( Tenor ： 2020/01/21 15:47:40 )

Fund Code Fund Name Currency NAV for Subscription NAV for Redemption NAV Date Approved by Supervisory Authority Fund Code for Voice Service Details(Click) 近30日淨值
AA01 聯博國際科技基金 U.S. Dollar 433.77000 433.77000 2020/01/17 Y 0101*0*1 PleaseClick PleaseClick
AA02 聯博國際醫療基金 U.S. Dollar 398.70000 398.70000 2020/01/17 Y 0101*0*2 PleaseClick PleaseClick
AA04 聯博全球成長趨勢基金 U.S. Dollar 86.44000 86.44000 2020/01/17 Y 0101*0*4 PleaseClick PleaseClick
AA05 聯博美國成長基金 U.S. Dollar 118.07000 118.07000 2020/01/17 Y 0101*0*5 PleaseClick PleaseClick
AA06 聯博新興市場成長基金 U.S. Dollar 46.36000 46.36000 2020/01/17 Y 0101*0*6 PleaseClick PleaseClick
AA07 聯博短期債券基金美元不配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.32000 18.32000 2020/01/17 Y 0101*0*7 PleaseClick PleaseClick
AA08 聯博全球不動產證券基金 U.S. Dollar 28.56000 28.56000 2020/01/17 Y 0101*0*8 PleaseClick PleaseClick
AA10 聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 31.31000 31.31000 2020/01/17 Y 0101*1*0 PleaseClick PleaseClick
AA11 聯博房貸收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.35000 13.35000 2020/01/17 Y 0101*1*1 PleaseClick PleaseClick
AA12 聯博永續主題基金－美元 U.S. Dollar 29.49000 29.49000 2020/01/17 Y 0101*1*2 PleaseClick PleaseClick
AA13 聯博印度成長基金 U.S. Dollar 154.76000 154.76000 2020/01/17 Y 0101*1*3 PleaseClick PleaseClick
AA14 聯博美國收益基金ＡＴ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.41000 8.41000 2020/01/17 Y 0101*1*4 PleaseClick PleaseClick
AA15 聯博短期債券基金美元配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.82000 7.82000 2020/01/17 Y 0101*1*5 PleaseClick PleaseClick
AA16 聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 16.71000 16.71000 2020/01/17 Y 0101*1*6 PleaseClick PleaseClick
AA17 聯博全球高收益債券基金ＡＴ股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 4.06000 4.06000 2020/01/17 Y 0101*1*7 PleaseClick PleaseClick
AA18 聯博歐洲收益基金配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 6.93000 6.93000 2020/01/17 Y 0101*1*8 PleaseClick PleaseClick
AA19 聯博全球價值型基金 U.S. Dollar 18.41000 18.41000 2020/01/17 Y 0101*1*9 PleaseClick PleaseClick
AA20 聯博全球複合型股票基金 U.S. Dollar 21.35000 21.35000 2020/01/17 Y 0101*2*0 PleaseClick PleaseClick
AA21 聯博動態多元化基金 U.S. Dollar 25.07000 25.07000 2020/01/17 Y 0101*2*1 PleaseClick PleaseClick
AA22 聯博歐洲股票基金Ａ美元累積 U.S. Dollar 20.58000 20.58000 2020/01/17 Y 0101*2*2 PleaseClick PleaseClick
AA23 聯博歐洲股票基金Ａ歐元累積 Euro 18.56000 18.56000 2020/01/17 Y 0101*2*3 PleaseClick PleaseClick
AA24 聯博全球多元收益基金（ＡＸ美元） U.S. Dollar 17.50000 17.50000 2020/01/17 Y 0101*2*4 PleaseClick PleaseClick
AA25 聯博印度成長基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 172.89000 172.89000 2020/01/17 Y 0101*2*5 PleaseClick PleaseClick
AA26 聯博新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 33.97000 33.97000 2020/01/17 Y 0101*2*6 PleaseClick PleaseClick
AA27 聯博新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.95000 14.95000 2020/01/17 Y 0101*2*7 PleaseClick PleaseClick
AA28 聯博全球高收益債券基金－歐元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 24.67000 24.67000 2020/01/17 Y 0101*2*8 PleaseClick PleaseClick
AA29 聯博全球高收益債券基金－歐元避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 14.04000 14.04000 2020/01/17 Y 0101*2*9 PleaseClick PleaseClick
AA30 聯博短期債券基金－澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.26000 12.26000 2020/01/17 Y 0101*3*0 PleaseClick PleaseClick
AA31 聯博美國收益基金－澳幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 14.30000 14.30000 2020/01/17 Y 0101*3*1 PleaseClick PleaseClick
AA32 聯博永續主題基金－澳幣避險 Australian Dollar 36.50000 36.50000 2020/01/17 Y 0101*3*2 PleaseClick PleaseClick
AA33 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 14.14000 14.14000 2020/01/17 Y 0101*3*3 PleaseClick PleaseClick
AA34 聯博新興市場價值基金－美元 U.S. Dollar 51.49000 51.49000 2020/01/17 Y 0101*3*4 PleaseClick PleaseClick
AA35 聯博亞洲股票基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 23.44000 23.44000 2020/01/17 Y 0101*3*5 PleaseClick PleaseClick
AA36 聯博亞洲股票基金－澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 24.64000 24.64000 2020/01/17 Y 0101*3*6 PleaseClick PleaseClick
AA37 聯博全球高收益債券基金－紐幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 12.92000 12.92000 2020/01/17 Y 0101*3*7 PleaseClick PleaseClick
AA38 聯博美國收益基金－紐幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 13.53000 13.53000 2020/01/17 Y 0101*3*8 PleaseClick PleaseClick
AA39 聯博日本策略價值基金－美元避險 U.S. Dollar 30.78000 30.78000 2020/01/17 Y 0101*3*9 PleaseClick PleaseClick
AA40 聯博精選美國股票基金－美元 U.S. Dollar 40.00000 40.00000 2020/01/17 Y 0101*4*0 PleaseClick PleaseClick
AA41 聯博全球價值型基金－歐元 Euro 16.60000 16.60000 2020/01/17 Y 0101*4*1 PleaseClick PleaseClick
AA42 聯博全球高收益債券基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.60000 11.60000 2020/01/17 Y 0101*4*2 PleaseClick PleaseClick
AA43 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.34000 11.34000 2020/01/17 Y 0101*4*3 PleaseClick PleaseClick
AA44 聯博美國收益基金－美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.27000 13.27000 2020/01/17 Y 0101*4*4 PleaseClick PleaseClick
AA45 聯博美國收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.08000 13.08000 2020/01/17 Y 0101*4*5 PleaseClick PleaseClick
AA46 聯博歐洲收益基金－美元避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.12000 13.12000 2020/01/17 Y 0101*4*6 PleaseClick PleaseClick
AA47 聯博歐洲收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.00000 13.00000 2020/01/17 Y 0101*4*7 PleaseClick PleaseClick
AA48 聯博全球高收益債券基金－南非幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 77.21000 77.21000 2020/01/17 Y 0101*4*8 PleaseClick PleaseClick
AA49 聯博日本策略價值基金－美元避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.35000 15.35000 2020/01/17 Y 0101*4*9 PleaseClick PleaseClick
AA50 聯博新興市場債券基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) South African Rand 84.51000 84.51000 2020/01/17 Y 0101*5*0 PleaseClick PleaseClick
AA51 聯博全球價值型基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.01000 15.01000 2020/01/17 Y 0101*5*1 PleaseClick PleaseClick
AA52 聯博房貸收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 18.67000 18.67000 2020/01/17 Y 0101*5*2 PleaseClick PleaseClick
AA53 聯博房貸收益基金－美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.58000 12.58000 2020/01/17 Y 0101*5*3 PleaseClick PleaseClick
AA54 聯博房貸收益基金－澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.43000 12.43000 2020/01/17 Y 0101*5*4 PleaseClick PleaseClick
AA55 聯博房貸收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 85.06000 85.06000 2020/01/17 Y 0101*5*5 PleaseClick PleaseClick
AA56 聯博日本策略價值基金－日圓 (基金之配息來源可能為本金) Japanese Yen 10856.00000 10856.00000 2020/01/17 Y 0101*5*6 PleaseClick PleaseClick
AA57 聯博日本策略價值基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 15.88000 15.88000 2020/01/17 Y 0101*5*7 PleaseClick PleaseClick
AA58 聯博日本策略價值基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 109.38000 109.38000 2020/01/17 Y 0101*5*8 PleaseClick PleaseClick
AA59 聯博全球高收益債券基金－加幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 12.70000 12.70000 2020/01/17 Y 0101*5*9 PleaseClick PleaseClick
AA60 聯博美國收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 88.42000 88.42000 2020/01/17 Y 0101*6*0 PleaseClick PleaseClick
AA61 聯博聚焦美國股票基金Ａ級別（美元） U.S. Dollar 31.68000 31.68000 2020/01/17 Y 0101*6*1 PleaseClick PleaseClick
AA62 聯博永續主題基金－ＡＸ級別美元 U.S. Dollar 86.44000 86.44000 2020/01/17 Y 0101*6*2 PleaseClick PleaseClick
AA63 聯博美國成長基金ＡＤ月配級別美元 U.S. Dollar 30.01000 30.01000 2020/01/17 Y 0101*6*3 PleaseClick PleaseClick
AA64 聯博全球高收益債券基金（英鎊避險月配） British Pound 11.29000 11.29000 2020/01/17 Y 0101*6*4 PleaseClick PleaseClick
AA65 聯博優化波動股票基金ＡＤ澳幣避險月配 Australian Dollar 21.36000 21.36000 2020/01/17 Y 0101*6*5 PleaseClick PleaseClick
AA66 聯博優化波動股票基金ＡＤ美元月配 U.S. Dollar 21.86000 21.86000 2020/01/17 Y 0101*6*6 PleaseClick PleaseClick
AA67 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.75000 12.75000 2020/01/17 Y 0101*6*7 PleaseClick PleaseClick
AA68 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.98000 11.98000 2020/01/17 Y 0101*6*8 PleaseClick PleaseClick
AA69 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 93.69000 93.69000 2020/01/17 Y 0101*6*9 PleaseClick PleaseClick
AA70 聯博新興市場債券基金ＡＡ澳幣避險穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 12.52000 12.52000 2020/01/17 Y 0101*7*0 PleaseClick PleaseClick
AA71 聯博亞洲股票基金ＡＤ南非幣避險月配 South African Rand 109.84000 109.84000 2020/01/17 Y 0101*7*1 PleaseClick PleaseClick
AA72 聯博全球多元收益基金ＡＤ（美元月配） (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.97000 12.97000 2020/01/17 Y 0101*7*2 PleaseClick PleaseClick
AA73 聯博全球多元收益基金ＡＤ（南非避險月配） (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 85.60000 85.60000 2020/01/17 Y 0101*7*3 PleaseClick PleaseClick
AB01 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.85000 10.85000 2020/01/17 Y 0102*0*1 PleaseClick PleaseClick
AB02 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ澳幣避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.60000 10.60000 2020/01/17 Y 0102*0*2 PleaseClick PleaseClick
AB03 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ南非避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 71.74000 71.74000 2020/01/17 Y 0102*0*3 PleaseClick PleaseClick
AB04 聯博全球高收益債券基金－Ｂ股美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 4.13000 4.13000 2020/01/17 Y 0102*0*4 PleaseClick PleaseClick
AB05 聯博美國收益基金－Ｂ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.48000 8.48000 2020/01/17 Y 0102*0*5 PleaseClick PleaseClick
AB06 聯博美國收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.48000 12.48000 2020/01/17 Y 0102*0*6 PleaseClick PleaseClick
AB07 聯博美國收益基金－Ｂ股南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 85.05000 85.05000 2020/01/17 Y 0102*0*7 PleaseClick PleaseClick
AB08 聯博歐洲收益基金－Ｂ股歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 6.93000 6.93000 2020/01/17 Y 0102*0*8 PleaseClick PleaseClick
AB09 聯博歐洲收益基金－Ｂ股美元避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.56000 12.56000 2020/01/17 Y 0102*0*9 PleaseClick PleaseClick
AB10 聯博歐洲收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.46000 12.46000 2020/01/17 Y 0102*1*0 PleaseClick PleaseClick
AE01 天利環球資產配置基金－美元配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.15840 15.15840 2020/01/17 Y 0105*0*1 PleaseClick PleaseClick
AE02 天利環球資產配置基金－歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) Euro 13.33790 13.33790 2020/01/17 Y 0105*0*2 PleaseClick PleaseClick
AE03 天利全球能源股票基金－美元 U.S. Dollar 33.07000 33.07000 2018/01/12 Y 0105*0*3 PleaseClick PleaseClick
AE04 天利美國選擇基金－美元 U.S. Dollar 29.80100 29.80100 2020/01/17 Y 0105*0*4 PleaseClick PleaseClick
AE05 天利新興市場債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.95280 11.95280 2020/01/17 Y 0105*0*5 PleaseClick PleaseClick
AE06 天利新興市場公司債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.45470 8.45470 2020/01/17 Y 0105*0*6 PleaseClick PleaseClick
AE08 天利（盧森堡）美國小型公司股票基金 U.S. Dollar 11.99580 11.99580 2020/01/17 Y 0105*0*8 PleaseClick PleaseClick
AF01 天利全球股票收入基金Ｍ股淨收入美元月配 U.S. Dollar 1.62440 1.62440 2019/12/31 Y 0106*0*1 PleaseClick PleaseClick
AF02 天利美國小型股票基金第一類淨累計（美元） U.S. Dollar 3.96200 3.96200 2018/11/23 Y 0106*0*2 PleaseClick PleaseClick
AF03 天利美國小型股票基金第一類淨累計（歐元） Euro 4.20000 4.20000 2019/12/31 Y 0106*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG01 柏瑞印度股票基金－美元 U.S. Dollar 55.05440 55.05440 2020/01/20 Y 0107*0*1 PleaseClick PleaseClick
AG02 柏瑞歐洲股票基金－美元 U.S. Dollar 23.47250 23.47250 2020/01/20 Y 0107*0*2 PleaseClick PleaseClick
AG03 柏瑞環球重點股票基金－美元 U.S. Dollar 28.85690 28.85690 2020/01/17 Y 0107*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG04 柏瑞新興歐洲股票基金－美元 U.S. Dollar 11.44780 11.44780 2020/01/20 Y 0107*0*4 PleaseClick PleaseClick
AG05 柏瑞環球新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 18.69070 18.69070 2020/01/20 Y 0107*0*5 PleaseClick PleaseClick
AG06 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 11.47400 11.47400 2019/11/18 Y 0107*0*6 PleaseClick PleaseClick
AG07 柏瑞環球新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.10170 8.10170 2020/01/20 Y 0107*0*7 PleaseClick PleaseClick
AG08 柏瑞環球新興市場債券基金－澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.47560 7.47560 2020/01/20 Y 0107*0*8 PleaseClick PleaseClick
AG09 柏瑞日本中小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 19.34540 19.34540 2020/01/20 Y 0107*0*9 PleaseClick PleaseClick
AG10 柏瑞美國大型資本研究增值基金－美元 U.S. Dollar 28.85950 28.85950 2020/01/17 Y 0107*1*0 PleaseClick PleaseClick
AG11 柏瑞拉丁美洲股票基金美元 U.S. Dollar 16.06490 16.06490 2020/01/20 Y 0107*1*1 PleaseClick PleaseClick
AP01 百達生物科技基金－美元 U.S. Dollar 716.71000 716.71000 2020/01/17 Y 0116*0*1 PleaseClick PleaseClick
AP02 百達生物科技基金－歐元 Euro 645.54000 645.54000 2020/01/17 Y 0116*0*2 PleaseClick PleaseClick
AP03 百達數位科技基金－美元 U.S. Dollar 363.15000 363.15000 2020/01/17 Y 0116*0*3 PleaseClick PleaseClick
AP04 百達水資源基金－美元 U.S. Dollar 374.39000 374.39000 2020/01/17 Y 0116*0*4 PleaseClick PleaseClick
AP05 百達水資源基金－歐元 Euro 337.26000 337.26000 2020/01/17 Y 0116*0*5 PleaseClick PleaseClick
AP06 百達非專利醫藥基金－美元 U.S. Dollar 282.33000 282.33000 2020/01/17 Y 0116*0*6 PleaseClick PleaseClick
AP07 百達非專利醫藥基金－歐元避險 Euro 198.99000 198.99000 2020/01/17 Y 0116*0*7 PleaseClick PleaseClick
AP08 百達精選品牌基金－歐元 Euro 171.89000 171.89000 2020/01/17 Y 0116*0*8 PleaseClick PleaseClick
AP09 百達精選品牌基金－美元 U.S. Dollar 190.82000 190.82000 2020/01/17 Y 0116*0*9 PleaseClick PleaseClick
AP10 百達保安基金－Ｒ（美元） U.S. Dollar 264.37000 264.37000 2020/01/17 Y 0116*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP11 百達保安基金－Ｒ（歐元） Euro 238.14000 238.14000 2020/01/17 Y 0116*1*1 PleaseClick PleaseClick
AP12 百達全球防禦股票Ｒ（美元月配） (基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 177.65000 177.65000 2020/01/17 Y 0116*1*2 PleaseClick PleaseClick
AP13 百達新興歐洲Ｒ（歐元累積） Euro 418.63000 418.63000 2020/01/20 Y 0116*1*3 PleaseClick PleaseClick
AP14 百達智慧城市基金ＨＲ美元 U.S. Dollar 258.42000 258.42000 2020/01/17 Y 0116*1*4 PleaseClick PleaseClick
AP15 百達智慧城市基金ＨＲ南非幣年配息 (基金配息來源可能為本金) South African Rand 2288.92000 2288.92000 2020/01/17 Y 0116*1*5 PleaseClick PleaseClick
AV01 英傑華新興歐洲股票型基金－歐元 Euro 4.78070 4.78070 2019/03/29 Y 0122*0*1 PleaseClick PleaseClick
AV02 英傑華環球可轉債基金－美元 U.S. Dollar 9.72390 9.72390 2019/04/01 Y 0122*0*2 PleaseClick PleaseClick
AV04 英傑華歐洲不動產證券基金－歐元 Euro 14.53210 14.53210 2019/04/01 Y 0122*0*4 PleaseClick PleaseClick
AV06 英傑華新興市場股票收益基金－美元 U.S. Dollar 3.56860 3.56860 2019/04/01 Y 0122*0*6 PleaseClick PleaseClick
AV07 英傑華新興市場小型股票型基金－美元 U.S. Dollar 10.38780 10.38780 2019/04/01 Y 0122*0*7 PleaseClick PleaseClick
AV08 英傑華新興市場債券基金－美元 U.S. Dollar 12.26410 12.26410 2019/04/01 Y 0122*0*8 PleaseClick PleaseClick
AV09 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－歐元 Euro 14.53360 14.53360 2019/04/01 Y 0122*0*9 PleaseClick PleaseClick
AV10 英傑華歐洲公司債基金－歐元 Euro 3.57270 3.57270 2019/04/01 Y 0122*1*0 PleaseClick PleaseClick
AV11 英傑華新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.22210 9.22210 2019/04/01 Y 0122*1*1 PleaseClick PleaseClick
AV12 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.17790 5.17790 2019/03/29 Y 0122*1*2 PleaseClick PleaseClick
AV13 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元 U.S. Dollar 9.87020 9.87020 2019/04/01 Y 0122*1*3 PleaseClick PleaseClick
AV14 英傑華亞洲股票收益基金－美元 U.S. Dollar 6.48530 6.48530 2019/04/01 Y 0122*1*4 PleaseClick PleaseClick
AV16 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 5.83800 5.83800 2019/04/01 Y 0122*1*6 PleaseClick PleaseClick
AV17 英傑華全球高收益債券基金－美元 U.S. Dollar 15.67240 15.67240 2019/04/01 Y 0122*1*7 PleaseClick PleaseClick
AV18 英傑華全球高收益債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.13420 9.13420 2019/04/01 Y 0122*1*8 PleaseClick PleaseClick
AV19 英傑華環球可轉債基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.75900 9.75900 2019/03/29 Y 0122*1*9 PleaseClick PleaseClick
AV20 英傑華全球複合債券基金－歐元不配息 Euro 11.70730 11.70730 2018/09/12 Y 0122*2*0 PleaseClick PleaseClick
AV21 英傑華全球複合債券基金－歐元配息 (本基金配息來源可能為本金) Euro 9.75780 9.75780 2019/03/12 Y 0122*2*1 PleaseClick PleaseClick
AV22 英傑華全球複合債券基金－美元不配息 U.S. Dollar 9.63930 9.63930 2019/03/29 Y 0122*2*2 PleaseClick PleaseClick
AV23 英傑華全球複合債券基金－美元配息 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.85040 7.85040 2019/03/25 Y 0122*2*3 PleaseClick PleaseClick
AV27 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.70310 10.70310 2018/11/08 Y 0122*2*7 PleaseClick PleaseClick
AV28 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.80130 9.80130 2019/03/26 Y 0122*2*8 PleaseClick PleaseClick
AZ01 聯博新興市場成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.48000 13.48000 2020/01/17 Y 0126*0*1 PleaseClick PleaseClick
AZ02 聯博美國成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.43000 19.43000 2020/01/17 Y 0126*0*2 PleaseClick PleaseClick
AZ03 聯博亞洲股票基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.79000 13.79000 2020/01/17 Y 0126*0*3 PleaseClick PleaseClick
AZ04 聯博全球高收益債券基金ＥＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.14000 14.14000 2020/01/17 Y 0126*0*4 PleaseClick PleaseClick
AZ05 聯博新興市場多元收益基金ＥＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.43000 14.43000 2020/01/17 Y 0126*0*5 PleaseClick PleaseClick
AZ06 聯博國際醫療基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.02000 18.02000 2020/01/17 Y 0126*0*6 PleaseClick PleaseClick
AZ07 聯博美國收益基金ＥＡ美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.38000 15.38000 2020/01/17 Y 0126*0*7 PleaseClick PleaseClick
AZ08 聯博全球高收益債券基金ＥＡ澳幣避險穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 15.21000 15.21000 2020/01/17 Y 0126*0*8 PleaseClick PleaseClick
AZ09 聯博全球高收益債券基金ＥＡ南非避險穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 101.94000 101.94000 2020/01/17 Y 0126*0*9 PleaseClick PleaseClick
AZ10 聯博全球多元收益基金ＥＤ（美元月配） (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.01000 16.01000 2020/01/17 Y 0126*1*0 PleaseClick PleaseClick
AZ11 聯博全球多元收益基金ＥＤ（南非避險月配） (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 104.62000 104.62000 2020/01/17 Y 0126*1*1 PleaseClick PleaseClick
BA32 法巴Ｌ１歐洲股票基金 Euro 35.08000 35.08000 2019/11/14 Y 0201*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP01 法巴日本股票基金－日元 Japanese Yen 5316.00000 5316.00000 2020/01/20 N 0216*0*1 PleaseClick PleaseClick
BP02 法巴拉丁美洲股票基金－美元 U.S. Dollar 618.70000 618.70000 2020/01/20 N 0216*0*2 PleaseClick PleaseClick
BP03 法巴歐元債券基金－歐元 Euro 228.46000 228.46000 2020/01/20 N 0216*0*3 PleaseClick PleaseClick
BP04 法巴美國高收益債券基金Ｃ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 266.40000 266.40000 2020/01/20 Y 0216*0*4 PleaseClick PleaseClick
BP05 法巴美國高收益債券基金Ｄ－月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 67.25000 67.25000 2020/01/20 Y 0216*0*5 PleaseClick PleaseClick
BP06 法巴全球新興市場債券基金Ｃ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 488.57000 488.57000 2020/01/20 Y 0216*0*6 PleaseClick PleaseClick
BP07 法巴全球新興市場債券基金Ｄ－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 98.42000 98.42000 2020/01/20 Y 0216*0*7 PleaseClick PleaseClick
BP08 法巴美國增長股票基金－美元不配 U.S. Dollar 104.94000 104.94000 2020/01/17 Y 0216*0*8 PleaseClick PleaseClick
BP09 法巴美國增長股票基金－美元年配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 57.64000 57.64000 2020/01/17 Y 0216*0*9 PleaseClick PleaseClick
BP10 法巴百利達美元債券基金－美元不配 U.S. Dollar 780.50000 780.50000 2019/10/18 Y 0216*1*0 PleaseClick PleaseClick
BP11 法巴全球新興市場股票基金－美元 U.S. Dollar 701.56000 701.56000 2020/01/20 Y 0216*1*1 PleaseClick PleaseClick
BP12 法巴全球能源股票基金－美元 U.S. Dollar 69.11000 69.11000 2020/01/20 Y 0216*1*2 PleaseClick PleaseClick
BP13 法巴全球健康護理股票基金－美元 U.S. Dollar 269.84000 269.84000 2020/01/17 Y 0216*1*3 PleaseClick PleaseClick
BP14 法巴全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 229.14000 229.14000 2020/01/20 Y 0216*1*4 PleaseClick PleaseClick
BP15 法巴全球新興市場精選債券基金－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.63000 19.63000 2020/01/20 Y 0216*1*5 PleaseClick PleaseClick
BP16 法巴全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 71.52000 71.52000 2020/01/20 Y 0216*1*6 PleaseClick PleaseClick
BP17 法巴全球新興市場精選債券基金－年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) Euro 20.70000 20.70000 2020/01/20 Y 0216*1*7 PleaseClick PleaseClick
BP18 法巴百利達全球公用事業股票基金 U.S. Dollar 130.56000 130.56000 2018/03/16 Y 0216*1*8 PleaseClick PleaseClick
BP19 法巴百利達全球公用事業股票基金－年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 76.12000 76.12000 2018/03/16 Y 0216*1*9 PleaseClick PleaseClick
BP20 法巴全球金融股票基金 U.S. Dollar 536.23000 536.23000 2019/11/21 Y 0216*2*0 PleaseClick PleaseClick
BP21 法巴亞洲（日本除外）債券基金－不配 U.S. Dollar 173.44000 173.44000 2020/01/17 Y 0216*2*1 PleaseClick PleaseClick
BP22 法巴亞洲（日本除外）債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 88.04000 88.04000 2020/01/17 Y 0216*2*2 PleaseClick PleaseClick
BP23 法巴新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 156.58000 156.58000 2020/01/20 Y 0216*2*3 PleaseClick PleaseClick
BP24 法巴百利達全球原物料股票基金 U.S. Dollar 128.06000 128.06000 2018/03/16 Y 0216*2*4 PleaseClick PleaseClick
BP25 法巴俄羅斯股票基金 U.S. Dollar 131.15000 131.15000 2020/01/20 Y 0216*2*5 PleaseClick PleaseClick
BP26 法巴百利達亞太（日本除外）高股息美元累積 U.S. Dollar 113.57000 113.57000 2019/06/13 Y 0216*2*6 PleaseClick PleaseClick
BP27 法巴百利達亞太（日本除外）高股息歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 46.44000 46.44000 2019/06/13 Y 0216*2*7 PleaseClick PleaseClick
BP29 法巴新興市場當地貨幣債券基金－不配 U.S. Dollar 137.47000 137.47000 2020/01/20 Y 0216*2*9 PleaseClick PleaseClick
BP30 法巴新興市場當地貨幣債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 46.75000 46.75000 2020/01/20 Y 0216*3*0 PleaseClick PleaseClick
BP31 法巴百利達德國多元因子股票基金 Euro 300.17000 300.17000 2020/01/20 Y 0216*3*1 PleaseClick PleaseClick
BP32 法巴美國中型股票基金 U.S. Dollar 244.32000 244.32000 2020/01/17 Y 0216*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP33 法巴百利達亞太（日除外）高股息股美元月配 U.S. Dollar 89.22000 89.22000 2019/06/13 Y 0216*3*3 PleaseClick PleaseClick
BP34 法巴亞洲（日本除外）債券基金－月配 Australian Dollar 86.53000 86.53000 2020/01/17 Y 0216*3*4 PleaseClick PleaseClick
BP35 法巴美國價值多元因子股票基金 U.S. Dollar 133.79000 133.79000 2020/01/20 Y 0216*3*5 PleaseClick PleaseClick
BP36 法巴亞洲（日本除外）精選股票美元 U.S. Dollar 166.63000 166.63000 2020/01/20 Y 0216*3*6 PleaseClick PleaseClick
BP37 法巴亞洲（日本除外）精選股票歐元 Euro 766.51000 766.51000 2020/01/20 Y 0216*3*7 PleaseClick PleaseClick
BP38 法巴優化波動全球股票基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 661.29000 661.29000 2020/01/20 Y 0216*3*8 PleaseClick PleaseClick
BP39 法巴優化波動全球股票基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 124.02000 124.02000 2020/01/20 Y 0216*3*9 PleaseClick PleaseClick
BP40 法巴優化波動全球股票基金美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 416.79000 416.79000 2020/01/20 Y 0216*4*0 PleaseClick PleaseClick
BP41 法巴俄羅斯股票基金歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 115.75000 115.75000 2020/01/20 Y 0216*4*1 PleaseClick PleaseClick
BP42 法巴美國小型股票基金Ｃ美元 U.S. Dollar 265.89000 265.89000 2020/01/17 Y 0216*4*2 PleaseClick PleaseClick
BP43 法巴俄羅斯股票基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 140.19000 140.19000 2020/01/20 Y 0216*4*3 PleaseClick PleaseClick
BP44 法巴水資源基金美元累積 U.S. Dollar 171.90000 171.90000 2020/01/20 Y 0216*4*4 PleaseClick PleaseClick
BP45 法巴水資源基金美元避險累積 U.S. Dollar 140.77000 140.77000 2020/01/20 Y 0216*4*5 PleaseClick PleaseClick
BP46 法巴水資源基金美元避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 126.37000 126.37000 2020/01/20 Y 0216*4*6 PleaseClick PleaseClick
BP47 法巴全球金融股票基金歐元年配 Euro 265.39000 265.39000 2019/11/21 Y 0216*4*7 PleaseClick PleaseClick
BP48 法巴全球新興市場精選債券歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 97.56000 97.56000 2020/01/20 Y 0216*4*8 PleaseClick PleaseClick
BP49 法巴全球新興市場精選債券澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 88.09000 88.09000 2020/01/20 Y 0216*4*9 PleaseClick PleaseClick
BP50 法巴全球新興市場精選債券南非幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 875.68000 875.68000 2020/01/20 Y 0216*5*0 PleaseClick PleaseClick
BP51 法巴俄羅斯股票基金ＲＨ南非幣月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 1242.88000 1242.88000 2020/01/20 Y 0216*5*1 PleaseClick PleaseClick
BP52 法巴亞洲（日除外）精選股票歐元年配 Euro 483.71000 483.71000 2020/01/20 Y 0216*5*2 PleaseClick PleaseClick
BP53 法巴亞洲（日本除外）精選股票美月配 U.S. Dollar 110.43000 110.43000 2020/01/20 Y 0216*5*3 PleaseClick PleaseClick
BP54 法巴美元短期債券基金美元不配 U.S. Dollar 472.64000 472.64000 2020/01/20 Y 0216*5*4 PleaseClick PleaseClick
BP55 法巴消費創新股票基金美元不配 U.S. Dollar 262.25000 262.25000 2020/01/17 Y 0216*5*5 PleaseClick PleaseClick
BP56 法巴消費創新股票基金歐元年配 Euro 171.21000 171.21000 2020/01/17 Y 0216*5*6 PleaseClick PleaseClick
BP57 法巴歐洲股票基金歐元不配 Euro 240.27000 240.27000 2020/01/20 Y 0216*5*7 PleaseClick PleaseClick
BS01 瑞意歐元短期債券基金 Euro 152.35000 152.35000 2016/06/27 Y 0219*0*1 PleaseClick PleaseClick
BS03 瑞意美元短期債券基金 U.S. Dollar 162.88000 162.88000 2016/06/27 Y 0219*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA01 ＫＢＩ全球水資源基金 Euro 1467.01700 1467.01700 2020/01/20 Y 0301*0*1 PleaseClick PleaseClick
CA02 ＫＢＩ替代能源解決方案基金 Euro 361.36200 361.36200 2020/01/20 Y 0301*0*2 PleaseClick PleaseClick
CA03 ＫＢＣ全球上市新股基金 Euro 1257.36000 1257.36000 2020/01/17 Y 0301*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA04 ＫＢＣ全球醫療科技基金 U.S. Dollar 4798.48000 4798.48000 2020/01/17 Y 0301*0*4 PleaseClick PleaseClick
CA06 ＫＢＣ美國庫藏股基金 U.S. Dollar 2378.82000 2378.82000 2020/01/17 Y 0301*0*6 PleaseClick PleaseClick
CA07 ＫＢＣ全球高利率債券基金－歐元 Euro 2121.06000 2121.06000 2020/01/17 Y 0301*0*7 PleaseClick PleaseClick
CA08 ＫＢＣ全球高利率債券基金－美元配息 U.S. Dollar 357.13000 357.13000 2020/01/17 Y 0301*0*8 PleaseClick PleaseClick
CA09 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－歐元 Euro 919.80000 919.80000 2020/01/17 Y 0301*0*9 PleaseClick PleaseClick
CA10 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－美元配息 U.S. Dollar 403.33000 403.33000 2020/01/17 Y 0301*1*0 PleaseClick PleaseClick
CA11 ＫＢＣ全球金融基金 Euro 736.25000 736.25000 2020/01/17 N 0301*1*1 PleaseClick PleaseClick
CA12 ＫＢＩ全球水資源基金（美元） U.S. Dollar 13.17600 13.17600 2020/01/20 Y 0301*1*2 PleaseClick PleaseClick
CC01 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（歐元） Euro 307.33000 307.33000 2020/01/17 Y 0303*0*1 PleaseClick PleaseClick
CC02 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（美元） U.S. Dollar 229.19000 229.19000 2020/01/17 Y 0303*0*2 PleaseClick PleaseClick
CC03 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券歐累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 162.89000 162.89000 2020/01/17 Y 0303*0*3 PleaseClick PleaseClick
CC04 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 130.88000 130.88000 2020/01/17 Y 0303*0*4 PleaseClick PleaseClick
CC05 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 84.51000 84.51000 2020/01/17 Y 0303*0*5 PleaseClick PleaseClick
CD01 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 U.S. Dollar 12.87000 12.87000 2020/01/16 Y 0304*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG02 資本集團全球股票基金－歐元 Euro 28.66000 28.66000 2020/01/17 Y 0307*0*2 PleaseClick PleaseClick
CG03 資本集團美國成長及收益基金－美元 U.S. Dollar 25.20000 25.20000 2016/06/17 Y 0307*0*3 PleaseClick PleaseClick
CG04 資本集團美國成長及收益基金－歐元 Euro 22.36000 22.36000 2016/06/17 Y 0307*0*4 PleaseClick PleaseClick
CG05 資本集團全球機會高收益債券基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 41.27000 41.27000 2020/01/17 Y 0307*0*5 PleaseClick PleaseClick
CG06 資本集團全球機會高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.89000 15.89000 2020/01/17 Y 0307*0*6 PleaseClick PleaseClick
CG07 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 37.20000 37.20000 2020/01/17 Y 0307*0*7 PleaseClick PleaseClick
CG08 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 14.32000 14.32000 2020/01/17 Y 0307*0*8 PleaseClick PleaseClick
CG10 資本集團新興市場完全機會基金－美元 U.S. Dollar 13.15000 13.15000 2020/01/17 Y 0307*1*0 PleaseClick PleaseClick
CG11 資本集團新興市場完全機會基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.09000 10.09000 2020/01/17 Y 0307*1*1 PleaseClick PleaseClick
CG12 資本集團新興市場完全機會基金－歐元 Euro 11.86000 11.86000 2020/01/17 Y 0307*1*2 PleaseClick PleaseClick
CG13 資本集團新興市場完全機會基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 9.10000 9.10000 2020/01/17 Y 0307*1*3 PleaseClick PleaseClick
CG14 資本集團新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.48000 15.48000 2020/01/17 Y 0307*1*4 PleaseClick PleaseClick
CG15 資本集團新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.20000 9.20000 2020/01/17 Y 0307*1*5 PleaseClick PleaseClick
CG16 資本集團新興市場債券基金－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 13.96000 13.96000 2020/01/17 Y 0307*1*6 PleaseClick PleaseClick
CG17 資本集團新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.30000 8.30000 2020/01/17 Y 0307*1*7 PleaseClick PleaseClick
CG18 資本集團歐洲成長及收益基金－美元 U.S. Dollar 34.54000 34.54000 2020/01/17 Y 0307*1*8 PleaseClick PleaseClick
CG19 資本集團歐洲成長及收益基金－歐元 Euro 31.12000 31.12000 2020/01/17 Y 0307*1*9 PleaseClick PleaseClick
CG20 資本集團美國投資基金美元累積 U.S. Dollar 14.38000 14.38000 2020/01/17 Y 0307*2*0 PleaseClick PleaseClick
CL01 法儲銀新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 80.00000 80.00000 2020/01/17 Y 0312*0*1 PleaseClick PleaseClick
CL03 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金 U.S. Dollar 277.52000 277.52000 2020/01/17 N 0312*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA01 天達環球策略收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.62000 15.62000 2016/06/17 Y 0401*0*1 PleaseClick PleaseClick
DA02 天達美國股票基金 U.S. Dollar 104.02000 104.02000 2020/01/20 Y 0401*0*2 PleaseClick PleaseClick
DA03 天達歐洲大陸股票基金 U.S. Dollar 85.97000 85.97000 2020/01/20 Y 0401*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA04 天達環球能源基金 U.S. Dollar 174.07000 174.07000 2020/01/20 Y 0401*0*4 PleaseClick PleaseClick
DA05 天達環球策略股票基金 U.S. Dollar 138.54000 138.54000 2020/01/20 Y 0401*0*5 PleaseClick PleaseClick
DA07 天達環球黃金基金－美元 U.S. Dollar 55.81000 55.81000 2020/01/20 Y 0401*0*7 PleaseClick PleaseClick
DA08 天達環球動力基金－美元 U.S. Dollar 37.62000 37.62000 2020/01/20 Y 0401*0*8 PleaseClick PleaseClick
DA09 天達環球策略管理基金－美元 U.S. Dollar 58.87000 58.87000 2020/01/20 Y 0401*0*9 PleaseClick PleaseClick
DA10 天達新興市場當地貨幣債券基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.33000 10.33000 2020/01/20 Y 0401*1*0 PleaseClick PleaseClick
DA11 天達環球天然資源基金－美元 U.S. Dollar 8.44000 8.44000 2020/01/20 Y 0401*1*1 PleaseClick PleaseClick
DA12 天達亞洲股票基金 U.S. Dollar 58.66000 58.66000 2020/01/20 Y 0401*1*2 PleaseClick PleaseClick
DA13 天達目標回報債券基金美元月配 U.S. Dollar 22.59000 22.59000 2020/01/20 Y 0401*1*3 PleaseClick PleaseClick
DA14 天達拉丁美洲公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.49000 15.49000 2020/01/20 Y 0401*1*4 PleaseClick PleaseClick
DA15 天達環球特許品牌基金 U.S. Dollar 50.70000 50.70000 2020/01/20 Y 0401*1*5 PleaseClick PleaseClick
DA16 天達環球策略管理基金－南非幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 218.14000 218.14000 2020/01/20 Y 0401*1*6 PleaseClick PleaseClick
DA17 天達歐洲高收益債券基金－南非幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 182.60000 182.60000 2020/01/20 Y 0401*1*7 PleaseClick PleaseClick
DA18 天達環球策略管理基金－澳幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 21.39000 21.39000 2020/01/20 Y 0401*1*8 PleaseClick PleaseClick
DA19 天達歐洲高收益債券基金－美元避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) U.S. Dollar 19.06000 19.06000 2020/01/20 Y 0401*1*9 PleaseClick PleaseClick
DA20 天達新興市場公司債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.50000 18.50000 2020/01/20 Y 0401*2*0 PleaseClick PleaseClick
DA21 天達新興市場公司債券基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 17.54000 17.54000 2020/01/20 Y 0401*2*1 PleaseClick PleaseClick
DA22 天達新興市場公司債券基金－南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 180.41000 180.41000 2020/01/20 Y 0401*2*2 PleaseClick PleaseClick
DA23 天達環球動力股息基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 26.59000 26.59000 2019/12/06 Y 0401*2*3 PleaseClick PleaseClick
DA24 天達環球動力股息基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.76000 22.76000 2019/12/06 Y 0401*2*4 PleaseClick PleaseClick
DA25 天達環球動力股息基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 21.22000 21.22000 2019/12/06 Y 0401*2*5 PleaseClick PleaseClick
DA26 天達環球動力股息基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 216.20000 216.20000 2019/12/06 Y 0401*2*6 PleaseClick PleaseClick
DA27 天達歐洲股票基金－美元年配 U.S. Dollar 85.97000 85.97000 2020/01/20 Y 0401*2*7 PleaseClick PleaseClick
DA28 天達歐洲股票基金－美元避險累積 U.S. Dollar 31.01000 31.01000 2020/01/20 Y 0401*2*8 PleaseClick PleaseClick
DA29 天達新興市場多重收益基金－美元累積 U.S. Dollar 22.03000 22.03000 2020/01/20 Y 0401*2*9 PleaseClick PleaseClick
DA30 天達新興市場多重收益基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.67000 16.67000 2020/01/20 Y 0401*3*0 PleaseClick PleaseClick
DA31 天達環球策略股票基金（美元避險累積） U.S. Dollar 24.86000 24.86000 2020/01/20 Y 0401*3*1 PleaseClick PleaseClick
DA32 天達歐洲股票基金（歐元累積） Euro 23.41000 23.41000 2020/01/20 Y 0401*3*2 PleaseClick PleaseClick
DA33 天達環球特許品牌基金（美元月配） U.S. Dollar 29.92000 29.92000 2020/01/20 Y 0401*3*3 PleaseClick PleaseClick
DA34 天達環球特許品牌基金（美元避險累積） U.S. Dollar 35.19000 35.19000 2020/01/20 Y 0401*3*4 PleaseClick PleaseClick
DA35 天達環球多元收益基金（美元月配） (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.20000 18.20000 2020/01/20 Y 0401*3*5 PleaseClick PleaseClick
DA36 天達環球特許品牌基金（南非幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 295.82000 295.82000 2020/01/20 Y 0401*3*6 PleaseClick PleaseClick
DA37 天達環球特許品牌基金（澳幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 28.98000 28.98000 2020/01/20 Y 0401*3*7 PleaseClick PleaseClick
DA38 天達歐洲高收益債券基金歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Euro 15.87000 15.87000 2020/01/20 Y 0401*3*8 PleaseClick PleaseClick
DA39 天達歐洲高收益債券基金澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 17.96000 17.96000 2020/01/20 Y 0401*3*9 PleaseClick PleaseClick
DA40 天達環球多元收益基金（美元累積） (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.65000 22.65000 2020/01/20 Y 0401*4*0 PleaseClick PleaseClick
DA41 天達環球多元收益基金（南非幣避險月配） (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 192.36000 192.36000 2020/01/20 Y 0401*4*1 PleaseClick PleaseClick
DA42 天達環球股票入息基金（美元月配） U.S. Dollar 24.36000 24.36000 2020/01/20 Y 0401*4*2 PleaseClick PleaseClick
DA43 天達環球股票入息基金（美元累積） U.S. Dollar 27.18000 27.18000 2020/01/20 Y 0401*4*3 PleaseClick PleaseClick
DA44 天達環球股票入息基金（澳幣避險月配） Australian Dollar 22.19000 22.19000 2020/01/20 Y 0401*4*4 PleaseClick PleaseClick
DA45 天達環球股票入息基金（南非幣避險月配） South African Rand 223.35000 223.35000 2020/01/20 Y 0401*4*5 PleaseClick PleaseClick
DE01 德意志全球神農基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 137.77000 137.77000 2020/01/17 Y 0405*0*1 PleaseClick PleaseClick
DE02 德意志全球神農基金ＬＣ－歐元 Euro 157.75000 157.75000 2020/01/17 Y 0405*0*2 PleaseClick PleaseClick
DE03 德意志中國股票基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 229.06000 229.06000 2020/01/20 Y 0405*0*3 PleaseClick PleaseClick
DE04 德意志中國股票基金ＬＣ－歐元 Euro 267.52000 267.52000 2020/01/20 Y 0405*0*4 PleaseClick PleaseClick
DE05 德意志全球新興市場股票基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 132.37000 132.37000 2020/01/20 Y 0405*0*5 PleaseClick PleaseClick
DE06 德意志全球新興市場股票基金ＬＣ－歐元 Euro 273.67000 273.67000 2020/01/20 Y 0405*0*6 PleaseClick PleaseClick
DE07 德意志可轉債基金Ａ２Ｈ－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 186.72000 186.72000 2020/01/20 Y 0405*0*7 PleaseClick PleaseClick
DE08 德意志可轉債基金ＬＣ－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 176.63000 176.63000 2020/01/20 Y 0405*0*8 PleaseClick PleaseClick
DE09 德意志亞洲中小型基金－美元 U.S. Dollar 209.20000 209.20000 2020/01/20 Y 0405*0*9 PleaseClick PleaseClick
DE10 德意志亞洲中小型基金－歐元 Euro 251.63000 251.63000 2020/01/20 Y 0405*1*0 PleaseClick PleaseClick
DE11 德意志全球高股息基金－美元 U.S. Dollar 184.62000 184.62000 2020/01/20 Y 0405*1*1 PleaseClick PleaseClick
DE12 德意志全球高股息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 93.19000 93.19000 2020/01/20 Y 0405*1*2 PleaseClick PleaseClick
DE13 德意志全球高股息基金－歐元 Euro 231.56000 231.56000 2020/01/20 Y 0405*1*3 PleaseClick PleaseClick
DE14 德意志全球高股息基金－美元避險 U.S. Dollar 195.00000 195.00000 2020/01/20 Y 0405*1*4 PleaseClick PleaseClick
DE15 德意志全球高股息基金－美元避險年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 145.88000 145.88000 2020/01/20 Y 0405*1*5 PleaseClick PleaseClick
DE16 德意志歐洲高收益公司債ＬＣ歐元 (基金之配息來源可能為本金) Euro 160.93000 160.93000 2020/01/20 Y 0405*1*6 PleaseClick PleaseClick
DE17 德意志歐洲高收益公司債ＬＤＭＨ美避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 113.09000 113.09000 2020/01/20 Y 0405*1*7 PleaseClick PleaseClick
DE18 德意志歐洲小型ＬＣ歐元累積 Euro 275.97000 275.97000 2020/01/20 Y 0405*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA01 ＳＰＤＲ標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 331.95000 331.95000 2020/01/17 Y 0501*0*1 PleaseClick PleaseClick
EA02 Ｐ．Ｓ．納斯達克１００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 223.38000 223.38000 2020/01/17 Y 0501*0*2 PleaseClick PleaseClick
EA03 ＳＰＤＲ道瓊工業平均指數ＥＴＦ U.S. Dollar 293.27000 293.27000 2020/01/17 Y 0501*0*3 PleaseClick PleaseClick
EA04 ＳＰＤＲ能源類股ＥＴＦ U.S. Dollar 59.12000 59.12000 2020/01/17 Y 0501*0*4 PleaseClick PleaseClick
EA05 ＳＰＤＲ標普油氣開採與生產ＥＴＦ U.S. Dollar 22.37000 22.37000 2020/01/17 Y 0501*0*5 PleaseClick PleaseClick
EA06 Ｍａｒｋｅｔ　Ｖｅｃ．石油服務ＥＴＦ U.S. Dollar 12.67000 12.67000 2020/01/17 Y 0501*0*6 PleaseClick PleaseClick
EA07 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍標普５００ＥＴＦ U.S. Dollar 23.30000 23.30000 2020/01/17 Y 0501*0*7 PleaseClick PleaseClick
EA08 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍那斯達克１００ＥＴＦ U.S. Dollar 23.38000 23.38000 2020/01/17 Y 0501*0*8 PleaseClick PleaseClick
EA09 Ｐ．Ｓ單日反向１倍ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ U.S. Dollar 16.53000 16.53000 2020/01/17 Y 0501*0*9 PleaseClick PleaseClick
EA10 Ｐ．Ｓ．二倍放空標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 23.40000 23.40000 2020/01/17 Y 0501*1*0 PleaseClick PleaseClick
EA11 Ｐ．Ｓ．二倍放空納斯達克指數ＥＴＦ U.S. Dollar 21.27000 21.27000 2020/01/17 Y 0501*1*1 PleaseClick PleaseClick
EA12 Ｐ．Ｓ．二倍做多標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 160.22000 160.22000 2020/01/17 Y 0501*1*2 PleaseClick PleaseClick
EA13 Ｐ．Ｓ．二倍做多納斯達克指數ＥＴＦ U.S. Dollar 134.27000 134.27000 2020/01/17 Y 0501*1*3 PleaseClick PleaseClick
EA14 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ歐洲匯率避險ＥＴＦ U.S. Dollar 71.56000 71.56000 2020/01/17 Y 0501*1*4 PleaseClick PleaseClick
EA15 ｉＳｈａｒｅｓ　２０年以上美國公債ＥＴＦ U.S. Dollar 138.02000 138.02000 2020/01/17 Y 0501*1*5 PleaseClick PleaseClick
EA17 ＣＳ日圓ＥＴＦ U.S. Dollar 86.24000 86.24000 2020/01/17 Y 0501*1*7 PleaseClick PleaseClick
EA18 ＧＣＳ歐元ＥＴＦ U.S. Dollar 105.11000 105.11000 2020/01/17 Y 0501*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA19 ＰＳ單日反向２倍美國２０年以上公債ＥＴＦ U.S. Dollar 25.57000 25.57000 2020/01/17 Y 0501*1*9 PleaseClick PleaseClick
EA20 ｉＳｈａｒｅｓ　納斯達克生技ＥＴＦ U.S. Dollar 121.89000 121.89000 2020/01/17 Y 0501*2*0 PleaseClick PleaseClick
EA21 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ石油ＥＴＦ U.S. Dollar 12.33000 12.33000 2020/01/17 Y 0501*2*1 PleaseClick PleaseClick
EA22 ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ U.S. Dollar 146.58000 146.58000 2020/01/17 Y 0501*2*2 PleaseClick PleaseClick
EA23 ｉＳｈａｒｅｓ白銀信託ＥＴＦ U.S. Dollar 16.82000 16.82000 2020/01/17 Y 0501*2*3 PleaseClick PleaseClick
EA24 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ黃金礦業ＥＴＦ U.S. Dollar 28.42000 28.42000 2020/01/17 Y 0501*2*4 PleaseClick PleaseClick
EA25 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ越南ＥＴＦ U.S. Dollar 16.05000 16.05000 2020/01/17 Y 0501*2*5 PleaseClick PleaseClick
EA26 Ｐ．Ｓ．德銀農業ＥＴＦ U.S. Dollar 16.50000 16.50000 2020/01/17 Y 0501*2*6 PleaseClick PleaseClick
EA27 ＩＳＨＡＲＥＳ中國大型股ＥＴＦ U.S. Dollar 45.11000 45.11000 2020/01/17 Y 0501*2*7 PleaseClick PleaseClick
EA28 ＳＰＤＲ健康照護類股ＥＴＦ U.S. Dollar 104.49000 104.49000 2020/01/17 Y 0501*2*8 PleaseClick PleaseClick
EA29 ＩＳｈａｒｅｓ精選高股利指數ＥＴＦ U.S. Dollar 107.30000 107.30000 2020/01/17 Y 0501*2*9 PleaseClick PleaseClick
EA30 ＳＰＤＲ標普銀行業ＥＴＦ U.S. Dollar 46.84000 46.84000 2020/01/17 Y 0501*3*0 PleaseClick PleaseClick
EA31 ＳＰＤＲ原物料ＥＴＦ U.S. Dollar 61.14000 61.14000 2020/01/17 Y 0501*3*1 PleaseClick PleaseClick
EA32 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ全世界ＥＴＦ U.S. Dollar 81.31000 81.31000 2020/01/17 Y 0501*3*2 PleaseClick PleaseClick
EA33 ｉＳｈａｒｅｓ美國航太與國防ＥＴＦ U.S. Dollar 232.21000 232.21000 2020/01/17 Y 0501*3*3 PleaseClick PleaseClick
EA34 ＶａｎＥｃｋ　Ｖｅｃｔｏｒｓ俄羅斯ＥＴＦ U.S. Dollar 26.57000 26.57000 2020/01/17 Y 0501*3*4 PleaseClick PleaseClick
EA35 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ印度高盈利指數ＥＴＦ U.S. Dollar 25.64000 25.64000 2020/01/17 Y 0501*3*5 PleaseClick PleaseClick
EA36 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ U.S. Dollar 46.23000 46.23000 2020/01/17 Y 0501*3*6 PleaseClick PleaseClick
EA37 ｉＳｈａｒｅｓ美國金融ＥＴＦ U.S. Dollar 140.67000 140.67000 2020/01/17 Y 0501*3*7 PleaseClick PleaseClick
EB01 南方富時中國Ａ５０　ＥＴＦ CNY 13.72000 13.72000 2020/01/20 Y 0502*0*1 PleaseClick PleaseClick
EB02 華夏滬深３００指數ＥＴＦ CNY 42.60000 42.60000 2020/01/20 Y 0502*0*2 PleaseClick PleaseClick
EB03 易方達中證１００指數ＥＴＦ CNY 43.10000 43.10000 2020/01/20 Y 0502*0*3 PleaseClick PleaseClick
EB04 嘉實ＭＳＣＩ中國Ａ股ＥＴＦ CNY 14.06000 14.06000 2020/01/20 Y 0502*0*4 PleaseClick PleaseClick
EB05 易方達中華交易服務中國１２０指數ＥＴＦ CNY 12.24000 12.24000 2019/11/01 Y 0502*0*5 PleaseClick PleaseClick
EB06 南方東英中國五年期國債指數ＥＴＦ CNY 102.70000 102.70000 2020/01/20 Y 0502*0*6 PleaseClick PleaseClick
EB07 南方東英中華Ａ８０指數ＥＴＦ CNY 31.05000 31.05000 2019/05/30 Y 0502*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU01 歐義銳榮拉丁美洲基金－歐元 Euro 322.89000 322.89000 2017/02/23 Y 0521*0*1 PleaseClick PleaseClick
EU02 歐義銳榮拉丁美洲基金－美元 U.S. Dollar 343.26000 343.26000 2017/02/23 Y 0521*0*2 PleaseClick PleaseClick
EU03 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－歐元 Euro 156.95000 156.95000 2017/02/23 Y 0521*0*3 PleaseClick PleaseClick
EU04 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－美元 U.S. Dollar 166.84000 166.84000 2017/02/23 Y 0521*0*4 PleaseClick PleaseClick
EU05 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 235.65000 235.65000 2020/01/17 Y 0521*0*5 PleaseClick PleaseClick
EU06 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 148.87000 148.87000 2020/01/17 Y 0521*0*6 PleaseClick PleaseClick
EU07 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 263.71000 263.71000 2020/01/17 Y 0521*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU08 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 165.71000 165.71000 2020/01/17 Y 0521*0*8 PleaseClick PleaseClick
EU09 歐義銳榮中國股票基金－歐元 Euro 140.44000 140.44000 2020/01/17 Y 0521*0*9 PleaseClick PleaseClick
EU10 歐義銳榮中國股票基金－美元 U.S. Dollar 156.35000 156.35000 2020/01/17 Y 0521*1*0 PleaseClick PleaseClick
EU11 歐義銳榮日本股票基金－歐元 Euro 88.61000 88.61000 2017/02/23 Y 0521*1*1 PleaseClick PleaseClick
EU12 歐義銳榮日本股票基金－歐元避險 Euro 103.04000 103.04000 2017/02/23 Y 0521*1*2 PleaseClick PleaseClick
EU13 歐義銳榮日本股票基金－美元 U.S. Dollar 93.96000 93.96000 2017/02/23 Y 0521*1*3 PleaseClick PleaseClick
EU14 歐義銳榮歐洲中小型股基金（歐元） Euro 726.53000 726.53000 2020/01/17 Y 0521*1*4 PleaseClick PleaseClick
EU15 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元） U.S. Dollar 809.89000 809.89000 2020/01/17 Y 0521*1*5 PleaseClick PleaseClick
EU16 歐義銳榮公用事業基金－歐元 Euro 142.31000 142.31000 2017/02/16 Y 0521*1*6 PleaseClick PleaseClick
EU17 歐義銳榮公用事業基金－歐元避險 Euro 128.85000 128.85000 2017/02/16 Y 0521*1*7 PleaseClick PleaseClick
EU18 歐義銳榮公用事業基金－美元 U.S. Dollar 152.45000 152.45000 2017/02/16 Y 0521*1*8 PleaseClick PleaseClick
EU19 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元） Euro 108.21000 108.21000 2020/01/17 Y 0521*1*9 PleaseClick PleaseClick
EU20 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元避險） Euro 90.76000 90.76000 2020/01/17 Y 0521*2*0 PleaseClick PleaseClick
EU21 歐義銳榮環球智慧股票基金（美元） U.S. Dollar 120.72000 120.72000 2020/01/17 Y 0521*2*1 PleaseClick PleaseClick
EU22 歐義銳榮能源原物料基金－歐元 Euro 161.12000 161.12000 2017/02/16 Y 0521*2*2 PleaseClick PleaseClick
EU23 歐義銳榮能源原物料基金－歐元避險 Euro 134.64000 134.64000 2017/02/16 Y 0521*2*3 PleaseClick PleaseClick
EU24 歐義銳榮能源原物料基金－美元 U.S. Dollar 173.73000 173.73000 2017/02/16 Y 0521*2*4 PleaseClick PleaseClick
EU25 歐義銳榮新興動力股票基金（歐元） Euro 217.75000 217.75000 2020/01/17 Y 0521*2*5 PleaseClick PleaseClick
EU26 歐義銳榮新興動力股票基金（美元） U.S. Dollar 241.80000 241.80000 2020/01/17 Y 0521*2*6 PleaseClick PleaseClick
EU27 歐義銳榮義大利卓越股票基金（歐元） Euro 103.18000 103.18000 2020/01/17 Y 0521*2*7 PleaseClick PleaseClick
EU28 歐義銳榮義大利卓越股票基金（美元） U.S. Dollar 114.99000 114.99000 2020/01/17 Y 0521*2*8 PleaseClick PleaseClick
EU29 歐義銳榮日本債券基金－歐元不配 Euro 115.63000 115.63000 2020/01/17 Y 0521*2*9 PleaseClick PleaseClick
EU30 歐義銳榮日本債券基金－歐元避險不配 Euro 158.98000 158.98000 2020/01/17 Y 0521*3*0 PleaseClick PleaseClick
EU31 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 395.87000 395.87000 2020/01/17 Y 0521*3*1 PleaseClick PleaseClick
EU32 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元避險不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 364.00000 364.00000 2020/01/17 Y 0521*3*2 PleaseClick PleaseClick
EU33 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 273.82000 273.82000 2020/01/17 Y 0521*3*3 PleaseClick PleaseClick
EU34 歐義銳榮新興市場債券基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 442.04000 442.04000 2020/01/17 Y 0521*3*4 PleaseClick PleaseClick
EU35 歐義銳榮新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 303.66000 303.66000 2020/01/17 Y 0521*3*5 PleaseClick PleaseClick
EU36 歐義銳榮靈活策略入息基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 106.26000 106.26000 2020/01/17 Y 0521*3*6 PleaseClick PleaseClick
EU37 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元不配 U.S. Dollar 114.80000 114.80000 2020/01/17 Y 0521*3*7 PleaseClick PleaseClick
EU38 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 107.06000 107.06000 2020/01/17 Y 0521*3*8 PleaseClick PleaseClick
EU39 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣不配 Australian Dollar 119.71000 119.71000 2020/01/17 Y 0521*3*9 PleaseClick PleaseClick
EU40 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 113.11000 113.11000 2020/01/17 Y 0521*4*0 PleaseClick PleaseClick
EU41 歐義銳榮靈活策略入息基金（美元累積避險） U.S. Dollar 123.23000 123.23000 2020/01/17 Y 0521*4*1 PleaseClick PleaseClick
EU42 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元累積避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 123.96000 123.96000 2020/01/17 Y 0521*4*2 PleaseClick PleaseClick
EU43 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元月配避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 103.32000 103.32000 2020/01/17 Y 0521*4*3 PleaseClick PleaseClick
EU44 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元避險） U.S. Dollar 125.87000 125.87000 2020/01/17 Y 0521*4*4 PleaseClick PleaseClick
EU45 歐義銳榮歐洲股票基金ＲＨ（歐元避險） Euro 117.03000 117.03000 2017/02/23 Y 0521*4*5 PleaseClick PleaseClick
EU46 歐義銳榮歐洲股票基金Ｒ（歐元） Euro 121.18000 121.18000 2017/02/23 Y 0521*4*6 PleaseClick PleaseClick
EU47 歐義銳榮靈活策略入息基金（歐元累積） Euro 163.47000 163.47000 2020/01/17 Y 0521*4*7 PleaseClick PleaseClick
FA02 富達亞洲聚焦基金 U.S. Dollar 10.54000 10.54000 2020/01/20 Y 0601*0*2 PleaseClick PleaseClick
FA04 富達美元債券基金 U.S. Dollar 7.67900 7.67900 2020/01/20 Y 0601*0*4 PleaseClick PleaseClick
FA06 富達東協基金 U.S. Dollar 34.58000 34.58000 2020/01/20 Y 0601*0*6 PleaseClick PleaseClick
FA07 富達馬來西亞基金 U.S. Dollar 40.46000 40.46000 2020/01/20 Y 0601*0*7 PleaseClick PleaseClick
FA09 富達北歐基金 Swedish Krona 1438.00000 1438.00000 2020/01/20 Y 0601*0*9 PleaseClick PleaseClick
FA10 富達法國基金 Euro 47.18000 47.18000 2020/01/20 Y 0601*1*0 PleaseClick PleaseClick
FA11 富達歐洲基金 Euro 17.20000 17.20000 2020/01/20 Y 0601*1*1 PleaseClick PleaseClick
FA12 富達美國基金 U.S. Dollar 11.28000 11.28000 2020/01/20 Y 0601*1*2 PleaseClick PleaseClick
FA15 富達德國基金 Euro 61.99000 61.99000 2020/01/20 Y 0601*1*5 PleaseClick PleaseClick
FA16 富達澳洲基金 Australian Dollar 72.75000 72.75000 2020/01/20 Y 0601*1*6 PleaseClick PleaseClick
FA17 富達日本小型企業基金 Japanese Yen 2441.00000 2441.00000 2020/01/20 Y 0601*1*7 PleaseClick PleaseClick
FA18 富達新加坡基金 U.S. Dollar 58.24000 58.24000 2020/01/20 Y 0601*1*8 PleaseClick PleaseClick
FA19 富達泰國基金 U.S. Dollar 56.02000 56.02000 2020/01/20 Y 0601*1*9 PleaseClick PleaseClick
FA20 富達新興市場基金 U.S. Dollar 32.06000 32.06000 2020/01/20 Y 0601*2*0 PleaseClick PleaseClick
FA21 富達拉丁美洲基金 U.S. Dollar 39.23000 39.23000 2020/01/20 Y 0601*2*1 PleaseClick PleaseClick
FA22 富達太平洋基金 U.S. Dollar 38.85000 38.85000 2020/01/20 Y 0601*2*2 PleaseClick PleaseClick
FA23 富達亞洲特別情況基金 U.S. Dollar 56.41000 56.41000 2020/01/20 N 0601*2*3 PleaseClick PleaseClick
FA24 富達印尼基金 U.S. Dollar 29.73000 29.73000 2020/01/20 Y 0601*2*4 PleaseClick PleaseClick
FA25 富達美元貨幣基金 U.S. Dollar 33.77800 33.77800 2018/11/16 Y 0601*2*5 PleaseClick PleaseClick
FA28 富達韓國基金 U.S. Dollar 18.86000 18.86000 2017/08/23 Y 0601*2*8 PleaseClick PleaseClick
FA29 富達歐洲小型企業基金 Euro 60.45000 60.45000 2020/01/20 Y 0601*2*9 PleaseClick PleaseClick
FA30 富達美國成長基金 U.S. Dollar 63.53000 63.53000 2020/01/20 Y 0601*3*0 PleaseClick PleaseClick
FA31 富達國際基金 U.S. Dollar 64.23000 64.23000 2020/01/20 Y 0601*3*1 PleaseClick PleaseClick
FA32 富達歐洲平衡基金 Euro 28.40000 28.40000 2020/01/20 Y 0601*3*2 PleaseClick PleaseClick
FA34 富達歐元債券基金 Euro 14.15000 14.15000 2020/01/20 Y 0601*3*4 PleaseClick PleaseClick
FA35 富達日本基金 Japanese Yen 224.30000 224.30000 2020/01/20 Y 0601*3*5 PleaseClick PleaseClick
FA36 富達歐洲平衡基金 Euro 18.84000 18.84000 2020/01/20 Y 0601*3*6 PleaseClick PleaseClick
FA37 富達瑞士基金 Confederation Helvetica Franc 70.12000 70.12000 2020/01/20 Y 0601*3*7 PleaseClick PleaseClick
FA38 富達世界基金 Euro 28.13000 28.13000 2020/01/20 Y 0601*3*8 PleaseClick PleaseClick
FA39 富達美元現金基金 U.S. Dollar 11.85470 11.85470 2020/01/20 Y 0601*3*9 PleaseClick PleaseClick
FA40 富達歐元現金基金 Euro 9.04210 9.04210 2020/01/20 Y 0601*4*0 PleaseClick PleaseClick
FA41 富達全球科技基金 Euro 32.04000 32.04000 2020/01/20 Y 0601*4*1 PleaseClick PleaseClick
FA42 富達全球基礎建設基金 Euro 11.72000 11.72000 2020/01/20 Y 0601*4*2 PleaseClick PleaseClick
FA43 富達歐洲高收益基金 Euro 10.14000 10.14000 2020/01/20 Y 0601*4*3 PleaseClick PleaseClick
FA44 富達美元債券基金－月配息 U.S. Dollar 12.26000 12.26000 2020/01/20 Y 0601*4*4 PleaseClick PleaseClick
FA45 富達歐元債券基金－月配息 Euro 11.95000 11.95000 2020/01/20 Y 0601*4*5 PleaseClick PleaseClick
FA46 富達歐洲高收益基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 11.59000 11.59000 2020/01/20 Y 0601*4*6 PleaseClick PleaseClick
FA48 富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 12.37000 12.37000 2020/01/20 Y 0601*4*8 PleaseClick PleaseClick
FA49 富達美元高收益基金－配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.56000 11.56000 2020/01/20 Y 0601*4*9 PleaseClick PleaseClick
FA50 富達全球工業基金 Euro 56.76000 56.76000 2020/01/20 Y 0601*5*0 PleaseClick PleaseClick
FA52 富達目標基金２０２０ U.S. Dollar 24.09000 24.09000 2020/01/20 Y 0601*5*2 PleaseClick PleaseClick
FA53 富達南歐基金（歐元） Euro 81.69000 81.69000 2020/01/20 Y 0601*5*3 PleaseClick PleaseClick
FA54 富達義大利基金（歐元） Euro 39.31000 39.31000 2020/01/20 Y 0601*5*4 PleaseClick PleaseClick
FA55 富達全球消費行業基金（歐元） Euro 68.26000 68.26000 2020/01/20 Y 0601*5*5 PleaseClick PleaseClick
FA56 富達歐洲動能基金 Euro 74.53000 74.53000 2020/01/20 Y 0601*5*6 PleaseClick PleaseClick
FA57 富達歐元藍籌基金 Euro 25.67000 25.67000 2020/01/20 Y 0601*5*7 PleaseClick PleaseClick
FA58 富達歐洲大型企業基金 Euro 54.07000 54.07000 2020/01/20 Y 0601*5*8 PleaseClick PleaseClick
FA59 富達印度聚焦基金 U.S. Dollar 51.70000 51.70000 2020/01/20 Y 0601*5*9 PleaseClick PleaseClick
FA60 富達全球聚焦基金 U.S. Dollar 80.46000 80.46000 2020/01/20 Y 0601*6*0 PleaseClick PleaseClick
FA61 富達全球債券基金（美元年配） U.S. Dollar 1.19700 1.19700 2020/01/20 Y 0601*6*1 PleaseClick PleaseClick
FA62 富達新興市場債券基金－美元配息 U.S. Dollar 12.31000 12.31000 2020/01/20 Y 0601*6*2 PleaseClick PleaseClick
FA63 富達中國聚焦基金－美元 U.S. Dollar 73.66000 73.66000 2020/01/20 Y 0601*6*3 PleaseClick PleaseClick
FA64 富達大中華基金 U.S. Dollar 278.70000 278.70000 2020/01/20 Y 0601*6*4 PleaseClick PleaseClick
FA65 富達亞洲高收益基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 8.08500 8.08500 2020/01/20 Y 0601*6*5 PleaseClick PleaseClick
FA66 富達亞洲高收益基金－歐元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 22.23000 22.23000 2020/01/20 Y 0601*6*6 PleaseClick PleaseClick
FA67 富達新興市場債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.79000 11.79000 2020/01/20 Y 0601*6*7 PleaseClick PleaseClick
FA68 富達美元高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.28000 11.28000 2020/01/20 Y 0601*6*8 PleaseClick PleaseClick
FA69 富達新興歐非中東基金－美元 U.S. Dollar 15.64000 15.64000 2020/01/20 Y 0601*6*9 PleaseClick PleaseClick
FA70 富達新興歐非中東基金－歐元 Euro 18.92000 18.92000 2020/01/20 Y 0601*7*0 PleaseClick PleaseClick
FA71 富達新興亞洲基金－美元 U.S. Dollar 19.95000 19.95000 2020/01/20 Y 0601*7*1 PleaseClick PleaseClick
FA72 富達新興亞洲基金－歐元 Euro 28.55000 28.55000 2020/01/20 Y 0601*7*2 PleaseClick PleaseClick
FA73 富達全球通膨連結債券基金－美元累積 U.S. Dollar 10.88000 10.88000 2020/01/20 Y 0601*7*3 PleaseClick PleaseClick
FA74 富達全球通膨連結債券基金－歐元累積避險 Euro 11.98000 11.98000 2020/01/20 Y 0601*7*4 PleaseClick PleaseClick
FA75 富達亞洲高收益基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 19.02000 19.02000 2020/01/20 Y 0601*7*5 PleaseClick PleaseClick
FA76 富達亞洲高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.99500 8.99500 2020/01/20 Y 0601*7*6 PleaseClick PleaseClick
FA77 富達歐洲高收益基金－歐元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 10.85000 10.85000 2020/01/20 Y 0601*7*7 PleaseClick PleaseClick
FA78 富達中國內需消費基金－美元 U.S. Dollar 21.45000 21.45000 2020/01/20 Y 0601*7*8 PleaseClick PleaseClick
FA79 富達中國內需消費基金－歐元 Euro 26.58000 26.58000 2020/01/20 Y 0601*7*9 PleaseClick PleaseClick
FA80 富達全球不動產基金－美元 U.S. Dollar 16.39000 16.39000 2020/01/20 Y 0601*8*0 PleaseClick PleaseClick
FA81 富達全球不動產基金－歐元 Euro 17.37000 17.37000 2020/01/20 Y 0601*8*1 PleaseClick PleaseClick
FA82 富達亞太入息基金－美元 U.S. Dollar 24.71000 24.71000 2020/01/20 Y 0601*8*2 PleaseClick PleaseClick
FA83 富達亞太入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.26000 12.26000 2020/01/20 Y 0601*8*3 PleaseClick PleaseClick
FA84 富達亞洲高收益基金Ｆ１－美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.75800 8.75800 2020/01/20 Y 0601*8*4 PleaseClick PleaseClick
FA85 富達全球入息基金－美元 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 20.30000 20.30000 2020/01/20 Y 0601*8*5 PleaseClick PleaseClick
FA86 富達全球入息基金－歐元避險 (本基金配息來源可能為本金) Euro 22.37000 22.37000 2020/01/20 Y 0601*8*6 PleaseClick PleaseClick
FA87 富達全球入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.70000 16.70000 2020/01/20 Y 0601*8*7 PleaseClick PleaseClick
FA88 富達全球入息基金－歐元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) Euro 19.89000 19.89000 2020/01/20 Y 0601*8*8 PleaseClick PleaseClick
FA89 富達美國基金－澳幣避險 Australian Dollar 17.46000 17.46000 2020/01/20 Y 0601*8*9 PleaseClick PleaseClick
FA90 富達全球入息基金－澳幣避險月配息 (本基金配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.79000 13.79000 2020/01/20 Y 0601*9*0 PleaseClick PleaseClick
FA91 富達歐洲高收益基金－美元避險累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 17.24000 17.24000 2020/01/20 Y 0601*9*1 PleaseClick PleaseClick
FA92 富達歐洲高收益基金－美元避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.30000 11.30000 2020/01/20 Y 0601*9*2 PleaseClick PleaseClick
FA93 富達亞洲高收益基金－澳幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.11800 9.11800 2020/01/20 Y 0601*9*3 PleaseClick PleaseClick
FA94 富達歐洲入息基金－美元避險穩定月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.86000 12.86000 2020/01/20 Y 0601*9*4 PleaseClick PleaseClick
FA95 富達歐洲入息基金－歐元累計 Euro 19.10000 19.10000 2020/01/20 Y 0601*9*5 PleaseClick PleaseClick
FA96 富達歐洲基金－美元避險累計 U.S. Dollar 16.04000 16.04000 2020/01/20 Y 0601*9*6 PleaseClick PleaseClick
FA97 富達歐洲平衡基金－美元避險累計 U.S. Dollar 13.53000 13.53000 2020/01/20 Y 0601*9*7 PleaseClick PleaseClick
FA98 富達德國基金－美元避險累計 U.S. Dollar 16.91000 16.91000 2020/01/20 Y 0601*9*8 PleaseClick PleaseClick
FA99 富達歐盟５０基金 Euro 11.84000 11.84000 2020/01/20 Y 0601*9*9 PleaseClick PleaseClick
FAAA 富達歐元現金基金Ａ股累計歐元 Euro 10.61340 10.61340 2020/01/20 Y 06010101 PleaseClick PleaseClick
FAAB 富達歐洲平衡基金（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) Euro 10.16000 10.16000 2020/01/20 Y 06010102 PleaseClick PleaseClick
FAAC 富達全球入息基金Ｃ（美元月配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.30000 12.30000 2020/01/20 Y 06010103 PleaseClick PleaseClick
FAAD 富達歐洲入息基金Ｃ（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) Euro 11.07000 11.07000 2020/01/20 Y 06010104 PleaseClick PleaseClick
FAAE 富達全球健康護理基金（歐元年配） Euro 53.91000 53.91000 2020/01/20 Y 06010105 PleaseClick PleaseClick
FAAF 富達全球健康護理基金（美元累積） U.S. Dollar 21.11000 21.11000 2020/01/20 Y 06010106 PleaseClick PleaseClick
FAAG 富達基金－美元現金基金（美元累積） U.S. Dollar 11.33510 11.33510 2020/01/20 Y 06010107 PleaseClick PleaseClick
FAAH 富達全球基礎建設基金Ａ美元避險穩定月配息 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.17000 11.17000 2020/01/20 Y 06010108 PleaseClick PleaseClick
FAAI 富達全球多重資產收益基金Ａ（美元累） U.S. Dollar 13.71000 13.71000 2020/01/20 Y 06010109 PleaseClick PleaseClick
FAAJ 富達全球多重資產收益基金Ａ（美穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 9.93000 9.93000 2020/01/20 Y 06010110 PleaseClick PleaseClick
FAAK 富達全球多重資產收益基金Ａ（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 10.68000 10.68000 2020/01/20 Y 06010111 PleaseClick PleaseClick
FAAL 富達全球多重資產收益基金Ａ（歐元避險累） Euro 12.50000 12.50000 2020/01/20 Y 06010112 PleaseClick PleaseClick
FAAM 富達亞洲債券基金Ａ（美元累） U.S. Dollar 15.14000 15.14000 2020/01/20 Y 06010113 PleaseClick PleaseClick
FAAN 富達亞洲債券基金Ａ（美穩定月配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.14000 10.14000 2020/01/20 Y 06010114 PleaseClick PleaseClick
FAAO 富達亞洲債券基金Ａ（澳幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.11000 10.11000 2020/01/20 Y 06010115 PleaseClick PleaseClick
FH01 駿利亨德森遠見泛歐股票基金（歐元累積） Euro 31.73000 31.73000 2020/01/20 Y 0608*0*1 PleaseClick PleaseClick
FH02 駿利亨德森遠見歐元領域基金（歐元累積） Euro 52.04000 52.04000 2020/01/20 Y 0608*0*2 PleaseClick PleaseClick
FH03 駿利亨德森遠見泛歐小型基金（歐元累積） Euro 54.77000 54.77000 2020/01/20 Y 0608*0*3 PleaseClick PleaseClick
FH04 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（歐元累積） Euro 59.68000 59.68000 2020/01/20 Y 0608*0*4 PleaseClick PleaseClick
FH05 駿利亨德森遠見全球科技基金（美元累積） U.S. Dollar 111.44000 111.44000 2020/01/20 Y 0608*0*5 PleaseClick PleaseClick
FH06 駿利亨德森遠見日本機會基金（美元累積） U.S. Dollar 18.55000 18.55000 2020/01/20 Y 0608*0*6 PleaseClick PleaseClick
FH07 駿利亨德森遠見亞洲股息收益（美元季配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.38000 10.38000 2020/01/20 Y 0608*0*7 PleaseClick PleaseClick
FH08 駿利亨德森遠見全球地產股票（美元累積） U.S. Dollar 26.50000 26.50000 2020/01/20 Y 0608*0*8 PleaseClick PleaseClick
FH09 駿利亨德森遠見泛歐股票（美元避險累積） U.S. Dollar 15.98000 15.98000 2020/01/20 Y 0608*0*9 PleaseClick PleaseClick
FH10 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（美避累） U.S. Dollar 41.70000 41.70000 2020/01/20 Y 0608*1*0 PleaseClick PleaseClick
GA01 霸菱亞洲增長基金 U.S. Dollar 103.92000 103.92000 2020/01/20 Y 0701*0*1 PleaseClick PleaseClick
GA02 霸菱全球新興市場基金 U.S. Dollar 44.52000 44.52000 2020/01/20 Y 0701*0*2 PleaseClick PleaseClick
GA03 霸菱韓國基金 U.S. Dollar 20.72000 20.72000 2020/01/20 Y 0701*0*3 PleaseClick PleaseClick
GA04 霸菱拉丁美洲基金 U.S. Dollar 37.77000 37.77000 2020/01/20 Y 0701*0*4 PleaseClick PleaseClick
GA05 霸菱歐寶基金 U.S. Dollar 57.83000 57.83000 2020/01/20 Y 0701*0*5 PleaseClick PleaseClick
GA06 霸菱澳洲基金 U.S. Dollar 125.88000 125.88000 2020/01/20 Y 0701*0*6 PleaseClick PleaseClick
GA08 霸菱大東協基金 U.S. Dollar 224.48000 224.48000 2020/01/20 Y 0701*0*8 PleaseClick PleaseClick
GA11 霸菱國際債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 26.44000 26.44000 2020/01/20 Y 0701*1*1 PleaseClick PleaseClick
GA12 霸菱全球資源基金 U.S. Dollar 19.21000 19.21000 2020/01/20 Y 0701*1*2 PleaseClick PleaseClick
GA14 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.56000 9.56000 2020/01/20 Y 0701*1*4 PleaseClick PleaseClick
GA17 霸菱香港中國基金 U.S. Dollar 1329.15000 1329.15000 2020/01/20 N 0701*1*7 PleaseClick PleaseClick
GA18 霸菱東歐基金 U.S. Dollar 101.85000 101.85000 2020/01/20 Y 0701*1*8 PleaseClick PleaseClick
GA20 霸菱美元貨幣基金 U.S. Dollar 26.06300 26.06300 2020/01/20 Y 0701*2*0 PleaseClick PleaseClick
GA23 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.63000 9.63000 2020/01/20 Y 0701*2*3 PleaseClick PleaseClick
GA24 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金歐避年配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.66000 8.66000 2020/01/20 Y 0701*2*4 PleaseClick PleaseClick
GA25 霸菱東歐基金－（歐元） Euro 91.87000 91.87000 2020/01/20 Y 0701*2*5 PleaseClick PleaseClick
GA26 霸菱歐寶基金－（歐元） Euro 52.16000 52.16000 2020/01/20 Y 0701*2*6 PleaseClick PleaseClick
GA27 霸菱拉丁美洲基金－（歐元） Euro 34.09000 34.09000 2020/01/20 Y 0701*2*7 PleaseClick PleaseClick
GA28 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金澳避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.41000 10.41000 2020/01/20 Y 0701*2*8 PleaseClick PleaseClick
GA29 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金加避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 9.79000 9.79000 2020/01/20 Y 0701*2*9 PleaseClick PleaseClick
GA30 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金紐避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 13.66000 13.66000 2020/01/20 Y 0701*3*0 PleaseClick PleaseClick
GA31 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類歐元半年配 Euro 51.44000 51.44000 2020/01/20 Y 0701*3*1 PleaseClick PleaseClick
GA32 霸菱德國增長基金Ａ類（歐元累積） Euro 10.15000 10.15000 2020/01/20 Y 0701*3*2 PleaseClick PleaseClick
GA33 霸菱德國增長基金Ａ類（美元累積） U.S. Dollar 11.25000 11.25000 2020/01/20 Y 0701*3*3 PleaseClick PleaseClick
GA34 霸菱德國增長基金Ａ類（美元避險累積） U.S. Dollar 12.03000 12.03000 2020/01/20 Y 0701*3*4 PleaseClick PleaseClick
GA35 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類美元累積 U.S. Dollar 60.71000 60.71000 2020/01/20 Y 0701*3*5 PleaseClick PleaseClick
GA36 霸菱大東協基金Ａ類澳幣避險累積 Australian Dollar 252.85000 252.85000 2020/01/20 Y 0701*3*6 PleaseClick PleaseClick
GA37 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.17000 16.17000 2020/01/20 Y 0701*3*7 PleaseClick PleaseClick
HA01 匯豐歐洲股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 41.17400 41.17400 2020/01/20 Y 0801*0*1 PleaseClick PleaseClick
HA02 匯豐印度股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 190.10600 190.10600 2020/01/20 Y 0801*0*2 PleaseClick PleaseClick
HA03 匯豐美元精選債券基金 U.S. Dollar 11.28800 11.28800 2020/01/17 Y 0801*0*3 PleaseClick PleaseClick
HA04 匯豐環球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.92800 13.92800 2020/01/17 Y 0801*0*4 PleaseClick PleaseClick
HA05 匯豐泰國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.12400 18.12400 2020/01/20 Y 0801*0*5 PleaseClick PleaseClick
HA07 匯豐歐元區股票機會基金 Euro 37.83200 37.83200 2020/01/20 Y 0801*0*7 PleaseClick PleaseClick
HA09 匯豐歐元區股票基金－歐元 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 37.83200 37.83200 2020/01/20 N 0801*0*9 PleaseClick PleaseClick
HA10 匯豐巴西股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.81300 22.81300 2020/01/20 Y 0801*1*0 PleaseClick PleaseClick
HA11 匯豐環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.17000 19.17000 2020/01/17 Y 0801*1*1 PleaseClick PleaseClick
HA12 匯豐新興四國市場股票基金 U.S. Dollar 22.15300 22.15300 2020/01/20 Y 0801*1*2 PleaseClick PleaseClick
HA13 匯豐俄羅斯股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.79400 7.79400 2020/01/20 Y 0801*1*3 PleaseClick PleaseClick
HA14 匯豐亞洲股票（日本除外）基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 67.47300 67.47300 2020/01/20 Y 0801*1*4 PleaseClick PleaseClick
HA15 匯豐環球新興市場債券基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 39.64500 39.64500 2020/01/17 Y 0801*1*5 PleaseClick PleaseClick
HA16 匯豐環球新興市場債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.39500 22.39500 2020/01/17 Y 0801*1*6 PleaseClick PleaseClick
HA17 匯豐環球拉丁美洲基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.50800 12.50800 2019/06/04 Y 0801*1*7 PleaseClick PleaseClick
HA18 匯豐環球美元債券基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.28800 11.28800 2020/01/17 Y 0801*1*8 PleaseClick PleaseClick
HA19 匯豐環球新興市債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.01100 8.01100 2020/01/17 Y 0801*1*9 PleaseClick PleaseClick
HA20 匯豐環球高入息債券基金美元不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 16.41600 16.41600 2020/01/17 Y 0801*2*0 PleaseClick PleaseClick
HA21 匯豐環球高入息債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.65800 10.65800 2020/01/17 Y 0801*2*1 PleaseClick PleaseClick
HA22 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.75300 9.75300 2020/01/17 Y 0801*2*2 PleaseClick PleaseClick
HA23 匯豐環球中國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 117.42300 117.42300 2020/01/20 Y 0801*2*3 PleaseClick PleaseClick
HA24 匯豐歐元區股票基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 48.75400 48.75400 2020/01/20 Y 0801*2*4 PleaseClick PleaseClick
HA25 匯豐歐元區小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 95.95900 95.95900 2020/01/20 Y 0801*2*5 PleaseClick PleaseClick
HA26 匯豐歐元區小型公司股票基金－歐元 (本基金配息來源可能為本金) Euro 82.33300 82.33300 2020/01/20 Y 0801*2*6 PleaseClick PleaseClick
HA27 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美累積 U.S. Dollar 65.50000 65.50000 2020/01/20 Y 0801*2*7 PleaseClick PleaseClick
HA28 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 59.31800 59.31800 2020/01/20 Y 0801*2*8 PleaseClick PleaseClick
HA29 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＥＵＲ歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 9.63300 9.63300 2020/01/17 Y 0801*2*9 PleaseClick PleaseClick
HA30 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＳ美元半年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.19800 21.19800 2020/01/20 Y 0801*3*0 PleaseClick PleaseClick
HA31 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＭ２美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.42200 10.42200 2020/01/20 Y 0801*3*1 PleaseClick PleaseClick
HA32 匯豐印度固定收益ＡＣ（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.12300 13.12300 2020/01/20 Y 0801*3*2 PleaseClick PleaseClick
HA33 匯豐印度固定收益ＡＣＥＵＲ（歐元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 14.61300 14.61300 2020/01/20 Y 0801*3*3 PleaseClick PleaseClick
HA34 匯豐印度固定收益ＡＤ（美元年配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.18400 9.18400 2020/01/20 Y 0801*3*4 PleaseClick PleaseClick
HA35 匯豐印度固定收益ＡＭ２（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.61400 8.61400 2020/01/20 Y 0801*3*5 PleaseClick PleaseClick
HA36 匯豐亞洲高收益債券基金ＡＣ（美元） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) U.S. Dollar 16.55000 16.55000 2020/01/20 Y 0801*3*6 PleaseClick PleaseClick
HA37 匯豐亞洲高收益債券基金ＡＭ２（美月配） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) U.S. Dollar 10.05800 10.05800 2020/01/20 Y 0801*3*7 PleaseClick PleaseClick
HA38 匯豐亞洲高收益債券基金ＡＭ３Ｈ（澳月配） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) Australian Dollar 9.80500 9.80500 2020/01/20 Y 0801*3*8 PleaseClick PleaseClick
HA39 匯豐亞洲高收益債券基金ＡＭ３Ｈ（歐月配） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) Euro 9.58000 9.58000 2020/01/20 Y 0801*3*9 PleaseClick PleaseClick
JA01 摩根太平洋證券基金 U.S. Dollar 442.20000 442.20000 2020/01/20 Y 1001*0*1 PleaseClick PleaseClick
JA02 摩根東協基金－摩根東協（美元）（累計） U.S. Dollar 143.80000 143.80000 2020/01/20 Y 1001*0*2 PleaseClick PleaseClick
JA03 摩根馬來西亞基金 U.S. Dollar 55.21000 55.21000 2020/01/20 Y 1001*0*3 PleaseClick PleaseClick
JA04 摩根日本日圓基金 Japanese Yen 40310.00000 40310.00000 2020/01/20 Y 1001*0*4 PleaseClick PleaseClick
JA07 摩根基金歐元區股票美元 U.S. Dollar 11.03000 11.03000 2020/01/20 Y 1001*0*7 PleaseClick PleaseClick
JA10 怡富香港基金 U.S. Dollar 53.99560 54.00000 2018/12/14 N 1001*1*0 PleaseClick PleaseClick
JA11 摩根國際債券基金（美配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.86000 22.86000 2020/01/20 Y 1001*1*1 PleaseClick PleaseClick
JA12 摩根日本小型企業日圓基金 Japanese Yen 67858.47760 67858.48000 2019/06/14 Y 1001*1*2 PleaseClick PleaseClick
JA13 摩根澳洲基金 U.S. Dollar 40.04000 40.04000 2020/01/20 Y 1001*1*3 PleaseClick PleaseClick
JA15 摩根泰國基金 U.S. Dollar 189.65000 189.65000 2020/01/20 Y 1001*1*5 PleaseClick PleaseClick
JA21 摩根東方基金 U.S. Dollar 356.31520 356.32000 2018/12/07 Y 1001*2*1 PleaseClick PleaseClick
JA22 摩根菲律賓基金 U.S. Dollar 118.43000 118.43000 2020/01/20 Y 1001*2*2 PleaseClick PleaseClick
JA23 摩根南韓基金 U.S. Dollar 62.08000 62.08000 2020/01/20 Y 1001*2*3 PleaseClick PleaseClick
JA24 摩根ＪＦ亞太入息基金 U.S. Dollar 32.06000 32.06000 2020/01/20 N 1001*2*4 PleaseClick PleaseClick
JA30 摩根印度基金 U.S. Dollar 272.91000 272.91000 2020/01/20 Y 1001*3*0 PleaseClick PleaseClick
JA32 摩根太平洋科技基金 U.S. Dollar 75.93000 75.93000 2020/01/20 Y 1001*3*2 PleaseClick PleaseClick
JA33 摩根環球靈活策略股票基金 U.S. Dollar 45.67000 45.67000 2016/05/20 Y 1001*3*3 PleaseClick PleaseClick
JA34 摩根美國基金 U.S. Dollar 74.31910 74.32000 2016/05/20 Y 1001*3*4 PleaseClick PleaseClick
JA35 摩根東方小型企業基金 U.S. Dollar 229.77000 229.77000 2020/01/20 Y 1001*3*5 PleaseClick PleaseClick
JA36 摩根新興歐洲股票基金（歐元分派） Euro 22.05380 22.05000 2016/05/27 Y 1001*3*6 PleaseClick PleaseClick
JA37 摩根歐洲科技基金－歐元 Euro 9.91740 9.92000 2016/05/27 Y 1001*3*7 PleaseClick PleaseClick
JA38 摩根美國科技基金－美元 U.S. Dollar 2.87840 2.88000 2016/05/27 Y 1001*3*8 PleaseClick PleaseClick
JA39 摩根基金歐洲美元 U.S. Dollar 48.57000 48.57000 2020/01/20 Y 1001*3*9 PleaseClick PleaseClick
JA40 摩根拉丁美洲基金 U.S. Dollar 25.84720 25.85000 2016/05/27 Y 1001*4*0 PleaseClick PleaseClick
JA41 摩根歐洲動力基金 Euro 19.85800 19.86000 2016/05/20 Y 1001*4*1 PleaseClick PleaseClick
JA42 摩根歐洲小型企業基金－歐元 Euro 19.69730 19.70000 2016/05/27 Y 1001*4*2 PleaseClick PleaseClick
JA44 摩根基金環球天然資源歐元 Euro 11.75000 11.75000 2020/01/20 Y 1001*4*4 PleaseClick PleaseClick
JA45 摩根基金新興中東美元 U.S. Dollar 24.02000 24.02000 2020/01/20 Y 1001*4*5 PleaseClick PleaseClick
JA46 摩根基金美國複合收益債券美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.70000 12.70000 2020/01/17 Y 1001*4*6 PleaseClick PleaseClick
JA47 摩根基金歐洲策略價值歐元 Euro 16.09000 16.09000 2020/01/20 Y 1001*4*7 PleaseClick PleaseClick
JA48 摩根基金歐洲策略成長歐元 Euro 19.92000 19.92000 2020/01/20 Y 1001*4*8 PleaseClick PleaseClick
JA49 摩根環球地產入息基金 U.S. Dollar 10.55000 10.55000 2020/01/17 Y 1001*4*9 PleaseClick PleaseClick
JA50 摩根基金歐元區股票歐元 Euro 56.18000 56.18000 2020/01/20 Y 1001*5*0 PleaseClick PleaseClick
JA51 摩根基金歐洲歐元 Euro 53.91000 53.91000 2020/01/20 Y 1001*5*1 PleaseClick PleaseClick
JA52 摩根基金新興歐洲中東及非洲美元 U.S. Dollar 45.09110 45.09000 2018/12/14 Y 1001*5*2 PleaseClick PleaseClick
JA53 摩根基金新興市場債券歐元對沖年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 8.52000 8.52000 2020/01/20 Y 1001*5*3 PleaseClick PleaseClick
JA55 摩根基金中國美元 U.S. Dollar 77.74000 77.74000 2020/01/20 Y 1001*5*5 PleaseClick PleaseClick
JA56 摩根基金全方位新興市場美元 U.S. Dollar 43.25000 43.25000 2020/01/20 Y 1001*5*6 PleaseClick PleaseClick
JA57 摩根環球可換股證券基金－歐元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 12.73000 12.73000 2020/01/20 Y 1001*5*7 PleaseClick PleaseClick
JA58 摩根環球可換股證券基金－美元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 16.12000 16.12000 2020/01/20 Y 1001*5*8 PleaseClick PleaseClick
JA59 摩根基金新興市場債券歐元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.38000 8.38000 2020/01/20 Y 1001*5*9 PleaseClick PleaseClick
JA60 摩根基金巴西美元 U.S. Dollar 8.45000 8.45000 2020/01/20 Y 1001*6*0 PleaseClick PleaseClick
JA61 摩根基金俄羅斯美元 U.S. Dollar 13.16000 13.16000 2020/01/20 Y 1001*6*1 PleaseClick PleaseClick
JA62 摩根基金環球天然資源美元累計 U.S. Dollar 9.57000 9.57000 2020/01/20 Y 1001*6*2 PleaseClick PleaseClick
JA63 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元累計 U.S. Dollar 17.56000 17.56000 2020/01/20 Y 1001*6*3 PleaseClick PleaseClick
JA64 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.38000 8.38000 2020/01/20 Y 1001*6*4 PleaseClick PleaseClick
JA65 摩根基金美國複合收益債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.97000 9.97000 2020/01/17 Y 1001*6*5 PleaseClick PleaseClick
JA66 摩根基金環球高收益債券歐元對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 236.05000 236.05000 2020/01/17 Y 1001*6*6 PleaseClick PleaseClick
JA67 摩根基金環球高收益債券美元累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 191.16000 191.16000 2020/01/17 Y 1001*6*7 PleaseClick PleaseClick
JA68 摩根基金環球高收益債券美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 92.18000 92.18000 2020/01/17 Y 1001*6*8 PleaseClick PleaseClick
JA69 摩根基金新興市場小型企業美元累計 U.S. Dollar 17.14000 17.14000 2020/01/20 Y 1001*6*9 PleaseClick PleaseClick
JA70 摩根亞洲增長基金－美元 U.S. Dollar 18.72000 18.72000 2020/01/20 Y 1001*7*0 PleaseClick PleaseClick
JA71 摩根基金新興市場債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 22.91000 22.91000 2020/01/20 Y 1001*7*1 PleaseClick PleaseClick
JA72 摩根基金新興市場債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.09000 13.09000 2020/01/20 Y 1001*7*2 PleaseClick PleaseClick
JA73 摩根基金新興歐洲股票美元累計 U.S. Dollar 128.52000 128.52000 2020/01/20 Y 1001*7*3 PleaseClick PleaseClick
JA74 摩根基金環球短債美元累計 U.S. Dollar 11.62000 11.62000 2020/01/17 Y 1001*7*4 PleaseClick PleaseClick
JA75 摩根基金環球企業債券美元累計 U.S. Dollar 18.91000 18.91000 2020/01/17 Y 1001*7*5 PleaseClick PleaseClick
JA76 摩根基金環球企業債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 104.51000 104.51000 2020/01/17 Y 1001*7*6 PleaseClick PleaseClick
JA77 摩根基金美國複合收益債券美元累計 U.S. Dollar 17.93000 17.93000 2020/01/17 Y 1001*7*7 PleaseClick PleaseClick
JA78 摩根美國小型企業基金 U.S. Dollar 24.75490 24.75000 2016/05/20 Y 1001*7*8 PleaseClick PleaseClick
JA79 摩根基金非洲美元累計 U.S. Dollar 10.24000 10.24000 2020/01/20 Y 1001*7*9 PleaseClick PleaseClick
JA80 摩根基金多重收益歐元季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 136.73000 136.73000 2020/01/17 Y 1001*8*0 PleaseClick PleaseClick
JA81 摩根基金多重收益美元對沖季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 146.59000 146.59000 2020/01/17 Y 1001*8*1 PleaseClick PleaseClick
JA82 摩根基金亞太入息美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 32.06000 32.06000 2020/01/20 Y 1001*8*2 PleaseClick PleaseClick
JA83 摩根基金亞太入息美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 115.04000 115.04000 2020/01/20 Y 1001*8*3 PleaseClick PleaseClick
JA84 摩根基金多重收益美元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 135.85000 135.85000 2020/01/17 Y 1001*8*4 PleaseClick PleaseClick
JA85 摩根基金多重收益美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 201.50000 201.50000 2020/01/17 Y 1001*8*5 PleaseClick PleaseClick
JA86 摩根基金多重收益澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.25000 11.25000 2020/01/17 Y 1001*8*6 PleaseClick PleaseClick
JA87 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖利率月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.37000 8.37000 2020/01/17 Y 1001*8*7 PleaseClick PleaseClick
JA88 摩根基金新興市場企業債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 164.90000 164.90000 2020/01/20 Y 1001*8*8 PleaseClick PleaseClick
JA89 摩根基金新興市場企業債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 86.26000 86.26000 2020/01/20 Y 1001*8*9 PleaseClick PleaseClick
JA90 摩根基金新興市場企業債券歐元對沖季 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 65.34000 65.34000 2020/01/20 Y 1001*9*0 PleaseClick PleaseClick
JA91 摩根基金新興市場企業債券澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.09000 9.09000 2020/01/20 Y 1001*9*1 PleaseClick PleaseClick
JA92 摩根基金新興市場本地貨幣債券澳幣對沖利率 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 5.74000 5.74000 2020/01/20 Y 1001*9*2 PleaseClick PleaseClick
JA93 摩根環球均衡基金－美元對沖累計 U.S. Dollar 195.63000 195.63000 2020/01/17 Y 1001*9*3 PleaseClick PleaseClick
JA94 摩根基金歐洲動力美元累計 U.S. Dollar 155.65000 155.65000 2020/01/20 Y 1001*9*4 PleaseClick PleaseClick
JA95 摩根基金歐洲小型企業美元累計 U.S. Dollar 206.00000 206.00000 2020/01/20 Y 1001*9*5 PleaseClick PleaseClick
JA96 摩根基金日本股票日圓累計 Japanese Yen 1349.00000 1349.00000 2020/01/20 Y 1001*9*6 PleaseClick PleaseClick
JA97 摩根基金日本股票美元對沖累計 U.S. Dollar 178.85000 178.85000 2020/01/20 Y 1001*9*7 PleaseClick PleaseClick
JA98 摩根基金歐洲動力美元對沖累計 U.S. Dollar 199.95000 199.95000 2020/01/20 Y 1001*9*8 PleaseClick PleaseClick
JA99 摩根基金歐洲動力澳幣對沖累計 Australian Dollar 15.43000 15.43000 2020/01/20 Y 1001*9*9 PleaseClick PleaseClick
JAAA 摩根基金亞太股票美元累計 U.S. Dollar 24.17000 24.17000 2020/01/20 Y 10010101 PleaseClick PleaseClick
JAAB 摩根美元貨幣基金－美元累計 U.S. Dollar 100.06780 100.07000 2016/05/20 Y 10010102 PleaseClick PleaseClick
JAAC 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 13.26000 13.26000 2020/01/17 Y 10010103 PleaseClick PleaseClick
JAAD 摩根基金多重收益澳幣對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 13.67000 13.67000 2020/01/17 Y 10010104 PleaseClick PleaseClick
JAAE 摩根基金新興市場債券澳幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.79000 7.79000 2020/01/20 Y 10010105 PleaseClick PleaseClick
JAAF 摩根基金環球股息美元累計 U.S. Dollar 156.05000 156.05000 2020/01/17 Y 10010106 PleaseClick PleaseClick
JAAG 摩根基金環球股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 129.89000 129.89000 2020/01/17 Y 10010107 PleaseClick PleaseClick
JAAH 摩根基金歐洲策略股息歐元累計 Euro 227.36000 227.36000 2020/01/20 Y 10010108 PleaseClick PleaseClick
JAAI 摩根基金歐洲策略股息美元對沖累計 U.S. Dollar 172.00000 172.00000 2020/01/20 Y 10010109 PleaseClick PleaseClick
JAAJ 摩根基金歐洲策略股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 144.93000 144.93000 2020/01/20 Y 10010110 PleaseClick PleaseClick
JAAK 摩根日本（日圓）基金（美元對沖累計） U.S. Dollar 23.74000 23.74000 2020/01/20 Y 10010111 PleaseClick PleaseClick
JAAL 摩根基金環球醫療科技美元累計 U.S. Dollar 388.75000 388.75000 2020/01/17 Y 10010112 PleaseClick PleaseClick
JAAM 摩根基金歐洲小型企業美元對沖累計 U.S. Dollar 185.25000 185.25000 2020/01/20 Y 10010113 PleaseClick PleaseClick
JAAN 摩根基金策略總報酬Ａ股歐元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 190.36000 190.36000 2020/01/17 Y 10010114 PleaseClick PleaseClick
JAAO 摩根基金策略總報酬Ａ股美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 143.67000 143.67000 2020/01/17 Y 10010115 PleaseClick PleaseClick
JAAP 摩根ＪＰＭ美國基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 232.17000 232.17000 2020/01/17 Y 10010116 PleaseClick PleaseClick
JAAQ 摩根ＪＰＭ歐洲動力基金Ａ股歐元年配 Euro 20.64000 20.64000 2020/01/20 Y 10010117 PleaseClick PleaseClick
JAAR 摩根ＪＰＭ環球靈活策略股票基金Ａ美元年配 U.S. Dollar 39.69000 39.69000 2020/01/17 Y 10010118 PleaseClick PleaseClick
JAAS 摩根ＪＰＭ美元浮動淨值貨幣基金Ａ股美元累 U.S. Dollar 105.08000 105.08000 2020/01/17 Y 10010119 PleaseClick PleaseClick
JAAT 摩根ＪＰＭ美國小型企業基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 264.69000 264.69000 2020/01/17 Y 10010120 PleaseClick PleaseClick
JAAU 摩根ＪＰＭ美國科技基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 25.60000 25.60000 2020/01/17 Y 10010121 PleaseClick PleaseClick
JAAV 摩根ＪＰＭ歐洲小型企業基金Ａ股歐元年配 Euro 84.55000 84.55000 2020/01/20 Y 10010122 PleaseClick PleaseClick
JAAW 摩根ＪＰＭ拉丁美洲基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 53.00000 53.00000 2020/01/20 Y 10010123 PleaseClick PleaseClick
JAAX 摩根ＪＰＭ歐洲科技基金Ａ股歐元年配 Euro 33.33000 33.33000 2020/01/20 Y 10010124 PleaseClick PleaseClick
JAAY 摩根策略總報酬Ａ股基金澳幣對沖累計 Australian Dollar 11.60000 11.60000 2020/01/17 Y 10010125 PleaseClick PleaseClick
JAAZ 摩根ＪＰＭ新興歐洲股票基金歐元年配 Euro 46.67000 46.67000 2020/01/20 Y 10010126 PleaseClick PleaseClick
JABA 摩根ＪＰＭ德國增長歐元年配 Euro 13.36070 13.36000 2018/02/09 Y 10010201 PleaseClick PleaseClick
JABB 摩根東協基金－摩根東協澳幣對沖（累計） Australian Dollar 12.93000 12.93000 2020/01/20 Y 10010202 PleaseClick PleaseClick
JABC 摩根基金亞太入息澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.73000 9.73000 2020/01/20 Y 10010203 PleaseClick PleaseClick
JABD 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元累計） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 110.37000 110.37000 2020/01/17 Y 10010204 PleaseClick PleaseClick
JABE 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 93.17000 93.17000 2020/01/17 Y 10010205 PleaseClick PleaseClick
JABF 摩根多重收益美元對沖利率入息月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.93000 9.93000 2020/01/17 Y 10010206 PleaseClick PleaseClick
JABG 摩根基金新興歐洲股票美元年配 U.S. Dollar 132.09000 132.09000 2020/01/20 Y 10010207 PleaseClick PleaseClick
JABH 摩根環球債券收益基金（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 127.70000 127.70000 2020/01/17 Y 10010208 PleaseClick PleaseClick
JABI 摩根環球債券收益基金（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.54000 9.54000 2020/01/17 Y 10010209 PleaseClick PleaseClick
KA01 富蘭克林黃金基金 U.S. Dollar 18.99000 18.99000 2020/01/17 Y 1101*0*1 PleaseClick PleaseClick
KA02 富蘭克林高成長基金 U.S. Dollar 71.48000 71.48000 2020/01/17 Y 1101*0*2 PleaseClick PleaseClick
KA03 富蘭克林公用事業基金 U.S. Dollar 22.80000 22.80000 2020/01/17 Y 1101*0*3 PleaseClick PleaseClick
KA04 富蘭克林貨幣市場基金 U.S. Dollar 1.00000 1.00000 2020/01/17 N 1101*0*4 PleaseClick PleaseClick
KA05 富蘭克林高科技基金 U.S. Dollar 93.97000 93.97000 2020/01/17 Y 1101*0*5 PleaseClick PleaseClick
KA06 富蘭克林成長基金 U.S. Dollar 117.13000 117.13000 2020/01/17 Y 1101*0*6 PleaseClick PleaseClick
KA07 富蘭克林潛力組合基金 U.S. Dollar 34.40000 34.40000 2020/01/17 Y 1101*0*7 PleaseClick PleaseClick
KA08 富蘭克林美國房地產證券化基金 U.S. Dollar 20.60000 20.60000 2020/01/17 Y 1101*0*8 PleaseClick PleaseClick
KA09 富蘭克林坦伯頓成長基金 U.S. Dollar 22.74000 22.74000 2020/01/17 Y 1101*0*9 PleaseClick PleaseClick
KA10 富蘭克林坦伯頓外國基金 U.S. Dollar 7.30000 7.30000 2020/01/17 Y 1101*1*0 PleaseClick PleaseClick
KA11 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 U.S. Dollar 22.54000 22.54000 2020/01/17 Y 1101*1*1 PleaseClick PleaseClick
KA12 富蘭克林坦伯頓全球基金 U.S. Dollar 19.22370 19.22370 2018/08/24 Y 1101*1*2 PleaseClick PleaseClick
KA13 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 U.S. Dollar 9.67000 9.67000 2020/01/17 Y 1101*1*3 PleaseClick PleaseClick
KA17 富蘭克林（坦全）美國政府基金 U.S. Dollar 8.96000 8.96000 2020/01/20 Y 1101*1*7 PleaseClick PleaseClick
KA18 富蘭克林（坦全）公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.98000 5.98000 2020/01/20 Y 1101*1*8 PleaseClick PleaseClick
KA20 富蘭克林坦伯頓世界基金 U.S. Dollar 13.78000 13.78000 2020/01/17 Y 1101*2*0 PleaseClick PleaseClick
KA21 富蘭克林亞洲成長基金 U.S. Dollar 36.14000 36.14000 2020/01/20 Y 1101*2*1 PleaseClick PleaseClick
KA22 富蘭克林新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.62000 11.62000 2020/01/20 Y 1101*2*2 PleaseClick PleaseClick
KA23 坦伯頓（全）全球氣候變遷基金 Euro 21.95000 21.95000 2020/01/20 Y 1101*2*3 PleaseClick PleaseClick
KA24 富蘭克林歐洲基金 U.S. Dollar 19.76000 19.76000 2018/11/23 Y 1101*2*4 PleaseClick PleaseClick
KA26 富蘭克林全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.08000 16.08000 2020/01/20 Y 1101*2*6 PleaseClick PleaseClick
KA27 富蘭克林美元短期票券基金 U.S. Dollar 9.79000 9.79000 2020/01/20 Y 1101*2*7 PleaseClick PleaseClick
KA28 富蘭克林歐元短期票券基金 Euro 4.34000 4.34000 2016/06/17 Y 1101*2*8 PleaseClick PleaseClick
KA29 富蘭克林全球基金 U.S. Dollar 36.75000 36.75000 2020/01/20 Y 1101*2*9 PleaseClick PleaseClick
KA30 富蘭克林中小型企業基金 U.S. Dollar 42.42000 42.42000 2020/01/20 Y 1101*3*0 PleaseClick PleaseClick
KA32 富蘭克林可轉換證券基金 U.S. Dollar 22.48000 22.48000 2020/01/17 Y 1101*3*2 PleaseClick PleaseClick
KA33 富蘭克林（坦全）全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) Euro 14.51000 14.51000 2020/01/20 Y 1101*3*3 PleaseClick PleaseClick
KA34 富蘭克林（坦全）－歐洲基金 Euro 21.61000 21.61000 2018/11/23 Y 1101*3*4 PleaseClick PleaseClick
KA35 富蘭克林（坦全）－拉丁美洲基金 U.S. Dollar 61.98000 61.98000 2020/01/20 Y 1101*3*5 PleaseClick PleaseClick
KA36 富蘭克林（坦全）－全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.72000 22.72000 2020/01/20 Y 1101*3*6 PleaseClick PleaseClick
KA37 富蘭克林（坦全）－法人機構專用基金 U.S. Dollar 15.63000 15.63000 2020/01/17 Y 1101*3*7 PleaseClick PleaseClick
KA38 富蘭克林（坦）－月入息基金（美元） U.S. Dollar 10.62000 10.62000 2020/01/17 Y 1101*3*8 PleaseClick PleaseClick
KA39 富蘭克林（坦全）－東歐基金 Euro 29.30000 29.30000 2020/01/20 Y 1101*3*9 PleaseClick PleaseClick
KA40 富蘭克林（坦全）－泰國基金 U.S. Dollar 29.72000 29.72000 2019/12/13 Y 1101*4*0 PleaseClick PleaseClick
KA41 富蘭克林（坦全）－潛力歐洲基金 Euro 24.18000 24.18000 2020/01/20 Y 1101*4*1 PleaseClick PleaseClick
KA43 富蘭克林（坦全）－新興國家基金Ａ股 U.S. Dollar 44.54000 44.54000 2020/01/20 Y 1101*4*3 PleaseClick PleaseClick
KA44 富蘭克林（坦全）全球股票收益基金－美穩月 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.48000 9.48000 2020/01/20 Y 1101*4*4 PleaseClick PleaseClick
KA45 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 U.S. Dollar 91.02000 91.02000 2020/01/20 Y 1101*4*5 PleaseClick PleaseClick
KA46 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 Euro 82.14000 82.14000 2020/01/20 Y 1101*4*6 PleaseClick PleaseClick
KA47 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 U.S. Dollar 29.13000 29.13000 2020/01/20 Y 1101*4*7 PleaseClick PleaseClick
KA48 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 Euro 26.26000 26.26000 2020/01/20 Y 1101*4*8 PleaseClick PleaseClick
KA49 富蘭克林（坦全）成長基金Ａ股 Euro 18.30000 18.30000 2020/01/20 Y 1101*4*9 PleaseClick PleaseClick
KA50 富蘭克林（坦全）韓國基金Ａ股 U.S. Dollar 5.66000 5.66000 2018/05/25 Y 1101*5*0 PleaseClick PleaseClick
KA51 富蘭克林（坦全）科技基金－美元 U.S. Dollar 25.49000 25.49000 2020/01/20 Y 1101*5*1 PleaseClick PleaseClick
KA52 富蘭克林（坦全）生技領航基金－美元 U.S. Dollar 35.90000 35.90000 2020/01/20 Y 1101*5*2 PleaseClick PleaseClick
KA53 富蘭克林（坦全）歐洲高收益債券基金－歐 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 6.04000 6.04000 2020/01/20 Y 1101*5*3 PleaseClick PleaseClick
KA54 富蘭克林（坦全）印度基金－美元 U.S. Dollar 39.86000 39.86000 2020/01/20 Y 1101*5*4 PleaseClick PleaseClick
KA55 富蘭克林（坦全）亞洲債券基金Ａ股－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.41000 10.41000 2020/01/20 Y 1101*5*5 PleaseClick PleaseClick
KA56 富蘭克林（坦全）日本基金－美元 U.S. Dollar 8.12000 8.12000 2020/01/20 N 1101*5*6 PleaseClick PleaseClick
KA57 富蘭克林（坦全）大中華基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 32.24000 32.24000 2020/01/20 Y 1101*5*7 PleaseClick PleaseClick
KA58 富蘭克林（坦全）金磚四國基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 21.64000 21.64000 2020/01/20 Y 1101*5*8 PleaseClick PleaseClick
KA59 （坦全）新興國家固定收益Ａ股－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 6.79000 6.79000 2020/01/20 Y 1101*5*9 PleaseClick PleaseClick
KA60 富蘭克林（坦全）天然資源基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 5.74000 5.74000 2020/01/20 Y 1101*6*0 PleaseClick PleaseClick
KA61 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.82000 9.82000 2020/01/20 Y 1101*6*1 PleaseClick