( Effective Date of Data ： 2020/07/14 13:57:22 )

Fund Category Fund Name Currency Subscription Price Repurchase Price Price Base Date Approved by SFI and Central Bank Voicemail Code Detailed Information Net Worth for the Last 30 Days
AA01 聯博國際科技基金 USD 509.63000 509.63000 2020/07/13 Y 0101*0*1 Press me Press me
AA02 聯博國際醫療基金 USD 410.39000 410.39000 2020/07/13 Y 0101*0*2 Press me Press me
AA04 聯博全球成長趨勢基金 USD 92.60000 92.60000 2020/07/13 Y 0101*0*4 Press me Press me
AA05 聯博美國成長基金 USD 127.41000 127.41000 2020/07/13 Y 0101*0*5 Press me Press me
AA06 聯博新興市場成長基金 USD 45.97000 45.97000 2020/07/13 Y 0101*0*6 Press me Press me
AA07 聯博短期債券基金美元不配 (基金之配息來源可能為本金) USD 18.41000 18.41000 2020/07/13 Y 0101*0*7 Press me Press me
AA08 聯博全球不動產證券基金 USD 22.34000 22.34000 2020/07/13 Y 0101*0*8 Press me Press me
AA10 聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 30.73000 30.73000 2020/07/13 Y 0101*1*0 Press me Press me
AA11 聯博房貸收益基金 (基金之配息來源可能為本金) USD 11.98000 11.98000 2020/07/13 Y 0101*1*1 Press me Press me
AA12 聯博永續主題基金－美元 USD 31.59000 31.59000 2020/07/13 Y 0101*1*2 Press me Press me
AA13 聯博印度成長基金 USD 124.73000 124.73000 2020/07/13 Y 0101*1*3 Press me Press me
AA14 聯博美國收益基金ＡＴ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.04000 8.04000 2020/07/13 Y 0101*1*4 Press me Press me
AA15 聯博短期債券基金美元配息 (基金之配息來源可能為本金) USD 7.77000 7.77000 2020/07/13 Y 0101*1*5 Press me Press me
AA16 聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.14000 15.14000 2020/07/13 Y 0101*1*6 Press me Press me
AA17 聯博全球高收益債券基金ＡＴ股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 3.54000 3.54000 2020/07/13 Y 0101*1*7 Press me Press me
AA18 聯博歐洲收益基金配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 6.72000 6.72000 2020/07/13 Y 0101*1*8 Press me Press me
AA19 聯博全球價值型基金 USD 15.54000 15.54000 2020/07/13 Y 0101*1*9 Press me Press me
AA20 聯博全球複合型股票基金 USD 20.36000 20.36000 2020/07/13 Y 0101*2*0 Press me Press me
AA21 聯博動態多元化基金 USD 23.34000 23.34000 2020/07/13 Y 0101*2*1 Press me Press me
AA22 聯博歐洲股票基金Ａ美元累積 USD 17.33000 17.33000 2020/07/13 Y 0101*2*2 Press me Press me
AA23 聯博歐洲股票基金Ａ歐元累積 EUR 15.27000 15.27000 2020/07/13 Y 0101*2*3 Press me Press me
AA24 聯博全球多元收益基金（ＡＸ美元） USD 15.01000 15.01000 2020/07/13 Y 0101*2*4 Press me Press me
AA25 聯博印度成長基金Ａ股－美元 USD 139.16000 139.16000 2020/07/13 Y 0101*2*5 Press me Press me
AA26 聯博新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 32.85000 32.85000 2020/07/13 Y 0101*2*6 Press me Press me
AA27 聯博新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.02000 14.02000 2020/07/13 Y 0101*2*7 Press me Press me
AA28 聯博全球高收益債券基金－歐元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 22.00000 22.00000 2020/07/13 Y 0101*2*8 Press me Press me
AA29 聯博全球高收益債券基金－歐元避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 12.18000 12.18000 2020/07/13 Y 0101*2*9 Press me Press me
AA30 聯博短期債券基金－澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) AUD 12.15000 12.15000 2020/07/13 Y 0101*3*0 Press me Press me
AA31 聯博美國收益基金－澳幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 13.45000 13.45000 2020/07/13 Y 0101*3*1 Press me Press me
AA32 聯博永續主題基金－澳幣避險 AUD 37.80000 37.80000 2020/07/13 Y 0101*3*2 Press me Press me
AA33 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.03000 12.03000 2020/07/13 Y 0101*3*3 Press me Press me
AA34 聯博新興市場價值基金－美元 USD 41.37000 41.37000 2020/07/13 Y 0101*3*4 Press me Press me
AA35 聯博亞洲股票基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) USD 20.98000 20.98000 2020/07/13 Y 0101*3*5 Press me Press me
AA36 聯博亞洲股票基金－澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) AUD 21.38000 21.38000 2020/07/13 Y 0101*3*6 Press me Press me
AA37 聯博全球高收益債券基金－紐幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 11.06000 11.06000 2020/07/13 Y 0101*3*7 Press me Press me
AA38 聯博美國收益基金－紐幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 12.77000 12.77000 2020/07/13 Y 0101*3*8 Press me Press me
AA39 聯博日本策略價值基金－美元避險 USD 26.07000 26.07000 2020/07/13 Y 0101*3*9 Press me Press me
AA40 聯博精選美國股票基金－美元 USD 37.36000 37.36000 2020/07/13 Y 0101*4*0 Press me Press me
AA41 聯博全球價值型基金－歐元 EUR 13.69000 13.69000 2020/07/13 Y 0101*4*1 Press me Press me
AA42 聯博全球高收益債券基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.02000 10.02000 2020/07/13 Y 0101*4*2 Press me Press me
AA43 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.54000 9.54000 2020/07/13 Y 0101*4*3 Press me Press me
AA44 聯博美國收益基金－美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.59000 12.59000 2020/07/13 Y 0101*4*4 Press me Press me
AA45 聯博美國收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.21000 12.21000 2020/07/13 Y 0101*4*5 Press me Press me
AA46 聯博歐洲收益基金－美元避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.65000 12.65000 2020/07/13 Y 0101*4*6 Press me Press me
AA47 聯博歐洲收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.33000 12.33000 2020/07/13 Y 0101*4*7 Press me Press me
AA48 聯博全球高收益債券基金－南非幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 64.90000 64.90000 2020/07/13 Y 0101*4*8 Press me Press me
AA49 聯博日本策略價值基金－美元避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) USD 12.67000 12.67000 2020/07/13 Y 0101*4*9 Press me Press me
AA50 聯博新興市場債券基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) ZAR 76.88000 76.88000 2020/07/13 Y 0101*5*0 Press me Press me
AA51 聯博全球價值型基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 12.37000 12.37000 2020/07/13 Y 0101*5*1 Press me Press me
AA52 聯博房貸收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.74000 16.74000 2020/07/13 Y 0101*5*2 Press me Press me
AA53 聯博房貸收益基金－美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.83000 10.83000 2020/07/13 Y 0101*5*3 Press me Press me
AA54 聯博房貸收益基金－澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.54000 10.54000 2020/07/13 Y 0101*5*4 Press me Press me
AA55 聯博房貸收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 71.97000 71.97000 2020/07/13 Y 0101*5*5 Press me Press me
AA56 聯博日本策略價值基金－日圓 (基金之配息來源可能為本金) JPY 9211.00000 9211.00000 2020/07/13 Y 0101*5*6 Press me Press me
AA57 聯博日本策略價值基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) AUD 12.86000 12.86000 2020/07/13 Y 0101*5*7 Press me Press me
AA58 聯博日本策略價值基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) ZAR 88.80000 88.80000 2020/07/13 Y 0101*5*8 Press me Press me
AA59 聯博全球高收益債券基金－加幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CAD 10.94000 10.94000 2020/07/13 Y 0101*5*9 Press me Press me
AA60 聯博美國收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 82.93000 82.93000 2020/07/13 Y 0101*6*0 Press me Press me
AA61 聯博聚焦美國股票基金Ａ級別（美元） USD 29.40000 29.40000 2020/07/13 Y 0101*6*1 Press me Press me
AA62 聯博永續主題基金－ＡＸ級別美元 USD 92.60000 92.60000 2020/07/13 Y 0101*6*2 Press me Press me
AA63 聯博美國成長基金ＡＤ月配級別美元 USD 32.10000 32.10000 2020/07/13 Y 0101*6*3 Press me Press me
AA64 聯博全球高收益債券基金（英鎊避險月配） GBP 9.61000 9.61000 2020/07/13 Y 0101*6*4 Press me Press me
AA65 聯博優化波動股票基金ＡＤ澳幣避險月配 AUD 18.24000 18.24000 2020/07/13 Y 0101*6*5 Press me Press me
AA66 聯博優化波動股票基金ＡＤ美元月配 USD 19.27000 19.27000 2020/07/13 Y 0101*6*6 Press me Press me
AA67 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.64000 11.64000 2020/07/13 Y 0101*6*7 Press me Press me
AA68 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.63000 10.63000 2020/07/13 Y 0101*6*8 Press me Press me
AA69 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 83.72000 83.72000 2020/07/13 Y 0101*6*9 Press me Press me
AA70 聯博新興市場債券基金ＡＡ澳幣避險穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) AUD 11.32000 11.32000 2020/07/13 Y 0101*7*0 Press me Press me
AA71 聯博亞洲股票基金ＡＤ南非幣避險月配 ZAR 94.89000 94.89000 2020/07/13 Y 0101*7*1 Press me Press me
AA72 聯博全球多元收益基金ＡＤ（美元月配） (基金之配息來源可能為本金) USD 10.73000 10.73000 2020/07/13 Y 0101*7*2 Press me Press me
AA73 聯博全球多元收益基金ＡＤ（南非避險月配） (基金之配息來源可能為本金) ZAR 69.25000 69.25000 2020/07/13 Y 0101*7*3 Press me Press me
AA74 聯博新興市場債券基金ＡＡ（美元穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.91000 11.91000 2020/07/13 Y 0101*7*4 Press me Press me
AB01 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.33000 9.33000 2020/07/13 Y 0102*0*1 Press me Press me
AB02 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ澳幣避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.88000 8.88000 2020/07/13 Y 0102*0*2 Press me Press me
AB03 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ南非避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 59.95000 59.95000 2020/07/13 Y 0102*0*3 Press me Press me
AB04 聯博全球高收益債券基金－Ｂ股美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 3.61000 3.61000 2020/07/13 Y 0102*0*4 Press me Press me
AB05 聯博美國收益基金－Ｂ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.10000 8.10000 2020/07/13 Y 0102*0*5 Press me Press me
AB06 聯博美國收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.61000 11.61000 2020/07/13 Y 0102*0*6 Press me Press me
AB07 聯博美國收益基金－Ｂ股南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 79.43000 79.43000 2020/07/13 Y 0102*0*7 Press me Press me
AB08 聯博歐洲收益基金－Ｂ股歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 6.71000 6.71000 2020/07/13 Y 0102*0*8 Press me Press me
AB09 聯博歐洲收益基金－Ｂ股美元避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.08000 12.08000 2020/07/13 Y 0102*0*9 Press me Press me
AB10 聯博歐洲收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 11.77000 11.77000 2020/07/13 Y 0102*1*0 Press me Press me
AE01 天利環球資產配置基金－美元配息 (基金之配息來源可能為本金) USD 15.15670 15.15670 2020/07/10 Y 0105*0*1 Press me Press me
AE02 天利環球資產配置基金－歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) EUR 13.20660 13.20660 2020/07/10 Y 0105*0*2 Press me Press me
AE03 天利全球能源股票基金－美元 USD 33.07000 33.07000 2018/01/12 Y 0105*0*3 Press me Press me
AE04 天利美國選擇基金－美元 USD 30.18030 30.18030 2020/07/10 Y 0105*0*4 Press me Press me
AE05 天利新興市場債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 11.32650 11.32650 2020/07/10 Y 0105*0*5 Press me Press me
AE06 天利新興市場公司債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 8.18260 8.18260 2020/07/10 Y 0105*0*6 Press me Press me
AE08 天利（盧森堡）美國小型公司股票基金 USD 10.59170 10.59170 2020/07/10 Y 0105*0*8 Press me Press me
AF01 天利全球股票收入基金Ｍ股淨收入美元月配 USD 1.36700 1.36700 2020/07/03 Y 0106*0*1 Press me Press me
AF02 天利美國小型股票基金第一類淨累計（美元） USD 3.96200 3.96200 2018/11/23 Y 0106*0*2 Press me Press me
AF03 天利美國小型股票基金第一類淨累計（歐元） EUR 3.89790 3.89790 2020/07/03 Y 0106*0*3 Press me Press me
AG01 柏瑞印度股票基金－美元 USD 51.97400 51.97400 2020/07/13 Y 0107*0*1 Press me Press me
AG02 柏瑞歐洲股票基金－美元 USD 20.84760 20.84760 2020/07/13 Y 0107*0*2 Press me Press me
AG03 柏瑞環球重點股票基金－美元 USD 27.12930 27.12930 2020/07/13 Y 0107*0*3 Press me Press me
AG04 柏瑞新興歐洲股票基金－美元 USD 8.52270 8.52270 2020/07/13 Y 0107*0*4 Press me Press me
AG05 柏瑞環球新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 17.67980 17.67980 2020/07/13 Y 0107*0*5 Press me Press me
AG06 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金－美元 USD 11.47400 11.47400 2019/11/18 Y 0107*0*6 Press me Press me
AG07 柏瑞環球新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.38620 7.38620 2020/07/13 Y 0107*0*7 Press me Press me
AG08 柏瑞環球新興市場債券基金－澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.61530 6.61530 2020/07/13 Y 0107*0*8 Press me Press me
AG09 柏瑞日本中小型公司股票基金－美元 USD 17.56870 17.56870 2020/07/13 Y 0107*0*9 Press me Press me
AG10 柏瑞美國大型資本研究增值基金－美元 USD 27.17100 27.17100 2020/07/13 Y 0107*1*0 Press me Press me
AG11 柏瑞拉丁美洲股票基金美元 USD 10.65610 10.65610 2020/07/13 Y 0107*1*1 Press me Press me
AP01 百達生物科技基金－美元 USD 822.94000 822.94000 2020/07/13 Y 0116*0*1 Press me Press me
AP02 百達生物科技基金－歐元 EUR 724.67000 724.67000 2020/07/13 Y 0116*0*2 Press me Press me
AP03 百達數位科技基金－美元 USD 398.25000 398.25000 2020/07/13 Y 0116*0*3 Press me Press me
AP04 百達水資源基金－美元 USD 346.07000 346.07000 2020/07/13 Y 0116*0*4 Press me Press me
AP05 百達水資源基金－歐元 EUR 304.79000 304.79000 2020/07/13 Y 0116*0*5 Press me Press me
AP06 百達非專利醫藥基金－美元 USD 281.82000 281.82000 2020/07/13 Y 0116*0*6 Press me Press me
AP07 百達非專利醫藥基金－歐元避險 EUR 196.54000 196.54000 2020/07/13 Y 0116*0*7 Press me Press me
AP08 百達精選品牌基金－歐元 EUR 154.61000 154.61000 2020/07/13 Y 0116*0*8 Press me Press me
AP09 百達精選品牌基金－美元 USD 175.56000 175.56000 2020/07/13 Y 0116*0*9 Press me Press me
AP10 百達保安基金－Ｒ（美元） USD 261.95000 261.95000 2020/07/13 Y 0116*1*0 Press me Press me
AP11 百達保安基金－Ｒ（歐元） EUR 230.68000 230.68000 2020/07/13 Y 0116*1*1 Press me Press me
AP12 百達Ｑｕｅｓｔ全球股票基金 (基金配息來源可能為本金) USD 160.72000 160.72000 2020/07/13 Y 0116*1*2 Press me Press me
AP13 百達新興歐洲Ｒ（歐元累積） EUR 320.78000 320.78000 2020/07/13 Y 0116*1*3 Press me Press me
AP14 百達智慧城市基金ＨＲ美元 USD 245.88000 245.88000 2020/07/13 Y 0116*1*4 Press me Press me
AP15 百達智慧城市基金ＨＲ南非幣年配息 (基金配息來源可能為本金) ZAR 2176.42000 2176.42000 2020/07/13 Y 0116*1*5 Press me Press me
AV01 英傑華新興歐洲股票型基金－歐元 EUR 4.78070 4.78070 2019/03/29 Y 0122*0*1 Press me Press me
AV02 英傑華環球可轉債基金－美元 USD 9.72390 9.72390 2019/04/01 Y 0122*0*2 Press me Press me
AV04 英傑華歐洲不動產證券基金－歐元 EUR 14.53210 14.53210 2019/04/01 Y 0122*0*4 Press me Press me
AV06 英傑華新興市場股票收益基金－美元 USD 3.56860 3.56860 2019/04/01 Y 0122*0*6 Press me Press me
AV07 英傑華新興市場小型股票型基金－美元 USD 10.38780 10.38780 2019/04/01 Y 0122*0*7 Press me Press me
AV08 英傑華新興市場債券基金－美元 USD 12.26410 12.26410 2019/04/01 Y 0122*0*8 Press me Press me
AV09 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－歐元 EUR 14.53360 14.53360 2019/04/01 Y 0122*0*9 Press me Press me
AV10 英傑華歐洲公司債基金－歐元 EUR 3.57270 3.57270 2019/04/01 Y 0122*1*0 Press me Press me
AV11 英傑華新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.22210 9.22210 2019/04/01 Y 0122*1*1 Press me Press me
AV12 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.17790 5.17790 2019/03/29 Y 0122*1*2 Press me Press me
AV13 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元 USD 9.87020 9.87020 2019/04/01 Y 0122*1*3 Press me Press me
AV14 英傑華亞洲股票收益基金－美元 USD 6.48530 6.48530 2019/04/01 Y 0122*1*4 Press me Press me
AV16 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 5.83800 5.83800 2019/04/01 Y 0122*1*6 Press me Press me
AV17 英傑華全球高收益債券基金－美元 USD 15.67240 15.67240 2019/04/01 Y 0122*1*7 Press me Press me
AV18 英傑華全球高收益債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.13420 9.13420 2019/04/01 Y 0122*1*8 Press me Press me
AV19 英傑華環球可轉債基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.75900 9.75900 2019/03/29 Y 0122*1*9 Press me Press me
AV20 英傑華全球複合債券基金－歐元不配息 EUR 11.70730 11.70730 2018/09/12 Y 0122*2*0 Press me Press me
AV21 英傑華全球複合債券基金－歐元配息 (本基金配息來源可能為本金) EUR 9.75780 9.75780 2019/03/12 Y 0122*2*1 Press me Press me
AV22 英傑華全球複合債券基金－美元不配息 USD 9.63930 9.63930 2019/03/29 Y 0122*2*2 Press me Press me
AV23 英傑華全球複合債券基金－美元配息 (本基金配息來源可能為本金) USD 7.85040 7.85040 2019/03/25 Y 0122*2*3 Press me Press me
AV27 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險 (本基金配息來源可能為本金) USD 10.70310 10.70310 2018/11/08 Y 0122*2*7 Press me Press me
AV28 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 9.80130 9.80130 2019/03/26 Y 0122*2*8 Press me Press me
AZ01 聯博新興市場成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 13.13000 13.13000 2020/07/13 Y 0126*0*1 Press me Press me
AZ02 聯博美國成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 20.78000 20.78000 2020/07/13 Y 0126*0*2 Press me Press me
AZ03 聯博亞洲股票基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 12.12000 12.12000 2020/07/13 Y 0126*0*3 Press me Press me
AZ04 聯博全球高收益債券基金ＥＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.18000 12.18000 2020/07/13 Y 0126*0*4 Press me Press me
AZ05 聯博新興市場多元收益基金ＥＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.18000 13.18000 2020/07/13 Y 0126*0*5 Press me Press me
AZ06 聯博國際醫療基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 18.33000 18.33000 2020/07/13 Y 0126*0*6 Press me Press me
AZ07 聯博美國收益基金ＥＡ美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.55000 14.55000 2020/07/13 Y 0126*0*7 Press me Press me
AZ08 聯博全球高收益債券基金ＥＡ澳幣避險穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 12.77000 12.77000 2020/07/13 Y 0126*0*8 Press me Press me
AZ09 聯博全球高收益債券基金ＥＡ南非避險穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 85.49000 85.49000 2020/07/13 Y 0126*0*9 Press me Press me
AZ10 聯博全球多元收益基金ＥＤ（美元月配） (基金之配息來源可能為本金) USD 13.27000 13.27000 2020/07/13 Y 0126*1*0 Press me Press me
AZ11 聯博全球多元收益基金ＥＤ（南非避險月配） (基金之配息來源可能為本金) ZAR 84.69000 84.69000 2020/07/13 Y 0126*1*1 Press me Press me
AZ12 聯博新興市場債券基金ＥＡ（美元穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.10000 14.10000 2020/07/13 Y 0126*1*2 Press me Press me
AZ13 聯博新興市場債券基金ＥＡ（澳避穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 13.75000 13.75000 2020/07/13 Y 0126*1*3 Press me Press me
AZ14 聯博新興市場債券基金ＥＡ（南避穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 92.38000 92.38000 2020/07/13 Y 0126*1*4 Press me Press me
AZ15 聯博美國收益基金ＥＡ南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 96.28000 96.28000 2020/07/13 Y 0126*1*5 Press me Press me
AZ16 聯博美國收益基金ＥＡ澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 14.26000 14.26000 2020/07/13 Y 0126*1*6 Press me Press me
BA32 法巴Ｌ１歐洲股票基金 EUR 35.08000 35.08000 2019/11/14 Y 0201*3*2 Press me Press me
BP01 法巴日本股票基金－日元 JPY 4835.00000 4835.00000 2020/07/13 N 0216*0*1 Press me Press me
BP02 法巴拉丁美洲股票基金－美元 USD 414.42000 414.42000 2020/07/13 N 0216*0*2 Press me Press me
BP03 法巴歐元債券基金－歐元 EUR 228.42000 228.42000 2020/07/13 N 0216*0*3 Press me Press me
BP04 法巴美國高收益債券基金Ｃ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 255.61000 255.61000 2020/07/13 Y 0216*0*4 Press me Press me
BP05 法巴美國高收益債券基金Ｄ－月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) USD 62.55000 62.55000 2020/07/13 Y 0216*0*5 Press me Press me
BP06 法巴全球新興市場債券基金Ｃ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 469.44000 469.44000 2020/07/13 Y 0216*0*6 Press me Press me
BP07 法巴全球新興市場債券基金Ｄ－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) USD 90.40000 90.40000 2020/07/13 Y 0216*0*7 Press me Press me
BP08 法巴美國增長股票基金－美元不配 USD 111.39000 111.39000 2020/07/13 Y 0216*0*8 Press me Press me
BP09 法巴美國增長股票基金－美元年配 (基金之配息來源可能為本金) USD 60.53000 60.53000 2020/07/13 Y 0216*0*9 Press me Press me
BP10 法巴百利達美元債券基金－美元不配 USD 780.50000 780.50000 2019/10/18 Y 0216*1*0 Press me Press me
BP11 法巴全球新興市場股票基金－美元 USD 697.66000 697.66000 2020/07/13 Y 0216*1*1 Press me Press me
BP12 法巴全球能源股票基金－美元 USD 91.33000 91.33000 2020/07/13 Y 0216*1*2 Press me Press me
BP13 法巴全球健康護理股票基金－美元 USD 281.76000 281.76000 2020/07/13 Y 0216*1*3 Press me Press me
BP14 法巴全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 214.46000 214.46000 2020/07/13 Y 0216*1*4 Press me Press me
BP15 法巴全球新興市場精選債券基金－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) USD 17.49000 17.49000 2020/07/13 Y 0216*1*5 Press me Press me
BP16 法巴全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 65.99000 65.99000 2020/07/13 Y 0216*1*6 Press me Press me
BP17 法巴全球新興市場精選債券基金－年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) EUR 17.95000 17.95000 2020/07/13 Y 0216*1*7 Press me Press me
BP18 法巴百利達全球公用事業股票基金 USD 130.56000 130.56000 2018/03/16 Y 0216*1*8 Press me Press me
BP19 法巴百利達全球公用事業股票基金－年配 (基金之配息來源可能為本金) EUR 76.12000 76.12000 2018/03/16 Y 0216*1*9 Press me Press me
BP20 法巴全球金融股票基金 USD 536.23000 536.23000 2019/11/21 Y 0216*2*0 Press me Press me
BP21 法巴亞洲（日本除外）債券基金－不配 USD 172.48000 172.48000 2020/07/13 Y 0216*2*1 Press me Press me
BP22 法巴亞洲（日本除外）債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 85.34000 85.34000 2020/07/13 Y 0216*2*2 Press me Press me
BP23 法巴新興歐洲股票基金 USD 111.81000 111.81000 2020/07/13 Y 0216*2*3 Press me Press me
BP24 法巴百利達全球原物料股票基金 USD 128.06000 128.06000 2018/03/16 Y 0216*2*4 Press me Press me
BP25 法巴俄羅斯股票基金 USD 103.94000 103.94000 2020/07/13 Y 0216*2*5 Press me Press me
BP26 法巴百利達亞太（日本除外）高股息美元累積 USD 113.57000 113.57000 2019/06/13 Y 0216*2*6 Press me Press me
BP27 法巴百利達亞太（日本除外）高股息歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) EUR 46.44000 46.44000 2019/06/13 Y 0216*2*7 Press me Press me
BP29 法巴新興市場當地貨幣債券基金－不配 USD 127.80000 127.80000 2020/07/13 Y 0216*2*9 Press me Press me
BP30 法巴新興市場當地貨幣債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 41.55000 41.55000 2020/07/13 Y 0216*3*0 Press me Press me
BP31 法巴百利達德國多元因子股票基金 EUR 261.92000 261.92000 2020/07/13 Y 0216*3*1 Press me Press me
BP32 法巴美國中型股票基金 USD 217.74000 217.74000 2020/07/13 Y 0216*3*2 Press me Press me
BP33 法巴百利達亞太（日除外）高股息股美元月配 USD 89.22000 89.22000 2019/06/13 Y 0216*3*3 Press me Press me
BP34 法巴亞洲（日本除外）債券基金－月配 AUD 83.29000 83.29000 2020/07/13 Y 0216*3*4 Press me Press me
BP35 法巴美國價值多元因子股票基金 USD 108.67000 108.67000 2020/07/13 Y 0216*3*5 Press me Press me
BP36 法巴亞洲（日本除外）精選股票美元 USD 157.03000 157.03000 2020/07/13 Y 0216*3*6 Press me Press me
BP37 法巴亞洲（日本除外）精選股票歐元 EUR 704.19000 704.19000 2020/07/13 Y 0216*3*7 Press me Press me
BP38 法巴優化波動全球股票基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) USD 580.49000 580.49000 2020/07/13 Y 0216*3*8 Press me Press me
BP39 法巴優化波動全球股票基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 107.06000 107.06000 2020/07/13 Y 0216*3*9 Press me Press me
BP40 法巴優化波動全球股票基金美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 356.15000 356.15000 2020/07/13 Y 0216*4*0 Press me Press me
BP41 法巴俄羅斯股票基金歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) EUR 81.39000 81.39000 2020/07/13 Y 0216*4*1 Press me Press me
BP42 法巴美國小型股票基金Ｃ美元 USD 234.05000 234.05000 2020/07/13 Y 0216*4*2 Press me Press me
BP43 法巴俄羅斯股票基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 107.25000 107.25000 2020/07/13 Y 0216*4*3 Press me Press me
BP44 法巴水資源基金美元累積 USD 152.59000 152.59000 2020/07/13 Y 0216*4*4 Press me Press me
BP45 法巴水資源基金美元避險累積 USD 123.12000 123.12000 2020/07/13 Y 0216*4*5 Press me Press me
BP46 法巴水資源基金美元避險月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 108.02000 108.02000 2020/07/13 Y 0216*4*6 Press me Press me
BP47 法巴全球金融股票基金歐元年配 EUR 265.39000 265.39000 2019/11/21 Y 0216*4*7 Press me Press me
BP48 法巴全球新興市場精選債券歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 84.89000 84.89000 2020/07/13 Y 0216*4*8 Press me Press me
BP49 法巴全球新興市場精選債券澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 77.18000 77.18000 2020/07/13 Y 0216*4*9 Press me Press me
BP50 法巴全球新興市場精選債券南非幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 760.43000 760.43000 2020/07/13 Y 0216*5*0 Press me Press me
BP51 法巴俄羅斯股票基金ＲＨ南非幣月配 (基金之配息來源可能為本金) ZAR 897.48000 897.48000 2020/07/13 Y 0216*5*1 Press me Press me
BP52 法巴亞洲（日除外）精選股票歐元年配 EUR 432.61000 432.61000 2020/07/13 Y 0216*5*2 Press me Press me
BP53 法巴亞洲（日本除外）精選股票美月配 USD 102.81000 102.81000 2020/07/13 Y 0216*5*3 Press me Press me
BP54 法巴美元短期債券基金美元不配 USD 493.14000 493.14000 2020/07/13 Y 0216*5*4 Press me Press me
BP55 法巴消費創新股票基金美元不配 USD 282.38000 282.38000 2020/07/13 Y 0216*5*5 Press me Press me
BP56 法巴消費創新股票基金歐元年配 EUR 176.79000 176.79000 2020/07/13 Y 0216*5*6 Press me Press me
BP57 法巴歐洲股票基金歐元不配 EUR 227.99000 227.99000 2020/07/13 Y 0216*5*7 Press me Press me
BS01 瑞意歐元短期債券基金 EUR 152.35000 152.35000 2016/06/27 Y 0219*0*1 Press me Press me
BS03 瑞意美元短期債券基金 USD 162.88000 162.88000 2016/06/27 Y 0219*0*3 Press me Press me
CA01 ＫＢＩ全球水資源基金 EUR 1222.68700 1222.68700 2020/07/10 Y 0301*0*1 Press me Press me
CA02 ＫＢＩ替代能源解決方案基金 EUR 360.74000 360.74000 2020/07/10 Y 0301*0*2 Press me Press me
CA03 ＫＢＣ全球上市新股基金 EUR 1048.61000 1048.61000 2020/07/10 Y 0301*0*3 Press me Press me
CA04 ＫＢＣ全球醫療科技基金 USD 4552.36000 4552.36000 2020/07/10 Y 0301*0*4 Press me Press me
CA06 ＫＢＣ美國庫藏股基金 USD 2107.53000 2107.53000 2020/07/10 Y 0301*0*6 Press me Press me
CA07 ＫＢＣ全球高利率債券基金－歐元 EUR 2101.37000 2101.37000 2020/07/10 Y 0301*0*7 Press me Press me
CA08 ＫＢＣ全球高利率債券基金－美元配息 USD 354.55000 354.55000 2020/07/10 Y 0301*0*8 Press me Press me
CA09 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－歐元 EUR 868.88000 868.88000 2020/07/10 Y 0301*0*9 Press me Press me
CA10 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－美元配息 USD 377.32000 377.32000 2020/07/10 Y 0301*1*0 Press me Press me
CA11 ＫＢＣ全球金融基金 EUR 565.28000 565.28000 2020/07/10 N 0301*1*1 Press me Press me
CA12 ＫＢＩ全球水資源基金（美元） USD 11.18400 11.18400 2020/07/10 Y 0301*1*2 Press me Press me
CC01 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（歐元） EUR 270.11000 270.11000 2020/07/10 Y 0303*0*1 Press me Press me
CC02 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（美元） USD 205.62000 205.62000 2020/07/10 Y 0303*0*2 Press me Press me
CC03 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券歐累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 157.65000 157.65000 2020/07/10 Y 0303*0*3 Press me Press me
CC04 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 127.89000 127.89000 2020/07/10 Y 0303*0*4 Press me Press me
CC05 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 80.74000 80.74000 2020/07/10 Y 0303*0*5 Press me Press me
CD01 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 USD 12.22000 12.22000 2020/07/10 Y 0304*0*1 Press me Press me
CG02 資本集團全球股票基金－歐元 EUR 26.73000 26.73000 2020/07/13 Y 0307*0*2 Press me Press me
CG03 資本集團美國成長及收益基金－美元 USD 25.20000 25.20000 2016/06/17 Y 0307*0*3 Press me Press me
CG04 資本集團美國成長及收益基金－歐元 EUR 22.36000 22.36000 2016/06/17 Y 0307*0*4 Press me Press me
CG05 資本集團全球機會高收益債券基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 40.17000 40.17000 2020/07/13 Y 0307*0*5 Press me Press me
CG06 資本集團全球機會高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 14.95000 14.95000 2020/07/13 Y 0307*0*6 Press me Press me
CG07 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 35.39000 35.39000 2020/07/13 Y 0307*0*7 Press me Press me
CG08 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) EUR 13.17000 13.17000 2020/07/13 Y 0307*0*8 Press me Press me
CG10 資本集團新興市場完全機會基金－美元 USD 12.37000 12.37000 2020/07/13 Y 0307*1*0 Press me Press me
CG11 資本集團新興市場完全機會基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.28000 9.28000 2020/07/13 Y 0307*1*1 Press me Press me
CG12 資本集團新興市場完全機會基金－歐元 EUR 10.90000 10.90000 2020/07/13 Y 0307*1*2 Press me Press me
CG13 資本集團新興市場完全機會基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) EUR 8.18000 8.18000 2020/07/13 Y 0307*1*3 Press me Press me
CG14 資本集團新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.93000 14.93000 2020/07/13 Y 0307*1*4 Press me Press me
CG15 資本集團新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.58000 8.58000 2020/07/13 Y 0307*1*5 Press me Press me
CG16 資本集團新興市場債券基金－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 13.15000 13.15000 2020/07/13 Y 0307*1*6 Press me Press me
CG17 資本集團新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.56000 7.56000 2020/07/13 Y 0307*1*7 Press me Press me
CG18 資本集團歐洲成長及收益基金－美元 USD 28.78000 28.78000 2020/07/13 Y 0307*1*8 Press me Press me
CG19 資本集團歐洲成長及收益基金－歐元 EUR 25.36000 25.36000 2020/07/13 Y 0307*1*9 Press me Press me
CG20 資本集團美國投資基金美元累積 USD 13.69000 13.69000 2020/07/13 Y 0307*2*0 Press me Press me
CL01 法儲銀新興歐洲股票基金 USD 62.22000 62.22000 2020/07/10 Y 0312*0*1 Press me Press me
CL03 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金 USD 248.70000 248.70000 2020/07/10 N 0312*0*3 Press me Press me
DA01 天達環球策略收益基金 (基金之配息來源可能為本金) USD 15.62000 15.62000 2016/06/17 Y 0401*0*1 Press me Press me
DA02 晉達美國股票基金 USD 102.48000 102.48000 2020/07/13 Y 0401*0*2 Press me Press me
DA03 天達歐洲大陸股票基金 USD 77.84000 77.84000 2020/07/13 Y 0401*0*3 Press me Press me
DA04 晉達環球能源基金 USD 126.97000 126.97000 2020/07/13 Y 0401*0*4 Press me Press me
DA05 晉達環球策略股票基金 USD 127.15000 127.15000 2020/07/13 Y 0401*0*5 Press me Press me
DA07 晉達環球黃金基金－美元 USD 73.86000 73.86000 2020/07/13 Y 0401*0*7 Press me Press me
DA08 晉達環球動力基金－美元 USD 34.17000 34.17000 2020/07/13 Y 0401*0*8 Press me Press me
DA09 晉達環球策略管理基金－美元 USD 57.25000 57.25000 2020/07/13 Y 0401*0*9 Press me Press me
DA10 晉達新興市場當地貨幣債券基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) USD 9.34000 9.34000 2020/07/13 Y 0401*1*0 Press me Press me
DA11 晉達環球天然資源基金－美元 USD 7.07000 7.07000 2020/07/13 Y 0401*1*1 Press me Press me
DA12 晉達亞洲股票基金 USD 56.09000 56.09000 2020/07/13 Y 0401*1*2 Press me Press me
DA13 晉達目標回報債券基金美元月配 USD 22.53000 22.53000 2020/07/13 Y 0401*1*3 Press me Press me
DA14 晉達拉丁美洲公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 13.66000 13.66000 2020/07/13 Y 0401*1*4 Press me Press me
DA15 晉達環球特許品牌基金 USD 50.07000 50.07000 2020/07/13 Y 0401*1*5 Press me Press me
DA16 晉達環球策略管理基金－南非幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) ZAR 204.50000 204.50000 2020/07/13 Y 0401*1*6 Press me Press me
DA17 晉達歐洲高收益債券基金－南非幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 168.09000 168.09000 2020/07/13 Y 0401*1*7 Press me Press me
DA18 晉達環球策略管理基金－澳幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) AUD 19.95000 19.95000 2020/07/13 Y 0401*1*8 Press me Press me
DA19 晉達歐洲高收益債券基金－美元避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) USD 17.85000 17.85000 2020/07/13 Y 0401*1*9 Press me Press me
DA20 晉達新興市場公司債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 17.75000 17.75000 2020/07/13 Y 0401*2*0 Press me Press me
DA21 晉達新興市場公司債券基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) AUD 16.50000 16.50000 2020/07/13 Y 0401*2*1 Press me Press me
DA22 晉達新興市場公司債券基金－南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) ZAR 169.76000 169.76000 2020/07/13 Y 0401*2*2 Press me Press me
DA23 天達環球動力股息基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) USD 26.59000 26.59000 2019/12/06 Y 0401*2*3 Press me Press me
DA24 天達環球動力股息基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 22.76000 22.76000 2019/12/06 Y 0401*2*4 Press me Press me
DA25 天達環球動力股息基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) AUD 21.22000 21.22000 2019/12/06 Y 0401*2*5 Press me Press me
DA26 天達環球動力股息基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) ZAR 216.20000 216.20000 2019/12/06 Y 0401*2*6 Press me Press me
DA27 晉達歐洲股票基金－美元年配 USD 77.84000 77.84000 2020/07/13 Y 0401*2*7 Press me Press me
DA28 晉達歐洲股票基金－美元避險累積 USD 27.94000 27.94000 2020/07/13 Y 0401*2*8 Press me Press me
DA29 晉達新興市場多重收益基金－美元累積 USD 20.80000 20.80000 2020/07/13 Y 0401*2*9 Press me Press me
DA30 晉達新興市場多重收益基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 15.43000 15.43000 2020/07/13 Y 0401*3*0 Press me Press me
DA31 晉達環球策略股票基金（美元避險累積） USD 22.82000 22.82000 2020/07/13 Y 0401*3*1 Press me Press me
DA32 晉達歐洲股票基金（歐元累積） EUR 20.67000 20.67000 2020/07/13 Y 0401*3*2 Press me Press me
DA33 晉達環球特許品牌基金（美元月配） USD 29.35000 29.35000 2020/07/13 Y 0401*3*3 Press me Press me
DA34 晉達環球特許品牌基金（美元避險累積） USD 34.70000 34.70000 2020/07/13 Y 0401*3*4 Press me Press me
DA35 晉達環球多元收益基金（美元月配） (基金之配息來源可能為本金) USD 17.44000 17.44000 2020/07/13 Y 0401*3*5 Press me Press me
DA36 晉達環球特許品牌基金（南非幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) ZAR 283.69000 283.69000 2020/07/13 Y 0401*3*6 Press me Press me
DA37 晉達環球特許品牌基金（澳幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) AUD 27.58000 27.58000 2020/07/13 Y 0401*3*7 Press me Press me
DA38 晉達歐洲高收益債券基金歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) EUR 14.65000 14.65000 2020/07/13 Y 0401*3*8 Press me Press me
DA39 晉達歐洲高收益債券基金澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) AUD 16.27000 16.27000 2020/07/13 Y 0401*3*9 Press me Press me
DA40 晉達環球多元收益基金（美元累積） (基金之配息來源可能為本金) USD 22.20000 22.20000 2020/07/13 Y 0401*4*0 Press me Press me
DA41 晉達環球多元收益基金（南非幣避險月配） (基金之配息來源可能為本金) ZAR 182.45000 182.45000 2020/07/13 Y 0401*4*1 Press me Press me
DA42 晉達環球股票入息基金（美元月配） USD 22.86000 22.86000 2020/07/13 Y 0401*4*2 Press me Press me
DA43 晉達環球股票入息基金（美元累積） USD 25.82000 25.82000 2020/07/13 Y 0401*4*3 Press me Press me
DA44 晉達環球股票入息基金（澳幣避險月配） AUD 20.16000 20.16000 2020/07/13 Y 0401*4*4 Press me Press me
DA45 晉達環球股票入息基金（南非幣避險月配） ZAR 204.71000 204.71000 2020/07/13 Y 0401*4*5 Press me Press me
DE01 德意志全球神農基金Ａ２－美元 USD 124.28000 124.28000 2020/07/13 Y 0405*0*1 Press me Press me
DE02 德意志全球神農基金ＬＣ－歐元 EUR 139.12000 139.12000 2020/07/13 Y 0405*0*2 Press me Press me
DE03 德意志中國股票基金Ａ２－美元 USD 257.35000 257.35000 2020/07/13 Y 0405*0*3 Press me Press me
DE04 德意志中國股票基金ＬＣ－歐元 EUR 293.65000 293.65000 2020/07/13 Y 0405*0*4 Press me Press me
DE05 德意志全球新興市場股票基金Ａ２－美元 USD 123.25000 123.25000 2020/07/13 Y 0405*0*5 Press me Press me
DE06 德意志全球新興市場股票基金ＬＣ－歐元 EUR 248.67000 248.67000 2020/07/13 Y 0405*0*6 Press me Press me
DE07 德意志可轉債基金Ａ２Ｈ－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 198.48000 198.48000 2020/07/13 Y 0405*0*7 Press me Press me
DE08 德意志可轉債基金ＬＣ－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 185.94000 185.94000 2020/07/13 Y 0405*0*8 Press me Press me
DE09 德意志亞洲中小型基金－美元 USD 203.63000 203.63000 2020/07/13 Y 0405*0*9 Press me Press me
DE10 德意志亞洲中小型基金－歐元 EUR 239.15000 239.15000 2020/07/13 Y 0405*1*0 Press me Press me
DE11 德意志全球高股息基金－美元 USD 163.46000 163.46000 2020/07/13 Y 0405*1*1 Press me Press me
DE12 德意志全球高股息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 80.37000 80.37000 2020/07/13 Y 0405*1*2 Press me Press me
DE13 德意志全球高股息基金－歐元 EUR 200.12000 200.12000 2020/07/13 Y 0405*1*3 Press me Press me
DE14 德意志全球高股息基金－美元避險 USD 172.90000 172.90000 2020/07/13 Y 0405*1*4 Press me Press me
DE15 德意志全球高股息基金－美元避險年配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 125.50000 125.50000 2020/07/13 Y 0405*1*5 Press me Press me
DE16 德意志歐洲高收益公司債ＬＣ歐元 (基金之配息來源可能為本金) EUR 152.28000 152.28000 2020/07/13 Y 0405*1*6 Press me Press me
DE17 德意志歐洲高收益公司債ＬＤＭＨ美避險月配 (基金之配息來源可能為本金) USD 105.85000 105.85000 2020/07/13 Y 0405*1*7 Press me Press me
DE18 德意志歐洲小型ＬＣ歐元累積 EUR 237.47000 237.47000 2020/07/13 Y 0405*1*8 Press me Press me
EA01 ＳＰＤＲ標普５００指數ＥＴＦ USD 314.84000 314.84000 2020/07/13 Y 0501*0*1 Press me Press me
EA02 Ｐ．Ｓ．納斯達克１００指數ＥＴＦ USD 258.54000 258.54000 2020/07/13 Y 0501*0*2 Press me Press me
EA03 ＳＰＤＲ道瓊工業平均指數ＥＴＦ USD 261.04000 261.04000 2020/07/13 Y 0501*0*3 Press me Press me
EA04 ＳＰＤＲ能源類股ＥＴＦ USD 35.35000 35.35000 2020/07/13 Y 0501*0*4 Press me Press me
EA05 ＳＰＤＲ標普油氣開採與生產ＥＴＦ USD 48.33000 48.33000 2020/07/13 Y 0501*0*5 Press me Press me
EA06 Ｍａｒｋｅｔ　Ｖｅｃ．石油服務ＥＴＦ USD 113.74000 113.74000 2020/07/13 Y 0501*0*6 Press me Press me
EA07 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍標普５００ＥＴＦ USD 21.90000 21.90000 2020/07/13 Y 0501*0*7 Press me Press me
EA08 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍那斯達克１００ＥＴＦ USD 18.14000 18.14000 2020/07/13 Y 0501*0*8 Press me Press me
EA09 Ｐ．Ｓ單日反向１倍ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ USD 15.98000 15.98000 2020/07/13 Y 0501*0*9 Press me Press me
EA10 Ｐ．Ｓ．二倍放空標普５００指數ＥＴＦ USD 18.59000 18.59000 2020/07/13 Y 0501*1*0 Press me Press me
EA11 Ｐ．Ｓ．二倍放空納斯達克指數ＥＴＦ USD 11.54000 11.54000 2020/07/13 Y 0501*1*1 Press me Press me
EA12 Ｐ．Ｓ．二倍做多標普５００指數ＥＴＦ USD 130.14000 130.14000 2020/07/13 Y 0501*1*2 Press me Press me
EA13 Ｐ．Ｓ．二倍做多納斯達克指數ＥＴＦ USD 161.11000 161.11000 2020/07/13 Y 0501*1*3 Press me Press me
EA14 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ歐洲匯率避險ＥＴＦ USD 61.50000 61.50000 2020/07/13 Y 0501*1*4 Press me Press me
EA15 ｉＳｈａｒｅｓ　２０年以上美國公債ＥＴＦ USD 166.88000 166.88000 2020/07/13 Y 0501*1*5 Press me Press me
EA17 ＣＳ日圓ＥＴＦ USD 88.30000 88.30000 2020/07/13 Y 0501*1*7 Press me Press me
EA18 ＧＣＳ歐元ＥＴＦ USD 107.04000 107.04000 2020/07/13 Y 0501*1*8 Press me Press me
EA19 ＰＳ單日反向２倍美國２０年以上公債ＥＴＦ USD 15.27000 15.27000 2020/07/13 Y 0501*1*9 Press me Press me
EA20 ｉＳｈａｒｅｓ　納斯達克生技ＥＴＦ USD 137.35000 137.35000 2020/07/13 Y 0501*2*0 Press me Press me
EA21 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ石油ＥＴＦ USD 28.50000 28.50000 2020/07/13 Y 0501*2*1 Press me Press me
EA22 ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ USD 169.40000 169.40000 2020/07/13 Y 0501*2*2 Press me Press me
EA23 ｉＳｈａｒｅｓ白銀信託ＥＴＦ USD 17.73000 17.73000 2020/07/13 Y 0501*2*3 Press me Press me
EA24 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ黃金礦業ＥＴＦ USD 37.13000 37.13000 2020/07/13 Y 0501*2*4 Press me Press me
EA25 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ越南ＥＴＦ USD 14.15000 14.15000 2020/07/13 Y 0501*2*5 Press me Press me
EA26 Ｐ．Ｓ．德銀農業ＥＴＦ USD 13.44000 13.44000 2020/07/13 Y 0501*2*6 Press me Press me
EA27 ＩＳＨＡＲＥＳ中國大型股ＥＴＦ USD 44.04000 44.04000 2020/07/13 Y 0501*2*7 Press me Press me
EA28 ＳＰＤＲ健康照護類股ＥＴＦ USD 101.28000 101.28000 2020/07/13 Y 0501*2*8 Press me Press me
EA29 ＩＳｈａｒｅｓ精選高股利指數ＥＴＦ USD 80.27000 80.27000 2020/07/13 Y 0501*2*9 Press me Press me
EA30 ＳＰＤＲ標普銀行業ＥＴＦ USD 30.11000 30.11000 2020/07/13 Y 0501*3*0 Press me Press me
EA31 ＳＰＤＲ原物料ＥＴＦ USD 57.99000 57.99000 2020/07/13 Y 0501*3*1 Press me Press me
EA32 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ全世界ＥＴＦ USD 75.76000 75.76000 2020/07/13 Y 0501*3*2 Press me Press me
EA33 ｉＳｈａｒｅｓ美國航太與國防ＥＴＦ USD 157.05000 157.05000 2020/07/13 Y 0501*3*3 Press me Press me
EA34 ＶａｎＥｃｋ　Ｖｅｃｔｏｒｓ俄羅斯ＥＴＦ USD 21.01000 21.01000 2020/07/13 Y 0501*3*4 Press me Press me
EA35 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ印度高盈利指數ＥＴＦ USD 21.19000 21.19000 2020/07/13 Y 0501*3*5 Press me Press me
EA36 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ USD 42.95000 42.95000 2020/07/13 Y 0501*3*6 Press me Press me
EA37 ｉＳｈａｒｅｓ美國金融ＥＴＦ USD 110.22000 110.22000 2020/07/13 Y 0501*3*7 Press me Press me
EB01 南方富時中國Ａ５０　ＥＴＦ CNY 15.21940 15.21940 2020/07/13 Y 0502*0*1 Press me Press me
EB02 華夏滬深３００指數ＥＴＦ CNY 49.03810 49.03810 2020/07/13 Y 0502*0*2 Press me Press me
EB03 易方達中證１００指數ＥＴＦ CNY 47.18000 47.18000 2020/07/13 Y 0502*0*3 Press me Press me
EB04 嘉實ＭＳＣＩ中國Ａ股ＥＴＦ CNY 16.91000 16.91000 2020/07/13 Y 0502*0*4 Press me Press me
EB05 易方達中華交易服務中國１２０指數ＥＴＦ CNY 12.24000 12.24000 2019/11/01 Y 0502*0*5 Press me Press me
EB06 南方東英中國五年期國債指數ＥＴＦ CNY 103.45000 103.45000 2020/07/13 Y 0502*0*6 Press me Press me
EB07 南方東英中華Ａ８０指數ＥＴＦ CNY 31.05000 31.05000 2019/05/30 Y 0502*0*7 Press me Press me
EU01 歐義銳榮拉丁美洲基金－歐元 EUR 322.89000 322.89000 2017/02/23 Y 0521*0*1 Press me Press me
EU02 歐義銳榮拉丁美洲基金－美元 USD 343.26000 343.26000 2017/02/23 Y 0521*0*2 Press me Press me
EU03 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－歐元 EUR 156.95000 156.95000 2017/02/23 Y 0521*0*3 Press me Press me
EU04 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－美元 USD 166.84000 166.84000 2017/02/23 Y 0521*0*4 Press me Press me
EU05 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 225.16000 225.16000 2020/07/10 Y 0521*0*5 Press me Press me
EU06 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) EUR 140.40000 140.40000 2020/07/10 Y 0521*0*6 Press me Press me
EU07 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 257.08000 257.08000 2020/07/10 Y 0521*0*7 Press me Press me
EU08 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) USD 159.41000 159.41000 2020/07/10 Y 0521*0*8 Press me Press me
EU09 歐義銳榮中國股票基金－歐元 EUR 149.79000 149.79000 2020/07/10 Y 0521*0*9 Press me Press me
EU10 歐義銳榮中國股票基金－美元 USD 171.08000 171.08000 2020/07/10 Y 0521*1*0 Press me Press me
EU11 歐義銳榮日本股票基金－歐元 EUR 88.61000 88.61000 2017/02/23 Y 0521*1*1 Press me Press me
EU12 歐義銳榮日本股票基金－歐元避險 EUR 103.04000 103.04000 2017/02/23 Y 0521*1*2 Press me Press me
EU13 歐義銳榮日本股票基金－美元 USD 93.96000 93.96000 2017/02/23 Y 0521*1*3 Press me Press me
EU14 歐義銳榮歐洲中小型股基金（歐元） EUR 652.32000 652.32000 2020/07/10 Y 0521*1*4 Press me Press me
EU15 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元） USD 741.83000 741.83000 2020/07/10 Y 0521*1*5 Press me Press me
EU16 歐義銳榮公用事業基金－歐元 EUR 142.31000 142.31000 2017/02/16 Y 0521*1*6 Press me Press me
EU17 歐義銳榮公用事業基金－歐元避險 EUR 128.85000 128.85000 2017/02/16 Y 0521*1*7 Press me Press me
EU18 歐義銳榮公用事業基金－美元 USD 152.45000 152.45000 2017/02/16 Y 0521*1*8 Press me Press me
EU19 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元） EUR 98.49000 98.49000 2020/07/10 Y 0521*1*9 Press me Press me
EU20 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元避險） EUR 84.09000 84.09000 2020/07/10 Y 0521*2*0 Press me Press me
EU21 歐義銳榮環球智慧股票基金（美元） USD 112.16000 112.16000 2020/07/10 Y 0521*2*1 Press me Press me
EU22 歐義銳榮能源原物料基金－歐元 EUR 161.12000 161.12000 2017/02/16 Y 0521*2*2 Press me Press me
EU23 歐義銳榮能源原物料基金－歐元避險 EUR 134.64000 134.64000 2017/02/16 Y 0521*2*3 Press me Press me
EU24 歐義銳榮能源原物料基金－美元 USD 173.73000 173.73000 2017/02/16 Y 0521*2*4 Press me Press me
EU25 歐義銳榮新興動力股票基金（歐元） EUR 200.29000 200.29000 2020/07/10 Y 0521*2*5 Press me Press me
EU26 歐義銳榮新興動力股票基金（美元） USD 228.18000 228.18000 2020/07/10 Y 0521*2*6 Press me Press me
EU27 歐義銳榮義大利卓越股票基金（歐元） EUR 84.66000 84.66000 2020/07/10 Y 0521*2*7 Press me Press me
EU28 歐義銳榮義大利卓越股票基金（美元） USD 96.26000 96.26000 2020/07/10 Y 0521*2*8 Press me Press me
EU29 歐義銳榮日本債券基金－歐元不配 EUR 114.54000 114.54000 2020/07/10 Y 0521*2*9 Press me Press me
EU30 歐義銳榮日本債券基金－歐元避險不配 EUR 156.94000 156.94000 2020/07/10 Y 0521*3*0 Press me Press me
EU31 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 379.45000 379.45000 2020/07/10 Y 0521*3*1 Press me Press me
EU32 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元避險不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 351.34000 351.34000 2020/07/10 Y 0521*3*2 Press me Press me
EU33 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) EUR 258.56000 258.56000 2020/07/10 Y 0521*3*3 Press me Press me
EU34 歐義銳榮新興市場債券基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 432.24000 432.24000 2020/07/10 Y 0521*3*4 Press me Press me
EU35 歐義銳榮新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) USD 292.85000 292.85000 2020/07/10 Y 0521*3*5 Press me Press me
EU36 歐義銳榮靈活策略入息基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) EUR 101.28000 101.28000 2020/07/10 Y 0521*3*6 Press me Press me
EU37 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元不配 USD 112.00000 112.00000 2020/07/10 Y 0521*3*7 Press me Press me
EU38 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 104.10000 104.10000 2020/07/10 Y 0521*3*8 Press me Press me
EU39 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣不配 AUD 115.34000 115.34000 2020/07/10 Y 0521*3*9 Press me Press me
EU40 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) AUD 108.74000 108.74000 2020/07/10 Y 0521*4*0 Press me Press me
EU41 歐義銳榮靈活策略入息基金（美元累積避險） USD 117.80000 117.80000 2020/07/10 Y 0521*4*1 Press me Press me
EU42 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元累積避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 119.92000 119.92000 2020/07/10 Y 0521*4*2 Press me Press me
EU43 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元月配避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) USD 98.41000 98.41000 2020/07/10 Y 0521*4*3 Press me Press me
EU44 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元避險） USD 114.45000 114.45000 2020/07/10 Y 0521*4*4 Press me Press me
EU45 歐義銳榮歐洲股票基金ＲＨ（歐元避險） EUR 117.03000 117.03000 2017/02/23 Y 0521*4*5 Press me Press me
EU46 歐義銳榮歐洲股票基金Ｒ（歐元） EUR 121.18000 121.18000 2017/02/23 Y 0521*4*6 Press me Press me
EU47 歐義銳榮靈活策略入息基金（歐元累積） EUR 156.20000 156.20000 2020/07/10 Y 0521*4*7 Press me Press me
FA02 富達亞洲聚焦基金 USD 10.49000 10.49000 2020/07/13 Y 0601*0*2 Press me Press me
FA04 富達美元債券基金 USD 8.38600 8.38600 2020/07/13 Y 0601*0*4 Press me Press me
FA06 富達東協基金 USD 29.50000 29.50000 2020/07/13 Y 0601*0*6 Press me Press me
FA07 富達馬來西亞基金 USD 40.33000 40.33000 2020/07/13 Y 0601*0*7 Press me Press me
FA09 富達北歐基金 SEK 1180.00000 1180.00000 2020/07/13 Y 0601*0*9 Press me Press me
FA10 富達法國基金 EUR 31.71000 31.71000 2020/07/13 Y 0601*1*0 Press me Press me
FA11 富達歐洲基金 EUR 14.59000 14.59000 2020/07/13 Y 0601*1*1 Press me Press me
FA12 富達美國基金 USD 9.72500 9.72500 2020/07/13 Y 0601*1*2 Press me Press me
FA15 富達德國基金 EUR 58.74000 58.74000 2020/07/13 Y 0601*1*5 Press me Press me
FA16 富達澳洲基金 AUD 64.93000 64.93000 2020/07/13 Y 0601*1*6 Press me Press me
FA17 富達日本小型企業基金 JPY 2365.00000 2365.00000 2020/07/13 Y 0601*1*7 Press me Press me
FA18 富達新加坡基金 USD 48.97000 48.97000 2020/07/13 Y 0601*1*8 Press me Press me
FA19 富達泰國基金 USD 46.22000 46.22000 2020/07/13 Y 0601*1*9 Press me Press me
FA20 富達新興市場基金 USD 30.31000 30.31000 2020/07/13 Y 0601*2*0 Press me Press me
FA21 富達拉丁美洲基金 USD 27.14000 27.14000 2020/07/13 Y 0601*2*1 Press me Press me
FA22 富達太平洋基金 USD 37.26000 37.26000 2020/07/13 Y 0601*2*2 Press me Press me
FA23 富達亞洲成長趨勢基金－美元 USD 53.64000 53.64000 2020/07/13 Y 0601*2*3 Press me Press me
FA24 富達印尼基金 USD 22.15000 22.15000 2020/07/13 Y 0601*2*4 Press me Press me
FA25 富達美元貨幣基金 USD 33.77800 33.77800 2018/11/16 Y 0601*2*5 Press me Press me
FA28 富達韓國基金 USD 18.86000 18.86000 2017/08/23 Y 0601*2*8 Press me Press me
FA29 富達歐洲小型企業基金 EUR 51.92000 51.92000 2020/07/13 Y 0601*2*9 Press me Press me
FA30 富達美國成長基金 USD 60.45000 60.45000 2020/07/13 Y 0601*3*0 Press me Press me
FA31 富達國際基金 USD 59.24000 59.24000 2020/07/13 Y 0601*3*1 Press me Press me
FA32 富達歐洲平衡基金 EUR 25.65000 25.65000 2020/07/13 Y 0601*3*2 Press me Press me
FA34 富達歐元債券基金 EUR 14.59000 14.59000 2020/07/13 Y 0601*3*4 Press me Press me
FA35 富達日本基金 JPY 216.20000 216.20000 2020/07/13 Y 0601*3*5 Press me Press me
FA36 富達歐洲平衡基金 EUR 17.40000 17.40000 2020/07/13 Y 0601*3*6 Press me Press me
FA37 富達瑞士基金 CHF 68.78000 68.78000 2020/07/13 Y 0601*3*7 Press me Press me
FA38 富達世界基金 EUR 26.96000 26.96000 2020/07/13 Y 0601*3*8 Press me Press me
FA39 富達美元現金基金 USD 11.88970 11.88970 2020/07/13 Y 0601*3*9 Press me Press me
FA40 富達歐元現金基金 EUR 8.99680 8.99680 2020/07/13 Y 0601*4*0 Press me Press me
FA41 富達全球科技基金 EUR 33.92000 33.92000 2020/07/13 Y 0601*4*1 Press me Press me
FA42 富達全球基礎建設基金 EUR 9.29100 9.29100 2020/07/13 Y 0601*4*2 Press me Press me
FA43 富達歐洲高收益基金 EUR 9.51000 9.51000 2020/07/13 Y 0601*4*3 Press me Press me
FA44 富達美元債券基金－月配息 USD 13.41000 13.41000 2020/07/13 Y 0601*4*4 Press me Press me
FA45 富達歐元債券基金－月配息 EUR 12.32000 12.32000 2020/07/13 Y 0601*4*5 Press me Press me
FA46 富達歐洲高收益基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 10.71000 10.71000 2020/07/13 Y 0601*4*6 Press me Press me
FA48 富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.69000 11.69000 2020/07/13 Y 0601*4*8 Press me Press me
FA49 富達美元高收益基金－配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.69000 10.69000 2020/07/13 Y 0601*4*9 Press me Press me
FA50 富達全球工業基金 EUR 46.52000 46.52000 2020/07/13 Y 0601*5*0 Press me Press me
FA52 富達目標基金２０２０ USD 24.13000 24.13000 2020/07/13 Y 0601*5*2 Press me Press me
FA53 富達南歐基金（歐元） EUR 66.73000 66.73000 2020/07/13 Y 0601*5*3 Press me Press me
FA54 富達義大利基金（歐元） EUR 34.04000 34.04000 2020/07/13 Y 0601*5*4 Press me Press me
FA55 富達全球消費行業基金（歐元） EUR 71.85000 71.85000 2020/07/13 Y 0601*5*5 Press me Press me
FA56 富達歐洲動能基金 EUR 73.39000 73.39000 2020/07/13 Y 0601*5*6 Press me Press me
FA57 富達歐元藍籌基金 EUR 23.16000 23.16000 2020/07/13 Y 0601*5*7 Press me Press me
FA58 富達歐洲大型企業基金 EUR 45.81000 45.81000 2020/07/13 Y 0601*5*8 Press me Press me
FA59 富達印度聚焦基金 USD 43.61000 43.61000 2020/07/13 Y 0601*5*9 Press me Press me
FA60 富達全球聚焦基金 USD 79.63000 79.63000 2020/07/13 Y 0601*6*0 Press me Press me
FA61 富達全球債券基金（美元年配） USD 1.27700 1.27700 2020/07/13 Y 0601*6*1 Press me Press me
FA62 富達新興市場債券基金－美元配息 USD 11.75000 11.75000 2020/07/13 Y 0601*6*2 Press me Press me
FA63 富達中國聚焦基金－美元 USD 71.55000 71.55000 2020/07/13 Y 0601*6*3 Press me Press me
FA64 富達大中華基金 USD 303.20000 303.20000 2020/07/13 Y 0601*6*4 Press me Press me
FA65 富達亞洲高收益基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 7.52500 7.52500 2020/07/13 Y 0601*6*5 Press me Press me
FA66 富達亞洲高收益基金－歐元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 20.91000 20.91000 2020/07/13 Y 0601*6*6 Press me Press me
FA67 富達新興市場債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.99000 10.99000 2020/07/13 Y 0601*6*7 Press me Press me
FA68 富達美元高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.39000 10.39000 2020/07/13 Y 0601*6*8 Press me Press me
FA69 富達新興歐非中東基金－美元 USD 12.66000 12.66000 2020/07/13 Y 0601*6*9 Press me Press me
FA70 富達新興歐非中東基金－歐元 EUR 14.93000 14.93000 2020/07/13 Y 0601*7*0 Press me Press me
FA71 富達新興亞洲基金－美元 USD 19.21000 19.21000 2020/07/13 Y 0601*7*1 Press me Press me
FA72 富達新興亞洲基金－歐元 EUR 26.81000 26.81000 2020/07/13 Y 0601*7*2 Press me Press me
FA73 富達全球通膨連結債券基金－美元累積 USD 11.08000 11.08000 2020/07/13 Y 0601*7*3 Press me Press me
FA74 富達全球通膨連結債券基金－歐元累積避險 EUR 12.09000 12.09000 2020/07/13 Y 0601*7*4 Press me Press me
FA75 富達亞洲高收益基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.34000 18.34000 2020/07/13 Y 0601*7*5 Press me Press me
FA76 富達亞洲高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.38400 8.38400 2020/07/13 Y 0601*7*6 Press me Press me
FA77 富達歐洲高收益基金－歐元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 9.95300 9.95300 2020/07/13 Y 0601*7*7 Press me Press me
FA78 富達中國內需消費基金－美元 USD 23.02000 23.02000 2020/07/13 Y 0601*7*8 Press me Press me
FA79 富達中國內需消費基金－歐元 EUR 27.82000 27.82000 2020/07/13 Y 0601*7*9 Press me Press me
FA80 富達全球不動產基金－美元 USD 13.76000 13.76000 2020/07/13 Y 0601*8*0 Press me Press me
FA81 富達全球不動產基金－歐元 EUR 14.22000 14.22000 2020/07/13 Y 0601*8*1 Press me Press me
FA82 富達亞太入息基金－美元 USD 24.22000 24.22000 2020/07/13 Y 0601*8*2 Press me Press me
FA83 富達亞太入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 11.96000 11.96000 2020/07/13 Y 0601*8*3 Press me Press me
FA84 富達亞洲高收益基金Ｆ１－美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.09100 8.09100 2020/07/13 Y 0601*8*4 Press me Press me
FA85 富達全球入息基金－美元 (本基金配息來源可能為本金) USD 19.42000 19.42000 2020/07/13 Y 0601*8*5 Press me Press me
FA86 富達全球入息基金－歐元避險 (本基金配息來源可能為本金) EUR 21.19000 21.19000 2020/07/13 Y 0601*8*6 Press me Press me
FA87 富達全球入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) USD 15.75000 15.75000 2020/07/13 Y 0601*8*7 Press me Press me
FA88 富達全球入息基金－歐元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) EUR 18.29000 18.29000 2020/07/13 Y 0601*8*8 Press me Press me
FA89 富達美國基金－澳幣避險 AUD 14.75000 14.75000 2020/07/13 Y 0601*8*9 Press me Press me
FA90 富達全球入息基金－澳幣避險月配息 (本基金配息來源可能為本金) AUD 12.75000 12.75000 2020/07/13 Y 0601*9*0 Press me Press me
FA91 富達歐洲高收益基金－美元避險累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.35000 16.35000 2020/07/13 Y 0601*9*1 Press me Press me
FA92 富達歐洲高收益基金－美元避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.53000 10.53000 2020/07/13 Y 0601*9*2 Press me Press me
FA93 富達亞洲高收益基金－澳幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.40100 8.40100 2020/07/13 Y 0601*9*3 Press me Press me
FA94 富達歐洲入息基金－美元避險穩定月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.31000 11.31000 2020/07/13 Y 0601*9*4 Press me Press me
FA95 富達歐洲入息基金－歐元累計 EUR 16.75000 16.75000 2020/07/13 Y 0601*9*5 Press me Press me
FA96 富達歐洲基金－美元避險累計 USD 13.95000 13.95000 2020/07/13 Y 0601*9*6 Press me Press me
FA97 富達歐洲平衡基金－美元避險累計 USD 12.80000 12.80000 2020/07/13 Y 0601*9*7 Press me Press me
FA98 富達德國基金－美元避險累計 USD 16.19000 16.19000 2020/07/13 Y 0601*9*8 Press me Press me
FA99 富達歐盟５０基金 EUR 10.62000 10.62000 2020/07/13 Y 0601*9*9 Press me Press me
FAAA 富達歐元現金基金Ａ股累計歐元 EUR 10.56050 10.56050 2020/07/13 Y 06010101 Press me Press me
FAAB 富達歐洲平衡基金（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) EUR 9.14900 9.14900 2020/07/13 Y 06010102 Press me Press me
FAAC 富達全球入息基金Ｃ（美元月配） (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.51000 11.51000 2020/07/13 Y 06010103 Press me Press me
FAAD 富達歐洲入息基金Ｃ（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) EUR 9.44800 9.44800 2020/07/13 Y 06010104 Press me Press me
FAAE 富達全球健康護理基金（歐元年配） EUR 51.24000 51.24000 2020/07/13 Y 06010105 Press me Press me
FAAF 富達全球健康護理基金（美元累積） USD 20.58000 20.58000 2020/07/13 Y 06010106 Press me Press me
FAAG 富達基金－美元現金基金（美元累積） USD 11.36850 11.36850 2020/07/13 Y 06010107 Press me Press me
FAAH 富達全球基礎建設基金Ａ美元避險穩定月配息 (本基金之配息來源可能為本金) USD 8.93800 8.93800 2020/07/13 Y 06010108 Press me Press me
FAAI 富達全球多重資產收益基金Ａ（美元累） USD 13.03000 13.03000 2020/07/13 Y 06010109 Press me Press me
FAAJ 富達全球多重資產收益基金Ａ（美穩定月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) USD 9.22000 9.22000 2020/07/13 Y 06010110 Press me Press me
FAAK 富達全球多重資產收益基金Ａ（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) USD 9.84700 9.84700 2020/07/13 Y 06010111 Press me Press me
FAAL 富達全球多重資產收益基金Ａ（歐元避險累） EUR 11.87000 11.87000 2020/07/13 Y 06010112 Press me Press me
FAAM 富達亞洲債券基金Ａ（美元累） USD 15.52000 15.52000 2020/07/13 Y 06010113 Press me Press me
FAAN 富達亞洲債券基金Ａ（美穩定月配） (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.17000 10.17000 2020/07/13 Y 06010114 Press me Press me
FAAO 富達亞洲債券基金Ａ（澳幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) AUD 10.12000 10.12000 2020/07/13 Y 06010115 Press me Press me
FAAP 富達美元高收益基金Ａ股Ｃ美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.10500 9.10500 2020/07/13 Y 06010116 Press me Press me
FH01 駿利亨德森遠見泛歐股票基金（歐元累積） EUR 31.25000 31.25000 2020/07/13 Y 0608*0*1 Press me Press me
FH02 駿利亨德森遠見歐元領域基金（歐元累積） EUR 46.56000 46.56000 2020/07/13 Y 0608*0*2 Press me Press me
FH03 駿利亨德森遠見泛歐小型基金（歐元累積） EUR 47.80000 47.80000 2020/07/13 Y 0608*0*3 Press me Press me
FH04 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（歐元累積） EUR 50.13000 50.13000 2020/07/13 Y 0608*0*4 Press me Press me
FH05 駿利亨德森遠見全球科技基金（美元累積） USD 122.34000 122.34000 2020/07/13 Y 0608*0*5 Press me Press me
FH06 駿利亨德森遠見日本機會基金（美元累積） USD 18.37000 18.37000 2020/07/13 Y 0608*0*6 Press me Press me
FH07 駿利亨德森遠見亞洲股息收益（美元季配） (本基金之配息來源可能為本金) USD 8.74000 8.74000 2020/07/13 Y 0608*0*7 Press me Press me
FH08 駿利亨德森遠見全球地產股票（美元累積） USD 22.73000 22.73000 2020/07/13 Y 0608*0*8 Press me Press me
FH09 駿利亨德森遠見泛歐股票（美元避險累積） USD 15.77000 15.77000 2020/07/13 Y 0608*0*9 Press me Press me
FH10 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（美避累） USD 35.54000 35.54000 2020/07/13 Y 0608*1*0 Press me Press me
GA01 霸菱亞洲增長基金 USD 118.00000 118.00000 2020/07/13 Y 0701*0*1 Press me Press me
GA02 霸菱全球新興市場基金 USD 41.99000 41.99000 2020/07/13 Y 0701*0*2 Press me Press me
GA03 霸菱韓國基金 USD 21.95000 21.95000 2020/07/13 Y 0701*0*3 Press me Press me
GA04 霸菱拉丁美洲基金 USD 26.97000 26.97000 2020/07/13 Y 0701*0*4 Press me Press me
GA05 霸菱歐寶基金 USD 50.75000 50.75000 2020/07/13 Y 0701*0*5 Press me Press me
GA06 霸菱澳洲基金 USD 107.86000 107.86000 2020/07/13 Y 0701*0*6 Press me Press me
GA08 霸菱大東協基金 USD 206.69000 206.69000 2020/07/13 Y 0701*0*8 Press me Press me
GA11 霸菱國際債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 27.70000 27.70000 2020/07/13 Y 0701*1*1 Press me Press me
GA12 霸菱全球資源基金 USD 15.23000 15.23000 2020/07/13 Y 0701*1*2 Press me Press me
GA14 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.56000 8.56000 2020/07/13 Y 0701*1*4 Press me Press me
GA17 霸菱香港中國基金 USD 1583.13000 1583.13000 2020/07/13 N 0701*1*7 Press me Press me
GA18 霸菱東歐基金 USD 74.78000 74.78000 2020/07/13 Y 0701*1*8 Press me Press me
GA20 霸菱美元貨幣基金 USD 26.10900 26.10900 2020/07/13 Y 0701*2*0 Press me Press me
GA23 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.66000 8.66000 2020/07/13 Y 0701*2*3 Press me Press me
GA24 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金歐避年配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.33000 7.33000 2020/07/13 Y 0701*2*4 Press me Press me
GA25 霸菱東歐基金－（歐元） EUR 65.99000 65.99000 2020/07/13 Y 0701*2*5 Press me Press me
GA26 霸菱歐寶基金－（歐元） EUR 44.79000 44.79000 2020/07/13 Y 0701*2*6 Press me Press me
GA27 霸菱拉丁美洲基金－（歐元） EUR 23.74000 23.74000 2020/07/13 Y 0701*2*7 Press me Press me
GA28 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金澳避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.24000 9.24000 2020/07/13 Y 0701*2*8 Press me Press me
GA29 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金加避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CAD 8.74000 8.74000 2020/07/13 Y 0701*2*9 Press me Press me
GA30 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金紐避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 12.17000 12.17000 2020/07/13 Y 0701*3*0 Press me Press me
GA31 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類歐元半年配 EUR 47.18000 47.18000 2020/07/13 Y 0701*3*1 Press me Press me
GA32 霸菱德國增長基金Ａ類（歐元累積） EUR 8.65600 8.65600 2020/07/13 Y 0701*3*2 Press me Press me
GA33 霸菱德國增長基金Ａ類（美元累積） USD 9.80400 9.80400 2020/07/13 Y 0701*3*3 Press me Press me
GA34 霸菱德國增長基金Ａ類（美元避險累積） USD 10.37000 10.37000 2020/07/13 Y 0701*3*4 Press me Press me
GA35 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類美元累積 USD 56.91000 56.91000 2020/07/13 Y 0701*3*5 Press me Press me
GA36 霸菱大東協基金Ａ類澳幣避險累積 AUD 229.80000 229.80000 2020/07/13 Y 0701*3*6 Press me Press me
GA37 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.97000 14.97000 2020/07/13 Y 0701*3*7 Press me Press me
HA01 匯豐歐洲股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) EUR 33.61700 33.61700 2020/07/13 Y 0801*0*1 Press me Press me
HA02 匯豐印度股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 150.82100 150.82100 2020/07/13 Y 0801*0*2 Press me Press me
HA03 匯豐美元精選債券基金 USD 11.55000 11.55000 2020/07/13 Y 0801*0*3 Press me Press me
HA04 匯豐環球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 14.40400 14.40400 2020/07/13 Y 0801*0*4 Press me Press me
HA05 匯豐泰國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 15.10900 15.10900 2020/07/13 Y 0801*0*5 Press me Press me
HA07 匯豐歐元區股票機會基金 EUR 31.07100 31.07100 2020/07/13 Y 0801*0*7 Press me Press me
HA09 匯豐歐元區股票基金－歐元 (本基金之配息來源可能為本金) EUR 31.07100 31.07100 2020/07/13 N 0801*0*9 Press me Press me
HA10 匯豐巴西股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 14.17800 14.17800 2020/07/13 Y 0801*1*0 Press me Press me
HA11 匯豐環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 17.50300 17.50300 2020/07/13 Y 0801*1*1 Press me Press me
HA12 匯豐新興四國市場股票基金 USD 18.00900 18.00900 2020/07/13 Y 0801*1*2 Press me Press me
HA13 匯豐俄羅斯股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 5.77800 5.77800 2020/07/13 Y 0801*1*3 Press me Press me
HA14 匯豐亞洲股票（日本除外）基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) USD 66.04600 66.04600 2020/07/13 Y 0801*1*4 Press me Press me
HA15 匯豐環球新興市場債券基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 37.76300 37.76300 2020/07/13 Y 0801*1*5 Press me Press me
HA16 匯豐環球新興市場債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 20.62000 20.62000 2020/07/13 Y 0801*1*6 Press me Press me
HA17 匯豐環球拉丁美洲基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.50800 12.50800 2019/06/04 Y 0801*1*7 Press me Press me
HA18 匯豐環球美元債券基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.55000 11.55000 2020/07/13 Y 0801*1*8 Press me Press me
HA19 匯豐環球新興市債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.32100 7.32100 2020/07/13 Y 0801*1*9 Press me Press me
HA20 匯豐環球高入息債券基金美元不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.36100 16.36100 2020/07/13 Y 0801*2*0 Press me Press me
HA21 匯豐環球高入息債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.38500 10.38500 2020/07/13 Y 0801*2*1 Press me Press me
HA22 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.46400 9.46400 2020/07/13 Y 0801*2*2 Press me Press me
HA23 匯豐環球中國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) USD 132.10300 132.10300 2020/07/13 Y 0801*2*3 Press me Press me
HA24 匯豐歐元區股票基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) USD 41.88300 41.88300 2020/07/13 Y 0801*2*4 Press me Press me
HA25 匯豐歐元區小型公司股票基金－美元 USD 79.55400 79.55400 2020/07/13 Y 0801*2*5 Press me Press me
HA26 匯豐歐元區小型公司股票基金－歐元 (本基金配息來源可能為本金) EUR 66.21800 66.21800 2020/07/13 Y 0801*2*6 Press me Press me
HA27 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美累積 USD 62.27800 62.27800 2020/07/13 Y 0801*2*7 Press me Press me
HA28 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美年配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 56.02700 56.02700 2020/07/13 Y 0801*2*8 Press me Press me
HA29 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＥＵＲ歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 9.38400 9.38400 2020/07/13 Y 0801*2*9 Press me Press me
HA30 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＳ美元半年配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 19.57600 19.57600 2020/07/13 Y 0801*3*0 Press me Press me
HA31 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＭ２美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 9.46600 9.46600 2020/07/13 Y 0801*3*1 Press me Press me
HA32 匯豐印度固定收益ＡＣ（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 13.18700 13.18700 2020/07/13 Y 0801*3*2 Press me Press me
HA33 匯豐印度固定收益ＡＣＥＵＲ（歐元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 14.31500 14.31500 2020/07/13 Y 0801*3*3 Press me Press me
HA34 匯豐印度固定收益ＡＤ（美元年配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.77100 8.77100 2020/07/13 Y 0801*3*4 Press me Press me
HA35 匯豐印度固定收益ＡＭ２（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.37200 8.37200 2020/07/13 Y 0801*3*5 Press me Press me
HA36 匯豐亞洲高收益債券基金ＡＣ（美元） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) USD 16.75700 16.75700 2020/07/13 Y 0801*3*6 Press me Press me
HA37 匯豐亞洲高收益債券基金ＡＭ２（美月配） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) USD 9.82000 9.82000 2020/07/13 Y 0801*3*7 Press me Press me
HA38 匯豐亞洲高收益債券基金ＡＭ３Ｈ（澳月配） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) AUD 9.54800 9.54800 2020/07/13 Y 0801*3*8 Press me Press me
HA39 匯豐亞洲高收益債券基金ＡＭ３Ｈ（歐月配） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息?源可能為本金) EUR 9.38400 9.38400 2020/07/13 Y 0801*3*9 Press me Press me
JA01 摩根太平洋證券基金 USD 452.29000 452.29000 2020/07/13 Y 1001*0*1 Press me Press me
JA02 摩根東協基金－摩根東協（美元）（累計） USD 123.36000 123.36000 2020/07/13 Y 1001*0*2 Press me Press me
JA03 摩根馬來西亞基金 USD 57.12000 57.12000 2020/07/13 Y 1001*0*3 Press me Press me
JA04 摩根日本日圓基金 JPY 43727.00000 43727.00000 2020/07/13 Y 1001*0*4 Press me Press me
JA07 摩根基金歐元區股票美元 USD 9.85000 9.85000 2020/07/13 Y 1001*0*7 Press me Press me
JA10 怡富香港基金 USD 53.99560 54.00000 2018/12/14 N 1001*1*0 Press me Press me
JA11 摩根國際債券基金（美配） (本基金之配息來源可能為本金) USD 23.04000 23.04000 2020/07/13 Y 1001*1*1 Press me Press me
JA12 摩根日本小型企業日圓基金 JPY 67858.47760 67858.48000 2019/06/14 Y 1001*1*2 Press me Press me
JA13 摩根澳洲基金 USD 34.32000 34.32000 2020/07/13 Y 1001*1*3 Press me Press me
JA15 摩根泰國基金 USD 160.10000 160.10000 2020/07/13 Y 1001*1*5 Press me Press me
JA21 摩根東方基金 USD 356.31520 356.32000 2018/12/07 Y 1001*2*1 Press me Press me
JA22 摩根菲律賓基金 USD 101.58000 101.58000 2020/07/13 Y 1001*2*2 Press me Press me
JA23 摩根南韓基金 USD 57.53000 57.53000 2020/07/13 Y 1001*2*3 Press me Press me
JA24 摩根ＪＦ亞太入息基金 USD 29.67000 29.67000 2020/07/13 N 1001*2*4 Press me Press me
JA30 摩根印度基金 USD 216.06000 216.06000 2020/07/13 Y 1001*3*0 Press me Press me
JA32 摩根太平洋科技基金 USD 93.60000 93.60000 2020/07/13 Y 1001*3*2 Press me Press me
JA33 摩根環球靈活策略股票基金 USD 45.67000 45.67000 2016/05/20 Y 1001*3*3 Press me Press me
JA34 摩根美國基金 USD 74.31910 74.32000 2016/05/20 Y 1001*3*4 Press me Press me
JA35 摩根東方小型企業基金 USD 240.88000 240.88000 2020/07/13 Y 1001*3*5 Press me Press me
JA36 摩根新興歐洲股票基金（歐元分派） EUR 22.05380 22.05000 2016/05/27 Y 1001*3*6 Press me Press me
JA37 摩根歐洲科技基金－歐元 EUR 9.91740 9.92000 2016/05/27 Y 1001*3*7 Press me Press me
JA38 摩根美國科技基金－美元 USD 2.87840 2.88000 2016/05/27 Y 1001*3*8 Press me Press me
JA39 摩根基金歐洲美元 USD 43.29000 43.29000 2020/07/13 Y 1001*3*9 Press me Press me
JA40 摩根拉丁美洲基金 USD 25.84720 25.85000 2016/05/27 Y 1001*4*0 Press me Press me
JA41 摩根歐洲動力基金 EUR 19.85800 19.86000 2016/05/20 Y 1001*4*1 Press me Press me
JA42 摩根歐洲小型企業基金－歐元 EUR 19.69730 19.70000 2016/05/27 Y 1001*4*2 Press me Press me
JA44 摩根基金環球天然資源歐元 EUR 9.77000 9.77000 2020/07/13 Y 1001*4*4 Press me Press me
JA45 摩根基金新興中東美元 USD 21.34000 21.34000 2020/07/13 Y 1001*4*5 Press me Press me
JA46 摩根基金美國複合收益債券美元 (本基金之配息來源可能為本金) USD 13.39000 13.39000 2020/07/13 Y 1001*4*6 Press me Press me
JA47 摩根基金歐洲策略價值歐元 EUR 12.09000 12.09000 2020/07/13 Y 1001*4*7 Press me Press me
JA48 摩根基金歐洲策略成長歐元 EUR 18.48000 18.48000 2020/07/13 Y 1001*4*8 Press me Press me
JA49 摩根環球地產入息基金 USD 7.91000 7.91000 2020/07/13 Y 1001*4*9 Press me Press me
JA50 摩根基金歐元區股票歐元 EUR 48.97000 48.97000 2020/07/13 Y 1001*5*0 Press me Press me
JA51 摩根基金歐洲歐元 EUR 46.92000 46.92000 2020/07/13 Y 1001*5*1 Press me Press me
JA52 摩根基金新興歐洲中東及非洲美元 USD 45.09110 45.09000 2018/12/14 Y 1001*5*2 Press me Press me
JA53 摩根基金新興市場債券歐元對沖年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 8.02000 8.02000 2020/07/13 Y 1001*5*3 Press me Press me
JA55 摩根基金中國美元 USD 97.00000 97.00000 2020/07/13 Y 1001*5*5 Press me Press me
JA56 摩根基金全方位新興市場美元 USD 43.24000 43.24000 2020/07/13 Y 1001*5*6 Press me Press me
JA57 摩根環球可換股證券基金－歐元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 14.02000 14.02000 2020/07/13 Y 1001*5*7 Press me Press me
JA58 摩根環球可換股證券基金－美元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 18.19000 18.19000 2020/07/13 Y 1001*5*8 Press me Press me
JA59 摩根基金新興市場債券歐元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.65000 7.65000 2020/07/13 Y 1001*5*9 Press me Press me
JA60 摩根基金巴西美元 USD 6.02000 6.02000 2020/07/13 Y 1001*6*0 Press me Press me
JA61 摩根基金俄羅斯美元 USD 10.40000 10.40000 2020/07/13 Y 1001*6*1 Press me Press me
JA62 摩根基金環球天然資源美元累計 USD 8.15000 8.15000 2020/07/13 Y 1001*6*2 Press me Press me
JA63 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元累計 USD 16.42000 16.42000 2020/07/13 Y 1001*6*3 Press me Press me
JA64 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 7.58000 7.58000 2020/07/13 Y 1001*6*4 Press me Press me
JA65 摩根基金美國複合收益債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 10.34000 10.34000 2020/07/13 Y 1001*6*5 Press me Press me
JA66 摩根基金環球高收益債券歐元對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 223.41000 223.41000 2020/07/13 Y 1001*6*6 Press me Press me
JA67 摩根基金環球高收益債券美元累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 182.64000 182.64000 2020/07/13 Y 1001*6*7 Press me Press me
JA68 摩根基金環球高收益債券美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 85.28000 85.28000 2020/07/13 Y 1001*6*8 Press me Press me
JA69 摩根基金新興市場小型企業美元累計 USD 15.59000 15.59000 2020/07/13 Y 1001*6*9 Press me Press me
JA70 摩根亞洲增長基金－美元 USD 19.50000 19.50000 2020/07/13 Y 1001*7*0 Press me Press me
JA71 摩根基金新興市場債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 21.74000 21.74000 2020/07/13 Y 1001*7*1 Press me Press me
JA72 摩根基金新興市場債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 12.05000 12.05000 2020/07/13 Y 1001*7*2 Press me Press me
JA73 摩根基金新興歐洲股票美元累計 USD 102.93000 102.93000 2020/07/13 Y 1001*7*3 Press me Press me
JA74 摩根基金環球短債美元累計 USD 11.73000 11.73000 2020/07/13 Y 1001*7*4 Press me Press me
JA75 摩根基金環球企業債券美元累計 USD 19.53000 19.53000 2020/07/13 Y 1001*7*5 Press me Press me
JA76 摩根基金環球企業債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 106.30000 106.30000 2020/07/13 Y 1001*7*6 Press me Press me
JA77 摩根基金美國複合收益債券美元累計 USD 18.90000 18.90000 2020/07/13 Y 1001*7*7 Press me Press me
JA78 摩根美國小型企業基金 USD 24.75490 24.75000 2016/05/20 Y 1001*7*8 Press me Press me
JA79 摩根基金非洲美元累計 USD 8.70000 8.70000 2020/07/13 Y 1001*7*9 Press me Press me
JA80 摩根基金多重收益歐元季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 124.11000 124.11000 2020/07/13 Y 1001*8*0 Press me Press me
JA81 摩根基金多重收益美元對沖季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 133.66000 133.66000 2020/07/13 Y 1001*8*1 Press me Press me
JA82 摩根基金亞太入息美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 29.67000 29.67000 2020/07/13 Y 1001*8*2 Press me Press me
JA83 摩根基金亞太入息美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 103.87000 103.87000 2020/07/13 Y 1001*8*3 Press me Press me
JA84 摩根基金多重收益美元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 123.75000 123.75000 2020/07/13 Y 1001*8*4 Press me Press me
JA85 摩根基金多重收益美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 188.11000 188.11000 2020/07/13 Y 1001*8*5 Press me Press me
JA86 摩根基金多重收益澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 10.04000 10.04000 2020/07/13 Y 1001*8*6 Press me Press me
JA87 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖利率月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.63000 7.63000 2020/07/13 Y 1001*8*7 Press me Press me
JA88 摩根基金新興市場企業債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 161.29000 161.29000 2020/07/13 Y 1001*8*8 Press me Press me
JA89 摩根基金新興市場企業債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 82.03000 82.03000 2020/07/13 Y 1001*8*9 Press me Press me
JA90 摩根基金新興市場企業債券歐元對沖季 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 61.66000 61.66000 2020/07/13 Y 1001*9*0 Press me Press me
JA91 摩根基金新興市場企業債券澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.51000 8.51000 2020/07/13 Y 1001*9*1 Press me Press me
JA92 摩根基金新興市場本地貨幣債券澳幣對沖利率 (本基金之配息來源可能為本金) AUD 5.11000 5.11000 2020/07/13 Y 1001*9*2 Press me Press me
JA93 摩根環球均衡基金－美元對沖累計 USD 192.92000 192.92000 2020/07/13 Y 1001*9*3 Press me Press me
JA94 摩根基金歐洲動力美元累計 USD 141.52000 141.52000 2020/07/13 Y 1001*9*4 Press me Press me
JA95 摩根基金歐洲小型企業美元累計 USD 172.69000 172.69000 2020/07/13 Y 1001*9*5 Press me Press me
JA96 摩根基金日本股票日圓累計 JPY 1460.00000 1460.00000 2020/07/13 Y 1001*9*6 Press me Press me
JA97 摩根基金日本股票美元對沖累計 USD 193.61000 193.61000 2020/07/13 Y 1001*9*7 Press me Press me
JA98 摩根基金歐洲動力美元對沖累計 USD 180.30000 180.30000 2020/07/13 Y 1001*9*8 Press me Press me
JA99 摩根基金歐洲動力澳幣對沖累計 AUD 13.66000 13.66000 2020/07/13 Y 1001*9*9 Press me Press me
JAAA 摩根基金亞太股票美元累計 USD 23.54000 23.54000 2020/07/13 Y 10010101 Press me Press me
JAAB 摩根美元貨幣基金－美元累計 USD 100.06780 100.07000 2016/05/20 Y 10010102 Press me Press me
JAAC 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) AUD 12.47000 12.47000 2020/07/13 Y 10010103 Press me Press me
JAAD 摩根基金多重收益澳幣對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 12.57000 12.57000 2020/07/13 Y 10010104 Press me Press me
JAAE 摩根基金新興市場債券澳幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.05000 7.05000 2020/07/13 Y 10010105 Press me Press me
JAAF 摩根基金環球股息美元累計 USD 142.46000 142.46000 2020/07/13 Y 10010106 Press me Press me
JAAG 摩根基金環球股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 117.53000 117.53000 2020/07/13 Y 10010107 Press me Press me
JAAH 摩根基金歐洲策略股息歐元累計 EUR 180.34000 180.34000 2020/07/13 Y 10010108 Press me Press me
JAAI 摩根基金歐洲策略股息美元對沖累計 USD 138.22000 138.22000 2020/07/13 Y 10010109 Press me Press me
JAAJ 摩根基金歐洲策略股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) USD 113.68000 113.68000 2020/07/13 Y 10010110 Press me Press me
JAAK 摩根日本（日圓）基金（美元對沖累計） USD 25.70000 25.70000 2020/07/13 Y 10010111 Press me Press me
JAAL 摩根基金環球醫療科技美元累計 USD 407.71000 407.71000 2020/07/13 Y 10010112 Press me Press me
JAAM 摩根基金歐洲小型企業美元對沖累計 USD 154.05000 154.05000 2020/07/13 Y 10010113 Press me Press me
JAAN 摩根基金策略總報酬Ａ股歐元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 193.25000 193.25000 2020/07/13 Y 10010114 Press me Press me
JAAO 摩根基金策略總報酬Ａ股美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 146.73000 146.73000 2020/07/13 Y 10010115 Press me Press me
JAAP 摩根ＪＰＭ美國基金Ａ股美元年配 USD 225.20000 225.20000 2020/07/13 Y 10010116 Press me Press me
JAAQ 摩根ＪＰＭ歐洲動力基金Ａ股歐元年配 EUR 18.32000 18.32000 2020/07/13 Y 10010117 Press me Press me
JAAR 摩根ＪＰＭ環球靈活策略股票基金Ａ美元年配 USD 42.42000 42.42000 2020/07/13 Y 10010118 Press me Press me
JAAS 摩根ＪＰＭ美元浮動淨值貨幣基金Ａ股美元累 USD 105.48000 105.48000 2020/07/13 Y 10010119 Press me Press me
JAAT 摩根ＪＰＭ美國小型企業基金Ａ股美元年配 USD 225.36000 225.36000 2020/07/13 Y 10010120 Press me Press me
JAAU 摩根ＪＰＭ美國科技基金Ａ股美元年配 USD 32.98000 32.98000 2020/07/13 Y 10010121 Press me Press me
JAAV 摩根ＪＰＭ歐洲小型企業基金Ａ股歐元年配 EUR 69.20000 69.20000 2020/07/13 Y 10010122 Press me Press me
JAAW 摩根ＪＰＭ拉丁美洲基金Ａ股美元年配 USD 38.14000 38.14000 2020/07/13 Y 10010123 Press me Press me
JAAX 摩根ＪＰＭ歐洲科技基金Ａ股歐元年配 EUR 34.17000 34.17000 2020/07/13 Y 10010124 Press me Press me
JAAY 摩根策略總報酬Ａ股基金澳幣對沖累計 AUD 11.84000 11.84000 2020/07/13 Y 10010125 Press me Press me
JAAZ 摩根ＪＰＭ新興歐洲股票基金歐元年配 EUR 36.48000 36.48000 2020/07/13 Y 10010126 Press me Press me
JABA 摩根ＪＰＭ德國增長歐元年配 EUR 13.36070 13.36000 2018/02/09 Y 10010201 Press me Press me
JABB 摩根東協基金－摩根東協澳幣對沖（累計） AUD 10.66000 10.66000 2020/07/13 Y 10010202 Press me Press me
JABC 摩根基金亞太入息澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) AUD 8.65000 8.65000 2020/07/13 Y 10010203 Press me Press me
JABD 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元累計） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 111.62000 111.62000 2020/07/13 Y 10010204 Press me Press me
JABE 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 92.88000 92.88000 2020/07/13 Y 10010205 Press me Press me
JABF 摩根多重收益美元對沖利率入息月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.97000 8.97000 2020/07/13 Y 10010206 Press me Press me
JABG 摩根基金新興歐洲股票美元年配 USD 105.79000 105.79000 2020/07/13 Y 10010207 Press me Press me
JABH 摩根環球債券收益基金（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 124.44000 124.44000 2020/07/13 Y 10010208 Press me Press me
JABI 摩根環球債券收益基金（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.05000 9.05000 2020/07/13 Y 10010209 Press me Press me
KA01 富蘭克林黃金基金 USD 24.24000 24.24000 2020/07/13 Y 1101*0*1 Press me Press me
KA02 富蘭克林高成長基金 USD 66.76000 66.76000 2020/07/13 Y 1101*0*2 Press me Press me
KA03 富蘭克林公用事業基金 USD 19.63000 19.63000 2020/07/13 Y 1101*0*3 Press me Press me
KA04 富蘭克林貨幣市場基金 USD 1.00000 1.00000 2020/07/13 N 1101*0*4 Press me Press me
KA05 富蘭克林高科技基金 USD 110.84000 110.84000 2020/07/13 Y 1101*0*5 Press me Press me
KA06 富蘭克林成長基金 USD 118.81000 118.81000 2020/07/13 Y 1101*0*6 Press me Press me
KA07 富蘭克林潛力組合基金 USD 25.79000 25.79000 2020/07/13 Y 1101*0*7 Press me Press me
KA08 富蘭克林美國房地產證券化基金 USD 17.60000 17.60000 2020/07/13 Y 1101*0*8 Press me Press me
KA09 富蘭克林坦伯頓成長基金 USD 19.82000 19.82000 2020/07/13 Y 1101*0*9 Press me Press me
KA10 富蘭克林坦伯頓外國基金 USD 5.96000 5.96000 2020/07/13 Y 1101*1*0 Press me Press me
KA11 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 USD 20.85000 20.85000 2020/07/13 Y 1101*1*1 Press me Press me
KA12 富蘭克林坦伯頓全球基金 USD 19.22370 19.22370 2018/08/24 Y 1101*1*2 Press me Press me
KA13 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 USD 8.41000 8.41000 2020/07/13 Y 1101*1*3 Press me Press me
KA17 富蘭克林（坦全）美國政府基金 USD 9.05000 9.05000 2020/07/13 Y 1101*1*7 Press me Press me
KA18 富蘭克林（坦全）公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 5.64000 5.64000 2020/07/13 Y 1101*1*8 Press me Press me
KA20 富蘭克林坦伯頓世界基金 USD 12.09000 12.09000 2020/07/13 Y 1101*2*0 Press me Press me
KA21 富蘭克林亞洲成長基金 USD 34.68000 34.68000 2020/07/13 Y 1101*2*1 Press me Press me
KA22 富蘭克林新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 10.36000 10.36000 2020/07/13 Y 1101*2*2 Press me Press me
KA23 坦伯頓（全）全球氣候變遷基金 EUR 19.96000 19.96000 2020/07/13 Y 1101*2*3 Press me Press me
KA24 富蘭克林歐洲基金 USD 19.76000 19.76000 2018/11/23 Y 1101*2*4 Press me Press me
KA26 富蘭克林全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) USD 15.19000 15.19000 2020/07/13 Y 1101*2*6 Press me Press me
KA27 富蘭克林美元短期票券基金 USD 9.78000 9.78000 2020/07/13 Y 1101*2*7 Press me Press me
KA28 富蘭克林歐元短期票券基金 EUR 4.34000 4.34000 2016/06/17 Y 1101*2*8 Press me Press me
KA29 富蘭克林全球基金 USD 31.58000 31.58000 2020/07/13 Y 1101*2*9 Press me Press me
KA30 富蘭克林中小型企業基金 USD 36.82000 36.82000 2020/07/13 Y 1101*3*0 Press me Press me
KA32 富蘭克林可轉換證券基金 USD 25.23000 25.23000 2020/07/13 Y 1101*3*2 Press me Press me
KA33 富蘭克林（坦全）全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) EUR 13.39000 13.39000 2020/07/13 Y 1101*3*3 Press me Press me
KA34 富蘭克林（坦全）－歐洲基金 EUR 21.61000 21.61000 2018/11/23 Y 1101*3*4 Press me Press me
KA35 富蘭克林（坦全）－拉丁美洲基金 USD 43.04000 43.04000 2020/07/13 Y 1101*3*5 Press me Press me
KA36 富蘭克林（坦全）－全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金) USD 20.10000 20.10000 2020/07/13 Y 1101*3*6 Press me Press me
KA37 富蘭克林（坦全）－法人機構專用基金 USD 13.28000 13.28000 2020/07/13 Y 1101*3*7 Press me Press me
KA38 富蘭克林（坦）－月入息基金（美元） USD 10.04000 10.04000 2020/07/13 Y 1101*3*8 Press me Press me
KA39 富蘭克林（坦全）－東歐基金 EUR 21.11000 21.11000 2020/07/13 Y 1101*3*9 Press me Press me
KA40 富蘭克林（坦全）－泰國基金 USD 29.72000 29.72000 2019/12/13 Y 1101*4*0 Press me Press me
KA41 富蘭克林（坦全）－潛力歐洲基金 EUR 20.57000 20.57000 2020/07/13 Y 1101*4*1 Press me Press me
KA43 富蘭克林（坦全）－新興國家基金Ａ股 USD 40.91000 40.91000 2020/07/13 Y 1101*4*3 Press me Press me
KA44 富蘭克林（坦全）全球股票收益基金－美穩月 (基金之配息來源可能為本金) USD 7.66000 7.66000 2020/07/13 Y 1101*4*4 Press me Press me
KA45 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 USD 68.52000 68.52000 2020/07/13 Y 1101*4*5 Press me Press me
KA46 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 EUR 60.45000 60.45000 2020/07/13 Y 1101*4*6 Press me Press me
KA47 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 USD 23.03000 23.03000 2020/07/13 Y 1101*4*7 Press me Press me
KA48 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 EUR 20.30000 20.30000 2020/07/13 Y 1101*4*8 Press me Press me
KA49 富蘭克林（坦全）成長基金Ａ股 EUR 15.60000 15.60000 2020/07/13 Y 1101*4*9 Press me Press me
KA50 富蘭克林（坦全）韓國基金Ａ股 USD 5.66000 5.66000 2018/05/25 Y 1101*5*0 Press me Press me
KA51 富蘭克林（坦全）科技基金－美元 USD 30.50000 30.50000 2020/07/13 Y 1101*5*1 Press me Press me
KA52 富蘭克林（坦全）生技領航基金－美元 USD 40.03000 40.03000 2020/07/13 Y 1101*5*2 Press me Press me
KA53 富蘭克林（坦全）歐洲高收益債券基金－歐 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) EUR 5.61000 5.61000 2020/07/13 Y 1101*5*3 Press me Press me
KA54 富蘭克林（坦全）印度基金－美元 USD 32.56000 32.56000 2020/07/13 Y 1101*5*4 Press me Press me
KA55 富蘭克林（坦全）亞洲債券基金Ａ股－美元 (基金之配息來源可能為本金) USD 10.04000 10.04000 2020/07/13 Y 1101*5*5 Press me Press me
KA56 富蘭克林（坦全）日本基金－美元 USD 7.62000 7.62000 2020/07/13 N 1101*5*6 Press me Press me
KA57 富蘭克林（坦全）大中華基金Ａ股－美元 USD 36.64000 36.64000 2020/07/13 Y 1101*5*7 Press me Press me
KA58 富蘭克林（坦全）金磚四國基金Ａ股－美元 USD 20.17000 20.17000 2020/07/13 Y 1101*5*8 Press me Press me
KA59 （坦全）新興國家固定收益Ａ股－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 6.06000 6.06000 2020/07/13 Y 1101*5*9 Press me Press me
KA60 富蘭克林（坦全）天然資源基金Ａ股－美元 USD 3.74000 3.74000 2020/07/13 Y 1101*6*0 Press me Press me
KA61 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD 9.35000 9.35000 2020/07/13 Y 1101*6*1 Press me Press me
KA62 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) EUR 8.24000 8.24000 2020/07/13 Y 1101*6*2 <