( Data effect date ： 2018/04/24 17:32:34 )

Fund Code Fund Name Currency NAV for Subscription NAV for Redemption NAV Date Approved by Supervisory Authority Fund Code for Voice Service Details(Click) 近30日淨值
AA01 聯博國際科技基金 U.S. Dollar 313.56000 313.56000 2018/04/23 Y 0101*0*1 PleaseClick PleaseClick
AA02 聯博國際醫療基金 U.S. Dollar 312.22000 312.22000 2018/04/23 Y 0101*0*2 PleaseClick PleaseClick
AA04 聯博全球成長趨勢基金 U.S. Dollar 73.40000 73.40000 2018/04/23 Y 0101*0*4 PleaseClick PleaseClick
AA05 聯博美國成長基金 U.S. Dollar 86.78000 86.78000 2018/04/23 Y 0101*0*5 PleaseClick PleaseClick
AA06 聯博新興市場成長基金 U.S. Dollar 48.16000 48.16000 2018/04/23 Y 0101*0*6 PleaseClick PleaseClick
AA07 聯博全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.76000 17.76000 2018/04/23 Y 0101*0*7 PleaseClick PleaseClick
AA08 聯博全球不動產證券基金 U.S. Dollar 23.52000 23.52000 2018/04/23 Y 0101*0*8 PleaseClick PleaseClick
AA10 聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 27.59000 27.59000 2018/04/23 Y 0101*1*0 PleaseClick PleaseClick
AA11 聯博房貸收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.46000 12.46000 2018/04/23 Y 0101*1*1 PleaseClick PleaseClick
AA12 聯博前瞻主題基金－美元 U.S. Dollar 25.04000 25.04000 2018/04/23 Y 0101*1*2 PleaseClick PleaseClick
AA13 聯博印度成長基金 U.S. Dollar 177.47000 177.47000 2018/04/23 Y 0101*1*3 PleaseClick PleaseClick
AA14 聯博美國收益基金ＡＴ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.12000 8.12000 2018/04/23 Y 0101*1*4 PleaseClick PleaseClick
AA15 聯博全球債券基金ＡＴ股 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.91000 7.91000 2018/04/23 Y 0101*1*5 PleaseClick PleaseClick
AA16 聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.41000 15.41000 2018/04/23 Y 0101*1*6 PleaseClick PleaseClick
AA17 聯博全球高收益債券基金ＡＴ股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 4.21000 4.21000 2018/04/23 Y 0101*1*7 PleaseClick PleaseClick
AA18 聯博歐洲收益基金配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 7.06000 7.06000 2018/04/23 Y 0101*1*8 PleaseClick PleaseClick
AA19 聯博全球價值型基金 U.S. Dollar 17.82000 17.82000 2018/04/23 Y 0101*1*9 PleaseClick PleaseClick
AA20 聯博全球複合型股票基金 U.S. Dollar 19.38000 19.38000 2018/04/23 Y 0101*2*0 PleaseClick PleaseClick
AA21 聯博動態多元化基金 U.S. Dollar 23.07000 23.07000 2018/04/23 Y 0101*2*1 PleaseClick PleaseClick
AA22 聯博歐洲股票基金Ａ美元累積 U.S. Dollar 21.23000 21.23000 2018/04/23 Y 0101*2*2 PleaseClick PleaseClick
AA23 聯博歐洲股票基金Ａ歐元累積 Euro 17.39000 17.39000 2018/04/23 Y 0101*2*3 PleaseClick PleaseClick
AA24 聯博全球多元收益基金（ＡＸ美元） U.S. Dollar 16.37000 16.37000 2018/04/23 Y 0101*2*4 PleaseClick PleaseClick
AA25 聯博印度成長基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 199.00000 199.00000 2018/04/23 Y 0101*2*5 PleaseClick PleaseClick
AA26 聯博新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 31.18000 31.18000 2018/04/23 Y 0101*2*6 PleaseClick PleaseClick
AA27 聯博新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.20000 15.20000 2018/04/23 Y 0101*2*7 PleaseClick PleaseClick
AA28 聯博全球高收益債券基金－歐元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 23.94000 23.94000 2018/04/23 Y 0101*2*8 PleaseClick PleaseClick
AA29 聯博全球高收益債券基金－歐元避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 14.59000 14.59000 2018/04/23 Y 0101*2*9 PleaseClick PleaseClick
AA30 聯博全球債券基金－澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.47000 12.47000 2018/04/23 Y 0101*3*0 PleaseClick PleaseClick
AA31 聯博美國收益基金－澳幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.89000 13.89000 2018/04/23 Y 0101*3*1 PleaseClick PleaseClick
AA32 聯博前瞻主題基金－澳幣避險 Australian Dollar 31.72000 31.72000 2018/04/23 Y 0101*3*2 PleaseClick PleaseClick
AA33 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 14.75000 14.75000 2018/04/23 Y 0101*3*3 PleaseClick PleaseClick
AA34 聯博新興市場價值基金－美元 U.S. Dollar 51.87000 51.87000 2018/04/23 Y 0101*3*4 PleaseClick PleaseClick
AA35 聯博亞洲股票基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 23.59000 23.59000 2018/04/23 Y 0101*3*5 PleaseClick PleaseClick
AA36 聯博亞洲股票基金－澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 25.52000 25.52000 2018/04/23 Y 0101*3*6 PleaseClick PleaseClick
AA37 聯博全球高收益債券基金－紐幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 13.47000 13.47000 2018/04/23 Y 0101*3*7 PleaseClick PleaseClick
AA38 聯博美國收益基金－紐幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 13.12000 13.12000 2018/04/23 Y 0101*3*8 PleaseClick PleaseClick
AA39 聯博日本策略價值基金－美元避險 U.S. Dollar 32.77000 32.77000 2018/04/23 Y 0101*3*9 PleaseClick PleaseClick
AA40 聯博精選美國股票基金－美元 U.S. Dollar 32.58000 32.58000 2018/04/23 Y 0101*4*0 PleaseClick PleaseClick
AA41 聯博全球價值型基金－歐元 Euro 14.59000 14.59000 2018/04/23 Y 0101*4*1 PleaseClick PleaseClick
AA42 聯博全球高收益債券基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.43000 12.43000 2018/04/23 Y 0101*4*2 PleaseClick PleaseClick
AA43 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.25000 12.25000 2018/04/23 Y 0101*4*3 PleaseClick PleaseClick
AA44 聯博美國收益基金－美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.12000 13.12000 2018/04/23 Y 0101*4*4 PleaseClick PleaseClick
AA45 聯博美國收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.01000 13.01000 2018/04/23 Y 0101*4*5 PleaseClick PleaseClick
AA46 聯博歐洲收益基金－美元避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.66000 13.66000 2018/04/23 Y 0101*4*6 PleaseClick PleaseClick
AA47 聯博歐洲收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.60000 13.60000 2018/04/23 Y 0101*4*7 PleaseClick PleaseClick
AA48 聯博全球高收益債券基金－南非幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 82.84000 82.84000 2018/04/23 Y 0101*4*8 PleaseClick PleaseClick
AA49 聯博日本策略價值基金－美元避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.92000 17.92000 2018/04/23 Y 0101*4*9 PleaseClick PleaseClick
AA50 聯博新興市場債券基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) South African Rand 88.47000 88.47000 2018/04/23 Y 0101*5*0 PleaseClick PleaseClick
AA51 聯博全球價值型基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.66000 15.66000 2018/04/23 Y 0101*5*1 PleaseClick PleaseClick
AA52 聯博房貸收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 17.44000 17.44000 2018/04/23 Y 0101*5*2 PleaseClick PleaseClick
AA53 聯博房貸收益基金－美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.29000 13.29000 2018/04/23 Y 0101*5*3 PleaseClick PleaseClick
AA54 聯博房貸收益基金－澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.21000 13.21000 2018/04/23 Y 0101*5*4 PleaseClick PleaseClick
AA55 聯博房貸收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 89.59000 89.59000 2018/04/23 Y 0101*5*5 PleaseClick PleaseClick
AA56 聯博日本策略價值基金－日圓 (基金之配息來源可能為本金) Japanese Yen 12022.00000 12022.00000 2018/04/23 Y 0101*5*6 PleaseClick PleaseClick
AA57 聯博日本策略價值基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 18.90000 18.90000 2018/04/23 Y 0101*5*7 PleaseClick PleaseClick
AA58 聯博日本策略價值基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 130.13000 130.13000 2018/04/23 Y 0101*5*8 PleaseClick PleaseClick
AA59 聯博全球高收益債券基金－加幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 13.20000 13.20000 2018/04/23 Y 0101*5*9 PleaseClick PleaseClick
AA60 聯博美國收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 87.06000 87.06000 2018/04/23 Y 0101*6*0 PleaseClick PleaseClick
AA61 聯博聚焦美國股票基金Ａ級別（美元） U.S. Dollar 22.79000 22.79000 2018/04/23 Y 0101*6*1 PleaseClick PleaseClick
AA62 聯博前瞻主題基金－ＡＸ級別美元 U.S. Dollar 73.40000 73.40000 2018/04/23 Y 0101*6*2 PleaseClick PleaseClick
AA63 聯博美國成長基金ＡＤ月配級別美元 U.S. Dollar 22.71000 22.71000 2018/04/23 Y 0101*6*3 PleaseClick PleaseClick
AA64 聯博全球高收益債券基金（英鎊避險月配） British Pound 12.16000 12.16000 2018/04/23 Y 0101*6*4 PleaseClick PleaseClick
AA65 聯博優化波動股票基金ＡＤ澳幣避險月配 Australian Dollar 19.08000 19.08000 2018/04/23 Y 0101*6*5 PleaseClick PleaseClick
AA66 聯博優化波動股票基金ＡＤ美元月配 U.S. Dollar 19.38000 19.38000 2018/04/23 Y 0101*6*6 PleaseClick PleaseClick
AA67 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.39000 13.39000 2018/04/23 Y 0101*6*7 PleaseClick PleaseClick
AA68 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.76000 12.76000 2018/04/23 Y 0101*6*8 PleaseClick PleaseClick
AA69 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 100.17000 100.17000 2018/04/23 Y 0101*6*9 PleaseClick PleaseClick
AA70 聯博新興市場債券基金ＡＡ澳幣避險穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 13.14000 13.14000 2018/04/23 Y 0101*7*0 PleaseClick PleaseClick
AA71 聯博亞洲股票基金ＡＤ南非幣避險月配 South African Rand 120.56000 120.56000 2018/04/23 Y 0101*7*1 PleaseClick PleaseClick
AB01 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.84000 11.84000 2018/04/23 Y 0102*0*1 PleaseClick PleaseClick
AB02 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ澳幣避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.65000 11.65000 2018/04/23 Y 0102*0*2 PleaseClick PleaseClick
AB03 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ南非避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 78.75000 78.75000 2018/04/23 Y 0102*0*3 PleaseClick PleaseClick
AB04 聯博全球高收益債券基金－Ｂ股美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 4.28000 4.28000 2018/04/23 Y 0102*0*4 PleaseClick PleaseClick
AB05 聯博美國收益基金－Ｂ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.18000 8.18000 2018/04/23 Y 0102*0*5 PleaseClick PleaseClick
AB06 聯博美國收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.58000 12.58000 2018/04/23 Y 0102*0*6 PleaseClick PleaseClick
AB07 聯博美國收益基金－Ｂ股南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 84.79000 84.79000 2018/04/23 Y 0102*0*7 PleaseClick PleaseClick
AB08 聯博歐洲收益基金－Ｂ股歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 7.05000 7.05000 2018/04/23 Y 0102*0*8 PleaseClick PleaseClick
AB09 聯博歐洲收益基金－Ｂ股美元避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.25000 13.25000 2018/04/23 Y 0102*0*9 PleaseClick PleaseClick
AB10 聯博歐洲收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.19000 13.19000 2018/04/23 Y 0102*1*0 PleaseClick PleaseClick
AE01 天利環球資產配置基金－美元配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.85000 14.85000 2018/04/20 Y 0105*0*1 PleaseClick PleaseClick
AE02 天利環球資產配置基金－歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) Euro 13.68000 13.68000 2015/07/30 Y 0105*0*2 PleaseClick PleaseClick
AE03 天利全球能源股票基金－美元 U.S. Dollar 33.07000 33.07000 2018/01/12 Y 0105*0*3 PleaseClick PleaseClick
AE04 天利美國選擇基金－美元 U.S. Dollar 23.58000 23.58000 2018/04/20 Y 0105*0*4 PleaseClick PleaseClick
AE05 天利新興市場債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.34000 12.34000 2018/04/20 Y 0105*0*5 PleaseClick PleaseClick
AE06 天利新興市場公司債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.32000 8.32000 2018/04/20 Y 0105*0*6 PleaseClick PleaseClick
AF01 天利全球股票收入基金Ｍ股淨收入美元月配 U.S. Dollar 1.59060 1.59060 2018/04/23 Y 0106*0*1 PleaseClick PleaseClick
AF02 天利美國小型股票基金第一類淨累計（美元） U.S. Dollar 4.24000 4.24000 2018/04/23 Y 0106*0*2 PleaseClick PleaseClick
AF03 天利美國小型股票基金第一類淨累計（歐元） Euro 3.46710 3.46710 2018/04/23 Y 0106*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG01 柏瑞印度股票基金－美元 U.S. Dollar 56.28120 56.28120 2018/04/23 Y 0107*0*1 PleaseClick PleaseClick
AG02 柏瑞歐洲股票基金－美元 U.S. Dollar 23.95830 23.95830 2018/04/23 Y 0107*0*2 PleaseClick PleaseClick
AG03 柏瑞環球重點股票基金－美元 U.S. Dollar 27.04730 27.04730 2018/04/23 Y 0107*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG04 柏瑞新興歐洲股票基金－美元 U.S. Dollar 9.64330 9.64330 2018/04/23 Y 0107*0*4 PleaseClick PleaseClick
AG05 柏瑞環球新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 18.29160 18.29160 2018/04/23 Y 0107*0*5 PleaseClick PleaseClick
AG06 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 13.13160 13.13160 2018/04/23 Y 0107*0*6 PleaseClick PleaseClick
AG07 柏瑞環球新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.91700 8.91700 2018/04/23 Y 0107*0*7 PleaseClick PleaseClick
AG08 柏瑞環球新興市場債券基金－澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.75300 8.75300 2018/04/23 Y 0107*0*8 PleaseClick PleaseClick
AG09 柏瑞日本中小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 20.20890 20.20890 2018/04/23 Y 0107*0*9 PleaseClick PleaseClick
AG10 柏瑞美國大型資本研究增值基金－美元 U.S. Dollar 24.35930 24.35930 2018/04/23 Y 0107*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP01 百達生物科技基金－美元 U.S. Dollar 619.63000 619.63000 2018/04/20 Y 0116*0*1 PleaseClick PleaseClick
AP02 百達生物科技基金－歐元 Euro 504.61000 504.61000 2018/04/20 Y 0116*0*2 PleaseClick PleaseClick
AP03 百達數位科技基金－美元 U.S. Dollar 313.65000 313.65000 2018/04/20 Y 0116*0*3 PleaseClick PleaseClick
AP04 百達水資源基金－美元 U.S. Dollar 312.35000 312.35000 2018/04/20 Y 0116*0*4 PleaseClick PleaseClick
AP05 百達水資源基金－歐元 Euro 254.40000 254.40000 2018/04/20 Y 0116*0*5 PleaseClick PleaseClick
AP06 百達非專利醫藥基金－美元 U.S. Dollar 228.54000 228.54000 2018/04/20 Y 0116*0*6 PleaseClick PleaseClick
AP07 百達非專利醫藥基金－歐元避險 Euro 170.04000 170.04000 2018/04/20 Y 0116*0*7 PleaseClick PleaseClick
AP08 百達精選品牌基金－歐元 Euro 137.73000 137.73000 2018/04/20 Y 0116*0*8 PleaseClick PleaseClick
AP09 百達精選品牌基金－美元 U.S. Dollar 169.10000 169.10000 2018/04/20 Y 0116*0*9 PleaseClick PleaseClick
AP10 百達保安基金－Ｒ（美元） U.S. Dollar 218.44000 218.44000 2018/04/20 Y 0116*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP11 百達保安基金－Ｒ（歐元） Euro 177.90000 177.90000 2018/04/20 Y 0116*1*1 PleaseClick PleaseClick
AP12 百達全球防禦股票Ｒ（美元月配） (基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 153.35000 153.35000 2018/04/20 Y 0116*1*2 PleaseClick PleaseClick
AP13 百達新興歐洲Ｒ（歐元累積） Euro 308.00000 308.00000 2018/04/20 Y 0116*1*3 PleaseClick PleaseClick
AV01 英傑華新興歐洲股票型基金－歐元 Euro 5.36160 5.36160 2018/04/23 Y 0122*0*1 PleaseClick PleaseClick
AV02 英傑華環球可轉債基金－美元 U.S. Dollar 9.92420 9.92420 2018/04/23 Y 0122*0*2 PleaseClick PleaseClick
AV04 英傑華歐洲不動產證券基金－歐元 Euro 13.84390 13.84390 2018/04/23 Y 0122*0*4 PleaseClick PleaseClick
AV06 英傑華新興市場股票收益基金－美元 U.S. Dollar 3.81740 3.81740 2018/04/23 Y 0122*0*6 PleaseClick PleaseClick
AV07 英傑華新興市場小型股票型基金－美元 U.S. Dollar 12.65530 12.65530 2018/04/23 Y 0122*0*7 PleaseClick PleaseClick
AV08 英傑華新興市場債券基金－美元 U.S. Dollar 11.80270 11.80270 2018/04/23 Y 0122*0*8 PleaseClick PleaseClick
AV09 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－歐元 Euro 14.44370 14.44370 2018/04/23 Y 0122*0*9 PleaseClick PleaseClick
AV10 英傑華歐洲公司債基金－歐元 Euro 3.55370 3.55370 2018/04/23 Y 0122*1*0 PleaseClick PleaseClick
AV11 英傑華新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.39270 9.39270 2018/04/23 Y 0122*1*1 PleaseClick PleaseClick
AV12 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.99780 5.99780 2018/04/23 Y 0122*1*2 PleaseClick PleaseClick
AV13 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元 U.S. Dollar 10.67020 10.67020 2018/04/23 Y 0122*1*3 PleaseClick PleaseClick
AV14 英傑華亞洲股票收益基金－美元 U.S. Dollar 6.58050 6.58050 2018/04/23 Y 0122*1*4 PleaseClick PleaseClick
AV16 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 6.25030 6.25030 2018/04/23 Y 0122*1*6 PleaseClick PleaseClick
AV17 英傑華全球高收益債券基金－美元 U.S. Dollar 15.04380 15.04380 2018/04/23 Y 0122*1*7 PleaseClick PleaseClick
AV18 英傑華全球高收益債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.37860 9.37860 2018/04/23 Y 0122*1*8 PleaseClick PleaseClick
AV19 英傑華環球可轉債基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.17900 10.17900 2018/04/23 Y 0122*1*9 PleaseClick PleaseClick
AV20 英傑華全球複合債券基金－歐元不配息 Euro 11.79220 11.79220 2018/04/20 Y 0122*2*0 PleaseClick PleaseClick
AV21 英傑華全球複合債券基金－歐元配息 (本基金配息來源可能為本金) Euro 9.90000 9.90000 2018/04/20 Y 0122*2*1 PleaseClick PleaseClick
AV22 英傑華全球複合債券基金－美元不配息 U.S. Dollar 10.34720 10.34720 2018/04/20 Y 0122*2*2 PleaseClick PleaseClick
AV23 英傑華全球複合債券基金－美元配息 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.62960 8.62960 2018/04/20 Y 0122*2*3 PleaseClick PleaseClick
AV27 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.52210 10.52210 2018/04/23 Y 0122*2*7 PleaseClick PleaseClick
AV28 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.41800 9.41800 2018/04/23 Y 0122*2*8 PleaseClick PleaseClick
BA32 法巴Ｌ１歐洲股票基金 Euro 33.06000 33.06000 2018/04/20 Y 0201*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP01 法巴百利達日本股票基金－日元 Japanese Yen 5543.00000 5543.00000 2018/04/23 N 0216*0*1 PleaseClick PleaseClick
BP02 法巴百利達拉丁美洲股票基金－美元 U.S. Dollar 620.65000 620.65000 2018/04/23 N 0216*0*2 PleaseClick PleaseClick
BP03 法巴百利達歐元債券基金－歐元 Euro 221.41000 221.41000 2018/04/23 N 0216*0*3 PleaseClick PleaseClick
BP04 法巴百利達美國高收益債券基金Ｃ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 239.47000 239.47000 2018/04/23 Y 0216*0*4 PleaseClick PleaseClick
BP05 法巴百利達美國高收益債券基金Ｄ－月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 66.17000 66.17000 2018/04/23 Y 0216*0*5 PleaseClick PleaseClick
BP06 法巴百利達全球新興市場債券基金Ｃ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 442.99000 442.99000 2018/04/23 Y 0216*0*6 PleaseClick PleaseClick
BP07 法巴百利達全球新興市場債券基金Ｄ－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 99.01000 99.01000 2018/04/23 Y 0216*0*7 PleaseClick PleaseClick
BP08 法巴百利達美國增長股票基金－美元不配 U.S. Dollar 80.01000 80.01000 2018/04/23 Y 0216*0*8 PleaseClick PleaseClick
BP09 法巴百利達美國增長股票基金－美元年配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 44.51000 44.51000 2018/04/23 Y 0216*0*9 PleaseClick PleaseClick
BP10 法巴百利達美元債券基金－美元不配 U.S. Dollar 723.77000 723.77000 2018/04/23 Y 0216*1*0 PleaseClick PleaseClick
BP11 法巴百利達全球新興市場股票基金－美元 U.S. Dollar 705.05000 705.05000 2018/04/23 Y 0216*1*1 PleaseClick PleaseClick
BP12 法巴百利達全球能源股票基金－美元 U.S. Dollar 89.59000 89.59000 2018/04/23 Y 0216*1*2 PleaseClick PleaseClick
BP13 法巴百利達全球健康護理股票基金－美元 U.S. Dollar 216.76000 216.76000 2018/04/23 Y 0216*1*3 PleaseClick PleaseClick
BP14 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 224.25000 224.25000 2018/04/23 Y 0216*1*4 PleaseClick PleaseClick
BP15 法巴百利達全球新興市場精選債券基金－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.38000 22.38000 2018/04/23 Y 0216*1*5 PleaseClick PleaseClick
BP16 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 73.83000 73.83000 2018/04/23 Y 0216*1*6 PleaseClick PleaseClick
BP17 法巴百利達全球新興市場精選債券基金－年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) Euro 22.76000 22.76000 2018/04/23 Y 0216*1*7 PleaseClick PleaseClick
BP18 法巴百利達全球公用事業股票基金 U.S. Dollar 130.56000 130.56000 2018/03/16 Y 0216*1*8 PleaseClick PleaseClick
BP19 法巴百利達全球公用事業股票基金－年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 76.12000 76.12000 2018/03/16 Y 0216*1*9 PleaseClick PleaseClick
BP20 法巴百利達全球金融股票基金 U.S. Dollar 521.11000 521.11000 2018/04/23 Y 0216*2*0 PleaseClick PleaseClick
BP21 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－不配 U.S. Dollar 162.01000 162.01000 2018/04/23 Y 0216*2*1 PleaseClick PleaseClick
BP22 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 88.46000 88.46000 2018/04/23 Y 0216*2*2 PleaseClick PleaseClick
BP23 法巴百利達新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 142.33000 142.33000 2018/04/23 Y 0216*2*3 PleaseClick PleaseClick
BP24 法巴百利達全球原物料股票基金 U.S. Dollar 128.06000 128.06000 2018/03/16 Y 0216*2*4 PleaseClick PleaseClick
BP25 法巴百利達俄羅斯股票基金 U.S. Dollar 95.67000 95.67000 2018/04/23 Y 0216*2*5 PleaseClick PleaseClick
BP26 法巴百利達亞太（日本除外）高股息美元累積 U.S. Dollar 115.40000 115.40000 2018/04/23 Y 0216*2*6 PleaseClick PleaseClick
BP27 法巴百利達亞太（日本除外）高股息歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 44.81000 44.81000 2018/04/23 Y 0216*2*7 PleaseClick PleaseClick
BP29 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金－不配 U.S. Dollar 141.97000 141.97000 2018/04/23 Y 0216*2*9 PleaseClick PleaseClick
BP30 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 54.43000 54.43000 2018/04/23 Y 0216*3*0 PleaseClick PleaseClick
BP31 法巴百利達德國股票基金 Euro 293.11000 293.11000 2018/04/23 Y 0216*3*1 PleaseClick PleaseClick
BP32 法巴百利達美國中型股票基金 U.S. Dollar 239.34000 239.34000 2018/04/23 Y 0216*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP33 法巴百利達亞太（日除外）高股息股美元月配 U.S. Dollar 95.23000 95.23000 2018/04/23 Y 0216*3*3 PleaseClick PleaseClick
BP34 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－月配 Australian Dollar 87.63000 87.63000 2018/04/23 Y 0216*3*4 PleaseClick PleaseClick
BP35 法巴百利達美國價值股票基金 U.S. Dollar 102.87000 102.87000 2017/09/08 Y 0216*3*5 PleaseClick PleaseClick
BP36 法巴百利達亞洲（日本除外）精選股票美元 U.S. Dollar 157.75000 157.75000 2018/04/23 Y 0216*3*6 PleaseClick PleaseClick
BP37 法巴百利達亞洲（日本除外）精選股票歐元 Euro 658.14000 658.14000 2018/04/23 Y 0216*3*7 PleaseClick PleaseClick
BP38 法巴百利達優化波動全球股票基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 552.92000 552.92000 2018/04/23 Y 0216*3*8 PleaseClick PleaseClick
BP39 法巴百利達優化波動全球股票基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 107.83000 107.83000 2018/04/23 Y 0216*3*9 PleaseClick PleaseClick
BP40 法巴百利達優化波動全球股票基金美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 357.22000 357.22000 2018/04/23 Y 0216*4*0 PleaseClick PleaseClick
BP41 法巴百利達俄羅斯股票基金歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 81.35000 81.35000 2018/04/23 Y 0216*4*1 PleaseClick PleaseClick
BP42 法巴百利達美國小型股票基金Ｃ美元 U.S. Dollar 241.97000 241.97000 2018/04/23 Y 0216*4*2 PleaseClick PleaseClick
BP43 法巴百利達俄羅斯股票基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 113.27000 113.27000 2018/04/23 Y 0216*4*3 PleaseClick PleaseClick
BP44 法巴百利達水資源基金美元累積 U.S. Dollar 144.51000 144.51000 2018/04/23 Y 0216*4*4 PleaseClick PleaseClick
BP45 法巴百利達水資源基金美元避險累積 U.S. Dollar 102.15000 102.15000 2018/04/23 Y 0216*4*5 PleaseClick PleaseClick
BP46 法巴百利達水資源基金美元避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 98.58000 98.58000 2018/04/23 Y 0216*4*6 PleaseClick PleaseClick
BP47 法巴百利達全球金融股票基金歐元年配 Euro 241.28000 241.28000 2018/04/23 Y 0216*4*7 PleaseClick PleaseClick
BS01 瑞意歐元短期債券基金 Euro 152.35000 152.35000 2016/06/27 Y 0219*0*1 PleaseClick PleaseClick
BS03 瑞意美元短期債券基金 U.S. Dollar 162.88000 162.88000 2016/06/27 Y 0219*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA01 ＫＢＩ全球水資源基金 Euro 1215.40800 1215.40800 2018/04/23 Y 0301*0*1 PleaseClick PleaseClick
CA02 ＫＢＩ替代能源解決方案基金 Euro 269.82600 269.82600 2018/04/23 Y 0301*0*2 PleaseClick PleaseClick
CA03 ＫＢＣ全球上市新股基金 Euro 1255.98000 1255.98000 2018/04/20 Y 0301*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA04 ＫＢＣ全球醫療科技基金 U.S. Dollar 3806.54000 3806.54000 2018/04/20 Y 0301*0*4 PleaseClick PleaseClick
CA06 ＫＢＣ美國庫藏股基金 U.S. Dollar 1955.02000 1955.02000 2018/04/20 Y 0301*0*6 PleaseClick PleaseClick
CA07 ＫＢＣ全球高利率債券基金－歐元 Euro 1992.59000 1992.59000 2018/04/20 Y 0301*0*7 PleaseClick PleaseClick
CA08 ＫＢＣ全球高利率債券基金－美元配息 U.S. Dollar 398.16000 398.16000 2018/04/20 Y 0301*0*8 PleaseClick PleaseClick
CA09 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－歐元 Euro 867.06000 867.06000 2018/04/20 Y 0301*0*9 PleaseClick PleaseClick
CA10 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－美元配息 U.S. Dollar 457.40000 457.40000 2018/04/20 Y 0301*1*0 PleaseClick PleaseClick
CA11 ＫＢＣ全球金融基金 Euro 682.19000 682.19000 2018/04/20 N 0301*1*1 PleaseClick PleaseClick
CA12 ＫＢＩ全球水資源基金（美元） U.S. Dollar 12.17500 12.17500 2018/04/23 Y 0301*1*2 PleaseClick PleaseClick
CC01 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（歐元） Euro 258.20000 258.20000 2018/04/20 Y 0303*0*1 PleaseClick PleaseClick
CC02 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（美元） U.S. Dollar 213.30000 213.30000 2018/04/20 Y 0303*0*2 PleaseClick PleaseClick
CC03 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券歐累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 160.37000 160.37000 2018/04/20 Y 0303*0*3 PleaseClick PleaseClick
CC04 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 122.49000 122.49000 2018/04/20 Y 0303*0*4 PleaseClick PleaseClick
CC05 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 87.31000 87.31000 2018/04/20 Y 0303*0*5 PleaseClick PleaseClick
CD01 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 U.S. Dollar 12.60000 12.60000 2018/04/20 Y 0304*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG01 資本集團全球股票基金－美元 U.S. Dollar 27.80000 27.80000 2018/04/23 Y 0307*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG02 資本集團全球股票基金－歐元 Euro 22.77000 22.77000 2018/04/23 Y 0307*0*2 PleaseClick PleaseClick
CG03 資本集團美國成長及收益基金－美元 U.S. Dollar 25.20000 25.20000 2016/06/17 Y 0307*0*3 PleaseClick PleaseClick
CG04 資本集團美國成長及收益基金－歐元 Euro 22.36000 22.36000 2016/06/17 Y 0307*0*4 PleaseClick PleaseClick
CG05 資本集團全球機會高收益債券基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 37.90000 37.90000 2018/04/23 Y 0307*0*5 PleaseClick PleaseClick
CG06 資本集團全球機會高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.42000 16.42000 2018/04/23 Y 0307*0*6 PleaseClick PleaseClick
CG07 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 31.05000 31.05000 2018/04/23 Y 0307*0*7 PleaseClick PleaseClick
CG08 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 13.45000 13.45000 2018/04/23 Y 0307*0*8 PleaseClick PleaseClick
CG10 資本集團新興市場完全機會基金－美元 U.S. Dollar 12.36000 12.36000 2018/04/23 Y 0307*1*0 PleaseClick PleaseClick
CG11 資本集團新興市場完全機會基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.37000 10.37000 2018/04/23 Y 0307*1*1 PleaseClick PleaseClick
CG12 資本集團新興市場完全機會基金－歐元 Euro 10.12000 10.12000 2018/04/23 Y 0307*1*2 PleaseClick PleaseClick
CG13 資本集團新興市場完全機會基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 8.49000 8.49000 2018/04/23 Y 0307*1*3 PleaseClick PleaseClick
CG14 資本集團新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 14.54000 14.54000 2018/04/23 Y 0307*1*4 PleaseClick PleaseClick
CG15 資本集團新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.78000 9.78000 2018/04/23 Y 0307*1*5 PleaseClick PleaseClick
CG16 資本集團新興市場債券基金－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 11.91000 11.91000 2018/04/23 Y 0307*1*6 PleaseClick PleaseClick
CG17 資本集團新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.01000 8.01000 2018/04/23 Y 0307*1*7 PleaseClick PleaseClick
CG18 資本集團歐洲成長及收益基金－美元 U.S. Dollar 34.26000 34.26000 2018/04/23 Y 0307*1*8 PleaseClick PleaseClick
CG19 資本集團歐洲成長及收益基金－歐元 Euro 28.07000 28.07000 2018/04/23 Y 0307*1*9 PleaseClick PleaseClick
CG20 資本集團美國投資基金美元累積 U.S. Dollar 12.42000 12.42000 2018/04/23 Y 0307*2*0 PleaseClick PleaseClick
CL01 法儲銀新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 67.60000 67.60000 2018/04/20 Y 0312*0*1 PleaseClick PleaseClick
CL03 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金 U.S. Dollar 242.18000 242.18000 2018/04/20 N 0312*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA01 天達環球策略收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.62000 15.62000 2016/06/17 Y 0401*0*1 PleaseClick PleaseClick
DA02 天達美國股票基金 U.S. Dollar 79.07000 79.07000 2018/04/23 Y 0401*0*2 PleaseClick PleaseClick
DA03 天達歐洲大陸股票基金 U.S. Dollar 91.98000 91.98000 2018/04/23 Y 0401*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA04 天達環球能源基金 U.S. Dollar 195.40000 195.40000 2018/04/23 Y 0401*0*4 PleaseClick PleaseClick
DA05 天達環球策略股票基金 U.S. Dollar 131.52000 131.52000 2018/04/23 Y 0401*0*5 PleaseClick PleaseClick
DA07 天達環球黃金基金－美元 U.S. Dollar 42.84000 42.84000 2018/04/23 Y 0401*0*7 PleaseClick PleaseClick
DA08 天達環球動力基金－美元 U.S. Dollar 34.51000 34.51000 2018/04/23 Y 0401*0*8 PleaseClick PleaseClick
DA09 天達環球策略管理基金－美元 U.S. Dollar 55.74000 55.74000 2018/04/23 Y 0401*0*9 PleaseClick PleaseClick
DA10 天達新興市場當地貨幣債券基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.68000 11.68000 2018/04/23 Y 0401*1*0 PleaseClick PleaseClick
DA11 天達環球天然資源基金－美元 U.S. Dollar 8.70000 8.70000 2018/04/23 Y 0401*1*1 PleaseClick PleaseClick
DA12 天達亞洲股票基金 U.S. Dollar 59.80000 59.80000 2018/04/23 Y 0401*1*2 PleaseClick PleaseClick
DA13 天達目標回報債券基金美元月配 U.S. Dollar 22.64000 22.64000 2018/04/23 Y 0401*1*3 PleaseClick PleaseClick
DA14 天達拉丁美洲公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.05000 16.05000 2018/04/23 Y 0401*1*4 PleaseClick PleaseClick
DA15 天達環球特許品牌基金 U.S. Dollar 40.13000 40.13000 2018/04/23 Y 0401*1*5 PleaseClick PleaseClick
DA16 天達環球策略管理基金－南非幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 215.60000 215.60000 2018/04/23 Y 0401*1*6 PleaseClick PleaseClick
DA17 天達歐洲高收益債券基金－南非幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 185.46000 185.46000 2018/04/23 Y 0401*1*7 PleaseClick PleaseClick
DA18 天達環球策略管理基金－澳幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 21.41000 21.41000 2018/04/23 Y 0401*1*8 PleaseClick PleaseClick
DA19 天達歐洲高收益債券基金－美元避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) U.S. Dollar 18.53000 18.53000 2018/04/23 Y 0401*1*9 PleaseClick PleaseClick
DA20 天達新興市場公司債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.50000 18.50000 2018/04/23 Y 0401*2*0 PleaseClick PleaseClick
DA21 天達新興市場公司債券基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 17.81000 17.81000 2018/04/23 Y 0401*2*1 PleaseClick PleaseClick
DA22 天達新興市場公司債券基金－南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 181.03000 181.03000 2018/04/23 Y 0401*2*2 PleaseClick PleaseClick
DA23 天達環球動力股息基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 24.21000 24.21000 2018/04/23 Y 0401*2*3 PleaseClick PleaseClick
DA24 天達環球動力股息基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.69000 21.69000 2018/04/23 Y 0401*2*4 PleaseClick PleaseClick
DA25 天達環球動力股息基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 20.60000 20.60000 2018/04/23 Y 0401*2*5 PleaseClick PleaseClick
DA26 天達環球動力股息基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 207.86000 207.86000 2018/04/23 Y 0401*2*6 PleaseClick PleaseClick
DA27 天達歐洲股票基金－美元年配 U.S. Dollar 91.98000 91.98000 2018/04/23 Y 0401*2*7 PleaseClick PleaseClick
DA28 天達歐洲股票基金－美元避險累積 U.S. Dollar 28.76000 28.76000 2018/04/23 Y 0401*2*8 PleaseClick PleaseClick
DA29 天達新興市場多重收益基金－美元累積 U.S. Dollar 21.76000 21.76000 2018/04/23 Y 0401*2*9 PleaseClick PleaseClick
DA30 天達新興市場多重收益基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.75000 17.75000 2018/04/23 Y 0401*3*0 PleaseClick PleaseClick
DA31 天達環球策略股票基金（美元避險累積） U.S. Dollar 22.83000 22.83000 2018/04/23 Y 0401*3*1 PleaseClick PleaseClick
DA32 天達歐洲股票基金（歐元累積） Euro 22.48000 22.48000 2018/04/23 Y 0401*3*2 PleaseClick PleaseClick
DA33 天達環球特許品牌基金（美元月配） U.S. Dollar 24.37000 24.37000 2018/04/23 Y 0401*3*3 PleaseClick PleaseClick
DA34 天達環球特許品牌基金（美元避險累積） U.S. Dollar 27.04000 27.04000 2018/04/23 Y 0401*3*4 PleaseClick PleaseClick
DA35 天達環球多元資產收益基金Ｃ收益２股份 U.S. Dollar 18.54000 18.54000 2018/04/23 Y 0401*3*5 PleaseClick PleaseClick
DA36 天達環球特許品牌基金（南非幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 242.82000 242.82000 2018/04/23 Y 0401*3*6 PleaseClick PleaseClick
DA37 天達環球特許品牌基金（澳幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 24.03000 24.03000 2018/04/23 Y 0401*3*7 PleaseClick PleaseClick
DA38 天達歐洲高收益債券基金歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Euro 16.22000 16.22000 2018/04/23 Y 0401*3*8 PleaseClick PleaseClick
DA39 天達歐洲高收益債券基金澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 18.32000 18.32000 2018/04/23 Y 0401*3*9 PleaseClick PleaseClick
DE01 德意志全球神農基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 128.26000 128.26000 2018/04/23 Y 0405*0*1 PleaseClick PleaseClick
DE02 德意志全球神農基金ＬＣ－歐元 Euro 133.46000 133.46000 2018/04/23 Y 0405*0*2 PleaseClick PleaseClick
DE03 德意志中國股票基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 223.72000 223.72000 2018/04/23 Y 0405*0*3 PleaseClick PleaseClick
DE04 德意志中國股票基金ＬＣ－歐元 Euro 235.86000 235.86000 2018/04/23 Y 0405*0*4 PleaseClick PleaseClick
DE05 德意志全球新興市場股票基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 129.21000 129.21000 2018/04/23 Y 0405*0*5 PleaseClick PleaseClick
DE06 德意志全球新興市場股票基金ＬＣ－歐元 Euro 242.21000 242.21000 2018/04/23 Y 0405*0*6 PleaseClick PleaseClick
DE07 德意志可轉債基金Ａ２Ｈ－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 173.30000 173.30000 2018/04/23 Y 0405*0*7 PleaseClick PleaseClick
DE08 德意志可轉債基金ＬＣ－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 172.11000 172.11000 2018/04/23 Y 0405*0*8 PleaseClick PleaseClick
DE09 德意志亞洲中小型基金－美元 U.S. Dollar 211.50000 211.50000 2018/04/23 Y 0405*0*9 PleaseClick PleaseClick
DE10 德意志亞洲中小型基金－歐元 Euro 230.57000 230.57000 2018/04/23 Y 0405*1*0 PleaseClick PleaseClick
DE11 德意志全球高股息基金－美元 U.S. Dollar 163.30000 163.30000 2018/04/23 Y 0405*1*1 PleaseClick PleaseClick
DE12 德意志全球高股息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 91.56000 91.56000 2018/04/23 Y 0405*1*2 PleaseClick PleaseClick
DE13 德意志全球高股息基金－歐元 Euro 185.68000 185.68000 2018/04/23 Y 0405*1*3 PleaseClick PleaseClick
DE14 德意志全球高股息基金－美元避險 U.S. Dollar 163.72000 163.72000 2018/04/23 Y 0405*1*4 PleaseClick PleaseClick
DE15 德意志全球高股息基金－美元避險年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 126.08000 126.08000 2018/04/23 Y 0405*1*5 PleaseClick PleaseClick
DE16 德意志歐洲高收益公司債ＬＣ歐元 (基金之配息來源可能為本金) Euro 152.12000 152.12000 2018/04/23 Y 0405*1*6 PleaseClick PleaseClick
DE17 德意志歐洲高收益公司債ＬＤＭＨ美避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 110.06000 110.06000 2018/04/23 Y 0405*1*7 PleaseClick PleaseClick
DE18 德意志歐洲小型ＬＣ歐元累積 Euro 249.14000 249.14000 2018/04/23 Y 0405*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA01 ＳＰＤＲ標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 266.57000 266.57000 2018/04/23 Y 0501*0*1 PleaseClick PleaseClick
EA02 Ｐ．Ｓ．納斯達克１００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 161.89000 161.89000 2018/04/23 Y 0501*0*2 PleaseClick PleaseClick
EA03 ＳＰＤＲ道瓊工業平均指數ＥＴＦ U.S. Dollar 244.35000 244.35000 2018/04/23 Y 0501*0*3 PleaseClick PleaseClick
EA04 ＳＰＤＲ能源類股ＥＴＦ U.S. Dollar 73.75000 73.75000 2018/04/23 Y 0501*0*4 PleaseClick PleaseClick
EA05 ＳＰＤＲ標普油氣開採與生產ＥＴＦ U.S. Dollar 39.12000 39.12000 2018/04/23 Y 0501*0*5 PleaseClick PleaseClick
EA06 Ｍａｒｋｅｔ　Ｖｅｃ．石油服務ＥＴＦ U.S. Dollar 27.03000 27.03000 2018/04/23 Y 0501*0*6 PleaseClick PleaseClick
EA07 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍標普５００ＥＴＦ U.S. Dollar 29.94000 29.94000 2018/04/23 Y 0501*0*7 PleaseClick PleaseClick
EA08 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍那斯達克１００ＥＴＦ U.S. Dollar 33.76000 33.76000 2018/04/23 Y 0501*0*8 PleaseClick PleaseClick
EA09 Ｐ．Ｓ單日反向１倍ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ U.S. Dollar 17.80000 17.80000 2018/04/23 Y 0501*0*9 PleaseClick PleaseClick
EA10 Ｐ．Ｓ．二倍放空標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 39.89000 39.89000 2018/04/23 Y 0501*1*0 PleaseClick PleaseClick
EA11 Ｐ．Ｓ．二倍放空納斯達克指數ＥＴＦ U.S. Dollar 11.85000 11.85000 2018/04/23 Y 0501*1*1 PleaseClick PleaseClick
EA12 Ｐ．Ｓ．二倍做多標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 107.51000 107.51000 2018/04/23 Y 0501*1*2 PleaseClick PleaseClick
EA13 Ｐ．Ｓ．二倍做多納斯達克指數ＥＴＦ U.S. Dollar 77.46000 77.46000 2018/04/23 Y 0501*1*3 PleaseClick PleaseClick
EA14 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ歐洲匯率避險ＥＴＦ U.S. Dollar 64.69000 64.69000 2018/04/23 Y 0501*1*4 PleaseClick PleaseClick
EA15 ｉＳｈａｒｅｓ　２０年以上美國公債ＥＴＦ U.S. Dollar 118.49000 118.49000 2018/04/23 Y 0501*1*5 PleaseClick PleaseClick
EA16 ＵＳ單日反向一倍彭博原油ＥＴＦ U.S. Dollar 48.45000 48.45000 2018/04/23 Y 0501*1*6 PleaseClick PleaseClick
EA17 ＧＣＳ日圓ＥＴＦ U.S. Dollar 88.10000 88.10000 2018/04/23 Y 0501*1*7 PleaseClick PleaseClick
EA18 ＧＣＳ歐元ＥＴＦ U.S. Dollar 117.34000 117.34000 2018/04/23 Y 0501*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA19 ＰＳ單日反向２倍美國２０年以上公債ＥＴＦ U.S. Dollar 38.29000 38.29000 2018/04/23 Y 0501*1*9 PleaseClick PleaseClick
EA20 ｉＳｈａｒｅｓ　納斯達克生技ＥＴＦ U.S. Dollar 104.79000 104.79000 2018/04/23 Y 0501*2*0 PleaseClick PleaseClick
EA21 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ石油ＥＴＦ U.S. Dollar 13.92000 13.92000 2018/04/23 Y 0501*2*1 PleaseClick PleaseClick
EA22 ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ U.S. Dollar 125.62000 125.62000 2018/04/23 Y 0501*2*2 PleaseClick PleaseClick
EA23 ｉＳｈａｒｅｓ白銀信託ＥＴＦ U.S. Dollar 15.67000 15.67000 2018/04/23 Y 0501*2*3 PleaseClick PleaseClick
EA24 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ黃金礦業ＥＴＦ U.S. Dollar 22.41000 22.41000 2018/04/23 Y 0501*2*4 PleaseClick PleaseClick
EA25 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ越南ＥＴＦ U.S. Dollar 18.37359 18.37359 2018/04/23 Y 0501*2*5 PleaseClick PleaseClick
EA26 Ｐ．Ｓ．德銀農業ＥＴＦ U.S. Dollar 18.79000 18.79000 2018/04/23 Y 0501*2*6 PleaseClick PleaseClick
EA27 ＩＳＨＡＲＥＳ中國大型股ＥＴＦ U.S. Dollar 46.39000 46.39000 2018/04/23 Y 0501*2*7 PleaseClick PleaseClick
EA28 ＳＰＤＲ健康照護類股ＥＴＦ U.S. Dollar 82.41000 82.41000 2018/04/23 Y 0501*2*8 PleaseClick PleaseClick
EA29 ＩＳｈａｒｅｓ精選高股利指數ＥＴＦ U.S. Dollar 96.20000 96.20000 2018/04/23 Y 0501*2*9 PleaseClick PleaseClick
EA30 ＳＰＤＲ標普銀行業ＥＴＦ U.S. Dollar 48.43000 48.43000 2018/04/23 Y 0501*3*0 PleaseClick PleaseClick
EA31 ＳＰＤＲ原物料ＥＴＦ U.S. Dollar 58.83000 58.83000 2018/04/23 Y 0501*3*1 PleaseClick PleaseClick
EA32 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ全世界ＥＴＦ U.S. Dollar 72.36000 72.36000 2018/04/23 Y 0501*3*2 PleaseClick PleaseClick
EA33 ｉＳｈａｒｅｓ美國航太與國防ＥＴＦ U.S. Dollar 204.88000 204.88000 2018/04/23 Y 0501*3*3 PleaseClick PleaseClick
EA34 ＶａｎＥｃｋ　Ｖｅｃｔｏｒｓ俄羅斯ＥＴＦ U.S. Dollar 21.05000 21.05000 2018/04/23 Y 0501*3*4 PleaseClick PleaseClick
EA35 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ印度高盈利指數ＥＴＦ U.S. Dollar 26.44000 26.44000 2018/04/23 Y 0501*3*5 PleaseClick PleaseClick
EA36 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ U.S. Dollar 46.88000 46.88000 2018/04/23 Y 0501*3*6 PleaseClick PleaseClick
EA37 ｉＳｈａｒｅｓ美國金融ＥＴＦ U.S. Dollar 118.34000 118.34000 2018/04/23 Y 0501*3*7 PleaseClick PleaseClick
EB01 南方富時中國Ａ５０　ＥＴＦ CNY 11.97880 11.97880 2018/04/23 Y 0502*0*1 PleaseClick PleaseClick
EB02 華夏滬深３００指數ＥＴＦ CNY 38.39040 38.39040 2018/04/23 Y 0502*0*2 PleaseClick PleaseClick
EB03 易方達中證１００指數ＥＴＦ CNY 37.70000 37.70000 2018/04/23 Y 0502*0*3 PleaseClick PleaseClick
EB04 嘉實ＭＳＣＩ中國Ａ股ＥＴＦ CNY 13.14000 13.14000 2018/04/23 Y 0502*0*4 PleaseClick PleaseClick
EB05 易方達中華交易服務中國１２０指數ＥＴＦ CNY 12.66000 12.66000 2018/04/23 Y 0502*0*5 PleaseClick PleaseClick
EB06 南方東英中國五年期國債指數ＥＴＦ CNY 103.75000 103.75000 2018/04/23 Y 0502*0*6 PleaseClick PleaseClick
EB07 南方東英中華Ａ８０指數ＥＴＦ CNY 31.05000 31.05000 2018/04/23 Y 0502*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU01 歐義銳榮拉丁美洲基金－歐元 Euro 322.89000 322.89000 2017/02/23 Y 0521*0*1 PleaseClick PleaseClick
EU02 歐義銳榮拉丁美洲基金－美元 U.S. Dollar 343.26000 343.26000 2017/02/23 Y 0521*0*2 PleaseClick PleaseClick
EU03 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－歐元 Euro 156.95000 156.95000 2017/02/23 Y 0521*0*3 PleaseClick PleaseClick
EU04 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－美元 U.S. Dollar 166.84000 166.84000 2017/02/23 Y 0521*0*4 PleaseClick PleaseClick
EU05 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 225.05000 225.05000 2018/04/20 Y 0521*0*5 PleaseClick PleaseClick
EU06 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 152.12000 152.12000 2018/04/20 Y 0521*0*6 PleaseClick PleaseClick
EU07 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 278.54000 278.54000 2018/04/20 Y 0521*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU08 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 188.75000 188.75000 2018/04/19 Y 0521*0*8 PleaseClick PleaseClick
EU09 歐義銳榮中國股票基金－歐元 Euro 129.35000 129.35000 2018/04/20 Y 0521*0*9 PleaseClick PleaseClick
EU10 歐義銳榮中國股票基金－美元 U.S. Dollar 158.67000 158.67000 2018/04/20 Y 0521*1*0 PleaseClick PleaseClick
EU11 歐義銳榮日本股票基金－歐元 Euro 88.61000 88.61000 2017/02/23 Y 0521*1*1 PleaseClick PleaseClick
EU12 歐義銳榮日本股票基金－歐元避險 Euro 103.04000 103.04000 2017/02/23 Y 0521*1*2 PleaseClick PleaseClick
EU13 歐義銳榮日本股票基金－美元 U.S. Dollar 93.96000 93.96000 2017/02/23 Y 0521*1*3 PleaseClick PleaseClick
EU14 歐義銳榮歐洲中小型股基金（歐元） Euro 683.91000 683.91000 2018/04/20 Y 0521*1*4 PleaseClick PleaseClick
EU15 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元） U.S. Dollar 843.03000 843.03000 2018/04/20 Y 0521*1*5 PleaseClick PleaseClick
EU16 歐義銳榮公用事業基金－歐元 Euro 142.31000 142.31000 2017/02/16 Y 0521*1*6 PleaseClick PleaseClick
EU17 歐義銳榮公用事業基金－歐元避險 Euro 128.85000 128.85000 2017/02/16 Y 0521*1*7 PleaseClick PleaseClick
EU18 歐義銳榮公用事業基金－美元 U.S. Dollar 152.45000 152.45000 2017/02/16 Y 0521*1*8 PleaseClick PleaseClick
EU19 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元） Euro 84.97000 84.97000 2018/04/20 Y 0521*1*9 PleaseClick PleaseClick
EU20 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元避險） Euro 79.35000 79.35000 2018/04/20 Y 0521*2*0 PleaseClick PleaseClick
EU21 歐義銳榮環球智慧股票基金（美元） U.S. Dollar 104.84000 104.84000 2018/04/20 Y 0521*2*1 PleaseClick PleaseClick
EU22 歐義銳榮能源原物料基金－歐元 Euro 161.12000 161.12000 2017/02/16 Y 0521*2*2 PleaseClick PleaseClick
EU23 歐義銳榮能源原物料基金－歐元避險 Euro 134.64000 134.64000 2017/02/16 Y 0521*2*3 PleaseClick PleaseClick
EU24 歐義銳榮能源原物料基金－美元 U.S. Dollar 173.73000 173.73000 2017/02/16 Y 0521*2*4 PleaseClick PleaseClick
EU25 歐義銳榮新興動力股票基金（歐元） Euro 203.72000 203.72000 2018/04/20 Y 0521*2*5 PleaseClick PleaseClick
EU26 歐義銳榮新興動力股票基金（美元） U.S. Dollar 249.29000 249.29000 2018/04/20 Y 0521*2*6 PleaseClick PleaseClick
EU27 歐義銳榮義大利卓越股票基金（歐元） Euro 98.97000 98.97000 2018/04/20 Y 0521*2*7 PleaseClick PleaseClick
EU28 歐義銳榮義大利卓越股票基金（美元） U.S. Dollar 121.98000 121.98000 2018/04/20 Y 0521*2*8 PleaseClick PleaseClick
EU29 歐義銳榮日本債券基金－歐元不配 Euro 105.37000 105.37000 2018/04/20 Y 0521*2*9 PleaseClick PleaseClick
EU30 歐義銳榮日本債券基金－歐元避險不配 Euro 158.13000 158.13000 2018/04/20 Y 0521*3*0 PleaseClick PleaseClick
EU31 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 324.08000 324.08000 2018/04/20 Y 0521*3*1 PleaseClick PleaseClick
EU32 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元避險不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 348.28000 348.28000 2018/04/20 Y 0521*3*2 PleaseClick PleaseClick
EU33 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 238.40000 238.40000 2018/04/20 Y 0521*3*3 PleaseClick PleaseClick
EU34 歐義銳榮新興市場債券基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 400.17000 400.17000 2018/04/20 Y 0521*3*4 PleaseClick PleaseClick
EU35 歐義銳榮新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 292.55000 292.55000 2018/04/20 Y 0521*3*5 PleaseClick PleaseClick
EU36 歐義銳榮靈活策略入息基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 104.79000 104.79000 2018/04/20 Y 0521*3*6 PleaseClick PleaseClick
EU37 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元不配 U.S. Dollar 123.06000 123.06000 2018/04/20 Y 0521*3*7 PleaseClick PleaseClick
EU38 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 116.86000 116.86000 2018/04/20 Y 0521*3*8 PleaseClick PleaseClick
EU39 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣不配 Australian Dollar 115.07000 115.07000 2018/04/20 Y 0521*3*9 PleaseClick PleaseClick
EU40 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 110.68000 110.68000 2018/04/20 Y 0521*4*0 PleaseClick PleaseClick
EU41 歐義銳榮靈活策略入息基金（美元累積避險） U.S. Dollar 113.68000 113.68000 2018/04/20 Y 0521*4*1 PleaseClick PleaseClick
EU42 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元累積避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 113.90000 113.90000 2018/04/20 Y 0521*4*2 PleaseClick PleaseClick
EU43 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元月配避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 101.60000 101.60000 2018/04/20 Y 0521*4*3 PleaseClick PleaseClick
EU44 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元避險） U.S. Dollar 116.28000 116.28000 2018/04/20 Y 0521*4*4 PleaseClick PleaseClick
EU45 歐義銳榮歐洲股票基金ＲＨ（歐元避險） Euro 117.03000 117.03000 2017/02/23 Y 0521*4*5 PleaseClick PleaseClick
EU46 歐義銳榮歐洲股票基金Ｒ（歐元） Euro 121.18000 121.18000 2017/02/23 Y 0521*4*6 PleaseClick PleaseClick
EU47 歐義銳榮靈活策略入息基金（歐元累積） Euro 158.38000 158.38000 2018/04/20 Y 0521*4*7 PleaseClick PleaseClick
FA02 富達亞洲聚焦基金 U.S. Dollar 9.63800 9.63800 2018/04/23 Y 0601*0*2 PleaseClick PleaseClick
FA04 富達美元債券基金 U.S. Dollar 6.96800 6.96800 2018/04/23 Y 0601*0*4 PleaseClick PleaseClick
FA06 富達東協基金 U.S. Dollar 35.82000 35.82000 2018/04/23 Y 0601*0*6 PleaseClick PleaseClick
FA07 富達馬來西亞基金 U.S. Dollar 46.81000 46.81000 2018/04/23 Y 0601*0*7 PleaseClick PleaseClick
FA09 富達北歐基金 Swedish Krona 1367.00000 1367.00000 2018/04/23 Y 0601*0*9 PleaseClick PleaseClick
FA10 富達法國基金 Euro 55.81000 55.81000 2018/04/23 Y 0601*1*0 PleaseClick PleaseClick
FA11 富達歐洲基金 Euro 15.06000 15.06000 2018/04/23 Y 0601*1*1 PleaseClick PleaseClick
FA12 富達美國基金 U.S. Dollar 10.62000 10.62000 2018/04/23 Y 0601*1*2 PleaseClick PleaseClick
FA15 富達德國基金 Euro 53.78000 53.78000 2018/04/23 Y 0601*1*5 PleaseClick PleaseClick
FA16 富達澳洲基金 Australian Dollar 57.95000 57.95000 2018/04/23 Y 0601*1*6 PleaseClick PleaseClick
FA17 富達日本小型企業基金 Japanese Yen 2519.00000 2519.00000 2018/04/23 Y 0601*1*7 PleaseClick PleaseClick
FA18 富達新加坡基金 U.S. Dollar 60.18000 60.18000 2018/04/23 Y 0601*1*8 PleaseClick PleaseClick
FA19 富達泰國基金 U.S. Dollar 63.11000 63.11000 2018/04/23 Y 0601*1*9 PleaseClick PleaseClick
FA20 富達新興市場基金 U.S. Dollar 29.95000 29.95000 2018/04/23 Y 0601*2*0 PleaseClick PleaseClick
FA21 富達拉丁美洲基金 U.S. Dollar 37.85000 37.85000 2018/04/23 Y 0601*2*1 PleaseClick PleaseClick
FA22 富達太平洋基金 U.S. Dollar 39.09000 39.09000 2018/04/23 Y 0601*2*2 PleaseClick PleaseClick
FA23 富達亞洲成長趨勢基金－美元 U.S. Dollar 53.42000 53.42000 2018/04/23 Y 0601*2*3 PleaseClick PleaseClick
FA24 富達印尼基金 U.S. Dollar 28.27000 28.27000 2018/04/23 Y 0601*2*4 PleaseClick PleaseClick
FA25 富達美元貨幣基金 U.S. Dollar 33.57300 33.57300 2018/04/23 Y 0601*2*5 PleaseClick PleaseClick
FA28 富達韓國基金 U.S. Dollar 18.86000 18.86000 2017/08/23 Y 0601*2*8 PleaseClick PleaseClick
FA29 富達歐洲小型企業基金 Euro 54.57000 54.57000 2018/04/23 Y 0601*2*9 PleaseClick PleaseClick
FA30 富達美國成長基金 U.S. Dollar 50.10000 50.10000 2018/04/23 Y 0601*3*0 PleaseClick PleaseClick
FA31 富達國際基金 U.S. Dollar 57.75000 57.75000 2018/04/23 Y 0601*3*1 PleaseClick PleaseClick
FA32 富達歐洲平衡基金 Euro 26.75000 26.75000 2018/04/23 Y 0601*3*2 PleaseClick PleaseClick
FA34 富達歐元債券基金 Euro 13.62000 13.62000 2018/04/23 Y 0601*3*4 PleaseClick PleaseClick
FA35 富達日本基金 Japanese Yen 201.60000 201.60000 2018/04/23 Y 0601*3*5 PleaseClick PleaseClick
FA36 富達歐洲平衡基金 Euro 18.21000 18.21000 2018/04/23 Y 0601*3*6 PleaseClick PleaseClick
FA37 富達瑞士基金 Confederation Helvetica Franc 61.04000 61.04000 2018/04/23 Y 0601*3*7 PleaseClick PleaseClick
FA38 富達世界基金 Euro 22.31000 22.31000 2018/04/23 Y 0601*3*8 PleaseClick PleaseClick
FA39 富達美元現金基金 U.S. Dollar 11.80880 11.80880 2018/04/23 Y 0601*3*9 PleaseClick PleaseClick
FA40 富達歐元現金基金 Euro 9.16620 9.16620 2018/04/23 Y 0601*4*0 PleaseClick PleaseClick
FA41 富達全球科技基金 Euro 20.13000 20.13000 2018/04/23 Y 0601*4*1 PleaseClick PleaseClick
FA42 富達全球電訊基金 Euro 9.82200 9.82200 2018/04/23 Y 0601*4*2 PleaseClick PleaseClick
FA43 富達歐洲高收益基金 Euro 10.14000 10.14000 2018/04/23 Y 0601*4*3 PleaseClick PleaseClick
FA44 富達美元債券基金－月配息 U.S. Dollar 11.18000 11.18000 2018/04/23 Y 0601*4*4 PleaseClick PleaseClick
FA45 富達歐元債券基金－月配息 Euro 11.47000 11.47000 2018/04/23 Y 0601*4*5 PleaseClick PleaseClick
FA46 富達歐洲高收益基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 11.46000 11.46000 2018/04/23 Y 0601*4*6 PleaseClick PleaseClick
FA48 富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 12.36000 12.36000 2018/04/23 Y 0601*4*8 PleaseClick PleaseClick
FA49 富達美元高收益基金－配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.31000 11.31000 2018/04/23 Y 0601*4*9 PleaseClick PleaseClick
FA50 富達全球工業基金 Euro 49.24000 49.24000 2018/04/23 Y 0601*5*0 PleaseClick PleaseClick
FA52 富達目標基金２０２０ U.S. Dollar 23.42000 23.42000 2018/04/23 Y 0601*5*2 PleaseClick PleaseClick
FA53 富達南歐基金（歐元） Euro 73.40000 73.40000 2018/04/23 Y 0601*5*3 PleaseClick PleaseClick
FA54 富達義大利基金（歐元） Euro 40.58000 40.58000 2018/04/23 Y 0601*5*4 PleaseClick PleaseClick
FA55 富達全球消費行業基金（歐元） Euro 53.06000 53.06000 2018/04/23 Y 0601*5*5 PleaseClick PleaseClick
FA56 富達歐洲動能基金 Euro 53.52000 53.52000 2018/04/23 Y 0601*5*6 PleaseClick PleaseClick
FA57 富達歐元藍籌基金 Euro 22.86000 22.86000 2018/04/23 Y 0601*5*7 PleaseClick PleaseClick
FA58 富達歐洲大型企業基金 Euro 47.28000 47.28000 2018/04/23 Y 0601*5*8 PleaseClick PleaseClick
FA59 富達印度聚焦基金 U.S. Dollar 48.49000 48.49000 2018/04/23 Y 0601*5*9 PleaseClick PleaseClick
FA60 富達全球聚焦基金 U.S. Dollar 69.32000 69.32000 2018/04/23 Y 0601*6*0 PleaseClick PleaseClick
FA61 富達全球債券基金（美元年配） U.S. Dollar 1.15800 1.15800 2018/04/23 Y 0601*6*1 PleaseClick PleaseClick
FA62 富達新興市場債券基金－美元配息 U.S. Dollar 11.93000 11.93000 2018/04/23 Y 0601*6*2 PleaseClick PleaseClick
FA63 富達中國聚焦基金－美元 U.S. Dollar 74.96000 74.96000 2018/04/23 Y 0601*6*3 PleaseClick PleaseClick
FA64 富達大中華基金 U.S. Dollar 257.90000 257.90000 2018/04/23 Y 0601*6*4 PleaseClick PleaseClick
FA65 富達亞洲高收益基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 8.28000 8.28000 2018/04/23 Y 0601*6*5 PleaseClick PleaseClick
FA66 富達亞洲高收益基金－歐元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 18.50000 18.50000 2018/04/23 Y 0601*6*6 PleaseClick PleaseClick
FA67 富達新興市場債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.42000 11.42000 2018/04/23 Y 0601*6*7 PleaseClick PleaseClick
FA68 富達美元高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.04000 11.04000 2018/04/23 Y 0601*6*8 PleaseClick PleaseClick
FA69 富達新興歐非中東基金－美元 U.S. Dollar 15.63000 15.63000 2018/04/23 Y 0601*6*9 PleaseClick PleaseClick
FA70 富達新興歐非中東基金－歐元 Euro 17.14000 17.14000 2018/04/23 Y 0601*7*0 PleaseClick PleaseClick
FA71 富達新興亞洲基金－美元 U.S. Dollar 18.89000 18.89000 2018/04/23 Y 0601*7*1 PleaseClick PleaseClick
FA72 富達新興亞洲基金－歐元 Euro 24.53000 24.53000 2018/04/23 Y 0601*7*2 PleaseClick PleaseClick
FA73 富達全球通膨連結債券基金－美元累積 U.S. Dollar 10.65000 10.65000 2018/04/23 Y 0601*7*3 PleaseClick PleaseClick
FA74 富達全球通膨連結債券基金－歐元累積避險 Euro 11.73000 11.73000 2018/04/23 Y 0601*7*4 PleaseClick PleaseClick
FA75 富達亞洲高收益基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 17.43000 17.43000 2018/04/23 Y 0601*7*5 PleaseClick PleaseClick
FA76 富達亞洲高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.17300 9.17300 2018/04/23 Y 0601*7*6 PleaseClick PleaseClick
FA77 富達歐洲高收益基金－歐元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 10.82000 10.82000 2018/04/23 Y 0601*7*7 PleaseClick PleaseClick
FA78 富達中國內需消費基金－美元 U.S. Dollar 20.67000 20.67000 2018/04/23 Y 0601*7*8 PleaseClick PleaseClick
FA79 富達中國內需消費基金－歐元 Euro 23.25000 23.25000 2018/04/23 Y 0601*7*9 PleaseClick PleaseClick
FA80 富達全球不動產基金－美元 U.S. Dollar 13.79000 13.79000 2018/04/23 Y 0601*8*0 PleaseClick PleaseClick
FA81 富達全球不動產基金－歐元 Euro 13.25000 13.25000 2018/04/23 Y 0601*8*1 PleaseClick PleaseClick
FA82 富達亞太入息基金－美元 U.S. Dollar 23.37000 23.37000 2018/04/23 Y 0601*8*2 PleaseClick PleaseClick
FA83 富達亞太入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.99000 11.99000 2018/04/23 Y 0601*8*3 PleaseClick PleaseClick
FA84 富達亞洲高收益基金Ｆ１－美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.19800 9.19800 2018/04/23 Y 0601*8*4 PleaseClick PleaseClick
FA85 富達全球入息基金－美元 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.75000 16.75000 2018/04/23 Y 0601*8*5 PleaseClick PleaseClick
FA86 富達全球入息基金－歐元避險 (本基金配息來源可能為本金) Euro 18.07000 18.07000 2018/04/23 Y 0601*8*6 PleaseClick PleaseClick
FA87 富達全球入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.50000 14.50000 2018/04/23 Y 0601*8*7 PleaseClick PleaseClick
FA88 富達全球入息基金－歐元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) Euro 15.66000 15.66000 2018/04/23 Y 0601*8*8 PleaseClick PleaseClick
FA89 富達美國基金－澳幣避險 Australian Dollar 16.69000 16.69000 2018/04/23 Y 0601*8*9 PleaseClick PleaseClick
FA90 富達全球入息基金－澳幣避險月配息 (本基金配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.48000 11.48000 2018/04/23 Y 0601*9*0 PleaseClick PleaseClick
FA91 富達歐洲高收益基金－美元避險累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.17000 15.17000 2018/04/23 Y 0601*9*1 PleaseClick PleaseClick
FA92 富達歐洲高收益基金－美元避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.62000 10.62000 2018/04/23 Y 0601*9*2 PleaseClick PleaseClick
FA93 富達亞洲高收益基金－澳幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.58600 9.58600 2018/04/23 Y 0601*9*3 PleaseClick PleaseClick
FA94 富達歐洲入息基金－美元避險穩定月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.13000 11.13000 2018/04/23 Y 0601*9*4 PleaseClick PleaseClick
FA95 富達歐洲入息基金－歐元累計 Euro 15.91000 15.91000 2018/04/23 Y 0601*9*5 PleaseClick PleaseClick
FA96 富達歐洲基金－美元避險累計 U.S. Dollar 13.38000 13.38000 2018/04/23 Y 0601*9*6 PleaseClick PleaseClick
FA97 富達歐洲平衡基金－美元避險累計 U.S. Dollar 12.31000 12.31000 2018/04/23 Y 0601*9*7 PleaseClick PleaseClick
FA98 富達德國基金－美元避險累計 U.S. Dollar 13.91000 13.91000 2018/04/23 Y 0601*9*8 PleaseClick PleaseClick
FA99 富達歐盟５０基金 Euro 10.95000 10.95000 2018/04/23 Y 0601*9*9 PleaseClick PleaseClick
FAAA 富達歐元現金基金Ａ股累計歐元 Euro 10.75910 10.75910 2018/04/23 Y 06010101 PleaseClick PleaseClick
FAAB 富達歐洲平衡基金（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) Euro 10.44000 10.44000 2018/04/23 Y 06010102 PleaseClick PleaseClick
FAAC 富達全球入息基金Ｃ（美元月配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.08000 11.08000 2018/04/23 Y 06010103 PleaseClick PleaseClick
FAAD 富達歐洲入息基金Ｃ（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) Euro 10.16000 10.16000 2018/04/23 Y 06010104 PleaseClick PleaseClick
FH01 駿利亨德森遠見泛歐股票基金（歐元累積） Euro 27.88000 27.88000 2018/04/20 Y 0608*0*1 PleaseClick PleaseClick
FH02 駿利亨德森遠見歐元領域基金（歐元累積） Euro 50.35000 50.35000 2018/04/20 Y 0608*0*2 PleaseClick PleaseClick
FH03 駿利亨德森遠見泛歐小型基金（歐元累積） Euro 52.89000 52.89000 2018/04/20 Y 0608*0*3 PleaseClick PleaseClick
FH04 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（歐元累積） Euro 46.12000 46.12000 2018/04/20 Y 0608*0*4 PleaseClick PleaseClick
FH05 駿利亨德森遠見全球科技基金（美元累積） U.S. Dollar 84.92000 84.92000 2018/04/20 Y 0608*0*5 PleaseClick PleaseClick
FH06 駿利亨德森遠見日本機會基金（美元累積） U.S. Dollar 17.71000 17.71000 2018/04/20 Y 0608*0*6 PleaseClick PleaseClick
FH07 駿利亨德森遠見亞洲股息收益（美元季配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.08000 11.08000 2018/04/20 Y 0608*0*7 PleaseClick PleaseClick
FH08 駿利亨德森遠見全球地產股票（美元累積） U.S. Dollar 20.47000 20.47000 2018/04/20 Y 0608*0*8 PleaseClick PleaseClick
FH09 駿利亨德森遠見泛歐股票（美元避險累積） U.S. Dollar 13.38000 13.38000 2018/04/20 Y 0608*0*9 PleaseClick PleaseClick
FH10 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（美避累） U.S. Dollar 31.00000 31.00000 2018/04/20 Y 0608*1*0 PleaseClick PleaseClick
GA01 霸菱亞洲增長基金 U.S. Dollar 104.40000 104.40000 2018/04/23 Y 0701*0*1 PleaseClick PleaseClick
GA02 霸菱全球新興市場基金 U.S. Dollar 42.68000 42.68000 2018/04/23 Y 0701*0*2 PleaseClick PleaseClick
GA03 霸菱韓國基金 U.S. Dollar 26.88000 26.88000 2018/04/23 Y 0701*0*3 PleaseClick PleaseClick
GA04 霸菱拉丁美洲基金 U.S. Dollar 36.59000 36.59000 2018/04/23 Y 0701*0*4 PleaseClick PleaseClick
GA05 霸菱歐寶基金 U.S. Dollar 61.62000 61.62000 2018/04/23 Y 0701*0*5 PleaseClick PleaseClick
GA06 霸菱澳洲基金 U.S. Dollar 116.65000 116.65000 2018/04/23 Y 0701*0*6 PleaseClick PleaseClick
GA08 霸菱大東協基金 U.S. Dollar 229.85000 229.85000 2018/04/23 Y 0701*0*8 PleaseClick PleaseClick
GA11 霸菱國際債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 25.57000 25.57000 2018/04/23 Y 0701*1*1 PleaseClick PleaseClick
GA12 霸菱全球資源基金 U.S. Dollar 20.86000 20.86000 2018/04/23 Y 0701*1*2 PleaseClick PleaseClick
GA14 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.83000 9.83000 2018/04/23 Y 0701*1*4 PleaseClick PleaseClick
GA17 霸菱香港中國基金 U.S. Dollar 1239.58000 1239.58000 2018/04/23 N 0701*1*7 PleaseClick PleaseClick
GA18 霸菱東歐基金 U.S. Dollar 87.86000 87.86000 2018/04/23 Y 0701*1*8 PleaseClick PleaseClick
GA20 霸菱美元貨幣基金 U.S. Dollar 25.47000 25.47000 2018/04/23 Y 0701*2*0 PleaseClick PleaseClick
GA23 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.78000 9.78000 2018/04/23 Y 0701*2*3 PleaseClick PleaseClick
GA24 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金歐避年配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 9.54000 9.54000 2018/04/23 Y 0701*2*4 PleaseClick PleaseClick
GA25 霸菱東歐基金－（歐元） Euro 71.84000 71.84000 2018/04/23 Y 0701*2*5 PleaseClick PleaseClick
GA26 霸菱歐寶基金－（歐元） Euro 50.39000 50.39000 2018/04/23 Y 0701*2*6 PleaseClick PleaseClick
GA27 霸菱拉丁美洲基金－（歐元） Euro 29.92000 29.92000 2018/04/23 Y 0701*2*7 PleaseClick PleaseClick
GA28 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金澳避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.69000 10.69000 2018/04/23 Y 0701*2*8 PleaseClick PleaseClick
GA29 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金加避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 10.07000 10.07000 2018/04/23 Y 0701*2*9 PleaseClick PleaseClick
GA30 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金紐避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 14.00000 14.00000 2018/04/23 Y 0701*3*0 PleaseClick PleaseClick
GA31 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類歐元半年配 Euro 45.68000 45.68000 2018/04/23 Y 0701*3*1 PleaseClick PleaseClick
GA32 霸菱德國增長基金Ａ類（歐元累積） Euro 10.31000 10.31000 2018/04/23 Y 0701*3*2 PleaseClick PleaseClick
GA33 霸菱德國增長基金Ａ類（美元累積） U.S. Dollar 12.61000 12.61000 2018/04/23 Y 0701*3*3 PleaseClick PleaseClick
GA34 霸菱德國增長基金Ａ類（美元避險累積） U.S. Dollar 11.65000 11.65000 2018/04/23 Y 0701*3*4 PleaseClick PleaseClick
GA35 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類美元累積 U.S. Dollar 59.01000 59.01000 2018/04/23 Y 0701*3*5 PleaseClick PleaseClick
GA36 霸菱大東協基金Ａ類澳幣避險累積 Australian Dollar 260.18000 260.18000 2018/04/23 Y 0701*3*6 PleaseClick PleaseClick
GA37 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.78000 14.78000 2018/04/23 Y 0701*3*7 PleaseClick PleaseClick
HA01 匯豐歐洲股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 42.49100 42.49100 2018/04/23 Y 0801*0*1 PleaseClick PleaseClick
HA02 匯豐印度股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 192.98800 192.98800 2018/04/23 Y 0801*0*2 PleaseClick PleaseClick
HA03 匯豐美元精選債券基金 U.S. Dollar 10.49700 10.49700 2018/04/23 Y 0801*0*3 PleaseClick PleaseClick
HA04 匯豐環球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.71700 13.71700 2018/04/23 Y 0801*0*4 PleaseClick PleaseClick
HA05 匯豐泰國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.41600 19.41600 2018/04/23 Y 0801*0*5 PleaseClick PleaseClick
HA07 匯豐歐元區股票機會基金 Euro 38.97500 38.97500 2018/04/23 Y 0801*0*7 PleaseClick PleaseClick
HA09 匯豐歐元區股票基金－歐元 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 38.97500 38.97500 2018/04/23 N 0801*0*9 PleaseClick PleaseClick
HA10 匯豐巴西股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.05100 21.05100 2018/04/23 Y 0801*1*0 PleaseClick PleaseClick
HA11 匯豐環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.14600 19.14600 2018/04/23 Y 0801*1*1 PleaseClick PleaseClick
HA12 匯豐新興四國市場股票基金 U.S. Dollar 18.50700 18.50700 2018/04/23 Y 0801*1*2 PleaseClick PleaseClick
HA13 匯豐俄羅斯股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.79000 5.79000 2018/04/23 Y 0801*1*3 PleaseClick PleaseClick
HA14 匯豐亞洲股票（日本除外）基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 63.99600 63.99600 2018/04/23 Y 0801*1*4 PleaseClick PleaseClick
HA15 匯豐環球新興市場債券基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 36.77300 36.77300 2018/04/23 Y 0801*1*5 PleaseClick PleaseClick
HA16 匯豐環球新興市場債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 23.35700 23.35700 2018/04/23 Y 0801*1*6 PleaseClick PleaseClick
HA17 匯豐環球拉丁美洲基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.13100 14.13100 2018/04/23 Y 0801*1*7 PleaseClick PleaseClick
HA18 匯豐環球美元債券基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.49700 10.49700 2018/04/23 Y 0801*1*8 PleaseClick PleaseClick
HA19 匯豐環球新興市債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.39400 8.39400 2018/04/23 Y 0801*1*9 PleaseClick PleaseClick
HA20 匯豐環球高入息債券基金美元不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 14.76700 14.76700 2018/04/23 Y 0801*2*0 PleaseClick PleaseClick
HA21 匯豐環球高入息債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.41800 10.41800 2018/04/23 Y 0801*2*1 PleaseClick PleaseClick
HA22 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.55500 9.55500 2018/04/23 Y 0801*2*2 PleaseClick PleaseClick
HA23 匯豐環球中國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 112.43700 112.43700 2018/04/23 Y 0801*2*3 PleaseClick PleaseClick
HA24 匯豐歐元區股票基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 53.98400 53.98400 2018/04/23 Y 0801*2*4 PleaseClick PleaseClick
HA25 匯豐歐元區小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 101.18700 101.18700 2018/04/23 Y 0801*2*5 PleaseClick PleaseClick
HA26 匯豐歐元區小型公司股票基金－歐元 (本基金配息來源可能為本金) Euro 79.15800 79.15800 2018/04/23 Y 0801*2*6 PleaseClick PleaseClick
HA27 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美累積 U.S. Dollar 81.86900 81.86900 2018/04/23 Y 0801*2*7 PleaseClick PleaseClick
HA28 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 74.51800 74.51800 2018/04/23 Y 0801*2*8 PleaseClick PleaseClick
HA29 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＥＵＲ歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 9.44600 9.44600 2018/04/23 Y 0801*2*9 PleaseClick PleaseClick
HA30 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＳ美元半年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 20.26700 20.26700 2018/04/23 Y 0801*3*0 PleaseClick PleaseClick
HA31 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＭ２美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.32900 10.32900 2018/04/23 Y 0801*3*1 PleaseClick PleaseClick
HA32 匯豐印度固定收益ＡＣ（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.27400 12.27400 2018/04/23 Y 0801*3*2 PleaseClick PleaseClick
HA33 匯豐印度固定收益ＡＣＥＵＲ（歐元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 12.39600 12.39600 2018/04/23 Y 0801*3*3 PleaseClick PleaseClick
HA34 匯豐印度固定收益ＡＤ（美元年配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.53800 9.53800 2018/04/23 Y 0801*3*4 PleaseClick PleaseClick
HA35 匯豐印度固定收益ＡＭ２（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.20100 9.20100 2018/04/23 Y 0801*3*5 PleaseClick PleaseClick
JA01 摩根太平洋證券基金 U.S. Dollar 383.91000 383.91000 2018/04/23 Y 1001*0*1 PleaseClick PleaseClick
JA02 摩根東協基金 U.S. Dollar 150.35000 150.35000 2018/04/23 Y 1001*0*2 PleaseClick PleaseClick
JA03 摩根馬來西亞基金 U.S. Dollar 65.08000 65.08000 2018/04/23 Y 1001*0*3 PleaseClick PleaseClick
JA04 摩根日本日圓基金 Japanese Yen 37514.00000 37514.00000 2018/04/23 Y 1001*0*4 PleaseClick PleaseClick
JA07 摩根基金歐元區股票美元 U.S. Dollar 11.83000 11.83000 2018/04/23 Y 1001*0*7 PleaseClick PleaseClick
JA10 怡富香港基金 U.S. Dollar 66.18000 66.18000 2018/04/23 N 1001*1*0 PleaseClick PleaseClick
JA11 摩根國際債券基金（美配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.89000 21.89000 2018/04/23 Y 1001*1*1 PleaseClick PleaseClick
JA12 摩根日本小型企業日圓基金 Japanese Yen 77284.00000 77284.00000 2018/04/23 Y 1001*1*2 PleaseClick PleaseClick
JA13 摩根澳洲基金 U.S. Dollar 39.98000 39.98000 2018/04/23 Y 1001*1*3 PleaseClick PleaseClick
JA15 摩根泰國基金 U.S. Dollar 207.83000 207.83000 2018/04/23 Y 1001*1*5 PleaseClick PleaseClick
JA21 摩根東方基金 U.S. Dollar 396.42000 396.42000 2018/04/23 Y 1001*2*1 PleaseClick PleaseClick
JA22 摩根菲律賓基金 U.S. Dollar 115.82000 115.82000 2018/04/23 Y 1001*2*2 PleaseClick PleaseClick
JA23 摩根南韓基金 U.S. Dollar 65.97000 65.97000 2018/04/23 Y 1001*2*3 PleaseClick PleaseClick
JA24 摩根ＪＦ亞太入息基金 U.S. Dollar 31.44000 31.44000 2018/04/23 N 1001*2*4 PleaseClick PleaseClick
JA30 摩根印度基金 U.S. Dollar 293.17000 293.17000 2018/04/23 Y 1001*3*0 PleaseClick PleaseClick
JA32 摩根太平洋科技基金 U.S. Dollar 69.46000 69.46000 2018/04/23 Y 1001*3*2 PleaseClick PleaseClick
JA33 摩根環球靈活策略股票基金 U.S. Dollar 45.67000 45.67000 2016/05/20 Y 1001*3*3 PleaseClick PleaseClick
JA34 摩根美國基金 U.S. Dollar 74.31910 74.32000 2016/05/20 Y 1001*3*4 PleaseClick PleaseClick
JA35 摩根東方小型企業基金 U.S. Dollar 224.75000 224.75000 2018/04/23 Y 1001*3*5 PleaseClick PleaseClick
JA36 摩根新興歐洲股票基金（歐元分派） Euro 22.05380 22.05000 2016/05/27 Y 1001*3*6 PleaseClick PleaseClick
JA37 摩根歐洲科技基金－歐元 Euro 9.91740 9.92000 2016/05/27 Y 1001*3*7 PleaseClick PleaseClick
JA38 摩根美國科技基金－美元 U.S. Dollar 2.87840 2.88000 2016/05/27 Y 1001*3*8 PleaseClick PleaseClick
JA39 摩根基金歐洲美元 U.S. Dollar 50.25000 50.25000 2018/04/23 Y 1001*3*9 PleaseClick PleaseClick
JA40 摩根拉丁美洲基金 U.S. Dollar 25.84720 25.85000 2016/05/27 Y 1001*4*0 PleaseClick PleaseClick
JA41 摩根歐洲動力基金 Euro 19.85800 19.86000 2016/05/20 Y 1001*4*1 PleaseClick PleaseClick
JA42 摩根歐洲小型企業基金－歐元 Euro 19.69730 19.70000 2016/05/27 Y 1001*4*2 PleaseClick PleaseClick
JA44 摩根基金環球天然資源歐元 Euro 11.52000 11.52000 2018/04/23 Y 1001*4*4 PleaseClick PleaseClick
JA45 摩根基金新興中東美元 U.S. Dollar 23.42000 23.42000 2018/04/23 Y 1001*4*5 PleaseClick PleaseClick
JA46 摩根基金美國複合收益債券美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.94000 11.94000 2018/04/23 Y 1001*4*6 PleaseClick PleaseClick
JA47 摩根基金歐洲策略價值歐元 Euro 16.96000 16.96000 2018/04/23 Y 1001*4*7 PleaseClick PleaseClick
JA48 摩根基金歐洲策略成長歐元 Euro 16.59000 16.59000 2018/04/23 Y 1001*4*8 PleaseClick PleaseClick
JA49 摩根環球地產入息基金 U.S. Dollar 9.29000 9.29000 2018/04/23 Y 1001*4*9 PleaseClick PleaseClick
JA50 摩根基金歐元區股票歐元 Euro 54.54000 54.54000 2018/04/23 Y 1001*5*0 PleaseClick PleaseClick
JA51 摩根基金歐洲歐元 Euro 50.51000 50.51000 2018/04/23 Y 1001*5*1 PleaseClick PleaseClick
JA52 摩根基金新興歐洲中東及非洲美元 U.S. Dollar 53.18000 53.18000 2018/04/23 Y 1001*5*2 PleaseClick PleaseClick
JA53 摩根基金新興市場債券歐元對沖年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 8.86000 8.86000 2018/04/23 Y 1001*5*3 PleaseClick PleaseClick
JA55 摩根基金中國美元 U.S. Dollar 66.78000 66.78000 2018/04/23 Y 1001*5*5 PleaseClick PleaseClick
JA56 摩根基金全方位新興市場美元 U.S. Dollar 37.56000 37.56000 2018/04/23 Y 1001*5*6 PleaseClick PleaseClick
JA57 摩根環球可換股證券基金－歐元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 12.31000 12.31000 2018/04/23 Y 1001*5*7 PleaseClick PleaseClick
JA58 摩根環球可換股證券基金－美元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 17.24000 17.24000 2018/04/23 Y 1001*5*8 PleaseClick PleaseClick
JA59 摩根基金新興市場債券歐元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.95000 8.95000 2018/04/23 Y 1001*5*9 PleaseClick PleaseClick
JA60 摩根基金巴西美元 U.S. Dollar 7.10000 7.10000 2018/04/23 Y 1001*6*0 PleaseClick PleaseClick
JA61 摩根基金俄羅斯美元 U.S. Dollar 9.86000 9.86000 2018/04/23 Y 1001*6*1 PleaseClick PleaseClick
JA62 摩根基金環球天然資源美元累計 U.S. Dollar 10.09000 10.09000 2018/04/23 Y 1001*6*2 PleaseClick PleaseClick
JA63 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元累計 U.S. Dollar 17.26000 17.26000 2018/04/23 Y 1001*6*3 PleaseClick PleaseClick
JA64 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.23000 9.23000 2018/04/23 Y 1001*6*4 PleaseClick PleaseClick
JA65 摩根基金美國複合收益債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.59000 9.59000 2018/04/23 Y 1001*6*5 PleaseClick PleaseClick
JA66 摩根基金環球高收益債券歐元對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 222.64000 222.64000 2018/04/23 Y 1001*6*6 PleaseClick PleaseClick
JA67 摩根基金環球高收益債券美元累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 171.40000 171.40000 2018/04/23 Y 1001*6*7 PleaseClick PleaseClick
JA68 摩根基金環球高收益債券美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 92.38000 92.38000 2018/04/23 Y 1001*6*8 PleaseClick PleaseClick
JA69 摩根基金新興市場小型企業美元累計 U.S. Dollar 16.63000 16.63000 2018/04/23 Y 1001*6*9 PleaseClick PleaseClick
JA70 摩根亞洲增長基金－美元 U.S. Dollar 16.12000 16.12000 2018/04/23 Y 1001*7*0 PleaseClick PleaseClick
JA71 摩根基金新興市場債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 20.79000 20.79000 2018/04/23 Y 1001*7*1 PleaseClick PleaseClick
JA72 摩根基金新興市場債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.25000 13.25000 2018/04/23 Y 1001*7*2 PleaseClick PleaseClick
JA73 摩根基金新興歐洲股票美元累計 U.S. Dollar 103.13000 103.13000 2018/04/23 Y 1001*7*3 PleaseClick PleaseClick
JA74 摩根基金環球短債美元累計 U.S. Dollar 11.12000 11.12000 2018/04/23 Y 1001*7*4 PleaseClick PleaseClick
JA75 摩根基金環球企業債券美元累計 U.S. Dollar 16.80000 16.80000 2018/04/23 Y 1001*7*5 PleaseClick PleaseClick
JA76 摩根基金環球企業債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 98.57000 98.57000 2018/04/23 Y 1001*7*6 PleaseClick PleaseClick
JA77 摩根基金美國複合收益債券美元累計 U.S. Dollar 16.23000 16.23000 2018/04/23 Y 1001*7*7 PleaseClick PleaseClick
JA78 摩根美國小型企業基金 U.S. Dollar 24.75490 24.75000 2016/05/20 Y 1001*7*8 PleaseClick PleaseClick
JA79 摩根基金非洲美元累計 U.S. Dollar 11.60000 11.60000 2018/04/23 Y 1001*7*9 PleaseClick PleaseClick
JA80 摩根基金多重收益歐元季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 139.30000 139.30000 2018/04/23 Y 1001*8*0 PleaseClick PleaseClick
JA81 摩根基金多重收益美元對沖季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 142.44000 142.44000 2018/04/23 Y 1001*8*1 PleaseClick PleaseClick
JA82 摩根基金亞太入息美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 31.44000 31.44000 2018/04/23 Y 1001*8*2 PleaseClick PleaseClick
JA83 摩根基金亞太入息美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 116.23000 116.23000 2018/04/23 Y 1001*8*3 PleaseClick PleaseClick
JA84 摩根基金多重收益美元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 132.00000 132.00000 2018/04/23 Y 1001*8*4 PleaseClick PleaseClick
JA85 摩根基金多重收益美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 180.72000 180.72000 2018/04/23 Y 1001*8*5 PleaseClick PleaseClick
JA86 摩根基金多重收益澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.54000 11.54000 2018/04/23 Y 1001*8*6 PleaseClick PleaseClick
JA87 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖利率月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.40000 8.40000 2018/04/23 Y 1001*8*7 PleaseClick PleaseClick
JA88 摩根基金新興市場企業債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 151.70000 151.70000 2018/04/23 Y 1001*8*8 PleaseClick PleaseClick
JA89 摩根基金新興市場企業債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 87.82000 87.82000 2018/04/23 Y 1001*8*9 PleaseClick PleaseClick
JA90 摩根基金新興市場企業債券歐元對沖季 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 70.10000 70.10000 2018/04/23 Y 1001*9*0 PleaseClick PleaseClick
JA91 摩根基金新興市場企業債券澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.29000 9.29000 2018/04/23 Y 1001*9*1 PleaseClick PleaseClick
JA92 摩根基金新興市場本地貨幣債券澳幣對沖利率 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 6.37000 6.37000 2018/04/23 Y 1001*9*2 PleaseClick PleaseClick
JA93 摩根環球均衡基金－美元對沖累計 U.S. Dollar 172.18000 172.18000 2018/04/23 Y 1001*9*3 PleaseClick PleaseClick
JA94 摩根基金歐洲動力美元累計 U.S. Dollar 159.45000 159.45000 2018/04/23 Y 1001*9*4 PleaseClick PleaseClick
JA95 摩根基金歐洲小型企業美元累計 U.S. Dollar 213.42000 213.42000 2018/04/23 Y 1001*9*5 PleaseClick PleaseClick
JA96 摩根基金日本股票日圓累計 Japanese Yen 1263.00000 1263.00000 2018/04/23 Y 1001*9*6 PleaseClick PleaseClick
JA97 摩根基金日本股票美元對沖累計 U.S. Dollar 161.59000 161.59000 2018/04/23 Y 1001*9*7 PleaseClick PleaseClick
JA98 摩根基金歐洲動力美元對沖累計 U.S. Dollar 180.88000 180.88000 2018/04/23 Y 1001*9*8 PleaseClick PleaseClick
JA99 摩根基金歐洲動力澳幣對沖累計 Australian Dollar 14.22000 14.22000 2018/04/23 Y 1001*9*9 PleaseClick PleaseClick
JAAA 摩根基金亞太股票美元累計 U.S. Dollar 22.71000 22.71000 2018/04/23 Y 10010101 PleaseClick PleaseClick
JAAB 摩根美元貨幣基金－美元累計 U.S. Dollar 100.06780 100.07000 2016/05/20 Y 10010102 PleaseClick PleaseClick
JAAC 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 12.07000 12.07000 2018/04/23 Y 10010103 PleaseClick PleaseClick
JAAD 摩根基金多重收益澳幣對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 12.43000 12.43000 2018/04/23 Y 10010104 PleaseClick PleaseClick
JAAE 摩根基金新興市場債券澳幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.91000 7.91000 2018/04/23 Y 10010105 PleaseClick PleaseClick
JAAF 摩根基金環球股息美元累計 U.S. Dollar 132.38000 132.38000 2018/04/23 Y 10010106 PleaseClick PleaseClick
JAAG 摩根基金環球股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 112.02000 112.02000 2018/04/23 Y 10010107 PleaseClick PleaseClick
JAAH 摩根基金歐洲策略股息歐元累計 Euro 212.83000 212.83000 2018/04/23 Y 10010108 PleaseClick PleaseClick
JAAI 摩根基金歐洲策略股息美元對沖累計 U.S. Dollar 156.98000 156.98000 2018/04/23 Y 10010109 PleaseClick PleaseClick
JAAJ 摩根基金歐洲策略股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 144.41000 144.41000 2018/04/23 Y 10010110 PleaseClick PleaseClick
JAAK 摩根日本（日圓）基金（美元對沖累計） U.S. Dollar 21.19000 21.19000 2018/04/23 Y 10010111 PleaseClick PleaseClick
JAAL 摩根基金環球醫療科技美元累計 U.S. Dollar 300.80000 300.80000 2018/04/23 Y 10010112 PleaseClick PleaseClick
JAAM 摩根基金歐洲小型企業美元對沖累計 U.S. Dollar 168.12000 168.12000 2018/04/23 Y 10010113 PleaseClick PleaseClick
JAAN 摩根基金策略總報酬Ａ股歐元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 195.92000 195.92000 2018/04/23 Y 10010114 PleaseClick PleaseClick
JAAO 摩根基金策略總報酬Ａ股美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 140.65000 140.65000 2018/04/23 Y 10010115 PleaseClick PleaseClick
JAAP 摩根ＪＰＭ美國基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 187.30000 187.30000 2018/04/23 Y 10010116 PleaseClick PleaseClick
JAAQ 摩根ＪＰＭ歐洲動力基金Ａ股歐元年配 Euro 19.70000 19.70000 2018/04/23 Y 10010117 PleaseClick PleaseClick
JAAR 摩根ＪＰＭ環球靈活策略股票基金Ａ美元年配 U.S. Dollar 33.30000 33.30000 2018/04/23 Y 10010118 PleaseClick PleaseClick
JAAS 摩根ＪＰＭ美元貨幣基金Ａ股美元累計 U.S. Dollar 101.57000 101.57000 2018/04/23 Y 10010119 PleaseClick PleaseClick
JAAT 摩根ＪＰＭ美國小型企業基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 231.17000 231.17000 2018/04/23 Y 10010120 PleaseClick PleaseClick
JAAU 摩根ＪＰＭ美國科技基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 18.06000 18.06000 2018/04/23 Y 10010121 PleaseClick PleaseClick
JAAV 摩根ＪＰＭ歐洲小型企業基金Ａ股歐元年配 Euro 80.57000 80.57000 2018/04/23 Y 10010122 PleaseClick PleaseClick
JAAW 摩根ＪＰＭ拉丁美洲基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 48.85000 48.85000 2018/04/23 Y 10010123 PleaseClick PleaseClick
JAAX 摩根ＪＰＭ歐洲科技基金Ａ股歐元年配 Euro 25.18000 25.18000 2018/04/23 Y 10010124 PleaseClick PleaseClick
JAAY 摩根策略總報酬Ａ股基金澳幣對沖累計 Australian Dollar 11.48000 11.48000 2018/04/23 Y 10010125 PleaseClick PleaseClick
JAAZ 摩根ＪＰＭ新興歐洲股票基金歐元年配 Euro 36.10000 36.10000 2018/04/23 Y 10010126 PleaseClick PleaseClick
JABA 摩根ＪＰＭ德國增長歐元年配 Euro 13.36070 13.36000 2018/02/09 Y 10010201 PleaseClick PleaseClick
JABB 摩根東協基金澳幣對沖累計 Australian Dollar 13.80000 13.80000 2018/04/23 Y 10010202 PleaseClick PleaseClick
JABC 摩根基金亞太入息澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.89000 9.89000 2018/04/23 Y 10010203 PleaseClick PleaseClick
JABD 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元累計） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 105.81000 105.81000 2018/04/23 Y 10010204 PleaseClick PleaseClick
JABE 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 94.16000 94.16000 2018/04/23 Y 10010205 PleaseClick PleaseClick
KA01 富蘭克林黃金基金 U.S. Dollar 14.68000 14.68000 2018/04/23 Y 1101*0*1 PleaseClick PleaseClick
KA02 富蘭克林高成長基金 U.S. Dollar 60.21000 60.21000 2018/04/23 Y 1101*0*2 PleaseClick PleaseClick
KA03 富蘭克林公用事業基金 U.S. Dollar 17.81000 17.81000 2018/04/23 Y 1101*0*3 PleaseClick PleaseClick
KA04 富蘭克林貨幣市場基金 U.S. Dollar 1.00000 1.00000 2018/04/23 N 1101*0*4 PleaseClick PleaseClick
KA05 富蘭克林高科技基金 U.S. Dollar 70.93000 70.93000 2018/04/23 Y 1101*0*5 PleaseClick PleaseClick
KA06 富蘭克林成長基金 U.S. Dollar 98.00000 98.00000 2018/04/23 Y 1101*0*6 PleaseClick PleaseClick
KA07 富蘭克林潛力組合基金 U.S. Dollar 39.07000 39.07000 2018/04/23 Y 1101*0*7 PleaseClick PleaseClick
KA08 富蘭克林美國房地產證券化基金 U.S. Dollar 19.08000 19.08000 2018/04/23 Y 1101*0*8 PleaseClick PleaseClick
KA09 富蘭克林坦伯頓成長基金 U.S. Dollar 27.22000 27.22000 2018/04/23 Y 1101*0*9 PleaseClick PleaseClick
KA10 富蘭克林坦伯頓外國基金 U.S. Dollar 8.03000 8.03000 2018/04/23 Y 1101*1*0 PleaseClick PleaseClick
KA11 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 U.S. Dollar 21.28000 21.28000 2018/04/23 Y 1101*1*1 PleaseClick PleaseClick
KA12 富蘭克林坦伯頓全球基金 U.S. Dollar 22.83000 22.83000 2018/04/23 Y 1101*1*2 PleaseClick PleaseClick
KA13 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 U.S. Dollar 10.60000 10.60000 2018/04/23 Y 1101*1*3 PleaseClick PleaseClick
KA17 富蘭克林（坦全）美國政府基金 U.S. Dollar 8.87000 8.87000 2018/04/23 Y 1101*1*7 PleaseClick PleaseClick
KA18 富蘭克林（坦全）公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.98000 5.98000 2018/04/23 Y 1101*1*8 PleaseClick PleaseClick
KA21 富蘭克林亞洲成長基金 U.S. Dollar 35.32000 35.32000 2018/04/23 Y 1101*2*1 PleaseClick PleaseClick
KA22 富蘭克林新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.07000 15.07000 2018/04/23 Y 1101*2*2 PleaseClick PleaseClick
KA23 坦伯頓（全）全球氣候變遷基金 Euro 19.68000 19.68000 2018/04/23 Y 1101*2*3 PleaseClick PleaseClick
KA24 富蘭克林歐洲基金 U.S. Dollar 23.90000 23.90000 2018/04/23 Y 1101*2*4 PleaseClick PleaseClick
KA26 富蘭克林全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.97000 17.97000 2018/04/23 Y 1101*2*6 PleaseClick PleaseClick
KA27 富蘭克林美元短期票券基金 U.S. Dollar 9.76000 9.76000 2018/04/23 Y 1101*2*7 PleaseClick PleaseClick
KA28 富蘭克林歐元短期票券基金 Euro 4.34000 4.34000 2016/06/17 Y 1101*2*8 PleaseClick PleaseClick
KA29 富蘭克林全球基金 U.S. Dollar 39.04000 39.04000 2018/04/23 Y 1101*2*9 PleaseClick PleaseClick
KA30 富蘭克林中小型企業基金 U.S. Dollar 43.27000 43.27000 2018/04/23 Y 1101*3*0 PleaseClick PleaseClick
KA32 富蘭克林可轉換證券基金 U.S. Dollar 20.48000 20.48000 2018/04/23 Y 1101*3*2 PleaseClick PleaseClick
KA33 富蘭克林（坦全）全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) Euro 14.73000 14.73000 2018/04/23 Y 1101*3*3 PleaseClick PleaseClick
KA34 富蘭克林（坦全）－歐洲基金 Euro 24.03000 24.03000 2018/04/23 Y 1101*3*4 PleaseClick PleaseClick
KA35 富蘭克林（坦全）－拉丁美洲基金 U.S. Dollar 59.97000 59.97000 2018/04/23 Y 1101*3*5 PleaseClick PleaseClick
KA36 富蘭克林（坦全）－全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 23.81000 23.81000 2018/04/23 Y 1101*3*6 PleaseClick PleaseClick
KA37 富蘭克林（坦全）－法人機構專用基金 U.S. Dollar 22.06000 22.06000 2018/04/23 Y 1101*3*7 PleaseClick PleaseClick
KA38 富蘭克林（坦）－月入息基金（美元） U.S. Dollar 11.95000 11.95000 2018/04/23 Y 1101*3*8 PleaseClick PleaseClick
KA39 富蘭克林（坦全）－東歐基金 Euro 24.07000 24.07000 2018/04/23 Y 1101*3*9 PleaseClick PleaseClick
KA40 富蘭克林（坦全）－泰國基金 U.S. Dollar 31.74000 31.74000 2018/04/23 Y 1101*4*0 PleaseClick PleaseClick
KA41 富蘭克林（坦全）－潛力歐洲基金 Euro 24.43000 24.43000 2018/04/23 Y 1101*4*1 PleaseClick PleaseClick
KA43 富蘭克林（坦全）－新興國家基金Ａ股 U.S. Dollar 40.67000 40.67000 2018/04/23 Y 1101*4*3 PleaseClick PleaseClick
KA44 富蘭克林（坦全）全球股票收益基金－美穩月 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.50000 10.50000 2018/04/23 Y 1101*4*4 PleaseClick PleaseClick
KA45 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 U.S. Dollar 81.60000 81.60000 2018/04/23 Y 1101*4*5 PleaseClick PleaseClick
KA46 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 Euro 66.92000 66.92000 2018/04/23 Y 1101*4*6 PleaseClick PleaseClick
KA47 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 U.S. Dollar 31.14000 31.14000 2018/04/23 Y 1101*4*7 PleaseClick PleaseClick
KA48 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 Euro 25.52000 25.52000 2018/04/23 Y 1101*4*8 PleaseClick PleaseClick
KA49 富蘭克林（坦全）成長基金Ａ股 Euro 17.13000 17.13000 2018/04/23 Y 1101*4*9 PleaseClick PleaseClick
KA50 富蘭克林（坦全）韓國基金Ａ股 U.S. Dollar 5.45000 5.45000 2018/04/23 Y 1101*5*0 PleaseClick PleaseClick
KA51 富蘭克林（坦全）科技基金－美元 U.S. Dollar 18.52000 18.52000 2018/04/23 Y 1101*5*1 PleaseClick PleaseClick
KA52 富蘭克林（坦全）生技領航基金－美元 U.S. Dollar 30.93000 30.93000 2018/04/23 Y 1101*5*2 PleaseClick PleaseClick
KA53 富蘭克林（坦全）歐洲高收益債券基金－歐 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 6.15000 6.15000 2018/04/23 Y 1101*5*3 PleaseClick PleaseClick
KA54 富蘭克林（坦全）印度基金－美元 U.S. Dollar 39.76000 39.76000 2018/04/23 Y 1101*5*4 PleaseClick PleaseClick
KA55 富蘭克林（坦全）亞洲債券基金Ａ股－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.33000 11.33000 2018/04/23 Y 1101*5*5 PleaseClick PleaseClick
KA56 富蘭克林（坦全）日本基金－美元 U.S. Dollar 9.01000 9.01000 2018/04/23 N 1101*5*6 PleaseClick PleaseClick
KA57 富蘭克林（坦全）大中華基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 29.93000 29.93000 2018/04/23 Y 1101*5*7 PleaseClick PleaseClick
KA58 富蘭克林（坦全）金磚四國基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 18.86000 18.86000 2018/04/23 Y 1101*5*8 PleaseClick PleaseClick
KA59 （坦全）新興國家固定收益Ａ股－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.80000 8.80000 2018/04/23 Y 1101*5*9 PleaseClick PleaseClick
KA60 富蘭克林（坦全）天然資源基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 7.38000 7.38000 2018/04/23 Y 1101*6*0 PleaseClick PleaseClick
KA61 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.94000 9.94000 2018/04/23 Y 1101*6*1 PleaseClick PleaseClick
KA62 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 8.14000 8.14000 2018/04/23 Y 1101*6*2 PleaseClick PleaseClick
KA63 富蘭克林（坦全）穩定月收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.59000 11.59000 2018/04/23 Y 1101*6*3 PleaseClick PleaseClick
KA64 富蘭克林（坦全）東歐基金－美元 U.S. Dollar 29.37000 29.37000 2018/04/23 Y 1101*6*4 PleaseClick PleaseClick
KA65 富蘭克林（坦全）美國機會基金－美元 U.S. Dollar 16.09000 16.09000 2018/04/23 Y 1101*6*5 PleaseClick PleaseClick
KA66 富蘭克林（坦全）美國機會基金－歐元 Euro 13.20000 13.20000 2018/04/23 Y 1101*6*6 PleaseClick PleaseClick
KA67 富蘭克林（坦全）美國中小成長基金－美元 U.S. Dollar 22.56000 22.56000 2017/11/03 Y 1101*6*7 PleaseClick PleaseClick
KA68 富蘭克林（坦全）歐洲高收益基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.49000 9.49000 2018/04/23 Y 1101*6*8 PleaseClick PleaseClick
KA69 富蘭克林（坦全）成長（歐元）基金－美元 U.S. Dollar 20.93000 20.93000 2018/04/23 Y 1101*6*9 PleaseClick PleaseClick
KA70 富蘭克林（坦全）天然資源基金－歐元 Euro 6.06000 6.06000 2018/04/23 Y 1101*7*0 PleaseClick PleaseClick
KA71 富蘭克林（坦全）新興國家小型企業－美元 U.S. Dollar 12.80000 12.80000 2018/04/23 Y 1101*7*1 PleaseClick PleaseClick
KA72 富蘭克林（坦全）新興國家小型企業－歐元 Euro 14.98000 14.98000 2018/04/23 Y 1101*7*2 PleaseClick PleaseClick
KA73 （坦全）新興國家小型企業－美元配息 U.S. Dollar 12.25000 12.25000 2018/04/23 Y 1101*7*3 PleaseClick PleaseClick
KA74 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－美元 U.S. Dollar 50.63000 50.63000 2018/04/23 Y 1101*7*4 PleaseClick PleaseClick
KA75 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－歐元 Euro 56.60000 56.60000 2018/04/23 Y 1101*7*5 PleaseClick PleaseClick
KA76 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－美元配息 U.S. Dollar 49.61000 49.61000 2018/04/23 Y 1101*7*6 PleaseClick PleaseClick
KA80 富蘭克林（坦全）全球平衡基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 31.28000 31.28000 2018/04/23 Y 1101*8*0 PleaseClick PleaseClick
KA81 富蘭克林（坦全）東歐基金－歐元年配 Euro 23.80000 23.80000 2018/04/23 Y 1101*8*1 PleaseClick PleaseClick
KA82 富蘭克林（坦全）拉丁美洲基金－美元 U.S. Dollar 67.54000 67.54000 2018/04/23 Y 1101*8*2 PleaseClick PleaseClick
KA83 （坦全）邊境市場基金－歐元不配息 Euro 23.51000 23.51000 2018/04/23 Y 1101*8*3 PleaseClick PleaseClick
KA84 （坦全）邊境市場基金－美元配息 U.S. Dollar 19.12000 19.12000 2018/04/23 Y 1101*8*4 PleaseClick PleaseClick
KA85 （坦全）新興國家固定收益基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.49000 14.49000 2018/04/23 Y 1101*8*5 PleaseClick PleaseClick
KA86 （坦全）新興國家固定收益基金－澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.80000 7.80000 2018/04/23 Y 1101*8*6 PleaseClick PleaseClick
KA87 （坦全）公司債基金－澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.01000 9.01000 2018/04/23 Y 1101*8*7 PleaseClick PleaseClick
KA88 （坦全）亞洲債券基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.45000 8.45000 2018/04/23 Y 1101*8*8 PleaseClick PleaseClick
KA89 （坦全）精選收益基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.55000 9.55000 2018/04/23 Y 1101*8*9 PleaseClick PleaseClick
KA90 （坦全）全球債券總報酬基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.02000 15.02000 2018/04/23 Y 1101*9*0 PleaseClick PleaseClick
KA91 （坦全）全球債券總報酬基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 12.35000 12.35000 2018/04/23 Y 1101*9*1 PleaseClick PleaseClick
KA92 （坦全）全球債券總報酬基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.40000 10.40000 2018/04/23 Y 1101*9*2 PleaseClick PleaseClick
KA93 富蘭克林（坦全）日本基金－日幣 Japanese Yen 979.48000 979.48000 2018/04/23 Y 1101*9*3 PleaseClick PleaseClick
KA94 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.86000 11.86000 2018/04/23 Y 1101*9*4 PleaseClick PleaseClick
KA95 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－美元季配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.36000 9.36000 2018/04/23 Y 1101*9*5 PleaseClick PleaseClick
KA96 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－歐避累積 (基金之配息來源可能為本金) Euro 14.88000 14.88000 2018/04/23 Y 1101*9*6 PleaseClick PleaseClick
KA97 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－歐避年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 12.98000 12.98000 2018/04/23 Y 1101*9*7 PleaseClick PleaseClick
KA98 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金－美避險累積 U.S. Dollar 11.57000 11.57000 2018/04/23 Y 1101*9*8 PleaseClick PleaseClick
KA99 富蘭克林（坦全）歐洲高收益基金－美避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.14000 10.14000 2018/04/23 Y 1101*9*9 PleaseClick PleaseClick
KAAA 富蘭克林坦全日本基金美元避險累積 U.S. Dollar 10.79000 10.79000 2018/04/23 Y 11010101 PleaseClick PleaseClick
KAAB 富蘭克林坦全新興國家固定收益南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 99.76000 99.76000 2018/04/23 Y 11010102 PleaseClick PleaseClick
KAAC 富蘭克林（坦全）穩定月收益南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 103.27000 103.27000 2018/04/23 Y 11010103 PleaseClick PleaseClick
KB01 富蘭克林美國政府基金Ｂ股 U.S. Dollar 8.89000 8.89000 2018/04/23 Y 1102*0*1 PleaseClick PleaseClick
KB02 富蘭克林公司債基金Ｂ股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.77000 5.77000 2018/04/23 Y 1102*0*2 PleaseClick PleaseClick
KB03 富蘭克林新興國家固定收益基金Ｂ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.14000 13.14000 2018/04/23 Y 1102*0*3 PleaseClick PleaseClick
KB04 富蘭克林全球債券基金Ｂ股 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.91000 17.91000 2018/04/23 Y 1102*0*4 PleaseClick PleaseClick
KB05 富蘭克林全球基金Ｂ股 U.S. Dollar 25.18000 25.18000 2018/04/23 Y 1102*0*5 PleaseClick PleaseClick
KB06 富蘭克林新興國家基金Ｂ股 U.S. Dollar 19.43000 19.43000 2018/04/23 Y 1102*0*6 PleaseClick PleaseClick
KB07 富蘭克林全球平衡基金Ｂ股 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.12000 19.12000 2018/04/23 Y 1102*0*7 PleaseClick PleaseClick
KB08 富蘭克林美元短期票券基金Ｂ股 U.S. Dollar 8.89000 8.89000 2018/04/23 Y 1102*0*8 PleaseClick PleaseClick
KB09 富蘭克林（坦全）高價差基金Ｂ股 U.S. Dollar 35.75000 35.75000 2018/04/23 Y 1102*0*9 PleaseClick PleaseClick
KB10 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ｂ股 U.S. Dollar 24.70000 24.70000 2018/04/23 Y 1102*1*0 PleaseClick PleaseClick
KB11 富蘭克林（坦全）全球股票收益基金Ｂ股 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.77000 9.77000 2018/04/23 Y 1102*1*1 PleaseClick PleaseClick
KB12 富蘭克林（坦全）東歐基金Ｂ股－歐元 Euro 5.19000 5.19000 2018/04/23 Y 1102*1*2 PleaseClick PleaseClick
KB13 富蘭克林（坦全）拉丁美洲基金Ｂ股－美元 U.S. Dollar 11.88000 11.880