( Data effect date ： 2019/02/23 13:41:20 )

Fund Code Fund Name Currency NAV for Subscription NAV for Redemption NAV Date Approved by Supervisory Authority Fund Code for Voice Service Details(Click) 近30日淨值
AA01 聯博國際科技基金 U.S. Dollar 335.44000 335.44000 2019/02/22 Y 0101*0*1 PleaseClick PleaseClick
AA02 聯博國際醫療基金 U.S. Dollar 352.08000 352.08000 2019/02/22 Y 0101*0*2 PleaseClick PleaseClick
AA04 聯博全球成長趨勢基金 U.S. Dollar 72.15000 72.15000 2019/02/22 Y 0101*0*4 PleaseClick PleaseClick
AA05 聯博美國成長基金 U.S. Dollar 96.13000 96.13000 2019/02/22 Y 0101*0*5 PleaseClick PleaseClick
AA06 聯博新興市場成長基金 U.S. Dollar 40.11000 40.11000 2019/02/22 Y 0101*0*6 PleaseClick PleaseClick
AA07 聯博全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.95000 17.95000 2019/02/22 Y 0101*0*7 PleaseClick PleaseClick
AA08 聯博全球不動產證券基金 U.S. Dollar 25.83000 25.83000 2019/02/22 Y 0101*0*8 PleaseClick PleaseClick
AA10 聯博美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 28.46000 28.46000 2019/02/22 Y 0101*1*0 PleaseClick PleaseClick
AA11 聯博房貸收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.73000 12.73000 2019/02/22 Y 0101*1*1 PleaseClick PleaseClick
AA12 聯博永續主題基金－美元 U.S. Dollar 24.61000 24.61000 2019/02/22 Y 0101*1*2 PleaseClick PleaseClick
AA13 聯博印度成長基金 U.S. Dollar 143.37000 143.37000 2019/02/22 Y 0101*1*3 PleaseClick PleaseClick
AA14 聯博美國收益基金ＡＴ股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.01000 8.01000 2019/02/22 Y 0101*1*4 PleaseClick PleaseClick
AA15 聯博全球債券基金ＡＴ股 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.83000 7.83000 2019/02/22 Y 0101*1*5 PleaseClick PleaseClick
AA16 聯博全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.29000 15.29000 2019/02/22 Y 0101*1*6 PleaseClick PleaseClick
AA17 聯博全球高收益債券基金ＡＴ股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 3.95000 3.95000 2019/02/22 Y 0101*1*7 PleaseClick PleaseClick
AA18 聯博歐洲收益基金配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 6.77000 6.77000 2019/02/22 Y 0101*1*8 PleaseClick PleaseClick
AA19 聯博全球價值型基金 U.S. Dollar 16.48000 16.48000 2019/02/22 Y 0101*1*9 PleaseClick PleaseClick
AA20 聯博全球複合型股票基金 U.S. Dollar 18.47000 18.47000 2019/02/22 Y 0101*2*0 PleaseClick PleaseClick
AA21 聯博動態多元化基金 U.S. Dollar 22.76000 22.76000 2019/02/22 Y 0101*2*1 PleaseClick PleaseClick
AA22 聯博歐洲股票基金Ａ美元累積 U.S. Dollar 18.50000 18.50000 2019/02/22 Y 0101*2*2 PleaseClick PleaseClick
AA23 聯博歐洲股票基金Ａ歐元累積 Euro 16.33000 16.33000 2019/02/22 Y 0101*2*3 PleaseClick PleaseClick
AA24 聯博全球多元收益基金（ＡＸ美元） U.S. Dollar 16.18000 16.18000 2019/02/22 Y 0101*2*4 PleaseClick PleaseClick
AA25 聯博印度成長基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 160.48000 160.48000 2019/02/22 Y 0101*2*5 PleaseClick PleaseClick
AA26 聯博新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 31.18000 31.18000 2019/02/22 Y 0101*2*6 PleaseClick PleaseClick
AA27 聯博新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.45000 14.45000 2019/02/22 Y 0101*2*7 PleaseClick PleaseClick
AA28 聯博全球高收益債券基金－歐元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 23.17000 23.17000 2019/02/22 Y 0101*2*8 PleaseClick PleaseClick
AA29 聯博全球高收益債券基金－歐元避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 13.68000 13.68000 2019/02/22 Y 0101*2*9 PleaseClick PleaseClick
AA30 聯博全球債券基金－澳幣避險配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.30000 12.30000 2019/02/22 Y 0101*3*0 PleaseClick PleaseClick
AA31 聯博美國收益基金－澳幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.67000 13.67000 2019/02/22 Y 0101*3*1 PleaseClick PleaseClick
AA32 聯博永續主題基金－澳幣避險 Australian Dollar 30.82000 30.82000 2019/02/22 Y 0101*3*2 PleaseClick PleaseClick
AA33 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 13.80000 13.80000 2019/02/22 Y 0101*3*3 PleaseClick PleaseClick
AA34 聯博新興市場價值基金－美元 U.S. Dollar 46.23000 46.23000 2019/02/22 Y 0101*3*4 PleaseClick PleaseClick
AA35 聯博亞洲股票基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.37000 21.37000 2019/02/22 Y 0101*3*5 PleaseClick PleaseClick
AA36 聯博亞洲股票基金－澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 22.81000 22.81000 2019/02/22 Y 0101*3*6 PleaseClick PleaseClick
AA37 聯博全球高收益債券基金－紐幣避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 12.61000 12.61000 2019/02/22 Y 0101*3*7 PleaseClick PleaseClick
AA38 聯博美國收益基金－紐幣避險配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 12.92000 12.92000 2019/02/22 Y 0101*3*8 PleaseClick PleaseClick
AA39 聯博日本策略價值基金－美元避險 U.S. Dollar 28.77000 28.77000 2019/02/22 Y 0101*3*9 PleaseClick PleaseClick
AA40 聯博精選美國股票基金－美元 U.S. Dollar 33.35000 33.35000 2019/02/22 Y 0101*4*0 PleaseClick PleaseClick
AA41 聯博全球價值型基金－歐元 Euro 14.55000 14.55000 2019/02/22 Y 0101*4*1 PleaseClick PleaseClick
AA42 聯博全球高收益債券基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.49000 11.49000 2019/02/22 Y 0101*4*2 PleaseClick PleaseClick
AA43 聯博全球高收益債券基金－澳幣避險穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.27000 11.27000 2019/02/22 Y 0101*4*3 PleaseClick PleaseClick
AA44 聯博美國收益基金－美元穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.80000 12.80000 2019/02/22 Y 0101*4*4 PleaseClick PleaseClick
AA45 聯博美國收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.65000 12.65000 2019/02/22 Y 0101*4*5 PleaseClick PleaseClick
AA46 聯博歐洲收益基金－美元避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.97000 12.97000 2019/02/22 Y 0101*4*6 PleaseClick PleaseClick
AA47 聯博歐洲收益基金－澳幣避險穩定月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.89000 12.89000 2019/02/22 Y 0101*4*7 PleaseClick PleaseClick
AA48 聯博全球高收益債券基金－南非幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 76.29000 76.29000 2019/02/22 Y 0101*4*8 PleaseClick PleaseClick
AA49 聯博日本策略價值基金－美元避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.09000 15.09000 2019/02/22 Y 0101*4*9 PleaseClick PleaseClick
AA50 聯博新興市場債券基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) South African Rand 82.50000 82.50000 2019/02/22 Y 0101*5*0 PleaseClick PleaseClick
AA51 聯博全球價值型基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.99000 13.99000 2019/02/22 Y 0101*5*1 PleaseClick PleaseClick
AA52 聯博房貸收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 17.81000 17.81000 2019/02/22 Y 0101*5*2 PleaseClick PleaseClick
AA53 聯博房貸收益基金－美元穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.80000 12.80000 2019/02/22 Y 0101*5*3 PleaseClick PleaseClick
AA54 聯博房貸收益基金－澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.68000 12.68000 2019/02/22 Y 0101*5*4 PleaseClick PleaseClick
AA55 聯博房貸收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 86.18000 86.18000 2019/02/22 Y 0101*5*5 PleaseClick PleaseClick
AA56 聯博日本策略價值基金－日圓 (基金之配息來源可能為本金) Japanese Yen 10358.00000 10358.00000 2019/02/22 Y 0101*5*6 PleaseClick PleaseClick
AA57 聯博日本策略價值基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 15.74000 15.74000 2019/02/22 Y 0101*5*7 PleaseClick PleaseClick
AA58 聯博日本策略價值基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 107.66000 107.66000 2019/02/22 Y 0101*5*8 PleaseClick PleaseClick
AA59 聯博全球高收益債券基金－加幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 12.37000 12.37000 2019/02/22 Y 0101*5*9 PleaseClick PleaseClick
AA60 聯博美國收益基金－南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 84.91000 84.91000 2019/02/22 Y 0101*6*0 PleaseClick PleaseClick
AA61 聯博聚焦美國股票基金Ａ級別（美元） U.S. Dollar 25.40000 25.40000 2019/02/22 Y 0101*6*1 PleaseClick PleaseClick
AA62 聯博永續主題基金－ＡＸ級別美元 U.S. Dollar 72.15000 72.15000 2019/02/22 Y 0101*6*2 PleaseClick PleaseClick
AA63 聯博美國成長基金ＡＤ月配級別美元 U.S. Dollar 24.82000 24.82000 2019/02/22 Y 0101*6*3 PleaseClick PleaseClick
AA64 聯博全球高收益債券基金（英鎊避險月配） British Pound 11.20000 11.20000 2019/02/22 Y 0101*6*4 PleaseClick PleaseClick
AA65 聯博優化波動股票基金ＡＤ澳幣避險月配 Australian Dollar 19.15000 19.15000 2019/02/22 Y 0101*6*5 PleaseClick PleaseClick
AA66 聯博優化波動股票基金ＡＤ美元月配 U.S. Dollar 19.53000 19.53000 2019/02/22 Y 0101*6*6 PleaseClick PleaseClick
AA67 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.13000 12.13000 2019/02/22 Y 0101*6*7 PleaseClick PleaseClick
AA68 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 11.48000 11.48000 2019/02/22 Y 0101*6*8 PleaseClick PleaseClick
AA69 聯博新興市場多元收益基金ＡＤ南非幣避月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 89.14000 89.14000 2019/02/22 Y 0101*6*9 PleaseClick PleaseClick
AA70 聯博新興市場債券基金ＡＡ澳幣避險穩月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 12.29000 12.29000 2019/02/22 Y 0101*7*0 PleaseClick PleaseClick
AA71 聯博亞洲股票基金ＡＤ南非幣避險月配 South African Rand 104.04000 104.04000 2019/02/22 Y 0101*7*1 PleaseClick PleaseClick
AB01 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.85000 10.85000 2019/02/22 Y 0102*0*1 PleaseClick PleaseClick
AB02 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ澳幣避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.63000 10.63000 2019/02/22 Y 0102*0*2 PleaseClick PleaseClick
AB03 聯博全球高收益債券基金－ＢＡ南非避穩月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 71.74000 71.74000 2019/02/22 Y 0102*0*3 PleaseClick PleaseClick
AB04 聯博全球高收益債券基金－Ｂ股美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 4.02000 4.02000 2019/02/22 Y 0102*0*4 PleaseClick PleaseClick
AB05 聯博美國收益基金－Ｂ股美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.07000 8.07000 2019/02/22 Y 0102*0*5 PleaseClick PleaseClick
AB06 聯博美國收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.16000 12.16000 2019/02/22 Y 0102*0*6 PleaseClick PleaseClick
AB07 聯博美國收益基金－Ｂ股南非幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 82.15000 82.15000 2019/02/22 Y 0102*0*7 PleaseClick PleaseClick
AB08 聯博歐洲收益基金－Ｂ股歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 6.77000 6.77000 2019/02/22 Y 0102*0*8 PleaseClick PleaseClick
AB09 聯博歐洲收益基金－Ｂ股美元避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.50000 12.50000 2019/02/22 Y 0102*0*9 PleaseClick PleaseClick
AB10 聯博歐洲收益基金－Ｂ股澳幣避險穩定月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.43000 12.43000 2019/02/22 Y 0102*1*0 PleaseClick PleaseClick
AE01 天利環球資產配置基金－美元配息 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.12000 14.12000 2019/02/21 Y 0105*0*1 PleaseClick PleaseClick
AE02 天利環球資產配置基金－歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) Euro 12.75000 12.75000 2019/02/21 Y 0105*0*2 PleaseClick PleaseClick
AE03 天利全球能源股票基金－美元 U.S. Dollar 33.07000 33.07000 2018/01/12 Y 0105*0*3 PleaseClick PleaseClick
AE04 天利美國選擇基金－美元 U.S. Dollar 24.40000 24.40000 2019/02/21 Y 0105*0*4 PleaseClick PleaseClick
AE05 天利新興市場債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.63000 11.63000 2019/02/21 Y 0105*0*5 PleaseClick PleaseClick
AE06 天利新興市場公司債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.11000 8.11000 2019/02/21 Y 0105*0*6 PleaseClick PleaseClick
AE08 天利（盧森堡）美國小型公司股票基金 U.S. Dollar 10.59000 10.59000 2019/02/21 Y 0105*0*8 PleaseClick PleaseClick
AF01 天利全球股票收入基金Ｍ股淨收入美元月配 U.S. Dollar 1.47890 1.47890 2018/11/30 Y 0106*0*1 PleaseClick PleaseClick
AF02 天利美國小型股票基金第一類淨累計（美元） U.S. Dollar 3.96200 3.96200 2018/11/23 Y 0106*0*2 PleaseClick PleaseClick
AF03 天利美國小型股票基金第一類淨累計（歐元） Euro 3.58640 3.58640 2018/11/30 Y 0106*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG01 柏瑞印度股票基金－美元 U.S. Dollar 50.40570 50.40570 2019/02/22 Y 0107*0*1 PleaseClick PleaseClick
AG02 柏瑞歐洲股票基金－美元 U.S. Dollar 21.17190 21.17190 2019/02/22 Y 0107*0*2 PleaseClick PleaseClick
AG03 柏瑞環球重點股票基金－美元 U.S. Dollar 24.60620 24.60620 2019/02/22 Y 0107*0*3 PleaseClick PleaseClick
AG04 柏瑞新興歐洲股票基金－美元 U.S. Dollar 9.38000 9.38000 2019/02/22 Y 0107*0*4 PleaseClick PleaseClick
AG05 柏瑞環球新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 17.35910 17.35910 2019/02/22 Y 0107*0*5 PleaseClick PleaseClick
AG06 柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 12.17200 12.17200 2019/02/22 Y 0107*0*6 PleaseClick PleaseClick
AG07 柏瑞環球新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.00290 8.00290 2019/02/22 Y 0107*0*7 PleaseClick PleaseClick
AG08 柏瑞環球新興市場債券基金－澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.64760 7.64760 2019/02/22 Y 0107*0*8 PleaseClick PleaseClick
AG09 柏瑞日本中小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 17.63610 17.63610 2019/02/22 Y 0107*0*9 PleaseClick PleaseClick
AG10 柏瑞美國大型資本研究增值基金－美元 U.S. Dollar 25.32550 25.32550 2019/02/22 Y 0107*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP01 百達生物科技基金－美元 U.S. Dollar 624.29000 624.29000 2019/02/22 Y 0116*0*1 PleaseClick PleaseClick
AP02 百達生物科技基金－歐元 Euro 550.72000 550.72000 2019/02/22 Y 0116*0*2 PleaseClick PleaseClick
AP03 百達數位科技基金－美元 U.S. Dollar 312.84000 312.84000 2019/02/22 Y 0116*0*3 PleaseClick PleaseClick
AP04 百達水資源基金－美元 U.S. Dollar 313.22000 313.22000 2019/02/22 Y 0116*0*4 PleaseClick PleaseClick
AP05 百達水資源基金－歐元 Euro 276.34000 276.34000 2019/02/22 Y 0116*0*5 PleaseClick PleaseClick
AP06 百達非專利醫藥基金－美元 U.S. Dollar 251.97000 251.97000 2019/02/22 Y 0116*0*6 PleaseClick PleaseClick
AP07 百達非專利醫藥基金－歐元避險 Euro 182.64000 182.64000 2019/02/22 Y 0116*0*7 PleaseClick PleaseClick
AP08 百達精選品牌基金－歐元 Euro 137.35000 137.35000 2019/02/22 Y 0116*0*8 PleaseClick PleaseClick
AP09 百達精選品牌基金－美元 U.S. Dollar 155.69000 155.69000 2019/02/22 Y 0116*0*9 PleaseClick PleaseClick
AP10 百達保安基金－Ｒ（美元） U.S. Dollar 221.68000 221.68000 2019/02/22 Y 0116*1*0 PleaseClick PleaseClick
AP11 百達保安基金－Ｒ（歐元） Euro 195.57000 195.57000 2019/02/22 Y 0116*1*1 PleaseClick PleaseClick
AP12 百達全球防禦股票Ｒ（美元月配） (基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 156.17000 156.17000 2019/02/22 Y 0116*1*2 PleaseClick PleaseClick
AP13 百達新興歐洲Ｒ（歐元累積） Euro 303.29000 303.29000 2019/02/22 Y 0116*1*3 PleaseClick PleaseClick
AV01 英傑華新興歐洲股票型基金－歐元 Euro 4.82150 4.82150 2019/02/22 Y 0122*0*1 PleaseClick PleaseClick
AV02 英傑華環球可轉債基金－美元 U.S. Dollar 9.64150 9.64150 2019/02/22 Y 0122*0*2 PleaseClick PleaseClick
AV04 英傑華歐洲不動產證券基金－歐元 Euro 13.86210 13.86210 2019/02/22 Y 0122*0*4 PleaseClick PleaseClick
AV06 英傑華新興市場股票收益基金－美元 U.S. Dollar 3.54890 3.54890 2019/02/22 Y 0122*0*6 PleaseClick PleaseClick
AV07 英傑華新興市場小型股票型基金－美元 U.S. Dollar 10.29970 10.29970 2019/02/22 Y 0122*0*7 PleaseClick PleaseClick
AV08 英傑華新興市場債券基金－美元 U.S. Dollar 12.00700 12.00700 2019/02/22 Y 0122*0*8 PleaseClick PleaseClick
AV09 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－歐元 Euro 14.45720 14.45720 2019/02/22 Y 0122*0*9 PleaseClick PleaseClick
AV10 英傑華歐洲公司債基金－歐元 Euro 3.52150 3.52150 2019/02/22 Y 0122*1*0 PleaseClick PleaseClick
AV11 英傑華新興市場債券基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.10720 9.10720 2019/02/22 Y 0122*1*1 PleaseClick PleaseClick
AV12 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.25730 5.25730 2019/02/22 Y 0122*1*2 PleaseClick PleaseClick
AV13 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－美元 U.S. Dollar 9.90420 9.90420 2019/02/22 Y 0122*1*3 PleaseClick PleaseClick
AV14 英傑華亞洲股票收益基金－美元 U.S. Dollar 6.31310 6.31310 2019/02/22 Y 0122*1*4 PleaseClick PleaseClick
AV16 英傑華新興市場當地貨幣債券基金－配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 5.87380 5.87380 2019/02/22 Y 0122*1*6 PleaseClick PleaseClick
AV17 英傑華全球高收益債券基金－美元 U.S. Dollar 15.37950 15.37950 2019/02/22 Y 0122*1*7 PleaseClick PleaseClick
AV18 英傑華全球高收益債券基金－美元配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.04970 9.04970 2019/02/22 Y 0122*1*8 PleaseClick PleaseClick
AV19 英傑華環球可轉債基金－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.73790 9.73790 2019/02/22 Y 0122*1*9 PleaseClick PleaseClick
AV20 英傑華全球複合債券基金－歐元不配息 Euro 11.70730 11.70730 2018/09/12 Y 0122*2*0 PleaseClick PleaseClick
AV21 英傑華全球複合債券基金－歐元配息 (本基金配息來源可能為本金) Euro 9.73270 9.73270 2019/02/21 Y 0122*2*1 PleaseClick PleaseClick
AV22 英傑華全球複合債券基金－美元不配息 U.S. Dollar 9.60070 9.60070 2019/02/21 Y 0122*2*2 PleaseClick PleaseClick
AV23 英傑華全球複合債券基金－美元配息 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.76850 7.76850 2019/02/21 Y 0122*2*3 PleaseClick PleaseClick
AV27 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.70310 10.70310 2018/11/08 Y 0122*2*7 PleaseClick PleaseClick
AV28 英傑華歐洲不動產證券基金美元避險月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.36320 9.36320 2019/02/22 Y 0122*2*8 PleaseClick PleaseClick
AZ01 聯博新興市場成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.03000 12.03000 2019/02/22 Y 0126*0*1 PleaseClick PleaseClick
AZ02 聯博美國成長基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.08000 16.08000 2019/02/22 Y 0126*0*2 PleaseClick PleaseClick
AZ03 聯博亞洲股票基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.98000 12.98000 2019/02/22 Y 0126*0*3 PleaseClick PleaseClick
AZ04 聯博全球高收益債券基金ＥＡ美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.07000 14.07000 2019/02/22 Y 0126*0*4 PleaseClick PleaseClick
AZ05 聯博新興市場多元收益基金ＥＤ美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.74000 13.74000 2019/02/22 Y 0126*0*5 PleaseClick PleaseClick
AZ06 聯博國際醫療基金ＥＤ美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.30000 16.30000 2019/02/22 Y 0126*0*6 PleaseClick PleaseClick
BA32 法巴Ｌ１歐洲股票基金 Euro 32.29000 32.29000 2019/02/20 Y 0201*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP01 法巴百利達日本股票基金－日元 Japanese Yen 4757.00000 4757.00000 2019/02/21 N 0216*0*1 PleaseClick PleaseClick
BP02 法巴百利達拉丁美洲股票基金－美元 U.S. Dollar 592.35000 592.35000 2019/02/21 N 0216*0*2 PleaseClick PleaseClick
BP03 法巴百利達歐元債券基金－歐元 Euro 220.72000 220.72000 2019/02/21 N 0216*0*3 PleaseClick PleaseClick
BP04 法巴百利達美國高收益債券基金Ｃ (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 247.18000 247.18000 2019/02/21 Y 0216*0*4 PleaseClick PleaseClick
BP05 法巴百利達美國高收益債券基金Ｄ－月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 65.57000 65.57000 2019/02/21 Y 0216*0*5 PleaseClick PleaseClick
BP06 法巴百利達全球新興市場債券基金Ｃ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 444.81000 444.81000 2019/02/21 Y 0216*0*6 PleaseClick PleaseClick
BP07 法巴百利達全球新興市場債券基金Ｄ－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 94.74000 94.74000 2019/02/21 Y 0216*0*7 PleaseClick PleaseClick
BP08 法巴百利達美國增長股票基金－美元不配 U.S. Dollar 85.92000 85.92000 2019/02/20 Y 0216*0*8 PleaseClick PleaseClick
BP09 法巴百利達美國增長股票基金－美元年配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 47.81000 47.81000 2019/02/20 Y 0216*0*9 PleaseClick PleaseClick
BP10 法巴百利達美元債券基金－美元不配 U.S. Dollar 738.92000 738.92000 2019/02/21 Y 0216*1*0 PleaseClick PleaseClick
BP11 法巴百利達全球新興市場股票基金－美元 U.S. Dollar 633.85000 633.85000 2019/02/21 Y 0216*1*1 PleaseClick PleaseClick
BP12 法巴百利達全球能源股票基金－美元 U.S. Dollar 74.51000 74.51000 2019/02/21 Y 0216*1*2 PleaseClick PleaseClick
BP13 法巴百利達全球健康護理股票基金－美元 U.S. Dollar 232.15000 232.15000 2019/02/21 Y 0216*1*3 PleaseClick PleaseClick
BP14 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 212.87000 212.87000 2019/02/21 Y 0216*1*4 PleaseClick PleaseClick
BP15 法巴百利達全球新興市場精選債券基金－月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.49000 19.49000 2019/02/21 Y 0216*1*5 PleaseClick PleaseClick
BP16 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 68.28000 68.28000 2019/02/21 Y 0216*1*6 PleaseClick PleaseClick
BP17 法巴百利達全球新興市場精選債券基金－年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) Euro 21.10000 21.10000 2019/02/21 Y 0216*1*7 PleaseClick PleaseClick
BP18 法巴百利達全球公用事業股票基金 U.S. Dollar 130.56000 130.56000 2018/03/16 Y 0216*1*8 PleaseClick PleaseClick
BP19 法巴百利達全球公用事業股票基金－年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 76.12000 76.12000 2018/03/16 Y 0216*1*9 PleaseClick PleaseClick
BP20 法巴百利達全球金融股票基金 U.S. Dollar 490.97000 490.97000 2019/02/21 Y 0216*2*0 PleaseClick PleaseClick
BP21 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－不配 U.S. Dollar 161.73000 161.73000 2019/02/21 Y 0216*2*1 PleaseClick PleaseClick
BP22 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 85.38000 85.38000 2019/02/21 Y 0216*2*2 PleaseClick PleaseClick
BP23 法巴百利達新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 125.36000 125.36000 2019/02/21 Y 0216*2*3 PleaseClick PleaseClick
BP24 法巴百利達全球原物料股票基金 U.S. Dollar 128.06000 128.06000 2018/03/16 Y 0216*2*4 PleaseClick PleaseClick
BP25 法巴百利達俄羅斯股票基金 U.S. Dollar 101.16000 101.16000 2019/02/21 Y 0216*2*5 PleaseClick PleaseClick
BP26 法巴百利達亞太（日本除外）高股息美元累積 U.S. Dollar 112.69000 112.69000 2019/02/21 Y 0216*2*6 PleaseClick PleaseClick
BP27 法巴百利達亞太（日本除外）高股息歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 47.12000 47.12000 2019/02/21 Y 0216*2*7 PleaseClick PleaseClick
BP29 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金－不配 U.S. Dollar 130.20000 130.20000 2019/02/21 Y 0216*2*9 PleaseClick PleaseClick
BP30 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金－月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 46.82000 46.82000 2019/02/21 Y 0216*3*0 PleaseClick PleaseClick
BP31 法巴百利達德國股票基金 Euro 264.34000 264.34000 2019/02/21 Y 0216*3*1 PleaseClick PleaseClick
BP32 法巴百利達美國中型股票基金 U.S. Dollar 235.99000 235.99000 2019/02/21 Y 0216*3*2 PleaseClick PleaseClick
BP33 法巴百利達亞太（日除外）高股息股美元月配 U.S. Dollar 89.55000 89.55000 2019/02/21 Y 0216*3*3 PleaseClick PleaseClick
BP34 法巴百利達亞洲（日本除外）債券基金－月配 Australian Dollar 84.17000 84.17000 2019/02/21 Y 0216*3*4 PleaseClick PleaseClick
BP35 法巴百利達美國價值股票基金 U.S. Dollar 102.87000 102.87000 2017/09/08 Y 0216*3*5 PleaseClick PleaseClick
BP36 法巴百利達亞洲（日本除外）精選股票美元 U.S. Dollar 148.83000 148.83000 2019/02/21 Y 0216*3*6 PleaseClick PleaseClick
BP37 法巴百利達亞洲（日本除外）精選股票歐元 Euro 668.65000 668.65000 2019/02/21 Y 0216*3*7 PleaseClick PleaseClick
BP38 法巴百利達優化波動全球股票基金美元累積 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 562.48000 562.48000 2019/02/21 Y 0216*3*8 PleaseClick PleaseClick
BP39 法巴百利達優化波動全球股票基金美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 107.52000 107.52000 2019/02/21 Y 0216*3*9 PleaseClick PleaseClick
BP40 法巴百利達優化波動全球股票基金美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 363.40000 363.40000 2019/02/21 Y 0216*4*0 PleaseClick PleaseClick
BP41 法巴百利達俄羅斯股票基金歐元年配 (基金之配息來源可能為本金) Euro 92.63000 92.63000 2019/02/21 Y 0216*4*1 PleaseClick PleaseClick
BP42 法巴百利達美國小型股票基金Ｃ美元 U.S. Dollar 244.24000 244.24000 2019/02/21 Y 0216*4*2 PleaseClick PleaseClick
BP43 法巴百利達俄羅斯股票基金美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 114.38000 114.38000 2019/02/21 Y 0216*4*3 PleaseClick PleaseClick
BP44 法巴百利達水資源基金美元累積 U.S. Dollar 143.41000 143.41000 2019/02/21 Y 0216*4*4 PleaseClick PleaseClick
BP45 法巴百利達水資源基金美元避險累積 U.S. Dollar 111.83000 111.83000 2019/02/21 Y 0216*4*5 PleaseClick PleaseClick
BP46 法巴百利達水資源基金美元避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 104.28000 104.28000 2019/02/21 Y 0216*4*6 PleaseClick PleaseClick
BP47 法巴百利達全球金融股票基金歐元年配 Euro 244.81000 244.81000 2019/02/21 Y 0216*4*7 PleaseClick PleaseClick
BP48 法巴百利達全球新興市場精選債券歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 94.33000 94.33000 2019/02/21 Y 0216*4*8 PleaseClick PleaseClick
BP49 法巴百利達全球新興市場精選債券澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 87.61000 87.61000 2019/02/21 Y 0216*4*9 PleaseClick PleaseClick
BP50 法巴百利達全球新興市場精選債券南非幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 872.26000 872.26000 2019/02/21 Y 0216*5*0 PleaseClick PleaseClick
BP51 法巴百利達俄羅斯股票基金ＲＨ南非幣月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 1005.53000 1005.53000 2019/02/21 Y 0216*5*1 PleaseClick PleaseClick
BS01 瑞意歐元短期債券基金 Euro 152.35000 152.35000 2016/06/27 Y 0219*0*1 PleaseClick PleaseClick
BS03 瑞意美元短期債券基金 U.S. Dollar 162.88000 162.88000 2016/06/27 Y 0219*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA01 ＫＢＩ全球水資源基金 Euro 1299.81700 1299.81700 2019/02/22 Y 0301*0*1 PleaseClick PleaseClick
CA02 ＫＢＩ替代能源解決方案基金 Euro 293.81600 293.81600 2019/02/22 Y 0301*0*2 PleaseClick PleaseClick
CA03 ＫＢＣ全球上市新股基金 Euro 1247.68000 1247.68000 2019/02/21 Y 0301*0*3 PleaseClick PleaseClick
CA04 ＫＢＣ全球醫療科技基金 U.S. Dollar 4167.96000 4167.96000 2019/02/21 Y 0301*0*4 PleaseClick PleaseClick
CA06 ＫＢＣ美國庫藏股基金 U.S. Dollar 2060.82000 2060.82000 2019/02/21 Y 0301*0*6 PleaseClick PleaseClick
CA07 ＫＢＣ全球高利率債券基金－歐元 Euro 1993.89000 1993.89000 2019/02/21 Y 0301*0*7 PleaseClick PleaseClick
CA08 ＫＢＣ全球高利率債券基金－美元配息 U.S. Dollar 357.13000 357.13000 2019/02/21 Y 0301*0*8 PleaseClick PleaseClick
CA09 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－歐元 Euro 843.31000 843.31000 2019/02/21 Y 0301*0*9 PleaseClick PleaseClick
CA10 ＫＢＣ新興歐洲債券基金－美元配息 U.S. Dollar 396.13000 396.13000 2019/02/21 Y 0301*1*0 PleaseClick PleaseClick
CA11 ＫＢＣ全球金融基金 Euro 646.49000 646.49000 2019/02/21 N 0301*1*1 PleaseClick PleaseClick
CA12 ＫＢＩ全球水資源基金（美元） U.S. Dollar 11.98300 11.98300 2019/02/22 Y 0301*1*2 PleaseClick PleaseClick
CC01 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（歐元） Euro 260.60000 260.60000 2019/02/21 Y 0303*0*1 PleaseClick PleaseClick
CC02 ＧＡＭ多元股票基金系列－精品股票（美元） U.S. Dollar 198.80000 198.80000 2019/02/21 Y 0303*0*2 PleaseClick PleaseClick
CC03 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券歐累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 158.07000 158.07000 2019/02/21 Y 0303*0*3 PleaseClick PleaseClick
CC04 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 123.78000 123.78000 2019/02/21 Y 0303*0*4 PleaseClick PleaseClick
CC05 ＧＡＭ多元債券基金－多元化收入債券美月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 84.14000 84.14000 2019/02/21 Y 0303*0*5 PleaseClick PleaseClick
CD01 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 U.S. Dollar 12.25000 12.25000 2019/02/21 Y 0304*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG01 資本集團全球股票基金－美元 U.S. Dollar 27.07000 27.07000 2019/02/21 Y 0307*0*1 PleaseClick PleaseClick
CG02 資本集團全球股票基金－歐元 Euro 23.87000 23.87000 2019/02/21 Y 0307*0*2 PleaseClick PleaseClick
CG03 資本集團美國成長及收益基金－美元 U.S. Dollar 25.20000 25.20000 2016/06/17 Y 0307*0*3 PleaseClick PleaseClick
CG04 資本集團美國成長及收益基金－歐元 Euro 22.36000 22.36000 2016/06/17 Y 0307*0*4 PleaseClick PleaseClick
CG05 資本集團全球機會高收益債券基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 38.51000 38.51000 2019/02/21 Y 0307*0*5 PleaseClick PleaseClick
CG06 資本集團全球機會高收益債券基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.78000 15.78000 2019/02/21 Y 0307*0*6 PleaseClick PleaseClick
CG07 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 33.97000 33.97000 2019/02/21 Y 0307*0*7 PleaseClick PleaseClick
CG08 資本集團全球機會高收益債券基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 13.91000 13.91000 2019/02/21 Y 0307*0*8 PleaseClick PleaseClick
CG10 資本集團新興市場完全機會基金－美元 U.S. Dollar 11.78000 11.78000 2019/02/21 Y 0307*1*0 PleaseClick PleaseClick
CG11 資本集團新興市場完全機會基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.48000 9.48000 2019/02/21 Y 0307*1*1 PleaseClick PleaseClick
CG12 資本集團新興市場完全機會基金－歐元 Euro 10.39000 10.39000 2019/02/21 Y 0307*1*2 PleaseClick PleaseClick
CG13 資本集團新興市場完全機會基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 8.36000 8.36000 2019/02/21 Y 0307*1*3 PleaseClick PleaseClick
CG14 資本集團新興市場債券基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 14.19000 14.19000 2019/02/21 Y 0307*1*4 PleaseClick PleaseClick
CG15 資本集團新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.98000 8.98000 2019/02/21 Y 0307*1*5 PleaseClick PleaseClick
CG16 資本集團新興市場債券基金－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 12.52000 12.52000 2019/02/21 Y 0307*1*6 PleaseClick PleaseClick
CG17 資本集團新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 7.92000 7.92000 2019/02/21 Y 0307*1*7 PleaseClick PleaseClick
CG18 資本集團歐洲成長及收益基金－美元 U.S. Dollar 30.36000 30.36000 2019/02/21 Y 0307*1*8 PleaseClick PleaseClick
CG19 資本集團歐洲成長及收益基金－歐元 Euro 26.78000 26.78000 2019/02/21 Y 0307*1*9 PleaseClick PleaseClick
CG20 資本集團美國投資基金美元累積 U.S. Dollar 12.41000 12.41000 2019/02/21 Y 0307*2*0 PleaseClick PleaseClick
CL01 法儲銀新興歐洲股票基金 U.S. Dollar 63.20000 63.20000 2019/02/21 Y 0312*0*1 PleaseClick PleaseClick
CL03 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金 U.S. Dollar 247.80000 247.80000 2019/02/21 N 0312*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA01 天達環球策略收益基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.62000 15.62000 2016/06/17 Y 0401*0*1 PleaseClick PleaseClick
DA02 天達美國股票基金 U.S. Dollar 85.57000 85.57000 2019/02/22 Y 0401*0*2 PleaseClick PleaseClick
DA03 天達歐洲大陸股票基金 U.S. Dollar 79.07000 79.07000 2019/02/22 Y 0401*0*3 PleaseClick PleaseClick
DA04 天達環球能源基金 U.S. Dollar 177.79000 177.79000 2019/02/22 Y 0401*0*4 PleaseClick PleaseClick
DA05 天達環球策略股票基金 U.S. Dollar 126.02000 126.02000 2019/02/22 Y 0401*0*5 PleaseClick PleaseClick
DA07 天達環球黃金基金－美元 U.S. Dollar 44.86000 44.86000 2019/02/22 Y 0401*0*7 PleaseClick PleaseClick
DA08 天達環球動力基金－美元 U.S. Dollar 33.11000 33.11000 2019/02/22 Y 0401*0*8 PleaseClick PleaseClick
DA09 天達環球策略管理基金－美元 U.S. Dollar 53.34000 53.34000 2019/02/22 Y 0401*0*9 PleaseClick PleaseClick
DA10 天達新興市場當地貨幣債券基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.14000 10.14000 2019/02/22 Y 0401*1*0 PleaseClick PleaseClick
DA11 天達環球天然資源基金－美元 U.S. Dollar 8.03000 8.03000 2019/02/22 Y 0401*1*1 PleaseClick PleaseClick
DA12 天達亞洲股票基金 U.S. Dollar 53.38000 53.38000 2019/02/22 Y 0401*1*2 PleaseClick PleaseClick
DA13 天達目標回報債券基金美元月配 U.S. Dollar 22.14000 22.14000 2019/02/22 Y 0401*1*3 PleaseClick PleaseClick
DA14 天達拉丁美洲公司債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 15.22000 15.22000 2019/02/22 Y 0401*1*4 PleaseClick PleaseClick
DA15 天達環球特許品牌基金 U.S. Dollar 43.13000 43.13000 2019/02/22 Y 0401*1*5 PleaseClick PleaseClick
DA16 天達環球策略管理基金－南非幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 201.51000 201.51000 2019/02/22 Y 0401*1*6 PleaseClick PleaseClick
DA17 天達歐洲高收益債券基金－南非幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) South African Rand 177.11000 177.11000 2019/02/22 Y 0401*1*7 PleaseClick PleaseClick
DA18 天達環球策略管理基金－澳幣避險月配息 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 19.98000 19.98000 2019/02/22 Y 0401*1*8 PleaseClick PleaseClick
DA19 天達歐洲高收益債券基金－美元避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) U.S. Dollar 18.13000 18.13000 2019/02/22 Y 0401*1*9 PleaseClick PleaseClick
DA20 天達新興市場公司債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.69000 17.69000 2019/02/22 Y 0401*2*0 PleaseClick PleaseClick
DA21 天達新興市場公司債券基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 16.95000 16.95000 2019/02/22 Y 0401*2*1 PleaseClick PleaseClick
DA22 天達新興市場公司債券基金－南非幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) South African Rand 172.15000 172.15000 2019/02/22 Y 0401*2*2 PleaseClick PleaseClick
DA23 天達環球動力股息基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 24.29000 24.29000 2019/02/22 Y 0401*2*3 PleaseClick PleaseClick
DA24 天達環球動力股息基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.26000 21.26000 2019/02/22 Y 0401*2*4 PleaseClick PleaseClick
DA25 天達環球動力股息基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 20.05000 20.05000 2019/02/22 Y 0401*2*5 PleaseClick PleaseClick
DA26 天達環球動力股息基金－南非幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) South African Rand 202.42000 202.42000 2019/02/22 Y 0401*2*6 PleaseClick PleaseClick
DA27 天達歐洲股票基金－美元年配 U.S. Dollar 79.07000 79.07000 2019/02/22 Y 0401*2*7 PleaseClick PleaseClick
DA28 天達歐洲股票基金－美元避險累積 U.S. Dollar 27.29000 27.29000 2019/02/22 Y 0401*2*8 PleaseClick PleaseClick
DA29 天達新興市場多重收益基金－美元累積 U.S. Dollar 20.34000 20.34000 2019/02/22 Y 0401*2*9 PleaseClick PleaseClick
DA30 天達新興市場多重收益基金－美元月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 16.00000 16.00000 2019/02/22 Y 0401*3*0 PleaseClick PleaseClick
DA31 天達環球策略股票基金（美元避險累積） U.S. Dollar 22.46000 22.46000 2019/02/22 Y 0401*3*1 PleaseClick PleaseClick
DA32 天達歐洲股票基金（歐元累積） Euro 20.95000 20.95000 2019/02/22 Y 0401*3*2 PleaseClick PleaseClick
DA33 天達環球特許品牌基金（美元月配） U.S. Dollar 25.83000 25.83000 2019/02/22 Y 0401*3*3 PleaseClick PleaseClick
DA34 天達環球特許品牌基金（美元避險累積） U.S. Dollar 29.74000 29.74000 2019/02/22 Y 0401*3*4 PleaseClick PleaseClick
DA35 天達環球多元資產收益基金Ｃ收益２股份 U.S. Dollar 18.29000 18.29000 2019/02/22 Y 0401*3*5 PleaseClick PleaseClick
DA36 天達環球特許品牌基金（南非幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) South African Rand 255.41000 255.41000 2019/02/22 Y 0401*3*6 PleaseClick PleaseClick
DA37 天達環球特許品牌基金（澳幣避險月配） (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 25.29000 25.29000 2019/02/22 Y 0401*3*7 PleaseClick PleaseClick
DA38 天達歐洲高收益債券基金歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Euro 15.49000 15.49000 2019/02/22 Y 0401*3*8 PleaseClick PleaseClick
DA39 天達歐洲高收益債券基金澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) Australian Dollar 17.53000 17.53000 2019/02/22 Y 0401*3*9 PleaseClick PleaseClick
DE01 德意志全球神農基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 128.57000 128.57000 2019/02/22 Y 0405*0*1 PleaseClick PleaseClick
DE02 德意志全球神農基金ＬＣ－歐元 Euro 144.24000 144.24000 2019/02/22 Y 0405*0*2 PleaseClick PleaseClick
DE03 德意志中國股票基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 210.01000 210.01000 2019/02/22 Y 0405*0*3 PleaseClick PleaseClick
DE04 德意志中國股票基金ＬＣ－歐元 Euro 239.25000 239.25000 2019/02/22 Y 0405*0*4 PleaseClick PleaseClick
DE05 德意志全球新興市場股票基金Ａ２－美元 U.S. Dollar 118.97000 118.97000 2019/02/22 Y 0405*0*5 PleaseClick PleaseClick
DE06 德意志全球新興市場股票基金ＬＣ－歐元 Euro 240.48000 240.48000 2019/02/22 Y 0405*0*6 PleaseClick PleaseClick
DE07 德意志可轉債基金Ａ２Ｈ－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 172.64000 172.64000 2019/02/22 Y 0405*0*7 PleaseClick PleaseClick
DE08 德意志可轉債基金ＬＣ－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 167.47000 167.47000 2019/02/22 Y 0405*0*8 PleaseClick PleaseClick
DE09 德意志亞洲中小型基金－美元 U.S. Dollar 184.66000 184.66000 2019/02/22 Y 0405*0*9 PleaseClick PleaseClick
DE10 德意志亞洲中小型基金－歐元 Euro 217.10000 217.10000 2019/02/22 Y 0405*1*0 PleaseClick PleaseClick
DE11 德意志全球高股息基金－美元 U.S. Dollar 166.98000 166.98000 2019/02/22 Y 0405*1*1 PleaseClick PleaseClick
DE12 德意志全球高股息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 89.02000 89.02000 2019/02/22 Y 0405*1*2 PleaseClick PleaseClick
DE13 德意志全球高股息基金－歐元 Euro 204.75000 204.75000 2019/02/22 Y 0405*1*3 PleaseClick PleaseClick
DE14 德意志全球高股息基金－美元避險 U.S. Dollar 174.07000 174.07000 2019/02/22 Y 0405*1*4 PleaseClick PleaseClick
DE15 德意志全球高股息基金－美元避險年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 134.04000 134.04000 2019/02/22 Y 0405*1*5 PleaseClick PleaseClick
DE16 德意志歐洲高收益公司債ＬＣ歐元 (基金之配息來源可能為本金) Euro 150.22000 150.22000 2019/02/22 Y 0405*1*6 PleaseClick PleaseClick
DE17 德意志歐洲高收益公司債ＬＤＭＨ美避險月配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 107.00000 107.00000 2019/02/22 Y 0405*1*7 PleaseClick PleaseClick
DE18 德意志歐洲小型ＬＣ歐元累積 Euro 216.36000 216.36000 2019/02/22 Y 0405*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA01 ＳＰＤＲ標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 279.14000 279.14000 2019/02/22 Y 0501*0*1 PleaseClick PleaseClick
EA02 Ｐ．Ｓ．納斯達克１００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 172.89000 172.89000 2019/02/22 Y 0501*0*2 PleaseClick PleaseClick
EA03 ＳＰＤＲ道瓊工業平均指數ＥＴＦ U.S. Dollar 260.17000 260.17000 2019/02/22 Y 0501*0*3 PleaseClick PleaseClick
EA04 ＳＰＤＲ能源類股ＥＴＦ U.S. Dollar 65.76000 65.76000 2019/02/22 Y 0501*0*4 PleaseClick PleaseClick
EA05 ＳＰＤＲ標普油氣開採與生產ＥＴＦ U.S. Dollar 30.63000 30.63000 2019/02/22 Y 0501*0*5 PleaseClick PleaseClick
EA06 Ｍａｒｋｅｔ　Ｖｅｃ．石油服務ＥＴＦ U.S. Dollar 17.30000 17.30000 2019/02/22 Y 0501*0*6 PleaseClick PleaseClick
EA07 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍標普５００ＥＴＦ U.S. Dollar 28.16000 28.16000 2019/02/22 Y 0501*0*7 PleaseClick PleaseClick
EA08 Ｐ．Ｓ．單日反向１倍那斯達克１００ＥＴＦ U.S. Dollar 30.68000 30.68000 2019/02/22 Y 0501*0*8 PleaseClick PleaseClick
EA09 Ｐ．Ｓ單日反向１倍ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ U.S. Dollar 18.48000 18.48000 2019/02/22 Y 0501*0*9 PleaseClick PleaseClick
EA10 Ｐ．Ｓ．二倍放空標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 34.41000 34.41000 2019/02/22 Y 0501*1*0 PleaseClick PleaseClick
EA11 Ｐ．Ｓ．二倍放空納斯達克指數ＥＴＦ U.S. Dollar 37.37000 37.37000 2019/02/22 Y 0501*1*1 PleaseClick PleaseClick
EA12 Ｐ．Ｓ．二倍做多標普５００指數ＥＴＦ U.S. Dollar 114.64000 114.64000 2019/02/22 Y 0501*1*2 PleaseClick PleaseClick
EA13 Ｐ．Ｓ．二倍做多納斯達克指數ＥＴＦ U.S. Dollar 83.40000 83.40000 2019/02/22 Y 0501*1*3 PleaseClick PleaseClick
EA14 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ歐洲匯率避險ＥＴＦ U.S. Dollar 62.39000 62.39000 2019/02/22 Y 0501*1*4 PleaseClick PleaseClick
EA15 ｉＳｈａｒｅｓ　２０年以上美國公債ＥＴＦ U.S. Dollar 121.57000 121.57000 2019/02/22 Y 0501*1*5 PleaseClick PleaseClick
EA17 ＣＳ日圓ＥＴＦ U.S. Dollar 86.24000 86.24000 2019/02/22 Y 0501*1*7 PleaseClick PleaseClick
EA18 ＧＣＳ歐元ＥＴＦ U.S. Dollar 108.18000 108.18000 2019/02/22 Y 0501*1*8 PleaseClick PleaseClick
EA19 ＰＳ單日反向２倍美國２０年以上公債ＥＴＦ U.S. Dollar 35.08000 35.08000 2019/02/22 Y 0501*1*9 PleaseClick PleaseClick
EA20 ｉＳｈａｒｅｓ　納斯達克生技ＥＴＦ U.S. Dollar 110.71000 110.71000 2019/02/22 Y 0501*2*0 PleaseClick PleaseClick
EA21 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ石油ＥＴＦ U.S. Dollar 11.95000 11.95000 2019/02/22 Y 0501*2*1 PleaseClick PleaseClick
EA22 ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ U.S. Dollar 125.50000 125.50000 2019/02/22 Y 0501*2*2 PleaseClick PleaseClick
EA23 ｉＳｈａｒｅｓ白銀信託ＥＴＦ U.S. Dollar 14.95000 14.95000 2019/02/22 Y 0501*2*3 PleaseClick PleaseClick
EA24 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ黃金礦業ＥＴＦ U.S. Dollar 23.06000 23.06000 2019/02/22 Y 0501*2*4 PleaseClick PleaseClick
EA25 ＶａｎＥｃｋＶｅｃｔｏｒｓ越南ＥＴＦ U.S. Dollar 17.00000 17.00000 2019/02/22 Y 0501*2*5 PleaseClick PleaseClick
EA26 Ｐ．Ｓ．德銀農業ＥＴＦ U.S. Dollar 16.76000 16.76000 2019/02/22 Y 0501*2*6 PleaseClick PleaseClick
EA27 ＩＳＨＡＲＥＳ中國大型股ＥＴＦ U.S. Dollar 44.14000 44.14000 2019/02/22 Y 0501*2*7 PleaseClick PleaseClick
EA28 ＳＰＤＲ健康照護類股ＥＴＦ U.S. Dollar 92.55000 92.55000 2019/02/22 Y 0501*2*8 PleaseClick PleaseClick
EA29 ＩＳｈａｒｅｓ精選高股利指數ＥＴＦ U.S. Dollar 98.56000 98.56000 2019/02/22 Y 0501*2*9 PleaseClick PleaseClick
EA30 ＳＰＤＲ標普銀行業ＥＴＦ U.S. Dollar 45.56000 45.56000 2019/02/22 Y 0501*3*0 PleaseClick PleaseClick
EA31 ＳＰＤＲ原物料ＥＴＦ U.S. Dollar 55.78000 55.78000 2019/02/22 Y 0501*3*1 PleaseClick PleaseClick
EA32 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ全世界ＥＴＦ U.S. Dollar 71.20000 71.20000 2019/02/22 Y 0501*3*2 PleaseClick PleaseClick
EA33 ｉＳｈａｒｅｓ美國航太與國防ＥＴＦ U.S. Dollar 209.45000 209.45000 2019/02/22 Y 0501*3*3 PleaseClick PleaseClick
EA34 ＶａｎＥｃｋ　Ｖｅｃｔｏｒｓ俄羅斯ＥＴＦ U.S. Dollar 20.73000 20.73000 2019/02/22 Y 0501*3*4 PleaseClick PleaseClick
EA35 ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ印度高盈利指數ＥＴＦ U.S. Dollar 23.84000 23.84000 2019/02/22 Y 0501*3*5 PleaseClick PleaseClick
EA36 ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ新興市場ＥＴＦ U.S. Dollar 43.04000 43.04000 2019/02/22 Y 0501*3*6 PleaseClick PleaseClick
EA37 ｉＳｈａｒｅｓ美國金融ＥＴＦ U.S. Dollar 119.39000 119.39000 2019/02/22 Y 0501*3*7 PleaseClick PleaseClick
EB01 南方富時中國Ａ５０　ＥＴＦ CNY 11.60000 11.60000 2019/02/22 Y 0502*0*1 PleaseClick PleaseClick
EB02 華夏滬深３００指數ＥＴＦ CNY 35.90000 35.90000 2019/02/22 Y 0502*0*2 PleaseClick PleaseClick
EB03 易方達中證１００指數ＥＴＦ CNY 36.75000 36.75000 2019/02/22 Y 0502*0*3 PleaseClick PleaseClick
EB04 嘉實ＭＳＣＩ中國Ａ股ＥＴＦ CNY 11.54000 11.54000 2019/02/22 Y 0502*0*4 PleaseClick PleaseClick
EB05 易方達中華交易服務中國１２０指數ＥＴＦ CNY 12.24000 12.24000 2019/02/22 Y 0502*0*5 PleaseClick PleaseClick
EB06 南方東英中國五年期國債指數ＥＴＦ CNY 104.60000 104.60000 2019/02/22 Y 0502*0*6 PleaseClick PleaseClick
EB07 南方東英中華Ａ８０指數ＥＴＦ CNY 31.05000 31.05000 2019/02/22 Y 0502*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU01 歐義銳榮拉丁美洲基金－歐元 Euro 322.89000 322.89000 2017/02/23 Y 0521*0*1 PleaseClick PleaseClick
EU02 歐義銳榮拉丁美洲基金－美元 U.S. Dollar 343.26000 343.26000 2017/02/23 Y 0521*0*2 PleaseClick PleaseClick
EU03 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－歐元 Euro 156.95000 156.95000 2017/02/23 Y 0521*0*3 PleaseClick PleaseClick
EU04 歐義銳榮歐非中東新勢力基金－美元 U.S. Dollar 166.84000 166.84000 2017/02/23 Y 0521*0*4 PleaseClick PleaseClick
EU05 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 221.10000 221.10000 2019/02/21 Y 0521*0*5 PleaseClick PleaseClick
EU06 歐義銳榮歐洲高收益基金－歐元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 144.36000 144.36000 2019/02/21 Y 0521*0*6 PleaseClick PleaseClick
EU07 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元不配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 252.97000 252.97000 2019/02/21 Y 0521*0*7 PleaseClick PleaseClick
EU08 歐義銳榮歐洲高收益基金－美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 164.34000 164.34000 2019/02/21 Y 0521*0*8 PleaseClick PleaseClick
EU09 歐義銳榮中國股票基金－歐元 Euro 131.90000 131.90000 2019/02/21 Y 0521*0*9 PleaseClick PleaseClick
EU10 歐義銳榮中國股票基金－美元 U.S. Dollar 150.16000 150.16000 2019/02/21 Y 0521*1*0 PleaseClick PleaseClick
EU11 歐義銳榮日本股票基金－歐元 Euro 88.61000 88.61000 2017/02/23 Y 0521*1*1 PleaseClick PleaseClick
EU12 歐義銳榮日本股票基金－歐元避險 Euro 103.04000 103.04000 2017/02/23 Y 0521*1*2 PleaseClick PleaseClick
EU13 歐義銳榮日本股票基金－美元 U.S. Dollar 93.96000 93.96000 2017/02/23 Y 0521*1*3 PleaseClick PleaseClick
EU14 歐義銳榮歐洲中小型股基金（歐元） Euro 613.88000 613.88000 2019/02/21 Y 0521*1*4 PleaseClick PleaseClick
EU15 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元） U.S. Dollar 699.80000 699.80000 2019/02/21 Y 0521*1*5 PleaseClick PleaseClick
EU16 歐義銳榮公用事業基金－歐元 Euro 142.31000 142.31000 2017/02/16 Y 0521*1*6 PleaseClick PleaseClick
EU17 歐義銳榮公用事業基金－歐元避險 Euro 128.85000 128.85000 2017/02/16 Y 0521*1*7 PleaseClick PleaseClick
EU18 歐義銳榮公用事業基金－美元 U.S. Dollar 152.45000 152.45000 2017/02/16 Y 0521*1*8 PleaseClick PleaseClick
EU19 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元） Euro 92.59000 92.59000 2019/02/21 Y 0521*1*9 PleaseClick PleaseClick
EU20 歐義銳榮環球智慧股票基金（歐元避險） Euro 80.70000 80.70000 2019/02/21 Y 0521*2*0 PleaseClick PleaseClick
EU21 歐義銳榮環球智慧股票基金（美元） U.S. Dollar 105.61000 105.61000 2019/02/21 Y 0521*2*1 PleaseClick PleaseClick
EU22 歐義銳榮能源原物料基金－歐元 Euro 161.12000 161.12000 2017/02/16 Y 0521*2*2 PleaseClick PleaseClick
EU23 歐義銳榮能源原物料基金－歐元避險 Euro 134.64000 134.64000 2017/02/16 Y 0521*2*3 PleaseClick PleaseClick
EU24 歐義銳榮能源原物料基金－美元 U.S. Dollar 173.73000 173.73000 2017/02/16 Y 0521*2*4 PleaseClick PleaseClick
EU25 歐義銳榮新興動力股票基金（歐元） Euro 204.17000 204.17000 2019/02/21 Y 0521*2*5 PleaseClick PleaseClick
EU26 歐義銳榮新興動力股票基金（美元） U.S. Dollar 231.90000 231.90000 2019/02/21 Y 0521*2*6 PleaseClick PleaseClick
EU27 歐義銳榮義大利卓越股票基金（歐元） Euro 85.64000 85.64000 2019/02/21 Y 0521*2*7 PleaseClick PleaseClick
EU28 歐義銳榮義大利卓越股票基金（美元） U.S. Dollar 97.58000 97.58000 2019/02/21 Y 0521*2*8 PleaseClick PleaseClick
EU29 歐義銳榮日本債券基金－歐元不配 Euro 112.44000 112.44000 2019/02/21 Y 0521*2*9 PleaseClick PleaseClick
EU30 歐義銳榮日本債券基金－歐元避險不配 Euro 159.45000 159.45000 2019/02/21 Y 0521*3*0 PleaseClick PleaseClick
EU31 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 352.12000 352.12000 2019/02/21 Y 0521*3*1 PleaseClick PleaseClick
EU32 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元避險不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 340.20000 340.20000 2019/02/21 Y 0521*3*2 PleaseClick PleaseClick
EU33 歐義銳榮新興市場債券基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) Euro 251.73000 251.73000 2019/02/21 Y 0521*3*3 PleaseClick PleaseClick
EU34 歐義銳榮新興市場債券基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 401.91000 401.91000 2019/02/21 Y 0521*3*4 PleaseClick PleaseClick
EU35 歐義銳榮新興市場債券基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 285.52000 285.52000 2019/02/21 Y 0521*3*5 PleaseClick PleaseClick
EU36 歐義銳榮靈活策略入息基金－歐元月配 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 101.63000 101.63000 2019/02/21 Y 0521*3*6 PleaseClick PleaseClick
EU37 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元不配 U.S. Dollar 111.57000 111.57000 2019/02/21 Y 0521*3*7 PleaseClick PleaseClick
EU38 歐義銳榮靈活策略入息基金－美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 104.74000 104.74000 2019/02/21 Y 0521*3*8 PleaseClick PleaseClick
EU39 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣不配 Australian Dollar 112.92000 112.92000 2019/02/21 Y 0521*3*9 PleaseClick PleaseClick
EU40 歐義銳榮靈活策略入息基金－澳幣月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 107.40000 107.40000 2019/02/21 Y 0521*4*0 PleaseClick PleaseClick
EU41 歐義銳榮靈活策略入息基金（美元累積避險） U.S. Dollar 114.14000 114.14000 2019/02/21 Y 0521*4*1 PleaseClick PleaseClick
EU42 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元累積避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 113.87000 113.87000 2019/02/21 Y 0521*4*2 PleaseClick PleaseClick
EU43 歐義銳榮歐洲高收益基金（美元月配避險） (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能來自於本金) U.S. Dollar 98.10000 98.10000 2019/02/21 Y 0521*4*3 PleaseClick PleaseClick
EU44 歐義銳榮歐洲中小型股基金（美元避險） U.S. Dollar 105.73000 105.73000 2019/02/21 Y 0521*4*4 PleaseClick PleaseClick
EU45 歐義銳榮歐洲股票基金ＲＨ（歐元避險） Euro 117.03000 117.03000 2017/02/23 Y 0521*4*5 PleaseClick PleaseClick
EU46 歐義銳榮歐洲股票基金Ｒ（歐元） Euro 121.18000 121.18000 2017/02/23 Y 0521*4*6 PleaseClick PleaseClick
EU47 歐義銳榮靈活策略入息基金（歐元累積） Euro 155.37000 155.37000 2019/02/21 Y 0521*4*7 PleaseClick PleaseClick
FA02 富達亞洲聚焦基金 U.S. Dollar 9.23900 9.23900 2019/02/22 Y 0601*0*2 PleaseClick PleaseClick
FA04 富達美元債券基金 U.S. Dollar 7.12100 7.12100 2019/02/22 Y 0601*0*4 PleaseClick PleaseClick
FA06 富達東協基金 U.S. Dollar 34.27000 34.27000 2019/02/22 Y 0601*0*6 PleaseClick PleaseClick
FA07 富達馬來西亞基金 U.S. Dollar 42.77000 42.77000 2019/02/22 Y 0601*0*7 PleaseClick PleaseClick
FA09 富達北歐基金 Swedish Krona 1252.00000 1252.00000 2019/02/22 Y 0601*0*9 PleaseClick PleaseClick
FA10 富達法國基金 Euro 42.89000 42.89000 2019/02/22 Y 0601*1*0 PleaseClick PleaseClick
FA11 富達歐洲基金 Euro 15.28000 15.28000 2019/02/22 Y 0601*1*1 PleaseClick PleaseClick
FA12 富達美國基金 U.S. Dollar 11.02000 11.02000 2019/02/22 Y 0601*1*2 PleaseClick PleaseClick
FA15 富達德國基金 Euro 51.09000 51.09000 2019/02/22 Y 0601*1*5 PleaseClick PleaseClick
FA16 富達澳洲基金 Australian Dollar 61.55000 61.55000 2019/02/22 Y 0601*1*6 PleaseClick PleaseClick
FA17 富達日本小型企業基金 Japanese Yen 2150.00000 2150.00000 2019/02/22 Y 0601*1*7 PleaseClick PleaseClick
FA18 富達新加坡基金 U.S. Dollar 56.35000 56.35000 2019/02/22 Y 0601*1*8 PleaseClick PleaseClick
FA19 富達泰國基金 U.S. Dollar 57.91000 57.91000 2019/02/22 Y 0601*1*9 PleaseClick PleaseClick
FA20 富達新興市場基金 U.S. Dollar 26.51000 26.51000 2019/02/22 Y 0601*2*0 PleaseClick PleaseClick
FA21 富達拉丁美洲基金 U.S. Dollar 36.99000 36.99000 2019/02/22 Y 0601*2*1 PleaseClick PleaseClick
FA22 富達太平洋基金 U.S. Dollar 35.45000 35.45000 2019/02/22 Y 0601*2*2 PleaseClick PleaseClick
FA23 富達亞洲特別情況基金 U.S. Dollar 50.52000 50.52000 2019/02/22 N 0601*2*3 PleaseClick PleaseClick
FA24 富達印尼基金 U.S. Dollar 29.07000 29.07000 2019/02/22 Y 0601*2*4 PleaseClick PleaseClick
FA25 富達美元貨幣基金 U.S. Dollar 33.77800 33.77800 2018/11/16 Y 0601*2*5 PleaseClick PleaseClick
FA28 富達韓國基金 U.S. Dollar 18.86000 18.86000 2017/08/23 Y 0601*2*8 PleaseClick PleaseClick
FA29 富達歐洲小型企業基金 Euro 51.20000 51.20000 2019/02/22 Y 0601*2*9 PleaseClick PleaseClick
FA30 富達美國成長基金 U.S. Dollar 53.17000 53.17000 2019/02/22 Y 0601*3*0 PleaseClick PleaseClick
FA31 富達國際基金 U.S. Dollar 56.90000 56.90000 2019/02/22 Y 0601*3*1 PleaseClick PleaseClick
FA32 富達歐洲平衡基金 Euro 26.38000 26.38000 2019/02/22 Y 0601*3*2 PleaseClick PleaseClick
FA34 富達歐元債券基金 Euro 13.51000 13.51000 2019/02/22 Y 0601*3*4 PleaseClick PleaseClick
FA35 富達日本基金 Japanese Yen 191.30000 191.30000 2019/02/22 Y 0601*3*5 PleaseClick PleaseClick
FA36 富達歐洲平衡基金 Euro 17.12000 17.12000 2019/02/22 Y 0601*3*6 PleaseClick PleaseClick
FA37 富達瑞士基金 Confederation Helvetica Franc 59.58000 59.58000 2019/02/22 Y 0601*3*7 PleaseClick PleaseClick
FA38 富達世界基金 Euro 23.53000 23.53000 2019/02/22 Y 0601*3*8 PleaseClick PleaseClick
FA39 富達美元現金基金 U.S. Dollar 11.87980 11.87980 2019/02/22 Y 0601*3*9 PleaseClick PleaseClick
FA40 富達歐元現金基金 Euro 9.12390 9.12390 2019/02/22 Y 0601*4*0 PleaseClick PleaseClick
FA41 富達全球科技基金 Euro 23.89000 23.89000 2019/02/22 Y 0601*4*1 PleaseClick PleaseClick
FA42 富達全球基礎建設基金 Euro 10.70000 10.70000 2019/02/22 Y 0601*4*2 PleaseClick PleaseClick
FA43 富達歐洲高收益基金 Euro 9.57100 9.57100 2019/02/22 Y 0601*4*3 PleaseClick PleaseClick
FA44 富達美元債券基金－月配息 U.S. Dollar 11.43000 11.43000 2019/02/22 Y 0601*4*4 PleaseClick PleaseClick
FA45 富達歐元債券基金－月配息 Euro 11.33000 11.33000 2019/02/22 Y 0601*4*5 PleaseClick PleaseClick
FA46 富達歐洲高收益基金－月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 10.91000 10.91000 2019/02/22 Y 0601*4*6 PleaseClick PleaseClick
FA48 富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 12.05000 12.05000 2019/02/22 Y 0601*4*8 PleaseClick PleaseClick
FA49 富達美元高收益基金－配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.19000 11.19000 2019/02/22 Y 0601*4*9 PleaseClick PleaseClick
FA50 富達全球工業基金 Euro 53.01000 53.01000 2019/02/22 Y 0601*5*0 PleaseClick PleaseClick
FA52 富達目標基金２０２０ U.S. Dollar 23.21000 23.21000 2019/02/22 Y 0601*5*2 PleaseClick PleaseClick
FA53 富達南歐基金（歐元） Euro 71.35000 71.35000 2019/02/22 Y 0601*5*3 PleaseClick PleaseClick
FA54 富達義大利基金（歐元） Euro 33.56000 33.56000 2019/02/22 Y 0601*5*4 PleaseClick PleaseClick
FA55 富達全球消費行業基金（歐元） Euro 56.74000 56.74000 2019/02/22 Y 0601*5*5 PleaseClick PleaseClick
FA56 富達歐洲動能基金 Euro 58.12000 58.12000 2019/02/22 Y 0601*5*6 PleaseClick PleaseClick
FA57 富達歐元藍籌基金 Euro 21.65000 21.65000 2019/02/22 Y 0601*5*7 PleaseClick PleaseClick
FA58 富達歐洲大型企業基金 Euro 48.04000 48.04000 2019/02/22 Y 0601*5*8 PleaseClick PleaseClick
FA59 富達印度聚焦基金 U.S. Dollar 45.50000 45.50000 2019/02/22 Y 0601*5*9 PleaseClick PleaseClick
FA60 富達全球聚焦基金 U.S. Dollar 68.52000 68.52000 2019/02/22 Y 0601*6*0 PleaseClick PleaseClick
FA61 富達全球債券基金（美元年配） U.S. Dollar 1.14700 1.14700 2019/02/22 Y 0601*6*1 PleaseClick PleaseClick
FA62 富達新興市場債券基金－美元配息 U.S. Dollar 11.70000 11.70000 2019/02/22 Y 0601*6*2 PleaseClick PleaseClick
FA63 富達中國聚焦基金－美元 U.S. Dollar 73.29000 73.29000 2019/02/22 Y 0601*6*3 PleaseClick PleaseClick
FA64 富達大中華基金 U.S. Dollar 244.70000 244.70000 2019/02/22 Y 0601*6*4 PleaseClick PleaseClick
FA65 富達亞洲高收益基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 7.92600 7.92600 2019/02/22 Y 0601*6*5 PleaseClick PleaseClick
FA66 富達亞洲高收益基金－歐元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 20.13000 20.13000 2019/02/22 Y 0601*6*6 PleaseClick PleaseClick
FA67 富達新興市場債券基金－美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 11.24000 11.24000 2019/02/22 Y 0601*6*7 PleaseClick PleaseClick
FA68 富達美元高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.94000 10.94000 2019/02/22 Y 0601*6*8 PleaseClick PleaseClick
FA69 富達新興歐非中東基金－美元 U.S. Dollar 13.89000 13.89000 2019/02/22 Y 0601*6*9 PleaseClick PleaseClick
FA70 富達新興歐非中東基金－歐元 Euro 16.41000 16.41000 2019/02/22 Y 0601*7*0 PleaseClick PleaseClick
FA71 富達新興亞洲基金－美元 U.S. Dollar 17.95000 17.95000 2019/02/22 Y 0601*7*1 PleaseClick PleaseClick
FA72 富達新興亞洲基金－歐元 Euro 25.11000 25.11000 2019/02/22 Y 0601*7*2 PleaseClick PleaseClick
FA73 富達全球通膨連結債券基金－美元累積 U.S. Dollar 10.45000 10.45000 2019/02/22 Y 0601*7*3 PleaseClick PleaseClick
FA74 富達全球通膨連結債券基金－歐元累積避險 Euro 11.65000 11.65000 2019/02/22 Y 0601*7*4 PleaseClick PleaseClick
FA75 富達亞洲高收益基金－美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 17.61000 17.61000 2019/02/22 Y 0601*7*5 PleaseClick PleaseClick
FA76 富達亞洲高收益基金－美元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.81100 8.81100 2019/02/22 Y 0601*7*6 PleaseClick PleaseClick
FA77 富達歐洲高收益基金－歐元穩定月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 10.26000 10.26000 2019/02/22 Y 0601*7*7 PleaseClick PleaseClick
FA78 富達中國內需消費基金－美元 U.S. Dollar 18.91000 18.91000 2019/02/22 Y 0601*7*8 PleaseClick PleaseClick
FA79 富達中國內需消費基金－歐元 Euro 22.91000 22.91000 2019/02/22 Y 0601*7*9 PleaseClick PleaseClick
FA80 富達全球不動產基金－美元 U.S. Dollar 14.89000 14.89000 2019/02/22 Y 0601*8*0 PleaseClick PleaseClick
FA81 富達全球不動產基金－歐元 Euro 15.42000 15.42000 2019/02/22 Y 0601*8*1 PleaseClick PleaseClick
FA82 富達亞太入息基金－美元 U.S. Dollar 22.43000 22.43000 2019/02/22 Y 0601*8*2 PleaseClick PleaseClick
FA83 富達亞太入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.39000 11.39000 2019/02/22 Y 0601*8*3 PleaseClick PleaseClick
FA84 富達亞洲高收益基金Ｆ１－美元穩定月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.70900 8.70900 2019/02/22 Y 0601*8*4 PleaseClick PleaseClick
FA85 富達全球入息基金－美元 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.56000 17.56000 2019/02/22 Y 0601*8*5 PleaseClick PleaseClick
FA86 富達全球入息基金－歐元避險 (本基金配息來源可能為本金) Euro 19.46000 19.46000 2019/02/22 Y 0601*8*6 PleaseClick PleaseClick
FA87 富達全球入息基金－美元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.83000 14.83000 2019/02/22 Y 0601*8*7 PleaseClick PleaseClick
FA88 富達全球入息基金－歐元穩定月配 (本基金配息來源可能為本金) Euro 17.25000 17.25000 2019/02/22 Y 0601*8*8 PleaseClick PleaseClick
FA89 富達美國基金－澳幣避險 Australian Dollar 17.20000 17.20000 2019/02/22 Y 0601*8*9 PleaseClick PleaseClick
FA90 富達全球入息基金－澳幣避險月配息 (本基金配息來源可能為本金) Australian Dollar 12.18000 12.18000 2019/02/22 Y 0601*9*0 PleaseClick PleaseClick
FA91 富達歐洲高收益基金－美元避險累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.29000 15.29000 2019/02/22 Y 0601*9*1 PleaseClick PleaseClick
FA92 富達歐洲高收益基金－美元避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 10.36000 10.36000 2019/02/22 Y 0601*9*2 PleaseClick PleaseClick
FA93 富達亞洲高收益基金－澳幣避險月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.06900 9.06900 2019/02/22 Y 0601*9*3 PleaseClick PleaseClick
FA94 富達歐洲入息基金－美元避險穩定月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.18000 11.18000 2019/02/22 Y 0601*9*4 PleaseClick PleaseClick
FA95 富達歐洲入息基金－歐元累計 Euro 16.28000 16.28000 2019/02/22 Y 0601*9*5 PleaseClick PleaseClick
FA96 富達歐洲基金－美元避險累計 U.S. Dollar 13.92000 13.92000 2019/02/22 Y 0601*9*6 PleaseClick PleaseClick
FA97 富達歐洲平衡基金－美元避險累計 U.S. Dollar 11.95000 11.95000 2019/02/22 Y 0601*9*7 PleaseClick PleaseClick
FA98 富達德國基金－美元避險累計 U.S. Dollar 13.61000 13.61000 2019/02/22 Y 0601*9*8 PleaseClick PleaseClick
FA99 富達歐盟５０基金 Euro 10.18000 10.18000 2019/02/22 Y 0601*9*9 PleaseClick PleaseClick
FAAA 富達歐元現金基金Ａ股累計歐元 Euro 10.70940 10.70940 2019/02/22 Y 06010101 PleaseClick PleaseClick
FAAB 富達歐洲平衡基金（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) Euro 9.53900 9.53900 2019/02/22 Y 06010102 PleaseClick PleaseClick
FAAC 富達全球入息基金Ｃ（美元月配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.14000 11.14000 2019/02/22 Y 06010103 PleaseClick PleaseClick
FAAD 富達歐洲入息基金Ｃ（歐元月配） (本基金之配息來源可能為本金) Euro 9.93000 9.93000 2019/02/22 Y 06010104 PleaseClick PleaseClick
FAAE 富達全球健康護理基金（歐元年配） Euro 44.47000 44.47000 2019/02/22 Y 06010105 PleaseClick PleaseClick
FAAF 富達全球健康護理基金（美元累積） U.S. Dollar 17.82000 17.82000 2019/02/22 Y 06010106 PleaseClick PleaseClick
FAAG 富達基金－美元現金基金（美元累積） U.S. Dollar 11.15450 11.15450 2019/02/22 Y 06010107 PleaseClick PleaseClick
FH01 駿利亨德森遠見泛歐股票基金（歐元累積） Euro 27.29000 27.29000 2019/02/22 Y 0608*0*1 PleaseClick PleaseClick
FH02 駿利亨德森遠見歐元領域基金（歐元累積） Euro 46.07000 46.07000 2019/02/22 Y 0608*0*2 PleaseClick PleaseClick
FH03 駿利亨德森遠見泛歐小型基金（歐元累積） Euro 46.06000 46.06000 2019/02/22 Y 0608*0*3 PleaseClick PleaseClick
FH04 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（歐元累積） Euro 47.31000 47.31000 2019/02/22 Y 0608*0*4 PleaseClick PleaseClick
FH05 駿利亨德森遠見全球科技基金（美元累積） U.S. Dollar 85.86000 85.86000 2019/02/22 Y 0608*0*5 PleaseClick PleaseClick
FH06 駿利亨德森遠見日本機會基金（美元累積） U.S. Dollar 15.98000 15.98000 2019/02/22 Y 0608*0*6 PleaseClick PleaseClick
FH07 駿利亨德森遠見亞洲股息收益（美元季配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.98000 9.98000 2019/02/22 Y 0608*0*7 PleaseClick PleaseClick
FH08 駿利亨德森遠見全球地產股票（美元累積） U.S. Dollar 22.39000 22.39000 2019/02/22 Y 0608*0*8 PleaseClick PleaseClick
FH09 駿利亨德森遠見泛歐股票（美元避險累積） U.S. Dollar 13.41000 13.41000 2019/02/22 Y 0608*0*9 PleaseClick PleaseClick
FH10 駿利亨德森遠見泛歐地產股票（美避累） U.S. Dollar 32.47000 32.47000 2019/02/22 Y 0608*1*0 PleaseClick PleaseClick
GA01 霸菱亞洲增長基金 U.S. Dollar 90.14000 90.14000 2019/02/22 Y 0701*0*1 PleaseClick PleaseClick
GA02 霸菱全球新興市場基金 U.S. Dollar 39.18000 39.18000 2019/02/22 Y 0701*0*2 PleaseClick PleaseClick
GA03 霸菱韓國基金 U.S. Dollar 21.81000 21.81000 2019/02/22 Y 0701*0*3 PleaseClick PleaseClick
GA04 霸菱拉丁美洲基金 U.S. Dollar 36.27000 36.27000 2019/02/22 Y 0701*0*4 PleaseClick PleaseClick
GA05 霸菱歐寶基金 U.S. Dollar 52.03000 52.03000 2019/02/22 Y 0701*0*5 PleaseClick PleaseClick
GA06 霸菱澳洲基金 U.S. Dollar 115.27000 115.27000 2019/02/22 Y 0701*0*6 PleaseClick PleaseClick
GA08 霸菱大東協基金 U.S. Dollar 209.16000 209.16000 2019/02/22 Y 0701*0*8 PleaseClick PleaseClick
GA11 霸菱國際債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 25.01000 25.01000 2019/02/22 Y 0701*1*1 PleaseClick PleaseClick
GA12 霸菱全球資源基金 U.S. Dollar 18.59000 18.59000 2019/02/22 Y 0701*1*2 PleaseClick PleaseClick
GA14 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.21000 9.21000 2019/02/22 Y 0701*1*4 PleaseClick PleaseClick
GA17 霸菱香港中國基金 U.S. Dollar 1141.77000 1141.77000 2019/02/22 N 0701*1*7 PleaseClick PleaseClick
GA18 霸菱東歐基金 U.S. Dollar 82.98000 82.98000 2019/02/22 Y 0701*1*8 PleaseClick PleaseClick
GA20 霸菱美元貨幣基金 U.S. Dollar 25.75500 25.75500 2019/02/22 Y 0701*2*0 PleaseClick PleaseClick
GA23 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.34000 9.34000 2019/02/22 Y 0701*2*3 PleaseClick PleaseClick
GA24 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金歐避年配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.74000 8.74000 2019/02/22 Y 0701*2*4 PleaseClick PleaseClick
GA25 霸菱東歐基金－（歐元） Euro 73.19000 73.19000 2019/02/22 Y 0701*2*5 PleaseClick PleaseClick
GA26 霸菱歐寶基金－（歐元） Euro 45.90000 45.90000 2019/02/22 Y 0701*2*6 PleaseClick PleaseClick
GA27 霸菱拉丁美洲基金－（歐元） Euro 32.00000 32.00000 2019/02/22 Y 0701*2*7 PleaseClick PleaseClick
GA28 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金澳避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.18000 10.18000 2019/02/22 Y 0701*2*8 PleaseClick PleaseClick
GA29 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金加避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Canadian Dollar 9.55000 9.55000 2019/02/22 Y 0701*2*9 PleaseClick PleaseClick
GA30 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金紐避月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) New Zealand Dollar 13.34000 13.34000 2019/02/22 Y 0701*3*0 PleaseClick PleaseClick
GA31 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類歐元半年配 Euro 44.15000 44.15000 2019/02/22 Y 0701*3*1 PleaseClick PleaseClick
GA32 霸菱德國增長基金Ａ類（歐元累積） Euro 8.93400 8.93400 2019/02/22 Y 0701*3*2 PleaseClick PleaseClick
GA33 霸菱德國增長基金Ａ類（美元累積） U.S. Dollar 10.13000 10.13000 2019/02/22 Y 0701*3*3 PleaseClick PleaseClick
GA34 霸菱德國增長基金Ａ類（美元避險累積） U.S. Dollar 10.34000 10.34000 2019/02/22 Y 0701*3*4 PleaseClick PleaseClick
GA35 霸菱歐洲精選信託基金Ａ類美元累積 U.S. Dollar 53.19000 53.19000 2019/02/22 Y 0701*3*5 PleaseClick PleaseClick
GA36 霸菱大東協基金Ａ類澳幣避險累積 Australian Dollar 236.12000 236.12000 2019/02/22 Y 0701*3*6 PleaseClick PleaseClick
GA37 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金美元累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.84000 14.84000 2019/02/22 Y 0701*3*7 PleaseClick PleaseClick
HA01 匯豐歐洲股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 37.22300 37.22300 2019/02/21 Y 0801*0*1 PleaseClick PleaseClick
HA02 匯豐印度股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 168.84600 168.84600 2019/02/21 Y 0801*0*2 PleaseClick PleaseClick
HA03 匯豐美元精選債券基金 U.S. Dollar 10.62500 10.62500 2019/02/21 Y 0801*0*3 PleaseClick PleaseClick
HA04 匯豐環球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.32800 13.32800 2019/02/21 Y 0801*0*4 PleaseClick PleaseClick
HA05 匯豐泰國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.59500 18.59500 2019/02/21 Y 0801*0*5 PleaseClick PleaseClick
HA07 匯豐歐元區股票機會基金 Euro 34.46400 34.46400 2019/02/21 Y 0801*0*7 PleaseClick PleaseClick
HA09 匯豐歐元區股票基金－歐元 (本基金之配息來源可能為本金) Euro 34.46400 34.46400 2019/02/21 N 0801*0*9 PleaseClick PleaseClick
HA10 匯豐巴西股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 21.29100 21.29100 2019/02/21 Y 0801*1*0 PleaseClick PleaseClick
HA11 匯豐環球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 18.50100 18.50100 2019/02/21 Y 0801*1*1 PleaseClick PleaseClick
HA12 匯豐新興四國市場股票基金 U.S. Dollar 18.39500 18.39500 2019/02/21 Y 0801*1*2 PleaseClick PleaseClick
HA13 匯豐俄羅斯股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.84000 5.84000 2019/02/21 Y 0801*1*3 PleaseClick PleaseClick
HA14 匯豐亞洲股票（日本除外）基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 58.43600 58.43600 2019/02/21 Y 0801*1*4 PleaseClick PleaseClick
HA15 匯豐環球新興市場債券基金－美元累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 36.82700 36.82700 2019/02/21 Y 0801*1*5 PleaseClick PleaseClick
HA16 匯豐環球新興市場債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.07500 22.07500 2019/02/21 Y 0801*1*6 PleaseClick PleaseClick
HA17 匯豐環球拉丁美洲基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.61700 13.61700 2019/02/21 Y 0801*1*7 PleaseClick PleaseClick
HA18 匯豐環球美元債券基金－ＡＤ (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.62500 10.62500 2019/02/21 Y 0801*1*8 PleaseClick PleaseClick
HA19 匯豐環球新興市債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.90400 7.90400 2019/02/21 Y 0801*1*9 PleaseClick PleaseClick
HA20 匯豐環球高入息債券基金美元不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.11600 15.11600 2019/02/21 Y 0801*2*0 PleaseClick PleaseClick
HA21 匯豐環球高入息債券基金ＡＭ２美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.26800 10.26800 2019/02/21 Y 0801*2*1 PleaseClick PleaseClick
HA22 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＡＵＤ澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.40100 9.40100 2019/02/21 Y 0801*2*2 PleaseClick PleaseClick
HA23 匯豐環球中國股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 100.56800 100.56800 2019/02/21 Y 0801*2*3 PleaseClick PleaseClick
HA24 匯豐歐元區股票基金－美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 44.73400 44.73400 2019/02/21 Y 0801*2*4 PleaseClick PleaseClick
HA25 匯豐歐元區小型公司股票基金－美元 U.S. Dollar 82.01700 82.01700 2019/02/21 Y 0801*2*5 PleaseClick PleaseClick
HA26 匯豐歐元區小型公司股票基金－歐元 (本基金配息來源可能為本金) Euro 68.95200 68.95200 2019/02/21 Y 0801*2*6 PleaseClick PleaseClick
HA27 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美累積 U.S. Dollar 63.95200 63.95200 2019/02/21 Y 0801*2*7 PleaseClick PleaseClick
HA28 匯豐亞洲小型公司股票日本除外基金－美年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 58.21000 58.21000 2019/02/21 Y 0801*2*8 PleaseClick PleaseClick
HA29 匯豐環球高入息債券ＡＭ３ＨＥＵＲ歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 9.28900 9.28900 2019/02/21 Y 0801*2*9 PleaseClick PleaseClick
HA30 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＳ美元半年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 19.05200 19.05200 2019/02/21 Y 0801*3*0 PleaseClick PleaseClick
HA31 匯豐環球亞太收益增長股票ＡＭ２美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.59500 9.59500 2019/02/21 Y 0801*3*1 PleaseClick PleaseClick
HA32 匯豐印度固定收益ＡＣ（美元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.13700 12.13700 2019/02/21 Y 0801*3*2 PleaseClick PleaseClick
HA33 匯豐印度固定收益ＡＣＥＵＲ（歐元累積） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 13.20000 13.20000 2019/02/21 Y 0801*3*3 PleaseClick PleaseClick
HA34 匯豐印度固定收益ＡＤ（美元年配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.93300 8.93300 2019/02/21 Y 0801*3*4 PleaseClick PleaseClick
HA35 匯豐印度固定收益ＡＭ２（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.51100 8.51100 2019/02/21 Y 0801*3*5 PleaseClick PleaseClick
JA01 摩根太平洋證券基金 U.S. Dollar 366.04000 366.04000 2019/02/21 Y 1001*0*1 PleaseClick PleaseClick
JA02 摩根東協基金 U.S. Dollar 138.87000 138.87000 2019/02/21 Y 1001*0*2 PleaseClick PleaseClick
JA03 摩根馬來西亞基金 U.S. Dollar 58.20000 58.20000 2019/02/21 Y 1001*0*3 PleaseClick PleaseClick
JA04 摩根日本日圓基金 Japanese Yen 33875.00000 33875.00000 2019/02/21 Y 1001*0*4 PleaseClick PleaseClick
JA07 摩根基金歐元區股票美元 U.S. Dollar 10.01000 10.01000 2019/02/21 Y 1001*0*7 PleaseClick PleaseClick
JA10 怡富香港基金 U.S. Dollar 53.99560 54.00000 2018/12/14 N 1001*1*0 PleaseClick PleaseClick
JA11 摩根國際債券基金（美配） (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.06000 22.06000 2019/02/21 Y 1001*1*1 PleaseClick PleaseClick
JA12 摩根日本小型企業日圓基金 Japanese Yen 67202.00000 67202.00000 2019/02/21 Y 1001*1*2 PleaseClick PleaseClick
JA13 摩根澳洲基金 U.S. Dollar 36.77000 36.77000 2019/02/21 Y 1001*1*3 PleaseClick PleaseClick
JA15 摩根泰國基金 U.S. Dollar 193.77000 193.77000 2019/02/21 Y 1001*1*5 PleaseClick PleaseClick
JA21 摩根東方基金 U.S. Dollar 356.31520 356.32000 2018/12/07 Y 1001*2*1 PleaseClick PleaseClick
JA22 摩根菲律賓基金 U.S. Dollar 119.06000 119.06000 2019/02/21 Y 1001*2*2 PleaseClick PleaseClick
JA23 摩根南韓基金 U.S. Dollar 60.76000 60.76000 2019/02/21 Y 1001*2*3 PleaseClick PleaseClick
JA24 摩根ＪＦ亞太入息基金 U.S. Dollar 30.94000 30.94000 2019/02/21 N 1001*2*4 PleaseClick PleaseClick
JA30 摩根印度基金 U.S. Dollar 246.37000 246.37000 2019/02/21 Y 1001*3*0 PleaseClick PleaseClick
JA32 摩根太平洋科技基金 U.S. Dollar 58.83000 58.83000 2019/02/21 Y 1001*3*2 PleaseClick PleaseClick
JA33 摩根環球靈活策略股票基金 U.S. Dollar 45.67000 45.67000 2016/05/20 Y 1001*3*3 PleaseClick PleaseClick
JA34 摩根美國基金 U.S. Dollar 74.31910 74.32000 2016/05/20 Y 1001*3*4 PleaseClick PleaseClick
JA35 摩根東方小型企業基金 U.S. Dollar 199.52000 199.52000 2019/02/21 Y 1001*3*5 PleaseClick PleaseClick
JA36 摩根新興歐洲股票基金（歐元分派） Euro 22.05380 22.05000 2016/05/27 Y 1001*3*6 PleaseClick PleaseClick
JA37 摩根歐洲科技基金－歐元 Euro 9.91740 9.92000 2016/05/27 Y 1001*3*7 PleaseClick PleaseClick
JA38 摩根美國科技基金－美元 U.S. Dollar 2.87840 2.88000 2016/05/27 Y 1001*3*8 PleaseClick PleaseClick
JA39 摩根基金歐洲美元 U.S. Dollar 44.29000 44.29000 2019/02/21 Y 1001*3*9 PleaseClick PleaseClick
JA40 摩根拉丁美洲基金 U.S. Dollar 25.84720 25.85000 2016/05/27 Y 1001*4*0 PleaseClick PleaseClick
JA41 摩根歐洲動力基金 Euro 19.85800 19.86000 2016/05/20 Y 1001*4*1 PleaseClick PleaseClick
JA42 摩根歐洲小型企業基金－歐元 Euro 19.69730 19.70000 2016/05/27 Y 1001*4*2 PleaseClick PleaseClick
JA44 摩根基金環球天然資源歐元 Euro 11.41000 11.41000 2019/02/21 Y 1001*4*4 PleaseClick PleaseClick
JA45 摩根基金新興中東美元 U.S. Dollar 23.30000 23.30000 2019/02/21 Y 1001*4*5 PleaseClick PleaseClick
JA46 摩根基金美國複合收益債券美元 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.04000 12.04000 2019/02/21 Y 1001*4*6 PleaseClick PleaseClick
JA47 摩根基金歐洲策略價值歐元 Euro 15.30000 15.30000 2019/02/21 Y 1001*4*7 PleaseClick PleaseClick
JA48 摩根基金歐洲策略成長歐元 Euro 16.40000 16.40000 2019/02/21 Y 1001*4*8 PleaseClick PleaseClick
JA49 摩根環球地產入息基金 U.S. Dollar 9.85000 9.85000 2019/02/21 Y 1001*4*9 PleaseClick PleaseClick
JA50 摩根基金歐元區股票歐元 Euro 49.82000 49.82000 2019/02/21 Y 1001*5*0 PleaseClick PleaseClick
JA51 摩根基金歐洲歐元 Euro 48.03000 48.03000 2019/02/21 Y 1001*5*1 PleaseClick PleaseClick
JA52 摩根基金新興歐洲中東及非洲美元 U.S. Dollar 45.09110 45.09000 2018/12/14 Y 1001*5*2 PleaseClick PleaseClick
JA53 摩根基金新興市場債券歐元對沖年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 8.31000 8.31000 2019/02/21 Y 1001*5*3 PleaseClick PleaseClick
JA55 摩根基金中國美元 U.S. Dollar 60.22000 60.22000 2019/02/21 Y 1001*5*5 PleaseClick PleaseClick
JA56 摩根基金全方位新興市場美元 U.S. Dollar 35.45000 35.45000 2019/02/21 Y 1001*5*6 PleaseClick PleaseClick
JA57 摩根環球可換股證券基金－歐元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 11.90000 11.90000 2019/02/21 Y 1001*5*7 PleaseClick PleaseClick
JA58 摩根環球可換股證券基金－美元對沖 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 15.44000 15.44000 2019/02/21 Y 1001*5*8 PleaseClick PleaseClick
JA59 摩根基金新興市場債券歐元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 8.36000 8.36000 2019/02/21 Y 1001*5*9 PleaseClick PleaseClick
JA60 摩根基金巴西美元 U.S. Dollar 7.26000 7.26000 2019/02/21 Y 1001*6*0 PleaseClick PleaseClick
JA61 摩根基金俄羅斯美元 U.S. Dollar 10.03000 10.03000 2019/02/21 Y 1001*6*1 PleaseClick PleaseClick
JA62 摩根基金環球天然資源美元累計 U.S. Dollar 9.33000 9.33000 2019/02/21 Y 1001*6*2 PleaseClick PleaseClick
JA63 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元累計 U.S. Dollar 16.18000 16.18000 2019/02/21 Y 1001*6*3 PleaseClick PleaseClick
JA64 摩根基金新興市場本地貨幣債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.18000 8.18000 2019/02/21 Y 1001*6*4 PleaseClick PleaseClick
JA65 摩根基金美國複合收益債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.58000 9.58000 2019/02/21 Y 1001*6*5 PleaseClick PleaseClick
JA66 摩根基金環球高收益債券歐元對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Euro 223.79000 223.79000 2019/02/21 Y 1001*6*6 PleaseClick PleaseClick
JA67 摩根基金環球高收益債券美元累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 176.54000 176.54000 2019/02/21 Y 1001*6*7 PleaseClick PleaseClick
JA68 摩根基金環球高收益債券美元月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 90.16000 90.16000 2019/02/21 Y 1001*6*8 PleaseClick PleaseClick
JA69 摩根基金新興市場小型企業美元累計 U.S. Dollar 15.11000 15.11000 2019/02/21 Y 1001*6*9 PleaseClick PleaseClick
JA70 摩根亞洲增長基金－美元 U.S. Dollar 15.49000 15.49000 2019/02/21 Y 1001*7*0 PleaseClick PleaseClick
JA71 摩根基金新興市場債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 21.04000 21.04000 2019/02/21 Y 1001*7*1 PleaseClick PleaseClick
JA72 摩根基金新興市場債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.70000 12.70000 2019/02/21 Y 1001*7*2 PleaseClick PleaseClick
JA73 摩根基金新興歐洲股票美元累計 U.S. Dollar 98.71000 98.71000 2019/02/21 Y 1001*7*3 PleaseClick PleaseClick
JA74 摩根基金環球短債美元累計 U.S. Dollar 11.31000 11.31000 2019/02/21 Y 1001*7*4 PleaseClick PleaseClick
JA75 摩根基金環球企業債券美元累計 U.S. Dollar 17.14000 17.14000 2019/02/21 Y 1001*7*5 PleaseClick PleaseClick
JA76 摩根基金環球企業債券美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 97.64000 97.64000 2019/02/21 Y 1001*7*6 PleaseClick PleaseClick
JA77 摩根基金美國複合收益債券美元累計 U.S. Dollar 16.68000 16.68000 2019/02/21 Y 1001*7*7 PleaseClick PleaseClick
JA78 摩根美國小型企業基金 U.S. Dollar 24.75490 24.75000 2016/05/20 Y 1001*7*8 PleaseClick PleaseClick
JA79 摩根基金非洲美元累計 U.S. Dollar 10.00000 10.00000 2019/02/21 Y 1001*7*9 PleaseClick PleaseClick
JA80 摩根基金多重收益歐元季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 131.89000 131.89000 2019/02/21 Y 1001*8*0 PleaseClick PleaseClick
JA81 摩根基金多重收益美元對沖季配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 138.27000 138.27000 2019/02/21 Y 1001*8*1 PleaseClick PleaseClick
JA82 摩根基金亞太入息美元年配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 30.94000 30.94000 2019/02/21 Y 1001*8*2 PleaseClick PleaseClick
JA83 摩根基金亞太入息美元月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 112.66000 112.66000 2019/02/21 Y 1001*8*3 PleaseClick PleaseClick
JA84 摩根基金多重收益美元對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 129.01000 129.01000 2019/02/21 Y 1001*8*4 PleaseClick PleaseClick
JA85 摩根基金多重收益美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 183.83000 183.83000 2019/02/21 Y 1001*8*5 PleaseClick PleaseClick
JA86 摩根基金多重收益澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.99000 10.99000 2019/02/21 Y 1001*8*6 PleaseClick PleaseClick
JA87 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖利率月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.19000 8.19000 2019/02/21 Y 1001*8*7 PleaseClick PleaseClick
JA88 摩根基金新興市場企業債券美元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 151.24000 151.24000 2019/02/21 Y 1001*8*8 PleaseClick PleaseClick
JA89 摩根基金新興市場企業債券美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 83.27000 83.27000 2019/02/21 Y 1001*8*9 PleaseClick PleaseClick
JA90 摩根基金新興市場企業債券歐元對沖季 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Euro 64.19000 64.19000 2019/02/21 Y 1001*9*0 PleaseClick PleaseClick
JA91 摩根基金新興市場企業債券澳幣對沖利率入息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.78000 8.78000 2019/02/21 Y 1001*9*1 PleaseClick PleaseClick
JA92 摩根基金新興市場本地貨幣債券澳幣對沖利率 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 5.62000 5.62000 2019/02/21 Y 1001*9*2 PleaseClick PleaseClick
JA93 摩根環球均衡基金－美元對沖累計 U.S. Dollar 174.31000 174.31000 2019/02/21 Y 1001*9*3 PleaseClick PleaseClick
JA94 摩根基金歐洲動力美元累計 U.S. Dollar 139.21000 139.21000 2019/02/21 Y 1001*9*4 PleaseClick PleaseClick
JA95 摩根基金歐洲小型企業美元累計 U.S. Dollar 172.05000 172.05000 2019/02/21 Y 1001*9*5 PleaseClick PleaseClick
JA96 摩根基金日本股票日圓累計 Japanese Yen 1141.00000 1141.00000 2019/02/21 Y 1001*9*6 PleaseClick PleaseClick
JA97 摩根基金日本股票美元對沖累計 U.S. Dollar 148.15000 148.15000 2019/02/21 Y 1001*9*7 PleaseClick PleaseClick
JA98 摩根基金歐洲動力美元對沖累計 U.S. Dollar 173.23000 173.23000 2019/02/21 Y 1001*9*8 PleaseClick PleaseClick
JA99 摩根基金歐洲動力澳幣對沖累計 Australian Dollar 13.52000 13.52000 2019/02/21 Y 1001*9*9 PleaseClick PleaseClick
JAAA 摩根基金亞太股票美元累計 U.S. Dollar 20.85000 20.85000 2019/02/21 Y 10010101 PleaseClick PleaseClick
JAAB 摩根美元貨幣基金－美元累計 U.S. Dollar 100.06780 100.07000 2016/05/20 Y 10010102 PleaseClick PleaseClick
JAAC 摩根基金環球高收益債券澳幣對沖累計 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 12.38000 12.38000 2019/02/21 Y 10010103 PleaseClick PleaseClick
JAAD 摩根基金多重收益澳幣對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Australian Dollar 12.59000 12.59000 2019/02/21 Y 10010104 PleaseClick PleaseClick
JAAE 摩根基金新興市場債券澳幣對沖月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Australian Dollar 7.56000 7.56000 2019/02/21 Y 10010105 PleaseClick PleaseClick
JAAF 摩根基金環球股息美元累計 U.S. Dollar 131.66000 131.66000 2019/02/21 Y 10010106 PleaseClick PleaseClick
JAAG 摩根基金環球股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 111.72000 111.72000 2019/02/21 Y 10010107 PleaseClick PleaseClick
JAAH 摩根基金歐洲策略股息歐元累計 Euro 203.86000 203.86000 2019/02/21 Y 10010108 PleaseClick PleaseClick
JAAI 摩根基金歐洲策略股息美元對沖累計 U.S. Dollar 152.59000 152.59000 2019/02/21 Y 10010109 PleaseClick PleaseClick
JAAJ 摩根基金歐洲策略股息美元對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 134.50000 134.50000 2019/02/21 Y 10010110 PleaseClick PleaseClick
JAAK 摩根日本（日圓）基金（美元對沖累計） U.S. Dollar 19.54000 19.54000 2019/02/21 Y 10010111 PleaseClick PleaseClick
JAAL 摩根基金環球醫療科技美元累計 U.S. Dollar 336.10000 336.10000 2019/02/21 Y 10010112 PleaseClick PleaseClick
JAAM 摩根基金歐洲小型企業美元對沖累計 U.S. Dollar 149.14000 149.14000 2019/02/21 Y 10010113 PleaseClick PleaseClick
JAAN 摩根基金策略總報酬Ａ股歐元累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Euro 183.02000 183.02000 2019/02/21 Y 10010114 PleaseClick PleaseClick
JAAO 摩根基金策略總報酬Ａ股美元對沖累計 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 134.69000 134.69000 2019/02/21 Y 10010115 PleaseClick PleaseClick
JAAP 摩根ＪＰＭ美國基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 193.02000 193.02000 2019/02/21 Y 10010116 PleaseClick PleaseClick
JAAQ 摩根ＪＰＭ歐洲動力基金Ａ股歐元年配 Euro 18.32000 18.32000 2019/02/21 Y 10010117 PleaseClick PleaseClick
JAAR 摩根ＪＰＭ環球靈活策略股票基金Ａ美元年配 U.S. Dollar 32.81000 32.81000 2019/02/21 Y 10010118 PleaseClick PleaseClick
JAAS 摩根ＪＰＭ美元浮動淨值貨幣基金Ａ股美元累 U.S. Dollar 103.25000 103.25000 2019/02/21 Y 10010119 PleaseClick PleaseClick
JAAT 摩根ＪＰＭ美國小型企業基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 229.61000 229.61000 2019/02/21 Y 10010120 PleaseClick PleaseClick
JAAU 摩根ＪＰＭ美國科技基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 20.19000 20.19000 2019/02/21 Y 10010121 PleaseClick PleaseClick
JAAV 摩根ＪＰＭ歐洲小型企業基金Ａ股歐元年配 Euro 69.71000 69.71000 2019/02/21 Y 10010122 PleaseClick PleaseClick
JAAW 摩根ＪＰＭ拉丁美洲基金Ａ股美元年配 U.S. Dollar 46.86000 46.86000 2019/02/21 Y 10010123 PleaseClick PleaseClick
JAAX 摩根ＪＰＭ歐洲科技基金Ａ股歐元年配 Euro 25.59000 25.59000 2019/02/21 Y 10010124 PleaseClick PleaseClick
JAAY 摩根策略總報酬Ａ股基金澳幣對沖累計 Australian Dollar 10.98000 10.98000 2019/02/21 Y 10010125 PleaseClick PleaseClick
JAAZ 摩根ＪＰＭ新興歐洲股票基金歐元年配 Euro 36.33000 36.33000 2019/02/21 Y 10010126 PleaseClick PleaseClick
JABA 摩根ＪＰＭ德國增長歐元年配 Euro 13.36070 13.36000 2018/02/09 Y 10010201 PleaseClick PleaseClick
JABB 摩根東協基金澳幣對沖累計 Australian Dollar 12.65000 12.65000 2019/02/21 Y 10010202 PleaseClick PleaseClick
JABC 摩根基金亞太入息澳幣對沖月配 (本基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.56000 9.56000 2019/02/21 Y 10010203 PleaseClick PleaseClick
JABD 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元累計） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) U.S. Dollar 106.12000 106.12000 2019/02/21 Y 10010204 PleaseClick PleaseClick
JABE 摩根環球策略債券基金Ａ股（美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 92.02000 92.02000 2019/02/21 Y 10010205 PleaseClick PleaseClick
JABF 摩根多重收益美元對沖利率入息月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.69000 9.69000 2019/02/21 Y 10010206 PleaseClick PleaseClick
JABG 摩根基金新興歐洲股票美元年配 U.S. Dollar 102.98000 102.98000 2019/02/21 Y 10010207 PleaseClick PleaseClick
KA01 富蘭克林黃金基金 U.S. Dollar 14.79000 14.79000 2019/02/22 Y 1101*0*1 PleaseClick PleaseClick
KA02 富蘭克林高成長基金 U.S. Dollar 62.19000 62.19000 2019/02/22 Y 1101*0*2 PleaseClick PleaseClick
KA03 富蘭克林公用事業基金 U.S. Dollar 19.85000 19.85000 2019/02/22 Y 1101*0*3 PleaseClick PleaseClick
KA04 富蘭克林貨幣市場基金 U.S. Dollar 1.00000 1.00000 2019/02/22 N 1101*0*4 PleaseClick PleaseClick
KA05 富蘭克林高科技基金 U.S. Dollar 76.52000 76.52000 2019/02/22 Y 1101*0*5 PleaseClick PleaseClick
KA06 富蘭克林成長基金 U.S. Dollar 102.12000 102.12000 2019/02/22 Y 1101*0*6 PleaseClick PleaseClick
KA07 富蘭克林潛力組合基金 U.S. Dollar 33.29000 33.29000 2019/02/22 Y 1101*0*7 PleaseClick PleaseClick
KA08 富蘭克林美國房地產證券化基金 U.S. Dollar 21.29000 21.29000 2019/02/22 Y 1101*0*8 PleaseClick PleaseClick
KA09 富蘭克林坦伯頓成長基金 U.S. Dollar 22.90000 22.90000 2019/02/22 Y 1101*0*9 PleaseClick PleaseClick
KA10 富蘭克林坦伯頓外國基金 U.S. Dollar 7.27000 7.27000 2019/02/22 Y 1101*1*0 PleaseClick PleaseClick
KA11 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 U.S. Dollar 20.28000 20.28000 2019/02/22 Y 1101*1*1 PleaseClick PleaseClick
KA12 富蘭克林坦伯頓全球基金 U.S. Dollar 19.22370 19.22370 2018/08/24 Y 1101*1*2 PleaseClick PleaseClick
KA13 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 U.S. Dollar 9.05000 9.05000 2019/02/22 Y 1101*1*3 PleaseClick PleaseClick
KA17 富蘭克林（坦全）美國政府基金 U.S. Dollar 8.84000 8.84000 2019/02/22 Y 1101*1*7 PleaseClick PleaseClick
KA18 富蘭克林（坦全）公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 5.85000 5.85000 2019/02/22 Y 1101*1*8 PleaseClick PleaseClick
KA20 富蘭克林坦伯頓世界基金 U.S. Dollar 13.64000 13.64000 2019/02/22 Y 1101*2*0 PleaseClick PleaseClick
KA21 富蘭克林亞洲成長基金 U.S. Dollar 32.11000 32.11000 2019/02/22 Y 1101*2*1 PleaseClick PleaseClick
KA22 富蘭克林新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.26000 13.26000 2019/02/22 Y 1101*2*2 PleaseClick PleaseClick
KA23 坦伯頓（全）全球氣候變遷基金 Euro 19.42000 19.42000 2019/02/22 Y 1101*2*3 PleaseClick PleaseClick
KA24 富蘭克林歐洲基金 U.S. Dollar 19.76000 19.76000 2018/11/23 Y 1101*2*4 PleaseClick PleaseClick
KA26 富蘭克林全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 17.53000 17.53000 2019/02/22 Y 1101*2*6 PleaseClick PleaseClick
KA27 富蘭克林美元短期票券基金 U.S. Dollar 9.80000 9.80000 2019/02/22 Y 1101*2*7 PleaseClick PleaseClick
KA28 富蘭克林歐元短期票券基金 Euro 4.34000 4.34000 2016/06/17 Y 1101*2*8 PleaseClick PleaseClick
KA29 富蘭克林全球基金 U.S. Dollar 35.99000 35.99000 2019/02/22 Y 1101*2*9 PleaseClick PleaseClick
KA30 富蘭克林中小型企業基金 U.S. Dollar 39.82000 39.82000 2019/02/22 Y 1101*3*0 PleaseClick PleaseClick
KA32 富蘭克林可轉換證券基金 U.S. Dollar 21.42000 21.42000 2019/02/22 Y 1101*3*2 PleaseClick PleaseClick
KA33 富蘭克林（坦全）全球債券基金 (基金之配息來源可能為本金) Euro 15.48000 15.48000 2019/02/22 Y 1101*3*3 PleaseClick PleaseClick
KA34 富蘭克林（坦全）－歐洲基金 Euro 21.61000 21.61000 2018/11/23 Y 1101*3*4 PleaseClick PleaseClick
KA35 富蘭克林（坦全）－拉丁美洲基金 U.S. Dollar 58.25000 58.25000 2019/02/22 Y 1101*3*5 PleaseClick PleaseClick
KA36 富蘭克林（坦全）－全球平衡基金 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 22.19000 22.19000 2019/02/22 Y 1101*3*6 PleaseClick PleaseClick
KA37 富蘭克林（坦全）－法人機構專用基金 U.S. Dollar 16.08000 16.08000 2019/02/22 Y 1101*3*7 PleaseClick PleaseClick
KA38 富蘭克林（坦）－月入息基金（美元） U.S. Dollar 11.55000 11.55000 2019/02/22 Y 1101*3*8 PleaseClick PleaseClick
KA39 富蘭克林（坦全）－東歐基金 Euro 22.61000 22.61000 2019/02/22 Y 1101*3*9 PleaseClick PleaseClick
KA40 富蘭克林（坦全）－泰國基金 U.S. Dollar 30.56000 30.56000 2019/02/22 Y 1101*4*0 PleaseClick PleaseClick
KA41 富蘭克林（坦全）－潛力歐洲基金 Euro 22.16000 22.16000 2019/02/22 Y 1101*4*1 PleaseClick PleaseClick
KA43 富蘭克林（坦全）－新興國家基金Ａ股 U.S. Dollar 38.56000 38.56000 2019/02/22 Y 1101*4*3 PleaseClick PleaseClick
KA44 富蘭克林（坦全）全球股票收益基金－美穩月 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.17000 9.17000 2019/02/22 Y 1101*4*4 PleaseClick PleaseClick
KA45 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 U.S. Dollar 81.49000 81.49000 2019/02/22 Y 1101*4*5 PleaseClick PleaseClick
KA46 富蘭克林（坦全）高價差基金Ａ股 Euro 72.00000 72.00000 2019/02/22 Y 1101*4*6 PleaseClick PleaseClick
KA47 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 U.S. Dollar 26.84000 26.84000 2019/02/22 Y 1101*4*7 PleaseClick PleaseClick
KA48 富蘭克林（坦全）互利歐洲基金Ａ股 Euro 23.69000 23.69000 2019/02/22 Y 1101*4*8 PleaseClick PleaseClick
KA49 富蘭克林（坦全）成長基金Ａ股 Euro 17.24000 17.24000 2019/02/22 Y 1101*4*9 PleaseClick PleaseClick
KA50 富蘭克林（坦全）韓國基金Ａ股 U.S. Dollar 5.66000 5.66000 2018/05/25 Y 1101*5*0 PleaseClick PleaseClick
KA51 富蘭克林（坦全）科技基金－美元 U.S. Dollar 20.68000 20.68000 2019/02/22 Y 1101*5*1 PleaseClick PleaseClick
KA52 富蘭克林（坦全）生技領航基金－美元 U.S. Dollar 30.75000 30.75000 2019/02/22 Y 1101*5*2 PleaseClick PleaseClick
KA53 富蘭克林（坦全）歐洲高收益債券基金－歐 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 5.89000 5.89000 2019/02/22 Y 1101*5*3 PleaseClick PleaseClick
KA54 富蘭克林（坦全）印度基金－美元 U.S. Dollar 34.12000 34.12000 2019/02/22 Y 1101*5*4 PleaseClick PleaseClick
KA55 富蘭克林（坦全）亞洲債券基金Ａ股－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 10.98000 10.98000 2019/02/22 Y 1101*5*5 PleaseClick PleaseClick
KA56 富蘭克林（坦全）日本基金－美元 U.S. Dollar 7.67000 7.67000 2019/02/22 N 1101*5*6 PleaseClick PleaseClick
KA57 富蘭克林（坦全）大中華基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 29.48000 29.48000 2019/02/22 Y 1101*5*7 PleaseClick PleaseClick
KA58 富蘭克林（坦全）金磚四國基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 18.34000 18.34000 2019/02/22 Y 1101*5*8 PleaseClick PleaseClick
KA59 （坦全）新興國家固定收益Ａ股－美元配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 7.68000 7.68000 2019/02/22 Y 1101*5*9 PleaseClick PleaseClick
KA60 富蘭克林（坦全）天然資源基金Ａ股－美元 U.S. Dollar 6.27000 6.27000 2019/02/22 Y 1101*6*0 PleaseClick PleaseClick
KA61 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.72000 9.72000 2019/02/22 Y 1101*6*1 PleaseClick PleaseClick
KA62 富蘭克林（坦全）精選收益基金Ａ股－歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 8.57000 8.57000 2019/02/22 Y 1101*6*2 PleaseClick PleaseClick
KA63 富蘭克林（坦全）穩定月收益基金－美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 11.29000 11.29000 2019/02/22 Y 1101*6*3 PleaseClick PleaseClick
KA64 富蘭克林（坦全）東歐基金－美元 U.S. Dollar 25.62000 25.62000 2019/02/22 Y 1101*6*4 PleaseClick PleaseClick
KA65 富蘭克林（坦全）美國機會基金－美元 U.S. Dollar 16.97000 16.97000 2019/02/22 Y 1101*6*5 PleaseClick PleaseClick
KA66 富蘭克林（坦全）美國機會基金－歐元 Euro 14.99000 14.99000 2019/02/22 Y 1101*6*6 PleaseClick PleaseClick
KA67 富蘭克林（坦全）美國中小成長基金－美元 U.S. Dollar 22.56000 22.56000 2017/11/03 Y 1101*6*7 PleaseClick PleaseClick
KA68 富蘭克林（坦全）歐洲高收益基金－美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 8.44000 8.44000 2019/02/22 Y 1101*6*8 PleaseClick PleaseClick
KA69 富蘭克林（坦全）成長（歐元）基金－美元 U.S. Dollar 19.55000 19.55000 2019/02/22 Y 1101*6*9 PleaseClick PleaseClick
KA70 富蘭克林（坦全）天然資源基金－歐元 Euro 5.54000 5.54000 2019/02/22 Y 1101*7*0 PleaseClick PleaseClick
KA71 富蘭克林（坦全）新興國家小型企業－美元 U.S. Dollar 11.62000 11.62000 2019/02/22 Y 1101*7*1 PleaseClick PleaseClick
KA72 富蘭克林（坦全）新興國家小型企業－歐元 Euro 14.65000 14.65000 2019/02/22 Y 1101*7*2 PleaseClick PleaseClick
KA73 （坦全）新興國家小型企業－美元配息 U.S. Dollar 11.12000 11.12000 2019/02/22 Y 1101*7*3 PleaseClick PleaseClick
KA74 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－美元 U.S. Dollar 46.87000 46.87000 2019/02/22 Y 1101*7*4 PleaseClick PleaseClick
KA75 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－歐元 Euro 56.44000 56.44000 2019/02/22 Y 1101*7*5 PleaseClick PleaseClick
KA76 富蘭克林（坦全）亞洲小型企業－美元配息 U.S. Dollar 45.92000 45.92000 2019/02/22 Y 1101*7*6 PleaseClick PleaseClick
KA77 富蘭克林（坦全）全球債券－澳幣月配避險 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 10.29000 10.29000 2019/02/22 Y 1101*7*7 PleaseClick PleaseClick
KA78 富蘭克林（坦全）全球基金－美元 U.S. Dollar 40.56000 40.56000 2019/02/22 Y 1101*7*8 PleaseClick PleaseClick
KA79 富蘭克林（坦全）新興國家基金－美元 U.S. Dollar 40.39000 40.39000 2019/02/22 Y 1101*7*9 PleaseClick PleaseClick
KA80 富蘭克林（坦全）全球平衡基金－美元 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 29.99000 29.99000 2019/02/22 Y 1101*8*0 PleaseClick PleaseClick
KA81 富蘭克林（坦全）東歐基金－歐元年配 Euro 22.36000 22.36000 2019/02/22 Y 1101*8*1 PleaseClick PleaseClick
KA82 富蘭克林（坦全）拉丁美洲基金－美元 U.S. Dollar 66.30000 66.30000 2019/02/22 Y 1101*8*2 PleaseClick PleaseClick
KA83 （坦全）邊境市場基金－歐元不配息 Euro 21.91000 21.91000 2019/02/22 Y 1101*8*3 PleaseClick PleaseClick
KA84 （坦全）邊境市場基金－美元配息 U.S. Dollar 16.41000 16.41000 2019/02/22 Y 1101*8*4 PleaseClick PleaseClick
KA85 （坦全）新興國家固定收益基金－美元不配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 13.84000 13.84000 2019/02/22 Y 1101*8*5 PleaseClick PleaseClick
KA86 （坦全）新興國家固定收益基金－澳幣月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 6.79000 6.79000 2019/02/22 Y 1101*8*6 PleaseClick PleaseClick
KA87 （坦全）公司債基金－澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.80000 8.80000 2019/02/22 Y 1101*8*7 PleaseClick PleaseClick
KA88 （坦全）亞洲債券基金－澳幣避險月配 (基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 8.16000 8.16000 2019/02/22 Y 1101*8*8 PleaseClick PleaseClick
KA89 （坦全）精選收益基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.31000 9.31000 2019/02/22 Y 1101*8*9 PleaseClick PleaseClick
KA90 （坦全）全球債券總報酬基金－美元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 14.13000 14.13000 2019/02/22 Y 1101*9*0 PleaseClick PleaseClick
KA91 （坦全）全球債券總報酬基金－歐元月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Euro 12.52000 12.52000 2019/02/22 Y 1101*9*1 PleaseClick PleaseClick
KA92 （坦全）全球債券總報酬基金－澳幣避險月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) Australian Dollar 9.77000 9.77000 2019/02/22 Y 1101*9*2 PleaseClick PleaseClick
KA93 富蘭克林（坦全）日本基金－日幣 Japanese Yen 849.33000 849.33000 2019/02/22 Y 1101*9*3 PleaseClick PleaseClick
KA94 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－美元累積 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 12.93000 12.93000 2019/02/22 Y 1101*9*4 PleaseClick PleaseClick
KA95 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－美元季配 (基金之配息來源可能為本金) U.S. Dollar 9.98000 9.98000 2019/02/22 Y 1101*9*5 PleaseClick PleaseClick
KA96 富蘭克林（坦全）全球房地產基金－歐避累積 (基金之