000 53.58000 2019/09/17 Y 0601*5*0 PleaseClick PleaseClick
FA52 富達目標基金２０２０ U.S. Dollar 23.73000 23.73000 2019/09/17 Y 0601*5*2 PleaseClick PleaseClick
FA53 富達南歐基金（歐元） Euro 72.90000 72.90000 2019/09/17 Y 0601*5*3 PleaseClick PleaseClick
FA54 富達義大利基金（歐元） Euro 35.63000 35.63000 2019/09/17 Y 0601*5*4 PleaseClick PleaseClick
FA55 富達全球消費行業基金（歐元） Euro 63.24000 63.24000 2019/09/17 Y 0601*5*5 PleaseClick PleaseClick
FA56 富達歐洲動能基金 Euro 65.82000 65.82000 2019/09/17 Y 0601*5*6 PleaseClick PleaseClick
FA57 富達歐元藍籌基金 Euro 23.33000 23.33000 2019/09/17 Y 0601*5*7 PleaseClick PleaseClick
FA58 富達歐洲大型企業基金 Euro 48.91000 48.91000 2019/09/17 Y 0601*5*8 PleaseClick PleaseClick
FA59 富達印度聚焦基金 U.S. Dollar 45.74000 45.74000 2019/09/17 Y 0601*5*9 PleaseClick PleaseClick
FA60 富達全球聚焦基金 U.S. Dollar 72.33000 72.33000 2019/09/17 Y 0601*6*0 PleaseClick PleaseClick
FA61 富達全球債券基金（美元年配） U.S. Dollar 1.18500 1.18500 2019/09/17 Y 0601*6*1 PleaseClick PleaseClick
FA62 富達新興市場債券基金－美元配息 U.S. Dollar 11.87000 11.87000 2019/09/17 Y 0601*6*2 PleaseClick PleaseClick
FA63 富達中國聚焦基金－美元 U.S. Dollar 67.37000 67.37000 2019/09/17 Y 0601*6*3 PleaseClick PleaseClick
FA64 富達大中華基金 U.S. Dollar 243.90000 243.90000 2019/09/17 Y 0601*6*4 PleaseClick PleaseClick
FA65 富達亞洲高收益基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 7.97900 7.97900 2019/09/17 Y 0601*6*5 PleaseClick PleaseClick
FA66 富達亞洲高收益基金－歐元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 21.53000 21.53000 2019/09/17 Y 0601*6*6 PleaseClick PleaseClick
FA67 富達新興市場債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.57000 11.57000 2019/09/17 Y 0601*6*7 PleaseClick PleaseClick
FA68 富達美元高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.16000 11.16000 2019/09/17 Y 0601*6*8 PleaseClick PleaseClick
FA69 富達新興歐非中東基金－美元 U.S. Dollar 14.32000 14.32000 2019/09/17 Y 0601*6*9 PleaseClick PleaseClick
FA70 富達新興歐非中東基金－歐元 Euro 17.35000 17.35000 2019/09/17 Y 0601*7*0 PleaseClick PleaseClick
FA71 富達新興亞洲基金－美元 U.S. Dollar 18.13000 18.13000 2019/09/17 Y 0601*7*1 PleaseClick PleaseClick
FA72 富達新興亞洲基金－歐元 Euro 25.99000 25.99000 2019/09/17 Y 0601*7*2 PleaseClick PleaseClick
FA73 富達全球通膨連結債券基金－美元累積 U.S. Dollar 10.75000 10.75000 2019/09/17 Y 0601*7*3 PleaseClick PleaseClick
FA74 富達全球通膨連結債券基金－歐元累積避險 Euro 11.97000 11.97000 2019/09/17 Y 0601*7*4 PleaseClick PleaseClick
FA75 富達亞洲高收益基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 18.38000 18.38000 2019/09/17 Y 0601*7*5 PleaseClick PleaseClick
FA76 富達亞洲高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.87400 8.87400 2019/09/17 Y 0601*7*6 PleaseClick PleaseClick
FA77 富達歐洲高收益基金－歐元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 10.72000 10.72000 2019/09/17 Y 0601*7*7 PleaseClick PleaseClick
FA78 富達中國內需消費基金－美元 U.S. Dollar 19.00000 19.00000 2019/09/17 Y 0601*7*8 PleaseClick PleaseClick
FA79 富達中國內需消費基金－歐元 Euro 23.59000 23.59000 2019/09/17 Y 0601*7*9 PleaseClick PleaseClick
FA80 富達全球不動產基金－美元 U.S. Dollar 15.60000 15.60000 2019/09/17 Y 0601*8*0 PleaseClick PleaseClick
FA81 富達全球不動產基金－歐元 Euro 16.57000 16.57000 2019/09/17 Y 0601*8*1 PleaseClick PleaseClick
FA82 富達亞太入息基金－美元 U.S. Dollar 22.19000 22.19000 2019/09/17 Y 0601*8*2 PleaseClick PleaseClick
FA83 富達亞太入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.10000 11.10000 2019/09/17 Y 0601*8*3 PleaseClick PleaseClick
FA84 富達亞洲高收益基金Ｆ１－美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.68900 8.68900 2019/09/17 Y 0601*8*4 PleaseClick PleaseClick
FA85 富達全球入息基金－美元 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.66000 18.66000 2019/09/17 Y 0601*8*5 PleaseClick PleaseClick
FA86 富達全球入息基金－歐元避險 (本基金配息來源可能為本金) Euro 20.80000 20.80000 2019/09/17 Y 0601*8*6 PleaseClick PleaseClick
FA87 富達全球入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.50000 15.50000 2019/09/17 Y 0601*8*7 PleaseClick PleaseClick
FA88 富達全球入息基金－歐元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) Euro 18.48000 18.48000 2019/09/17 Y 0601*8*8 PleaseClick PleaseClick
FA89 富達美國基金－澳幣避險 Australian Dollar 16.99000 16.99000 2019/09/17 Y 0601*8*9 PleaseClick PleaseClick
FA90 富達全球入息基金－澳幣避險月配息 (本基金配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.88000 12.88000 2019/09/17 Y 0601*9*0 PleaseClick PleaseClick
FA91 富達歐洲高收益基金－美元避險累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 16.64000 16.64000 2019/09/17 Y 0601*9*1 PleaseClick PleaseClick
FA92 富達歐洲高收益基金－美元避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.04000 11.04000 2019/09/17 Y 0601*9*2 PleaseClick PleaseClick
FA93 富達亞洲高收益基金－澳幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.04500 9.04500 2019/09/17 Y 0601*9*3 PleaseClick PleaseClick
FA94 富達歐洲入息基金－美元避險穩定月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.85000 11.85000 2019/09/17 Y 0601*9*4 PleaseClick PleaseClick
FA95 富達歐洲入息基金－歐元累計 Euro 17.30000 17.30000 2019/09/17 Y 0601*9*5 PleaseClick PleaseClick
FA96 富達歐洲基金－美元避險累計 U.S. Dollar 14.60000 14.60000 2019/09/17 Y 0601*9*6 PleaseClick PleaseClick
FA97 富達歐洲平衡基金－美元避險累計 U.S. Dollar 13.02000 13.02000 2019/09/17 Y 0601*9*7 PleaseClick PleaseClick
FA98 富達德國基金－美元避險累計 U.S. Dollar 15.02000 15.02000 2019/09/17 Y 0601*9*8 PleaseClick PleaseClick
FA99 富達歐盟５０基金 Euro 10.92000 10.92000 2019/09/17 Y 0601*9*9 PleaseClick PleaseClick
FAAA 富達歐元現金基金Ａ股累計歐元 Euro 10.65320 10.65320 2019/09/17 Y 06010101 PleaseClick PleaseClick
FAAB 富達歐洲平衡基金（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) Euro 9.95700 9.95700 2019/09/17 Y 06010102 PleaseClick PleaseClick
FAAC 富達全球入息基金Ｃ（美元月配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.50000 11.50000 2019/09/17 Y 06010103 PleaseClick PleaseClick
FAAD 富達歐洲入息基金Ｃ（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) Euro 10.22000 10.22000 2019/09/17 Y 06010104 PleaseClick PleaseClick
FAAE 富達全球健康護理基金（歐元年配） Euro 47.52000 47.52000 2019/09/17 Y 06010105 PleaseClick PleaseClick
FAAF 富達全球健康護理基金（美元累積） U.S. Dollar 18.57000 18.57000 2019/09/17 Y 06010106 PleaseClick PleaseClick
FAAG 富達基金－美元現金基金（美元累積） U.S. Dollar 11.27890 11.27890 2019/09/17 Y 06010107 PleaseClick PleaseClick
FAAH 富達全球基礎建設基金Ａ美元避險穩定月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.50000 10.50000 2019/09/17 Y 06010108 PleaseClick PleaseClick
FAAI 富達全球多重資產收益基金Ａ（美元累） U.S. Dollar 13.20000 13.20000 2019/09/17 Y 06010109 PleaseClick PleaseClick
FAAJ 富達全球多重資產收益基金Ａ（美穩定月配） U.S. Dollar 9.69200 9.69200 2019/09/17 Y 06010110 PleaseClick PleaseClick
FAAK 富達全球多重資產收益基金Ａ（美元月配） U.S. Dollar 10.48000 10.48000 2019/09/17 Y 06010111 PleaseClick PleaseClick
FAAL 富達全球多重資產收益基金Ａ（歐元避險累） Euro 12.16000 12.16000 2019/09/17 Y 06010112 PleaseClick PleaseClick
FH01 駿利亨德森遠見泛歐股票基金（歐元累積） Euro 28.69000 28.69000 2019/09/17 Y 0608*0*1 PleaseClick PleaseClick
FH02 駿利亨德森遠見歐元領域基金（歐元累積） Euro 48.43000 48.43000 2019/09/17 Y 0608*0*2 PleaseClick PleaseClick
FH03 駿利亨德森遠見泛歐小型基金（歐元累積） Euro 48.11000 48.11000 2019/09/17 Y 0608*0*3 PleaseClick PleaseClick
FH04 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（歐元累積） Euro 50.39000 50.39000 2019/09/17 Y 0608*0*4 PleaseClick PleaseClick
FH05 駿利亨德森遠見全球科技基金（美元累積） U.S. Dollar 94.27000 94.27000 2019/09/17 Y 0608*0*5 PleaseClick PleaseClick
FH06 駿利亨德森遠見日本機會基金（美元累積） U.S. Dollar 17.15000 17.15000 2019/09/17 Y 0608*0*6 PleaseClick PleaseClick
FH07 駿利亨德森遠見亞洲股息收益（美元季配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.00000 10.00000 2019/09/17 Y 0608*0*7 PleaseClick PleaseClick
FH08 駿利亨德森遠見全球地產股票（美元累積） U.S. Dollar 24.77000 24.77000 2019/09/17 Y 0608*0*8 PleaseClick PleaseClick
FH09 駿利亨德森遠見泛歐股票（美元避險累積） U.S. Dollar 14.33000 14.33000 2019/09/17 Y 0608*0*9 PleaseClick PleaseClick
FH10 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（美避累） U.S. Dollar 34.98000 34.98000 2019/09/17 Y 0608*1*0 PleaseClick PleaseClick
GA01 霸菱亞洲增長基金 U.S. Dollar 92.02000 92.02000 2019/09/17 Y 0701*0*1 PleaseClick PleaseClick
GA02 霸菱全球新興市場基金 U.S. Dollar 39.59000 39.59000 2019/09/17 Y 0701*0*2 PleaseClick PleaseClick
GA03 霸菱韓國基金 U.S. Dollar 18.66000 18.66000 2019/09/17 Y 0701*0*3 PleaseClick PleaseClick
GA04 霸菱拉丁美洲基金 U.S. Dollar 33.81000 33.81000 2019/09/17 Y 0701*0*4 PleaseClick PleaseClick
GA05 霸菱歐寶基金 U.S. Dollar 53.56000 53.56000 2019/09/17 Y 0701*0*5 PleaseClick PleaseClick
GA06 霸菱澳洲基金 U.S. Dollar 118.23000 118.23000 2019/09/17 Y 0701*0*6 PleaseClick PleaseClick
GA08 霸菱大東協基金 U.S. Dollar 214.33000 214.33000 2019/09/17 Y 0701*0*8 PleaseClick PleaseClick
GA11 霸菱國際債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 26.64000 26.64000 2019/09/17 Y 0701*1*1 PleaseClick PleaseClick
GA12 霸菱全球資源基金 U.S. Dollar 18.26000 18.26000 2019/09/17 Y 0701*1*2 PleaseClick PleaseClick
GA14 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.36000 9.36000 2019/09/17 Y 0701*1*4 PleaseClick PleaseClick
GA17 霸菱香港中國基金 U.S. Dollar 1152.66000 1152.66000 2019/09/17 N 0701*1*7 PleaseClick PleaseClick
GA18 霸菱東歐基金 U.S. Dollar 89.33000 89.33000 2019/09/17 Y 0701*1*8 PleaseClick PleaseClick
GA20 霸菱美元貨幣基金 U.S. Dollar 25.96200 25.96200 2019/09/17 Y 0701*2*0 PleaseClick PleaseClick
GA23 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.47000 9.47000 2019/09/17 Y 0701*2*3 PleaseClick PleaseClick
GA24 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金歐避年配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.42000 8.42000 2019/09/17 Y 0701*2*4 PleaseClick PleaseClick
GA25 霸菱東歐基金－（歐元） Euro 81.03000 81.03000 2019/09/17 Y 0701*2*5 PleaseClick PleaseClick
GA26 霸菱歐寶基金－（歐元） Euro 48.59000 48.59000 2019/09/17 Y 0701*2*6 PleaseClick PleaseClick
GA27 霸菱拉丁美洲基金－（歐元） Euro 30.65000 30.65000 2019/09/17 Y 0701*2*7 PleaseClick PleaseClick
GA28 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金澳避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.27000 10.27000 2019/09/17 Y 0701*2*8 PleaseClick PleaseClick
GA29 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金加避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 9.64000 9.64000 2019/09/17 Y 0701*2*9 PleaseClick PleaseClick
GA30 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金紐避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 13.47000 13.47000 2019/09/17 Y 0701*3*0 PleaseClick PleaseClick
GA31 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類歐元半年配 Euro 47.15000 47.15000 2019/09/17 Y 0701*3*1 PleaseClick PleaseClick
GA32 霸菱德國增長基金Ａ類（歐元累積） Euro 9.27800 9.27800 2019/09/17 Y 0701*3*2 PleaseClick PleaseClick
GA33 霸菱德國增長基金Ａ類（美元累積） U.S. Dollar 10.23000 10.23000 2019/09/17 Y 0701*3*3 PleaseClick PleaseClick
GA34 霸菱德國增長基金Ａ類（美元避險累積） U.S. Dollar 10.91000 10.91000 2019/09/17 Y 0701*3*4 PleaseClick PleaseClick
GA35 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類美元累積 U.S. Dollar 55.33000 55.33000 2019/09/17 Y 0701*3*5 PleaseClick PleaseClick
GA36 霸菱大東協基金Ａ類澳幣避險累積 Australian Dollar 242.30000 242.30000 2019/09/17 Y 0701*3*6 PleaseClick PleaseClick
GA37 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.58000 15.58000 2019/09/17 Y 0701*3*7 PleaseClick PleaseClick
HA01 匯豐歐洲股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 38.29000 38.29000 2019/09/17 Y 0801*0*1 PleaseClick PleaseClick
HA02 匯豐印度股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 166.68100 166.68100 2019/09/17 Y 0801*0*2 PleaseClick PleaseClick
HA03 匯豐美元精選債券基金 U.S. Dollar 11.09300 11.09300 2019/09/17 Y 0801*0*3 PleaseClick PleaseClick
HA04 匯豐環球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.90400 13.90400 2019/09/17 Y 0801*0*4 PleaseClick PleaseClick
HA05 匯豐泰國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.71500 18.71500 2019/09/17 Y 0801*0*5 PleaseClick PleaseClick
HA07 匯豐歐元區股票機會基金 Euro 35.81900 35.81900 2019/09/17 Y 0801*0*7 PleaseClick PleaseClick
HA09 匯豐歐元區股票基金－歐元 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 35.81900 35.81900 2019/09/17 N 0801*0*9 PleaseClick PleaseClick
HA10 匯豐巴西股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 20.13000 20.13000 2019/09/17 Y 0801*1*0 PleaseClick PleaseClick
HA11 匯豐環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.44300 18.44300 2019/09/17 Y 0801*1*1 PleaseClick PleaseClick
HA12 匯豐新興四國市場股票基金 U.S. Dollar 19.06400 19.06400 2019/09/17 Y 0801*1*2 PleaseClick PleaseClick
HA13 匯豐俄羅斯股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 6.55100 6.55100 2019/09/17 Y 0801*1*3 PleaseClick PleaseClick
HA14 匯豐亞洲股票（日本除外）基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 57.91800 57.91800 2019/09/17 Y 0801*1*4 PleaseClick PleaseClick
HA15 匯豐環球新興市場債券基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 38.17200 38.17200 2019/09/17 Y 0801*1*5 PleaseClick PleaseClick
HA16 匯豐環球新興市場債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.03000 22.03000 2019/09/17 Y 0801*1*6 PleaseClick PleaseClick
HA17 匯豐環球拉丁美洲基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.50800 12.50800 2019/06/04 Y 0801*1*7 PleaseClick PleaseClick
HA18 匯豐環球美元債券基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.09300 11.09300 2019/09/17 Y 0801*1*8 PleaseClick PleaseClick
HA19 匯豐環球新興市債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.88100 7.88100 2019/09/17 Y 0801*1*9 PleaseClick PleaseClick
HA20 匯豐環球高入息債券基金美元不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 16.01900 16.01900 2019/09/17 Y 0801*2*0 PleaseClick PleaseClick
HA21 匯豐環球高入息債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.56500 10.56500 2019/09/17 Y 0801*2*1 PleaseClick PleaseClick
HA22 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.66900 9.66900 2019/09/17 Y 0801*2*2 PleaseClick PleaseClick
HA23 匯豐環球中國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 100.98400 100.98400 2019/09/17 Y 0801*2*3 PleaseClick PleaseClick
HA24 匯豐歐元區股票基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 46.02200 46.02200 2019/09/17 Y 0801*2*4 PleaseClick PleaseClick
HA25 匯豐歐元區小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 87.15800 87.15800 2019/09/17 Y 0801*2*5 PleaseClick PleaseClick
HA26 匯豐歐元區小型公司股票基金－歐元 (本基金配息來源可能為本金) Euro 75.00600 75.00600 2019/09/17 Y 0801*2*6 PleaseClick PleaseClick
HA27 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美累積 U.S. Dollar 59.72300 59.72300 2019/09/17 Y 0801*2*7 PleaseClick PleaseClick
HA28 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 54.08700 54.08700 2019/09/17 Y 0801*2*8 PleaseClick PleaseClick
HA29 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＥＵＲ歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 9.55500 9.55500 2019/09/17 Y 0801*2*9 PleaseClick PleaseClick
HA30 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＳ美元半年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.32800 19.32800 2019/09/17 Y 0801*3*0 PleaseClick PleaseClick
HA31 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＭ２美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.61800 9.61800 2019/09/17 Y 0801*3*1 PleaseClick PleaseClick
HA32 匯豐印度固定收益ＡＣ（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.77600 12.77600 2019/09/17 Y 0801*3*2 PleaseClick PleaseClick
HA33 匯豐印度固定收益ＡＣＥＵＲ（歐元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 14.27000 14.27000 2019/09/17 Y 0801*3*3 PleaseClick PleaseClick
HA34 匯豐印度固定收益ＡＤ（美元年配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.94200 8.94200 2019/09/17 Y 0801*3*4 PleaseClick PleaseClick
HA35 匯豐印度固定收益ＡＭ２（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.58300 8.58300 2019/09/17 Y 0801*3*5 PleaseClick PleaseClick
JA01 摩根太平洋證券基金 U.S. Dollar 389.46000 389.46000 2019/09/17 Y 1001*0*1 PleaseClick PleaseClick
JA02 摩根東協基金－摩根東協（美元）（累計） U.S. Dollar 139.32000 139.32000 2019/09/17 Y 1001*0*2 PleaseClick PleaseClick
JA03 摩根馬來西亞基金 U.S. Dollar 53.27000 53.27000 2019/09/17 Y 1001*0*3 PleaseClick PleaseClick
JA04 摩根日本日圓基金 Japanese Yen 36457.00000 36457.00000 2019/09/17 Y 1001*0*4 PleaseClick PleaseClick
JA07 摩根基金歐元區股票美元 U.S. Dollar 10.20000 10.20000 2019/09/17 Y 1001*0*7 PleaseClick PleaseClick
JA10 怡富香港基金 U.S. Dollar 53.99560 54.00000 2018/12/14 N 1001*1*0 PleaseClick PleaseClick
JA11 摩根國際債券基金（美配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 23.18000 23.18000 2019/09/17 Y 1001*1*1 PleaseClick PleaseClick
JA12 摩根日本小型企業日圓基金 Japanese Yen 67858.47760 67858.48000 2019/06/14 Y 1001*1*2 PleaseClick PleaseClick
JA13 摩根澳洲基金 U.S. Dollar 38.08000 38.08000 2019/09/17 Y 1001*1*3 PleaseClick PleaseClick
JA15 摩根泰國基金 U.S. Dollar 197.68000 197.68000 2019/09/17 Y 1001*1*5 PleaseClick PleaseClick
JA21 摩根東方基金 U.S. Dollar 356.31520 356.32000 2018/12/07 Y 1001*2*1 PleaseClick PleaseClick
JA22 摩根菲律賓基金 U.S. Dollar 121.75000 121.75000 2019/09/17 Y 1001*2*2 PleaseClick PleaseClick
JA23 摩根南韓基金 U.S. Dollar 55.10000 55.10000 2019/09/17 Y 1001*2*3 PleaseClick PleaseClick
JA24 摩根ＪＦ亞太入息基金 U.S. Dollar 30.57000 30.57000 2019/09/17 N 1001*2*4 PleaseClick PleaseClick
JA30 摩根印度基金 U.S. Dollar 243.82000 243.82000 2019/09/17 Y 1001*3*0 PleaseClick PleaseClick
JA32 摩根太平洋科技基金 U.S. Dollar 62.13000 62.13000 2019/09/17 Y 1001*3*2 PleaseClick PleaseClick
JA33 摩根環球靈活策略股票基金 U.S. Dollar 45.67000 45.67000 2016/05/20 Y 1001*3*3 PleaseClick PleaseClick
JA34 摩根美國基金 U.S. Dollar 74.31910 74.32000 2016/05/20 Y 1001*3*4 PleaseClick PleaseClick
JA35 摩根東方小型企業基金 U.S. Dollar 208.96000 208.96000 2019/09/17 Y 1001*3*5 PleaseClick PleaseClick
JA36 摩根新興歐洲股票基金（歐元分派） Euro 22.05380 22.05000 2016/05/27 Y 1001*3*6 PleaseClick PleaseClick
JA37 摩根歐洲科技基金－歐元 Euro 9.91740 9.92000 2016/05/27 Y 1001*3*7 PleaseClick PleaseClick
JA38 摩根美國科技基金－美元 U.S. Dollar 2.87840 2.88000 2016/05/27 Y 1001*3*8 PleaseClick PleaseClick
JA39 摩根基金歐洲美元 U.S. Dollar 44.05000 44.05000 2019/09/17 Y 1001*3*9 PleaseClick PleaseClick
JA40 摩根拉丁美洲基金 U.S. Dollar 25.84720 25.85000 2016/05/27 Y 1001*4*0 PleaseClick PleaseClick
JA41 摩根歐洲動力基金 Euro 19.85800 19.86000 2016/05/20 Y 1001*4*1 PleaseClick PleaseClick
JA42 摩根歐洲小型企業基金－歐元 Euro 19.69730 19.70000 2016/05/27 Y 1001*4*2 PleaseClick PleaseClick
JA44 摩根基金環球天然資源歐元 Euro 11.30000 11.30000 2019/09/17 Y 1001*4*4 PleaseClick PleaseClick
JA45 摩根基金新興中東美元 U.S. Dollar 22.59000 22.59000 2019/09/17 Y 1001*4*5 PleaseClick PleaseClick
JA46 摩根基金美國複合收益債券美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.56000 12.56000 2019/09/17 Y 1001*4*6 PleaseClick PleaseClick
JA47 摩根基金歐洲策略價值歐元 Euro 14.89000 14.89000 2019/09/17 Y 1001*4*7 PleaseClick PleaseClick
JA48 摩根基金歐洲策略成長歐元 Euro 18.00000 18.00000 2019/09/17 Y 1001*4*8 PleaseClick PleaseClick
JA49 摩根環球地產入息基金 U.S. Dollar 10.38000 10.38000 2019/09/17 Y 1001*4*9 PleaseClick PleaseClick
JA50 摩根基金歐元區股票歐元 Euro 52.16000 52.16000 2019/09/17 Y 1001*5*0 PleaseClick PleaseClick
JA51 摩根基金歐洲歐元 Euro 49.10000 49.10000 2019/09/17 Y 1001*5*1 PleaseClick PleaseClick
JA52 摩根基金新興歐洲中東及非洲美元 U.S. Dollar 45.09110 45.09000 2018/12/14 Y 1001*5*2 PleaseClick PleaseClick
JA53 摩根基金新興市場債券歐元對沖年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 8.40000 8.40000 2019/09/17 Y 1001*5*3 PleaseClick PleaseClick
JA55 摩根基金中國美元 U.S. Dollar 65.37000 65.37000 2019/09/17 Y 1001*5*5 PleaseClick PleaseClick
JA56 摩根基金全方位新興市場美元 U.S. Dollar 37.70000 37.70000 2019/09/17 Y 1001*5*6 PleaseClick PleaseClick
JA57 摩根環球可換股證券基金－歐元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 11.94000 11.94000 2019/09/17 Y 1001*5*7 PleaseClick PleaseClick
JA58 摩根環球可換股證券基金－美元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.06000 15.06000 2019/09/17 Y 1001*5*8 PleaseClick PleaseClick
JA59 摩根基金新興市場債券歐元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.43000 8.43000 2019/09/17 Y 1001*5*9 PleaseClick PleaseClick
JA60 摩根基金巴西美元 U.S. Dollar 7.46000 7.46000 2019/09/17 Y 1001*6*0 PleaseClick PleaseClick
JA61 摩根基金俄羅斯美元 U.S. Dollar 11.14000 11.14000 2019/09/17 Y 1001*6*1 PleaseClick PleaseClick
JA62 摩根基金環球天然資源美元累計 U.S. Dollar 9.16000 9.16000 2019/09/17 Y 1001*6*2 PleaseClick PleaseClick
JA63 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元累計 U.S. Dollar 16.85000 16.85000 2019/09/17 Y 1001*6*3 PleaseClick PleaseClick
JA64 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.21000 8.21000 2019/09/17 Y 1001*6*4 PleaseClick PleaseClick
JA65 摩根基金美國複合收益債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.98000 9.98000 2019/09/17 Y 1001*6*5 PleaseClick PleaseClick
JA66 摩根基金環球高收益債券歐元對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 233.09000 233.09000 2019/09/17 Y 1001*6*6 PleaseClick PleaseClick
JA67 摩根基金環球高收益債券美元累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 187.01000 187.01000 2019/09/17 Y 1001*6*7 PleaseClick PleaseClick
JA68 摩根基金環球高收益債券美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 92.09000 92.09000 2019/09/17 Y 1001*6*8 PleaseClick PleaseClick
JA69 摩根基金新興市場小型企業美元累計 U.S. Dollar 15.26000 15.26000 2019/09/17 Y 1001*6*9 PleaseClick PleaseClick
JA70 摩根亞洲增長基金－美元 U.S. Dollar 16.11000 16.11000 2019/09/17 Y 1001*7*0 PleaseClick PleaseClick
JA71 摩根基金新興市場債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 22.37000 22.37000 2019/09/17 Y 1001*7*1 PleaseClick PleaseClick
JA72 摩根基金新興市場債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.04000 13.04000 2019/09/17 Y 1001*7*2 PleaseClick PleaseClick
JA73 摩根基金新興歐洲股票美元累計 U.S. Dollar 111.47000 111.47000 2019/09/17 Y 1001*7*3 PleaseClick PleaseClick
JA74 摩根基金環球短債美元累計 U.S. Dollar 11.54000 11.54000 2019/09/17 Y 1001*7*4 PleaseClick PleaseClick
JA75 摩根基金環球企業債券美元累計 U.S. Dollar 18.50000 18.50000 2019/09/17 Y 1001*7*5 PleaseClick PleaseClick
JA76 摩根基金環球企業債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 103.36000 103.36000 2019/09/17 Y 1001*7*6 PleaseClick PleaseClick
JA77 摩根基金美國複合收益債券美元累計 U.S. Dollar 17.74000 17.74000 2019/09/17 Y 1001*7*7 PleaseClick PleaseClick
JA78 摩根美國小型企業基金 U.S. Dollar 24.75490 24.75000 2016/05/20 Y 1001*7*8 PleaseClick PleaseClick
JA79 摩根基金非洲美元累計 U.S. Dollar 9.53000 9.53000 2019/09/17 Y 1001*7*9 PleaseClick PleaseClick
JA80 摩根基金多重收益歐元季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 134.61000 134.61000 2019/09/17 Y 1001*8*0 PleaseClick PleaseClick
JA81 摩根基金多重收益美元對沖季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 143.16000 143.16000 2019/09/17 Y 1001*8*1 PleaseClick PleaseClick
JA82 摩根基金亞太入息美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 30.57000 30.57000 2019/09/17 Y 1001*8*2 PleaseClick PleaseClick
JA83 摩根基金亞太入息美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 111.35000 111.35000 2019/09/17 Y 1001*8*3 PleaseClick PleaseClick
JA84 摩根基金多重收益美元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 133.15000 133.15000 2019/09/17 Y 1001*8*4 PleaseClick PleaseClick
JA85 摩根基金多重收益美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 194.62000 194.62000 2019/09/17 Y 1001*8*5 PleaseClick PleaseClick
JA86 摩根基金多重收益澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.13000 11.13000 2019/09/17 Y 1001*8*6 PleaseClick PleaseClick
JA87 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖利率月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.36000 8.36000 2019/09/17 Y 1001*8*7 PleaseClick PleaseClick
JA88 摩根基金新興市場企業債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 158.85000 158.85000 2019/09/17 Y 1001*8*8 PleaseClick PleaseClick
JA89 摩根基金新興市場企業債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 84.63000 84.63000 2019/09/17 Y 1001*8*9 PleaseClick PleaseClick
JA90 摩根基金新興市場企業債券歐元對沖季 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 64.40000 64.40000 2019/09/17 Y 1001*9*0 PleaseClick PleaseClick
JA91 摩根基金新興市場企業債券澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.92000 8.92000 2019/09/17 Y 1001*9*1 PleaseClick PleaseClick
JA92 摩根基金新興市場本地貨幣債券澳幣對沖利率 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 5.63000 5.63000 2019/09/17 Y 1001*9*2 PleaseClick PleaseClick
JA93 摩根環球均衡基金－美元對沖累計 U.S. Dollar 186.12000 186.12000 2019/09/17 Y 1001*9*3 PleaseClick PleaseClick
JA94 摩根基金歐洲動力美元累計 U.S. Dollar 141.03000 141.03000 2019/09/17 Y 1001*9*4 PleaseClick PleaseClick
JA95 摩根基金歐洲小型企業美元累計 U.S. Dollar 178.11000 178.11000 2019/09/17 Y 1001*9*5 PleaseClick PleaseClick
JA96 摩根基金日本股票日圓累計 Japanese Yen 1221.00000 1221.00000 2019/09/17 Y 1001*9*6 PleaseClick PleaseClick
JA97 摩根基金日本股票美元對沖累計 U.S. Dollar 160.66000 160.66000 2019/09/17 Y 1001*9*7 PleaseClick PleaseClick
JA98 摩根基金歐洲動力美元對沖累計 U.S. Dollar 182.82000 182.82000 2019/09/17 Y 1001*9*8 PleaseClick PleaseClick
JA99 摩根基金歐洲動力澳幣對沖累計 Australian Dollar 14.17000 14.17000 2019/09/17 Y 1001*9*9 PleaseClick PleaseClick
JAAA 摩根基金亞太股票美元累計 U.S. Dollar 21.04000 21.04000 2019/09/17 Y 10010101 PleaseClick PleaseClick
JAAB 摩根美元貨幣基金－美元累計 U.S. Dollar 100.06780 100.07000 2016/05/20 Y 10010102 PleaseClick PleaseClick
JAAC 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 13.03000 13.03000 2019/09/17 Y 10010103 PleaseClick PleaseClick
JAAD 摩根基金多重收益澳幣對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 13.25000 13.25000 2019/09/17 Y 10010104 PleaseClick PleaseClick
JAAE 摩根基金新興市場債券澳幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.77000 7.77000 2019/09/17 Y 10010105 PleaseClick PleaseClick
JAAF 摩根基金環球股息美元累計 U.S. Dollar 141.15000 141.15000 2019/09/17 Y 10010106 PleaseClick PleaseClick
JAAG 摩根基金環球股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 119.00000 119.00000 2019/09/17 Y 10010107 PleaseClick PleaseClick
JAAH 摩根基金歐洲策略股息歐元累計 Euro 208.48000 208.48000 2019/09/17 Y 10010108 PleaseClick PleaseClick
JAAI 摩根基金歐洲策略股息美元對沖累計 U.S. Dollar 158.64000 158.64000 2019/09/17 Y 10010109 PleaseClick PleaseClick
JAAJ 摩根基金歐洲策略股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 135.86000 135.86000 2019/09/17 Y 10010110 PleaseClick PleaseClick
JAAK 摩根日本（日圓）基金（美元對沖累計） U.S. Dollar 21.32000 21.32000 2019/09/17 Y 10010111 PleaseClick PleaseClick
JAAL 摩根基金環球醫療科技美元累計 U.S. Dollar 333.42000 333.42000 2019/09/17 Y 10010112 PleaseClick PleaseClick
JAAM 摩根基金歐洲小型企業美元對沖累計 U.S. Dollar 161.92000 161.92000 2019/09/17 Y 10010113 PleaseClick PleaseClick
JAAN 摩根基金策略總報酬Ａ股歐元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 190.20000 190.20000 2019/09/17 Y 10010114 PleaseClick PleaseClick
JAAO 摩根基金策略總報酬Ａ股美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 142.31000 142.31000 2019/09/17 Y 10010115 PleaseClick PleaseClick
JAAP 摩根ＪＰＭ美國基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 209.96000 209.96000 2019/09/17 Y 10010116 PleaseClick PleaseClick
JAAQ 摩根ＪＰＭ歐洲動力基金Ａ股歐元年配 Euro 18.78000 18.78000 2019/09/17 Y 10010117 PleaseClick PleaseClick
JAAR 摩根ＪＰＭ環球靈活策略股票基金Ａ美元年配 U.S. Dollar 35.04000 35.04000 2019/09/17 Y 10010118 PleaseClick PleaseClick
JAAS 摩根ＪＰＭ美元浮動淨值貨幣基金Ａ股美元累 U.S. Dollar 104.50000 104.50000 2019/09/17 Y 10010119 PleaseClick PleaseClick
JAAT 摩根ＪＰＭ美國小型企業基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 243.23000 243.23000 2019/09/17 Y 10010120 PleaseClick PleaseClick
JAAU 摩根ＪＰＭ美國科技基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 22.21000 22.21000 2019/09/17 Y 10010121 PleaseClick PleaseClick
JAAV 摩根ＪＰＭ歐洲小型企業基金Ａ股歐元年配 Euro 73.41000 73.41000 2019/09/17 Y 10010122 PleaseClick PleaseClick
JAAW 摩根ＪＰＭ拉丁美洲基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 47.06000 47.06000 2019/09/17 Y 10010123 PleaseClick PleaseClick
JAAX 摩根ＪＰＭ歐洲科技基金Ａ股歐元年配 Euro 28.95000 28.95000 2019/09/17 Y 10010124 PleaseClick PleaseClick
JAAY 摩根策略總報酬Ａ股基金澳幣對沖累計 Australian Dollar 11.53000 11.53000 2019/09/17 Y 10010125 PleaseClick PleaseClick
JAAZ 摩根ＪＰＭ新興歐洲股票基金歐元年配 Euro 40.66000 40.66000 2019/09/17 Y 10010126 PleaseClick PleaseClick
JABA 摩根ＪＰＭ德國增長歐元年配 Euro 13.36070 13.36000 2018/02/09 Y 10010201 PleaseClick PleaseClick
JABB 摩根東協基金－摩根東協澳幣對沖（累計） Australian Dollar 12.58000 12.58000 2019/09/17 Y 10010202 PleaseClick PleaseClick
JABC 摩根基金亞太入息澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.43000 9.43000 2019/09/17 Y 10010203 PleaseClick PleaseClick
JABD 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元累計） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 109.07000 109.07000 2019/09/17 Y 10010204 PleaseClick PleaseClick
JABE 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 92.96000 92.96000 2019/09/17 Y 10010205 PleaseClick PleaseClick
JABF 摩根多重收益美元對沖利率入息月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.82000 9.82000 2019/09/17 Y 10010206 PleaseClick PleaseClick
JABG 摩根基金新興歐洲股票美元年配 U.S. Dollar 114.56000 114.56000 2019/09/17 Y 10010207 PleaseClick PleaseClick
KA01 富蘭克林黃金基金 U.S. Dollar 17.44000 17.44000 2019/09/17 Y 1101*0*1 PleaseClick PleaseClick
KA02 富蘭克林高成長基金 U.S. Dollar 67.99000 67.99000 2019/09/17 Y 1101*0*2 PleaseClick PleaseClick
KA03 富蘭克林公用事業基金 U.S. Dollar 22.03000 22.03000 2019/09/17 Y 1101*0*3 PleaseClick PleaseClick
KA04 富蘭克林貨幣市場基金 U.S. Dollar 1.00000 1.00000 2019/09/17 N 1101*0*4 PleaseClick PleaseClick
KA05 富蘭克林高科技基金 U.S. Dollar 84.95000 84.95000 2019/09/17 Y 1101*0*5 PleaseClick PleaseClick
KA06 富蘭克林成長基金 U.S. Dollar 111.32000 111.32000 2019/09/17 Y 1101*0*6 PleaseClick PleaseClick
KA07 富蘭克林潛力組合基金 U.S. Dollar 34.59000 34.59000 2019/09/17 Y 1101*0*7 PleaseClick PleaseClick
KA08 富蘭克林美國房地產證券化基金 U.S. Dollar 23.37000 23.37000 2019/09/17 Y 1101*0*8 PleaseClick PleaseClick
KA09 富蘭克林坦伯頓成長基金 U.S. Dollar 22.10000 22.10000 2019/09/17 Y 1101*0*9 PleaseClick PleaseClick
KA10 富蘭克林坦伯頓外國基金 U.S. Dollar 6.97000 6.97000 2019/09/17 Y 1101*1*0 PleaseClick PleaseClick
KA11 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 U.S. Dollar 20.50000 20.50000 2019/09/17 Y 1101*1*1 PleaseClick PleaseClick
KA12 富蘭克林坦伯頓全球基金 U.S. Dollar 19.22370 19.22370 2018/08/24 Y 1101*1*2 PleaseClick PleaseClick
KA13 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 U.S. Dollar 9.08000 9.08000 2019/09/17 Y 1101*1*3 PleaseClick PleaseClick
KA17 富蘭克林（坦全）美國政府基金 U.S. Dollar 8.99000 8.99000 2019/09/17 Y 1101*1*7 PleaseClick PleaseClick
KA18 富蘭克林（坦全）公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.92000 5.92000 2019/09/17 Y 1101*1*8 PleaseClick PleaseClick
KA20 富蘭克林坦伯頓世界基金 U.S. Dollar 13.35000 13.35000 2019/09/17 Y 1101*2*0 PleaseClick PleaseClick
KA21 富蘭克林亞洲成長基金 U.S. Dollar 32.02000 32.02000 2019/09/17 Y 1101*2*1 PleaseClick PleaseClick
KA22 富蘭克林新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.80000 11.80000 2019/09/17 Y 1101*2*2 PleaseClick PleaseClick
KA23 坦伯頓（全）全球氣候變遷基金 Euro 19.99000 19.99000 2019/09/17 Y 1101*2*3 PleaseClick PleaseClick
KA24 富蘭克林歐洲基金 U.S. Dollar 19.76000 19.76000 2018/11/23 Y 1101*2*4 PleaseClick PleaseClick
KA26 富蘭克林全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.22000 16.22000 2019/09/17 Y 1101*2*6 PleaseClick PleaseClick
KA27 富蘭克林美元短期票券基金 U.S. Dollar 9.79000 9.79000 2019/09/17 Y 1101*2*7 PleaseClick PleaseClick
KA28 富蘭克林歐元短期票券基金 Euro 4.34000 4.34000 2016/06/17 Y 1101*2*8 PleaseClick PleaseClick
KA29 富蘭克林全球基金 U.S. Dollar 34.41000 34.41000 2019/09/17 Y 1101*2*9 PleaseClick PleaseClick
KA30 富蘭克林中小型企業基金 U.S. Dollar 39.27000 39.27000 2019/09/17 Y 1101*3*0 PleaseClick PleaseClick
KA32 富蘭克林可轉換證券基金 U.S. Dollar 22.46000 22.46000 2019/09/17 Y 1101*3*2 PleaseClick PleaseClick
KA33 富蘭克林（坦全）全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) Euro 14.66000 14.66000 2019/09/17 Y 1101*3*3 PleaseClick PleaseClick
KA34 富蘭克林（坦全）－歐洲基金 Euro 21.61000 21.61000 2018/11/23 Y 1101*3*4 PleaseClick PleaseClick
KA35 富蘭克林（坦全）－拉丁美洲基金 U.S. Dollar 56.51000 56.51000 2019/09/17 Y 1101*3*5 PleaseClick PleaseClick
KA36 富蘭克林（坦全）－全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.47000 21.47000 2019/09/17 Y 1101*3*6 PleaseClick PleaseClick
KA37 富蘭克林（坦全）－法人機構專用基金 U.S. Dollar 15.47000 15.47000 2019/09/17 Y 1101*3*7 PleaseClick PleaseClick
KA38 富蘭克林（坦）－月入息基金（美元） U.S. Dollar 10.71000 10.71000 2019/09/17 Y 1101*3*8 PleaseClick PleaseClick
KA39 富蘭克林（坦全）－東歐基金 Euro 24.73000 24.73000 2019/09/17 Y 1101*3*9 PleaseClick PleaseClick
KA40 富蘭克林（坦全）－泰國基金 U.S. Dollar 30.85000 30.85000 2019/09/17 Y 1101*4*0 PleaseClick PleaseClick
KA41 富蘭克林（坦全）－潛力歐洲基金 Euro 22.29000 22.29000 2019/09/17 Y 1101*4*1 PleaseClick PleaseClick
KA43 富蘭克林（坦全）－新興國家基金Ａ股 U.S. Dollar 38.88000 38.88000 2019/09/17 Y 1101*4*3 PleaseClick PleaseClick
KA44 富蘭克林（坦全）全球股票收益基金－美穩月 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.81000 8.81000 2019/09/17 Y 1101*4*4 PleaseClick PleaseClick
KA45 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 U.S. Dollar 85.36000 85.36000 2019/09/17 Y 1101*4*5 PleaseClick PleaseClick
KA46 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 Euro 77.19000 77.19000 2019/09/17 Y 1101*4*6 PleaseClick PleaseClick
KA47 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 U.S. Dollar 27.02000 27.02000 2019/09/17 Y 1101*4*7 PleaseClick PleaseClick
KA48 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 Euro 24.41000 24.41000 2019/09/17 Y 1101*4*8 PleaseClick PleaseClick
KA49 富蘭克林（坦全）成長基金Ａ股 Euro 16.91000 16.91000 2019/09/17 Y 1101*4*9 PleaseClick PleaseClick
KA50 富蘭克林（坦全）韓國基金Ａ股 U.S. Dollar 5.66000 5.66000 2018/05/25 Y 1101*5*0 PleaseClick PleaseClick
KA51 富蘭克林（坦全）科技基金－美元 U.S. Dollar 22.37000 22.37000 2019/09/17 Y 1101*5*1 PleaseClick PleaseClick
KA52 富蘭克林（坦全）生技領航基金－美元 U.S. Dollar 30.48000 30.48000 2019/09/17 Y 1101*5*2 PleaseClick PleaseClick
KA53 富蘭克林（坦全）歐洲高收益債券基金－歐 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 6.02000 6.02000 2019/09/17 Y 1101*5*3 PleaseClick PleaseClick
KA54 富蘭克林（坦全）印度基金－美元 U.S. Dollar 34.01000 34.01000 2019/09/17 Y 1101*5*4 PleaseClick PleaseClick
KA55 富蘭克林（坦全）亞洲債券基金Ａ股－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.42000 10.42000 2019/09/17 Y 1101*5*5 PleaseClick PleaseClick
KA56 富蘭克林（坦全）日本基金－美元 U.S. Dollar 7.76000 7.76000 2019/09/17 N 1101*5*6 PleaseClick PleaseClick
KA57 富蘭克林（坦全）大中華基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 28.76000 28.76000 2019/09/17 Y 1101*5*7 PleaseClick PleaseClick
KA58 富蘭克林（坦全）金磚四國基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 18.45000 18.45000 2019/09/17 Y 1101*5*8 PleaseClick PleaseClick
KA59 （坦全）新興國家固定收益Ａ股－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 6.77000 6.77000 2019/09/17 Y 1101*5*9 PleaseClick PleaseClick
KA60 富蘭克林（坦全）天然資源基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 5.62000 5.62000 2019/09/17 Y 1101*6*0 PleaseClick PleaseClick
KA61 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.78000 9.78000 2019/09/17 Y 1101*6*1 PleaseClick PleaseClick
KA62 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 8.84000 8.84000 2019/09/17 Y 1101*6*2 PleaseClick PleaseClick
KA63 富蘭克林（坦全）穩定月收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.28000 11.28000 2019/09/17 Y 1101*6*3 PleaseClick PleaseClick
KA64 富蘭克林（坦全）東歐基金－美元 U.S. Dollar 27.36000 27.36000 2019/09/17 Y 1101*6*4 PleaseClick PleaseClick
KA65 富蘭克林（坦全）美國機會基金－美元 U.S. Dollar 18.57000 18.57000 2019/09/17 Y 1101*6*5 PleaseClick PleaseClick
KA66 富蘭克林（坦全）美國機會基金－歐元 Euro 16.79000 16.79000 2019/09/17 Y 1101*6*6 PleaseClick PleaseClick
KA67 富蘭克林（坦全）美國中小成長基金－美元 U.S. Dollar 22.56000 22.56000 2017/11/03 Y 1101*6*7 PleaseClick PleaseClick
KA68 富蘭克林（坦全）歐洲高收益基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.43000 8.43000 2019/09/17 Y 1101*6*8 PleaseClick PleaseClick
KA69 富蘭克林（坦全）成長（歐元）基金－美元 U.S. Dollar 18.74000 18.74000 2019/09/17 Y 1101*6*9 PleaseClick PleaseClick
KA70 富蘭克林（坦全）天然資源基金－歐元 Euro 5.08000 5.08000 2019/09/17 Y 1101*7*0 PleaseClick PleaseClick
KA71 富蘭克林（坦全）新興國家小型企業－美元 U.S. Dollar 11.08000 11.08000 2019/09/17 Y 1101*7*1 PleaseClick PleaseClick
KA72 富蘭克林（坦全）新興國家小型企業－歐元 Euro 14.30000 14.30000 2019/09/17 Y 1101*7*2 PleaseClick PleaseClick
KA73 （坦全）新興國家小型企業－美元配息 U.S. Dollar 10.60000 10.60000 2019/09/17 Y 1101*7*3 PleaseClick PleaseClick
KA74 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－美元 U.S. Dollar 44.85000 44.85000 2019/09/17 Y 1101*7*4 PleaseClick PleaseClick
KA75 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－歐元 Euro 55.28000 55.28000 2019/09/17 Y 1101*7*5 PleaseClick PleaseClick
KA76 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－美元配息 U.S. Dollar 43.95000 43.95000 2019/09/17 Y 1101*7*6 PleaseClick PleaseClick
KA77 富蘭克林（坦全）全球債券－澳幣月配避險 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.44000 9.44000 2019/09/17 Y 1101*7*7 PleaseClick PleaseClick
KA78 富蘭克林（坦全）全球基金－美元 U.S. Dollar 39.18000 39.18000 2019/09/17 Y 1101*7*8 PleaseClick PleaseClick
KA79 富蘭克林（坦全）新興國家基金－美元 U.S. Dollar 40.70000 40.70000 2019/09/17 Y 1101*7*9 PleaseClick PleaseClick
KA80 富蘭克林（坦全）全球平衡基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 29.58000 29.58000 2019/09/17 Y 1101*8*0 PleaseClick PleaseClick
KA81 富蘭克林（坦全）東歐基金－歐元年配 Euro 24.45000 24.45000 2019/09/17 Y 1101*8*1 PleaseClick PleaseClick
KA82 富蘭克林（坦全）拉丁美洲基金－美元 U.S. Dollar 65.08000 65.08000 2019/09/17