( Effective Date of Data ： 2021/01/22 14:05:58 )

Fund Category Fund Name Currency Subscription Price Repurchase Price Price Base Date Approved by SFI and Central Bank Voicemail Code Detailed Information Net Worth for the Last 30 Days
AA01 聯博國際科技基金 USD 752.66000 752.66000 2021/01/21 Y 0101*0*1 Press me Press me
AA02 聯博國際醫療基金 USD 472.65000 472.65000 2021/01/21 Y 0101*0*2 Press me Press me
AA04 聯博全球成長趨勢基金 USD 120.58000 120.58000 2021/01/21 Y 0101*0*4 Press me Press me
AA05 聯博美國成長基金 USD 152.00000 152.00000 2021/01/21 Y 0101*0*5 Press me Press me
AA06 聯博新興市場成長基金 USD 60.90000 60.90000 2021/01/21 Y 0101*0*6 Press me Press me
AA07 聯博短期債券基金美元不配 (基金之配息來源可能為本金) USD 18.51000 18.51000 2021/01/21 Y 0101*0*7 Press me Press me
AA08 聯博全球不動產證券基金 USD 26.23000 26.23000 2021/01/21 Y 0101*0*8 Press me Press me
AA10 聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 32.46000 32.46000 2021/01/21 Y 0101*1*0 Press me Press me
AA11 聯博房貸收益基金 (基金之配息來源可能為本金) USD 12.85000 12.85000 2021/01/21 Y 0101*1*1 Press me Press me
AA12 聯博永續主題基金－美元 USD 41.13000 41.13000 2021/01/21 Y 0101*1*2 Press me Press me
AA13 聯博印度成長基金 USD 170.73000 170.73000 2021/01/21 Y 0101*1*3 Press me Press me
AA14 聯博美國收益基金ＡＴ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.29000 8.29000 2021/01/21 Y 0101*1*4 Press me Press me
AA15 聯博短期債券基金美元配息 (基金之配息來源可能為本金) USD 7.72000 7.72000 2021/01/21 Y 0101*1*5 Press me Press me
AA16 聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.91000 16.91000 2021/01/21 Y 0101*1*6 Press me Press me
AA17 聯博全球高收益債券基金ＡＴ股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 3.82000 3.82000 2021/01/21 Y 0101*1*7 Press me Press me
AA18 聯博歐洲收益基金配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 6.98000 6.98000 2021/01/21 Y 0101*1*8 Press me Press me
AA19 聯博全球價值型基金 USD 19.36000 19.36000 2021/01/21 Y 0101*1*9 Press me Press me
AA20 聯博全球複合型股票基金 USD 25.94000 25.94000 2021/01/21 Y 0101*2*0 Press me Press me
AA21 聯博動態多元化基金 USD 26.78000 26.78000 2021/01/21 Y 0101*2*1 Press me Press me
AA22 聯博歐洲股票基金Ａ美元累積 USD 20.88000 20.88000 2021/01/21 Y 0101*2*2 Press me Press me
AA23 聯博歐洲股票基金Ａ歐元累積 EUR 17.16000 17.16000 2021/01/21 Y 0101*2*3 Press me Press me
AA24 聯博全球多元收益基金（ＡＸ美元） USD 16.44000 16.44000 2021/01/21 Y 0101*2*4 Press me Press me
AA25 聯博印度成長基金Ａ股－美元 USD 190.29000 190.29000 2021/01/21 Y 0101*2*5 Press me Press me
AA26 聯博新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 35.47000 35.47000 2021/01/21 Y 0101*2*6 Press me Press me
AA27 聯博新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.76000 14.76000 2021/01/21 Y 0101*2*7 Press me Press me
AA28 聯博全球高收益債券基金－歐元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 24.39000 24.39000 2021/01/21 Y 0101*2*8 Press me Press me
AA29 聯博全球高收益債券基金－歐元避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 13.09000 13.09000 2021/01/21 Y 0101*2*9 Press me Press me
AA30 聯博短期債券基金－澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) AUD 12.06000 12.06000 2021/01/21 Y 0101*3*0 Press me Press me
AA31 聯博美國收益基金－澳幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 13.81000 13.81000 2021/01/21 Y 0101*3*1 Press me Press me
AA32 聯博永續主題基金－澳幣避險 AUD 48.87000 48.87000 2021/01/21 Y 0101*3*2 Press me Press me
AA33 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.91000 12.91000 2021/01/21 Y 0101*3*3 Press me Press me
AA34 聯博新興市場價值基金－美元 USD 54.70000 54.70000 2021/01/21 Y 0101*3*4 Press me Press me
AA35 聯博亞洲股票基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) USD 27.15000 27.15000 2021/01/21 Y 0101*3*5 Press me Press me
AA36 聯博亞洲股票基金－澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) AUD 27.37000 27.37000 2021/01/21 Y 0101*3*6 Press me Press me
AA37 聯博全球高收益債券基金－紐幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 11.90000 11.90000 2021/01/21 Y 0101*3*7 Press me Press me
AA38 聯博美國收益基金－紐幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 13.13000 13.13000 2021/01/21 Y 0101*3*8 Press me Press me
AA39 聯博日本策略價值基金－美元避險 USD 30.54000 30.54000 2021/01/21 Y 0101*3*9 Press me Press me
AA40 聯博精選美國股票基金－美元 USD 45.48000 45.48000 2021/01/21 Y 0101*4*0 Press me Press me
AA41 聯博全球價值型基金－歐元 EUR 15.91000 15.91000 2021/01/21 Y 0101*4*1 Press me Press me
AA42 聯博全球高收益債券基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.72000 10.72000 2021/01/21 Y 0101*4*2 Press me Press me
AA43 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.16000 10.16000 2021/01/21 Y 0101*4*3 Press me Press me
AA44 聯博美國收益基金－美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.88000 12.88000 2021/01/21 Y 0101*4*4 Press me Press me
AA45 聯博美國收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.46000 12.46000 2021/01/21 Y 0101*4*5 Press me Press me
AA46 聯博歐洲收益基金－美元避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.08000 13.08000 2021/01/21 Y 0101*4*6 Press me Press me
AA47 聯博歐洲收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.71000 12.71000 2021/01/21 Y 0101*4*7 Press me Press me
AA48 聯博全球高收益債券基金－南非幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 69.53000 69.53000 2021/01/21 Y 0101*4*8 Press me Press me
AA49 聯博日本策略價值基金－美元避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) USD 14.58000 14.58000 2021/01/21 Y 0101*4*9 Press me Press me
AA50 聯博新興市場債券基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) ZAR 80.53000 80.53000 2021/01/21 Y 0101*5*0 Press me Press me
AA51 聯博全球價值型基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 15.09000 15.09000 2021/01/21 Y 0101*5*1 Press me Press me
AA52 聯博房貸收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 17.95000 17.95000 2021/01/21 Y 0101*5*2 Press me Press me
AA53 聯博房貸收益基金－美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.19000 11.19000 2021/01/21 Y 0101*5*3 Press me Press me
AA54 聯博房貸收益基金－澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.85000 10.85000 2021/01/21 Y 0101*5*4 Press me Press me
AA55 聯博房貸收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 74.62000 74.62000 2021/01/21 Y 0101*5*5 Press me Press me
AA56 聯博日本策略價值基金－日圓 (基金之配息來源可能為本金) JPY 10778.00000 10778.00000 2021/01/21 Y 0101*5*6 Press me Press me
AA57 聯博日本策略價值基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) AUD 14.71000 14.71000 2021/01/21 Y 0101*5*7 Press me Press me
AA58 聯博日本策略價值基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) ZAR 102.85000 102.85000 2021/01/21 Y 0101*5*8 Press me Press me
AA59 聯博全球高收益債券基金－加幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CAD 11.77000 11.77000 2021/01/21 Y 0101*5*9 Press me Press me
AA60 聯博美國收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 85.14000 85.14000 2021/01/21 Y 0101*6*0 Press me Press me
AA61 聯博聚焦美國股票基金Ａ級別（美元） USD 36.88000 36.88000 2021/01/21 Y 0101*6*1 Press me Press me
AA62 聯博永續主題基金－ＡＸ級別美元 USD 120.58000 120.58000 2021/01/21 Y 0101*6*2 Press me Press me
AA63 聯博美國成長基金ＡＤ月配級別美元 USD 37.98000 37.98000 2021/01/21 Y 0101*6*3 Press me Press me
AA64 聯博全球高收益債券基金（英鎊避險月配） GBP 10.24000 10.24000 2021/01/21 Y 0101*6*4 Press me Press me
AA65 聯博優化波動股票基金ＡＤ澳幣避險月配 AUD 20.12000 20.12000 2021/01/21 Y 0101*6*5 Press me Press me
AA66 聯博優化波動股票基金ＡＤ美元月配 USD 21.39000 21.39000 2021/01/21 Y 0101*6*6 Press me Press me
AA67 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.16000 14.16000 2021/01/21 Y 0101*6*7 Press me Press me
AA68 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.81000 12.81000 2021/01/21 Y 0101*6*8 Press me Press me
AA69 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 102.25000 102.25000 2021/01/21 Y 0101*6*9 Press me Press me
AA70 聯博新興市場債券基金ＡＡ澳幣避險穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) AUD 11.77000 11.77000 2021/01/21 Y 0101*7*0 Press me Press me
AA71 聯博亞洲股票基金ＡＤ南非幣避險月配 ZAR 120.90000 120.90000 2021/01/21 Y 0101*7*1 Press me Press me
AA72 聯博全球多元收益基金ＡＤ（美元月配） (基金之配息來源可能為本金) USD 11.38000 11.38000 2021/01/21 Y 0101*7*2 Press me Press me
AA73 聯博全球多元收益基金ＡＤ（南非避險月配） (基金之配息來源可能為本金) ZAR 73.60000 73.60000 2021/01/21 Y 0101*7*3 Press me Press me
AA74 聯博新興市場債券基金ＡＡ（美元穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.45000 12.45000 2021/01/21 Y 0101*7*4 Press me Press me
AA75 聯博美國成長基金ＡＤ（澳幣避險月配） (基金之配息來源可能為本金) AUD 35.97000 35.97000 2021/01/21 Y 0101*7*5 Press me Press me
AA76 聯博美國成長基金ＡＤ（南非幣避險月配） (基金之配息來源可能為本金) ZAR 249.49000 249.49000 2021/01/21 Y 0101*7*6 Press me Press me
AA77 聯博亞洲股票基金ＡＤ（美元月配） USD 17.99000 17.99000 2021/01/21 Y 0101*7*7 Press me Press me
AA78 聯博新興市場成長基金ＡＤ（美元月配） USD 23.76000 23.76000 2021/01/21 Y 0101*7*8 Press me Press me
AA79 聯博國際醫療基金ＡＤ（美元月配） USD 18.77000 18.77000 2021/01/21 Y 0101*7*9 Press me Press me
AB01 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.92000 9.92000 2021/01/21 Y 0102*0*1 Press me Press me
AB02 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ澳幣避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.40000 9.40000 2021/01/21 Y 0102*0*2 Press me Press me
AB03 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ南非避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 63.94000 63.94000 2021/01/21 Y 0102*0*3 Press me Press me
AB04 聯博全球高收益債券基金－Ｂ股美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 3.90000 3.90000 2021/01/21 Y 0102*0*4 Press me Press me
AB05 聯博美國收益基金－Ｂ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.35000 8.35000 2021/01/21 Y 0102*0*5 Press me Press me
AB06 聯博美國收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.80000 11.80000 2021/01/21 Y 0102*0*6 Press me Press me
AB07 聯博美國收益基金－Ｂ股南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 81.25000 81.25000 2021/01/21 Y 0102*0*7 Press me Press me
AB08 聯博歐洲收益基金－Ｂ股歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 6.97000 6.97000 2021/01/21 Y 0102*0*8 Press me Press me
AB09 聯博歐洲收益基金－Ｂ股美元避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.43000 12.43000 2021/01/21 Y 0102*0*9 Press me Press me
AB10 聯博歐洲收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.08000 12.08000 2021/01/21 Y 0102*1*0 Press me Press me
AE01 天利環球資產配置基金－美元配息 (基金之配息來源可能為本金) USD 16.65380 16.65380 2021/01/20 Y 0105*0*1 Press me Press me
AE02 天利環球資產配置基金－歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) EUR 14.41530 14.41530 2021/01/20 Y 0105*0*2 Press me Press me
AE03 天利全球能源股票基金－美元 USD 33.07000 33.07000 2018/01/12 Y 0105*0*3 Press me Press me
AE04 天利美國選擇基金－美元 USD 36.07160 36.07160 2021/01/20 Y 0105*0*4 Press me Press me
AE05 天利新興市場債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 11.87160 11.87160 2021/01/20 Y 0105*0*5 Press me Press me
AE06 天利新興市場公司債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.56470 8.56470 2021/01/20 Y 0105*0*6 Press me Press me
AE08 天利（盧森堡）美國小型公司股票基金 USD 16.71930 16.71930 2021/01/20 Y 0105*0*8 Press me Press me
AF01 天利全球股票收入基金Ｍ股淨收入美元月配 USD 1.55350 1.55350 2020/11/18 Y 0106*0*1 Press me Press me
AF02 天利美國小型股票基金第一類淨累計（美元） USD 3.96200 3.96200 2018/11/23 Y 0106*0*2 Press me Press me
AF03 天利美國小型股票基金第一類淨累計（歐元） EUR 4.70460 4.70460 2020/11/18 Y 0106*0*3 Press me Press me
AG01 柏瑞印度股票基金－美元 USD 68.59430 68.59430 2021/01/21 Y 0107*0*1 Press me Press me
AG02 柏瑞歐洲股票基金－美元 USD 24.57590 24.57590 2021/01/21 Y 0107*0*2 Press me Press me
AG03 柏瑞環球重點股票基金－美元 USD 35.07330 35.07330 2021/01/21 Y 0107*0*3 Press me Press me
AG04 柏瑞新興歐洲股票基金－美元 USD 9.88380 9.88380 2021/01/21 Y 0107*0*4 Press me Press me
AG05 柏瑞環球新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.99180 18.99180 2021/01/21 Y 0107*0*5 Press me Press me
AG06 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金－美元 USD 11.47400 11.47400 2019/11/18 Y 0107*0*6 Press me Press me
AG07 柏瑞環球新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.65630 7.65630 2021/01/21 Y 0107*0*7 Press me Press me
AG08 柏瑞環球新興市場債券基金－澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.71130 6.71130 2021/01/21 Y 0107*0*8 Press me Press me
AG09 柏瑞日本中小型公司股票基金－美元 USD 21.66730 21.66730 2021/01/21 Y 0107*0*9 Press me Press me
AG10 柏瑞美國大型資本研究增值基金－美元 USD 32.72270 32.72270 2021/01/21 Y 0107*1*0 Press me Press me
AG11 柏瑞拉丁美洲股票基金美元 USD 13.56790 13.56790 2021/01/21 Y 0107*1*1 Press me Press me
AP01 百達生物科技基金－美元 USD 934.95000 934.95000 2021/01/21 Y 0116*0*1 Press me Press me
AP02 百達生物科技基金－歐元 EUR 769.40000 769.40000 2021/01/21 Y 0116*0*2 Press me Press me
AP03 百達數位科技基金－美元 USD 481.45000 481.45000 2021/01/21 Y 0116*0*3 Press me Press me
AP04 百達水資源基金－美元 USD 427.18000 427.18000 2021/01/21 Y 0116*0*4 Press me Press me
AP05 百達水資源基金－歐元 EUR 351.60000 351.60000 2021/01/21 Y 0116*0*5 Press me Press me
AP06 百達非專利醫藥基金－美元 USD 314.09000 314.09000 2021/01/21 Y 0116*0*6 Press me Press me
AP07 百達非專利醫藥基金－歐元避險 EUR 217.52000 217.52000 2021/01/21 Y 0116*0*7 Press me Press me
AP08 百達精選品牌基金－歐元 EUR 189.32000 189.32000 2021/01/21 Y 0116*0*8 Press me Press me
AP09 百達精選品牌基金－美元 USD 230.03000 230.03000 2021/01/21 Y 0116*0*9 Press me Press me
AP10 百達保安基金－Ｒ（美元） USD 319.76000 319.76000 2021/01/21 Y 0116*1*0 Press me Press me
AP11 百達保安基金－Ｒ（歐元） EUR 263.16000 263.16000 2021/01/21 Y 0116*1*1 Press me Press me
AP12 百達Ｑｕｅｓｔ全球股票基金 (基金配息來源可能為本金) USD 188.41000 188.41000 2021/01/21 Y 0116*1*2 Press me Press me
AP13 百達新興歐洲Ｒ（歐元累積） EUR 368.10000 368.10000 2021/01/21 Y 0116*1*3 Press me Press me
AP14 百達智慧城市基金ＨＲ美元 USD 269.80000 269.80000 2021/01/21 Y 0116*1*4 Press me Press me
AP15 百達智慧城市基金ＨＲ南非幣年配息 (基金配息來源可能為本金) ZAR 2433.87000 2433.87000 2021/01/21 Y 0116*1*5 Press me Press me
AP16 百達機器人科技基金Ｒ美元 USD 292.39000 292.39000 2021/01/21 Y 0116*1*6 Press me Press me
AP17 百達機器人科技基金Ｒ歐元 EUR 240.65000 240.65000 2021/01/21 Y 0116*1*7 Press me Press me
AP18 百達環境機會基金Ｒ美元 USD 340.76000 340.76000 2021/01/21 Y 0116*1*8 Press me Press me
AP19 百達環境機會基金Ｒ歐元 EUR 280.42000 280.42000 2021/01/21 Y 0116*1*9 Press me Press me
AP20 百達環境機會基金ＨＲ南非幣月配 ZAR 5889.80000 5889.80000 2021/01/21 Y 0116*2*0 Press me Press me
AP21 百達環境機會基金Ｒ澳幣 AUD 522.63000 522.63000 2021/01/21 Y 0116*2*1 Press me Press me
AV01 英傑華新興歐洲股票型基金－歐元 EUR 4.78070 4.78070 2019/03/29 Y 0122*0*1 Press me Press me
AV02 英傑華環球可轉債基金－美元 USD 9.72390 9.72390 2019/04/01 Y 0122*0*2 Press me Press me
AV04 英傑華歐洲不動產證券基金－歐元 EUR 14.53210 14.53210 2019/04/01 Y 0122*0*4 Press me Press me
AV06 英傑華新興市場股票收益基金－美元 USD 3.56860 3.56860 2019/04/01 Y 0122*0*6 Press me Press me
AV07 英傑華新興市場小型股票型基金－美元 USD 10.38780 10.38780 2019/04/01 Y 0122*0*7 Press me Press me
AV08 英傑華新興市場債券基金－美元 USD 12.26410 12.26410 2019/04/01 Y 0122*0*8 Press me Press me
AV09 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－歐元 EUR 14.53360 14.53360 2019/04/01 Y 0122*0*9 Press me Press me
AV10 英傑華歐洲公司債基金－歐元 EUR 3.57270 3.57270 2019/04/01 Y 0122*1*0 Press me Press me
AV11 英傑華新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.22210 9.22210 2019/04/01 Y 0122*1*1 Press me Press me
AV12 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.17790 5.17790 2019/03/29 Y 0122*1*2 Press me Press me
AV13 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元 USD 9.87020 9.87020 2019/04/01 Y 0122*1*3 Press me Press me
AV14 英傑華亞洲股票收益基金－美元 USD 6.48530 6.48530 2019/04/01 Y 0122*1*4 Press me Press me
AV16 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 5.83800 5.83800 2019/04/01 Y 0122*1*6 Press me Press me
AV17 英傑華全球高收益債券基金－美元 USD 15.67240 15.67240 2019/04/01 Y 0122*1*7 Press me Press me
AV18 英傑華全球高收益債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.13420 9.13420 2019/04/01 Y 0122*1*8 Press me Press me
AV19 英傑華環球可轉債基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.75900 9.75900 2019/03/29 Y 0122*1*9 Press me Press me
AV20 英傑華全球複合債券基金－歐元不配息 EUR 11.70730 11.70730 2018/09/12 Y 0122*2*0 Press me Press me
AV21 英傑華全球複合債券基金－歐元配息 (本基金配息來源可能為本金) EUR 9.75780 9.75780 2019/03/12 Y 0122*2*1 Press me Press me
AV22 英傑華全球複合債券基金－美元不配息 USD 9.63930 9.63930 2019/03/29 Y 0122*2*2 Press me Press me
AV23 英傑華全球複合債券基金－美元配息 (本基金配息來源可能為本金) USD 7.85040 7.85040 2019/03/25 Y 0122*2*3 Press me Press me
AV27 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險 (本基金配息來源可能為本金) USD 10.70310 10.70310 2018/11/08 Y 0122*2*7 Press me Press me
AV28 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 9.80130 9.80130 2019/03/26 Y 0122*2*8 Press me Press me
AZ01 聯博新興市場成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 17.12000 17.12000 2021/01/21 Y 0126*0*1 Press me Press me
AZ02 聯博美國成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 24.56000 24.56000 2021/01/21 Y 0126*0*2 Press me Press me
AZ03 聯博亞洲股票基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 15.41000 15.41000 2021/01/21 Y 0126*0*3 Press me Press me
AZ04 聯博全球高收益債券基金ＥＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.00000 13.00000 2021/01/21 Y 0126*0*4 Press me Press me
AZ05 聯博新興市場多元收益基金ＥＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 16.03000 16.03000 2021/01/21 Y 0126*0*5 Press me Press me
AZ06 聯博國際醫療基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 20.88000 20.88000 2021/01/21 Y 0126*0*6 Press me Press me
AZ07 聯博美國收益基金ＥＡ美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.86000 14.86000 2021/01/21 Y 0126*0*7 Press me Press me
AZ08 聯博全球高收益債券基金ＥＡ澳幣避險穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 13.55000 13.55000 2021/01/21 Y 0126*0*8 Press me Press me
AZ09 聯博全球高收益債券基金ＥＡ南非避險穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 91.39000 91.39000 2021/01/21 Y 0126*0*9 Press me Press me
AZ10 聯博全球多元收益基金ＥＤ（美元月配） (基金之配息來源可能為本金) USD 14.07000 14.07000 2021/01/21 Y 0126*1*0 Press me Press me
AZ11 聯博全球多元收益基金ＥＤ（南非避險月配） (基金之配息來源可能為本金) ZAR 89.87000 89.87000 2021/01/21 Y 0126*1*1 Press me Press me
AZ12 聯博新興市場債券基金ＥＡ（美元穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.71000 14.71000 2021/01/21 Y 0126*1*2 Press me Press me
AZ13 聯博新興市場債券基金ＥＡ（澳避穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 14.26000 14.26000 2021/01/21 Y 0126*1*3 Press me Press me
AZ14 聯博新興市場債券基金ＥＡ（南避穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 96.53000 96.53000 2021/01/21 Y 0126*1*4 Press me Press me
AZ15 聯博美國收益基金ＥＡ南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 98.64000 98.64000 2021/01/21 Y 0126*1*5 Press me Press me
AZ16 聯博美國收益基金ＥＡ澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 14.51000 14.51000 2021/01/21 Y 0126*1*6 Press me Press me
BA32 法巴Ｌ１歐洲股票基金 EUR 35.08000 35.08000 2019/11/14 Y 0201*3*2 Press me Press me
BP01 法巴日本股票基金－日元 JPY 5828.00000 5828.00000 2021/01/21 N 0216*0*1 Press me Press me
BP02 法巴拉丁美洲股票基金－美元 USD 499.49000 499.49000 2021/01/21 N 0216*0*2 Press me Press me
BP03 法巴歐元債券基金－歐元 EUR 232.74000 232.74000 2021/01/21 N 0216*0*3 Press me Press me
BP04 法巴美國高收益債券基金Ｃ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 276.35000 276.35000 2021/01/21 Y 0216*0*4 Press me Press me
BP05 法巴美國高收益債券基金Ｄ－月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) USD 65.63000 65.63000 2021/01/21 Y 0216*0*5 Press me Press me
BP06 法巴全球新興市場債券基金Ｃ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 504.64000 504.64000 2021/01/21 Y 0216*0*6 Press me Press me
BP07 法巴全球新興市場債券基金Ｄ－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) USD 93.17000 93.17000 2021/01/21 Y 0216*0*7 Press me Press me
BP08 法巴美國增長股票基金－美元不配 USD 140.25000 140.25000 2021/01/21 Y 0216*0*8 Press me Press me
BP09 法巴美國增長股票基金－美元年配 (基金之配息來源可能為本金) USD 76.20000 76.20000 2021/01/21 Y 0216*0*9 Press me Press me
BP10 法巴百利達美元債券基金－美元不配 USD 780.50000 780.50000 2019/10/18 Y 0216*1*0 Press me Press me
BP11 法巴全球新興市場股票基金－美元 USD 810.02000 810.02000 2021/01/21 Y 0216*1*1 Press me Press me
BP12 法巴全球能源股票基金－美元 USD 220.31000 220.31000 2021/01/20 Y 0216*1*2 Press me Press me
BP13 法巴全球健康護理股票基金－美元 USD 329.55000 329.55000 2021/01/21 Y 0216*1*3 Press me Press me
BP14 法巴全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 235.23000 235.23000 2021/01/21 Y 0216*1*4 Press me Press me
BP15 法巴全球新興市場精選債券基金－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) USD 18.30000 18.30000 2021/01/21 Y 0216*1*5 Press me Press me
BP16 法巴全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 71.93000 71.93000 2021/01/21 Y 0216*1*6 Press me Press me
BP17 法巴全球新興市場精選債券基金－年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) EUR 19.56000 19.56000 2021/01/21 Y 0216*1*7 Press me Press me
BP18 法巴百利達全球公用事業股票基金 USD 130.56000 130.56000 2018/03/16 Y 0216*1*8 Press me Press me
BP19 法巴百利達全球公用事業股票基金－年配 (基金之配息來源可能為本金) EUR 76.12000 76.12000 2018/03/16 Y 0216*1*9 Press me Press me
BP20 法巴全球金融股票基金 USD 536.23000 536.23000 2019/11/21 Y 0216*2*0 Press me Press me
BP21 法巴亞洲（日本除外）債券基金－不配 USD 180.63000 180.63000 2021/01/21 Y 0216*2*1 Press me Press me
BP22 法巴亞洲（日本除外）債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 87.16000 87.16000 2021/01/21 Y 0216*2*2 Press me Press me
BP23 法巴新興歐洲股票基金 USD 131.82000 131.82000 2021/01/21 Y 0216*2*3 Press me Press me
BP24 法巴百利達全球原物料股票基金 USD 128.06000 128.06000 2018/03/16 Y 0216*2*4 Press me Press me
BP25 法巴俄羅斯股票基金 USD 127.03000 127.03000 2021/01/21 Y 0216*2*5 Press me Press me
BP26 法巴百利達亞太（日本除外）高股息美元累積 USD 113.57000 113.57000 2019/06/13 Y 0216*2*6 Press me Press me
BP27 法巴百利達亞太（日本除外）高股息歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) EUR 46.44000 46.44000 2019/06/13 Y 0216*2*7 Press me Press me
BP29 法巴新興市場當地貨幣債券基金－不配 USD 138.39000 138.39000 2021/01/21 Y 0216*2*9 Press me Press me
BP30 法巴新興市場當地貨幣債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 43.03000 43.03000 2021/01/21 Y 0216*3*0 Press me Press me
BP31 法巴百利達德國多元因子股票基金 EUR 280.68000 280.68000 2021/01/21 Y 0216*3*1 Press me Press me
BP32 法巴美國中型股票基金 USD 292.89000 292.89000 2021/01/21 Y 0216*3*2 Press me Press me
BP33 法巴百利達亞太（日除外）高股息股美元月配 USD 89.22000 89.22000 2019/06/13 Y 0216*3*3 Press me Press me
BP34 法巴亞洲（日本除外）債券基金－月配 AUD 85.26000 85.26000 2021/01/21 Y 0216*3*4 Press me Press me
BP35 法巴美國價值多元因子股票基金 USD 134.97000 134.97000 2021/01/21 Y 0216*3*5 Press me Press me
BP36 法巴亞洲（日本除外）精選股票美元 USD 214.81000 214.81000 2021/01/21 Y 0216*3*6 Press me Press me
BP37 法巴亞洲（日本除外）精選股票歐元 EUR 901.26000 901.26000 2021/01/21 Y 0216*3*7 Press me Press me
BP38 法巴優化波動全球股票基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 669.26000 669.26000 2021/01/21 Y 0216*3*8 Press me Press me
BP39 法巴優化波動全球股票基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 121.54000 121.54000 2021/01/21 Y 0216*3*9 Press me Press me
BP40 法巴優化波動全球股票基金美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 410.61000 410.61000 2021/01/21 Y 0216*4*0 Press me Press me
BP41 法巴俄羅斯股票基金歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) EUR 93.07000 93.07000 2021/01/21 Y 0216*4*1 Press me Press me
BP42 法巴美國小型股票基金Ｃ美元 USD 340.50000 340.50000 2021/01/21 Y 0216*4*2 Press me Press me
BP43 法巴俄羅斯股票基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 126.84000 126.84000 2021/01/21 Y 0216*4*3 Press me Press me
BP44 法巴水資源基金美元累積 USD 205.17000 205.17000 2021/01/21 Y 0216*4*4 Press me Press me
BP45 法巴水資源基金美元避險累積 USD 155.98000 155.98000 2021/01/21 Y 0216*4*5 Press me Press me
BP46 法巴水資源基金美元避險月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 133.89000 133.89000 2021/01/21 Y 0216*4*6 Press me Press me
BP47 法巴全球金融股票基金歐元年配 EUR 265.39000 265.39000 2019/11/21 Y 0216*4*7 Press me Press me
BP48 法巴全球新興市場精選債券歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 82.93000 82.93000 2021/01/21 Y 0216*4*8 Press me Press me
BP49 法巴全球新興市場精選債券澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 80.87000 80.87000 2021/01/21 Y 0216*4*9 Press me Press me
BP50 法巴全球新興市場精選債券南非幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 780.80000 780.80000 2021/01/21 Y 0216*5*0 Press me Press me
BP51 法巴俄羅斯股票基金ＲＨ南非幣月配 (基金之配息來源可能為本金) ZAR 970.32000 970.32000 2021/01/21 Y 0216*5*1 Press me Press me
BP52 法巴亞洲（日除外）精選股票歐元年配 EUR 553.67000 553.67000 2021/01/21 Y 0216*5*2 Press me Press me
BP53 法巴亞洲（日本除外）精選股票美月配 USD 139.21000 139.21000 2021/01/21 Y 0216*5*3 Press me Press me
BP54 法巴美元短期債券基金美元不配 USD 493.56000 493.56000 2021/01/21 Y 0216*5*4 Press me Press me
BP55 法巴消費創新股票基金美元不配 USD 379.41000 379.41000 2021/01/21 Y 0216*5*5 Press me Press me
BP56 法巴消費創新股票基金歐元年配 EUR 222.25000 222.25000 2021/01/21 Y 0216*5*6 Press me Press me
BP57 法巴歐洲股票基金歐元不配 EUR 247.53000 247.53000 2021/01/21 Y 0216*5*7 Press me Press me
BP58 法巴全球環境基金美元累積 USD 320.58000 320.58000 2021/01/21 Y 0216*5*8 Press me Press me
BS01 瑞意歐元短期債券基金 EUR 152.35000 152.35000 2016/06/27 Y 0219*0*1 Press me Press me
BS03 瑞意美元短期債券基金 USD 162.88000 162.88000 2016/06/27 Y 0219*0*3 Press me Press me
CA01 ＫＢＩ全球水資源基金 EUR 1553.70000 1553.70000 2021/01/20 Y 0301*0*1 Press me Press me
CA02 ＫＢＩ替代能源解決方案基金 EUR 580.27000 580.27000 2021/01/20 Y 0301*0*2 Press me Press me
CA03 ＫＢＣ全球上市新股基金 EUR 1516.94000 1516.94000 2021/01/20 Y 0301*0*3 Press me Press me
CA04 ＫＢＣ全球醫療科技基金 USD 5452.22000 5452.22000 2021/01/20 Y 0301*0*4 Press me Press me
CA06 ＫＢＣ美國庫藏股基金 USD 2706.04000 2706.04000 2021/01/20 Y 0301*0*6 Press me Press me
CA07 ＫＢＣ全球高利率債券基金－歐元 EUR 2055.11000 2055.11000 2021/01/20 Y 0301*0*7 Press me Press me
CA08 ＫＢＣ全球高利率債券基金－美元配息 USD 366.17000 366.17000 2021/01/20 Y 0301*0*8 Press me Press me
CA09 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－歐元 EUR 833.77000 833.77000 2021/01/20 Y 0301*0*9 Press me Press me
CA10 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－美元配息 USD 378.43000 378.43000 2021/01/20 Y 0301*1*0 Press me Press me
CA11 ＫＢＣ全球金融基金 EUR 664.85000 664.85000 2021/01/20 N 0301*1*1 Press me Press me
CA12 ＫＢＩ全球水資源基金（美元） USD 15.16200 15.16200 2021/01/20 Y 0301*1*2 Press me Press me
CC01 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（歐元） EUR 334.15000 334.15000 2021/01/20 Y 0303*0*1 Press me Press me
CC02 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（美元） USD 271.94000 271.94000 2021/01/20 Y 0303*0*2 Press me Press me
CC03 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券歐累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 163.79000 163.79000 2021/01/20 Y 0303*0*3 Press me Press me
CC04 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 133.71000 133.71000 2021/01/20 Y 0303*0*4 Press me Press me
CC05 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 81.96000 81.96000 2021/01/20 Y 0303*0*5 Press me Press me
CD01 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 USD 13.10000 13.10000 2021/01/20 Y 0304*0*1 Press me Press me
CG02 資本集團全球股票基金－歐元 EUR 29.85000 29.85000 2021/01/21 Y 0307*0*2 Press me Press me
CG03 資本集團美國成長及收益基金－美元 USD 25.20000 25.20000 2016/06/17 Y 0307*0*3 Press me Press me
CG04 資本集團美國成長及收益基金－歐元 EUR 22.36000 22.36000 2016/06/17 Y 0307*0*4 Press me Press me
CG05 資本集團全球機會高收益債券基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 44.08000 44.08000 2021/01/21 Y 0307*0*5 Press me Press me
CG06 資本集團全球機會高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 15.88000 15.88000 2021/01/21 Y 0307*0*6 Press me Press me
CG07 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 36.23000 36.23000 2021/01/21 Y 0307*0*7 Press me Press me
CG08 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) EUR 13.05000 13.05000 2021/01/21 Y 0307*0*8 Press me Press me
CG10 資本集團新興市場完全機會基金－美元 USD 14.40000 14.40000 2021/01/21 Y 0307*1*0 Press me Press me
CG11 資本集團新興市場完全機會基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.61000 10.61000 2021/01/21 Y 0307*1*1 Press me Press me
CG12 資本集團新興市場完全機會基金－歐元 EUR 11.83000 11.83000 2021/01/21 Y 0307*1*2 Press me Press me
CG13 資本集團新興市場完全機會基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) EUR 8.72000 8.72000 2021/01/21 Y 0307*1*3 Press me Press me
CG14 資本集團新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.22000 16.22000 2021/01/21 Y 0307*1*4 Press me Press me
CG15 資本集團新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.02000 9.02000 2021/01/21 Y 0307*1*5 Press me Press me
CG16 資本集團新興市場債券基金－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 13.33000 13.33000 2021/01/21 Y 0307*1*6 Press me Press me
CG17 資本集團新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.41000 7.41000 2021/01/21 Y 0307*1*7 Press me Press me
CG18 資本集團歐洲成長及收益基金－美元 USD 35.25000 35.25000 2021/01/21 Y 0307*1*8 Press me Press me
CG19 資本集團歐洲成長及收益基金－歐元 EUR 28.97000 28.97000 2021/01/21 Y 0307*1*9 Press me Press me
CG20 資本集團美國投資基金美元累積 USD 16.22000 16.22000 2021/01/21 Y 0307*2*0 Press me Press me
CL01 法儲銀新興歐洲股票基金 USD 72.50000 72.50000 2021/01/20 Y 0312*0*1 Press me Press me
CL03 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金 USD 282.61580 282.61580 2020/12/16 N 0312*0*3 Press me Press me
DA01 天達環球策略收益基金 (基金之配息來源可能為本金) USD 15.62000 15.62000 2016/06/17 Y 0401*0*1 Press me Press me
DA02 晉達美國股票基金 USD 120.36000 120.36000 2021/01/21 Y 0401*0*2 Press me Press me
DA03 天達歐洲大陸股票基金 USD 90.98000 90.98000 2021/01/21 Y 0401*0*3 Press me Press me
DA04 晉達環球能源基金 USD 162.35000 162.35000 2021/01/21 Y 0401*0*4 Press me Press me
DA05 晉達環球策略股票基金 USD 163.95000 163.95000 2021/01/21 Y 0401*0*5 Press me Press me
DA07 晉達環球黃金基金－美元 USD 69.35000 69.35000 2021/01/21 Y 0401*0*7 Press me Press me
DA08 晉達環球動力基金－美元 USD 43.62000 43.62000 2021/01/21 Y 0401*0*8 Press me Press me
DA09 晉達環球策略管理基金－美元 USD 68.46000 68.46000 2021/01/21 Y 0401*0*9 Press me Press me
DA10 晉達新興市場當地貨幣債券基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) USD 9.95000 9.95000 2021/01/21 Y 0401*1*0 Press me Press me
DA11 晉達環球天然資源基金－美元 USD 9.26000 9.26000 2021/01/21 Y 0401*1*1 Press me Press me
DA12 晉達亞洲股票基金 USD 74.09000 74.09000 2021/01/21 Y 0401*1*2 Press me Press me
DA13 晉達目標回報債券基金美元月配 USD 22.58000 22.58000 2021/01/21 Y 0401*1*3 Press me Press me
DA14 晉達拉丁美洲公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 14.75000 14.75000 2021/01/21 Y 0401*1*4 Press me Press me
DA15 晉達環球特許品牌基金 USD 55.71000 55.71000 2021/01/21 Y 0401*1*5 Press me Press me
DA16 晉達環球策略管理基金－南非幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) ZAR 242.21000 242.21000 2021/01/21 Y 0401*1*6 Press me Press me
DA17 晉達歐洲高收益債券基金－南非幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 177.79000 177.79000 2021/01/21 Y 0401*1*7 Press me Press me
DA18 晉達環球策略管理基金－澳幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) AUD 23.50000 23.50000 2021/01/21 Y 0401*1*8 Press me Press me
DA19 晉達歐洲高收益債券基金－美元避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) USD 18.87000 18.87000 2021/01/21 Y 0401*1*9 Press me Press me
DA20 晉達新興市場公司債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 18.44000 18.44000 2021/01/21 Y 0401*2*0 Press me Press me
DA21 晉達新興市場公司債券基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) AUD 17.08000 17.08000 2021/01/21 Y 0401*2*1 Press me Press me
DA22 晉達新興市場公司債券基金－南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ZAR 175.90000 175.90000 2021/01/21 Y 0401*2*2 Press me Press me
DA23 天達環球動力股息基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) USD 26.59000 26.59000 2019/12/06 Y 0401*2*3 Press me Press me
DA24 天達環球動力股息基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 22.76000 22.76000 2019/12/06 Y 0401*2*4 Press me Press me
DA25 天達環球動力股息基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) AUD 21.22000 21.22000 2019/12/06 Y 0401*2*5 Press me Press me
DA26 天達環球動力股息基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) ZAR 216.20000 216.20000 2019/12/06 Y 0401*2*6 Press me Press me
DA27 晉達歐洲股票基金－美元年配 USD 90.98000 90.98000 2021/01/21 Y 0401*2*7 Press me Press me
DA28 晉達歐洲股票基金－美元避險累積 USD 30.48000 30.48000 2021/01/21 Y 0401*2*8 Press me Press me
DA29 晉達新興市場多重收益基金－美元累積 USD 25.36000 25.36000 2021/01/21 Y 0401*2*9 Press me Press me
DA30 晉達新興市場多重收益基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 18.55000 18.55000 2021/01/21 Y 0401*3*0 Press me Press me
DA31 晉達環球策略股票基金（美元避險累積） USD 28.87000 28.87000 2021/01/21 Y 0401*3*1 Press me Press me
DA32 晉達歐洲股票基金（歐元累積） EUR 22.60000 22.60000 2021/01/21 Y 0401*3*2 Press me Press me
DA33 晉達環球特許品牌基金（美元月配） USD 32.51000 32.51000 2021/01/21 Y 0401*3*3 Press me Press me
DA34 晉達環球特許品牌基金（美元避險累積） USD 37.92000 37.92000 2021/01/21 Y 0401*3*4 Press me Press me
DA35 晉達環球多元收益基金（美元月配） (基金之配息來源可能為本金) USD 18.20000 18.20000 2021/01/21 Y 0401*3*5 Press me Press me
DA36 晉達環球特許品牌基金（南非幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 314.20000 314.20000 2021/01/21 Y 0401*3*6 Press me Press me
DA37 晉達環球特許品牌基金（澳幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) AUD 30.35000 30.35000 2021/01/21 Y 0401*3*7 Press me Press me
DA38 晉達歐洲高收益債券基金歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) EUR 15.40000 15.40000 2021/01/21 Y 0401*3*8 Press me Press me
DA39 晉達歐洲高收益債券基金澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) AUD 17.10000 17.10000 2021/01/21 Y 0401*3*9 Press me Press me
DA40 晉達環球多元收益基金（美元累積） (基金之配息來源可能為本金) USD 23.59000 23.59000 2021/01/21 Y 0401*4*0 Press me Press me
DA41 晉達環球多元收益基金（南非幣避險月配） (基金之配息來源可能為本金) ZAR 189.73000 189.73000 2021/01/21 Y 0401*4*1 Press me Press me
DA42 晉達環球股票入息基金（美元月配） USD 25.87000 25.87000 2021/01/21 Y 0401*4*2 Press me Press me
DA43 晉達環球股票入息基金（美元累積） USD 29.48000 29.48000 2021/01/21 Y 0401*4*3 Press me Press me
DA44 晉達環球股票入息基金（澳幣避險月配） AUD 22.65000 22.65000 2021/01/21 Y 0401*4*4 Press me Press me
DA45 晉達環球股票入息基金（南非幣避險月配） ZAR 231.40000 231.40000 2021/01/21 Y 0401*4*5 Press me Press me
DE01 德意志全球神農基金Ａ２－美元 USD 160.28000 160.28000 2021/01/21 Y 0405*0*1 Press me Press me
DE02 德意志全球神農基金ＬＣ－歐元 EUR 167.71000 167.71000 2021/01/21 Y 0405*0*2 Press me Press me
DE03 德意志中國股票基金Ａ２－美元 USD 326.19000 326.19000 2021/01/21 Y 0405*0*3 Press me Press me
DE04 德意志中國股票基金ＬＣ－歐元 EUR 347.97000 347.97000 2021/01/21 Y 0405*0*4 Press me Press me
DE05 德意志全球新興市場股票基金Ａ２－美元 USD 164.52000 164.52000 2021/01/21 Y 0405*0*5 Press me Press me
DE06 德意志全球新興市場股票基金ＬＣ－歐元 EUR 310.16000 310.16000 2021/01/21 Y 0405*0*6 Press me Press me
DE07 德意志可轉債基金Ａ２Ｈ－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 227.90000 227.90000 2021/01/21 Y 0405*0*7 Press me Press me
DE08 德意志可轉債基金ＬＣ－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 212.23000 212.23000 2021/01/21 Y 0405*0*8 Press me Press me
DE09 德意志亞洲中小型基金－美元 USD 265.90000 265.90000 2021/01/21 Y 0405*0*9 Press me Press me
DE10 德意志亞洲中小型基金－歐元 EUR 291.81000 291.81000 2021/01/21 Y 0405*1*0 Press me Press me
DE11 德意志全球高股息基金－美元 USD 187.87000 187.87000 2021/01/21 Y 0405*1*1 Press me Press me
DE12 德意志全球高股息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 89.19000 89.19000 2021/01/21 Y 0405*1*2 Press me Press me
DE13 德意志全球高股息基金－歐元 EUR 214.78000 214.78000 2021/01/21 Y 0405*1*3 Press me Press me
DE14 德意志全球高股息基金－美元避險 USD 191.99000 191.99000 2021/01/21 Y 0405*1*4 Press me Press me
DE15 德意志全球高股息基金－美元避險年配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 139.36000 139.36000 2021/01/21 Y 0405*1*5 Press me Press me
DE16 德意志歐洲高收益公司債ＬＣ歐元 (基金之配息來源可能為本金) EUR 163.83000 163.83000 2021/01/21 Y 0405*1*6 Press me Press me
DE17 德意志歐洲高收益公司債ＬＤＭＨ美避險月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 111.38000 111.38000 2021/01/21 Y 0405*1*7 Press me Press me
DE18 德意志歐洲小型ＬＣ歐元累積 EUR 310.76000 310.76000 2021/01/21 Y 0405*1*8 Press me Press me
EA01 ＳＰＤＲ標普５００指數ＥＴＦ USD 384.50000 384.50000 2021/01/21 Y 0501*0*1 Press me Press me
EA02 Ｐ．Ｓ．納斯達克１００指數ＥＴＦ USD 326.36000 326.36000 2021/01/21 Y 0501*0*2 Press me Press me
EA03 ＳＰＤＲ道瓊工業平均指數ＥＴＦ USD 311.87000 311.87000 2021/01/21 Y 0501*0*3 Press me Press me
EA04 ＳＰＤＲ能源類股ＥＴＦ USD 42.29000 42.29000 2021/01/21 Y 0501*0*4 Press me Press me
EA05 ＳＰＤＲ標普油氣開採與生產ＥＴＦ USD 67.75000 67.75000 2021/01/21 Y 0501*0*5 Press me Press me
EA06 Ｍａｒｋｅｔ　Ｖｅｃ．石油服務ＥＴＦ USD 168.96000 168.96000 2021/01/21 Y 0501*0*6 Press me Press me
EA07 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍標普５００ＥＴＦ USD 17.46000 17.46000 2021/01/21 Y 0501*0*7 Press me Press me
EA08 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍那斯達克１００ＥＴＦ USD 13.80000 13.80000 2021/01/21 Y 0501*0*8 Press me Press me
EA09 Ｐ．Ｓ單日反向１倍ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ USD 11.79000 11.79000 2021/01/21 Y 0501*0*9 Press me Press me
EA10 Ｐ．Ｓ．二倍放空標普５００指數ＥＴＦ USD 11.70000 11.70000 2021/01/21 Y 0501*1*0 Press me Press me
EA11 Ｐ．Ｓ．二倍放空納斯達克指數ＥＴＦ USD 26.01000 26.01000 2021/01/21 Y 0501*1*1 Press me Press me
EA12 Ｐ．Ｓ．二倍做多標普５００指數ＥＴＦ USD 96.32000 96.32000 2021/01/21 Y 0501*1*2 Press me Press me
EA13 Ｐ．Ｓ．二倍做多納斯達克指數ＥＴＦ USD 124.33000 124.33000 2021/01/21 Y 0501*1*3 Press me Press me
EA14 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ歐洲匯率避險ＥＴＦ USD 68.43000 68.43000 2021/01/21 Y 0501*1*4 Press me Press me
EA15 ｉＳｈａｒｅｓ　２０年以上美國公債ＥＴＦ USD 151.39000 151.39000 2021/01/21 Y 0501*1*5 Press me Press me
EA17 ＣＳ日圓ＥＴＦ USD 91.22000 91.22000 2021/01/21 Y 0501*1*7 Press me Press me
EA18 ＧＣＳ歐元ＥＴＦ USD 114.25000 114.25000 2021/01/21 Y 0501*1*8 Press me Press me
EA19 ＰＳ單日反向２倍美國２０年以上公債ＥＴＦ USD 17.78000 17.78000 2021/01/21 Y 0501*1*9 Press me Press me
EA20 ｉＳｈａｒｅｓ　納斯達克生技ＥＴＦ USD 163.53000 163.53000 2021/01/21 Y 0501*2*0 Press me Press me
EA21 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ石油ＥＴＦ USD 35.76000 35.76000 2021/01/21 Y 0501*2*1 Press me Press me
EA22 ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ USD 175.28000 175.28000 2021/01/21 Y 0501*2*2 Press me Press me
EA23 ｉＳｈａｒｅｓ白銀信託ＥＴＦ USD 24.15000 24.15000 2021/01/21 Y 0501*2*3 Press me Press me
EA24 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ黃金礦業ＥＴＦ USD 35.71000 35.71000 2021/01/21 Y 0501*2*4 Press me Press me
EA25 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ越南ＥＴＦ USD 18.37000 18.37000 2021/01/21 Y 0501*2*5 Press me Press me
EA26 Ｐ．Ｓ．德銀農業ＥＴＦ USD 16.47000 16.47000 2021/01/21 Y 0501*2*6 Press me Press me
EA27 ＩＳＨＡＲＥＳ中國大型股ＥＴＦ USD 51.97000 51.97000 2021/01/21 Y 0501*2*7 Press me Press me
EA28 ＳＰＤＲ健康照護類股ＥＴＦ USD 117.94000 117.94000 2021/01/21 Y 0501*2*8 Press me Press me
EA29 ＩＳｈａｒｅｓ精選高股利指數ＥＴＦ USD 100.36000 100.36000 2021/01/21 Y 0501*2*9 Press me Press me
EA30 ＳＰＤＲ標普銀行業ＥＴＦ USD 45.13000 45.13000 2021/01/21 Y 0501*3*0 Press me Press me
EA31 ＳＰＤＲ原物料ＥＴＦ USD 74.74000 74.74000 2021/01/21 Y 0501*3*1 Press me Press me
EA32 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ全世界ＥＴＦ USD 94.21000 94.21000 2021/01/21 Y 0501*3*2 Press me Press me
EA33 ｉＳｈａｒｅｓ美國航太與國防ＥＴＦ USD 93.87000 93.87000 2021/01/21 Y 0501*3*3 Press me Press me
EA34 ＶａｎＥｃｋ　Ｖｅｃｔｏｒｓ俄羅斯ＥＴＦ USD 25.31000 25.31000 2021/01/21 Y 0501*3*4 Press me Press me
EA35 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ印度高盈利指數ＥＴＦ USD 30.33000 30.33000 2021/01/21 Y 0501*3*5 Press me Press me
EA36 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ USD 56.32000 56.32000 2021/01/21 Y 0501*3*6 Press me Press me
EA37 ｉＳｈａｒｅｓ美國金融ＥＴＦ USD 68.13000 68.13000 2021/01/21 Y 0501*3*7 Press me Press me
EB01 南方富時中國Ａ５０　ＥＴＦ CNY 17.59000 17.59000 2021/01/21 Y 0502*0*1 Press me Press me
EB02 華夏滬深３００指數ＥＴＦ CNY 56.64000 56.64000 2021/01/21 Y 0502*0*2 Press me Press me
EB03 易方達中證１００指數ＥＴＦ CNY 53.98000 53.98000 2021/01/21 Y 0502*0*3 Press me Press me
EB04 嘉實ＭＳＣＩ中國Ａ股ＥＴＦ CNY 18.98000 18.98000 2021/01/21 Y 0502*0*4 Press me Press me
EB05 易方達中華交易服務中國１２０指數ＥＴＦ CNY 12.24000 12.24000 2019/11/01 Y 0502*0*5 Press me Press me
EB06 南方東英中國五年期國債指數ＥＴＦ CNY 102.30000 102.30000 2021/01/21 Y 0502*0*6 Press me Press me
EB07 南方東英中華Ａ８０指數ＥＴＦ CNY 31.05000 31.05000 2019/05/30 Y 0502*0*7 Press me Press me
EU01 歐義銳榮拉丁美洲基金－歐元 EUR 322.89000 322.89000 2017/02/23 Y 0521*0*1 Press me Press me
EU02 歐義銳榮拉丁美洲基金－美元 USD 343.26000 343.26000 2017/02/23 Y 0521*0*2 Press me Press me
EU03 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－歐元 EUR 156.95000 156.95000 2017/02/23 Y 0521*0*3 Press me Press me
EU04 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－美元 USD 166.84000 166.84000 2017/02/23 Y 0521*0*4 Press me Press me
EU05 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 240.58000 240.58000 2021/01/20 Y 0521*0*5 Press me Press me
EU06 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) EUR 149.19000 149.19000 2021/01/20 Y 0521*0*6 Press me Press me
EU07 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 293.82000 293.82000 2021/01/20 Y 0521*0*7 Press me Press me
EU08 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) USD 181.25000 181.25000 2021/01/20 Y 0521*0*8 Press me Press me
EU09 歐義銳榮中國股票基金－歐元 EUR 169.64000 169.64000 2021/01/20 Y 0521*0*9 Press me Press me
EU10 歐義銳榮中國股票基金－美元 USD 207.12000 207.12000 2021/01/20 Y 0521*1*0 Press me Press me
EU11 歐義銳榮日本股票基金－歐元 EUR 88.61000 88.61000 2017/02/23 Y 0521*1*1 Press me Press me
EU12 歐義銳榮日本股票基金－歐元避險 EUR 103.04000 103.04000 2017/02/23 Y 0521*1*2 Press me Press me
EU13 歐義銳榮日本股票基金－美元 USD 93.96000 93.96000 2017/02/23 Y 0521*1*3 Press me Press me
EU14 歐義銳榮歐洲中小型股基金（歐元） EUR 773.79000 773.79000 2021/01/20 Y 0521*1*4 Press me Press me
EU15 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元） USD 940.97000 940.97000 2021/01/20 Y 0521*1*5 Press me Press me
EU16 歐義銳榮公用事業基金－歐元 EUR 142.31000 142.31000 2017/02/16 Y 0521*1*6 Press me Press me
EU17 歐義銳榮公用事業基金－歐元避險 EUR 128.85000 128.85000 2017/02/16 Y 0521*1*7 Press me Press me
EU18 歐義銳榮公用事業基金－美元 USD 152.45000 152.45000 2017/02/16 Y 0521*1*8 Press me Press me
EU19 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元） EUR 107.57000 107.57000 2021/01/20 Y 0521*1*9 Press me Press me
EU20 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元避險） EUR 95.80000 95.80000 2021/01/20 Y 0521*2*0 Press me Press me
EU21 歐義銳榮環球智慧股票基金（美元） USD 131.02000 131.02000 2021/01/20 Y 0521*2*1 Press me Press me
EU22 歐義銳榮能源原物料基金－歐元 EUR 161.12000 161.12000 2017/02/16 Y 0521*2*2 Press me Press me
EU23 歐義銳榮能源原物料基金－歐元避險 EUR 134.64000 134.64000 2017/02/16 Y 0521*2*3 Press me Press me
EU24 歐義銳榮能源原物料基金－美元 USD 173.73000 173.73000 2017/02/16 Y 0521*2*4 Press me Press me
EU25 歐義銳榮新興動力股票基金（歐元） EUR 236.90000 236.90000 2021/01/20 Y 0521*2*5 Press me Press me
EU26 歐義銳榮新興動力股票基金（美元） USD 288.51000 288.51000 2021/01/20 Y 0521*2*6 Press me Press me
EU27 歐義銳榮義大利卓越股票基金（歐元） EUR 95.91000 95.91000 2021/01/20 Y 0521*2*7 Press me Press me
EU28 歐義銳榮義大利卓越股票基金（美元） USD 116.65000 116.65000 2021/01/20 Y 0521*2*8 Press me Press me
EU29 歐義銳榮日本債券基金－歐元不配 EUR 110.79000 110.79000 2021/01/20 Y 0521*2*9 Press me Press me
EU30 歐義銳榮日本債券基金－歐元避險不配 EUR 156.12000 156.12000 2021/01/20 Y 0521*3*0 Press me Press me
EU31 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 373.05000 373.05000 2021/01/20 Y 0521*3*1 Press me Press me
EU32 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元避險不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 366.59000 366.59000 2021/01/20 Y 0521*3*2 Press me Press me
EU33 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) EUR 250.07000 250.07000 2021/01/20 Y 0521*3*3 Press me Press me
EU34 歐義銳榮新興市場債券基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 454.76000 454.76000 2021/01/20 Y 0521*3*4 Press me Press me
EU35 歐義銳榮新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) USD 302.87000 302.87000 2021/01/20 Y 0521*3*5 Press me Press me
EU36 歐義銳榮靈活策略入息基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) EUR 109.59000 109.59000 2021/01/20 Y 0521*3*6 Press me Press me
EU37 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元不配 USD 130.31000 130.31000 2021/01/20 Y 0521*3*7 Press me Press me
EU38 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 120.43000 120.43000 2021/01/20 Y 0521*3*8 Press me Press me
EU39 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣不配 AUD 120.56000 120.56000 2021/01/20 Y 0521*3*9 Press me Press me
EU40 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) AUD 113.10000 113.10000 2021/01/20 Y 0521*4*0 Press me Press me
EU41 歐義銳榮靈活策略入息基金（美元累積避險） USD 128.91000 128.91000 2021/01/20 Y 0521*4*1 Press me Press me
EU42 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元累積避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 128.56000 128.56000 2021/01/20 Y 0521*4*2 Press me Press me
EU43 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元月配避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) USD 104.99000 104.99000 2021/01/20 Y 0521*4*3 Press me Press me
EU44 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元避險） USD 135.68000 135.68000 2021/01/20 Y 0521*4*4 Press me Press me
EU45 歐義銳榮歐洲股票基金ＲＨ（歐元避險） EUR 117.03000 117.03000 2017/02/23 Y 0521*4*5 Press me Press me
EU46 歐義銳榮歐洲股票基金Ｒ（歐元） EUR 121.18000 121.18000 2017/02/23 Y 0521*4*6 Press me Press me
EU47 歐義銳榮靈活策略入息基金（歐元累積） EUR 169.86000 169.86000 2021/01/20 Y 0521*4*7 Press me Press me
FA02 富達亞洲聚焦基金 USD 14.11000 14.11000 2021/01/21 Y 0601*0*2 Press me Press me
FA04 富達美元債券基金 USD 8.33900 8.33900 2021/01/21 Y 0601*0*4 Press me Press me
FA06 富達東協基金 USD 35.32000 35.32000 2021/01/21 Y 0601*0*6 Press me Press me
FA07 富達馬來西亞基金 USD 42.95000 42.95000 2021/01/21 Y 0601*0*7 Press me Press me
FA09 富達北歐基金 SEK 1535.00000 1535.00000 2021/01/21 Y 0601*0*9 Press me Press me
FA10 富達法國基金 EUR 43.84000 43.84000 2021/01/21 Y 0601*1*0 Press me Press me
FA11 富達歐洲基金 EUR 15.49000 15.49000 2021/01/21 Y 0601*1*1 Press me Press me
FA12 富達美國基金 USD 11.92000 11.92000 2021/01/21 Y 0601*1*2 Press me Press me
FA15 富達德國基金 EUR 61.22000 61.22000 2021/01/21 Y 0601*1*5 Press me Press me
FA16 富達澳洲基金 AUD 72.79000 72.79000 2021/01/21 Y 0601*1*6 Press me Press me
FA17 富達日本小型企業基金 JPY 2897.00000 2897.00000 2021/01/21 Y 0601*1*7 Press me Press me
FA18 富達新加坡基金 USD 58.24000 58.24000 2021/01/21 Y 0601*1*8 Press me Press me
FA19 富達泰國基金 USD 51.06000 51.06000 2021/01/21 Y 0601*1*9 Press me Press me
FA20 富達新興市場基金 USD 42.43000 42.43000 2021/01/21 Y 0601*2*0 Press me Press me
FA21 富達拉丁美洲基金 USD 34.97000 34.97000 2021/01/21 Y 0601*2*1 Press me Press me
FA22 富達太平洋基金 USD 50.40000 50.40000 2021/01/21 Y 0601*2*2 Press me Press me
FA23 富達亞洲特別情況基金 USD 71.98000 71.98000 2021/01/21 N 0601*2*3 Press me Press me
FA24 富達印尼基金 USD 27.68000 27.68000 2021/01/21 Y 0601*2*4 Press me Press me
FA25 富達美元貨幣基金 USD 33.77800 33.77800 2018/11/16 Y 0601*2*5 Press me Press me
FA28 富達韓國基金 USD 18.86000 18.86000 2017/08/23 Y 0601*2*8 Press me Press me
FA29 富達歐洲小型企業基金 EUR 65.92000 65.92000 2021/01/21 Y 0601*2*9 Press me Press me
FA30 富達美國成長基金 USD 76.31000 76.31000 2021/01/21 Y 0601*3*0 Press me Press me
FA31 富達國際基金 USD 71.68000 71.68000 2021/01/21 Y 0601*3*1 Press me Press me
FA32 富達歐洲平衡基金 EUR 27.33000 27.33000 2021/01/21 Y 0601*3*2 Press me Press me
FA34 富達歐元債券基金 EUR 14.93000 14.93000 2021/01/21 Y 0601*3*4 Press me Press me
FA35 富達日本基金 JPY 269.60000 269.60000 2021/01/21 Y 0601*3*5 Press me Press me
FA36 富達歐洲平衡基金 EUR 18.21000 18.21000 2021/01/21 Y 0601*3*6 Press me Press me
FA37 富達瑞士基金 CHF 73.37000 73.37000 2021/01/21 Y 0601*3*7 Press me Press me
FA38 富達世界基金 EUR 31.01000 31.01000 2021/01/21 Y 0601*3*8 Press me Press me
FA39 富達美元現金基金 USD 11.69140 11.69140 2021/01/21 Y 0601*3*9 Press me Press me
FA40 富達歐元現金基金 EUR 8.94180 8.94180 2021/01/21 Y 0601*4*0 Press me Press me
FA41 富達全球科技基金 EUR 42.28000 42.28000 2021/01/21 Y 0601*4*1 Press me Press me
FA42 富達全球基礎建設基金 EUR 9.33900 9.33900 2021/01/21 Y 0601*4*2 Press me Press me
FA43 富達歐洲高收益基金 EUR 9.96400 9.96400 2021/01/21 Y 0601*4*3 Press me Press me
FA44 富達美元債券基金－月配息 USD 13.37000 13.37000 2021/01/21 Y 0601*4*4 Press me Press me
FA45 富達歐元債券基金－月配息 EUR 12.61000 12.61000 2021/01/21 Y 0601*4*5 Press me Press me
FA46 富達歐洲高收益基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 11.46000 11.46000 2021/01/21 Y 0601*4*6 Press me Press me
FA48 富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.25000 12.25000 2021/01/21 Y 0601*4*8 Press me Press me
FA49 富達美元高收益基金－配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.50000 11.50000 2021/01/21 Y 0601*4*9 Press me Press me
FA50 富達全球工業基金 EUR 58.81000 58.81000 2021/01/21 Y 0601*5*0 Press me Press me
FA52 富達目標基金２０２０ USD 24.05000 24.05000 2021/01/21 Y 0601*5*2 Press me Press me
FA53 富達南歐基金（歐元） EUR 73.81000 73.81000 2021/01/21 Y 0601*5*3 Press me Press me
FA54 富達義大利基金（歐元） EUR 38.32000 38.32000 2021/01/21 Y 0601*5*4 Press me Press me
FA55 富達全球消費行業基金（歐元） EUR 81.36000 81.36000 2021/01/21 Y 0601*5*5 Press me Press me
FA56 富達歐洲動能基金 EUR 75.68000 75.68000 2021/01/21 Y 0601*5*6 Press me Press me
FA57 富達歐元藍籌基金 EUR 24.29000 24.29000 2021/01/21 Y 0601*5*7 Press me Press me
FA58 富達歐洲大型企業基金 EUR 48.68000 48.68000 2021/01/21 Y 0601*5*8 Press me Press me
FA59 富達印度聚焦基金 USD 60.23000 60.23000 2021/01/21 Y 0601*5*9 Press me Press me
FA60 富達全球聚焦基金 USD 101.90000 101.90000 2021/01/21 Y 0601*6*0 Press me Press me
FA61 富達全球債券基金（美元年配） USD 1.32300 1.32300 2021/01/21 Y 0601*6*1 Press me Press me
FA62 富達新興市場債券基金－美元配息 USD 12.18000 12.18000 2021/01/21 Y 0601*6*2 Press me Press me
FA63 富達中國聚焦基金－美元 USD 77.83000 77.83000 2021/01/21 Y 0601*6*3 Press me Press me
FA64 富達大中華基金 USD 393.30000 393.30000 2021/01/21 Y 0601*6*4 Press me Press me
FA65 富達亞洲高收益基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 8.04200 8.04200 2021/01/21 Y 0601*6*5 Press me Press me
FA66 富達亞洲高收益基金－歐元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 21.54000 21.54000 2021/01/21 Y 0601*6*6 Press me Press me
FA67 富達新興市場債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.71000 11.71000 2021/01/21 Y 0601*6*7 Press me Press me
FA68 富達美元高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.10000 11.10000 2021/01/21 Y 0601*6*8 Press me Press me
FA69 富達新興歐非中東基金－美元 USD 15.73000 15.73000 2021/01/21 Y 0601*6*9 Press me Press me
FA70 富達新興歐非中東基金－歐元 EUR 17.34000 17.34000 2021/01/21 Y 0601*7*0 Press me Press me
FA71 富達新興亞洲基金－美元 USD 24.45000 24.45000 2021/01/21 Y 0601*7*1 Press me Press me
FA72 富達新興亞洲基金－歐元 EUR 31.94000 31.94000 2021/01/21 Y 0601*7*2 Press me Press me
FA73 富達全球通膨連結債券基金－美元累積 USD 11.66000 11.66000 2021/01/21 Y 0601*7*3 Press me Press me
FA74 富達全球通膨連結債券基金－歐元累積避險 EUR 12.32000 12.32000 2021/01/21 Y 0601*7*4 Press me Press me
FA75 富達亞洲高收益基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 20.18000 20.18000 2021/01/21 Y 0601*7*5 Press me Press me
FA76 富達亞洲高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.93400 8.93400 2021/01/21 Y 0601*7*6 Press me Press me
FA77 富達歐洲高收益基金－歐元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 10.60000 10.60000 2021/01/21 Y 0601*7*7 Press me Press me
FA78 富達中國內需消費基金－美元 USD 30.42000 30.42000 2021/01/21 Y 0601*7*8 Press me Press me
FA79 富達中國內需消費基金－歐元 EUR 34.42000 34.42000 2021/01/21 Y 0601*7*9 Press me Press me
FA80 富達全球不動產基金－美元 USD 14.80000 14.80000 2021/01/21 Y 0601*8*0 Press me Press me
FA81 富達全球不動產基金－歐元 EUR 14.31000 14.31000 2021/01/21 Y 0601*8*1 Press me Press me
FA82 富達亞太入息基金－美元 USD 30.72000 30.72000 2021/01/21 Y 0601*8*2 Press me Press me
FA83 富達亞太入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 15.02000 15.02000 2021/01/21 Y 0601*8*3 Press me Press me
FA84 富達亞洲高收益基金Ｆ１－美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.54800 8.54800 2021/01/21 Y 0601*8*4 Press me Press me
FA85 富達全球入息基金－美元 (本基金配息來源可能為本金) USD 22.30000 22.30000 2021/01/21 Y 0601*8*5 Press me Press me
FA86 富達全球入息基金－歐元避險 (本基金配息來源可能為本金) EUR 23.24000 23.24000 2021/01/21 Y 0601*8*6 Press me Press me
FA87 富達全球入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 17.84000 17.84000 2021/01/21 Y 0601*8*7 Press me Press me
FA88 富達全球入息基金－歐元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) EUR 19.37000 19.37000 2021/01/21 Y 0601*8*8 Press me Press me
FA89 富達美國基金－澳幣避險 AUD 17.86000 17.86000 2021/01/21 Y 0601*8*9 Press me Press me
FA90 富達全球入息基金－澳幣避險月配息 (本基金配息來源可能為本金) AUD 13.77000 13.77000 2021/01/21 Y 0601*9*0 Press me Press me
FA91 富達歐洲高收益基金－美元避險累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 17.85000 17.85000 2021/01/21 Y 0601*9*1 Press me Press me
FA92 富達歐洲高收益基金－美元避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.33000 11.33000 2021/01/21 Y 0601*9*2 Press me Press me
FA93 富達亞洲高收益基金－澳幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.85600 8.85600 2021/01/21 Y 0601*9*3 Press me Press me
FA94 富達歐洲入息基金－美元避險穩定月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.75000 11.75000 2021/01/21 Y 0601*9*4 Press me Press me
FA95 富達歐洲入息基金－歐元累計 EUR 17.82000 17.82000 2021/01/21 Y 0601*9*5 Press me Press me
FA96 富達歐洲基金－美元避險累計 USD 15.01000 15.01000 2021/01/21 Y 0601*9*6 Press me Press me
FA97 富達歐洲平衡基金－美元避險累計 USD 13.71000 13.71000 2021/01/21 Y 0601*9*7 Press me Press me
FA98 富達德國基金－美元避險累計 USD 16.98000 16.98000 2021/01/21 Y 0601*9*8 Press me Press me
FA99 富達歐盟５０基金 EUR 11.21000 11.21000 2021/01/21 Y 0601*9*9 Press me Press me
FAAA 富達歐元現金基金Ａ股累計歐元 EUR 10.49580 10.49580 2021/01/21 Y 06010101 Press me Press me
FAAB 富達歐洲平衡基金（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) EUR 9.48900 9.48900 2021/01/21 Y 06010102 Press me Press me
FAAC 富達全球入息基金Ｃ（美元月配） (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.92000 12.92000 2021/01/21 Y 06010103 Press me Press me
FAAD 富達歐洲入息基金Ｃ（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) EUR 9.77800 9.77800 2021/01/21 Y 06010104 Press me Press me
FAAE 富達全球健康護理基金（歐元年配） EUR 55.89000 55.89000 2021/01/21 Y 06010105 Press me Press me
FAAF 富達全球健康護理基金（美元累積） USD 23.98000 23.98000 2021/01/21 Y 06010106 Press me Press me
FAAG 富達基金－美元現金基金（美元累積） USD 11.34530 11.34530 2021/01/21 Y 06010107 Press me Press me
FAAH 富達全球基礎建設基金Ａ美元避險穩定月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.22900 9.22900 2021/01/21 Y 06010108 Press me Press me
FAAI 富達全球多重資產收益基金Ａ（美元累） USD 14.19000 14.19000 2021/01/21 Y 06010109 Press me Press me
FAAJ 富達全球多重資產收益基金Ａ（美穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) USD 9.81800 9.81800 2021/01/21 Y 06010110 Press me Press me
FAAK 富達全球多重資產收益基金Ａ（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) USD 10.41000 10.41000 2021/01/21 Y 06010111 Press me Press me
FAAL 富達全球多重資產收益基金Ａ（歐元避險累） EUR 12.71000 12.71000 2021/01/21 Y 06010112 Press me Press me
FAAM 富達亞洲債券基金Ａ（美元累） USD 16.24000 16.24000 2021/01/21 Y 06010113 Press me Press me
FAAN 富達亞洲債券基金Ａ（美穩定月配） (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.43000 10.43000 2021/01/21 Y 06010114 Press me Press me
FAAO 富達亞洲債券基金Ａ（澳幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) AUD 10.35000 10.35000 2021/01/21 Y 06010115 Press me Press me
FAAP 富達美元高收益基金Ａ股Ｃ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.53700 9.53700 2021/01/21 Y 06010116 Press me Press me
FAAQ 富達全球科技基金（Ａ股美元累積） USD 40.71000 40.71000 2021/01/21 Y 06010117 Press me Press me
FAAR 富達全球優質債券基金美元累積 USD 13.22000 13.22000 2021/01/21 Y 06010118 Press me Press me
FAAS 富達全球優質債券基金美元穩定月配 USD 9.45700 9.45700 2021/01/21 Y 06010119 Press me Press me
FAAT 富達全球優質債券基金美元月配 USD 10.81000 10.81000 2021/01/21 Y 06010120 Press me Press me
FAAU 富達全球優質債券基金澳幣避險月配 AUD 10.51000 10.51000 2021/01/21 Y 06010121 Press me Press me
FH01 駿利亨德森遠見泛歐股票基金（歐元累積） EUR 35.17000 35.17000 2021/01/21 Y 0608*0*1 Press me Press me
FH02 駿利亨德森遠見歐元領域基金（歐元累積） EUR 52.51000 52.51000 2021/01/21 Y 0608*0*2 Press me Press me
FH03 駿利亨德森遠見泛歐小型基金（歐元累積） EUR 65.21000 65.21000 2021/01/21 Y 0608*0*3 Press me Press me
FH04 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（歐元累積） EUR 56.38000 56.38000 2021/01/21 Y 0608*0*4 Press me Press me
FH05 駿利亨德森遠見全球科技領先基金（美累） USD 155.59000 155.59000 2021/01/21 Y 0608*0*5 Press me Press me
FH06 駿利亨德森遠見日本機會基金（美元累積） USD 23.34000 23.34000 2021/01/21 Y 0608*0*6 Press me Press me
FH07 駿利亨德森遠見亞洲股息收益（美元季配） (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.85000 9.85000 2021/01/21 Y 0608*0*7 Press me Press me
FH08 駿利亨德森遠見全球地產股票（美元累積） USD 25.77000 25.77000 2021/01/21 Y 0608*0*8 Press me Press me
FH09 駿利亨德森遠見泛歐股票（美元避險累積） USD 17.84000 17.84000 2021/01/21 Y 0608*0*9 Press me Press me
FH10 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（美避累） USD 40.15000 40.15000 2021/01/21 Y 0608*1*0 Press me Press me
GA01 霸菱亞洲增長基金 USD 167.95000 167.95000 2021/01/21 Y 0701*0*1 Press me Press me
GA02 霸菱全球新興市場基金 USD 54.04000 54.04000 2021/01/21 Y 0701*0*2 Press me Press me
GA03 霸菱韓國基金 USD 33.14000 33.14000 2021/01/21 Y 0701*0*3 Press me Press me
GA04 霸菱拉丁美洲基金 USD 32.74000 32.74000 2021/01/21 Y 0701*0*4 Press me Press me
GA05 霸菱歐寶基金 USD 59.83000 59.83000 2021/01/21 Y 0701*0*5 Press me Press me
GA06 霸菱澳洲基金 USD 138.23000 138.23000 2021/01/21 Y 0701*0*6 Press me Press me
GA08 霸菱大東協基金 USD 269.55000 269.55000 2021/01/21 Y 0701*0*8 Press me Press me
GA11 霸菱國際債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 29.15000 29.15000 2021/01/21 Y 0701*1*1 Press me Press me
GA12 霸菱全球資源基金 USD 19.87000 19.87000 2021/01/21 Y 0701*1*2 Press me Press me
GA14 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.38000 9.38000 2021/01/21 Y 0701*1*4 Press me Press me
GA17 霸菱香港中國基金 USD 2205.02000 2205.02000 2021/01/21 N 0701*1*7 Press me Press me
GA18 霸菱東歐基金 USD 90.99000 90.99000 2021/01/21 Y 0701*1*8 Press me Press me
GA20 霸菱美元貨幣基金 USD 26.09000 26.09000 2020/08/28 Y 0701*2*0 Press me Press me
GA23 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.51000 9.51000 2021/01/21 Y 0701*2*3 Press me Press me
GA24 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金歐避年配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 8.26000 8.26000 2021/01/21 Y 0701*2*4 Press me Press me
GA25 霸菱東歐基金－（歐元） EUR 74.93000 74.93000 2021/01/21 Y 0701*2*5 Press me Press me
GA26 霸菱歐寶基金－（歐元） EUR 49.27000 49.27000 2021/01/21 Y 0701*2*6 Press me Press me
GA27 霸菱拉丁美洲基金－（歐元） EUR 26.91000 26.91000 2021/01/21 Y 0701*2*7 Press me Press me
GA28 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金澳避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.13000 10.13000 2021/01/21 Y 0701*2*8 Press me Press me
GA29 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金加避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CAD 9.59000 9.59000 2021/01/21 Y 0701*2*9 Press me Press me
GA30 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金紐避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 13.36000 13.36000 2021/01/21 Y 0701*3*0 Press me Press me
GA31 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類歐元半年配 EUR 55.33000 55.33000 2021/01/21 Y 0701*3*1 Press me Press me
GA32 霸菱德國增長基金Ａ類（歐元累積） EUR 10.16000 10.16000 2021/01/21 Y 0701*3*2 Press me Press me
GA33 霸菱德國增長基金Ａ類（美元累積） USD 12.33000 12.33000 2021/01/21 Y 0701*3*3 Press me Press me
GA34 霸菱德國增長基金Ａ類（美元避險累積） USD 12.23000 12.23000 2021/01/21 Y 0701*3*4 Press me Press me
GA35 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類美元累積 USD 71.53000 71.53000 2021/01/21 Y 0701*3*5 Press me Press me
GA36 霸菱大東協基金Ａ類澳幣避險累積 AUD 298.27000 298.27000 2021/01/21 Y 0701*3*6 Press me Press me
GA37 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 16.95000 16.95000 2021/01/21 Y 0701*3*7 Press me Press me
HA01 匯豐歐洲股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) EUR 38.50300 38.50300 2021/01/21 Y 0801*0*1 Press me Press me
HA02 匯豐印度股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 209.98900 209.98900 2021/01/21 Y 0801*0*2 Press me Press me
HA03 匯豐美元精選債券基金 USD 11.75500 11.75500 2021/01/21 Y 0801*0*3 Press me Press me
HA04 匯豐環球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 15.07300 15.07300 2021/01/21 Y 0801*0*4 Press me Press me
HA05 匯豐泰國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 18.20400 18.20400 2021/01/21 Y 0801*0*5 Press me Press me
HA07 匯豐歐元區股票機會基金 EUR 35.80900 35.80900 2021/01/21 Y 0801*0*7 Press me Press me
HA09 匯豐歐元區股票基金－歐元 (本基金之配息來源可能為本金) EUR 35.80900 35.80900 2021/01/21 N 0801*0*9 Press me Press me
HA10 匯豐巴西股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 16.33800 16.33800 2021/01/21 Y 0801*1*0 Press me Press me
HA11 匯豐環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 18.59000 18.59000 2021/01/21 Y 0801*1*1 Press me Press me
HA12 匯豐新興四國市場股票基金 USD 23.30700 23.30700 2021/01/21 Y 0801*1*2 Press me Press me
HA13 匯豐俄羅斯股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.11400 7.11400 2021/01/21 Y 0801*1*3 Press me Press me
HA14 匯豐亞洲股票（日本除外）基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) USD 91.47800 91.47800 2021/01/21 Y 0801*1*4 Press me Press me
HA15 匯豐環球新興市場債券基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 40.05600 40.05600 2021/01/21 Y 0801*1*5 Press me Press me
HA16 匯豐環球新興市場債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 21.27600 21.27600 2021/01/21 Y 0801*1*6 Press me Press me
HA17 匯豐環球拉丁美洲基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.50800 12.50800 2019/06/04 Y 0801*1*7 Press me Press me
HA18 匯豐環球美元債券基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.75500 11.75500 2021/01/21 Y 0801*1*8 Press me Press me
HA19 匯豐環球新興市債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.53700 7.53700 2021/01/21 Y 0801*1*9 Press me Press me
HA20 匯豐環球高入息債券基金美元不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 17.39800 17.39800 2021/01/21 Y 0801*2*0 Press me Press me
HA21 匯豐環球高入息債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.79400 10.79400 2021/01/21 Y 0801*2*1 Press me Press me
HA22 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.82200 9.82200 2021/01/21 Y 0801*2*2 Press me Press me
HA23 匯豐環球中國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 172.79000 172.79000 2021/01/21 Y 0801*2*3 Press me Press me
HA24 匯豐歐元區股票基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) USD 51.59000 51.59000 2021/01/21 Y 0801*2*4 Press me Press me
HA25 匯豐歐元區小型公司股票基金－美元 USD 99.18800 99.18800 2021/01/21 Y 0801*2*5 Press me Press me
HA26 匯豐歐元區小型公司股票基金－歐元 (本基金配息來源可能為本金) EUR 77.24700 77.24700 2021/01/21 Y 0801*2*6 Press me Press me
HA27 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美累積 USD 88.22200 88.22200 2021/01/21 Y 0801*2*7 Press me Press me
HA28 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美年配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 79.36700 79.36700 2021/01/21 Y 0801*2*8 Press me Press me
HA29 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＥＵＲ歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 9.73900 9.73900 2021/01/21 Y 0801*2*9 Press me Press me
HA30 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＳ美元半年配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 25.08300 25.08300 2021/01/21 Y 0801*3*0 Press me Press me
HA31 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＭ２美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.02900 12.02900 2021/01/21 Y 0801*3*1 Press me Press me
HA32 匯豐印度固定收益ＡＣ（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.86100 13.86100 2021/01/21 Y 0801*3*2 Press me Press me
HA33 匯豐印度固定收益ＡＣＥＵＲ（歐元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 14.07900 14.07900 2021/01/21 Y 0801*3*3 Press me Press me
HA34 匯豐印度固定收益ＡＤ（美元年配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.22000 9.22000 2021/01/21 Y 0801*3*4 Press me Press me
HA35 匯豐印度固定收益ＡＭ２（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.54900 8.54900 2021/01/21 Y 0801*3*5 Press me Press me
HA36 匯豐亞洲高收益債券基金ＡＣ（美元） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) USD 17.88100 17.88100 2021/01/21 Y 0801*3*6 Press me Press me
HA37 匯豐亞洲高收益債券基金ＡＭ２（美月配） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) USD 10.15200 10.15200 2021/01/21 Y 0801*3*7 Press me Press me
HA38 匯豐亞洲高收益債券基金ＡＭ３Ｈ（澳月配） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) AUD 9.84900 9.84900 2021/01/21 Y 0801*3*8 Press me Press me
HA39 匯豐亞洲高收益債券基金ＡＭ３Ｈ（歐月配） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) EUR 9.68200 9.68200 2021/01/21 Y 0801*3*9 Press me Press me
HA40 匯豐環球低碳債券基金美元不配 USD 11.85400 11.85400 2021/01/21 Y 0801*4*0 Press me Press me
HA41 匯豐環球低碳債券基金美元月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 11.05600 11.05600 2021/01/21 Y 0801*4*1 Press me Press me
JA01 摩根太平洋證券基金 USD 616.40000 616.40000 2021/01/21 Y 1001*0*1 Press me Press me
JA02 摩根東協基金－摩根東協（美元）（累計） USD 150.52000 150.52000 2021/01/21 Y 1001*0*2 Press me Press me
JA03 摩根馬來西亞基金 USD 60.97000 60.97000 2021/01/21 Y 1001*0*3 Press me Press me
JA04 摩根日本日圓基金 JPY 54240.00000 54240.00000 2021/01/21 Y 1001*0*4 Press me Press me
JA07 摩根基金歐元區股票美元 USD 11.84000 11.84000 2021/01/21 Y 1001*0*7 Press me Press me
JA10 怡富香港基金 USD 53.99560 54.00000 2018/12/14 N 1001*1*0 Press me Press me
JA11 摩根國際債券基金（美配） (本基金之配息來源可能為本金) USD 23.07000 23.07000 2021/01/21 Y 1001*1*1 Press me Press me
JA12 摩根日本小型企業日圓基金 JPY 67858.47760 67858.48000 2019/06/14 Y 1001*1*2 Press me Press me
JA13 摩根澳洲基金 USD 43.99000 43.99000 2021/01/21 Y 1001*1*3 Press me Press me
JA15 摩根泰國基金 USD 183.27000 183.27000 2021/01/21 Y 1001*1*5 Press me Press me
JA21 摩根東方基金 USD 356.31520 356.32000 2018/12/07 Y 1001*2*1 Press me Press me
JA22 摩根菲律賓基金 USD 120.79000 120.79000 2021/01/21 Y 1001*2*2 Press me Press me
JA23 摩根南韓基金 USD 94.30000 94.30000 2021/01/21 Y 1001*2*3 Press me Press me
JA24 摩根ＪＦ亞太入息基金 USD 34.78000 34.78000 2021/01/21 N 1001*2*4 Press me Press me
JA30 摩根印度基金 USD 290.26000 290.26000 2021/01/21 Y 1001*3*0 Press me Press me
JA32 摩根太平洋科技基金 USD 149.47000 149.47000 2021/01/21 Y 1001*3*2 Press me Press me
JA33 摩根環球靈活策略股票基金 USD 45.67000 45.67000 2016/05/20 Y 1001*3*3 Press me Press me
JA34 摩根美國基金 USD 74.31910 74.32000 2016/05/20 Y 1001*3*4 Press me Press me
JA35 摩根東方小型企業基金 USD 332.93000 332.93000 2021/01/21 Y 1001*3*5 Press me Press me
JA36 摩根新興歐洲股票基金（歐元分派） EUR 22.05380 22.05000 2016/05/27 Y 1001*3*6 Press me Press me
JA37 摩根歐洲科技基金－歐元 EUR 9.91740 9.92000 2016/05/27 Y 1001*3*7 Press me Press me
JA38 摩根美國科技基金－美元 USD 2.87840 2.88000 2016/05/27 Y 1001*3*8 Press me Press me
JA39 摩根基金歐洲美元 USD 51.92000 51.92000 2021/01/21 Y 1001*3*9 Press me Press me
JA40 摩根拉丁美洲基金 USD 25.84720 25.85000 2016/05/27 Y 1001*4*0 Press me Press me
JA41 摩根歐洲動力基金 EUR 19.85800 19.86000 2016/05/20 Y 1001*4*1 Press me Press me
JA42 摩根歐洲小型企業基金－歐元 EUR 19.69730 19.70000 2016/05/27 Y 1001*4*2 Press me Press me
JA44 摩根基金環球天然資源歐元 EUR 11.49000 11.49000 2021/01/21 Y 1001*4*4 Press me Press me
JA45 摩根基金新興中東美元 USD 24.93000 24.93000 2021/01/21 Y 1001*4*5 Press me Press me
JA46 摩根基金美國複合收益債券美元 (本基金之配息來源可能為本金) USD 13.21000 13.21000 2021/01/21 Y 1001*4*6 Press me Press me
JA47 摩根基金歐洲策略價值歐元 EUR 13.73000 13.73000 2021/01/21 Y 1001*4*7 Press me Press me
JA48 摩根基金歐洲策略成長歐元 EUR 20.42000 20.42000 2021/01/21 Y 1001*4*8 Press me Press me
JA49 摩根環球地產入息基金 USD 8.66000 8.66000 2021/01/21 Y 1001*4*9 Press me Press me
JA50 摩根基金歐元區股票歐元 EUR 55.03000 55.03000 2021/01/21 Y 1001*5*0 Press me Press me
JA51 摩根基金歐洲歐元 EUR 52.54000 52.54000 2021/01/21 Y 1001*5*1 Press me Press me
JA52 摩根基金新興歐洲中東及非洲美元 USD 45.09110 45.09000 2018/12/14 Y 1001*5*2 Press me Press me
JA53 摩根基金新興市場債券歐元對沖年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 8.27000 8.27000 2021/01/21 Y 1001*5*3 Press me Press me
JA55 摩根基金中國美元 USD 139.76000 139.76000 2021/01/21 Y 1001*5*5 Press me Press me
JA56 摩根基金全方位新興市場美元 USD 60.28000 60.28000 2021/01/21 Y 1001*5*6 Press me Press me
JA57 摩根環球可換股證券基金－歐元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 16.77000 16.77000 2021/01/21 Y 1001*5*7 Press me Press me
JA58 摩根環球可換股證券基金－美元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 23.26000 23.26000 2021/01/21 Y 1001*5*8 Press me Press me
JA59 摩根基金新興市場債券歐元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.99000 7.99000 2021/01/21 Y 1001*5*9 Press me Press me
JA60 摩根基金巴西美元 USD 7.48000 7.48000 2021/01/21 Y 1001*6*0 Press me Press me
JA61 摩根基金俄羅斯美元 USD 11.93000 11.93000 2021/01/21 Y 1001*6*1 Press me Press me
JA62 摩根基金環球天然資源美元累計 USD 10.51000 10.51000 2021/01/21 Y 1001*6*2 Press me Press me
JA63 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元累計 USD 18.00000 18.00000 2021/01/21 Y 1001*6*3 Press me Press me
JA64 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 8.07000 8.07000 2021/01/21 Y 1001*6*4 Press me Press me
JA65 摩根基金美國複合收益債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.24000 10.24000 2021/01/21 Y 1001*6*5 Press me Press me
JA66 摩根基金環球高收益債券歐元對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 240.34000 240.34000 2021/01/21 Y 1001*6*6 Press me Press me
JA67 摩根基金環球高收益債券美元累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 197.74000 197.74000 2021/01/21 Y 1001*6*7 Press me Press me
JA68 摩根基金環球高收益債券美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 89.66000 89.66000 2021/01/21 Y 1001*6*8 Press me Press me
JA69 摩根基金新興市場小型企業美元累計 USD 20.97000 20.97000 2021/01/21 Y 1001*6*9 Press me Press me
JA70 摩根亞洲增長基金－美元 USD 27.32000 27.32000 2021/01/21 Y 1001*7*0 Press me Press me
JA71 摩根基金新興市場債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 23.52000 23.52000 2021/01/21 Y 1001*7*1 Press me Press me
JA72 摩根基金新興市場債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.68000 12.68000 2021/01/21 Y 1001*7*2 Press me Press me
JA73 摩根基金新興歐洲股票美元累計 USD 117.49000 117.49000 2021/01/21 Y 1001*7*3 Press me Press me
JA74 摩根基金環球短債美元累計 USD 11.81000 11.81000 2021/01/21 Y 1001*7*4 Press me Press me
JA75 摩根基金環球企業債券美元累計 USD 20.29000 20.29000 2021/01/21 Y 1001*7*5 Press me Press me
JA76 摩根基金環球企業債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 108.79000 108.79000 2021/01/21 Y 1001*7*6 Press me Press me
JA77 摩根基金美國複合收益債券美元累計 USD 19.01000 19.01000 2021/01/21 Y 1001*7*7 Press me Press me
JA78 摩根美國小型企業基金 USD 24.75490 24.75000 2016/05/20 Y 1001*7*8 Press me Press me
JA79 摩根基金非洲美元累計 USD 10.27000 10.27000 2021/01/21 Y 1001*7*9 Press me Press me
JA80 摩根基金多重收益歐元季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 134.12000 134.12000 2021/01/21 Y 1001*8*0 Press me Press me
JA81 摩根基金多重收益美元對沖季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 144.97000 144.97000 2021/01/21 Y 1001*8*1 Press me Press me
JA82 摩根基金亞太入息美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 34.78000 34.78000 2021/01/21 Y 1001*8*2 Press me Press me
JA83 摩根基金亞太入息美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 122.35000 122.35000 2021/01/21 Y 1001*8*3 Press me Press me
JA84 摩根基金多重收益美元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 134.34000 134.34000 2021/01/21 Y 1001*8*4 Press me Press me
JA85 摩根基金多重收益美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 208.57000 208.57000 2021/01/21 Y 1001*8*5 Press me Press me
JA86 摩根基金多重收益澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.81000 10.81000 2021/01/21 Y 1001*8*6 Press me Press me
JA87 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖利率月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.01000 8.01000 2021/01/21 Y 1001*8*7 Press me Press me
JA88 摩根基金新興市場企業債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 175.55000 175.55000 2021/01/21 Y 1001*8*8 Press me Press me
JA89 摩根基金新興市場企業債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 86.96000 86.96000 2021/01/21 Y 1001*8*9 Press me Press me
JA90 摩根基金新興市場企業債券歐元對沖季 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 64.89000 64.89000 2021/01/21 Y 1001*9*0 Press me Press me
JA91 摩根基金新興市場企業債券澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.00000 9.00000 2021/01/21 Y 1001*9*1 Press me Press me
JA92 摩根基金新興市場本地貨幣債券澳幣對沖利率 (本基金之配息來源可能為本金) AUD 5.42000 5.42000 2021/01/21 Y 1001*9*2 Press me Press me
JA93 摩根環球均衡基金－美元對沖累計 USD 219.21000 219.21000 2021/01/21 Y 1001*9*3 Press me Press me
JA94 摩根基金歐洲動力美元累計 USD 174.57000 174.57000 2021/01/21 Y 1001*9*4 Press me Press me
JA95 摩根基金歐洲小型企業美元累計 USD 237.04000 237.04000 2021/01/21 Y 1001*9*5 Press me Press me
JA96 摩根基金日本股票日圓累計 JPY 1805.00000 1805.00000 2021/01/21 Y 1001*9*6 Press me Press me
JA97 摩根基金日本股票美元對沖累計 USD 240.01000 240.01000 2021/01/21 Y 1001*9*7 Press me Press me
JA98 摩根基金歐洲動力美元對沖累計 USD 207.96000 207.96000 2021/01/21 Y 1001*9*8 Press me Press me
JA99 摩根基金歐洲動力澳幣對沖累計 AUD 15.66000 15.66000 2021/01/21 Y 1001*9*9 Press me Press me
JAAA 摩根基金亞太股票美元累計 USD 33.39000 33.39000 2021/01/21 Y 10010101 Press me Press me
JAAB 摩根美元貨幣基金－美元累計 USD 100.06780 100.07000 2016/05/20 Y 10010102 Press me Press me
JAAC 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) AUD 13.44000 13.44000 2021/01/21 Y 10010103 Press me Press me
JAAD 摩根基金多重收益澳幣對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 13.88000 13.88000 2021/01/21 Y 10010104 Press me Press me
JAAE 摩根基金新興市場債券澳幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.40000 7.40000 2021/01/21 Y 10010105 Press me Press me
JAAF 摩根基金環球股息美元累計 USD 178.00000 178.00000 2021/01/21 Y 10010106 Press me Press me
JAAG 摩根基金環球股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 142.31000 142.31000 2021/01/21 Y 10010107 Press me Press me
JAAH 摩根基金歐洲策略股息歐元累計 EUR 203.55000 203.55000 2021/01/21 Y 10010108 Press me Press me
JAAI 摩根基金歐洲策略股息美元對沖累計 USD 155.71000 155.71000 2021/01/21 Y 10010109 Press me Press me
JAAJ 摩根基金歐洲策略股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 125.71000 125.71000 2021/01/21 Y 10010110 Press me Press me
JAAK 摩根日本（日圓）基金（美元對沖累計） USD 31.97000 31.97000 2021/01/21 Y 10010111 Press me Press me
JAAL 摩根基金環球醫療科技美元累計 USD 494.60000 494.60000 2021/01/21 Y 10010112 Press me Press me
JAAM 摩根基金歐洲小型企業美元對沖累計 USD 196.27000 196.27000 2021/01/21 Y 10010113 Press me Press me
JAAN 摩根基金策略總報酬Ａ股歐元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 209.15000 209.15000 2021/01/21 Y 10010114 Press me Press me
JAAO 摩根基金策略總報酬Ａ股美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 159.64000 159.64000 2021/01/21 Y 10010115 Press me Press me
JAAP 摩根ＪＰＭ美國基金Ａ股美元年配 USD 282.34000 282.34000 2021/01/21 Y 10010116 Press me Press me
JAAQ 摩根ＪＰＭ歐洲動力基金Ａ股歐元年配 EUR 20.94000 20.94000 2021/01/21 Y 10010117 Press me Press me
JAAR 摩根ＪＰＭ環球靈活策略股票基金Ａ美元年配 USD 53.61000 53.61000 2021/01/21 Y 10010118 Press me Press me
JAAS 摩根ＪＰＭ美元浮動淨值貨幣基金Ａ股美元累 USD 105.46000 105.46000 2021/01/21 Y 10010119 Press me Press me
JAAT 摩根ＪＰＭ美國小型企業基金Ａ股美元年配 USD 316.93000 316.93000 2021/01/21 Y 10010120 Press me Press me
JAAU 摩根ＪＰＭ美國科技基金Ａ股美元年配 USD 47.13000 47.13000 2021/01/21 Y 10010121 Press me Press me
JAAV 摩根ＪＰＭ歐洲小型企業基金Ａ股歐元年配 EUR 88.78000 88.78000 2021/01/21 Y 10010122 Press me Press me
JAAW 摩根ＪＰＭ拉丁美洲基金Ａ股美元年配 USD 48.94000 48.94000 2021/01/21 Y 10010123 Press me Press me
JAAX 摩根ＪＰＭ歐洲科技基金Ａ股歐元年配 EUR 42.13000 42.13000 2021/01/21 Y 10010124 Press me Press me
JAAY 摩根策略總報酬Ａ股基金澳幣對沖累計 AUD 12.86000 12.86000 2021/01/21 Y 10010125 Press me Press me
JAAZ 摩根ＪＰＭ新興歐洲股票基金歐元年配 EUR 37.82000 37.82000 2021/01/21 Y 10010126 Press me Press me
JABA 摩根ＪＰＭ德國增長歐元年配 EUR 13.36070 13.36000 2018/02/09 Y 10010201 Press me Press me
JABB 摩根東協基金－摩根東協澳幣對沖（累計） AUD 12.94000 12.94000 2021/01/21 Y 10010202 Press me Press me
JABC 摩根基金亞太入息澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) AUD 10.14000 10.14000 2021/01/21 Y 10010203 Press me Press me
JABD 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元累計） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 116.33000 116.33000 2021/01/21 Y 10010204 Press me Press me
JABE 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 95.48000 95.48000 2021/01/21 Y 10010205 Press me Press me
JABF 摩根多重收益美元對沖利率入息月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.69000 9.69000 2021/01/21 Y 10010206 Press me Press me
JABG 摩根基金新興歐洲股票美元年配 USD 117.39000 117.39000 2021/01/21 Y 10010207 Press me Press me
JABH 摩根環球債券收益基金（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 130.71000 130.71000 2021/01/21 Y 10010208 Press me Press me
JABI 摩根環球債券收益基金（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.26000 9.26000 2021/01/21 Y 10010209 Press me Press me
JABJ 摩根美國企業成長基金美元累積 USD 58.46000 58.46000 2021/01/21 Y 10010210 Press me Press me
JABK 摩根基金環球高收益債券美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 104.08000 104.08000 2021/01/21 Y 10010211 Press me Press me
JABL 摩根基金新興市場債券美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 104.77000 104.77000 2021/01/21 Y 10010212 Press me Press me
KA01 富蘭克林黃金基金 USD 24.78000 24.78000 2021/01/21 Y 1101*0*1 Press me Press me
KA02 富蘭克林高成長基金 USD 81.15000 81.15000 2021/01/21 Y 1101*0*2 Press me Press me
KA03 富蘭克林公用事業基金 USD 19.52000 19.52000 2021/01/21 Y 1101*0*3 Press me Press me
KA04 富蘭克林貨幣市場基金 USD 1.00000 1.00000 2021/01/21 N 1101*0*4 Press me Press me
KA05 富蘭克林高科技基金 USD 147.39000 147.39000 2021/01/21 Y 1101*0*5 Press me Press me
KA06 富蘭克林成長基金 USD 138.22000 138.22000 2021/01/21 Y 1101*0*6 Press me Press me
KA07 富蘭克林潛力組合基金 USD 33.29000 33.29000 2021/01/21 Y 1101*0*7 Press me Press me
KA08 富蘭克林美國房地產證券化基金 USD 17.85000 17.85000 2021/01/21 Y 1101*0*8 Press me Press me
KA09 富蘭克林坦伯頓成長基金 USD 24.10000 24.10000 2021/01/21 Y 1101*0*9 Press me Press me
KA10 富蘭克林坦伯頓外國基金 USD 7.44000 7.44000 2021/01/21 Y 1101*1*0 Press me Press me
KA11 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 USD 28.09000 28.09000 2021/01/21 Y 1101*1*1 Press me Press me
KA12 富蘭克林坦伯頓全球基金 USD 19.22370 19.22370 2018/08/24 Y 1101*1*2 Press me Press me
KA13 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 USD 11.12000 11.12000 2021/01/21 Y 1101*1*3 Press me Press me
KA17 富蘭克林（坦全）美國政府基金 USD 8.97000 8.97000 2021/01/21 Y 1101*1*7 Press me Press me
KA18 富蘭克林（坦全）公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 5.99000 5.99000 2021/01/21 Y 1101*1*8 Press me Press me
KA20 富蘭克林坦伯頓世界基金 USD 14.44000 14.44000 2021/01/21 Y 1101*2*0 Press me Press me
KA21 富蘭克林亞洲成長基金 USD 48.13000 48.13000 2021/01/21 Y 1101*2*1 Press me Press me
KA22 富蘭克林新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 10.03000 10.03000 2021/01/21 Y 1101*2*2 Press me Press me
KA23 坦伯頓（全）全球氣候變遷基金 EUR 27.14000 27.14000 2021/01/21 Y 1101*2*3 Press me Press me
KA24 富蘭克林歐洲基金 USD 19.76000 19.76000 2018/11/23 Y 1101*2*4 Press me Press me
KA26 富蘭克林全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) USD 14.93000 14.93000 2021/01/21 Y 1101*2*6 Press me Press me
KA27 富蘭克林美元短期票券基金 USD 9.78000 9.78000 2021/01/21 Y 1101*2*7 Press me Press me
KA28 富蘭克林歐元短期票券基金 EUR 4.34000 4.34000 2016/06/17 Y 1101*2*8 Press me Press me
KA29 富蘭克林全球基金 USD 39.29000 39.29000 2021/01/21 Y 1101*2*9 Press me Press me
KA30 富蘭克林中小型企業基金 USD 50.23000 50.23000 2021/01/21 Y 1101*3*0 Press me Press me
KA32 富蘭克林可轉換證券基金 USD 29.38000 29.38000 2021/01/21 Y 1101*3*2 Press me Press me
KA33 富蘭克林（坦全）全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) EUR 12.28000 12.28000 2021/01/21 Y 1101*3*3 Press me Press me
KA34 富蘭克林（坦全）－歐洲基金 EUR 21.61000 21.61000 2018/11/23 Y 1101*3*4 Press me Press me
KA35 富蘭克林（坦全）－拉丁美洲基金 USD 51.88000 51.88000 2021/01/21 Y 1101*3*5 Press me Press me
KA36 富蘭克林（坦全）－全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金) USD 24.33000 24.33000 2021/01/21 Y 1101*3*6 Press me Press me
KA37 富蘭克林（坦全）－法人機構專用基金 USD 15.79000 15.79000 2021/01/21 Y 1101*3*7 Press me Press me
KA38 富蘭克林（坦）－月入息基金（美元） USD 9.78000 9.78000 2021/01/21 Y 1101*3*8 Press me Press me
KA39 富蘭克林（坦全）－東歐基金 EUR 24.40000 24.40000 2021/01/21 Y 1101*3*9 Press me